Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Περιγραφή Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης στη 1.130.001 θέση "Σάγες" Καλλονής 265 0 0 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων 211 σε τράπεζες 85.300,00 83.056,90 83.056,90 Τροφεία δημοτικών παιδικώνβρεφονηπιακών σταθμών 527 75.000,00 79.582,15 79.582,15 529 Λοιπές δυνητικές εισφορές 1.900,00 640 640 Ετήσια τακτική επιχορήγηση 7.180.001 Δήμου Λέσβου. 2.500.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00 Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και 12.120.001 επαγγελματικής ζωής 215.000,00 328.987,43 328.987,43 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ'' έτους 2015 (ΦΕΚ156/2014 τ.α άρθρο 12.190.001 64) 700.000,00 912.993,20 912.993,20 Εκποίηση ακινήτου "κονάκι" του 22.120.001 πρώην Δήμου Αγιάσου 11.750,00 0 0 Κάλυψη δαπανών προγράμματος ''Βοήθεια στο 22.120.003 σπίτι'' ΠΟΕ δαπάνη 112.983,20 112.983,20 112.983,20 Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ συντάξεως και συντάξεως πρώην Κοινοτικών 41.110.001 Υπαλλήλων) 45.000,00 27.614,05 27.614,05 Είσπραξη εισφοράς υπέρ 41.110.002 Δημοσίου (Υγειονομική) 60.000,00 33.233,29 33.233,29 41.210.001 Είσπραξη Φ.Μ.Υ. 120.000,00 90.123,73 90.123,73 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 150 107,15 107,15 41.230.001 Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων 600 275,14 275,14 Είσπραξη φόρου 4% 41.230.002 προμηθευτών 10.000,00 6.565,46 6.565,46 Είσπραξη φόρου 8% παροχής 41.230.003 υπηρεσιών 4.500,00 3.872,88 3.872,88 Είσπραξη φόρου 20% 41.230.004 προμηθευτών, εργολάβων κλπ 3.000,00 5.672,84 5.672,84 41.230.005 Είσπραξη φόρου 15% 7.000,00 0 0 Είσπραξη λοιπών κρατήσεων 41.240.001 προμηθευτών, εργολάβων κλπ 4.500,00 3.352,06 3.352,06

Είσπραξη εισφοράς 41.240.002 αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011) 25.000,00 17.034,29 17.034,29 Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν 3986 41.240.003 &4024/2011) 17.000,00 6.438,82 6.438,82 41.310.001 ΤΕΑΔΥ 41.000,00 25.370,81 25.370,81 41.310.002 ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ) 3.000,00 436,39 436,39 41.310.003 ΤΠΔΥ 25.000,00 12.633,75 12.633,75 41.310.004 ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) 18.000,00 12.923,63 12.923,63 41.310.005 ΜΤΠΥ 25.000,00 12.548,93 12.548,93 41.310.006 ΤΥΔΚΥ 65.000,00 54.443,35 54.443,35 41.310.007 ΙΚΑ 1.000.000,00 636.323,78 636.323,78 41.310.008 ΤΣΑΥ 4.500,00 3.324,66 3.324,66 Εισφορά από είσπραξη εισφορών υπέρ νέου Κλάδου 4132 Πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ 15.000,00 8.473,02 8.473,02 Είσπραξη δόσεων για εξόφληση 41.410.001 δανείων του ΤΠ & Δ 60.000,00 38.226,50 38.226,50 Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση δανείων του 41.410.002 Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 2.000,00 1.227,86 1.227,86 Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση της Συνεταιριστικής 41.410.004 Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου 5.500,00 4.132,00 4.132,00 Είσπραξη κράτησης υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% υπέρ Δημοσίου 41.420.003 προμηθευτών 3.000,00 0 0 Είσπραξη κράτησης υπέρ 41.420.005 ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. απεργιών 30.000,00 9.362,45 9.362,45 Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 41.420.006 (Ν.3986/2011) 20.000,00 12.124,56 12.124,56 Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης 41.420.007 Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 500 201,85 201,85 Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών 41.420.008 Υπαλλήλων Λέσβου 2.500,00 1.570,00 1.570,00 41.420.009 Είσπραξη κράτησης υπέρ ΕΜΠ 1.000,00 0 0 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000,00 18.712,45 18.712,45 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 5111 έσοδα 100.610,29 100.610,29 100.610,29 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 5119 δαπανών του Νομικού 1.778.080,53 1.789.891,50 1.789.891,50

