Σύνολο Οµολογίες ΕΓΕ 09/08/13 (6Μ) 1, , Σύνολο , Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.

Transcript

1 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/ , Φ.Ε.Κ. 590Β/ ) Τιµή Συνολική Αξία Τεµάχια Τελευταίας Ηµέρας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 19, Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 205, Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 120,00 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 101, Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 205, Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Aττικής) 230, Προθεσµιακή κατάθεση (Ταχυδρ.Ταµιευτήριο) 220, Σύνολο1. 1,104, Σύνολο 2. ΕΓΕ 09/08/13 (6Μ) 1, ,36 Σύνολο ,36 Σύνολο 4. Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο 5. Σύνολο 6. Σύνολο 7. Σύνολο 8. 1,251, , ,169,477.18

2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ GR ZERO COUPON HELLENIC T-BILL 8/2/2013 9/8/ % 1, ,36 BOG - - ΟΧΙ ΟΧΙ - OI ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ

3 ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ (Απ. Ε.Κ. 64/ , Φ.Ε.Κ. 590Β/ ) Τιµή Συνολική Αξία Τεµάχια Τελευταίας Ηµέρας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 212, Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 200, Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 503, Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 259, Σύνολο1. 1,177, Σύνολο 2. ΟΕ GDP LINKED15/10/42 25, , BUONI POLIEN DEL TES 15/07/12-15 (4.50%) 1, , BONOS Y OBL DEL EST 17/1/12-30/7/15 (4%) 1, , BELGIUM KINGDOM 24/01/12-28/09/ % , DEUTSCHLAND REPUBL. 04/09/12-22 (1,50%) 3, ,47 NETHERLANDS GOV. 10/2/12-15/7/22 (2,25%) , BAYER 29/07/2105 1, , OTE PLC 05/08/2013 1, , OTE PLC 08/04/14 1, , RWE 14/02/33 5,75% 1, , ELECTRICITE DE FRANCE 11/09/2024 1, , COMPAGNIE DE ST GOBAIN 08/10/ , GAZPROM 13/02/2018 1, , SIEMENS FINAN 14/09/ % 1, , DEUTSCHE TELEKOM FIN 24/01/33 (7,50%) 1, , CITIGROUP 30/11/ , , BARCLAYS BANK 04/03/2019 2, ,78 SOCIETE GENERALE 12/03/2019 1, ,28 SANTANDER 12/08/2014 1, ,46 Σύνολο 3. 2,558, Σύνολο 4. Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο 5. Σύνολο 6. Σύνολο 7. Σύνολο 8. 3,736, , ,749,788.36

4 ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΕΚ ΟΤΗΣ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ SOCIETE GENERALE 12/3/ /3/ % 1, ,28 BGN BBB+ Baa3 ΟΧΙ NAI 12/3/2014 XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ CITIGROUP INC 30/11/ /11/ % 1, , BGN BBB+ Baa3 ΟΧΙ NAI 30/5/2013 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ SANTANDER INTL DEBT SA 12/8/ /8/ % 1, ,46 BGN BBB Baa2 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BARCLAYS BANK PLC 4/3/2004 4/3/ % 2, ,78 BGN BBB+ Baa3 ΟΧΙ NAI 4/3/2014 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 5/8/2003 5/8/ % 1, , BGN B+ Caa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 24/1/ /1/ % 1, , BGN BBB+ Baa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 8/4/2011 8/4/ % 1, , BGN B+ Caa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BAYER AG 29/7/ /7/ % 1, , BVAL BBB- Baa3 ΟΧΙ NAI 29/7/2015 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ COMPAGNIE DE ST GOBAIN 8/10/2010 8/10/ % , BGN BBB Baa2 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 25/10/ /2/ % 1, , BGN BBB Baa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - FR ΣΤΑΘΕΡΟΥ ELECTRICITE DE FRANCE 11/9/ /9/ % 1, , BGN A+ Aa3 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ SIEMENS FINANCIERINGSMAT 14/9/ /9/ % 1, , BGN BBB+ A2 ΟΧΙ NAI 14/9/2016 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ RWE AG 14/2/ /2/ % 1, , BGN BBB+ A3 ΟΧΙ ΟΧΙ - BE ΣΤΑΘΕΡΟΥ BELGIUM KINGDOM 24/1/ /9/ % , BGN - - ΟΧΙ ΟΧΙ - NL ΣΤΑΘΕΡΟΥ NETHERLANDS GOVERNMENT 10/2/ /7/ % , BGN - - ΟΧΙ ΟΧΙ - ES L8 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 17/1/ /7/ % 1, , BGN BBB- Baa3 ΟΧΙ ΟΧΙ - IT ΣΤΑΘΕΡΟΥ BUONI POLIENNALI DEL TES 17/7/ /7/ % 1, , BGN - Baa2 ΟΧΙ ΟΧΙ - DE ΣΤΑΘΕΡΟΥ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7/9/2012 4/9/ % 3, ,47 BGN - Aaa ΟΧΙ ΟΧΙ - GRR ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ HELLENIC REPUBLIC 12/3/ /10/ % 24, , BOG B- - ΟΧΙ ΟΧΙ - OI ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ

5 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/ , Φ.Ε.Κ. 590Β/ ) Συνολική Αξία Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 578, Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 403, Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 513, Σύνολο1. 1,495, Σύνολο 2. OTE PLC 05/08/ , Σύνολο , Σύνολο 4. Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ EPSILON NET A.B.E.E. (KO) 11, ENTERSOFT ΑΕ (ΚΟ) 17,28 OPTRONICS ΑΕ 37, ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 35,50 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 159,12 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 82,80 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 216,15 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 1,003,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 917, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 454,80 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 176,00 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 130,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 160,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 279,00 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 406,80 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚO) 473,80 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 97,35 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. (ΚA) 595,65 ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ (ΚΟ) 30, FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 195,75 FOLLI FOLLIE GROUP (KO) 447, ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 275,00 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 254,50 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 333,60 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 146,40 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 834,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 754,60 Ο.Λ.Π. Α.Ε. (KO) 260,40 PROFILE AEBE (KO) 102,60 ΟΛΘ ΑΕ 99,60 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) 64,62 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 215,90 Σύνολο 9,268, Σύνολο 5. 9,268, ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ 407, Σύνολο , Σύνολο 7. Τρ. Κύπρου (Margin) Σύνολο 8. 11,670, , ,668,831.97

6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ METOXIΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 5/8/2003 5/8/ % 5, , BGN B+ Caa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - OI ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ

7 ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ (Απ. Ε.Κ. 172/ , Φ.Ε.Κ. 599Β/ ) Τιµή Συνολική Αξία Τεµάχια Τελευταίας Ηµέρας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 275, Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 350, Σύνολο1. 626, Σύνολο 2. ΟΕ GDP LINKED15/10/42 13, , BUONI POLIEN DEL TES 15/07/12-15 (4.50%) , BONOS Y OBL DEL EST 17/1/12-30/7/15 (4%) , DEUTSCHLAND REPUBL. 04/09/12-22 (1,50%) 1, , NETHERLANDS GOV. 10/2/12-15/7/22 (2,25%) , BAYER 29/07/2105 1, , TITAN GLOBAL FIN. PLC 30/07/2013 (6.90%) 1, , OTE PLC 05/08/ , RWE 14/02/33 5,75% 1, , ELECTRICITE DE FRANCE 11/09/ , GAZPROM 13/02/ , SIEMENS FINAN 14/09/ % , DEUTSCHE TELEKOM FIN 24/01/33 (7,50%) , BARCLAYS BANK 04/03/ , SOCIETE GENERALE 12/03/2019 1, ,52 SANTANDER 12/08/2014 1, ,46 NORDEA BANK 29/03/ , Σύνολο 3. 1,420, Σύνολο 4. Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Μετοχές Εισηγµένες στο Εξωτερικό ASML HOLDING NV , UNILEVER NV-CVA 2, , KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV , ING Groep NV 3, , ANHEUSER-BUSCH INBEV NV , BANCO SANTANDER SA 12, , ENI SPA 2, , GDF SUEZ 1, , VIVENDI 1, , FRANCE TELECOM SA 2, , SCHNEIDER ELECTRIC SA ,90 SANOFI 1, , BNP PARIBAS 1, , AXA SA 4, , TOTAL SA 2, ,71 DANONE , L'OREAL , LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI , AIR LIQUIDE SA , CAP GEMINI SA 1, ,50 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3, , BASF SE 1, , SAP AG 1, ,00 SIEMENS AG-REG , BAYER AG-REG 1, , ALLIANZ SE-REG ,57 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG , VOLKSWAGEN AG-PFD ,85 RWE AG ,63 E.ON SE 1, ,43 DEUTSCHE BANK AG , Σύνολο 1,421, Σύνολο 5. 1,421, ISHARES EURO STOXX BANKS 3, , ISHARES EURO STOXX 50 (DE) , ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ 72, , Σύνολο , Σύνολο 7. Τρ.Κύπρου (Margin) Σύνολο 8. 3,753, , ,761,336.65

