Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο"

Transcript

1 Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

2 Περιεχομενα I. Διοικηση Και Διαχειριση... 5 II. Τοπικοι Αντιπροσωποι... 7 III. Υπο Κεφαλαια Pioneer Funds Euro Liquidity Pioneer Funds Euro Short Term Pioneer Funds Euro Cash Plus Pioneer Funds Euro Corporate Short Term Pioneer Funds U.S. Dollar Short Term Pioneer Funds Euro Bond Pioneer Funds Euro Aggregate Bond Pioneer Funds Euro Corporate Bond Pioneer Funds Euro Corporate Trend Bond Pioneer Funds U.S. Dollar Aggregate Bond Pioneer Funds Global Aggregate Bond Pioneer Funds Euro Credit Recovery Pioneer Funds Obbligazionario Euro 09/204 con cedola. (Euro Bond 09/204 διανέμον) Pioneer Funds Obbligazionario Euro 0/204 con cedola. (Euro Bond 0/204 διανέμον) Pioneer Funds Obbligazionario Euro /204 con cedola. (Euro Bond /204 διανέμον) Pioneer Funds Obbligazionario Euro 2/204 con cedola. (Euro Bond 2/204 διανέμον) Pioneer Funds U.S. Credit Recovery Pioneer Funds High Yield & Emerging Markets Bond Opportunities Pioneer Funds Emerging Markets Corporate Bond Pioneer Funds Euro Strategic Bond Pioneer Funds Euro High Yield Pioneer Funds Strategic Income Pioneer Funds U.S. High Yield Pioneer Funds Global High Yield Pioneer Funds Emerging Markets Bond Local Currencies Pioneer Funds Emerging Markets Bond Pioneer Funds Diversified Fixed Income Strategy Pioneer Funds Absolute Return Bond Pioneer Funds Absolute Return Currencies Pioneer Funds Absolute Return Commodity Pioneer Funds Absolute Return European Equity Pioneer Funds Absolute Return Asian Equity Pioneer Funds Absolute Return Emerging Markets Bond Pioneer Funds Absolute Return Multi Strategy Pioneer Funds Absolute Return Multi Strategy Growth Pioneer Funds Global Balanced Pioneer Funds Dynamic Real Assets Pioneer Funds Dynamic Real Assets Pioneer Funds Euroland Equity Pioneer Funds Core European Equity Pioneer Funds Top European Players Pioneer Funds European Equity Value Pioneer Funds European Research Pioneer Funds European Potential Pioneer Funds European Equity Target Income Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 3

3 46. Pioneer Funds Italian Equity Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds U.S. Research Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth Pioneer Funds U.S. Research Value Pioneer Funds North American Basic Value Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value Pioneer Funds U.S. Small Companies Pioneer Funds Global Diversified Equity Pioneer Funds Global Select Pioneer Funds Global Ecology Pioneer Funds Gold and Mining Pioneer Funds Japanese Equity Pioneer Funds Emerging Markets Equity Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity Pioneer Funds Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Funds Latin American Equity Pioneer Funds China Equity Pioneer Funds Indian Equity Pioneer Funds Russian Equity Pioneer Funds Commodity Alpha IV. Επενδυτικες Πληροφοριες Γενικα V. Χρηματοοικονομικες Πληροφοριες Γενικα VI. Εμπορικες Πληροφοριες Γενικα Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

4 I. Διοικηση Και Διαχειριση Το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνει μόνο τις πιο βασικές πληροφορίες για τα Pioneer Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») και κάθε ένα από τα Υπο Κεφάλαια του (το κάθε ένα μεμονωμένα «Υπο Κεφάλαιο» και συλλογικά τα «Υπο Κεφάλαια»). Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου πλήρους Ενημερωτικού Δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με τις τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις που περιγράφουν λεπτομερώς κάθε έναν από τους στόχους, αμοιβές και δαπάνες, κινδύνους και άλλα ενδιαφέροντα θέματα, επικοινωνήστε με το χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο ή ζητήστε το Ενημερωτικό Δελτίο με τις τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις από την Εταιρία Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, την Pioneer Asset Management S.A., στη διεύθυνση 4, Rue Alphonse Weicker, L 272 Luxembourg, τηλέφωνο , φαξ Τα εν λόγω έγγραφα διατίθενται οποτεδήποτε, χωρίς χρέωση, στους υφιστάμενους και μελλοντικούς επενδυτές. Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο, οι λέξεις με κεφαλαίο αρχικό γράμμα θα θεωρούνται ότι έχουν το νόημα που ορίζεται στο Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο. Συνιστάται στους επενδυτές να διαβάσουν το πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Νομική δομή του ΑμοιβαίουΚεφαλαίου Οργανωτής του Κεφαλαίου Εταιρία Διαχείρισης, Εγχώριος Αντιπρόσωπος και Διανομέας Διαχειριστές Επενδύσεων FCP τύπου «ομπρέλα» που δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 2 Μαρτίου του 998 για απεριόριστη χρονική περίοδο και οργανωμένο υπό το Μέρος Ι του νόμου της 7ής Δεκεμβρίου του 200 σχετικά με επενδύσεις συλλογικών επενδύσεων (ο «Νόμος 200»). UniCredit S.p.A. Pioneer Asset Management S.A. 4, Rue Alphonse Weicker. L 272 Λουξεμβούργο. Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Pioneer Investment Management Limited, George s Quay Plaza. George s Quay. Δουβλίνο 2. Ιρλανδία Pioneer Alternative Investment Management Limited, George s Quay Plaza George s Quay Δουβλίνο 2 Ιρλανδία Pioneer Investment Management, Inc. 60, State Street. Βοστόνη, MA ΗΠΑ Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße D Unterföhring πλησίον Μονάχου. Γερμανία Pioneer Investment Management SGRpA 6, Galleria San Carlo. I 2022 Mιλάνο. Ιταλία Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 5

