ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (εφεξής η Εταιρεία) είναι μια επενδυτική εταιρεία τύπου ΟΣΕΚΑ με καταστατική έδρα στο Λουξεμβούργο και διαθέτει στην Ελλάδα ονομαστικές μετοχές επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων (sub funds), όπως περιγράφεται με λεπτομέρειες στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο και στο παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα. Η διάθεση των μετοχών κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται μέσω των δικτύων των υποκαταστημάτων των τραπεζών: Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 57Β, Χαλάνδρι , τηλ , με εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την Eurobank Ergasias AE, Σταδίου 10, Αθήνα, τηλ , fax , Alpha Trust ΑΕΔΑΚ, Καβαλιεράτου Τ. 7, Κηφισιά τηλ , με εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την Τράπεζα Πειραιώς, Αμερικής 4, Αθήνα τηλ. (210) , Eurobank Ergasias AE, Σταδίου 10, Αθήνα, τηλ , fax , Solidus Χρηματιστηριακή ΑΧΕΠΕΥ, Λ. Ριανκουρ 64, Αθήνα, τηλ , η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την τράπεζα Eurobank Ergasias S.A. Όθωνος 8 τηλ (210) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ Σταδίου 10, Αθήνα τηλ. (210) fax (210) info@piraeus-sec.gr η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την Τράπεζα Πειραιώς, Αμερικής 4, Αθήνα Τράπεζα Πειραιώς, Αμερικής 4, Αθήνα τηλ. (210) , pfm3rdpartyfunds@piraeusbank.gr, Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, Φιλελλήνων 10 & Ξενοφώντος, Αθήνα, τηλ , η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την τράπεζα Eurobank Ergasias Eurobank Ergasias AE, Σταδίου 10, τηλ , fax , fundselectionteam@eurobank.gr Alpha Bank ΑΕ, Σταδίου 40, Αθήνα, τηλ PRELIUM ΑΕΠΕΥ, Δαβάκη 1 & Λ. Κηφισίας, Αθήνα, τηλ , fax , info@prelium.com η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την τράπεζα Eurobank Ergasias AE, Σταδίου 10, τηλ , fax , fundselectionteam@eurobank.gr Ελληνοαμερικανική ΑΧΕΠΕΥ, Ανδρέα Παπανδρέου 27, Μαρούσι, τηλ , info@hellenicamerican.gr η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την τράπεζα Eurobank Ergasias Σταδίου 10, τηλ , fax , fundselectionteam@eurobank.gr HSBC Bank PLC, Greek Branch, Messoghion Ave., GR Athens, tel , Investment Bank of Greece S.A., 32 Aigialeias street and Paradissou, Maroussi, tel , ibginfo@ibg.gr, ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 Leon Depolas Securities S.A., 1 Chr. Lada Str., Athens, tel , info@depolasaxe.gr, using as paying agent Eurobank Ergasias S.A. 10, Stadiou Str., Athens, Greece. tel , fax , fundselectionteam@eurobank.gr, Eurocorp Investment Services, 14 Filikis Eterias Square, Athens, using as paying agent Piraeus Bank S.A., 4, Amerikis Str, Athens, Greece, Tel: (210) , pfm3rdpartyfunds@piraeusbank.gr, National Bank of Greece S.A., 86 Eolou street, Athens, tel , contact.center@nbg.gr. (καλούμενοι συλλογικά ως Αντιπρόσωποι και καθένας ξεχωριστά καλούμενος ως Αντιπρόσωπος) όπου κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να υποβάλει αίτηση για να εγγραφεί προς αγορά μετοχών πληρώνοντας το σχετικό αντίτιμο αγοράς μέσω του τοπικού διανομέα στον τραπεζικό λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Λουξεμβούργο. Η Εταιρεία θα εκδίδει τίτλους μετοχών των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων ή πιστοποιητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. 2. Η Εταιρεία έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διανομή στην Ελλάδα μετοχών των παρακάτω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων (Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3517/ ): 1. Franklin Asia Credit Fund 2. Franklin Biotechnology Discovery Fund 3. Franklin Brazil Opportunities Fund 4. Franklin Diversified Balanced Fund 5. Franklin Diversified Conservative Fund 6. Franklin Diversified Dynamic Fund 7. Franklin Euro Government Bond Fund 8. Franklin Euro High Yield Fund 9. Franklin Euro Short Duration Bond Fund 10. Franklin Euro Short-Term Money Market Fund 11. Franklin European Fund 12. Franklin European Corporate Bond Fund 13. Franklin European Dividend Fund 14. Franklin European Growth Fund 15. Franklin European Income Fund 16. Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 17. Franklin European Total Return Fund 18. Franklin Flexible Alpha Bond Fund 19. Franklin GCC Bond Fund 20. Franklin Global Aggregate Bond Fund 21. Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund 22. Franklin Global Convertible Securities Fund 23. Franklin Global Equity Strategies Fund 24. Franklin Global Fundamental Strategies Fund 25. Franklin Global Growth Fund 26. Franklin Global High Income Bond Fund 27. Franklin Global Listed Infrastructure Fund 28. Franklin Global Multi Asset Income Fund 29. Franklin Global Real Estate Fund ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

