ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ZERO COUPON Περιγραφή Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Επιτόκιο Alpha Bank AE Eurobank Ergasias SA CITIBANK Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση : 1 / 8 224.441,12 1.905.081,39 2.129.522,51 2.129.522,51 71.397,55 71.397,55 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ BNP PARIBAS 07/06/2017 07/06/2024.424 % BGN 98,87600000 98.876,00 Isin: XS1626933102 Χρηματιστήριο: EURONEXT PARIS 3Μ Euribor+75μβ Εκδότης: BNP PARIBAS ΣΥΝΟΛΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 98.876,00 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ KELLOGG CO 09/03/2015 10/03/2025 1.25 % BGN 102,49300000 102.493,00 Isin: XS1199356954 Χρηματιστήριο: NEW YORK Εκδότης: KELLOGG CO EUROPEAN INVESTMENT BANK 08/03/2017 14/10/2024.25 % BGN 102,21100000 102.211,00 Isin: XS1575991358 Χώρα: EUROPEAN INV.BANK Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK MORGAN STANLEY Isin: XS1529838085 02/12/2016 02/12/2022 1 % BGN 102,01100000 102.011,00 Χρηματιστήριο: ΛΟΝΔΙΝΟ Εκδότης: MORGAN STANLEY TITAN GLOBAL FINANCE PLC Isin: XS1086071146 10/07/2014 10/07/2019 4.25 % BGN BB+ 100,83800000 100.838,00 Χρηματιστήριο: MONAXO Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC HELLENIC PETROLEUM FINAN Isin: XS1083287547 04/07/2014 04/07/2019 5.25 % BGN N.A. 100,74300000 100.743,00 Χρηματιστήριο: MONAXO Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN HELLENIC PETROLEUM FINAN Isin: XS1500377517 14/10/2016 14/10/2021 4.875 % BGN N.A. 105,91500000 105.915,00 Χρηματιστήριο: ΒΕΡΟΛΙΝΟ Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 29/03/2016 17/03/2028 2 % BGN + 106,93700000 106.937,00 Isin: BE6285455497 Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Χρηματιστήριο: ΛΟΝΔΙΝΟ Εκδότης: ANHEUSER-BUSCH INBEV SA
: 2 / 8 DAIMLER INTL FINANCE BV 11/05/2018 11/11/2025 1 % BGN 100,81100000 50.405,50 Isin: DE000A190NE4 Εκδότης: Daimler AG GOLDMAN SACHS GROUP INC 01/02/2013 01/02/2023 3.25 % BGN 1.100,0000 109,86800000 120.854,80 Isin: XS0882849507 Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC AT&T INC Χρηματιστήριο: DUSSELDORF 05/09/2015 05/09/2023 1.3 % BGN 1. 103,02600000 123.631,20 Isin: XS1196373507 Εκδότης: AT&T INC VODAFONE GROUP PLC Χρηματιστήριο: NEW YORK 30/09/2016 30/01/2024.5 % BGN 99,45100000 99.451,00 Isin: XS1499604905 Εκδότης: Vodafone Group PLC VOLKSWAGEN FIN SERV AG 12/04/2018 12/04/2023.875 % BGN + 99,53300000 99.533,00 Isin: XS1806457211 Εκδότης: Volkswagen AG BAT INTL FINANCE PLC 19/11/2012 19/01/2023 2.375 % BGN 1.400,0000 106,10500000 148.547,00 Isin: XS0856014583 Χρηματιστήριο: ΛΟΝΔΙΝΟ ETAIPIKO Εκδότης: BAT INTL FIANACE EUROPEAN INVESTMENT BANK 12/10/2016 14/09/2029.25 % BGN 98,36300000 98.363,00 Isin: XS1503043694 Χώρα: EUROPEAN INV.BANK Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK NATIONAL BANK GREECE SA 19/10/2017 19/10/2020 2.75 % BGN - 1. 102,97500000 154.462,50 Isin: XS1698932925 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA PHILIP MORRIS INTL INC Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 08/11/2017 08/11/2024.625 % BGN A 99,98400000 99.984,00 Isin: XS1716243719 Χρηματιστήριο: MONAXO Εκδότης: Philip Morris International Inc EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/01/2018 16/10/2048 1.5 % BGN 1. 108,15900000 162.238,50 Isin: XS1753042743 Χώρα: SNAT Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK BAYER CAPITAL CORP BV 26/06/2018 26/06/2026 1.5 % BGN + 101,01300000 202.026,00 Isin: XS1840618059 ETAIPIKO Εκδότης: BAYER CAPITAL BANCO SANTANDER SA 09/02/2017 09/02/2022 1.375 % BGN 102,97700000 102.977,00 Isin: XS1557268221 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Εκδότης: BANCO SANANDER TOTTA SA OTE PLC Χρηματιστήριο: ΔΟΥΒΛΙΝΟ 10/07/2014 09/07/2020 3.5 % BGN BB+ 103,55300000 103.553,00 Isin: XS1086785182 Εκδότης: OTE PLC Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ
: 3 / 8 AT&T INC 03/12/2018 05/09/2029 2.35 % BGN 105,25100000 105.251,00 Isin: XS1907120791 Εκδότης: AT&T INC MOTOR OIL FINANCE PLC Χρηματιστήριο: NEW YORK 10/04/2017 01/04/2022 3.25 % BGN N.A. 101,50700000 203.014,00 Isin: XS1586710185 Χρηματιστήριο: ΔΟΥΒΛΙΝΟ MAKE WHOLE @50.000000 until 01/04/19/ CALL 09/05/19 @ 101,62 Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC WELLS FARGO & COMPANY 02/06/2015 02/06/2025 1.625 % BGN A 105,40500000 105.405,00 Isin: XS1240964483 Χρηματιστήριο: ΛΟΝΔΙΝΟ Εκδότης: WELLS FARGO & CO NETHERLANDS GOVERNMENT 28/03/2014 15/07/2024 2 % BGN 112,53000000 22.506,00 Isin: NL0010733424 Χρηματιστήριο: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εκδότης: KINGDOM OF THE NETHERLANDS BELGIUM KINGDOM 14/01/2015 22/06/2025.8 % BGN 105,48200000 21.096,40 Isin: BE0000334434 Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Εκδότης: GOVT BELGIUM EFSF Χρηματιστήριο: EURONEXT-BRUSS 27/05/2014 27/06/2024 1.75 % BGN 3. 109,65000000 350.880,00 Isin: EU000A1G0BQ0 Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Εκδότης: EFSF FRANCE (GOVT OF) Χρηματιστήριο: MOT 25/05/2012 25/05/2023 1.75 % BGN 3. 108,91100000 348.515,20 Isin: FR0011486067 Εκδότης: FRENCH REPUBLIC EFSF Χρηματιστήριο: MTS FRANCE 03/05/2017 03/05/2027.75 % BGN 3.100,0000 104,34200000 323.460,20 Isin: EU000A1G0DR4 Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Εκδότης: EUROPEAN UNION BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/07/2016 15/08/2026 0 % BGN 3.000,0000 102,25000000 306.750,00 Isin: DE0001102408 Εκδότης: BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2017 01/04/2022 1.2 % BGN 3.000,0000 100,63500000 301.905,00 Isin: IT0005244782 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Εκδότης: REPUBLIC OF ITALY FRANCE (GOVT OF) Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ 25/05/2015 25/05/2026.5 % BGN 103,90700000 207.814,00 Isin: FR0013131877 Εκδότης: REPUBLIC OF FRANCE EFSF Χρηματιστήριο: EURONEXT PARIS 11/07/2017 11/07/2025.5 % BGN 103,05900000 206.118,00 Isin: EU000A1G0DV6 Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Εκδότης: EFSF FRANCE (GOVT OF) Χρηματιστήριο: EUROTLX 25/10/2011 25/10/2027 2.75 % BGN 1.300,0000 122,85100000 159.706,30 Isin: FR0011317783 Εκδότης: FRENCH REPUBLICMENT Χρηματιστήριο: MTS FRANCE
: 4 / 8 BUONI POLIENNALI DEL TES Isin: IT0005215246 15/09/2016 15/10/2023.65 % BGN 1. 96,67900000 145.018,50 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ Εκδότης: REPUBLIC OF ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES Isin: IT0005028003 15/06/2014 15/12/2021 2.15 % BGN 1.300,0000 103,46000000 134.498,00 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ Εκδότης: REPUBLIC OF ITALYI DEL TES BONOS Y OBLIG DEL ESTADO Isin: ES00000126Z1 27/01/2015 30/04/2025 1.6 % BGN 107,21300000 107.213,00 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: CENT ANΟTATIONE Εκδότης: KINGDOM OF SPAIN DEUTSCHE BAHN FIN GMBH Isin: XS1441837546 11/07/2016 11/07/2031.875 % BGN 1. 