Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Οικονομικό Έτος: 2014 Ημ/νία Εκτύπωσης: 29/05/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα (Δ.Π.) Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π. (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2.465.950,00 2.561.456,51 2.470.521,85 2.470.521,85 90.934,66 0,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 2.465.950,00 2.561.456,51 2.470.521,85 2.470.521,85 90.934,66 0,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.093.800,00 1.128.800,00 1.122.947,14 1.122.947,14 5.852,86 0,00 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 200,00 200,00 56,34 56,34 143,66 0,00 06.00.021 Τόκοι κεφαλαίων 200,00 200,00 56,34 56,34 143,66 0,00 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 200,00 200,00 56,34 56,34 143,66 0,00 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 52.000,00 87.000,00 81.290,80 81.290,80 5.709,20 0,00 06.00.052 Εισφορές 52.000,00 87.000,00 81.290,80 81.290,80 5.709,20 0,00 06.00.0527 Τροφεία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 45.000,00 80.000,00 78.405,80 78.405,80 1.594,20 0,00 06.00.0529 Εισφορές Κ.Α.Π.Η. 7.000,00 7.000,00 2.885,00 2.885,00 4.115,00 0,00 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 1.041.600,00 1.041.600,00 1.041.600,00 1.041.600,00 0,00 0,00 ΔΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών 1.041.600,00 1.041.600,00 1.041.600,00 1.041.600,00 0,00 0,00 δαπανών 06.00.0612 Έσοδο από επιχορήγηση Δ.Νάουσας για την κάλυψη 1.041.600,00 1.041.600,00 1.041.600,00 1.041.600,00 0,00 0,00 λειτουργικών 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 691.475,00 517.961,00 463.602,13 463.602,13 54.358,87 0,00 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 691.475,00 517.961,00 463.602,13 463.602,13 54.358,87 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 691.475,00 517.961,00 463.602,13 463.602,13 54.358,87 0,00 06.00.1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 691.475,00 517.961,00 463.602,13 463.602,13 54.358,87 0,00 06.00.1212.01 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΠΑΙΔΙΩΝ 391.475,00 267.961,00 265.669,08 265.669,08 2.291,92 0,00 06.00.1212.02 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΜΟΝΑΔΕΣ 300.000,00 250.000,00 197.933,05 197.933,05 52.066,95 0,00 ΜΕΡΙΜΝΑΣ 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 60.000,00 189.500,00 189.503,00 189.503,00-3,00 0,00 (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 60.000,00 189.500,00 189.503,00 189.503,00-3,00 0,00 06.00.221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που 60.000,00 189.500,00 189.503,00 189.503,00-3,00 0,00 βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 06.00.2212 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 60.000,00 189.500,00 189.503,00 189.503,00-3,00 0,00 06.00.4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 534.500,00 554.499,00 523.773,07 523.773,07 30.725,93 0,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 06.00.41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 529.500,00 549.499,00 519.190,54 519.190,54 30.308,46 0,00 06.00.412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 82.000,00 71.999,00 65.420,19 65.420,19 6.578,81 0,00 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 60.000,00 49.999,00 46.217,11 46.217,11 3.781,89 0,00 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 18.000,00 18.000,00 14.862,42 14.862,42 3.137,58 0,00 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4.000,00 4.000,00 4.340,66 4.340,66-340,66 0,00 06.00.413 Ασφαλιστικές εισφορές 420.000,00 450.000,00 433.662,49 433.662,49 16.337,51 0,00 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 420.000,00 450.000,00 433.662,49 433.662,49 16.337,51 0,00 06.00.414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 27.500,00 27.500,00 20.107,86 20.107,86 7.392,14 0,00

06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 24.000,00 24.000,00 19.573,34 19.573,34 4.426,66 0,00 ΤΠ & Δ 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.500,00 3.500,00 534,52 534,52 2.965,48 0,00 06.00.4142.03 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 3.500,00 3.500,00 534,52 534,52 2.965,48 0,00 ΤΕΑΔΥ. 