ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MHNOΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 1.130.001 211 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης στη θέση "Σάγες" Καλλονής 265 0 0 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 30.000,00 34.890,12 34.890,12 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών 527 σταθμών 98.000,00 14.820,00 14.820,00 Λοιπές δυνητικές 529 εισφορές 2.000,00 0 0 Ετήσια τακτική επιχορήγηση Δήμου 7.180.001 Λέσβου. 2.500.000,00 416.000,00 416.000,00 12.120.001 12.190.001 12.190.002 Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 120.000,00 0 0 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ'' έτους 2015 (ΦΕΚ156/2014 τ.α άρθρο 64) 1.000.000,00 0 0 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Κέντρο Κοινότητας Λέσβου" 195.000,00 0 0
Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " Κοινωνικού Φαρμακείου και Κοινωνικού 12.190.003 Παντοπωλείου Λέσβου 81.120,00 0 0 Εκποίηση ακινήτου "κονάκι" του πρώην 22.120.001 Δήμου Αγιάσου 11.750,00 0 0 41.110.001 Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ συντάξεως και συντάξεως πρώην Κοινοτικών Υπαλλήλων) 75.000,00 8.634,39 8.634,39 Είσπραξη εισφοράς υπέρ 41.110.002 Δημοσίου (Υγειονομική) 50.000,00 5.976,36 5.976,36 41.210.001 Είσπραξη Φ.Μ.Υ. 120.000,00 14.377,57 14.377,57 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών 4122 συλλογικών οργάνων 500 10,4 10,4 Είσπραξη φόρου 1% 41.230.001 καυσίμων 600 112,34 112,34 Είσπραξη φόρου 4% 41.230.002 προμηθευτών 10.000,00 782,5 782,5 Είσπραξη φόρου 8% 41.230.003 παροχής υπηρεσιών 5.000,00 89,2 89,2 Είσπραξη φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων 41.230.004 κλπ 5.000,00 400 400 41.230.005 Είσπραξη φόρου 15% 5.000,00 0 0 Είσπραξη λοιπών κρατήσεων προμηθευτών, 41.240.001 εργολάβων κλπ 3.500,00 0 0 Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν. 41.240.002 3986/2011) 25.000,00 3.365,22 3.365,22 Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν 41.240.003 3986 &4024/2011) 15.000,00 732,22 732,22 Είσπραξη εισφορών υπέρ 41.310.001 ΤΕΑΔΥ 40.000,00 5.876,26 5.876,26
Είσπραξη εισφορών υπέρ 41.310.002 ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ) 2.000,00 93,96 93,96 Είσπραξη εισφορών υπέρ 41.310.003 ΤΠΔΥ 25.000,00 2.770,94 2.770,94 Είσπραξη εισφορών υπέρ 41.310.004 ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) 18.000,00 2.696,83 2.696,83 Είσπραξη εισφορών υπέρ 41.310.005 ΜΤΠΥ 25.000,00 2.261,75 2.261,75 Είσπραξη εισφορών υπέρ 41.310.006 ΤΥΔΚΥ 70.000,00 4.943,74 4.943,74 Είσπραξη εισφορών υπέρ 41.310.007 ΙΚΑ 1.000.000,00 43.497,17 43.497,17 Είσπραξη εισφορών υπέρ 41.310.008 ΤΣΑΥ 4.500,00 313,62 313,62 Εισφορά από είσπραξη εισφορών υπέρ νέου Κλάδου Πρόνοιας 4132 υπαλλήλων ΝΠΔΔ 15.000,00 1.756,62 1.756,62 Είσπραξη δόσεων για εξόφληση δανείων του ΤΠ 41.410.001 & Δ 55.000,00 7.645,30 7.645,30 Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού 41.410.002 Ταμιευτηρίου 2.000,00 244,84 244,84 Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση της Συνεταιριστικής Τράπεζας 41.410.004 Λέσβου - Λήμνου 5.500,00 826,4 826,4 Είσπραξη κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. 41.420.005 απεργιών 20.000,00 194,56 194,56 Είσπραξη εισφοράς υπέρ 41.420.006 ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011) 20.000,00 501,74 501,74 Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 41.420.007 Συμβάσεων. 1.000,00 17,35 17,35 Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών 41.420.008 Υπαλλήλων Λέσβου 2.500,00 310 310 Είσπραξη κράτησης υπέρ 41.420.009 ΕΜΠ 1.000,00 0 0 Επιστροφή εν γένει 4219 χρημάτων 5.000,00 194,56 194,56
