ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Σχετικά έγγραφα
Πηγή Αποτίμησης. Πιστοληπτική Διαβάθμιση. Πηγή Αποτίμησης. Πιστοληπτική Διαβάθμιση

ΣΕΛ : 1 / 9 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

, , ,89 ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ HELLENIC T-BILL. Πιστοληπτική Διαβάθμιση.

ΣΕΛ : 1 / 9 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

Σύνολο Οµολογίες ΕΓΕ 09/08/13 (6Μ) 1, , Σύνολο , Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-30/06/14 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM MIKTΟY AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 172/13.04.

Σύνολο 4. 0,00 5 Μετοχές. Σύνολο 0,00 Σύνολο 5. 0,00 6 Αµοιβαία Κεφάλαια ΟΣΕΚΑ. Σύνολο 6. 0,00 7 Άλλοι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ING AMOIBAIO KEºA AIO GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (AapplefiÊ. 97/ ÙË E.K. ºEK 116/ TEYXO B)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

SOL GMM BALANCED FUND

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ

WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β

0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_ SOL_ΠΕ_30.06.

0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3.

WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/10-30/06/10 )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD

SOL GMM BALANCED FUND

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

SOL GMM BALANCED FUND

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.03.

0180/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: B

0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/10-30/06/10 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_30.6.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 )

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 885A/27/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/ ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΓΙΑ ΤΗΝ THETIS ΑΕΔΑΚ. Δ. Μέττος Π. Παναγάκης ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β

0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_ SOL_ΠΕ_31.12.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΚΠΛΗΞΗ ΑΠΟ S&P

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Αλληλοβοήθειας Μικτό Eξωτερικού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 18/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 195/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Ε ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Correction To:0180/

Metlife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

0180/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " BETA GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 27/ ΦΕΚ: 958/B/ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 487/08.08.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 885/A/27/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/ ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

Transcript:

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ZERO COUPON Περιγραφή Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Επιτόκιο Alpha Bank AE Eurobank Ergasias SA CITIBANK Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση : 1 / 8 224.441,12 1.905.081,39 2.129.522,51 2.129.522,51 71.397,55 71.397,55 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ BNP PARIBAS 07/06/2017 07/06/2024.424 % BGN 98,87600000 98.876,00 Isin: XS1626933102 Χρηματιστήριο: EURONEXT PARIS 3Μ Euribor+75μβ Εκδότης: BNP PARIBAS ΣΥΝΟΛΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 98.876,00 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ KELLOGG CO 09/03/2015 10/03/2025 1.25 % BGN 102,49300000 102.493,00 Isin: XS1199356954 Χρηματιστήριο: NEW YORK Εκδότης: KELLOGG CO EUROPEAN INVESTMENT BANK 08/03/2017 14/10/2024.25 % BGN 102,21100000 102.211,00 Isin: XS1575991358 Χώρα: EUROPEAN INV.BANK Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK MORGAN STANLEY Isin: XS1529838085 02/12/2016 02/12/2022 1 % BGN 102,01100000 102.011,00 Χρηματιστήριο: ΛΟΝΔΙΝΟ Εκδότης: MORGAN STANLEY TITAN GLOBAL FINANCE PLC Isin: XS1086071146 10/07/2014 10/07/2019 4.25 % BGN BB+ 100,83800000 100.838,00 Χρηματιστήριο: MONAXO Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC HELLENIC PETROLEUM FINAN Isin: XS1083287547 04/07/2014 04/07/2019 5.25 % BGN N.A. 100,74300000 100.743,00 Χρηματιστήριο: MONAXO Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN HELLENIC PETROLEUM FINAN Isin: XS1500377517 14/10/2016 14/10/2021 4.875 % BGN N.A. 105,91500000 105.915,00 Χρηματιστήριο: ΒΕΡΟΛΙΝΟ Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 29/03/2016 17/03/2028 2 % BGN + 106,93700000 106.937,00 Isin: BE6285455497 Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Χρηματιστήριο: ΛΟΝΔΙΝΟ Εκδότης: ANHEUSER-BUSCH INBEV SA

