PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου"

Transcript

1 PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους 8 Νοεµβρίου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συγχωνεύσεις Υπο-Κεφαλαίων 1. Συµµετοχές, Εξαγορές και Μετατροπές 2. Υπο-Κεφάλαια Στόχος - Περιγραφές Αλλαγές ονοµασιών και/ ή επενδυτικών πολιτικών 1. Αλλαγές ονοµασιών και/ ή τροποποιήσεις στις επενδυτικές πολιτικές των Υπο-Κεφαλαίων 2. Προσαρµογές επενδυτικής πολιτικής Αλλαγή στην ονοµασία Οµάδας Υπο-Κεφαλαίων Αλλαγές στους ιαχειριστές Επενδύσεων Εισαγωγή Προµήθειας Μετατροπής για τα Μερίδια Κατηγοριών E και F Αλλαγή προµηθειών διαχείρισης και διανοµής Αλλαγή προµηθειών απόδοσης Επικαιροποιηµένη σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Λοιπές διευκρινίσεις του Ενηµερωτικού ελτίου και των Κανονισµών ιαχείρισης Παράρτηµα Ι: Προµήθειες σχετικές µε τα Συγχωνευόµενα Υπο-Κεφάλαια 2

3 Οι Μεριδιούχοι ενηµερώνονται µε την παρούσα ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της Pioneer Asset Management S.A., εταιρίας διαχείρισης (η «Εταιρία ιαχείρισης») της Pioneer Funds (το «Αµοιβαίο Κεφάλαιο») (τα υπο-κεφάλαια αναφέρονται ξεχωριστά ως «Υπο-Κεφάλαια»), αποφάσισε τα εξής: Συγχωνεύσεις Υπο-Κεφαλαίων Με αρχικό σκοπό τη λειτουργία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο και τη βελτίωση του εύρους των προσφορών του, η Εταιρία ιαχείρισης αποφάσισε να συγχωνεύσει τα ακόλουθα Υπο-Κεφάλαια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (τα «Συγχωνευόµενα Υπο-Κεφάλαια») στα εξής υπο-κεφάλαια στόχο µε τις επενδυτικές πολιτικές οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω (τα «Υπο-Κεφάλαια Στόχος»): Συγχωνευόµενα Υπο-Κεφάλαια Μετοχικά Υπο-Κεφάλαια Pioneer Funds European Small Companies Pioneer Funds European Equity 130/30 Pioneer Funds European Quant Equity Pioneer Funds European Equity Growth Pioneer Funds Global Trends Pioneer Funds Global Sustainable Equity Pioneer Funds Global TMT Pioneer Funds Top Global Players Pioneer Funds U.S. Equity 130/30 Οµολογιακά Υπο-Κεφάλαια Pioneer Funds Euro Convergence Bond Pioneer Funds Inflation Plus Υπο-Κεφάλαια Στόχος Pioneer Funds European Potential Pioneer Funds European Research Pioneer Funds Top European Players Pioneer Funds Global Ecology Pioneer Funds Global Select Pioneer Funds U.S. Research Pioneer Funds Euro Strategic Bond Pioneer Funds Absolute Return Equilibrium (θα µετονοµαστεί σε Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy) Για τους Μεριδιούχους των Συγχωνευόµενων Υπο-Κεφαλαίων, οι οποίοι δεν έχουν κάνει αίτηση για εξαγορά ή µετατροπή των Μεριδίων τους, η καθαρή αξία των Μεριδίων τους θα οριστεί στις 10 εκεµβρίου 2010 στο σηµείο αποτίµησης του αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου Στόχος. Επί αυτής της βάσης, τα Μερίδια θα µετατραπούν στη συνέχεια σε Μερίδια της ίδιας κατηγορίας στο αντίστοιχο Υπο-Κεφάλαιο Στόχος. Τα κλάσµατα των Μεριδίων θα εκδίδονται έως και τρία δεκαδικά ψηφία. Μετά τη συγχώνευση, οι πρώην Μεριδιούχοι κάθε Συγχωνευόµενου Υπο-Κεφαλαίου και πλέον Μεριδιούχοι του αντίστοιχου Υπο-Κεφαλαίου Στόχος µπορούν να εξαγοράζουν τα Μερίδιά τους οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του Ενηµερωτικού ελτίου της Pioneer Funds. Οι συγχωνεύσεις θα αρχίσουν να ισχύουν από τις 11 εκεµβρίου Το κόστος και τα έξοδα που προκύπτουν από τις εν λόγω συγχωνεύσεις θα επιβαρύνουν κάθε Συγχωνευόµενο Υπο-Κεφάλαιο στις 10 εκεµβρίου

4 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις ισχύουσες προµήθειες των Υπο-Κεφαλαίων Στόχος σε σχέση µε τις προµήθειες των Συγχωνευόµενων Υπο-Κεφαλαίων, βλ. Παράρτηµα Ι. Οι συγχωνεύσεις θα γίνουν σύµφωνα µε το Άρθρο 21 των κανονισµών διαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου («οι Κανονισµοί ιαχείρισης»). Οι µεριδιούχοι κάθε Υπό συγχώνευση Υπο-Κεφαλαίου µπορούν να εξαγοράζουν ή να µετατρέπουν τα Μερίδιά τους χωρίς προµήθεια εξαγοράς ή µετατροπής από την ηµεροµηνία αυτής της ανακοίνωσης έως και τις 8 εκεµβρίου 2010, στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά Μερίδιο. 1. Συµµετοχές, Εξαγορές και Μετατροπές Κανένα αίτηµα για συµµετοχή ή µετατροπή προς δεν θα γίνεται δεκτό στις 8, 9 και 10 εκεµβρίου 2010 στα ακόλουθα Συγχωνευόµενα Υπο-Κεφάλαια: Συγχωνευόµενα Υπο-Κεφάλαια Pioneer Funds European Small Companies Pioneer Funds European Equity 130/30 Pioneer Funds European Quant Equity Pioneer Funds European Equity Growth Pioneer Funds Global Trends Pioneer Funds Global Sustainable Equity Pioneer Funds Global TMT Pioneer Funds Top Global Players Pioneer Funds U.S. Equity 130/30 Pioneer Funds Euro Convergence Bond Pioneer Funds Inflation Plus Κανένα αίτηµα για συµµετοχή ή µετατροπή από δεν θα γίνεται δεκτό στις 9 και στις 10 εκεµβρίου 2010 στα αναφερόµενα ως άνω Συγχωνευόµενα Υπο-Κεφάλαια. εν θα εκτελείται κανένα αίτηµα για συµµετοχή, µετατροπή ή εξαγορά σε σχέση µε τα Υπο- Κεφάλαια Στόχος που αναφέρονται κατωτέρω στις 10 εκεµβρίου 2010 ως αποτέλεσµα του ότι θα λαµβάνουν εισφορές από τα Συγχωνευόµενα Υπο-Κεφάλαια ή από άλλα συγχωνευόµενα Αµοιβαία Κεφάλαια/ Υπο-Κεφάλαια (τα οποία δεν αναφέρονται ως άνω) της σειράς προϊόντων Pioneer. Όλα τα αιτήµατα συµµετοχής, µετατροπής ή εξαγοράς που λαµβάνονται κατά τις 10 εκεµβρίου 2010 θα εκτελούνται την επόµενη ανοιχτή εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή στις 13 εκεµβρίου Αυτό ισχύει για τα ακόλουθα Υπο-Κεφάλαια Στόχος: Υπο-Κεφάλαια Στόχος Pioneer Funds European Potential Pioneer Funds European Research Pioneer Funds Top European Players Pioneer Funds Global Ecology Pioneer Funds Global Select Pioneer Funds U.S. Research Pioneer Funds Euro Strategic Bond 4

