1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Alpha Bank AE : 1 / 7 1.650,22 ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1 2 0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ HELLENIC T-BILL HELLENIC T-BILL ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 1 3 0 ΟΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ZERO COUPON Περιγραφή Ημερομηνία Ημερομηνία Επιτόκιο Έναρξης Λήξης ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Isin: GR0133011248 Isin: GR0138015814 Isin: GR0124034688 Isin: GR0128015725 Isin: GR0118017657 TERNA ENERGY FINANCE Isin: GRC8131177B5 CALL 21/07/2019 @ 100 07/12/2018 07/06/2019 15/06/2018 14/06/2019 05/12/2017 30/01/2037 05/12/2017 30/01/2042 05/12/2017 30/01/2028 05/12/2017 30/01/2033 15/02/2018 15/02/2025 21/07/2017 21/07/2022 0 % BOG 0 % BOG Πηγή Αποτίμησης 4 % BGN 4.2 % BGN 3.75 % BGN 3.9 % BGN 3.375 % BGN 3.85 % EXCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση N.A. 5.000,0000 5.000,0000 1.200,0000 99,46000000 99,44000000 87,73200000 87,69800000 95,22800000 90,92500000 96,45300000 100,53000000 1.650,22 497.300,00 497.200,00 994.500,00 61.412,40 61.388,60 57.136,80 54.555,00 96.453,00 120.636,00 Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 451.581,80 ΣΥΝΟΛΑ ΟΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ZERO COUPON ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CITIBANK ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ZERO COUPON Περιγραφή Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση 451.581,80 1.447.732,02 137.099,68 137.099,68
: 2 / 7 ALPHA BANK SA Isin: XS1762980065 05/02/2018 05/02/2023 2.5 % BGN BB 100,61100000 100.611,00 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Εκδότης: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. KELLOGG CO Isin: XS1199356954 09/03/2015 10/03/2025 1.25 % BGN 99,60800000 99.608,00 Εκδότης: KELLOGG CO EUROPEAN INVESTMENT BANK Isin: XS1575991358 08/03/2017 14/10/2024.25 % BGN 100,65700000 60.394,20 Χώρα: EUROPEAN INV.BANK Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK MORGAN STANLEY Isin: XS1050547857 31/03/2014 31/03/2021 2.375 % BGN A- 500,0000 104,45600000 52.228,00 Χρηματιστήριο: ΛΟΝΔΙΝΟ Εκδότης: MORGAN STANLEY PHILIP MORRIS INTL INC Isin: XS1040105980 03/03/2014 03/03/2026 2.875 % BGN A 108,54300000 108.543,00 Εκδότης: PHILIP MORRIS INTL INC HELLENIC PETROLEUM FINAN Isin: XS1500377517 14/10/2016 14/10/2021 4.875 % BGN N.A. 3.750,0000 104,44600000 391.672,50 Χρηματιστήριο: ΒΕΡΟΛΙΝΟ Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN OTE PLC Isin: XS1857022609 18/07/2018 18/07/2022 2.375 % BGN B 2.000,0000 101,87200000 203.744,00 Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Εκδότης: Hellenic Telecommunications Organization GOLDMAN SACHS GROUP INC Isin: XS0882849507 01/02/2013 01/02/2023 3.25 % BGN A- 108,18800000 162.282,00 Χρηματιστήριο: DUSSELDORF Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC EUROPEAN INVESTMENT BANK Isin: XS1612977717 16/05/2017 13/04/2033 1.125 % BGN 100,59400000 150.891,00 Χώρα: EUROPEAN INV.BANK Χρηματιστήριο: EUROTLX ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK JPMORGAN CHASE & CO Isin: XS1310493744 26/10/2015 26/10/2022 1.5 % BGN A 103,31100000 103.311,00 Χρηματιστήριο: ΛΟΝΔΙΝΟ Εκδότης: JP MORGAN CHASE & CO COCA-COLA CO/THE Isin: XS1112678559 22/09/2014 22/09/2022 1.125 % BGN A+ 103,13000000 103.130,00 Εκδότης: COCA-COLA CO/ΤΗΕ
