Κτήσης ( ) Τριµήνου ( )

Transcript

1 ΠΡΟΟ ΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε. Ανώνυµος Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ν.1969/91 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:22029/06/Β/90/11, Κοινή Απόφαση Υπ.Εθν.Οικονοµίας&Οικονοµικών 25115/Β.456/ Ιδρυτής: πρώην Τράπεζα Εργασίας, Έδρα: Αθήνα progressfund@eurobank.gr, Internet site: Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν Χ Α Ρ Τ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Ο Ο Σ - Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ε Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ι Σ Α. Ε. 3 0 / 9 / Σύνθεση Χαρτοφυλακίου της Ανώνυµης Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΠΡΟΟ ΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε. Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσης ( ) Τιµή Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου ( ) Συνολική Αξία Κτήσης ( ) Συνολική Αξία Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου ( ) ιαφορά Αξίας (Στήλες 5-4) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγµένες στο Χ.Α. ALPHA BANK AE ,86 17, , , ,71 EFG EUROBANK ERGASIAS AE ,69 13, , , ,04 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ,83 17, , , ,05 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ,31 16, , , ,60 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ ,03 4, , , ,60 ALPHA TRUST MNGR FUND ,16 2, , , ,60 ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ ,35 2, , , ,10 ΙΑΣ ΑΕΕΧ ,69 0, , , ,46 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕΕΧ ,78 0, , ,00 205,83 LAMDA DEVELOPMENT AE ,32 3, , , ,00 ΓΕΚ ΑΕ ,39 6, , , ,00 ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ (ΚΑ) ,46 5, , , ,08 ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ,19 14, , , ,91 ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ ,85 4, , , ,32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ ,99 4, , , ,95 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ ,31 3, , , ,00 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS (ΚΟ) ,82 2, , , ,50 COSMOTE AE ,93 9, , , ,41 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ ,54 6, , , ,05 ΟΤΕ ΑΕ ,24 9, , , ,31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ,57 6, , , ,59 ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ,14 3, , , ,70 ΕΗ ΑΕ ,64 16, , , ,13 ΕΥ ΑΠ ΑΕ ,13 5, , , ,42 UNISYSTEMS AE ,41 2, , , ,60 ΕΛΤΑ SINGULAR AE ,84 2, , , ,28 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ ,25 14, , , ,23 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ ,09 3, , , ,80 HYATT REGENCY AE ,59 7, , , ,13 ΟΠΑΠ ΑΕ ,13 10, , , ,37 Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ,02 2, , , ,20 ΜΕΤΚΑ ΑΕ ,09 3, , , ,80 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ,96 5, , , ,40 F.H.L. H.ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΑΒΕΕ ,82 2, , , ,40 S & B BIOM.OPYKTA ,70 6, , , ,96 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,38 30, , , ,77 A.S. COMPANY ,80 1, , , ,90 ELMEC SPORT ABETE ,07 2, , , ,80 RIDENCO AE ,87 1, , , ,40 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ,19 2, , , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ,69 4, , , ,20 Χ.ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ ΑΕ ,94 8, , , ,60 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE ,70 8, , , ,00 JUMBO AE ,39 4, , , ,92 NOTOS COM HOLDINGS ,06 3, , , ,90 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ ,33 3, , , ,60 ΚΑΕ ΑΕ ,70 14, , , ,84 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ ,07 16, , , ,94 CHIPITA INTERNATIONAL ,04 3, , , ,37 COCA-COLA E.E.E ,93 16, , , ,99 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΑΞΕ ,37 7, , , ,54 GOODY S AE ,58 12, , , ,46 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ,00 3, , , ,03 ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠ. ΑΚΙΝ. ΑΕ ,11 4, , , ,60 J. & P. - ΑΒΑΞ ΑΕ ,95 5, , , ,97 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ,76 5, , , ,00 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ) ,87 2, , , ,80 ΤΕΡΝΑ ΑΕ ,40 5, , , ,40 FOLLI - FOLLIE ABEE ,35 16, , , ,51 Σύνολο , , ,47 Μετοχές µη Εισηγµένες Page 1