5 Θεματοφύλακας και Αντιπρόσωπος Πληρωμών Διαχειριστής Ελεγκτής Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων Νομικός Σύμβουλος Εποπτική Αρχή Société Générale Bank & Trust, Avenue Emile Reuter. L 2420 Λουξεμβούργο. Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Société Générale Securities Services Luxembourg 6, Boulevard Royal. L 2449 Λουξεμβούργο. Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée Scheffer. L 2520 Λουξεμβούργο. Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου European Fund Services S.A. 8, Boulevard Royal. L 2449 Λουξεμβούργο. Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Arendt & Medernach 4, Rue Erasme. L 2082 Λουξεμβούργο. Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (www.cssf.lu) 6 Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

6 II. Τοπικοι Αντιπροσωποι Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Γερμανία Αυστρία Ισπανία Ολλανδία Γαλλία Τσεχία Δημοκρατία της Σλοβακίας Pioneer Asset Management S.A.. 4, Rue Alphonse Weicker. L 272Λουξεμβούργο. Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Τηλ: Φαξ: Αντιπρόσωπος Πληρωμών Αντιπρόσωπος Πληροφοριών Société Générale S.A. Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh. κατάστημα Φρανκφούρτης Apianstraße Neue Mainzer Straße D Unterföhring πλησίον Μονάχου. D 603 Frankfurt am Main Γερμανία. Γερμανία Τηλ: Φαξ: Αντιπρόσωπος Πληρωμών και Αντιπρόσωπος Πληροφοριών UniCredit Bank Austria AG. Schottengasse 6 8. A 00 Βιέννη. Αυστρία Pioneer Global Investments Limited. Paseo de la Castellana 4 2a planta. E Μαδρίτη. Ισπανία. Τηλ: Φαξ: Αντιπρόσωπος Πληροφοριών και Γενικός Αντιπρόσωπος Fastnet Netherlands N.V.. De Ruyterkade 6. NL 03 AA Άμστερνταμ. Ολλανδία. Τηλ: Φαξ: Αντιπρόσωπος Πληρωμών Αντιπρόσωπος Πληροφοριών Société Générale Pioneer Global Investments Limited. 29, Boulevard Haussmann er étage 6 rue Halevy. F Παρίσι F Παρίσι. Γαλλία Γαλλία Γενικός Αντιπρόσωπος Pioneer Asset Management a.s.. Karolinská 650/. Πράγα 8, Τσεχία. Τηλ: Φαξ: Αντιπρόσωπος Πληρωμών UniCredit Bank Slovakia, a.s.. Šancovα /A. Μπρατισλάβα, Δημοκρατία της Σλοβακίας. Τηλ: Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 7

7 Λιχτενστάιν Tουρκία Ουγγαρία Βουλγαρία Ρουμανία Σλοβενία Iρλανδία Σουηδία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Γενικός Αντιπρόσωπος Liechtensteinische Landesbank AG LLB Fund Services Aktiengesellschaft. Städtle 44 Äulestrasse 80, Postfach 238. FL 9490 Βαντούζ FL 9490 Βαντούζ. Λιχτενστάιν Λιχτενστάιν... Τηλ: Fax : Γενικός Αντιπρόσωπος Γενικός Αντιπρόσωπος Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Citibank A.Ş.. Yapı Kredi Plaza D Blok Levent Eski Buyukdere Caddesi Tekfen Tower N: Κων/λη Κων/λη. Τουρκία Τουρκία. Τηλ: +90 (0) Τηλ: +90 (0) Φαξ: +90 (0) Φαξ: +90 (0) Pioneer Fund Management Ltd. 0 Budapest. Fő utca 4.. Ουγγαρία. Τηλ: Φαξ: Αντιπρόσωπος Πληρωμών UniCredit Bulbank AD. 7 Sv. Nedelya Square. 000 Σόφια. Βουλγαρία. Τηλ: Φαξ: Αντιπρόσωπος Πληρωμών UniCredit Tiriac Bank S.A.. Str. Ghetarilor nr RO 0406 Βουκουρέστι. Ρουμανία Αντιπρόσωπος Πληρωμών UniCredit Bank Slovenija d.d.. Šmartinska Λουμπλιάνα. Σλοβενία. Τηλ: Φαξ: Ανιπρόσωπος Υπηρεσιών Facilities Agent Société Générale. Dublin Branch. 3rd Floor, ISFC House. Δουβλίνο. Iρλανδία Αντιπρόσωπος Πληρωμών SEB Merchant Banking. Rissneleden 0. SE Στοκχόλμη. Σουηδία. Τηλ: Φαξ: Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

8 Περαιτέρω πληροφορίες Μετά από αίτηση, το πλήρες και Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο και οι τελευταίες ετήσιες ή εξαμηνιαίες εκθέσεις μπορούν να αποκτηθούν δωρεάν πριν από τη σύναψη του συμβολαίου και μετά από αυτήν από: την Εταιρία Διαχείρισης, Εγχώριο Αντιπρόσωπο και Διανομέα: Pioneer Asset Management S.A. ο Θεματοφύλακας και Αντιπρόσωπος Πληρωμών: Sociιtι Gιnιrale Bank & Trust το Διαχειριστή: Sociιtι Gιnιrale Securities Services Luxembourg. τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων: European Fund Services S.A. τους τοπικούς αντιπροσώπους σε κάθε δικαιοδοσία όπου το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι αντικείμενο συναλλαγής. Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 9

