JPMORGAN FUNDS 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2017 Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι η κατηγορία μεριδίων «inc» στην οποία έχετε επενδύσει θα συγχωνευθεί με την κατηγορία μεριδίων «dist» του ίδιου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή, όπου δεν υφίσταται κατηγορία μεριδίων «dist», η κατηγορία μεριδίων «inc» στην οποία έχετε επενδύσει θα μετονομαστεί σε «dist». Η κατηγορία μεριδίων «dist» είναι παρόμοια με την κατηγορία μεριδίων «inc» καθώς καταβάλλει επίσης ετήσιο καθαρό μέρισμα, συνήθως τον Σεπτέμβριο. Το ποσό του μερίσματός σας ενδέχεται να είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο στην κατηγορία μεριδίων «dist» σε σχέση με την κατηγορία μεριδίων «inc» λόγω των τεχνικών διαφορών κατά τον υπολογισμό των εσόδων. Οι αλλαγές αυτές δεν θα τροποποιήσουν την επενδυτική έκθεσή σας ή τις αμοιβές και προμήθειες. Οι κατηγορίες μεριδίων «dist» θα εμπίπτουν στο «Καθεστώς αμοιβαίου κεφαλαίου με υποχρέωση υποβολής αναφοράς στο Ην. Βασίλειο» (UK Reporting Fund Status). Οι μεριδιούχοι που χαρακτηρίζονται ως «Επενδυτές Ην. Βασιλείου» θα επηρεαστούν από την αλλαγή. Είστε Επενδυτής Ην. Βασιλείου για αυτόν τον σκοπό εάν είστε ιδιώτης επενδυτής και υποχρεούστε να υποβάλετε φορολογική δήλωση στο Ην. Βασίλειο. Μπορείτε να ανατρέξετε στο [www.jpmorganassetmanagement] για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης μιας επιστολής που απευθύνεται ειδικά στους Επενδυτές Ην. Βασιλείου. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του σκεπτικού πίσω από τις αλλαγές και του χρονικού πλαισίου, αναφέρονται πιο κάτω. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να εξετάσετε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες. Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την επίσημη έδρα του αμοιβαίου κεφαλαίου ή με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας. Έχετε τρεις επιλογές που επεξηγούνται πιο κάτω. Jacques Elvinger Στο όνομα και για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου Συγχώνευση / Μετονομασία Κατηγοριών Μεριδίων Το σκεπτικό των αλλαγών: Την 1 η Ιανουαρίου 2018, θα τεθεί σε ισχύ ο νέος γερμανικός Νόμος περί Φορολόγησης Επενδύσεων απαλείφοντας την έννοια του γερμανικού φορολογητέου εισοδήματος που χρησιμοποιείται επί του παρόντος για τη διανομή μερισμάτων στις κατηγορίες μεριδίων «inc». Ως αποτέλεσμα, οι Γερμανοί επενδυτές δεν θα χρειάζονται πλέον μια ξεχωριστή διανέμουσα κατηγορία μεριδίων. Οι κατηγορίες μεριδίων «inc» είχαν σχεδιαστεί πρωτίστως για αυτόν τον σκοπό. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσφέρει κατηγορίες μεριδίων «dist» που είναι παρόμοιες με τις κατηγορίες μεριδίων ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ Ημερομηνίες συγχώνευσης και μετονομασίας όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω Επηρεαζόμενες Κατηγορίες Μεριδίων Πολλές κατηγορίες μεριδίων, όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ονομασία JPMorgan Funds Σελίδα 1 από 6 Συνέχεια μηνύματος
«inc» και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευκαιρία για να προβεί σε έναν εξορθολογισμό της προσφοράς κατηγοριών μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Αντίστοιχα, η κατηγορία μεριδίων «inc»: a) είτε θα συγχωνευθεί με την αντίστοιχη κατηγορία μεριδίων «dist» στο πλαίσιο του ίδιου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και ο κωδικός αναγνώρισης της κατηγορίας μεριδίων σας θα αλλάξει είτε, όπου δεν υφίσταται κατηγορία μεριδίων «dist», b) θα μετονομαστεί ως κατηγορία μεριδίων «dist» και ο κωδικός αναγνώρισης της κατηγορίας μεριδίων σας δεν θα αλλάξει. Σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στις ενότητες του χρονοδιαγράμματος και στις λίστες με τις επηρεαζόμενες κατηγορίες μεριδίων «inc» στην επόμενη σελίδα. Νομική μορφή ΕΕΜΚ Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ Επίσημη έδρα 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Λουξεμβούργο Τηλέφωνο +352 3410-1 Φαξ +352 2452 9755 Αρ. μητρώου (RCS Λουξεμβούργου) B 8478 Εταιρεία Διαχείρισης JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. A Επιπτώσεις συγχωνεύσεων: Κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης, τα μερίδιά σας στην κατηγορία μεριδίων «inc» θα ανταλλαγούν αυτόματα με μερίδια στην κατηγορία μεριδίων «dist» εντός του ίδιου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Η συγχώνευση αυτή δεν θα επιφέρει αλλαγές στην επενδυτική έκθεσή σας και η αξία των μεριδίων σας μετά τη συγχώνευση θα παραμείνει η ίδια. Ωστόσο, ενδέχεται να λάβετε διαφορετικό αριθμό μεριδίων στην κατηγορία μεριδίων «dist». Κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης και δύο εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε εγγραφές για μερίδια, να μετατρέπετε ή να εξαγοράζετε μερίδια στην κατηγορία μεριδίων «inc». Οι εγγραφές σε κατηγορίες μεριδίων «dist» που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία δεν θα υπόκεινται σε περιορισμούς. Ανακοίνωση σχετικά με τη συγχώνευση θα σας αποσταλεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία συγχώνευσης. Ο όρος συγχώνευση που χρησιμοποιείται στην παρούσα επιστολή έχει την έννοια που του προσδίδεται στο άρθρο 21 του Καταστατικού της JPMorgan Funds. B Επιπτώσεις της μετονομασίας: Η κατηγορία μεριδίων σας θα μετονομαστεί σε «dist» αλλά οι κωδικοί αναγνώρισης θα διατηρηθούν οι ίδιοι. ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ Ή ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΑΣ 1 Αν δεν έχετε κάποιο θέμα με τις αλλαγές, δε χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια. 2 Μετατροπή της επένδυσής σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Πρέπει να λάβουμε τις εντολές σας για τη συναλλαγή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής/εξαγοράς χωρίς χρέωση που αναφέρεται πιο κάτω. Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο προς το οποίο σκέφτεστε να μετατρέψετε τα μερίδιά σας και, για περισσότερες πληροφορίες, το ενημερωτικό δελτίο. 3 Εξαγορά της επένδυσής σας. Πρέπει να λάβουμε τις εντολές σας για τη συναλλαγή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής/εξαγοράς χωρίς χρέωση που αναφέρεται πιο κάτω. Ίσως θέλετε να εξετάσετε αυτές τις επιλογές με το φοροτεχνικό και το χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο. Όλες αυτές οι επιλογές ενδέχεται να έχουν φορολογικές συνέπειες. Ανεξάρτητα από την επιλογή στην οποία θα καταλήξετε, δε θα επιβαρυνθείτε με προμήθεια εξαγοράς ή μετατροπής εφόσον λάβουμε τις εντολές σας για τη συναλλαγή πριν από την αναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία. Σελίδα 2 από 6 Ανακοίνωση προς μεριδιούχους
Χρονοδιάγραμμα και λίστα των Κατηγοριών Μεριδίων που επηρεάζονται από τις Συγχωνεύσεις και τις Μετονομασίες Περίοδος Μετατροπής / Εξαγοράς χωρίς χρέωση Από 15 Σεπτεμβρίου 2017, 14:30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης Έως 9 Νοεμβρίου 2017, 14:30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης Πάγωμα Εγγραφών, Μετατροπών και Εξαγορών - ισχύει ΜΟΝΟ για τις συγχωνεύσεις κατηγοριών μεριδίων Από 7 Νοεμβρίου 2017, 14:30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης Δεν είναι πλέον δυνατή η εγγραφή, μετατροπή ή εξαγορά μεριδίων σε κατηγορίες μεριδίων «inc». Δεν υφίστανται περιορισμοί στις εγγραφές στις υφιστάμενες (λειτουργούσες) κατηγορίες μεριδίων «dist». Οι εγγραφές μπορούν να εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης. Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Συγχώνευσης και Μετονομασίας 10 Νοεμβρίου 2017 Πραγματοποιούνται οι συγχωνεύσεις των κατηγοριών μεριδίων και η μετονομασία. Σελίδα 3 από 6 Ανακοίνωση προς μεριδιούχους
Κατηγορίες Μεριδίων προς Συγχώνευση κατηγορία μεριδίων «inc» Αντίστοιχη κατηγορία μεριδίων «dist» LU0958694324 JPM Aggregate Bond C (inc) - EUR LU0654526184 JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR LU0905187984 JPM Emerging Markets Opportunities A (inc) - EUR LU0776319500 JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR LU1278811036 JPM Emerging Markets Opportunities C (inc) - EUR LU0847325916 JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR LU1216650934 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - USD LU1162085390 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD LU1216651668 JPM Emerging Markets Strategic Bond C (inc) - USD LU1162085713 JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD LU0289338195 JPM Euroland Equity A (inc) - EUR LU0089640097 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR LU0289337205 JPM Europe Dynamic A (inc) - EUR LU0119062650 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR LU1303369497 JPM Europe Dynamic C (inc) - EUR LU0822043773 JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR LU0248062357 JPM Global Convertibles (EUR) I (inc) - EUR LU0973523722 JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR LU0815600217 JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR LU0790204860 JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR LU0851561018 JPM Global Corporate Bond I (inc) - EUR LU1568948183 JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR LU0822048814 JPM US Aggregate Bond C (inc) - USD LU1120565483 JPM US Aggregate Bond C (dist) USD LU0973528796 JPM US Aggregate Bond I (inc) - USD LU1504078004 JPM US Aggregate Bond I (dist) - USD Σελίδα 4 από 6 Ανακοίνωση προς μεριδιούχους
Κατηγορίες Μεριδίων προς Μετονομασία κατηγορία μεριδίων «inc» Αντίστοιχη κατηγορία μεριδίων «dist» LU0554776046 JPM Africa Equity A (perf) (inc) - EUR JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR LU0955580468 JPM Aggregate Bond A (inc) - EUR JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR LU0875416900 JPM Diversified Risk C (inc) - EUR JPM Diversified Risk C (dist) - EUR LU0560335993 JPM Emerging Markets Corporate Bond A (inc) - EUR JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR LU0908067001 JPM Emerging Markets Corporate Bond C (inc) - EUR JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR LU1055431586 JPM Emerging Markets Corporate Bond X (inc) - EUR JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - EUR LU0072845869 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR LU0784324542 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - USD JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD LU0951368009 JPM Emerging Markets Debt C (inc) - EUR JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR LU0248063322 JPM Emerging Markets Debt I (inc) - EUR JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR LU0862449773 JPM Emerging Markets Dividend A (inc) - EUR JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR LU0862450193 JPM Emerging Markets Dividend C (inc) - EUR JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR LU1009585974 JPM Emerging Markets Dividend X (inc) - EUR JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR LU0248044298 JPM Emerging Markets Equity I (inc) - EUR JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR LU0235638946 JPM Emerging Markets Equity X (inc) - EUR JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR LU0562246370 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR LU0562246701 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (inc) - EUR JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR LU0562247261 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (inc) - EUR JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR LU0332400315 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR LU0765280127 JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (inc) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - EUR LU0332401479 JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (inc) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR LU1475049265 JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (inc) - GBP JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP LU0318934295 JPM Emerging Markets Small Cap X (perf) (inc) - USD JPM Emerging Markets Small Cap X (perf) (dist) - USD LU1216650850 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - EUR JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR LU0953163366 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (inc) - EUR JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR LU0955580385 JPM Euro Aggregate Bond A (inc) - EUR JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR LU0958694167 JPM Euro Aggregate Bond C (inc) - EUR JPM Euro Aggregate Bond C (dist) - EUR LU0408877503 JPM Euro Government Short Duration Bond A (inc) - EUR JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR LU0893209766 JPM Europe Dividend Alpha I (inc) - EUR JPM Europe Dividend Alpha I (dist) - EUR LU0893210269 JPM Europe Dividend Alpha X (inc) - EUR JPM Europe Dividend Alpha X (dist) - EUR LU1176912175 JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (inc) - EUR JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR LU0091079839 JPM Europe High Yield Bond A (inc) - EUR JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR LU0846584216 JPM Europe High Yield Bond C (inc) EUR JPM Europe High Yield Bond C (dist) - EUR LU1373242962 JPM Europe High Yield Bond I (inc) - EUR JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR LU0248048364 JPM Europe Small Cap I (inc) - EUR JPM Europe Small Cap I (dist) - EUR LU0697243029 JPM Financials Bond A (inc) - EUR JPM Financials Bond A (dist) - EUR LU1039370512 JPM Global Absolute Return Bond A (inc) - EUR JPM Global Absolute Return Bond A (dist) - EUR LU1190949419 JPM Global Absolute Return Bond X (inc) - USD JPM Global Absolute Return Bond X (dist) - USD LU0053696067 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD LU1039371676 JPM Global Bond Opportunities A (inc) - EUR JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR LU1628779172 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (inc) - EUR JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR LU0248033333 JPM Global Dynamic A (inc) - EUR JPM Global Dynamic A (dist) - EUR LU0861977311 JPM Global Dynamic C (inc) EUR JPM Global Dynamic C (dist) - EUR LU0248051665 JPM Global Dynamic I (inc) - EUR JPM Global Dynamic I (dist) - EUR LU0897034418 JPM Global Healthcare A (inc) - EUR JPM Global Healthcare A (dist) - EUR LU0336377568 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - EUR JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR LU0336377303 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - USD JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD LU1004473630 JPM Global Strategic Bond A (perf) (inc) - EUR JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR LU0325073103 JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (inc) - EUR JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (dist) - EUR LU0325074333 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (inc) - EUR JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - EUR LU0683731151 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (inc) - EUR JPM Income Opportunity Plus A (perf) (dist) - EUR LU0974360454 JPM Total Emerging Markets Income A (inc) - EUR JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR Σελίδα 5 από 6 Ανακοίνωση προς μεριδιούχους
LU0117838564 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD LU0854844197 JPM US Equity Plus I (inc) - EUR JPM US Equity Plus I (dist) - EUR Σελίδα 6 από 6 Ανακοίνωση προς μεριδιούχους