ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,523,787.99 99.86% Καταθέσεις Όψεως 4,136.70 0.27% Σύνολο1. 1,527,924.69 100.13% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Μετοχές µη Εισηγµένες Σύνολο 6. 0.00 0.00% 1,527,924.69 100.13% -1,932.11-0.13% 1,525,992.58 100.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (01/07/12-30/09/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 544,800.65 16.45% Σύνολο1. 544,800.65 16.45% Οµόλογα Ελληνικου ηµοσίου 255,889.69 7.72% Οµόλογα Ελληνικου ηµοσίου Συνδεδεµένα µε ΑΕΠ 7,792.04 0.24% Οµολογίες Εξωτερικού 2,463,339.27 74.36% Σύνολο 3. 2,727,021.00 82.32% Μετοχές µη Εισηγµένες Σύνολο 6. 0.00 0.00% 3,271,821.65 98.77% 40,687.94 1.23% 3,312,509.59 100.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/07/12-30/09/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 890,375.01 9.84% Σύνολο1. 890,375.01 9.84% Οµολογίες Εξωτερικού 113,319.44 1.25% Σύνολο 3. 113,319.44 1.25% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 7,618,131.78 84.22% Σύνολο 5. 7,618,131.78 84.22% Μετοχικά Εσωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Μη Εισηγµένα 297,226.50 3.29% Μετοχικά Εξωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 0.00 0.00% Σύνολο 6. 297,226.50 3.29% Τράπεζα Κύπρου (Margin) 1.72 0.00% Eurobank (Margin) 0.00 0.00% Σύνολο 8. 1.72 0.00% 8,919,054.45 98.60% 126,222.46 1.40% 9,045,276.91 100.00% 0.00 0.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM MIKTO A/K (01/07/12-30/09/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 354,095.35 9.30% Σύνολο1. 354,095.35 9.30% Οµολογίες Εσωτερικού 168,656.03 4.43% Οµόλογα Ελληνικου ηµοσίου Συνδεδεµένα µε ΑΕΠ 4,329.88 0.11% Οµολογίες Εξωτερικού 1,622,358.69 42.62% Σύνολο 3. 1,795,344.60 47.16% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 259,990.86 6.83% Μετοχές Εισηγµένες στο Εξωτερικό 1,126,834.10 29.60% Σύνολο 5. 1,386,824.96 36.43% Μετοχικά Εσωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Μη Εισηγµένα 218,083.46 5.73% Σύνολο 6. 218,083.46 5.73% Τράπεζα Κύπρου (Margin) 3.42 0.00% Σύνολο 8. 3.42 0.00% 3,754,351.79 98.62% 52,667.50 1.38% 3,807,019.29 100.00% 0.00 0.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ (01/07/12-30/09/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 45,401.17 14.16% Σύνολο1. 45,401.17 14.16% Οµολογίες Εσωτερικού 16,494.88 5.15% Οµόλογα Ελληνικου ηµοσίου Συνδεδεµένα µε ΑΕΠ 333.71 0.10% Οµολογίες Εξωτερικού 201,899.67 62.98% Σύνολο 3. 218,728.26 68.23% Σύνολο 6. 0.00 0.00% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 54,793.37 17.09% Σύνολο 8. 54,793.37 17.09% 318,922.80 99.48% 1,660.40 0.52% 320,583.20 100.00% 54,793.37 17.09%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/07/12-30/09/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 632,568.73 18.36% Σύνολο1. 632,568.73 18.36% Οµολογίες Εξωτερικού 2,678,353.50 77.72% Σύνολο 3. 2,678,353.50 77.72% Οµολογιακά Εξωτερικού Εισηγµένα 111,333.54 3.23% Σύνολο 6. 111,333.54 3.23% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 0.00 0.00% 3,422,255.77 99.31% 23,706.15 0.69% 3,445,961.92 100.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (01/07/12-30/09/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 42,031.04 7.76% Σύνολο1. 42,031.04 7.76% Οµολογίες Εσωτερικού 0.00 0.00% Οµολογίες Εξωτερικού 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 17,765.89 3.28% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού µη Εισηγµένα 310.22 0.06% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 260,499.41 48.12% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 218,846.02 40.42% Μικτά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 0.00 0.00% Σύνολο 6. 497,421.54 91.87% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 0.00 0.00% 539,452.58 99.63% 2,019.16 0.37% 541,471.74 100.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUND ΜΙΚΤΟ (01/07/12-30/09/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 60,604.90 6.13% Σύνολο1. 60,604.90 6.13% Οµολογίες Εσωτερικού 0.00 0.00% Οµολογίες Εξωτερικού 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 0.00 0.00% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 7,815.16 0.79% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού µη Εισηγµένα 47,126.68 4.77% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 22,336.88 2.26% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 377,523.17 38.21% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού µη Εισηγµένα 3,050.07 0.31% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 420,956.84 42.61% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 62,819.11 6.36% Σύνολο 6. 941,627.91 95.31% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 0.00 0.00% 1,002,232.81 101.44% -14,275.28-1.44% 987,957.53 100.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ (01/07/12-30/09/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 562,557.81 20.71% Σύνολο1. 562,557.81 20.71% Οµολογίες Εξωτερικού 6,249.38 0.23% Σύνολο 3. 6,249.38 0.23% Μετοχές Εισηγµένες στο Εξωτερικό 1,910,504.36 70.34% Σύνολο 5. 1,910,504.36 70.34% Μετοχικά Εξωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 230,617.27 8.48% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 0.00 0.00% Σύνολο 6. 230,617.27 8.49% Τράπεζα Κύπρου (Margin) 0.00 0.00% Eurobank (Margin) 0.00 0.00% 2,709,928.82 99.78% 6,104.28 0.22% 2,716,033.10 100.00% 0.00 0.00%