ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000, Προσαυξήσεις και πρόστιμα 3.000,00 0 0

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ Άλιμος 15-02-2016 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ Αριθ.πρωτ.: 281 Εκτέλεση προϋπ/σμού σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3861/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Προϋπολογισθέντα όπως Κωδικός Περιγραφή Διαμορώθηκαν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.355.958,16 4.950,00 4.950,00 2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 321 0 0 21 Τόκοι κεφαλαίων 321 0 0 211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 321 0 0 2.110.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 321 0 0 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 122.778,00 4.950,00 4.950,00 52 Εισφορές 122.778,00 4.950,00 4.950,00 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ497/Β )) 122.778,00 4.950,00 4.950,00 527 5.270.001 Είσπραξη τροφείων 122.778,00 4.950,00 4.950,00 6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 832.859,16 0 0 61 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 832.859,16 0 0 611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 832.859,16 0 0 ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφον. σταθμών (άρθρ.12 Ν.2880/2001) 832.859,16 0 0 6.110.001 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 400.000,00 0 0 71 Λοιπά τακτικά έσοδα 400.000,00 0 0 718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 400.000,00 0 0 7.180.001 Τακτικά έσοδα από επιχορήγηση Δήμου 400.000,00 0 0 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 628.900,00 0 0 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 625.900,00 0 0 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 625.900,00 0 0 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 625.900,00 0 0 1328 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000,00 0 0 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 3.000,00 0 0 1515 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) 3.000,00 0 0 15.150.001 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος υπαλλήλων 3.000,00 0 0 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 4 ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.019.470,00 20.763,15 20.763,15 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.005.470,00 20.539,52 20.539,52 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 133.150,00 2.296,37 2.296,37 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 38.500,00 1.879,13 1.879,13 41.210.001 Είσπραξη Φόρου Εισοδήματος για τη ΔΟΥ Παλ. Φαλήρου 35.000,00 1.737,55 1.737,55 41.210.002 Είσπραξη κράτησης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 3.500,00 141,58 141,58 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 4122 Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.750,00 0 0 41.220.002 Είσπραξη Φόρου Εισοδήματος για τη ΔΟΥ Παλ. Φαλήρου 2.500,00 0 0 41.220.003 Είσπραξη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 250 0 0 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 74.200,00 0 0 41.230.002 Είσπραξη φόρου για προμήθεια αγαθών 4%+1% 12.000,00 0 0 41.230.003 Είσπραξη φόρου εισοδήματος για παροχή υπηρεσιών 20% 43.000,00 0 0 41.230.004 Είσπραξη φόρου εισοδήματος για παροχή υπηρεσιών 8% 19.200,00 0 0 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 17.700,00 417,24 417,24 41.240.001 Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 1.000,00 0 0 41.240.002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 4.000,00 193,61 193,61 41.240.003 Είσπραξη κράτησης για ΤΑΔΚΥ Προμηθευτών (ΤΕΑΔΥ+ΤΠΔΥ) 2.000,00 0 0 Είσπραξη κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 700 0 0 41.240.004 41.240.005 Είσπραξη κράτησης υπέρ Δ.Π.Σ.Α. 10.000,00 223,63 223,63 413 Ασφαλιστικές εισφορές 871.120,00 18.171,15 18.171,15 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 845.120,00 18.171,15 18.171,15 41.310.001 Είσπραξη κράτησης για ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 86.950,00 3.005,75 3.005,75 41.310.002 Είσπραξη κράτησης για ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ) 20.350,00 684,34 684,34 41.310.003 Είσπραξη κράτησης ΜΤΠΥ για ΔΟΥ Π. Φαλήρου 7.400,00 319,9 319,9 41.310.004 Είσπραξη κράτησης για το ΙΚΑ 671.550,00 12.241,72 12.241,72

