ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού της 7 ης Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με Αριθμό Απόφασης 108/2017 και Ημερομηνία Συνεδρίασης 30-06-2017. Στο Κερασοχώρι, σήμερα στις τριάντα(30) του μηνός Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, κατόπιν της αριθμ.5105/26-06-2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη». Στη συνέχεια, παρόντος του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Σταμούλη, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά(27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα οκτώ (18) μέλη, ήτοι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σταμούλης Αθανάσιος, Πρόεδρος 1. Θεοδώρα Ράπτη, Γραμματέας 2. Κολοκύθας Ευθύμιος, Αντιπρόεδρος 2. Μιχόπουλος Ευθύμιος 3. Κατσιάδας Θεόδωρος 4. Φλώτσιος Παναγιώτης 4. Τσιάμης Θεόδωρος 5. Γεωργίου Νικόλαος 5. Παπαθανάσης Γρηγόριος 5. Κολοκώτσιος Παντελής 6. Κατσιφός Ευάγγελος 6. Πεσλής Παναγιώτης 7. Παπαδημητρίου Γεώργιος 7. Ξυραφάκης Παναγιώτης 8. Φεγγούλη Βασιλική 8. Ευαγγελοκώστας Γεώργιος 9. Κίτσιος Γεώργιος 9. Τσιαμάκης Στέφανος 10. Ζαμπάκας Λάμπρος (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 11. Τελώνης Λεωνίδας 12. Μάκκας Απόστολος 13. Τόλης Γεώργιος 14. Τρίκκας Γεώργιος 15. Γαλάνης Γεώργιος 16. Διώτης Σωτήριος 17. Τάκης Κων/νος 18. Μάκκας Κων/νος ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαθανάσης Γρηγόρης αποχώρησε από την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου πριν την συζήτηση του 14 ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Παρόντες ήτοι: Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων 1. κ. Λάμπρου Ιωάννης του Σωτηρίου Αν. Φραγκίστας 1

2 2. κ. Νιαβής Κωνσταντίνος του Δημητρίου Βούλπης 3. κ. Γκούρλιας Θωμάς του Κωνσταντίνου Παλαιοκατούνας 4 κ. Μπατσούλας Πέτρος του Κωνσταντίνου Τριποτάμου 5 κ. Αβράµπος Ελευθέριος του Στεργίου Επινιανά Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων 1. κ. Καρανίκας Ηλίας του Αντωνίου Χρύσως Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε ο κ. Γεώργιος Αντίνου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, για διευκρινήσεις επί των τεχνικών θεμάτων. Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αγράφων Στυλιανή Μούτσελου, για την τήρηση των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. Αριθμός Απόφασης: 108/2017 ΘΕΜΑ 10 Ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων Α τριμήνου 2017. Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος. Σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, και το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, ορίζονται τα εξής: «9. Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».

Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ.οικ.40038/09.09.2011(φεκ 2007/Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με την αριθ.15-284/23-12-2016(αδα:72σ7ω6α-ε3ν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017. Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, κοινοποίησε στην Οικονομική Επιτροπή την εισήγηση του σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α τριμήνου του έτους 2017. Η οικονομική επιτροπή συνέταξε την τριμηνιαία έκθεση την οποία σας παρουσιάζω κατωτέρω και σας καλώ όπως προβούμε στην έγκρισή της. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΣΟΔΑ Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων που αφορούν το A τριμήνου έτους 2017, έχουν ως εξής: Στήλη 1 Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2017 με τις αναμορφώσεις. Στήλη 2 Βεβαιωθέντα ποσά του έτους 2017. Στήλη 3 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν βεβαιωθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 4 Εισπραχθέντα ποσά του έτους 2017. Στήλη 5 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 6 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των βεβαιωθέντων. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΞΟΔΑ Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εξόδων που αφορούν το A τρίμηνο έτους 2017, έχουν ως εξής: Στήλη 1 Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2017 με τις αναμορφώσεις. Στήλη 2 Δεσμευθέντα ποσά του έτους 2017. Στήλη 3 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν δεσμευθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 4 Τιμολογηθέντα ποσά του έτους 2017. Στήλη 5 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν τιμολογηθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 6 Ενταλθέντα ποσά Στήλη 7 Πληρωθέντα ποσά. Στήλη 8 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 9 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 3

