ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MHNOΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MHNOΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών 1.130.001 Μυτιλήνης στη θέση "Σάγες" Καλλονής 265 0 0 211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 30.000,00 34.890,12 34.890,12 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών 527 σταθμών 98.000,00 23.169,60 23.169,60 529 Λοιπές δυνητικές εισφορές 2.000,00 0 0 7.180.001 Ετήσια τακτική επιχορήγηση Δήμου Λέσβου. 2.500.000,00 897.289,68 897.289,68 Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής 12.120.001 ζωής 120.000,00 25.339,14 25.339,14 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ'' έτους 2015 12.190.001 (ΦΕΚ156/2014 τ.α άρθρο 64) 1.000.000,00 556.658,80 556.658,80 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του 12.190.002 προγράμματος "Κέντρο Κοινότητας Λέσβου" 195.000,00 0 0 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " Κοινωνικού Φαρμακείου και 12.190.003 Κοινωνικού Παντοπωλείου Λέσβου 81.120,00 0 0 Εκποίηση ακινήτου "κονάκι" του πρώην Δήμου 22.120.001 Αγιάσου 11.750,00 0 0

Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ συντάξεως και συντάξεως πρώην Κοινοτικών 41.110.001 Υπαλλήλων) 75.000,00 16.984,59 16.984,59 41.110.002 Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική) 50.000,00 11.952,72 11.952,72 41.210.001 Είσπραξη Φ.Μ.Υ. 120.000,00 38.310,39 38.310,39 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών 4122 συλλογικών οργάνων 500 20,8 20,8 41.230.001 Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων 600 216,53 216,53 41.230.002 Είσπραξη φόρου 4% προμηθευτών 10.000,00 2.072,88 2.072,88 41.230.003 Είσπραξη φόρου 8% παροχής υπηρεσιών 5.000,00 765,34 765,34 Είσπραξη φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων 41.230.004 κλπ 5.000,00 447,35 447,35 41.230.005 Είσπραξη φόρου 15% 5.000,00 0 0 Είσπραξη λοιπών κρατήσεων προμηθευτών, 41.240.001 εργολάβων κλπ 3.500,00 11,36 11,36 41.240.002 Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011) 25.000,00 6.726,29 6.726,29 Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών 41.240.003 προσώπων (Ν 3986 &4024/2011) 15.000,00 1.653,63 1.653,63 41.310.001 Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ 40.000,00 11.638,89 11.638,89 41.310.002 Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ) 2.000,00 184,15 184,15 41.310.003 Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ 25.000,00 5.529,18 5.529,18 41.310.004 Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) 18.000,00 5.383,27 5.383,27 41.310.005 Είσπραξη εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ 25.000,00 4.420,47 4.420,47 41.310.006 Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ 70.000,00 9.879,84 9.879,84 41.310.007 Είσπραξη εισφορών υπέρ ΙΚΑ 1.000.000,00 199.199,08 199.199,08 41.310.008 Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ 8.100,00 595,61 595,61 Εισφορά από είσπραξη εισφορών υπέρ νέου 4132 Κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ 15.000,00 3.496,88 3.496,88

Είσπραξη δόσεων για εξόφληση δανείων του ΤΠ & 41.410.001 Δ 55.000,00 15.290,60 15.290,60 Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση δανείων του 41.410.002 Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 2.000,00 489,68 489,68 Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση της 41.410.004 Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου 5.500,00 1.652,80 1.652,80 Είσπραξη κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. 41.420.005 απεργιών 20.000,00 2.740,24 2.740,24 41.420.006 Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011) 20.000,00 3.517,83 3.517,83 Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας 41.420.007 Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 1.000,00 40,03 40,03 Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών 41.420.008 Υπαλλήλων Λέσβου 2.500,00 620 620 41.420.009 Είσπραξη κράτησης υπέρ ΕΜΠ 1.000,00 0 0 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000,00 2.740,24 2.740,24 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 5111 έσοδα 76.816,71 76.816,71 76.816,71 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 5112 έσοδα για επενδυτικές δαπάνες 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του 5119 Νομικού 1.354.569,32 1.354.569,32 1.354.569,32 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 51.210.001 παρελθόντων ετών 109.109,48 109.109,48 109.109,48 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 5122 έσοδα 1.702,86 1.702,86 1.702,86 5123 Χρηματικό υπόλποπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 282.772,30 282.772,30 282.772,30

