JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2013 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 Η JPMORGAN INVESTMENT FUNDS (στο εξής, το "Αμοιβαίο Κεφάλαιο") έχει λάβει έγκριση βάσει του Μέρους Ι του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 του Λουξεμβούργου περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (loi relative aux organismes de placement collectif, ο "Νόμος του Λουξεμβούργου") και πληροί τις προϋποθέσεις ως Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ("ΟΣΕΚΑ"), σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2009, και συνεπώς επιτρέπεται η διάθεσή του προς πώληση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("ΕΕ") (με υποχρέωση λήψης έγκρισης σε χώρες εκτός του Λουξεμβούργου). Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων έγκρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και σε άλλες χώρες. Kανένα από τα Μερίδια δεν έχει και δεν θα λάβει έγκριση βάσει του Νόμου των ΗΠΑ περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (στο εξής, ο "Νόμος του 1933"), ή βάσει της νομοθεσίας περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή πολιτικής υποδιαίρεσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ή οποιουδήποτε από τα εδάφη, κτήσεις ή άλλες περιοχές δικαιοδοσίας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Κοινοπολιτείας του Πουέρτο Ρίκο ("οι ΗΠΑ"). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει λάβει και δε θα λάβει έγκριση βάσει του Νόμου του 1940 περί Επενδυτικών Εταιρειών των ΗΠΑ, όπως τροποποιήθηκε, ή βάσει οποιασδήποτε άλλης ομοσπονδιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ. Αντίστοιχα, εκτός από ό,τι προβλέπεται παρακάτω, δεν προσφέρονται Μερίδια σε Πρόσωπα των ΗΠΑ ή πρόσωπα που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη στιγμή της προσφοράς ή πώλησης των Μεριδίων. Για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ένα Πρόσωπο των ΗΠΑ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ένα πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων, επιχειρήσεων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή παρόμοιων νομικών προσώπων) που είναι πολίτης ή κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή ένα νομικό πρόσωπο που έχει οργανωθεί ή συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ. Μερίδια θα προσφέρονται σε Πρόσωπα των ΗΠΑ κατά τη διακριτική ευχέρεια είτε των Μελών του Δ.Σ. είτε της Εταιρείας Διαχείρισης. Ισχύουν επίσης ορισμένοι περιορισμοί για τη μετέπειτα μεταβίβαση των μεριδίων στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε Πρόσωπα των ΗΠΑ (παρακαλούμε ανατρέξτε στις διατάξεις υποχρεωτικής εξαγοράς της παραγράφου "Ελάχιστα ποσά εγγραφής και διακράτησης και επιλεξιμότητα για την απόκτηση μεριδίων", στην ενότητα "Τα μερίδια 1. Εγγραφή, εξαγορά και μετατροπή μεριδίων" πιο κάτω). Εάν ένας Μεριδιούχος γίνει Πρόσωπο των ΗΠΑ, δύναται να υπαχθεί στο φόρο παρακράτησης και την υποχρέωση υποβολής αναφορών για φορολογικούς σκοπούς. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη νομική σας κατάσταση, θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον οικονομικό σας σύμβουλο ή άλλον επαγγελματία σύμβουλο. Τα Μερίδια διατίθενται με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και στα έντυπα που αναφέρονται σε αυτό. Τα Μέλη του Δ.Σ., των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στην ενότητα "Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου", έχουν λάβει όλα τα εύλογα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι σύμφωνες με τα γεγονότα και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική παράλειψη. Τα Μέλη του Δ.Σ. αναλαμβάνουν κάθε σχετική ευθύνη. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προσεκτικά και στο σύνολό του, και επίσης να συμβουλευθούν τους νομικούς, φορολογικούς και χρηματοοικονομικούς τους συμβούλους σχετικά με (i) τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις των χωρών τους όσον αφορά στην εγγραφή συμμετοχής, αγορά, κατοχή, μετατροπή, εξαγορά ή διάθεση μεριδίων, (ii) τυχόν συναλλαγματικούς περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται στη χώρα τους όσον αφορά στην εγγραφή συμμετοχής, αγορά, κατοχή, μετατροπή, εξαγορά ή διάθεση Μεριδίων, (iii) τις νομικές, φορολογικές, χρηματοοικονομικές ή άλλες συνέπειες της εγγραφής συμμετοχής, αγοράς, κατοχής, μετατροπής, εξαγοράς ή διάθεσης Μεριδίων και (iv) τυχόν άλλες συνέπειες των ως άνω δραστηριοτήτων. Η διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και των συνοδευτικών του εγγράφων και η διάθεση Μεριδίων δύναται να υπόκειται σε περιορισμούς σε συγκεκριμένες περιοχές δικαιοδοσίας, ενώ τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν τους εν λόγω περιορισμούς. Το παρόν ενημερωτικό δελτίο δεν συνιστά προσφορά εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου σε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία μια τέτοια προσφορά δεν επιτρέπεται, ή προσφορά προς οποιοδήποτε πρόσωπο προς το οποίο είναι παράνομο να πραγματοποιηθεί μια τέτοια προσφορά. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι μπορεί να μην ισχύουν όλοι οι κανονισμοί προστασίας του κανονιστικού πλαισίου της χώρας τους, και ότι ενδέχεται να μην υπάρχει δικαίωμα αποζημίωσης βάσει του κανονιστικού πλαισίου, εφόσον αυτό υφίσταται. Για τη διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας μπορεί να απαιτείται η μετάφρασή του στην αντίστοιχη γλώσσα. Εκτός από περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο αντίκειται στην κατά τόπους νομοθεσία, εάν η ελληνική μετάφραση δεν σχετίζεται με την αγγλική έκδοση, τότε υπερισχύει πάντοτε η αγγλική έκδοση. Οποιαδήποτε πληροφορία ή δήλωση παρέχεται ή πραγματοποιείται από πρόσωπο το οποίο δεν αναφέρεται στο παρόν ή σε άλλο έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο προς έλεγχο από το κοινό θα πρέπει να θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και αντίστοιχα να μην θεωρείται αξιόπιστη. Η παράδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ή η διάθεση, έκδοση ή πώληση Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελέσει δήλωση ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν 1