: 2 / 8 DAIMLER INTL FINANCE BV 11/05/2018 11/11/2025 1 % BGN 100,81100000 50.405,50 Isin: DE000A190NE4 Εκδότης: Daimler AG GOLDMAN SACHS GROUP INC 01/02/2013 01/02/2023 3.25 % BGN 1.100,0000 109,86800000 120.854,80 Isin: XS0882849507 Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC AT&T INC Χρηματιστήριο: DUSSELDORF 05/09/2015 05/09/2023 1.3 % BGN 1. 103,02600000 123.631,20 Isin: XS1196373507 Εκδότης: AT&T INC VODAFONE GROUP PLC Χρηματιστήριο: NEW YORK 30/09/2016 30/01/2024.5 % BGN 99,45100000 99.451,00 Isin: XS1499604905 Εκδότης: Vodafone Group PLC VOLKSWAGEN FIN SERV AG 12/04/2018 12/04/2023.875 % BGN + 99,53300000 99.533,00 Isin: XS1806457211 Εκδότης: Volkswagen AG BAT INTL FINANCE PLC 19/11/2012 19/01/2023 2.375 % BGN 1.400,0000 106,10500000 148.547,00 Isin: XS0856014583 Χρηματιστήριο: ΛΟΝΔΙΝΟ ETAIPIKO Εκδότης: BAT INTL FIANACE EUROPEAN INVESTMENT BANK 12/10/2016 14/09/2029.25 % BGN 98,36300000 98.363,00 Isin: XS1503043694 Χώρα: EUROPEAN INV.BANK Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK NATIONAL BANK GREECE SA 19/10/2017 19/10/2020 2.75 % BGN - 1. 102,97500000 154.462,50 Isin: XS1698932925 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA PHILIP MORRIS INTL INC Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 08/11/2017 08/11/2024.625 % BGN A 99,98400000 99.984,00 Isin: XS1716243719 Χρηματιστήριο: MONAXO Εκδότης: Philip Morris International Inc EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/01/2018 16/10/2048 1.5 % BGN 1. 108,15900000 162.238,50 Isin: XS1753042743 Χώρα: SNAT Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK BAYER CAPITAL CORP BV 26/06/2018 26/06/2026 1.5 % BGN + 101,01300000 202.026,00 Isin: XS1840618059 ETAIPIKO Εκδότης: BAYER CAPITAL BANCO SANTANDER SA 09/02/2017 09/02/2022 1.375 % BGN 102,97700000 102.977,00 Isin: XS1557268221 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Εκδότης: BANCO SANANDER TOTTA SA OTE PLC Χρηματιστήριο: ΔΟΥΒΛΙΝΟ 10/07/2014 09/07/2020 3.5 % BGN BB+ 103,55300000 103.553,00 Isin: XS1086785182 Εκδότης: OTE PLC Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ

: 3 / 8 AT&T INC 03/12/2018 05/09/2029 2.35 % BGN 105,25100000 105.251,00 Isin: XS1907120791 Εκδότης: AT&T INC MOTOR OIL FINANCE PLC Χρηματιστήριο: NEW YORK 10/04/2017 01/04/2022 3.25 % BGN N.A. 101,50700000 203.014,00 Isin: XS1586710185 Χρηματιστήριο: ΔΟΥΒΛΙΝΟ MAKE WHOLE @50.000000 until 01/04/19/ CALL 09/05/19 @ 101,62 Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC WELLS FARGO & COMPANY 02/06/2015 02/06/2025 1.625 % BGN A 105,40500000 105.405,00 Isin: XS1240964483 Χρηματιστήριο: ΛΟΝΔΙΝΟ Εκδότης: WELLS FARGO & CO NETHERLANDS GOVERNMENT 28/03/2014 15/07/2024 2 % BGN 112,53000000 22.506,00 Isin: NL0010733424 Χρηματιστήριο: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εκδότης: KINGDOM OF THE NETHERLANDS BELGIUM KINGDOM 14/01/2015 22/06/2025.8 % BGN 105,48200000 21.096,40 Isin: BE0000334434 Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Εκδότης: GOVT BELGIUM EFSF Χρηματιστήριο: EURONEXT-BRUSS 27/05/2014 27/06/2024 1.75 % BGN 3. 109,65000000 350.880,00 Isin: EU000A1G0BQ0 Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Εκδότης: EFSF FRANCE (GOVT OF) Χρηματιστήριο: MOT 25/05/2012 25/05/2023 1.75 % BGN 3. 108,91100000 348.515,20 Isin: FR0011486067 Εκδότης: FRENCH REPUBLIC EFSF Χρηματιστήριο: MTS FRANCE 03/05/2017 03/05/2027.75 % BGN 3.100,0000 104,34200000 323.460,20 Isin: EU000A1G0DR4 Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Εκδότης: EUROPEAN UNION BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/07/2016 15/08/2026 0 % BGN 3.000,0000 102,25000000 306.750,00 Isin: DE0001102408 Εκδότης: BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2017 01/04/2022 1.2 % BGN 3.000,0000 100,63500000 301.905,00 Isin: IT0005244782 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Εκδότης: REPUBLIC OF ITALY FRANCE (GOVT OF) Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ 25/05/2015 25/05/2026.5 % BGN 103,90700000 207.814,00 Isin: FR0013131877 Εκδότης: REPUBLIC OF FRANCE EFSF Χρηματιστήριο: EURONEXT PARIS 11/07/2017 11/07/2025.5 % BGN 103,05900000 206.118,00 Isin: EU000A1G0DV6 Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Εκδότης: EFSF FRANCE (GOVT OF) Χρηματιστήριο: EUROTLX 25/10/2011 25/10/2027 2.75 % BGN 1.300,0000 122,85100000 159.706,30 Isin: FR0011317783 Εκδότης: FRENCH REPUBLICMENT Χρηματιστήριο: MTS FRANCE