9 III. Υπο Κεφαλαια. Υπο Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Pioneer Investment Management Limited, Dublin 2. Υπο Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Pioneer Investment Management, Inc., Boston Euro Liquidity, Euro Short-Term, Euro Cash Plus, Euro Corporate Short-Term, Euro Bond Euro Aggregate Bond Euro Corporate Bond Euro Corporate Trend Bond Euro Credit Recovery 202 Obbligazionario Euro 09/204 con cedola (Euro Bond 09/204 distributing) Obbligazionario Euro 0/204 con cedola (Euro Bond 0/204 distributing) Obbligazionario Euro /204 con cedola (Euro Bond /204 distributing) Obbligazionario Euro 2/204 con cedola (Euro Bond 2/204 distributing) High Yield & Emerging Markets Bond Opportunities 205 Euro Strategic Bond Euro High Yield Emerging Markets Bond Local Currencies Emerging Markets Bond, Emerging Markets Corporate Bond 206 Diversified Fixed Income Strategy Absolute Return Bond Absolute Return Currencies Absolute Return Emerging Markets Bond Global Balanced Euroland Equity Core European Equity Top European Players European Equity Value European Potential European Research Italian Equity Global Diversified Equity Global Select Global Ecology Gold and Mining Japanese Equity Emerging Markets Equity Emerging Europe and Mediterranean Equity Asia (πρώην Japan) Equity China Equity Indian Equity Russian Equity Latin American Equity U.S. Dollar Short-Term U.S. Dollar Aggregate Bond U.S. Credit Recovery 204 Strategic Income Multi Asset Real Return U.S. High Yield Global High Yield U.S. Pioneer Fund U.S. Research U.S. Fundamental Growth U.S. Research Value North American Basic Value U.S. Mid Cap Value U.S. Small Companies 0 Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

10 3. Υπο Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh, Munich 4. Υπο Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Pioneer Investment Management SGRpA, Milan Commodity Alpha Absolute Return Commodity Dynamic Real Assets European Equity Target Income Absolute Return Multi Strategy Absolute Return Multi Strategy Growth Οι Pioneer Investment Management Limited, Dublin and Pioneer Investment Management, Inc., Boston θα διαχειριστούν από κοινού το Υπο-Κεφάλαιο Global Aggregate Bond. Οι εταιρίες Pioneer Investment Management Limited, Dublin και Pioneer Alternative Investment Management Limited, Dublin θα διαχειρίζονται από κοινού τα Υπο- Κεφάλαια Absolute Return European Equity και Absolute Return Asian Equity. Μετά από τη δημοσίευση στο δικτυακό τόπο της Pioneer Investments, η Pioneer Investment Management Limited θα είναι ο αποκλειστικός Διαχειριστής Επενδύσεων των Υποαμοιβαίων. Ο Διαχειριστής Υπο-Επενδύσεων για το Υπο-Κεφάλαιο North American Basic Value είναι η Cullen Capital Management, LLC και ο Διαχειριστής Υπο-Επενδύσεων για το Υπο- Κεφάλαιο European Potential είναι η Pioneer Investment Management SGRpA. Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

11 . Pioneer Funds Euro Liquidity Επενδυτικες Πληροφοριες Επενδυτικός Στόχος και Πολιτική Το Υπο-Κεφάλαιο έχει συσταθεί ως ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς. Το Υπο- Κεφάλαιο επιδιώκει κεφαλαιακή απόδοση σε συνδυασμό με τη διατήρηση του κεφαλαίου και την παροχή απόδοσης σύμφωνα με τα επιτόκια χρηματαγοράς επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Μέσων Χρηματαγοράς και καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα που εκφράζονται σε ευρώ. Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μέσα που δεν εκφράζονται σε ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο αντισταθμίζεται πλήρως με τη μετατροπή σε ευρώ. Το Υπο Κεφάλαιο επενδύει σε μέσα με εναπομείνασα διάρκεια λιγότερη ή ίση με δύο έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος που υπολείπεται έως την επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού των επιτοκίων είναι λιγότερος ή ίσος με 397 ημέρες. Τα Μέσα Χρηματαγοράς κρατικών εκδόσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον Επενδυτικού Βαθμού και όλα τα υπόλοιπα Μέσα Χρηματαγοράς θα αξιολογούνται σε μία από τις δύο υψηλότερες κατηγορίες πιστωτικής αξιολόγησης από κάθε αναγνωρισμένο οργανισμό πιστωτικής αξιολόγησης ο οποίος έχει αξιολογήσει τον τίτλο ή, εάν ένα μέσο δεν έχει αξιολογηθεί, θα είναι αντίστοιχης ποιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το Διαχειριστή Επενδύσεων. Η διάρκεια επιτοκίου του Υπο Κεφαλαίου είναι μικρότερη των 6 μηνών και η σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής του είναι μικρότερη των 2 μηνών. Το ενεργητικό του εν λόγω Υπο Κεφαλαίου αποτιμάται με τη χρήση της μεθόδου αποτίμησης αποσβεσθέντος κόστους σύμφωνα με το Άρθρο 7 «Προσδιορισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο» των Κανονισμών Διαχείρισης. Νόμισμα Βάσης Το Νόμισμα Βάσης του Υπο Κεφαλαίου είναι το ευρώ. Προφίλ Τυπικού Επενδυτή Το Υπο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε χρηματαγορές. Το Υπο Κεφάλαιο είναι περισσότερο κατάλληλο για επενδυτές με βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το Υπο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο ως βασική θέση σε ένα χαρτοφυλάκιο. Προφίλ κινδύνων Οι επενδύσεις σε ένα Υπο Κεφάλαιο υπόκεινται στον κίνδυνο η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας του Υπο Κεφαλαίου να μεταβάλλεται ως ανταπόκριση στις αλλαγές των οικονομικών συνθηκών και στην αντίληψη της αγοράς για τους τίτλους που βρίσκονται υπό την κατοχή ενός Υπο Κεφαλαίου. Συνεπώς, καμία διαβεβαίωση δεν μπορεί να δοθεί ότι οι επενδυτικοί στόχοι θα επιτευχθούν. Συνήθως επιτυγχάνει ένα χαμηλότερο ποσοστό απόδοσης από ό,τι τα υπο κεφάλαια μετοχών και ομολόγων μακροπρόθεσμα, αλλά μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές μία πιο ασφαλή εναλλακτική επιλογή όταν αυτές οι μορφές επένδυσης εμφανίζονται τρωτές. Για περισσότερες προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους συμβουλευτείτε την ενότητα «Επενδυτικές Πληροφορίες Γενικά» στο πίσω μέρος του Απλοποιημένου Ενημερωτικού Δελτίου. Μέτρηση Παγκόσμιου Κινδύνου Σεχτική VaR (χαρτοφυλάκιο αναφοράς: 00% BofA Merrill Lynch Euro Government Bill). Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση (καθαρή μόχλευση): 0% 2 Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

