ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 140/29.12.2011 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΝ 30.06.2013 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΑΞΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5.200 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 0,17% 1,450 7.540,00 0,17% 7.540,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 7.000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 2,80% 17,800 124.600,00 2,80% 124.600,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,96% 132.140,00 ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 472,00 GGB 15.10.42 (GDP)-ΑΕΠ 0,01% 1,013 478,14 0,01% 478,14 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,98% 132.618,14 ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΓΚΦΟΥΡΤΗΣ () 1.500 DEUTSCHE BANK 1,08% 32,155 48.232,50 1,08% 48.232,50 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ () 1.000 SANOFI 1,79% 79,620 79.620,00 800 MICHELIN 1,23% 68,700 54.960,00 3,02% 134.580,00 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) 30.000 VODAFONE GROUP 1,48% 1,879 56.355,00 65.743,12 1,48% 56.355,00 65.743,12 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) 2.500 ACTELION LTD 2,59% 56,900 142.250,00 115.294,21 2,59% 142.250,00 115.294,21 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΣΕ (SEK) 2.900 SWEDISH MATCH AB 1,76% 238,100 690.490,00 78.667,70 1,76% 690.490,00 78.667,70 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9,93% 442.517,53 ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.500 DEUTSCHLAND REP 04.01.17 3,75% 3,76% 111,620 167.430,00 1.500 FRANCE FRTR 25.10.21 3,25% 3,68% 109,465 164.197,50 3.000 GERMANY DBR 04.01.20 3,25% 7,67% 113,900 341.700,00 15,11% 673.327,50 ΣΕ USD 2.600,00 US TREASURY 30.04.2014 0,25% 4,46% 100,066 260.172,67 198.908,77 4,46% 260.172,67 198.908,77 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19,57% 872.236,27 SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 112,50 EFSF 12.03.2014 1,00% 0,25% 100,570 11.314,13 1.500 E.I.B. 27.01.17 0,456% 3,38% 100,561 150.841,50 3,64% 162.155,63 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL 3,64% 162.155,63
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.090 SANTANTER 30.03.2049 1,717% 1,35% 55,000 59.950,00 2.000 BNP PARIBAS 05.03.14 1,00% 4,51% 100,465 200.930,00 1.500 TELIASONERA 16.11.21 4,75% 3,93% 116,869 175.303,50 1.000 GAZPROM 20.03.20 3,389% 2,13% 94,783 94.783,00 2.000 INTESA SANPAOLO 27.11.13 3,50% 4,54% 101,072 202.144,00 1.000 BARCLAYS BK 13.08.19 4,875% 2,58% 115,139 115.139,00 2.000 ELEC. DE FRANCE 11.09.24 4,625% 5,16% 114,896 229.792,00 1.000 OTE 20.05.2016 4,625% 2,10% 93,583 93.583,00 2.000 WESTPAC BK 20.03.17 3,875% 4,85% 108,194 216.388,00 31,14% 1.388.012,50 ΣΕ GBP 1.500 BMW 02.10.17 5,00% 4,40% 112,113 168.169,50 196.184,67 4,40% 168.169,50 196.184,67 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 35,54% 1.584.197,17 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 58,75% 2.618.589,07 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 68,68% 3.061.106,60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 71,65% 3.193.724,74 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (TREASURY BILLS) - 1.000,00 ITALY BOTS 14.11.13 2,24% 99,731 99.731,00 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 0,05% 2.421,84 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,95% 42.129,56 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3,24% 144.282,40 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 24,15% 1.076.493,72 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 8,26% 368.000,00 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 5,90% 263.000,00 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 10,00% 445.493,72 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1,06% 47.100,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 1,06% 47.100,00 1.640,59 ΣΕ AUD 0,43 0,30 ΣΕ CHF 31.685,07 25.680,88 ΣΕ DKK 0,37 0,05 ΣΕ SEK 46.821,31 5.334,36 ΣΕ GBP 9.185,76 10.716,01 ΣΕ USD 4.875,97 3.727,81 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 25,21% 1.123.593,72 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,10% 4.461.600,86 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -0,04% -1.852,16 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,06% -2.637,80 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -0,10% -4.489,96 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 4.457.110,90 (Μερίδια 359.432,590 * 12,4004 EUR)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2013 ΚΑΙ 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.457.110,90 4.410.538,72 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 71,65% 68,32% 3,33% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 2,96% 2,83% 0,13% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,01% 0,01% 0,00% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 9,93% 8,75% 1,18% ΟΜΟΛΟΓΑ 58,75% 56,73% 2,02% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 2,24% 0,38% 1,86% TREASURY BILLS 2,24% 0,38% 1,86%
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2013-30.06.2013 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ I. Τόκοι Καταθέσεων 20.291,24 II. Έσοδα Ομολογιών Αλλοδαπών Δανείων 39.779,89 ΙII. Μερίσματα Μετοχών Αλλοδαπής 8.617,24 68.688,37 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιές απο πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (11.880,08) Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης (10.885,27) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (1.306,25) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (543,43) IV. Φόροι (2.825,87) V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (20,00) VΙ. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (2.160,18) (11.880,08) (17.741,00) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) 8.670,68 8.670,68 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2013-30.06.2013 47.737,97 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2013-30.06.2013 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2012 359.432,590 4.202.956,57 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2013-30.06.2013 0,000 0,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2013-30.06.2013 0,000 0,00 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 30.06.2013 359.432,590 4.202.956,57 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2013-30.06.2013 47.737,97 4.250.694,54 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2013 3.085.293,32 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2013 3.293.455,74 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2013 1.165.401,22 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2013 1.163.655,16 208.162,42 (1.746,06) 206.416,36 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.457.110,90 (Μερίδια 359.432,590 * 12,4004 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 1/1/10-31/12/10 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.120.293,53 4.131.576,45 4.410.538,72 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 11,4633 11,4947 12,2708 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2013, ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αξιογράφων έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, της 28.06.2013. 2. Η αποτίμηση των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 28.06.2013. 3. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης τους την 28.06.2013. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 28.06.2013. 5. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου 01.01.2013-30.06.2013 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28.06.2013. 8. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ ΑΙΚ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