ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΣΟΔΑ

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης στη θέση "Σάγες" 1.130.001 Καλλονής 265 0 0 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 211 τράπεζες 30.000,00 34.890,12 34.890,12 Τροφεία δημοτικών παιδικώνβρεφονηπιακών σταθμών 527 98.000,00 0 0 529 Λοιπές δυνητικές εισφορές 2.000,00 0 0 Ετήσια τακτική επιχορήγηση Δήμου 7.180.001 Λέσβου. 2.500.000,00 0 0 Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και 12.120.001 επαγγελματικής ζωής 120.000,00 0 0 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ'' έτους 2015 (ΦΕΚ156/2014 τ.α άρθρο 12.190.001 64) 1.000.000,00 0 0 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Κέντρο Κοινότητας 12.190.002 Λέσβου" 195.000,00 0 0 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " Κοινωνικού Φαρμακείου και Κοινωνικού 12.190.003 Παντοπωλείου Λέσβου 81.120,00 0 0 Εκποίηση ακινήτου "κονάκι" του πρώην 22.120.001 Δήμου Αγιάσου 11.750,00 0 0 Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ συντάξεως και συντάξεως πρώην 41.110.001 Κοινοτικών Υπαλλήλων) 75.000,00 4.459,29 4.459,29 Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου 41.110.002 (Υγειονομική) 50.000,00 2.988,18 2.988,18 41.210.001 Είσπραξη Φ.Μ.Υ. 120.000,00 6.816,86 6.816,86

Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών 4122 οργάνων 500 5,2 5,2 41.230.001 Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων 600 0 0 41.230.002 Είσπραξη φόρου 4% προμηθευτών 10.000,00 0 0 Είσπραξη φόρου 8% παροχής 41.230.003 υπηρεσιών 5.000,00 0 0 Είσπραξη φόρου 20% προμηθευτών, 41.230.004 εργολάβων κλπ 5.000,00 0 0 41.230.005 Είσπραξη φόρου 15% 5.000,00 0 0 Είσπραξη λοιπών κρατήσεων 41.240.001 προμηθευτών, εργολάβων κλπ 3.500,00 0 0 Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν. 41.240.002 3986/2011) 25.000,00 1.680,46 1.680,46 Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν 41.240.003 3986 &4024/2011) 15.000,00 359,18 359,18 41.310.001 Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ 40.000,00 2.989,29 2.989,29 Είσπραξη εισφορών υπέρ 41.310.002 ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ) 2.000,00 43,21 43,21 41.310.003 Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ 25.000,00 1.391,82 1.391,82 Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ 41.310.004 (ΤΑΔΚΥ) 18.000,00 1.345,54 1.345,54 41.310.005 Είσπραξη εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ 25.000,00 1.182,39 1.182,39 41.310.006 Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ 70.000,00 2.464,23 2.464,23 41.310.007 Είσπραξη εισφορών υπέρ ΙΚΑ 1.000.000,00 16.963,76 16.963,76 41.310.008 Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ 4.500,00 156,81 156,81 Εισφορά από είσπραξη εισφορών υπέρ νέου Κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων 4132 ΝΠΔΔ 15.000,00 886,49 886,49 Είσπραξη δόσεων για εξόφληση 41.410.001 δανείων του ΤΠ & Δ 55.000,00 3.822,65 3.822,65 Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού 41.410.002 Ταμιευτηρίου 2.000,00 122,42 122,42 Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - 41.410.004 Λήμνου 5.500,00 413,2 413,2 Είσπραξη κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & 41.420.005 Α.Δ.Λ. απεργιών 20.000,00 164,56 164,56 Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 41.420.006 (Ν.3986/2011) 20.000,00 144,42 144,42 Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 41.420.007 Συμβάσεων. 1.000,00 0 0 Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου 41.420.008 Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου 2.500,00 155 155 41.420.009 Είσπραξη κράτησης υπέρ ΕΜΠ 1.000,00 0 0