12 Απόδοση Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Απλοποιημένου Ενημερωτικού Δελτίου, το Υπο Κεφάλαιο δεν έχει συμπληρώσει ένα πλήρες ημερολογιακό έτος λειτουργίας. Συνεπώς, δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες απόδοσης. Αποποίηση Το Υπο Κεφάλαιο υπόκειται σε ορισμένους επενδυτικούς κινδύνους. Η τιμή των Μεριδίων, καθώς και το εισόδημά τους μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Οι αλλαγές των επιτοκίων μπορεί επίσης να έχουν ως αποτέλεσμα μια αύξηση ή μείωση στην αξία των Μεριδίων. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το Υπο Κεφάλαιο θα επιτύχει τον στόχο του. Χρηματοοικονομικες Πληροφοριες Κωδικοί Τίτλων Κατηγορία Α Ετήσια Διανομή EUR Κατηγορία Α Μη Διανομή EUR Κατηγορία C Μη Διανομή EUR Κατηγορία E Μη Διανομή EUR Κατηγορία Α Ετήσια Διανομή EUR Κατηγορία Η Μη Διανομή EUR Κατηγορία Ι Ετήσια Διανομή EUR Κατηγορία I Μη Διανομή EUR LU LU LU LU LU LU LU LU Χρεώσεις και Δαπάνες των Μεριδιούχων Κατηγορία Μεριδίων Προμήθεια Διάθεσης Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης A 0% δ/ι C 0% Μέγ.,00% E Μέγ.,00% δ/ι H Μέγ. 2,00% δ/ι I 0% δ/ι Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης,00% εάν υπάρξει εξαγορά εντός ενός έτους από την αγορά. Λειτουργικές Δαπάνες Υπο Κεφαλαίου Κατηγορία Μεριδίων Προμήθεια διαχείρισης Προμήθεια διανομής Προμήθεια απόδοσης % του αντίστοιχου ποσού A 0,30% 0% δ/ι C 0,30% Μέγ.,00% δ/ι E 0,30% 0% δ/ι H 0,20% 0% δ/ι I 0,0% 0% δ/ι Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 3

13 2. Pioneer Funds Euro Short Term Επενδυτικες Πληροφοριες Επενδυτικός Στόχος και Πολιτική Το Υπο Κεφάλαιο επιδιώκει την παροχή εισοδήματος και τη διατήρηση της αξίας σε βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη βάση επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρέους και μέσων συναφών με χρέος που εκφράζονται σε ευρώ και εκδίδονται από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Το Υπο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 30% σε χρέος και μέσα συναφή με χρέος που εκδίδονται από εταιρίες οι οποίες έχουν συσταθεί, έχουν τα κεντρικά γραφεία ή τις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στην Ευρώπη και το εν λόγω χρέος και μέσα συναφή με χρέος εκφράζονται σε ευρώ ή σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα υπό την προϋπόθεση ότι ο υποκείμενος συναλλαγματικός κίνδυνος αντισταθμίζεται κυρίως με μετατροπή σε ευρώ. Το Υπο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε μετοχές και μέσα συνδεόμενα με μετοχές ή σε μετατρέψιμους τίτλους. Η συνολική μέση διάρκεια επιτοκίου του Υπο Κεφαλαίου (περιλαμβανομένων των διαθεσίμων και των Μέσων Χρηματαγοράς) δεν θα υπερβαίνει τους 2 μήνες. Νόμισμα Βάσης Το Νόμισμα Βάσης του Υπο Κεφαλαίου είναι το ευρώ. Προφίλ Τυπικού Επενδυτή Το Υπο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αγορές σταθερού εισοδήματος. Το Υπο Κεφάλαιο είναι περισσότερο κατάλληλο για επενδυτές με βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το Υπο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο ως βασική θέση σε ένα χαρτοφυλάκιο. Προφίλ κινδύνων Οι επενδύσεις σε ένα Υπο-Κεφάλαιο υπόκεινται στον κίνδυνο η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας του Υπο-Κεφαλαίου να μεταβάλλεται ως ανταπόκριση στις αλλαγές των οικονομικών συνθηκών και στην αντίληψη της αγοράς για τους τίτλους που βρίσκονται υπό την κατοχή ενός Υπο-Κεφαλαίου. Συνεπώς, καμία διαβεβαίωση δεν μπορεί να δοθεί ότι οι επενδυτικοί στόχοι θα επιτευχθούν. Συνήθως επιτυγχάνει ένα χαμηλότερο ποσοστό απόδοσης από ό,τι τα υπο-κεφάλαια μετοχών και ομολόγων μακροπρόθεσμα, αλλά μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές μία πιο ασφαλή εναλλακτική επιλογή όταν αυτές οι μορφές επένδυσης εμφανίζονται τρωτές. Για περισσότερες προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους συμβουλευτείτε την ενότητα «Επενδυτικές Πληροφορίες Γενικά» στο πίσω μέρος του Απλοποιημένου Ενημερωτικού Δελτίου. Μέτρηση Παγκόσμιου Κινδύνου Σεχτική VaR (χαρτοφυλάκιο αναφοράς: 00% BofA Merrill Lynch Italy Government Bill). Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση (καθαρή μόχλευση): 00% 4 Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

14 Απόδοση Pioneer Funds Euro Short Term: 3ετής απόδοση Πίνακας Ενδεικτικής Απόδοσης Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει την απόδοση του Υπο Κεφαλαίου χρησιμοποιώντας την απόδοση της Κατηγορίας Ε. 3,50% 3,6% 3,00% 2,50% 2,00%,50%,49%,00% 0,50% 0,35% 0,00% Pioneer Funds Euro Short-Term Κατηγορία E Μη Διανομή EUR Κατηγορίες Μεριδίων EUR, σωρευτική απόδοση σε EUR Κατηγορία Α Διανομή,05% 3,06% 0,28% Κατηγορία Α Μη Διανομή,38% 3,06% 0,33% Κατηγορία Β Μη Διανομή 0%,3% -,30% Κατηγορία C Διανομή 0,47% 2,09% -0,77% Κατηγορία C Μη Διανομή 0,54%,98% -0,7% Κατηγορία E Μη Διανομή,49% 3,6% 0,35% Κατηγορία F Μη Διανομή,5% 2,8% 0% Κατηγορία Η Μη Διανομή,86% 3,55% 0,73% Κατηγορία I Μη Διανομή 2,09% 3,77% 0,93% Κατηγορία I Μη Διανομή 2,3% 3,75% 0,94% Κατηγορίες Μεριδίων USD, σωρευτική απόδοση σε USD Κατηγορία Α Διανομή -4,06% 6,44% -6,7% Κατηγορία Α Μη Διανομή -3,53% 6,35% -6,08% Κατηγορία Β Διανομή -4,93% 4,76% -7,57% Κατηγορία Β Μη Διανομή -5,0% 4,73% -7,6% Κατηγορία C Διανομή -4,5% 5,32% -7,0% Κατηγορία C Μη Διανομή -4,57% 5,3% -7,3% Αποποίηση Οι παλιές αποδόσεις που παρουσιάζονται εδώ δεν αποτελούν ένδειξη της μελλοντικής απόδοσης. Το Υπο Κεφάλαιο υπόκειται σε ορισμένους επενδυτικούς κινδύνους. Η τιμή των Μεριδίων, καθώς και το εισόδημά τους μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Οι αλλαγές των επιτοκίων μπορεί επίσης να έχουν ως αποτέλεσμα μια αύξηση ή μείωση στην αξία των Μεριδίων. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το Υπο Κεφάλαιο θα επιτύχει τον στόχο του. Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 5

15 Χρηματοοικονομικες Πληροφοριες Κωδικοί Τίτλων Κατηγορία Α Διανομή EUR Κατηγορία Α Διανομή USD Κατηγορία Α Μη Διανομή EUR Κατηγορία Α Μη Διανομή USD Κατηγορία Β Διανομή USD Κατηγορία Β Μη Διανομή EUR Κατηγορία Β Μη Διανομή USD Κατηγορία Β Διανομή EUR Κατηγορία C Διανομή EUR Κατηγορία C Διανομή USD Κατηγορία C Μη Διανομή EUR Κατηγορία C Μη Διανομή USD Κατηγορία E Μη Διανομή EUR Κατηγορία E Μη Διανομή USD Κατηγορία F Μη Διανομή EUR Κατηγορία F Διανομή EUR Κατηγορία Η Μη Διανομή EUR Κατηγορία Ι Διανομή EUR Κατηγορία I Μη Διανομή EUR Κατηγορία I Μη Διανομή USD LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Χρεώσεις και Δαπάνες των Μεριδιούχων Κατηγορία Μεριδίων Προμήθεια Διάθεσης Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης A Μέγ. 5,00% δ/ι B 0% Μέγ. 4,00% C 0% Μέγ.,00% 2 E Μέγ.,75% δ/ι F 0% δ/ι H Μέγ. 2,00% δ/ι I 0% δ/ι Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης 4,00% το μέγιστο, μειώνεται στο μηδέν μετά από περίοδο 4 ετών μετεπένδυσης. 2 Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης,00% εάν υπάρξει εξαγορά εντός ενός έτους από την αγορά. Λειτουργικές Δαπάνες Υπο Κεφαλαίου Κατηγορία Μεριδίων Προμήθεια διαχείρισης Προμήθεια διανομής Προμήθεια απόδοσης % του αντίστοιχου ποσού A 0,60% 0% δ/ι B 0,60% Μέγ.,50% δ/ι C 0,60% Μέγ.,00% δ/ι E 0,80% 0% δ/ι F,5% 0% δ/ι H 0,45% 0% δ/ι I 0,30% 0% δ/ι 6 Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

