Κτήσης ( ) Τριµήνου ( )

ΠΡΟΟ ΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε. Ανώνυµος Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ν.1969/91 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:22029/06/Β/90/11, Κοινή Απόφαση Υπ.Εθν.Οικονοµίας&Οικονοµικών 25115/Β.456/21-5-90 Ιδρυτής: πρώην Τράπεζα Εργασίας, Έδρα: Αθήνα E-mail: progressfund@eurobank.gr, Internet site: www.progressfund.gr Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν Χ Α Ρ Τ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Ο Ο Σ - Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ε Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ι Σ Α. Ε. 3 0 / 9 / 2 0 0 3 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου της Ανώνυµης Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΠΡΟΟ ΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε. Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσης ( ) Τιµή Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου ( ) Συνολική Αξία Κτήσης ( ) Συνολική Αξία Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου ( ) ιαφορά Αξίας (Στήλες 5-4) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 2 3 4 5 6 1 ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγµένες στο Χ.Α. ALPHA BANK AE 318.540 15,86 17,78 5.051.121,49 5.663.641,20 612.519,71 EFG EUROBANK ERGASIAS AE 485.284 12,69 13,68 6.157.820,08 6.638.685,12 480.865,04 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 429.990 13,83 17,42 5.947.521,75 7.490.425,80 1.542.904,05 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 100.400 18,31 16,38 1.838.329,60 1.644.552,00-193.777,60 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 82.400 7,03 4,82 579.363,60 397.168,00-182.195,60 ALPHA TRUST MNGR FUND 24.650 2,16 2,00 53.204,60 49.300,00-3.904,60 ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ 51.570 2,35 2,33 121.413,20 120.158,10-1.255,10 ΙΑΣ ΑΕΕΧ 1.200.000 0,69 0,86 824.889,54 1.032.000,00 207.110,46 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕΕΧ 20.000 0,78 0,79 15.594,17 15.800,00 205,83 LAMDA DEVELOPMENT AE 242.040 5,32 3,96 1.287.482,40 958.478,40-329.004,00 ΓΕΚ ΑΕ 41.700 7,39 6,40 308.280,00 266.880,00-41.400,00 ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ (ΚΑ) 117.666 5,46 5,72 642.073,44 673.049,52 30.976,08 ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ 118.500 12,19 14,94 1.445.091,09 1.770.390,00 325.298,91 ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 224.160 5,85 4,60 1.310.656,32 1.031.136,00-279.520,32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ 120.300 4,99 4,86 599.923,95 584.658,00-15.265,95 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ 130.590 4,31 3,92 562.957,80 511.912,80-51.045,00 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS (ΚΟ) 100.000 1,82 2,11 182.148,50 211.000,00 28.851,50 COSMOTE AE 543.000 9,93 9,98 5.390.629,59 5.419.140,00 28.510,41 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ 794.648 5,54 6,12 4.399.345,71 4.863.245,76 463.900,05 ΟΤΕ ΑΕ 665.920 10,24 9,38 6.819.551,91 6.246.329,60-573.222,31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 246.339 5,57 6,78 1.371.961,83 1.670.178,42 298.216,59 ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 510.380 3,14 3,60 1.601.687,30 1.837.368,00 235.680,70 ΕΗ ΑΕ 331.880 16,64 16,72 5.523.668,47 5.549.033,60 25.365,13 ΕΥ ΑΠ ΑΕ 181.000 5,13 5,40 928.924,58 977.400,00 48.475,42 UNISYSTEMS AE 135.360 2,41 2,00 326.217,60 270.720,00-55.497,60 ΕΛΤΑ SINGULAR AE 231.604 2,84 2,02 657.755,36 467.840,08-189.915,28 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ 109.690 14,25 14,42 1.562.720,57 1.581.729,80 19.009,23 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ 59.180 5,09 3,84 301.463,00 227.251,20-74.211,80 HYATT REGENCY AE 120.000 7,59 7,68 911.008,87 921.600,00 10.591,13 ΟΠΑΠ ΑΕ 473.290 10,13 10,48 4.795.179,83 4.960.079,20 164.899,37 Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 170.000 3,02 2,74 513.014,20 465.800,00-47.214,20 ΜΕΤΚΑ ΑΕ 80.000 4,09 3,74 327.235,80 299.200,00-28.035,80 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ 200.000 6,96 5,92 1.392.078,40 1.184.000,00-208.078,40 F.H.L. H.ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΑΒΕΕ 145.416 2,82 2,19 409.781,44 318.461,04-91.320,40 S & B BIOM.OPYKTA 74.322 6,70 6,02 497.957,40 447.418,44-50.538,96 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 30.000 36,38 30,44 1.091.257,77 913.200,00-178.057,77 A.S. COMPANY 73.120 1,80 1,72 131.844,30 125.766,40-6.077,90 ELMEC SPORT ABETE 39.300 2,07 2,13 81.469,20 83.709,00 2.239,80 RIDENCO AE 45.810 1,87 1,30 85.559,40 59.553,00-26.006,40 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ 70.000 3,19 2,83 223.000,00 198.100,00-24.900,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 195.000 3,69 4,16 719.687,80 811.200,00 91.512,20 Χ.ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ ΑΕ 61.670 8,94 8,54 551.398,40 526.661,80-24.736,60 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE 76.000 6,70 8,02 509.200,00 609.520,00 100.320,00 JUMBO AE 54.600 3,39 4,68 185.067,08 255.528,00 70.460,92 NOTOS COM HOLDINGS 141.500 3,06 3,04 432.715,90 430.160,00-2.555,90 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ 60.700 4,33 3,00 262.567,60 182.100,00-80.467,60 ΚΑΕ ΑΕ 127.430 11,70 14,08 1.490.649,56 1.794.214,40 303.564,84 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ 149.449 17,07 16,90 2.551.243,04 2.525.688,10-25.554,94 CHIPITA INTERNATIONAL 190.000 4,04 3,84 767.538,37 729.600,00-37.938,37 COCA-COLA E.E.E. 378.315 13,93 16,56 5.268.126,41 6.264.896,40 996.769,99 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΑΞΕ 106.770 8,37 7,10 893.531,54 758.067,00-135.464,54 GOODY S AE 27.679 14,58 12,84 403.559,82 355.398,36-48.161,46 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 169.785 4,00 3,46 679.379,13 587.456,10-91.923,03 ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠ. ΑΚΙΝ. ΑΕ 70.000 6,11 4,08 428.003,60 285.600,00-142.403,60 J. & P. - ΑΒΑΞ ΑΕ 107.500 5,95 5,12 639.099,97 550.400,00-88.699,97 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 125.000 5,76 5,06 720.000,00 632.500,00-87.500,00 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ) 120.000 2,87 2,17 344.040,80 260.400,00-83.640,80 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 176.190 3,40 5,56 599.046,00 979.616,40 380.570,40 FOLLI - FOLLIE ABEE 280.160 15,35 16,96 4.300.579,09 4.751.513,60 450.934,51 Σύνολο 88.016.618,17 91.436.878,64 3.420.260,47 Μετοχές µη Εισηγµένες Page 1

BARING HELLENIC VENTURES A (Π) 7.700 16,28 16,28 125.360,95 125.360,95 0,00 YAΛOYΡΓIKH BIOM/NIA ΓIOYΛA AE 270.270 3,37 3,37 911.483,81 911.483,81 0,00 HELLAS FLYING DOLPHINS ANE 349.500 3,12 3,12 1.089.732,68 1.089.732,68 0,00 Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠ/ΚΗ ΑΕ 6.777 59,92 59,92 406.100,24 406.100,24 0,00 EFG ΕΥΡΩΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 100.000 2,94 2,94 294.455,45 294.455,45 0,00 Σύνολο 2.827.133,13 2.827.133,13 0,00 Σύνολο Ι.1. 90.843.751,30 94.264.011,77 3.420.260,47 2 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - Ε.Γ.Ε.. ΠΡΟΜΕΤΟΧΟ 4/10/01-04 4.13% 9.683,58 9.683,58 0,00 Σύνολο Ι.2. 9.683,58 9.683,58 0,00 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALLIANZ WORLD EQUITY FUND 155.130,72 1,61 1,76 250.000,00 272.254,41 22.254,41 Σύνολο Ι.3. 250.000,00 272.254,41 22.254,41 4 ΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις EFG EUROBANK ERGASIAS 369.715,06 369.715,06 0,00 CITIBANK 817,12 817,12 0,00 Repos EFG EUROBANK ERGASIAS 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 Σύνολο Ι.4. 6.920.532,18 6.920.532,18 0,00 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 98.023.967,06 101.466.481,94 3.442.514,88 ΙΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ CADBURY SCHWEPPES (Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ - L.S.E.) 10.000 5,95 5,30 59.492,70 52.963,07-6.529,63 Σύνολο 59.492,70 52.963,07-6.529,63 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ VALTOP HOLDINGS LTD (KYΠΡΟΣ) 73.816 1,67 1,67 123.208,18 123.208,18 0,00 Σύνολο 123.208,18 123.208,18 0,00 Σύνολο ΙΙ.1. 182.700,88 176.171,25-6.529,63 2 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ EUROBOND TANEO 3/6/03-13 2.185% 499.750,00 499.750,00 0,00 Σύνολο ΙΙ.2. 499.750,00 499.750,00 0,00 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EFG JAPAN EQUITY (ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ) 955,27 475,92 466,07 454.626,87 445.216,45-9.410,42 EFG EUROPEAN EQUITY (ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ) 13,61 10.613,07 11.065,41 144.475,72 150.633,43 6.157,71 Σύνολο ΙΙ.3. 599.102,59 595.849,88-3.252,71 4 ΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις EFG PRIVATE BANK LUXEMBURG (ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ) 12,45 12,45 0,00 Σύνολο ΙΙ.4. 12,45 12,45 0,00 5 ΛΟΙΠΑ GLOBAL CAPITAL INVESTORS LP (CHANNEL ISLANDS) 905.883,47 815.310,68-90.572,79 GLOBAL CAPITAL INVESTORS LP II (CHANNEL ISLANDS) 1.191.000,00 1.191.000,00 0,00 Σύνολο ΙΙ.5. 2.096.883,47 2.006.310,68-90.572,79 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙV) 3.378.449,39 3.278.094,26-100.355,13 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι) + (ΙΙ) 101.402.416,45 104.744.576,20 3.342.159,75 Page 2

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν Χ Α Ρ Τ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Ο Ο Σ - Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ε Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ι Σ Α. Ε. 3 0 / 9 / 2 0 0 3 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου της Ανώνυµης Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΠΡΟΟ ΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε. Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσης ( ) Τιµή Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου ( ) Συνολική Αξία Κτήσης ( ) Συνολική Αξία Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου ( ) ιαφορά Αξίας (Στήλες 5-4) III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 2 3 4 5 6 4 Stock Repos EEEKSL JUN 2004 1.002 100,00 100,04 100.200,00 100.240,08 40,08 HTOSL JUN 2004 73 100,00 101,05 7.300,00 7.376,65 76,65 PANFSL JUN 2004 1.500 100,00 100,17 150.000,00 150.255,00 255,00 Σύνολο III.4. 257.500,00 257.871,73 371,73 ΙV Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) 257.500,00 257.871,73 371,73 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙΙ) 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙII) + (ΙV) 257.500,00 257.871,73 371,73 Page 3