99,03800000 148.557,00 Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ Εκδότης: Federal Republic of Germany BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19/01/2016 30/04/2026 1.95 % BGN 900,0000 109,23200000 98.308,80 Isin: ES00000127Z9 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΑΔΡΙΤΗΣ Εκδότης: KINGDOM OF SPAIN ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5.583.190,90 ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ZERO COUPON 5.682.066,90 2 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣE ΧΡΗΜ.ΑΞΙΩΝ LINDE PLC 700,0000 156,85628516 109.799,40 Isin: IE00BZ12WP82 ALPHABET INC-CL A 110,0000 1.049,29570532 115.422,53 Isin: US02079K3059 JOHNSON & JOHNSON 124,63445747 124.634,46 Isin: US4781601046 APPLE COMP INC 800,0000 169,35628583 135.485,03 Isin: US0378331005 ΑΜΑΖΟΝ. COM INC 120,0000 1.587,68731763 190.522,48 Isin: US0231351067 MICROSOFT CORP 2.650,0000 105,15335799 278.656,40 Isin: US5949181045 WALT DISNEY CO/THE 100,0000 98,99251601 9.899,25 Isin: US2546871060 PFIZER INC 400,0000 37,86555125 15.146,22 Isin: US7170811035 NVIDIA CORP 100,0000 160,09273326 16.009,27 Isin: US67066G1040 UNILEVER PLC-SPONSORED ADR 400,0000 51,46219962 20.584,88 Isin: US9047677045 EXXON MOBIL CORP 340,0000 72,03994680 24.493,58 Isin: US30231G1022
: 5 / 8 MCDONALD'S CORP 150,0000 169,31170665 25.396,76 Isin: US5801351017 TEXAS INSTRUMENTS INC 270,0000 94,57026185 25.533,97 Isin: US8825081040 WELLS FARGO & CO 600,0000 43,08131472 25.848,79 Isin: US9497461015 DOW DUPONT INC 550,0000 47,53031639 26.141,67 Isin: US26078J1007 LOCKHEED MARTIN CORP 100,0000 267,61770336 26.761,77 Isin: US5398301094 WAL MART STORES INC 320,0000 86,95613876 27.825,96 Isin: US9311421039 MEDTRONIC INC. 400,0000 81,20542518 32.482,17 Isin: IE00BTN1Y115 Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ CITI GROUP INC 600,0000 55,47432537 33.284,60 Isin: US1729674242 AMGEN INC 169,38303333 33.876,61 Isin: US0311621009 BOEING CO/THE 100,0000 340,06777857 34.006,78 Isin: US0970231058 UNITED TECHNOLOGIES CORP 300,0000 114,91619732 34.474,86 Isin: US9130171096 3M CO COM 185,25321963 37.050,64 Isin: US88579Y1010 COCCOLA CO/ΤΗΕ 900,0000 41,77960281 37.601,64 Isin: US1912161007 PHILIP MORRIS CO 78,80706557 39.403,53 Isin: US7181721090 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 300,0000 141,69044982 42.507,13 Isin: US4385161066 UNITED HEALTH GROUP INC 220,45293621 44.090,59 Isin: US91324P1021 FACEBOOK INC-A 300,0000 148,61805362 44.585,42 Isin: US30303M1027 PROCTER AND GAMBLE CO/THE 92,76926318 46.384,63 Isin: US7427181091 PEPSICO INC 109,26355793 54.631,78 Isin: US7134481081 CISCO SYS INC 1. 48,13659317 57.763,91 Isin: US17275R1023 BANK OF AMERICA CORP 2.400,0000 24,59878877 59.037,09 Isin: US0605051046
: 6 / 8 MERCK & CO INC 800,0000 74,15299970 59.322,40 Isin: US58933Y1055 INTEL CORP COM 1.250,0000 47,87803395 59.847,54 Isin: US4581401001 MASTERCARD INC-A 300,0000 209,92333508 62.977,00 Isin: US57636Q1040 CHEVRON CORP 650,0000 109,82525553 71.386,42 Isin: US1667641005 J.PMORGAN CHASE & CO 90,25499771 90.255,00 Isin: US46625H1005 NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR 46,63873289 93.277,47 Isin: US6701002056 Χώρα: ΔΑΝΙΑ VISA INC-CLASS A SHARES 700,0000 139,25642687 97.479,50 Isin: US92826C8394 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 550,0000 179,11020932 98.510,62 Isin: US0846707026 DIAGEO PLC 2.830,0000 36,48285870 103.246,49 Isin: GB0002374006 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2. 