ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεπτέµβριος 2013 JP Morgan Funds

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεπτέµβριος 2013 JP Morgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεµβούργο ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Η JPMORGAN FUNDS (το "Αμοιβαίο Κεφάλαιο") έχει λάβει έγκριση βάσει του Μέρους Ι του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 του Λουξεμβούργου περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (loi relative aux organismes de placement collectif, ο "Νόμος του Λουξεμβούργου") και πληροί τις προϋποθέσεις ως Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ("ΟΣΕΚΑ"), σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65 ΕΟΚ της 13ης Ιουλίου 2009, και συνεπώς επιτρέπεται η διάθεσή του προς πώληση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("ΕΕ") (με υποχρέωση λήψης έγκρισης σε χώρες εκτός του Λουξεμβούργου). Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων έγκρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και σε άλλες χώρες. Kανένα από τα Μερίδια δεν έχει και δεν θα λάβει έγκριση βάσει του Νόμου των ΗΠΑ περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (στο εξής, ο "Νόμος του 1933"), ή βάσει της νομοθεσίας περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή πολιτικής υποδιαίρεσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ή οποιουδήποτε από τα εδάφη, κτήσεις ή άλλες περιοχές δικαιοδοσίας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Κοινοπολιτείας του Πουέρτο Ρίκο ("οι ΗΠΑ"). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει λάβει και δε θα λάβει έγκριση βάσει του Νόμου του 1940 περί Επενδυτικών Εταιρειών των ΗΠΑ, όπως τροποποιήθηκε, ή βάσει οποιασδήποτε άλλης ομοσπονδιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ. Αντίστοιχα, εκτός από ό,τι προβλέπεται παρακάτω, δεν προσφέρονται Μερίδια σε Πρόσωπα των ΗΠΑ ή πρόσωπα που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη στιγμή της προσφοράς ή πώλησης των Μεριδίων. Για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ένα Πρόσωπο των ΗΠΑ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ένα πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων, επιχειρήσεων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή παρόμοιων νομικών προσώπων) που είναι πολίτης ή κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή ένα νομικό πρόσωπο που έχει οργανωθεί ή συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ. Μερίδια θα προσφέρονται σε Πρόσωπα των ΗΠΑ κατά τη διακριτική ευχέρεια είτε των Μελών του Δ.Σ. είτε της Εταιρείας Διαχείρισης. Ισχύουν επίσης ορισμένοι περιορισμοί για τη μετέπειτα μεταβίβαση των Μεριδίων στις ΗΠΑ ή σε Πρόσωπα των ΗΠΑ (παρακαλούμε ανατρέξτε στις διατάξεις υποχρεωτικής εξαγοράς της παραγράφου "Ελάχιστα Ποσά Εγγραφής και Επένδυσης Επιλεξιμότητα για την Απόκτηση Μεριδίων", στην ενότητα "Τα Μερίδια 2.1 Εγγραφή, Εξαγορά και Μετατροπή Μεριδίων" παρακάτω). Εάν ένας Μεριδιούχος γίνει Πρόσωπο των ΗΠΑ, δύναται να υπαχθεί στο φόρο παρακράτησης και την υποχρέωση υποβολής αναφορών για φορολογικούς σκοπούς. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη νομική σας κατάσταση, θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον οικονομικό σας σύμβουλο ή άλλον επαγγελματία σύμβουλο. Τα Μερίδια διατίθενται με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και στα έντυπα που αναφέρονται σε αυτό. Τα Μέλη του Δ.Σ., των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στην ενότητα "Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου", έχουν λάβει όλα τα εύλογα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι σύμφωνες με τα γεγονότα και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική παράλειψη. Τα Μέλη του Δ.Σ. αναλαμβάνουν κάθε σχετική ευθύνη. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προσεκτικά και στο σύνολό του, και επίσης να συμβουλευθούν τους νομικούς, φορολογικούς και χρηματοοικονομικούς τους συμβούλους σχετικά με (i) τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις των χωρών τους όσον αφορά στην εγγραφή συμμετοχής, αγορά, κατοχή, μετατροπή, εξαγορά ή διάθεση μεριδίων, (ii) τυχόν συναλλαγματικούς περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται στη χώρα τους όσον αφορά στην εγγραφή συμμετοχής, αγορά, κατοχή, μετατροπή, εξαγορά ή διάθεση Μεριδίων, (iii) τις νομικές, φορολογικές, χρηματοοικονομικές ή άλλες συνέπειες της εγγραφής συμμετοχής, αγοράς, κατοχής, μετατροπής, εξαγοράς ή διάθεσης Μεριδίων και (iv) τυχόν άλλες συνέπειες των ως άνω δραστηριοτήτων. Η διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και των συνοδευτικών του εγγράφων και η διάθεση Μεριδίων δύναται να υπόκειται σε περιορισμούς σε συγκεκριμένες περιοχές δικαιοδοσίας, ενώ τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν τους εν λόγω περιορισμούς. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν συνιστά προσφορά εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου σε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία μια τέτοια προσφορά δεν είναι σύννομη ή δεν επιτρέπεται, ή προσφορά προς οποιοδήποτε πρόσωπο προς το οποίο είναι παράνομο να πραγματοποιηθεί μια τέτοια προσφορά. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι μπορεί να μην ισχύουν όλοι οι κανονισμοί προστασίας του κανονιστικού πλαισίου της χώρας τους, και ότι ενδέχεται να μην υπάρχει δικαίωμα αποζημίωσης βάσει του κανονιστικού πλαισίου, εφόσον αυτό υφίσταται. 2

Για τη διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας μπορεί να απαιτείται η μετάφρασή του στην αντίστοιχη γλώσσα. Εκτός από περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο αντίκειται στην κατά τόπους νομοθεσία, εάν η ελληνική μετάφραση δεν σχετίζεται με την αγγλική έκδοση, τότε υπερισχύει πάντοτε η αγγλική έκδοση. Οποιαδήποτε πληροφορία ή δήλωση παρέχεται ή πραγματοποιείται από πρόσωπο το οποίο δεν αναφέρεται στο παρόν ή σε άλλο έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο προς έλεγχο από το κοινό θα πρέπει να θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και αντίστοιχα να μην θεωρείται αξιόπιστη. Η παράδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ή η διάθεση, έκδοση ή πώληση Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελέσει δήλωση ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι ορθές οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την ημερομηνία έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου. Η πιο πρόσφατη ετήσια έκδοση και η τελευταία εξαμηνιαία έκθεση, εάν έχει δημοσιευθεί αργότερα, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Τα έντυπα αυτά και τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές που δημοσιεύονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατίθενται από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και από τους κατά τόπους αντιπροσώπους πωλήσεων που αναφέρονται στο "Παράρτημα Ι Πληροφορίες για Επενδυτές Συγκεκριμένων Χωρών". Η Εταιρεία Διαχείρισης ή η JPMorgan Chase & Co. έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν διαδικασίες καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να καταγράφουν εντολές εκτέλεσης συναλλαγών ή άλλες εντολές. Δίνοντας τέτοιους είδους εντολές ή παραγγελίες μέσω τηλεφώνου, ο συμβαλλόμενος σε τέτοιες συναλλαγές θεωρείται ότι συναινεί στην καταγραφή των τηλεφωνικών συζητήσεων μεταξύ αυτού και της Εταιρείας Διαχείρισης ή της JPMorgan Chase & Co., καθώς και στη χρήση αυτών των καταγεγραμμένων συνδιαλέξεων από την Εταιρεία Διαχείρισης ή και από την JPMorgan Chase & Co.σε δικαστικές διαδικασίες ή και αλλού, κατά την κρίση τους. Η Εταιρεία Διαχείρισης δεν θα αποκαλύπτει ουδεμία εμπιστευτική πληροφορία σχετικά με τον επενδυτή, παρά μόνο στην περίπτωση που υποχρεούται να το πράξει βάσει νόμου ή κανονισμού. Ο επενδυτής συμφωνεί ότι τα προσωπικά στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο αίτησης και τα οποία προκύπτουν από την επαγγελματική του σχέση με την Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να αποθηκεύονται, να τροποποιούνται ή να χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο από την Εταιρεία Διαχείρισης ή από την JPMorgan Chase & Co. για λόγους διαχείρισης και ανάπτυξης της επιχειρηματικής σχέσης με τον επενδυτή. Για το σκοπό αυτό, στοιχεία δύναται να κοινοποιούνται στην JPMorgan Chase & Co., στους οικονομικούς συμβούλους που συνεργάζονται με την Εταιρεία Διαχείρισης, καθώς και σε άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν διοριστεί να υποστηρίζουν την επιχειρηματική σχέση (π.χ. σε εξωτερικές εταιρείες επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων ή σε εντεταλμένους οργανισμούς πληρωμών). 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γλωσσάρι... 9 Διοικητικό Συμβούλιο... 17 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο... 21 1.1 Διάρθρωση... 21 1.2 Επενδυτικοί Στόχοι και Πολιτικές... 21 2. Τα Μερίδια... 21 2.1 Αίτηση Εγγραφής, Εξαγοράς και Μετατροπής Μεριδίων... 22 (α) Εγγραφή Συμμετοχής για Μερίδια... 25 (β) Εξαγορά Μεριδίων... 26 (γ) Μετατροπή Μεριδίων... 27 2.2 Μεταβίβαση Μεριδίων... 28 2.3 Περιορισμοί στις Εγγραφές και τις Μετατροπές σε Συγκεκριμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια... 28 2.4 Περιορισμοί στις εγγραφές και στις μετατροπές σε Κατηγορίες Μεριδίων S... 29 2.5 Υπολογισμός Τιμών... 29 2.6 Αναστολές ή Αναβολές... 31 3. Γενικές Πληροφορίες... 33 3.1 Διοικητικά Στοιχεία, Χρεώσεις και Έξοδα... 33 3.2 Πληροφορίες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο... 40 3.3 Μερίσματα... 42 3.4 Φορολόγηση... 45 3.5 Συνελεύσεις και Εκθέσεις... 48 3.6 Στοιχεία Μεριδίων... 48 3.7 Πρόσθετες Πληροφορίες για το JPMorgan Funds India Fund... 50 3.8 Πρόσθετες Επενδυτικές Πολιτικές για όλα τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια... 51 Παράρτημα I Πληροφορίες για Επενδυτές Συγκεκριμένων Χωρών... 52 Γενικά... 52 1. Αυστραλία... 52 2. Δανία... 52 3. Γερμανία... 52 4. Ιρλανδία... 54 5. Ιταλία... 55 6. Ολλανδία... 56 7. Σιγκαπούρη... 56 8. Ισπανία... 57 9. Ταϊβάν... 57 10. Ηνωμένο Βασίλειο... 57 Παράρτημα II Επενδυτικοί Περιορισμοί και Εξουσίες... 60 Γενικοί Επενδυτικοί Κανόνες... 60 I Παράγωγοι Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι... 67 II. Χρηματοοικονομικές Τεχνικές και Εργαλεία... 73 4

ΙΙΙ Εγγυήσεις που λαμβάνονται αναφορικά με χρηματοπιστωτικές τεχνικές και χρηματοπιστωτικά παράγωγα. 75 Παράρτημα III Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων... 76 1. Κατηγορίες Μεριδίων... 76 2. Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων... 79 3. Μετοχικά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια... 80 JPMorgan Funds Africa Equity Fund... 80 JPMorgan Funds America Equity Fund... 82 JPMorgan Funds America Large Cap Fund... 84 JPMorgan Funds ASEAN Equity Fund... 86 JPMorgan Funds Asia Equity Fund... 88 JPMorgan Funds Asia Pacific Strategic Equity Fund... 90 JPMorgan Funds Brazil Equity Fund... 92 JPMorgan Funds China Fund... 94 JPMorgan Funds Eastern Europe Equity Fund... 96 JPMorgan Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund... 98 JPMorgan Funds Emerging Markets Diversified Equity Fund... 100 JPMorgan Funds Emerging Markets Dividend Fund... 102 JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund... 104 JPMorgan Funds Emerging Markets Infrastructure Equity Fund... 106 JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities Fund... 108 JPMorgan Funds Emerging Markets Small Cap Fund... 110 JPMorgan Funds Emerging Middle East Equity Fund... 112 JPMorgan Funds Euroland Dynamic Fund... 114 JPMorgan Funds Euroland Equity Fund... 116 JPMorgan Funds Euroland Focus Fund... 118 JPMorgan Funds Euroland Select Equity Fund... 120 JPMorgan Funds Europe Dividend Alpha Fund... 122 JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund... 124 JPMorgan Funds Europe Dynamic Mega Cap Fund... 126 JPMorgan Funds Europe Dynamic Small Cap Fund... 128 JPMorgan Funds Europe Equity Fund... 130 JPMorgan Funds Europe Equity Plus Fund... 131 JPMorgan Funds Europe Focus Fund... 133 JPMorgan Funds Europe Micro Cap Fund... 135 JPMorgan Funds Europe Research Enhanced Index Equity Fund... 137 JPMorgan Funds Europe Select Equity Plus Fund... 139 JPMorgan Funds Europe Small Cap Fund... 141 JPMorgan Funds Europe Strategic Growth Fund... 143 JPMorgan Funds Europe Strategic Value Fund... 145 JPMorgan Funds Europe Technology Fund... 147 JPMorgan Funds France Equity Fund... 149 JPMorgan Funds Germany Equity Fund... 151 JPMorgan Funds Global Consumer Trends Fund... 153 5