ΠΡΟΟ ΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε. Ανώνυµος Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ν.1969/91 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:22029/06/Β/90/11, Κοινή Απόφαση Υπ.Εθν.Οικονοµίας&Οικονοµικών 25115/Β.456/21-5-90 Ιδρυτής: πρώην Τράπεζα Εργασίας, Έδρα: Αθήνα E-mail: progressfund@eurobank.gr, Internet site: www.progressfund.gr Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν Τ Η Σ 3 0 / 0 6 / 2 0 0 3 Σύµφωνα µε τον N. 1969/91 (άρθρο 12, παρ. 1 ) ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Ι. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA BANK AE 296,130 14.40 4,265,748.68 15.18 4,495,253.40 EFG EUROBANK ERGASIAS AE 424,284 12.46 5,287,915.08 13.14 5,575,091.76 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ AE 364,990 13.06 4,765,420.76 14.74 5,379,952.60 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35,000 6.51 227,995.00 6.58 230,300.00 ALPHA TRUST MNGR FUND 14,190 1.95 27,605.70 1.99 28,238.10 ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ 34,500 2.34 80,676.50 2.31 79,695.00 ΙΑΣ ΑΕΕΧ 1,202,900 0.69 826,883.02 0.80 962,320.00 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕΕΧ 22,660 0.78 17,668.20 0.79 17,901.40 LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ 242,040 4.06 982,682.40 4.60 1,113,384.00 ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ (Κ) 138,186 5.46 754,045.85 6.76 934,137.36 ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ AΕ 103,100 10.94 1,128,128.00 11.18 1,152,658.00 ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ AΕ 233,220 5.88 1,370,859.19 4.90 1,142,778.00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ 200,000 3.80 760,000.00 3.80 760,000.00 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS (K) 60,000 1.59 95,169.00 1.77 106,200.00 COSMOTE AE 560,000 9.16 5,127,633.20 9.28 5,196,800.00 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑE 634,648 5.45 3,456,337.11 5.78 3,668,265.44 OTE AE 785,920 10.17 7,995,773.06 10.30 8,094,976.00 ΕΛΛHNIKA ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ AE 286,339 5.57 1,594,738.06 5.86 1,677,946.54 ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑEBE 510,380 3.14 1,601,687.30 3.42 1,745,499.60 ΕΗ ΑΕ 331,880 13.76 4,566,611.20 15.70 5,210,516.00 UNISYSTEMS ΑΕ 135,360 2.41 326,217.60 2.14 289,670.40 ΕΛΤΑ SINGULAR ΑΕ 239,604 2.84 680,475.36 2.13 510,356.52 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ 65,000 13.84 899,489.20 13.02 846,300.00 HYATT REGENCY AE 109,730 7.57 831,065.40 7.72 847,115.60 ΟΠΑΠ ΑΕ 113,700 8.69 987,750.37 8.88 1,009,656.00 Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 130,000 2.96 384,941.40 2.98 387,400.00 F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΑΒΕΕ 100,416 2.83 284,431.44 2.50 251,040.00 ΑΕΕ ΑΡΓΥΡ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ 181,902 6.70 1,218,743.40 6.80 1,236,933.60 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (Κ) 72,690 36.38 2,644,117.58 31.52 2,291,188.80 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 210,000 3.54 744,149.80 3.62 760,200.00 JUMBO AE 56,110 3.06 171,850.40 3.08 172,818.80 ΚΑΕ ΑΕ 120,000 10.75 1,289,950.00 11.02 1,322,400.00 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ 247,749 13.03 3,228,428.19 14.58 3,612,180.42 CHIPITA INTERNATIONAL 269,380 4.04 1,088,207.82 3.72 1,002,093.60 COCA-COLA E.E.E. 298,315 13.33 3,976,407.21 14.54 4,337,500.10 GOODY S AΕ 62,949 14.58 917,796.42 15.00 944,235.00 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 170,335 4.00 681,579.90 4.30 732,440.50 ΑΕΓΕΚ ΑΕ (Κ) 129,220 1.85 239,057.00 1.51 195,122.20 ΑΚΤΩΡ AΤΕ 325,554 5.76 1,875,191.04 4.98 1,621,258.92 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 356,620 3.40 1,212,508.00 3.54 1,262,434.80 FOLLI-FOLLIE AΒΕΕ 362,090 15.35 5,558,240.60 13.30 4,815,797.00 ΣΥΝΟΛΟ (1) 74,174,175.44 76,020,055.46

ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑRING HELL.VENTURES A' (Π) 7,700 16.28 125,360.95 16.28 125,360.95 Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠ/ΚΗ Α.Ε. 6,777 59.92 406,100.24 59.92 406,100.24 ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. 270,270 3.37 911,483.81 3.37 911,483.81 EFG ΕΥΡΩΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. 100,000 2.94 294,455.45 2.94 294,455.45 HELLAS FLYING DOLPHINS Α.Ν.Ε. 349,500 3.12 1,089,732.68 3.12 1,089,732.68 ΣΥΝΟΛΟ (2) 2,827,133.13 2,827,133.13 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (1) + (2) 77,001,308.57 78,847,188.59 Α Μ Ο Ι Β Α Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ALLIANZ WORLD EQUITY FUND 155,130.72 1.61 250,000.00 1.75 271,447.73 ΣΥΝΟΛΟ (3) 250,000.00 271,447.73 Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ ΠΡΟΜΕΤΟΧΟ 4/10/01-04 4.13% 100.00 24,412.21 100.00 24,412.21 ΣΥΝΟΛΟ (4) 24,412.21 24,412.21 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 77,275,720.78 79,143,048.53 (1)+(2)+(3)+(4) ΙΙ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ M E T O X E Σ Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ CADBURY SCHWEPPES 10,000 3.87 59,492.70 3.58 51,644.55 ΣΥΝΟΛΟ (5) 59,492.70 51,644.55 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ ΝΟΚΙΑ (ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ) 30,000 14.59 437,754.00 14.34 430,200.00 PUMA (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 