Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θεσσαλονίκη 01/09 / 2016 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/12/2015 Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας Παρατίθεται η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας, όπως: κύκλος εργασιών χρήσης 2015 324.647.32 ευρώ, μικτά κέρδη χρήσεως 2015, 80.675.81 ευρώ τα οποία σε σχέση με την προηγούμενη χρήση έχουν ως εξής : κύκλος εργασιών χρήσης 2014, 4079.43 ευρώ, μικτη ζημία χρήσεως 2014, -35.859.28 ευρώ. 2. Οικονομική θέση της εταιρείας Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική δεδομένων των συνθηκών που έχουν διαμορφωθείς στην ελληνική αγορά και ειδικότερα στον κατασκευαστικό κλάδο Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 47.747,50 έναντι Ευρώ 41.011,20 της προηγούμενης χρήσεως. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής: Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
31/12/2015 31/12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό 852.234,17 96,32% 544.691,41 94,31% Σύνολο ενεργητικού 884.778,21 577.537,92 Πάγιο ενεργητικό 32.544,04 3,68% 32.846,51 5,69% Σύνολο ενεργητικού 884.778,21 577.537,92 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια 47.747,50 5,70% 41.011,20 7,64% Σύνολο υποχρεώσεων 837.030,71 536.526,72 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. Σύνολο υποχρεώσεων 837.030,71 94,60% 536.526,72 92,90% Σύνολο παθητικού 884.778,21 577.537,92 Ίδια κεφάλαια 47.747,50 5,40% 41.011,20 7,10% Σύνολο παθητικού 884.778,21 577.537,92 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας Ίδια κεφάλαια 47.747,50 146,72% 41.011,20 124,86% Πάγιο ενεργητικό 32.544,04 32.846,51 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. Κυκλοφορούν ενεργητικό 852.234,17 231,51% 544.691,41 147,97% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 368.113,09 368.113,09 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κεφάλαιο κινήσεως 516.665,12 60,62% 495.576,35 90,98% Κυκλοφορούν ενεργητικό 852.234,17 544.691,41
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 31/12/2015 31/12/2014 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 4.903,90 1,51% -70.573,58-1729,86% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 324.647,32 4.079,73 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 19.291,47 5,90% -55.707,52-1365,47% Σύνολο εσόδων 327.047,32 4.079,73 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 19.291,47 40,40% -55.707,52-135,83% Ίδια κεφάλαια 47.747,50 41.011,20 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Μικτά αποτελέσματα 80.675,81 24,85% -35.859,28-878,96% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 324.647,32 4.079,73 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.
Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι Η σχεδιασθείσα στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη των εργασιών της με ειδικότερη αναφορά στους κινδύνους της αγοράς και γενικότερα στους επιχειρηματικούς κινδύνους της εταιρείας, καθώς και στα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων αυτών παραμένει σταθερή σε σχέση με τους περσινούς στόχους.. 4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (παρατίθενται οι τυχόν δραστηριότητες στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως π.χ. έρευνα και ανάπτυξη ενός λογισμικού, ενός εμπορικού σήματος κλπ). Η εταιρία δεν δραστηριοποιεί τμήμα ερευνάς και ανάπτυξης. 5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα (παρατίθεται ανάλυση του διαθέσιμου συναλλάγματος με ειδικότερη αναφορά στους κινδύνους της κατοχής του, όπως π.χ. συναλλαγματικός κίνδυνος κλπ).η εταιρία δεν διατηρεί λογαριασμούς σε συνάλλαγμα. 6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα (παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών μέσων, με ειδικότερη αναφορά στη σκοπιμότητα της κατοχής τους και στους κινδύνους που αναλαμβάνει η εταιρεία). Τα κεφάλαια κίνησης και οι αντίστοιχες συνεργαζόμενες τράπεζες με την εταιρία T.T. ΑΕ απεικονίζονται πλήρως στα αντίστοιχα ισοζυγία. 7. Ακίνητα της εταιρίας
(παρατίθεται ανάλυση των ακινήτων με την αξία κτήσεως, αποσβέσεις, αναπόσβεστη αξία, στοιχεία για εγγραφή βαρών και πυρασφάλιση κλπ). 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια 461,26 461,26 Ακίνητα 14.851,15 14.851,15 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.527,20 6.830,67 Λοιπός εξοπλισμός 10.703,43 10.703,43 Επενδύσεις σε ακίνητα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά ενσώματα στοιχεία 1,00 Σύνολο 32.544,04 32.846,51 8. Υποκαταστήματα. Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα: 9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. Κύριοι Μέτοχοι, Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015 Για την TEXNIKH & TOΥΡΙΣΤΙΚΗ. Α..Ε. Πεχλιβανιδης Μανωλης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 1ης Σεπτεμβρίου 2016 18:00 μ.μ. Συνεδρίαση της 1η Σεπτεμβρίου 2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας Πεχλιβανιδης Μανώλης ΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 1η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18 η απογευματινή συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης τεχνικής κατασκευαστικής εταιρείας ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΤ/ΚΗ ΑΕ. σε συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 8 ΤΚ: 57010 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ. Σ αυτήν παρευρέθησαν οι κ.κ 1) Πεχλιβανίδης Μανώλης, Πρόεδρος 2) Πεχλιβανίδου Αναστασία, Αντιπρόεδρος 3) Σμιρνίχ Αθηνά, μέλος Αφού διαπιστώθηκε πλήρη απαρτία από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής: 1) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 7 ης Εταιρικής χρήσης διαρκείας από (1/1/2015) έως (31/12/2015). 2) Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς τακτική Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας η οποία θα συγκληθεί εντός του τρέχοντος έτους 2016 3) Ορισμός της ημέρας και του τόπου σύγκλησης της Γ.Σ. και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 4) Διάφορες ανακοινώσεις. Για το πρώτο θέμα (έγκριση οικονομικών καταστάσεων ) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πεχλιβανίδης Μανώλης παρέδωσε στα μέλη του Δ.Σ. αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της παραπάνω χρήσης από (1-1-2015) έως (31-12-2015). Ακολούθησε συζήτηση και αφού δόθηκαν οδηγίες το Διοικητικό Συμβούλιο ακολούθως ενέκρινε ομόφωνα και ανεπιφύλακτα τις οικονομικές καταστάσεις. Μετά τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο, προβαίνει στην σύνταξη της έκθεσης των πεπραγμένων αυτού, κατά την υπόλογο χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015 προς τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας όπως ορίζει και το δεύτερο θέμα της γενικής συνέλευσης. Στη συνέχεια το Δ.Σ. μετά από σχετική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα να κληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων για την 25/09/2016 και ώρα 18.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 8 ΤΚ: 57010 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ. Εγκρίνει την πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα :
1) Υποβολή και έγκριση έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015. 2) Υποβολή και έγκριση έκθεσης των ελεγκτών της εταιρείας για την χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015 (Δέν υφίσταται τέτοια υποχρέωση). Υποβολή και έγκριση ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων και προσαρτήματος αυτού χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015. 3) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 4) Εκλογή δύο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2015. 6) Διάφορες ανακοινώσεις. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Πεχλιβανίδη Μανώλη να ενεργήσει για τις κατά νόμο δημοσιεύσεις για την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στο ΓΕΜΗ και το Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Μετά από αυτό επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση η συνεδρίαση λύεται. Το παρόν πρακτικό αναγνωστικέ, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πεχλιβανίδης Μανώλης Τα μέλη του Δ.Σ. Πεχλιβανίδου Αναστασία Σμιρνίχ Αθηνά ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πεχλιβανίδης Μανώλης