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.000,00 5.000,00 4.582,53 4.582,53 417,47 0,00 06.00.421 Επιστροφές χρημάτων 5.000,00 5.000,00 4.582,53 4.582,53 417,47 0,00 06.00.4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών 0,00 0,00 0,02 0,02-0,02 0,00 ενταλμάτων προπληρωμής 06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000,00 5.000,00 4.582,51 4.582,51 417,49 0,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 86.175,00 170.696,51 170.696,51 170.696,51 0,00 0,00 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 86.175,00 170.696,51 170.696,51 170.696,51 0,00 0,00 06.00.511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 86.175,00 170.696,51 170.696,51 170.696,51 0,00 0,00 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για 86.175,00 170.696,51 170.696,51 170.696,51 0,00 0,00 την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5111.01 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 84.873,21 169.394,20 169.394,20 169.394,20 0,00 0,00 06.00.5111.02 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥΝ 103/75 1.301,79 1.302,31 1.302,31 1.302,31 0,00 0,00 Σελίδα 1 από 3 Προοδευτικό Σύνολο : 781.150,00 692.157,51 634.833,16 634.833,16 57.324,35 0,00 Γενικά Σύνολα : 781.150,00 692.157,51 634.833,16 634.833,16 57.324,35 0,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Οικονομικό Έτος: 2014 Ημ/νία Εκτύπωσης: 29/05/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Πληρωθέντα (Δ.Π.) Ενταλθέντων ως προς Δ.Π. Πληρωθέντων προς Δ.Π. ως (Ενταλθέντα - Πληρωθέντα) 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2.465.950,00 2.561.456,51 2.292.648,01 268.808,50 2.292.648,01 268.808,50 0,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26.200,00 37.600,00 25.685,23 11.914,77 25.685,23 11.914,77 0,00 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 26.200,00 37.600,00 25.685,23 11.914,77 25.685,23 11.914,77 0,00 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.500,00 1.000,00 200,00 800,00 200,00 800,00 0,00 02.00.607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 1.500,00 1.000,00 200,00 800,00 200,00 800,00 0,00 προσωπικού 02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 1.500,00 1.000,00 200,00 800,00 200,00 800,00 0,00 συνέδρια και σεμινάρια 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 13.200,00 13.500,00 11.359,63 2.140,37 11.359,63 2.140,37 0,00 02.00.622 Επικοινωνίες 13.200,00 13.500,00 11.359,63 2.140,37 11.359,63 2.140,37 0,00 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 200,00 500,00 450,13 49,87 450,13 49,87 0,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 13.000,00 13.000,00 10.909,50 2.090,50 10.909,50 2.090,50 0,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.500,00 7.500,00 4.638,45 2.861,55 4.638,45 2.861,55 0,00 02.00.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αιρετών

02.00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.644 Συνέδρια και εορτές 2.500,00 7.500,00 4.638,45 2.861,55 4.638,45 2.861,55 0,00 02.00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 1.000,00 1.000,00 693,91 306,09 693,91 306,09 0,00 02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500,00 6.500,00 3.944,54 2.555,46 3.944,54 2.555,46 0,00 02.00.65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 1.000,00 1.600,00 1.308,16 291,84 1.308,16 291,84 0,00 02.00.651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια 1.000,00 1.600,00 1.308,16 291,84 1.308,16 291,84 0,00 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.000,00 1.600,00 1.308,16 291,84 1.308,16 291,84 0,00 02.00.68 Λοιπά έξοδα 6.000,00 14.000,00 8.178,99 5.821,01 8.178,99 5.821,01 0,00 02.00.682 Εκτακτα έξοδα 6.000,00 14.000,00 8.178,99 5.821,01 8.178,99 5.821,01 0,00 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000,00 1.000,00 104,14 895,86 104,14 895,86 0,00 02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 5.000,00 13.000,00 8.074,85 4.925,15 8.074,85 4.925,15 0,00 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1.769.750,00 1.895.657,51 1.676.868,25 218.789,26 1.676.868,25 218.789,26 0,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.758.750,00 1.885.157,51 1.670.614,06 214.543,45 1.670.614,06 214.543,45 0,00 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.292.600,00 1.405.800,00 1.349.777,13 56.022,87 1.349.777,13 56.022,87 0,00 02.15.601 Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων 596.600,00 636.857,50 614.429,14 22.428,36 614.429,14 22.428,36 0,00 02.15.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 580.000,00 580.000,00 558.444,04 21.555,96 558.444,04 21.555,96 0,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.15.6012 Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας και για Εξαιρέσιμε 1.600,00 1.600,00 834,00 766,00 834,00 766,00 0,00 02.15.6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 15.000,00 55.257,50 55.151,10 106,40 55.151,10 106,40 0,00 02.15.602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 135.000,00 149.242,50 144.607,81 4.634,69 144.607,81 4.634,69 0,00 χρόνου 02.15.