JPMorgan Funds Global Developing Trends Fund... 155 JPMorgan Funds Global Dynamic Fund... 157 JPMorgan Funds Global Focus Fund... 159 JPMorgan Funds Global Healthcare Fund... 161 JPMorgan Funds Global Natural Resources Fund... 163 JPMorgan Funds Global Real Estate Securities Fund (USD)... 165 JPMorgan Funds Global Research Enhanced Index Equity Fund... 167 JPMorgan Funds Global Socially Responsible Fund... 169 JPMorgan Funds Global Unconstrained Equity Fund... 171 JPMorgan Funds Greater China Fund... 173 JPMorgan Funds Highbridge Europe STEEP Fund... 175 JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund... 177 JPMorgan Funds Hong Kong Fund... 180 JPMorgan Funds India Fund... 182 JPMorgan Funds Indonesia Equity Fund... 184 JPMorgan Funds Japan Equity Fund... 186 JPMorgan Funds Japan Market Neutral Fund... 188 JPMorgan Funds Korea Equity Fund... 190 JPMorgan Funds Latin America Equity Fund... 192 JPMorgan Funds Pacific Equity Fund... 194 JPMorgan Funds Russia Fund... 196 JPMorgan Funds Singapore Fund... 198 JPMorgan Funds Taiwan Fund... 200 JPMorgan Funds Turkey Equity Fund... 202 JPMorgan Funds US Equity Plus Fund... 204 JPMorgan Funds US Growth Fund... 206 JPMorgan Funds US Research Enhanced Index Equity Fund... 208 JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund... 210 JPMorgan Funds US Select Long-Short Equity Fund... 212 JPMorgan Funds US Small Cap Growth Fund... 214 JPMorgan Funds US Smaller Companies Fund... 216 JPMorgan Funds US Technology Fund... 218 JPMorgan Funds US Value Fund... 220 4. Μεικτά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια... 222 JPMorgan Funds Asia Pacific Income Fund... 222 JPMorgan Funds Emerging Markets Multi-Asset Fund... 225 JPMorgan Funds Europe Balanced Fund (EUR)... 227 JPMorgan Funds Global Allocation Fund... 229 JPMorgan Funds Total Emerging Markets Income Fund... 231 5. Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Μετατρέψιμων Τίτλων... 234 JPMorgan Funds Global Convertibles Fund (EUR)... 234 6. Ομολογιακά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια... 236 JPMorgan Funds Aggregate Bond Fund... 236 6

JPMorgan Funds Asia Local Currency Debt Fund... 238 JPMorgan Funds Corporate Bond Portfolio Fund I... 240 JPMorgan Funds Corporate Bond Portfolio Fund II... 242 JPMorgan Funds Corporate Bond Portfolio Fund III... 244 JPMorgan Funds Corporate Bond Portfolio Fund IV... 246 JPMorgan Funds Corporate Bond Portfolio Fund V... 248 JPMorgan Funds Emerging Markets Bond Fund... 250 JPMorgan Funds Emerging Markets Corporate Bond Fund... 252 JPMorgan Funds Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II... 254 JPMorgan Funds Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund III... 257 JPMorgan Funds Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund IV... 260 JPMorgan Funds Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund V... 263 JPMorgan Funds Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund VI... 266 JPMorgan Funds Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund VII... 269 JPMorgan Funds Emerging Markets Debt Fund... 272 JPMorgan Funds Emerging Markets Investment Grade Bond Fund... 274 JPMorgan Funds Emerging Markets Local Currency Debt Fund... 276 JPMorgan Funds Emerging Markets Strategic Bond Fund... 278 JPMorgan Funds EU Government Bond Fund... 281 JPMorgan Funds Euro AAA Rated Government Bond Fund... 283 JPMorgan Funds Euro Aggregate Bond Fund... 285 JPMorgan Funds Euro Bond Portfolio Fund I... 287 JPMorgan Funds Euro Bond Portfolio Fund II... 290 JPMorgan Funds Euro Bond Portfolio Fund III... 293 JPMorgan Funds Euro Bond Portfolio Fund IV... 296 JPMorgan Funds Euro Corporate Bond Fund... 299 JPMorgan Funds Euro Government Short Duration Bond Fund... 302 JPMorgan Funds Euro Inflation-Linked Bond Fund... 304 JPMorgan Funds Euro Non-AAA Rated Government Bond Fund... 306 JPMorgan Funds Euro Short Duration Bond Fund... 308 JPMorgan Funds Europe Aggregate Plus Bond Fund... 310 JPMorgan Funds Europe High Yield Bond Fund... 312 JPMorgan Funds Financials Bond Fund... 314 JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund... 316 JPMorgan Funds Global Aggregate Bond Fund... 318 JPMorgan Funds Global Bond Opportunities Fund... 320 JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund... 323 JPMorgan Funds Global Credit Bond Fund... 326 JPMorgan Funds Global Diversified High Yield Bond Fund... 328 JPMorgan Funds Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund... 331 JPMorgan Funds Global Government Bond Fund... 333 JPMorgan Funds Global Government Short Duration Bond Fund... 335 JPMorgan Funds Global Short Duration Bond Fund... 337 7

JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund... 339 JPMorgan Funds High Yield Bond Portfolio Fund I... 342 JPMorgan Funds High Yield Bond Portfolio Fund II... 345 JPMorgan Funds High Yield Bond Portfolio Fund III... 348 JPMorgan Funds High Yield Bond Portfolio Fund IV... 351 JPMorgan Funds Italy Flexible Bond Fund... 354 JPMorgan Funds Managed Reserves Fund... 356 JPMorgan Funds Renminbi Bond Fund... 358 JPMorgan Funds Sterling Bond Fund... 360 JPMorgan Funds US Aggregate Bond Fund... 362 JPMorgan Funds US High Yield Plus Bond Fund... 364 JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund... 366 7. Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων... 368 JPMorgan Funds Euro Money Market Fund... 368 JPMorgan Funds Sterling Money Market Fund... 370 JPMorgan Funds US Dollar Money Market Fund... 372 8. Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Συναλλάγματος... 374 JPMorgan Funds Emerging Markets Currency Alpha Fund... 374 9. Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια τύπου Fund of Funds... 376 JPMorgan Funds Global Multi Strategy Income Fund... 376 10. Λοιπά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια... 378 JPMorgan Funds Diversified Risk Fund... 378 JPMorgan Funds Global Merger Arbitrage Fund... 381 JPMorgan Funds Highbridge Diversified Commodities Fund... 383 JPMorgan Funds Income Opportunity Plus Fund... 386 JPMorgan Funds Systematic Alpha Fund... 389 Παράρτημα IV Παράγοντες Κινδύνου... 391 Παράρτημα V Υπολογισμός Προμηθειών Απόδοσης... 405 8

