ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Περίληψη Λήψη απόφασης για την Τριμηνιαία Έκθεση, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Ισολογισμού 2 ου Τριμήνου 2016. Στα Σπάτα σήμερα 21 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ.: 21849/15-07-2016 πρόσκληση του Δημάρχου Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα έξι (6) μέλη, ήτοι: Παρόντες κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος Πρόεδρος κα. Ζήση Μαρία του Ανδρέα. Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κα. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κα. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής Απόντες κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος Πρόεδρος κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής Προσελεύσεις Αποχωρήσεις Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.15/21-07-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης 282/2016 Κατά την διάρκεια συζήτησης του 04 ου εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κ. Μπασινάς Ιωάννης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10 ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κα. Λύτρα Αθηνά. Εξαιτίας της απουσίας του προέδρου και του αντιπροέδρου της επιτροπής, χρέη προέδρου ανέλαβε το μέλος τη πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Φύτρος Αντώνιος. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο προεδρεύων Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Αποστολάτου Χαρά. Ο Προεδρεύων και μέλος της Επιτροπής κ. Φύτρος Αντώνιος εισηγούμενος το 21o θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν.4257/2014, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του
προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με την υπ αριθμ. 400389/09-09-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 Τ,Β ). Σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση σας παραθέτουμε τους επισυναπτόμενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος και εμφανίζουν : Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων 2 ου Τριμήνου 2016 Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών 2 ου Τριμήνου 2016 Γ. Στοιχεία Ισολογισμού 2 ου Τριμήνου 2016.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-30/6/2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 11.080.966,05 5.231.265,26 47% 5.205.539,96 47% 100% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 15.000,00 0,00 0% 0,00 0% 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 80.000,00 67.637,01 85% 67.637,01 85% 100% 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 4.055.135,00 1.645.899,99 41% 1.642.430,81 41% 100% 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 671.906,29 399.504,34 59% 397.041,86 59% 99% 5 Φόροι και εισφορές 2.466.615,00 1.448.819,29 59% 1.448.819,29 59% 100% 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3.709.889,76 1.628.645,43 44% 1.628.645,43 44% 100% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 82.420,00 40.759,20 49% 20.965,56 25% 51% 1 Εκτακτα έσοδα 2.369.056,84 361.096,03 15% 358.712,77 15% 99% 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 1.700,00 4.624,50 272% 4.624,50 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 466.040,98 98.222,93 21% 98.222,93 21% 100% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1.667.315,86 81.287,38 5% 81.287,38 5% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 217.000,00 170.936,14 79% 168.402,88 78% 99% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 17.000,00 6.025,08 35% 6.175,08 36% 102% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 4.728.691,90 5.027.110,10 106% 3.144.473,74 66% 63% 21 Τακτικά έσοδα 4.637.691,90 4.885.742,41 105% 3.049.770,39 66% 62% 22 Έκτακτα έσοδα 91.000,00 141.367,69 155% 94.703,35 104% 67% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 20.181.401,15 19.858.687,40 98% 661.342,00 3% 3% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 20.181.401,15 19.858.687,40 98% 661.342,00 3% 3% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 4.410.200,00 1.654.748,14 38% 1.396.961,96 32% 84% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 4.310.200,00 1.653.879,26 38% 1.396.093,08 32% 84% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 100.000,00 868,88 1% 868,88 1% 100% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 7.092.828,42 Σύνολα εσόδων 49.863.144,36 32.132.906,93 10.767.030,43