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων 51.210.001 ετών 107.740,63 107.740,63 107.740,63 Χρηματικό υπόλποπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 5123 ειδικευμένων δαπανών 393.543,95 393.543,95 393.543,95 Χρηματικό υπόλποπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει 5129 δαπανών του Νομικού 555.249,52 555.249,52 555.249,52 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.260.173,12 7.591.604,47 7.591.604,47 ΕΞΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ετήσια εισφορά υπέρ 60.560.001 ΕΤΕΑ/ΤΕΑΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ 2.600,00 0 0 Ετήσια εισφορά υπέρ 60.560.002 ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ 1.000,00 0 0 Αμοιβές νομικών και 6111 συμβολαιογράφων 10.000,00 1.273,45 1.273,45 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 500 0 0 Εργασία αποτύπωσης των οικονομικών συναλλαγών με τη 61.170.001 διπλογραφική μέθοδο 20.000,00 0 0 Εξοδα παράστασης 61.210.002 Αντιπροέδρου 5.200,00 4.330,10 4.330,10 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης 6122 αιρετών 500 0 0 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα 6125 αιρετών 4.000,00 265,05 265,05 61.620.001 Έξοδα Αποζημιώσης ΕΑΠ 300 0 0 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 500 500 500 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 6222 τηλετυπία τέλη εσωτερικού 20.000,00 13.841,50 13.841,50 Λοιπές Επικοινωνίες 6224 (ταχυμεταφορές) 500 244,53 244,53 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 6421 αιρετών 1.000,00 0 0 Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 64.310.001 Νομικού προσώπου 1.000,00 352 232 Δαπάνη δημοσίων σχέσεων του 64.310.002 Νομικού Προσώπου 500 0 0 6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1.000,00 150 150

64.410.001 Συμμετοχή σε Σεμινάρια 10.000,00 0 0 Συνδρομές σε εφημερίδες και 6451 περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.800,00 145 145 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.100,00 153,12 153,12 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 6492 πράξεων 1.500,00 0 0 Έξοδα συμβολαιογράφων και 6494 δικαστικών επιμελητών 100 0 0 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6513 (δικαστικών αποφάσεων) 1.230,00 0 0 Αμοιβές και προμήθειες 6515 τραπεζών 700 524,18 524,18 6819 Λοιπές εγγυήσεις 30.000,00 17.879,37 17.879,37 Εισφορές, πρόστιμα (Ι.Κ.Α.,λοιπών ταμείων, φορολογικά κλπ) και 68.220.001 προσαυξήσεις χρήσης 15.000,00 375,5 375,5 6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 1.000,00 0 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 6011 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20.000,00 0 0 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 6012 λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.900,00 968,4 968,4 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 6021 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20.000,00 12.865,00 12.865,00 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 60.510.001 τακτικών υπαλλήλων 4.000,00 121,05 121,05 60.510.002 τακτικών υπαλλήλων 5.000,00 0 0 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ- 60.510.003 ΤΑΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων 1.200,00 31,23 31,23 υπαλλήλων με σύμβαση 60.520.001 αορίστου χρόνου 7.000,00 2.585,02 2.585,02 62.320.001 Mισθώματα γραφείων διοικητικών υπηρεσιών 16.560,00 12.420,00 12.420,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ, 6265 εκτυπωτές κλπ) 3.000,00 1.335,05 1.335,05 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Λογιστήριο, ταμείο, 6266 μισθοδοσία) 5.000,00 0 0 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων 6271 κ.λ.π. 2.000,00 70 70

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για 6273 δικές τους υπηρεσίες. 4.000,00 0 0 6414 Μεταφορές εν γένει 400 0 0 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 6422 υπαλλήλων 1.000,00 0 0 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 0 0 Προμήθεια βιβλίων σε έντυπη ή 6611 ηλεκτρονική μορφή 1.000,00 0 0 Προμήθεια γραφικής ύλης και 6612 μικροαντικειμένων γραφείων 12.000,00 4.696,04 4.696,04 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 6613 πολλαπλών εκτυπώσεων 6.000,00 1.591,68 1.591,68 Λοιπές προμήθειες ειδών 6614 γραφείου (σφραγίδες) 500 0 0 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοαντιγραφικών και λοιπών 66.540.001 μηχανημάτων (Φαξ, Η/Υ) 5.000,00 2.332,34 2.332,34 Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ και 66.730.001 λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 1.019,05 1.019,05 71.330.001 Προμήθεια επίπλων και σκευών 2.500,00 0 0 Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των και μηχανών γραφείου (υπολογ.μηχανές, τηλέφωνα 71.330.002 κλπ) 12.000,00 6.804,98 6.804,98 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ και 71.340.001 περιφερειακών) 10.000,00 3.280,46 3.280,46 Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία μετά των αδειών χρήσης) και λειτουργικών συστημάτων 71.340.002 (windows, antivirus) 8.000,00 1.807,62 1.807,62 Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ''ΠΝΟΗ'' ( για την υλοποίηση 75.210.001 κοινωνικών δραστηριοτήτων) 500 0 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 6011 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.250.000,00 898.956,22 843.849,45 60.210.001 6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 150.000,00 108.013,62 61.399,49 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 150.000,00 111.438,50 111.438,50

Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων με σύμβαση 60.210.002 αορίστου χρόνου 5.000,00 0 0 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ημερομισθίων, 60.410.001 ωρομισθίων κλπ) 450.000,00 227.206,50 203.779,50 Δαπάνη πρακτικής άσκησης 60.410.003 σπουδαστών-στριών ΤΕΙ 5.000,00 1.056,48 1.056,48 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.410.004 ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 1.010.000,00 705.130,92 705.130,92 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 60.510.001 μονίμων υπαλλήλων 55.000,00 47.198,63 42.913,02 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ 60.510.002 μονίμων υπαλλήλων 25.000,00 13.734,74 12.443,75 μονίμων υπαλλήλων (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και ΚΛΑΔΟΥ 60.510.003 ΣΥΝΤΑΞΗΣ) 90.000,00 76.094,25 69.094,21 Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης 60.510.005 μονίμων υπαλλήλων 40.000,00 24.240,48 22.112,13 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ- 60.510.006 ΤΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων 1.000,00 439,8 397,07 υπαλλήλων με σύμβαση 60.520.001 αορίστου χρόνου 38.000,00 28.537,06 28.537,06 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ υπαλλήλων με σύμβαση 60.520.002 αορίστου χρόνου 2.000,00 1.045,66 1.045,66 60.540.001 εκτάκτου προσωπικού 140.983,20 60.334,85 54.091,37 πρακτικής άσκησης 60.540.003 σπουδαστών-στριών ΤΕΙ 300 60,66 60,66 προσωπικου * Βοήθεια στο 60.540.004 Σπίτι* 290.000,00 185.645,95 185.645,95 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 6063 προσωπικού κλπ) 21.500,00 10.062,44 10.062,44 Παροχή υπηρεσίας συμβουλευτικής για ένταξη στο πρόγραμμα επισκευής Π.Σ. Συλλογή στοιχείων 61.170.012 παρακολούθηση φακέλου. 23.400,00 0 0 Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ και επιδικασθείσες 62.320.001 οφειλές ενοικίων 250.000,00 99.723,13 99.723,13 Μίσθωση ψυγείων για την 62.320.002 συντήρηση τροφίμων απόρων 6.500,00 4.109,80 4.109,80 Μίσθωση μεταφορικών μέσων με οδηγό για τις ανάγκες του 62.340.001 νομικού. 3.000,00 0 0

Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ (μετά των απαιτούμενων 62.610.001 ανταλλακτικών) 20.000,00 7.477,05 7.477,05 Μικροσυντηρήσεις - επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, που στεγάζονται οι Παιδικοί και τα 62.610.002 ΚΑΠΗ 20.000,00 15.977,83 15.977,83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝ. 62.610.003 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ) 250 0 0 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 6262 κτιρίων έργων) 20.000,00 3.710,60 3.710,60 Συντήρηση και επισκευή φωτ/των, μηχ/των, Η/Υ, ΦΑΞ 62.640.001 κλπ 3.000,00 0 0 Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων κλπ) μετά της προμήθειας των απαιτούμενων 62.650.001 ανταλλακτικών 3.000,00 546,25 446,25 62.650.002 Συντήρηση - επισκευή επίπλων 10.000,00 453,78 304,02 Συντήρηση - αναγόμωση 62.650.003 πυροσβεστήρων 4.000,00 1.687,74 1.687,74 Συντήρηση Ιατρικών 62.650.004 Μηχανημάτων 3.000,00 0 0 Ύδρευση κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα 6271 ΚΑΠΗ κλπ 10.000,00 2.740,43 2.740,43 Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα 6273 ΚΑΠΗ κλπ 20.000,00 8.550,00 8.550,00 Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών και λοιπών χώρων 62.740.001 παιδικών, ΚΑΠΗ κλπ 15.000,00 7.362,93 7.362,93 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, 6275 δεξαμενών κ.λ.π. 2.000,00 0 0 Δαπάνες απυλύμανση - 62.770.001 απεντόμωσης 5.000,00 2.016,00 466 6414 Δαπάνη γενικών μεταφορών 1.500,00 0 0 Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση 64.220.001 μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00 497,18 497,18 Δαπάνες υλοποίησης Εθνικών, Θρησκευτικών ή τοπικών 6443 εορτών 2.000,00 0 0 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 183,28 183,28 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 438,62 438,62