41.310.005 Είσπραξη κράτησης για ΤΕΑΔΥ 8.510,00 362,86 362,86 41.310.007 Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% 13.690,00 512,85 512,85 41.310.008 Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς ΟΑΕΔ 1% 11.450,00 172,55 172,55 41.310.009 Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ 1% 50 0 0 41.310.010 Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1% 5.370,00 191,91 191,91 41.310.011 Είσπραξη κράτησης για ΤΠΔΥ 9.200,00 282,76 282,76 41.310.012 Είσπραξη για σύνταξη υπέρ Δημοσίου για τη ΔΟΥ Π.Φαλήρου 10.600,00 396,51 396,51 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 26.000,00 0 0 41.320.001 Είσπραξη κράτησης Ν.103/75 εφάπαξ βοηθήματος 26.000,00 0 0 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 1.200,00 72 72 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.200,00 72 72 41.420.001 Είσπραξη κράτησης-συνδρομής στο Σύλλογο εργαζομένων Δ. Αλίμου 1.200,00 72 72 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 14.000,00 223,63 223,63 421 Επιστροφές χρημάτων 14.000,00 223,63 223,63 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 0 0 42.120.001 Επιστροφή παγίας προκαταβολής 4.000,00 0 0 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών 4213 ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 5.000,00 0 0 42.130.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών 5.000,00 0 0 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000,00 223,63 223,63 Επιστροφή εν γένει χρημάτων (αφορά ποσά από περικοπές αποδοχών 42.190.001 λόγω συμμετοχής σε απεργία ή άδειας άνευ αποδοχών κλπ) 5.000,00 223,63 223,63 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 664.705,39 747.098,37 747.098,37 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 664.705,39 747.098,37 747.098,37 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 628.611,36 706.392,62 706.392,62 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 5111 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 95.929,00 69.412,47 69.412,47 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη 5113 ειδικευμένων δαπανών 201.067,00 200.577,89 200.577,89 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για εν γένει 5119 δαπάνες 331.615,36 436.402,26 436.402,26 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 36.094,03 40.705,75 40.705,75 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5.000,00 5.740,87 5.740,87 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 51.210.004 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5.000,00 5.740,87 5.740,87 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 5123 ειδικευμένων δαπανών 12.408,52 11.877,09 11.877,09 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για εν γένει 5129 δαπάνες 18.685,51 23.087,79 23.087,79 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.669.033,55 772.811,52 772.811,52 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Προϋπολογισθέντα όπως Κωδικός Περιγραφή Διαμορώθηκαν Ενταλθέντα Πληρωθέντα ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.143.820,00 21.297,28 20.539,52 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 118.800,00 757,76 0 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 44.200,00 0 0 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 42.000,00 0 0 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52100 νδ 6056 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 42.000,00 0 0 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ- ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΔΥ) (Ν.3655/2008 60.560.001 ΦΕΚτ.Α 58) 30.000,00 0 0 60.560.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ (Ν.3655/2008 ΦΕΚτ.Α 58) 12.000,00 0 0 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 2.200,00 0 0 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 6073 σεμινάρια 2.200,00 0 0 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 60.730.001 σεμινάρια 2.200,00 0 0 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 42.000,00 757,76 0 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 32.500,00 0 0

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα 6117 του ελεύθερου επαγγελματία 32.500,00 0 0 61.170.002 Αμοιβές υπηρεσιών ελευθέρων επαγγελματιών 20.000,00 0 0 61.170.003 Παροχή υπηρεσιών για την παρακολούθηση του συναγερμού 1.500,00 0 0 61.170.011 Αμοιβή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης 11.000,00 0 0 612 Δαπάνες αιρετών 9.500,00 757,76 0 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού 6121 συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 9.500,00 757,76 0 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθ.92 Ν.3852/2010, άρθρα 61.210.003 230,242 και 248 ΚΔΚ) 9.500,00 757,76 0 62 Παροχές τρίτων 11.300,00 0 0 622 Επικοινωνίες 11.300,00 0 0 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 300 0 0 62.210.001 Ταχυδρομικά τέλη και δαπάνες ταχυμεταφοράς (courier) 300 0 0 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 11.000,00 0 0 62.220.