ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Ο.Ε.Δ. ΣΕ EUR ΟΕΔ 19/04/06-19/04/01 FRN 3,916 % 1.000 99,0000 99.000,00 ΟΕΔ 06/02/04-21/06/07 FXD 3,25 % 2.500 99,8200 249.550,00 ΟΕΔ 26/02/04-20/04/09 FXD 3,5 % 2.500 99,2300 248.075,00 ΟΕΔ 05/02/03-18/04/08 FXD 3,5 % 2.500 99,7400 249.350,00 ΟΕΔ 24/05/06-20/08/11 FXD 3,9 % 1.000 99,3300 99.330,00 ΣΥΝΟΛΟ 945.305,00 15,16% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 945.305,00 15,16% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.(ΚΟ) 8.000 21,68 173.440,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 7.000 30,88 216.160,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 1.200 27,08 32.496,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 5.000 18,60 93.000,00 ALPHA ΒΑΝΚ ΑΕ (ΚΟ) 11.000 19,48 214.280,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 333 16,02 5.334,66 ΣΥΝΟΛΟ 734.710,66 11,79% ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 260.410 1,55 403.635,50 ΣΥΝΟΛΟ 403.635,50 6,48% ΓΕΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 18.400 12,58 231.472,00 ΣΥΝΟΛΟ 231.472,00 3,71% ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ο.Τ.Ε Α.Ε (ΚΟ) 16.000 17,22 275.520,00 ΣΥΝΟΛΟ 275.520,00 4,42% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE A.E (KO) 6.000 17,60 105.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 105.600,00 1,69% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ FOLLI - FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 1.300 18,28 23.764,00 ΣΥΝΟΛΟ 23.764,00 0,38% ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε (ΚΟ) 10.000 7,52 75.200,00 Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 4.000 14,72 58.880,00 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 5.000 36,68 183.400,00 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.(ΚΟ) 8.000 5,20 41.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 359.080,00 5,76% ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ COCA COLA Ε.Ε.Ε. (ΚA) 7.000 23,30 163.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 163.100,00 2,62% ΥΛΙΚΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (ΚΟ) 22.000 5,20 114.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 114.400,00 1,84%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) 9.000 28,30 254.700,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 6.000 21,00 126.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 380.700,00 6,11% ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε (ΚΟ) 3.600 18,70 67.320,00 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 4.500 11,58 52.110,00 ΣΥΝΟΛΟ 119.430,00 1,92% ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 1.000 12,20 12.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 12.200,00 0,20% ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Η ΑΕ (ΚΟ) 6.000 18,52 111.120,00 ΣΥΝΟΛΟ 111.120,00 1,78% ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 17.800 10,40 185.120,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ) 400 20,84 8.336,00 ΣΥΝΟΛΟ 193.456,00 3,10% ΑΕΡΙΟ,ΝΕΡΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 3.000 6,68 20.040,00 ΣΥΝΟΛΟ 20.040,00 0,32% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.000 15,84 15.840,00 ΣΥΝΟΛΟ 15.840,00 0,25% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΤΧ ΕΤΑΙΡ. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7.000 1,90 13.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 13.300,00 0,21% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.277.368,16 52,58% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.222.673,16 67,74% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ABGFIN 23/12/02-12 FRN 4,385% 1.000 101,6500 101.650,00 ABGFIN StrNt 19/08/04-14 FRN 3,634% 500 101,2250 50.612,50 ESPSAN 07/02/05-35 FRN 6% 1.500 96,8750 145.312,50 ALPHA GROUP JERSEY 05/12/02-29/12/49 FRN 5,594% 1.050 110,8750 116.418,75 EGNATIA FINANCE 11/08/05-08 FRN 3,422% 1.000 100,2750 100.275,00 NATGRE FLOAT 11/07/03-29/07/49 FRN 4,514% 500 106,1250 53.062,50 GBGFIN 19/12/01-11 FRN 4,863% 1.000 101,8750 101.875,00 PIRAEUS GRP CAP 27/10/04-49 FRN 4,04% 500 101,7500 50.875,00 BANCAR Float 07/06/06-16 FRN 3,377% 500 99,8000 49.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 769.981,25 12,35% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ DZBK 07/11/03-29/11/49 FRN 5,372% 2.000 103,4000 206.800,00 TELECOM AUSTRIA 27/01/05-10 FXD 3,375% 1.000 97,1000 97.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 303.900,00 4,88% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ALPHA GROUP 18/02/05-28/02/49 FRN 6,00% 500 76,5000 38.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 38.250,00 0,61% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ UNITED BULGARIAN BANK 22/09/05-08 FXD 2,75% 1.000 96,4100 96.410,00 ΣΥΝΟΛΟ 96.410,00 1,55% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.208.541,25 19,39% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.431.214,41 87,13%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 24.600,00 0,39% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Δεδουλευμένα έσοδα ) 16.620,89 0,27% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 152.777,41 2,45% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 21.474,06 0,34% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 743.138,26 11,92% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 146.509,05 2,35% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 9.771,21 0,15% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Μερίδια 2.637.914,2390 x 2,3631 ΕΥΡΩ ) 6.233.544,77 100,00%