: 4 / 8 BUONI POLIENNALI DEL TES Isin: IT0005215246 15/09/2016 15/10/2023.65 % BGN 1. 96,67900000 145.018,50 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ Εκδότης: REPUBLIC OF ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES Isin: IT0005028003 15/06/2014 15/12/2021 2.15 % BGN 1.300,0000 103,46000000 134.498,00 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ Εκδότης: REPUBLIC OF ITALYI DEL TES BONOS Y OBLIG DEL ESTADO Isin: ES00000126Z1 27/01/2015 30/04/2025 1.6 % BGN 107,21300000 107.213,00 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: CENT ANΟTATIONE Εκδότης: KINGDOM OF SPAIN DEUTSCHE BAHN FIN GMBH Isin: XS1441837546 11/07/2016 11/07/2031.875 % BGN 1. 99,03800000 148.557,00 Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ Εκδότης: Federal Republic of Germany BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19/01/2016 30/04/2026 1.95 % BGN 900,0000 109,23200000 98.308,80 Isin: ES00000127Z9 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΑΔΡΙΤΗΣ Εκδότης: KINGDOM OF SPAIN ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5.583.190,90 ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ZERO COUPON 5.682.066,90 2 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣE ΧΡΗΜ.ΑΞΙΩΝ LINDE PLC 700,0000 156,85628516 109.799,40 Isin: IE00BZ12WP82 ALPHABET INC-CL A 110,0000 1.049,29570532 115.422,53 Isin: US02079K3059 JOHNSON & JOHNSON 124,63445747 124.634,46 Isin: US4781601046 APPLE COMP INC 800,0000 169,35628583 135.485,03 Isin: US0378331005 ΑΜΑΖΟΝ. COM INC 120,0000 1.587,68731763 190.522,48 Isin: US0231351067 MICROSOFT CORP 2.650,0000 105,15335799 278.656,40 Isin: US5949181045 WALT DISNEY CO/THE 100,0000 98,99251601 9.899,25 Isin: US2546871060 PFIZER INC 400,0000 37,86555125 15.146,22 Isin: US7170811035 NVIDIA CORP 100,0000 160,09273326 16.009,27 Isin: US67066G1040 UNILEVER PLC-SPONSORED ADR 400,0000 51,46219962 20.584,88 Isin: US9047677045 EXXON MOBIL CORP 340,0000 72,03994680 24.493,58 Isin: US30231G1022

: 5 / 8 MCDONALD'S CORP 150,0000 169,31170665 25.396,76 Isin: US5801351017 TEXAS INSTRUMENTS INC 270,0000 94,57026185 25.533,97 Isin: US8825081040 WELLS FARGO & CO 600,0000 43,08131472 25.848,79 Isin: US9497461015 DOW DUPONT INC 550,0000 47,53031639 26.141,67 Isin: US26078J1007 LOCKHEED MARTIN CORP 100,0000 267,61770336 26.761,77 Isin: US5398301094 WAL MART STORES INC 320,0000 86,95613876 27.825,96 Isin: US9311421039 MEDTRONIC INC. 400,0000 81,20542518 32.482,17 Isin: IE00BTN1Y115 Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ CITI GROUP INC 600,0000 55,47432537 33.284,60 Isin: US1729674242 AMGEN INC 169,38303333 33.876,61 Isin: US0311621009 BOEING CO/THE 100,0000 340,06777857 34.006,78 Isin: US0970231058 UNITED TECHNOLOGIES CORP 300,0000 114,91619732 34.474,86 Isin: US9130171096 3M CO COM 185,25321963 37.050,64 Isin: US88579Y1010 COCCOLA CO/ΤΗΕ 900,0000 41,77960281 37.601,64 Isin: US1912161007 PHILIP MORRIS CO 78,80706557 39.403,53 Isin: US7181721090 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 300,0000 141,69044982 42.507,13 Isin: US4385161066 UNITED HEALTH GROUP INC 220,45293621 44.090,59 Isin: US91324P1021 FACEBOOK INC-A 300,0000 148,61805362 44.585,42 Isin: US30303M1027 PROCTER AND GAMBLE CO/THE 92,76926318 46.384,63 Isin: US7427181091 PEPSICO INC 109,26355793 54.631,78 Isin: US7134481081 CISCO SYS INC 1. 48,13659317 57.763,91 Isin: US17275R1023 BANK OF AMERICA CORP 2.400,0000 24,59878877 59.037,09 Isin: US0605051046

