Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.24/2016 τακτική συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Ανδραβίδας Κυλλήνης Αριθμός Απόφασης : 208 /2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Υποβολή έκθεσης Γ τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 προς το Δημοτικό Συμβούλιο» Στα Λεχαινά σήμερα την 31 η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ.14510/27-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε και συγκεκριμένα : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1)Χαράλαμπος Δημόπουλος,Πρόεδρος 2) Μάλιαρης Διονύσιος 3)Ζαφειρόπουλος Χρήστος 4) Παλαιολόγος Χρήστος 5) Παπαδόπουλος Νεόφυτος 1 ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Γεωργιοπούλου Κοντόγιωργα Άννα 2) Δημητρόπουλος Παναγιώτης Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Μπουχούτσο Νικόλαο. Κηρύσσοντας στη συνέχεια την έναρξη της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος, πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση ως κατεπείγοντα, δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα : Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την προάσπιση συμφερόντων του Δήμου(Υπόθεση έφεση της Σύμπραξης Γραφείων Μελετών - Μελετητών κατά του Δήμο μας και της αριθ. 80/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας ) Περί εξετάσεως γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου μας για εξώδικο συμβιβασμό κατόπιν αιτήσεως κ. Νικολάου Καϊμακάμη καθόσον από την αναβολή λήψης αποφάσεων κινδυνεύουν άμεσα και σοβαρά τα συμφέροντα του Δήμου και των συμπολιτών μας, και δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο αναβολής λήψης αποφάσεων καθώς υπάρχουν δεσμευτικές προθεσμίες εκδίκασης των εν λόγω υποθέσεων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων εκ των οποίων η μεν πρώτη θα συζητηθεί στις 3-11-2016 και η δε δεύτερη στις 2-11-2016. Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την θετική εισήγηση του Προέδρου,είδε τις προαναφερόμενες διατάξεις και μετά διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι, ομόφωνα Κρίνει τα ανωτέρω δύο θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν στην αρχή της συνεδριάσεως πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για τους λόγους ως αναλυτικά προαναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου. Μετά την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης συνέχισε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και εισηγούμενος 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων είπε τα εξής : Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο
έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α ),ορίζονται τα εξής: «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με την αριθ. 313/2015 απόφαση δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου οικ. Έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 176553/7381+232/17/9-1-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοικ. Πελ.Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου. Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και προμηθειών, αναλύονται τα αποτελέσματα εκτέλεσης του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του Γ τριμήνου του έτους 2016 ως εξής: 2
Α. Προϋπολογισθέντα Έσοδα συνολικού ύψους 14.720.489,51, Βεβαιωθέντα έσοδα συνολικού ύψους 7.812.795,75 και εισπραχθέντα έσοδα συνολικού ύψους 4.861.231,46 ( συνημμένος πίνακας 1) και Β.Προϋπολογισθέντα Έξοδα συνολικού ύψους 14.720.489,51 Δεσμευθέντα έξοδα συνολικού ύψους 9.594.755,10, τιμολογηθέντα συνολικού ύψους 6.390.233,71 ενταλθέντα συνολικού ύψους 5.402.112,11 και πληρωθέντα συνολικού ύψους 5.072.277,37 Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, την θετική εισήγησή του, έλαβε υπόψη της τα προαναφερόμενα, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1β, 75 και 266 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει,την Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», την εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και προμηθειών και μετά διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι, κατά πλειοψηφία Kαθόσον σε σύνολο πέντε παρόντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερα μέλη :1)Δημόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος,2) Μάλιαρης Διονύσιος, 3) Ζαφειρόπουλος Χρήστος και 4)Παλαιολόγος Χρήστος ψήφισαν θετικά και υποβάλλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Γ τρίμηνο οικ. Έτους 2016 όπως αυτή περιγράφεται στους προσαρτημένους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης : Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ τριμήνου του έτους 2016, που εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ τριμήνου του έτους 2016 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2. Σύμφωνα με τους προαναφερόμενους πίνακες τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων του Γ τριμήνου του έτους 2016 έχουν ως εξής: Α. Προϋπολογισθέντα Έσοδα συνολικού ύψους 14.720.489,51, Βεβαιωθέντα έσοδα συνολικού ύψους 7.812.795,75 και εισπραχθέντα έσοδα συνολικού ύψους 4.861.231,46 ( συνημμένος πίνακας 1) και Β.Προϋπολογισθέντα Έξοδα συνολικού ύψους 14.720.489,51 Δεσμευθέντα έξοδα συνολικού ύψους 9.594.755,10, τιμολογηθέντα συνολικού ύψους 6.390.233,71 ενταλθέντα συνολικού ύψους 5.402.112,11 και πληρωθέντα συνολικού ύψους 5.072.277,37 Ο κ. Παπαδόπουλος Νεόφυτος τακτικό μέλος της μειοψηφίας της Οικονομικής Επιτροπής, για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης ψήφισε όχι. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθμό 208 /2016 και αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής : O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1) Μάλιαρης Διονύσιος 2)Ζαφειρόπουλος Χρήστος 3)Παλαιολόγος Χρήστος 4)Παπαδόπουλος Νεόφυτος Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Λεχαινά 01-10-2016 Ο Δήμαρχος και α.α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 3
4
Εισήγηση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών σχετικά με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του πρ/σμού Γ τριμήνου οικονομικού έτους 2016 Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις : -του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α ), -την αριθ. οικ. 47490/18-12-2012 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών - αριθ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών Διαπιστώνεται ότι η πορεία είσπραξης εσόδων ΠΟΕ της ομάδας 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών υστερεί. Έχουν επαναβεβαιωθεί κατάλογοι βεβαιωμένων εσόδων προηγούμενων ετών συνολικού ύψους 2.373.298,68 προερχόμενα από τέλη ύδρευσης, ΤΑΠ, έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών, από μισθώματα ακινήτων, μισθώματα αγροτεμαχίων, μισθώματα καντίνας αιγιαλού, ΚΟΚ και το πρώτο εννεάμηνο εισπράχθηκαν 65.282,80. Προς τούτο θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα είσπραξης. Εύρεση στοιχείων ΑΦΜ για τους οφειλέτες των οποίων δεν υπάρχουν για την δέσμευση αυτών. Έχουν δεσμευτεί ΑΦΜ οφειλετών για τους οποίους υπήρχαν στοιχεία ΑΦΜ θα πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία κατασχέσεων. Για την ομάδα 21 εσόδων και συγκεκριμένα για τον Κ.Α. 2112 * Έσοδα από τέλη ύδρευσης προηγούμενης χρήσης * θα πρέπει άμεσα να βεβαιωθούν κατάλογοι νερού καθόσον για τις ΔΕ Λεχαινών δεν έχουν βεβαιωθεί τέλη ύδρευσης για τα έτη 2013,2014και 2015, για την ΔΕ Κάστρου Κυλλήνης για το έτος 2013,2014 και 2015, για την Δ.Ε Βουπρασίας Βάρδας Α και Β εξάμηνα 2014 και 2015, και για την Δ.Ε Ανδραβίδας τα Α και B εξάμηνα ετών 2013,2014 και 2015 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επανεξέτασης και αναπροσαρμογής των συντελεστών των δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες ανάγκες ως και τις διατάξεις του από 24-9/20.10.1958, Β.Δ/τος, του Ν. 25/75 όπως ισχύει του Ν. 1080/80 κ.λ.π Λεχαινά 17-10-2016 Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 6539842,67 5590620,7 1,1697883 4079756 0,62383091 3975299,33 3746548,47 0,57288052 0,9183266 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1976333,38 1638710,62 1,2060295 1491531,55 0,75469633 1489302,93 1357623,41 0,68694048 0,91022105 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 432660,08 291783,08 1,4828142 169984,8 0,39288302 169984,8 169984,8 0,39288302 1 62 Παροχές τρίτων 2076295,88 1925137,64 1,0785181 1249867,23 0,60196971 1159387,23 1154721,63 0,55614503 0,92387543 63 Φόροι - τέλη 97300 97300 1 78158,05 0,80326876 78062,05 78062,05 0,80228212 