2 BARING HELLENIC VENTURES A (Π) ,28 16, , ,95 0,00 YAΛOYΡΓIKH BIOM/NIA ΓIOYΛA AE ,37 3, , ,81 0,00 HELLAS FLYING DOLPHINS ANE ,12 3, , ,68 0,00 Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠ/ΚΗ ΑΕ ,92 59, , ,24 0,00 EFG ΕΥΡΩΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ,94 2, , ,45 0,00 Σύνολο , ,13 0,00 Σύνολο Ι , , ,47 2 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - Ε.Γ.Ε.. ΠΡΟΜΕΤΟΧΟ 4/10/ % 9.683, ,58 0,00 Σύνολο Ι , ,58 0,00 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALLIANZ WORLD EQUITY FUND ,72 1,61 1, , , ,41 Σύνολο Ι , , ,41 4 ΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις EFG EUROBANK ERGASIAS , ,06 0,00 CITIBANK 817,12 817,12 0,00 Repos EFG EUROBANK ERGASIAS , ,00 0,00 Σύνολο Ι , ,18 0,00 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) , , ,88 ΙΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ CADBURY SCHWEPPES (Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ - L.S.E.) ,95 5, , , ,63 Σύνολο , , ,63 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ VALTOP HOLDINGS LTD (KYΠΡΟΣ) ,67 1, , ,18 0,00 Σύνολο , ,18 0,00 Σύνολο ΙΙ , , ,63 2 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ EUROBOND TANEO 3/6/ % , ,00 0,00 Σύνολο ΙΙ , ,00 0,00 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EFG JAPAN EQUITY (ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ) 955,27 475,92 466, , , ,42 EFG EUROPEAN EQUITY (ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ) 13, , , , , ,71 Σύνολο ΙΙ , , ,71 4 ΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις EFG PRIVATE BANK LUXEMBURG (ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ) 12,45 12,45 0,00 Σύνολο ΙΙ.4. 12,45 12,45 0,00 5 ΛΟΙΠΑ GLOBAL CAPITAL INVESTORS LP (CHANNEL ISLANDS) , , ,79 GLOBAL CAPITAL INVESTORS LP II (CHANNEL ISLANDS) , ,00 0,00 Σύνολο ΙΙ , , ,79 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙV) , , ,13 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι) + (ΙΙ) , , ,75 Page 2

3 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν Χ Α Ρ Τ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Ο Ο Σ - Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ε Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ι Σ Α. Ε. 3 0 / 9 / Σύνθεση Χαρτοφυλακίου της Ανώνυµης Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΠΡΟΟ ΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε. Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσης ( ) Τιµή Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου ( ) Συνολική Αξία Κτήσης ( ) Συνολική Αξία Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου ( ) ιαφορά Αξίας (Στήλες 5-4) III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Stock Repos EEEKSL JUN ,00 100, , ,08 40,08 HTOSL JUN ,00 101, , ,65 76,65 PANFSL JUN ,00 100, , ,00 255,00 Σύνολο III , ,73 371,73 ΙV Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) , ,73 371,73 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙΙ) 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙII) + (ΙV) , ,73 371,73 Page 3

4 ΠΡΟΟ ΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε. Ανώνυµος Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ν.1969/91 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:22029/06/Β/90/11, Κοινή Απόφαση Υπ.Εθν.Οικονοµίας&Οικονοµικών 25115/Β.456/ Ιδρυτής: πρώην Τράπεζα Εργασίας, Έδρα: Αθήνα progressfund@eurobank.gr, Internet site: Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν Τ Η Σ 3 0 / 0 6 / Σύµφωνα µε τον N. 1969/91 (άρθρο 12, παρ. 1 ) ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Ι. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA BANK AE 296, ,265, ,495, EFG EUROBANK ERGASIAS AE 424, ,287, ,575, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ AE 364, ,765, ,379, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35, , , ALPHA TRUST MNGR FUND 14, , , ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ 34, , , ΙΑΣ ΑΕΕΧ 1,202, , , ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕΕΧ 22, , , LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ 242, , ,113, ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ (Κ) 138, , , ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ AΕ 103, ,128, ,152, ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ AΕ 233, ,370, ,142, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ 200, , , ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS (K) 60, , , COSMOTE AE 560, ,127, ,196, VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑE 634, ,456, ,668, OTE AE 785, ,995, ,094, ΕΛΛHNIKA ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ AE 286, ,594, ,677, ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑEBE 510, ,601, ,745, ΕΗ ΑΕ 331, ,566, ,210, UNISYSTEMS ΑΕ 135, , , ΕΛΤΑ SINGULAR ΑΕ 239, , , ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ 65, , , HYATT REGENCY AE 109, , , ΟΠΑΠ ΑΕ 113, , ,009, Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 130, , , F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΑΒΕΕ 100, , , ΑΕΕ ΑΡΓΥΡ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ 181, ,218, ,236, ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (Κ) 72, ,644, ,291, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 210, , , JUMBO AE 56, , , ΚΑΕ ΑΕ 120, ,289, ,322, ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ 247, ,228, ,612, CHIPITA INTERNATIONAL 269, ,088, ,002, COCA-COLA E.E.E. 298, ,976, ,337, GOODY S AΕ 62, , , ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 170, , , ΑΕΓΕΚ ΑΕ (Κ) 129, , , ΑΚΤΩΡ AΤΕ 325, ,875, ,621, ΤΕΡΝΑ ΑΕ 356, ,212, ,262, FOLLI-FOLLIE AΒΕΕ 362, ,558, ,815, ΣΥΝΟΛΟ (1) 74,174, ,020,055.46

