ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 3 ο Τρίμηνο 2017 Οκτώβριος 2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 3 Διακρίσεις 4 Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ / Ομολογιακά SICAV FUNDS 5 ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD)-Ομολογιακό Εξωτερικού 6 ΔΗΛΟΣ USD BOND-Ομολογιακό Εξωτερικού 7 ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-Ομολογιακό Εσωτερικού 8 ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-Ομολογιακό 9-10 ΔΗΛΟΣ OBOND-Ομολογιακό 11-12 ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS-Ομολογιακό 13 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV-Υποκεφάλαιο INCOME PLUS (CLASS A) 14 Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 15 ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μικτό Εξωτερικού 16 ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ-Εσωτερικού 17 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ-Μικτό 18 ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ-Μικτό 19 N.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ 20 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ / Μετοχικά SICAV FUNDS 21 ΔΗΛΟΣ SMALL CAP-Μετοχικό Εσωτερικού 22 ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS -ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ-Μετοχικό Εσωτερικού 23 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV-Υποκεφάλαιο GLOBAL EQUITY (CLASS A) 24 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV-Υποκεφάλαιο OPEAN ALLSTARS (CLASS A) 25 Funds of Funds Αμοιβαία Κεφάλαια 26 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE-Fund of Funds Ομολογιακό 27 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW-Fund of Funds Μικτό 28 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED-Fund of Funds Μετοχικό 29 Διαχείρισης Διαθεσίμων Αμοιβαία Κεφάλαια /Διαχείρισης Διαθεσίμων FCP FUNDS 30 ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS-Διαχείρισης Διαθεσίμων 31 NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/Υποκεφάλαιο MONEY MARKET (Class A) 32 2

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1972 ως η πρώτη εταιρεία διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα, ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΕΤΕ) και διαχειρίζεται κεφάλαια θεσμικών και ιδιωτών πελατών. Ο Όμιλος ΕΤΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους Ομίλους Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα με δυναμική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και σε άλλες διεθνείς αγορές. Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων παρέχοντας μεγάλη ευελιξία στους επενδυτές ώστε να δημιουργήσουν το προσωπικό τους χαρτοφυλάκιο. Τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση κατά το τέλος του 2016 ανέρχονταν σε 1,38 δις ευρώ, και οι πελάτες της εταιρείας υπερβαίνουν τις 43.000, 81 εκ των οποίων είναι θεσμικοί. Η Εταιρεία διαχειρίζεται συνολικά: 17 Αμοιβαία Κεφάλαια 3 NBG International Funds SICAV (Luxembourg) 1 NBG International Funds FCP (Luxembourg) Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. εκτός από τη διαχείριση Α/ Κ, προσφέρει: Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών Επενδυτών Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ιδιωτών Επενδυτών Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Συνταξιοδοτικών Ταμείων (Pension Funds) και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Φορέων Παρέχει επίσης προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των: Ασφαλιστικών / Συνταξιοδοτικών Ταμείων Ασφαλιστικών Εταιρειών Επιχειρήσεων 3

Διακρίσεις Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Tον Ιούλιο του 2017, σε ειδική τελετή τιμήθηκε από την New Times Publishing Diamonds of The Greek Economy 2017 για την επιλογή της στην λίστα DIAMONDS OF THE GREEK ECON- OMY 2017 Οι υγιέστερα αναπτυσσόμενες εταιρείες. Σύμφωνα με στοιχεία της Hellas List είναι η μοναδική Α.Ε.Δ.Α.Κ. που περιλαμβάνεται στις 171 μεγαλύτερες επιχειρήσεις βάσει κερδών για τα έτη 2014 2015 (με δημοσιευμένα στοιχεία μέχρι 20 Νοεμβρίου), βάσει έκδοσης της εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» τον Ιανουάριο 2017 με τίτλο «ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ». Σε αντίστοιχη κλαδική μελέτη της ICAP Μάρτιος 2017 για εταιρίες Leasing, Factoring, Χρηματιστηριακές & Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων για τα έτη 2014 2015 είναι η ΑΕΔΑΚ με: την Υψηλότερη Κερδοφορία την Υψηλότερη Αποδοτικότητα τόσο Απασχολούμενων όσο και Ιδίων Κεφαλαίων Τον Δεκέμβριο του 2015, από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ (τ.417/12.2015) και τα Επιχειρηματικά Βραβεία Γ. Ουζούνης 2015 μετά από ψηφοφορία του επενδυτικού κοινού, έλαβε το 1ο Βραβείο καλύτερης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 2015. Τον Ιούλιο του 2015, σε ειδική τελετή τιμήθηκε από την Active Business Publishing Diamonds of The Greek Economy 2015 για την επιλογή της στην λίστα THE MOST ADMIRED ENTERPRIS- ES Οι υγιέστερα αναπτυσσόμενες εταιρείες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δήλος Εισοδήματος - Ομολογιακό Εσωτερικού (Σύσταση: Φ.Ε.Κ. Β 432/24.06.1991): Τον Μάϊο του 2016 κέρδισε τον τίτλο Euro Government Bond Fund of the Year στον διεθνή διαγωνισμό 2016 Global Fund Awards, το οποίο είναι ένα διεθνές πρόγραμμα βραβείων διάκρισης για αποδόσεις και παροχή υπηρεσιών στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων. Το 2013 αποκόμισε διεθνή αναγνώριση, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκριτης οικονομικής εφημερίδας Wall Street Journal, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο αναφερόταν το δημοσίευμα, κατετάγη πρώτο στον κόσμο μεταξύ όλων των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων. (Wall Street Journal 27 Οκτωβρίου 2013) 4

Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ Ομολογιακά SICAV FUNDS ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Ομολογιακό ΔΗΛΟΣ OBOND - Ομολογιακό ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV - Υποκεφάλαιο INCOME PLUS (CLASS A) 5

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 10/654/10.04.2006 Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, σε μεσομακροπρόθεσμη βάση. Το επενδύει κυρίως σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα, βραχυπρόθεσμης διάρκειας, υψηλής εμπορευσιμότητας και πιστοληπτικής ικανότητας, που διαπραγματεύονται στις μεγαλύτερες διεθνείς κεφαλαιαγορές και εκφράζονται σε Δολάριο Η.Π.Α. (USD). Πληροφορίες Νόμισμα Αναφοράς USD Ενεργητικό (εκ.) 5,50 Ημ/νία Έναρξης 31/05/2006 GRF000030004 DELIBMF GA EQUITY Απόδοση 0,5% 0, 3 Έτη Σωρευτική Απόδοση 0,27% -0,18% -1,08% Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως 15/02/2017 χρησιμοποιούσε τον εξής Δείκτη Αναφοράς: iboxx USD Treasuries 1-3Y Total Return Index Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 16/02/2017 δεν χρησιμοποιεί Δείκτη Αναφοράς. Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Sharpe Ratio Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση Μήνες με Θετική Απόδοση Μήνες με Αρνητική Απόδοση 10 Μεγαλύτερες Θέσεις US TREASURY N/B 1 3/8 02/28/19 OPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 12/15/17 US TREASURY N/B 1 1/8 01/15/19 US TREASURY N/B 0 7/8 04/15/19 US TREASURY N/B 0 7/8 09/15/19 KFW 1 5/8 08/15/19 US TREASURY N/B 0 3/4 03/31/18 OPEAN INVESTMENT BANK 1 1/8 08/15/19 COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.95 11/09/22 ING BANK NV D 2.3 03/22/19 9,1% 9,1% 9,1% Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου 9, 7,2% Duration 1,66 5,4% Απόδοση στη Λήξη 1,63% 5,4% Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη) 1,75 5,4% Τοκομερίδιο 1,57% 4,8% -0,48 0,75% 0,38% -0,86% 16 20-0,5% -1, -1,5% 4,6% Διάρθρωση ανά Κλάδο Κρατικά 43,4% 11,7% Εταιρικά 44,9% 69, Κυβερνητικοί Τίτλοι 62,4% Χρηματοοικονομικά 25,9% Συνολικός Αριθμός Τίτλων 15 Διάρθρωση ανά Κράτος ΗΠΑ 47, Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου Υπερεθνικά 19, Ολλανδία 9,3% AAA 76,9% Γερμανία 9,1% AA+ 0, Μεγάλη Βρετανία 3,8% AA- 0, A+ 5,2% A 0, A- 4,1% Νομισματική Διάρθρωση BBB+ 9,7% BBB 0, USD 10 BBB- 4,2% BB+ 0, NR 0, Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει άνω του 35% σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. 6