4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000,00 0 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 5111 τακτικά έσοδα 200.000,00 76.816,71 76.816,71 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για επενδυτικές 5112 δαπάνες 900.000,00 900.000,00 900.000,00 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Νομικού 969.249,87 1.354.569,32 1.354.569,32 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 51.210.001 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 250.000,00 109.109,48 109.109,48 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 5122 έκτακτα έσοδα 1.702,86 1.702,86 1.702,86 5123 Χρηματικό υπόλποπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 467.504,54 282.772,30 282.772,30 Χρηματικό υπόλποπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 5129 γένει δαπανών του Νομικού 433.717,72 850.695,35 850.695,35 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.886.409,99 3.659.111,10 3.659.111,10 ΕΞΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ετήσια εισφορά υπέρ 60.560.001 ΕΤΕΑ/ΤΕΑΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ 2.600,00 0 0 60.560.002 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ 1.000,00 0 0 Αμοιβές νομικών και 6111 συμβολαιογράφων 60.000,00 0 0 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 500 0 0 Εργασία αποτύπωσης των οικονομικών συναλλαγών με τη διπλογραφική 61.170.001 μέθοδο 20.000,00 0 0 Εργασία ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμού, απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικον. έτους 2016 από ορκωτό 61.170.002 λογιστή. 5.000,00 0 0 61.210.002 Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου 5.200,00 433,01 433,01 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μελών 6122 Δ.Σ. 1.000,00 0 0

Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα 6125 αιρετών 4.000,00 0 0 61.620.001 Έξοδα Αποζημιώσης ΕΑΠ 300 0 0 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 500 0 0 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 6222 τηλετυπία τέλη εσωτερικού 20.000,00 380 0 6224 Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές) 500 0 0 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 6421 μετακινούμενων αιρετών 1.000,00 0 0 Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού 64.310.001 προσώπου 1.000,00 0 0 Δαπάνη δημοσίων σχέσεων του 64.310.002 Νομικού Προσώπου 500 0 0 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 6433 προσώπων και αντιπροσωπειών 1.000,00 0 0 64.410.001 Συμμετοχή σε Σεμινάρια 10.000,00 0 0 Συνδρομές σε εφημερίδες και 6451 περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 0 0 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0 0 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 6492 συμβιβαστικών πράξεων 3.000,00 0 0 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.000,00 0 0 Τόκοι εκ λοιπών χρεών (δικαστικών 6513 αποφάσεων) 50.000,00 0 0 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.000,00 0 0 6819 Λοιπές εγγυήσεις 30.000,00 0 0 Εισφορές, πρόστιμα (Ι.Κ.Α.,λοιπών ταμείων, φορολογικά κλπ) και 68.220.001 προσαυξήσεις χρήσης 15.000,00 0 0 6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 1.000,00 0 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 6011 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20.000,00 0 0 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 6012 αμοιβές 1.900,00 107,6 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 6021 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20.000,00 1.297,00 1.297,00 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ τακτικών 60.510.001 υπαλλήλων 4.000,00 4,9 0

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικών 60.510.002 υπαλλήλων 5.000,00 0 0 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 60.510.003 τακτικών υπαλλήλων 1.200,00 3,77 0 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων 60.520.001 με σύμβαση αορίστου χρόνου 7.000,00 325,03 325,03 Mισθώματα γραφείων διοικητικών 62.320.001 υπηρεσιών 20.000,00 0 0 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά 6264 μηχανήματα, φαξ, εκτυπωτές κλπ) 3.000,00 0 0 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 6266 (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία) 5.000,00 0 0 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 2.000,00 0 0 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή 6273 φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 5.000,00 0 0 6414 Μεταφορές εν γένει 400 0 0 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 6422 μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 0 0 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 6461 καταστάσεων 500 0 0 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 0 0 Προμήθεια βιβλίων σε έντυπη ή 6611 ηλεκτρονική μορφή 1.000,00 0 0 Προμήθεια γραφικής ύλης και 6612 μικροαντικειμένων γραφείων 14.000,00 0 0 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 6613 εκτυπώσεων 5.000,00 0 0 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 6614 (σφραγίδες) 500 0 0 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοαντιγραφικών και λοιπών 66.540.001 μηχανημάτων (Φαξ, Η/Υ) 5.000,00 0 0 Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ και λοιπών 66.730.001 μηχανημάτων 3.000,00 0 0 71.330.001 Προμήθεια επίπλων και σκευών 20.000,00 0 0 Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των και μηχανών γραφείου 71.330.002 (υπολογ.μηχανές, τηλέφωνα κλπ) 10.000,00 0 0 71.340.001 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ και περιφερειακών) 10.000,00 0 0

Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία μετά των αδειών χρήσης) και λειτουργικών 71.340.002 συστημάτων (windows, antivirus) 8.000,00 0 0 7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 500 0 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 6011 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.250.000,00 139.505,09 83.841,48 6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 600.000,00 0 0 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με 60.210.001 σύμβαση αορίστου χρόνου 155.000,00 11.141,51 11.141,51 Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 60.210.002 χρόνου 5.000,00 0 0 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ημερομισθίων, ωρομισθίων 60.410.001 κλπ) 530.000,00 21.290,00 0 Δαπάνη πρακτικής άσκησης 60.410.003 σπουδαστών-στριών ΤΕΙ 5.000,00 0 0 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΤΟ 60.410.004 ΣΠΙΤΙ 800.000,00 0 0 Αποδοχές Προσωπικού για το Κέντρο 60.410.005 Κοινότητας Λέσβου 130.000,00 0 0 Αποδοχές Προσωπικού για το Κοινωνικό Φαρμακείου & το Κοινωνικό 60.410.006 Παντοπωλείο Δήμου Λέσβου 50.000,00 0 0 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων 60.510.001 υπαλλήλων 65.000,00 3.158,36 1.579,18 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων 60.510.002 υπαλλήλων 25.000,00 2.891,15 1.473,04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και ΚΛΑΔΟΥ 60.510.003 ΣΥΝΤΑΞΗΣ) 100.000,00 14.374,27 7.216,86 Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής 60.510.005 Περίθαλψης μονίμων υπαλλήλων 40.000,00 3.829,90 1.914,95 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 60.510.006 μονίμων υπαλλήλων 1.000,00 86,42 43,21 Εργοδοτική εισφορά Υπερ Σύνταξης 60.510.007 Δημοσίου 30.000,00 2.793,95 1.403,64 60.520.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 40.000,00 2.799,63 2.799,63 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ υπαλλήλων 60.520.002 με σύμβαση αορίστου χρόνου 2.000,00 100,21 100,21 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου 60.540.001 προσωπικού 180.000,00 5.687,52 0

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής 60.540.003 άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ 300 0 0 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικου 60.540.004 * Βοήθεια στο Σπίτι* 200.000,00 0 0 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Προσωπικού για το Κέντρο Κοινότητας 60.540.005 Λέσβου 40.000,00 0 0 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Ποσωπικού Κοινωνικού Φαρμακείου & Κοινωνικού 60.540.006 Παντοπωλείου Δήμου Λέσβου 12.400,00 0 0 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 6063 εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 15.000,00 0 0 61.170.012 Παροχή υπηρεσίας συμβουλευτικής για ένταξη στο πρόγραμμα επισκευής Π.Σ. Συλλογή στοιχείων παρακολούθηση φακέλου. 39.400,00 0 0 Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ και 62.320.001 επιδικασθείσες οφειλές ενοικίων 250.000,00 0 0 Μίσθωση ψυγείων για την συντήρηση 62.320.002 τροφίμων απόρων 5.000,00 0 0 62.340.001 62.610.001 Μίσθωση μεταφορικών μέσων με οδηγό για τις ανάγκες του νομικού. 3.000,00 0 0 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ (μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών) 20.000,00 0 0 Μικροσυντηρήσεις - επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, που 62.610.002 στεγάζονται οι Παιδικοί και τα ΚΑΠΗ 20.000,00 0 0 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 6262 έργων) 20.000,00 0 0 Συντήρηση και επισκευή φωτ/των, 62.640.001 μηχ/των, Η/Υ, ΦΑΞ κλπ 3.000,00 0 0 Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων κλπ) μετά της προμήθειας 62.650.001 των απαιτούμενων ανταλλακτικών 3.000,00 0 0 62.650.002 Συντήρηση - επισκευή επίπλων 10.000,00 0 0