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ) ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα 5.154.013,29 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 2.949.753,14 Ομολογίες Ελληνικών Δανείων 948.443,25 Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων 1.231.216,90 Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιρίων εσωτερικού 24.600,00 Απαιτήσεις 934.010,62 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 16.620,89 Χρηματικά διαθέσιμα 917.389,73 Σύνολο Ενεργητικού 6.088.023,91 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις 156.280,26 Πιστωτές διάφοροι 146.509,05 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 9.771,21 Κεφάλαιο (Α/Κ) 5.711.473,12 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 220.270,53 Σύνολο Παθητικού 6.088.023,91 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/06-30/06/06 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) 83.256,00 Τόκοι 52.283,49 Σύνολο 135.539,49 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων 171.703,28 Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων -15.973,63 Σύνολο 155.729,65 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.203,73 Σύνολο 4.203,73 Σύνολο εσόδων 295.472,87 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων -58.894,90 Φόροι Τέλη -12.948,72 Διάφορα έξοδα -3.358,72 Σύνολο εξόδων -75.202,34 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 220.270,53 220.270,53 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/06 2.713.402,884 5.784.040,20 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-30/06/06 19.538,369 47.371,15 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-30/06/06 95.027,014-229.946,99 Πλέον: Κέρδη προηγούμενης χρήσης κεφαλαιοποιηθέντα 110.008,76 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/06 2.637.914,239 5.711.473,12 5.711.473,12 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30/06/06 5.931.743,65 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/06 6.233.544,77 301.801,12 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ 6.233.544,77 Μερίδια σε κυκλοφορία 2.637.914,2390 Καθαρή τιμή μεριδίου 2,3631 ΕΥΡΩ
3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/19.5.1998 0,81% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/05-31/12/05 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/6.4.2005 1,80% Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΑΡΘΡΟ 22 παρ.8 Ν.3283/2004 Είδος Επενδύσεων ΟΜΙΛΟΙ Κινητές Αξίες Διαθέσιμα / Καταθέσεις Όμιλος EUROBANK EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 2,78% 7,05% Όμιλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 3,47% ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,21% UNITED BULGARIAN BANK 22/09/05-08 FXD 2,75% 1,55% NATGRE FLOAT 11/07/03-29/07/49 FRN 4,514% 0,85% Όμιλος ALPHA ALPHA BANK Α.Ε. 3,44% ALPHA GROUP JERSEY 05/12/02-29/12/49 FRN 5,594% 1,87% ALPHA GROUP 18/02/05-28/02/49 FRN 6,00% 0,61% Όμιλος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ABGFIN 23/12/02-12 FRN 4,385% 1,63% ABGFIN StrNt 19/08/04-14 FRN 3,634% 0,81% Όμιλος ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1,49% 3,26% PIRAEUS GRP CAP 27/10/04-49 FRN 4,04% 0,82% Όμιλος ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 4,42% COSMOTE Α.Ε. 1,69% Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό ( 20 % ) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3283/2004. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ( Ο.Ε.Δ. ) σε EUR, έγινε με βάση το Δελτίο τιμών της " Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων " ( ΗΔΑΤ ) της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι δεδουλευμένοι τόκοι ( μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους ) από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 30/06/06 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/06-30/06/06. Στο σύνολό τους, οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/06. 3. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 4. Στη διάρκεια του εξαμήνου, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 5. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού έγινε με βάση τη μέση τιμή προσφοράς και ζήτησης της 30/06/06. Οι δεδουλευμένοι τόκοι ( μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους ) από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 30/06/06 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/06-30/06/06. Στο σύνολό τους, οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. 6. Οι καταθέσεις προθεσμίας εσωτερικού, αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους πλέον των δεδουλευμένων τόκων, με το συμφωνηθέν επιτόκιο από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 30/06/06 και εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Χαλάνδρι, 18 Ιουλίου 2006 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.