MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 140/29.12.2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΝ 31.12.2012 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5.200 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 0,15% 1,250 6.500,00 0,15% 6.500,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 7.000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 2,69% 16,920 118.440,00 2,69% 118.440,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,83% 124.940,00 ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 472,00 GGB 15.10.42 (GDP)-ΑΕΠ 0,01% 0,671 316,71 0,01% 316,71 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,84% 125.256,71 ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΓΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) 1.500 DEUTSCHE BANK 1,12% 32,950 49.425,00 3.000 SALGITTER 2,68% 39,425 118.275,00 3,80% 167.700,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ (ΣΕ EUR) 1.000 SANOFI 1,62% 71,390 71.390,00 1,62% 71.390,00 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) 30.000 VODAFONE GROUP 1,29% 1,545 46.335,00 56.776,13 1,29% 46.335,00 56.776,13 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) 2.500 ACTELION LTD 2,04% 43,530 108.825,00 90.146,62 2,04% 108.825,00 90.146,62 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8,75% 386.012,75 ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 1.500 DEUTSCHLAND REP 04.01.17 3,75% 3,89% 114,350 171.525,00 1.500 FRANCE FRTR 25.10.21 3,25% 3,81% 112,015 168.022,50 3.000 GERMANY DBR 04.01.20 3,25% 7,95% 116,945 350.835,00 15,65% 690.382,50 ΣΕ USD 2.600,00 US TREASURY 30.04.2014 4,47% 100,047 260.121,89 197.151,65 4,47% 260.121,89 197.151,65 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 20,12% 887.534,15 SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 112,50 EFSF 12.03.2013 0,4% 0,26% 100,045 11.255,06 112,50 EFSF 12.03.2014 1,00% 0,26% 100,930 11.354,63 1.500 E.I.B. 27.01.17 0,451% 3,42% 100,529 150.793,50 3,93% 173.403,19 ΣΕ NOK 10.000 E.I.B.07.01.13 3,125% 3,09% 99,997 999.970,00 136.081,81 3,09% 999.970,00 136.081,81 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL 7,02% 309.485,00
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 1.090 SANTANTER 30.03.2049 1,817% 1,12% 45,375 49.458,75 1.500 TELIASONERA 16.11.21 4,75% 4,11% 120,919 181.378,50 2.000 INTESA SANPAOLO 27.11.13 3,50% 4,61% 101,605 203.210,00 1.000 BARCLAYS BK 13.08.19 4,875% 2,70% 119,063 119.063,00 2.000 ELEC. DE FRANCE 11.09.24 4,625% 5,30% 116,777 233.554,00 1.000 OTE 20.05.2016 4,625% 1,99% 87,750 87.750,00 2.000 WESTPAC BK 20.03.17 3,875% 5,04% 111,129 222.258,00 24,86% 1.096.672,25 ΣΕ GBP 1.500 BMW 02.10.17 5,00% 4,72% 113,276 169.914,00 208.202,43 4,72% 169.914,00 208.202,43 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 29,59% 1.304.874,68 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 56,73% 2.501.893,83 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 65,48% 2.887.906,58 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 68,32% 3.013.163,29 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ SUPRANATIONAL TREASURY BILL (ΣΕ EUR) 168,50 EFSF TREASURY BILL 17.06.2013 0,38% 99,939 16.839,92 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0,03% 1.267,50 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 0,03% 1.202,06 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,94% 41.301,83 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1,37% 60.611,31 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 27,71% 1.222.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 9,21% 406.000,00 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 18,50% 816.000,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 2,71% 119.649,26 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 2,71% 119.649,26 ΣΕ EUR 3.619,27 ΣΕ AUD 0,42 0,33 ΣΕ CHF 29.184,32 24.175,22 ΣΕ DKK 0,37 0,05 ΣΕ NOK 31.420,18 4.275,84 ΣΕ SEK 636.067,40 74.116,45 ΣΕ GBP 8.171,99 10.013,47 ΣΕ USD 4.550,12 3.448,63 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 30,42% 1.341.649,26 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,11% 4.415.423,86 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -0,05% -2.086,15 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,06% -2.798,99 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -0,11% -4.885,14 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 4.410.538,72 (Μερίδια 359.432,590 * 12,2708 EUR)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2012 ΚΑΙ 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.410.538,72 4.131.576,45 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 68,32% 67,77% 0,55% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 2,83% 3,48% -0,65% ΟΜΟΛΟΓΑ 0,00% 1,25% -1,25% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,01% 0,00% 0,01% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 8,75% 8,29% 0,46% ΟΜΟΛΟΓΑ 56,73% 54,75% 1,98% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 0,38% 4,84% -4,46% TREASURY BILLS 0,38% 4,84% -4,46%