5,500 88.62 487,433.75 86.50 475,750.00 ADIDAS (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 2,000 73.52 147,049.00 74.47 148,940.00 BNP PARIBAS (ΓΑΛΛΙΑ) 4,000 42.71 170,820.00 44.25 177,000.00 ΣΥΝΟΛΟ (6) 1,243,056.75 1,231,890.00 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ VALTOP HOLDINGS LTD 73,816 1.67 123,208.18 1.67 123,208.18 ΣΥΝΟΛΟ (7) 123,208.18 123,208.18 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ(5)+(6)+(7) 1,425,757.63 1,406,742.73 V EN T U R E C A P I T A L Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ GLOBAL CAPITAL INVESTORS L.P. 905,883.47 831,364.31 GLOBAL CAPITAL INVESTORS ΙΙ L.P. 1,133,000.00 1,133,000.00 ΣΥΝΟΛΟ (8) 2,038,883.47 1,964,364.31 Μ Ε Ρ Ι Ι Α A / K Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ EFG EMERGING MARKETS 856.61 510.19 416,740.63 606.46 454,626.87 EFG EUROPEAN EQUITY 13.61 10,613.07 144,475.72 11,065.41 150,633.43 ΣΥΝΟΛΟ (9) 561,216.35 605,260.30 Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ EUROBOND TANEO 3/6/03-13 2.185% 50.00 499,750.00 50.00 499,750.00 EUROBOND 23/10/01-31/1/05 2.90% 100.00 1,500,000.00 100.00 1,500,000.00 ΣΥΝΟΛΟ (10) 1,999,750.00 1,999,750.00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10) 6,025,607.45 5,976,117.34 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν 83,301,328.23 85,119,165.87 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)

ΠΡΟΟ ΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε. Ανώνυµος Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ν.1969/91 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:22029/06/Β/90/11, Κοινή Απόφαση Υπ.Εθν.Οικονοµίας&Οικονοµικών 25115/Β.456/21-5-90 Ιδρυτής: πρώην Τράπεζα Εργασίας, Έδρα: Αθήνα E-mail: progressfund@eurobank.gr, Internet site: www.progressfund.gr Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν Τ Η Σ 3 1 / 0 3 / 2 0 0 3 Σύµφωνα µε τον N. 1969/91 (άρθρο 12, παρ. 1 ) ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Ι. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA TΡΑΠΕΖΑ A.E. 79,070 11.50 909,305.00 9.96 787,537.20 TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 291,254 10.94 3,185,001.60 9.12 2,656,236.48 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 51,935 13.50 701,122.50 9.04 469,492.40 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 45,000 0.83 37,409.00 0.79 35,550.00 ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. 445,690 0.53 235,812.22 0.57 254,043.30 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 242,040 4.06 982,682.40 3.38 818,095.20 ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (Κ) 156,466 5.46 854,304.36 4.84 757,295.44 ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ A.E. 51,000 6.26 319,240.60 6.18 315,180.00 ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ A.E. 126,720 6.14 777,880.00 5.32 674,150.40 COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 94,290 9.38 884,440.20 8.92 841,066.80 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. 688,138 5.45 3,752,091.76 5.02 3,454,452.76 O.T.E. A.E. 253,920 10.04 2,550,397.80 8.40 2,132,928.00 ΕΛΛHNIKA ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. 266,339 5.54 1,475,518.06 4.82 1,283,753.98 ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 506,880 3.14 1,591,603.20 2.60 1,317,888.00.Ε.Η. Α.Ε. 195,130 13.82 2,695,777.40 13.18 2,571,813.40 UNISYSTEMS Α.Ε. 135,360 2.41 326,217.60 1.68 227,404.80 ΕΛΤΑ SINGULAR A.E.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 239,604 2.84 680,475.36 1.25 299,505.00 Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 105,700 8.65 914,205.17 7.64 807,548.00 F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 95,416 2.84 270,981.44 1.73 165,069.68 ΗΡΑΚΛΗΣ A.Γ.Ε.Τ. 51,951 6.08 315,862.08 5.06 262,872.06 ΤΙΤΑΝ Α.Ε.Τ. (K) 192,290 36.46 7,010,893.40 30.02 5,772,545.80 ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 157,749 11.88 1,873,399.00 11.34 1,788,873.66 CHIPITA INTERNATIONAL S.A. 1,148,690 4.04 4,640,707.60 3.22 3,698,781.80 COCA-COLA E.E.E. A.E. 341,555 13.24 4,522,188.20 11.66 3,982,531.30 GOODYS A.E. 65,449 14.58 954,246.42 13.70 896,651.30 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 167,235 3.14 525,117.90 2.85 476,619.75 ΑΕΓΕΚ (Κ) 129,220 1.85 239,057.00 0.87 112,421.40 ΑΚΤΩΡ A.Τ.E. 564,054 5.76 3,248,951.04 5.20 2,933,080.80 ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 356,620 3.40 1,212,508.00 2.67 952,175.40 Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ 181,902 6.70 1,218,743.40 6.38 1,160,534.76 FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. 315,090 16.12 5,079,250.80 10.94 3,447,084.60 Γ.Ε.Κ. Α.Ε. 177,320 3.92 695,094.40 3.14 556,784.80 ΣΥΝΟΛΟ (1) 54,680,484.91 45,909,968.27 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑRING HELL.VENTURES A' (Π) 7,700 16.28 125,360.95 16.28 125,360.95 Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠ/ΚΗ Α.Ε. 6,777 59.92 406,100.24 59.92 406,100.24 ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. 270,270 3.37 911,483.81 3.37 911,483.81