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 5111 έσοδα 76.816,71 76.816,71 76.816,71 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για επενδυτικές 5112 δαπάνες 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του 5119 Νομικού 1.354.569,32 1.354.569,32 1.354.569,32 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 51.210.001 παρελθόντων ετών 109.109,48 109.109,48 109.109,48 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 5122 έσοδα 1.702,86 1.702,86 1.702,86 Χρηματικό υπόλποπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 5123 ειδικευμένων δαπανών 282.772,30 282.772,30 282.772,30 Χρηματικό υπόλποπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του 5129 Νομικού 850.695,35 850.695,35 850.695,35 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.239.901,02 4.150.001,98 4.150.001,98 ΕΞΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ετήσια εισφορά υπέρ 60.560.001 ΕΤΕΑ/ΤΕΑΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ 2.600,00 0 0 Ετήσια εισφορά υπέρ 60.560.002 ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ 1.000,00 0 0 Αμοιβές νομικών και 6111 συμβολαιογράφων 60.000,00 400,14 0 Αμοιβές δικαστικών 6116 επιμελητών 500 0 0 Εργασία αποτύπωσης των οικονομικών συναλλαγών με τη διπλογραφική 61.170.001 μέθοδο 20.000,00 0 0
Εργασία ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμού, απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικον. έτους 2016 από 61.170.002 ορκωτό λογιστή. 20.000,00 0 0 Εξοδα παράστασης 61.210.002 Αντιπροέδρου 5.200,00 866,02 866,02 Αποζημίωση και έξοδα 6122 κίνησης μελών Δ.Σ. 1.000,00 0 0 Λοιπές αποζημιώσεις και 6125 έξοδα αιρετών 6.000,00 0 0 61.620.001 Έξοδα Αποζημιώσης ΕΑΠ 300 0 0 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 500 0 0 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 6222 εσωτερικού 20.000,00 3.082,00 380 Λοιπές Επικοινωνίες 6224 (ταχυμεταφορές) 500 0 0 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 6421 μετακινούμενων αιρετών 1.000,00 0 0 Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 64.310.001 Νομικού προσώπου 1.000,00 0 0 Δαπάνη δημοσίων σχέσεων του Νομικού 64.310.002 Προσώπου 500 0 0 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 6433 αντιπροσωπειών 1.000,00 0 0 64.410.001 Συμμετοχή σε Σεμινάρια 10.000,00 0 0 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 6451 ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 0 0 Έξοδα λοιπών 6463 δημοσιεύσεων 1.000,00 56,16 0
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 6492 συμβιβαστικών πράξεων 3.000,00 0 0 Λοιπές δαπάνες γενικής 6495 φύσεως 3.000,00 0 0 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6513 (δικαστικών αποφάσεων) 100.000,00 0 0 Αμοιβές και προμήθειες 6515 τραπεζών 1.000,00 0 0 6819 Λοιπές εγγυήσεις 30.000,00 0 0 Εισφορές, πρόστιμα (Ι.Κ.Α.,λοιπών ταμείων, φορολογικά κλπ) και 68.220.001 προσαυξήσεις χρήσης 15.000,00 0 0 Τόκοι υπερημερίας 6823 χρήσης 1.000,00 0 0 6011 6012 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20.000,00 0 0 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.900,00 215,2 215,2 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 6021 επιδόματα) 20.000,00 2.594,00 2.594,00 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ τακτικών 60.510.001 υπαλλήλων 4.000,00 9,8 9,8 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 60.510.002 τακτικών υπαλλήλων 5.000,00 0 0 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ τακτικών 60.510.003 υπαλλήλων 1.200,00 7,54 7,54
