1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.:25310 23332, -26547, FAX:25310 31050 AΦΜ: 094085710, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β86/56, www.alexandros-atebe.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1845 Στην Κομοτηνή του νομού Ροδόπης στην έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στην ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, σήμερα την 30/05/13 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., προσκλήσει του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Πιατίδη του Αλεξάνδρου το Διοικητικό Συμβούλιο Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 2012 ΘΕΜΑ 3ο : Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα Μέλη του Δ.Σ., ήτοι: 1) Κωνσταντίνος Πιατίδης του Αλεξάνδρου 2) Δέσποινα Πιατίδου του Κωνσταντίνου 3) Αλέξανδρος Πιατίδης του Γεωργίου 4) Γεώργιος Πιατίδης του Αλεξάνδρου 5) Αθανάσιος Πιατίδης του Αλεξάνδρου Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Θέμα 1ο: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2012 Τίθενται υπόψη του Δ.Σ. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2012 και δίνονται λεπτομερείς εξηγήσεις για τα στοιχεία που περιλαμβάνουν. Επίσης διαβάζεται η Έκθεση των Ελεγκτών. Μετά την ενημέρωση το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει όλες τις συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις χωρίς καμία τροποποίηση. Θέμα 2ο: Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2012 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση πεπραγμένων που έχει συνταχθεί για να τεθεί υπ όψιν της Γενικής Συνέλευσης και εξηγεί τα όσα περιλαμβάνονται σε αυτήν.
2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012-31/12/2012 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2012. Την 31η Δεκεμβρίου 2012 έκλεισε η 26η εταιρική χρήση της εταιρείας μας,από την ίδρυση της και η 16η από την συγχώνευση που πραγματοποιήθηκε με απορρόφηση από την εταιρεία μας της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Ο ΠΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε.». Επίσης μέσα στα πλαίσια της επανακατάταξης των τεχνικών εταιρειών στις νέες τάξεις πτυχίων, η εταιρεία μας απορρόφησε το 2002 την εταιρεία ΠΥΛΑΙΑ ΑΤΕΒΕ, και απέκτησε το πτυχίο της 6ης τάξης,το οποίο μέσα στη χρήση 2005 μετατράπηκε σε 5ης τάξης και από 8.1.2010 στην 4 η τάξη. 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας Ο κύκλος εργασιών κλάδων της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση κύλησε στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση αλλά με σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών των λατομείων. Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται στην έλλειψη νέων μεγάλων έργων στην περιφέρεια όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία μας και στην οικονομική κρίση που πλήττει όλες τις επιχειρήσεις από το 2008 και επηρεάζει σημαντικά και τους δύο κλάδους της εταιρείας μας. Οι εξέλιξη των εργασιών και των αποτελεσμάτων χρήσεις 2011 και 2012 αναλύεται: της εταιρείας για τις 2012 2011 Κύκλος εργασιών: - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 2.048.936,57 3.374.349,85 - ΚΛΑΔΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 605.789,84 843.886,62 ΣΥΝΟΛΟ 2.654.726,41 4.218.236,47 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 770.168,56 726.039,43 Κέρδη/Ζημίες χρήσεως 214.466,37-16.960,82 2. Οικονομική θέση της εταιρείας Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2012 κρίνεται ικανοποιητική λαμβάνοντας υπόψη αφενός την γενική οικονομική κατάσταση και αφετέρου την ανεπάρκεια των δημοσίων τεχνικών έργων μικρών και μεγάλων, η οποία επηρεάζει τον τεχνικό κλάδο της εταιρείας μας αλλά και τον κλάδο των λατομείων. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2012 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 3.794.826,70 έναντι Ευρώ 8.990.754,01 της προηγούμενης χρήσεως και οφείλεται στην μη καταβολή του οφειλόμενου κεφαλαίου.