37,13392310 92.834,81 Isin: GB0002875804 GLAXOSMITHKLINE 6. 18,56463632 120.670,14 Isin: GB0009252882 BP PLC ORD 2 6,49320478 136.357,30 Isin: GB0007980591 PRUDENTIAL CORP 4.100,0000 17,87520563 73.288,34 Isin: GB0007099541 HSBC HOLDINGS PLC 21. 7,24657930 155.801,45 Isin: GB0005405286 ASTRAZENECA 71,32643025 35.663,22 Isin: GB0009895292 UNILEVER 3.700,0000 51,09692925 189.058,64 Isin: GB00B10RZP78 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 800,0000 74,19808930 59.358,47 Isin: GB00B24CGK77 NOVARTIS AG REGISTERED 3.300,0000 85,82052742 283.207,74 Isin: CH0012005267 Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ NESTLE SREG Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange 3.900,0000 85,03203228 331.624,93 Isin: CH0038863350 Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange (ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG 950,0000 245,82231882 233.531,20 Isin: CH0012032048 Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ ANHEUSER-BUSCH INBEV NV Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange 600,0000 74,76000000 44.856,00 Isin: BE0974293251 Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Χρηματιστήριο: ΒΕΛΓΙΟ
: 7 / 8 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 3. 28,05971303 98.209,00 Isin: GB00B03MLX29 SIEMENS AG-REG 95,94000000 47.970,00 Isin: DE0007236101 BAYER AG 1.100,0000 57,60000000 63.360,00 Isin: DE000BAY0017 SAP SE 1.100,0000 103,00000000 113.300,00 Isin: DE0007164600 BASF SE 1.100,0000 65,53000000 72.083,00 Isin: DE000BASF111 ALLIANZ AG VINK 750,0000 198,28000000 148.710,00 Isin: DE0008404005 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 211,00000000 42.200,00 Isin: DE0008430026 SANOFI 900,0000 78,74000000 70.866,00 Isin: FR0000120578 AIRBUS GROUP NV 300,0000 117,90000000 35.370,00 Isin: NL0000235190 VINCI SA 700,0000 86,72000000 60.704,00 Isin: FR0000125486 TOTAL SA 3.800,0000 49,52000000 188.176,00 Isin: FR0000120271 AIR LIQUIDE 113,35000000 56.675,00 Isin: FR0000120073 L'OREAL 239,80000000 47.960,00 Isin: FR0000120321 SCHNEIDER ELECTRIC S.A 900,0000 69,94000000 62.946,00 Isin: FR0000121972 LVMH MOET- HENNESSY LOUI 300,0000 327,90000000 98.370,00 Isin: FR0000121014 AXA SA 3.800,0000 22,43000000 85.234,00 Isin: FR0000120628 KONINKLIJKE PHILIPS NV 670,0000 36,31500000 24.331,05 Isin: NL0000009538 Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV 100,0000 167,20000000 16.720,00 Isin: NL0010273215 Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ ING GROEP NV-CVA 4. 10,78400000 45.292,80 Isin: NL0011821202 Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ BANCO SANTANDER SA 18. 4,14450000 76.673,25 Isin: ES0113900J37 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣE ΧΡΗΜ.ΑΞΙΩΝ 5.777.048,58 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.530.513,03
: 8 / 8 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 2 2 MARGIN ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ HSBC BANK ΛΟΓ.ΠΕΡΙΘ.ΑΣΦΑΛ.(MARGIN 0,00 ΣΥΝΟΛΑ MARGIN ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.660.035,54 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 26.187,13 13.686.222,67 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29, 106 75 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 094282521 ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 10/04/2019