Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Από τα πρακτικά υπ' αριθ. 26/15-11-2016 Της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού. Αριθ. Απόφασης : 461/2016 Θέμα : Έγκριση της υπ αριθ. 413/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην «Εισηγητική Έκθεση Γ Τριμήνου 2016», για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού. Στους Νέους Επιβάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λογοθέτου 1, σήμερα την 15 η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μετά την υπ αριθ. Πρωτ. 23.730/11-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σπύρου Αδαμίδη, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε και τηλετυπικά (email), με αποδεικτικό σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 30, δηλαδή : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1. ΚΟΛΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2. ΜΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2. ΤΣΑΚΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 4. ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αν και κλήθηκαν νόμιμα 5. ΤΖΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6. ΜΠΙΡΟΣ ΘΩΜΑΣ 7. ΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 8. ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 9. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 10. ΚΑΖΟΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 11. ΤΣΟΥΡΟΥΣ - ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12. ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 13. ΜΙΣΑΛΕΜΗ ΙΩΣΗΦ 14 ΧΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ 15. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16. ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17. ΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18. ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19. ΚΑΛΛΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20. ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 8 ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 1
21. ΤΡΟΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 24. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9 ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 25. ΖΑΡΙΦΕ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 26. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28. ΜΕΣΜΕΡΛΗ - ΣΑΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 29. ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 30. ΖΔΟΥΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 31. ΜΩΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Μαυρομάτης προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη Συνεδρίαση. Οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ. Μ. Βαρσαμόγλου - Νέας Μηχανιώνας, Γ. Ευθυμιάδης - Μεσημερίου και Σ. Κουτσουράδης - Νέας Κερασιάς, ήταν παρόντες. Οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ. Σ. Κάλφα - Περαίας,Α. Ρούφτης - Νέων Επιβατών, Γ. Σφυρής - Επανομής, Α. Κοσμίδης Αγγελοχωρίου, και Ι. Τσαλίκης - Αγίας Τριάδας, ήταν απόντες αν και κλήθηκαν νόμιμα. Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η ειδική γραμματέας του Δ.Σ., Δημοτική Υπάλληλος κ. Μαρία Δρακάκη. 10 ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Μήλιος, εισηγούμενος το 10 ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ αριθ. 413/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και την εισήγηση του Γραφείου Προϋπολογισμού, η οποία έχει ως εξής : Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις : Των άρθρων 72 παρ. 1 & 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010. Του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 Του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014 Την υπ αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής : 2
«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ αριθ. οικ. 40038/ /09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου και αφού έλαβε υπόψη της: Την υπ αριθ. 527/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 100477/29-12-15 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου την 30/09/2016. 3
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσω της Οικονομικής Επιτροπής α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή και εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Θερμαϊκού. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται οι κάτωθι πίνακες : Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ Τριμήνου του έτους 2016 Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ Τριμήνου του έτους 2016 Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Γ τριμήνου του έτους 2016. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα, ούτε έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ αριθ. 413/2016 απόφαση της, ενέκρινε τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Θερμαϊκού. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72 και 266 του Ν. 3852/2010, τους επισυναπτόμενους πίνακες, τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, τις διατάξεις της υπ αριθ. οικ. 40038/ /09.09.2011 απόφασης του ΥΠΕΣ και την υπ αριθ. 413/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Με 27 ψήφους υπέρ και 3 λευκό Α. Εγκρίνει την υπ αριθ. 413/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την Εισηγητική Έκθεση του Γ Τριμήνου 2016, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 4
Β. Εγκρίνει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Γ Τριμηνιαία Έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, τα οποία εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Θερμαϊκού. Συγκεκριμένα εγκρίνονται οι κάτωθι πίνακες : Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ τριμήνου του έτους 2016 Κ.Α. 0 01 02 03 04 05 06 07 1 11 12 13 ΑΝΑΚΕΦΑΛ ΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τακτικά έσοδα Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία Πρόσοδοι από κινητή περιουσία Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών Φόροι και εισφορές Έσοδα από επιχορηγήσεις Λοιπά τακτικά έσοδα Έκτακτα έσοδα Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες Προϋπ/σμός Βεβαιωθέ-ντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 12.198.584,38 8.641.041,82 0,71 8.426.023,88 0,69 0,98 432.851,00 445.156,60 1,03 278.241,95 0,64 0,63 125.000,00 114.078,40 0,91 114.078,40 0,91 1,00 4.145.200,00 3.042.075,54 0,73 3.042.018,22 0,73 1,00 778.356,10 617.742,59 0,79 570.276,58 0,73 0,92 609.000,00 634.973,17 1,04 634.393,21 1,04 1,00 5.967.587,28 3.758.708,61 0,63 3.758.708,61 0,63 1,00 140.590,00 28.306,91 0,20 28.306,91 0,20 1,00 784.986,83 595.621,39 0,76 535.934,74 0,68 0,90 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.600,00 68.113,66 0,99 68.113,66 0,99 1,00 581.752,83 291.710,00 0,50 291.710,00 0,50 1,00 5
