ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Στην Περαία, και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 29 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θερμαϊκού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μετά την υπ αριθ. 21.939/25-07-2014 έγγραφη πρόσκληση, της Προέδρου κας. Ζηφκοπούλου Σοφίας, που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε κάθε μέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 9 μέλη βρέθηκαν παρόντα τα 9 δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ζηφκοπούλου Σοφία 2. Μαυρομάτης Ιωάννης 3. Βογιατζής Ιωάννης 4. Βασιλειάδης Ιωάννης 5. Ζαριφέ Ευτυχία 6. Αθανασιάδης Βασίλειος 7. Τροκάνας Παναγιώτης 8. Παπαδοπούλου Παρθένα 9. Παράσχου Νικόλαος Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κας. Ζηφκοπούλου Σοφίας. Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Δρακάκη Μαρία. Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1 ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της, που έχει ως εξής: Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του 1

συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) απόφαση ΥΠΕΣ «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου και αφού έλαβε υπόψη της: Την αριθ. 517/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. 97414+82003/27-12-2013 απόφαση του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου την 30/06/2014. 2

εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Θερμαϊκού. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β τριμήνου του έτους 2014 Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β τριμήνου του έτους 2014. Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Β Τριμήνου του έτους 2014. Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την εισήγηση της Προέδρου Ζηφκοπούλου Σοφίας. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 3. Τους επισυναπτόμενους πίνακες. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Με 7 ψήφους υπέρ και 2 κατά Α. Εγκρίνει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, τα οποία εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Θερμαϊκού. Συγκεκριμένα οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β τριμήνου του έτους 2014: ΚΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 12.333.656,16 4.884.640,67 0,40 3.465.035,21 0,28 0,71 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 327.700,00 168.729,46 0,51 63.689,52 0,19 0,38 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 112.000,00 33.228,51 0,30 33.228,51 0,30 1,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 4.751.502,00 1.303.591,50 0,27 1.303.591,50 0,27 1,00 748.464,00 247.654,78 0,33 247.543,27 0,33 1,00 05 Φόροι και εισφορές 738.892,00 1.499.810,45 2,03 185.356,44 0,25 0,12 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 5.517.558,16 1.622.184,95 0,29 1.622.184,95 0,29 1,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 137.540,00 9.441,02 0,07 9.441,02 0,07 1,00 1 Έκτακτα έσοδα 2.359.151,66 260.173,39 0,11 258.407,98 0,11 0,99 3

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 37.824,00 1.560,00 0,04 1.560,00 0,04 1,00 190.327,57 102.573,37 0,54 102.573,37 0,54 1,00 1.922.590,09 130.907,13 0,07 130.907,13 0,07 1,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 113.700,00 20.983,79 0,18 19.218,38 0,17 0,92 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 94.710,00 4.149,10 0,04 4.149,10 0,04 1,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.233.395,31 141.873,38 0,12 31.466,37 0,03 0,22 21 Τακτικά έσοδα 1.219.800,00 130.157,59 0,11 19.670,58 0,02 0,15 22 Έκτακτα έσοδα 13.595,31 11.715,79 0,86 11.795,79 0,87 1,01 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 4.371.150,84-7.377,36 0,00 55.730,08 0,01-7,55 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 4.371.150,84-7.377,36 0,00 55.730,08 0,01-7,55 2.431.100,00 571.202,50 0,23 571.819,79 0,24 1,00 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 2.201.100,00 552.344,80 0,25 552.962,09 0,25 1,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 230.000,00 18.857,70 0,08 18.857,70 0,08 1,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 4.168.371,28 0,00 0,00 0,00 0,00 FSUM Σύνολα εσόδων 26.896.825,25 5.850.512,58 0,22 4.382.459,43 0,16 0,75 Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β τριμήνου του έτους 2014. Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ ΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 12.759.184,98 604.006,01 21,12 2.848.664,45 0,22 2.624.343,74 2.632.908,03 0,21 0,92 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 4.845.842,58 110.287,15 43,94 1.223.205,63 0,25 1.221.253,87 1.194.052,62 0,25 0,98 838.016,55 91.603,46 9,15 87.533,98 0,10 80.664,11 81.684,77 0,10 0,93 62 Παροχές τρίτων 2.446.351,40 266.017,15 9,20 553.799,57 0,23 564.620,75 568.938,95 0,23 1,03 63 Φόροι - τέλη 65.930,00 18.102,61 3,64 19.824,22 0,30 19.167,72 19.167,72 0,29 0,97 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 515.175,00 81.899,41 6,29 33.919,30 0,07 31.596,43 90.412,93 0,18 2,67 1.010.200,00 0,00 259.381,58 0,26 259.381,58 259.381,58 0,26 1,00 823.261,66-72.694,01-11,33 100.208,41 0,12 94.484,25 106.650,05 0,13 1,06 2.207.407,79 108.790,24 20,29 570.791,76 0,26 353.175,03 312.619,41 0,14 0,55 68 Λοιπά Έξοδα 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις 5.249.377,80 760.970,98 6,90 249.059,74 0,05 432.391,83 352.445,22 0,07 1,42 4