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 135.000,00 137.000,00 132.431,47 4.568,53 132.431,47 4.568,53 0,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.15.6021.20 Αποζημιωση Συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων 0,00 12.242,50 12.176,34 66,16 12.176,34 66,16 0,00 02.15.604 Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων 330.000,00 375.000,00 359.557,08 15.442,92 359.557,08 15.442,92 0,00 02.15.6041 Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων 330.000,00 375.000,00 359.557,08 15.442,92 359.557,08 15.442,92 0,00 02.15.605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής 227.500,00 242.000,00 229.946,77 12.053,23 229.946,77 12.053,23 0,00 ασφάλισης 02.15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 94.500,00 97.000,00 92.366,22 4.633,78 92.366,22 4.633,78 0,00 Δικαίου 02.15.6051.01 Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ. για το 38.000,00 42.737,94 41.008,40 1.729,54 41.008,40 1.729,54 0,00 ΙΚΑ 02.15.6051.02 Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ. για τον 18.500,00 18.500,00 16.777,56 1.722,44 16.777,56 1.722,44 0,00 Ο.Π.Α.Δ. 02.15.6051.03 Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ. για το 4.000,00 1.262,06 1.262,06 0,00 1.262,06 0,00 0,00 Τ.Ε.Α.Δ.Υ. -ΤΑΔΚΥ 02.15.6051.04 Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ. για το 9.000,00 9.500,00 9.057,07 442,93 9.057,07 442,93 0,00 Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 02.15.6051.05 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 25.000,00 25.000,00 24.261,13 738,87 24.261,13 738,87 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ Δ.Δ, ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΔΚΥ 02.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 38.000,00 38.000,00 35.249,89 2.750,11 35.249,89 2.750,11 0,00 χρόνου 02.15.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 95.000,00 107.000,00 102.330,66 4.669,34 102.330,66 4.669,34 0,00 02.15.606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 3.500,00 2.700,00 1.236,33 1.463,67 1.236,33 1.463,67 0,00 02.15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 3.500,00 2.700,00 1.236,33 1.463,67 1.236,33 1.463,67 0,00 προσωπικού κ.λ.π.) 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 02.15.611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 02.15.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 187.950,00 203.250,00 169.714,37 33.535,63 169.714,37 33.535,63 0,00 02.15.623 Ενοίκια - Μισθώματα 23.200,00 21.200,00 18.243,39 2.956,61 18.243,39 2.956,61 0,00 02.15.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 16.200,00 16.200,00 15.564,84 635,16 15.564,84 635,16 0,00 02.15.6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 7.000,00 5.000,00 2.678,55 2.321,45 2.678,55 2.321,45 0,00 02.15.625 Ασφάλιστρα 1.250,00 1.250,00 805,00 445,00 805,00 445,00 0,00 02.15.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 02.15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 1.000,00 805,00 195,00 805,00 195,00 0,00

02.15.626 Συντήρηση και Επισκευή Αγαθών Διαρκούς Χρήσης Από 9.400,00 13.900,00 9.972,74 3.927,26 9.972,74 3.927,26 0,00 02.15.6261 Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων Δήμου 2.000,00 6.000,00 5.499,95 500,05 5.499,95 500,05 0,00 02.15.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών Μονίμων Εγκ/σεων 1.000,00 1.000,00 896,79 103,21 896,79 103,21 0,00 02.15.6263 Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων 1.000,00 1.000,00 159,90 840,10 159,90 840,10 0,00 02.15.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 900,00 900,00 98,40 801,60 98,40 801,60 0,00 02.15.6265 Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμ 1.000,00 1.000,00 963,35 36,65 963,35 36,65 0,00 02.15.6266 Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού 3.500,00 4.000,00 2.354,35 1.645,65 2.354,35 1.645,65 0,00 02.15.627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 154.100,00 166.900,00 140.693,24 26.206,76 140.693,24 26.206,76 0,00 02.15.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 700,00 1.900,00 885,60 1.014,40 885,60 1.014,40 0,00 02.15.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές 22.000,00 22.000,00 20.262,28 1.737,72 20.262,28 1.737,72 0,00 του υπηρεσίες 02.15.