EFG ΕΥΡΩΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. 100,000 2.94 294,455.45 2.94 294,455.45 HELLAS FLYING DOLPHINS Α.Ν.Ε. 349,500 3.12 1,089,732.68 3.12 1,089,732.68 ΣΥΝΟΛΟ (2) 2,827,133.13 2,827,133.13 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 57,507,618.04 48,737,101.40 (1)+(2) Α Μ Ο Ι Β Α Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ALLIANZ WORLD EQUITY FUND 155,130.72 1.61 250,000.00 1.60 248,690.05 ΣΥΝΟΛΟ (3) 250,000.00 248,690.05 Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ ΠΡΟΜΕΤΟΧΟ 4/10/01-04 4.13% 100.00 24,412.21 100.00 24,412.21 ΑΓΡΟΜΕΤΟΧΟ 22/5/00-03 6.60% 100.00 160,241.72 100.00 160,241.72 ΣΥΝΟΛΟ (4) 184,653.93 184,653.93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 57,942,271.97 49,170,445.38 (1)+(2)+(3)+(4) ΙΙ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ M E T O X E Σ Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ CADBURY SCHWEPPES 10,000 5.95 59,492.70 3.35 48,578.89 ΣΥΝΟΛΟ (5) 59,492.70 48,578.89 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ VALTOP HOLDINGS LTD 73,816 1.67 123,208.18 1.67 123,208.18 ΣΥΝΟΛΟ (6) 123,208.18 123,208.18 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 182,700.88 171,787.07 (5)+(6) V EN T U R E C A P I T A L Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ GLOBAL CAPITAL INVESTORS L.P. 905,883.47 871,959.61 GLOBAL CAPITAL INVESTORS ΙΙ L.P. 1,110,000.00 1,110,000.00 ΣΥΝΟΛΟ (7) 2,015,883.47 1,981,959.61 Μ Ε Ρ Ι Ι Α A / K Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ EFG EMERGING MARKETS 856.61 486.50 416,740.63 509.82 400,843.46 EFG EUROPEAN EQUITY 13.61 10,613.07 144,475.72 10,613.07 128,240.18 ΣΥΝΟΛΟ (8) 561,216.35 529,083.64 Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ EFG HELLAS PLC 12M NOTE 10/6/02-03 20.00 1,000,000.00 20.00 1,000,000.00 EUROBOND 23/10/01-31/1/05 3.58% 100.00 1,500,000.00 100.00 1,500,000.00 ΣΥΝΟΛΟ (9) 2,500,000.00 2,500,000.00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (5)+(6)+(7)+(8)+(9) 5,259,800.70 5,182,830.32 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν 63,202,072.67 54,353,275.70 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)

THE GREEK PROGRESS FUND S.A. Societe Anonyme (Closed-End Investment Company) Registration Number 22029/06/B/90/11 Joint Decision of the Ministries of National Economy & Finance 25115/B.456/21-5-90 Founder: ex ERGOBANK - Head Office in Athens E-mail: progressfund@eurobank.gr, Internet site: www.progressfund.gr Τ Α Β L E O F I N V E S T M E N T S A T 3 1 / 1 2 / 2 0 0 2 Pursuant to L. 1969/91 (article 12, par. 1) ACQUISITION COST CURRENT VALUE PER UNIT TOTAL PER UNIT TOTAL QUANTITY EURO EURO EURO EURO Ι. INVESTMENTS IN DOMESTIC SECURITIES SHARES LISTED ON THE ATHENS STOCK EXCHANGE ALPHA BANK 215,810 20.52 4,428,421.20 11.50 2,481,815.00 EFG EUROBANK ERGASIAS 201,254 15.35 3,089,708.30 11.20 2,254,044.80 NATIONAL BANK OF GREECE 101,935 27.05 2,757,341.75 13.50 1,376,122.50 ETHNIKI GENERAL INSURANCE 51,120 10.20 521,424.00 2.95 150,804.00 AGRICULTURAL INSURANCE 87,408 19.53 1,706,641.20 4.86 424,802.88 LAMDA DEVELOPMENT 242,040 6.12 1,481,284.80 4.06 982,682.40 DELTA HOLDINGS (CR) 156,466 8.34 1,304,926.44 5.46 854,304.36 HELL.EXCHANGES 150,000 5.66 849,097.88 2.54 381,000.00 ATTICA ENTERPRISES HOLDING 298,229 5.03 1,500,091.87 2.47 736,625.63 XATZIIOANNOU (CR) 526,670 2.92 1,537,876.40 1.08 568,803.60 COSMOTE - MOBILE TEL. 273,120 10.66 2,911,749.80 9.38 2,561,865.60 VODAFONE-PANAFON 621,138 5.92 3,676,966.58 5.52 3,428,681.76 HELLENIC TELECOM. 472,650 18.13 8,571,163.08 10.50 4,962,825.00 HELLENIC PETROLEUM 339,429 7.07 2,399,763.03 5.54 1,880,436.66 PETROLA HELLAS 506,880 5.05 2,559,744.00 3.14 1,591,603.20 ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE 78,190 6.30 492,968.40 3.62 283,047.80 LOGIC DATA INFORMATION SYSTEMS 207,121 2.76 571,653.96 1.04 215,405.84 UNISYSTEMS S.A. 135,360 4.50 609,017.45 2.41 326,217.60 DELTA SINGULAR 239,604 4.18 1,001,917.64 2.84 680,475.36 INTRALOT 23,030 15.85 365,047.58 12.04 277,281.20 ALOUMINIUM OF GREECE 29,890 35.18 1,051,530.20 17.62 526,661.80 ELVAL ALUM.PROCESS. 59,778 3.80 227,156.40 1.60 95,644.80 HALKOR 155,946 4.44 692,400.24 1.27 198,051.42 ARCADIA METAL IND.C.ROKAS SA(CR) 176,730 7.22 1,275,175.20 3.74 660,970.20 F.H.L. KIRIAKIDIS S.A. 95,416 3.79 361,609.20 2.84 270,981.44 HERACLES GENERAL CEMENT 51,951 12.66 657,699.66 6.08 315,862.08 ΤΙΤΑΝ CEMENT Co. (CR) 209,990 38.62 8,110,737.62 36.46 7,656,235.40 ALFA-BETA VASSILOPOULOS 163,878 10.92 1,790,052.00 8.44 1,383,130.32 GERMANOS IND. & COM. Co. 157,749 11.09 1,748,879.81 11.00 1,735,239.00 CHIPITA INTERNATIONAL 1,148,690 8.59 9,864,479.00 4.04 4,640,707.60 ELAIS OLEAGINOUS PROD. 43,150 18.67 805,610.50 14.70 634,305.00 COCA-COLA E.E.E. 391,565 15.30 5,990,794.35 13.24 5,184,320.60 GOODY'S 65,449 15.48 1,013,330.09 14.58 954,246.42 GREGORY S MIKROGEVMATA 167,235 9.12 1,525,061.80 3.14 525,117.90 AEGEK (CR) 434,220 3.49 1,513,711.00 1.85 803,307.00 AKTOR 654,254 8.47 5,541,531.38 5.76 3,768,503.04 TERNA S.A. 356,620 4.60 1,639,749.60 3.40 1,212,508.00 SILVER & BARYTE ORES MINING 181,902 8.53 1,551,624.06 6.70 1,218,743.40 EURODRIP 137,380 3.78 519,296.40 2.85 391,533.00 FOLLI-FOLLIE S.A. 315,090 19.99 6,299,562.33 16.12 5,079,250.80 GEN. CONSTRUCTION Co. 177,320 5.35 948,187.80 3.92 695,094.40 FASHION BOX HELLAS Α.Ε. 710 4.70 3,337.00 4.70 3,337.00 TOTAL (1) 95,468,321.00 64,372,595.81 SHARES NOT LISTED ON THE ATHENS STOCK EXCHANGE

