ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Οικον.Ετος: 2017 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66, Ν. 3655/2008) 500,00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66, Ν. 3655/2008) 00/6056.02 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 500,00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 00/6117.01 Αμοιβή Γιατρού Εργασίας 1.000,00 Αμοιβή Γιατρού Εργασίας ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση εργου για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου. 00/6117.02 Αμοιβή Παιδιάτρου 3.000,00 Αμοιβή Παιδιάτρου ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση εργου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών 00/6117.03 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 1.000,00 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση εργου για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου. 00/6121.01 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 8.000,00 Υπολογίζεται τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. το ύψος του οποίου καθορίστηκε με την 405/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 00/6122.01 Αποζημίωση συμμετοχής σε συνεδριάσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου 760,00 20585/10-4-2007, Υπολογίζεται ποσο η οποία για την δημοσιεύτηκε αποζημίωση στο συνεδριάσεων ΦΕΚ 171/27.04.2007 των 9 μελών τεύχος του Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΥΟΔΔ, το υψος κατ' της εξουσιοδότηση οποίας καθορίστηκε της παρ.1 με την του υπ'αριθμ. άρθρου 242 473/2014 του Ν.3463/06 απόφαση και του μειωμένο Δημοτικού κατά Συμβουλίου 50% από η 1/1/2013 οποία καθορίζει κατ' εφαρμογήν 10 ανα συνεδρίαση, του άρθρου την πρώτου οποία 00/6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη 100,00 υποπαρ. αποζημίωση Ταχυδρομικά Γ1.5 δεν Τέλη α του δικαιούνται Ν. 4093/2012. ο πρόεδρος & αντιπρόεδρος του Διοικητικού 00/6222.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 5.131,33 Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ εφόσον Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. λαμβάνουν έξοδα παράστασηςσύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 242 του 00/6443.01 Δαπάνες γιορτής (Χριστουγέννων και Καλοκαιριού) στους Παιδικούς 1.000,00 Ν3463/2006 Γράφεται η πίστωση και μειώθηκε για την κατά διοργάνωση Σταθμούς και ΚΑΠΗ 50% με την εορτών υπ'αριθμ. Χριστούγεννα Οικ2/85127/0022/22-11-12 και Καλοκαίρι Υπουργική για τα παιδιά Εγκύκλιο των Παιδικών Σταθμών και εκδηλώσεις για τα μέλη των ΚΑΠΗ 00/6463.01 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων. 00/6495.01 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως. 00/6515.01 Προμήθειες Τραπεζών για έκδοση εγγυητικών επιστολών 500,00 Για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών λόγω έκδοσης εγγυητικών επιστολών για συμμετοχή σε ευρωπαικά προγράμματα 00/6515.02 Προμήθειες τραπεζών γενικά 300,00 Προμήθειες τραπεζών γενικά όπως είναι τα έξοδα εντολής κατάθεσης επιχορηγήσεων από προγράμματα ΕΣΠΑ και ΒσΣ, κατάθεσης τροφείων μέσω webbanking κλπ. 00/6733.05 Επιδότηση για αγορά τροφίμων 5.000,00 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες για την αγορά τροφίμων μετά από απόφαση ΔΣ 00/6733.06 Επιδότηση για αγορά κρεάτων 3.460,00 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες για την αγορά κρεάτων μετά από αποφαση ΔΣ Σελίδα 1

00/6821.01 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 400,00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 00/6822.01 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 400,00 Υπολογίζεται για τυχόν προσαυξήσεις λόγω μη έγκυρης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. 10/6011.02 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) προσωπικού παιδικών σταθμών ενταγμένων στο πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ 324.900,00 Αφορά τη μισθοδοσία των τακτικών υπαλλήλων των Παιδικών Σταθμών προσωπικού 10/6012.01 Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης Πρακτικογράφου Διοικητικού Συμβουλίου 1.200,00 Για την αποζημίωση υπηρερωριακής Απασχόλησης πρακτικογράφου του Ν.Π. εγγράφεται αυτή η πίστωση. 