3 Ενημερωτικό Δελτίο είναι ορθές οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την ημερομηνία έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου. Η πιο πρόσφατη ετήσια έκδοση και η τελευταία εξαμηνιαία έκθεση, εάν έχει δημοσιευθεί αργότερα, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Τα έντυπα αυτά και τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές που δημοσιεύονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατίθενται από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και από τους κατά τόπους αντιπροσώπους πωλήσεων που αναφέρονται στο "Παράρτημα Ι Πληροφορίες για Επενδυτές Συγκεκριμένων Χωρών". Η Εταιρεία Διαχείρισης ή η JPMorgan Chase & Co. έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν διαδικασίες καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να καταγράφουν εντολές εκτέλεσης συναλλαγών ή άλλες εντολές. Δίνοντας τέτοιους είδους εντολές ή παραγγελίες μέσω τηλεφώνου, ο συμβαλλόμενος σε τέτοιες συναλλαγές θεωρείται ότι συναινεί στην καταγραφή των τηλεφωνικών συζητήσεων μεταξύ αυτού και της Εταιρείας Διαχείρισης ή της JPMorgan Chase & Co., καθώς και στη χρήση αυτών των καταγεγραμμένων συνδιαλέξεων από την Εταιρεία Διαχείρισης ή και από την JPMorgan Chase & Co.σε δικαστικές διαδικασίες ή και αλλού, κατά την κρίση τους. Η Εταιρεία Διαχείρισης δεν θα αποκαλύπτει ουδεμία εμπιστευτική πληροφορία σχετικά με τον επενδυτή, παρά μόνο στην περίπτωση που υποχρεούται να το πράξει βάσει νόμου ή κανονισμού. Ο επενδυτής συμφωνεί ότι τα προσωπικά στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο αίτησης και τα οποία προκύπτουν από την επαγγελματική του σχέση με την Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να αποθηκεύονται, να τροποποιούνται ή να χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο από την Εταιρεία Διαχείρισης ή από την JPMorgan Chase & Co. για λόγους διαχείρισης και ανάπτυξης της επιχειρηματικής σχέσης με τον επενδυτή. Για το σκοπό αυτό, στοιχεία μπορούν να κοινοποιούνται στην JPMorgan Chase & Co., στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους που συνεργάζονται με την Εταιρεία Διαχείρισης, καθώς και σε άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν οριστεί να υποστηρίζουν την επιχειρηματική σχέση (π.χ. σε εξωτερικές εταιρείες επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων ή σε εντεταλμένους οργανισμούς πληρωμών). 2

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γλωσσάρι... 5 Διοικητικό Συμβούλιο Διαχείριση και Διοίκηση Επενδυτικές πολιτικές Συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου Συγκέντρωση Επενδυτικά ζητήματα...14 Τα Μερίδια Αίτηση Εγγραφής, Εξαγοράς και Μετατροπής Μεριδίων...16 (α) Εγγραφή συμμετοχής για μερίδια...19 (β) Εξαγορά Μεριδίων...20 (γ) Μετατροπή Μεριδίων Εισαγωγή μεριδίων στο χρηματιστήριο Μεταβίβαση Μεριδίων Περιορισμοί στις Εγγραφές και τις Μετατροπές σε Συγκεκριμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Περιορισμοί στις εγγραφές και στις μετατροπές σε Κατηγορίες Μεριδίων S...22 Γενικές Πληροφορίες Σύσταση Συνελεύσεις Εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις Κατανομή ενεργητικού και παθητικού μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Συγκέντρωση Προσδιορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού μεριδίων Υπολογισμός τιμών προσφοράς και διάθεσης Προσωρινή αναστολή εκδόσεων, εξαγορών και μετατροπών Εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου Συγχώνευση ή εκκαθάριση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Αντικρουόμενα Συμφέροντα Σημαντικές συμβάσεις Έντυπα...29 Μερίσματα Διαχείριση και Διοίκηση Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρεία Διαχείρισης και Διαμένων Αντιπρόσωπος Διαχειριστές Επενδύσεων Θεματοφύλακας, Εταιρικός και Διοικητικός Αντιπρόσωπος Συμφωνίες από Κοινού Χρέωσης Προμήθειας Συμφωνίες Παροχής Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών...35 Προμήθειες διαχείρισης και αμοιβαίου κεφαλαίου Επεξήγηση των συστημάτων χρέωσης Ετήσια Προμήθεια Διαχειριστή & Συμβούλου Επενδύσεων Προμήθεια Πρόωρης Εξόδου Λειτουργικά και Διοικητικά Έξοδα Τέλη Συναλλαγών Έκτακτα Έξοδα Προμήθειες Απόδοσης Αναφορά προμηθειών και εξόδων...38 Φορολόγηση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μεριδιούχοι Θέματα Φορολόγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Φορολόγηση Κινεζικών Περιουσιακών Στοιχείων Φόρος παρακράτησης και υποβολή αναφορών στις ΗΠΑ σύμφωνα με το Νόμο Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής ("FATCA")...40 Παράρτημα I Πληροφορίες για Επενδυτές Συγκεκριμένων Χωρών Αυστραλία Γερμανία Ιρλανδία Ιταλία Ολλανδία

5 6. Σιγκαπούρη Ισπανία Ταϊβάν Ηνωμένο Βασίλειο...45 Παράρτημα II Επενδυτικοί Περιορισμοί και Εξουσίες I Παράγωγοι Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι...54 II. Χρηματοοικονομικές Τεχνικές και Εργαλεία...59 ΙΙΙ Εγγυήσεις που λαμβάνονται αναφορικά με χρηματοπιστωτικές τεχνικές και χρηματοπιστωτικά παράγωγα.60 Παράρτημα III Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων Κατηγορίες Μεριδίων Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων Μετοχικά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια...65 JPMorgan Investment Funds Asia ex-japan Fund JPMorgan Investment Funds Europe Recovery Fund JPMorgan Investment Funds Europe Select Equity Fund JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend Fund JPMorgan Investment Funds Global Dividend Fund JPMorgan Investment Funds Global Financials Fund JPMorgan Investment Funds Global Select Equity Plus Fund JPMorgan Investment Funds Global Select Equity Fund JPMorgan Investment Funds Global Total Return Fund JPMorgan Investment Funds Highbridge Statistical Market Neutral Fund JPMorgan Investment Funds Japan 50 Equity Fund JPMorgan Investment Funds Japan Behavioural Finance Equity Fund JPMorgan Investment Funds Japan Focus Fund JPMorgan Investment Funds Japan Select Equity Fund JPMorgan Investment Funds Japan Strategic Value Fund JPMorgan Investment Funds US Dividend Fund JPMorgan Investment Funds US Equity Fund JPMorgan Investment Funds US Select Equity Fund Μεικτά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια JPMorgan Investment Funds Blue and Green Fund JPMorgan Investment Funds Global Balanced Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Global Balanced Fund (USD) JPMorgan Investment Funds Global Capital Appreciation Fund JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Global Conservative Balanced Fund JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (USD) JPMorgan Investment Funds Global Income Fund Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Μετατρέψιμων Τίτλων JPMorgan Investment Funds Global Convertibles Fund (USD) Ομολογιακά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια JPMorgan Investment Funds Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I JPMorgan Investment Funds Europe Bond Fund JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (USD) JPMorgan Investment Funds Global Enhanced Bond Fund JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond Fund JPMorgan Investment Funds Income Opportunity Fund JPMorgan Investment Funds US Bond Fund Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων JPMorgan Investment Funds Euro Liquid Market Fund Παράρτημα IV Παράγοντες Κινδύνου Παράρτημα V Υπολογισμός Προμηθειών Απόδοσης

