ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ EURO ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ERICSSON LM-B SHS 30.000 2,95 88.500,00 SAP AG 4.000 37,86 151.440,00 RWE AG 1.200 78,51 94.212,00 DAIMLER CHRYSLER AG 2.000 68,22 136.440,00 HENKEL 1.800 39,04 70.272,00 DEUTSCHE POST 3.400 23,94 81.396,00 BAYER AG 1.500 56,10 84.150,00 SOLARWORLD AG 300 34,20 10.260,00 DT TELECOM AG 10.000 13,69 136.900,00 THYSSENKRUPP AG (TKA.DE) 1.000 43,85 43.850,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1.300 47,64 61.932,00 SIEMENS AG NA 1.200 106,57 127.884,00 BASF (BAS.DE) 1.000 96,81 96.810,00 DEUTSCHE BANK AG NPV (REGD) 1.200 107,81 129.372,00 ALLIANZ AG O.N. 800 173,59 138.872,00 MUNICH RE GROUP (MUV 2) 1.000 135,65 135.650,00 CONTINENTAL AG 600 103,97 62.382,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.650.322,00 25,48% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ UNICREDITO ITALIANO 10.000 6,63 66.290,00 ENI ORDINARY SHARES (ENI) 3.000 26,90 80.700,00 LUXOTTICA 2.000 28,78 57.560,00 ΣΥΝΟΛΟ 204.550,00 3,16% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ING GROEP NV-CVA (INGA) 3.000 32,79 98.370,00 AKZO NOBEL (AKZA) 1.500 63,96 95.940,00 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV 3.000 31,56 94.680,00 UNILEVER NV-CVA (UNA) 7.000 23,06 161.420,00 ROYAL DUTSCH SHELL 4.000 30,19 120.760,00 ABN AMRO HOLDINGS 2.000 34,05 68.100,00 AEGON NV 5.500 14,64 80.520,00 ΣΥΝΟΛΟ 719.790,00 11,11% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA (BBVA) 2000 18,2 36.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 36.400,00 0,56% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ SANOFI - AVENTIS (SAN FP) 1.700 60,10 102.170,00 PPR 800 129,56 103.648,00 SCHNEIDER ELECTRIC 400 104,13 41.652,00 BNP PARIBAS (BNP) 2.000 88,36 176.720,00 TOTAL FINA SA (FP) 3.000 60,26 180.780,00 CARREFOUR 1.800 52,14 93.852,00 CAP GEMINI SA 1.000 54,37 54.370,00 SOCIETE GENERALE 500 137,53 68.765,00 VEOLIA ENVIRONMENT (VIE FP) 1.000 58,03 58.030,00 L'OREAL 700 87,80 61.460,00 ALCATEL LUCENT 8.000 10,38 83.040,00 LVMH LOUIS VUITTON 1.000 85,54 85.540,00 EADS (EURO AERON. DEFENSE SPACE) 5.000 24,12 120.600,00
VIVENDI UNIVERSAL 3.000 31,91 95.730,00 LAFARGE 700 135,40 94.780,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.421.137,00 4,75%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ BELGACOM SA 2.000 32,85 65.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 65.700,00 1,01% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ NOKIA OYJ SERIES A (NOK1V) 5.500 20,81 114.455,00 ΣΥΝΟΛΟ 114.455,00 1,77% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 4.212.354,00 65,03% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR VEOLIA RIGHTS 1.000 0,84 840,00 ΣΥΝΟΛΟ 840,00 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 840,00 0,01% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ USD ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ GAZPROM ADS 2.500 41,90 104.750,00 77.563,87 ΣΥΝΟΛΟ 77.563,87 1,20% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD 77.563,87 1,20% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ GBP ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ BP GROUP 9.000 6,03 54.270,00 80.519,29 VODAFONE GROUP PLC 55.000 1,68 92.290,00 136.928,78 BHP BILLITON PLC 5.500 13,90 76.450,00 113.427,30 HSBC HOLDINGS PLC 7.000 9,15 64.050,00 95.029,67 ΣΥΝΟΛΟ 425.905,04 6,58% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ GBP 425.905,04 6,58% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ CHF ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ NOVARTIS AG 2.000 69,00 138.000,00 83.368,57 CIE FINANCIERE RICHEMON - BRA (CFR VX) 1.000 73,50 73.500,00 44.402,83 CREDIT SUISSE GRP (CSGN.VX) 2.000 87,35 174.700,00 105.539,78 NESTLE SA (NESN.vx) 300 466,00 139.800,00 84.455,99 ROCHE HLDG AG GENUSSCHEINE 700 217,40 152.180,00 91.935,00 ZURICH FINANCIAL SERVICES 100 379,25 37.925,00 22.911,25 ΣΥΝΟΛΟ 432.613,42 6,68% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ CHF 432.613,42 6,68% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.149.276,33 79,50%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 2.000 42,40 84.800,00 ALPHA BANK A.E. (ΚΟ) 2.800 23,30 65.240,00 ΣΥΝΟΛΟ 150.040,00 2,32% ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 2000 14,08 28.160,00 ΣΥΝΟΛΟ 28.160,00 0,43% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ AET TITAN (KO) 600 42,80 25.680,00 ΣΥΝΟΛΟ 25.680,00 0,40% ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ COCA-COLA E.E.E.(KA) 1.000 34,00 34.