3 30. Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 31. Franklin Gold and Precious Metals Fund 32. Franklin High Yield Fund 33. Franklin Income Fund 34. Franklin India Fund 35. Franklin Japan Fund 36. Franklin K2 Alternative Strategies Fund 37. Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund 38. Franklin K2 Long Short Credit Fund 39. Franklin MENA Fund 40. Franklin Mutual Beacon Fund 41. Franklin Mutual European Fund 42. Franklin Mutual Global Discovery Fund 43. Franklin Natural Resources Fund 44. Franklin NextStep Moderate Fund 45. Franklin NextStep Conservative Fund 46. Franklin NextStep Growh Fund 47. Franklin Real Return Fund 48. Franklin Strategic Income Fund 49. Franklin Technology Fund 50. Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 51. Franklin U.S. Equity Fund 52. Franklin U.S. Government Fund 53. Franklin U.S. Low Duration Fund 54. Franklin U.S. Opportunities Fund 55. Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 56. Franklin World Perspectives Fund 57. Templeton Africa Fund 58. Templeton ASEAN Fund 59. Templeton Asian Bond Fund 60. Templeton Asian Dividend Fund 61. Templeton Asian Growth Fund 62. Templeton Asian Smaller Companies Fund 63. Templeton BRIC Fund 64. Templeton China Fund 65. Templeton Eastern Europe Fund 66. Templeton Emerging Markets Balanced Fund 67. Templeton Emerging Markets Bond Fund 68. Templeton Emerging Markets Fund 69. Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 70. Templeton Euroland Fund 71. Templeton European Fund 72. Templeton Frontier Markets Fund 73. Templeton Global (Euro) Fund 74. Templeton Global Currency Fund 75. Templeton Global Balanced Fund 76. Templeton Global Bond (Euro) Fund 77. Templeton Global Bond Fund 78. Templeton Global Equity Income Fund 79. Templeton Global Fund 80. Templeton Global High Yield Fund ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

4 81. Templeton Global Income Fund 82. Templeton Global Smaller Companies Fund 83. Templeton Global Total Return Fund 84. Templeton Growth (Euro) Fund 85. Templeton Korea Fund 86. Templeton Latin America Fund 87. Templeton Thailand Fund Οι Αντιπρόσωποι θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής για μετοχές ορισμένων εκ των ανωτέρω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων από την παραπάνω σειρά εγκεκριμένων αμοιβαίων κεφαλαίων. 3. Αιτήσεις για εξαγορά ή για μετατροπή από μια κατηγορία μετοχών σε άλλη μπορούν να υποβάλλονται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του δικτύου των τραπεζών των Αντιπροσώπων και θα διαβιβάζονται στην Εταιρεία στο Λουξεμβούργο. 4. Οι Αντιπρόσωποι θα: (α) διαθέτουν στους επενδυτές, σε ημερήσια βάση, τις τιμές πώλησης και εξαγοράς των Μεριδίων που θα διατίθενται και θα φροντίζουν για τη δημοσίευσή τους στον Τύπο, στο μέτρο που αυτό ορίζεται εκ του νόμου (β) διαθέτουν στους επενδυτές, μεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα των Βασικών Πληροφοριών (Key Investor Information Document), του Καταστατικού και των πιο πρόσφατων ελεγμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και (εάν υπάρχουν) μη ελεγμένων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (γ) δέχονται κάθε διαμαρτυρία επενδυτών αναφορικά με τα μερίδια ή την γενικότερη επένδυσή τους στην Εταιρεία. 5. Η Εταιρεία θα δημοσιεύει και θα υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που η Εταιρεία δημοσιεύει στην έδρα της και με τον ίδιο τρόπο που απαιτείται από το δίκαιο της έδρας της. 6. Οι Αντιπρόσωποι θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κανονιστικών πράξεων της Τράπεζας της Ελλάδος και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ιούνιος του 2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