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 28/15.12.1994 Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία σε μεσομακροπρόθεσμη βάση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κρατικούς ομολογιακούς τίτλους, οι οποίοι έχουν σαν νόμισμα βάσης το Δολάριο Η.Π.Α. (USD). Πληροφορίες Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 9,92 Ημ/νία Έναρξης 9/3/1995 DELUBFB GA EQUITY -9,5-7,56% 9,34% Απόδοση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 16/02/2017 δεν χρησιμοποιεί Δείκτη Αναφοράς. Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Sharpe Ratio Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση Μήνες με Θετική Απόδοση Μήνες με Αρνητική Απόδοση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως 15/02/2017 χρησιμοποιούσε τον εξής Δείκτη Αναφοράς: iboxx USD Treasuries 5-7Y Total Return Index 10 Μεγαλύτερες Θέσεις US TREASURY N/B T 2 02/15/23 US TREASURY N/B 2 3/4 11/15/23 US TREASURY N/B 2 1/8 02/29/24 US TREASURY N/B 1 5/8 11/15/22 US TREASURY N/B 1 5/8 05/31/23 US TREASURY N/B 1 3/4 03/31/22 GRF000025004 OPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 11/06/26 US TREASURY N/B 2 1/8 09/30/21 US TREASURY N/B T 2 11/30/22 US TREASURY N/B T 2 04/30/24 11,1% 8,9% 8,5% Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου 8,4% 8,4% Duration 5,24 6,8% Απόδοση στη Λήξη 2,04% 6,6% Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη) 5,56 6, Τοκομερίδιο 2,01% 6, 0,34 9,26% 9,81% -4,29% 19 17 25% 2 15% 1 4,2% Διάρθρωση ανά Κλάδο 5% 5,4% 3 Έτη Σωρευτική Απόδοση Εταιρικά 22, Ομολογ. 0,2% Κρατικά 72,4% 75, Κυβερνητικοί Τίτλοι 79,1% Χρηματοοικονομικά 15,4% Συνολικός Αριθμός Τίτλων 21 A/K 0,2% Διάρθρωση ανά Κράτος ΗΠΑ Υπερεθνικά Λουξεμβούργο Ολλανδία Μεγάλη Βρετανία Ελβετία 75,1% 6,6% 3,5% 2,3% 1,7% 1,7% Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου Γερμανία 1,7% Γαλλία 1,7% AAA 83,7% Ελλάδα 0,2% AA+ 0, A+ 2,3% A 3,7% Νομισματική Διάρθρωση A- 3,7% BBB+ 0,9% USD 99, BBB 3,9% 1, BBB- 1,8% BB+ 0, BB 0, NR 0, Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει άνω του 35% σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. 7

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ομολογιακό Εσωτερικού Σύσταση: ΦΕΚ Β 432/24.06.1991 Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ελκυστικών μακροχρόνιων αποδόσεων σε σύγκριση με άλλες μορφές επένδυσης σταθερού εισοδήματος. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην Ελληνική Αγορά, σε Ομολογιακούς Τίτλους Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών Ελλήνων εκδοτών, βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων εκδόσεων. Πληροφορίες Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 101,07 Ημ/νία Έναρξης 14/10/1991 DELFXIB GA EQUITY 12,81% 21,51% 26,0 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως 15/02/2017 χρησιμοποιούσε τον εξής Δείκτη Αναφοράς: 9 Bloomberg/EFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR, 1 EONIA Total Return Απόδοση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 16/02/2017 δεν χρησιμοποιεί Δείκτη Αναφοράς. Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Sharpe Ratio Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση Μήνες με Θετική Απόδοση Μήνες με Αρνητική Απόδοση 10 Μεγαλύτερες Θέσεις GRF000023009 0,32 27,48% 21,59% -23,72% 21 15 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Κυβερν. 94,4% 3 Έτη Σωρευτική Απόδοση 5,6% HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/29 HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/24 HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/23 HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/30 HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/25 HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/26 HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/36 HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/31 HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/33 HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/35 7,8% 6,9% 6,4% Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου 6,3% 6,2% Duration 8,8 5,7% Απόδοση στη Λήξη 5,9% 5,3% Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη) 12,8 5,1% Τοκομερίδιο 3, 5,1% 4,3% Διάρθρωση ανά Κλάδο 59,1% Κυβερνητικοί Τίτλοι 95,8% Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 92,1% Συνολικός Αριθμός Τίτλων 24 Διάρθρωση ανά Κράτος Ελλάδα 95,8% Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου AAA 0, AA 0, A+ 0, A 0, Νομισματική Διάρθρωση BBB+ 0, B- 100, 100, CCC 0, NR 0, Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει άνω του 35% σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση της Ελλάδος. Η καθαρή αξία του ενεργητικού του είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του. 8

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- Ομολογιακό Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 215/3.07.2014 Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ελκυστικών μακροχρόνιων αποδόσεων σε σύγκριση με άλλες μορφές επένδυσης σταθερού εισοδήματος. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε α) ομολογιακούς τίτλους επιχειρήσεων που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα ή/και β) ομολογιακούς τίτλους επιχειρήσεων που έχουν δραστηριοποίηση ή/και έκθεση στην ελληνική αγορά, περιλαμβανομένων ομολογιακών τίτλων που εκδίδονται από θυγατρικές επιχειρήσεις εταιρειών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, ή/και γ) ομολογιακούς τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου ή/και λοιπών Ελλήνων εκδοτών. Πληροφορίες Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 2,74 Ημ/νία Έναρξης 03/07/2014 GRF000093002 DELGRGR GA EQUITY Ετήσιες ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Ομολογιακό 1 8% 6% 4% ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 6,71% 11,8 - Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως 15/02/2017 χρησιμοποιούσε σαν αποδεκτό Δείκτη Αναφοράς τον σύνθετο Δείκτη: 9 Hellenic Corporate Bond Total Return, 1 EONIA Total Return. Στατιστικά Στοιχεία (1 έτος κυλιόμενα δεδομένα) Sharpe Ratio Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση Μήνες με Θετική Απόδοση Μήνες με Αρνητική Απόδοση 10 Μεγαλύτερες Θέσεις 2,62 4,51% 4,28% -0,91% 10 2 2% 2012 2013 2014 2015 2016 Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Εταιρικά 56,9% 9,3% 7,4% 6,6% 7,6% Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμφανίζεται στο διάγραμμα για το έτος 2015 επιτεύχθηκε υπό περιστάσεις οι οποίες πλέον δεν ισχύουν σύμφωνα με την ακόλουθη μεταβολή: Αλλαγή ονομασίας από «ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-Ομολογιακό Εσωτερικού» σε «ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-Ομολογιακό» στις 15/05/2015 με ταυτόχρονη μεταβολή της επενδυτικής του πολιτικής. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 16/02/2017 δεν χρησιμοποιεί Δείκτη Αναφοράς. Κυβερν. 24,9% 18,2% HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/28 7,7% Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου HELLENIC REPUBLIC 4 3/8 08/01/22 PUBLIC POWER CORP FIN 5 1/2 05/01/19 7,2% 6,9% Duration 3,4 MYTILINEOS HOLDINGS S.A. L 3.1 06/27/22 5,5% Απόδοση στη Λήξη 4,1% OPAP SA 3 1/2 03/21/22 4,5% Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη) 4,7 CRYSTAL ALMOND SARL LM 10 11/01/21 4,1% Τοκομερίδιο 3,8% BANK OF CYPRUS PCL 9 1/4 01/19/27 TITAN GLOBAL FINANCE PLC 3 1/2 06/17/21 3,9% 3,9% Διάρθρωση ανά Κλάδο COCA-COLA HBC FINANCE BV 1 7/8 11/11/24 3,9% Κυβερνητικοί Τίτλοι 35,8% OTE PLC 4 3/8 12/02/19 3,9% Τηλεπικοινωνίες 11,8% Βιομηχανικά 10,9% 51,4% Κοινής Ωφελείας 9,5% Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 86,8% Ενέργεια 7,7% Συνολικός Αριθμός Τίτλων 24 Καταναλωτικά Αγαθά 5,5% Ελλάδα Χρηματοοικονομικά 3,9% Διάρθρωση ανά Κράτος Διαρκή Αγαθά 3,9% Διάφορα 3,8% Ελλάδα 50,9% Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου Μεγάλη Βρετανία 30, Λουξεμβούργο 4,1% BBB+ 4,2% Κύπρος 3,9% BB+ 4,2% Ολλανδία 3,9% B+ 8,3% Νομισματική Διάρθρωση B 4,4% B- 38,6% 10 CC 4,3% CCC 7,5% CCC- 0, NR 28,5% Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει άνω του 35% σε ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση της Ελλάδος. Η καθαρή αξία του ενεργητικού του είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του. 9