5 Pioneer Funds Absolute Return Equilibrium (θα µετονοµαστεί σε Absolute Return Multi-Strategy) Pioneer Funds Euro Aggregate Bond* Pioneer Funds Japanese Equity* Pioneer Funds Euro Cash Plus* Pioneer Funds Euro Liquidity* * Αυτά τα Υπο-Κεφάλαια θα λαµβάνουν εισφορές από Υπο-Κεφάλαια/ Αµοιβαία Κεφάλαια εκτός της οµπρέλας της Pioneer Funds. 2. Υπο-Κεφάλαια Στόχος - Περιγραφές Στη συνέχεια παρατίθενται οι πλήρεις επενδυτικές πολιτικές και των οχτώ Υπο-Κεφαλαίων Στόχος. Τα χαρτοφυλάκια των Συγχωνευόµενων Υπο-Κεφαλαίων ενδέχεται να ευθυγραµµίζονται ως προς τις εν λόγω επενδυτικές πολιτικές πριν από τη συγχώνευση. Ο ιαχειριστής Επενδύσεων του Υπο-Κεφαλαίου Στόχος αναφέρεται επίσης κατωτέρω εάν διαφέρει από το ιαχειριστή Επενδύσεων του Συγχωνευόµενου Υπο-Κεφαλαίου Pioneer Funds European Potential Συγχωνευόµενο Υπο-Κεφάλαιο Pioneer Funds European Small Companies Υπο-Κεφάλαιο Στόχος Pioneer Funds European Potential Επενδυτική πολιτική του Υπο-Κεφαλαίου Στόχος Στόχος του Υπο-Κεφαλαίου είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµης ως µακροπρόθεσµης κεφαλαιακής απόδοσης επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών και συνδεόµενων µε µετοχές µέσων που εκδίδονται από εταιρίες µικρής κεφαλαιοποίησης οι οποίες έχουν συσταθεί, έχουν τα κεντρικά γραφεία τους ή τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους στην Ευρώπη.. Το Υπο-Κεφάλαιο ορίζει τις εταιρίες µικρής κεφαλαιοποίησης ως εκείνες οι οποίες, κατά τη στιγµή της αγοράς, βρίσκονται εντός τους εύρους κεφαλαιοποίησης αγοράς του είκτη MSCI Europe Small Companies. Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει να προσθέσει αξία επενδύοντας σε ένα διαφοροποιηµένο εύρος ευκαιριών που αναγνωρίζονται ως ελκυστικές βάσει των θεµελιωδών των εταιριών. ιαχειριστής Επενδύσεων του Υπο-Κεφαλαίου Στόχος Η διαχείριση επενδύσεων του Υπο-Κεφαλαίου Στόχος αναλαµβάνεται από την Pioneer Investment Management Limited στο ουβλίνο µε την Pioneer Investment Management SGRpA στο Μιλάνο να ενεργεί ως ιευθυντής Υπο-Επενδύσεων Pioneer Funds European Research Συγχωνευόµενα Υπο-Κεφάλαια Υπο-Κεφάλαιο Στόχος 5

6 Pioneer Funds European Equity 130/30 Pioneer Funds European Quant Equity Pioneer Funds European Research Επενδυτική πολιτική του Υπο-Κεφαλαίου Στόχος Στόχος του Υπο-Κεφαλαίου είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµης ως µακροπρόθεσµης κεφαλαιακής απόδοσης επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών και συνδεόµενων µε µετοχές µέσων που εκδίδονται από εταιρίες οι οποίες έχουν συσταθεί, έχουν τα κεντρικά γραφεία τους ή τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους στην Ευρώπη. Η επενδυτική διαδικασία βασίζεται στη θεµελιώδη και ποσοτική ανάλυση και έρευνα Pioneer Funds Top European Players Συγχωνευόµενο Υπο-Κεφάλαιο Pioneer Funds European Equity Growth Υπο-Κεφάλαιο Στόχος Pioneer Funds Top European Players Επενδυτική πολιτική του Υπο-Κεφαλαίου Στόχος Στόχος του Υπο-Κεφαλαίου είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµης ως µακροπρόθεσµης κεφαλαιακής απόδοσης επενδύοντας πρωτίστως σε ένα χαρτοφυλάκιο µετοχών και συνδεόµενων µε µετοχές µέσων που εκδίδονται από εταιρίες µεσαίας και µεγάλης κεφαλαιοποίησης οι οποίες έχουν συσταθεί, έχουν τα κεντρικά γραφεία τους ή τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους στην Ευρώπη. Το Υπο-Κεφάλαιο δεν περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριµένο κλάδο και µπορεί να επενδύσει σε ένα ευρύ φάσµα κλάδων και βιοµηχανιών. Επιδιώκει να προσθέσει αξία επενδύοντας σε ένα εστιασµένο εύρος ευκαιριών που αναγνωρίζονται ως ελκυστικές βάσει των θεµελιωδών των εταιριών Pioneer Funds Global Ecology Συγχωνευόµενα Υπο-Κεφάλαια Pioneer Funds Global Sustainable Equity Pioneer Funds Global Trends Υπο-Κεφάλαιο Στόχος Pioneer Funds Global Ecology Επενδυτική πολιτική του Υπο-Κεφαλαίου Στόχος Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει µεσοπρόθεσµη ως µακροπρόθεσµη κεφαλαιακή απόδοση επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών και µέσων συνδεόµενων µε µετοχές που εκδίδονται από εταιρίες ανά την υφήλιο οι οποίες κατασκευάζουν ή παράγουν οικολογικά προϊόντα ή τεχνολογίες ή οι οποίες συµβάλουν στην ανάπτυξη ενός πιο καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος. Οι εταιρίες αυτές περιλαµβάνουν και εκείνες που ενεργοποιούνται σε τοµείς όπως ο έλεγχος της µόλυνσης της ατµόσφαιρας, οι εναλλακτικές µορφές ενέργειας, η ανακύκλωση, η αποτέφρωση απορριµµάτων, η επεξεργασία υδάτινων αποβλήτων, ο καθαρισµός του νερού και οι βιοτεχνολογίες Pioneer Funds Global Select Συγχωνευόµενα Υπο-Κεφάλαια Υπο-Κεφάλαιο Στόχος Pioneer Funds Top Global Players Pioneer Funds Global Select 6

7 Pioneer Funds Global TMT Επενδυτική πολιτική του Υπο-Κεφαλαίου Στόχος Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει µεσοπρόθεσµη ως µακροπρόθεσµη κεφαλαιακή απόδοση επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών και συνδεόµενων µε µετοχές µέσων που εκδίδονται από εταιρίες ανά την υφήλιο. Το Υπο-Κεφάλαιο δεν περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριµένο κλάδο και µπορεί να επενδύσει σε ένα ευρύ φάσµα κλάδων και βιοµηχανιών. Επιδιώκει να προσθέσει αξία επενδύοντας σε ένα εύρος ευκαιριών που αναγνωρίζονται ως ελκυστικές βάσει των θεµελιωδών των εταιριών. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα µέσα για τη διαχείριση της έκθεσής του σε συναλλαγµατικό κίνδυνο, σε χώρες και αγορές Pioneer Funds U.S. Research Συγχωνευόµενο Υπο-Κεφάλαιο Pioneer Funds U.S. Equity 130/30 Υπο-Κεφάλαιο Στόχος Pioneer Funds U.S. Research Επενδυτική πολιτική του Υπο-Κεφαλαίου Στόχος Στόχος του Υπο-Κεφαλαίου είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµης ως µακροπρόθεσµης κεφαλαιακής απόδοσης επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών και συνδεόµενων µε µετοχές µέσων που εκδίδονται από εταιρίες οι οποίες έχουν συσταθεί, έχουν τα κεντρικά γραφεία ή τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους στις ΗΠΑ. Η επενδυτική διαδικασία βασίζεται στη θεµελιώδη ανάλυση Pioneer Funds Euro Strategic Bond Συγχωνευόµενο Υπο-Κεφάλαιο Pioneer Funds Euro Convergence Bond Υπο-Κεφάλαιο Στόχος Pioneer Funds Euro Strategic Bond Επενδυτική πολιτική του Υπο-Κεφαλαίου Στόχος Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει µεσοπρόθεσµη ως µακροπρόθεσµη κεφαλαιακή απόδοση και εισόδηµα επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο χρέους και µέσων συναφών µε χρέος, διαθεσίµων και Μέσων Χρηµαταγοράς που εκφράζονται σε ευρώ. Έως και το 90% του ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου µπορεί να επενδυθεί σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος που αξιολογούνται ως υπο-επενδυτικού βαθµού κατά το χρόνο αγοράς. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί επίσης να επενδύει σε κυβερνητικές και εταιρικές εκδόσεις στις Αναδυόµενες Αγορές. Έως και το 20% του ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου µπορεί να επενδυθεί σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος µε αξιολόγηση κατά το χρόνο αγοράς κάτω της κατάταξης CCC από την Standard & Poor s ή της αντίστοιχης κατάταξης άλλου διεθνώς 7

