ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 8/2/2016 Αρ. Πρωτ.: 256 Αναρτητέο Διαύγεια ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 4 ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ. Αριθμός απόφασης 11/2016 της Ε.Ε. Στις 3 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 4 η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 27/01/2016 Σύνολο μελών : 3 Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος Αντιπρόεδρος, Θωμάς Κοτσαμπάς μέλο ς Απόντες : 0 Κανείς Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος εισηγείται το 5 ο θέμα της Η.Δ. περί: «Έκθεση 4ου τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» και λέει τα εξής: Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή(Εκτελεστική Επιτροπή για τους Συνδέσμους) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο (Διοικητικό συμβούλιο για τους Συνδέσμους), στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Συνδέσμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με το υπ αριθ. 139/25.01.2016 έγγραφο η Οικονομική Υπηρεσία του Συνδέσμου κατέθεσε την εισήγησή της επί του θέματος. Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) όπως ισχύουν 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87 ), παρ.9 του άρθρου 266 και την περ.β της παρ.1 του άρθρου 72 3. Την υπ αρθι. 40038 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 4. Την υπ αριθ. 13/14 απόφαση του Δ.Σ περί:"εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:Ψ55ΨΟΡΕΓ-ΘΘ9) 5. Την υπ αριθ. 12/15 απόφαση του Δ.Σ περί:"ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2016"
(ΑΔΑ:72ΥΣΟΡΕΓ-Η06) που εγκρίθηκε με το 95307/51260/11.01.16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ.πρωτ.ασδα 55/13.1.16) και ισχύει σήμερα 6. Το έσοδα -έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Συνδέσμου. 7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Καταρτίζει και εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου Τριμήνου του έτους 2015, ως εξής: 1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων 4ου τριμήνου του έτους 2015 εμφανίζονται στον πίνακα 1 2. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δαπανών 4ου τριμήνου του έτους 2015 εμφανίζονται στον πίνακα 2 3. Τα στοιχεία ισολογισμού 4ου τριμήνου του έτους 2015 εμφανίζονται στον πίνακα 3 Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11/2016 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ Ο Πρόεδρος Η Εκτελεστική Επιτροπή Τα Μέλη Ανδρέας Π. Παχατουρίδης Ακριβές Αντίγραφο Περιστέρι, 03/02/2016 Ο Πρόεδρος Νίκος Ζενέτος Θωμάς Κοτσαμπάς Ανδρέας Π. Παχατουρίδης Δήμαρχος Περιστερίου Εσωτερική Διανομή: ::(4)ΑΣΔΑ -ΓΔ-ΔΙΔΟΥ (Διοικητική/Οικονομική) ( ) DocID: 22483 - MasterDocID: 5184 - Α πόφ αση ΕΕ Συνημμένο Αρχείο 5184-5061-DOC_20160122090348.PDF Επισκόπιση
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 4ο Τρίμηνο2015 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 18.675,00 7.322,10 18.610,44 154,17 1 Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Λοιπές απαιτήσεις 18.675,00 7.322,10 18.610,44 154,17 B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.248.712,03 2.312.117,75 1.847.106,26-20,11 1 Ταμείο 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.248.712,03 2.312.117,75 1.847.106,26-20,11 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 103.376,25 0,00 0,00 0,00 1 Έξοδα επόμενων χρήσεων 3.526,25 0,00 0,00 0,00 2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 99.850,00 0,00 0,00 0,00 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00 B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 666.925,26 1.414.809,37 654.428,46-53,74 1 Προμηθευτές 641.097,41 1.149.314,66 609.178,81-47,00 2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 3.496,28 44.605,31 25.073,74-43,79 3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1.665,38 21.005,16-5,10-100,02 4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 20.666,19 199.884,24 20.181,01-89,90 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ : + 30-30.10 2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο : + 30.10 3 Λοιπές απαιτήσεις : + 33 + 35 B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1 Ταμείο : + 38.00 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας : + 38-38.00 C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 Έξοδα επόμενων χρήσεων : + 36.00 2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα : + 36.01 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού : + 36-36.00-36.01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες : + 45-45.22-45.23-45.98-45.99 2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες : + 52 B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1 Προμηθευτές : + 50 2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη : + 54 3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί : + 55 4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις : + 51 + 52 + 53 + 56 + 57 + 58 + 59 C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 Έσοδα επόμενων χρήσεων : + 56.00 2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) : + 56.01 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού : + 56-56.00-56.01