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- Ομολογιακό Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 215/3.07.2014 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του ΑΤΗΕΧ: Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» (ο «Δείκτης») είναι εμπορικό σήμα ή σήμα υπηρεσιών κατοχυρωμένο στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών («ATHEX») ή των δικαιοπαρόχων του που έχουν κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επ αυτού. Το ATHEX δεν εγγυάται για την επικαιροποίηση, την ακρίβεια και την πληρότητα των οποιωνδήποτε δεδομένων του Δείκτη. Ο Δείκτης και τα δεδομένα τoυ δεν αποτελούν και δεν μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά χρηματοπιστωτικών μέσων ή ως σύσταση επενδυτικής συμβουλής ή παρότρυνση επένδυσης των χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται στο Δείκτη. 10

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΛΟΣ OBOND - Ομολογιακό Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 142/23.03.1993 Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από υπεραξία όσο και από εισόδημα, σε μεσομακροπρόθεσμη βάση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους υψηλού, κατά κανόνα, δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας, που διαπραγματεύονται στις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές Κεφαλαιαγορές. Πληροφορίες Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 172,23 DELB GA EQUITY 1,83% 1,98% 3,28% Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως 15/02/2017 χρησιμοποιούσε τον εξής Δείκτη Αναφοράς: 8 Citigroup Eurobig Corporate 5-7 years, 1 Hellenic Corporate Bond Total Return, 1 EONIA Total Return Απόδοση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 16/02/2017 δεν χρησιμοποιεί Δείκτη Αναφοράς. Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Sharpe Ratio Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση Μήνες με Θετική Απόδοση Μήνες με Αρνητική Απόδοση 10 Μεγαλύτερες Θέσεις 6,1% 3,1% 2,4% Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου 1,8% 1,7% Duration 4,29 1,7% Απόδοση στη Λήξη 1,5 1,4% Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη) 5,08 1,3% Τοκομερίδιο 1,92% 1,2% 1,2% Διάρθρωση ανά Κλάδο Χρηματοοικονομικά 28,3% 22,1% Κυβερνητικοί Τίτλοι 24,1% 32,4% Τηλεπικοινωνίες 9,6% Συνολικός Αριθμός Τίτλων 161 Κοινής Ωφελείας 7, Καταναλωτικά Αγαθά 6,1% Διάρθρωση ανά Κράτος Ενέργεια 5,9% Ελλάδα 20,6% Διαρκή Αγαθά 3,8% ΗΠΑ Γερμανία Ιταλία Λουξεμβούργο Ελβετία Δανία Φινλανδία Ημ/νία Έναρξης 5/7/1993 HELLENIC T-BILL GTB 0 10/06/17 HELLENIC T-BILL GTB 0 02/02/18 GRF000024007 HELLENIC PETROLEUM FINAN 4 7/8 10/14/21 HELLENIC T-BILL GTB 0 12/08/17 EFSF 0 3/8 10/11/24 NETHERLANDS GOVERNMENT 0 1/4 07/15/25 HELLENIC T-BILL GTB 0 11/03/17 JPMORGAN CHASE & CO 2 3/4 02/01/23 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25 TELECOM ITALIA SPA 2 1/2 07/19/23 Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων Γαλλία Μεγάλη Βρετανία Ολλανδία Αυστραλία Σουηδία Κύπρος Ισπανία Βέλγιο Ιρλανδία Νορβηγία Καναδάς 14,5% Βιομηχανικά 3,7% 13,3% Διάφορα 1,2% 12,4% Πρώτες Ύλες 1,1% 9,2% Τεχνολογία 0,5% 5,7% Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου 5,3% 0,27 4,06% 2,32% -3,9 17 19 2,1% AAA 1,7% 1,6% AA+ 0, 1,5% AA 3,5% 1,3% AA- 3,1% 1,3% A+ 4,5% 1,1% A 8,5% 0,4% A- 8,7% 0,3% BBB+ 19, 0,3% BBB 7,9% 0,3% BBB- 5,2% 0,2% BB+ 3,4% 0,1% BB 1, Νομισματική Διάρθρωση BB- 0,7% B+ 2,2% 10 B 0,4% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% -1 3 Έτη Σωρευτική Απόδοση Εταιρικά 68,2% Κρατικά 8,8% 22,1% Μετοχές 0,9% B- 19,7% CCC 0,9% CC 0,7% NR 8,9% 11

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΛΟΣ OBOND - Ομολογιακό Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 142/23.03.1993 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του ΑΤΗΕΧ: Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» (ο «Δείκτης») είναι εμπορικό σήμα ή σήμα υπηρεσιών κατοχυρωμένο στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών («ATHEX») ή των δικαιοπαρόχων του που έχουν κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επ αυτού. Το ATHEX δεν εγγυάται για την επικαιροποίηση, την ακρίβεια και την πληρότητα των οποιωνδήποτε δεδομένων του Δείκτη. Ο Δείκτης και τα δεδομένα τoυ δεν αποτελούν και δεν μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά χρηματοπιστωτικών μέσων ή ως σύσταση επενδυτικής συμβουλής ή παρότρυνση επένδυσης των χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται στο Δείκτη. 12

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - Ομολογιακό Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 397/27.06.2007 Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από υπεραξία όσο και από εισόδημα, σε μεσομακροπρόθεσμη βάση. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυχρόνιων ή/και μακροχρόνιων εκδόσεων που διαπραγματεύονται σε Ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής. Πληροφορίες Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 7,57 Ημ/νία Έναρξης 05/07/2007 GRF000014008 DELDBDF GA EQUITY Ετήσιες 25% 2 15% 1 5% -5% ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus - Ομολογιακό Στο διπλανό διάγραμμα «Ετήσιες» εμφανίζονται μόνο στοιχεία παρελθουσών ετήσιων αποδόσεων, λόγω των ακόλουθων μεταβολών, με ισχύ από 01.08.2017: Αλλαγής ονομασίας από ΔΗΛΟΣ Delta Bonus Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus Ομολογιακό, αλλαγής κατηγορίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από σύνθετο σε ομολογιακό και αλλαγής επενδυτικού σκοπού και επενδυτικής πολιτικής. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus Ομολογιακό βάσει των ανωτέρω μεταβολών, δεν αποσκοπεί στην επίτευξη προκαθορισμένης απόδοσης. -1-15% -2-25% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-14,6% 9,4% -6,9% -13,8% 22,6% 10,7% -1,9% 2,2% 5, 10 Μεγαλύτερες Θέσεις Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία OBRIGACOES DO TESOURO 2 7/8 10/15/25 19,7% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1 1/2 04/30/27 BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 03/15/23 REPUBLIC OF CYPRUS 2 3/4 06/27/24 OBRIGACOES DO TESOURO 3 7/8 02/15/30 FRANCE (GOVT OF) 0 1/2 05/25/25 EFSF 0 7/8 07/26/27 BELGIUM KINGDOM B 0.8 06/22/27 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25 HELLENIC REPUBLIC 4 3/8 08/01/22 13,2% 13,2% 9,9% 5,8% 5,3% 5,3% 5,3% 4,2% 2,6% Κρατικά 84,7% 15,3% 84,7% Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου Συνολικός Αριθμός Τίτλων 11 Duration 7,35 Απόδοση στη Λήξη 1,56% Διάρθρωση ανά Κράτος Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη) 8,10 Τοκομερίδιο 1,96% Πορτογαλία 25,5% Ισπανία 13,2% Διάρθρωση ανά Κλάδο Ιταλία 13,2% Κύπρος 9,9% Κυβερνητικοί Τίτλοι 86, Γαλλία 5,3% Υπερεθνικά 5,3% Βέλγιο 5,3% Γερμανία 4,2% Ελλάδα 3,9% Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου Νομισματική Διάρθρωση AAA 4,9% AA 12,4% 100, AA- 6,2% BBB+ 15,4% BBB 15,3% BB+ 29,7% BB- 11,5% B 1,5% B- 3, CCC 0, CCC- 0, 13