8 αναγνωρισµένου οργανισµού αξιολόγησης τίτλων ή που θεωρούνται από το ιαχειριστή Επενδύσεων ως αντίστοιχης πιστωτικής ποιότητας. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει σε µετατρέψιµα οµόλογα. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί επίσης να επενδύει σε µετοχές και µέσα συνδεόµενα µε µετοχές σε επικουρική βάση ή ως υποπροϊόν αναδιάρθρωσης χρέους όταν θέσεις σε µετοχές εταιριών που βρίσκονται σε δυσχερή θέση κρατούνται στο χαρτοφυλάκιο ή προκύπτουν από την άσκηση ενός µετατρέψιµου οµολόγου. Το Υπο-Κεφάλαιο πρέπει να λαµβάνει υπόψη τον αυξηµένο κίνδυνο της επένδυσης σε τίτλους υπο-επενδυτικού βαθµού, σε οµόλογα εταιριών που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και σε Αναδυόµενες Αγορές όπως περιγράφεται στους Ειδικούς Παράγοντες Κινδύνου στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Ενηµερωτικού ελτίου. ιαχειριστής Επενδύσεων του Υπο-Κεφαλαίου Στόχος Η διαχείριση επενδύσεων του Υπο-Κεφαλαίου Στόχος αναλαµβάνεται από την Pioneer Investments Management Limited στο ουβλίνο. 2.8 Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy Συγχωνευόµενο Υπο-Κεφάλαιο Υπο-Κεφάλαιο Στόχος Pioneer Funds Inflation Plus Pioneer Funds Absolute Return Equilibrium (θα µετονοµαστεί σε Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy) Επενδυτική πολιτική του Υπο-Κεφαλαίου Στόχος Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη θετικής απόδοσης σε όλες τις συνθήκες της αγοράς επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο αποτελούµενο από µετοχές και συνδεόµενα µε µετοχές µέσα όπως και σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος κάθε είδους µε διαφορετικές ηµεροµηνίες λήξης που εκδίδονται από κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς εκδότες. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει έως και το 50% του ενεργητικού του σε µετοχές και µέσα συνδεόµενα µε µετοχές, καθώς και έως και το 25% του ενεργητικού του σε µετατρέψιµα οµόλογα. Το Υπο-Κεφάλαιο θα επενδύει πρωτίστως σε ενεργητικό εκφρασµένο σε Ευρώ, άλλα ευρωπαϊκά νοµίσµατα, ολάριο ΗΠΑ και Ιαπωνικό Γιεν. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει σε Αναδυόµενες Αγορές. Οι επενδυτές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον αυξηµένο κίνδυνο της επένδυσης σε Αναδυόµενες Αγορές όπως περιγράφεται στους Ειδικούς Παράγοντες Κινδύνου στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Ενηµερωτικού ελτίου. ιαχειριστής Επενδύσεων του Υπο-Κεφαλαίου Στόχος 8

9 Η διαχείριση επενδύσεων του Υπο-Κεφαλαίου Στόχος αναλαµβάνεται από την Pioneer Investment Management SGRpA στο Μιλάνο. Αλλαγές ονοµασιών και/ ή επενδυτικών πολιτικών 1. Αλλαγές ονοµασιών και/ ή τροποποιήσεις στις επενδυτικές πολιτικές των Υπο- Κεφαλαίων Από τις 11 εκεµβρίου 2010, οι επενδυτικές πολιτικές και οι ονοµασίες, κατά περίπτωση, των ακόλουθων Υπο-Κεφαλαίων θα τροποποιηθούν όπως αναφέρεται στη συνέχεια µε πλάγια γράµµατα. Έχουν γίνει και άλλες αλλαγές όπως η αφαίρεση κειµένου προκειµένου να βελτιωθούν και να διευκρινιστούν οι επενδυτικές πολιτικές Pioneer Funds Euroland Equity «Στόχος του Υπο-Κεφαλαίου είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµης ως µακροπρόθεσµης κεφαλαιακής απόδοσης επενδύοντας τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών και συνδεόµενων µε µετοχές µέσων που εκδίδονται από εταιρίες οι οποίες έχουν συσταθεί, έχουν τα κεντρικά γραφεία ή τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους σε Κράτη Μέλη της ΕΕ οι οποίες έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως εθνικό τους νόµισµα.» 1.2. Pioneer Funds European Potential «Στόχος του Υπο-Κεφαλαίου είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµης ως µακροπρόθεσµης κεφαλαιακής απόδοσης επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών και συνδεόµενων µε µετοχές µέσων που εκδίδονται από εταιρίες µικρής κεφαλαιοποίησης οι οποίες έχουν συσταθεί, έχουν τα κεντρικά γραφεία ή τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους στην Ευρώπη. Το Υπο-Κεφάλαιο ορίζει τις εταιρίες µικρής κεφαλαιοποίησης ως εκείνες οι οποίες, κατά τη στιγµή της αγοράς, βρίσκονται εντός τους εύρους κεφαλαιοποίησης αγοράς του είκτη MSCI Europe Small Companies. Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει να προσθέσει αξία επενδύοντας σε ένα διαφοροποιηµένο εύρος ευκαιριών που αναγνωρίζονται ως ελκυστικές βάσει των θεµελιωδών των εταιριών.» 1.3. Pioneer Funds Global Select «Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει µεσοπρόθεσµη ως µακροπρόθεσµη κεφαλαιακή απόδοση επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών και συνδεόµενων µε µετοχές µέσων που εκδίδονται από εταιρίες ανά την υφήλιο. Το Υπο-Κεφάλαιο δεν περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριµένο κλάδο και µπορεί να επενδύσει σε ένα ευρύ φάσµα κλάδων και βιοµηχανιών. Επιδιώκει να προσθέσει αξία επενδύοντας σε ένα εύρος ευκαιριών που αναγνωρίζονται ως ελκυστικές βάσει των θεµελιωδών των εταιριών. Το 9

10 Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα µέσα για τη διαχείριση της έκθεσής του σε συναλλαγµατικό κίνδυνο, σε χώρες και αγορές.» 1.4. Pioneer Funds Latin American Equity «Στόχος του Υπο-Κεφαλαίου είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµης ως µακροπρόθεσµης κεφαλαιακής απόδοσης επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών και συνδεόµενων µε µετοχές µέσων που εκδίδονται από εταιρίες οι οποίες έχουν συσταθεί, έχουν τα κεντρικά γραφεία ή τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους σε χώρες της Λατινικής Αµερικής. Οι επενδυτές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον αυξηµένο κίνδυνο της επένδυσης σε Αναδυόµενες Αγορές όπως περιγράφεται στους Ειδικούς Παράγοντες Κινδύνου στο Παράρτηµα ΙΙΙ.» Από τις 21 Ιανουαρίου 2011, η διαχείριση επενδύσεων του εν λόγω Υπο-Κεφαλαίου θα αναληφθεί από την Pioneer Investment Management στο ουβλίνο (αντί της Santander Asset Management SGIIC, S.A.) Pioneer Funds U.S. Research Growth Το Υπο-Κεφάλαιο θα µετονοµαστεί όπως αναφέρεται στη συνέχεια: Τρέχουσα ονοµασία Pioneer Funds U.S. Research Growth Νέα ονοµασία Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth «Στόχος του Υπο-Κεφαλαίου είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµης ως µακροπρόθεσµης κεφαλαιακής απόδοσης επενδύοντας πρωτίστως σε ένα χαρτοφυλάκιο µετοχών και συνδεόµενων µε µετοχές µέσων από εκδότες που έχουν συσταθεί, έχουν τα κεντρικά γραφεία ή τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους στις ΗΠΑ. Το Υπο-Κεφάλαιο χρησιµοποιεί ένα στιλ διαχείρισης που βασίζεται στην ανάπτυξη και επιζητά την επένδυση σε εκδότες µε άνω του µέσου όρου προοπτικές ανάπτυξης κερδών. Η επενδυτική διαδικασία βασίζεται στη θεµελιώδη ανάλυση.» 1.6. Pioneer Funds Euro Bond «Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει µεσοπρόθεσµη ως µακροπρόθεσµη κεφαλαιακή απόδοση και εισόδηµα επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο χρέους και µέσων συναφών µε χρέος εκφρασµένων σε ευρώ που εκδίδονται από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει έως το 30% σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος που εκδίδονται από εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί, έχουν τα κεντρικά γραφεία ή τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους στην Ευρώπη και τα οποία εκφράζονται σε ευρώ ή σε 10

11 οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως µετατρέψιµο νόµισµα υπό την προϋπόθεση ότι ο υποκείµενος συναλλαγµατικός κίνδυνος αντισταθµίζεται κυρίως µε µετατροπή σε ευρώ. Το Υπο-Κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε µετοχές και µέσα συνδεόµενα µε µετοχές ή σε µετατρέψιµους τίτλους.» 1.7. Pioneer Funds Euro High Yield «Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει µεσοπρόθεσµη ως µακροπρόθεσµη κεφαλαιακή απόδοση και εισόδηµα επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο χρέους και µέσων συναφών µε χρέος υπο-επενδυτικού Βαθµού. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί, για αµυντικούς σκοπούς, να κατανείµει προσωρινά έως το 49% του ενεργητικού του σε διαθέσιµα ή σε χρέος και συναφή µε χρέος µέσα που εκδίδονται από Κράτη Μέλη της ΕΕ τα οποία έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως το εθνικό τους νόµισµα. Το Υπο-Κεφάλαιο θα επενδύει πρωταρχικά σε Μέσα εκφρασµένα σε ευρώ και/ ή διαθέσιµα και Μέσα Χρηµαταγοράς. Σε επικουρική βάση, το ενεργητικό του Υπο-Κεφαλαίου µπορεί επίσης να επενδύεται σε µετοχές και µέσα συνδεόµενα µε µετοχές. Επίσης, δε θα επενδύεται σε µετατρέψιµους τίτλους περισσότερο από το 20% του ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου. Οι επενδυτές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον αυξηµένο κίνδυνο της επένδυσης σε τίτλους υπο- Επενδυτικού Βαθµού και Αναδυόµενες Αγορές όπως περιγράφεται στους Ειδικούς Παράγοντες Κινδύνου στο Παράρτηµα ΙΙΙ.» 1.8. Pioneer Funds Euro Aggregate Bond «Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει µεσοπρόθεσµη ως µακροπρόθεσµη κεφαλαιακή απόδοση και εισόδηµα επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από χρέος και µέσα συναφή µε χρέος Επενδυτικού Βαθµού τα οποία εκφράζονται σε ευρώ. Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει µια ενεργή και ευέλικτη κατανοµή σε διάφορα τµήµατα των αγορών σταθερού εισοδήµατος επενδύοντας σε ένα ευρύ φάσµα εκδοτών των χρεωστικών αγορών, περιλαµβανοµένων ενδεικτικά κυβερνητικών εκδοτών, υπερεθνικών οργανισµών, τοπικών αρχών, δηµόσιων διεθνών οργανισµών και εταιρικών εκδοτών που έχουν συσταθεί, έχουν τα κεντρικά γραφεία ή τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους στην Ευρώπη. Το Υπο-Κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε µετοχές και µέσα συνδεόµενα µε µετοχές ή σε µετατρέψιµους τίτλους.» Τροποποιηµένο προφίλ επενδυτή: «Το Υπο-Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε αγορές σταθερού εισοδήµατος. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να είναι περισσότερο κατάλληλο για επενδυτές µε µεσοπρόθεσµο έως µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, καθώς είναι πιθανό να υπάρξουν απώλειες λόγω των διακυµάνσεων της αγοράς. Το Υπο-Κεφάλαιο είναι κατάλληλο ως βασική θέση σε ένα χαρτοφυλάκιο.» 11

