ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού της 17 ης Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό απόφασης 213/2017 και ημερομηνία συνεδρίασης 29-12-2017. Στο Κερασοχώρι, σήμερα στις είκοσι εννέα(29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, κατόπιν της αριθμ.10633/22-12-2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη». Στη συνέχεια και παρόντος του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Σταμούλη, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά(27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα(21) μέλη, ήτοι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σταμούλης Αθανάσιος, Πρόεδρος 1. Ράπτη Θεοδώρα, Γραμματέας 2. Κολοκύθας Ευθύμιος, Αντιπρόεδρος 2. Μιχόπουλος Ευθύμιος 3. Κατσιάδας Θεόδωρος 3. Φεγγούλη Βασιλική(σε ειδική άδεια) 4. Τσιάμης Θεόδωρος 3. Ζαμπάκας Λάμπρος 5. Παπαθανάσης Γρηγόριος 4. Τελώνης Λεωνίδας 6. Κατσιφός Ευάγγελος 5. Γεωργίου Νικόλαος(σε ειδική άδεια) 7. Παπαδημητρίου Γεώργιος (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 8. Κίτσιος Γεώργιος 9. Φλώτσιος Παναγιώτης 10. Μάκκας Απόστολος 11. Τόλης Γεώργιος 12. Τρίκκας Γεώργιος 13. Γαλάνης Γεώργιος 14. Διώτης Σωτήριος 15. Τάκης Κων/νος 16. Μάκκας Κων/νος 17. Κολοκώτσιος Παντελής 18. Πεσλής Παναγιώτης 19. Ξυραφάκης Παναγιώτης 20. Ευαγγελοκώστας Γεώργιος 21. Τσιαμάκης Στέφανος ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσιάδας Θεόδωρος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 7 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 1
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Παρόντες ήτοι: Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων 1. κ. Γατής Δημήτριος του Κωνσταντίνου 2. κ. Νιαβής Κων/νος του Δημητρίου 3. κ. Γκούρλιας Θωμάς του Κων/νου 4. κ. Παπαδήμος Λάμπρος του Δημητρίου 5. κ. Μπατσούλας Πέτρος του Κων/νου Αγράφων Βούλπης Παλαιοκατούνας Ραπτοπούλου Τριποτάμου 2 Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων 1. 2. 3. κ. Ζανιάς Παναγιώτης του Ευαγγέλου κ. Σκεπετάρης Αθανάσιος του Κων/νου κ. Καρανίκας Ηλίας του Αντωνίου Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αγράφων Στυλιανή Μούτσελου, για την τήρηση των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης. Αριθμός Απόφασης : 213/2017 ΘΕΜΑ 8 o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Β τριμήνου 2017. Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος. Μαυρομμάτας Σιβίστας Χρύσως Σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, και το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, ορίζονται τα εξής: «9. Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους
λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ.οικ.40038/09.09.2011(φεκ 2007/Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με την αριθ.15-284/23-12-2016(αδα:72σ7ω6α-ε3ν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017. Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, κοινοποίησε στην Οικονομική Επιτροπή την εισήγηση του σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β τριμήνου του έτους 2017. Η Οικονομική Επιτροπή με την αρίθμ.34-437/05-12-2017(αδα:ω06ηω6α-σφρ) σε ορθή επανάληψη απόφασή της, συνέταξε την τριμηνιαία έκθεση την οποία σας παρουσιάζω κατωτέρω και σας καλώ όπως προβούμε στην έγκρισή της. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΣΟΔΑ Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων που αφορούν το Β τρίμηνο έτους 2017, έχουν ως εξής: Στήλη 1 Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2017 με τις αναμορφώσεις. Στήλη 2 Βεβαιωθέντα ποσά του έτους 2017. Στήλη 3 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν βεβαιωθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 4 Εισπραχθέντα ποσά του έτους 2017. Στήλη 5 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 6 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των βεβαιωθέντων. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΞΟΔΑ Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εξόδων που αφορούν το Β τρίμηνο έτους 2017, έχουν ως εξής: Στήλη 1 Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2017 με τις αναμορφώσεις. Στήλη 2 Δεσμευθέντα ποσά του έτους 2017. Στήλη 3 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν δεσμευθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 4 Τιμολογηθέντα ποσά του έτους 2017. Στήλη 5 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν τιμολογηθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 6 Ενταλθέντα ποσά Στήλη 7 Πληρωθέντα ποσά. Στήλη 8 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 9 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων. 3