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ SICAV FUNDS NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Υποκεφάλαιο ΙNCOME PLUS (CLASS A) Αυτό το Κεφάλαιο (Fund) έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και εποπτεύεται από την CSSF (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Δουκάτου του Λουξεμβούργου) CSSF Visa :905/02.06.2003 Επενδυτικός σκοπός του Υποκεφαλαίου είναι η διατήρηση του ενεργητικού, η διατήρηση υψηλής ρευστότητας και να πετύχει την μέγιστη δυνατή απόδοση επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιών, μικρής διάρκειας, και σε άλλες αξίες με νόμισμα αναφοράς το Ευρώ. Πληροφορίες Υποκεφαλαίου Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 29,71 Ημ/νία Έναρξης 09/04/2003 Θεματοφύλακας LU0127230596 NBGINPA LX EQUITY Societe Generale Bank & Trust, Luxembourg Υποκεφάλαιο -0,59% -0,85% -3,05% Απόδοση Υποκεφαλαίου -1% -2% -3% -4% 3 Έτη Σωρευτική Απόδοση Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Υποκεφάλαιο Sharpe Ratio -1,79 Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα 0,57% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 0,15% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -0,68% Μήνες με Θετική Απόδοση 9 Μήνες με Αρνητική Απόδοση 27 10 Μεγαλύτερες Θέσεις 5,5% Κυβερνητικά 13,2% Εταιρικά 81,2% EFSF 0 1/4 10/18/17 HSBC BANK PLC 3 1/8 11/15/17 FRANCE (GOVT OF) 4 1/4 10/25/17 COCA-COLA HBC FINANCE BV 2 3/8 06/18/20 ITALY GOV'T INT BOND 2 1/4 07/31/19 BUONI POLIENNALI DEL TES S 0.3 10/15/18 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3 1/2 07/04/19 UNICREDIT SPA 3 5/8 01/24/19 COOPERATIEVE RABOBANK UA 3 1/2 10/17/18 JPMORGAN CHASE & CO 1 7/8 11/21/19 2,3% 1,8% 1,8% Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου 1,8% 1,5% Duration 1,02 1,4% Απόδοση στη Λήξη -0,18% 1,3% Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη) 1,88 1,3% Τοκομερίδιο 2,02% 1,3% 1,3% Διάρθρωση ανά Κλάδο 15,8% Χρηματοοικονομικά 55,6% Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 27,9% Κυβερνητικοί Τίτλοι 15,6% Συνολικός Αριθμός Τίτλων 130 Τηλεπικοινωνίες Κοινής Ωφελείας 6,4% 4,1% Διάρθρωση ανά Κράτος Διαρκή Αγαθά Καταναλωτικά Αγαθά 3,6% 3,3% Γαλλία 22,7% Ενέργεια 2,8% Ολλανδία 14,5% Βιομηχανικά 1,5% Ιταλία 11,3% Τεχνολογία 1,1% ΗΠΑ 10,9% Πρώτες Ύλες 0,5% Ισπανία Μεγάλη Βρετανία 7,8% 6,9% Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου Γερμανία Ελβετία 5,5% 3, AAA 3,3% Σουηδία 2,7% AA 8,6% Ιρλανδία 2,5% AA+ 0, Λουξεμβούργο 2,3% AA- 7,3% Νορβηγία 1,8% A+ 8,3% Δανία 1, A 19, Φινλανδία 0,6% A- 6,9% Καναδάς 0,6% BBB+ 25,4% Βέλγιο 0,5% BBB 11,5% BBB- 9,4% Νομισματική Διάρθρωση BB+ 0, BB 0,3% 10 BB- 0, B 0, Εταιρεία Διαχείρισης: NBG Asset Management Luxembourg S.A. & Διαχειριστής Επενδύσεων: Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 14

Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ - Εσωτερικού ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ Μικτό ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙKΟ Μικτό N.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ 15

ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 26/414/08.04.2003 Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε αγορές του εξωτερικού, σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων καθώς και μέσων χρηματαγοράς. Πληροφορίες Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 38,07 Ημ/νία Έναρξης 30/5/2003 DELSIBF GA EQUITY 5,38% 10,43% 8,29% Απόδοση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 16/02/2017 δεν χρησιμοποιεί Δείκτη Αναφοράς. Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Sharpe Ratio Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση Μήνες με Θετική Απόδοση Μήνες με Αρνητική Απόδοση 10 Μεγαλύτερες Θέσεις TOTAL SA SANOFI SIEMENS AG-REG BANCO SANTANDER SA BAYER AG-REG SAP SE ALLIANZ SE-REG BASF SE DAIMLER AG-REGISTERED SHARES GRF000032000 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως 15/02/2017 χρησιμοποιούσε τον εξής Δείκτη Αναφοράς: 4 Citigroup OBIG (Government & Corporate) 3-5 years, 5 DJ Eurostoxx 50, 1 EONIA Total Return index BUONI POLIENNALI DEL TES TPS 4 09/01/20 2,2% 1,9% 1,9% Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου 1,9% 1,8% Duration 3,54 1,8% Απόδοση στη Λήξη 0,84% 1,6% Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη) 4,11 1,6% Τοκομερίδιο 2,3 1,5% 0,34 8,23% 5,46% -4,95% 19 17 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% Κρατικά 6,4% 1,5% Διάρθρωση ανά Κλάδο 3 Έτη Σωρευτική Απόδοση Εταιρικά 27,5% Μετοχές 49,9% 16,2% 17,7% Χρηματοοικονομικά 23, Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 30,7% Διαρκή Αγαθά 14,6% Συνολικός Αριθμός Τίτλων 107 Βιομηχανικά 9,5% Τηλεπικοινωνίες 8,6% Διάρθρωση ανά Κράτος Καταναλωτικά Αγαθά 7,7% Κυβερνητικοί Τίτλοι 6,4% Γαλλία 22,8% Ενέργεια 5,1% Γερμανία 17,5% Τεχνολογία 2,8% Ισπανία 8,5% Κοινής Ωφελείας 2,5% Μεγάλη Βρετανία 7,9% Πρώτες Ύλες 2,4% Ολλανδία 6,6% Διάφορα 1,1% Ιταλία ΗΠΑ 5,2% 4,9% Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου Ελλάδα Βέλγιο 3,6% 2,3% AAA 0, Ιρλανδία 1,8% AA+ 0, Ελβετία 1,2% AA 7,9% Καναδάς 0,8% AA- 8,4% Φινλανδία 0,6% A+ 4,8% A 4, Νομισματική Διάρθρωση A- 6,4% BBB+ 29,2% 100, BBB 13,4% BBB- 4,5% BB+ 1,7% BB 0, B+ 4,9% B- 6,8% NR 8, 16

ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ - Εσωτερικού Σύσταση: ΦΕΚ Β 220/15.03.1973 Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην Ελληνική αγορά, σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών/εταιρικών ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων, καθώς και μέσων χρηματαγοράς. Πληροφορίες Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 43,81 Ημ/νία Έναρξης 18/4/1973 DELDMBL GA EQUITY 13,87% 27,23% -13,49% Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως 15/02/2017 χρησιμοποιούσε τον εξής Δείκτη Αναφοράς: 45% FTSE Large Cap Index, 45% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR, 1 EONIA Total Return Index Απόδοση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 16/02/2017 δεν χρησιμοποιεί Δείκτη Αναφοράς. Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Sharpe Ratio Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση Μήνες με Θετική Απόδοση Μήνες με Αρνητική Απόδοση 10 Μεγαλύτερες Θέσεις COCA-COLA HBC AG-DI HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA ALPHA BANK AE OPAP SA JUMBO SA NATIONAL BANK OF GREECE HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/23 HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/24 HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/25 HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/26 GRF000031002 Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 8,8% 4,7% 4,2% Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου 3,5% 3, Duration 9,43 2,9% Απόδοση στη Λήξη 5,98% 2,8% Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη) 14,21 2,7% Τοκομερίδιο 3,03% 2,7% -0,20 23,0 11,69% -13,89% 19 17 2,6% Διάρθρωση ανά Κλάδο 37,9% Κυβερνητικοί Τίτλοι 48,4% 61,7% Χρηματοοικονομικά 12,8% Συνολικός Αριθμός Τίτλων 69 Διαρκή Αγαθά 10, Καταναλωτικά Αγαθά 9,1% Διάρθρωση ανά Κράτος Βιομηχανικά 5,4% Ελλάδα Ελβετία Βέλγιο -5% -1-15% -2-25% -3-35% -4 3 Έτη Σωρευτική Απόδοση Κρατικά 48,4% Εταιρικά 0,3% Μετοχές 45,5% Μικτά 0,1% 5,6% Τηλεπικοινωνίες 4,7% 85,2% Ενέργεια 3,2% 8,8% Κοινής Ωφελείας 0,6% 0,4% A/K 0,1% Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου AAA 0, AA- 0, Νομισματική Διάρθρωση A+ 0, A 0, 10 A- 0, BBB+ 0, BBB 0, B- 99,4% NR 0,6% Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει άνω του 35% σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση της Ελλάδος. Η καθαρή αξία του ενεργητικού του είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του. 17

ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ Μικτό Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 3/261/26.07.2001 Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, μέσων χρηματαγοράς, καταθέσεων, καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. Πληροφορίες Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 9,32 Ημ/νία Έναρξης 7/11/2001 DELPOIB GA EQUITY 10,26% 18,47% -4,15% Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως 15/02/2017 χρησιμοποιούσε τον εξής Δείκτη Αναφοράς: 25% Γενικός Δείκτης Χ.Α., 2 Dj Eurostoxx 50, 2 ΙΒΟΧΧ CRP TR 1-3 15% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR, 2 EONIA Total Return Index Απόδοση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 16/02/2017 δεν χρησιμοποιεί Δείκτη Αναφοράς. Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Sharpe Ratio Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση Μήνες με Θετική Απόδοση Μήνες με Αρνητική Απόδοση 10 Μεγαλύτερες Θέσεις DELOS DOMESTIC FIXED INCOME HELLENIC REPUBLIC 4 3/8 08/01/22 TITAN GLOBAL FINANCE PLC 3 1/2 06/17/21 HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/28 MOTOR OIL FINANCE PLC 3 1/4 04/01/22 GE CAPITAL O FUNDING 5 3/8 01/16/18 MOTOR OIL (HELLAS) SA ALPHA BANK AE NATIONAL BANK OF GREECE COCA-COLA HBC AG-DI Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 3,3% 3,2% 2,3% Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου 2,2% 2,2% Duration 5,82 2,1% Απόδοση στη Λήξη 3,98% 1,9% Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη) 8,50 1,9% Τοκομερίδιο 3,35% 1,8% 1,8% Διάρθρωση ανά Κλάδο 22,6% Κυβερνητικοί Τίτλοι 26,7% 37,7% Χρηματοοικονομικά 15,6% Συνολικός Αριθμός Τίτλων 120 Βιομηχανικά 9,9% Καταναλωτικά Αγαθά 8,2% Διάρθρωση ανά Κράτος Τηλεπικοινωνίες 6,7% Ελλάδα Γαλλία Μεγάλη Βρετανία Γερμανία GRF000011004 Διαρκή Αγαθά 6,7% 52,9% Ενέργεια 5,3% 8,8% A/K 4,9% 8, Κοινής Ωφελείας 4,5% 8, Διάφορα 2,2% Ολλανδία 4,3% Τεχνολογία 0,9% Ισπανία 3,7% Πρώτες Ύλες 0,9% Ιρλανδία 2,4% Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου Ελβετία 1,8% -0,15 13,45% 6,73% -7,41% 20 16 Ιταλία 1,1% AAA 0, Βέλγιο 1, AA+ 0, Φινλανδία 0,5% AA- 5, A+ 2,5% A 0, A- 2,5% Νομισματική Διάρθρωση BBB+ 2,6% BBB 2,7% 10 BBB- 2,7% Η καθαρή αξία του ενεργητικού του είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του. -5% -1-15% -2-25% 3 Έτη Σωρευτική Απόδοση Κρατικά 24,6% Εταιρικά 16,9% Μετοχές 44, 9,6% Ομολογιακά 3,3% Μετοχικά 1,6% BB+ 5,3% B+ 2,6% B- 61,3% CCC 2,3% NR 10,5% 18

ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙKΟ Μικτό Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 28/10.06.1997 Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων, καθώς και μέσων χρηματαγοράς. Πληροφορίες Ετήσιες ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Νόμισμα Αναφοράς 5 Ενεργητικό (εκ.) 23,65 Ημ/νία Έναρξης 31/7/1997 DELSYDB GA EQUITY 10,25% 17,16% - Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως 15/02/2017 χρησιμοποιούσε σαν αποδεκτό Δείκτη Αναφοράς τον σύνθετο Δείκτη: 25% Γενικός Δείκτης (ASE Index), 3 Δείκτης ΙΒΟΧΧ Εταιρικών Ομολόγων 1-3 έτη, 2 EONIA Total Return Index, 25% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR Στατιστικά Στοιχεία (1 έτος κυλιόμενα δεδομένα) Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Sharpe Ratio Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση Μήνες με Θετική Απόδοση Μήνες με Αρνητική Απόδοση GRF000034006 1,86 9,25% 5,84% -3,37% 8 4 10 Μεγαλύτερες Θέσεις Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου 4 3 2 1-1 -2-3 -4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6,8% -25,6% 7,8% -10,6% -22, 40,3% 26,3% -6, -1,9% 2, 7,4% -19,9% 11,6% -9,8% -32,4% 28,6% 17,4% -6,5% 1,3% 5,6% Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμφανίζονται στο διάγραμμα μέχρι και το έτος 2015 επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις οι οποίες πλέον δεν ισχύουν σύμφωνα με την ακόλουθη μεταβολή: Αλλαγή ονομασίας από «ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ-Μικτό Εσωτερικού» σε «ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ-Μικτό» στις 15/5/2015 με ταυτόχρονη μεταβολή της επενδυτικής του πολιτικής. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 16/02/2017 δεν χρησιμοποιεί Δείκτη Αναφοράς. Κρατικά 34,8% Μετοχές 26,1% Εταιρικά 22,6% 16,5% HELLENIC T-BILL GTB 0 10/06/17 6,3% Duration 5,34 HELLENIC REPUBLIC 4 3/8 08/01/22 3,8% Απόδοση στη Λήξη 3,64% HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/25 2,9% Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη) 7,70 COCA-COLA HBC AG-DI 2,2% Τοκομερίδιο 2,68% BNP PARIBAS 2 7/8 11/27/17 2,1% HELLENIC T-BILL GTB 0 03/02/18 2,1% Διάρθρωση ανά Κλάδο NATIONAL BANK OF GREECE 2,1% ALPHA BANK AE 2, Κυβερνητικοί Τίτλοι 43,3% HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/23 2, Χρηματοοικονομικά 14,8% MOTOR OIL (HELLAS) SA 2, Καταναλωτικά Αγαθά 7,3% Βιομηχανικά 6,7% 27,4% Τηλεπικοινωνίες 5,5% Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 44,4% Ενέργεια 5,2% Συνολικός Αριθμός Τίτλων 78 Διαρκή Αγαθά 4,7% Κοινής Ωφελείας 3,6% Διάρθρωση ανά Κράτος Διάφορα 0,9% Ελλάδα 67,2% Γαλλία 5,7% Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου Ολλανδία 5,6% Μεγάλη Βρετανία 4,9% AAA+ 0, Ελβετία 2,2% AA+ 0, ΗΠΑ 2,2% AA- 2, Ιταλία 1,4% A+ 2,9% Ιρλανδία 1,3% A 3,2% Βέλγιο 1, A- 4, Ισπανία 0,5% BBB+ 6,1% BBB 5,1% BBB- 2,1% BB+ 2,1% Νομισματική Διάρθρωση BB- 0, B+ 2,7% 10 B- 65,7% NR 4,2% Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει άνω του 35% σε ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση της Ελλάδος. Η καθαρή αξία του ενεργητικού του είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του. 19

ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ N.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 2/816/26.3.2008 Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων, καθώς και μέσων χρηματαγοράς. Πληροφορίες Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 0,90 Ημερομηνία Ανάληψης Διαχείρισης 07/11/2014 12,09% 24,65% - Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως 15/02/2017 χρησιμοποιούσε σαν αποδεκτό Δείκτη Αναφοράς τον σύνθετο Δείκτη: 45% FTSE/ASE Large Cap Index, 45% Greece Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR, 1 EONIA Total Return index Ετήσιες Στατιστικά Στοιχεία (1 έτος κυλιόμενα δεδομένα) Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Sharpe Ratio 1,50 5,8% Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα 16,47% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση Μήνες με Θετική Απόδοση Μήνες με Αρνητική Απόδοση GRF000084001 NPINPBF GA EQUITY 11,77% -5,87% 8 4 8 6 4 2-2 -4-6 -8 N.P. Ιnsurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 12,9% -26,8% -50,2% 73, 43,5% -21,1% -6,5% 1,9% 12,7% -29,4% -65, 43,6% 30,6% -17, -4,7% 5,6% Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμφανίζονται στο διάγραμμα μέχρι και το έτος 2014 επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις οι οποίες πλέον δεν ισχύουν σύμφωνα με την ακόλουθη μεταβολή: Αλλαγή ονομασίας και επενδυτικού σκοπού στις 15/10/2014 με ταυτόχρονη μεταβολή της επενδυτικής του πολιτικής. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 16/02/2017 δεν χρησιμοποιεί Δείκτη Αναφοράς. Μετοχές 43,2% ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κρατικά 51,1% 10 Μεγαλύτερες Θέσεις Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου COCA-COLA HBC AG-DI 7,9% Duration 9,63 HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 4,8% Απόδοση στη Λήξη 6,04% ALPHA BANK AE 4,4% Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη) 14,50 OPAP SA 3,7% Τοκομερίδιο 3,0 HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/26 HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/23 3,5% 3,1% Διάρθρωση ανά Κλάδο HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/25 NATIONAL BANK OF GREECE 3, 3, Κυβερνητικοί Τίτλοι 51,1% HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/29 2,7% Χρηματοοικονομικά 12,9% HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/30 2,7% Διαρκή Αγαθά 8,8% Καταναλωτικά Αγαθά 8,1% 38,7% Τηλεπικοινωνίες 4,8% Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 63,6% Βιομηχανικά 4,2% Συνολικός Αριθμός Τίτλων 50 Ενέργεια 3,3% Κοινής Ωφελείας 1, Διάρθρωση ανά Κράτος Ελλάδα 85,9% Ελβετία 7,9% Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου Βέλγιο 0,4% AAA 0, AA- 0, Νομισματική Διάρθρωση A+ 0, A 0, 10 BBB+ 0, BBB 0, B- 100, Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει άνω του 35% σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση της Ελλάδος. Η καθαρή αξία του ενεργητικού του είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του. 20