ΒΑRING HELL.VENTURES A' (P) 7,700 1.07 8,217.17 16.28 125,360.95 I. BOUTARIS & SON WINERY S.A. 6,777 54.76 371,119.06 59.92 406,100.24 YIOULA GROUP OF COMPANIES 270,270 5.43 1,467,349.96 3.37 911,483.81 EFG EUROINVESTMENT DEVELOPMENT S. 100,000 2.93 293,470.29 2.94 294,455.45 HELLAS FLYING DOLPHINS 349,500 8.28 2,895,451.21 3.12 1,089,732.68 TOTAL (2) 5,035,607.69 2,827,133.13 TOTAL OF DOMESTIC SHARES 100,503,928.69 67,199,728.94 (1)+(2) GREEK GOVERNMENT BONDS G.G.B. CONV. 4/10/01-04 4.13% 100.00 24,412.21 100.00 24,412.21 G.G.B. CONV. 22/5/00-03 6.60% 100.00 160,241.72 100.00 160,241.72 TOTAL (3) 184,653.93 184,653.93 GRAND TOTAL OF DOMESTIC INVESTMENTS 100,688,582.62 67,384,382.87 (1)+(2)+(3) ΙΙ. INVESTMENTS ABROAD FOREIGN SHARES SHARES LISTED ON NON EURO ZONE STOCK EXCHANGES ALLIED DOMECQ 10,000.00 6.06 60,593.47 3.97 61,029.98 CADBURY SCHWEPPES 10,000.00 5.94 59,423.71 3.87 59,492.70 DIAGEO 30,000.00 10.53 316,006.93 6.75 311,299.00 TOTAL (4) 436,024.11 431,821.68 SHARES LISTED ON EURO ZONE STOCK EXCHANGES E.ON 10,000.00 41.62 416,200.00 38.45 384,500.00 TOTAL (5) 416,200.00 384,500.00 FOREIGN SHARES NOT LISTED VALTOP HOLDINGS LTD 73,816 5.18 382,169.97 1.67 123,208.18 TOTAL (6) 382,169.97 123,208.18 TOTAL OF INVESTMENTS ABROAD 1,234,394.08 939,529.86 (4)+(5)+(6) FOREIGN VENTURE CAPITAL GLOBAL CAPITAL INVESTORS L.P. 1,077,953.02 905,883.47 GLOBAL CAPITAL INVESTORS II L.P. 1,053,000.00 1,053,000.00 TOTAL (7) 2,130,953.02 1,958,883.47 FOREIGN MUTUAL FUNDS EFG EMERGING MARKETS 856.61 582.54 499,010.14 510.19 416,740.63 EFG EUROPEAN EQUITY 13.61 14,690.98 199,988.31 10,613.07 144,475.72 TOTAL (8) 698,998.45 561,216.35 FOREIGN BONDS EFG HELLAS PLC 12M NOTE 10/6/02-03 20.00 1,000,000.00 20.00 1,000,000.00 EUROBOND 23/10/01-31/1/05 3.58% 100.00 1,500,000.00 100.00 1,500,000.00 TOTAL (9) 2,500,000.00 2,500,000.00 TOTAL OF INVESTMENTS ABROAD 6,564,345.55 5,959,629.68 (4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9) G R A N D T O T A L O F I N V E S T M E N T S 107,252,928.17 73,344,012.55 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)

ΠΡΟΟ ΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε. Ανώνυµος Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ν.1969/91 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:22029/06/Β/90/11, Κοινή Απόφαση Υπ.Εθν.Οικονοµίας&Οικονοµικών 25115/Β.456/21-5-90 Ιδρυτής: πρώην Τράπεζα Εργασίας, Έδρα: Αθήνα E-mail: progressfund@eurobank.gr, Internet site: www.progressfund.gr Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν Τ Η Σ 3 0 / 0 9 / 2 0 0 2 Σύµφωνα µε τον N. 1969/91 (άρθρο 12, παρ. 1 ) ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Ι. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA TΡΑΠΕΖΑ A.E. 215,810 20.52 4,428,421.20 12.00 2,589,720.00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 101,935 27.05 2,757,341.75 15.72 1,602,418.20 TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 201,254 15.35 3,089,708.30 12.00 2,415,048.00 ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.ΕΛΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ.ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 61,120 10.20 623,424.00 5.00 305,600.00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.E.E.Γ.Α. 87,408 19.53 1,706,641.20 4.28 374,106.24 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 80,680 10.36 835,844.80 4.18 337,242.40 ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (Κ) 156,466 8.34 1,304,926.44 5.34 835,528.44 EΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ. 150,000 5.66 849,097.88 2.86 429,000.00 ΕΠΙΧEΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 298,229 5.03 1,500,091.87 2.91 867,846.39 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.ΣΥΜΜ.& ΠΑΡ.ΥΠΗΡ.(Κ) 526,670 2.92 1,537,876.40 1.33 700,471.10 COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 273,120 10.66 2,911,749.80 8.40 2,294,208.00 O.T.E. A.E. 472,650 18.13 8,571,163.08 11.42 5,397,663.00 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. 621,138 5.92 3,676,966.58 4.54 2,819,966.52 ΕΛΛHNIKA ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. 339,429 7.07 2,399,763.03 5.98 2,029,785.42 ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 506,880 5.05 2,559,744.00 3.56 1,804,492.80 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 78,190 6.30 492,968.40 3.68 287,739.20 LOGIC DATA INFORMATION SYSTEMS A.E. 207,121 2.76 571,653.96 1.16 240,260.36 UNISYSTEMS Α.Ε. 135,360 4.50 609,017.45 3.92 530,611.20 ΕΛΤΑ SINGULAR A.E.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 239,604 4.18 1,001,917.64 3.24 776,316.96 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 40,780 14.99 611,285.00 15.30 623,934.00 ΟΠΑΠ Α.Ε. 54,000 9.81 529,624.80 9.68 522,720.00 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ A.E. 82,750 4.59 379,822.50 4.02 332,655.00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 29,890 35.18 1,051,530.20 18.78 561,334.20 ΕΛΒΑΛ A.E.BIOM/ΝΙΑ EΠΕΞΕΡΓ.ΑΛΟΥΜ. 59,778 3.80 227,156.40 1.92 114,773.76 ΧΑΛΚΟΡ A.E. 155,946 4.44 692,400.24 1.95 304,094.70 ΜΕΤΑΛ. ΑΡΚΑ ΙΑΣ Χ. ΡΟΚΑΣ (Κ) 176,730 7.22 1,275,175.20 4.42 781,146.60 F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 75,416 3.86 290,829.20 3.24 244,347.84 ΗΡΑΚΛΗΣ A.Γ.Ε.Τ. 51,951 12.66 657,699.66 8.10 420,803.10 ΤΙΤΑΝ Α.Ε.