6 Γλωσσάρι Η σύνοψη που ακολουθεί ισχύει στο σύνολό της μόνο σε συνδυασμό με τις πιο αναλυτικές πληροφορίες που αναφέρονται σε άλλα σημεία του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Καταστατικό Τίτλοι εξασφαλισμένοι με περιουσιακά στοιχεία (ABS) AUD Δείκτης αναφοράς Το Καταστατικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως κατά καιρούς τροποποιείται. Οι τίτλοι τύπου ABS δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχό τους να λάβει πληρωμές οι οποίες εξαρτώνται από τη ροή μετρητών που προέρχονται από ένα καθορισμένο σύνολο στοιχείων ενεργητικού. Τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υποθήκες, δάνεια αγοράς αυτοκινήτου, πιστωτικές κάρτες και φοιτητικά δάνεια. Δολάριο Αυστραλίας. Ο δείκτης αναφοράς (όπως κατά καιρούς τροποποιείται), όπου αναφέρεται στην ενότητα 4 του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων" για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, είναι ένα σημείο αναφοράς βάσει του οποίου μπορεί να μετρηθεί η απόδοση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Ο δείκτης αναφοράς μπορεί επίσης να αποτελεί οδηγό για την κεφαλαιοποίηση αγοράς των υποκείμενων εταιρειών-στόχων και όταν ισχύει αυτό θα υπάρχει σχετική αναφορά στην επενδυτική πολιτική του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο βαθμός συσχετισμού με το δείκτη αναφοράς μπορεί να διαφέρει μεταξύ των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ανάλογα με παράγοντες όπως το προφίλ κινδύνων, ο επενδυτικός στόχος και οι επενδυτικοί περιορισμοί του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και ο βαθμός συγκέντρωσης των στοιχείων που συγκροτούν το δείκτη. Στις περιπτώσεις όπου ο δείκτης αναφοράς ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου εντάσσεται στην επενδυτική πολιτική, αυτό αναφέρεται στον επενδυτικό στόχο και στην πολιτική του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στο "Παράρτημα III Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων", ενώ το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιδιώκει να υπεραποδώσει σε σχέση με τον εν λόγω δείκτη αναφοράς. Οι δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης αναφέρονται για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων" και, όταν η διαχείριση του συναλλαγματικού ανοίγματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων γίνεται σε σύγκριση με κάποιον δείκτη αναφοράς, οι αντίστοιχοι δείκτες αναφοράς περιλαμβάνονται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων". Όταν, αντί για το δείκτη αναφοράς, υπάρχει η ένδειξη "Δεν έχει ακόμη καθοριστεί" στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων", το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Ο χαρακτηρισμός "Συνολικής Καθαρής Απόδοσης" ισχύει για έναν δείκτη αναφοράς όταν η απόδοση αναφέρεται καθαρή από το φόρο επί των μερισμάτων, ο χαρακτηρισμός "Συνολικής Μεικτής Απόδοσης" ισχύει για έναν δείκτη αναφοράς όταν η απόδοση αναφέρεται προ του φόρου επί των μερισμάτων, ενώ ο χαρακτηρισμός "Δείκτης Τιμών" ισχύει όταν η απόδοση δεν περιλαμβάνει έσοδα από μερίσματα. Τιμές προσφοράς και διάθεσης Μερίδια κάθε κατηγορίας μεριδίων εκδίδονται στην τιμή διάθεσης της κατηγορίας μεριδίων, η οποία προσδιορίζεται την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σχετικά στην παράγραφο "7. Υπολογισμός τιμών προσφοράς και διάθεσης" της ενότητας "Γενικές πληροφορίες". Σύμφωνα με συγκεκριμένους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν, οι μεριδιούχοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους στην τιμή προσφοράς της σχετικής κατηγορίας μεριδίων η οποία προσδιορίζεται κατά την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σχετικά στην παράγραφο "7. Υπολογισμός τιμών προσφοράς και διάθεσης" της ενότητας "Γενικές πληροφορίες". Εργάσιμη Ημέρα Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων", μια εργάσιμη ημέρα εκτός από την Πρωτοχρονιά, τη Δευτέρα του Πάσχα, την Ημέρα των Χριστουγέννων και την ημέρα πριν και μετά την Ημέρα 5

7 CAD Caisse de Consignation CHF ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΞΌΔΟΥ Κινέζικα Μερίδια Κατηγορίας Α και Κινέζικα Μερίδια Κατηγορίας Β CSSF Κατηγορίες Μεριδίων με Αντιστάθμιση Νομίσματος των Χριστουγέννων. Δολάριο Καναδά. To Caisse de Consignation (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) είναι ένας κρατικός φορέας του Λουξεμβούργου που είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη αζήτητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία καταθέτουν σε αυτόν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία Διαχείρισης θα καταθέτει αζήτητα περιουσιακά στοιχεία των Μεριδιούχων στο Caisse de Consignation, όπως περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Ελβετικό φράγκο. Προμήθεια Πρόωρης Εξόδου. Οι περισσότερες εταιρείες που είναι εισηγμένες σε κινεζικά χρηματιστήρια διαθέτουν δύο κατηγορίες μεριδίων: Μερίδια Κατηγορίας Α και Μερίδια Κατηγορίας Β. Τα Μερίδια Κατηγορίας Α αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε γιουάν, στα χρηματιστήρια της Σαγκάης και της Σενζέν, από εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί στην ενδοχώρα της Κίνας, ενώ επιτρέπεται να αγοράζονται μόνο από κινέζους εγχώριους επενδυτές και Επιλέξιμους Ξένους Θεσμικούς Επενδυτές. Οι τιμές των Μεριδίων Κατηγορίας Β δημοσιεύονται σε ξένα νομίσματα (π.χ. USD), στα χρηματιστήρια της Σαγκάης και της Σενζέν, και είναι ανοικτές τόσο για εγχώριες όσο και για ξένες επενδύσεις. Commission de Surveillance du Secteur Financier Η ρυθμιστική και εποπτική αρχή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Λουξεμβούργο. Όταν μια Κατηγορία Μεριδίων περιγράφεται ως κατηγορία με αντιστάθμιση νομίσματος (currency hedged) ("Κατηγορία Μεριδίων με Αντιστάθμιση Νομίσματος"), θα επιδιώκεται να αντισταθμίζεται η αξία του καθαρού ενεργητικού, η οποία εκφράζεται στο Νόμισμα Αναφοράς του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή στο νόμισμα έκθεσης συγκεκριμένων (αλλά όχι υποχρεωτικά όλων των) στοιχείων ενεργητικού του σχετικού Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είτε με το Νόμισμα Αναφοράς της Αντισταθμισμένης Κατηγορίας Μεριδίων, είτε με ένα άλλο νόμισμα που σημειώνεται στο όνομα της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων, το οποίο (όνομα) αναφέρεται στον πλήρη κατάλογο των διαθέσιμων Κατηγοριών Μεριδίων που υπάρχει στη διαδικτυακή τοποθεσία ή διατίθεται από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή της Εταιρείας Διαχείρισης. Περισσότερες πληροφορίες για τις Συναλλαγματικά Αντισταθμισμένες Κατηγορίες Μεριδίων αναφέρονται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Θεματοφύλακας Βάση Συναλλαγών Μέλη του Δ.Σ. Διανομέας Μερίσματα Έντυπα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου βρίσκονται υπό τη φύλαξη ή τον έλεγχο της εταιρείας J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Προθεσμιακή τιμολόγηση (προθεσμιακή είναι η τιμή που υπολογίζεται στη χρονική στιγμή αποτίμησης μετά την ώρα παύσης των συναλλαγών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το "Διοικητικό Συμβούλιο", τα "Μέλη του Δ.Σ." ή το "Δ.Σ."). Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατά διαστήματα εξουσιοδοτείται νόμιμα από την Εταιρεία Διαχείρισης να διανέμει τα Μερίδια ή να μεριμνά για τη διανομή αυτών. Τα ποσά που διανέμονται και αντιστοιχούν στις κατηγορίες μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο, στην ενότητα "Μερίσματα". Το Καταστατικό, το Ενημερωτικό Δελτίο, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, τα συμπληρωματικά έντυπα και οι οικονομικές καταστάσεις. 6