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 130.000,00 141.600,00 118.545,84 23.054,16 118.545,84 23.054,16 0,00 02.15.6274.00 Δαπάνες καθαρισμού γραφείου 110.000,00 126.100,00 106.651,36 19.448,64 106.651,36 19.448,64 0,00 02.15.6274.01 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 20.000,00 15.500,00 11.894,48 3.605,52 11.894,48 3.605,52 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 02.15.6276 Δαπάνες καθαρισμου εκκένωσης βόθρων 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 02.15.6277 Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 1.200,00 1.200,00 999,52 200,48 999,52 200,48 0,00 καθαριότητα 02.15.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.500,00 1.500,00 845,00 655,00 845,00 655,00 0,00 02.15.632 Τέλη Κυκλοφορίας Μεταφορικών Μέσων 1.500,00 1.500,00 845,00 655,00 845,00 655,00 0,00 02.15.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 1.000,00 795,00 205,00 795,00 205,00 0,00 02.15.6323 Τέλη Κυκλοφορίας Μεταφορικών Μέσων 500,00 500,00 50,00 450,00 50,00 450,00 0,00 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 121.800,00 102.106,51 53.653,13 48.453,38 53.653,13 48.453,38 0,00 02.15.646 Έξοδα δημοσιεύσεων 1.800,00 1.800,00 209,10 1.590,90 209,10 1.590,90 0,00 02.15.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 02.15.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 1.000,00 78,72 921,28 78,72 921,28 0,00 02.15.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 500,00 130,38 369,62 130,38 369,62 0,00 02.15.648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 120.000,00 100.306,51 53.444,03 46.862,48 53.444,03 46.862,48 0,00 02.15.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 120.000,00 100.306,51 53.444,03 46.862,48 53.444,03 46.862,48 0,00 02.15.6481.00 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 100.000,00 84.806,51 44.338,53 40.467,98 44.338,53 40.467,98 0,00 02.15.6481.01 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων επιχορηγούμενων 20.000,00 15.500,00 9.105,50 6.394,50 9.105,50 6.394,50 0,00 προγραμμάτων 02.15.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 154.900,00 164.001,00 96.624,43 67.376,57 96.624,43 67.376,57 0,00 02.15.661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 6.600,00 9.500,00 1.422,72 8.077,28 1.422,72 8.077,28 0,00 02.15.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.500,00 1.500,00 36,35 1.463,65 36,35 1.463,65 0,00 02.15.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000,00 3.000,00 467,07 2.532,93 467,07 2.532,93 0,00 02.15.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 2.000,00 4.000,00 647,47 3.352,53 647,47 3.352,53 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων 02.15.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 100,00 1.000,00 271,83 728,17 271,83 728,17 0,00 02.15.662 Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 6.000,00 8.000,00 3.531,89 4.468,11 3.531,89 4.468,11 0,00 02.15.6622 Εϊδη κατασκήνωσης 6.000,00 8.000,00 3.531,89 4.468,11 3.531,89 4.468,11 0,00 02.15.6622.01 Προμήθεια παιχνιδιών και άλλων ειδών ψυχαγωγίας. 1.000,00 1.000,00 102,46 897,54 102,46 897,54 0,00 02.15.6622.02 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού. 5.000,00 7.000,00 3.429,43 3.570,57 3.429,43 3.570,57 0,00 02.15.663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 11.000,00 11.000,00 7.672,24 3.327,76 7.672,24 3.327,76 0,00 02.15.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 10.000,00 10.000,00 7.193,52 2.806,48 7.193,52 2.806,48 0,00 02.15.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 1.000,00 478,72 521,28 478,72 521,28 0,00 02.15.664 Καύσιμα και λιπαντικά 120.000,00 110.000,00 66.255,54 43.744,46 66.255,54 43.744,46 0,00 02.15.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 10.000,00 6.000,00 3.658,81 2.341,19 3.658,81 2.341,19 0,00 μεταφορικών μέσων 02.15.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 110.000,00 104.000,00 62.596,73 41.403,27 62.596,73 41.403,27 0,00 02.15.6643.00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 100.000,00 90.000,00 53.879,90 36.120,10 53.879,90 36.120,10 0,00 02.15.6643.01 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 10.000,00 14.000,00 8.716,83 5.283,17 8.716,83 5.283,17 0,00 επιχορηγούμενων 02.15.665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 λοιπων εργασιών