8 ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ Α/Κ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ SOCIETE GENERALE 12/3/ /3/ % 1, ,52 BGN BBB+ Baa3 ΟΧΙ NAI 12/3/2014 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/7/ /7/ % 1, , BVAL BB- - ΟΧΙ ΟΧΙ - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 5/8/2003 5/8/ % , BGN B+ Caa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BAYER AG 29/7/ /7/ % 1, , BVAL BBB- Baa3 ΟΧΙ NAI 29/7/2015 XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ SIEMENS FINANCIERINGSMAT 14/9/ /9/ % , BGN BBB+ A2 ΟΧΙ NAI 14/9/2016 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ SANTANDER INTL DEBT SA 12/8/ /8/ % 1, ,46 BGN BBB Baa2 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BARCLAYS BANK PLC 4/3/2004 4/3/ % , BGN BBB+ Baa3 ΟΧΙ NAI 4/3/2014 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ NORDEA BANK AB 29/9/ /3/ % , BGN A Baa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 25/10/ /2/ % , BGN BBB Baa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - FR ΣΤΑΘΕΡΟΥ ELECTRICITE DE FRANCE 11/9/ /9/ % , BGN A+ Aa3 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ RWE AG 14/2/ /2/ % 1, , BGN BBB+ A3 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 24/1/ /1/ % , BGN BBB+ Baa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - DE ΣΤΑΘΕΡΟΥ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7/9/2012 4/9/ % 1, , BGN - Aaa ΟΧΙ ΟΧΙ - NL ΣΤΑΘΕΡΟΥ NETHERLANDS GOVERNMENT 10/2/ /7/ % , BGN - - ΟΧΙ ΟΧΙ - ES L8 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 17/1/ /7/ % , BGN BBB- Baa3 ΟΧΙ ΟΧΙ - IT ΣΤΑΘΕΡΟΥ BUONI POLIENNALI DEL TES 17/7/ /7/ % , BGN - Baa2 ΟΧΙ ΟΧΙ - GRR ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ HELLENIC REPUBLIC 12/3/ /10/ % 13, , BOG B- - ΟΧΙ ΟΧΙ - OI ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ

9 ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 9/827/ ) Τιµή Συνολική Αξία Τεµάχια Τελευταίας Ηµέρας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 90, Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 503, Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 204, Σύνολο1. 798, Σύνολο 2. GAZPROMBANK 31/07/13 1, , PETROBRAS 15/09/14 1, , GENERAL ELEC CAP CORP 07/09/2022 (3,15%) 1, , VOLKSWAGEN INTL FIN 12/08/2020 (4,00%) 1, , HEWLETT PACKARD CO 01/12/2020 ( 3,75%) 1, , RWE 12/10/2072 (7,00%) 1, , ENEL FINANCE INTL 15/09/2017 (6,25%) 1, ,92 LAFARGE SA 15/07/2016 (6.50%) ,60 ALCOA INC 25/01/07-01/02/17 (5,55%) 1, , SHELL INTERNATIONAL FIN 21/08/ , , US TREASURY 15/12-42 (2,75%) 2, , DEUTSCHE BANK 17/02/15 1, , BANK OF AMERICA CORP 15/05/2014 1, , CITIGROUP INC 15/05/18 1, , STANDART CHARTERED BANK 26/09/17 (6.40%) 1, , MORGAN STANLEY 23/09/2019 (5,625%) 1, , VTB BANK 04/03/2015 (6,465%) 1, , SANDANDER 07/10/2015 (3.781%) 1, , Σύνολο 3. 2,194, Σύνολο 4. Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο 5. PROSHARES ULTRASHORT TREASURY 3, , Σύνολο 6. 89, Σύνολο 7. Σύνολο 8. 3,082, , ,046,461.84