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 2.756.761,74 1.204.427,89 0,44 1.204.427,89 0,44 1,00 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 20.000,00 11.257,59 0,56 11.257,59 0,56 1,00 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 30.000,00 20.604,87 0,69 20.604,87 0,69 1,00 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 429.000,00 206.156,34 0,48 206.156,34 0,48 1,00 4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 76.690,86 33.987,49 0,44 33.987,49 0,44 1,00 5 Φόροι και εισφορές 22.500,00 9.015,03 0,40 9.015,03 0,40 1,00 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2.137.670,88 920.644,70 0,43 920.644,70 0,43 1,00 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 40.900,00 2.761,87 0,07 2.761,87 0,07 1,00 1 Έκτακτα έσοδα 1.313.508,99 128.829,85 0,10 129.002,72 0,10 1,00 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 61.000,00 61.000,00 1,00 61.000,00 1,00 1,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1.237.708,99 50.000,00 0,04 50.000,00 0,04 1,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 3.300,00 9.596,49 2,91 9.769,36 2,96 1,02 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 11.500,00 8.233,36 0,72 8.233,36 0,72 1,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 135.000,00 125.493,59 0,93 70.502,78 0,52 0,56 21 Τακτικά έσοδα 135.000,00 125.493,59 0,93 70.502,78 0,52 0,56 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 577.593,31 555.972,07 0,96 44.900,11 0,08 0,08 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 577.593,31 555.972,07 0,96 44.900,11 0,08 0,08 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 708.018,00 233.148,87 0,33 228.149,08 0,32 0,98 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 668.018,00 232.358,57 0,35 227.358,78 0,34 0,98 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 40.000,00 790,30 0,02 790,30 0,02 1,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 4.851.486,42 Σύνολα εσόδων 10.342.368,46 2.247.872,27 1.676.982,58 4
Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 4.696.323,29 3.367.415,76 0,72 1.475.644,44 0,31 1.315.056,60 1.216.850,45 0,26 0,82 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.081.781,51 1.052.564,73 0,97 453.375,14 0,42 453.375,14 447.579,85 0,41 0,99 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 790.355,57 644.019,46 0,81 266.511,71 0,34 264.365,20 201.940,06 0,26 0,76 62 Παροχές τρίτων 1.145.249,99 848.444,61 0,74 329.397,56 0,29 296.972,70 288.534,89 0,25 0,88 63 Φόροι - τέλη 52.000,00 4.919,26 0,09 1.220,85 0,02 4.819,26 3.602,76 0,07 2,95 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 674.800,00 284.447,34 0,42 123.324,62 0,18 42.063,12 35.668,53 0,05 0,29 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 65 πίστεως 207.682,12 207.682,12 1,00 113.281,14 0,55 113.281,14 113.281,14 0,55 1,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 444.959,91 218.587,70 0,49 123.358,11 0,28 77.312,28 65.375,46 0,15 0,53 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 275.494,19 93.990,00 0,34 63.660,00 0,23 62.660,00 60.660,00 0,22 0,95 68 Λοιπά Έξοδα 24.000,00 12.760,54 0,53 1.515,31 0,06 207,76 207,76 0,01 0,14 7 Επενδύσεις 3.687.824,35 1.720.881,62 0,47 420.097,46 0,11 421.352,84 192.152,38 0,05 0,46 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 407.484,40 183.355,04 0,45 75.042,01 0,18 75.042,01 16.810,00 0,04 0,22 73 Έργα 2.639.322,35 1.499.954,98 0,57 310.645,45 0,12 311.900,83 140.932,38 0,05 0,45 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ. 636.017,60 35.571,60 0,06 34.410,00 0,05 34.410,00 34.410,00 0,05 1,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 5.000,00 2.000,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 1.947.935,45 968.399,56 0,50 983.784,36 0,51 462.135,99 460.648,44 0,24 0,47 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 723.476,22 249.855,01 0,35 722.850,20 1,00 207.080,45 205.716,45 0,28 0,28 82 Αποδόσεις 719.715,92 712.394,55 0,99 254.784,16 0,35 255.055,54 254.931,99 0,35 1,00 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων 83 Π.Ο.Ε. 6.150,00 6.150,00 1,00 6.150,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 498.593,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 9 Αποθεματικό 10.285,37 Σύνολα δαπανών 10.342.368,46 6.056.696,94 2.879.526,26 2.198.545,43 1.869.651,27 5
