Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 66 Ταχ. Κώδικας: 190 01, Κερατέα Αττικής Τηλέφωνο: 22990-63243 Fax: 22990 63244 e-mail: anap30@otenet.gr Κερατέα 12.01.2017 Αρ. Πρωτ.: 33 Προς: Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφερείας Αττικής Κατεχάκη 56 Αθήνα Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, που αφορά την Έγκριση έκθεσης Εσόδων Εξόδων Δ τριμήνου της Εκτελεστικής Επιτροπής, για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής». Σας υποβάλουμε συνημμένα ένα (1) αντίγραφο της υπ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Συνημμένα : 1. Απόφαση 2/2017. 2. Πρόσκληση Συνεδρίασης. 3. Αποδεικτικό Παραλαβής. 4. Αποδεικτικό Δημοσίευσης. 5. Απόφαση 2/2017 Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής Ιατρού Σταύρος Εσωτερική διανομή: Αρχείο Φ. Συμβουλίου 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ημερομηνία συνεδρίασης 11.01.2017 Ημέρα και ώρα συνεδρίασης Τετάρτη, 10:00 π.μ. Αριθμ. πρωτ. πρόσκλησης 18/04.01.2017 Ημερομηνία Επίδοσης 04.01.2017 Αριθμός μελών 5 Παρόντα μέλη 3 Ιατρού Σταύρος - Πρόεδρος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής Λουκάς Δημήτριος - Μέλος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής Τσαλικίδης Εμμανουήλ - Μέλος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής Απόντα μέλη 2 Γκέραλης Σάββας - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής Σωφρόνης Γεώργιος - Μέλος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής ΘΕΜΑ: «Έγκριση έκθεσης Εσόδων Εξόδων Δ τριμήνου της Εκτελεστικής Επιτροπής, για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής». Αριθμός Απόφασης: 2/2017. Στην Κερατέα σήμερα την 11 η Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής σε Συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.: 18/04.01.2017 πρόσκληση του Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παραπάνω τρία (3) μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 2 ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 2

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, περί «έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου οικονομικού έτους 2016 Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής» τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την περ. β της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 ορίζονται τα ακόλουθα: «Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ.40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011, τεύχος Β ) «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου ή οικείας Περιφέρειας αντίστοιχα. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 3

H Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ αριθμόν 1/2017 απόφασή της, προέβη σε έλεγχο και αποφάσισε την ορθότητα της κατάστασης των Εσόδων Εξόδων του Δ τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 01/10/2016 έως και 31/12/2016, ως προς τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, την οποία υποβάλλουμε προς έγκριση ως ακολούθως: Αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για τα Έσοδα του 4 ου Τριμήνου 2016: Σύνολο προϋπολογισθέντων Εσόδων έως 31/12/2016, ποσό 446.281,71. Σύνολο βεβαιωθέντων Εσόδων έως 31/12/2016, ποσό 205.775,97. Σύνολο εισπραχθέντων Εσόδων έως 31/12/2016, ποσό 205.775,97. Το Χρηματικό Υπόλοιπο του προηγουμένου έτους ήταν 194.953,71. Αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για τις δαπάνες του 4 ου Τριμήνου 2016: Σύνολο δαπανών που προϋπολογίστηκαν έως 31/12/2016, ποσό 446.281,71. Σύνολο δαπανών που τιμολογήθηκαν έως 31/12/2016, ποσό 251.139,70. Σύνολο δαπανών για τις οποίες εκδόθηκαν εντάλματα πληρωμής, έως 31/12/2016, ποσό 213.102,10. Σύνολο δαπανών που πληρώθηκαν έως 31/12/2016, ποσό 213.102,10. Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα να ψηφίσει σχετικά, Το Διοικητικό Συμβούλιο Αφού έλαβε υπ όψιν: Την εισήγηση του κ. Προέδρου, Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, Την υπ αριθμό οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011, τεύχος Β ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Την υπ αριθμ. 2/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, Αποφασίζει Ομόφωνα 1. Εγκρίνει την Έκθεση Εσόδων Εξόδων του Δ τριμήνου της Εκτελεστικής Επιτροπής, για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, η οποία έχει ως ακολούθως: 4

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-31/12/2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 35953 18795,94 0,522792 18795,94 0,522792 1 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 5953 3795,94 0,637652 3795,94 0,637652 1 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 5 Φόροι και εισφορές 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 30000 15000 0,5 15000 0,5 1 1 Εκτακτα έσοδα 153275 151855 0,990736 151855 0,990736 1 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 149775 149775 1 149775 1 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3500 2080 0,594286 2080 0,594286 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 21 Τακτικά έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 62100 35125,03 0,56562 35125,03 0,56562 1 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 62000 35125,03 0,566533 35125,03 0,566533 1 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 100 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 194953,71 Σύνολα εσόδων 446281,71 205775,97 205775,97 5

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-31/12/2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 282115,68 223422,3 0,791953 159354,12 0,5648538 138782,52 138782,52 0,4919348 0,8709064 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 111415,68 102915,68 0,923709 77493,33 0,6955334 77493,33 77493,33 0,6955334 1 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 17000 5200 0,305882 4948,8 0,2911059 4948,8 4948,8 0,2911059 1 62 Παροχές τρίτων 110700 95500 0,862692 68561,03 0,6193408 47989,43 47989,43 0,4335089 0,699952 63 Φόροι - τέλη 4500 4500 1 1122,12 0,24936 1122,12 1122,12 0,24936 1 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 9300 5500 0,591398 335,5 0,0360753 335,5 335,5 0,0360753 1 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 100 100 1 15,1 0,151 15,1 15,1 0,151 1 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 19600 6706,62 0,342174 6220,14 0,3173541 6220,14 6220,14 0,3173541 1 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 5500 2000 0,363636 658,1 0,1196545 658,1 658,1 0,1196545 1 68 Λοιπά Έξοδα 4000 1000 0,25 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 7 Επενδύσεις 102000 58074,74 0,56936 56660,55 0,5554956 39194,55 39194,55 0,3842603 0,6917432 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 58000 16008,74 0,276013 14594,55 0,2516302 14594,55 14594,55 0,2516302 1 73 Έργα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 44000 42066 0,956045 42066 0,9560455 24600 24600 0,5590909 0,5847953 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 62000 62000 1 35125,03 0,5665327 35125,03 35125,03 0,5665327 1 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 82 Αποδόσεις 62000 62000 1 35125,03 0,5665327 35125,03 35125,03 0,5665327 1 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 9 Αποθεματικό 166,03 Σύνολα δαπανών 446281,71 343497,04 251139,7 213102,1 213102,1 6

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Ιατρού Σταύρος να υποβάλει αυτή στον Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς έλεγχο νομιμότητας και 3. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής. Η παραπάνω απόφαση συντάχθηκε, πήρε αριθμό 2/2017, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο και υπογράφεται ως ακολούθως. Σε πίστωση συντάσσεται το ανωτέρω πρακτικό και υπογράφεται. Αναθέτει τα περαιτέρω στον Πρόεδρο κ. Ιατρού Σταύρο. Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής Τα Μέλη Λουκάς Δημήτριος Ιατρού Σταύρος Τσαλικίδης Εμμανουήλ 7