5 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑRING HELL.VENTURES A' (Π) 7, , , Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠ/ΚΗ Α.Ε. 6, , , ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. 270, , , EFG ΕΥΡΩΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. 100, , , HELLAS FLYING DOLPHINS Α.Ν.Ε. 349, ,089, ,089, ΣΥΝΟΛΟ (2) 2,827, ,827, ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (1) + (2) 77,001, ,847, Α Μ Ο Ι Β Α Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ALLIANZ WORLD EQUITY FUND 155, , , ΣΥΝΟΛΟ (3) 250, , Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ ΠΡΟΜΕΤΟΧΟ 4/10/ % , , ΣΥΝΟΛΟ (4) 24, , ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 77,275, ,143, (1)+(2)+(3)+(4) ΙΙ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ M E T O X E Σ Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ CADBURY SCHWEPPES 10, , , ΣΥΝΟΛΟ (5) 59, , ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ ΝΟΚΙΑ (ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ) 30, , , PUMA (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 5, , , ADIDAS (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 2, , , BNP PARIBAS (ΓΑΛΛΙΑ) 4, , , ΣΥΝΟΛΟ (6) 1,243, ,231, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ VALTOP HOLDINGS LTD 73, , , ΣΥΝΟΛΟ (7) 123, , ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ(5)+(6)+(7) 1,425, ,406, V EN T U R E C A P I T A L Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ GLOBAL CAPITAL INVESTORS L.P. 905, , GLOBAL CAPITAL INVESTORS ΙΙ L.P. 1,133, ,133, ΣΥΝΟΛΟ (8) 2,038, ,964, Μ Ε Ρ Ι Ι Α A / K Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ EFG EMERGING MARKETS , , EFG EUROPEAN EQUITY , , , , ΣΥΝΟΛΟ (9) 561, , Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ EUROBOND TANEO 3/6/ % , , EUROBOND 23/10/01-31/1/ % ,500, ,500, ΣΥΝΟΛΟ (10) 1,999, ,999, ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10) 6,025, ,976, Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν 83,301, ,119, (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)

6 ΠΡΟΟ ΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε. Ανώνυµος Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ν.1969/91 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:22029/06/Β/90/11, Κοινή Απόφαση Υπ.Εθν.Οικονοµίας&Οικονοµικών 25115/Β.456/ Ιδρυτής: πρώην Τράπεζα Εργασίας, Έδρα: Αθήνα progressfund@eurobank.gr, Internet site: Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν Τ Η Σ 3 1 / 0 3 / Σύµφωνα µε τον N. 1969/91 (άρθρο 12, παρ. 1 ) ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Ι. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA TΡΑΠΕΖΑ A.E. 79, , , TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 291, ,185, ,656, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 51, , , ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 45, , , ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. 445, , , LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 242, , , ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (Κ) 156, , , ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ A.E. 51, , , ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ A.E. 126, , , COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 94, , , VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. 688, ,752, ,454, O.T.E. A.E. 253, ,550, ,132, ΕΛΛHNIKA ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. 266, ,475, ,283, ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 506, ,591, ,317, Ε.Η. Α.Ε. 195, ,695, ,571, UNISYSTEMS Α.Ε. 135, , , ΕΛΤΑ SINGULAR A.E.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 239, , , Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 105, , , F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 95, , , ΗΡΑΚΛΗΣ A.Γ.Ε.Τ. 51, , , ΤΙΤΑΝ Α.Ε.Τ. (K) 192, ,010, ,772, ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 157, ,873, ,788, CHIPITA INTERNATIONAL S.A. 1,148, ,640, ,698, COCA-COLA E.E.E. A.E. 341, ,522, ,982, GOODYS A.E. 65, , , ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 167, , , ΑΕΓΕΚ (Κ) 129, , , ΑΚΤΩΡ A.Τ.E. 564, ,248, ,933, ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 356, ,212, , Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ 181, ,218, ,160, FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. 315, ,079, ,447, Γ.Ε.Κ. Α.Ε. 177, , , ΣΥΝΟΛΟ (1) 54,680, ,909, ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑRING HELL.VENTURES A' (Π) 7, , , Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠ/ΚΗ Α.Ε. 6, , , ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. 270, , ,483.81

