1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ lpha Bank E Eurobank Ergasias S National Bank of Greece S ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ CITIBNK : 1 / 9 414.323,35 502.306,94 1.912.039,72 2.828.670,01 2.828.670,01 133.135,84 ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ZERO COUPON Περιγραφή Ημερομηνία Ημερομηνία Επιτόκιο Έναρξης Λήξης ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ BNP PRIBS Isin: XS1626933102 3Μ Euribor+75μβ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ NTIONL BNK GREECE S ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Εκδότης: NTIONL BNK GREECE S TOTL CPITL INTL S Εκδότης: TOTL CPITL S BYER CPITL CORP BV ETIPIKO Εκδότης: BYER CPITL VOLKSWGEN FIN SERV G Εκδότης: Volkswagen G KELLOGG CO Εκδότης: KELLOGG CO MORGN STNLEY 07/06/2017 07/06/2024 19/10/2017 19/10/2020 19/11/2014 19/03/2025 26/06/2018 26/06/2026 12/04/2018 12/04/2023 09/03/2015 10/03/2025 02/12/2016 02/12/2022.424 % BGN 2.75 % BGN 1.375 % BGN 1.5 % BGN.875 % BGN 1.25 % BGN Πηγή Αποτίμησης 1 % BGN Πιστοληπτική Διαβάθμιση BB+ + + + 1.500,0000 96,41400000 101,55300000 103,36600000 97,12800000 97,17600000 99,60800000 100,62500000 133.135,84 96.414,00 Εκδότης: BNP PRIBS ΣΥΝΟΛΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 96.414,00 Isin: XS1698932925 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Isin: XS1139315581 Isin: XS1840618059 Isin: XS1806457211 Isin: XS1199356954 Isin: XS1529838085 Εκδότης: MORGN STNLEY Χρηματιστήριο: EURONEXT PRIS Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Χρηματιστήριο: NEW YORK 152.329,50 103.366,00 97.128,00 97.176,00 99.608,00 100.625,00
: 2 / 9 EUROPEN INVESTMENT BNK Isin: XS1575991358 08/03/2017 14/10/2024.25 % BGN 100,65700000 100.657,00 Χώρα: EUROPEN INV.BNK Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ Εκδότης: EUROPEN INVESTMENT BNK MOTOR OIL FINNCE PLC Isin: XS1586710185 10/04/2017 01/04/2022 3.25 % BGN N.. 100,74700000 100.747,00 Χρηματιστήριο: ΔΟΥΒΛΙΝΟ MKE WHOLE @50.000000 until 01/04/19/ CLL 01/04/19 @ 101,62 Εκδότης: MOTOR OIL FINNCE PLC BNCO SNTNDER S Isin: XS1557268221 09/02/2017 09/02/2022 1.375 % BGN 101,20700000 101.207,00 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: ΔΟΥΒΛΙΝΟ Εκδότης: BNCO SNNDER TOTT S HELLENIC PERTOLEUM FINN Isin: XS1083287547 04/07/2014 04/07/2019 5.25 % BGN N.. 101,45400000 101.454,00 Χρηματιστήριο: MONXO Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINN WELLS FRGO & COMPNY Isin: XS1240964483 02/06/2015 02/06/2025 1.625 % BGN 101,50400000 101.504,00 Εκδότης: WELLS FRGO & CO OTE PLC Isin: XS1086785182 10/07/2014 09/07/2020 3.5 % BGN BB+ 102,96200000 102.962,00 Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ Εκδότης: OTE PLC CREDIT SUISSE G LONDON Isin: XS1428769738 07/06/2016 07/06/2023 1 % BGN 1.500,0000 101,29200000 151.938,00 Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ Εκδότης: CREDIT SUISSE G LONDON BT INTL FINNCE PLC Isin: XS0856014583 19/11/2012 19/01/2023 2.375 % BGN 1. 104,21700000 145.903,80 ETIPIKO Εκδότης: BT INTL FINCE EUROPEN INVESTMENT BNK Isin: XS1503043694 12/10/2016 14/09/2029.25 % BGN 94,38700000 94.387,00 Χώρα: EUROPEN INV.BNK Εκδότης: EUROPEN INVESTMENT BNK NHEUSER-BUSCH INBEV S Isin: BE6285455497 29/03/2016 17/03/2028 2 % BGN + 500,0000 101,15600000 50.578,00 Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Εκδότης: NHEUSER-BUSCH INBEV S JPMORGN CHSE & CO Isin: XS1310493744 26/10/2015 26/10/2022 1.5 % BGN 1.200,0000 103,31100000 123.973,20 Εκδότης: JP MORGN CHSE & CO