: 3 / 7 BAYER CAPITAL CORP BV Isin: XS1135309794 13/11/2017 13/11/2023 1.25 % BGN BB 102,46600000 102.466,00 Χρηματιστήριο: ALL GERMAN SE Εκδότης: BAYER CAPITAL CORP BV AT&T INC Isin: XS1196373507 05/09/2015 05/09/2023 1.3 % BGN 100,88000000 100.880,00 Εκδότης: AT&T INC BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND Isin: DE0001102408 15/07/2016 15/08/2026 0 % BGN 99,94200000 69.959,40 Χρηματιστήριο: ALL GERMAN SE Εκδότης: BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND NETHERLANDS GOVERNMENT Isin: NL0011819040 24/03/2016 15/07/2026.5 % BGN 102,61700000 41.046,80 Χρηματιστήριο: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εκδότης: NETHERLANDS GOVERMENT KFW Isin: DE000A168Y48 04/02/2016 04/07/2036 1.25 % BGN 101,75800000 152.637,00 Χρηματιστήριο: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ Εκδότης: Federal Republic of Germany REPUBLIC OF AUSTRIA Isin: AT0000A1K9C8 23/02/2016 20/10/2026.75 % BGN + 500,0000 103,33000000 51.665,00 Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ Χρηματιστήριο: ΑΥΣΤΡΙΑ Εκδότης: REPUBLIC OF AUSTRIA EFSF Isin: EU000A1G0DR4 03/05/2017 03/05/2027.75 % BGN 1. 101,11600000 141.562,40 Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ Εκδότης: EUROPEAN UNION FRANCE (GOVT OF) Isin: FR0012517027 25/05/2014 25/05/2025.5 % BGN 1.300,0000 101,77500000 132.307,50 Χρηματιστήριο: EURONEXT PARIS Εκδότης: REPUBLIC OF FRANCE BUONI POLIENNALI DEL TES Isin: IT0005330961 15/04/2018 15/04/2021.05 % BGN 98,52300000 98.523,00 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ Εκδότης: REPUBLIC OF ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES Isin: IT0005028003 15/06/2014 15/12/2021 2.15 % BGN 103,30600000 72.314,20 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ Εκδότης: REPUBLIC OF ITALYI DEL TES FRANCE (GOVT OF) Isin: FR0011883966 25/05/2013 25/05/2030 2.5 % BGN 117,94000000 47.176,00 Χρηματιστήριο: MTS FRANCE KΡATIKO Εκδότης: REPUBLIC OF FRANCE
: 4 / 7 BUONI POLIENNALI DEL TES Isin: IT0005244782 01/03/2017 01/04/2022 1.2 % BGN 2.500,0000 99,94800000 249.870,00 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ Εκδότης: REPUBLIC OF ITALY FRANCE (GOVT OF) Isin: FR0013131877 25/05/2015 25/05/2026.5 % BGN 101,03400000 101.034,00 Χρηματιστήριο: EURONEXT PARIS Εκδότης: REPUBLIC OF FRANCE BELGIUM KINGDOM 14/01/2015 22/06/2025.8 % BGN 300,0000 103,27100000 30.981,30 Isin: BE0000334434 Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Χρηματιστήριο: EURONEXT-BRUSS Εκδότης: GOVT BELGIUM ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 2.928.837,30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 04/07/2017 31/10/2027 1.45 % BGN A- 101,42100000 152.131,50 Isin: ES0000012A89 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: SEND Εκδότης: Kingdom of Spain ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ZERO COUPON 3.080.968,80 2 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣE ΧΡΗΜ.ΑΞΙΩΝ PROCTER AND GAMBLE CO/THE 580,0000 80,18143913 46.505,23 Isin: US7427181091 JOHNSON & JOHNSON 590,0000 112,56978590 66.416,17 Isin: US4781601046 J.PMORGAN CHASE & CO 940,0000 85,15352576 80.044,31 Isin: US46625H1005 ALPHABET INC-CL A 140,0000 911,51432366 127.612,01 Isin: US02079K3059 ΑΜΑΖΟΝ. COM INC 110,0000 1.310,16227292 144.117,85 Isin: US0231351067 APPLE COMP INC 1.100,0000 137,59595527 151.355,55 Isin: US0378331005 MICROSOFT CORP 2.000,0000 88,59909456 177.198,19 Isin: US5949181045 AMERICAN TOWER CORP 60,0000 137,98848842 8.279,31 Isin: US03027X1000 MCDONALD'S CORP 55,0000 154,89358296 8.519,15 Isin: US5801351017 LOCKHEED MARTIN CORP 50,0000 228,40195846 11.420,10 Isin: US5398301094 BANK OF AMERICA CORP 21,49337098 12.896,02 Isin: US0605051046
