Πρακτικό Της Τακτικής Αυτόκλητης Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «NILLWARE ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.» της 30/03/2016 Στην Αθήνα σήμερα, την 30 η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «NILLWARE ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.», που βρίσκονται στην οδό Καλλιδρομίου στην Αθήνα, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Η πρόσκληση των εταίρων τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας είκοσι (20)μέρες πριν από τη σύγκλησή της και επιδόθηκε με ιδιόχειρη επιστολή σ αυτούς στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην έδρα της εταιρείας. Με απόφαση του Δ.Σ.δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες δημοσίευσης της στον τύπο και το Φ.Ε.Κ.δεσμευόμενο για την παρουσία στη Γ.Σ. του 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια: Εταίρος Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων Στοιχεία Αντιπροσώπου 1.Μίτσης Ποιητίδης Κορνήλιος Στέφανος 100% Αυτοπροσώπως. ΣΥΝΟΛΟ Κατόπιν ελέγχου, διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο (100%)των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
1.Υποβολη για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Έκθεση Διαχειριστή. 2.Απαλλαγή του διαχειριστή Μίτση Ποιμενίδη Κορνήλιου από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα του κατά τη λήξασα εταιρική χρήση. Εν συνεχεία, ο διαχειριστής της εταιρείας, κος Μίτσης Ποιητίδης Στέφανος Κορνήλιος ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2015 Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 που εμφανίζουν κέρδη χρήσεως μετά φόρων 7.795.35, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση της Γενικής Συνέλευσης επί του Ισολογισμού της 31/12/2015 δηλαδή για τη χρήση 2015, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της NILLWARE ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Τρέχουσα χρήση 31/12/2015 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Τρέχουσα Χρήση 31/12/2015 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις Σύνολο Γ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο ( μετοχικό κτλ. ) 0 3.00 ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων... IV. Αποθεματικά κεφάλαια... V. Αποτέλεσμα εις νέο Κέρδη χρήσης Κέρδη προηγ.χρήσεων. 7.795,35 963,88 VΙ.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου... Σύνολο Α... 11.759,23 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα. ΙΙ. Απαιτήσεις Χρεώστες διάφοροι. ΙΙΙ. Χρεόγραφα ΙV. Διαθέσιμα Σύνολο Δ. 1,796,24 19,238,76 21,035,00 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις... ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές. Φ Φόροι-Τέλη. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί. Πιστωτές διέφοροι 0.00 7,812,24 Σύνολο ΓΙ+ΓΙΙ 7,812,24 METABATIKOI ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1,463,53 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.. 21.035,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 21.035,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ι. ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτ. Εκμεταλλ. Άλλα έσοδα Εκμεταλλεύσεως Γενικά έξοδα Διοίκησης Μερικά αποτελ. εκμεταλλεύσεως Έσοδα συμμετοχών, χρεογράφων, πιστωτικώντόκων Έξοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, χρεωστικών τόκων.. Ολικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα έσοδα Έκτακτα έξοδα Όργανικά & έκτακτα αποτελέσματα Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος Τρέχουσα χρήση 31/12/2015 25,506,50 13,118,68 12,387,82 12.387,82 12.387,82 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη χρήσης Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσης Διαφορές φορ. ελέγχου προηγ. χρήσης Αποθεματικά προς διάθεση ΜΕΙΟΝ : 1. Φόροι εισοδήματ. & εισφορών ΟΓΑ 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι... Κέρδη εις νέο. Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό Αποθεματικό 2. Πρώτο μέρισμα 3. Πρόσθετο μέρισμα / εις εταίρους 4. Αποθεματικά καταστατικού 5. Ειδικά & Έκτακτα αποθεματικά 6. Αφορολόγητα αποθεματικά 7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Διοικητικού Συμβουλίου 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο Τρέχουσα χρήση 31/12/2015 12.387,82 983,88 3,592,47 1.00 8,759,23 ΚΑΘΑΡΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ) 12.387,82 Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε με την έκθεση Διαχείρισης. ΕΚΘΕΣΗ του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NILLWARE ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε», ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, της 31/12/2015 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων Κύριες και Κύριοι Εταίροι, Η εταιρεία μας που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσία συμβούλων πληροφορικής.