12 1.9. Pioneer Funds Emerging Markets Bond «Στόχος του Υπο-Κεφαλαίου είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµης ως µακροπρόθεσµης κεφαλαιακής απόδοσης και εισοδήµατος επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο χρέους και µέσων συναφών µε χρέος τα οποία εκφράζονται σε ολάριο ΗΠΑ και άλλα νοµίσµατα χωρών του ΟΟΣΑ που εκδίδονται από εταιρίες οι οποίες έχουν συσταθεί, έχουν τα κεντρικά γραφεία ή τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους σε Αναδυόµενες Αγορές ή σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος συνδέεται µε Αναδυόµενες Αγορές. Η έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο στις εν λόγω Αναδυόµενες Αγορές δεν θα υπερβαίνει το 25% του ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει έως το 25% του ενεργητικού του σε οµόλογα µε τίτλους επιλογής και έως το 5% σε µετοχές και µέσα συνδεόµενα µε µετοχές. Οι επενδυτές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον αυξηµένο κίνδυνο της επένδυσης σε Αναδυόµενες Αγορές, περιλαµβανοµένης της Ρωσίας, όπως περιγράφεται στους Ειδικούς Παράγοντες Κινδύνου στο Παράρτηµα ΙΙΙ.» Pioneer Funds U.S. High Yield «Στόχος του Υπο-Κεφαλαίου είναι η επίτευξη κεφαλαιακής απόδοσης και εισοδήµατος επενδύοντας τουλάχιστον το 70% του ενεργητικού του σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος υπο- Επενδυτικού Βαθµού περιλαµβανοµένων τίτλων συνδεόµενων µε υποθήκες και διασφαλισµένων µε ενεργητικό και µετατρέψιµων τίτλων και σε προνοµιούχες µετοχές από εκδότες που έχουν συσταθεί, έχουν τα κεντρικά γραφεία ή τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές του στις ΗΠΑ. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει: (i) έως 30% του ενεργητικού του σε Μέσα Καναδών εκδοτών (ii) έως 15% του ενεργητικού του σε Μέσα µη Αµερικανών και µη Καναδών εκδοτών, περιλαµβανοµένων των εκδοτών από Αναδυόµενες Αγορές. (iii)σε διαθέσιµα και Μέσα Χρηµαταγοράς (iv) σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος Επενδυτικού Βαθµού και (v) σε επικουρική βάση, σε µετοχές και µέσα συνδεόµενα µε µετοχές. Μέσα Χρηµαταγοράς και διαθέσιµα ενδέχεται να περιλαµβάνονται στον υπολογισµό του ποσοστού του ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου που επενδύεται σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος υπο-επενδυτικού Βαθµού στο βαθµό που αυτά αποτελούν τόκο οφειλόµενο επί Μέσων που κρατούνται στο χαρτοφυλάκιο του Υπο-Κεφαλαίου και της αξίας των τίτλων που εκκρεµούν για διακανονισµό. Οι επενδυτές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον αυξηµένο κίνδυνο της επένδυσης σε τίτλους υπο- Επενδυτικού Βαθµού και Αναδυόµενες Αγορές όπως περιγράφεται στους Ειδικούς Παράγοντες Κινδύνου στο Παράρτηµα ΙΙΙ.» Pioneer Funds Strategic Income 12

13 «Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει υψηλό επίπεδο τρέχοντος εισοδήµατος σε µεσοπρόθεσµη ως µακροπρόθεσµη βάση επενδύοντας τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος περιλαµβανοµένων τίτλων συνδεόµενων µε υποθήκες και διασφαλισµένων µε ενεργητικό. Το Υπο-Κεφάλαιο έχει την ευελιξία να επενδύει σε ένα µεγάλο εύρος εκδοτών και τµηµάτων των αγορών χρέους που εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόµισµα. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος µπορεί να αντισταθµιστεί µε µετατροπή σε δολάρια ΗΠΑ ή ευρώ. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να κρατά µια θέση σε οποιοδήποτε νόµισµα εκτός δολαρίου ΗΠΑ σε σχέση µε τις επενδύσεις του, όπως για παράδειγµα ως ένα τρόπο διαχείρισης της σχετικής έκθεσης σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει: (i) έως το 70% του ενεργητικού του σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος υπο-επενδυτικού Βαθµού. (ii) έως και το 20% του ενεργητικού του σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος µε αξιολόγηση κάτω της κατάταξης CCC από την Standard & Poor s ή της αντίστοιχης κατάταξης άλλου διεθνώς αναγνωρισµένου οργανισµού αξιολόγησης τίτλων ή που έχουν κριθεί από το ιαχειριστή Επενδύσεων ως αντίστοιχης πιστωτικής ποιότητας. (iii)έως το 30% του ενεργητικού του σε µετατρέψιµους τίτλους και (iv) σε επικουρική βάση, σε µετοχές και µέσα συνδεόµενα µε µετοχές. Οι επενδυτές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον αυξηµένο κίνδυνο της επένδυσης σε τίτλους υπο-επενδυτικού Βαθµού και Αναδυόµενες Αγορές όπως περιγράφεται στους Ειδικούς Παράγοντες Κινδύνου στο Παράρτηµα ΙΙΙ.» Pioneer Funds Global High Yield «Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει κεφαλαιακή απόδοση και εισόδηµα επενδύοντας πρωτίστως σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος υπο-επενδυτικού Βαθµού κυβερνητικών και εταιρικών εκδοτών ανά την υφήλιο. Τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου θα επενδύεται υπό κανονικές συνθήκες σε χρέος και µέσα συνδεόµενα µε χρέος υπο-επενδυτικού Βαθµού και προνοµιούχες µετοχές. Το χρέος και τα συνδεόµενα µε χρέος µέσα στα οποία το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει περιλαµβάνουν τίτλους συνδεόµενους µε υποθήκες και διασφαλισµένους µε ενεργητικό και µετατρέψιµα οµόλογα. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει σε µέσα µε µεγάλο εύρος ηµεροµηνιών λήξης και χωρών έκδοσης. Το χαρτοφυλάκιο του Υπο-Κεφαλαίου θα αποτελείται από τίτλους εταιρικών ή κυβερνητικών εκδοτών που βρίσκονται σε τουλάχιστον τρεις χώρες. Μέσα Χρηµαταγοράς και διαθέσιµα ενδέχεται να περιλαµβάνονται στον υπολογισµό του ποσοστού του ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου που επενδύεται σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος υπο- Επενδυτικού Βαθµού στο βαθµό που αυτά αποτελούν τόκο οφειλόµενο επί Μέσων που κρατούνται στο χαρτοφυλάκιο του Υπο-Κεφαλαίου και της αξίας των τίτλων που εκκρεµούν για διακανονισµό. 13