8 Έδρα Κατηγορίες Μεριδίων με Αντιστάθμιση Διάρκειας Ο όρος "εγκατεστημένος"στο "Παράρτημα ΙΙΙ Λεπτομέρειες Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου" αναφέρεται στη χώρα όπου μία εταιρεία έχει συσταθεί και διατηρεί την επίσημη έδρα της. Όταν μια Κατηγορία Μεριδίων περιγράφεται ως αντισταθμισμένη ως προς τη διάρκεια ("Κατηγορία Μεριδίων με Αντιστάθμιση Διάρκειας"), θα επιδιώκεται ο περιορισμός του αντίκτυπου των διακυμάνσεων των επιτοκίων. Αυτό θα πραγματοποιείται αντισταθμίζοντας τη διάρκεια του τμήματος του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στην Κατηγορία Μεριδίων με Αντιστάθμιση Διάρκειας με μια επιδιωκόμενη διάρκεια μηδέν έως έξι μηνών. Περισσότερες πληροφορίες για τις Κατηγορίες Μεριδίων με Αντιστάθμιση Διάρκειας αναφέρονται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Επιλέξιμο Κράτος Μετοχικός τίτλος Οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε., κράτος μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ("ΟΟΣΑ"), καθώς και οποιοδήποτε άλλο κράτος το οποίο οι Διαχειριστές θεωρούν κατάλληλο, σύμφωνα με τους επενδυτικούς στόχους κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Στα Επιλέξιμα Κράτη συγκαταλέγονται χώρες της Αφρικής, της Αμερικής, της Ασίας, της Αυστραλασίας και της Ευρώπης Στο "Παράρτημα ΙΙΙ Λεπτομέρειες Αμοιβαίου Κεφαλαίου", οι μετοχικοί τίτλοι είναι ένα είδος επένδυσης που αντιπροσωπεύει ενδιαφέρον σε μία εταιρεία. Η έκθεση σε μετοχές μπορεί να επιτευχθεί μέσω επενδύσεων σε μερίδια, αποθετήρια, τίτλους επιλογής και άλλα δικαιώματα συμμετοχής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχική έκθεση μπορεί επίσης να επιτυγχάνεται, σε περιορισμένο βαθμό, μέσω επενδύσεων σε μετατρέψιμους τίτλους, δεικτοποιημένα και συμμετοχικά γραμμάτια, καθώς και σε γραμμάτια συνδεδεμένα με μετοχές. ESMA Η Ευρωπαϊκή Αρχή Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority ) είναι μια ανεξάρτητη Αρχή της ΕΕ που διαφυλάσσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την ομαλή λειτουργία των αγορών αξιών, καθώς και ενισχύοντας την προστασία των επενδυτών. Κράτος Μέλος της ΕΕ Ευρώ (EUR) ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΡΑΣΗΣ (FATF) Οικονομικό Έτος Αμοιβαίο Κεφάλαιο GBP HKD Ιστορική Απόδοση Ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επίσημο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, το οποίο έχει υιοθετηθεί από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. που συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (όπως ορίζεται στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ομάδα Οικονομικής Δράσης (αναφέρεται επίσης ως "Groupe d Action Financière Internationale" "GAFI"). Η Ομάδα Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση εθνικών και διεθνών πολιτικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το οικονομικό έτος του αμοιβαίου κεφαλαίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μια εταιρεία επενδύσεων συσταθείσα βάσει του Νόμου του Λουξεμβούργου ως ανώνυμη εταιρεία (société anonyme) που χαρακτηρίζεται ως εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ("ΕΕΜΚ"). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελείται από διάφορα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια. Κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να έχει μία ή περισσότερες κατηγορίες Μεριδίων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει έγκριση βάσει του Μέρους Ι του Νόμου του Λουξεμβούργου και πληροί τις προϋποθέσεις ως Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ("ΟΣΕΚΑ"), σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65 ΕΟΚ της 13ης Ιουλίου Στερλίνα/ λίρα Αγγλίας. Δολάριο Χονγκ Κονγκ. Πληροφορίες για τις προηγούμενες αποδόσεις κάθε Κατηγορίας Μεριδίων ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιέχονται στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών 7