Τα έσοδα της εταιρείας κατά την χρήση 2015 ανήλθαν στα ευρώ 25.506,50 και αφορούν παροχή υπηρεσιών σε χώρες εξωτερικού. 1. Μέλη Διοίκησης Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας- Στο Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετέχει ο Μίτσης Ποιητίδης Στέφανος Κορνήλιος με ποσοστό 100% επί του συνόλου των εταιρικών μεριδίων. Η διαχείριση ασκείται από τον ίδιο. Η εταιρεία έκανε έναρξη εργασιών την 31/12/2012. 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Η εταιρεία στην χρήση 2015 πραγματοποίησε κέρδη 7.795,35 μετά φόρων. Παρακάτω, ο Διαχειριστής παρουσιάζει κάποιους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες & Καταστάσεις, στα πλαίσια της κατανόησης της εξέλιξης των επιδόσεων της εταιρείας. Κύκλος Εργασιών Πωλήσεις Οι πωλήσεις το 2015 ανήλθαν σε ευρώ 25.506,50. Κόστος Πωληθέντων Μικτά Κέρδη Το κόστος πωληθέντων για το 2015 διαμορφώθηκε στα 13.118,68, ήτοι 51% επί των συνολικών πωλήσεων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 2015 2014 Κυκλοφ. Ενεργ. 100% 100% Συνολο Ενεργ. Πάγιο Ενεργ. ------ ------- Συνολο Ενεργ. Ιδια Κεφ. 150% 65% Σύνολο Υποχρ.
ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ Σύνολο Υποχρ. 37% 61% Σύνολο Παθητικού Ιδια Κεφ. 56% 39% Σύνολο Παθητικού ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2015 2014 Ιδια Κεφ. -------- -------- Πάγιο Ενεργ. ΚΑΛΥΨΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2015 2014 Κυκλοφορούν Ενεργ. 150% 65% Βραχυπρ. Υποχρ. Κεφ. Κίνησης (ιδια κεφ.+μακρ.υπ.) 61% 39% Κυκλοφ. Ενεργ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2015 2014 Αποτελ. Εκμεταλλ.. 49% 32.51% Πωλήσεις Καθ.Αποτελ. Χρήσεως προ φόρου. 49% 32.51% Σύνολο Εσόδων Καθ.Αποτελ. Χρήσεως προ φόρου. 105% 66.94% Ιδια Κεφάλαια Μικτά Αποτελέσματα 49% 32.51% Σύνολο Εσόδων
3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ Η επελθούσα οικονομική κρίση, που επηρεάζει ολόκληρο το οικονομικό καθεστώς της χώρας, είναι ο κύριος λόγος που υποχρεώνει την διοίκηση να είναι μετριοπαθής ως προς τις προβλέψεις για τα επόμενα έτη. Θεωρούμε ότι η επιχείρησή μας θα αντεπεξέλθει με επιτυχία την δύσκολη οικονομική κατάσταση. 4. ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Η εταιρεία εστιάζοντας στην μεταβλητότητα της αγοράς επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των ενδεχομένων αρνητικών επιδράσεων. Συναλλαγματικός κίνδυνος Είναι ιδιαίτερα χαμηλός, καθ ότι η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε τραπεζικό δανεισμό Πιστωτικός κίνδυνος & κίνδυνος τιμών Ο ενδεχόμενος κίνδυνος από επισφαλείς απαιτήσεις είναι μικρός και προέρχεται αποκλειστικά από την ύφεση που πλήττει την οικονομία. Κίνδυνος μεταβολών επιτοκίων Η απουσία από το Ενεργητικό εντόκων στοιχείων, μηδενίζει τυχόν επιπτώσεις από μεταβολές Σημαντικά γεγονότα Δεν αναφέρονται Κύριοι Εταίροι, Έχουμε την τιμή να σας παρακαλέσουμε όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες Οικονομικές καταστάσεις της Χρήσης 2015, καθώς και την έκθεση του διαχειριστή, και να αποφασίσετε και επί των λοιπών θεμάτων της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.
Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αφού ενημερώθηκε με την έκθεση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού των αποτελεσμάτων χρήσης 2015, και της εκθέσεως του Διαχειριστή, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού, της έκθεσης, και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015, αφετέρου δε τη διάθεση των καθαρών κερδών όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση της και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα του κατά τη λήξασα εταιρική χρήση. (1/1/2015---31/12/2015) Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ζήτησε από αυτήν την απαλλαγή του διαχειριστή Μίτση Ποιητίδη Κορνήλιου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015. Η γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε εταίρου απάλλαξε ομόφωνα τον διαχειριστή της ΙΚΕ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015. Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος της συνέλευσης, κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Μίτσης Ποιητίδης Κορνήλιος Στέφανος