: 3 / 9 T&T INC Isin: XS1196373507 05/09/2015 05/09/2023 1.3 % BGN 1.200,0000 100,88000000 121.056,00 Χρηματιστήριο: NEW YORK Εκδότης: T&T INC GOLDMN SCHS GROUP INC Isin: XS0882849507 01/02/2013 01/02/2023 3.25 % BGN 1.100,0000 108,18800000 119.006,80 Χρηματιστήριο: DUSSELDORF Εκδότης: GOLDMN SCHS GROUP INC BNK OF MERIC CORP Isin: XS1107731702 10/09/2014 10/09/2021 1.375 % BGN 1.100,0000 102,61600000 112.877,60 Εκδότης: BNK OF MERIC CORP PHILIP MORRIS INTL INC Isin: XS1716243719 08/11/2017 08/11/2024.625 % BGN 96,47000000 96.470,00 Χρηματιστήριο: MONXO Εκδότης: Philip Morris International Inc VODFONE GROUP PLC Isin: XS1499604905 30/09/2016 30/01/2024.5 % BGN + 96,64400000 96.644,00 Εκδότης: Vodafone Group PLC BONOS Y OBLIG DEL ESTDO Isin: ES00000126Z1 27/01/2015 30/04/2025 1.6 % BGN 105,29800000 105.298,00 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: CENT NΟTTIONE Εκδότης: KINGDOM OF SPIN BUONI POLIENNLI DEL TES Isin: IT0005028003 15/06/2014 15/12/2021 2.15 % BGN 1. 103,30600000 134.297,80 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ Εκδότης: REPUBLIC OF ITLYI DEL TES BUONI POLIENNLI DEL TES Isin: IT0005215246 15/09/2016 15/10/2023.65 % BGN 1.500,0000 95,35200000 143.028,00 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ Εκδότης: REPUBLIC OF ITLY FRNCE (GOVT OF) Isin: FR0011317783 25/10/2011 25/10/2027 2.75 % BGN 1. 119,16300000 154.911,90 Χρηματιστήριο: MTS FRNCE Εκδότης: FRENCH REPUBLICMENT EFSF Isin: EU0001G0DV6 11/07/2017 11/07/2025.5 % BGN 2.000,0000 100,92400000 201.848,00 Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Χρηματιστήριο: EUROTLX Εκδότης: EFSF FRNCE (GOVT OF) Isin: FR0013131877 25/05/2015 25/05/2026.5 % BGN 2.000,0000 101,03400000 202.068,00 Χρηματιστήριο: EURONEXT PRIS Εκδότης: REPUBLIC OF FRNCE
: 4 / 9 BUNDESREPUB. DEUTSCHLND 15/07/2016 15/08/2026 0 % BGN 3.000,0000 99,94200000 299.826,00 Isin: DE0001102408 Εκδότης: BUNDESREPUB. DEUTSCHLND BUONI POLIENNLI DEL TES Isin: IT0005244782 01/03/2017 01/04/2022 1.2 % BGN 3.000,0000 99,94800000 299.844,00 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ Εκδότης: REPUBLIC OF ITLY EFSF Isin: EU0001G0DR4 03/05/2017 03/05/2027.75 % BGN 3.100,0000 101,11600000 313.459,60 Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Εκδότης: EUROPEN UNION FRNCE (GOVT OF) Isin: FR0011486067 25/05/2012 25/05/2023 1.75 % BGN 3.200,0000 108,35700000 346.742,40 Χρηματιστήριο: MTS FRNCE Εκδότης: FRENCH REPUBLIC EFSF Isin: EU0001G0BQ0 27/05/2014 27/06/2024 1.75 % BGN 3.200,0000 108,56000000 347.392,00 Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Χρηματιστήριο: MOT Εκδότης: EFSF BELGIUM KINGDOM Isin: BE0000334434 14/01/2015 22/06/2025.8 % BGN 200,0000 103,27100000 20.654,20 Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Χρηματιστήριο: EURONEXT-BRUSS Εκδότης: GOVT BELGIUM NETHERLNDS GOVERNMENT 28/03/2014 15/07/2024 2 % BGN 200,0000 111,68800000 22.337,60 Isin: NL0010733424 Χρηματιστήριο: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εκδότης: KINGDOM OF THE NETHERLNDS BONOS Y OBLIG DEL ESTDO 19/01/2016 30/04/2026 1.95 % BGN 900,0000 106,68800000 96.019,20 Isin: ES00000127Z9 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΑΔΡΙΤΗΣ Εκδότης: KINGDOM OF SPIN DEUTSCHE BHN FIN GMBH 11/07/2016 11/07/2031.875 % BGN 94,40500000 94.405,00 Isin: XS1441837546 Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ Εκδότης: Federal Republic of Germany ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5.153.729,60 ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ZERO COUPON 5.250.143,60 2 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣE ΧΡΗΜ.