02.15.6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 02.15.666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 7.000,00 15.701,00 13.713,98 1.987,02 13.713,98 1.987,02 0,00 02.15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 2.700,00 1.970,12 729,88 1.970,12 729,88 0,00 02.15.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2.000,00 13.001,00 11.743,86 1.257,14 11.743,86 1.257,14 0,00 02.15.667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 2.000,00 1.927,13 72,87 1.927,13 72,87 0,00 02.15.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000,00 1.000,00 977,88 22,12 977,88 22,12 0,00 02.15.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 1.000,00 949,25 50,75 949,25 50,75 0,00 02.15.668 Υλικά φαρμακείου 2.000,00 7.500,00 2.070,93 5.429,07 2.070,93 5.429,07 0,00 02.15.6681 Υλικά φαρμακείου 2.000,00 7.000,00 1.943,87 5.056,13 1.943,87 5.056,13 0,00 02.15.6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 0,00 500,00 127,06 372,94 127,06 372,94 0,00 02.15.669 Λοιπές προμήθειες 100,00 100,00 30,00 70,00 30,00 70,00 0,00 02.15.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 100,00 100,00 30,00 70,00 30,00 70,00 0,00 02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 11.000,00 10.500,00 6.254,19 4.245,81 6.254,19 4.245,81 0,00 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 11.000,00 10.500,00 6.254,19 4.245,81 6.254,19 4.245,81 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.15.713 Προμήθειες παγίων 11.000,00 10.500,00 6.254,19 4.245,81 6.254,19 4.245,81 0,00 02.15.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 2.000,00 285,01 1.714,99 285,01 1.714,99 0,00 02.15.7133 Έπιπλα σκέυη 2.000,00 2.000,00 1.679,86 320,14 1.679,86 320,14 0,00 02.15.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 4.000,00 4.000,00 3.225,00 775,00 3.225,00 775,00 0,00 και λογισμικά 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισμός 4.000,00 2.500,00 1.064,32 1.435,68 1.064,32 1.435,68 0,00 02.15.7135.00 Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 2.000,00 982,31 1.017,69 982,31 1.017,69 0,00 02.15.7135.01 Λοιπός εξοπλισμός επιχορηγούμενων προγραμμάτων 1.000,00 500,00 82,01 417,99 82,01 417,99 0,00 02.80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 640.000,00 628.199,00 590.094,53 38.104,47 590.094,53 38.104,47 0,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 02.80.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 640.000,00 628.199,00 590.094,53 38.104,47 590.094,53 38.104,47 0,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 02.80.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 110.500,00 76.700,00 73.176,24 3.523,76 73.176,24 3.523,76 0,00 02.80.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 110.500,00 76.700,00 73.176,24 3.523,76 73.176,24 3.523,76 0,00 02.80.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 30.000,00 11.300,00 7.824,71 3.475,29 7.824,71 3.475,29 0,00 02.80.8115 Διάφορα έξοδα 500,00 12.700,00 12.683,24 16,76 12.683,24 16,76 0,00 02.80.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 80.000,00 52.700,00 52.668,29 31,71 52.668,29 31,71 0,00 02.80.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 529.500,00 551.499,00 516.918,29 34.580,71 516.918,29 34.580,71 0,00 02.80.822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 82.000,00 71.999,00 63.650,64 8.348,36 63.650,64 8.348,36 0,00 02.80.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 60.000,00 49.999,00 46.016,37 3.982,63 46.016,37 3.982,63 0,00 02.80.8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 18.000,00 18.000,00 13.785,92 4.214,08 13.785,92 4.214,08 0,00 επαγγελματιών κ.λ.π. 02.80.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 4.000,00 4.000,00 3.848,35 151,65 3.848,35 151,65 0,00 02.80.823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 420.000,00 450.000,00 433.159,79 16.840,21 433.159,79 16.840,21 0,00 02.80.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 420.000,00 450.000,00 433.159,79 16.840,21 433.159,79 16.840,21 0,00 02.80.824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 27.500,00 29.500,00 20.107,86 9.392,14 20.107,86 9.392,14 0,00 02.80.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 24.000,00 26.000,00 19.573,34 6.426,66 19.573,34 6.426,66 0,00 ΤΠ & Δ 02.80.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.500,00 3.500,00 534,52 2.965,48 534,52 2.965,48 0,00 02.80.8242.03 ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΑΔΥ 3.500,00 3.500,00 534,52 2.965,48 534,52 2.965,48 0,00 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 02.90.911 Αποθεματικό 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.90.9111 Αποθεματικό 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 1 από 8 Προοδευτικό Σύνολο : 468.000,00 456.906,51 332.083,55 124.822,96 332.083,55 124.822,96 0,00 Γενικά Σύνολα : 468.000,00 456.906,51 332.083,55 124.822,96 332.083,55 124.822,96 0,00