ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ USD ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE CATERPILLAR INC 1.000 78,30 78.300,00 57.978,53 JOHNSON&JOHNSON COM 2.000 61,62 123.240,00 91.255,09 PFIZER INC(USA) 3.000 25,57 76.710,00 56.801,18 AMERICAN INTL GROUP INC (/AIG) 900 70,03 63.027,00 46.669,38 TIME WARNER INC (TWX US) 4.000 21,04 84.160,00 62.317,66 CITIGROUP INC 1.700 51,29 87.193,00 64.563,50 GENERAL ELECTRIC CO 4.300 38,28 164.604,00 121.883,75 YAHOO INC 1.800 27,13 48.834,00 36.159,94 CNOOC LTD-ADR 300 113,69 34.107,00 25.255,09 ELECTRONIC DATA SYS (EDS) 2.000 27,73 55.460,00 41.066,27 3M COMPANY 2.000 86,79 173.580,00 128.530,17 BOSTON SCIENTIFIC CORP (BSX) 4.000 15,34 61.360,00 45.435,02 INGERSOLL RAND LTD A (IR) 1.200 54,82 65.784,00 48.710,85 UNITED PARCEL SERVICE (UPS US) 500 73,00 36.500,00 27.027,03 ZIMMER HOLDINGS INC (ZMH) 600 84,89 50.934,00 37.714,92 MERCK & CO.INC (MRK) 1.500 49,80 74.700,00 55.312,85 PROCTER & GAMBLE CO (PG) 1.200 61,19 73.428,00 54.370,97 COCA COLA 1.250 52,31 65.387,50 48.417,25 HOME DEPOT INC (HD) 2.800 39,35 110.180,00 81.584,60 INTL BUSINESS MACH CRP (IBM) 800 105,25 84.200,00 62.347,28 SCHLUMBERGER LTD 600 84,94 50.964,00 37.737,13 CONOCOPHILLIPS 1.000 78,50 78.500,00 58.126,62 DOW CHEM CO (DOW) 1.000 44,22 44.220,00 32.743,43 BANK OF AMERICA CORP (BAC) 1.000 48,89 48.890,00 36.201,41 ΣΥΝΟΛΟ 1.358.209,92 29,62% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GENZYME CORPORATION (GENZ) 820 64,40 52.808,00 39.102,55 QUALCOMM INC 1.500 43,39 65.085,00 48.193,26 AMGEN (AMGN) 1.500 55,29 82.935,00 61.410,59 INTEL CORP 4.000 23,74 94.959,60 70.314,40 EBAY INC (EBAY) 1.000 32,18 32.180,00 23.828,21 STARBUCKS CORP 2.400 26,24 62.976,00 46.631,62 APPLIED MATERIALS INC (AMAT) 5.000 19,87 99.350,00 73.565,35 CISCO SYSTEMS INC (/CSCO.O) 4.000 27,85 111.400,00 82.487,97 COMCAST CORP CL A (CMCSA) 1.500 28,12 42.180,00 31.232,88 MICROSOFT CORP (/MSFT.O) 2.500 29,47 73.675,00 54.553,87 ORACLE CORP (ORCL.O) 6.000 19,71 118.260,00 87.567,57 ΣΥΝΟΛΟ 618.888,27 13,50% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ LUKOIL- SPONSORED ADR 1.000 75,75 75.750,00 56.090,34 OAO ROSNEFT OIL CO- GDR W/I (RONSN LI) 3.745 7,96 29.810,20 22.073,45 ΣΥΝΟΛΟ 78.163,79 1,70% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD 2.055.261,98 44,82%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ EURO ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ MUNICH RE GROUP (MUV 2) 350 135,65 47.477,50 SAP AG 2.000 37,86 75.720,00 SIEMENS AG NA 1.400 106,57 149.198,00 DEUTSCHE BANK AG NPV (REGD) 600 107,81 64.686,00 BASF (BAS.DE) 800 96,81 77.448,00 RWE AG 1.000 78,51 78.510,00 DT TELECOM AG 5.000 13,69 68.450,00 ALLIANZ AG O.N. 900 173,59 156.231,00 DAIMLER CHRYSLER AG 1.000 68,22 68.220,00 THYSSENKRUPP AG (TKA.DE) 1.500 43,85 65.775,00 ΣΥΝΟΛΟ 851.715,50 18,57% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ LAFARGE 300 135,40 40.620,00 BNP PARIBAS (BNP) 1.000 88,36 88.360,00 TOTAL FINA SA (FP) 1.500 60,26 90.390,00 SANOFI - AVENTIS (SAN FP) 1.000 60,10 60.100,00 VEOLIA ENVIRONMENT (VIE FP) 1.000 58,03 58.030,00 ΣΥΝΟΛΟ 337.500,00 7,36% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ UNILEVER NV-CVA (UNA) 2.000 23,06 46.120,00 AKZO NOBEL (AKZA) 1.000 63,96 63.960,00 ΣΥΝΟΛΟ 110.080,00 3,08% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA (BBVA) 1.000 18,20 18.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 18.200,00 4,39% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 1.317.495,50 28,73% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR VEOLIA RIGHTS 1.000 0,84 840,00 ΣΥΝΟΛΟ 840,00 0,20% ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 840,00 0,20% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ CHF ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ CREDIT SUISSE GRP (CSGN.VX) 1.440 87,35 125.784,00 75.988,64 CIE FINANCIERE RICHEMON - BRA (CFR VX) 1.000 73,50 73.500,00 44.402,83 NESTLE SA (NESN.vx) 190 466,00 88.540,00 53.488,79 CLARIANT N (CLN VX) 3.000 19,90 59.700,00 36.065,97 ΣΥΝΟΛΟ 209.946,23 4,58% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ CHF 209.946,23 4,58% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ JPY ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΚΙΟ MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP 8 1.360.000,00 10.880.000,00 65.294,36 MIZUHO FINANCIAL GRP (8411.tk) 14 853.000,00 11.942.000,00 71.667,76 NTT DOCOMO 35 195.000,00 6.825.000,00 40.959,01 SEVEN & I HOLDINGS 2.000 3.520,00 7.040.000,00 42.249,29 SONY CORP (6758.tk) 1.500 6.330,00 9.495.000,00 56.982,53 NOMURA HOLDINGS INC 3.000 2.400,00 7.200.000,00 43.209,50 ADVANTEST 1.500 5.370,00 8.055.000,00 48.340,63 ΣΥΝΟΛΟ 368.703,08 8,04% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΣΑΚΑ NIKKEI 225 ETF (1321.jp) 420 18.380,00 7.719.600,00 46.327,79 ΣΥΝΟΛΟ 46.327,79 1,01% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ JPY 415.030,87 9,05%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ GBP ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ HSBC HOLDINGS PLC 2.000 9,15 18.300,00 27.151,34 ΣΥΝΟΛΟ 27.151,34 297,22% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ GBP 27.151,34 297,22% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.025.725,92 87,79% ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α..