Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
|
|
|
- Παύλος Ζάππας
- 8 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.
2 Περιεχομενα I. Διοικηση Και Διαχειριση... 5 II. Τοπικοι Αντιπροσωποι... 7 III. Υπο Κεφαλαια Pioneer Funds Euro Liquidity Pioneer Funds Euro Short Term Pioneer Funds Euro Cash Plus Pioneer Funds Euro Corporate Short Term Pioneer Funds U.S. Dollar Short Term Pioneer Funds Euro Bond Pioneer Funds Euro Aggregate Bond Pioneer Funds Euro Corporate Bond Pioneer Funds Euro Corporate Trend Bond Pioneer Funds U.S. Dollar Aggregate Bond Pioneer Funds Global Aggregate Bond Pioneer Funds Euro Credit Recovery Pioneer Funds Obbligazionario Euro 09/204 con cedola. (Euro Bond 09/204 διανέμον) Pioneer Funds Obbligazionario Euro 0/204 con cedola. (Euro Bond 0/204 διανέμον) Pioneer Funds Obbligazionario Euro /204 con cedola. (Euro Bond /204 διανέμον) Pioneer Funds Obbligazionario Euro 2/204 con cedola. (Euro Bond 2/204 διανέμον) Pioneer Funds U.S. Credit Recovery Pioneer Funds High Yield & Emerging Markets Bond Opportunities Pioneer Funds Emerging Markets Corporate Bond Pioneer Funds Euro Strategic Bond Pioneer Funds Euro High Yield Pioneer Funds Strategic Income Pioneer Funds U.S. High Yield Pioneer Funds Global High Yield Pioneer Funds Emerging Markets Bond Local Currencies Pioneer Funds Emerging Markets Bond Pioneer Funds Diversified Fixed Income Strategy Pioneer Funds Absolute Return Bond Pioneer Funds Absolute Return Currencies Pioneer Funds Absolute Return Commodity Pioneer Funds Absolute Return European Equity Pioneer Funds Absolute Return Asian Equity Pioneer Funds Absolute Return Emerging Markets Bond Pioneer Funds Absolute Return Multi Strategy Pioneer Funds Absolute Return Multi Strategy Growth Pioneer Funds Global Balanced Pioneer Funds Dynamic Real Assets Pioneer Funds Dynamic Real Assets Pioneer Funds Euroland Equity Pioneer Funds Core European Equity Pioneer Funds Top European Players Pioneer Funds European Equity Value Pioneer Funds European Research Pioneer Funds European Potential Pioneer Funds European Equity Target Income Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 3
3 46. Pioneer Funds Italian Equity Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds U.S. Research Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth Pioneer Funds U.S. Research Value Pioneer Funds North American Basic Value Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value Pioneer Funds U.S. Small Companies Pioneer Funds Global Diversified Equity Pioneer Funds Global Select Pioneer Funds Global Ecology Pioneer Funds Gold and Mining Pioneer Funds Japanese Equity Pioneer Funds Emerging Markets Equity Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity Pioneer Funds Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Funds Latin American Equity Pioneer Funds China Equity Pioneer Funds Indian Equity Pioneer Funds Russian Equity Pioneer Funds Commodity Alpha IV. Επενδυτικες Πληροφοριες Γενικα V. Χρηματοοικονομικες Πληροφοριες Γενικα VI. Εμπορικες Πληροφοριες Γενικα Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
4 I. Διοικηση Και Διαχειριση Το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνει μόνο τις πιο βασικές πληροφορίες για τα Pioneer Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») και κάθε ένα από τα Υπο Κεφάλαια του (το κάθε ένα μεμονωμένα «Υπο Κεφάλαιο» και συλλογικά τα «Υπο Κεφάλαια»). Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου πλήρους Ενημερωτικού Δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με τις τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις που περιγράφουν λεπτομερώς κάθε έναν από τους στόχους, αμοιβές και δαπάνες, κινδύνους και άλλα ενδιαφέροντα θέματα, επικοινωνήστε με το χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο ή ζητήστε το Ενημερωτικό Δελτίο με τις τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις από την Εταιρία Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, την Pioneer Asset Management S.A., στη διεύθυνση 4, Rue Alphonse Weicker, L 272 Luxembourg, τηλέφωνο , φαξ Τα εν λόγω έγγραφα διατίθενται οποτεδήποτε, χωρίς χρέωση, στους υφιστάμενους και μελλοντικούς επενδυτές. Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο, οι λέξεις με κεφαλαίο αρχικό γράμμα θα θεωρούνται ότι έχουν το νόημα που ορίζεται στο Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο. Συνιστάται στους επενδυτές να διαβάσουν το πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Νομική δομή του ΑμοιβαίουΚεφαλαίου Οργανωτής του Κεφαλαίου Εταιρία Διαχείρισης, Εγχώριος Αντιπρόσωπος και Διανομέας Διαχειριστές Επενδύσεων FCP τύπου «ομπρέλα» που δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 2 Μαρτίου του 998 για απεριόριστη χρονική περίοδο και οργανωμένο υπό το Μέρος Ι του νόμου της 7ής Δεκεμβρίου του 200 σχετικά με επενδύσεις συλλογικών επενδύσεων (ο «Νόμος 200»). UniCredit S.p.A. Pioneer Asset Management S.A. 4, Rue Alphonse Weicker. L 272 Λουξεμβούργο. Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Pioneer Investment Management Limited, George s Quay Plaza. George s Quay. Δουβλίνο 2. Ιρλανδία Pioneer Alternative Investment Management Limited, George s Quay Plaza George s Quay Δουβλίνο 2 Ιρλανδία Pioneer Investment Management, Inc. 60, State Street. Βοστόνη, MA ΗΠΑ Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße D Unterföhring πλησίον Μονάχου. Γερμανία Pioneer Investment Management SGRpA 6, Galleria San Carlo. I 2022 Mιλάνο. Ιταλία Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 5