0,99877172 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 321282,56 307982,56 1,0431843 127105,05 0,39561765 125409,97 113354,65 0,35281918 0,89181862 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 207500 207500 1 155787,5 0,75078313 155787,5 155787,5 0,75078313 1 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 528964,1 415484,76 1,2731252 173335,37 0,32768834 163378,4 153722,9 0,29061122 0,88685246 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 845756,67 652973,67 1,2952386 586125,07 0,69301856 586125,07 515430,15 0,60943078 0,87938595 68 Λοιπά Έξοδα 53750 53748,37 1,0000303 47861,38 0,89044428 47861,38 47861,38 0,89044428 1 7 Επενδύσεις 3890783,67 1967003,34 1,978026 507776,15 0,13050742 448519,09 387732,57 0,09965411 0,76358957 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 388379,77 141210,86 2,7503534 78989,19 0,20338132 46418,91 45508,91 0,11717631 0,57614099 73 Έργα 3314221,87 1671310,45 1,9830079 389785,53 0,11760997 363098,75 303222,23 0,09149123 0,77792069 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 188182,03 154482,03 1,2181484 39001,43 0,20725374 39001,43 39001,43 0,20725374 1 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 4286949,27 2037131,06 2,1044052 1802701,56 0,42050919 978293,69 937996,33 0,21880276 0,52032813 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1454194,45 1442028,43 1,0084367 1207598,93 0,83042466 383191,06 348200,27 0,23944547 0,28834099 82 Αποδόσεις 1135170 595102,63 1,9075197 595102,63 0,52424098 595102,63 589796,06 0,51956629 0,99108293 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 1697584,82 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Αποθεματικό 2913,9 Σύνολα δαπανών 14720489,51 9594755,1 6390233,71 5402112,11 5072277,37 ΛΕΧΑΙΝΑ 17/10/2016 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-30/09/2016
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-30/09/2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 4927705,42 3356078 0,681063 3356078 0,681063 1 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 123062,04 83689,36 0,680058 83689,36 0,680058 1 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 67000 31661,86 0,472565 31661,86 0,472565 1 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1026549,92 917863,79 0,894125 917863,79 0,894125 1 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 239483,82 139544,77 0,58269 139544,77 0,58269 1 5 Φόροι και εισφορές 51405,49 51598,8 1,00376 51598,8 1,00376 1 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3362054,15 2127961,74 0,632935 2127961,74 0,632935 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 58150 3757,68 0,06462 3757,68 0,06462 1 1 Εκτακτα έσοδα 2656823,61 1114874,18 0,419627 845956,13 0,318409 0,758791 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 0 0 0 0 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 63600 0 0 0 0 0 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 2487503,25 777582,55 0,312596 777582,55 0,312596 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 0 0 0 0 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 62200 325578,57 5,234382 56660,52 0,910941 0,17403 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 43520,36 11713,06 0,26914 11713,06 0,26914 1 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 406345,07 288511,99 0,710017 20069,1 0,049389 0,069561 21 Τακτικά έσοδα 406345,07 288511,99 0,710017 20069,1 0,049389 0,069561 22 Έκτακτα έσοδα 0 0 0 0 0 0 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1879566,99 2373298,68 1,262684 65282,8 0,034733 0,027507 31 Εισπράξεις από δάνεια 5513,65 0 0 0 0 0 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 1874053,34 2373298,68 1,266399 65282,8 0,034835 0,027507 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1135170 680032,9 0,599058 573845,43 0,505515 0,84385 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1113170 679949,9 0,610823 573762,43 0,515431 0,84383 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 22000 83 0,003773 83 0,003773 1 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 3714878,42 Σύνολα εσόδων 14720489,51 7812795,75 4861231,46 ΛΕΧΑΙΝΑ 17/10/2016 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