: 6 / 8 MERCK & CO INC 800,0000 74,15299970 59.322,40 Isin: US58933Y1055 INTEL CORP COM 1.250,0000 47,87803395 59.847,54 Isin: US4581401001 MASTERCARD INC-A 300,0000 209,92333508 62.977,00 Isin: US57636Q1040 CHEVRON CORP 650,0000 109,82525553 71.386,42 Isin: US1667641005 J.PMORGAN CHASE & CO 90,25499771 90.255,00 Isin: US46625H1005 NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR 46,63873289 93.277,47 Isin: US6701002056 Χώρα: ΔΑΝΙΑ VISA INC-CLASS A SHARES 700,0000 139,25642687 97.479,50 Isin: US92826C8394 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 550,0000 179,11020932 98.510,62 Isin: US0846707026 DIAGEO PLC 2.830,0000 36,48285870 103.246,49 Isin: GB0002374006 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2. 37,13392310 92.834,81 Isin: GB0002875804 GLAXOSMITHKLINE 6. 18,56463632 120.670,14 Isin: GB0009252882 BP PLC ORD 2 6,49320478 136.357,30 Isin: GB0007980591 PRUDENTIAL CORP 4.100,0000 17,87520563 73.288,34 Isin: GB0007099541 HSBC HOLDINGS PLC 21. 7,24657930 155.801,45 Isin: GB0005405286 ASTRAZENECA 71,32643025 35.663,22 Isin: GB0009895292 UNILEVER 3.700,0000 51,09692925 189.058,64 Isin: GB00B10RZP78 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 800,0000 74,19808930 59.358,47 Isin: GB00B24CGK77 NOVARTIS AG REGISTERED 3.300,0000 85,82052742 283.207,74 Isin: CH0012005267 Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ NESTLE SREG Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange 3.900,0000 85,03203228 331.624,93 Isin: CH0038863350 Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange (ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG 950,0000 245,82231882 233.531,20 Isin: CH0012032048 Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ ANHEUSER-BUSCH INBEV NV Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange 600,0000 74,76000000 44.856,00 Isin: BE0974293251 Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Χρηματιστήριο: ΒΕΛΓΙΟ

: 7 / 8 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 3. 28,05971303 98.209,00 Isin: GB00B03MLX29 SIEMENS AG-REG 95,94000000 47.970,00 Isin: DE0007236101 BAYER AG 1.100,0000 57,60000000 63.360,00 Isin: DE000BAY0017 SAP SE 1.100,0000 103,00000000 113.300,00 Isin: DE0007164600 BASF SE 1.100,0000 65,53000000 72.083,00 Isin: DE000BASF111 ALLIANZ AG VINK 750,0000 198,28000000 148.710,00 Isin: DE0008404005 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 211,00000000 42.200,00 Isin: DE0008430026 SANOFI 900,0000 78,74000000 70.866,00 Isin: FR0000120578 AIRBUS GROUP NV 300,0000 117,90000000 35.370,00 Isin: NL0000235190 VINCI SA 700,0000 86,72000000 60.704,00 Isin: FR0000125486 TOTAL SA 3.800,0000 49,52000000 188.176,00 Isin: FR0000120271 AIR LIQUIDE 113,35000000 56.675,00 Isin: FR0000120073 L'OREAL 239,80000000 47.960,00 Isin: FR0000120321 SCHNEIDER ELECTRIC S.A 900,0000 69,94000000 62.946,00 Isin: FR0000121972 LVMH MOET- HENNESSY LOUI 300,0000 327,90000000 98.370,00 Isin: FR0000121014 AXA SA 3.800,0000 22,43000000 85.234,00 Isin: FR0000120628 KONINKLIJKE PHILIPS NV 670,0000 36,31500000 24.331,05 Isin: NL0000009538 Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV 100,0000 167,20000000 16.720,00 Isin: NL0010273215 Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ ING GROEP NV-CVA 4. 10,78400000 45.292,80 Isin: NL0011821202 Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ BANCO SANTANDER SA 18. 4,14450000 76.673,25 Isin: ES0113900J37 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣE ΧΡΗΜ.ΑΞΙΩΝ 5.777.048,58 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.530.513,03

: 8 / 8 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 2 2 MARGIN ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ HSBC BANK ΛΟΓ.ΠΕΡΙΘ.ΑΣΦΑΛ.(MARGIN 0,00 ΣΥΝΟΛΑ MARGIN ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.660.035,54 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 26.187,13 13.686.222,67 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29, 106 75 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 094282521 ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 10/04/2019