7 EFG ΕΥΡΩΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. 100, , , HELLAS FLYING DOLPHINS Α.Ν.Ε. 349, ,089, ,089, ΣΥΝΟΛΟ (2) 2,827, ,827, ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 57,507, ,737, (1)+(2) Α Μ Ο Ι Β Α Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ALLIANZ WORLD EQUITY FUND 155, , , ΣΥΝΟΛΟ (3) 250, , Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ ΠΡΟΜΕΤΟΧΟ 4/10/ % , , ΑΓΡΟΜΕΤΟΧΟ 22/5/ % , , ΣΥΝΟΛΟ (4) 184, , ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 57,942, ,170, (1)+(2)+(3)+(4) ΙΙ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ M E T O X E Σ Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ CADBURY SCHWEPPES 10, , , ΣΥΝΟΛΟ (5) 59, , ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ VALTOP HOLDINGS LTD 73, , , ΣΥΝΟΛΟ (6) 123, , ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 182, , (5)+(6) V EN T U R E C A P I T A L Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ GLOBAL CAPITAL INVESTORS L.P. 905, , GLOBAL CAPITAL INVESTORS ΙΙ L.P. 1,110, ,110, ΣΥΝΟΛΟ (7) 2,015, ,981, Μ Ε Ρ Ι Ι Α A / K Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ EFG EMERGING MARKETS , , EFG EUROPEAN EQUITY , , , , ΣΥΝΟΛΟ (8) 561, , Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ EFG HELLAS PLC 12M NOTE 10/6/ ,000, ,000, EUROBOND 23/10/01-31/1/ % ,500, ,500, ΣΥΝΟΛΟ (9) 2,500, ,500, ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (5)+(6)+(7)+(8)+(9) 5,259, ,182, Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν 63,202, ,353, (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)

8 THE GREEK PROGRESS FUND S.A. Societe Anonyme (Closed-End Investment Company) Registration Number 22029/06/B/90/11 Joint Decision of the Ministries of National Economy & Finance 25115/B.456/ Founder: ex ERGOBANK - Head Office in Athens progressfund@eurobank.gr, Internet site: Τ Α Β L E O F I N V E S T M E N T S A T 3 1 / 1 2 / Pursuant to L. 1969/91 (article 12, par. 1) ACQUISITION COST CURRENT VALUE PER UNIT TOTAL PER UNIT TOTAL QUANTITY EURO EURO EURO EURO Ι. INVESTMENTS IN DOMESTIC SECURITIES SHARES LISTED ON THE ATHENS STOCK EXCHANGE ALPHA BANK 215, ,428, ,481, EFG EUROBANK ERGASIAS 201, ,089, ,254, NATIONAL BANK OF GREECE 101, ,757, ,376, ETHNIKI GENERAL INSURANCE 51, , , AGRICULTURAL INSURANCE 87, ,706, , LAMDA DEVELOPMENT 242, ,481, , DELTA HOLDINGS (CR) 156, ,304, , HELL.EXCHANGES 150, , , ATTICA ENTERPRISES HOLDING 298, ,500, , XATZIIOANNOU (CR) 526, ,537, , COSMOTE - MOBILE TEL. 273, ,911, ,561, VODAFONE-PANAFON 621, ,676, ,428, HELLENIC TELECOM. 472, ,571, ,962, HELLENIC PETROLEUM 339, ,399, ,880, PETROLA HELLAS 506, ,559, ,591, ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE 78, , , LOGIC DATA INFORMATION SYSTEMS 207, , , UNISYSTEMS S.A. 135, , , DELTA SINGULAR 239, ,001, , INTRALOT 23, , , ALOUMINIUM OF GREECE 29, ,051, , ELVAL ALUM.PROCESS. 59, , , HALKOR 155, , , ARCADIA METAL IND.C.ROKAS SA(CR) 176, ,275, , F.H.L. KIRIAKIDIS S.A. 95, , , HERACLES GENERAL CEMENT 51, , , ΤΙΤΑΝ CEMENT Co. (CR) 209, ,110, ,656, ALFA-BETA VASSILOPOULOS 163, ,790, ,383, GERMANOS IND. & COM. Co. 157, ,748, ,735, CHIPITA INTERNATIONAL 1,148, ,864, ,640, ELAIS OLEAGINOUS PROD. 43, , , COCA-COLA E.E.E. 391, ,990, ,184, GOODY'S 65, ,013, , GREGORY S MIKROGEVMATA 167, ,525, , AEGEK (CR) 434, ,513, , AKTOR 654, ,541, ,768, TERNA S.A. 356, ,639, ,212, SILVER & BARYTE ORES MINING 181, ,551, ,218, EURODRIP 137, , , FOLLI-FOLLIE S.A. 315, ,299, ,079, GEN. CONSTRUCTION Co. 177, , , FASHION BOX HELLAS Α.Ε , , TOTAL (1) 95,468, ,372, SHARES NOT LISTED ON THE ATHENS STOCK EXCHANGE