5 Θεματοφύλακας και Αντιπρόσωπος Πληρωμών Διαχειριστής Ελεγκτής Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων Νομικός Σύμβουλος Εποπτική Αρχή Société Générale Bank & Trust, Avenue Emile Reuter. L 2420 Λουξεμβούργο. Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Société Générale Securities Services Luxembourg 6, Boulevard Royal. L 2449 Λουξεμβούργο. Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée Scheffer. L 2520 Λουξεμβούργο. Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου European Fund Services S.A. 8, Boulevard Royal. L 2449 Λουξεμβούργο. Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Arendt & Medernach 4, Rue Erasme. L 2082 Λουξεμβούργο. Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα ( 6 Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
6 II. Τοπικοι Αντιπροσωποι Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Γερμανία Αυστρία Ισπανία Ολλανδία Γαλλία Τσεχία Δημοκρατία της Σλοβακίας Pioneer Asset Management S.A.. 4, Rue Alphonse Weicker. L 272Λουξεμβούργο. Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Τηλ: Φαξ: Αντιπρόσωπος Πληρωμών Αντιπρόσωπος Πληροφοριών Société Générale S.A. Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh. κατάστημα Φρανκφούρτης Apianstraße Neue Mainzer Straße D Unterföhring πλησίον Μονάχου. D 603 Frankfurt am Main Γερμανία. Γερμανία Τηλ: Φαξ: Αντιπρόσωπος Πληρωμών και Αντιπρόσωπος Πληροφοριών UniCredit Bank Austria AG. Schottengasse 6 8. A 00 Βιέννη. Αυστρία Pioneer Global Investments Limited. Paseo de la Castellana 4 2a planta. E Μαδρίτη. Ισπανία. Τηλ: Φαξ: Αντιπρόσωπος Πληροφοριών και Γενικός Αντιπρόσωπος Fastnet Netherlands N.V.. De Ruyterkade 6. NL 03 AA Άμστερνταμ. Ολλανδία. Τηλ: Φαξ: Αντιπρόσωπος Πληρωμών Αντιπρόσωπος Πληροφοριών Société Générale Pioneer Global Investments Limited. 29, Boulevard Haussmann er étage 6 rue Halevy. F Παρίσι F Παρίσι. Γαλλία Γαλλία Γενικός Αντιπρόσωπος Pioneer Asset Management a.s.. Karolinská 650/. Πράγα 8, Τσεχία. Τηλ: Φαξ: Αντιπρόσωπος Πληρωμών UniCredit Bank Slovakia, a.s.. Šancovα /A. Μπρατισλάβα, Δημοκρατία της Σλοβακίας. Τηλ: Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 7
7 Λιχτενστάιν Tουρκία Ουγγαρία Βουλγαρία Ρουμανία Σλοβενία Iρλανδία Σουηδία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Γενικός Αντιπρόσωπος Liechtensteinische Landesbank AG LLB Fund Services Aktiengesellschaft. Städtle 44 Äulestrasse 80, Postfach 238. FL 9490 Βαντούζ FL 9490 Βαντούζ. Λιχτενστάιν Λιχτενστάιν... Τηλ: Fax : Γενικός Αντιπρόσωπος Γενικός Αντιπρόσωπος Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Citibank A.Ş.. Yapı Kredi Plaza D Blok Levent Eski Buyukdere Caddesi Tekfen Tower N: Κων/λη Κων/λη. Τουρκία Τουρκία. Τηλ: +90 (0) Τηλ: +90 (0) Φαξ: +90 (0) Φαξ: +90 (0) Pioneer Fund Management Ltd. 0 Budapest. Fő utca 4.. Ουγγαρία. Τηλ: Φαξ: Αντιπρόσωπος Πληρωμών UniCredit Bulbank AD. 7 Sv. Nedelya Square. 000 Σόφια. Βουλγαρία. Τηλ: Φαξ: Αντιπρόσωπος Πληρωμών UniCredit Tiriac Bank S.A.. Str. Ghetarilor nr RO 0406 Βουκουρέστι. Ρουμανία Αντιπρόσωπος Πληρωμών UniCredit Bank Slovenija d.d.. Šmartinska Λουμπλιάνα. Σλοβενία. Τηλ: Φαξ: Ανιπρόσωπος Υπηρεσιών Facilities Agent Société Générale. Dublin Branch. 3rd Floor, ISFC House. Δουβλίνο. Iρλανδία Αντιπρόσωπος Πληρωμών SEB Merchant Banking. Rissneleden 0. SE Στοκχόλμη. Σουηδία. Τηλ: Φαξ: Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
8 Περαιτέρω πληροφορίες Μετά από αίτηση, το πλήρες και Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο και οι τελευταίες ετήσιες ή εξαμηνιαίες εκθέσεις μπορούν να αποκτηθούν δωρεάν πριν από τη σύναψη του συμβολαίου και μετά από αυτήν από: την Εταιρία Διαχείρισης, Εγχώριο Αντιπρόσωπο και Διανομέα: Pioneer Asset Management S.A. ο Θεματοφύλακας και Αντιπρόσωπος Πληρωμών: Sociιtι Gιnιrale Bank & Trust το Διαχειριστή: Sociιtι Gιnιrale Securities Services Luxembourg. τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων: European Fund Services S.A. τους τοπικούς αντιπροσώπους σε κάθε δικαιοδοσία όπου το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι αντικείμενο συναλλαγής. Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 9