ΑΞΙΩΝ MCDONLD'S CORP 150,0000 154,89358296 23.234,04 Isin: US5801351017 NOVO-NORDISK /S-SPONS DR 2.000,0000 40,18667211 80.373,34 Isin: US6701002056 Χώρα: ΔΑΝΙΑ VIS INC-CLSS SHRES 700,0000 115,09072105 80.563,50 Isin: US92826C8394
: 5 / 9 BNK OF MERIC CORP Isin: US0605051046 4.000,0000 21,49337098 85.973,48 LPHBET INC-CL Isin: US02079K3059 100,0000 911,51432366 91.151,43 J.PMORGN CHSE & CO Isin: US46625H1005 1.100,0000 85,15352576 93.668,88 BERKSHIRE HTHWY INC-CL B Isin: US0846707026 550,0000 178,10537686 97.957,96 PPLE COMP INC Isin: US0378331005 800,0000 137,59595527 110.076,76 JOHNSON & JOHNSON Isin: US4781601046 112,56978590 112.569,79 MERCK & CO INC Isin: US58933Y1055 800,0000 66,65212972 53.321,70 INTEL CORP COM Isin: US4581401001 1.250,0000 40,93684659 51.171,06 MSTERCRD INC- Isin: US57636Q1040 164,55862154 49.367,59 UNITED HELTH GROUP INC Isin: US91324P1021 200,0000 217,30635461 43.461,27 PEPSICO INC Isin: US7134481081 96,37125103 38.548,50 FCEBOOK INC- Isin: US30303M1027 114,34926953 34.304,78 MGEN INC Isin: US0311621009 200,0000 169,80984285 33.961,97 CITI GROUP INC Isin: US1729674242 700,0000 45,41172455 31.788,21 MEDTRONIC INC. Isin: IE00BTN1Y115 79,34403506 31.737,61 Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ TEXS INSTRUMENTS INC Isin: US8825081040 370,0000 82,43196255 30.499,83 WLT DISNEY CO/THE Isin: US2546871060 95,64724544 28.694,17 BOEING CO/THE Isin: US0970231058 100,0000 281,31542775 28.131,54 CISCO SYS INC Isin: US17275R1023 700,0000 37,79658135 26.457,61
: 6 / 9 WL MRT STORES INC Isin: US9311421039 320,0000 81,25436309 26.001,40 BRISTOL MYERS SQUIBB CO Isin: US1101221083 550,0000 45,34194088 24.938,07 BBVIE INC Isin: US00287Y1091 80,41695902 24.125,09 WELLS FRGO & CO Isin: US9497461015 600,0000 40,19539507 24.117,24 PROCTER ND GMBLE CO/THE Isin: US7427181091 80,18143913 24.054,43 PHILIP MORRIS CO Isin: US7181721090 58,23447428 23.293,79 CHEVRON CORP Isin: US1667641005 800,0000 94,89707096 75.917,66 HONEYWELL INTERNTIONL INC Isin: US4385161066 200,0000 115,24773431 23.049,55 LOCKHEED MRTIN CORP Isin: US5398301094 100,0000 228,40195846 22.840,20 UNITED TECHNOLOGIES CORP Isin: US9130171096 230,0000 92,88206743 21.362,88 EXXON MOBIL CORP Isin: US30231G1022 340,0000 59,48185742 20.223,83 3M CO COM Isin: US88579Y1010 120,0000 166,20726079 19.944,87 NVIDI CORP Isin: US67066G1040 150,0000 116,45150265 17.467,73 PFIZER INC Isin: US7170811035 38,07571604 15.230,29 MICROSOFT CORP Isin: US5949181045 2.200,0000 88,59909456 194.918,01 ΑΜΑΖΟΝ. COM INC Isin: US0231351067 110,0000 1.310,16227292 144.117,85 UNILEVER Isin: GB00B10RZP78 3.000,0000 45,74606860 137.238,21 HSBC HOLDINGS PLC Isin: GB0005405286 19.900,0000 7,20290417 143.337,79 RECKITT BENCKISER GROUP PLC Isin: GB00B24CGK77 600,0000 66,95171242 40.171,03