Γλωσσάρι Ακολουθεί η σύνοψη των κύριων στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία παρέχεται σε συνδυασμό με το πλήρες κείμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Καταστατικό ASEAN Τίτλοι εξασφαλισμένοι με περιουσιακά στοιχεία (ABS) AUD Δείκτης αναφοράς Το Καταστατικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως κατά καιρούς τροποποιείται. Ένωση των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (Association of South East Asian Nations). Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, οι χώρες της ASEAN είναι το Μπρουνέι, η Καμπότζη, η Ινδονησία, το Λάος, η Μαλαισία, το Μιανμάρ, οι Φιλιππίνες, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. Η σύνθεση της ASEAN δύναται κατά καιρούς να αλλάζει. Οι τίτλοι τύπου ABS δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχό τους να λάβει πληρωμές οι οποίες εξαρτώνται από τη ροή μετρητών που προέρχονται από ένα καθορισμένο σύνολο στοιχείων ενεργητικού. Τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υποθήκες, δάνεια αγοράς αυτοκινήτου, πιστωτικές κάρτες και φοιτητικά δάνεια. Δολάριο Αυστραλίας. Ο δείκτης αναφοράς (όπως κατά καιρούς τροποποιείται), όπου αναφέρεται στην ενότητα 4 του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων" για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, είναι ένα σημείο αναφοράς βάσει του οποίου μπορεί να μετρηθεί η απόδοση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Ο δείκτης αναφοράς μπορεί επίσης να αποτελεί οδηγό για την κεφαλαιοποίηση των σχετικών υποκείμενων εταιρειών, και όταν ισχύει αυτό θα υπάρχει σχετική αναφορά στην επενδυτική πολιτική του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο βαθμός συσχετισμού με το δείκτη αναφοράς μπορεί να διαφέρει μεταξύ των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ανάλογα με παράγοντες όπως το προφίλ κινδύνων, ο επενδυτικός στόχος και οι επενδυτικοί περιορισμοί του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και ο βαθμός συγκέντρωσης των στοιχείων που συγκροτούν το δείκτη. Στις περιπτώσεις όπου ο δείκτης αναφοράς ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου εντάσσεται στην επενδυτική πολιτική, αυτό αναφέρεται στον επενδυτικό στόχο και στην πολιτική του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στο "Παράρτημα III Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων", ενώ το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιδιώκει να υπεραποδώσει σε σχέση με τον εν λόγω δείκτη αναφοράς. Οι δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης αναφέρονται για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων" και, όταν η διαχείριση του συναλλαγματικού ανοίγματος των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων γίνεται σε σύγκριση με κάποιον δείκτη αναφοράς, οι αντίστοιχοι δείκτες αναφοράς περιλαμβάνονται στο "Παράρτημα ΙΙΙ". Όταν, αντί για το δείκτη αναφοράς, υπάρχει η ένδειξη "Δεν έχει ακόμη καθοριστεί" στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων", το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Ο χαρακτηρισμός "Συνολικής Καθαρής Απόδοσης" ισχύει για έναν δείκτη αναφοράς όταν η απόδοση αναφέρεται καθαρή από το φόρο επί των μερισμάτων, ο χαρακτηρισμός "Συνολικής Μεικτής Απόδοσης" ισχύει για έναν δείκτη αναφοράς όταν η απόδοση αναφέρεται προ του φόρου επί των μερισμάτων, ενώ ο χαρακτηρισμός "Δείκτης Τιμών" ισχύει όταν η απόδοση δεν περιλαμβάνει έσοδα από μερίσματα. Τιμή Προσφοράς και Τιμή Διάθεσης Μερίδια κάθε Κατηγορίας Μεριδίων εκδίδονται στην Τιμή Διάθεσης της Κατηγορίας Μεριδίων, η οποία προσδιορίζεται την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σχετικά στην ενότητα "Υπολογισμός Τιμών". Σύμφωνα με συγκεκριμένους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν, οι Μεριδιούχοι δύνανται ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν την εξαγορά των Μεριδίων τους στην Τιμή Προσφοράς της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων, η οποία προσδιορίζεται κατά την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σχετικά στην ενότητα "Υπολογισμός Τιμών". 9

Εργάσιμη Ημέρα CAD Caisse de Consignation ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΞΌΔΟΥ CHF Κινέζικα Μερίδια Κατηγορίας Α και Κινέζικα Μερίδια Κατηγορίας Β Χώρες ΚΑΚ CNH CNY Συμφωνίες από Κοινού Χρέωσης ς Υπό Αίρεση Μετατρέψιμα Ομόλογα CSSF Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων", μια εργάσιμη ημέρα εκτός από την Πρωτοχρονιά, τη Δευτέρα του Πάσχα, την Ημέρα των Χριστουγέννων και την ημέρα πριν και μετά την Ημέρα των Χριστουγέννων. Δολάριο Καναδά. To Caisse de Consignation (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) είναι ένας κρατικός φορέας του Λουξεμβούργου που είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη αζήτητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία καταθέτουν σε αυτόν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία Διαχείρισης θα καταθέτει αζήτητα περιουσιακά στοιχεία των Μεριδιούχων στο Caisse de Consignation, όπως περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Πρόωρης Εξόδου. Ελβετικό φράγκο. Οι περισσότερες εταιρείες που είναι εισηγμένες σε κινεζικά χρηματιστήρια διαθέτουν δύο κατηγορίες μεριδίων: Μερίδια Κατηγορίας Α και Μερίδια Κατηγορίας Β. Τα Μερίδια Κατηγορίας Α αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε γιουάν, στα χρηματιστήρια της Σαγκάης και της Σενζέν, από εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί στην ενδοχώρα της Κίνας, ενώ επιτρέπεται να αγοράζονται μόνο από κινέζους εγχώριους επενδυτές και Επιλέξιμους Ξένους Θεσμικούς Επενδυτές. Οι τιμές των Μεριδίων Κατηγορίας Β δημοσιεύονται σε ξένα νομίσματα (π.χ. USD), στα χρηματιστήρια της Σαγκάης και της Σενζέν, και είναι ανοικτές τόσο για εγχώριες όσο και για ξένες επενδύσεις. Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών: συμμαχία πρώην Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών στη Σοβιετική Ένωση πριν τη διάλυσή της το Δεκέμβριο του 1991. Τα κράτη μέλη είναι τα εξής: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν. Εξωχώριο Ρενμίμπι Κίνας διαθέσιμο εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ("Κίνα") και χρησιμοποιούμενο κυρίως στις συναλλαγές στο Χονγκ Κονγκ. Η κυβέρνηση της Κίνας κυκλοφόρησε αυτό το νόμισμα τον Ιούλιο του 2010 για να ενθαρρύνει το εμπόριο και τις επενδύσεις με οργανισμούς εκτός Κίνας. Η αξία των CNY και CNH ενδέχεται να διαφέρει. Ενδοχώριο Ρενμίμπι Κίνας διαθέσιμο στο εσωτερικό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ("Κίνα"). Οι Διαχειριστές Επενδύσεων δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες από κοινού χρέωσης προμήθειας, όταν υφίσταται άμεσο και ευαπόδεικτο όφελος για τους πελάτες τους, συμπεριλαμβανομένου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και όταν οι Διαχειριστές Επενδύσεων διαπιστώνουν και βεβαιώνονται ότι οι συναλλαγές από τις οποίες προκύπτει η εν λόγω προμήθεια πραγματοποιούνται με καλή πίστη, τηρώντας αυστηρά τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των Μεριδιούχων. Κάθε τέτοια συμφωνία θα πρέπει να συνάπτεται από το Διαχειριστή Επενδύσεων με όρους συμβατούς με τη βέλτιστη πρακτική της αγοράς. Είδος μετατρέψιμων τίτλων, όπου ένα ομόλογο ανταλλάσσεται με έναν καθορισμένο αριθμό μεριδίων, συνήθως της εκδότριας εταιρείας, σε προκαθορισμένη τιμή, εφόσον λάβει χώρα ένα συγκεκριμένο συμβάν. Συμβάντα αυτού του είδους είναι η πτώση της τιμής του μεριδίου του εκδότη σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ή η πτώση των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (tier 1) του εκδότη (τα κεφάλαια του εκδότη έναντι του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού στον ισολογισμό του εκδότη) σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Commission de Surveillance du Secteur Financier Η ρυθμιστική και εποπτική αρχή 10