9 III. Υπο Κεφαλαια. Υπο Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Pioneer Investment Management Limited, Dublin 2. Υπο Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Pioneer Investment Management, Inc., Boston Euro Liquidity, Euro Short-Term, Euro Cash Plus, Euro Corporate Short-Term, Euro Bond Euro Aggregate Bond Euro Corporate Bond Euro Corporate Trend Bond Euro Credit Recovery 202 Obbligazionario Euro 09/204 con cedola (Euro Bond 09/204 distributing) Obbligazionario Euro 0/204 con cedola (Euro Bond 0/204 distributing) Obbligazionario Euro /204 con cedola (Euro Bond /204 distributing) Obbligazionario Euro 2/204 con cedola (Euro Bond 2/204 distributing) High Yield & Emerging Markets Bond Opportunities 205 Euro Strategic Bond Euro High Yield Emerging Markets Bond Local Currencies Emerging Markets Bond, Emerging Markets Corporate Bond 206 Diversified Fixed Income Strategy Absolute Return Bond Absolute Return Currencies Absolute Return Emerging Markets Bond Global Balanced Euroland Equity Core European Equity Top European Players European Equity Value European Potential European Research Italian Equity Global Diversified Equity Global Select Global Ecology Gold and Mining Japanese Equity Emerging Markets Equity Emerging Europe and Mediterranean Equity Asia (πρώην Japan) Equity China Equity Indian Equity Russian Equity Latin American Equity U.S. Dollar Short-Term U.S. Dollar Aggregate Bond U.S. Credit Recovery 204 Strategic Income Multi Asset Real Return U.S. High Yield Global High Yield U.S. Pioneer Fund U.S. Research U.S. Fundamental Growth U.S. Research Value North American Basic Value U.S. Mid Cap Value U.S. Small Companies 0 Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
10 3. Υπο Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh, Munich 4. Υπο Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Pioneer Investment Management SGRpA, Milan Commodity Alpha Absolute Return Commodity Dynamic Real Assets European Equity Target Income Absolute Return Multi Strategy Absolute Return Multi Strategy Growth Οι Pioneer Investment Management Limited, Dublin and Pioneer Investment Management, Inc., Boston θα διαχειριστούν από κοινού το Υπο-Κεφάλαιο Global Aggregate Bond. Οι εταιρίες Pioneer Investment Management Limited, Dublin και Pioneer Alternative Investment Management Limited, Dublin θα διαχειρίζονται από κοινού τα Υπο- Κεφάλαια Absolute Return European Equity και Absolute Return Asian Equity. Μετά από τη δημοσίευση στο δικτυακό τόπο της Pioneer Investments, η Pioneer Investment Management Limited θα είναι ο αποκλειστικός Διαχειριστής Επενδύσεων των Υποαμοιβαίων. Ο Διαχειριστής Υπο-Επενδύσεων για το Υπο-Κεφάλαιο North American Basic Value είναι η Cullen Capital Management, LLC και ο Διαχειριστής Υπο-Επενδύσεων για το Υπο- Κεφάλαιο European Potential είναι η Pioneer Investment Management SGRpA. Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
11 . Pioneer Funds Euro Liquidity Επενδυτικες Πληροφοριες Επενδυτικός Στόχος και Πολιτική Το Υπο-Κεφάλαιο έχει συσταθεί ως ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς. Το Υπο- Κεφάλαιο επιδιώκει κεφαλαιακή απόδοση σε συνδυασμό με τη διατήρηση του κεφαλαίου και την παροχή απόδοσης σύμφωνα με τα επιτόκια χρηματαγοράς επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Μέσων Χρηματαγοράς και καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα που εκφράζονται σε ευρώ. Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μέσα που δεν εκφράζονται σε ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο αντισταθμίζεται πλήρως με τη μετατροπή σε ευρώ. Το Υπο Κεφάλαιο επενδύει σε μέσα με εναπομείνασα διάρκεια λιγότερη ή ίση με δύο έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος που υπολείπεται έως την επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού των επιτοκίων είναι λιγότερος ή ίσος με 397 ημέρες. Τα Μέσα Χρηματαγοράς κρατικών εκδόσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον Επενδυτικού Βαθμού και όλα τα υπόλοιπα Μέσα Χρηματαγοράς θα αξιολογούνται σε μία από τις δύο υψηλότερες κατηγορίες πιστωτικής αξιολόγησης από κάθε αναγνωρισμένο οργανισμό πιστωτικής αξιολόγησης ο οποίος έχει αξιολογήσει τον τίτλο ή, εάν ένα μέσο δεν έχει αξιολογηθεί, θα είναι αντίστοιχης ποιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το Διαχειριστή Επενδύσεων. Η διάρκεια επιτοκίου του Υπο Κεφαλαίου είναι μικρότερη των 6 μηνών και η σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής του είναι μικρότερη των 2 μηνών. Το ενεργητικό του εν λόγω Υπο Κεφαλαίου αποτιμάται με τη χρήση της μεθόδου αποτίμησης αποσβεσθέντος κόστους σύμφωνα με το Άρθρο 7 «Προσδιορισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο» των Κανονισμών Διαχείρισης. Νόμισμα Βάσης Το Νόμισμα Βάσης του Υπο Κεφαλαίου είναι το ευρώ. Προφίλ Τυπικού Επενδυτή Το Υπο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε χρηματαγορές. Το Υπο Κεφάλαιο είναι περισσότερο κατάλληλο για επενδυτές με βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το Υπο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο ως βασική θέση σε ένα χαρτοφυλάκιο. Προφίλ κινδύνων Οι επενδύσεις σε ένα Υπο Κεφάλαιο υπόκεινται στον κίνδυνο η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας του Υπο Κεφαλαίου να μεταβάλλεται ως ανταπόκριση στις αλλαγές των οικονομικών συνθηκών και στην αντίληψη της αγοράς για τους τίτλους που βρίσκονται υπό την κατοχή ενός Υπο Κεφαλαίου. Συνεπώς, καμία διαβεβαίωση δεν μπορεί να δοθεί ότι οι επενδυτικοί στόχοι θα επιτευχθούν. Συνήθως επιτυγχάνει ένα χαμηλότερο ποσοστό απόδοσης από ό,τι τα υπο κεφάλαια μετοχών και ομολόγων μακροπρόθεσμα, αλλά μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές μία πιο ασφαλή εναλλακτική επιλογή όταν αυτές οι μορφές επένδυσης εμφανίζονται τρωτές. Για περισσότερες προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους συμβουλευτείτε την ενότητα «Επενδυτικές Πληροφορίες Γενικά» στο πίσω μέρος του Απλοποιημένου Ενημερωτικού Δελτίου. Μέτρηση Παγκόσμιου Κινδύνου Σεχτική VaR (χαρτοφυλάκιο αναφοράς: 00% BofA Merrill Lynch Euro Government Bill). Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση (καθαρή μόχλευση): 0% 2 Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
12 Απόδοση Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Απλοποιημένου Ενημερωτικού Δελτίου, το Υπο Κεφάλαιο δεν έχει συμπληρώσει ένα πλήρες ημερολογιακό έτος λειτουργίας. Συνεπώς, δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες απόδοσης. Αποποίηση Το Υπο Κεφάλαιο υπόκειται σε ορισμένους επενδυτικούς κινδύνους. Η τιμή των Μεριδίων, καθώς και το εισόδημά τους μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Οι αλλαγές των επιτοκίων μπορεί επίσης να έχουν ως αποτέλεσμα μια αύξηση ή μείωση στην αξία των Μεριδίων. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το Υπο Κεφάλαιο θα επιτύχει τον στόχο του. Χρηματοοικονομικες Πληροφοριες Κωδικοί Τίτλων Κατηγορία Α Ετήσια Διανομή EUR Κατηγορία Α Μη Διανομή EUR Κατηγορία C Μη Διανομή EUR Κατηγορία E Μη Διανομή EUR Κατηγορία Α Ετήσια Διανομή EUR Κατηγορία Η Μη Διανομή EUR Κατηγορία Ι Ετήσια Διανομή EUR Κατηγορία I Μη Διανομή EUR LU LU LU LU LU LU LU LU Χρεώσεις και Δαπάνες των Μεριδιούχων Κατηγορία Μεριδίων Προμήθεια Διάθεσης Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης A 0% δ/ι C 0% Μέγ.,00% E Μέγ.,00% δ/ι H Μέγ. 2,00% δ/ι I 0% δ/ι Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης,00% εάν υπάρξει εξαγορά εντός ενός έτους από την αγορά. Λειτουργικές Δαπάνες Υπο Κεφαλαίου Κατηγορία Μεριδίων Προμήθεια διαχείρισης Προμήθεια διανομής Προμήθεια απόδοσης % του αντίστοιχου ποσού A 0,30% 0% δ/ι C 0,30% Μέγ.,00% δ/ι E 0,30% 0% δ/ι H 0,20% 0% δ/ι I 0,0% 0% δ/ι Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 3
13 2. Pioneer Funds Euro Short Term Επενδυτικες Πληροφοριες Επενδυτικός Στόχος και Πολιτική Το Υπο Κεφάλαιο επιδιώκει την παροχή εισοδήματος και τη διατήρηση της αξίας σε βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη βάση επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρέους και μέσων συναφών με χρέος που εκφράζονται σε ευρώ και εκδίδονται από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Το Υπο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 30% σε χρέος και μέσα συναφή με χρέος που εκδίδονται από εταιρίες οι οποίες έχουν συσταθεί, έχουν τα κεντρικά γραφεία ή τις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στην Ευρώπη και το εν λόγω χρέος και μέσα συναφή με χρέος εκφράζονται σε ευρώ ή σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα υπό την προϋπόθεση ότι ο υποκείμενος συναλλαγματικός κίνδυνος αντισταθμίζεται κυρίως με μετατροπή σε ευρώ. Το Υπο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε μετοχές και μέσα συνδεόμενα με μετοχές ή σε μετατρέψιμους τίτλους. Η συνολική μέση διάρκεια επιτοκίου του Υπο Κεφαλαίου (περιλαμβανομένων των διαθεσίμων και των Μέσων Χρηματαγοράς) δεν θα υπερβαίνει τους 2 μήνες. Νόμισμα Βάσης Το Νόμισμα Βάσης του Υπο Κεφαλαίου είναι το ευρώ. Προφίλ Τυπικού Επενδυτή Το Υπο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αγορές σταθερού εισοδήματος. Το Υπο Κεφάλαιο είναι περισσότερο κατάλληλο για επενδυτές με βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το Υπο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο ως βασική θέση σε ένα χαρτοφυλάκιο. Προφίλ κινδύνων Οι επενδύσεις σε ένα Υπο-Κεφάλαιο υπόκεινται στον κίνδυνο η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας του Υπο-Κεφαλαίου να μεταβάλλεται ως ανταπόκριση στις αλλαγές των οικονομικών συνθηκών και στην αντίληψη της αγοράς για τους τίτλους που βρίσκονται υπό την κατοχή ενός Υπο-Κεφαλαίου. Συνεπώς, καμία διαβεβαίωση δεν μπορεί να δοθεί ότι οι επενδυτικοί στόχοι θα επιτευχθούν. Συνήθως επιτυγχάνει ένα χαμηλότερο ποσοστό απόδοσης από ό,τι τα υπο-κεφάλαια μετοχών και ομολόγων μακροπρόθεσμα, αλλά μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές μία πιο ασφαλή εναλλακτική επιλογή όταν αυτές οι μορφές επένδυσης εμφανίζονται τρωτές. Για περισσότερες προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους συμβουλευτείτε την ενότητα «Επενδυτικές Πληροφορίες Γενικά» στο πίσω μέρος του Απλοποιημένου Ενημερωτικού Δελτίου. Μέτρηση Παγκόσμιου Κινδύνου Σεχτική VaR (χαρτοφυλάκιο αναφοράς: 00% BofA Merrill Lynch Italy Government Bill). Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση (καθαρή μόχλευση): 00% 4 Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
