ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Β & Α ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Δ.Τ ΖΕΦΥΡΟΣ Ξ.Ε.ΤΕ. ΑΕ ΑΡ.ΜΑΕ: 12399/81/Β/86/47 Σήμερα την 7η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τήν επωνυμία Β & Α ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Δ.Τ ΖΕΦΥΡΟΣ Ξ.Ε.ΤΕ. ΑΕ στα επί της περιοχής Παράγκα Μυκόνου γραφεία της. όπου και η έδρα της, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της εταιρείας Βάιος Καρτσιακλής για την τακτική μηνιαία συνεδρίαση του Δ.Σ. Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι σύμβουλοι: 1) ΒΑΙΟΣ ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗΣ Πρόεδρος 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ Αντιπρόεδρος 3) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ ως μέλος Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο πρόεδρος ΒΑΙΟΣ ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗΣ ενώ τα πρακτικά τήρησε η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ αντιπρόεδρος. Αφού διαπιστώθηκε κατά το νόμο και το καταστατικό απαρτία ο κ. ΒΑΙΟΣ ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗΣ κάλεσε το διοικητικό συμβούλιο να εισέλθει στα θέματα της ημερησίας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Εγκριση Ισολογισμού 26ης εταιρικής χρήσης - Διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014. 2. Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 28ην Σεπτεμβρίου 2015 και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης αυτής. 3. Σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και υποβολή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 2014 διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014. Ο Πρόεδρος ΒΑΙΟΣ ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗΣ υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τον Ισολογισμό χρήσης 2014 συνοδευόμενο από την ανάλυση λογαριασμού "Αποτελέσματα χρήσεως" και τον πίνακα διανομής κερδών της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014, όπως φέρεται καταχωρημένος στα βιβλία της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία και χωρίς καμία τροποποίηση τον παραπάνω Ισολογισμό και αποφασίζει τη δημοσίευση του και την υποβολή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προς έγκριση. Σελίδα 1 από 5
ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχο)ν για την 28ή Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα. Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία τη σύγκληση της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 28ή Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα. Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ στα γραφεία της εταιρείας, περιοχή Παράγκα Μυκόνου προκειμένου να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητας της: 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014. 3.Εγκριση πίνακα διανομής κερδών χρήσεως 2014. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015. 5. Συζήτηση διαφόρων οικονομικών και διαχειριστικών θεμάτων. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και υποβολή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση το παρακάτω σχέδιο έκθεσης για τον Ισολογισμό της 26ης χρήσης 2014 και προτείνει την υποβολή του στην Γενική Συνέλευση: Ε Κ Θ Ε Σ I Σ Του Διοικητικού Συμβουλίου της εις τη Παράγκα Μυκόνου εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας και υπό την επωνυμία " Β & Α ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Δ.Τ ΖΕΦΥΡΟΣ Ξ.Ε.ΤΕ. ΑΕ " ΑΡ.ΜΑΕ: 12399/81/Β/86/47 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχοον της Εταιρείας ταύτης την κληθείσα για την 28ην Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 πμ στα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή Παράγκα Μυκόνου. Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας προβήκαμε στην σύγκληση της παρούσης ετησίας τακτικής γενικής συνέλευσης για να θέσουμε υπό την κρίσιν σας τον Ισολογισμό της εταιρείας της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014, προκειμένου να αποφανθείτε επί τούτου ως και των λοιπών θεμάτων της από εμάς καταρτισθείσης ημερησίας διατάξεως: Αναλύοντας και επεξηγώντας τα θέματα ταύτα της ημερησίας διατάξεως έχουμε την τιμή να εκθέσουμε σε εσάς τα εξής: Σελίδα 2 από 5