5 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2016 Franklin Templeton Investment Funds société d investissement à capital variable ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ R.C.S. B35177

6

7 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS société d investissement à capital variable ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Αυτή η έκθεση δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση για προσφορά σχετικά με την αγορά μεριδίων της Εταιρείας Franklin Templeton Investment Funds (η «Εταιρεία»). Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται με βάση το τρέχον ενημερωτικό δελτίο, κατά περίπτωση, τα σχετικά Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές («KIID»), το αντίτυπο της τελευταίας διαθέσιμης ελεγμένης ετήσιας έκθεσης και, αν έχει δημοσιευτεί μεταγενέστερα, την τελευταία μη ελεγμένη εξαμηνιαία έκθεση.

8

9 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Περιεχόμενα Γενικές πληροφορίες 4 Το Διοικητικό Συμβούλιο 7 Έκθεση των Διαχειριστών Επενδύσεων 9 Απόδοση Αμοιβαίων Κεφαλαίων 10 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού 12 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού 30 Στατιστικά Στοιχεία 48 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 65 Franklin Asia Credit Fund 192 Franklin Biotechnology Discovery Fund 194 Franklin Brazil Opportunities Fund 197 Franklin Diversified Balanced Fund 199 Franklin Diversified Conservative Fund 205 Franklin Diversified Dynamic Fund 211 Franklin Euro Government Bond Fund 215 Franklin Euro High Yield Fund 216 Franklin Euro Short Duration Bond Fund 221 Franklin Euro Short-Term Money Market Fund 223 Franklin Euroland Fund 224 Franklin European Fund 226 Franklin European Corporate Bond Fund 228 Franklin European Dividend Fund 230 Franklin European Growth Fund 232 Franklin European Income Fund 234 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 236 Franklin European Total Return Fund 237 Franklin Flexible Alpha Bond Fund 239 Franklin GCC Bond Fund 243 Franklin Global Aggregate Bond Fund 245 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund 247 Franklin Global Convertible Securities Fund 249 Franklin Global Equity Strategies Fund 251 Franklin Global Fundamental Strategies Fund 257 Franklin Global Growth Fund 265 Franklin Global Growth and Value Fund 267 Franklin Global High Income Bond Fund 271 Franklin Global Listed Infrastructure Fund 275 Franklin Global Multi-Asset Income Fund 277 Franklin Global Real Estate Fund 283 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 285 Franklin Gold and Precious Metals Fund 286 Franklin High Yield Fund 288 Franklin Income Fund 295 Franklin India Fund 301 Franklin Japan Fund 303 Franklin K2 Alternative Strategies Fund 305 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund 324 Franklin K2 Long Short Credit Fund 325 Franklin MENA Fund 328 Franklin Natural Resources Fund 330 Franklin NextStep Balanced Growth Fund 332 Franklin NextStep Conservative Fund 333 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund 334 Franklin NextStep Growth Fund 335 Franklin NextStep Moderate Fund 336 Franklin NextStep Stable Growth Fund 337 Franklin Real Return Fund 338 Franklin Strategic Income Fund 340 Franklin Technology Fund 350 Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 352 Franklin U.S. Equity Fund 353 Franklin U.S. Government Fund 354 Franklin U.S. Low Duration Fund 355 Franklin U.S. Opportunities Fund 363 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 366 Franklin U.S. Total Return Fund 369 Franklin World Perspectives Fund 377 Franklin Mutual Beacon Fund 383 Franklin Mutual European Fund 386 Franklin Mutual Global Discovery Fund 388 Templeton Africa Fund 392 Templeton ASEAN Fund 394 Templeton Asian Bond Fund 396 Templeton Asian Dividend Fund 398 Templeton Asian Growth Fund 400 Templeton Asian Smaller Companies Fund 402 Templeton BRIC Fund 405 Templeton China Fund 407 Templeton Eastern Europe Fund 409 Templeton Emerging Markets Fund 411 Templeton Emerging Markets Balanced Fund 414 Templeton Emerging Markets Bond Fund 419 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 423 Templeton Euroland Fund 427 Templeton European Fund 429 Templeton Frontier Markets Fund 431 Templeton Global Fund 433 Templeton Global (Euro) Fund 436 Templeton Global Balanced Fund 439 Templeton Global Bond Fund 444 Templeton Global Bond (Euro) Fund 448 Templeton Global Currency Fund 450 Templeton Global Equity Income Fund 451 Templeton Global High Yield Fund 453 Templeton Global Income Fund 461 Templeton Global Smaller Companies Fund 467 Templeton Global Total Return Fund 470 Templeton Growth (Euro) Fund 475 Templeton Korea Fund 478 Templeton Latin America Fund 479 Templeton Thailand Fund 481 Ακρωνύμια 483 Πρόσθετες Πληροφορίες 484 Κατάλογος γραφείων της Franklin Templeton Investments Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 3