14 Οι επενδυτές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον αυξηµένο κίνδυνο της επένδυσης σε τίτλους υπο- Επενδυτικού Βαθµού και Αναδυόµενες Αγορές όπως περιγράφεται στους Ειδικούς Παράγοντες Κινδύνου στο Παράρτηµα ΙΙΙ.» Pioneer Funds U.S. Dollar Aggregate Bond «Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει µεσοπρόθεσµη ως µακροπρόθεσµη κεφαλαιακή απόδοση και εισόδηµα επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο που αποτελείται από χρέος και µέσα συναφή µε χρέος Επενδυτικού Βαθµού τα οποία εκφράζονται σε δολάριο ΗΠΑ. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει έως: (i) το 10% του ενεργητικού του σε µετοχές και µέσα συνδεόµενα µε µετοχές (ii) το 25% του ενεργητικού του σε µετατρέψιµους τίτλους και (iii) το 20% του ενεργητικού του σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος υπο-επενδυτικού Βαθµού. Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει µια ενεργή και ευέλικτη κατανοµή σε διάφορα τµήµατα των αγορών σταθερού εισοδήµατος επενδύοντας σε ένα ευρύ φάσµα εκδοτών των χρεωστικών αγορών, περιλαµβανοµένων ενδεικτικά κυβερνητικών εκδοτών, υπερεθνικών οργανισµών, τοπικών αρχών, δηµόσιων διεθνών οργανισµών και εταιρικών εκδοτών που έχουν συσταθεί, έχουν τα κεντρικά γραφεία τους ή τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους στις ΗΠΑ. Οι επενδυτές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον αυξηµένο κίνδυνο της επένδυσης σε τίτλους υπο- Επενδυτικού Βαθµού όπως περιγράφεται στους Ειδικούς Παράγοντες Κινδύνου στο Παράρτηµα ΙΙΙ.» Pioneer Funds Global Aggregate Bond «Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει µεσοπρόθεσµη ως µακροπρόθεσµη κεφαλαιακή απόδοση και εισόδηµα επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο που αποτελείται από χρέος και µέσα συναφή µε χρέος Επενδυτικού Βαθµού τα οποία εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόµισµα κράτους µέλους του ΟΟΣΑ ή σε άλλα ελευθέρως µετατρέψιµα νοµίσµατα. Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει µια ενεργή και ευέλικτη κατανοµή σε διάφορα τµήµατα των αγορών σταθερού εισοδήµατος επενδύοντας σε ένα ευρύ φάσµα εκδοτών των χρεωστικών αγορών, περιλαµβανοµένων ενδεικτικά κυβερνητικών εκδοτών, υπερεθνικών οργανισµών, τοπικών αρχών, δηµόσιων διεθνών οργανισµών και εταιρικών εκδοτών που έχουν συσταθεί, έχουν τα κεντρικά γραφεία ή τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους ανά την υφήλιο.» Pioneer Funds Euro Short-Term «Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει την παροχή εισοδήµατος και τη διατήρηση της αξίας σε βραχυπρόθεσµη έως µεσοπρόθεσµη βάση επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο χρέους και µέσων συναφών µε χρέος που εκφράζονται σε ευρώ και εκδίδονται από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. 14

15 Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει έως το 30% σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος που εκδίδονται από εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί, έχουν τα κεντρικά γραφεία ή τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους στην Ευρώπη και το εν λόγω χρέος και µέσα συναφή µε χρέος εκφράζονται σε ευρώ ή σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως µετατρέψιµο νόµισµα υπό την προϋπόθεση ότι ο υποκείµενος συναλλαγµατικός κίνδυνος αντισταθµίζεται κυρίως µε µετατροπή σε ευρώ. Το Υπο-Κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε µετοχές και µέσα συνδεόµενα µε µετοχές ή σε µετατρέψιµους τίτλους. Η συνολική µέση διάρκεια επιτοκίου του Υπο-Κεφαλαίου (περιλαµβανοµένων των διαθεσίµων και των Μέσων Χρηµαταγοράς) δεν θα υπερβαίνει τους 12 µήνες.» Pioneer Funds U.S. Dollar Short-Term «Στόχος του Υπο-Κεφαλαίου είναι η παροχή εισοδήµατος και η διατήρηση της αξίας σε βραχυπρόθεσµη ως µεσοπρόθεσµη βάση, επενδύοντας πρωτίστως σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος που εκφράζονται σε δολάριο ΗΠΑ ή σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος που εκφράζονται σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως µετατρέψιµο νόµισµα υπό την προϋπόθεση ότι ο υποκείµενος συναλλαγµατικός κίνδυνος αντισταθµίζεται στην περίπτωση αυτή πρωταρχικά µε τη µετατροπή τους ξανά σε δολάρια ΗΠΑ. Η συνολική µέση διάρκεια επιτοκίου του Υπο-Κεφαλαίου (περιλαµβανοµένων των διαθεσίµων και των Μέσων Χρηµαταγοράς) δεν θα υπερβαίνει τους 12 µήνες.» Pioneer Funds Euro Corporate Short-Term «Στόχος του Υπο-Κεφαλαίου είναι η βραχυπρόθεσµη ως µεσοπρόθεσµη κεφαλαιακή απόδοση και παροχή εισοδήµατος, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο αποτελούµενο από εταιρικό χρέος και µέσα συναφή µε χρέος Επενδυτικού Βαθµού - συµπεριλαµβανοµένων εµπορικών χρεογράφων, πιστοποιητικών καταθέσεων και άλλων Μέσων Χρηµαταγοράς όπως και τίτλων διασφαλισµένων µε ενεργητικό - που εκφράζονται σε ευρώ. Επίσης, το Υπο-Κεφάλαιο θα επενδύει πρωτίστως σε µέσα µε εναποµείνασα διάρκεια µικρότερη ή ίση των 36 µηνών. Το Υπο-Κεφάλαιο δεν µπορεί να επενδύει σε µετοχές ή µέσα συνδεδεµένα µε µετοχές. Επίσης, δε θα επενδύεται σε µετατρέψιµους τίτλους περισσότερο από το 25% του ενεργητικού του Υπο- Κεφαλαίου.» Pioneer Funds Total Return Currencies Το εν λόγω Υπο-Κεφάλαιο θα µετονοµαστεί όπως αναφέρεται στη συνέχεια: Τρέχουσα ονοµασία Νέα ονοµασία Pioneer Funds Total Return Currencies Pioneer Funds - Absolute Return 15

16 Currencies «Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη θετικής απόδοσης σε όλες τις συνθήκες της αγοράς επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο διεθνών νοµισµάτων. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει σε ελευθέρως και µη ελευθέρως µετατρέψιµα νοµίσµατα. Με στόχο την εκµετάλλευση των συνθηκών της αγοράς ή την αντιστάθµιση της έκθεσης σε συναλλαγµατικό κίνδυνο του Υπο-Κεφαλαίου, µπορεί να γίνει ενεργή διαχείριση του προφίλ έκθεσης σε συναλλαγµατικό κίνδυνο µέσω συναλλαγών σε µια ποικιλία χρηµατοοικονοµικών παράγωγων µέσων. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί επίσης να επενδύει σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος, Μέσα Χρηµαταγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα που εκφράζονται σε διάφορα νοµίσµατα. Η συνολική µέση διάρκεια επιτοκίου του Υπο-Κεφαλαίου (περιλαµβανοµένων των διαθεσίµων και των Μέσων Χρηµαταγοράς) δεν θα υπερβαίνει τους 12 µήνες. Οι επενδυτές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον αυξηµένο κίνδυνο της επένδυσης σε νοµίσµατα όπως περιγράφεται στους Ειδικούς Παράγοντες Κινδύνου στο Παράρτηµα ΙΙΙ.» Pioneer Funds Absolute Return Equilibrium Το Υπο-Κεφάλαιο θα µετονοµαστεί όπως αναφέρεται στη συνέχεια: Τρέχουσα ονοµασία Pioneer Funds Absolute Return Equilibrium Νέα ονοµασία Pioneer Funds - Absolute Return Multi- Strategy «Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη θετικής απόδοσης σε όλες τις συνθήκες της αγοράς επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο αποτελούµενο από µετοχές και συνδεόµενα µε µετοχές µέσα όπως και χρέος και µέσα συναφή µε χρέος κάθε είδους µε διαφορετικές ηµεροµηνίες λήξης που εκδίδονται από κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς εκδότες. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει έως και το 50% του ενεργητικού του σε µετοχές και µέσα συνδεόµενα µε µετοχές, καθώς και έως και το 25% του ενεργητικού του σε µετατρέψιµα οµόλογα. Το Υπο-Κεφάλαιο θα επενδύει πρωτίστως σε ενεργητικό εκφρασµένο σε Ευρώ, άλλα ευρωπαϊκά νοµίσµατα, ολάριο ΗΠΑ και Ιαπωνικό Γιεν. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει σε Αναδυόµενες Αγορές. Οι επενδυτές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον αυξηµένο κίνδυνο της επένδυσης σε Αναδυόµενες Αγορές όπως περιγράφεται στους Ειδικούς Παράγοντες Κινδύνου στο Παράρτηµα ΙΙΙ.» 16