Χρηματικό υπόλποπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του 5129 Νομικού 850.695,35 850.695,35 850.695,35 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.243.501,02 5.459.594,03 5.459.594,03 ΕΞΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 60.560.001 Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ/ΤΕΑΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ 2.600,00 0 0 60.560.002 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ 1.000,00 0 0 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 60.000,00 519,48 400,14 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 500 0 0 Εργασία αποτύπωσης των οικονομικών 61.170.001 συναλλαγών με τη διπλογραφική μέθοδο 20.000,00 0 0 Εργασία ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμού, απολογισμού και αποτελεσμάτων 61.170.002 χρήσης οικον. έτους 2016 από ορκωτό λογιστή. 20.000,00 0 0 61.210.002 Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου 5.200,00 2.165,05 1.732,04 6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μελών Δ.Σ. 1.000,00 0 0 6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 6.000,00 0 0 61.620.001 Έξοδα Αποζημιώσης ΕΑΠ 300 0 0 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 500 0 0 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 6222 εσωτερικού 20.000,00 6.354,00 3.688,00 6224 Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές) 500 0 0 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 6421 μετακινούμενων αιρετών 1.000,00 325 285 Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής 64.310.001 δραστηριοτήτων του Νομικού προσώπου 1.000,00 152,1 0 Δαπάνη δημοσίων σχέσεων του Νομικού 64.310.002 Προσώπου 500 0 0

Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 6433 αντιπροσωπειών 1.000,00 0 0 64.410.001 Συμμετοχή σε Σεμινάρια 10.000,00 0 0 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 6451 ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 0 0 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 56,16 56,16 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 6492 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 3.000,00 0 0 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.000,00 80 0 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών (δικαστικών αποφάσεων) 100.000,00 0 0 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.000,00 0 0 6819 Λοιπές εγγυήσεις 30.000,00 0 0 Εισφορές, πρόστιμα (Ι.Κ.Α.,λοιπών ταμείων, 68.220.001 φορολογικά κλπ) και προσαυξήσεις χρήσης 15.000,00 0 0 6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 1.000,00 0 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 6011 επιδόματα) 20.000,00 0 0 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 6012 λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.900,00 430,4 322,8 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 6021 επιδόματα) 20.000,00 5.188,00 5.188,00 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ τακτικών 60.510.001 υπαλλήλων 4.000,00 19,6 14,7 60.510.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων 5.000,00 0 0 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ τακτικών 60.510.003 υπαλλήλων 1.200,00 15,08 11,31

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με 60.520.001 σύμβαση αορίστου χρόνου 7.000,00 1.300,12 1.300,12 62.320.001 Mισθώματα γραφείων διοικητικών υπηρεσιών 20.000,00 4.140,00 4.140,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 6264 (φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ, εκτυπωτές κλπ) 3.000,00 0 0 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Λογιστήριο, 6266 ταμείο, μισθοδοσία) 5.000,00 0 0 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 2.000,00 33 33 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 6273 για δικές τους υπηρεσίες. 5.000,00 0 0 6414 Μεταφορές εν γένει 400 0 0 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 6422 μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 0 0 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 500 77,22 77,22 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 860,98 860,98 Προμήθεια βιβλίων σε έντυπη ή ηλεκτρονική 6611 μορφή 1.000,00 0 0 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων 6612 γραφείων 14.000,00 0 0 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 5.000,00 900 0 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες) 500 0 0 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανημάτων 66.540.001 (Φαξ, Η/Υ) 5.000,00 485,98 0 Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ 66.730.001 και λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 1.037,06 0 71.330.001 Προμήθεια επίπλων και σκευών 20.000,00 0 0

Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των και μηχανών γραφείου (υπολογ.μηχανές, τηλέφωνα 71.330.002 κλπ) 10.000,00 1.880,71 1.600,00 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ 71.340.001 και περιφερειακών) 10.000,00 4.314,47 1.120,00 Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία μετά των αδειών χρήσης) και 71.340.002 λειτουργικών συστημάτων (windows, antivirus) 8.000,00 49,99 0 7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 500 0 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 6011 επιδόματα) 1.250.000,00 390.127,55 334.879,78 6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 600.000,00 13.577,02 13.577,02 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση 60.210.001 αορίστου χρόνου 155.000,00 44.783,04 44.566,04 Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων με 60.210.002 σύμβαση αορίστου χρόνου 5.000,00 0 0 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση 60.410.001 ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) 541.000,00 86.206,07 63.870,00 Δαπάνη πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών 60.410.003 ΤΕΙ 5.000,00 0 0 60.410.004 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 800.000,00 304.842,95 228.623,68 Αποδοχές Προσωπικού για το Κέντρο Κοινότητας 60.410.005 Λέσβου 130.000,00 0 0 Αποδοχές Προσωπικού για το Κοινωνικό Φαρμακείου & το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 60.410.006 Λέσβου 50.000,00 6.022,91 1.615,91 60.510.001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων 65.000,00 7.895,90 6.316,72 60.510.002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων 25.000,00 7.090,55 5.727,37

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων 60.510.003 (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ) 100.000,00 35.754,98 28.667,71 Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης 60.510.005 μονίμων υπαλλήλων 40.000,00 9.574,75 7.659,80 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ μονίμων 60.510.006 υπαλλήλων 1.000,00 216,05 172,84 60.510.007 Εργοδοτική εισφορά Υπερ Σύνταξης Δημοσίου 30.000,00 6.951,55 5.574,57 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με 60.520.001 σύμβαση αορίστου χρόνου 40.000,00 11.352,22 11.293,17 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ υπαλλήλων με 60.520.002 σύμβαση αορίστου χρόνου 2.000,00 300,63 300,63 60.540.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού 184.000,00 23.012,22 17.062,56 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής άσκησης 60.540.003 σπουδαστών-στριών ΤΕΙ 300 0 0 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικου * Βοήθεια 60.540.004 στο Σπίτι* 200.000,00 80.474,23 60.365,29 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Προσωπικού για το 60.540.005 Κέντρο Κοινότητας Λέσβου 40.000,00 0 0 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Ποσωπικού Κοινωνικού Φαρμακείου & Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 60.540.006 Λέσβου 10.200,00 1.459,10 335,37 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ εκτάκτου 60.540.007 προσωπικού 2.200,00 78,15 78,15 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 6063 προσωπικού κλπ) 15.000,00 0 0 61.170.012 Παροχή υπηρεσίας συμβουλευτικής για ένταξη στο πρόγραμμα επισκευής Π.Σ. Συλλογή στοιχείων παρακολούθηση φακέλου. 39.400,00 0 0

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσίων για την ωρίμανση και ένταξη έργων και υλοποίηση 61.170.013 προγραμμάτων 2014-2020 15.912,00 0 0 Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί 62.320.001 και τα ΚΑΠΗ και επιδικασθείσες οφειλές ενοικίων 350.000,00 79.481,42 6.840,00 Μίσθωση ψυγείων για την συντήρηση τροφίμων 62.320.002 απόρων 5.000,00 1.404,00 1.404,00 Μίσθωση μεταφορικών μέσων με οδηγό για τις 62.340.001 ανάγκες του νομικού. 3.000,00 0 0 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ (μετά των 62.610.001 απαιτούμενων ανταλλακτικών) 20.000,00 4.065,75 3.773,25 Μικροσυντηρήσεις - επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, που στεγάζονται οι Παιδικοί και 62.610.002 τα ΚΑΠΗ 20.000,00 1.692,28 1.692,28 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 6262 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 20.000,00 210,6 0 Συντήρηση και επισκευή φωτ/των, μηχ/των, Η/Υ, 62.640.001 ΦΑΞ κλπ 3.000,00 1.134,90 0 Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων κλπ) μετά της 62.650.001 προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών 3.000,00 182 182 62.650.002 Συντήρηση - επισκευή επίπλων 10.000,00 0 0 62.650.003 Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων 4.000,00 0 0 62.650.004 Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων 3.000,00 0 0 Ύδρευση κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα 6271 ΚΑΠΗ κλπ 10.000,00 1.378,79 1.378,79 Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα 6273 ΚΑΠΗ κλπ 20.000,00 3.425,00 3.131,00

Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών και λοιπών 62.740.001 χώρων παιδικών, ΚΑΠΗ κλπ 15.000,00 0 0 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 2.000,00 0 0 62.770.001 Δαπάνες απυλύμανση - απεντόμωσης 5.000,00 0 0 6414 Δαπάνη γενικών μεταφορών 1.500,00 0 0 Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση 64.220.001 μετακινούμενων υπαλλήλων 500 0 0 Δαπάνες υλοποίησης Εθνικών, Θρησκευτικών ή 6443 τοπικών εορτών 2.000,00 0 0 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 373,16 373,16 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0 0 Δαπάνη υλοποίησης κοινωνικών δραστηριοτήτων και για επιδικασθείσες οφειλές κοινωνικών 64.730.001 δραστηριοτήτων 100.000,00 499,55 155,57 64.810.001 Δαπάνη προμήθειας ειδών διατροφής 250.000,00 33.268,08 30.081,47 64.810.002 Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών 300.000,00 0 0 64.810.003 Προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου. 105.000,00 0 0 Δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών και 6492 συμβιβαστικών πράξεων 65.000,00 11.318,31 1.195,69 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κλπ σε έντυπη ή 6611 ηλεκτρονική μορφή 15.000,00 0 0 66.210.001 Προμήθεια ειδών κλινοστρωμνών 20.000,00 0 0 66.210.002 Προμήθεια παιχνιδιών, εκπαιδευτικού υλικού κλπ 20.000,00 0 0 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 28.400,00 0 0 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 130.000,00 30.923,50 12.190,14 Προμήθεια καυσίμων (φιάλες υγραερίου) για 6644 λοιπές ανάγκες 250 0 0

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτρικών 66.540.001 συσκευών και λοιπών μηχ/των 1.000,00 0 0 66.610.001 Προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρικών υλικών 20.000,00 1.166,15 1.049,15 Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, σιδερικών, εξαρτημάτων κλπ, για μικροσυντηρήσεις, επισκευές, περιφράξεις κλπ 66.610.002 κτιρίων και αύλειων χώρων αυτών 20.000,00 1.127,32 1.127,32 66.610.003 Προμήθεια διαφόρων πινακίδων 1.673,00 0 0 6681 Προμήθεια ειδών φαρμακείου 17.500,00 0 0 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 6691 φωτογραφήσεων 250 0 0 66.920.003 Προμήθεια ειδών κήπου 15.000,00 0 0 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και ψύξης 71.310.001 (κλιματιστικά, θερμάστρες κλπ) 20.000,00 0 0 71.330.001 Προμήθεια επίπλων και σκευών 20.000,00 0 0 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, 71.330.002 κουζινών κλπ) 20.000,00 400 0 71.340.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 5.000,00 0 0 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (κουρτινών, μοκετών, τεντών, ειδών ιματισμού, λευκών 71.350.001 ειδών,κλπ) 20.000,00 0 0 Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού του ΚΑΠΗ 71.350.002 Αγιάσου (ειδικευμένο) 11.750,00 0 0 Μελέτη για την επισκευή Παιδικού Σταθμού 74.110.001 Ερεσού 50.000,00 0 0 Μελέτη για την επισκευή Παιδικού Σταθμού 74.110.002 Πολιχνίτου 50.000,00 0 0 Μελέτη για την επισκευή Παιδικού Σταθμού Α' 74.110.003 Παιδικού Σταθμού 50.000,00 0 0 Λοιπές ειδικές δαπάνες προγράμματος ''Βοήθεια 74.250.001 στο σπίτι'' 359.481,48 0 0