Κ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015-31/12/2015 Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 1.089.981,48 990.037,24 90,83 990.037,24 90,83 100,00 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 20.000,00 3.400,00 17,00 3.400,00 17,00 100,00 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 100.000,00 16.655,77 16,66 16.655,77 16,66 100,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Φόροι και εισφορές 969.981,48 969.981,47 100,00 969.981,47 100,00 100,00 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Έκτακτα έσοδα 10.915.352,55 2.638.076,50 24,17 2.638.076,50 24,17 100,00 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 278.375,48 265.235,61 95,28 265.235,61 95,28 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 10.516.977,07 2.266.999,23 21,56 2.266.999,23 21,56 100,00 14 Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες 20.000,00 4.000,00 20,00 4.000,00 20,00 100,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 100.000,00 101.841,66 101,84 101.841,66 101,84 100,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Τακτικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.181.500,00 916.445,27 77,57 916.445,27 77,57 100,00 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 1.140.500,00 909.917,46 79,78 909.917,46 79,78 100,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 41.000,00 6.527,81 15,92 6.527,81 15,92 100,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2.256.453,41 2.256.453,41 100,00 2.256.453,41 100,00 100,00 Σύνολα εσόδων 15.443.287,44 6.801.012,42 44,04 6.801.012,42 44,04 100,00 %
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015-31/12/2015 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 2.705.940,83 2.055.693,01 75,97 1.523.803,30 56,31 1.447.433,90 1.447.433,90 53,49 94,99 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.206.434,15 1.184.104,83 98,15 960.782,22 79,64 960.236,71 960.236,71 79,59 99,94 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 185.426,83 104.342,03 56,27 66.452,62 35,84 60.548,62 60.548,62 32,65 91,12 62 Παροχές τρίτων 532.125,00 306.862,70 57,67 184.768,65 34,72 173.118,38 173.118,38 32,53 93,69 63 Φόροι - Τέλη 20.900,00 19.244,05 92,08 6.731,28 32,21 6.731,28 6.731,28 32,21 100,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 342.299,44 241.520,13 70,56 125.754,83 36,74 108.235,07 108.235,07 31,62 86,07 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 150,00 173,76 115,84 173,76 115,84 84,73 84,73 56,49 48,76 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 197.400,00 37.280,10 18,89 20.002,81 10,13 19.049,56 19.049,56 9,65 95,23 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 221.205,41 162.165,41 73,31 159.137,13 71,94 119.429,55 119.429,55 53,99 75,05 68 Λοιπά Έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις 10.886.959,63 4.309.861,78 39,59 2.512.984,56 23,08 2.165.072,49 2.165.072,49 19,89 86,16 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 505.322,17 135.775,00 26,87 135.558,76 26,83 5.083,07 5.083,07 1,01 3,75 73 Έργα 10.345.159,84 4.145.151,84 40,07 2.370.996,36 22,92 2.159.989,42 2.159.989,42 20,88 91,10 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 36.477,62 28.934,94 79,32 6.429,44 17,63 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 1.804.014,19 1.780.448,08 98,69 1.543.090,12 85,54 1.324.203,46 1.324.203,46 73,40 85,82 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 654.178,53 630.612,42 96,40 632.425,01 96,67 441.169,79 441.169,79 67,44 69,76 82 Αποδόσεις 1.149.835,66 1.149.835,66 100,00 910.665,11 79,20 883.033,67 883.033,67 76,80 96,97 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 46.372,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 15.443.287,44 8.146.002,87 52,75 5.579.877,98 36,13 4.936.709,85 4.936.709,85 31,97 88,47
Κ.Α. Κ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % 1 2 2/1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ - Εισπραχθέντα % ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ - Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 3 3/1 3/2