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-30/6/2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 18.358.357,43 15.662.981,57 85% 7.132.914,46 39% 6.991.271,62 6.916.150,96 38% 97% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.406.558,22 6.715.082,01 91% 3.077.494,50 42% 3.077.494,50 3.074.161,67 42% 100% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.312.905,65 1.039.130,78 79% 356.555,89 27% 346.688,68 343.569,52 26% 96% 62 Παροχές τρίτων 4.148.455,10 3.573.696,43 86% 1.801.850,88 43% 1.722.239,53 1.671.540,29 40% 93% 63 Φόροι - τέλη 102.297,94 67.887,79 66% 35.456,18 35% 35.456,33 32.234,66 32% 91% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 631.319,65 484.105,72 77% 49.370,41 8% 37.127,55 33.607,84 5% 68% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 791.260,00 780.355,78 99% 456.469,11 58% 456.469,11 456.469,11 58% 100% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.528.365,63 1.215.300,15 80% 323.246,72 21% 283.325,15 272.097,10 18% 84% 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.307.195,24 1.787.422,91 77% 1.032.470,77 45% 1.032.470,77 1.032.470,77 45% 100% 68 Λοιπά Έξοδα 130.000,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 7 Επενδύσεις 6.257.568,24 3.469.641,46 55% 430.617,10 7% 428.591,88 331.347,50 5% 77% Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 71 προμήθειες παγίων 1.931.851,73 1.317.644,89 68% 223.205,27 12% 223.028,15 191.754,31 10% 86% 73 Έργα 3.711.567,77 1.914.149,15 52% 166.443,36 4% 164.595,26 133.349,22 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 614.118,74 237.847,42 39% 40.968,47 7% 40.968,47 6.243,97 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και 8 προβλέψεις 25.244.017,59 2.759.644,72 11% 2.713.573,62 11% 1.910.219,47 1.876.454,69 7% 69% 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.422.743,92 1.418.211,58 100% 1.409.098,46 99% 605.744,31 583.459,81 41% 41% 82 Αποδόσεις 4.491.756,77 1.341.433,14 30% 1.304.475,16 29% 1.304.475,16 1.292.994,88 29% 99% 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 19.329.516,90 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 9 Αποθεματικό 3.201,10 Σύνολα δαπανών 49.863.144,36 21.892.267,75 10.277.105,18 9.330.082,97 9.123.953,15
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 20.181.615,00 20.246.810,70 20.676.023,29 1,02 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 20.181.615,00 20.246.810,70 20.676.023,29 1,02 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 6.989.267,40 8.418.491,93 8.735.905,70 1,04 1. Ταμείο 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1,00 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 6.987.267,40 8.416.491,93 8.733.905,70 1,04 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.056.654,02 5.825.576,73 5.825.576,73 1,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3.012.278,82 5.781.201,53 5.781.201,53 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 44.375,20 44.375,20 44.375,20 1,00 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 4.670.990,89 4.659.020,21 4.659.020,21 1,00 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 4.670.990,89 4.659.020,21 4.659.020,21 1,00 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 782.431,30 847.781,68 362.137,22 0,43 1. Προμηθευτές 728.779,26 1.290.316,29 629.536,13 0,49 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 41.599,93-445.080,53-269.555,68 0,61 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 12.052,11 2.545,92 2.156,77 0,85 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 681.632,44 648.795,02 525.071,70 0,81 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 709.129,40 702.067,10 702.067,10 1,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 357.078,42 350.016,12 350.016,12 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 352.050,98 352.050,98 352.050,98 1,00
6 Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του Πίνακα 3, στοιχεία Ισολογισμού, δεν αποτελούν τα τελικά στοιχεία του Ισολογισμού. Από τα παραπάνω στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού προκύπτει ότι δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα, διότι το εναπομείναν ποσό των εσόδων αναμένεται να εισπραχθεί έως το τέλος της χρήσης, καθώς και ότι δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση εσόδων εξόδων. Κατόπιν αυτών προτείνεται η μη αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την εισήγηση Τριμηνιαίας Έκθεσης, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Ισολογισμού 2ου Τριμήνου 2016, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 282/2016. Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Προεδρεύων ΦΥΤΡΟΣ ΠΑΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ζήση Μαρία του Ανδρέα. 2. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη 3. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 4. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα 5. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