9 ΒΑRING HELL.VENTURES A' (P) 7, , , I. BOUTARIS & SON WINERY S.A. 6, , , YIOULA GROUP OF COMPANIES 270, ,467, , EFG EUROINVESTMENT DEVELOPMENT S. 100, , , HELLAS FLYING DOLPHINS 349, ,895, ,089, TOTAL (2) 5,035, ,827, TOTAL OF DOMESTIC SHARES 100,503, ,199, (1)+(2) GREEK GOVERNMENT BONDS G.G.B. CONV. 4/10/ % , , G.G.B. CONV. 22/5/ % , , TOTAL (3) 184, , GRAND TOTAL OF DOMESTIC INVESTMENTS 100,688, ,384, (1)+(2)+(3) ΙΙ. INVESTMENTS ABROAD FOREIGN SHARES SHARES LISTED ON NON EURO ZONE STOCK EXCHANGES ALLIED DOMECQ 10, , , CADBURY SCHWEPPES 10, , , DIAGEO 30, , , TOTAL (4) 436, , SHARES LISTED ON EURO ZONE STOCK EXCHANGES E.ON 10, , , TOTAL (5) 416, , FOREIGN SHARES NOT LISTED VALTOP HOLDINGS LTD 73, , , TOTAL (6) 382, , TOTAL OF INVESTMENTS ABROAD 1,234, , (4)+(5)+(6) FOREIGN VENTURE CAPITAL GLOBAL CAPITAL INVESTORS L.P. 1,077, , GLOBAL CAPITAL INVESTORS II L.P. 1,053, ,053, TOTAL (7) 2,130, ,958, FOREIGN MUTUAL FUNDS EFG EMERGING MARKETS , , EFG EUROPEAN EQUITY , , , , TOTAL (8) 698, , FOREIGN BONDS EFG HELLAS PLC 12M NOTE 10/6/ ,000, ,000, EUROBOND 23/10/01-31/1/ % ,500, ,500, TOTAL (9) 2,500, ,500, TOTAL OF INVESTMENTS ABROAD 6,564, ,959, (4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9) G R A N D T O T A L O F I N V E S T M E N T S 107,252, ,344, (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)