3 Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως εξής: Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 31/12/2012 31/12/2011 Κυκλοφορούν ενεργητικό 6.617.279,79 =0,92 12.441.893,69 =0,83 Σύνολο ενεργητικού 7.179.987,85 15.037.384,83 Πάγιο ενεργητικό 500.397,18 =0,07 429.307,15 =0,03 Σύνολο ενεργητικού 7.179.987,85 15.037.384,83 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια 3.794.826,70 =1,14 8.990.754,01 =1,50 Σύνολο υποχρεώσεων 3.316.624,60 5.991.578,37 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. Σύνολο υποχρεώσεων 3.316.624,60 =0,46 5.991.578,37 =0,40 Σύνολο παθητικού 7.179.987,85 15.037.384,83 Ίδια κεφάλαια 3.794.826,70 =0,53 8.990.754,01 =0,60 Σύνολο παθητικού 7.179.987,85 15.037.384,83 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας Ίδια κεφάλαια 3.794.826,70 8.990.754,01 =7,58 =20,94 Πάγιο ενεργητικό 500.397,18 429.307,15 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. Κυκλοφορούν ενεργητικό 6.617.279,79 =3,10 12.441.893,69 =2,08 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.132.049,92 5.991.578,37 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 214.466,37 =0,06-16.960,82 =-0,01 Ίδια κεφάλαια 3.794.826,70 8.990.754,01 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
4 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 214.466,37 =0,08-16.960,82 =-0,01 Σύνολο εσόδων 2.750.574,11 4.388.181,44 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα. 3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι Η ροή των εργασιών και των πληρωμών ήταν ομαλή και το ίδιο αναμένεται και για την χρήση που διανύουμε. Κάποια έργα ολοκληρώθηκαν μέσα στη χρήση, κάποιων ξεκίνησε η εκτέλεση και σε κάποιες δημοπρασίες προγραμματίζεται να συμμετάσχει και η εταιρεία μας είτε μόνη της, είτε με μορφή κοινοπραξίας. Γενικά οι προοπτικές της οικονομικής δραστηριότητας της εταιρείας και για τον τεχνικό κλάδο και για τον κλάδο του Λατομείου στο άμεσο μέλλον είναι δύσκολες με αιτία την οικονομική κρίση που συνεχίζεται για τέταρτο έτος στη χώρα και οδηγεί τον κλάδο σε συρρίκνωση. 4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Δεν υπάρχουν 5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Δεν διαθέτει η Εταιρεία συνάλλαγμα 6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα Πάγια χρηματοοικονομικά μέσα όπως τίτλοι άλλων εταιρειών, παράγωγα κ.λ.π. δεν υπάρχουν. 7. Ακίνητα της εταιρείας Τα ακίνητα που έχει στην κατοχή της η εταιρεία είναι τα παρακάτω: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ AΚΙΝΗΤΟΥ 1 ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΔΙΑΜ/ΤΟΣ 3ου ΟΡΟΦΟΥ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ τ.μ. 112.434,85 3 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ τ.μ. 12.625 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123-ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΗΜΟΥ ΣΩΣΤΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΗ ΦΩΛΕΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 3 ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ μικτή επιφάνεια τ.μ. 204,02 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΦΩΛΕΑΣ: γραφεία τ.μ. 88 & λοιποί χώροι τ.μ. 1.326 ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123-ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΕΣΗ ΦΩΛΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΩΣΤΗ
5. 8. Υποκαταστήματα εταιρείας Η εταιρεία μας για την καλύτερη λειτουργίας της έχει ιδρύσει δύο υποκαταστήματα και τα οποία είναι τα εξής : 1. Υποκατάστημα που βρίσκεται στην περιοχή Φωλέας του Δήμου Σώστη του Νομού Ροδόπης. 2. Υποκατάστημα που βρίσκεται στην Μάκρη του ομώνυμου Δήμου του Νομού Έβρου. Η δραστηριότητα και των δύο υποκαταστημάτων είναι η εξόρυξη αδρανών υλικών. 9. Συμμετοχές Η εταιρεία μας συμμετέχει στις παρακάτω Κοινοπραξίες και λοιπές πλην Α.Ε. εταιρείες οι οποίες εμφανίζονται στα βιβλία μας στην αξία κτήσεως και για τις οποίες παρατίθενται στο Προσάρτημα περισσότερες πληροφορίες: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ - ΚΟΜΒΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 50% ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ- ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 293 - ΠΑΤΡΑ 50% Κ/Ξ LOMBARDINI-ΜΟΧΛΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ357-359 ΑΘΗΝΑ 16,66% Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30% Κ/Ξ ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ 4 ο ΧΙΛ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ 50% 10. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2012. Κομοτηνή, 30 Μαΐου 2013 Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μετά τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων όπως έχει συνταχθεί.
6 Θέμα 3ο: Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Επί του Θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα Μέλη ότι, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα που αφορούν την Εταιρεία. Συγκεκριμένα το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει τη Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 16.00 στα γραφεία της Εταιρείας στην ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, με αντικείμενο συζήτησης τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 26ης Εταιρικής Χρήσης (1/1-31/12/2012) μετά των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Υπευθύνου Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 26ης Εταιρικής Χρήσης (1/1-31/12/2012). 3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την 27η Εταιρική Χρήση (1/1-31/12/2013). 4. Επικύρωση διαφόρων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά τις προτάσεις του κ. Προέδρου και αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 16.00 εις τα γραφεία της Εταιρείας στην ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123 με τα προαναφερθέντα θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Συνεδρίασης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΙΑΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΑΤΙΔΗΣ