0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_ SOL_ΠΕ_30.06.

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_ SOL_ΠΕ_30.06."

Αναστασούλα Κρεστενίτης
6 χρόνια πριν
Προβολές:

1 0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β. οι Πίνακες Επενδύσεων κατά τη λήξη του δεύτερου διαχειριστικού τριμήνου του Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_ SOL_ΠΕ_ Non Regulated Publication Date: 13/07/2017

2 SOL GMM BALANCED FUND Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,91 10,49% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,98 5,58% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,98 5,58% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,26 64,54% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,08 52,87% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,18 11,67% Σύνολο ,24 70,12% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,27 10,61% GREECE ,24 4,30% GERMANY ,08 0,88% SWITZERLAND ,31 1,13% XETRA ,60 1,34% EN PARIS ,08 0,28% LONDON ,61 2,42% AMSTERDAM ,35 0,26% Σύνολο ,27 10,61% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,07 6,11% Σύνολο ,07 6,11% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,96 1,58% MARGIN ,96 1,58% Σύνολο ,96 1,58% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,45 98,90% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις ,13 1,10% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,58 100,00% ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/04/ /06/2017 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύνολο ,11 19,95% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

3 SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: Β ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN USD ,7300 0, ,47 EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO ,73 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO ,28 ΣΥΝΟΛO I ,48 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED CYPRUS /1/ , , ,50 - Isin: CY Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,50 ΣΥΝΟΛO I ,50 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,98 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FIXED EUROPEAN INV 10 19/6/ , , ,59 - Isin: XS Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-NOV JUN-18 Επιτόκιο: 10% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa BANCO DO BRAZIL, 25/7/ % 2.500, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANCO DO BRASIL (CAYMAN) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUL JUL-18 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 INTL FINANCE 17/12/ ,0000 1, ,95 - Isin: XS Εκδότης: INTL FINANCE CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC DEC-18 Επιτόκιο: 8.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa STATE BANK INDIA 17/4/ , , ,36 - Isin: USY81647AA02 - Εκδότης: STATE BANK INDIA/LONDON - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-APR APR-19 Επιτόκιο: 3.622%

4 NORWEGIAN GOV 22/5/ , , ,11 - Isin: NO Εκδότης: NORWEGIAN GOVERNMENT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY MAY-19 Επιτόκιο: 4.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa SBERBANK OF RUSSIA 28/ , , ,37 - Isin: XS Εκδότης: SBERBANK (SB CAP SA) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JUN JUN-19 Επιτόκιο: 5.18% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 OTE 3.5% 09/07/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: OTE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% GERDAU TRADE 30/1/ , , ,10 - Isin: USG3925DAA84 - Εκδότης: GERDAU TRADE INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT JAN-21 Επιτόκιο: 5.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/ , , ,26 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR APR-21 Επιτόκιο: 6.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP SEP-21 Επιτόκιο: 6.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 HELLENIC PETRO % 14/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT OCT-21 Επιτόκιο: 4.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A REPUBLIC OF ARGENTINA 15/1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT JAN-22 Επιτόκιο: 3.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B

5 DEHLI INT AIRPORT 3/2/ , , ,63 - Isin: XS Εκδότης: DELHI INTERNATIONAL AIRP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB FEB-22 Επιτόκιο: 6.125% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 GASLOG /3/ , , ,94 - Isin: USG37585AC37 - Εκδότης: GASLOG LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR MAR-22 Επιτόκιο: 8.875% BRF 3/6/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BRF SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/ , , ,50 - Isin: GRC B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 1.910, , ,10 - Isin: GRC B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/ , , ,67 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 PETROBRAS 4.75% 14/01/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN JAN-25 Επιτόκιο: 4.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 ASSICURAZIONI GENERALI 4/5/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAY MAY-26 Επιτόκιο: 4.125% BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 10/2/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-FEB FEB-27 Επιτόκιο: 3.5%

6 ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,58 FLOATING GOLDMAN SACHS 15/11/ , , ,43 - Isin: US38145GAF72 - Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-SEP NOV-21 Επιτόκιο: % - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 PETROLEOS MEXICANOS 11/3/ , , ,32 - Isin: US71656MBN83 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC MAR-22 Επιτόκιο: % - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG ΣΥΝΟΛΟ FLOATING ,75 ZERO COUPON GTB 0 08/09/ , , ,00 - Isin: GR Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUN SEP-17 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: C GTB 0 15/9/ , , ,00 - Isin: GR Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUN SEP-17 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: C ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,00 STEPPED REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT JAN-27 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 SINKABLE GGB 3% 24/2/ , , ,00 - Isin: GR Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-27 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC ΣΥΝΟΛΟ STEPPED ,00 ΣΥΝΟΛO II ,33 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,97 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-18 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin:

7 - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,97 ΣΥΝΟΛO II ,97 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,29 PUBLIC POWER CORP ,0000 2, ,00 A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E ,0000 2, ,00 MMC NORILSK NICKEL JSC ADR 8.750, , ,67 LUKOIL PJSC-SPON ADR 2.600, , ,38 GEK GROUP OF COMPANIES S.A ,0000 4, ,00 LANXESS AG 1.950, , ,50 DEUTSCHE BANK AG 8.600, , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,0000 0, ,00 MYTILINEOS HOLDINGS S.A ,0000 8, ,00 ING GROUP NV 7.800, , ,00 ΣΥΝΟΛO II ,84 4. MARGIN MARGIN CLASS 1 IN EURO ,24 MARGIN IN USD/BETA ,8700 0, ,11 ΣΥΝΟΛO II ,35 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ PROSHARES SHORT 7-10YR , , ,33 ΣΥΝΟΛO II ,33 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,82 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,80 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,99 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,79 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. FUTURES ON CURRENCY EURO FX USD CURR FUT SEP17 15,0000 1, ,54 - Χρηματιστήριο: CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Χώρα: UNITED STATES ΣΥΝΟΛΟ IV ,54 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) ,54 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) ,54 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

Σχετικά έγγραφα

SOL GMM BALANCED FUND

SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I.