Δαπάνη υλοποίησης κοινωνικών δραστηριοτήτων και για επιδικασθείσες οφειλές 64.730.001 κοινωνικών δραστηριοτήτων 100.000,00 7.130,49 5.980,49 Δαπάνη προμήθειας ειδών διατροφής και για επιδικασθείσες οφειλές ειδών 64.810.001 διατροφής 200.000,00 39.699,07 39.699,07 Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών και για επιδικασθείσες 64.810.002 οφειλές σίτισης 150.000,00 73.894,27 65.765,11 Προμήθεια ειδών κοινωνικού 64.810.003 παντοπωλείου. 30.000,00 0 0 Δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών και 6492 συμβιβαστικών πράξεων 60.000,00 38.751,51 0 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κλπ σε έντυπη ή ηλεκτρονική 6611 μορφή 3.000,00 154,85 154,85 Προμήθεια ειδών 66.210.001 κλινοστρωμνών 15.000,00 0 0 Προμήθεια παιχνιδιών, 66.210.002 εκπαιδευτικού υλικού κλπ 15.000,00 12.644,82 6.070,50 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 6634 και ευπρεπισμού 29.000,00 11.117,85 11.117,85 Προμήθεια καυσίμων για 6643 θέρμανση και φωτισμό 130.000,00 31.915,66 31.915,66 Προμήθεια καυσίμων (φιάλες 6644 υγραερίου) για λοιπές ανάγκες 250 213,44 213,44 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτρικών συσκευών και 66.540.001 λοιπών μηχ/των 1.000,00 36 36 Προμήθεια υδραυλικών και 66.610.001 ηλεκτρικών υλικών 15.000,00 1.777,47 1.777,47 Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, σιδερικών, εξαρτημάτων κλπ, για μικροσυντηρήσεις, επισκευές, περιφράξεις κλπ κτιρίων και 66.610.002 αύλειων χώρων αυτών 15.000,00 460,73 276,73 66.610.003 Προμήθεια διαφόρων πινακίδων 1.000,00 0 0 6681 Προμήθεια ειδών φαρμακείου 10.000,00 0 0 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 6691 φωτογραφήσεων 250 0 0 66.920.003 Προμήθεια ειδών κήπου 15.000,00 5.793,64 5.620,00 7122 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 391.168,44 0 0

Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και ψύξης 71.310.001 (κλιματιστικά, θερμάστρες κλπ) 15.000,00 2.419,14 1.457,40 71.330.001 Προμήθεια επίπλων και σκευών 10.000,00 1.151,00 1.151,00 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών 71.330.002 κλπ) 15.000,00 1.355,28 1.135,28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 71.340.001 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 5.000,00 0 0 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (κουρτινών, μοκετών, τεντών, ειδών ιματισμού, λευκών 71.350.001 ειδών,κλπ) 15.000,00 1.414,39 1.414,39 Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού του ΚΑΠΗ Αγιάσου 71.350.002 (ειδικευμένο) 11.750,00 0 0 Μελέτη για την επισκευή 74.110.001 Παιδικού Σταθμού Ερεσού 50.000,00 0 0 Μελέτη για την επισκευή 74.110.002 Παιδικού Σταθμού Πολιχνίτου 50.000,00 0 0 Μελέτη για την επισκευή Παιδικού Σταθμού Α' Παιδικού 74.110.003 Σταθμού 50.000,00 0 0 74.130.001 Έκδοση τοπογραφικών μελετών 10.000,00 9.230,33 9.230,33 Λοιπές ειδικές δαπάνες προγράμματος ''Βοήθεια στο 74.250.001 σπίτι'' 325.507,48 0 0 Επιχορήγηση κοινωφελών επιχειρήσεων για τις ανάγκες του προγράμματος ''Βοήθεια 74.250.002 στο σπίτι'' έτους 2011 33.974,00 0 0 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 81.110.001 ΣΠΙΤΙ 2015 250.000,00 160.433,09 160.433,09 8115 Διάφορες δαπάνες ΠΟΕ 150.000,00 129.024,13 71.263,51 Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ σύνταξης και υπέρ συντάξεως πρώην 82.110.001 Κοιν.Υπαλλήλων) 45.000,00 27.614,05 27.614,05 Απόδοση εισφοράς υπέρ 82.110.002 Δημοσίου (Υγειονομική) 60.000,00 33.233,29 33.233,29 82.210.001 Απόδοση Φ.Μ.Υ. 120.000,00 90.123,73 90.123,73 Απόδοση φόρων και χαρτ. 82.220.001 Αιρετών 150 96,75 96,75 82.230.001 Απόδοση φόρου 1% καυσίμων 600 275,14 275,14 Απόδοση φόρου 4% 82.230.002 προμηθευτών 10.000,00 5.294,70 5.294,70 Απόδοση φόρου 8% παροχής 82.230.003 υπηρεσιών 4.500,00 2.615,18 2.615,18 Απόδοση φόρου 20% 82.230.004 προμηθευτών, εργολάβων κλπ 3.000,00 0 0 82.230.005 Απόδοση φόρου 15% 7.000,00 5.672,84 5.672,84

Απόδοση λοιπών κρατήσεων 82.240.001 προμηθευτών, εργολάβων κλπ 4.500,00 3.359,31 3.359,31 Απόδοση εισφορών υπέρ 82.240.002 Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011) 25.000,00 17.034,29 17.034,29 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν. 3986 & 82.240.003 4024/2011) 17.000,00 6.438,82 6.438,82 Απόδοση εισφορών υπέρ 82.310.001 ΤΕΑΔΥ 41.000,00 25.807,20 25.807,20 82.310.002 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) 3.000,00 0 0 82.310.003 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ 25.000,00 12.633,75 12.633,75 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ 82.310.004 (ΤΑΔΚΥ) 18.000,00 12.923,63 12.923,63 Απόδοση εισφορών υπέρ 82.310.005 ΜΤΠΥ 25.000,00 12.548,93 12.548,93 Απόδοση εισφορών υπέρ 82.310.006 ΤΥΔΚΥ 65.000,00 54.443,35 54.443,35 82.310.007 Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ 1.000.000,00 636.323,78 636.323,78 82.310.008 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ 4.500,00 3.324,66 3.324,66 Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλήλων ΝΠΔΔ 8232 (εφάπαξ βοήθημα Ν.103/75) 15.000,00 8.939,14 8.939,14 Απόδοση δόσεων για την 82.410.001 εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 60.000,00 38.226,50 38.226,50 Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του 82.410.002 Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 2.000,00 1.227,86 1.227,86 Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων της Συνεταιριστ.Τράπεζας Λέσβου - 82.410.004 Λήμνου 5.500,00 4.545,20 4.132,00 Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% υπέρ Δημοσίου 82.420.003 προμηθευτών 3.000,00 0 0 Απόδοση κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ 82.420.005 Κ.Π. & Α.Δ.Λ. απεργιών 30.000,00 9.362,45 9.362,45 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 82.420.006 (Ν. 3986/2011) 20.000,00 12.124,56 12.124,56 Απόδοση κράτησης υπέρ 82.420.007 Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ. Συμβ. 500 146,58 146,58 Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών 82.420.008 Υπαλλήλων Λέσβου 2.500,00 1.570,00 1.570,00 82.420.009 Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΜΠ 1.000,00 0 0 9111 Αποθεματικό 36.500,00 0 0 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.260.173,12 4.301.155,95 4.038.778,90 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα Τακτικά Εσοδα 2.662.465,00 2.243.279,05 2.243.279,05 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 2.662.483,20 2.401.289,53 2.401.289,53 Χρηματικό Υπόλοιπο 2.935.224,92 2.947.035,89 2.947.035,89 ΣΥΝΟΛΟ 8.260.173,12 7.591.604,47 7.591.604,47 Ε Ξ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα 8.260.173,12 4.301.155,95 4.038.778,90 Αποθεματικό 0 0 3.552.825,57 ΣΥΝΟΛΟ 8.260.173,12 4.301.155,95 7.591.604,47