του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Λουξεμβούργο. Κατηγορίες Μεριδίων με Αντιστάθμιση Νομίσματος Όταν μια Κατηγορία Μεριδίων περιγράφεται ως κατηγορία με αντιστάθμιση νομίσματος (currency hedged) ("Κατηγορία Μεριδίων με Αντιστάθμιση Νομίσματος"), θα επιδιώκεται να αντισταθμίζεται η αξία του καθαρού ενεργητικού, η οποία εκφράζεται στο Νόμισμα Αναφοράς του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή στο νόμισμα έκθεσης συγκεκριμένων (αλλά όχι υποχρεωτικά όλων των) στοιχείων ενεργητικού του σχετικού Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είτε με το Νόμισμα Αναφοράς της Αντισταθμισμένης Κατηγορίας Μεριδίων, είτε με ένα άλλο νόμισμα που σημειώνεται στο όνομα της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων, το οποίο (όνομα) αναφέρεται στον πλήρη κατάλογο των διαθέσιμων Κατηγοριών Μεριδίων που υπάρχει στη διαδικτυακή τοποθεσία ή διατίθεται από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή της Εταιρείας Διαχείρισης. Περισσότερες πληροφορίες για τις Συναλλαγματικά Αντισταθμισμένες Κατηγορίες Μεριδίων αναφέρονται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Θεματοφύλακας Βάση Συναλλαγών Μέλη του Δ.Σ. Διανομέας Μερίσματα Έντυπα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Έδρα Κατηγορίες Μεριδίων με Αντιστάθμιση Διάρκειας Τα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου βρίσκονται υπό τη φύλαξη ή τον έλεγχο της εταιρείας J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Προθεσμιακή τιμολόγηση (προθεσμιακή είναι η τιμή που υπολογίζεται στη χρονική στιγμή αποτίμησης μετά την ώρα παύσης των συναλλαγών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το "Διοικητικό Συμβούλιο", τα "Μέλη του Δ.Σ." ή το "Δ.Σ."). Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατά διαστήματα εξουσιοδοτείται νόμιμα από την Εταιρεία Διαχείρισης να διανέμει τα Μερίδια ή να μεριμνά για τη διανομή αυτών. Διανομή του συνόλου ουσιαστικά των καθαρών εσόδων που αντιστοιχούν σε όλες τις Κατηγορίες Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το έτος, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο στην ενότητα "3.3 Μερίσματα". Το Καταστατικό, το Ενημερωτικό Δελτίο, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, τα συμπληρωματικά έντυπα και οι οικονομικές καταστάσεις. Ο όρος "εγκατεστημένος"στο "Παράρτημα ΙΙΙ Λεπτομέρειες Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου" αναφέρεται στη χώρα όπου μία εταιρεία έχει συσταθεί και διατηρεί την επίσημη έδρα της. Όταν μια Κατηγορία Μεριδίων περιγράφεται ως αντισταθμισμένη ως προς τη διάρκεια ("Κατηγορία Μεριδίων με Αντιστάθμιση Διάρκειας"), θα επιδιώκεται ο περιορισμός του αντίκτυπου των διακυμάνσεων των επιτοκίων. Αυτό θα πραγματοποιείται αντισταθμίζοντας τη διάρκεια του τμήματος του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στην Κατηγορία Μεριδίων με Αντιστάθμιση Διάρκειας με μια επιδιωκόμενη διάρκεια μηδέν έως έξι μηνών. Περισσότερες πληροφορίες για τις Κατηγορίες Μεριδίων με Αντιστάθμιση Διάρκειας αναφέρονται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Επιλέξιμο Κράτος Μετοχικός τίτλος Οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε., κράτος μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ("ΟΟΣΑ"), καθώς και οποιοδήποτε άλλο κράτος το οποίο οι Διαχειριστές θεωρούν κατάλληλο, σύμφωνα με τους επενδυτικούς στόχους κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Στα Επιλέξιμα Κράτη συγκαταλέγονται χώρες της Αφρικής, της Αμερικής, της Ασίας, της Αυστραλασίας και της Ευρώπης Στο "Παράρτημα ΙΙΙ Λεπτομέρειες Αμοιβαίου Κεφαλαίου", οι μετοχικοί τίτλοι είναι ένα είδος επένδυσης που αντιπροσωπεύει ενδιαφέρον σε μία εταιρεία. Η έκθεση σε μετοχές μπορεί να επιτευχθεί μέσω επενδύσεων σε μερίδια, αποθετήρια, τίτλους επιλογής και άλλα δικαιώματα συμμετοχής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχική έκθεση μπορεί επίσης να επιτυγχάνεται, σε περιορισμένο βαθμό, μέσω επενδύσεων σε μετατρέψιμους τίτλους, δεικτοποιημένα και συμμετοχικά γραμμάτια, καθώς και σε 11

γραμμάτια συνδεδεμένα με μετοχές. ESMA Κράτος Μέλος της ΕΕ Ευρώ (EUR) Εμπόρευμα διαπραγματεύσιμο μέσω χρηματιστηρίου Διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΡΑΣΗΣ (FATF) Οικονομικό Έτος Αμοιβαίο Κεφάλαιο GBP Ιστορική Απόδοση HKD HUF Θεσμικός Επενδυτής (Θεσμικοί Επενδυτές) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority ) είναι μια ανεξάρτητη Αρχή της ΕΕ που διαφυλάσσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την ομαλή λειτουργία των αγορών αξιών, καθώς και ενισχύοντας την προστασία των επενδυτών. Ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επίσημο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, το οποίο έχει υιοθετηθεί από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. που συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (όπως ορίζεται στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ένας χρεωστικός τίτλος, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία είτε επιμέρους εμπορευμάτων είτε δεικτών εμπορευμάτων. Οι τίτλοι αυτοί αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης όπως και τα μερίδια. Επενδυτικό αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο αντιπροσωπεύει μια ομάδα τίτλων που συνήθως παρακολουθούν την πορεία ενός δείκτη. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης όπως και τα μερίδια. Ομάδα Οικονομικής Δράσης (αναφέρεται επίσης ως "Groupe d Action Financière Internationale" "GAFI"). Η Ομάδα Οικονομικής Δράσης (FATF) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση εθνικών και διεθνών πολιτικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το οικονομικό έτος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου λήγει την 30ή Ιουνίου κάθε έτους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μια εταιρεία επενδύσεων συσταθείσα βάσει της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου ως ανώνυμη εταιρεία (Société Anonyme) που χαρακτηρίζεται ως εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (société d'investissement à capital variable, "SICAV"). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελείται από διάφορα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια. Κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να έχει μία ή περισσότερες κατηγορίες Μεριδίων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει έγκριση βάσει του Μέρους Ι του Νόμου του Λουξεμβούργου και πληροί τις προϋποθέσεις ως Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ("ΟΣΕΚΑ"), σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65 ΕΟΚ της 13ης Ιουλίου 2009. Στερλίνα/ λίρα Αγγλίας. Πληροφορίες για τις προηγούμενες αποδόσεις κάθε Κατηγορίας Μεριδίων ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιέχονται στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές για την εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων το οποίο διατίθεται από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Δολάριο Χονγκ Κονγκ. Φιορίνι Ουγγαρίας. Ένας επενδυτής, υπό την έννοια του Άρθρου 174 του Νόμου του Λουξεμβούργου, ο ισχύον ορισμός του οποίου περιλαμβάνει πιστωτικά ιδρύματα και άλλους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, οι οποίοι πραγματοποιούν επενδύσεις είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό των πελατών τους οι οποίοι είναι επίσης επενδυτές σύμφωνα με τον παρόντα ορισμό ή υπόκεινται σε καθεστώς διακριτικής διαχείρισης, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, φορείς συλλογικών επενδύσεων του Λουξεμβούργου και του εξωτερικού, καθώς και αναγνωρισμένες εταιρείες συμμετοχών. Αναλυτικότερη περιγραφή του όρου Θεσμικός Επενδυτής υπάρχει στην ενότητα "1. Κατηγορίες Μεριδίων, α) Απαιτήσεις Επιλεξιμότητας" του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". 12