10 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S société d investissement à capital variable 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου [Καταχωρισμένη στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (registre de commerce et des sociétés) του Λουξεμβούργου με Α.Μ. Β ) Γενικές πληροφορίες (στις 31 Δεκεμβρίου 2016) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Πρόεδρος Δ.Σ. Gregory E. Johnson Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) FRANKLIN RESOURCES, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA , Η.Π.Α. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Vijay C. Advani Συμπρόεδρος - Παγκόσμιες Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης FRANKLIN RESOURCES, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA , Η.Π.Α. (ημερομηνία παραίτησης 31 Δεκεμβρίου 2016) Mark G. Holowesko Πρόεδρος HOLOWESKO PARTNERS LTD Shipston House P.O. Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay, Nassau, Μπαχάμες James J. K. Hung Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής ASIA SECURITIES GLOBAL LTD Room 63, 21st floor, New World Tower 1 18 Queen s Road, Central Χονγκ Κονγκ Δρ. J. B. Mark Mobius Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. TEMPLETON EMERGING MARKETS GROUP 7 Temasek Boulevard, # Suntec Tower One Singapore , Σιγκαπούρη Ο Αξιότιμος Trevor G. Trefgarne Πρόεδρος Δ.Σ. ENTREPRISE GROUP LIMITED 11 High Street Accra, Γκάνα William C. P. Lockwood Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος Poste restante, Avenue du Général de Gaulle F Cattenom, Γαλλία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ: 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: FRANKLIN ADVISERS, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA , Η.Π.Α. FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES ADVISERS, LLC One International Place, 25th Floor Boston, MA 02110, Η.Π.Α. FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC 101 John F. Kennedy Parkway Short Hills, NJ , Η.Π.Α. FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC 280 Park Avenue, New York, NY 10020, Η.Π.Α. FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda. Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5o andar, São Paulo , Βραζιλία FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Cannon Place, 78 Cannon Street London EC4N 6HL, Ηνωμένο Βασίλειο FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO. LIMITED 12 Youido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, Κορέα FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. 200 King Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario M5H 3T4, Καναδάς K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC 300 Atlantic Street, 12th Floor Stamford, CT 06901, Η.Π.Α. CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC 1290 East Main Street Stamford, CT 06902, Η.Π.Α. IMPALA ASSET MANAGEMENT LLC 107 Cherry Street New Canaan, CT 06840, Η.Π.Α. JENNISON ASSOCIATES LLC 466 Lexington Avenue New York, NY 10017, Η.Π.Α. WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP 280 Congress Street Boston, MA 02210, Η.Π.Α. P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P Avenue of the Americas, 21st Floor New York, NY 10019, Η.Π.Α. EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED Iron Trades House, Grosvenor Place London SW1X 7HF, Ηνωμένο Βασίλειο BASSO CAPITAL MANAGEMENT L.P East Main Street Stamford, CT 06902, Η.Π.Α. CHATHAM ASSET MANAGEMENT LLC 26 Main Street, Suite 204 Chatham, NJ 07928, Η.Π.Α. LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC 30 Rockfeller Plaza New York, NY 10112, Η.Π.Α. LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P. One Financial Center, 27th Floor Boston, MA 02111, Η.Π.Α. GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P. 40 Highland Avenue Rowayton, CT 06853, Η.Π.Α. PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT LIMITED 21 Knightsbridge London SW1X 7LY, Ηνωμένο Βασίλειο ASPECT CAPITAL LIMITED 10 Portman Square London W1H 6AZ, Ηνωμένο Βασίλειο ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC 53 Forest Avenue Old Greenwich, CT 06870, Η.Π.Α. APOLLO SA MANAGEMENT, LLC 9 West 57th Street, Suite 4800 New York, NY 10019, Η.Π.Α. LOGAN CIRCLE PARTNERS, L.P Arch Street, Suite 1500, Philadelphia, PA 19103, Η.Π.Α. CANDLEWOOD INVESTMENT GROUP, LP 555 Theodore Fremd, Suite C-303 Rye, NY 10580, Η.Π.Α. HALCYON ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP 477 Madison Avenue, 8th Floor New York, NY 10022, Η.Π.Α. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED The Gate, East Wing, Level 2, Dubai International Financial Centre, P.O. Box , Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED Atago Minato-ku Tokyo , Ιαπωνία TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. 7 Temasek Boulevard # Suntec Tower One Singapore , Σιγκαπούρη TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED P.O. Box N-7759 Lyford Cay, Nassau, Μπαχάμες TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC 300 S.E. 2nd Street Fort Lauderdale, FL 33301, Η.Π.Α. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 6C Route de Trèves, L-2633 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΕΛΕΓΚΤΗΣ: PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ELVINGER, HOSS & PRUSSEN 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 4 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

