ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟN 4 ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Στο Περιστέρι σήμερα 30 Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 00 09 στα επί της οδού Σκρα 36 κ Βοσπόρου γραφεία της έδρας της εταιρίας ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. έγινε η Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης 1. Υποβολή εκθέσεως διαχειριστού 2. Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014 των αποτελεσμάτων χρήσεως και της διαθέσεως των αποτελεσμάτων χρήσεως. 3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του διαχειριστού της εταιρίας κ. Θωμά Γερομιχαλού για την κλεισθείσα εταιρική χρήση. Παρών στη Γενική συνέλευση ήταν ο μοναδικός εταίρος αυτής, καθόσον πρόκειται για Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Θωμάς Γερομιχαλός. 1. Θωμάς Γερομιχαλός, κατέχων 990 εταιρικά μερίδια και διαθέτων 990 ψήφους. Στην Γενική Συνέλευση επίσης παρευρίσκεται και η Συμβολαιογράφος Μαρία Λαζάρου, σύμφωνα με τον Νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης. Στη συνέχεια, η συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την σωστή σειρά. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ Ο διαχειριστής και μοναδικός εταίρος στη συνέχεια διαβάζει την έκθεση του διαχειριστού για την κλεισθείσα χρήση που έχει ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ΤΗΣ 30/03/2015 Α. Κύριοι εταίροι, Σύμφωνα με την υποχρέωση που έχω, υποβάλλω στη συνέλευσή την έκθεση διαχείρισης με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2014 και τις παρατηρήσεις μου πάνω σε αυτή και παρακαλώ να τις εγκρίνετε. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 487.497,22, έναντι 358.584,86 πέρυσι, δηλαδή έχει αύξηση κατά 36%, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 46.405,00 έναντι 35.074,67 είναι δηλαδή αυξημένα κατά 32%, και τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως σε 6.201,89 έναντι 9.609,82 πέρυσι είναι δηλαδή μειωμένα κατά 35% περίπου. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 13
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Η οικονομική θέση της εταιρίας έχει ως κατωτέρω: 1. Δείκτη ρευστότητας Κυκλοφορούν ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 177.546,29 104.274,01 1,70% 2. Δείκτη οικονομικής αυτάρκειας 3. Δείκτη δανειακής επιβάρυνσης Ιδια Κεφάλαια 96.522,07 Σύνολο Υποχρεώσεων 104.274,01 Σύνολο Υποχρεώσεων 104.274,01 Σύνολο Παθητικού 200.942,19 92,56% 51,89% Γ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κατά την τρέχουσα περίοδο όπως προκύπτει από το μέχρι τώρα διαρρεύσαν διάστημα και τις υπάρχουσες προοπτικές θα είναι μια δύσκολη περίοδος για την εταιρία λόγω της οικονομικής κρίσης την οποία διανύει η χώρα, παρ όλα αυτά ευελπιστώ ότι η εταιρεία θα καταφέρει να επιβιώσει. Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ α) Επί του Ισολογισμού Κατά την διανυθείσα χρήση οι πωλήσεις ανήλθαν σε 487.497,22 ικανοποιητικές γιατί αφορούν τον τέταρτο χρόνο λειτουργίας., και θεωρούνται β) Επί των Αποτελεσμάτων εξής Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 32.913,74 και διανέμονται ως Φόρος εισοδήματος 9.753,66 Τακτικό Αποθεματικό 1.500 Μερίσματα 21.660,08 Μετά από διαλογική συζήτηση η συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την έκθεση του διαχειριστή. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2014-31/12/2014, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2014-31/12/2014. Ο διαχειριστής και μοναδικός εταίρος της συνέλευσης παρουσιάζει τον Ισολογισμό της χρήσεως, τον Πίνακα Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Χρήσεως, που έχουν ως εξής: ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 14
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15
Μετά από συζήτηση η συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις άνω οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός Χρήσεως, Πίνακα Αποτελεσμάτων, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων) σύμφωνα με τις οποίες προκύπτει ότι η εταιρία πραγματοποίησε κατά τον τέταρτο χρόνο λειτουργίας κέρδη που ανέρχονται στο ποσό των 32.913,74. εξής Τα ανωτέρω καθαρά κέρδη διανέμονται ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014 Καθαρά αποτελέσματα( κέρδη) χρήσεως 32.913,74 Υπόλοιπο αποτ/των ( ζημίων/κερδών) προηγούμενων χρήσεων 60.522,07 Σύνολο 93.435,81 Μείον 1.Φόρος εισοδήματος 9.753,66 Κέρδη προς διάθεση 83.682,15 εξής Η διάθεση των κερδών γίνεται ως 1. Τακτικό αποθεματικό 1.500,00 2.Μερίσματα 21.660,48 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 60.522,07 83.682,15 ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κου ΘΩΜΑ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΣΘΙΣΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Στη συνέχεια, η συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του διαχειριστή και μοναδικού εταίρου της συνέλευσης, η συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τον διαχειριστή κο Γερομίχαλο Θωμά από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση. Στη συνέχεια, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως. Ο Διαχειριστής & εταίρος της ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. Η Συμβολαιογράφος Μαρία Λαζάρου Θωμάς Γερομιχαλός Περιστέρι 30/03/2015 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 16
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 17