10/6041.01 Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 10.000,00 Γράφεται η πίστωση για τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συμπεριλαμβανομένου και των διμήνων στο ΚΑΠΗ και στους Παιδικούς Σταθμούς 10/6041.02 Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι) 10/6041.03 Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου παιδικών σταθμών (πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ) 10/6041.04 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Πρακτική Ασκηση ΤΕΙ 10/6051.02 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΕΤΑΑ) 200.000,00 Γράφεται η πίστωση για τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Νομικό Πρόσωπο για το προσωπικό 247.556,82 (Βοήθεια Υπολογίζονται στο σπίτι) οι τακτικές αποδοχές των εργαζομένων που απασχολούνται στους παιδικούς σταθμούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου εποχικού 4.500,00 προσωπικού Γράφεται η πίστωση μέσω του για προγράμματος τακτικές αποδοχές ΕΣΠΑ δύο (2) υπαλλήλων ανα εξάμηνο για πρακτική άσκηση ΤΕΙ σχετική απόφαση ΔΣ 75/2016 53.000,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 10/6051.03 Εργοδοτικές εισφορές Υπερωριακής Απασχόλησης Πρακτικογράφου ΔΣ 150,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου οι οποίοι προέρχονται από Υπερωριακή Απασχόληση Πρακτικογράφου ΔΣ 10/6054.01 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικου 3.000,00 Υπολογίζονται οι εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού του Νομικού Προσώπου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 10/6054.02 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 55.000,00 Υπολογίζονται οι εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΤΙ" 10/6054.03 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (προγραμμα ΕΕΤΑΑ) 63.900,00 Υπολογίζονται οι εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού που εργάζεται στα πλαίσια υλοποίσης του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής". 10/6054.04 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Πρακτική ΤΕΙ 500,00 Γράφεται η πίστωση για εργοδοτικές εισφορές αποδοχών πέντε (2) εκτάκτων υπαλλήλων για πρακτική άσκηση ΤΕΙ σχετική απόφαση ΔΣ 75/2016 10/6162.01 Λοιπά έξοδα Τρίτων 2.000,00 Για διάφορα έξοδα τρίτων τα οποία δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στους ανωτέρω κωδικούς 10/6232.01 Μισθώμα κτιρίου στέγασης ΚΑΠΗ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ 2.600,00 Υπολογίζεται έτησιο μίσθωμα για το κτίριο που στεγάζεται το ΚΑΠΗ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ποσού ύψους 213,60 μηνιαίως και αποδίδεται αναλογικά, σύμφωνα με ποσοστό ιδιοκτησίας, σε πέντε δικαιούχους και σε περίπτωση θανάτου στους κληρονόμους αυτών Σελίδα 2

10/6261.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων των Παιδικών Σταθμών 3.000,00 Για την αντιμετώπιση δαπανών επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των Παιδικών Σταθμών. 10/6261.02 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων των ΚΑΠΗ 1.000,00 Για την αντιμετώπιση δαπανών επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΚΑΠΗ 10/6262.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Παιδικών Σταθμών 10/6262.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΚΑΠΗ 3.000,00 Αφορά την συντήρηση των λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων των Παιδικών Σταθμών 500,00 Αφορά την συντήρηση των λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων των ΚΑΠΗ 10/6265.01 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών 2.500,00 Αφορά την συντήρηση και επισκευή των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού των Παιδικών Σταθμών (φωτοτυπικά, κλιματιστικά κλπ) 10/6265.02 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΑΠΗ 1.000,00 Αφορά την συντήρηση και επισκευή των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού των ΚΑΠΗ ( έπιπλα, κλιματιστικά κλπ) 10/6266.01 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 5.000,00 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 10/6273.01 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Παιδικών Σταθμών 16.000,00 Αφορά τη δαπάνη για το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος των Παιδικών Σταθμών. 