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεπικοινωνιακά τέλη 11.000,00 0 0 64 Λοιπά γενικά έξοδα 8.800,00 0 0 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 800 0 0 6431 Έξοδα ενημέρωσης 300 0 0 64.310.001 Φιλοξενία ιστοσελίδας 300 0 0 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 500 0 0 64.340.001 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 500 0 0 645 Συνδρομές 700 0 0 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 700 0 0 64.510.001 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 700 0 0 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 7.300,00 0 0 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 6492 συμβιβαστικών πράξεων 5.300,00 0 0 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 64.920.001 συμβ.πράξεων 5.000,00 0 0 64.920.002 Παροχή υπηρεσιών διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε. 300 0 0 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00 0 0 64.950.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00 0 0 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 2.500,00 0 0 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη 651 λειτουργικών δαπανών) 500 0 0 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 500 0 0 65.150.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 500 0 0 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη 652 επενδυτικών δαπανών) 2.000,00 0 0 6523 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 2.000,00 0 0 65.230.001 Τόκοι εκ λοιπών χρεών (εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων) 2.000,00 0 0 68 Λοιπά έξοδα 10.000,00 0 0 682 Έκτακτα έξοδα 10.000,00 0 0 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 10.000,00 0 0 68.210.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 5.000,00 0 0 68.210.002 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 5.000,00 0 0 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.025.020,00 20.539,52 20.539,52 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 15.550,00 0 0 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 15.550,00 0 0 8115 Διάφορα έξοδα 15.550,00 0 0 81.150.001 Λοιπά γενικά έξοδα 15.550,00 0 0 82 Λοιπές αποδόσεις 1.009.470,00 20.539,52 20.539,52 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 133.150,00 2.296,37 2.296,37 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 38.500,00 1.879,13 1.879,13 82.210.001 Απόδοση φόρου εισοδήματος για την ΔΟΥ Παλ. Φαλήρου 35.000,00 1.737,55 1.737,55 82.210.002 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 3.500,00 141,58 141,58 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 8222 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.750,00 0 0 82.220.002 Απόδοση φόρου εισοδήματος για την ΔΟΥ Παλ. Φαλήρου 2.500,00 0 0 82.220.003 Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 250 0 0 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. 8223 Επαγγελματιών κλπ 74.200,00 0 0 82.230.002 Απόδοση φόρου εισοδήματος για προμήθεια αγαθών 4%+1% 12.000,00 0 0 82.230.003 Απόδοση φόρου εισοδήματος για παροχή υπηρεσιών 20% 43.000,00 0 0 82.230.004 Απόδοση φόρου εισοδήματος για παροχή υπηρεσιών 8% 19.200,00 0 0

8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 17.700,00 417,24 417,24 82.240.001 Απόδοση χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 1.000,00 0 0 82.240.002 Απόδοση λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 4.000,00 193,61 193,61 82.240.003 Απόδοση κράτησης για ΤΑΔΚΥ προμηθευτών (ΤΕΑΔΥ+ΤΠΔΥ) 2.000,00 0 0 Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 700 0 0 82.240.004 82.240.005 Απόδοση κράτησης υπέρ Δ.Π.Σ.Α. 10.000,00 223,63 223,63 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 871.120,00 18.171,15 18.171,15 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 845.120,00 18.171,15 18.171,15 82.310.001 Απόδοση κράτησης για ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 86.950,00 3.005,75 3.005,75 82.310.002 Απόδοση κράτησης για ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ) 20.350,00 684,34 684,34 82.310.003 Απόδοση κράτησης ΜΤΠΥ για ΔΟΥ Π. Φαλήρου 7.400,00 319,9 319,9 82.310.004 Απόδοση κράτησης για το ΙΚΑ 671.550,00 12.241,72 12.241,72 82.310.005 Απόδοση κράτησης για ΤΕΑΔΥ 8.510,00 362,86 362,86 82.310.007 Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% 13.690,00 512,85 512,85 82.310.008 Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς ΟΑΕΔ 1% 11.450,00 172,55 172,55 82.310.009 Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ 1% 50 0 0 82.310.010 Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1% 5.370,00 191,91 191,91 82.310.011 Απόδοση κράτησης για ΤΠΔΥ 9.200,00 282,76 282,76 82.310.012 Απόδοση κράτησης σύνταξης υπέρ Δημοσίου για ΔΟΥ Π.