ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/01/13-31/03/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,139,400.15 95.23% Καταθέσεις όψεως 5,668.71 0.47% Σύνολο1. 1,145,068.86 95.70% ΕΓΕ 60,042.09 5.02% Σύνολο 3. 60,042.09 5.02% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Μετοχές µη Εισηγµένες Σύνολο 6. 0.00 0.00% 1,205,110.95 100.72% -8,587.94-0.72% 1,196,523.01 100.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (01/01/13-31/03/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,124,762.23 30.06% Καταθέσεις Όψεως 9,112.70 0.24% Σύνολο1. 1,133,874.93 30.31% Οµόλογα Ελληνικου ηµοσίου Συνδεδεµένα µε ΑΕΠ 20,345.29 0.54% Οµολογίες Εξωτερικού 2,551,284.10 68.18% Σύνολο 3. 2,571,629.39 68.73% Μετοχές µη Εισηγµένες Σύνολο 6. 0.00 0.00% 3,705,504.32 99.04% 35,927.02 0.96% 3,741,431.34 100.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/01/13-31/03/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,393,076.64 10.53% Καταθέσεις Όψεως 27,542.61 0.21% Σύνολο1. 1,420,619.25 10.74% Οµολογίες Εξωτερικού 513,583.96 3.88% Σύνολο 3. 513,583.96 3.88% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 10,826,384.49 81.84% Σύνολο 5. 10,826,384.49 81.84% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού µη Εισηγµένα 0.00 0.00% Μετοχικά Εσωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Μη Εισηγµένα 385,128.41 2.91% Μετοχικά Εξωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 0.00 0.00% Σύνολο 6. 385,128.41 2.91% Τράπεζα Κύπρου (Margin) 8,467.79 0.06% Eurobank (Margin) 0.00 0.00% Σύνολο 8. 8,467.79 0.06% 13,154,183.90 99.44% 74,641.20 0.56% 13,228,825.10 100.00% 16,460.49 0.12%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM MIKTO A/K (01/01/13-31/03/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 606,536.23 16.00% Καταθέσεις Όψεως 14,124.91 0.37% Σύνολο1. 620,661.14 16.37% Οµολογίες Εσωτερικού 0.00 0.00% Οµόλογα Ελληνικου ηµοσίου Συνδεδεµένα µε ΑΕΠ 10,841.35 0.29% Οµολογίες Εξωτερικού 1,417,796.58 37.40% Σύνολο 3. 1,428,637.93 37.68% Μετοχές Εισηγµένες στο Εξωτερικό 1,423,250.07 37.55% Σύνολο 5. 1,423,250.07 37.54% Μετοχικά Εσωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Μη Εισηγµένα 235,072.58 6.20% Μετοχικά Εξωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 43,791.34 1.16% Σύνολο 6. 278,863.92 7.36% Τράπεζα Κύπρου (Margin) 0.00 0.00% 3,751,413.06 98.95% 39,862.68 1.05% 3,791,275.74 100.00% 0.00 0.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/01/13-31/03/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 876,013.65 26.11% Καταθέσεις Όψεως 6,861.18 0.20% Σύνολο1. 882,874.83 26.31% Οµολογίες Εξωτερικού 2,346,843.03 69.95% Σύνολο 3. 2,346,843.03 69.95% Οµολογιακά Εξωτερικού Εισηγµένα 110,990.85 3.31% Σύνολο 6. 110,990.85 3.31% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 0.00 0.00% 3,340,708.71 99.57% 14,518.09 0.43% 3,355,226.80 100.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUND ΜΙΚΤΟ (01/01/13-31/03/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 156,375.28 9.10% Καταθέσεις Όψεως 2,886.54 0.17% Σύνολο1. 159,261.82 9.26% Οµολογίες Εσωτερικού 0.00 0.00% Οµολογίες Εξωτερικού 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 14,923.21 0.87% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 0.00% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού µη Εισηγµένα 75,429.48 4.39% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 57,664.33 3.35% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 528,301.64 30.73% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού µη Εισηγµένα 80,173.20 4.66% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 693,906.17 40.36% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 100,307.11 5.83% Σύνολο 6. 1,550,705.14 90.19% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 0.00 0.00% 1,709,966.96 99.46% 9,356.61 0.54% 1,719,323.57 100.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ (01/01/13-31/03/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 439,237.42 18.09% Καταθέσεις Όψεως 13,795.70 0.57% Σύνολο1. 453,033.12 18.66% Οµολογίες Εξωτερικού 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00% Μετοχές Εισηγµένες στο Εξωτερικό 1,840,736.15 75.80% Σύνολο 5. 1,840,736.15 75.80% Μετοχικά Εξωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 148,184.31 6.10% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 0.00 0.00% Σύνολο 6. 148,184.31 6.10% Τράπεζα Κύπρου (Margin) 0.00 0.00% Eurobank (Margin) 0.00 0.00% 2,441,953.58 100.55% -13,473.33-0.55% 2,428,480.25 100.00% 0.00 0.00%