10 ΠΡΟΟ ΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε. Ανώνυµος Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ν.1969/91 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:22029/06/Β/90/11, Κοινή Απόφαση Υπ.Εθν.Οικονοµίας&Οικονοµικών 25115/Β.456/ Ιδρυτής: πρώην Τράπεζα Εργασίας, Έδρα: Αθήνα progressfund@eurobank.gr, Internet site: Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν Τ Η Σ 3 0 / 0 9 / Σύµφωνα µε τον N. 1969/91 (άρθρο 12, παρ. 1 ) ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Ι. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA TΡΑΠΕΖΑ A.E. 215, ,428, ,589, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 101, ,757, ,602, TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 201, ,089, ,415, ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.ΕΛΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ.ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 61, , , ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.E.E.Γ.Α. 87, ,706, , LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 80, , , ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (Κ) 156, ,304, , EΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ. 150, , , ΕΠΙΧEΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 298, ,500, , ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.ΣΥΜΜ.& ΠΑΡ.ΥΠΗΡ.(Κ) 526, ,537, , COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 273, ,911, ,294, O.T.E. A.E. 472, ,571, ,397, VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. 621, ,676, ,819, ΕΛΛHNIKA ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. 339, ,399, ,029, ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 506, ,559, ,804, Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 78, , , LOGIC DATA INFORMATION SYSTEMS A.E. 207, , , UNISYSTEMS Α.Ε. 135, , , ΕΛΤΑ SINGULAR A.E.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 239, ,001, , ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 40, , , ΟΠΑΠ Α.Ε. 54, , , ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ A.E. 82, , , ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 29, ,051, , ΕΛΒΑΛ A.E.BIOM/ΝΙΑ EΠΕΞΕΡΓ.ΑΛΟΥΜ. 59, , , ΧΑΛΚΟΡ A.E. 155, , , ΜΕΤΑΛ. ΑΡΚΑ ΙΑΣ Χ. ΡΟΚΑΣ (Κ) 176, ,275, , F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 75, , , ΗΡΑΚΛΗΣ A.Γ.Ε.Τ. 51, , , ΤΙΤΑΝ Α.Ε.Τ. (K) 235, ,158, ,575, ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 163, ,790, ,271, ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 222, ,297, ,295, CHIPITA INTERNATIONAL S.A. 1,148, ,864, ,467, ΕΛΑΙΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓ.ΕΠΙΧ. 43, , , COCA-COLA E.E.E. A.E. 321, ,005, ,734, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. 12, , , GOODYS A.E. 65, ,013, , ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 167, ,525, ,056, ΑΕΓΕΚ (Κ) 434, ,513, ,029, ΑΚΤΩΡ A.Τ.E. 654, ,541, ,467, Γ.Ε.Κ. Α.Ε. 177, , , ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 291, ,395, ,096, Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ 181, ,551, ,244, ΕURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. 137, , , ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.- ΡΟΜΕΑΣ 36, , , FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. 315, ,299, ,770, ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. 80, , ΣΥΝΟΛΟ (1) 96,709, ,354,305.73

11 ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑRING HELL.VENTURES A' (Π) 7, , , Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠ/ΚΗ Α.Ε. 6, , , ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. 270, ,467, ,467, EFG ΕΥΡΩΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. 100, , , HELLAS FLYING DOLPHINS Α.Ν.Ε. 349, ,895, ,895, ΣΥΝΟΛΟ (2) 5,035, ,035, ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 101,744, ,389, (1)+(2) Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Ο.Ε. 14/8/ % ,349, ,374, ΠΡΟΜΕΤΟΧΟ 4/10/ % , , ΑΓΡΟΜΕΤΟΧΟ 22/5/ % , , ΣΥΝΟΛΟ (3) 1,534, ,558, ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 103,279, ,948, (1)+(2)+(3) ΙΙ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ EFG HELLAS PLC 12M NOTE 10/6/ ,000, ,000, EUROBOND 23/10/01-31/1/ % ,500, ,500, EUROBOND 19/12/ % ,006, ,006, ΣΥΝΟΛΟ (4) 3,506, ,506, Μ Ε Ρ Ι Ι Α A / K Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ EFG EMERGING MARKETS , , EFG EUROPEAN EQUITY , , , , ΣΥΝΟΛΟ (5) 698, , Λ Ο Ι Π Α Χ Ρ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Α Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ VALTOP HOLDINGS LTD 73, , , GLOBAL CAPITAL INVESTORS L.P. 1,077, , GLOBAL CAPITAL INVESTORS ΙΙ L.P. 1,053, ,053, ΣΥΝΟΛΟ (6) 2,513, ,398, ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (4)+(5)+(6) 6,718, ,459, Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν 109,998, ,408, (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