: 5 / 7 COCA-COLA CO/ΤΗΕ Isin: US1912161007 340,0000 41,30321087 14.043,09 VISA INC-CLASS A SHARES Isin: US92826C8394 150,0000 115,09072105 17.263,61 UNITED TECHNOLOGIES CORP Isin: US9130171096 210,0000 92,88206743 19.505,23 PHILIP MORRIS CO Isin: US7181721090 340,0000 58,23447428 19.799,72 3M CO COM Isin: US88579Y1010 120,0000 166,20726079 19.944,87 BRISTOL MYERS SQUIBB CO Isin: US1101221083 440,0000 45,34194088 19.950,45 WAL MART STORES INC Isin: US9311421039 270,0000 81,25436309 21.938,68 DOW DUPONT INC Isin: US26078J1007 500,0000 46,65038473 23.325,19 TEXAS INSTRUMENTS INC Isin: US8825081040 390,0000 82,43196255 32.148,47 MERCK & CO INC Isin: US58933Y1055 510,0000 66,65212972 33.992,59 PFIZER INC Isin: US7170811035 900,0000 38,07571604 34.268,14 EXXON MOBIL CORP Isin: US30231G1022 580,0000 59,48185742 34.499,48 CITI GROUP INC Isin: US1729674242 800,0000 45,41172455 36.329,38 PEPSICO INC Isin: US7134481081 96,37125103 38.548,50 INTEL CORP COM Isin: US4581401001 970,0000 40,93684659 39.708,74 CHEVRON CORP Isin: US1667641005 475,0000 94,89707096 45.076,11 DIAGEO PLC Isin: GB0002374006 31,12091073 18.672,55 BP PLC ORD Isin: GB0007980591 5.200,0000 5,52215230 28.715,19 GLAXOSMITHKLINE Isin: GB0009252882 16,60375745 24.905,64
: 6 / 7 HSBC HOLDINGS PLC Isin: GB0005405286 6.260,0000 7,20290417 45.090,18 PRUDENTIAL CORP Isin: GB0007099541 950,0000 15,61056059 14.830,03 (ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG Isin: CH0012032048 150,0000 216,49989446 32.474,98 UBS GROUP AG Isin: CH0244767585 10,88281105 4.353,12 NESTLE SA-REG Isin: CH0038863350 900,0000 70,98065562 63.882,59 NOVARTIS AG REGISTERED Isin: CH0012005267 780,0000 74,75205888 58.306,61 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS Isin: GB00B03MLX29 1.900,0000 25,69284491 48.816,41 MUENCHENER RUECKVER AG-REG Isin: DE0008430026 90,0000 190,55000000 17.149,50 SIEMENS AG-REG Isin: DE0007236101 160,0000 97,38000000 15.580,80 BAYER AG Isin: DE000BAY0017 250,0000 60,56000000 15.140,00 ALLIANZ AG VINK Isin: DE0008404005 110,0000 175,14000000 19.265,40 BASF SE Isin: DE000BASF111 370,0000 60,40000000 22.348,00 AXA SA Isin: FR0000120628 900,0000 18,85800000 16.972,20 SANOFI Isin: FR0000120578 190,0000 75,66000000 14.375,40 SCHNEIDER ELECTRIC S.A Isin: FR0000121972 200,0000 59,72000000 11.944,00 SOCIETE GENE NV - NEW Isin: FR0000130809 270,0000 27,82000000 7.511,40 VINCI SA Isin: FR0000125486 70,0000 72,02000000 5.041,40 TOTAL SA Isin: FR0000120271 718,0000 46,18000000 33.157,24 LVMH MOET- HENNESSY LOUI Isin: FR0000121014 70,0000 258,20000000 18.074,00
: 7 / 7 ING GROEP NV-CVA Isin: NL0011821202 450,0000 9,41000000 4.234,50 UNILEVER NV CVA Isin: NL0000009355 Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ 450,0000 47,42000000 21.339,00 KONINKLIJKE PHILIPS NV Isin: NL0000009538 Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ 260,0000 30,93000000 8.041,80 SAMSUNG ELECR-GDR REGS Isin: US7960508882 Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ 25,0000 756,28054530 18.907,01 Χώρα: ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣE ΧΡΗΜ.ΑΞΙΩΝ 2 5 12 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR 114,24000000 1.873.835,09 45.696,00 ΣΥΝΟΛΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 45.696,00 5.137.599,57 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 2 2 MARGIN ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ HSBC BANK ΛΟΓ.ΠΕΡΙΘ.ΑΣΦΑΛ.(MARGIN 18.341,40 ΣΥΝΟΛΑ MARGIN ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 18.341,40 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 18.341,40 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.603.672,99 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 58.972,98 6.662.645,97 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 1 0 FUTURES (ΣΜΕ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EURO STOXX 50 03/2019 7,0000 2.974,00000000 208.180,00 Χρηματιστήριο: EURONEXT ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29, 106 75 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 094282521 ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 208.180,00 208.180,00 ΑΘΗΝΑ 11/01/2019