10 ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ US06051GDY26 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF AMERICA CORP 13/5/ /5/ % 1, , BGN A- Baa2 ΟΧΙ NAI - XS ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ DEUTSCHE BANK AG 17/8/ /2/ % 1, , CBBT BBB+ /*- Baa3 ΟΧΙ NAI 17/5/2013 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 31/7/ /7/ % 1, , BGN BBB Baa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - US36962G6F61 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GENERAL ELEC CAP CORP 7/9/2012 7/9/ % 1, , BGN AA+ A1 ΟΧΙ ΟΧΙ - USE86849AQ43 ΣΤΑΘΕΡΟΥ SANTANDER US DEBT SA UNI 7/10/2010 7/10/ % 1, , BVAL BBB Baa2 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ VTB BANK (VTB CAPITAL SA 4/3/2010 4/3/ % 1, , BGN BBB Baa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - us172967et43 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ CITIGROUP INC 13/5/ /5/ % 1, , BVAL A- Baa2 ΟΧΙ ΟΧΙ - US71645WAJ09 ΣΤΑΘΕΡΟΥ PETROBRAS INTL FIN CO 15/9/ /9/ % 1, , BGN - A3 ΟΧΙ ΟΧΙ - US61747YCJ29 ΣΤΑΘΕΡΟΥ MORGAN STANLEY 23/9/ /9/ % 1, , BGN A- Baa1 ΟΧΙ NAI - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ STANDARD CHARTERED BANK 26/9/ /9/ % 1, , BGN A A2 ΟΧΙ ΟΧΙ - USL2967VCY94 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ENEL FINANCE INTL NV 20/9/ /9/ % 1, ,92 BGN BBB+ Baa2 ΟΧΙ NAI - US013817AL50 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ALCOA INC 25/1/2007 1/2/ % 1, , BGN BBB- Baa3 /*- ΟΧΙ NAI - US822582AS19 ΣΤΑΘΕΡΟΥ SHELL INTERNATIONAL FIN 21/8/ /8/ % 1, , BGN AA Aa1 ΟΧΙ NAI - US912810QY73 ΣΤΑΘΕΡΟΥ US TREASURY N/B 15/11/ /11/ % 2, , BGN ΟΧΙ - US428236BF92 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HEWLETT-PACKARD CO 2/12/2010 1/12/ % 1, , BGN BBB+ Baa1 ΟΧΙ NAI - USN93695BL23 ΣΤΑΘΕΡΟΥ VOLKSWAGEN INTL FIN NV 12/8/ /8/ % 1, , BGN A- A3 ΟΧΙ NAI - XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ RWE AG 12/4/ /10/ % 1, , BGN BBB- Baa2 ΟΧΙ NAI 12/10/2017 US505861AB03 ΣΤΑΘΕΡΟΥ LAFARGE SA 18/7/ /7/ % ,60 BVAL BB+ Ba1 ΟΧΙ NAI - OI ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ

11 ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚTΟ (Απ. Ε.Κ. 32/ ) Συνολική Αξία Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 36, Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 100, Σύνολο1. 136, Σύνολο 2. Σύνολο 3. Σύνολο 4. Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο 5. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ PROSHARES ULTRASHORT TREASURY 29, ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 75, INVESCO EURO CORPORATE BOND 69, PARVEST EURO GOV BOND - PRIVILG 117, BGF - EURO BOND FUND 165,24 FRANKLIN TMP-TMP GLB HIGH YIELD 44, BGF- EMERGING MARKETS BOND FUND 24,32 PICTET -EUR GOVERNMENT BONDS 88, Σύνολο 614, ΜΕΤΟΧΙΚΑ ISHARES MSCI JAPAN FUND 54, POWERSHARES FTSE RAFI US 189, ISHARES MSCI NORTH AMERICA 194, ISHARES MSCI EMERGING MRKT 81, ISHARES MSCI PACIFIC X-JPN 47, MORGAN STANLEY EUROPEAN EQUITY ALPHA 64,86 ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ 79, Σύνολο 711, ΜΙΚΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROSHARES ULTRASHORT EURO 16, Σύνολο 16, Σύνολο 6. 1,341, Σύνολο 7. Σύνολο 8. 1,478, , ,481,743.66

12 ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM METOXIKO (Απ. Ε.Κ. 141/ ) Συνολική Αξία Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 171, Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 100, Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 157, Σύνολο1. 429, Σύνολο 2. Σύνολο 3. Σύνολο 4. Μετοχές Εισηγµένες ASML HOLDING NV 28, UNILEVER NV-CVA 112, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV 23, ING Groep NV 14, ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 50, BANCO SANTANDER SA 77, INDITEX SA 31,02 ENI SPA 75, GDF SUEZ 25, VIVENDI 32,23 FRANCE TELECOM SA 23, SCHNEIDER ELECTRIC SA 39,90 SANOFI 151, BNP PARIBAS 47, AXA SA 87, TOTAL SA 82, DANONE 51, L'OREAL 70, LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 87, AIR LIQUIDE SA 28, CAP GEMINI SA 35,50 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 37, BASF SE 94, SAP AG 106,25 SIEMENS AG-REG 81, BAYER AG-REG 104, ALLIANZ SE-REG 74, BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 19, ADIDAS AG 48, VOLKSWAGEN AG-PFD 32,86 DAIMLER AG 33, RWE AG 12, E.ON SE 34,05 DEUTSCHE BANK AG 27, Σύνολο 1,882, Σύνολο 5. 1,882, ΜΕΤΟΧΙΚΑ ISHARES EURO STOXX BANKS 62,70 ISHARES EURO STOXX 50 (DE) 155, Σύνολο 218, Σύνολο , Σύνολο 7. Σύνολο 8. 2,529, , ,525,880.11