12 ΠΡΟΟ ΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε. Ανώνυµος Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ν.1969/91 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:22029/06/Β/90/11, Κοινή Απόφαση Υπ.Εθν.Οικονοµίας&Οικονοµικών 25115/Β.456/ Ιδρυτής: πρώην Τράπεζα Εργασίας, Έδρα: Αθήνα progressfund@eurobank.gr, Internet site: Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν Τ Η Σ 3 0 / 0 6 / Σύµφωνα µε τον N. 1969/91 (άρθρο 12, παρ. 1 ) ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Ι. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA TΡΑΠΕΖΑ A.E. 215, ,428, ,129, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 101, ,757, ,195, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 56, ,140, ,226, TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 201, ,089, ,857, ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.ΕΛΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ.ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 61, , , ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.E.E.Γ.Α. 87, ,706, , LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 80, , , ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (Κ) 156, ,304, ,114, EΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ. 150, , , ΕΠΙΧEΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 298, ,500, ,067, ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.ΣΥΜΜ.& ΠΑΡ.ΥΠΗΡ.(Κ) 526, ,537, ,027, COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 212, ,355, ,155, O.T.E. A.E. 472, ,571, ,562, ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 621, ,676, ,180, ΕΛΛHNIKA ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. 339, ,399, ,097, ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 506, ,559, ,926, Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 78, , , LOGIC DATA INFORMATION SYSTEMS A.E. 207, , , ΕΛΤΑ SINGULAR A.E.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 239, ,001, , UNISYSTEMS Α.Ε. 135, , , ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ A.E. 82, , , ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 29, ,051, , ΕΛΒΑΛ A.E.BIOM/ΝΙΑ EΠΕΞΕΡΓ.ΑΛΟΥΜ. 59, , , Μ. Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 129, , , ΧΑΛΚΟΡ A.E. 155, , , ΜΕΤΑΛ. ΑΡΚΑ ΙΑΣ Χ. ΡΟΚΑΣ (Κ) 93, , , F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 8, , , ΗΡΑΚΛΗΣ A.Γ.Ε.Τ. 51, , , ΤΙΤΑΝ Α.Ε.Τ. (K) 228, ,978, ,056, ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 126, ,790, ,298, ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 368, ,812, ,156, CHIPITA INTERNATIONAL S.A. 1,145, ,841, ,532, ΕΛΑΙΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓ.ΕΠΙΧ. 43, , , COCA-COLA E.E.E. A.E. 439, ,994, ,526, GOODYS A.E. 65, ,013, , ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 96, ,326, ,321, ΑΕΓΕΚ (Κ) 394, ,388, ,261, ΑΚΤΩΡ A.Τ.E. 654, ,541, ,519, ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 60, , , Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ 181, ,551, ,142, ΕURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. 137, , , ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.- ΡΟΜΕΑΣ 36, , , FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. 258, ,331, ,990, ΣΥΝΟΛΟ (1) 96,836, ,303, ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε.

13 ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑRING HELL.VENTURES A' (Π) 7, , , Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠ/ΚΗ Α.Ε. 6, , , MYΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 948, ,113, ,113, ΤΡΟΦΟ ΟΜΙΚΗ Α.Ε. 6, , , ΜΙ ΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 21, EURODRINKS A.E. 31, ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠ/ΚΗ Α.Ε , , ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. 270, ,467, ,467, EFG ΕΥΡΩΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. 100, , , HELLAS FLYING DOLPHINS Α.Ν.Ε. 349, ,895, ,895, ΣΥΝΟΛΟ (2) 6,263, ,263, ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 103,100, ,566, (1)+(2) Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Ο.Ε. 14/8/ % ,349, ,371, ΠΡΟΜΕΤΟΧΟ 4/10/ % , , ΑΓΡΟΜΕΤΟΧΟ 22/5/ % , , ΣΥΝΟΛΟ (3) 1,598, ,619, ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 104,698, ,186, (1)+(2)+(3) ΙΙ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ EFG HELLAS PLC 12M NOTE 10/6/ ,000, ,000, EUROBOND 23/10/01-31/1/ % ,500, ,500, EUROBOND 19/12/ % ,006, ,006, ΣΥΝΟΛΟ (4) 3,506, ,506, Μ Ε Ρ Ι Ι Α A / K Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ EFG EMERGING MARKETS , , EFG EUROPEAN EQUITY , , , , ΣΥΝΟΛΟ (5) 698, , Λ Ο Ι Π Α Χ Ρ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Α Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ VALTOP HOLDINGS LTD 73, , , GLOBAL CAPITAL INVESTORS L.P. 1,077, , GLOBAL CAPITAL INVESTORS ΙΙ L.P. 930, , ΣΥΝΟΛΟ (6) 2,390, ,264, ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (4)+(5)+(6) 6,595, ,405, Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν 111,293, ,591, (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)