: 7 / 9 GLXOSMITHKLINE Isin: GB0009252882 5.700,0000 16,60375745 94.641,42 BRITISH MERICN TOBCCO PLC Isin: GB0002875804 2. 27,83623500 64.023,34 STRZENEC Isin: GB0009895292 500,0000 65,39288326 32.696,44 BP PLC ORD Isin: GB0007980591 2 5,52215230 115.965,20 PRUDENTIL CORP Isin: GB0007099541 4.100,0000 15,61056059 64.003,30 DIGEO PLC Isin: GB0002374006 2.830,0000 31,12091073 88.072,18 NESTLE SREG Isin: CH0038863350 3.200,0000 70,98065562 227.138,10 Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ NOVRTIS G REGISTERED Isin: CH0012005267 Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange 2.800,0000 74,75205888 209.305,76 Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange (ROCZg.VX)ROCHE HLDGS G Isin: CH0012032048 680,0000 216,49989446 147.219,93 Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ NHEUSER-BUSCH INBEV NV Isin: BE0974293251 Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange 600,0000 57,70000000 34.620,00 Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Χρηματιστήριο: ΒΕΛΓΙΟ ROYL DUTCH SHELL PLC- SHS Isin: GB00B03MLX29 4.600,0000 25,69284491 118.187,09 MUENCHENER RUECKVER G-REG Isin: DE0008430026 190,55000000 57.165,00 BYER G Isin: DE000BY0017 60,56000000 60.560,00 SIEMENS G-REG Isin: DE0007236101 600,0000 97,38000000 58.428,00 BSF SE Isin: DE000BSF111 1.100,0000 60,40000000 66.440,00 SP SE Isin: DE0007164600 900,0000 86,93000000 78.237,00 LLINZ G VINK Isin: DE0008404005 650,0000 175,14000000 113.841,00 IRBUS GROUP NV Isin: NL0000235190 83,96000000 25.188,00 VINCI S Isin: FR0000125486 72,02000000 21.606,00
: 8 / 9 X S Isin: FR0000120628 3. 18,85800000 64.117,20 SCHNEIDER ELECTRIC S. Isin: FR0000121972 700,0000 59,72000000 41.804,00 L'OREL Isin: FR0000120321 200,0000 201,20000000 40.240,00 BNP PRIBS Isin: FR0000131104 39,47500000 15.790,00 TOTL S Isin: FR0000120271 2.600,0000 46,18000000 120.068,00 LVMH MOET- HENNESSY LOUI Isin: FR0000121014 258,20000000 77.460,00 SNOFI Isin: FR0000120578 900,0000 75,66000000 68.094,00 IR LIQUIDE Isin: FR0000120073 500,0000 108,45000000 54.225,00 SM LITHOGRPHY HOLDING NV Isin: NL0010273215 100,0000 137,16000000 13.716,00 KONINKLIJKE PHILIPS NV Isin: NL0000009538 Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ 670,0000 30,93000000 20.723,10 BNCO SNTNDER S Isin: ES0113900J37 Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ 13.000,0000 3,97300000 51.649,00 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣE ΧΡΗΜ.ΑΞΙΩΝ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.524.589,00 9.907.868,44 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 2 2 MRGIN ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ HSBC BNK ΛΟΓ.ΠΕΡΙΘ.ΑΣΦΑΛ.(MRGIN 39.303,20 ΣΥΝΟΛΑ MRGIN ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 39.303,20 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 39.303,20 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.775.841,65 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 53.151,53 12.828.993,18 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 1 0 FUTURES (ΣΜΕ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EURO STOXX 50 03/2019 15,0000 2.974,00000000 446.100,00 Χρηματιστήριο: EURONEXT ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΛΦΑ SSET MNGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29, 106 75 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 094282521 446.100,00 446.100,00
: 9 / 9 ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 09/01/2019