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 34.000,00 0,52% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 1.000 23,82 23.820,00 ΣΥΝΟΛΟ 23.820,00 0,37% ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 2.000 20,90 41.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 41.800,00 0,65% ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 6.000 11,92 71.520,00 ΣΥΝΟΛΟ 71.520,00 1,10% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 375.020,00 5,79% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.524.296,33 85,29% ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 640,00 0,01% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Δεδουλευμένα έσοδα ) 171,81 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EUR 23.434,64 0,36% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD 23759,74 17.593,29 0,27% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ CHF 5.074,59 3.065,66 0,05% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ GBP 1.550,91 2.301,05 0,04% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ SEK 3.500,00 378,28 0,01% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 932.692,00 14,40% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 14.256,88 0,22% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 13.122,45 0,20% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Μερίδια 2.962.683,8830 x 2,1863 ΕΥΡΩ ) 6.477.193,73 100,00%
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ) ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα 5.060.998,57 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 263.115,78 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 4.797.242,79 Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εσωτερικού 640,00 Απαιτήσεις 983.665,73 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 171,81 Χρηματικά διαθέσιμα 983.493,92 Σύνολο Ενεργητικού 6.044.664,30 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις 27.379,33 Πιστωτές διάφοροι 14.256,88 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 13.122,45 Κεφάλαιο (Α/Κ) 4.475.058,28 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 1.542.226,69 Σύνολο Παθητικού 6.044.664,30 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/07-29/06/07 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) 116.121,07 Τόκοι 13.276,08 Σύνολο 129.397,15 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων 1.615.196,16 Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων -67.325,26 Σύνολο 1.547.870,90 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συναλλαγματικές διαφορές θετικές 433,99 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 4,99 Συναλλαγματικές διαφορές αρνητικές -1.420,27 Σύνολο -981,29 Σύνολο εσόδων 1.676.286,76 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων -67.122,81 Παροχές τρίτων -72,51 Φόροι Τέλη -43.972,93 Διάφορα έξοδα -22.886,28 Τόκοι και συναφή έξοδα -5,54 Σύνολο εξόδων -134.060,07 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.542.226,69 1.542.226,69 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/06 2.573.479,198 2.858.475,46 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-29/06/07 4.977.573,590 10.490.667,64 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-29/06/07 4.588.368,905-9.678.113,32 Πλέον: Κέρδη προηγούμενης χρήσης κεφαλαιοποιηθέντα 804.028,50 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 29/06/07 2.962.683,883 4.475.058,28 4.475.058,28 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 29/06/07 6.017.284,97 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 29/06/07 6.477.193,73 459.908,76 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ 6.477.193,73 Μερίδια σε κυκλοφορία 2.962.683,8830 Καθαρή τιμή μεριδίου 2,1863 ΕΥΡΩ
3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/07-29/06/07 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/19.5.1998 0,73% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/06-31/12/06 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/6.4.2005 2,40% Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/07. 2. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 3. Στη διάρκεια του έτους, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 4. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος της 29/06/07 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 5. Οι καταθέσεις προθεσμίας εσωτερικού, αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους πλέον των δεδουλευμένων τόκων, με το συμφωνηθέν επιτόκιο από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 29/06/07 οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. 6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/07. Χαλάνδρι, 16 Ιουλίου 2007 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.