10/6273.02 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ΚΑΠΗ 3.000,00 Αφορά τη δαπάνη για το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος των ΚΑΠΗ 10/6277.01 Δαπάνη για την απολύμανση των κτιρίων των Παιδικών Σταθμών 1.000,00 Δαπάνη για την απολύμανση των κτιρίων των Παιδικών Σταθμών 10/6413.01 Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ 1.000,00 Υπολογίζεται ένα ποσό για την μεταφορά των μελών ΚΑΠΗ κατά την συνδιοργάνωση εκδρομής. 10/6422.01 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 Εγγράφεται πίστωση για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 10/6481.01 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ελαιόλαδο 30.000,00 Έξοδα για Προμήθεια ειδών παντοπωλείου πιστώσεις για την κάλυψη νέων συμβάσεων 2017. 10/6481.02 Προμήθεια φρούτων και λαχανικών 3.000,00 Έξοδα για την Προμήθεια φρούτων και λαχανικών πιστώσεις για την κάλυψη νέων συμβάσεων 2017. 10/6481.03 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 4.000,00 Έξοδα για την Προμήθεια κρεάτων πιστώσεις για την κάλυψη νέων συμβάσεων 2017. 10/6481.04 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου 5.000,00 Έξοδα για την Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου πιστώσεις για την κάλυψη νέων συμβάσεων 2017. Σελίδα 3

10/6481.05 Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 3.500,00 Έξοδα για την Προμήθεια ψαριών πιστώσεις για την κάλυψη νέων συμβάσεων 2017. 10/6481.06 Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου 4.000,00 Εξοδα για την προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου πιστώσεις για την κάλυψη νέων συμβάσεων 2017. 10/6481.07 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ελαιόλαδο (Συνεχιζόμενο Αρ. Μελ. 1052/2015) 35.000,00 Έξοδα για Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, πιστώσεις για την κάλυψη 2016. 10/6481.08 Προμήθεια φρούτων και λαχανικών (Συνεχιζόμενο Αρ. Μελ. 1052/2015) 14.000,00 Έξοδα για Προμήθεια φρούτων και λαχανικών, υπόλοιπο συμβάσεων σχετ. μελέτη 1052/2015. 10/6481.09 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (Συνεχιζόμενο Αρ. Μελ. 1052/2015) 14.000,00 Έξοδα για Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, υπόλοιπο συμβάσεων σχετ. μελέτη 1052/2015. 10/6481.10 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου (Συνεχιζόμενο Αρ. Μελ. 1052/2015) 7.000,00 Έξοδα για Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου, υπόλοιπο συμβάσεων σχετ. μελέτη 1052/2015. 10/6481.11 Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (Συνεχιζόμενο Αρ. Μελ. 1052/2015) 3.200,00 Έξοδα για Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου, υπόλοιπο συμβάσεων σχετ. μελέτη 1052/2015. 10/6481.12 Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου (Συνεχιζόμενο Αρ. Μελ. 1052/2015) 7.000,00 Έξοδα για Προμήθεια ειδών γαλοκτοπωλείου, υπόλοιπο συμβάσεων σχετ. μελέτη 1052/2015. 10/6611.01 Προμήθεια βιβλίων 500,00 Προμήθεια βιβλίων 10/6612.01 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10/6622.01 Προμήθεια ιματισμού[πετσέτες-ποτηρόπανα-κουρτίνες] 2.000,00 Για προμήθεια ειδών ιματισμού των παιδιών[πετσέτες-σαλιάρες κλπ]. 10/6622.02 Προμήθεια εποπτικού υλικού και είδη ψυχαγωγίας[χαρτόνια-παιχνίδια κ.λ.π] 1.500,00 Για την προμήθεια εποπτικού υλικού και ειδών ψυχαγωγίας των νηπίων των Παιδικών Σταθμών [χαρτόνια-μπογιές-παιχνίδια κ.λ.π] 10/6634.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1068/2015) 10.000,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού,υπόλοιπο συμβάσεων σχετ. μελέτη 1068/2015. 10/6634.02 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού πιστώσεις για την κάλυψη νέων συμβάσεων 2017 10/6643.01 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικοί Σταθμοί(Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ 1064/2013) 30.000,00 Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των κτιρίων του Παιδικού Σταθμού 2016 υπόλοιπο συμβάσεων σχετ. μελέτη 1064/2013 Σελίδα 4

