ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/15-05-2018, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2018 ΘΕΜΑ : Προέλεγχος έκθεσης 1 ου τριμήνου έτους 2018 Δήμου Πωγωνίου. Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την 15 η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 το μεσημέρι, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 3640/10-05-2018, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΝ 1 ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 2 ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΧΙ 3 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΝΑΙ 4 ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΟΧΙ 5 ΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΝΑΙ 6 ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΝΑΙ 7 ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΝΑΙ 8 ΜΠΟΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡ.ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 1
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών] Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 10 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Me την 276/17 (ΑΔΑ: ΩΡ4ΘΩ1Ω-Η7Γ) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθ.13150/26-01-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΓΒΟΡ1Γ-Κ17) απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας. Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1 ου τριμήνου του έτους 2018. Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1 ου τριμήνου του έτους 2018 διότι από τα στοιχεία που προκύπτουν δεν συντρέχει λόγος περί αναμόρφωσης. Στη συνέχεια τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν υπόψη τους την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» την 276/17 (ΑΔΑ: ΩΡ4ΘΩ1Ω-Η7Γ) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθ.13150/26-01-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΓΒΟΡ1Γ-Κ17) απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας 2
το αρ.3234/20-4-18 διαβιβαστικό με τους επισ/νους δύο πίνακες εσόδων εξόδων 1 ου τριμήνου 2018 της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1 ου τριμήνου του έτους 2018 Δήμου Πωγωνίου, ως ακολούθως: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018-31/3/2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 3282842,45 1000562,94 0,304786 929585,24 0,283165 0,929062 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 638741,77 214569,77 0,335926 144174,71 0,225717 0,671925 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 25000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 611120 36073,89 0,059029 35491,25 0,058076 0,983849 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 55550 11543,75 0,207808 11543,75 0,207808 1 5 Φόροι και εισφορές 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 1950030,68 738107,67 0,378511 738107,67 0,378511 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 2400 267,86 0,111608 267,86 0,111608 1 1 Εκτακτα έσοδα 1540622,98 69417,02 0,045058 68517,02 0,044474 0,987035 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1425622,98 56720,44 0,039786 56720,44 0,039786 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 115000 12696,58 0,110405 11796,58 0,102579 0,929115 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 208500 76798,88 0,36834 20449,33 0,098078 0,266271 21 Τακτικά έσοδα 207000 75298,88 0,363763 18949,33 0,091543 0,251655 22 Έκτακτα έσοδα 1500 1500 1 1500 1 1 3
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2385609,7 1393305,78 0,584046 48186,05 0,020199 0,034584 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2385609,7 1393305,78 0,584046 48186,05 0,020199 0,034584 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 599000 141091,6 0,235545 130032,82 0,217083 0,92162 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 592500 140921,62 0,237842 129862,84 0,219178 0,921525 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 6500 169,98 0,026151 169,98 0,026151 1 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1692704,76 Σύνολα εσόδων 9709279,89 2681176,22 1196770,46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 4 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018-31/3/2018 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 3863230,73 3250317,11 0,841347 504534,74 0,1305992 540808,12 497979,97 0,1289025 0,9870083 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1083000 1078000 0,995383 287999,92 0,2659279 227576,8 226228,65 0,2088907 0,7855164 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 595907,3 549998 0,922959 28453,85 0,0477488 53363,6 26108,05 0,0438123 0,9175577 62 Παροχές τρίτων 1064738,8 822838,24 0,772808 63418,14 0,0595622 114550,5 114550,5 0,1075855 1,8062734 63 Φόροι - τέλη 10500 10500 1 638 0,0607619 638 638 0,0607619 1 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 84000 60000 0,714286 21763,09 0,2590844 7223,38 1998,93 0,0237968 0,0918495 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 158005 158005 1 0 0 44116,92 44116,92 0,2792122 #ΔΙΑΙΡ/0! 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 344400 227100 0,659408 18261,74 0,0530248 9338,92 9338,92 0,0271165 0,5113927 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 519879,63 343875,87 0,661453 84000 0,1615759 84000 75000 0,1442642 0,8928571 68 Λοιπά Έξοδα 2800 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 7 Επενδύσεις 2269082,62 730426,61 0,321904 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 190350,36 40144,36 0,210897 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
73 Έργα 1539736,95 690282,25 0,448312 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 538995,31 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 3459908,19 1131916,48 0,327152 626789,38 0,1811578 401105,49 379541,05 0,1096969 0,605532 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 575239,28 534916,48 0,929903 495452,55 0,8612982 269768,66 248204,22 0,43148 0,5009647 82 Αποδόσεις 599000 597000 0,996661 131336,83 0,2192602 131336,83 131336,83 0,2192602 1 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2285668,91 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 9 Αποθεματικό 117058,35 Σύνολα δαπανών 9709279,89 5112660,2 1131324,12 941913,61 877521,02 Β. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο. Γ. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 59/2018. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Υπογραφές ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 5