Τ.Ε (ΚΟ) 34 17,30 588,20 ΣΥΝΟΛΟ 588,20 0,01% ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 2.000 20,90 41.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 41.800,00 1,46% ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5.000 11,92 59.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 59.600,00 1,30% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 101.988,20 2,22% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.127.714,12 90,01% ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 770,00 0,02% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Δεδουλευμένα έσοδα ) 74,24 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EUR 24.338,91 0,53% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 1.054,29 780,67 0,02% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ JPY 433.023,00 2.598,71 0,06% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF 5.128,41 3.098,18 0,07% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 457.639,01 9,98% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 22.163,54 0,48% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 9.135,24 0,20% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.585.715,06 100,00%
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ) ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα 3.794.001,33 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 101.825,00 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 3.691.406,33 Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εσωτερικού 770,00 Απαιτήσεις 488.631,94 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 74,24 Χρηματικά διαθέσιμα 488.557,70 Σύνολο Ενεργητικού 4.282.633,27 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις 31.349,06 Πιστωτές διάφοροι 22.213,82 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 9.135,24 Κεφάλαιο (Α/Κ) 4.245.886,44 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 5.397,77 Σύνολο Παθητικού 4.282.633,27 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/07-29/06/07 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) 55.484,86 Τόκοι 8.827,38 Σύνολο 64.312,24 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων -11.557,20 Σύνολο -11.557,20 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συναλλαγματικές διαφορές θετικές 1.572,27 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 11,03 Συναλλαγματικές διαφορές αρνητικές -4.105,69 Σύνολο -2.522,39 Σύνολο εσόδων 50.232,65 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων -19.349,23 Παροχές τρίτων -47,85 Φόροι Τέλη -21.827,03 Διάφορα έξοδα -3.603,48 Τόκοι και συναφή έξοδα -7,29 Σύνολο εξόδων -44.834,88 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 5.397,77 5.397,77 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/06 1.036.102,287 3.096.782,44 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 10/04-29/06/07 1.254.638,837 4.010.849,52 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 10/04-29/06/07 890.306,157-2.866.488,05 Πλέον: Κέρδη προηγούμενης χρήσης κεφαλαιοποιηθέντα 4.742,53 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 29/06/07 1.400.434,967 4.245.886,44 4.245.886,44 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 29/06/07 4.251.284,21 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 29/06/07 4.585.715,06 334.430,85 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ 4.585.715,06 Μερίδια σε κυκλοφορία 1.400.434,9670 Καθαρή τιμή μεριδίου 3,2745 ΕΥΡΩ
3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/07-29/06/07 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/19.5.1998 0,57% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/06-31/12/06 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/6.4.2005?????/ Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος της 29/06/07 των αλλοδαπών Χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/07. 3. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 4. Στη διάρκεια του έτους, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/07. 6. Οι καταθέσεις προθεσμίας εσωτερικού, αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους πλέον των δεδουλευμένων τόκων, με το συμφωνηθέν επιτόκιο από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 29/06/07 οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Χαλάνδρι, 16 Ιουλίου 2007 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.