ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 2,461,158.19 104.64% Σύνολο1. 2,461,158.19 104.64% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Μετοχές µη Εισηγµένες 2,461,158.19 104.64% -109,225.63-4.64% 2,351,932.56 100.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 43,960.91 0.91% Σύνολο1. 43,960.91 0.91% Οµόλογα Ελληνικου ηµοσίου 3,687,386.06 76.65% ΕΓΕ 0.00 0.00% Τιµαριθµοποιηµένα Οµόλογα Ελληνικου ηµοσίου 74,982.49 1.56% Οµολογίες Εξωτερικού 821,399.78 17.08% Σύνολο 3. 4,583,768.33 95.29% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Μετοχές µη Εισηγµένες 4,627,729.24 96.20% 182,585.72 3.80% 4,810,314.96 100.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,164,057.70 10.34% Σύνολο1. 1,164,057.70 10.34% Οµολογίες Εξωτερικού 232,302.18 2.06% Σύνολο 3. 232,302.18 2.06% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 9,615,198.22 85.40% Σύνολο 5. 9,615,198.22 85.40% Μετοχικά Εξωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 156,088.52 1.39% Σύνολο 6. 156,088.52 1.39% Τράπεζα Κύπρου (Margin) 38,555.65 0.34% Eurobank (Margin) 0.00 0.00% Σύνολο 8. 38,555.65 0.34% 11,206,202.27 99.53% 52,814.63 0.47% 11,259,016.90 100.00% 108,665.04 0.97%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 195,822.47 3.37% Σύνολο1. 195,822.47 3.37% Οµολογίες Εσωτερικού 2,019,622.79 34.77% Οµολογίες Εξωτερικού 1,272,537.43 21.91% Σύνολο 3. 3,292,160.22 56.68% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 2,185,095.33 37.61% Σύνολο 5. 2,185,095.33 37.61% Τράπεζα Κύπρου (Margin) 5,770.10 0.10% Σύνολο 8. 5,770.10 0.10% 5,678,848.12 97.76% 130,341.78 2.24% 5,809,189.90 100.00% 2,980.39 0.05%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 36,443.75 3.84% Σύνολο1. 36,443.75 3.84% Οµολογίες Εσωτερικού 208,096.82 21.92% Οµολογίες Εξωτερικού 545,573.45 57.46% Σύνολο 3. 753,670.27 79.38% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 170,843.87 17.99% Σύνολο 8. 170,843.87 17.99% 960,957.89 101.21% -11,491.96-1.21% 949,465.93 100.00% 170,843.87 17.99%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 87,066.89 32.32% Σύνολο1. 87,066.89 32.32% Οµολογίες Εσωτερικού 0.00 0.00% Οµολογίες Εξωτερικού 181,797.96 67.47% Σύνολο 3. 181,797.96 67.47% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 0.00 0.00% 268,864.85 99.79% 566.55 0.21% 269,431.40 100.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,146,195.09 19.62% Καταθέσεις Όψεως 105.96 0.00% Σύνολο1. 1,146,301.05 19.62% Οµολογίες Εξωτερικού 4,568,264.90 78.21% Σύνολο 3. 4,568,264.90 78.21% Οµολογιακά Εξωτερικού Εισηγµένα 126,593.55 2.17% Σύνολο 6. 126,593.55 2.17% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 0.00 0.00% 5,841,159.50 100.00% -88.68 0.00% 5,841,070.82 100.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 38,924.85 4.81% Σύνολο1. 38,924.85 4.81% Οµολογίες Εσωτερικού 0.00 0.00% Οµολογίες Εξωτερικού 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 44,570.88 5.50% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 392,496.76 48.45% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 307,424.14 37.95% Μικτά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 29,256.51 3.61% Σύνολο 6. 773,748.29 95.52% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 0.00 0.00% 812,673.14 100.33% -2,634.17-0.33% 810,038.97 100.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUND ΜΙΚΤΟ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 117,027.73 6.64% Σύνολο1. 117,027.73 6.64% Οµολογίες Εσωτερικού 0.00 0.00% Οµολογίες Εξωτερικού 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 40,849.51 2.32% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 165,200.71 9.37% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 579,226.51 32.85% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 678,171.68 38.46% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 142,904.37 8.09% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού µη Εισηγµένα 41,170.52 2.33% Σύνολο 6. 1,647,523.30 93.44% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 0.00 0.00% 1,764,551.03 100.07% -1,236.83-0.07% 1,763,314.20 100.00%