Διαχειριστής επενδύσεων ISDA JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase Bank, N.A. JPY Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές KRW Νομική Μορφή LIBID Εταιρεία Διαχείρισης Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει αναθέσει καθήκοντα διαχειριστή και συμβούλου επενδύσεων για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε έναν ή περισσότερους από τους Διαχειριστές Επενδύσεων που αναφέρονται στη σελίδα "Διοίκηση" παρακάτω. Ο Οργανισμός Διεθνών Ανταλλαγών και Παραγώγων (International Swaps and Derivatives Association, "ISDA") είναι ο διεθνής οργανισμός συναλλαγών που εκπροσωπεί τους συμμετέχοντες στον τομέα των παραγώγων ιδιωτικής διαπραγμάτευσης. Η μητρική εταιρεία της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση 270 Park Avenue, New York, N.Y. 10017-2070, USA, και οι ανά τον κόσμο άμεσα και έμμεσα ελεγχόμενες θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες αυτής. H JPMorgan Chase Bank N.A, 270 Park Avenue, New York, N.Y. 10017-2070, USA ("JPMCB"), μία θυγατρική της Εταιρείας Διαχείρισης που ενεργεί ως πράκτορας δανεισμού τίτλων. Γιεν Ιαπωνίας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκδίδει ένα Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές ("KIID") για κάθε Κατηγορία Μεριδίων κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το Νόμο του Λουξεμβούργου ώστε οι επενδυτές να μπορέσουν να αντιληφθούν τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Προτού οι επενδυτές προχωρήσουν σε εγγραφή για Μερίδια, πρέπει να τους παρέχεται ένα Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές ( KIID ) ούτως ώστε να αποφασίζουν εάν θα επενδύσουν έχοντας γνώση των πραγμάτων. Γουόν Νότιας Κορέας. Εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με ξεχωριστά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, η οποία έχει συσταθεί στο Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου. (London Interbank Bid Rate) Το προσφερόμενο επιτόκιο το οποίο μια τράπεζα προτίθεται να καταβάλλει προκειμένου να προσελκύσει καταθέσεις από άλλες τράπεζες στη διατραπεζική αγορά του Λονδίνου. Η εταιρεία JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. έχει διοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ως Εταιρεία Διαχείρισης και παρέχει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων, διεκπεραίωσης και εμπορικής προώθησης (marketing), ενώ έχει το δικαίωμα να αναθέτει ορισμένες από τις εν λόγω υπηρεσίες σε τρίτους. Ελάχιστο Επένδυσης Ενυπόθηκος (MBS) Καθαρή Ενεργητικού Μερίδιο NOK NZD PLN Ποσό Τίτλος Αξία ανά Τα επίπεδα των ελάχιστων ποσών επένδυσης για τις αρχικές και τις μετέπειτα επενδύσεις προσδιορίζονται παρακάτω στην ενότητα "β) Ελάχιστα Ποσά Αρχικής και Μετέπειτα Επένδυσης και Ελάχιστα Ποσά Τρέχουσας Επένδυσης", στο "Παράρτημα ΙΙΙ - Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Τίτλος που αντιπροσωπεύει ένα συμφέρον σε μια ομάδα δανείων τα οποία είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη. Οι πληρωμές κεφαλαίου και τόκων στις υποκείμενες υποθήκες χρησιμοποιούνται για την πληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του τίτλου. Η αξία ανά Μερίδιο, σε σχέση με οποιοδήποτε Μερίδιο οποιασδήποτε Κατηγορίας Μεριδίων, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο "Υπολογισμός Τιμών" της ενότητας "2.5 Υπολογισμός Τιμών". Νορβηγική Κορόνα. Δολάριο Νέας Ζηλανδίας. Ζλότι Πολωνίας. 13

Νόμισμα Αναφοράς Ελεγχόμενη Αγορά REIT Θέματα Κινδύνου SEK Καλυμμένη Ομολογία SGD Μερίδια Κατηγορία(ες) Μεριδίων/Κατηγορία (ες) Μεριδίων Το νόμισμα αναφοράς των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ή των Κατηγοριών Μεριδίων αυτών, εφόσον υφίστανται), το οποίο ωστόσο δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στο νόμισμα στο οποίο επενδύεται το ενεργητικό του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Όταν στο όνομα ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιείται ένα νόμισμα, αυτό απλά αναφέρεται στο νόμισμα αναφοράς του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν υποδηλώνει ότι το χαρτοφυλάκιο είναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό συνομολογημένο στο συγκεκριμένο νόμισμα. Οι επιμέρους Κατηγορίες Μεριδίων δύναται να εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα, πράγμα που δηλώνει το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο. Διαφέρουν δε από τις Συναλλαγματικά Αντισταθμισμένες Κατηγορίες Μεριδίων που περιγράφονται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Η αγορά που ορίζεται στο σημείο 14 του Άρθρου 4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Οδηγία του Συμβουλίου 2004/39/ΕΚ της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αγορά Επιλέξιμου Κράτους, η οποία είναι ελεγχόμενη, λειτουργεί σε τακτική βάση και είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό. Η Επενδυτική Εταιρεία Ακινήτων (Real Estate Investment Trust, REIT) είναι ένα νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει και, στις περισσότερες περιπτώσεις, διαχειρίζεται ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κτίρια από τους κλάδους της κατοικίας (διαμερίσματα), του εμπορίου (εμπορικά κέντρα, γραφεία) και της βιομηχανίας (εργοστάσια, αποθήκες). Ορισμένα REIT μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε συναλλαγές χρηματοδότησης ακινήτων και σε άλλες δραστηριότητες ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας. Τα REIT κλειστού τύπου, των οποίων τα μερίδια είναι εισηγμένα σε Ελεγχόμενη Αγορά, ενδέχεται να θεωρούνται κινητές αξίες εισηγμένες σε Ελεγχόμενη Αγορά και έτσι αποτελούν επιλέξιμη επένδυση για ΟΣΕΚΑ, βάσει της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου. Οι επενδύσεις σε REIT κλειστού τύπου των οποίων τα μερίδια θεωρούνται ως κινητές αξίες αλλά που δεν είναι εισηγμένα σε Ελεγχόμενη Αγορά, περιορίζονται στο 10% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε άλλες επενδύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον επενδυτικό περιορισμό 1) β) του Παραρτήματος ΙΙ). Οι επενδύσεις σε REIT ανοικτού τύπου επιτρέπονται επίσης στο βαθμό που τα REIT θεωρούνται ΟΣΕΚΑ ή άλλου είδους ΟΣΕ (κατά τα οριζόμενα πιο κάτω). Η νομική διάρθρωση ενός REIT, οι επενδυτικοί του περιορισμοί και το ρυθμιστικό και φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπόκειται διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία έχει συσταθεί. Όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο "Παράρτημα IV - Παράγοντες Κινδύνου", οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η αξία μιας επένδυσης σε Μερίδια δύναται να παρουσιάσει διακυμάνσεις, και ότι η αξία των Μεριδίων για τα οποία εγγράφονται δεν είναι εγγυημένη. Κορόνα Σουηδίας. Ομολογία η οποία εξοφλείται κατά προτεραιότητα έναντι άλλων ομολογιών που διαθέτει ο εκδότης, σε ό,τι αφορά αξιώσεις επί περιουσιακών στοιχείων ή κερδών, σε περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης δεν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Δολάριο Σιγκαπούρης. Μερίδια κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διατίθενται σε ονομαστική μορφή. Όλα τα Μερίδια θα πρέπει να εξοφλούνται πλήρως, ενώ θα εκδίδονται κλάσματα μεριδίων έως και 3 δεκαδικών ψηφίων. Ονομαστικά Μερίδια θα εκδίδονται και θα κυρώνονται με σύμβαση η οποία θα αποστέλλεται στον επενδυτή, μετά την έκδοση των Μεριδίων. Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά Μεριδίων. Μερίδια μπορούν επίσης να κατέχονται και να μεταβιβάζονται μέσω λογαριασμών που τηρούνται σε συστήματα συμψηφισμού. Σύμφωνα με το Καταστατικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Δ.Σ. δύναται να αποφασίζει την έκδοση, στο πλαίσιο κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ξεχωριστών κατηγοριών Μεριδίων (στο εξής αναφερόμενες ως "Κατηγορία Μεριδίων" ή "Κατηγορίες Μεριδίων", αναλόγως), των οποίων το ενεργητικό θα επενδύεται κανονικά, 14