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ Μετοχικά SICAV FUNDS ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS -ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV -Υποκεφάλαιο GLOBAL EQUITY (CLASS A) NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV -Υποκεφάλαιο OPEAN ALLSTARS (CLASS A) 21

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 113/04.03.1999 Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, κυρίως από υπεραξία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής διασποράς κυρίως μετοχών εσωτερικού με έμφαση σε αυτές των εταιρειών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ημ/νία Αναφοράς Πληροφορίες Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 39,41 Ημ/νία Έναρξης 2/4/1999 DELSCDE GA EQUITY 27,37% 40,35% -9,76% Απόδοση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 16/02/2017 δεν χρησιμοποιεί Δείκτη Αναφοράς. Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Sharpe Ratio Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση Μήνες με Θετική Απόδοση Μήνες με Αρνητική Απόδοση 10 Μεγαλύτερες Θέσεις GRF000038007 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως 15/02/2017 χρησιμοποιούσε τον εξής Δείκτη Αναφοράς: Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap VIOHALCO SA JUMBO SA MOTOR OIL (HELLAS) SA HELLENIC PETROLEUM SA TITAN CEMENT CO-PREF AEGEAN AIRLINES MYTILINEOS HOLDINGS S.A. TERNA ENERGY SA GRIVALIA PROPERTIES REIC GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT 30/09/2017 Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 7,7% 7,3% 6,9% Διάρθρωση ανά Κλάδο 5,7% 5,2% Βιομηχανικά 21,6% 4,8% Καταναλωτικά Αγαθά 20,6% 4,8% Χρηματοοικονομικά 17,7% 3,9% Ενέργεια 16,5% 3,8% Διαρκή Αγαθά 13,3% 3,7% Κοινής Ωφελείας 8,2% 53,7% 85,4% Συνολικός Αριθμός Τίτλων 35-0,12 27,68% 20,39% -17,99% 20 16-1 -2-3 -4-5 3 Έτη Σωρευτική Απόδοση Μετοχές 98,8% Μετρητά 1,2% Τεχνολογία 0,9% Διάρθρωση ανά Κράτος Νομισματική Διάρθρωση Ελλάδα Βέλγιο 88,7% 100, 10,1% Η καθαρή αξία του ενεργητικού του είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του. 22

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ- Μετοχικό Εσωτερικού Σύσταση: ΦΕΚ B 432/24.06.1991 Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης κυρίως από υπεραξία αλλά και από μερίσματα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο μεγάλης διασποράς επιλεγμένων μετοχών εσωτερικού, δίνοντας έμφαση σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης (BLUE CHIPS), που είναι εισηγμένες κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πληροφορίες Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 57,57 Ημ/νία Έναρξης 14/10/1991 DELBCDE GA EQUITY 14,35% 32,84% -40,42% Απόδοση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 16/02/2017 δεν χρησιμοποιεί Δείκτη Αναφοράς. Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Sharpe Ratio Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση Μήνες με Θετική Απόδοση Μήνες με Αρνητική Απόδοση 10 Μεγαλύτερες Θέσεις GRF000037009 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως 15/02/2017 χρησιμοποιούσε τον εξής Δείκτη Αναφοράς: Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Γ.Δ.) -0,42 32,14% 19,24% -21,99% 17 19-1 -2-3 -4-5 -6-7 3 Έτη Σωρευτική Απόδοση Μετοχές 94,7% 2,6% Μετοχικά 2,7% TITAN CEMENT CO-PREF ALPHA BANK AE MOTOR OIL (HELLAS) SA 8,1% 8,1% 5,9% Επιπλέον παράγωγα με ονομαστική αξία 4,1% επί του ενεργητικού Διάρθρωση ανά Κλάδο MYTILINEOS HOLDINGS S.A. 5,4% JUMBO SA 5,2% Χρηματοοικονομικά 29,2% OPAP SA 4,8% Καταναλωτικά Αγαθά 20,7% COCA-COLA HBC AG-DI 4,7% Βιομηχανικά 16,6% OBANK ERGASIAS SA 4,5% Διαρκή Αγαθά 10,3% NATIONAL BANK OF GREECE 4,3% Ενέργεια 8,3% FF GROUP 4, Κοινής Ωφελείας 6,3% A/K 3,2% 55,1% Τηλεπικοινωνίες 2,6% Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 78,6% Τεχνολογία 0,1% Συνολικός Αριθμός Τίτλων 47 Διάρθρωση ανά Κράτος Νομισματική Διάρθρωση Ελλάδα Ελβετία Βέλγιο 90,1% 99,5% 4,7% USD 0,5% 2,6% Η καθαρή αξία του ενεργητικού του είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του. 23

ΜΕΤΟΧΙΚΑ SICAV FUNDS NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Υποκεφάλαιο GLOBAL EQUITY (CLASS A) Αυτό το Κεφάλαιο (Fund) έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και εποπτεύεται από την CSSF (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Δουκάτου του Λουξεμβούργου) CSSF Visa: 905/02.06.2003 Επενδυτικός σκοπός του Υποκεφαλαίου είναι, μακροπρόθεσμα, η κεφαλαιακή αύξηση, μέσω επενδύσεων σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν και είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές ανά τον κόσμο. Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κοινές, προνομιούχες μετοχές αλλά και σε μετατρέψιμες ομολογίες των μεγαλύτερων και πιο καταξιωμένων εταιρειών που ανήκουν σε ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας. Πληροφορίες Υποκεφαλαίου Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 2,59 Ημ/νία Έναρξης Θεματοφύλακας 16/01/2004 LU0147414022 NBGGEQA LX EQUITY Societe Generale Bank & Trust, Luxembourg Υποκεφάλαιο 3,83% 13,46% 23,92% Απόδοση Υποκεφαλαίου 3 2 1-1 3 Έτη Σωρευτική Απόδοση Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Υποκεφάλαιο Sharpe Ratio 0,55 Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα 14,42% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 12,65% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -9,07% Μήνες με Θετική Απόδοση 22 Μήνες με Αρνητική Απόδοση 14 10 Μεγαλύτερες Θέσεις Iσοδύναμα 5,5% Μετοχές 94,5% FACEBOOK INC-A MICROSOFT CORP 1,9% 1,6% Διάρθρωση ανά Κλάδο NESTLE SA-REG ALPHABET INC-CL C 1,2% 1,1% Διαρκή Αγαθά 21,7% VISA INC-CLASS A SHARES 1, Χρηματοοικονομικά 20,6% APPLE INC 0,9% Βιομηχανικά 11,1% NOVARTIS AG-REG 0,9% Καταναλωτικά Αγαθά 10,8% HSBC HOLDINGS PLC 0,9% Τηλεπικοινωνίες 9,8% ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 0,9% Τεχνολογία 6,5% BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 0,9% Ενέργεια 6, Πρώτες Ύλες 5,6% 11,4% Κοινής Ωφελείας 2,2% Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 19,3% Διάφορα 0,1% Συνολικός Αριθμός Τίτλων 310 Διάρθρωση ανά Κράτος ΗΠΑ Μεγάλη Βρετανία Γαλλία Ιαπωνία Ελβετία Γερμανία Ολλανδία Σουηδία Δανία Ισπανία Ιταλία Χονγκ Κονγκ Νορβηγία Ιρλανδία Λοιπές Νομισματική Διάρθρωση 39,3% USD 42,2% 10,7% 24,5% 8,5% GBP 11,6% 7,4% JPY 7,5% 6,9% CHF 6,9% 6,8% SEK 3, 3,2% DKK 1,9% 2,6% HKD 1,1% 1,8% NOK 0,8% 1,6% SGD 0,4% 1,6% AUD 0,06% 1, 0,7% 0,6% 1,7% Η καθαρή αξία του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του. Εταιρεία Διαχείρισης: NBG Asset Management Luxembourg S.A. & Διαχειριστής Επενδύσεων: Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 24