Επιχορήγηση κοινωφελών επιχειρήσεων για τις 74.250.002 ανάγκες του προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι'' 33.974,00 0 0 Ειδικές δαπάνες προγράμματος για το" Κέντρο 74.250.003 Κοινότητας Λέσβου" 25.000,00 0 0 Ειδικές δαπάνες προγράμματος "Κοινωνικού Φαρμακείου & Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 74.250.004 Λέσβου" 18.720,00 0 0 81.110.001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΕ 2016 205.000,00 15.617,61 15.617,61 8115 Διάφορες δαπάνες ΠΟΕ 190.000,00 58.456,04 50.475,95 Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ σύνταξης και υπέρ συντάξεως πρώην 82.110.001 Κοιν.Υπαλλήλων) 75.000,00 16.984,59 16.984,59 82.110.002 Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική) 50.000,00 11.952,72 11.952,72 82.210.001 Απόδοση Φ.Μ.Υ. 120.000,00 38.310,39 38.310,39 82.220.001 Απόδοση φόρων και χαρτ. Αιρετών 500 20,8 20,8 82.230.001 Απόδοση φόρου 1% καυσίμων 600 216,53 216,53 82.230.002 Απόδοση φόρου 4% προμηθευτών 10.000,00 1.950,80 1.950,80 82.230.003 Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών 5.000,00 585,39 585,39 Απόδοση φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων 82.230.004 κλπ 5.000,00 400 400 82.230.005 Απόδοση φόρου 15% 5.000,00 0 0 Απόδοση λοιπών κρατήσεων προμηθευτών, 82.240.001 εργολάβων κλπ 3.500,00 0 0 Απόδοση εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης (Ν. 82.240.002 3986/2011) 25.000,00 6.726,29 6.726,29 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών 82.240.003 προσώπων (Ν. 3986 & 4024/2011) 15.000,00 1.653,63 1.653,63 82.310.001 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ 40.000,00 11.823,04 11.823,04 82.310.002 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) 2.000,00 0 0 82.310.003 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ 25.000,00 5.529,18 5.529,18 82.310.004 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) 18.000,00 5.383,27 5.383,27

82.310.005 Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ 25.000,00 4.420,47 4.420,47 82.310.006 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ 70.000,00 9.879,84 9.879,84 82.310.007 Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ 1.000.000,00 199.199,08 199.199,08 82.310.008 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ 8.100,00 595,61 595,61 Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλήλων ΝΠΔΔ 8232 (εφάπαξ βοήθημα Ν.103/75) 15.000,00 3.496,88 3.496,88 Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του 82.410.001 ΤΠ&Δ 55.000,00 15.290,60 15.290,60 Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του 82.410.002 Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 2.000,00 489,68 489,68 Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων της 82.410.004 Συνεταιριστ.Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου 5.500,00 2.066,00 1.652,80 Απόδοση κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. 82.420.005 απεργιών 20.000,00 2.740,24 2.740,24 82.420.006 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν. 3986/2011) 20.000,00 3.517,83 3.517,83 Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ. 82.420.007 Συμβ. 1.000,00 78,5 78,5 Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών 82.420.008 Υπαλλήλων Λέσβου 2.500,00 620 620 82.420.009 Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΜΠ 1.000,00 0 0 9111 Αποθεματικό 100.190,54 0 0 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.243.501,02 1.650.160,09 1.325.701,62 Ε Σ Ο Δ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα Τακτικά Εσοδα 2.630.265,00 955.349,40 955.349,40

Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 3.037.570,00 928.578,61 928.578,61 Χρηματικό Υπόλοιπο 3.575.666,02 3.575.666,02 3.575.666,02 ΣΥΝΟΛΟ 9.243.501,02 5.459.594,03 5.459.594,03 Ε Ξ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα 9.243.501,02 1.650.160,09 1.325.701,62 Αποθεματικό 0 0 4.133.892,41 ΣΥΝΟΛΟ 9.243.501,02 1.650.160,09 5.459.594,03