11 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Γενικές πληροφορίες (στις 31 Δεκεμβρίου 2016) (συνέχεια) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Franklin Asia Credit Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Franklin Biotechnology Discovery Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Brazil Opportunities Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brazil) Ltda. Franklin Diversified Balanced Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Πρόσθετος Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin Diversified Conservative Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Πρόσθετος Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin Diversified Dynamic Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin Euro Government Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin Euro High Yield Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Euro Short Duration Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin Euro Short-Term Money Market Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin Euroland Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin European Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin European Corporate Bond Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin European Dividend Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin European Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin European Income Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin European Total Return Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin Flexible Alpha Bond Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin GCC Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED Franklin Global Aggregate Bond Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin Global Convertible Securities Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Global Equity Strategies Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. FRANKLIN ADVISERS, INC. TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC Franklin Global Fundamental Strategies Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN ADVISERS, INC. TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC Franklin Global Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin Global Growth and Value Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. Πρόσθετοι Διαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED Franklin Global High Income Bond Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Global Listed Infrastructure Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin Global Multi-Asset Income Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Πρόσθετοι Διαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES ADVISERS, LLC Franklin Global Real Estate Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin Gold and Precious Metals Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin High Yield Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Income Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin India Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Japan Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. Υποδιαχειριστής Επενδύσεων SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED Franklin K2 Alternative Strategies Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC Υποδιαχειριστές Επενδύσεων CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC IMPALA ASSET MANAGEMENT LLC JENNISON ASSOCIATES LLC WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P. EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED BASSO CAPITAL MANAGEMENT L.P. CHATHAM ASSET MANAGEMENT LLC LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P. GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P. PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT LIMITED HALCYON ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC Υποδιαχειριστές Επενδύσεων ASPECT CAPITAL LIMITED EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P. Franklin K2 Long Short Credit Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC Υποδιαχειριστές Επενδύσεων ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC APOLLO SA MANAGEMENT, LLC LOGAN CIRCLE PARTNERS, L.P. CANDLEWOOD INVESTMENT GROUP, LP EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED CHATHAM ASSET MANAGEMENT LLC Franklin MENA Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Natural Resources Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin NextStep Balanced Growth Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. Franklin NextStep Conservative Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC Franklin NextStep Dynamic Growth Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. Franklin NextStep Growth Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 5