ΜΕΤΟΧΙΚΑ SICAV FUNDS NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV-Υποκεφάλαιο OPEAN ALLSTARS (CLASS A) Αυτό το Κεφάλαιο (Fund) έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και εποπτεύεται από την CSSF (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Δουκάτου του Λουξεμβούργου) CSSF Visa :905/02.06.2003 Επενδυτικός σκοπός του Υποκεφαλαίου είναι, μακροπρόθεσμα, η αύξηση του κεφαλαίου του μέσω επενδύσεων σε μετοχές εταιρειών διαφόρων κεφαλαιοποιήσεων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελβετία, Νορβηγία και Ισλανδία και είναι εισηγμένες σε Οργανωμένες Αγορές χωρών του ΟΟΣΑ. Το Υποκεφάλαιο επενδύει σε μετοχές που είναι υποτιμημένες, σχετικά με τις θεωρητικές δίκαιες τιμές, με ισχυρά χρηματοοικονομικά και θεμελιώδη στοιχεία, και επιπλέον στοχεύει να εντοπίσει μετοχές με αναπτυξιακές δυνατότητες. Πληροφορίες Υποκεφαλαίου Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 1,32 Ημ/νία Έναρξης Θεματοφύλακας 31/03/2003 LU0165281881 NBGASTA LX EQUITY Societe Generale Bank & Trust, Luxembourg Υποκεφάλαιο 8,27% 18,44% 11,59% Απόδοση Υποκεφαλαίου 2 15% 1 5% -5% -1-15% 3 Έτη Σωρευτική Απόδοση Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Υποκεφάλαιο Sharpe Ratio 0,24 Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα 16,29% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 11,34% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -8,61% Μήνες με Θετική Απόδοση 19 Μήνες με Αρνητική Απόδοση 17 10 Μεγαλύτερες Θέσεις 5,9% TOTAL SA SAP SE SANOFI BAYER AG-REG BANCO SANTANDER SA SIEMENS AG-REG ALLIANZ SE-REG BASF SE UNILEVER NV-CVA ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 4,5% 3,9% 3,8% Διάρθρωση ανά Κλάδο 3,7% Μετοχές 94,1% 3,6% Χρηματοοικονομικά 21,9% 3,5% Διαρκή Αγαθά 18,9% 3,3% Βιομηχανικά 15,3% 3,3% Καταναλωτικά Αγαθά 9,8% 3, Τηλεπικοινωνίες 6,7% 2,9% Ενέργεια 6, Τεχνολογία 5,9% 35,5% Πρώτες Ύλες 4,9% 56,9% Κοινής Ωφελείας 4,8% Συνολικός Αριθμός Τίτλων 52 Διάρθρωση ανά Κράτος Νομισματική Διάρθρωση Γαλλία Γερμανία Ισπανία Ολλανδία Ιταλία Μεγάλη Βρετανία Βέλγιο Φινλανδία Ελλάδα Ιρλανδία 32,9% 100, 31, 10, 6,5% 4,5% 3, 2,9% 1,2% 1, 1, Η καθαρή αξία του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του. Εταιρεία Διαχείρισης: NBG Asset Management Luxembourg S.A. & Διαχειριστής Επενδύσεων: Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 25

Funds of Funds Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - Fund of Funds Ομολογιακό ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - Fund of Funds Μικτό ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - Fund of Funds Μετοχικό 26

FUNDS OF FUNDS Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE Fund of Funds Ομολογιακό Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 10/654/10.04.2006 Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης, κυρίως από εισόδημα σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένα Ομολογιακά τα οποία επενδύουν κυρίως σε ομολογιακούς τίτλους, πρωτίστως της Ευρωζώνης και δευτερευόντως των λοιπών αγορών (Η.Π.Α., Ασία, κ.α.). Η επιλογή των επιμέρους γίνεται δυναμικά σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποσκοπεί στη διαφοροποίηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στοχεύοντας την καλύτερη σχέση απόδοσης/κινδύνου. Πληροφορίες Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 18,91 Ημ/νία Έναρξης 31/05/2006 DELSBBF GA EQUITY 0,26% 0,2 0,75% Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως 15/02/2017 χρησιμοποιούσε τον εξής Δείκτη Αναφοράς: 9 iboxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 Performance Index (QW1E Index), 1 EONIA Total Return Index. Απόδοση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 16/02/2017 δεν χρησιμοποιεί Δείκτη Αναφοράς. Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Sharpe Ratio Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση Μήνες με Θετική Απόδοση Μήνες με Αρνητική Απόδοση 10 Μεγαλύτερες Θέσεις ISHARES GOVT 1-3YR PICTET- SHORT MT BDS-I DBX II SOVS OZONE 1-3 1C SCHRODER INTL O SHT T-CAC PIONEER SF-EU CURVE 1-3-I BGF- SHORT DUR BOND-ED2 LYX MS1-3Y INV GR DR ETF HELLENIC T-BILL GTB 0 01/05/18 PIONEER SF- CURVE 3-5-IEN DBX II SOVS OZONE 3-5 1C GRF000029006 16,6% 7,6% 6,7% Διάρθρωση ανά Κλάδο 6,5% 6,4% A/K 66,4% 5,5% Κυβερνητικοί Τίτλοι 6,9% 5,1% Χρηματοοικονομικά 1,1% 4,7% Βιομηχανικά 1, 3,6% 2,4% 0,55 0,45% 0,29% -0,26% 19 17 1, 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0, -0,2% -0,4% Ομολογ. 65,3% 3 Έτη Σωρευτική Απόδοση Ισοδύν. 29,3% A/K Διαχ. Διαθ. 1,1% Κυβερν. 2,2% Εταιρ. 2,1% 65,2% Διάρθρωση ανά Κράτος Συνολικός Αριθμός Τίτλων 15 Λουξεμβούργο 41,7% Νομισματική Διάρθρωση Ιρλανδία 18,5% Ελλάδα 9, 10 Γαλλία Κύπρος 5,1% 1,1% Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο επενδύει κυρίως σε ΟΣΕΚΑ ή άλλους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων του στοιχείου ε της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012. 27

FUNDS OF FUNDS Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - Fund of Funds Μικτό Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 10/654/10.04.2006 Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα μέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων μετοχικών (πρωτίστως και κατ έλαχιστο 1) και ομολογιακών (κατ έλαχιστο 1) τα οποία επενδύουν στις διεθνείς αγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη, Ασία, κ.α.). Η επιλογή των επιμέρους γίνεται δυναμικά σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποσκοπεί στη διαφοροποίηση του στοχεύοντας την καλύτερη σχέση απόδοσης/κινδύνου. Πληροφορίες Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 75,76 Ημ/νία Έναρξης 31/05/2006 DELSBYF GA EQUITY -0,15% 3,93% 9,74% Απόδοση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 16/02/2017 δεν χρησιμοποιεί Δείκτη Αναφοράς. Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Sharpe Ratio Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση Μήνες με Θετική Απόδοση Μήνες με Αρνητική Απόδοση 10 Μεγαλύτερες Θέσεις DBX MSCI WORLD 1C ISHARES GOVT 1-3YR NBG INTERNAT-GLOBAL EQUITY-B SCHRODER INTL O SHT T-CAC DBX II SOVS OZONE 1-3 1C PIONEER SF-EU CURVE 1-3-I HELLENIC T-BILL GTB 0 10/06/17 HELLENIC T-BILL GTB 0 10/13/17 HELLENIC T-BILL GTB 0 02/02/18 DELOS MONEY PL-FOR MNY MKT GRF000036001 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως 15/02/2017 χρησιμοποιούσε τον εξής Δείκτη Αναφοράς: 45% MCSI World Euro (MSERWI Index), 45% iboxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 Performance Index (QW1E Index), 1 EONIA Total Return Index (DBDCONIA) 9,7% 9,3% 6,9% Διάρθρωση ανά Κλάδο 6,8% 5,9% A/K 78,5% 5,1% Κυβερνητικοί Τίτλοι 16,6% 4,6% Βιομηχανικά 1,2% 4,1% Τηλεπικοινωνίες 0,8% 3,9% 3,7% 0,58 5,56% 4,08% -3,8 20 16 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 3 Έτη Σωρευτική Απόδοση Ομολογιακά 36,3% Εταιρικά 2,1% Μετοχικά 38,6% 19,4% A/K Διαχείρισης Διαθεσίμων 3,7% Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 60, 85, Συνολικός Αριθμός Τίτλων 37 Νομισματική Διάρθρωση Διάρθρωση ανά Κράτος 100, Λουξεμβούργο Ελλάδα Ιρλανδία Μεγάλη Βρετανία Γαλλία 62,5% 21,5% 12,1% 0,8% 0,3% Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο επενδύει κυρίως σε ΟΣΕΚΑ ή άλλους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων του στοιχείου ε της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012. 28