17 1.20. Pioneer Funds Absolute Return Growth Το Υπο-Κεφάλαιο θα µετονοµαστεί όπως αναφέρεται στη συνέχεια: Τρέχουσα ονοµασία Pioneer Funds Absolute Return Growth Νέα ονοµασία Pioneer Funds - Absolute Return Multi- Strategy Growth «Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη θετικής απόδοσης σε όλες τις συνθήκες της αγοράς επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο αποτελούµενο από µετοχές και συνδεόµενα µε µετοχές µέσα όπως και χρέος και µέσα συναφή µε χρέος κάθε είδους που εκδίδονται από κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς εκδότες. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει έως και το 100% του ενεργητικού του σε µετοχές και µέσα συνδεόµενα µε µετοχές, καθώς και έως και το 25% του ενεργητικού του σε µετατρέψιµα οµόλογα. Το Υπο-Κεφάλαιο θα επενδύει πρωτίστως σε ενεργητικό εκφρασµένο σε Ευρώ, άλλα ευρωπαϊκά νοµίσµατα, ολάριο ΗΠΑ και Ιαπωνικό Γιεν. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει σε Αναδυόµενες Αγορές. Οι επενδυτές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον αυξηµένο κίνδυνο της επένδυσης σε Αναδυόµενες Αγορές όπως περιγράφεται στους Ειδικούς Παράγοντες Κινδύνου στο Παράρτηµα ΙΙΙ.» Pioneer Funds Absolute Return Control Το Υπο-Κεφάλαιο θα µετονοµαστεί όπως αναφέρεται στη συνέχεια: Τρέχουσα ονοµασία Pioneer Funds Absolute Return Control Νέα ονοµασία Pioneer Funds - Absolute Return Bond «Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη θετικής απόδοσης σε όλες τις συνθήκες της αγοράς επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από µέσα χρηµαταγοράς και χρέος και µέσα συναφή µε χρέος κάθε είδους. Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει θετικές αποδόσεις µε µια ενεργή και ευέλικτη κατανοµή σε διάφορα τµήµατα των αγορών σταθερού εισοδήµατος επενδύοντας σε ένα ευρύ φάσµα εκδοτών των χρεωστικών αγορών, περιλαµβανοµένων ενδεικτικά κυβερνητικών εκδοτών, υπερεθνικών οργανισµών, τοπικών αρχών, δηµόσιων διεθνών οργανισµών και εταιρικών εκδοτών που έχουν συσταθεί, έχουν τα κεντρικά γραφεία ή τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους ανά την υφήλιο.» 17

18 Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να πάρει θέσεις long και short µέσω χρηµατοοικονοµικών παράγωγων µέσων. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει έως και το 25% του ενεργητικού του σε χρέος και µέσα συναφή µε χρέος υπο-επενδυτικού Βαθµού και έως και το 25% του ενεργητικού του σε µετατρέψιµα οµόλοα. Οι επενδυτές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον αυξηµένο κίνδυνο της επένδυσης σε τίτλους υπο- Επενδυτικού Βαθµού όπως περιγράφεται στους Ειδικούς Παράγοντες Κινδύνου στο Παράρτηµα ΙΙΙ.» Pioneer Funds Global Flexible Το Υπο-Κεφάλαιο θα µετονοµαστεί όπως αναφέρεται στη συνέχεια: Τρέχουσα ονοµασία Pioneer Funds Global Flexible Νέα ονοµασία Pioneer Funds - Global Balanced «Στόχος του εν λόγω Υπο-Κεφαλαίου είναι η επίτευξη µεσοπρόθεσµης έως µακροπρόθεσµης κεφαλαιακής απόδοσης και εισοδήµατος επενδύοντας πρωτίστως σε µετοχές και συνδεόµενα µε µετοχές µέσα, Μέσα Χρηµαταγοράς, χρέος και συναφή µε χρέος µέσα περιλαµβανοµένων µετατρέψιµων οµολόγων και οµολόγων µε τίτλους επιλογής και καταθέσεων οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση µε µέγιστη διάρκεια έως 12 µήνες. Το Υπο-Κεφάλαιο µπορεί επίσης να επενδύει έως το 15% του ενεργητικού του σε µέσα συνδεόµενα µε εµπορεύµατα. Το Υπο-Κεφάλαιο εφαρµόζει µια προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση για τον εντοπισµό αντισταθµισµάτων ελκυστικού κινδύνου/ απόδοσης στις κατηγορίες ενεργητικού, στις χώρες και στις κεφαλαιοποιήσεις αγοράς σε αντίθεση µε µια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή την οποία εφαρµόζει για την αξιολόγηση της σχετικής ελκυστικότητας των τίτλων σε παγκόσµιους κλάδους, µε βάση τα προφίλ αναµενόµενου κινδύνου/ απόδοσης. Οι επενδυτές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον αυξηµένο κίνδυνο της επένδυσης σε Αναδυόµενες Αγορές όπως περιγράφεται στους Ειδικούς Παράγοντες Κινδύνου στο Παράρτηµα ΙΙΙ.» Το Υπο-Κεφάλαιο θα ανήκει στην κατηγορία των Υπο-Κεφαλαίων Multi-Asset Pioneer Funds Global Diversified Equity 130/30 Το Υπο-Κεφάλαιο θα µετονοµαστεί όπως αναφέρεται στη συνέχεια: Τρέχουσα ονοµασία Pioneer Funds Global Diversified Equity 130/30 Νέα ονοµασία Pioneer Funds - Global Diversified Equity 18

19 «Το Υπο-Κεφάλαιο επιδιώκει µεσοπρόθεσµη ως µακροπρόθεσµη κεφαλαιακή απόδοση επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών και συνδεόµενων µε µετοχές µέσων που εκδίδονται από εταιρίες ανά την υφήλιο. Το Υπο-Κεφάλαιο δεν περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριµένο κλάδο και µπορεί να επενδύσει σε ένα ευρύ φάσµα κλάδων και βιοµηχανιών. Επιδιώκει να προσθέσει αξία επενδύοντας σε ένα εύρος ευκαιριών που αναγνωρίζονται ως ελκυστικές βάσει των θεµελιωδών των εταιριών. Εξαγορά και Μετατροπή Μεριδίων των ως άνω Υπο-Κεφαλαίων: Οι µεριδιούχοι των ως άνω Υπο-Κεφαλαίων µπορούν να εξαγοράζουν ή να µετατρέπουν τα Μερίδιά τους χωρίς προµήθεια εξαγοράς ή µετατροπής από την ηµεροµηνία αυτής της ανακοίνωσης έως και τις 10 εκεµβρίου 2010 (εκτός εάν το αντίστοιχο Υπο-Κεφάλαιο είναι ένα Υπο-Κεφάλαιο Στόχος όπως περιγράφεται ως άνω), στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά Μερίδιο. 2. Προσαρµογές επενδυτικής πολιτικής Εκτός από τις προαναφερθείσες αλλαγές, η διατύπωση των επενδυτικών πολιτικών κάθε Υπο- Κεφαλαίου της Pioneer Funds θα προσαρµοστεί και θα απλοποιηθεί. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για λόγους συνέπειας και ενόψει των πρόσφατων ρυθµιστικών εξελίξεων, ιδιαίτερα δε προκειµένου να αποδώσουν τις εξής αλλαγές: - Οποιαδήποτε αναφορά στην επένδυση ενός Υπο-Κεφαλαίου «τουλάχιστον των δύο τρίτων του συνολικού ενεργητικού» σε οποιοδήποτε µέσο θα αντικαθίσταται από τη λέξη «πρωτίστως». - Οποιαδήποτε αναφορά σε επενδύσεις σε τίτλους/ µέσα που εκδίδονται από εκδότες µε «κεντρικά γραφεία ή που εξασκούν βασικό µέρος των οικονοµικών δραστηριοτήτων τους» σε συγκεκριµένη χώρα ή περιοχή θα αντικαθίσταται µε µια αναφορά στις επενδύσεις σε τίτλους/ µέσα που εκδίδονται από εκδότες «που έχουν κεντρικά γραφεία ή τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους» στη συγκεκριµένη χώρα ή περιοχή, ή κατά περίπτωση, µε µια αναφορά σε επενδύσεις «ανά την υφήλιο» όπου υφίστανται. - Ο όρος «Επενδυτικός Βαθµός» θα προσδιορίζεται στην αρχή του Ενηµερωτικού ελτίου και όχι πλέον στο πλαίσιο κάθε αντίστοιχης επενδυτικής πολιτικής. - Τα µέσα «υψηλής απόδοσης (κάτω του Επενδυτικού Βαθµού)» θα αναφέρονται παντού ως µέσα «υπο-επενδυτικού Βαθµού». - Στις αντίστοιχες επενδυτικές πολιτικές κάθε Υπο-Κεφαλαίου θα προστεθούν συγκεκριµένες προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που υπάρχουν στις επενδύσεις σε χώρες Αναδυόµενων Αγορών (περιλαµβανοµένης της Ρωσίας) και σε µέσα υπο- Επενδυτικού Βαθµού. 19