10/6643.02 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΚΑΠΗ(Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ 1064/2013) 3.000,00 Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των κτιρίων ΚΑΠΗ 2016 υπόλοιπο συμβάσεων σχετ. μελέτη 1064/2013. 10/6643.03 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικοί Σταθμοί 10.000,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικοί Σταθμοί, πιστώσεις για κάλυψη νέας μελέτης 2017 10/6643.04 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΚΑΠΗ 1.000,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΚΑΠΗ, πιστώσεις για κάλυψη νέας μελέτης 2017 10/6661.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 500,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10/6681.01 Υλικά Φαρμακείου Βοήθεια στο Σπίτι 2.000,00 Υπολογίζεται για την προμήθεια Υλικών Φαρμακείου για την Βοήθεια στο Σπίτι 10/6681.02 Υλικά Φαρμακείου ΚΑΠΗ 200,00 Υπολογίζεται για την προμήθεια Υλικών Φαρμακείου για ΚΑΠΗ 10/6681.03 Υλικά Φαρμακείου ΔΠΣ 200,00 Υπολογίζεται για την προμήθεια Υλικών Φαρμακείου για τους Παιδικούς Σταθμούς 10/6699.01 Λοιπές Προμήθειες 2.500,00 Λοιπές Προμήθειες 10/7131.01 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 Υπολογίζεται για την προμήθεια μηχανημάτων και λοιπου εξοπλισμού. 10/7133.01 Επιπλα-σκεύη & λοιπός εξοπλισμός κουζίνας 2.000,00 Γράφεται η πίστωση για την προμήθεια διαφόρων επίπλων και σκευών για τον εξοπλισμό των παιδικών σταθμών. 10/7135.01 Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού 2.000,00 Γράφεται η πίστωση γαι την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (πλυντήρια, κλιματιστικά, πυροσβεστήρων κλπ) 00/8112.01 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.200,00 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 00/8115.01 Διάφορα έξοδα 25.000,00 Διάφορα έξοδα 00/8221.01 Αποδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 25.000,00 Αποδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 00/8221.02 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/11 1.500,00 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/11 00/8222.01 Απόδοση Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 200,00 Απόδοση Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών 00/8222.02 Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 40,00 Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 00/8222.03 Απόδοση φόρου 20% Διοικητικών Συμβούλων 3.000,00 Απόδοση φόρου 20% Διοικητικών Συμβούλων 00/8223.01 Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1% 500,00 Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1% 00/8223.02 Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4% 10.000,00 Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4% 00/8223.03 Απόδοση Φόρου Εργολάβων 8% 2.000,00 Απόδοση Φόρου Εργολάβων 8% 00/8223.04 Απόδοση Φόρου αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20% 1.000,00 Απόδοση Φόρου αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20% 00/8224.03 Απόδοση Χαρτόσημο 3% για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ 20,00 Απόδοση Χαρτόσημο 3% για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ 00/8224.04 Απόδοση ΟΓΑ 20% (χαρτοσήμου 3% )για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ 6,00 Απόδοση ΟΓΑ 20% (Χαρτοσήμου 3%) για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ 00/8231.02 Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς ΙΚΑ 400.000,00 Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς ΙΚΑ 00/8231.03 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων. 9.000,00 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων. Σελίδα 5