FUNDS OF FUNDS Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - Fund of Funds Μετοχικό Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 10/654/10.04.2006 Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης, κυρίως από υπεραξία αλλά και από εισόδημα μέσω των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως μετοχικών τα οποία επενδύουν σε μετοχικούς τίτλους κεφαλαιαγορών ανά τον κόσμο (Η.Π.Α., Ευρώπη, Ασία και αναδυόμενες αγορές). Η επιλογή των επιμέρους γίνεται δυναμικά σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποσκοπεί στη διαφοροποίηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στοχεύοντας την καλύτερη σχέση απόδοσης/κινδύνου. Πληροφορίες Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 23,33 Ημ/νία Έναρξης 31/05/2006 DELSBRE GA EQUITY -0,33% 7,72% 19,04% Απόδοση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 16/02/2017 δεν χρησιμοποιεί Δείκτη Αναφοράς. Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Sharpe Ratio Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση Μήνες με Θετική Απόδοση Μήνες με Αρνητική Απόδοση 10 Μεγαλύτερες Θέσεις DBX MSCI WORLD 1C DBX MSCI USA 1C ISHARES S&P 500 PIONEER FUNDS-JAPAN EQ-I NBG INTERNAT-GLOBAL EQUITY-B FRANK MUT-BEACON-I ACCE HELLENIC T-BILL GTB 0 10/06/17 JPM INV-JPM ST DI-CAC FIDELITY FUNDS-AMER-A ACC SCHRODER INTL US LARG CP CEA GRF000045002 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως 15/02/2017 χρησιμοποιούσε τον εξής Δείκτη Αναφοράς: 9 MCSI World Euro (MSERWI Index), 1 EONIA Total Return Index (DBDCONIA) 14,9% 12,7% 10,4% Διάρθρωση ανά Κλάδο 7,1% 7, 87,9% 5,4% Κυβερνητικοί Τίτλοι 6,4% 5,2% 4,9% 4,3% 3,9% 0,57 11,05% 8,53% -7,57% 20 16 25% 2 15% 1 5% 3 Έτη Σωρευτική Απόδοση 12,1% Μετοχικά 87,9% 75,9% Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 94,3% Συνολικός Αριθμός Τίτλων 20 Νομισματική Διάρθρωση Διάρθρωση ανά Κράτος 100, Λουξεμβούργο Ιρλανδία Ελλάδα Γαλλία 69,2% 15,7% 6,4% 3, Η καθαρή αξία του ενεργητικού του είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του. Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο επενδύει κυρίως σε ΟΣΕΚΑ ή άλλους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων του στοιχείου ε της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012. 29

Διαχείρισης Διαθεσίμων Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων FCP FUNDS ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS Διαχείρισης Διαθεσίμων NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP -Υπο Αμοιβαίο Κεφάλαιο MONEY MARKET (Class A) 30

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS Διαχείρισης Διαθεσίμων Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 18/343/28.05.2002 Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και η παροχή αποδόσεων ανάλογων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές. Για την επίτευξη του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου το ενεργητικό του επενδύεται κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και τοποθετείται σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα. Πληροφορίες Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 29,47 Ημ/νία Έναρξης 19/09/2002 GRF000022001 DELPIMM GA EQUITY Απόδοση 3% 2% 3 Έτη Σωρευτική Απόδοση 0,29% 0,39% 2,03% Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως 15/02/2017 χρησιμοποιούσε τον εξής Δείκτη Αναφοράς: EONIA Total Return Index Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο από 16/02/2017 δεν χρησιμοποιεί Δείκτη Αναφοράς. Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Sharpe Ratio Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση Μήνες με Θετική Απόδοση Μήνες με Αρνητική Απόδοση 10 Μεγαλύτερες Θέσεις 4,28 0,16% 0,22% -0,01% 32 4 1% Μετρητών (ΕΓΕΔ) 100, HELLENIC T-BILL 0 10/06/17 HELLENIC T-BILL 0 03/02/18 HELLENIC T-BILL 0 12/08/17 HELLENIC T-BILL 0 11/10/17 HELLENIC T-BILL 0 02/02/18 HELLENIC T-BILL 0 01/05/18 10,2% 10,1% 6,1% Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου (ΕΓΕΔ) 3,4% 3,4% Duration 0,20 1, Απόδοση στη Λήξη 2,11% Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη) 0,20 Τοκομερίδιο 0,0 Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου 34,1% AAA 0, AA- 0, Συνολικός Αριθμός Τίτλων 6 A+ 0, A 0, Διάρθρωση ανά Κράτος A- 0, BBB+ 0, Ελλάδα 34,1% BBB 0, BBB- 0, BB+ 0, BB 0, BB- 0, B+ 0, B- 100, CCC+ 0, Νομισματική Διάρθρωση 10 31

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ NBG International Funds FCP/Υπο Αμοιβαίο Κεφάλαιο MONEY MARKET (Class A) Αυτό το Κεφάλαιο (Fund) έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και εποπτεύεται από την CSSF (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Δουκάτου του Λουξεμβούργου) Επενδυτικός σκοπός του Υποκεφαλαίου είναι να διατηρήσει το κεφάλαιο του και να πετύχει απόδοση σύμφωνα με τα επιτόκια της χρηματαγοράς. Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σύμφωνα με την αρχή της διαφοροποίησης κινδύνου σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις. Πληροφορίες Υποκεφαλαίου Νόμισμα Αναφοράς Ενεργητικό (εκ.) 0,39 Ημ/νία Έναρξης 11/04/2016 LU1389986909 NBGFCMA LX EQUITY Θεματοφύλακας Societe Generale Bank & Trust, Luxembourg Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία Κυβερνητικά * 34,3% 17,4% Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων αποδόσεων για τους επενδυτές. Εταιρικά * 48,3% * Η διάρκεια ως τη λήξη των ομολόγων είναι μικρότερη του ενός έτους 10 Μεγαλύτερες Θέσεις Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου EFSF 0 1/4 10/18/17 GE CAPITAL O FUNDING 5 3/8 01/16/18 COOPERATIEVE RABOBANK UA 4 3/4 01/15/18 FRANCE (GOVT OF) 4 1/4 10/25/17 CCTS EU CTS 0 11/01/18 BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2 1/2 11/15/17 O STABILITY MECHANISM ESM 0 10/17/17 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 12/18/17 BNP PARIBAS 2 7/8 11/27/17 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 6 5/8 03/29/18 Συνολικός Αριθμός Τίτλων 10,4% Duration 0,16 8,2% Απόδοση στη Λήξη -0,45% 8,2% Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη) 0,29 8,1% Τοκομερίδιο 2,63% 8, 8, 7,8% Διάρθρωση ανά Κλάδο 6,5% 5,3% Χρηματοοικονομικά 36,2% 4,2% Κυβερνητικοί Τίτλοι 34,3% Τηλεπικοινωνίες 4,2% 74,6% Κοινής Ωφελείας 4,1% 12 Καταναλωτικά Αγαθά 3,9% Διάρθρωση ανά Κράτος Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου Ολλανδία Γαλλία Ιταλία Λουξεμβούργο Ιρλανδία Υπερεθνικά ΗΠΑ 24,2% AAA 19,1% 13,4% AA 22,4% 12,1% AA+ 0, 10,4% AA- 9,9% 8,2% A+ 9,9% 7,8% A 6,5% 6,5% A- 0, BBB+ 17,6% BBB 14,6% NR 0, Νομισματική Διάρθρωση 10 Εταιρεία Διαχείρισης: NBG Asset Management Luxembourg S.A. & Διαχειριστής Επενδύσεων: Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 32