71 Αγορές κτιρίων, 517.897,86 187.498,43 2,76 7.969,17 0,02 141.768,60 70.269,32 0,14 8,82 τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 73 Έργα 2.821.122,95 520.475,55 5,42 152.782,37 0,05 35.225,37 35.343,04 0,01 0,23 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1.910.356,99 52.997,00 36,05 88.308,20 0,05 255.397,86 246.832,86 0,13 2,80 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.709.456,00 298.707,04 29,16 88.620,83 0,01 939.444,40 1.116.964,52 0,13 12,60 81 Πληρμές Π.Ο.Ε. 2.073.186,00-61.914,64-33,48 31.720,42 0,02 385.851,86 572.530,15 0,28 18,05 82 Αποδόσεις 2.431.100,00 435.613,32 5,58 56.900,41 0,02 537.977,47 528.819,30 0,22 9,29 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 120.000,00-74.991,64-1,60 0,00 0,00 15.615,07 15.615,07 0,13 4.085.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 178.806,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FSU M Σύνολα δαπανών 26.896.825,25 1.663.684,03 16,17 3.186.345,02 0,12 3.996.179,97 4.102.317,77 0,15 1,29 Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Β Τριμήνου του έτους 2014. Τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο Τρίμηνο Β' Τρίμηνο 2014 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.650.426,66 20.264,19 1.381.028,33 68,15 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη 0,00 0,00 0,00 κλπ 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό 0,00 0,00 136.873,80 Δημόσιο 3. Λοιπές απαιτήσεις 4.650.426,66 20.264,19 1.244.154,53 61,40 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 4.179.198,78 584.908,66 280.257,56 0,48 1. Ταμείο 65,00-65,00 0,00 0,00 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.179.133,78 584.973,66 280.257,56 0,48 1.151.217,71 0,00 0,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 8.170,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.143.047,71 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 6.161.725,73 0,00 0,00 5

1. Μακροπρόθεσμες 6.161.725,73 0,00 0,00 υποχρεώσεις σε τράπεζες 2. Βραχυπρόθεσμες 0,00 0,00 0,00 υποχρεώσεις σε τράπεζες Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.267.193,49 65.039,26-256.741,97-3,95 1. Προμηθευτές 2.057.344,68 68.672,41-308.132,17-4,49 3. Υποχρεώσεις από φόρους 2.200.460,55-5.696,89 16.539,89-2,90 τέλη 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 9.388,26 2.063,74 34.850,31 16,89 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες 336.769,89 229.609,34-293.713,66-1,28 υποχρεώσεις Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 1.256.558,14-308.035,47 0,00 0,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 55.837,66 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.200.720,48-308.035,47 0,00 0,00 (πληρωτέα) 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 Β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Σημειώνουμε ότι μετά την προτεινόμενη αναμόρφωση των ανωτέρω κωδικών πρέπει να γίνει αντίστοιχη αναμόρφωση και στο σκέλος των δαπανών, τόσο προς εξορθολογισμό του προϋπολογισμού όσο και ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός. Συγκεκριμένα οι κωδικοί αριθμοί στο σκέλος των εσόδων που είναι αναγκαία η αναμόρφωση και οι κωδικοί αριθμοί στο σκέλος των δαπανών που προτείνουμε για αναμόρφωση, είναι οι εξής: ΚΑΕ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός Ποσό Αναμόρφωσης Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 26.896.825,25-617.000,00 26.279.825,25 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 26.896.825,25-617.000,00 26.279.825,25 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 12.333.656,16-117.000,00 12.216.656,16 06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 4.751.502,00-77.000,00 4.674.502,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.751.502,00-77.000,00 4.674.502,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και 4.750.002,00-77.000,00 4.673.002,00 φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 137.540,00-40.000,00 97.540,00 ΕΣΟΔΑ 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 137.540,00-40.000,00 97.540,00 6

ΕΣΟΔΑ 06.00.0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών 06.00.0716.0000 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών 40.000,00-40.000,00 0,00 40.000,00-40.000,00 0,00 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 1.233.395,31-500.000,00 733.395,31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 1.219.800,00-500.000,00 719.800,00 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 1.219.800,00-500.000,00 719.800,00 855.000,00-415.000,00 440.000,00 86.500,00-35.000,00 51.500,00 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 250.600,00-50.000,00 200.600,00 06.00.2119.0001 Έσοδα ΠΟΕ από Δημοτικό Φόρο ΕΞΟΔΑ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 120.600,00-50.000,00 70.600,00 26.896.825,25-617.000,00 26.279.825,25 4.878.768,14-509.008,36 4.369.759,78 02.20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.401.519,61-23.000,00 3.378.519,61 02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1.109.310,68-23.000,00 1.086.310,68 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.20.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 102.623,61-23.000,00 79.623,61 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 02.20.6011 Τακτικές αποδοχές 100.098,96-23.000,00 77.098,96 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.20.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.477.248,53-486.008,36 991.240,17 02.20.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 1.253.000,00-486.008,36 766.991,64 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 02.20.742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.253.000,00-486.008,36 766.991,64 02.20.7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 1.253.000,00-486.008,36 766.991,64 02.20.7425.1000 Αποκομιδή Απορριμμάτων 1.250.000,00-486.008,36 763.991,64 02.80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.709.456,00-67.991,64 8.641.464,36 02.80.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.709.456,00-67.991,64 8.641.464,36 02.80.83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 120.000,00-67.991,64 52.008,36 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 02.80.831 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 120.000,00-67.991,64 52.008,36 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 02.80.8315 Επιχορηγούμενες πληρωμές 104.000,00-67.991,64 36.008,36 υποχρεώσεων Π.Ο.Ε, Διάφορα έξοδα 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 82.506,47-40.000,00 42.506,47 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 82.506,47-40.000,00 42.506,47 02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ 82.506,47-40.000,00 42.506,47 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 82.506,47-40.000,00 42.506,47 02.90.9111 Αποθεματικό 82.506,47-40.000,00 42.506,47 7

Γ. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το Ν.3852/2010, άρθρο 72, παρ.1β. Ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. Μαυρομάτης και το μέλος κ. Π. Παπαδοπούλου, μειοψηφούν με την παρατήρηση ότι θα τοποθετηθούν αναλυτικά κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 357/2014. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΟΦΙΑ Φ. ΖΗΦΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 8