Συντήρηση - αναγόμωση 62.650.003 πυροσβεστήρων 4.000,00 0 0 62.650.004 Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων 3.000,00 0 0 Ύδρευση κτιρίων που στεγάζονται οι 6271 παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ 10.000,00 0 0 Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι 6273 παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ 20.000,00 0 0 Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών και 62.740.001 λοιπών χώρων παιδικών, ΚΑΠΗ κλπ 15.000,00 0 0 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, 6275 δεξαμενών κ.λ.π. 2.000,00 0 0 62.770.001 Δαπάνες απυλύμανση - απεντόμωσης 5.000,00 0 0 6414 Δαπάνη γενικών μεταφορών 1.500,00 0 0 Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων 64.220.001 υπαλλήλων 500 0 0 Δαπάνες υλοποίησης Εθνικών, 6443 Θρησκευτικών ή τοπικών εορτών 2.000,00 0 0 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 0 0 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0 0 Δαπάνη υλοποίησης κοινωνικών δραστηριοτήτων και για επιδικασθείσες οφειλές κοινωνικών 64.730.001 δραστηριοτήτων 100.000,00 0 0 64.810.001 Δαπάνη προμήθειας ειδών διατροφής 200.000,00 0 0 64.810.002 Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών 250.000,00 0 0 Προμήθεια ειδών κοινωνικού 64.810.003 παντοπωλείου. 80.000,00 0 0 Δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών και συμβιβαστικών 6492 πράξεων 65.000,00 0 0 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κλπ σε 6611 έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 15.000,00 0 0 66.210.001 Προμήθεια ειδών κλινοστρωμνών 20.000,00 0 0 Προμήθεια παιχνιδιών, εκπαιδευτικού 66.210.002 υλικού κλπ 20.000,00 0 0 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 6634 ευπρεπισμού 28.400,00 0 0 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 6643 φωτισμό 130.000,00 0 0 Προμήθεια καυσίμων (φιάλες 6644 υγραερίου) για λοιπές ανάγκες 250 0 0 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτρικών συσκευών και λοιπών 66.540.001 μηχ/των 1.000,00 0 0

Προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρικών 66.610.001 υλικών 20.000,00 0 0 Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, σιδερικών, εξαρτημάτων κλπ, για μικροσυντηρήσεις, επισκευές, περιφράξεις κλπ κτιρίων και αύλειων 66.610.002 χώρων αυτών 20.000,00 0 0 66.610.003 Προμήθεια διαφόρων πινακίδων 1.673,00 0 0 6681 Προμήθεια ειδών φαρμακείου 12.000,00 0 0 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 6691 φωτογραφήσεων 250 0 0 66.920.003 Προμήθεια ειδών κήπου 15.000,00 0 0 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και 71.310.001 ψύξης (κλιματιστικά, θερμάστρες κλπ) 20.000,00 0 0 71.330.001 Προμήθεια επίπλων και σκευών 20.000,00 0 0 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 71.330.002 (ψυγείων, κουζινών κλπ) 20.000,00 0 0 71.340.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 5.000,00 0 0 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (κουρτινών, μοκετών, τεντών, ειδών 71.350.001 ιματισμού, λευκών ειδών,κλπ) 20.000,00 0 0 Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού του 71.350.002 ΚΑΠΗ Αγιάσου (ειδικευμένο) 11.750,00 0 0 Μελέτη για την επισκευή Παιδικού 74.110.001 Σταθμού Ερεσού 50.000,00 0 0 Μελέτη για την επισκευή Παιδικού 74.110.002 Σταθμού Πολιχνίτου 50.000,00 0 0 Μελέτη για την επισκευή Παιδικού 74.110.003 Σταθμού Α' Παιδικού Σταθμού 50.000,00 0 0 74.250.001 74.250.002 Λοιπές ειδικές δαπάνες προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι'' 359.481,48 0 0 Επιχορήγηση κοινωφελών επιχειρήσεων για τις ανάγκες του προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι'' 33.974,00 0 0 Ειδικές δαπάνες προγράμματος για το" 74.250.003 Κέντρο Κοινότητας Λέσβου" 25.000,00 0 0 Ειδικές δαπάνες προγράμματος "Κοινωνικού Φαρμακείου & Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 74.250.004 Λέσβου" 18.720,00 0 0 81.110.001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΕ 2016 205.000,00 15.617,61 15.617,61 8115 Διάφορες δαπάνες ΠΟΕ 190.000,00 51.903,80 0

Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ σύνταξης και υπέρ συντάξεως 82.110.001 πρώην Κοιν.Υπαλλήλων) 75.000,00 4.459,29 4.459,29 Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου 82.110.002 (Υγειονομική) 50.000,00 2.988,18 2.988,18 82.210.001 Απόδοση Φ.Μ.Υ. 120.000,00 6.816,86 6.816,86 82.220.001 Απόδοση φόρων και χαρτ. Αιρετών 500 5,2 5,2 82.230.001 Απόδοση φόρου 1% καυσίμων 600 0 0 82.230.002 Απόδοση φόρου 4% προμηθευτών 10.000,00 0 0 Απόδοση φόρου 8% παροχής 82.230.003 υπηρεσιών 5.000,00 0 0 Απόδοση φόρου 20% προμηθευτών, 82.230.004 εργολάβων κλπ 5.000,00 0 0 82.230.005 Απόδοση φόρου 15% 5.000,00 0 0 Απόδοση λοιπών κρατήσεων 82.240.001 προμηθευτών, εργολάβων κλπ 3.500,00 0 0 Απόδοση εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης 82.240.002 (Ν. 3986/2011) 25.000,00 1.680,46 1.680,46 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν. 82.240.003 3986 & 4024/2011) 15.000,00 359,18 359,18 82.310.001 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ 40.000,00 3.032,50 3.032,50 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ 82.310.002 (ΤΑΔΚΥ) 2.000,00 0 0 82.310.003 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ 25.000,00 1.391,82 1.391,82 82.310.004 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) 18.000,00 1.345,54 1.345,54 82.310.005 Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ 25.000,00 1.182,39 1.182,39 82.310.006 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ 70.000,00 2.464,23 2.464,23 82.310.007 Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ 1.000.000,00 16.963,76 16.963,76 82.310.008 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ 4.500,00 156,81 156,81 Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλήλων ΝΠΔΔ (εφάπαξ βοήθημα 8232 Ν.103/75) 15.000,00 886,49 886,49 Απόδοση δόσεων για την εξόφληση 82.410.001 δανείων του ΤΠ&Δ 55.000,00 3.822,65 3.822,65 Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού 82.410.002 Ταμιευτηρίου 2.000,00 122,42 122,42 Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων της Συνεταιριστ.Τράπεζας 82.410.004 Λέσβου - Λήμνου 5.500,00 826,4 413,2 Απόδοση κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & 82.420.005 Α.Δ.Λ. απεργιών 20.000,00 164,56 164,56 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν. 82.420.006 3986/2011) 20.000,00 144,42 144,42 Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας 82.420.007 Ανεξ.Αρχής Δημ. Συμβ. 1.000,00 38,47 0

Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου 82.420.008 Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου 2.500,00 155 155 82.420.009 Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΜΠ 1.000,00 0 0 9111 Αποθεματικό 75.111,51 0 0 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.886.409,99 326.737,36 177.741,32 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα Τακτικά Εσοδα 2.630.265,00 34.890,12 34.890,12 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 3.033.970,00 48.554,96 48.554,96 Χρηματικό Υπόλοιπο 3.222.174,99 3.575.666,02 3.575.666,02 ΣΥΝΟΛΟ 8.886.409,99 3.659.111,10 3.659.111,10 Ε Ξ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα 8.886.409,99 326.737,36 177.741,32 Αποθεματικ ό 0 0 3.481.369,78 ΣΥΝΟΛΟ 8.886.409,99 326.737,36 3.659.111,10