αλλά δύναται να εφαρμόζεται πολιτική χρέωσης προμήθειας εισόδου, εξαγοράς, άλλων προμηθειών, ελάχιστου ποσού επένδυσης, μετατροπής συναλλάγματος ή καταβολής μερισμάτων. Εάν σε ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκδίδονται διαφορετικές Κατηγορίες, τα στοιχεία κάθε Κατηγορίας περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Συναλλαγές Μεριδίων Μεριδιούχος Μετατροπή Μεριδίων Τα Μερίδια διατίθενται προς εγγραφή, μετατροπή και εξαγορά σε κάθε Ημέρα Αποτίμησης (εκτός της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς) για το σχετικό Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή Κεφάλαια, σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις χρεώσεις που ορίζονται στην Ενότητα "2 Τα Μερίδια". Ο κάτοχος Μεριδίων. Όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα στην ενότητα "2.1 γ) Μετατροπή Μεριδίων" παρακάτω, εκτός εάν αναφέρεται συγκεκριμένα το αντίθετο στη σχετική ενότητα του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων", και με την προϋπόθεση τήρησης των οποιωνδήποτε όρων (συμπεριλαμβανομένου τυχόν όρου για ελάχιστο ποσό εγγραφής συμμετοχής) της Κατηγορίας Μεριδίων προς την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί μετατροπή, οι Μεριδιούχοι δύνανται ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν τη μετατροπή των Μεριδίων τους σε Μερίδια άλλης υφιστάμενης Κατηγορίας Μεριδίων του ίδιου ή άλλου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ή σε Μερίδια οποιουδήποτε άλλου ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει μέλος του Ομίλου JPMorgan Chase & Co., με βάση την Τιμή Προσφοράς της αρχικής Κατηγορίας Μεριδίων και την καθαρή αξία ενεργητικού της άλλης Κατηγορίας Μεριδίων. Στην περίπτωση αυτή δύναται να χρεώνεται προμήθεια μετατροπής, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα "Εξαγορά και Μετατροπή Μεριδίων" παρακάτω. Επιμέρους κεφάλαιο αμοιβαίο Ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ενεργητικού και παθητικού στο πλαίσιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο έχει τη δική του καθαρή αξία ενεργητικού, και το οποίο αντιπροσωπεύεται από ξεχωριστή Κατηγορία ή ξεχωριστές Κατηγορίες Μεριδίων, οι οποίες διακρίνονται κυρίως με βάση τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική και στόχο τους ή και το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται. Τα χαρακτηριστικά κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων" του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Το Δ.Σ. δύναται ανά πάσα στιγμή να αποφασίζει τη δημιουργία πρόσθετων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και, στην περίπτωση αυτή, το "Παράρτημα ΙΙΙ - Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων" του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου θα ενημερώνεται αναλόγως. Ομολογία Μειωμένης Εξασφάλισης Προς ανακοίνωση προσεχώς Θεματικό Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΟΣΕ ΟΣΕΚΑ USD Ομολογία η οποία εξοφλείται μετά από άλλες ομολογίες που διαθέτει ο εκδότης, σε ό,τι αφορά αξιώσεις επί περιουσιακών στοιχείων ή κερδών, σε περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης δεν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Μία προθεσμιακή πράξη επί ενός συνόλου υποθηκών γενικής φύσης. Οι συγκεκριμένες ομάδες υποθηκών ανακοινώνονται και κατανέμονται πριν την ημερομηνία παράδοσης. Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο το οποίο επενδύσει σε εταιρείες που σχετίζονται με συγκεκριμένες τάσεις ή παράγοντες ώθησης σημαντικών αλλαγών ανά τον κόσμο. Οι σχετικές επενδύσεις πραγματοποιούνται σε μια σειρά από κλάδους, βιομηχανικούς τομείς και γεωγραφικές περιοχές. Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων. Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες που διέπεται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τα συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες. Δολάριο ΗΠΑ. 15

Ημέρα Αποτίμησης Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk, VaR) Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας Μεριδίων προσδιορίζεται κάθε ημέρα η οποία είναι Ημέρα Αποτίμησης του συγκεκριμένου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Υπό τον όρο της τήρησης περαιτέρω περιορισμών που τυχόν προβλέπονται στο "Παράρτημα ΙΙΙ - Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων", "Ημέρα Αποτίμησης" είναι μια Εργάσιμη Ημέρα η οποία δεν είναι, σε σχέση με τις επενδύσεις ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ημέρα κατά την οποία οποιοδήποτε χρηματιστήριο ή αγορά όπου αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σημαντικό τμήμα των επενδύσεων του σχετικού Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου παραμείνει κλειστό/κλειστή. Όταν για τις συναλλαγές στο ως άνω χρηματιστήριο ή αγορά υφίσταται περιορισμός ή αναστολή, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ή άλλους σχετικούς παράγοντες, να αποφασίζει εάν μια Εργάσιμη Ημέρα θα είναι Ημέρα Αποτίμησης ή ημέρα μη αποτίμησης. Αιτήσεις έκδοσης, εξαγοράς, μεταβίβασης και μετατροπής Μεριδίων οποιασδήποτε Κατηγορίας Μεριδίων γίνονται αποδεκτές από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο Λουξεμβούργο σε οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, εφόσον η ημέρα αυτή δεν είναι Σάββατο ή Κυριακή, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας Μεριδίων για τη συγκεκριμένη ημέρα θα διατίθεται από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αν και την ημέρα αυτή δεν θα διεκπεραιώνονται συναλλαγές. Κατάλογος των ημερών οι οποίες αναμένεται ότι δεν θα είναι Ημέρες Συναλλαγών διατίθεται από την Εταιρεία Διαχείρισης. Η αξία σε κίνδυνο (VaR) αποτελεί ένα μέτρο υπολογισμού της απώλειας η οποία θα μπορούσε να προκύψει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε κανονικές συνθήκες της αγοράς, με ένα συγκεκριμένο βαθμό βεβαιότητας. Κάθε αναφορά ώρας στο παρόν θα σημαίνει την ώρα Λουξεμβούργου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι λέξεις που αναφέρονται στον ενικό αριθμό ισχύουν και στον πληθυντικό, όπου αυτό είναι εφικτό βάσει του περιεχομένου, και το αντίστροφο. 16