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση 60.520.001 αορίστου χρόνου 7.000,00 650,06 650,06 62.320.001 Mισθώματα γραφείων διοικητικών υπηρεσιών 20.000,00 0 0 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ, εκτυπωτές κλπ) 3.000,00 0 0 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Λογιστήριο, 6266 ταμείο, μισθοδοσία) 5.000,00 0 0 Ύδρευση δημοτικών 6271 κτιρίων κ.λ.π. 2.000,00 0 0 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 6273 για δικές τους υπηρεσίες. 5.000,00 0 0 6414 Μεταφορές εν γένει 400 0 0 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 6422 υπαλλήλων 2.000,00 0 0 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 6461 καταστάσεων 500 0 0 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 0 0 Προμήθεια βιβλίων σε έντυπη ή ηλεκτρονική 6611 μορφή 1.000,00 0 0 6612 6613 6614 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων 14.000,00 0 0 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 5.000,00 0 0 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες) 500 0 0
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανημάτων 66.540.001 (Φαξ, Η/Υ) 5.000,00 0 0 Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ και 66.730.001 λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 0 0 Προμήθεια επίπλων και 71.330.001 σκευών 20.000,00 0 0 Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των και μηχανών γραφείου (υπολογ.μηχανές, 71.330.002 τηλέφωνα κλπ) 10.000,00 0 0 71.340.001 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ και περιφερειακών) 10.000,00 50 0 Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία μετά των αδειών χρήσης) και λειτουργικών συστημάτων 71.340.002 (windows, antivirus) 8.000,00 0 0 7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 500 0 0 60.210.001 60.210.002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 6011 επιδόματα) 1.250.000,00 223.045,91 167.417,92 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 6013 103/75 600.000,00 13.577,02 13.577,02 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 155.000,00 22.283,02 22.283,02 Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 5.000,00 0 0
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ημερομισθίων, 60.410.001 ωρομισθίων κλπ) 530.000,00 42.580,00 21.290,00 Δαπάνη πρακτικής άσκησης σπουδαστώνστριών ΤΕΙ 60.410.003 5.000,00 0 0 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.410.004 ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 800.000,00 151.854,18 0 Αποδοχές Προσωπικού για το Κέντρο Κοινότητας 60.410.005 Λέσβου 130.000,00 0 0 Αποδοχές Προσωπικού για το Κοινωνικό Φαρμακείου & το Κοινωνικό Παντοπωλείο 60.410.006 Δήμου Λέσβου 50.000,00 0 0 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων 60.510.001 υπαλλήλων 65.000,00 4.737,54 3.158,36 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων 60.510.002 υπαλλήλων 25.000,00 4.309,26 2.891,15 60.510.003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ) 100.000,00 21.520,99 14.374,27 Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης 60.510.005 μονίμων υπαλλήλων 40.000,00 5.744,85 3.829,90 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ μονίμων 60.510.006 υπαλλήλων 1.000,00 129,63 86,42 60.510.007 Εργοδοτική εισφορά Υπερ Σύνταξης Δημοσίου 30.000,00 4.184,26 2.793,95 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση 60.520.001 αορίστου χρόνου 40.000,00 5.599,26 5.599,26 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 60.520.002 χρόνου 2.000,00 200,42 200,42
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 60.540.001 εκτάκτου προσωπικού 180.000,00 11.375,04 5.687,52 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής άσκησης 60.540.003 σπουδαστών-στριών ΤΕΙ 300 0 0 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικου * Βοήθεια 60.540.004 στο Σπίτι* 200.000,00 40.086,92 0 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Προσωπικού για το Κέντρο Κοινότητας 60.540.005 Λέσβου 40.000,00 0 0 60.540.006 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Ποσωπικού Κοινωνικού Φαρμακείου & Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λέσβου 12.400,00 0 0 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 6063 προσωπικού κλπ) 15.000,00 0 0 Παροχή υπηρεσίας συμβουλευτικής για ένταξη στο πρόγραμμα επισκευής Π.Σ. Συλλογή στοιχείων παρακολούθηση 61.170.012 φακέλου. 39.400,00 0 0 Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ και επιδικασθείσες οφειλές 62.320.001 ενοικίων 350.000,00 5.400,00 0 Μίσθωση ψυγείων για την συντήρηση τροφίμων 62.320.002 απόρων 5.000,00 1.404,00 0 Μίσθωση μεταφορικών μέσων με οδηγό για τις 62.340.001 ανάγκες του νομικού. 3.000,00 0 0