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 2.687.590,88 624.452,73 0,232347 624.452,73 0,232347 1 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 20.000,00 4.070,29 0,203515 4.070,29 0,203515 1 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 30.000,00 0,00 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 369.000,00 142.532,69 0,386267 142.532,69 0,386267 1 4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 72.520,00 25.971,75 0,358132 25.971,75 0,358132 1 5 Φόροι και εισφορές 17.500,00 6.294,37 0,359678 6.294,37 0,359678 1 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2.137.670,88 445.115,13 0,208224 445.115,13 0,208224 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 40.900,00 468,50 0,011455 468,50 0,011455 1 1 Έκτακτα έσοδα 1.303.508,99 5.804,26 0,004453 5.804,26 0,004453 1 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 61.000,00 0,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1.237.708,99 0,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 3.300,00 5.804,26 1,758867 5.804,26 1,758867 1 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.500,00 0,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 92.000,00 118.150,83 1,284248 39.894,18 0,433632 0,337655 21 Τακτικά έσοδα 92.000,00 118.150,83 1,284248 39.894,18 0,433632 0,337655 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 596.000,00 577.593,31 0,969116 31.708,87 0,053203 0,054898 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 596.000,00 577.593,31 0,969116 31.708,87 0,053203 0,054898 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 708.018,00 108.846,96 0,153735 101.634,84 0,143548 0,933741 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 668.018,00 108.700,64 0,162721 101.488,52 0,151925 0,933652 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 40.000,00 146,32 0,003658 146,32 0,003658 1 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 4.854.901,23 Σύνολα εσόδων 10.242.019,10 14.348.48,09 803.494,88 4

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπολογισμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 4.562.874,72 2.634.811,63 0,577446 698.624,49 0,1531106 606.365,22 475.080,46 0,1041187 0,6800226 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.064.381,51 1.045.099,89 0,981885 209.366,37 0,1967024 203.606,37 203.606,37 0,1912908 0,9724884 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 805.182,02 493.318,65 0,61268 132.629,96 0,1647205 81.318,84 25.087,54 0,0311576 0,1891544 62 Παροχές τρίτων 1.102.880,11 575.582,54 0,52189 176.595,62 0,1601222 159.784,06 159.784,06 0,1448789 0,9048019 63 Φόροι - τέλη 52.000,00 509,96 0,009807 0,00 0,00 509,96 509,96 0,0098069 #ΔΙΑΙΡ/0! 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 664.200,00 103.896,54 0,156424 20.250,7 0,0304889 13.506,64 8.674,76 0,0130605 0,4283684 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 207.682,12 207.682,12 1 56.640,57 0,2727272 56.640,57 56.640,57 0,2727272 1 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 393.500,00 145.854,17 0,370659 42.273,51 0,1074295 30.338,78 20.777,2 0,052801 0,4914946 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 249.048,96 62.660,00 0,251597 60.660,00 0,2435666 60.66 68 Λοιπά Έξοδα 24.000,00 207,76 0,008657 207,76 0,0086567 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις 3.661.559,85 1.010.954,91 0,2761 156.444,42 0,0427262 148.905,33 35.562,5 0,0097124 0,2273172 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων 71 και προμήθειες παγίων 375.806,19 107.156,39 0,285137 13.117,28 0,0349044 13.117,28 13.117,28 0,0349044 1 73 Έργα 2.697.336,06 866.226,92 0,321142 143.327,14 0,0531366 135.788,05 22.445,22 0,0083213 0,1566013 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 586.417,60 35.571,60 0,060659 0,00 0,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 2.000,00 2.000,00 1 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 1.969.032,48 919.464,32 0,466962 871.928,57 0,4428208 290.816,86 247.930,16 0,1259147 0,2843469 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 726.166,56 246.617,69 0,339616 754.430,40 1,038922 185.593,69 142.706,99 0,196521 0,1891586 82 Αποδόσεις 719.715,92 666.696,63 0,926333 111.348,17 0,1547113 105.223,17 105.223,17 0,146201 0,9449924 Επιχορηγούμενες πληρωμές 83 υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 6.150,00 6.150,00 1 6.150,00 1 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 517.00 0,00 9 Αποθεματικό 48.552,05 Σύνολα δαπανών 10.242.019,10 4.565.230,86 1.726.997,48 1.046.087,41 758.573,12 5