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τα έξοδα ίδρυσης και Α' εγκαταστάσεως μετά από αφαίρεση των νομίμων ενεργηθεισών αποσβέσεων ανέρχεται εις ευρώ 0,12. Γ. ΠΑΓΙΟΝ II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Το πάγιο Ενεργητικό μετά από αφαίρεση των νομίμων ενεργηθεισών αποσβέσεων ανέρχεται εις ευρώ 504.923,00. Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέματα. Δεν υπάρχουν αποθέματα II. Απαιτήσεις. Οι λογαριασμοί του κυκλοφορούντος ενεργητικού και ειδικώς των απαιτήσεων εμφανίζουν κατά βάση απαιτήσεις από Πελάτες και διαφόρους χρεωστικούς λογαριασμούς ανερχόμενους συνολικά εις το ποσό των ευρώ 224.547,02. ΐν.Διαθέσιμον. Το κεφάλαιον τούτο του Ισολογισμού εμφανίζει τα εις χείρας μας μετρητά και τας καταθέσεις όψεως τα οποία συνολικά ανέρχονται στο ποσόν των ευρώ 570.685,93. Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΑΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δεν υπάρχουν μεταβατικοί λογαριασμοί. ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο. Ο λογαριασμός εμφανίζει το εκ ευρώ 670.970,00 καταβλημένο και συνολικά 670.970,00 μετοχικό κεφάλαιο. ΙΙΙ.Διαφορές αναπ/γης Επιχ/σεις επενδύσεων. Ο λογαριασμός εμφανίζει το εκ ευρώ 0,00 ποσο. IV. Αποθεματικά κεφάλαια. Οι λογαριασμοί εμφανίζουν το εκ ευρώ 272.732,12 ποσόν τακτικο')ν, εκτάκτων και αφορολογήτων αποθεματικών από την ίδρυση της εταιρείας. Σελίδα 3 από 5
V. Αποτελέσματα εις νέον. Ο λογαριασμός εμφανίζει το εκ ευρώ 287.770,44 υπόλοιπο κερδών είς νέον. VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου Ο λογαριασμός εμφανίζει το εκ ευρώ 0,00 ποσά που έχουν κατατεθεί για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 2.Λοιπές προβλέψεις. Ο λογαριασμός εμφανίζει το εκ ευρώ 0.00 ποσόν προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων από πωλήσεις. Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Δεν υπάρχουν. I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι λογαριασμοί των υποχρεώσεων εμφανίζουν κατά βάση τας προς τρίτους υποχρεώσεις της εταιρείας μας και συναθροίζονται στο ποσόν των ευρώ 68.683,51 Κατά την υπόλογο χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014 τα έσοδα της επιχειρήσεως ανήλθαν σε ευρώ 544.926,97 και το προκύψαν κέρδος χρήσεως είναι 165.015,56 ευρώ ως εμφανίζεται εις τον λογαριασμό "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ " ο οποίος ακολουθεί τον Ισολογισμό. Τέλος η διανομή των κερδών της υπολόγου χρήσεως όπως έχει καταχωρηθεί εις το βιβλίο απογραφών και ισολογισμού και στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων ο οποίος συνοδεύει τον ισολογισμό έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά χρήσ. Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014 ΤΕΛ 2013 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 165.015,56 89.600,45 (+)ή (-) Υπόλοιπ αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων 174.620,54 115.131,59 Σύνολο 339.636,10 204.732,04 ΜΕΙΟΝ 1.Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00 Φόρος εισοδήματος και εισφορά υπέρ Ο.Γ. Α. 43.614,88 24.466,67 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 296.021,22 180.265,37 Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής : I.Τακτικό αποθεματικό 8.250,78 5.644,83 2.Υπολοιπο κερδών εις νέο 287.770,44 174.620,54 296.021,22 180.265,37 Σελίδα 4 από 5
Επίσης εις το πρώτον και δεύτερον θέμα της ημερησίας διατάξεως περιλαμβάνεται και η σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαιτούμενη υπό εσάς έγκριση της παρούσης εκθέσεως μας ως και της τοιαύτης των ελεγκτών της υπό κρίσιν εταιρικής χρήσεως. Ομοίως ετέθη και το υπ' αριθμόν 3-5 θέμα ημερησίας διατάξεως, ταύτα είναι τα θέματα επί των οποίων καλείστε να αποφασίσετε κ.κ. Μέτοχοι. Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω εισήγηση - πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί την υποβολή της έκθεσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση. ΜΥΚΟΝΟΣ 07-9-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΙΟΣ ΑΠ/. ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΑ Β. ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΑ Β. ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Β. ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗΣ Σελίδα 5 από 5