16 3. Pioneer Funds Euro Cash Plus Επενδυτικες Πληροφοριες Επενδυτικός Στόχος και Πολιτική Το Υπο Κεφάλαιο επιδιώκει κεφαλαιακή απόδοση και εισόδημα σε συνδυασμό με τη διατήρηση του κεφαλαίου σε βραχυπρόθεσμη ως μεσοπρόθεσμη βάση επενδύοντας τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρέους και μέσων συναφών με χρέος που εκφράζονται σε ευρώ όπως και σε Μέσα Χρηματαγοράς. Το Υπο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 25% του ενεργητικού του σε χρέος και μέσα συναφή με το χρέος που εκφράζονται σε άλλα ελευθέρως μετατρέψιμα νομίσματα. Δεν θα επενδύεται άνω του 5% σε χρέος και μέσα συναφή με το χρέος υπο επενδυτικού βαθμού. Η συνολική μέση διάρκεια επιτοκίου του Υπο Κεφαλαίου (περιλαμβανομένων των διαθεσίμων και των Μέσων Χρηματαγοράς) δεν θα υπερβαίνει τους 2 μήνες. Νόμισμα Βάσης Το Νόμισμα Βάσης του Υπο Κεφαλαίου είναι το ευρώ. Προφίλ Τυπικού Επενδυτή Το Υπο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αγορές σταθερού εισοδήματος. Το Υπο Κεφάλαιο είναι περισσότερο κατάλληλο για επενδυτές με βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το Υπο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο ως βασική θέση σε ένα χαρτοφυλάκιο. Προφίλ κινδύνων Οι επενδύσεις σε ένα Υπο Κεφάλαιο υπόκεινται στον κίνδυνο η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας του Υπο Κεφαλαίου να μεταβάλλεται ως ανταπόκριση στις αλλαγές των οικονομικών συνθηκών και στην αντίληψη της αγοράς για τους τίτλους που βρίσκονται υπό την κατοχή ενός Υπο Κεφαλαίου. Συνεπώς, καμία διαβεβαίωση δεν μπορεί να δοθεί ότι οι επενδυτικοί στόχοι θα επιτευχθούν. Μακροπρόθεσμα, το Υπο Κεφάλαιο προσφέρει ένα χαμηλότερο επίπεδο πιθανής απόδοσης από ό,τι τα μετοχικά υπο κεφάλαια, αλλά προσφέρει υψηλότερο βαθμό σταθερότητας κεφαλαίου. Συνήθως επιτυγχάνει ένα χαμηλότερο ποσοστό απόδοσης από ό,τι τα υπο κεφάλαια μετοχών και ομολόγων μακροπρόθεσμα, αλλά μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές μία πιο ασφαλή εναλλακτική επιλογή όταν αυτές οι μορφές επένδυσης εμφανίζονται τρωτές. Για περισσότερες προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους συμβουλευτείτε την ενότητα «Επενδυτικές Πληροφορίες Γενικά» στο πίσω μέρος του Απλοποιημένου Ενημερωτικού Δελτίου. Μέτρηση Παγκόσμιου Κινδύνου Σεχτική VaR (χαρτοφυλάκιο αναφοράς: 00% BofA Merrill Lynch EMU Corporate, -3 έτη). Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση (καθαρή μόχλευση): 200% Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 7

17 Απόδοση Pioneer Funds Euro Cash Plus: 3ετής απόδοση Πίνακας Ενδεικτικής Απόδοσης Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει την απόδοση του Υπο Κεφαλαίου χρησιμοποιώντας την απόδοση της Κατηγορίας Ε. 2,00% 0,48% 9,00% 6,00% 3,00% 2,02% 0,00% -3,00% -6,00% -2,8% Pioneer Funds Euro Cash Plus Κατηγορία E Μη Διανομή EUR Κατηγορίες Μεριδίων EUR, σωρευτική απόδοση σε EUR Κατηγορία Α Ετήσια Διανομή -2,6% 0,50% 2,05% Κατηγορία Α Μη Διανομή δ/ι 0,52% 2,0% Κατηγορία E Μη Διανομή -2,8% 0,48% 2,02% Κατηγορία Η Μη Διανομή -2,08% 0,62% 2,5% Κατηγορία I Μη Διανομή -,5% 0,65% 2,20% Ημερομηνία έναρξης της κατηγορίας Μεριδίων στις 0 Ιουνίου Κατηγορίες Μεριδίων USD, σωρευτική απόδοση σε USD Κατηγορία E Μη Διανομή -7,00% 4,03% -4,6% Κατηγορία I Μη Διανομή -6,02% 4,22% -4,44% Αποποίηση Οι παλιές αποδόσεις που παρουσιάζονται εδώ δεν αποτελούν ένδειξη της μελλοντικής απόδοσης. Το Υπο Κεφάλαιο υπόκειται σε ορισμένους επενδυτικούς κινδύνους. Η τιμή των Μεριδίων, καθώς και το εισόδημά τους μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Οι αλλαγές των επιτοκίων μπορεί επίσης να έχουν ως αποτέλεσμα μια αύξηση ή μείωση στην αξία των Μεριδίων. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το Υπο Κεφάλαιο θα επιτύχει τον στόχο του. Χρηματοοικονομικες Πληροφοριες Κωδικοί Τίτλων Κατηγορία Α Ετήσια Διανομή EUR Κατηγορία Α Μη Διανομή EUR Κατηγορία Α Διανομή EUR Κατηγορία C Μη Διανομή EUR Κατηγορία C Διανομή EUR Κατηγορία E Μη Διανομή EUR Κατηγορία E Μη Διανομή USD Κατηγορία Η Μη Διανομή EUR Κατηγορία I Μη Διανομή EUR Κατηγορία I Μη Διανομή USD LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