Φαλήρου 10.600,00 396,51 396,51 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 26.000,00 0 0 82.320.001 Απόδοση κράτησης για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 26.000,00 0 0 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 1.200,00 72 72 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.200,00 72 72 82.420.001 Απόδοση κράτησης-συνδρομής στο Σύλλογο εργαζομένων Δ.Αλίμου 1.200,00 72 72 825 Πάγιες προκαταβολές 4.000,00 0 0 8251 Πάγια προκαταβολή 4.000,00 0 0 82.510.001 Παγία Προκαταβολή 4.000,00 0 0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.883.714,00 54.121,31 54.121,31 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.644.164,00 54.121,31 54.121,31 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 854.810,00 54.121,31 54.121,31 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 561.650,00 34.459,20 34.459,20 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 6011 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 550.800,00 34.459,20 34.459,20 60.110.001 Τακτικές Αποδοχές 530.800,00 34.459,20 34.459,20 Αποζημίωση υπαλλήλων πρώην ΙΒΣΑ σύμφωνα με το άρθρ.56 60.110.003 Ν.3518/06 20.000,00 0 0 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.850,00 0 0 60.120.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 10.000,00 0 0 60.120.002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου 850 0 0 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 117.500,00 9.579,46 9.579,46 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 6021 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 115.000,00 9.579,46 9.579,46 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 60.210.001 γενικά και ειδικά επιδ.)αοριστου ΧΡΟΝΟΥ 115.000,00 9.579,46 9.579,46 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 6022 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.500,00 0 0 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 60.220.001 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.500,00 0 0 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 175.660,00 10.082,65 10.082,65 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 145.060,00 7.679,63 7.679,63 60.510.002 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Τακτικών υπαλλήλων 96.370,00 5.099,15 5.099,15 60.510.005 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 2.600,00 181,43 181,43 60.510.006 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων 46.090,00 2.399,05 2.399,05 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 30.600,00 2.403,02 2.403,02 60.520.001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Α.Χ. 30.600,00 2.403,02 2.403,02 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 202.000,00 0 0 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 12.000,00 0 0 6115 Αμοιβές λογιστών 12.000,00 0 0 61.150.001 Αμοιβή ορκωτών λογιστών 12.000,00 0 0 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 190.000,00 0 0 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 190.000,00 0 0 61.420.003 Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου 2015-2016 190.000,00 0 0

62 Παροχές τρίτων 192.240,00 0 0 625 Ασφάλιστρα 600 0 0 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 600 0 0 62.530.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων σχολικών λεωφ. & Αυτ/των τροφίμων 600 0 0 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 133.140,00 0 0 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 87.000,00 0 0 62.610.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων-ακινήτων 87.000,00 0 0 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 6262 έργων) 12.240,00 0 0 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 62.620.001 έργων) 5.000,00 0 0 62.620.002 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων 4.000,00 0 0 62.620.003 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα 2.040,00 0 0 62.620.004 Συντήρηση ηλιακών θερμοσιφώνων 1.000,00 0 0 62.620.005 Συντήρηση και επισκευή ενυδρείου 200 0 0 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.000,00 0 0 62.630.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.000,00 0 0 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.900,00 0 0 62.640.001 Συντήρηση και επισκευή οπτικοακουστικών μέσων 500 0 0 62.640.002 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και φαξ 3.000,00 0 0 62.640.003 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.000,00 0 0 62.640.004 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.400,00 0 0 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 6265 λοιπού εξοπλισμού 19.000,00 0 0 62.650.001 Συντήρηση και επισκευή επαγγελματικών απορροφητήρων 1.000,00 0 0 62.650.002 Συντήρηση και επισκευή επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων 3.000,00 0 0 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρ.ειδών (ψυγείων-πλυντ.ρούχωντηλεοράσεων κ.λ.π.) 62.650.003 2.000,00 0 0 62.650.004 Συντήρηση (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ) πυροσβεστήρων 2.000,00 0 0 62.650.005 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 0 0 62.650.006 Συντήρηση και επισκευή κουζινών 2.000,00 0 0 62.650.009 Συντήρηση αντλίας-αποχέτευσης 1.000,00 0 0 62.650.010 Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας 5.000,00 0 0 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 7.000,00 0 0 62.660.001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και αναβαθμίσεις 7.000,00 0 0 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 58.500,00 0 0 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 13.500,00 0 0 62.710.001 Ύδρευση κτιρίων κ.λ.π. 13.500,00 0 0 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 6273 υπηρεσίες. 37.000,00 0 0 62.730.001 Φωτισμός (ΔΕΗ) 37.000,00 0 0 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 8.000,00 0 0 62.770.003 Δαπάνες απολύμανσης-μυοκτονιών 2.000,00 0 0 62.770.004 Δαπάνες καθαρισμού μοκετών-ταπήτων 4.000,00 0 0 62.770.007 Δαπάνη καθαρισμού στρωμάτων 2.000,00 0 0 63 Φόροι - Τέλη 500 0 0 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 500 0 0 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500 0 0 63.230.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας - κάρτα καυσαερίων 500 0 0 64 Λοιπά γενικά έξοδα 266.810,00 0 0 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 6.500,00 0 0 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 3.000,00 0 0 64.610.001 Έξοδα Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων 3.000,00 0 0 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 0 0 64.620.001 Έξοδα Δημοσίευσης Προκηρύξεων 2.000,00 0 0 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500,00 0 0 64.630.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500,00 0 0 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 260.310,00 0 0 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 260.310,00 0 0 64.810.001 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 99.000,00 0 0 64.810.002 Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου 40.750,00 0 0 64.810.003 Προμήθεια ειδών κατεψυγμένων (ψάρια-λαχανικά) 39.560,00 0 0 64.810.004 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 46.000,00 0 0 64.810.007 Προμήθεια ειδών αρτοποιίας 35.000,00 0 0 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 127.804,00 0 0 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 14.100,00 0 0

6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 600 0 0 66.110.001 Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 600 0 0 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00 0 0 66.120.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500,00 0 0 66.120.002 Προμήθεια εποπτικού υλικού & ειδών χειροτεχνίας νηπίων 2.500,00 0 0 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 6613 εκτυπώσεων 4.500,00 0 0 66.130.001 Προμήθεια εντύπων διαχείρισης 2.500,00 0 0 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης (μελάνια,toner 66.130.002 εκτυπωτή,cd,dvd) 2.000,00 0 0 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 0 0 66.140.001 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού (χαρτί-γραφίτης) 5.000,00 0 0 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 40.004,00 0 0 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 40.004,00 0 0 66.340.002 Προμήθεια ειδών-υλικών καθαριότητας 37.004,00 0 0 66.340.003 Προμήθεια απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων 3.000,00 0 0 664 Καύσιμα και λιπαντικά 33.500,00 0 0 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.500,00 0 0 66.410.001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.500,00 0 0 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 30.000,00 0 0 66.430.001 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 30.000,00 0 0 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 19.000,00 0 0 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 11.000,00 0 0 66.610.001 Προμήθεια οικοδομικών & ξυλουργικών υλικών 4.000,00 0 0 66.610.002 Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου-κιγκαλερίας & χρωματοπωλείου 3.000,00 0 0 66.610.003 Προμήθεια λοιπών ειδών 3.000,00 0 0 66.610.004 Προμήθεια καθρεπτών και υαλοπινάκων 1.000,00 0 0 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 8.000,00 0 0 66.620.