9 για τους Επενδυτές για την εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων το οποίο διατίθεται από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Θεσμικός Επενδυτής (Θεσμικοί Επενδυτές) Διαχειριστής επενδύσεων ISDA JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase Bank N.A. JPY Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Νομική Μορφή LIBID LIBOR Εταιρεία Διαχείρισης Ένας επενδυτής, υπό την έννοια του Άρθρου 174 του Νόμου του Λουξεμβούργου, ο ισχύον ορισμός του οποίου περιλαμβάνει πιστωτικά ιδρύματα και άλλους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, οι οποίοι πραγματοποιούν επενδύσεις είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό των πελατών τους οι οποίοι είναι επίσης επενδυτές σύμφωνα με τον παρόντα ορισμό ή υπόκεινται σε καθεστώς διακριτικής διαχείρισης, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, φορείς συλλογικών επενδύσεων του Λουξεμβούργου και του εξωτερικού, καθώς και αναγνωρισμένες εταιρείες συμμετοχών. Αναλυτικότερη περιγραφή του όρου Θεσμικός Επενδυτής υπάρχει στην ενότητα "1. Κατηγορίες Μεριδίων, α) Απαιτήσεις Επιλεξιμότητας" του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει αναθέσει καθήκοντα διαχειριστή και συμβούλου επενδύσεων για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο σε έναν ή περισσότερους από τους Διαχειριστές Επενδύσεων που αναφέρονται στην ενότητα "Διοίκηση και διαχείριση" πιο κάτω. Ο Οργανισμός Διεθνών Ανταλλαγών και Παραγώγων (International Swaps and Derivatives Association, "ISDA") είναι ο διεθνής οργανισμός συναλλαγών που εκπροσωπεί τους συμμετέχοντες στον τομέα των παραγώγων ιδιωτικής διαπραγμάτευσης. Η μητρική εταιρεία της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση 270 Park Avenue, New York, N.Y , USA, και οι ανά τον κόσμο άμεσα και έμμεσα ελεγχόμενες θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες αυτής. H JPMorgan Chase Bank N.A, 270 Park Avenue, New York, N.Y , USA ("JPMCB"), μία θυγατρική της Εταιρείας Διαχείρισης που ενεργεί ως πράκτορας δανεισμού τίτλων. Γιεν Ιαπωνίας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκδίδει ένα Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές ("KIID") για κάθε Κατηγορία Μεριδίων κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το Νόμο του Λουξεμβούργου ώστε οι επενδυτές να μπορέσουν να αντιληφθούν τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Προτού οι επενδυτές προχωρήσουν σε εγγραφή για Μερίδια, πρέπει να τους παρέχεται ένα Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές ( KIID ) ούτως ώστε να αποφασίζουν εάν θα επενδύσουν έχοντας γνώση των πραγμάτων. Εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με ξεχωριστά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, η οποία έχει συσταθεί στο Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου. (London Interbank Βid Rate). Το προσφερόμενο επιτόκιο το οποίο μια τράπεζα προτίθεται να καταβάλλει προκειμένου να προσελκύσει καταθέσεις από άλλες τράπεζες στη διατραπεζική αγορά του Λονδίνου. (London Interbank Offered Rate). Το επιτόκιο με το οποίο οι τράπεζες δανείζονται κεφάλαια, σε εμπορεύσιμες ποσότητες, από άλλες τράπεζες της διατραπεζικής αγοράς του Λονδίνου. Η εταιρεία JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. έχει διοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ως Εταιρεία Διαχείρισης και παρέχει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων, διεκπεραίωσης και εμπορικής προώθησης (marketing), ενώ έχει το δικαίωμα να αναθέτει ορισμένες από τις εν λόγω υπηρεσίες σε τρίτους. Ελάχιστο Επένδυσης Ποσό Τα επίπεδα των ελάχιστων ποσών επένδυσης για τις αρχικές και τις μετέπειτα επενδύσεις προσδιορίζονται πιο κάτω στην ενότητα "Ελάχιστα ποσά αρχικής και μετέπειτα επένδυσης και ελάχιστα ποσά διακράτησης", στο "Παράρτημα ΙΙΙ - Στοιχεία 8

10 επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων" πιο κάτω. Ενυπόθηκος Τίτλος (MBS) Τίτλος που αντιπροσωπεύει ένα συμφέρον σε μια ομάδα δανείων τα οποία είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη. Οι πληρωμές κεφαλαίου και τόκων στις υποκείμενες υποθήκες χρησιμοποιούνται για την πληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του τίτλου. Καθαρή Ενεργητικού Μερίδιο NZD PLN Αξία ανά Η αξία ανά μερίδιο, σε σχέση με οποιοδήποτε μερίδιο οποιασδήποτε κατηγορίας μεριδίων, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα "Προσδιορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού των μεριδίων" του κεφαλαίου "Γενικές πληροφορίες". Δολάριο Νέας Ζηλανδίας. Ζλότι Πολωνίας. Νόμισμα Αναφοράς REIT Ελεγχόμενη Αγορά Θέματα Κινδύνου SEK SGD Το νόμισμα αναφοράς των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ή των Κατηγοριών Μεριδίων αυτών, εφόσον υφίστανται), το οποίο ωστόσο δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στο νόμισμα στο οποίο επενδύεται το ενεργητικό του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Όταν στο όνομα ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιείται ένα νόμισμα, αυτό απλά αναφέρεται στο νόμισμα αναφοράς του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν υποδηλώνει ότι το χαρτοφυλάκιο είναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό συνομολογημένο στο συγκεκριμένο νόμισμα. Οι επιμέρους Κατηγορίες Μεριδίων δύναται να εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα, πράγμα που δηλώνει το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο. Διαφέρουν δε από τις Συναλλαγματικά Αντισταθμισμένες Κατηγορίες Μεριδίων που περιγράφονται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Η Επενδυτική Εταιρεία Ακινήτων (Real Estate Investment Trust, REIT) είναι ένα νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει και, στις περισσότερες περιπτώσεις, διαχειρίζεται ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κτίρια από τους κλάδους της κατοικίας (διαμερίσματα), του εμπορίου (εμπορικά κέντρα, γραφεία) και της βιομηχανίας (εργοστάσια, αποθήκες). Ορισμένα REIT μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε συναλλαγές χρηματοδότησης ακινήτων και σε άλλες δραστηριότητες ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας. Τα REIT κλειστού τύπου που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κανονισμού του Μεγάλου Δουκάτου της 8ης Φεβρουαρίου 2008, των οποίων τα μερίδια είναι εισηγμένα σε μια οργανωμένη αγορά, θεωρούνται κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά και έτσι αποτελούν επιλέξιμη επένδυση για ΟΣΕΚΑ, βάσει του Νόμου του Λουξεμβούργου. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε REIT ανοικτού και κλειστού τύπου που δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά, περιορίζονται επί του παρόντος στο 10% του καθαρού ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με το Νόμο του Λουξεμβούργου (σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε άλλες επενδύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον επενδυτικό περιορισμό "1) β)" του "Παραρτήματος ΙΙ Επενδυτικοί περιορισμοί και εξουσίες"). Η νομική διάρθρωση ενός REIT, οι επενδυτικοί του περιορισμοί και το ρυθμιστικό και φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπόκειται διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία έχει συσταθεί. Η αγορά που ορίζεται στο σημείο 14 του Άρθρου 4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Οδηγία του Συμβουλίου 2004/39/ΕΚ της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αγορά Επιλέξιμου Κράτους η οποία είναι οργανωμένη, λειτουργεί σε τακτική βάση και είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό. Όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο "Παράρτημα IV - Παράγοντες Κινδύνου", οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η αξία μιας επένδυσης σε Μερίδια δύναται να παρουσιάσει διακυμάνσεις, και ότι η αξία των Μεριδίων για τα οποία εγγράφονται δεν είναι εγγυημένη. Κορόνα Σουηδίας. Δολάριο Σιγκαπούρης. 9