14 15 16 2 21 22 3 31 32 4 41 42 5 FSU M Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα Λοιπά έκτακτα έσοδα Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών Τακτικά έσοδα Έκτακτα έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. από δάνεια Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών υπέρ Δημοσίου και τρίτων υπέρ του δημοσίου υπέρ τρίτων Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους Σύνολα εσόδων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.200,00 153.292,08 1,44 128.259,79 1,21 0,84 8.434,00 82.505,65 9,78 47.851,29 5,67 0,58 1.068.000,00 1.586.771,73 1,49 1.492.529,34 1,40 0,94 1.048.000,00 1.552.159,80 1,48 1.471.444,12 1,40 0,95 20.000,00 34.611,93 1,73 21.085,22 1,05 0,61 5.782.368,83 6.086.345,58 1,05 348.337,71 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.782.368,83 6.086.345,58 1,05 348.337,71 0,06 0,06 2.001.272,00 1.401.239,63 0,70 1.399.080,76 0,70 1,00 1.912.600,00 1.342.937,01 0,70 1.341.378,14 0,70 1,00 88.672,00 58.302,62 0,66 57.702,62 0,65 0,99 7.025.133,41 7.025.133,73 1,00 7.025.133,73 1,00 1,00 28.860.345,45 25.336.153,88 0,88 19.227.040,16 0,67 0,76 Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ τριμήνου του έτους 2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 13.933.149,94 12.328.299,04 0,88 7.449.826,06 0,53 7.126.731,34 6.939.676,92 0,50 0,93 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5.279.271,81 4.822.470,53 0,91 3.241.536,63 0,61 3.247.171,38 3.149.009,83 0,60 0,97 963.355,86 862.444,99 0,90 486.927,77 0,51 467.403,57 459.337,72 0,48 0,94 6
62 Παροχές τρίτων 2.469.854,41 2.122.761,89 0,86 1.098.039,55 0,44 1.048.817,21 997.105,58 0,40 0,91 63 Φόροι - τέλη 128.270,00 128.270,00 1,00 76.199,86 0,59 68.100,36 76.350,36 0,60 1,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 782.381,85 394.702,26 0,50 206.884,20 0,26 142.786,93 135.770,41 0,17 0,66 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 975.500,00 975.500,00 1,00 732.705,66 0,75 732.705,66 732.705,66 0,75 1,00 1.377.869,34 1.084.504,70 0,79 315.566,76 0,23 257.280,27 236.535,22 0,17 0,75 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 1.955.146,67 1.936.144,67 0,99 1.291.863,23 0,66 1.162.363,56 1.152.759,74 0,59 0,89 68 Λοιπά Έξοδα 1.500,00 1.500,00 1,00 102,40 0,07 102,40 102,40 0,07 1,00 7 Επενδύσεις 5.190.701,10 3.700.351,41 0,71 1.209.576,11 0,23 950.736,64 841.930,67 0,16 0,70 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 835.223,73 620.369,83 0,74 79.344,84 0,09 77.336,04 57.391,25 0,07 0,72 73 Έργα 2.997.357,91 2.091.244,21 0,70 565.587,37 0,19 463.975,26 390.418,22 0,13 0,69 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1.354.919,46 988.737,37 0,73 564.643,90 0,42 409.425,34 394.121,20 0,29 0,70 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.734.659,03 3.446.063,42 0,35 1.901.625,30 0,20 2.545.205,71 2.529.300,90 0,26 1,33 81 Πληρμές Π.Ο.Ε. 2.116.982,81 1.960.419,28 0,93 1.860.685,63 0,88 1.113.785,21 1.111.585,21 0,53 0,60 82 Αποδόσεις 2.105.307,39 1.485.644,14 0,71 40.939,67 0,02 1.431.420,50 1.417.715,69 0,67 34,63 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 5.512.368,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 1.835,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FSUM Σύνολα δαπανών 28.860.345,45 19.474.713,87 0,67 10.561.027,47 0,37 10.622.673,69 10.310.908,49 0,36 0,98 Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Γ τριμήνου του έτους 2016 Τέλος Προηγούμενου έτους 2015 Προηγούμενο Τρίμηνο B 2016 Γ Τρίμηνο 2016 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 7
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.900.497,79 6.942.691,76 6.955.183,24 1,00 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό 18,93 #ΔΙΑΙΡ/0! Δημόσιο 3. Λοιπές απαιτήσεις 6.900.478,86 6.942.691,76 6.955.183,24 1,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 7.017.820,02 8.253.055,85 0,00 0,00 1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Καταθέσεις όψεως και 7.017.820,02 8.253.055,85 8.938.038,69 1,08 προθεσμίας Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 762.296,82 #ΔΙΑΙΡ/0! ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 49.349,09 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 712.947,73 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ 4.759.651,95 4.319.102,50 4.110.637,20 0,95 ΔΑΝΕΙΑ 1. Μακροπρόθεσμες 4.737.372,03 3.918.752,65 3.918.752,65 1,00 υποχρεώσεις σε τράπεζες 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 22.279,92 400.349,85 191.884,55 0,48 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.716.878,58 #ΔΙΑΙΡ/0! 1. Προμηθευτές 1.297.711,17 1.316.506,33 1.373.668,42 1,04 3. Υποχρεώσεις από φόρους 119.276,38 125.756,15 143.608,71 1,14 τέλη 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί -190.275,33-41.694,04 40.347,09 198,43 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες 490.166,36 670.572,74 579.138,92 0,86 υποχρεώσεις Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 410.639,97 12.486,85 118.678,13 9,50 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 44.034,36 12.486,85 48.928,91 3,92 2. Έξοδα χρήσεως 366.605,61 0,00 69.749,22 #ΔΙΑΙΡ/0! δεδουλευμένα (πληρωτέα) 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα, ούτε έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Οι Δ.Σ. κ.κ. Σ. Κουζινόπουλος, Θ. Ζδούκος και Κ. Μώραλη, δήλωσαν λευκό. Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 461/2016. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 8