14 Απόδοση Pioneer Funds Euro Short Term: 3ετής απόδοση Πίνακας Ενδεικτικής Απόδοσης Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει την απόδοση του Υπο Κεφαλαίου χρησιμοποιώντας την απόδοση της Κατηγορίας Ε. 3,50% 3,6% 3,00% 2,50% 2,00%,50%,49%,00% 0,50% 0,35% 0,00% Pioneer Funds Euro Short-Term Κατηγορία E Μη Διανομή EUR Κατηγορίες Μεριδίων EUR, σωρευτική απόδοση σε EUR Κατηγορία Α Διανομή,05% 3,06% 0,28% Κατηγορία Α Μη Διανομή,38% 3,06% 0,33% Κατηγορία Β Μη Διανομή 0%,3% -,30% Κατηγορία C Διανομή 0,47% 2,09% -0,77% Κατηγορία C Μη Διανομή 0,54%,98% -0,7% Κατηγορία E Μη Διανομή,49% 3,6% 0,35% Κατηγορία F Μη Διανομή,5% 2,8% 0% Κατηγορία Η Μη Διανομή,86% 3,55% 0,73% Κατηγορία I Μη Διανομή 2,09% 3,77% 0,93% Κατηγορία I Μη Διανομή 2,3% 3,75% 0,94% Κατηγορίες Μεριδίων USD, σωρευτική απόδοση σε USD Κατηγορία Α Διανομή -4,06% 6,44% -6,7% Κατηγορία Α Μη Διανομή -3,53% 6,35% -6,08% Κατηγορία Β Διανομή -4,93% 4,76% -7,57% Κατηγορία Β Μη Διανομή -5,0% 4,73% -7,6% Κατηγορία C Διανομή -4,5% 5,32% -7,0% Κατηγορία C Μη Διανομή -4,57% 5,3% -7,3% Αποποίηση Οι παλιές αποδόσεις που παρουσιάζονται εδώ δεν αποτελούν ένδειξη της μελλοντικής απόδοσης. Το Υπο Κεφάλαιο υπόκειται σε ορισμένους επενδυτικούς κινδύνους. Η τιμή των Μεριδίων, καθώς και το εισόδημά τους μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Οι αλλαγές των επιτοκίων μπορεί επίσης να έχουν ως αποτέλεσμα μια αύξηση ή μείωση στην αξία των Μεριδίων. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το Υπο Κεφάλαιο θα επιτύχει τον στόχο του. Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 5
15 Χρηματοοικονομικες Πληροφοριες Κωδικοί Τίτλων Κατηγορία Α Διανομή EUR Κατηγορία Α Διανομή USD Κατηγορία Α Μη Διανομή EUR Κατηγορία Α Μη Διανομή USD Κατηγορία Β Διανομή USD Κατηγορία Β Μη Διανομή EUR Κατηγορία Β Μη Διανομή USD Κατηγορία Β Διανομή EUR Κατηγορία C Διανομή EUR Κατηγορία C Διανομή USD Κατηγορία C Μη Διανομή EUR Κατηγορία C Μη Διανομή USD Κατηγορία E Μη Διανομή EUR Κατηγορία E Μη Διανομή USD Κατηγορία F Μη Διανομή EUR Κατηγορία F Διανομή EUR Κατηγορία Η Μη Διανομή EUR Κατηγορία Ι Διανομή EUR Κατηγορία I Μη Διανομή EUR Κατηγορία I Μη Διανομή USD LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Χρεώσεις και Δαπάνες των Μεριδιούχων Κατηγορία Μεριδίων Προμήθεια Διάθεσης Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης A Μέγ. 5,00% δ/ι B 0% Μέγ. 4,00% C 0% Μέγ.,00% 2 E Μέγ.,75% δ/ι F 0% δ/ι H Μέγ. 2,00% δ/ι I 0% δ/ι Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης 4,00% το μέγιστο, μειώνεται στο μηδέν μετά από περίοδο 4 ετών μετεπένδυσης. 2 Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης,00% εάν υπάρξει εξαγορά εντός ενός έτους από την αγορά. Λειτουργικές Δαπάνες Υπο Κεφαλαίου Κατηγορία Μεριδίων Προμήθεια διαχείρισης Προμήθεια διανομής Προμήθεια απόδοσης % του αντίστοιχου ποσού A 0,60% 0% δ/ι B 0,60% Μέγ.,50% δ/ι C 0,60% Μέγ.,00% δ/ι E 0,80% 0% δ/ι F,5% 0% δ/ι H 0,45% 0% δ/ι I 0,30% 0% δ/ι 6 Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
16 3. Pioneer Funds Euro Cash Plus Επενδυτικες Πληροφοριες Επενδυτικός Στόχος και Πολιτική Το Υπο Κεφάλαιο επιδιώκει κεφαλαιακή απόδοση και εισόδημα σε συνδυασμό με τη διατήρηση του κεφαλαίου σε βραχυπρόθεσμη ως μεσοπρόθεσμη βάση επενδύοντας τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρέους και μέσων συναφών με χρέος που εκφράζονται σε ευρώ όπως και σε Μέσα Χρηματαγοράς. Το Υπο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 25% του ενεργητικού του σε χρέος και μέσα συναφή με το χρέος που εκφράζονται σε άλλα ελευθέρως μετατρέψιμα νομίσματα. Δεν θα επενδύεται άνω του 5% σε χρέος και μέσα συναφή με το χρέος υπο επενδυτικού βαθμού. Η συνολική μέση διάρκεια επιτοκίου του Υπο Κεφαλαίου (περιλαμβανομένων των διαθεσίμων και των Μέσων Χρηματαγοράς) δεν θα υπερβαίνει τους 2 μήνες. Νόμισμα Βάσης Το Νόμισμα Βάσης του Υπο Κεφαλαίου είναι το ευρώ. Προφίλ Τυπικού Επενδυτή Το Υπο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αγορές σταθερού εισοδήματος. Το Υπο Κεφάλαιο είναι περισσότερο κατάλληλο για επενδυτές με βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το Υπο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο ως βασική θέση σε ένα χαρτοφυλάκιο. Προφίλ κινδύνων Οι επενδύσεις σε ένα Υπο Κεφάλαιο υπόκεινται στον κίνδυνο η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας του Υπο Κεφαλαίου να μεταβάλλεται ως ανταπόκριση στις αλλαγές των οικονομικών συνθηκών και στην αντίληψη της αγοράς για τους τίτλους