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ (μετά των απαιτούμενων 62.610.001 ανταλλακτικών) 20.000,00 2.427,75 0 Μικροσυντηρήσεις - επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, που στεγάζονται οι Παιδικοί 62.610.002 και τα ΚΑΠΗ 20.000,00 117 0 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 6262 κτιρίων έργων) 20.000,00 0 0 Συντήρηση και επισκευή φωτ/των, μηχ/των, Η/Υ, 62.640.001 ΦΑΞ κλπ 3.000,00 0 0 Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων κλπ) μετά της προμήθειας των απαιτούμενων 62.650.001 ανταλλακτικών 3.000,00 182 0 Συντήρηση - επισκευή 62.650.002 επίπλων 10.000,00 0 0 Συντήρηση - αναγόμωση 62.650.003 πυροσβεστήρων 4.000,00 0 0 Συντήρηση Ιατρικών 62.650.004 Μηχανημάτων 3.000,00 0 0 Ύδρευση κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, 6271 τα ΚΑΠΗ κλπ 10.000,00 0 0 Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, 6273 τα ΚΑΠΗ κλπ 20.000,00 0 0 Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών και λοιπών χώρων παιδικών, ΚΑΠΗ 62.740.001 κλπ 15.000,00 0 0 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών 6275 κ.λ.π. 2.000,00 0 0
Δαπάνες απυλύμανση - 62.770.001 απεντόμωσης 5.000,00 0 0 Δαπάνη γενικών 6414 μεταφορών 1.500,00 0 0 64.220.001 6443 Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 0 0 Δαπάνες υλοποίησης Εθνικών, Θρησκευτικών ή τοπικών εορτών 2.000,00 0 0 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 173,16 0 Έξοδα λοιπών 6463 δημοσιεύσεων 1.000,00 0 0 Δαπάνη υλοποίησης κοινωνικών δραστηριοτήτων και για επιδικασθείσες οφειλές κοινωνικών 64.730.001 δραστηριοτήτων 100.000,00 499,55 0 Δαπάνη προμήθειας 64.810.001 ειδών διατροφής 250.000,00 5.703,92 0 Δαπάνη σίτισης απόρων 64.810.002 δημοτών 300.000,00 0 0 Προμήθεια ειδών κοινωνικού 64.810.003 παντοπωλείου. 105.000,00 0 0 6492 Δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών και συμβιβαστικών πράξεων 65.000,00 0 0 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κλπ σε έντυπη 6611 ή ηλεκτρονική μορφή 15.000,00 0 0 Προμήθεια ειδών 66.210.001 κλινοστρωμνών 20.000,00 0 0 Προμήθεια παιχνιδιών, 66.210.002 εκπαιδευτικού υλικού κλπ 20.000,00 0 0 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 6634 ευπρεπισμού 28.400,00 0 0 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 130.000,00 1.004,53 0
Προμήθεια καυσίμων (φιάλες υγραερίου) για 6644 λοιπές ανάγκες 250 0 0 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτρικών συσκευών και λοιπών 66.540.001 μηχ/των 1.000,00 0 0 66.610.001 Προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρικών υλικών 20.000,00 0 0 Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, σιδερικών, εξαρτημάτων κλπ, για μικροσυντηρήσεις, επισκευές, περιφράξεις κλπ κτιρίων και αύλειων 66.610.002 χώρων αυτών 20.000,00 234,12 0 Προμήθεια διαφόρων 66.610.003 πινακίδων 1.673,00 0 0 Προμήθεια ειδών 6681 φαρμακείου 17.500,00 0 0 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 6691 φωτογραφήσεων 250 0 0 66.920.003 Προμήθεια ειδών κήπου 15.000,00 0 0 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και ψύξης (κλιματιστικά, θερμάστρες 71.310.001 κλπ) 20.000,00 0 0 Προμήθεια επίπλων και 71.330.001 σκευών 20.000,00 0 0 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, 71.330.002 κουζινών κλπ) 20.000,00 0 0 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 71.340.001 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 5.000,00 0 0 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (κουρτινών, μοκετών, τεντών, ειδών ιματισμού, λευκών 71.350.001 ειδών,κλπ) 20.000,00 0 0 Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού του ΚΑΠΗ 71.350.002 Αγιάσου (ειδικευμένο) 11.750,00 0 0
