Σελίδα 1 από 7 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr Αγιά, 05.02.2016 Αριθμ.πρωτ.: 909 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15/2016 από το πρακτικό της 2 ης /05.02.2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα 3 ο : Σύνταξη έκθεσης Δ τριμήνου έτους 2015, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού. Στo Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Παρασκευή 05.02.2016, ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 768/01.02.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του ν.3852/2010 (Α 87). Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος Γρηγόριος Καλαγιάς λόγω της δικαιολογημένης απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα. Ο Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: Παρόντες 1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 2. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος 3. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 5. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος Απόντες 7. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 1 κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης και η Προϊσταμένη του Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Αγλαΐα Σοφλιού. Επίσης παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας Βασίλειος Λέτσιος. Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 1 Απουσίαζε νόμιμα λόγω της παρουσίας του στη συνέντευξη τύπου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
Θέμα 3 ο : Σελίδα 2 από 7 Σύνταξη έκθεσης Δ τριμήνου έτους 2015, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού. Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: «Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με την υπ αριθμ. 206/2014 (ΑΔΑ: 6ΘΠΦΩ6Ι-8Σ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015 και επικυρώθηκε με την υπ αριθμ. 22837/252526/8-1-2015 (ΑΔΑ: ΩΓΣΤΟΡ10-ΖΔΕ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας. Με τις υπ αριθμ. υπ αριθμ. 36/2015 (ΑΔΑ: 73Φ9Ω6Ι-Ι5Δ), 48/2015 (ΑΔΑ:9ΦΓΠΩ6Ι-ΚΟΓ), 75/2015 (ΑΔΑ: 6ΡΔΧΩ6Ι-ΘΟΖ), 105/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΡΝΩ6Ι-9Μ5), 141/2015 (ΑΔΑ: 6ΛΥ2Ω6Ι-Μ2Κ), 158/2015 (ΑΔΑ: 7ΑΞ2Ω6Ι-ΚΒΦ), 171/2015 (ΑΔΑ: 7ΝΥ1Ω6Ι-ΑΞΝ), 183/2015 (ΩΔΣ6Ω6Ι-ΦΓΧ), 209/2015 (ΑΔΑ: 70ΓΣΩ6Ι- ΒΡΖ) και 221/2015 (ΑΔΑ: 7Η5ΡΩ6Ι-ΜΙΡ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους. Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την με αριθμό πρωτοκόλλου 676/29.01.2016 εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ τριμήνου του έτους 2015, από την οποία προκύπτει ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εμφανίζεται μια υστέρηση των τακτικών εσόδων καθώς και των εισπράξεων από πληρωμές Π.Ο.Ε. Η υστέρηση αυτή καλύπτεται από τις αυξημένες ταμειακές ροές λόγω της απόδοσης των παρακρατηθέντων πόρων, της ΣΑΤΑ 2015, εξού και το αυξημένο ταμειακό υπόλοιπο τέλους 2015 που αναλύεται στο πίνακα Γ. Ο Δήμος θα προχωρήσει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 με σκοπό να προσαρμοστεί ο προϋπολογισμός στα πραγματικά δεδομένα του κλεισίματος της χρήσης του 2015.
Σελίδα 3 από 7 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σας καλώ να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ τριμήνου του έτους 2015». Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Ο Προεδρεύων Γρηγόριος Καλαγιάς, καθώς και το μέλος της Επιτροπής Αθανάσιος Τριανταφύλλου δήλωσαν τα εξής: «Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό. Διαφωνούμε με τον τρόπο εκτέλεσής του. Διαφωνήσαμε στις διαδικασίες πληρωμών των Π.Ο.Ε. που υπεισέρχονται και στην τριμηνιαία έκθεση. Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας, εφόσον δεν μπορούμε να ελέγξουμε την αλήθεια των αριθμών, και καταψηφίζουμε». Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού λάβαμε υπόψη: - την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, - τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 περ. β και 266 παρ.9 του Ν. 3852/2010, (Α 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», - την υπ αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Β 2007) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», - την με αριθμό πρωτοκόλλου 676/29.01.2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ τριμήνου του έτους 2015, - τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που ψηφίσθηκε με την υπ αριθμ. 206/2014 (ΑΔΑ: 6ΘΠΦΩ6Ι- 8Σ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015 και επικυρώθηκε με την υπ αριθμ. 22837/252526/8-1-2015 (ΑΔΑ: ΩΓΣΤΟΡ10-ΖΔΕ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας, - τις υπ αριθμ. 36/2015 (ΑΔΑ: 73Φ9Ω6Ι-Ι5Δ), 48/2015 (ΑΔΑ: 9ΦΓΠΩ6Ι-ΚΟΓ), 75/2015 (ΑΔΑ: 6ΡΔΧΩ6Ι-ΘΟΖ) 105/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΡΝΩ6Ι-9Μ5) 141/2015 (ΑΔΑ: 6ΛΥ2Ω6Ι-Μ2Κ), 158/2015 (ΑΔΑ: 7ΑΞ2Ω6Ι-ΚΒΦ), 171/2015 (ΑΔΑ: 7ΝΥ1Ω6Ι-ΑΞΝ), 183/2015 (ΩΔΣ6Ω6Ι-ΦΓΧ), 209/2015 (ΑΔΑ: 70ΓΣΩ6Ι-ΒΡΖ) και 221/2015 (ΑΔΑ: 7Η5ΡΩ6Ι-ΜΙΡ) αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015, - την τοποθέτηση των μελών της Επιτροπής Γρηγόριου Καλαγιά και Αθανάσιου Τριανταφύλλου, Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία Α. Καταρτίζουμε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ τριμήνου του οικονομικού έτους 2015 σύμφωνα με τους παρακάτω συνημμένους πίνακες:
Σελίδα 4 από 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 4293822,95 4202797,1 0,9788007 3998108,76 0,931130325 0,951297116 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 176555,06 282405,05 1,5995296 202581,48 1,147412484 0,717343688 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 9743,59 2830,57 0,2905059 2830,57 0,290505861 0 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1837419,18 1792164,05 0,9753703 1675225,19 0,911727279 0,934749913 4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 159127,97 101389,96 0,6371599 93464,05 0,587351488 0,921827467 5 Φόροι και εισφορές 14976 0 0 0 0 0 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2075539,42 2007521,54 0,9672288 2007521,54 0,967228818 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 20461,73 16485,93 0,8056958 16485,93 0,805695804 1 1 Έκτακτα έσοδα 2579024,26 1444950,04 0,56027 1425580,74 0,552759725 0,986595177 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 0 0 0 0 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 689989 546333,58 0,7918004 546333,58 0,79180042 0 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1742466,27 807520,66 0,4634355 807520,66 0,463435462 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 6000 0 0 0 0 0 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 9310340 86149,67 0,0092531 66780,37 0,00717271 0,775166869 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 47465,59 4946,13 0,1042045 4946,13 0,104204541 1 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 61020,73 26215,56 0,4296173 10922,41 0,178995073 0,416638439 21 Τακτικά έσοδα 61020,73 26215,56 0,4296173 10922,41 0,178995073 0,416638439 22 Έκτακτα έσοδα 0 0 0 0 0 0 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1709047,94 1710391,33 1,000786 189276,06 0,110749415 0 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 0 0 0 0 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 1709047,94 1710391,33 1,000786 189276,06 0,110749415 0 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1601628,21 1403325,1 0,8761866 1041176,89 0,650074021 0,741935628 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 748980 599582,25 0,8005317 599582,25 0,800531723 1 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 852648,21 803742,85 0,942643 441594,64 0,517909537 0 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 591457,35 302313,72 0,5111336 302313,72 0,511133592 0 Σύνολα εσόδων 10836001,44 9089992,85 6967378,58
Σελίδα 5 από 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 4931765,95 4338202,83 1,136822 4338202,83 0,8796449 4178229,95 4178229,95 0,8472077 0,96312462 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1390342,76 1358842,08 0 1358842,08 0,9773432 1358068,8 1358068,8 0,976787 0,999430927 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 696258,36 606654,75 1,147701 606654,75 0,871307 537219,23 537219,23 0,7715803 0,885543598 62 Παροχές τρίτων 1429905,49 1239409,75 1,153699 1239409,75 0,8667774 1209221,51 1209221,51 0,8456653 0,975643051 63 Φόροι - τέλη 11389,31 7719,31 0 7719,31 0,677768 7719,31 7719,31 0,677768 0 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 239170 137366,95 1,741103 137366,95 0,5743486 112457,74 112457,74 0,4702 0,818666644 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 227223,32 189175,15 0 189175,15 0,8325517 189175,15 189175,15 0,8325517 1 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 508243,95 434595,26 1,169465 434595,26 0,8550919 400161,98 400161,98 0,7873423 0,920769315 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 426732,76 361959,88 1,17895 361959,88 0,8482121 361726,53 361726,53 0,8476652 0,999355315 68 Λοιπά Έξοδα 2500 2479,7 0 2479,7 0,99188 2479,7 2479,7 0,99188 0 7 Επενδύσεις 1797374,72 730437,36 2,460683 730437,36 0,4063913 713948,44 713948,44 0,3972174 0,977425963 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 63228 46915,2 1,347708 46915,2 0,7420004 32618,07 32618,07 0,5158801 0 73 Έργα 1661630,47 683522,16 0 683522,16 0,4113563 681330,37 681330,37 0,4100372 0 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 72516,25 0 0 0 0 0 0 0 0 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 3722745,48 1878633,6 1,981624 1278839,85 0,3435206 1453197,04 1453197,04 0,3903563 1,136340129 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1451050,22 1290981,72 1,12399 1264818,08 0,871657 425909,23 425909,23 0,2935179 0,336735564 82 Αποδόσεις 775480 587651,88 1,319625 14021,77 0,0180814 440949,32 440949,32 0,5686147 0 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές Π,Ο,Ε, 0 0 0 0 0 0 0 0 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 1496215,26 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Αποθεματικό 384115,29 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολα δαπανών 10836001,44 6947273,79 6347480,04 6345375,43 6345375,43
Σελίδα 6 από 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 τέλος Προηγούμενου έτους Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 3 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.709.048,94 1.891.666,52 0,00 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 1.709.048,94 1.701.681,25 2.111.699,28 1,24 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 189.985,27 189.985,27 189.985,27 0,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 516.686,67 250.732,76 666.164,51 2,66 1. Ταμείο 33.049,23 0,00 49.735,56 0,00 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 271.258,26 250.732,76 616.428,95 2,46 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 3 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.546.561,98 2.497.643,08 2.444.428,13 0,98 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.093.000,00 2.099.951,98 2.099.951,98 1,00 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 453.561,98 397.961,10 344.476,15 0,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.897.371,81 2.095.779,39 1.375.909,45 0,66 1. Προμηθευτές 913.028,72 1.086.801,30 508.105,32 0,47 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 437.755,68 119.250,24 130.190,19 1,09 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 345.779,14 262.545,70 262.034,72 1,00 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 197.808,27 627.182,15 475.579,22 0,00 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00
Σελίδα 7 από 7 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εμφανίζεται μια υστέρηση των τακτικών εσόδων καθώς και των εισπράξεων από πληρωμές Π.Ο.Ε. Η υστέρηση αυτή καλύπτεται από τις αυξημένες ταμειακές ροές λόγω της απόδοσης των παρακρατηθέντων πόρων, της ΣΑΤΑ 2015, εξού και το αυξημένο ταμειακό υπόλοιπο τέλους 2015 που αναλύεται στο πίνακα Γ. Ο Δήμος θα προχωρήσει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 με σκοπό να προσαρμοστεί ο προϋπολογισμός στα πραγματικά δεδομένα του κλεισίματος της χρήσης του 2015. Β. Μειοψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς και Αθανάσιος Τριανταφύλλου διατυπώνοντας τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. Γ. Η παρούσα να υποβληθεί για τη σχετική έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2016. Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. Ο Αντιπρόεδρος Η Οικονομική Επιτροπή Τα παρόντα μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Αντώνης Ν. Γκουντάρας