18 Χρεώσεις και Δαπάνες των Μεριδιούχων Κατηγορία Μεριδίων Προμήθεια Διάθεσης Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης A Μέγ. 5,00% δ/ι B 0% Μέγ. 4,00% C 0% Μέγ.,00% 2 E Μέγ.,00% δ/ι H Μέγ. 2,00% δ/ι I 0% δ/ι Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης 4,00% το μέγιστο, μειώνεται στο μηδέν μετά από περίοδο 4 ετών μετεπένδυσης. 2 Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης,00% εάν υπάρξει εξαγορά εντός ενός έτους από την αγορά. Λειτουργικές Δαπάνες Υπο Κεφαλαίου Κατηγορία Μεριδίων Προμήθεια διαχείρισης Προμήθεια διανομής Προμήθεια απόδοσης % του αντίστοιχου ποσού A 0,30% 0% δ/ι B 0,30% Μέγ.,50% δ/ι C 0,30% Μέγ.,00% δ/ι E 0,30% 0% δ/ι H 0,20% 0% δ/ι I 0,5% 0% δ/ι Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 9

19 4. Pioneer Funds Euro Corporate Short Term Επενδυτικες Πληροφοριες Επενδυτικός Στόχος και Πολιτική Στόχος του Υπο Κεφαλαίου είναι η βραχυπρόθεσμη ως μεσοπρόθεσμη κεφαλαιακή απόδοση και παροχή εισοδήματος, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από εταιρικό χρέος και μέσα συναφή με χρέος Επενδυτικού Βαθμού συμπεριλαμβανομένων εμπορικών χρεογράφων, πιστοποιητικών καταθέσεων και άλλων Μέσων Χρηματαγοράς όπως και τίτλων διασφαλισμένων με ενεργητικό που εκφράζονται σε ευρώ. Επίσης, το Υπο Κεφάλαιο θα επενδύει πρωτίστως σε μέσα με εναπομείνασα διάρκεια μικρότερη ή ίση των 36 μηνών. Το Υπο Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει σε μετοχές ή μέσα συνδεδεμένα με μετοχές. Επίσης, δε θα επενδύεται σε μετατρέψιμους τίτλους περισσότερο από το 25% του ενεργητικού του Υπο Κεφαλαίου. Νόμισμα Βάσης Το Νόμισμα Βάσης του Υπο Κεφαλαίου είναι το ευρώ. Προφίλ Τυπικού Επενδυτή Το Υπο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εξειδικευμένες αγορές σταθερού εισοδήματος. Το Υπο Κεφάλαιο είναι περισσότερο κατάλληλο για επενδυτές με βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το Υπο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για το σκοπό διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου, καθώς παρέχει έκθεση σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς σταθερού εισοδήματος, όπως ορίζεται στην επενδυτική πολιτική του Υπο Κεφαλαίου. Προφίλ κινδύνων Οι επενδύσεις σε ένα Υπο Κεφάλαιο υπόκεινται στον κίνδυνο η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας του Υπο Κεφαλαίου να μεταβάλλεται ως ανταπόκριση στις αλλαγές των οικονομικών συνθηκών και στην αντίληψη της αγοράς για τους τίτλους που βρίσκονται υπό την κατοχή ενός Υπο Κεφαλαίου. Συνεπώς, καμία διαβεβαίωση δεν μπορεί να δοθεί ότι οι επενδυτικοί στόχοι θα επιτευχθούν. Συνήθως επιτυγχάνει ένα χαμηλότερο ποσοστό απόδοσης από ό,τι τα υπο κεφάλαια μετοχών και ομολόγων μακροπρόθεσμα, αλλά μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές μία πιο ασφαλή εναλλακτική επιλογή όταν αυτές οι μορφές επένδυσης εμφανίζονται τρωτές. Μέτρηση Παγκόσμιου Κινδύνου Σεχτική VaR (χαρτοφυλάκιο αναφοράς: 00% BofA Merrill Lynch EMU Corporate, -3 έτη). Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση (καθαρή μόχλευση): 200% Απόδοση Pioneer Funds Euro Corporate Short Term: 3ετής απόδοση Πίνακας Ενδεικτικής Απόδοσης Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει την απόδοση του Υπο Κεφαλαίου χρησιμοποιώντας την απόδοση της Κατηγορίας Ε. 20,00% 5,49% 0,00% 2,22% 0,00% -0,00% -20,00% -9,76% Pioneer Funds Euro Corporate Short Term Κατηγορία E Μη Διανομή EUR 20 Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

