ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Μετοχές µη Εισηγµένες Σύνολο 6. 0.00 0.00% 1,431,979.82 100.32% -4,575.47-0.32% 1,427,404.35 100.00%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 989,579.77 28.06% Σύνολο1. 989,579.77 28.06% Οµόλογα Ελληνικου ηµοσίου 108,122.68 3.07% Οµόλογα Ελληνικου ηµοσίου Συνδεδεµένα µε ΑΕΠ 13,653.85 0.39% Οµολογίες Εξωτερικού 2,361,267.84 66.95% Σύνολο 3. 2,483,044.37 70.41% Μετοχές µη Εισηγµένες Σύνολο 6. 0.00 0.00% 3,472,624.14 98.47% 53,906.40 1.53% 3,526,530.54 100.00%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,636,491.09 14.55% Σύνολο1. 1,636,491.09 14.55% Οµολογίες Εξωτερικού 297,828.23 2.65% Σύνολο 3. 297,828.23 2.65% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 8,803,124.67 78.27% Σύνολο 5. 8,803,124.67 78.27% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού µη Εισηγµένα 32,834.28 0.29% Μετοχικά Εσωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Μη Εισηγµένα 402,029.90 3.58% Μετοχικά Εξωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 0.00 0.00% Σύνολο 6. 434,864.18 3.87% Τράπεζα Κύπρου (Margin) 10,657.79 0.09% Eurobank (Margin) 0.00 0.00% Σύνολο 8. 10,657.79 0.09% 11,182,965.96 99.43% 63,909.23 0.57% 11,246,875.19 100.00% 53,270.44 0.47%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM MIKTO A/K (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 351,411.09 9.65% Σύνολο1. 351,411.09 9.65% Οµολογίες Εσωτερικού 85,432.05 2.35% Οµόλογα Ελληνικου ηµοσίου Συνδεδεµένα µε ΑΕΠ 7,587.27 0.21% Οµολογίες Εξωτερικού 1,600,357.63 43.94% Σύνολο 3. 1,693,376.95 46.50% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 10,739.85 0.29% Μετοχές Εισηγµένες στο Εξωτερικό 1,332,648.13 36.60% Σύνολο 5. 1,343,387.98 36.89% Μετοχικά Εσωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Μη Εισηγµένα 226,943.18 6.23% Σύνολο 6. 226,943.18 6.23% Τράπεζα Κύπρου (Margin) 0.00 0.00% 3,615,119.20 99.27% 26,690.02 0.73% 3,641,809.22 100.00% 0.00 0.00%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 42,672.96 27.06% Σύνολο1. 42,672.96 27.06% Οµολογίες Εσωτερικού 6,259.04 3.97% Οµόλογα Ελληνικου ηµοσίου Συνδεδεµένα µε ΑΕΠ 584.85 0.37% Οµολογίες Εξωτερικού 107,761.77 68.35% Σύνολο 3. 114,605.66 72.69% Σύνολο 6. 0.00 0.00% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 6,826.74 4.33% Σύνολο 8. 6,826.74 4.33% 164,105.36 104.08% -6,439.46-4.08% 157,665.90 100.00% 6,826.74 4.33%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 957,983.90 29.09% Σύνολο1. 957,983.90 29.09% Οµολογίες Εξωτερικού 2,211,738.82 67.17% Σύνολο 3. 2,211,738.82 67.17% Οµολογιακά Εξωτερικού Εισηγµένα 110,067.61 3.34% Σύνολο 6. 110,067.61 3.34% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 0.00 0.00% 3,279,790.33 99.60% 13,121.40 0.40% 3,292,911.73 100.00%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 74,729.41 15.28% Σύνολο1. 74,729.41 15.28% Οµολογίες Εσωτερικού 0.00 0.00% Οµολογίες Εξωτερικού 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 15,827.77 3.24% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού µη Εισηγµένα 19,053.73 3.89% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 224,179.85 45.82% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 153,073.03 31.29% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 3,714.68 0.76% Σύνολο 6. 415,849.06 85.00% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 0.00 0.00% 490,578.47 100.28% -1,380.62-0.28% 489,197.85 100.00%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUND ΜΙΚΤΟ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 96,799.10 7.10% Καταθέσεις Όψεως 467.41 0.03% Σύνολο1. 97,266.51 7.13% Οµολογίες Εσωτερικού 0.00 0.00% Οµολογίες Εξωτερικού 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 0.00 0.00% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 0.00% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού µη Εισηγµένα 73,902.07 5.42% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 29,074.91 2.13% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 520,054.91 38.14% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού µη Εισηγµένα 27,907.80 2.05% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 531,362.39 38.97% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 82,759.18 6.07% Σύνολο 6. 1,265,061.26 92.78% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 0.00 0.00% 1,362,327.77 99.91% 1,212.84 0.09% 1,363,540.61 100.00%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 551,335.77 22.88% Σύνολο1. 551,335.77 22.88% Οµολογίες Εξωτερικού 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00% Μετοχές Εισηγµένες στο Εξωτερικό 1,809,076.45 75.08% Σύνολο 5. 1,809,076.45 75.08% Μετοχικά Εξωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 71,088.22 2.95% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 0.00 0.00% Σύνολο 6. 71,088.22 2.95% Τράπεζα Κύπρου (Margin) 0.00 0.00% Eurobank (Margin) 0.00 0.00% 2,431,500.44 100.91% -21,962.48-0.91% 2,409,537.96 100.00% 0.00 0.00%