που βρίσκονται υπό την κατοχή ενός Υπο Κεφαλαίου. Συνεπώς, καμία διαβεβαίωση δεν μπορεί να δοθεί ότι οι επενδυτικοί στόχοι θα επιτευχθούν. Μακροπρόθεσμα, το Υπο Κεφάλαιο προσφέρει ένα χαμηλότερο επίπεδο πιθανής απόδοσης από ό,τι τα μετοχικά υπο κεφάλαια, αλλά προσφέρει υψηλότερο βαθμό σταθερότητας κεφαλαίου. Συνήθως επιτυγχάνει ένα χαμηλότερο ποσοστό απόδοσης από ό,τι τα υπο κεφάλαια μετοχών και ομολόγων μακροπρόθεσμα, αλλά μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές μία πιο ασφαλή εναλλακτική επιλογή όταν αυτές οι μορφές επένδυσης εμφανίζονται τρωτές. Για περισσότερες προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους συμβουλευτείτε την ενότητα «Επενδυτικές Πληροφορίες Γενικά» στο πίσω μέρος του Απλοποιημένου Ενημερωτικού Δελτίου. Μέτρηση Παγκόσμιου Κινδύνου Σεχτική VaR (χαρτοφυλάκιο αναφοράς: 00% BofA Merrill Lynch EMU Corporate, -3 έτη). Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση (καθαρή μόχλευση): 200% Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 7
17 Απόδοση Pioneer Funds Euro Cash Plus: 3ετής απόδοση Πίνακας Ενδεικτικής Απόδοσης Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει την απόδοση του Υπο Κεφαλαίου χρησιμοποιώντας την απόδοση της Κατηγορίας Ε. 2,00% 0,48% 9,00% 6,00% 3,00% 2,02% 0,00% -3,00% -6,00% -2,8% Pioneer Funds Euro Cash Plus Κατηγορία E Μη Διανομή EUR Κατηγορίες Μεριδίων EUR, σωρευτική απόδοση σε EUR Κατηγορία Α Ετήσια Διανομή -2,6% 0,50% 2,05% Κατηγορία Α Μη Διανομή δ/ι 0,52% 2,0% Κατηγορία E Μη Διανομή -2,8% 0,48% 2,02% Κατηγορία Η Μη Διανομή -2,08% 0,62% 2,5% Κατηγορία I Μη Διανομή -,5% 0,65% 2,20% Ημερομηνία έναρξης της κατηγορίας Μεριδίων στις 0 Ιουνίου Κατηγορίες Μεριδίων USD, σωρευτική απόδοση σε USD Κατηγορία E Μη Διανομή -7,00% 4,03% -4,6% Κατηγορία I Μη Διανομή -6,02% 4,22% -4,44% Αποποίηση Οι παλιές αποδόσεις που παρουσιάζονται εδώ δεν αποτελούν ένδειξη της μελλοντικής απόδοσης. Το Υπο Κεφάλαιο υπόκειται σε ορισμένους επενδυτικούς κινδύνους. Η τιμή των Μεριδίων, καθώς και το εισόδημά τους μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Οι αλλαγές των επιτοκίων μπορεί επίσης να έχουν ως αποτέλεσμα μια αύξηση ή μείωση στην αξία των Μεριδίων. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το Υπο Κεφάλαιο θα επιτύχει τον στόχο του. Χρηματοοικονομικες Πληροφοριες Κωδικοί Τίτλων Κατηγορία Α Ετήσια Διανομή EUR Κατηγορία Α Μη Διανομή EUR Κατηγορία Α Διανομή EUR Κατηγορία C Μη Διανομή EUR Κατηγορία C Διανομή EUR Κατηγορία E Μη Διανομή EUR Κατηγορία E Μη Διανομή USD Κατηγορία Η Μη Διανομή EUR Κατηγορία I Μη Διανομή EUR Κατηγορία I Μη Διανομή USD LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
18 Χρεώσεις και Δαπάνες των Μεριδιούχων Κατηγορία Μεριδίων Προμήθεια Διάθεσης Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης A Μέγ. 5,00% δ/ι B 0% Μέγ. 4,00% C 0% Μέγ.,00% 2 E Μέγ.,00% δ/ι H Μέγ. 2,00% δ/ι I 0% δ/ι Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης 4,00% το μέγιστο, μειώνεται στο μηδέν μετά από περίοδο 4 ετών μετεπένδυσης. 2 Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης,00% εάν υπάρξει εξαγορά εντός ενός έτους από την αγορά. Λειτουργικές Δαπάνες Υπο Κεφαλαίου Κατηγορία Μεριδίων Προμήθεια διαχείρισης Προμήθεια διανομής Προμήθεια απόδοσης % του αντίστοιχου ποσού A 0,30% 0% δ/ι B 0,30% Μέγ.,50% δ/ι C 0,30% Μέγ.,00% δ/ι E 0,30% 0% δ/ι H 0,20% 0% δ/ι I 0,5% 0% δ/ι Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 9
19 4. Pioneer Funds Euro Corporate Short Term Επενδυτικες Πληροφοριες Επενδυτικός Στόχος και Πολιτική Στόχος του Υπο Κεφαλαίου είναι η βραχυπρόθεσμη ως μεσοπρόθεσμη κεφαλαιακή απόδοση και παροχή εισοδήματος, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από εταιρικό χρέος και μέσα συναφή με χρέος Επενδυτικού Βαθμού συμπεριλαμβανομένων εμπορικών χρεογράφων, πιστοποιητικών καταθέσεων και άλλων Μέσων Χρηματαγοράς όπως και τίτλων διασφαλισμένων με ενεργητικό που εκφράζονται σε ευρώ. Επίσης, το Υπο Κεφάλαιο θα επενδύει πρωτίστως σε μέσα με εναπομείνασα διάρκεια μικρότερη ή ίση των 36 μηνών. Το Υπο Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει σε μετοχές ή μέσα συνδεδεμένα με μετοχές. Επίσης, δε θα επενδύεται σε μετατρέψιμους τίτλους περισσότερο από το 25% του ενεργητικού του Υπο Κεφαλαίου. Νόμισμα Βάσης Το Νόμισμα Βάσης του Υπο Κεφαλαίου είναι το ευρώ. Προφίλ Τυπικού Επενδυτή Το Υπο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εξειδικευμένες αγορές σταθερού εισοδήματος. Το Υπο Κεφάλαιο είναι περισσότερο κατάλληλο για επενδυτές με βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το Υπο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για το σκοπό διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου, καθώς παρέχει έκθεση σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς σταθερού εισοδήματος, όπως ορίζεται στην επενδυτική πολιτική του Υπο Κεφαλαίου. Προφίλ κινδύνων Οι επενδύσεις σε ένα Υπο Κεφάλαιο υπόκεινται στον κίνδυνο η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας του Υπο Κεφαλαίου να μεταβάλλεται ως ανταπόκριση στις αλλαγές των οικονομικών συνθηκών και στην αντίληψη της αγοράς για τους τίτλους που βρίσκονται υπό την κατοχή ενός Υπο Κεφαλαίου. Συνεπώς, καμία διαβεβαίωση δεν μπορεί να δοθεί ότι οι επενδυτικοί στόχοι θα επιτευχθούν. Συνήθως επιτυγχάνει ένα χαμηλότερο ποσοστό απόδοσης από ό,τι τα υπο κεφάλαια μετοχών και ομολόγων μακροπρόθεσμα, αλλά μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές μία πιο ασφαλή εναλλακτική επιλογή όταν αυτές οι μορφές επένδυσης εμφανίζονται τρωτές. Μέτρηση Παγκόσμιου Κινδύνου Σεχτική VaR (χαρτοφυλάκιο αναφοράς: 00% BofA Merrill Lynch EMU Corporate, -3 έτη). Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση (καθαρή μόχλευση): 200% Απόδοση Pioneer Funds Euro Corporate Short Term: 3ετής απόδοση Πίνακας Ενδεικτικής Απόδοσης Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει την απόδοση του Υπο Κεφαλαίου χρησιμοποιώντας την απόδοση της Κατηγορίας Ε. 20,00% 5,49% 0,00% 2,22% 0,00% -0,00% -20,00% -9,76% Pioneer Funds Euro Corporate Short Term Κατηγορία E Μη Διανομή EUR 20 Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
20 Κατηγορίες Μεριδίων EUR, σωρευτική απόδοση σε EUR Κατηγορία Α Μη Διανομή -9,68% 5,42% 2,6% Κατηγορία C Μη Διανομή δ/ι δ/ι δ/ι Κατηγορία E Μη Διανομή -9,76% 5,49% 2,22% Κατηγορία F Μη Διανομή -0,0% 5,09%,86% Κατηγορία Η Μη Διανομή -9,44% 5,93% 2,6% Κατηγορία I Μη Διανομή -9,22% 6,22% 2,84% Ημερομηνία έναρξης της κατηγορίας Μεριδίων στις 2 Ιανουαρίου 200. Αποποίηση Οι παλιές αποδόσεις που παρουσιάζονται εδώ δεν αποτελούν ένδειξη της μελλοντικής απόδοσης. Το Υπο Κεφάλαιο υπόκειται σε ορισμένους επενδυτικούς κινδύνους. Η τιμή των Μεριδίων, καθώς και το εισόδημά τους μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Οι αλλαγές των επιτοκίων μπορεί επίσης να έχουν ως αποτέλεσμα μια αύξηση ή μείωση στην αξία των Μεριδίων. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το Υπο Κεφάλαιο θα επιτύχει τον στόχο του. Χρηματοοικονομικες Πληροφοριες Κωδικοί Τίτλων Κατηγορία Α Μη Διανομή EUR Κατηγορία C Μη Διανομή EUR Κατηγορία E Μη Διανομή EUR Κατηγορία F Μη Διανομή EUR Κατηγορία H Μη Διανομή EUR Κατηγορία I Μη Διανομή EUR LU LU LU LU LU LU Χρεώσεις και Δαπάνες των Μεριδιούχων Κατηγορία Μεριδίων Προμήθεια Διάθεσης Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης A Μέγ. 5,00% δ/ι B 0% Μέγ. 4,00% C 0% Μέγ.,00% 2 E Μέγ.,75% δ/ι F 0% δ/ι H Μέγ. 2,00% δ/ι I 0% δ/ι Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης 4,00% το μέγιστο, μειώνεται στο μηδέν μετά από περίοδο 4 ετών μετεπένδυσης. 2 Προθεσμιακή προμήθεια διάθεσης,00% εάν υπάρξει εξαγορά εντός ενός έτους από την αγορά. Λειτουργικές Δαπάνες Υπο Κεφαλαίου Κατηγορία Μεριδίων Προμήθεια διαχείρισης Προμήθεια διανομής Προμήθεια απόδοσης % του αντίστοιχου ποσού A 0,80% 0% δ/ι B 0,80% Μέγ.,50% δ/ι C 0,80% Μέγ. 0,20% δ/ι E 0,80% 0% δ/ι F,5% 0% 0% H 0,45% 0% δ/ι I 0,40% 0% δ/ι Pioneer Funds Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 2
Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων:
26 πτεμβρίου 2016 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων:» Pioneer Funds Absolute Return Asian Equity» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer
PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου
PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους 8 Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συγχωνεύσεις
1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund
JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το
Ενημερωτικό Δελτίο. Ιανουάριος Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement)
Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 07 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας
JPMORGAN FUNDS 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2017 Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι η κατηγορία μεριδίων «inc» στην οποία έχετε επενδύσει θα
OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία επενδύσεων, τον διευθυντή τράπεζας,
Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)
Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
Πληροφορίες για τους μεριδιούχους
Λουξεμβούργο, 3 Νοεμβρίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα
Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων
Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται
Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων
Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου, 2016 Στο πλαίσιο εξορθολογισμού
Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης
Λουξεμβούργο, 21 Ιουλίου 2017 Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης CS Investment Funds 2 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου 5, rue Jean Monnet L-2180
Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη)
Εξαμηνιαία Έκθεση (Μη ελεγμένη) Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.
ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε
Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων
Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται
Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B
Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 8 Σεπτεμβρίου 2017 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού
Πληροφορίες για τους μεριδιούχους
Λουξεμβούργο, 18 Ιουλίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα
AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία»)
AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια γενική συνέλευση του Αμοιβαίου
Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών
Το νέο όνομα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα είναι Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return.
Schroder International Selection Fund Société d Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ.: +352 341 342 202 Φαξ: +352 341 342 342 12
Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD)
Λουξεμβούργο, 7 Αυγούστου 2017 Αγαπητοί Μεριδιούχοι, Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της (η Εταιρεία) αποφάσισε, με βάση το Άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και το Κεφάλαιο
28 Δεκεμβρίου Αγαπητέ Μεριδιούχε,
Fund Société d Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ.: +352 341 342 202 Φαξ: +352 341 342 342 28 Δεκεμβρίου 2017 Αγαπητέ Μεριδιούχε,
Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων
Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται
CS Investment Funds 14
Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate
Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.
Allianz Global Investors Fund Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού (Société d Investissement à Capital Variable SICAV) Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών
BLACKROCK GLOBAL FUNDS
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον
AMUNDI FUNDS Société d investissement à Capital variable Έδρα: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B
Société d investissement à Capital variable Έδρα: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 68.806 Λουξεμβούργο, 27 Σεπτεμβρίου 2016 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Το Διοικητικό Συμβούλιο (στο εξής
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 7 Απριλίου 2017 Στο πλαίσιο εξορθολογισμού
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan s (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε
Schroder International Selection Fund Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί παράγοντες και παράγοντες Διακυβέρνησης (ESG)
Fund Société d Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ.: +352 341 342 202 Φαξ: +352 341 342 342 4 Ιουνίου 2018 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Fund
Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης
(LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)
BLACKROCK GLOBAL FUNDS
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό
Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων
Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται
Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B
Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μέτοχε, Λουξεμβούργο, 17 Μαρτίου, 2015 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού
Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ημερομηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Τιμή Ημερήσια Μεταβολή Αποτίμησης Τιμή Διάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2017 TRITON Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)
MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds
Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές.
www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται
Εγκύκλιος προς τους Μεριδιούχους: Κεφάλαιο Invesco Pan European High Income & Κεφάλαιο Invesco Euro Corporate Bond
Κεφάλαια Invesco SICAV 2-4 rue Eugene Ruppert L-2453 Luxembourg Luxembourg www.invesco.com 12 Δεκεμβρίου 2017 Εγκύκλιος προς τους Μεριδιούχους: Κεφάλαιο Invesco Pan European High Income & Κεφάλαιο Invesco
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε
Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της ΚΑΙ ΤΗΣ
Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της BNP Paribas L1 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δικαίου Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται
Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
PRODUCT INFORMATION - ATHENEOS INSURANCE BROKERS SA Accelerator Plus UFS
Accelerator Plus UFS Accelerator Plus: Τα Χαρακτηριστικά με μια ματιά (1/2) Πρόγραμμα Διάρκεια Προγράμματος Βασικό / Συμπληρωματικό Ισόβια Min Ετήσιο Ασφάλιστρο 600 % επένδυσης 1ου έτους 60% για ασφάλιστρο
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ
Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων
Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος
Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο
Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ
Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio
Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή
Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό
Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr
www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται
Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων
Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων Αποποίηση ευθυνών: Οι περιγραφές της αγοράς στόχου που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο αφορούν σε επίπεδο κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων, δεν
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται
Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
NN (L) Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (Société d Investissement à Capital Variable) 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg R.C.S. n B 44.873 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Το Διοικητικό
METLIFE ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 157/6/ ΦΕΚ: 9/B/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/
METLIFE ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 9 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα
ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.
ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε
BLACKROCK GLOBAL FUNDS. Αριθμός Εμπορικού Μητρώου Λουξεμβούργου B 6317
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το περιεχόμενό του, συμβουλευτείτε το στέλεχος που έχει αναλάβει τη διαχείριση των υποθέσεών σας
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Ηµερήσια Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2016 TRITON
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Ηµερήσια Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2016 TRITON
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια ΕΥ ΖΗΝ - ΕΥ ΖΗΝ Plus
Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια ΕΥ ΖΗΝ - ΕΥ ΖΗΝ Plus Ετήσια Έκθεση 2016 ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΥ ΖΗΝ ΕΥ ΖΗΝ PLUS
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΥ ΖΗΝ ΕΥ ΖΗΝ PLUS ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Allianz
BLACKROCK GLOBAL FUNDS
Έδρα: 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ. +352 34 2010 4201 Φαξ +352 34 2010 4530 www.blackrockinternational.com ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ
JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:
JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ
Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE DOLLAR BOND MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ.
Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE DOLLAR BOND MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 220 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29.06.2018(άρθρα
Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται
Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση (εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό
CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11
1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι το JPMorgan Funds - Europe Select Equity
(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ MULTI-SECTOR FIXED INCOME FUNDS (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ)
Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, πρέπει να απευθυνθείτε στον χρηματιστή, τον διευθυντή της
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο
HSBC ΕΥ ΖΗΝ Εξασφάλισης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017-31/12/2017) Άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13/5-2-2016), Άρθρα 75, 77 παρ. 2 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Μάρτιος Amundi Funds. ΟΣΕΚΑ με έδρα το Λουξεμβούργο
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Μάρτιος 2017 Amundi Funds ΟΣΕΚΑ με έδρα το Λουξεμβούργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια προς τους υποψήφιους επενδυτές 2 Περιγραφή υποκεφαλαίων 4 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Διεθνή / Περιφερειακά / Ανά χώρα
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)