20 - Η εξήγηση του στιλ διαχείρισης «αξίας» και «έρευνας» θα αναδιατυπωθεί. - Θα υπάρξουν αναδιατυπώσεις µε σκοπό την αποσαφήνιση και την απλοποίηση ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητές από τους επενδυτές, ως προς τα εξής: o Το γεγονός ότι οι επενδύσεις θα γίνονται σύµφωνα µε τα όρια που καθορίζονται στο Άρθρο 16 των Κανονισµών ιαχείρισης. o τον κατάλογο των µέσων που συνδέονται µε µετοχές και των µέσων που συνδέονται µε χρέος στα οποία επενδύουν τα Υπο-Κεφάλαια (όπως ορίζονται τα εν λόγω µέσα στην αρχή του Ενηµερωτικού ελτίου) o άλλες διευκρινίσεις µικρότερης σηµασίας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σε σχέση µε τις εν λόγω αναδιατυπώσεις, οι Μεριδιούχοι καλούνται να ανατρέξουν στην επικαιροποιηµένη έκδοση του Ενηµερωτικού ελτίου το οποίο περιλαµβάνει τις σχετικές τροποποιήσεις και παρέχεται στην επίσηµη έδρα της Εταιρίας ιαχείρισης και στα γραφεία των τοπικών αντιπροσώπων πληροφοριών σε κάθε περιοχή όπου το Αµοιβαίο Κεφάλαιο αποτελεί αντικείµενο συναλλαγής. Αλλαγή στην ονοµασία Οµάδας Υπο-Κεφαλαίων Τα Υπο-Κεφάλαια Multi-Asset θα αντικαταστήσουν τα Υπο-Κεφάλαια Ευέλικτης Κατανοµής. Αλλαγές στους ιαχειριστές Επενδύσεων 1. Pioneer Funds European Potential Από τις 11 εκεµβρίου 2010, η Pioneer Investment Management SGRpA στο Μιλάνο θα οριστεί ιαχειριστής Υπο-Επενδύσεων για κάθε Υπο-Κεφάλαιο. 2. Pioneer Funds Absolute Return Growth (θα µετονοµαστεί σε Absolute Return Multi-Strategy Growth) Από τις 11 εκεµβρίου 2010, η διαχείριση επενδύσεων του εν λόγω Υπο-Κεφαλαίου θα αναληφθεί από την Pioneer Investment Management SGRpA στο Μιλάνο (αντί της Pioneer Investment Management Limited στο ουβλίνο). Εισαγωγή Προµήθειας Μετατροπής για τα Μερίδια Κατηγοριών E και F Από τις 11 εκεµβρίου 2010, κατά τη µετατροπή Μεριδίων Κατηγοριών E και F ενός Υπο- Κεφαλαίου σε Μερίδια Κατηγοριών E και F ενός άλλου Υπο-Κεφαλαίου, µία πρόσθετη προµήθεια µετατροπής, η οποία θα φτάνει µέχρι και το 1% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των Μεριδίων προς µετατροπή µπορεί να χρεώνεται από το ιανοµέα ή τους Αντιπροσώπους του στο Μεριδιούχο. Ο ιανοµέας ή οι Αντιπρόσωποί του θα ενηµερώνουν τους επενδυτές σχετικά το εάν ισχύει η εν λόγω πρόσθετη προµήθεια µετατροπής. Οι µεριδιούχοι των Μεριδίων Κατηγοριών E και F µπορούν να εξαγοράζουν ή να µετατρέπουν τα Μερίδιά τους χωρίς προµήθεια εξαγοράς ή µετατροπής από την ηµεροµηνία αυτής της ανακοίνωσης έως και τις 10 εκεµβρίου 2010 (εκτός εάν το αντίστοιχο Υπο-Κεφάλαιο 20

21 Συγχωνεύεται ή είναι ένα Υπο-Κεφάλαιο Στόχος όπως περιγράφεται ως άνω), στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά Μερίδιο. Αλλαγή προµηθειών ιαχείρισης και ιανοµής για τα Υπο-Κεφάλαια που αναφέρονται στη συνέχεια: Euro Bond: Από τις 11 εκεµβρίου 2010, οι προµήθειες διαχείρισης θα µεταβληθούν ως εξής: Μερίδια Κατηγορίας Α: µείωση από 0,90% σε 0,70% Μερίδια Κατηγορίας Β: µείωση από 1,00% σε 0,70 % Μερίδια Κατηγορίας C: µείωση από 1,00% σε 0,70% Μερίδια Κατηγορίας Ι: µείωση από 0,50% σε 0,35% Από τις 11 εκεµβρίου 2010, οι προµήθειες διανοµής θα µεταβληθούν ως εξής: Μερίδια Κατηγορίας Α: µείωση από 0.15% σε 0% Euro Short-Term: Από τις 11 εκεµβρίου 2010, οι προµήθειες διαχείρισης θα µεταβληθούν ως εξής: Μερίδια Κατηγορίας Α: µείωση από 0,90% σε 0,60% Μερίδια Κατηγορίας Β: µείωση από 0,90% σε 0,60% Μερίδια Κατηγορίας C: µείωση από 0,90% σε 0,60% Μερίδια Κατηγορίας Ι: αύξηση από 0,25% σε 0,30% Euro Corporate Short-Term: Από τις 11 εκεµβρίου 2010, οι προµήθειες διαχείρισης θα µεταβληθούν ως εξής: Μερίδια Κατηγορίας Α: µείωση από 0,90% σε 0,80% Μερίδια Κατηγορίας Β: µείωση από 0,90% σε 0,80% Μερίδια Κατηγορίας C: µείωση από 0,90% σε 0,80% Μερίδια Κατηγορίας Ι: αύξηση από 0,25% σε 0,40% Absolute Return Growth (θα µετονοµαστεί σε Absolute Return Multi-Strategy Growth): Από τις 11 εκεµβρίου 2010, οι προµήθειες διαχείρισης θα µεταβληθούν ως εξής: Μερίδια Κατηγορίας Ι: µείωση από 0.65% σε 0.60% Οι µεριδιούχοι των Μεριδίων Κατηγορίας Ι των Υπο-Κεφαλαίων Euro Short Term και Euro Corporate Short Term µπορούν να εξαγοράζουν ή να µετατρέπουν τα Μερίδιά τους χωρίς προµήθεια εξαγοράς ή µετατροπής από την ηµεροµηνία αυτής της ανακοίνωσης έως και τις 10 εκεµβρίου 2010, στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά Μερίδιο. Εισαγωγή και Αλλαγή Προµηθειών Απόδοσης για τα Υπο-Κεφάλαια που αναφέρονται στη συνέχεια: Μια προµήθεια απόδοσης το ανώτατο έως 15% της υπεραπόδοσης της Κατηγορίας Μεριδίων έναντι του δείκτη αναφοράς ή του ελάχιστου απαιτούµενου ποσοστού απόδοσης, σύµφωνα µε την αρχή high water mark (όπως περιγράφεται στο Ενηµερωτικό ελτίο), θα οριστεί για τα Μερίδια Κατηγορίας Α των εξής υπο-κεφαλαίων: 21

22 Pioneer Funds - Euro High Yield Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Funds - U.S. High Yield Pioneer Funds - Strategic Income Pioneer Funds - Global High Yield Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies Pioneer Funds Emerging Markets Bond Pioneer Funds - Euroland Equity Pioneer Funds - Core European Equity Pioneer Funds - Top European Players Pioneer Funds - European Equity Value Pioneer Funds - European Potential Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - Italian Equity Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - U.S. Research Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth Pioneer Funds - U.S. Research Value Pioneer Funds - North American Basic Value Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value Pioneer Funds - Japanese Equity Pioneer Funds Emerging Markets Equity Pioneer Funds Asia (Πρώην Japan) Equity Pioneer Funds - Latin American Equity Pioneer Funds - China Equity Pioneer Funds - Indian Equity Pioneer Funds - Global Select Pioneer Funds - Global Diversified Equity Pioneer Funds - Global Ecology Pioneer Funds - Gold and Mining Pioneer Funds - Commodity Alpha Pioneer Funds Global Balanced Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity Οι µεριδιούχοι των Μεριδίων Κατηγορίας Α των ως άνω Υπο-Κεφαλαίων µπορούν να εξαγοράζουν ή να µετατρέπουν τα Μερίδιά τους χωρίς προµήθεια εξαγοράς ή µετατροπής από την ηµεροµηνία αυτής της ανακοίνωσης έως και τις 10 εκεµβρίου 2010 (εκτός εάν το αντίστοιχο Υπο-Κεφάλαιο είναι ένα Υπο-Κεφάλαιο Στόχος όπως περιγράφεται ως άνω), στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά Μερίδιο. Η προµήθεια απόδοσης για τα Μερίδια Κατηγορίας Α και Ε των Υπο-Κεφαλαίων Pioneer Funds- Total Return Currencies (θα µετονοµαστεί σε Pioneer Funds Absolute Return Currencies ), Pioneer Funds Absolute Return Control (θα µετονοµαστεί σε Pioneer Funds Absolute Return Bond), Pioneer Funds Absolute Return Equilibrium (θα µετονοµαστεί σε Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy) και Pioneer Funds - Absolute Return Growth (θα µετονοµαστεί σε Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy Growth) θα µειωθεί από το 20% το ανώτατο σε 15% το ανώτατο και µια προµήθεια απόδοσης 15% το ανώτατο θα τεθεί σε ισχύ για τα Μερίδια Κατηγορίας B, C, F και Ι. Οι µεριδιούχοι των Μεριδίων Κατηγορίας B, C, F και I των ως άνω Υπο-Κεφαλαίων µπορούν να εξαγοράζουν ή να µετατρέπουν τα Μερίδιά τους χωρίς προµήθεια εξαγοράς ή µετατροπής από την ηµεροµηνία αυτής της ανακοίνωσης έως και τις 10 εκεµβρίου 2010 (εκτός εάν το αντίστοιχο Υπο-Κεφάλαιο είναι ένα Υπο-Κεφάλαιο Στόχος όπως περιγράφεται ως άνω), στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά Μερίδιο. Επικαιροποιηµένη σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας ιαχείρισης Μετά την παραίτηση των κυρίων Sebastiano Bazzoni, Robert Richardson και Silvio Asti από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ιαχείρισης, ο κύριος David Harte ορίστηκε µε συνοπτικές διαδικασίες ως Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου από τις 7 Σεπτεµβρίου 2010 και ο κύριος Marc Bayot ορίστηκε ως Πρόεδρος. 22