11 Μερίδια Κατηγορία(ες) Μεριδίων/Κατηγορία(ε ς) Μεριδίων Συναλλαγές Μεριδίων Μεριδιούχος Μετατροπή Μεριδίων Μερίδια κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διατίθενται σε ονομαστική μορφή. Όλα τα Μερίδια θα πρέπει να εξοφλούνται πλήρως, ενώ θα εκδίδονται κλάσματα μεριδίων έως και 3 δεκαδικών ψηφίων. Ονομαστικά Μερίδια θα εκδίδονται και θα κυρώνονται με σύμβαση η οποία θα αποστέλλεται στον επενδυτή, μετά την έκδοση των Μεριδίων. Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά Μεριδίων. Μερίδια μπορούν επίσης να κατέχονται και να μεταβιβάζονται μέσω λογαριασμών που τηρούνται σε συστήματα συμψηφισμού. Σύμφωνα με το Καταστατικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Δ.Σ. δύναται να αποφασίζει την έκδοση, στο πλαίσιο κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ξεχωριστών κατηγοριών Μεριδίων (στο εξής αναφερόμενες ως "Κατηγορία Μεριδίων" ή "Κατηγορίες Μεριδίων", αναλόγως), των οποίων το ενεργητικό θα επενδύεται κανονικά, αλλά δύναται να εφαρμόζεται πολιτική χρέωσης προμήθειας εισόδου, εξαγοράς, άλλων προμηθειών, ελάχιστου ποσού επένδυσης, μετατροπής συναλλάγματος ή καταβολής μερισμάτων. Εάν σε ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εκδίδονται διαφορετικές κατηγορίες μεριδίων, τα στοιχεία κάθε κατηγορίας μεριδίων περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων". Τα μερίδια διατίθενται προς εγγραφή, μετατροπή και εξαγορά κάθε Ημέρα Αποτίμησης (εκτός της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς) για το σχετικό επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ή Κεφάλαια, σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις χρεώσεις που ορίζονται στην Ενότητα "Τα μερίδια". Ο κάτοχος Μεριδίων. Όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα "Τα μερίδια (γ) Μετατροπή μεριδίων" πιο κάτω, εκτός εάν αναφέρεται συγκεκριμένα το αντίθετο στη σχετική ενότητα του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων", και με την προϋπόθεση τήρησης των οποιωνδήποτε όρων (συμπεριλαμβανομένου τυχόν όρου για ελάχιστο ποσό εγγραφής) της κατηγορίας μεριδίων προς την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μετατροπή, οι μεριδιούχοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν τη μετατροπή των μεριδίων τους σε μερίδια άλλης υφιστάμενης κατηγορίας μεριδίων του ίδιου ή άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, ή σε μερίδια οποιουδήποτε άλλου ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει μέλος του Ομίλου JPMorgan Chase & Co., με βάση την Τιμή Προσφοράς της αρχικής κατηγορίας μεριδίων και την καθαρή αξία ενεργητικού της άλλης κατηγορίας μεριδίων. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να χρεωθεί προμήθεια μετατροπής, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα "Τα μερίδια (γ) Μετατροπή μεριδίων" πιο κάτω. Επιμέρους κεφάλαιο αμοιβαίο Ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ενεργητικού και παθητικού στο πλαίσιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο έχει τη δική του καθαρή αξία ενεργητικού, και το οποίο αντιπροσωπεύεται από ξεχωριστή Κατηγορία ή ξεχωριστές Κατηγορίες Μεριδίων, οι οποίες διακρίνονται κυρίως με βάση τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική και στόχο τους ή και το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται. Τα χαρακτηριστικά κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων". Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποφασίζει τη δημιουργία πρόσθετων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων και, στην περίπτωση αυτή, το "Παράρτημα ΙΙΙ - Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων" θα ενημερώνεται αναλόγως. Προς ανακοίνωση προσεχώς ΟΣΕ ΟΣΕΚΑ USD Μία προθεσμιακή πράξη επί ενός συνόλου υποθηκών γενικής φύσης. Οι συγκεκριμένες ομάδες υποθηκών ανακοινώνονται και κατανέμονται πριν την ημερομηνία παράδοσης. Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων. Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες που διέπεται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τα συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες. Δολάριο ΗΠΑ. 10

12 Ημέρα Αποτίμησης Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο κάθε κατηγορίας μεριδίων προσδιορίζεται κάθε ημέρα η οποία είναι ημέρα αποτίμησης για το συγκεκριμένο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Υπό την αίρεση τυχόν περαιτέρω περιορισμών που αναφέρονται στη σχετική ενότητα του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων", "Ημέρα Αποτίμησης" είναι μια Εργάσιμη Ημέρα, η οποία δεν είναι ημέρα κατά την οποία παραμένουν κλειστά οποιοδήποτε χρηματιστήριο ή αγορά όπου είναι εισηγμένο σημαντικό τμήμα των επενδύσεων του σχετικού επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Όταν για τις συναλλαγές στο ως άνω χρηματιστήριο ή αγορά υφίσταται περιορισμός ή αναστολή, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ή άλλους σχετικούς παράγοντες, να αποφασίζει εάν μια Εργάσιμη Ημέρα θα είναι Ημέρα Αποτίμησης ή ημέρα μη αποτίμησης. Αιτήσεις έκδοσης, εξαγοράς, μεταβίβασης και μετατροπής Μεριδίων οποιασδήποτε Κατηγορίας Μεριδίων γίνονται αποδεκτές από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο Λουξεμβούργο σε οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, εφόσον η ημέρα αυτή δεν είναι Σάββατο ή Κυριακή, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας Μεριδίων για τη συγκεκριμένη ημέρα θα διατίθεται από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αν και την ημέρα αυτή δεν θα διεκπεραιώνονται συναλλαγές. Κατάλογος των πιθανών ημερομηνιών οι οποίες αναμένεται ότι δεν θα είναι Ημέρες Αποτίμησης διατίθεται από την Εταιρεία Διαχείρισης. Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk, VaR) Η αξία σε κίνδυνο (VaR) αποτελεί ένα μέτρο υπολογισμού της απώλειας η οποία θα μπορούσε να προκύψει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε κανονικές συνθήκες της αγοράς, με ένα συγκεκριμένο βαθμό βεβαιότητας. Κάθε αναφορά ώρας στο παρόν θα σημαίνει την ώρα Λουξεμβούργου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι λέξεις που αναφέρονται στον ενικό αριθμό ισχύουν και στον πληθυντικό, όπου αυτό είναι εφικτό βάσει του περιεχομένου, και το αντίστροφο. 11