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 54.577,92 II. Έσοδα Ομολογιών Δανείων Ελληνικού Δημοσίου 1.787,10 III. Έσοδα Ομολογιών Αλλοδαπών Δανείων 76.415,46 IV. Μερίσματα Μετοχών Εσωτερικού 5.070,00 V. Μερίσματα Μετοχών Αλλοδαπής 15.864,77 153.715,25 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιά απο πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (244.247,13) Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης (21.189,02) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (2.542,70) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (4.153,12) IV. Φόροι (7.620,22) V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (100,00) VΙ. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (3.023,17) (244.247,13) (38.628,23) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) 16.051,96 16.051,96 ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 (113.108,15) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2012-31.12.2012 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2011 359.432,590 4.316.064,72 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2012-31.12.2012 0,000 0,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2012-31.12.2012 0,000 0,00 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 31.12.2012 359.432,590 4.316.064,72 ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 (113.108,15) 4.202.956,57 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2012 2.822.640,74 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2012 3.030.003,21 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2012 1.380.315,83 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2012 1.380.535,51 207.362,47 219,68 207.582,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.410.538,72 (Μερίδια 359.432,590 * 12,2708 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 1/1/10-31/12/10 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.120.293,53 4.131.576,45 4.410.538,72 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 11,4633 11,4947 12,2708 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών κατά την 31.12.2012 ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1.ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περίοδος αναφοράς 01/01/2012-31/12/2012 Ημέρες Δείγματος 253 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου 0,0261243809 Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 0,20 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ(Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ 31.12.2012 0,63% Ο Δ.Σ.Ε. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3.ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ 31.12.2012 81,89% Ο Δ.Ε.Χ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. Και ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας αγορών και πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μείον τη συνολική αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών χρεογράφων έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, της 31.12.2012. 2. Η αποτίμηση των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 31/12/2012. 3. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης τους την 31.12.2012. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων χρεογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 31/12/2012. 5. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου 01.01.2012-31.12.2012 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31.12.2012. 8. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ ΑΙΚ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2012-31.12.2012 Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και οι αγορές ομολόγων ευρωπαίων εκδοτών, που αποτελούν το βασικό κορμό των τοποθετήσεων του ενεργητικού του Α/Κ, είχαν μία ιδιαίτερα καλή χρονιά το 2012. Το Α/Κ επωφελήθηκε και πέτυχε απόδοση 6,75% το 2012 υποαποδίδοντας, όμως, έναντι του δείκτη αναφοράς (20% DJ Stoxx50, 50% Citigroup EuroBig Index και 30% euribor μήνα) κατά 0,51 ποσοστιαίες μονάδες. Η υποαπόδοση οφείλεται στη συντηρητική έκθεση σε μετοχές, η οποία κυμάνθηκε στο 14,7%, κατά μέσο όρο το 2012. Αντίθετα, η έκθεση στο ομολογιακό χαρτοφυλάκιο κυμάνθηκε στο 56,4%. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/12, σε Ευρώ 3.030.003,21.