JPMORGAN FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Έδρα: 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Iain O. S. Saunders, Τραπεζίτης, Duine, Ardfern, Argyll PA31 8QN, United Kingdom. Μέλη του Δ.Σ. Jacques Elvinger, Εταίρος, Elvinger, Hoss & Prussen, 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Jean Frijns, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών και Επενδύσεων, Antigonelaan 2, NL-5631 LR Eindhoven, The Netherlands John Li How Cheong, Εγκεκριμένος Ορκωτός Λογιστής (FCA), The Directors' Office (Γραφείο Μελών του Δ.Σ.), 19 Rue de Bitbourg, L-1273 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Berndt May, Διευθύνων Σύμβουλος, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, 1010 Wien, Austria. Peter Thomas Schwicht, Διευθύνων Σύμβουλος, JPMorgan Asset Management (UK) Limited, Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London, EC2Y 9AQ, United Kingdom 17

Διαχείριση και Διοίκηση Εταιρεία Διαχείρισης και Διαμένων Αντιπρόσωπος JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg Διαχειριστές Επενδύσεων JPMorgan Asset Management (UK) Limited, με έδρα στη διεύθυνση Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ, United Kingdom (αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Δεοντολογίας (Financial Conduct Authority (FCA)) J. P. Morgan Investment Management Inc., 245 Park Avenue, New York, NY 10167, United States of America JF Asset Management Limited, 21st Floor, Chater House, 8 Connaught Road, Central, Hong Kong; JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited, 168 Robinson Road, 17 th Floor, Capital Tower, Singapore 068912 JPMorgan Asset Management (Japan) Limited, Tokyo Building, 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-6432, Japan JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited, 20F, 1, Songzhi Rd, Xinyi Dist, Ταϊπέι 110, Ταϊβάν (Κίνα); Highbridge Capital Management, LLC, 9 West 57th Street, New York, NY 10019, United States of America Ή οποιοδήποτε μέλος της JPMorgan Chase & Co που τυχόν θα διορίζει κατά καιρούς η Εταιρεία Διαχείρισης ως σύμβουλο ή/και διαχειριστή επενδύσεων για συγκεκριμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια. Θεματοφύλακας, Εταιρικός Αντιπρόσωπος, Φορέας Διεκπεραίωσης και Εντεταλμένος Οργανισμός Πληρωμών: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 400, Route d'esch, B.P. 1443, L-1014 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Νομικός Σύμβουλος στο Λουξεμβούργο Elvinger, Hoss & Prussen, 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 18

Εντεταλμένοι Οργανισμοί Πληρωμών/Εκπρόσωποι: Κύριος Εντεταλμένος Οργανισμός Πληρωμών: Λουξεμβούργο Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία Χονγκ Κονγκ Ιρλανδία Ιταλία Ιαπωνία Ισπανία J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank and Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Βιέννη, Αυστρία JP Morgan Chase Bank N.A., Κατάστημα Βρυξελλών, 1 boulevard du Roi Albert II, B-1210 Βρυξέλλες, Βέλγιο BNP Paribas Securities Services, Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, F-93500 Pantin, Γαλλία J.P. Morgan AG, Junghofstrasse 14, D-60311, Φρανκφούρτη, Γερμανία JPMorgan Funds (Asia) Limited, 21st Floor, Chater House, 8 Connaught Road, Central, Hong Kong J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, JPMorgan House, Κέντρο Διεθνών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (International Financial Services Centre), Δουβλίνο 1, Ιρλανδία BNP Paribas Securities Services, Via Ansperto 5, I -20123 Μιλάνο, Ιταλία JPMorgan Securities Japan Co., Limited, Tokyo Building 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Τόκιο 100-6432, Ιαπωνία CITIBANK N.A., Sucursal en España, José Ortega y Gasset 29, E-28006 Μαδρίτη, Ισπανία Ελβετία J.P. Morgan (Suisse) SA, 8, rue de la Confédération, Τ.Θ. 5507, CH-1211 Γενεύη 11 (έχει αδειοδοτηθεί και ελέγχεται από τη FINMA, την Ελβετική Εποπτική Αρχή της Χρηματοπιστωτικής Αγοράς) Ηνωμένο Βασίλειο JPMorgan Asset Management Limited, με έδρα στη διεύθυνση Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, Λονδίνο, EC2Y 9AQ, Ηνωμένο Βασίλειο (με την έγκριση και υπό την εποπτεία της Yπηρεσίας Χρηματοοικονομικής Δεοντολογίας (Financial Conduct Authority (FCA)) Περιφερειακοί Σύνδεσμοι: Αυστρία Δανία Γαλλία Γερμανία JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Κατάστημα Αυστρίας, Führichgasse 8, A-1010 Βιέννη, Αυστρία Τηλ.: (+43) 1 512 39 39 JPMorgan Asset Management (Europe), κατάστημα Δανίας, θυγατρική της JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Luxembourg, Kalvebod Brygge 39-41, DK-1560 Κοπεγχάγη V, Δανία Τηλ.: (+45) 334 49 224 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Κατάστημα Παρισιού, Place Vendôme, F-75001 Παρίσι, Γαλλία Τηλ.: (+33) 1 44 21 70 00 JPMorgan Asset Managment (Europe) S.à r.l., καστάστημα Φρανκφούρτης, Junghofstrasse 14, D-60311 Φρανκφούρτη, Γερμανία (+49) 69 7124 0 19

Χονγκ Κονγκ Ιταλία Ιαπωνία Λουξεμβούργο Ολλανδία Ισπανία Σουηδία JPMorgan Funds (Asia) Limited, 21st Floor, Chater House, 8 Connaught Road, Central, Hong Kong Τηλ.: (+852) 2843 8888 Φαξ: (+852) 2868 5013 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Κατάστημα Μιλάνου, Via Catena 4, I 20121 Μιλάνο, Ιταλία Τηλ.: (+39) 02 88951 JPMorgan Securities Japan Co., Limited, Tokyo Building 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Τόκιο 100-6432, Ιαπωνία Τηλ.: (+81) 3 6736 1822 Φαξ: (+81) 3 6736 1083 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg Τηλ.: (+352) 34 10 1 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., κατάστημα Ολλανδίας, WTC Tower B, 11th Floor, Strawinskylaan 1135, NL-1077XX, Άμστερνταμ, Ολλανδία Τηλ.: (+31) 20 504 0330 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Spanish Branch, 29. José Ortega y Gasset, 2nd Floor 28006 Madrid, Spain Τηλ.: (+34) 91 516 12 00 JPMorgan Asset Management (Nordic), θυγατρική της JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Luxembourg, Hamngatan 15, S-111 47 Στοκχόλμη, Σουηδία Τηλ.: (+46) 8 50644770 Ελβετία J.P. Morgan (Suisse) SA, 8, rue de la Confédération, Τ.Θ. 5507, CH-1211 Γενεύη 11 (έχει αδειοδοτηθεί και ελέγχεται από τη FINMA, την Ελβετική Εποπτική Αρχή της Χρηματοπιστωτικής Αγοράς) Τηλ.: (+41) 22 744 19 00 Ταϊβάν JPMorgan Funds (Taiwan) Limited, 21F, 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Ταϊπέι 110, Ταϊβάν (Κίνα) Τηλ.: (+886) 2 8726 8989 Ηνωμένο Βασίλειο JPMorgan Asset Management Limited, με έδρα στη διεύθυνση Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, Λονδίνο, EC2Y 9AQ, Ηνωμένο Βασίλειο (με την έγκριση και υπό την εποπτεία της Yπηρεσίας Χρηματοοικονομικής Δεοντολογίας (Financial Conduct Authority (FCA)) Τηλ.: (+44) 20 7742 4000 20