13 JPMORGAN INVESTMENT FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Έδρα: 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Iain O. S. Saunders, Τραπεζίτης, Duine, Ardfern, Argyll PA31 8QN, United Kingdom. Μέλη του Δ.Σ. Berndt May, Διευθύνων Σύμβουλος, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, 1010 Wien, Austria. Jacques Elvinger, Εταίρος, Elvinger, Hoss and Prussen, 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Jean Frijns, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών και Επενδύσεων, Antigonelaan 2, NL-5631L R Eindhoven, Ολλανδία John Li How Cheong, Εγκεκριμένος Ορκωτός Λογιστής (FCA), The Directors' Office (Γραφείο Μελών του Δ.Σ.), 19 Rue de Bitbourg, L-1273, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Peter Thomas Schwicht, Διευθύνων Σύμβουλος, JPMorgan Asset Management (UK) Limited, Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London, EC2Y 9AQ, United Kingdom 12

14 Διαχείριση και Διοίκηση Εταιρεία Διαχείρισης και Διαμένων Αντιπρόσωπος JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg Διαχειριστές Επενδύσεων JPMorgan Asset Management (UK) Limited, με έδρα στη διεύθυνση Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ, United Kingdom (αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Δεοντολογίας (Financial Conduct Authority (FCA)) J. P. Morgan Investment Management Inc., 245 Park Avenue, New York, NY 10167, United States of America JPMorgan Asset Management (Japan) Limited, Tokyo Building, 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo , Japan JF Asset Management Limited, 21st floor, Chater House, 8 Connaught Road, Central, Hong Kong; JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited, 168 Robinson Road, 17 th Floor, Capital Tower, Singapore Highbridge Capital Management, LLC, 9 West 57th Street, New York, NY 10019, United States of America Ή οποιοδήποτε μέλος της JPMorgan Chase & Co που τυχόν θα διορίζει κατά καιρούς η Εταιρεία Διαχείρισης ως σύμβουλο ή/και διαχειριστή επενδύσεων για συγκεκριμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια. Θεματοφύλακας, Εταιρικός και Διοικητικός Αντιπρόσωπος J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 400, Route d'esch, B.P. 1443, L-1014 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Νομικός Σύμβουλος στο Λουξεμβούργο Elvinger, Hoss and Prussen, 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 13

15 Επενδυτικές πολιτικές 1. Συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθορίσει την επενδυτική πολιτική και το στόχο κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως περιγράφεται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων" του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Η επίτευξη του επενδυτικού στόχου οποιουδήποτε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι διασφαλισμένη. Η επιδίωξη εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής και επίτευξης του στόχου κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα όρια και τους περιορισμούς που αναφέρονται στo "Παράρτημα ΙΙ - Επενδυτικοί περιορισμοί και εξουσίες". 2. Συγκέντρωση Όταν επιτρέπεται από τις επενδυτικές πολιτικές των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων (και την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς), και για λόγους αποτελεσματικής διαχείρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το καταστατικό, μπορεί να συγκεντρώνει τη διαχείριση του συνόλου ή μέρους του ενεργητικού των σχετικών επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων έτσι ώστε κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο να συμμετέχει στη σχετική συγκέντρωση ενεργητικού αναλογικά με τα στοιχεία ενεργητικού που εισφέρει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο "5. Συγκέντρωση" της ενότητας "Γενικές πληροφορίες". 3. Επενδυτικά ζητήματα Επενδύσεις σε λιγότερο αναπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι κάποια από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ενδέχεται να επενδύουν σε λιγότερο αναπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές, όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα του "Παραρτήματος ΙΙΙ - Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων". Οι αγορές αυτές συχνά παρουσιάζουν αστάθεια και έλλειψη ρευστότητας, ενώ οι επενδύσεις των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων στις αγορές αυτές ενδέχεται να θεωρηθούν κερδοσκοπικές και να παρουσιάσουν σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες διακανονισμού. Ο κίνδυνος σημαντικών διακυμάνσεων της καθαρής αξίας ενεργητικού και αναστολής των εξαγορών σε αυτά τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε μεγάλες διεθνείς αγορές. Επίσης, στις λιγότερο αναπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερος από τον συνήθη κίνδυνος αστάθειας λόγω πολιτικών, οικονομικών και θρησκευτικών παραγόντων, καθώς και λόγω δυσμενών αλλαγών σε κυβερνητικούς κανονισμούς και νόμους. Τα στοιχεία ενεργητικού των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν στις αγορές αυτές, καθώς και το εισόδημα που προκύπτει από αυτά, μπορεί επίσης να επηρεαστούν αρνητικά από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών και από κανονισμούς συναλλαγματικού ελέγχου και φορολόγησης, και κατά συνέπεια η καθαρή αξία ενεργητικού των μεριδίων αυτών των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να παρουσιάζει σημαντική αστάθεια. Σε ορισμένες από τις αγορές αυτές ενδέχεται να μην ισχύουν λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα και πρακτικές καθώς και πρότυπα και πρακτικές για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν σε περισσότερο αναπτυγμένες χώρες, ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές τους συχνά κλείνουν απροσδόκητα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει πιο περιορισμένη κρατική επίβλεψη και νομικός έλεγχος και πιο ασαφής φορολογική νομοθεσία και διαδικασίες σε σύγκριση με χώρες που διαθέτουν περισσότερο αναπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές. Οι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλεύονται επαγγελματίες συμβούλους σχετικά με το εάν είναι κατάλληλες για αυτούς οι επενδύσεις στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια και ειδικά σε εκείνα που επενδύουν σε λιγότερο αναπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές. Η προοπτική συμμετοχής σε επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε τέτοιες αγορές θα πρέπει να εξετάζεται μόνο από επενδυτές οι οποίοι γνωρίζουν και είναι σε θέση να ανεχθούν τους σχετικούς κινδύνους, ενώ οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να έχουν μακροχρόνιο ορίζοντα. Επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους Οι επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους μπορούν να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με επενδύσεις σε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους. Ωστόσο, οι κίνδυνοι που ενέχουν οι επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους μπορούν επίσης να είναι υψηλότεροι, διότι οι επενδυτικές επιδόσεις των μετοχικών τίτλων εξαρτώνται από παράγοντες οι οποίοι είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Τέτοιοι παράγοντες μπορούν να είναι η πιθανότητα ξαφνικών ή παρατεταμένων πτώσεων της αγοράς και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με συγκεκριμένες εταιρείες. Ο βασικός κίνδυνος κάθε μετοχικού χαρτοφυλακίου είναι ότι η αξία των επενδύσεών του μπορεί να μειωθεί. Οι τιμές των μετοχικών τίτλων ενδέχεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων μιας συγκεκριμένης εταιρείας ή ως αντίδραση σε γενικές συνθήκες της αγοράς ή/ και της οικονομίας. Ιστορικά, οι μετοχικοί τίτλοι έχουν προσφέρει μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις, αλλά ταυτόχρονα συνεπάγονται μεγαλύτερους βραχυπρόθεσμους κινδύνους σε σχέση με άλλες επενδυτικές επιλογές. 14