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσιάδας Θεόδωρος και Σωτήριος Διώτης δήλωσαν παρών, λόγω επιφυλάξεων. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη : Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, Τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγράφων, έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ.15-284/23-12-2016 (ΑΔΑ:72Σ7Ω6Α-Ε3Ν) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (16 ΥΠΕΡ, 2 ΠΑΡΩΝ) Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Α τριμήνου 2017, ως εξής : Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 6 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 2.687.590,88 624.452,73 0,232347 624.452,73 0,232347 1 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 20.000,00 4.070,29 0,203515 4.070,29 0,203515 1 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 30.000,00 0,00 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 369.000,00 142.532,69 0,386267 142.532,69 0,386267 1 4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 72.520,00 25.971,75 0,358132 25.971,75 0,358132 1 5 Φόροι και εισφορές 17.500,00 6.294,37 0,359678 6.294,37 0,359678 1 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2.137.670,88 445.115,13 0,208224 445.115,13 0,208224 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 40.900,00 468,50 0,011455 468,50 0,011455 1 1 Έκτακτα έσοδα 1.303.508,99 5.804,26 0,004453 5.804,26 0,004453 1 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 61.000,00 0,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1.237.708,99 0,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 3.300,00 5.804,26 1,758867 5.804,26 1,758867 1 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.500,00 0,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 92.000,00 118.150,83 1,284248 39.894,18 0,433632 0,337655 21 Τακτικά έσοδα 92.000,00 118.150,83 1,284248 39.894,18 0,433632 0,337655 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 596.000,00 577.593,31 0,969116 31.708,87 0,053203 0,054898

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 596.000,00 577.593,31 0,969116 31.708,87 0,053203 0,054898 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 708.018,00 108.846,96 0,153735 101.634,84 0,143548 0,933741 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 668.018,00 108.700,64 0,162721 101.488,52 0,151925 0,933652 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 40.000,00 146,32 0,003658 146,32 0,003658 1 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 4.854.901,23 Σύνολα εσόδων 10.242.019,10 14.348.48,09 803.494,88 7

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπολογισμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 4.562.874,72 2.634.811,63 0,577446 698.624,49 0,1531106 606.365,22 475.080,46 0,1041187 0,6800226 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.064.381,51 1.045.099,89 0,981885 209.366,37 0,1967024 203.606,37 203.606,37 0,1912908 0,9724884 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 805.182,02 493.318,65 0,61268 132.629,96 0,1647205 81.318,84 25.087,54 0,0311576 0,1891544 62 Παροχές τρίτων 1.102.880,11 575.582,54 0,52189 176.595,62 0,1601222 159.784,06 159.784,06 0,1448789 0,9048019 63 Φόροι - τέλη 52.000,00 509,96 0,009807 0,00 0,00 509,96 509,96 0,0098069 #ΔΙΑΙΡ/0! 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 664.200,00 103.896,54 0,156424 20.250,7 0,0304889 13.506,64 8.674,76 0,0130605 0,4283684 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 65 δημοσίας πίστεως 207.682,12 207.682,12 1 56.640,57 0,2727272 56.640,57 56.640,57 0,2727272 1 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 393.500,00 145.854,17 0,370659 42.273,51 0,1074295 30.338,78 20.777,2 0,052801 0,4914946 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 249.048,96 62.660,00 0,251597 60.660,00 0,2435666 60.66 68 Λοιπά Έξοδα 24.000,00 207,76 0,008657 207,76 0,0086567 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις 3.661.559,85 1.010.954,91 0,2761 156.444,42 0,0427262 148.905,33 35.562,5 0,0097124 0,2273172 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων 71 και προμήθειες παγίων 375.806,19 107.156,39 0,285137 13.117,28 0,0349044 13.117,28 13.117,28 0,0349044 1 73 Έργα 2.697.336,06 866.226,92 0,321142 143.327,14 0,0531366 135.788,05 22.445,22 0,0083213 0,1566013 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 586.417,60 35.571,60 0,060659 0,00 0,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 2.000,00 2.000,00 1 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 1.969.032,48 919.464,32 0,466962 871.928,57 0,4428208 290.816,86 247.930,16 0,1259147 0,2843469 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 726.166,56 246.617,69 0,339616 754.430,40 1,038922 185.593,69 142.706,99 0,196521 0,1891586 82 Αποδόσεις 719.715,92 666.696,63 0,926333 111.348,17 0,1547113 105.223,17 105.223,17 0,146201 0,9449924 83 Επ/νες πληρ. υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 6.150,00 6.150,00 1 6.150,00 1 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 517.00 0,00 9 Αποθεματικό 48.552,05 8 Σύνολα δαπανών 10.242.019,10 4.565.230,86 1.726.997,48 1.046.087,41 758.573,12 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη (Τ.Σ.Υ) Ακριβές Απόσπασμα (Τ.Υ.) Η Γραμματέας