Τ. (K) 235,990 38.81 9,158,788.98 36.34 8,575,876.60 ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 163,878 10.92 1,790,052.00 7.76 1,271,693.28 ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 222,049 10.35 2,297,512.55 10.34 2,295,986.66 CHIPITA INTERNATIONAL S.A. 1,148,690 8.59 9,864,479.00 4.76 5,467,764.40 ΕΛΑΙΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓ.ΕΠΙΧ. 43,150 18.67 805,610.50 15.60 673,140.00 COCA-COLA E.E.E. A.E. 321,195 15.58 5,005,677.35 14.74 4,734,414.30 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. 12,630 15.46 195,246.00 16.72 211,173.60 GOODYS A.E. 65,449 15.48 1,013,330.09 12.82 839,056.18 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 167,235 9.12 1,525,061.80 6.32 1,056,925.20 ΑΕΓΕΚ (Κ) 434,220 3.49 1,513,711.00 2.37 1,029,101.40 ΑΚΤΩΡ A.Τ.E. 654,254 8.47 5,541,531.38 5.30 3,467,546.20 Γ.Ε.Κ. Α.Ε. 177,320 5.35 948,187.80 3.60 638,352.00 ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 291,620 4.79 1,395,741.80 3.76 1,096,491.20 Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ 181,902 8.53 1,551,624.06 6.84 1,244,209.68 ΕURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. 137,380 3.78 519,296.40 2.83 388,785.40 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.- ΡΟΜΕΑΣ 36,000 3.89 140,040.00 1.33 47,880.00 FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. 315,090 19.99 6,299,562.33 15.14 4,770,462.60 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. 80,680 0.00 0.00 0.02 1,613.60 ΣΥΝΟΛΟ (1) 96,709,294.02 68,354,305.73

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑRING HELL.VENTURES A' (Π) 7,700 1.07 8,217.17 1.07 8,217.17 Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠ/ΚΗ Α.Ε. 6,777 54.76 371,119.06 54.76 371,119.06 ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. 270,270 5.43 1,467,349.96 5.43 1,467,349.96 EFG ΕΥΡΩΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. 100,000 2.93 293,470.29 2.93 293,470.29 HELLAS FLYING DOLPHINS Α.Ν.Ε. 349,500 8.28 2,895,451.21 8.28 2,895,451.21 ΣΥΝΟΛΟ (2) 5,035,607.69 5,035,607.69 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 101,744,901.71 73,389,913.42 (1)+(2) Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Ο.Ε. 14/8/96-03 5.22% 100.00 1,349,963.32 101.79 1,374,127.66 ΠΡΟΜΕΤΟΧΟ 4/10/01-04 4.13% 100.00 24,412.21 100.00 24,412.21 ΑΓΡΟΜΕΤΟΧΟ 22/5/00-03 6.60% 100.00 160,241.72 100.00 160,241.72 ΣΥΝΟΛΟ (3) 1,534,617.25 1,558,781.59 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 103,279,518.96 74,948,695.01 (1)+(2)+(3) ΙΙ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ EFG HELLAS PLC 12M NOTE 10/6/02-03 20.00 1,000,000.00 20.00 1,000,000.00 EUROBOND 23/10/01-31/1/05 3.58% 100.00 1,500,000.00 100.00 1,500,000.00 EUROBOND 19/12/01-11 5.214% 100.00 1,006,500.00 100.00 1,006,500.00 ΣΥΝΟΛΟ (4) 3,506,500.00 3,506,500.00 Μ Ε Ρ Ι Ι Α A / K Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ EFG EMERGING MARKETS 856.61 582.54 499,010.14 473.83 411,652.55 EFG EUROPEAN EQUITY 13.61 14,690.98 199,988.31 10,479.53 142,657.84 ΣΥΝΟΛΟ (5) 698,998.45 554,310.39 Λ Ο Ι Π Α Χ Ρ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Α Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ VALTOP HOLDINGS LTD 73,816 5.18 382,169.97 5.18 382,169.97 GLOBAL CAPITAL INVESTORS L.P. 1,077,953.02 963,488.84 GLOBAL CAPITAL INVESTORS ΙΙ L.P. 1,053,000.00 1,053,000.00 ΣΥΝΟΛΟ (6) 2,513,122.99 2,398,658.81 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (4)+(5)+(6) 6,718,621.44 6,459,469.20 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν 109,998,140.40 81,408,164.21 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

ΠΡΟΟ ΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε. Ανώνυµος Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ν.1969/91 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:22029/06/Β/90/11, Κοινή Απόφαση Υπ.Εθν.Οικονοµίας&Οικονοµικών 25115/Β.456/21-5-90 Ιδρυτής: πρώην Τράπεζα Εργασίας, Έδρα: Αθήνα E-mail: progressfund@eurobank.gr, Internet site: www.progressfund.gr Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν Τ Η Σ 3 0 / 0 6 / 2 0 0 2 Σύµφωνα µε τον N. 1969/91 (άρθρο 12, παρ. 1 ) ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Ι. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA TΡΑΠΕΖΑ A.E. 215,810 20.52 4,428,421.20 14.50 3,129,245.00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 101,935 27.05 2,757,341.75 21.54 2,195,679.90 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 56,264 38.05 2,140,845.20 21.80 1,226,555.20 TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 201,254 15.35 3,089,708.30 14.20 2,857,806.80 ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.ΕΛΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ.ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 61,120 10.20 623,424.00 7.26 443,731.20 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.E.E.Γ.Α. 87,408 19.53 1,706,641.20 8.10 708,004.80 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 80,680 10.36 835,844.80 8.00 645,440.00 ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (Κ) 156,466 8.34 1,304,926.44 7.12 1,114,037.92 EΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ. 150,000 5.66 849,097.88 4.62 693,000.00 ΕΠΙΧEΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 298,229 5.03 1,500,091.87 3.58 1,067,659.82 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.ΣΥΜΜ.& ΠΑΡ.