00/8231.04 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΚΠΥ ΤΠΔΥ Ν.3232/2004 6.000,00 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΚΠΥ ΤΠΔΥ Ν.3232/2004 00/8231.05 Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων 20.000,00 Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων 00/8231.06 Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς Σύνταξης (0824) 20.000,00 Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς Σύνταξης (0824) 00/8231.07 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ 20.000,00 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ 00/8231.08 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 500,00 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 00/8231.09 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 5.000,00 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 00/8231.10 Απόδαση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ 8.000,00 Απόδαση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ 00/8231.12 Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/11 10.000,00 Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/11 00/8231.13 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ(ΤΠΔΥ-ΝΠΔΔ) 1% -Ν.3986/11 3.000,00 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ(ΤΠΔΥ-ΝΠΔΔ) 1% - Ν.3986/11 00/8231.14 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπέρ ΟΑΕΔ 1%-Ν.3986/11 9.200,00 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπέρ ΟΑΕΔ 1%-Ν.3986/11 00/8231.15 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ(παρ.1,άρθρο 19 Ν3918/11) 20.000,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ(παρ.1,άρθρο 19 Ν3918/11) 00/8231.16 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% - Ν.3986/11 1.500,00 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% -Ν.3986/11 00/8231.17 Εισφορά ΤΠΔΥ έκτακτη 1% Δημοσίου 1.700,00 Εισφορά ΤΠΔΥ έκτακτη 1% Δημοσίου 00/8241.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση Δανείων του Τ.Π. & Δ. 4.000,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση Δανείων του Τ.Π. & Δ. 00/8242.03 Κρατήσεις Υπερ Συλλόγου 500,00 Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Συλλόγου Εργαζομένων 00/8242.04 Απόδοση Κράτησης 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 1.000,00 Απόδοση Κράτησης 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας 00/8511.01 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 82.852,81 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 10/8111.01 Οφειλές αποδοχών προσωπικού-ποε 2.800,00 Οφειλές αποδοχών προσωπικού από συμβάσεις έκτακτου προσωπικού 10/8111.02 Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού ΠΟΕ 750,00 Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού ΠΟΕ από συμβάσεις έκτακτου προσωπικού 10/8111.03 Οφειλές αποδοχών προσωπικού ΒσΣ-ΠΟΕ 17.000,00 Οφειλές αποδοχών προσωπικού ΒσΣ-ΠΟΕ 10/8111.04 Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού ΒσΣ - ΠΟΕ 5.000,00 Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού ΒσΣ - ΠΟΕ 10/8111.05 Οφειλές αποδοχών προσωπικού ΕΣΠΑ - ΠΟΕ 80.000,00 Οφειλές αποδοχών προσωπικού ΕΣΠΑ - ΠΟΕ 10/8111.06 Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού (ΕΣΠΑ Παιδικοί) ΠΟΕ 16.000,00 Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού (ΕΣΠΑ Παιδικοί) ΠΟΕ 10/8115.01 Διάφορα έξοδα οφειλές προμηθευτών-ποε 153.665,00 Διάφορα έξοδα οφειλές προμηθευτών-ποε 9111 Αποθεματικό 20.818,99 Αναγράφεται η σχετική πίστωση ως Αποθεματικό το οποίο σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 161 του Ν.3463/06 -ΦΕΚ 114Α/08.06.06 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι γραμμένα στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του 2017.Το αποθεματικό είναι πίστωση με έννοια πλασματική που γράφεται σε ειδικό κωδικό αριθμό (Κ.Α) του προϋπολογισμού με σκοπό να αναπληρώνει κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους την ανεπάρκεια πιστώσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη -έγκριση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του από 17-5/16.05.1959 Β.Δ/τος ''περί Σελίδα 6

οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων. Με τον περιορισμό του αποθεματικού κεφαλαίου σε ποσοστό 5% επί των τακτικών εσόδων επιδιώκεται η κατάρτιση του προϋπολογισμού με μεγάλη προσοχή και αρτιότητα για να αποφεύγονται οι πολλές αναμορφώσεις του προϋπολογισμού κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους καθώς και η άσκοπη αποθεματοποίηση πιστώσεων. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του χαρακτήρα και του σκοπού του αποθεματικού κεφαλαίου απαγορεύεται η απευθείας ψήφιση πιστώσεων σε βάρος του στον προϋπολογισμό και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.233.210,95 Σελίδα 7