Μελέτη για την επισκευή 74.110.001 Παιδικού Σταθμού Ερεσού 50.000,00 0 0 Μελέτη για την επισκευή Παιδικού Σταθμού 74.110.002 Πολιχνίτου 50.000,00 0 0 Μελέτη για την επισκευή Παιδικού Σταθμού Α' 74.110.003 Παιδικού Σταθμού 50.000,00 0 0 Λοιπές ειδικές δαπάνες προγράμματος ''Βοήθεια 74.250.001 στο σπίτι'' 359.481,48 0 0 Επιχορήγηση κοινωφελών επιχειρήσεων για τις ανάγκες του προγράμματος ''Βοήθεια 74.250.002 στο σπίτι'' 33.974,00 0 0 Ειδικές δαπάνες προγράμματος για το" Κέντρο Κοινότητας 74.250.003 Λέσβου" 25.000,00 0 0 Ειδικές δαπάνες προγράμματος "Κοινωνικού Φαρμακείου & Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 74.250.004 Λέσβου" 18.720,00 0 0 81.110.001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΕ 2016 205.000,00 15.617,61 15.617,61 82.110.001 8115 Διάφορες δαπάνες ΠΟΕ 190.000,00 58.456,04 46.743,50 Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ σύνταξης και υπέρ συντάξεως πρώην Κοιν.Υπαλλήλων) 75.000,00 8.634,39 8.634,39 Απόδοση εισφοράς υπέρ 82.110.002 Δημοσίου (Υγειονομική) 50.000,00 5.976,36 5.976,36 82.210.001 Απόδοση Φ.Μ.Υ. 120.000,00 14.377,57 14.377,57 Απόδοση φόρων και χαρτ. 82.220.001 Αιρετών 500 10,4 10,4 Απόδοση φόρου 1% 82.230.001 καυσίμων 600 0 0 Απόδοση φόρου 4% 82.230.002 προμηθευτών 10.000,00 0 0 Απόδοση φόρου 8% 82.230.003 παροχής υπηρεσιών 5.000,00 0 0
Απόδοση φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων 82.230.004 κλπ 5.000,00 0 0 82.230.005 Απόδοση φόρου 15% 5.000,00 0 0 Απόδοση λοιπών κρατήσεων προμηθευτών, 82.240.001 εργολάβων κλπ 3.500,00 0 0 Αλληλεγγύης (Ν. 82.240.002 3986/2011) 25.000,00 3.365,22 3.365,22 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν. 82.240.003 3986 & 4024/2011) 15.000,00 732,22 732,22 82.310.001 ΤΕΑΔΥ 40.000,00 5.970,22 5.970,22 82.310.002 ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) 2.000,00 0 0 82.310.003 ΤΠΔΥ 25.000,00 2.770,94 2.770,94 82.310.004 ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) 18.000,00 2.696,83 2.696,83 82.310.005 ΜΤΠΥ 25.000,00 2.261,75 2.261,75 82.310.006 ΤΥΔΚΥ 70.000,00 4.943,74 4.943,74 82.310.007 ΙΚΑ 1.000.000,00 43.497,17 43.497,17 82.310.008 ΤΣΑΥ 4.500,00 313,62 313,62 Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλήλων ΝΠΔΔ (εφάπαξ βοήθημα 8232 Ν.103/75) 15.000,00 1.756,62 1.756,62 Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του 82.410.001 ΤΠ&Δ 55.000,00 7.645,30 7.645,30 Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού 82.410.002 Ταμιευτηρίου 2.000,00 244,84 244,84 Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων της Συνεταιριστ.Τράπεζας 82.410.004 Λέσβου - Λήμνου 5.500,00 1.239,60 826,4 Απόδοση κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. 82.420.005 απεργιών 20.000,00 194,56 194,56
Απόδοση εισφοράς υπέρ 82.420.006 ΟΑΕΔ (Ν. 3986/2011) 20.000,00 501,74 501,74 Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ. 82.420.007 Συμβ. 1.000,00 38,47 38,47 Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών 82.420.008 Υπαλλήλων Λέσβου 2.500,00 310 310 Απόδοση κράτησης υπέρ 82.420.009 ΕΜΠ 1.000,00 0 0 9111 Αποθεματικό 131.102,54 0 0 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.239.901,02 757.860,46 437.341,30 Ε Σ Ο Δ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα Τακτικά Εσοδα 2.630.265,00 465.710,12 465.710,12 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 3.033.970,00 108.625,84 108.625,84 Χρηματικό Υπόλοιπο 3.575.666,02 3.575.666,02 3.575.666,02 ΣΥΝΟΛΟ 9.239.901,02 4.150.001,98 4.150.001,98 Ε Ξ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα 9.239.901,02 757.860,46 437.341,30 Αποθεματικό 0 0 3.712.660,68 ΣΥΝΟΛΟ 9.239.901,02 757.860,46 4.150.001,98