ΥΠΗΡ.(Κ) 526,670 2.92 1,537,876.40 1.95 1,027,006.50 COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 212,120 11.10 2,355,414.00 10.16 2,155,139.20 O.T.E. A.E. 472,650 18.13 8,571,163.08 16.00 7,562,400.00 ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 621,138 5.92 3,676,966.58 5.12 3,180,226.56 ΕΛΛHNIKA ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. 339,429 7.07 2,399,763.03 6.18 2,097,671.22 ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 506,880 5.05 2,559,744.00 3.80 1,926,144.00 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 78,190 6.30 492,968.40 5.30 414,407.00 LOGIC DATA INFORMATION SYSTEMS A.E. 207,121 2.76 571,653.96 1.82 376,960.22 ΕΛΤΑ SINGULAR A.E.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 239,604 4.18 1,001,917.64 3.38 809,861.52 UNISYSTEMS Α.Ε. 135,360 4.50 609,017.45 4.60 622,656.00 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ A.E. 82,750 4.59 379,822.50 4.18 345,895.00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 29,890 35.18 1,051,530.20 28.06 838,713.40 ΕΛΒΑΛ A.E.BIOM/ΝΙΑ EΠΕΞΕΡΓ.ΑΛΟΥΜ. 59,778 3.80 227,156.40 2.75 164,389.50 Μ. Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 129,785 5.33 691,557.56 5.88 763,135.80 ΧΑΛΚΟΡ A.E. 155,946 4.44 692,400.24 3.30 514,621.80 ΜΕΤΑΛ. ΑΡΚΑ ΙΑΣ Χ. ΡΟΚΑΣ (Κ) 93,420 8.09 755,811.80 7.02 655,808.40 F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 8,700 4.49 39,078.00 4.74 41,238.00 ΗΡΑΚΛΗΣ A.Γ.Ε.Τ. 51,951 12.66 657,699.66 11.62 603,670.62 ΤΙΤΑΝ Α.Ε.Τ. (K) 228,360 39.32 8,978,107.41 39.66 9,056,757.60 ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 126,060 14.20 1,790,052.00 10.30 1,298,418.00 ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 368,459 10.35 3,812,398.03 11.28 4,156,217.52 CHIPITA INTERNATIONAL S.A. 1,145,680 8.59 9,841,928.80 8.32 9,532,057.60 ΕΛΑΙΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓ.ΕΠΙΧ. 43,150 18.67 805,610.50 14.54 627,401.00 COCA-COLA E.E.E. A.E. 439,090 15.93 6,994,703.70 17.14 7,526,002.60 GOODYS A.E. 65,449 15.48 1,013,330.09 13.38 875,707.62 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 96,490 13.75 1,326,461.80 13.70 1,321,913.00 ΑΕΓΕΚ (Κ) 394,220 3.52 1,388,141.00 3.20 1,261,504.00 ΑΚΤΩΡ A.Τ.E. 654,254 8.47 5,541,531.38 5.38 3,519,886.52 ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 60,040 4.90 293,921.00 5.10 306,204.00 Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ 181,902 8.53 1,551,624.06 6.28 1,142,344.56 ΕURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. 137,380 3.78 519,296.40 3.04 417,635.20 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.- ΡΟΜΕΑΣ 36,000 3.89 140,040.00 2.48 89,280.00 FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. 258,590 20.62 5,331,761.13 19.30 4,990,787.00 ΣΥΝΟΛΟ (1) 96,836,790.84 84,303,221.60 ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑRING HELL.VENTURES A' (Π) 7,700 1.07 8,217.17 1.07 8,217.17 Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠ/ΚΗ Α.Ε. 6,777 54.76 371,119.06 54.76 371,119.06 MYΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 948,291 1.17 1,113,180.92 1.17 1,113,180.92 ΤΡΟΦΟ ΟΜΙΚΗ Α.Ε. 6,188 13.81 85,471.37 13.81 85,471.37 ΜΙ ΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 21,381 0.00 1.00 0.00 1.00 EURODRINKS A.E. 31,100 0.00 1.00 0.00 1.00 ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠ/ΚΗ Α.Ε. 606 47.78 28,955.95 47.78 28,955.95 ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. 270,270 5.43 1,467,349.96 5.43 1,467,349.96 EFG ΕΥΡΩΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. 100,000 2.93 293,470.29 2.93 293,470.29 HELLAS FLYING DOLPHINS Α.Ν.Ε. 349,500 8.28 2,895,451.21 8.28 2,895,451.21 ΣΥΝΟΛΟ (2) 6,263,217.93 6,263,217.93 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 103,100,008.77 90,566,439.53 (1)+(2) Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Ο.Ε. 14/8/96-03 5.58% 100.00 1,349,963.32 101.60 1,371,562.73 ΠΡΟΜΕΤΟΧΟ 4/10/01-04 4.13% 100.00 87,907.71 100.00 87,907.71 ΑΓΡΟΜΕΤΟΧΟ 22/5/00-03 6.60% 100.00 160,241.72 100.00 160,241.72 ΣΥΝΟΛΟ (3) 1,598,112.75 1,619,712.16 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 104,698,121.52 92,186,151.69 (1)+(2)+(3) ΙΙ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ EFG HELLAS PLC 12M NOTE 10/6/02-03 20.00 1,000,000.00 20.00 1,000,000.00 EUROBOND 23/10/01-31/1/05 3.58% 100.00 1,500,000.00 100.00 1,500,000.00 EUROBOND 19/12/01-11 5.365% 100.00 1,006,500.00 100.00 1,006,500.00 ΣΥΝΟΛΟ (4) 3,506,500.00 3,506,500.00 Μ Ε Ρ Ι Ι Α A / K Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ EFG EMERGING MARKETS 856.61 582.54 499,010.14 536.85 459,875.05 EFG EUROPEAN EQUITY 13.61 14,690.98 199,988.31 12,819.44 174,511.04 ΣΥΝΟΛΟ (5) 698,998.45 634,386.09 Λ Ο Ι Π Α Χ Ρ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Α Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ VALTOP HOLDINGS LTD 73,816 5.18 382,169.97 5.18 382,169.97 GLOBAL CAPITAL INVESTORS L.P. 1,077,953.02 952,380.95 GLOBAL CAPITAL INVESTORS ΙΙ L.P. 930,000.00 930,000.00 ΣΥΝΟΛΟ (6) 2,390,122.99 2,264,550.92 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (4)+(5)+(6) 6,595,621.44 6,405,437.01 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Π Ε Ν Υ Σ Ε Ω Ν 111,293,742.96 98,591,588.70 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)