20 Κατηγορίες Μεριδίων EUR, σωρευτική απόδοση σε EUR Κατηγορία Α Μη Διανομή -9,68% 5,42% 2,6% Κατηγορία C Μη Διανομή δ/ι δ/ι δ/ι Κατηγορία E Μη Διανομή -9,76% 5,49% 2,22% Κατηγορία F Μη Διανομή -0,0% 5,09%,86% Κατηγορία Η Μη Διανομή -9,44% 5,93% 2,6% Κατηγορία I Μη Διανομή -9,22% 6,22% 2,84% Ημερομηνία έναρξης της κατηγορίας Μεριδίων στις 2 Ιανουαρίου 200. Αποποίηση Οι παλιές αποδόσεις που παρουσιάζονται εδώ δεν αποτελούν ένδειξη της μελλοντικής απόδοσης. Το Υπο Κεφάλαιο υπόκειται σε ορισμένους επενδυτικούς κινδύνους. Η τιμή των Μεριδίων, καθώς και το εισόδημά τους μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Οι αλλαγές των επιτοκίων μπορεί επίσης να έχουν ως αποτέλεσμα μια αύξηση ή μείωση στην αξία των Μεριδίων. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το Υπο Κεφάλαιο θα επιτύχει τον στόχο του. Χρηματοοικονομικες Πληροφοριες Κωδικοί Τίτλων Κατηγορία Α Μη Διανομή EUR Κατηγορία C Μη Διανομή EUR Κατηγορία E Μη Διανομή EUR Κατηγορία F Μη Διανομή EUR Κατηγορία H Μη Διανομή EUR Κατηγορία I Μη Διανομή EUR LU LU LU LU LU LU Χρεώσεις και Δαπάνες των Μεριδιούχων Κατηγορία Μεριδίων Προμήθεια Διάθεσης Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης A Μέγ. 5,00% δ/ι B 0% Μέγ. 4,00% C 0% Μέγ.,00% 2 E Μέγ.,75% δ/ι F 0% δ/ι H Μέγ. 2,00% δ/ι I 0% δ/ι Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης 4,00% το μέγιστο, μειώνεται στο μηδέν μετά από περίοδο 4 ετών μετεπένδυσης. 2 Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης,00% εάν υπάρξει εξαγορά εντός ενός έτους από την αγορά. Λειτουργικές Δαπάνες Υπο Κεφαλαίου Κατηγορία Μεριδίων Προμήθεια διαχείρισης Προμήθεια διανομής Προμήθεια απόδοσης % του αντίστοιχου ποσού A 0,80% 0% δ/ι B 0,80% Μέγ.,50% δ/ι C 0,80% Μέγ. 0,20% δ/ι E 0,80% 0% δ/ι F,5% 0% 0% H 0,45% 0% δ/ι I 0,40% 0% δ/ι Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 2

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους 8 Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συγχωνεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη) Εξαμηνιαία Έκθεση (Μη ελεγμένη) Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012 Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση Ιούλιος 2012 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 3 Ομολογιακά Α/Κ 5 Μικτά Α/Κ 10 Μετοχικά Α/Κ 13 Γλωσσάρι Όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία ιαχείρισης: Structured Invest S.A.

Εταιρία ιαχείρισης: Structured Invest S.A. ΜΗ ΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ CSSF ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ Η ΕΠΙΣΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (LF) ( ) (LF) - Absolute Return 19.940.080,49 23.109.187,17 (LF) -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23% ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,38% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,48% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Η Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία») συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ως εταιρεία επενδύσεων ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital Pension Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικο Δελτιο και Κανονισμοι Διαχειρισης

Ενημερωτικο Δελτιο και Κανονισμοι Διαχειρισης Ενημερωτικο Δελτιο και Κανονισμοι Διαχειρισης της 28ης Οκτωβρίου 2009 Pioneer Funds Ενας Οργανισμος Συλλογικων Επενδυσεων Του Λουξεμβουργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Ιούλιος 2014 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής

Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND εφάπαξ καταβολής Περιγραφή: Ανήκει στην οικογένεια των Unit Linked προγραμμάτων που το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η σύνδεσή τους με μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων με

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας 01 02 Γιατί να εϖενδύσω σε αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο; Πως µϖορείτε να το ϖετύχετε;

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Σεπτέμβριος 2008 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2013 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 20 Ιουλίου 2015 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚTΟ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Διαχείρισης Διαθεσίμων και GENIKI EURO Money Market Fund Short Term H ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2012 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεµβούργο ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Εξέλιξη - Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων 1972-1988 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4009/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.09-31.12.09) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Ιανουάριος 2012

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Ιανουάριος 2012 Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Ιανουάριος 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV (εφεξής η Εταιρεία ) είναι μια επενδυτική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 ΘΕΩΡΗΣΗ 2012/87115-1979-0-PC Η θεώρηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου % Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Εκδότης: Citibank International PLC (S&P AA)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) Τίτλοι Εισοδήματος Οι Τίτλοι Εισοδήματος της Citibank προσφέρουν στους επενδυτές μια ελκυστική εγγυημένη απόδοση με 100% προστασία του κεφαλαίου. Η απόδοση είναι κλιμακούμενη κατά τη διάρκεια της επένδυσης.

Διαβάστε περισσότερα