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσιφός Ευάγγελος δήλωσε, κατά, καθώς η επισυναπτόμενη κατάσταση δεν είναι αρκετά αναλυτική. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σωτήριος Διώτης δήλωσε, κατά, για τον ίδιο λόγο καθώς και ότι αποτέλεσμα αυτού να μην υπάρχει διαφάνεια. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση και έλαβε υπόψη : Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, Τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγράφων, έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ.15-284/23-12-2016 (ΑΔΑ:72Σ7Ω6Α-Ε3Ν) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (18 ΥΠΕΡ, 2 ΚΑΤΑ) Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Β τριμήνου 2017, ως εξής : Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 2.756.761,74 1.204.427,89 0,44 1.204.427,89 0,44 1,00 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 20.000,00 11.257,59 0,56 11.257,59 0,56 1,00 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 30.000,00 20.604,87 0,69 20.604,87 0,69 1,00 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 429.000,00 206.156,34 0,48 206.156,34 0,48 1,00 4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 76.690,86 33.987,49 0,44 33.987,49 0,44 1,00 5 Φόροι και εισφορές 22.500,00 9.015,03 0,40 9.015,03 0,40 1,00 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2.137.670,88 920.644,70 0,43 920.644,70 0,43 1,00 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 40.900,00 2.761,87 0,07 2.761,87 0,07 1,00 1 Έκτακτα έσοδα 1.313.508,99 128.829,85 0,10 129.002,72 0,10 1,00 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 61.000,00 61.000,00 1,00 61.000,00 1,00 1,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1.237.708,99 50.000,00 0,04 50.000,00 0,04 1,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 3.300,00 9.596,49 2,91 9.769,36 2,96 1,02 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 11.500,00 8.233,36 0,72 8.233,36 0,72 1,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 135.000,00 125.493,59 0,93 70.502,78 0,52 0,56 21 Τακτικά έσοδα 135.000,00 125.493,59 0,93 70.502,78 0,52 0,56 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 577.593,31 555.972,07 0,96 44.900,11 0,08 0,08 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 6
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 577.593,31 555.972,07 0,96 44.900,11 0,08 0,08 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 708.018,00 233.148,87 0,33 228.149,08 0,32 0,98 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 668.018,00 232.358,57 0,35 227.358,78 0,34 0,98 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 40.000,00 790,30 0,02 790,30 0,02 1,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 4.851.486,42 Σύνολα εσόδων 10.342.368,46 2.247.872,27 1.676.982,58 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 4.696.323,29 3.367.415,76 0,72 1.475.644,44 0,31 1.315.056,60 1.216.850,45 0,26 0,82 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.081.781,51 1.052.564,73 0,97 453.375,14 0,42 453.375,14 447.579,85 0,41 0,99 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 790.355,57 644.019,46 0,81 266.511,71 0,34 264.365,20 201.940,06 0,26 0,76 62 Παροχές τρίτων 1.145.249,99 848.444,61 0,74 329.397,56 0,29 296.972,70 288.534,89 0,25 0,88 63 Φόροι - τέλη 52.000,00 4.919,26 0,09 1.220,85 0,02 4.819,26 3.602,76 0,07 2,95 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 674.800,00 284.447,34 0,42 123.324,62 0,18 42.063,12 35.668,53 0,05 0,29 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 207.682,12 207.682,12 1,00 113.281,14 0,55 113.281,14 113.281,14 0,55 1,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 444.959,91 218.587,70 0,49 123.358,11 0,28 77.312,28 65.375,46 0,15 0,53 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 275.494,19 93.990,00 0,34 63.660,00 0,23 62.660,00 60.660,00 0,22 0,95 68 Λοιπά Έξοδα 24.000,00 12.760,54 0,53 1.515,31 0,06 207,76 207,76 0,01 0,14 7 Επενδύσεις 3.687.824,35 1.720.881,62 0,47 420.097,46 0,11 421.352,84 192.152,38 0,05 0,46 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες 71 παγίων 407.484,40 183.355,04 0,45 75.042,01 0,18 75.042,01 16.810,00 0,04 0,22 73 Έργα 2.639.322,35 1.499.954,98 0,57 310.645,45 0,12 311.900,83 140.932,38 0,05 0,45 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ. 636.017,60 35.571,60 0,06 34.410,00 0,05 34.410,00 34.410,00 0,05 1,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 75 επιχειρήσεις) 5.000,00 2.000,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 1.947.935,45 968.399,56 0,50 983.784,36 0,51 462.135,99 460.648,44 0,24 0,47 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 723.476,22 249.855,01 0,35 722.850,20 1,00 207.080,45 205.716,45 0,28 0,28 82 Αποδόσεις 719.715,92 712.394,55 0,99 254.784,16 0,35 255.055,54 254.931,99 0,35 1,00 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 6.150,00 6.150,00 1,00 6.150,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 498.593,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 9 Αποθεματικό 10.285,37 Σύνολα δαπανών 10.342.368,46 6.056.696,94 2.879.526,26 2.198.545,43 1.869.651,27 7
Σύμφωνα με τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία διαπιστώνεται ότι δεν απαιτείται να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ως άνω έκθεση, μετά των συνημμένων της και η παρούσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»). Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως Ο Πρόεδρος (Τ.Σ.Υ) Ακριβές Απόσπασμα Η Γραμματέας Τα Μέλη (Τ.Υ.) 8