16 Πράξεις συναλλάγματος Τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ενδέχεται να αγοράζουν και να πωλούν χρεόγραφα και να εισπράττουν τόκους και μερίσματα σε νομίσματα διαφορετικά από αυτά στο οποία εκφράζονται τα Μερίδιά τους και, αντίστοιχα, κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί κατά καιρούς να προβαίνει σε συναλλαγματικές συναλλαγές είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω της αγοράς συναλλαγματικών προθεσμιακών συμβάσεων. Ούτε οι συναλλαγματικές συναλλαγές τοις μετρητοίς ούτε οι συναλλαγματικές προθεσμιακές συμβάσεις δεν εξαλείφουν τις διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ούτε αποτρέπουν τις απώλειες σε περίπτωση πτώσης των τιμών αυτών των μετοχών. Ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να προβαίνει σε πράξεις συναλλάγματος επιχειρώντας να προστατευθεί από μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μίας χώρας που προκύπτουν μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας διακανονισμού συγκεκριμένων ή προβλεπόμενων αγοραπωλησιών μετοχών. Ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να συνάπτει προθεσμιακές συμβάσεις προκειμένου να προστατευθεί από συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν μείωση της αξίας υφιστάμενων επενδύσεων που εκφράζονται ή διαπραγματεύονται κατά κύριο λόγο σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα αναφοράς του συγκεκριμένου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να συνάψει προθεσμιακή σύμβαση για να πωλήσει το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται ή διαπραγματεύεται κατά κύριο λόγο η επένδυση, σε ανταλλαγή με το νόμισμα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Παρόλο που σκοπός των συναλλαγών αυτών είναι να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος απωλειών λόγω πτώσης του αντισταθμισμένου νομίσματος, ταυτόχρονα περιορίζονται και τα πιθανά κέρδη από τυχόν άνοδο στην τιμή του νομίσματος αυτού. Η ακριβής αντιστοίχηση των ποσών των προθεσμιακών συμβάσεων με την αξία των αντίστοιχων χρεογράφων γενικά δεν είναι εφικτή, διότι η μελλοντική αξία των χρεογράφων αυτών μεταβάλλεται ως συνέπεια της μεταβολής της αξίας τους στην αγορά από την ημερομηνία σύναψης έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμιακής σύμβασης. Κατά συνέπεια, η επιτυχής εκτέλεση μιας στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνων με την οποία γίνεται ακριβής αντιστοίχηση του επενδυτικού προφίλ ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους Οι επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου ενέχουν κινδύνους που αφορούν τα επιτόκια, τους κλάδους της οικονομίας και τις εξασφαλίσεις των πιστώσεων, καθώς και πιστωτικούς κινδύνους. Στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων" αναφέρονται πληροφορίες για την πιστωτική ποιότητα των χρεωστικών τίτλων κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που πραγματοποιεί τέτοιες επενδύσεις. Οι χρεωστικοί τίτλοι χαμηλότερης αξιολόγησης συνήθως προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τους χρεωστικούς τίτλους υψηλότερης αξιολόγησης, προκειμένου να αντισταθμίζεται η μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα και ο αυξημένος κίνδυνος εκδότη που συνεπάγονται οι τίτλοι αυτοί. Στους τίτλους χαμηλότερης αξιολόγησης γενικά αντικατοπτρίζονται βραχυπρόθεσμες εξελίξεις του χώρου των εταιρειών και των αγορών σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στους τίτλους υψηλότερης αξιολόγησης, οι οποίοι αντιδρούν κυρίως στις διακυμάνσεις του γενικού επιπέδου των επιτοκίων. Οι επενδυτές που επιλέγουν χρεωστικούς τίτλους χαμηλότερης αξιολόγησης είναι λιγότεροι και συχνά είναι δυσκολότερη η αγορά και πώληση τίτλων στη βέλτιστη χρονική στιγμή. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας δεν αποτυπώνεται πάντα ο πραγματικός κίνδυνος μιας επένδυσης και, επίσης, ότι ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να χρησιμοποιεί τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης για την αντίστοιχη πιστωτική ανάλυση που πραγματοποιεί, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν από τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Προκειμένου να εφαρμόσει την πιστωτική αξιολόγηση σε επενδυτικές αποφάσεις, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θεωρεί ότι όλα τα χρεόγραφα σε μία κατηγορία είναι ισότιμα. Για παράδειγμα, ελάχιστη απαιτούμενη αξιολόγηση Α σημαίνει ότι όλοι οι χρεωστικοί τίτλοι με αξιολόγηση Α ή Α συνοδευόμενο από σύμβολα ή αριθμούς, ανεξαρτήτως του φορέα που πραγματοποιεί την αξιολόγηση, θα θεωρούνται ισότιμοι. Σε περιπτώσεις όπου δημοσιεύονται δύο ή περισσότερες διαφορετικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας από ανεξάρτητους φορείς για τον ίδιο χρεωστικό τίτλο, θα υιοθετείται η υψηλότερη από αυτές τις αξιολογήσεις. Ο όγκος συναλλαγών που πραγματοποιείται σε ορισμένες διεθνείς αγορές ομολόγων μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον όγκο συναλλαγών στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίστοιχα, οι επενδύσεις ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στις αγορές αυτές μπορεί να παρουσιάζουν μικρότερη ρευστότητα και οι τιμές τους να είναι πιο ασταθείς σε σύγκριση με αντίστοιχες επενδύσεις σε χρεόγραφα των οποίων η διαπραγμάτευση γίνεται σε αγορές με μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών. Επιπλέον, οι περίοδοι διακανονισμού σε ορισμένες αγορές μπορεί να είναι μεγαλύτερες από ό,τι σε άλλες και το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα ρευστοποίησης του χαρτοφυλακίου. 15

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2011 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεµβούργο ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2012 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεµβούργο ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Ιούλιος 2014 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας 01 02 Γιατί να εϖενδύσω σε αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο; Πως µϖορείτε να το ϖετύχετε;

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων» Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.09-31.12.09) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτωβρίου 2012 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 4: Δραστηριότητες της Διεθνούς Τραπεζικής Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4009/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK» (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εισαγωγή και Σκοπός Αυτό το έγγραφο είναι η Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (η Δήλωση ) του πιο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) Τίτλοι Εισοδήματος Οι Τίτλοι Εισοδήματος της Citibank προσφέρουν στους επενδυτές μια ελκυστική εγγυημένη απόδοση με 100% προστασία του κεφαλαίου. Η απόδοση είναι κλιμακούμενη κατά τη διάρκεια της επένδυσης.

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα