ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη Περίληψη ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εσόδων Εξόδων Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 23- ΠΕΡΙΟ ΟΣ //23-3/03/23 Στο Πανόραµα έδρα του ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη του Ν. Θεσσαλονίκης, και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23 Απριλίου 23 ηµέρα Τρίτη και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 4.30 µ.µ. συνεδρίασε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Πυλαίας Χορτιάτη, µετά από την υπ αριθ. 658 / 7-04-23 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε µέλος σύµφωνα µε τα άρθρα 72, 74,75,285 &286 του Ν. 3852/0 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης». Στην συνεδρίαση παρέστη και o κ. Αστέριος Κίνης για την σύνταξη των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κατά τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. του Ν.3852/20 (ΦΕΚ Α 87) σε σύνολο εννέα ( 9) µελών βρέθηκαν παρόντα πέντε ( 5 ) δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ. Γεώργιος Κεδίκογλου Αναπληρωµατικό Μέλος ΟΕ ( Πρόεδρος ). Ιγνάτιος Καίτεζίδης Πρόεδρος ΟΕ 2. Νίκη Ζώτου, µέλος Ο.Ε. 2. ηµήτριος Μαρκούδης, µέλος Ο.Ε. 3. Ηρακλής Τιτόπουλος, µέλος Ο.Ε. 3. Τζαµάλ Οδυσσέας Μαάϊτα, µέλος Ο.Ε 4. Παρασκευάς Τσογκαρλίδης, µέλος Ο.Ε. 4. Βασίλειος Τσιούγκο, µέλος Ο.Ε 5. Νικόλαος Χατζηαντωνίου, µέλος Ο.Ε. 5. Νικόλαος Νυφούδης Αντιπρόεδρος ΟΕ Ως Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προέδρευσε ο κ Γεώργιος Κεδίκογλου - ο οποίος έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους - σύµφωνα µε το άρθρο 75, παραγρ. 2 του Νόµου 3852 και την Απόφαση 3323/22--20 του Πολυµελές Πρωτοδικείο θεσσαλονίκης και εισηγούµενος το προαναφερόµενο 4 ο Θέµα Εκτός ηµερησίας διάταξης, για το οποίο το κατεπείγον του θέµατος αποφάνθηκε θετικά και οµόφωνα το σύνολο των µελών της οικονοµικής επιτροπής και ανέφερε τα παρακάτω :
Σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου του άρθρου 72 του ν. 3852/ η οικονοµική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/20, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2 ορίζονται τα εξής: «Η οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου δήµου, υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου. Εάν µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (5) ηµερών, µειώνοντας στο πραγµατικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η έκθεση, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθµ. οικ. 438/09.09.2 (ΦΕΚ 27/09.09.2 τεύχος Β ) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ήµων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ήµου. Η τριµηνιαία έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα έως και 3 Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ήµου αφού έλαβε υπόψη της: την περίπτωση β της παραγράφου του άρθρου 72 του ν. 3852/0 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/20 την αριθµ. οικ. 438/09.09.2 (ΦΕΚ 27/09.09.2 τεύχος Β ) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ήµων και Περιφερειών» την αριθ. 767/22 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του δήµου Πυλαίας- Χορτιάτη µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 23 και εγκρίθηκε µε την αριθ. 369+99586/0-2-22 απόφαση της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης όπως αναµορφώθηκε µε την 52/23 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθ. 5304/2-2-23 απόφαση της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήµου µε ηµεροµηνία 3-03-23. Α. Καταθέτουµε- εισηγούµαστε στην Οικονοµική Επιτροπή του δήµου τα παρακάτω στοιχεία όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του και περιλαµβάνονται στους πίνακες 2 και 3: ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 23 ΠΕΡΙΟ ΟΣ //23-3/03/23 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % ΕΣΟ ΩΝ 2 2/ 3 3/ 3/2 0 Τακτικά έσοδα 23.222.0338 3.044.840 3 3.020.647,8 3 99 Πρόσοδοι από 99.7,3 4.039,72 4 368,84 03 ακίνητη περιουσία 02 Πρόσοδοι από κινητή 60. 20.25 3 20.25 3 περιουσία 03 Έσοδα από 0.77.5902 558.038,49 05 558.038,49 05 ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα
04 Έσοδα από λοιπά τέλη 2.698.897,64 429.245,30 6 49.5979 6 98 - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 05 Φόροι και εισφορές 77.96 63.636,24 2 62.798,04 2 99 06 Έσοδα από 9.9.565,48.84.496,65 20.84.496,65 20 επιχορηγήσεις 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 95. 8.05, 09 8.05, 09 Έκτακτα έσοδα 24.904.337,75 529.059,44 02 475.437,94 02 90 Έσοδα από την 20. εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 2 Επιχορηγήσεις για 9.55.8,60 κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3 Επιχορηγήσεις για 4.876.076,53 46.452,45 03 46.452,45 03 επενδυτικές δαπάνες 4 ωρεές - κληρονοµιές 8.469,04 9.946,35 54 9.946,35 54 κληροδοσίες 5 Προσαυξήσεις - 293.6377 92.62,4 32 39.64 3 42 πρόστιµα παράβολα 6 Λοιπά έκτακτα έσοδα 45.048 0.048,50 22 0.038,50 22 2 Έσοδα παρελθόντων 2.283.868,57.86.825,53 80.772.624,92 78 98 οικονοµικών ετών 2 Τακτικά έσοδα 2.283.868,57.86.825,53 80.772.624,92 78 98 22 Έκτακτα έσοδα 3 Εισπράξεις από δάνεια 5.854.604, 5.556.744,3 95 08.067,39 02 02 και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 3 Εισπράξεις από δάνεια 365.44 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα 5.489.64, 5.556.744,3 08.067,39 02 02 προηγούµενων οικονοµικών ετών 4 Εισπράξεις υπέρ 4.645.3, 939.088,75 20 939.088,75 20 ηµοσίου και τρίτων 4 Εισπράξεις υπέρ του 4.603.3, 939.088,75 20 939.088,75 20 δηµοσίου 42 Εισπράξεις υπέρ 42. τρίτων 5 Χρηµατικό υπόλοιπο 7.262.629,75 7.262.629,750 7.260.622,53 προηγούµενου έτους FSUM Σύνολα εσόδων 68.72.7745 9.47.578 7 3.576.489,34 20 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 23 ΠΕΡΙΟ ΟΣ //23-3/03/23 Κ.Α ΑΝΑΚΕΦΑΛ Προϋπ/σ. ΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ µός εσµευθ έντα 2 / 2 6 Έξοδα 3.087.2 23.796.48 6,49 6,43 3 60 Αµοιβές και 9.504.566 9.377.29 έξοδα,82,0 προσωπικού % Τιµολ/ντ α 3 3/ 4.660.5,07 5 2.232.83,43 23 % Ενταλθέ ντα Πληρωθ έντα 4 5 5/ 4.30.0 3.64.96 2,03 8,5 2 2.08.7 2.08. 5, 2 22 % % 5/3 78 93
6 Αµοιβές αιρετών 3.538.750 και, 2.939.4,32 20 τρίτων 62 Παροχές 5.733. 4.05.096 τρίτων,2,2 40 63 Φόροι τέλη 55. 36.45 5 64 Λοιπά Γενικά 997.827, 333.54,6 2, έξοδα 9 4 99 65 Πληρωµές για.276.5.37. την,2,4 2 εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.32.68,4 7.632.060,42.044.92,92 4.82.268,83 2, 2 59 68 Λοιπά Έξοδα 37.67,23. 3, 38 7 Επενδύσεις 8.83.7 3.852.65 75 84 3 7 Αγορές 3.278.905 2.24.80 κτιρίων,,76,86 46 τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 73 Έργα 2.892.28 4,85 74 Μελέτες,.992.52 έρευνες,,4 πειραµατικές εργασίες κλπ 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 8.49.28 2,03 8 Πληρµές 8.367.047 Π.Ο.Ε.,60 82 Αποδόσεις 4.64.3, 85 Προβλέψεις µη 5.40.934 είσπραξης,43 9 Αποθεµατικό 752.56 8 FSU M Σύνολα δαπανών 9.937.96,84.652.878,4 30 2 48.304,4 4 04 586.76,8 2 0 3450 77.675,03 08 36.728,9 8 28.9,7 3.258.652,4 09 6 427.834,8 0 02 2.358,9 04 303.34,9 8 02 3.69 20. 68.72.77 45 2.896.74 2,9 4 7.760.293,43 8.268.958,70 7.7.4,85 4.627.784 60.288,58,2 50.545.88 2.848.27 8 35 9,30 08 35.279, 96 07.63 65 03 354.802, 9 225.679, 09 04 33,50 33,50 25.843,7 24.993,4 7 03 36.43, 36.43, 3 3 48.64 80.247.09 2,83 48.64 80 97.86, 2 06 2 388.307, 386.52, 37 73 02 89.577,5 89.577,5 7 7 03 295.568, 89 293.44, 25 02 3.69 3.69 2.732.02 2,26 2.622. 2,62 4 73.745.8 5,09.659.49 4,08 20 986.837, 962.68, 7 54 2 7.250.43 6.650.23 66 3,50 0 38 92 32 68 73 90 74 97 43 64, 66 8,0 3 29 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 23
τέλος Προηγούµενου έτους 22 Προηγούµενο τρίµηνο 22 Α Τρίµηνο 23 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.702.867,49 5.702.867,49 5.566.859,94 97,6% Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 5.6.408,05 5.6.408,05 5.566.287,54 99,4% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό # ΙΑΙΡ/0! ηµόσιο 3. Λοιπές απαιτήσεις 02.459,44 02.459,44 572,40 56% Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 7.334.7677 7.334.7677 6.929.307,97 94,5%. Ταµείο 6882 6882 573,03 84,0% 2. Καταθέσεις όψεως και 7.334.078,95 7.334.078,95 6.928.734,94 94,5% προθεσµίας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ 5.945.788,26 5.945.788,26 5.87.963,76 99 ΑΝΕΙΑ. Μακροπρόθεσµες 5.647.288,22 5.647.288,22 5.647.288,22 υποχρεώσεις σε τράπεζες 2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 298.5,04 298.5,04 224.675,54 75 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.895.496,26 8.895.496,26 8.244.7453 93. Προµηθευτές 7.672.637,66 7.672.637,66 7.478.424,69 97 3. Υποχρεώσεις από φόρους 53.367,75 53.367,75 90.287, 69 τέλη 4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 39.392,5 39.392,5 66.3,66 9 5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες.030.098,70.030.098,70 50.026,8 50 υποχρεώσεις Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να ελέγξει τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία και να τα υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. H Ο.Ε. µετά από διαλογική συζήτηση ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ έχεται την εισήγηση Υποβάλλει προς το ηµοτικό Συµβούλιο την παρούσα απόφαση για να ελέγξει τα ανωτέρω οικονοµικά στοιχεία Η απόφαση πήρε α.α. 20 / 23-04-23. Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: Ο Προεδρεύων Γεώργιος Κεδίκογλου