23 Λοιπές διευκρινίσεις του Ενηµερωτικού ελτίου και των Κανονισµών ιαχείρισης Το Ενηµερωτικό ελτίο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα αναδιαµορφωθεί πλήρως για λόγους απλοποίησης όπως περιγράφεται πιο αναλυτικά στην επικαιροποιηµένη έκδοση του Ενηµερωτικού ελτίου η οποία θα παρέχεται από τις 11 εκεµβρίου 2010 στην επίσηµη έδρα της Εταιρίας ιαχείρισης και στα γραφεία των τοπικών αντιπροσώπων πληροφοριών σε κάθε δικαιοδοσία όπου το Αµοιβαίο Κεφάλαιο αποτελεί αντικείµενο συναλλαγής. Οι διευκρινίσεις αυτές δεν θα επηρεάσουν τους κανονισµούς που ισχύουν για το Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Επιπρόσθετα, το Ενηµερωτικό ελτίο θα τροποποιηθεί επίσης ώστε να αποδίδει τις προαναφερθείσες διευκρινίσεις όπως και τα εξής στοιχεία: - επέκταση και αποσαφήνιση της ενότητας των ορισµών - αναθεώρηση της ενότητας «Σηµαντικές Πληροφορίες» - διευκρίνιση του ορισµού της «εργάσιµης ηµέρας» για το Υπο-Κεφάλαιο Pioneer Funds - Japanese Equity, η οποία ορίζεται πλέον ως µία ολόκληρη ηµέρα κατά την οποία οι τράπεζες και το χρηµατιστήριο είναι ανοιχτά για επιχειρηµατικές δραστηριότητες στην Πόλη του Λουξεµβούργου και στο Τόκιο. - τροποποίηση της ενότητας «Επενδυτικοί κίνδυνοι» ώστε να περιλαµβάνει προειδοποιήσεις σχετικά µε τα εξής: «Κίνδυνοι υπο-αναδοχής» (καθώς τα Υπο- Κεφάλαια ενδέχεται να συµµετέχουν σε συναλλαγές υπο-αναδοχής), «Επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα µέσα», «Κίνδυνοι αντισυµβαλλόµενου» και «Κίνδυνοι θεµατοφυλακής». - επικαιροποίηση της ενότητας Κερδοσκοπικές Συναλλαγές/ Χρονισµός αγοράς ώστε να προβλέπει ότι, όπου οι λογαριασµοί τηρούνται από διαµεσολαβητή για λογαριασµό του πελάτη (των πελατών), όπως οι λογαριασµοί εµπιστευµατοδόχων, η Εταιρία ιαχείρισης µπορεί να απαιτήσει από το διαµεσολαβητή να παρέχει πληροφορίες για τις συναλλαγές και να πάρει µέτρα για την αποφυγή πρακτικών κερδοσκοπικών συναλλαγών - επικαιροποίηση της ενότητας µε τίτλο «ιακανονισµοί για την Παροχή Προµηθειών» - ότι η διάθεση µεριδίων των Υπο-Κεφαλαίων Gold and Mining, U.S. Dollar Aggregate Bond και U.S. Dollar Short-Term έχει γνωστοποιηθεί στην Ταϊβάν και ότι το συνολικό ποσό (δηλαδή το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων που ελήφθησαν και των πριµ που κατεβλήθησαν για τις συναλλαγές αυτές) το οποίο έχει επενδυθεί σε παράγωγα (µε την εξαίρεση των ποσών τα οποία επενδύθηκαν σε προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος και swap συναλλάγµατος για αντιστάθµιση κινδύνου που εξαιρούνται από τον υπολογισµό αυτό) δε θα υπερβαίνει σε καµία περίπτωση το 40% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού τους - ότι ο δείκτης αναφοράς του Υπο-Κεφαλαίου Italian Equity για τους σκοπούς της προµήθειας απόδοσης θα είναι 100% ο δείκτης BCI COMIT Globale + R 10/40 Index (αντί για 100% ο COMIT Globale + R Index). Ενόψει των πρόσφατων ρυθµιστικών εξελίξεων, οι Κανονισµοί ιαχείρισης θα τροποποιηθούν για να καταργηθεί ο σηµερινός περιορισµός που ισχύει για τις προµήθειες διαχείρισης που χρεώνονται στις επενδύσεις σε άλλους UCITS/UCI (ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ) τους οποίους διαχειρίζεται η Εταιρία ιαχείρισης έτσι ώστε να µπορεί να χρεωθεί µια προµήθεια διαχείρισης η οποία να 23

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη) Εξαμηνιαία Έκθεση (Μη ελεγμένη) Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις Για επαγγελματίες επενδυτές και συμβούλους μόνο Strategic Solutions Schroder Global Diversified Growth Fund Multi Asset (Πολυκλαδικές) Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL:  ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/11/2011 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004 (ΑΡΘΡΟ 19) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23% ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,38% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,48% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής απόδοσης και μετοχές ΟΜΟΛΟΓΑ: Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής. απόδοσης σε EUR ΜΕΤΟΧΕΣ: Ουδέτερη θέση,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία ιαχείρισης: Structured Invest S.A.

Εταιρία ιαχείρισης: Structured Invest S.A. ΜΗ ΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ CSSF ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ Η ΕΠΙΣΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012

Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 Μαρτίου 2015 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ανακοινώνουμε ότι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, μερίδια

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη AXA PROTECT Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο στις 30/09/2011 Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη ιανοµή των αποτελεσµάτων: Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία διαχείρισης: AXA Investment Managers

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: MILLENNIUM BANK MILLENNIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αλεξ. Πάντου 33, 176 71 Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9548866 Fax: 210 9575591 mutualfunds@millenniumbank.gr www.millenniumbank.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012 Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση Ιούλιος 2012 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 3 Ομολογιακά Α/Κ 5 Μικτά Α/Κ 10 Μετοχικά Α/Κ 13 Γλωσσάρι Όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚTΟ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων» Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital Pension Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Αθήνα, 9 Μαρτίου 2009 Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πεσμαζόγλου 12-14 105 64 Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικο Δελτιο και Κανονισμοι Διαχειρισης

Ενημερωτικο Δελτιο και Κανονισμοι Διαχειρισης Ενημερωτικο Δελτιο και Κανονισμοι Διαχειρισης της 28ης Οκτωβρίου 2009 Pioneer Funds Ενας Οργανισμος Συλλογικων Επενδυσεων Του Λουξεμβουργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Morgan Stanley Investment Management 10 Ενημερωτικό Δελτίο Morgan Stanley Investment Funds Επενδυτική Εταιρεία Μεταβλητού Μετοχικού Κεφαλαίου ("SICAV") [Société d'investissement à Capital Variable Luxembourg]

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Ιανουάριος 2012

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Ιανουάριος 2012 Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Ιανουάριος 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΣΕΚΑ σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κωδικός ISIN: FR0010001206

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου % Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Εκδότης: Citibank International PLC (S&P AA)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές

με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές Η αγορά σήμερα Παγκόσμια αγορά με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές επιθυμία μεγιστοποίησης της απόδοσης Η αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Η Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία») συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ως εταιρεία επενδύσεων ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους NN (L) INTERNATIONAL Société d investissement à capital variable 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου αρ. B 47586 (η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας 01 02 Γιατί να εϖενδύσω σε αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο; Πως µϖορείτε να το ϖετύχετε;

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ( ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κεφάλαια Invesco υπόκεινται στην εποπτεία της επιτροπής Commission de Surveillance du Secteur Financier

Τα Κεφάλαια Invesco υπόκεινται στην εποπτεία της επιτροπής Commission de Surveillance du Secteur Financier Κεφάλαια Invesco Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) Έδρα: Vertigo Building- Polaris 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B34 457 Αλλαγές στο πρόγραμμα, οι οποίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μικτό Εσωτερικού. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μικτό Εσωτερικού. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (LF) ( ) (LF) - Absolute Return 19.940.080,49 23.109.187,17 (LF) -

Διαβάστε περισσότερα