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 4.000,00 0 0 66.620.002 Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων 4.000,00 0 0 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 0 0 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.000,00 0 0 66.710.001 Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων 1.500,00 0 0 66.710.002 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτου 500 0 0 668 Υλικά φαρμακείου 1.500,00 0 0 6681 Υλικά φαρμακείου 1.500,00 0 0 66.810.001 Υλικά φαρμακείου 1.500,00 0 0 669 Λοιπές προμήθειες 17.700,00 0 0 6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 500 0 0 66.920.001 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 500 0 0 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 17.200,00 0 0 66.990.004 Προμήθεια σκευών μαγειρείου-εξοπλισμού τραπεζαρίας 10.000,00 0 0 66.990.006 Προμήθεια τροφής ψαριών 200 0 0 66.990.007 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (είδη οικιακής χρήσεως) 5.000,00 0 0 66.990.009 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000,00 0 0 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 157.700,00 0 0 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 157.700,00 0 0 713 Προμήθειες παγίων 157.700,00 0 0 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 52.000,00 0 0 Προμήθεια επαγγελματικών κουζινών,απορροφητήρων & πλυντηρίων 71.310.001 πιάτων 10.000,00 0 0 Προμήθεια ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (ψυγεία,πλυντήρια 71.310.002 ρούχων,σκούπες,μίξερ κλπ) 10.000,00 0 0 71.310.003 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων και μονάδων εξαερισμού 10.000,00 0 0 71.310.004 Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης 12.000,00 0 0 71.310.006 Λοιπές προμήθειες παγίων 10.000,00 0 0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 7134 λογισμικά 12.700,00 0 0 71.340.001 Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 6.000,00 0 0 71.340.002 Προμήθεια και αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού 6.000,00 0 0 71.340.003 Προμήθεια και εγκατάσταση προγράμματος ANTIVIRUS 700 0 0 7135 Λοιπός εξοπλισμός 93.000,00 0 0 71.350.001 Προμήθεια φωτοαντιγραφικών & λοιπών μηχανών γραφείου 5.000,00 0 0

71.350.002 Προμήθεια τεντών 2.000,00 0 0 71.350.004 Προμήθεια επιγραφών 3.000,00 0 0 71.350.005 Προμήθεια σκευών μαγειρείου-εξοπλισμού τραπεζαρίας 3.000,00 0 0 71.350.007 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού 60.000,00 0 0 71.350.011 Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για προαύλιο χώρο 10.000,00 0 0 71.350.012 Προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών σε προαύλιο χώρο 10.000,00 0 0 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81.850,00 0 0 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 81.850,00 0 0 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 81.850,00 0 0 8115 Διάφορα Έξοδα 81.850,00 0 0 81.150.001 Λοιπά γενικά έξοδα 81.850,00 0 0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ) 588.000,00 46.377,18 0 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 588.000,00 46.377,18 0 73 Έργα 588.000,00 46.377,18 0 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού 734 Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 588.000,00 46.377,18 0 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγ. Πλαισίου 7341 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 588.000,00 46.377,18 0 Δράση χρηματοδοτούμενη από ΕΣΠΑ με τίτλο "Εναρμόνιση 73.410.001 οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής " 588.000,00 46.377,18 0 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 53.499,55 0 0 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 53.499,55 0 0 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη 91 δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 53.499,55 0 0 911 Αποθεματικό 53.499,55 0 0 9111 Αποθεματικό 53.499,55 0 0 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.669.033,55 121.795,77 74.660,83 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Α Διαμορφωθείς Προϋπολογισμός Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα Τακτικά Εσοδα 1.355.958,16 4.950,00 4.950,00 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 1.648.370,00 20.763,15 20.763,15 Χρηματικό Υπόλοιπο 664.705,39 747.098,37 747.098,37 ΣΥΝΟΛΟ 3.669.033,55 772.811,52 772.811,52 Ε Ξ Ο Δ Α Διαμορφωθείς Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα 3.669.033,55 121.795,77 74.660,83 Αποθεματικό 0 0 698.150,69 ΣΥΝΟΛΟ 3.669.033,55 121.795,77 772.811,52 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