12 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Γενικές πληροφορίες (στις 31 Δεκεμβρίου 2016) (συνέχεια) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχεια): Franklin NextStep Moderate Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC Franklin NextStep Stable Growth Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. Franklin Real Return Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Strategic Income Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Technology Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Equity Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Government Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Low Duration Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Opportunities Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Total Return Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin World Perspectives Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. Πρόσθετοι Διαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO. LIMITED TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Franklin Mutual Beacon Fund FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC Franklin Mutual European Fund FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC Franklin Mutual Global Discovery Fund FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC Templeton Africa Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton ASEAN Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Asian Bond Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Asian Dividend Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Asian Growth Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Asian Smaller Companies Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton BRIC Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton China Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Eastern Europe Fund Διαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Emerging Markets Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Emerging Markets Balanced Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Emerging Markets Bond Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Euroland Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Templeton European Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Templeton Frontier Markets Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Global Fund TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED Templeton Global (Euro) Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Templeton Global Balanced Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Global Bond Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Global Bond (Euro) Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Global Currency Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Global Equity Income Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Templeton Global High Yield Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Global Income Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED Templeton Global Smaller Companies Fund TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC Templeton Global Total Return Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Growth (Euro) Fund TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED Templeton Korea Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Latin America Fund Διαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda. TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Thailand Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. 6 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

13 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Το Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Δ.Σ. Gregory E. Johnson Ο Gregory Johnson (55 ετών) διορίστηκε Μέλος του Δ.Σ. στις 28 Νοεμβρίου Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Franklin Resources, Inc. και διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι επίσης Πρόεδρος της Templeton Worldwide, Inc., Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και Πρόεδρος της Templeton International, Inc. και διατελεί μέλος του Δ.Σ. σε διάφορες θυγατρικές της Franklin Resources, Inc. Είναι μέλος διαφόρων διοικητικών συμβουλίων διεθνών αμοιβαίων κεφαλαίων της Franklin Templeton. Ο κ. Johnson προσχώρησε στη Franklin το 1986 μετά την Coopers & Lybrand όπου εργαζόταν ως ανώτερος λογιστής (senior accountant). Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Franklin Templeton Distributors, Inc., καθώς και Πρόεδρος του Δ.Σ. της, Πρόεδρος της Franklin Investment Advisory, LLC, Πρόεδρος της FT Trust Company, Αντιπρόεδρος της Franklin Advisers, Inc., συνδιαχειριστής χαρτοφυλακίου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Franklin Income Fund και Franklin Utilities Fund, καθώς και επενδυτικός αναλυτής. Μέλη του Δ.Σ. Mark G. Holowesko Ο Mark Holowesko (56 ετών) διορίστηκε Μέλος του Δ.Σ. στις 30 Νοεμβρίου Ο Mark Holowesko είναι ιδρυτικό στέλεχος και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της εταιρείας Holowesko Partners Ltd (HPL). Ο Mark ξεκίνησε την εταιρεία το φθινόπωρο του 2000, υπό την επωνυμία Templeton Capital Advisors, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των θεσμικών και υψηλού εισοδήματος επενδυτών. Στη συνέχεια, η εταιρεία μετονομάστηκε σε Holowesko Partners και υπό την ηγεσία του Mark, η HPL σημείωσε σταθερή και συνεχή ανάπτυξη και τώρα αποτελεί μία από τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου στον τομέα της αντιστάθμισης κινδύνου σε μετοχικές αγορές. Η επενδυτική επαγγελματική πορεία του Mark άρχισε το 1985 όταν προσχώρησε στην Templeton Global Advisors ως αναλυτής έρευνας. Μέχρι το 1987, είχε αναλάβει την καθημερινή διαχείριση όλων των χαρτοφυλακίων, τα οποία διαχειριζόταν έως τότε ο Sir John Templeton, συμπεριλαμβανομένων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Templeton Growth Fund και Templeton Foreign Fund. Το 1989, ο Mark ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Έρευνας της Templeton Global Equity Funds και αργότερα, το 1996, ανέλαβε τον ρόλο του Εκτελεστικού Διοικητή Επενδύσεων (Chief Investment Officer). Ο Mark διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Templeton, Galbraith & Hansberger από το 1987 έως το 1992 και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Franklin Resources από το 1992 έως το Ο Mark ήταν Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος & Επικεφαλής Επενδύσεων της Templeton Global Advisors Ltd. από το 1992 έως το Ο Mark είναι τώρα Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιτροπής Επενδύσεων της First Trust Bank, μιας υπεράκτιας εταιρείας αρμόδιας για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων δύο εκ των Ιδρυμάτων του Sir John Templeton. James J. K. Hung Ο James Hung (70 ετών) διορίστηκε Μέλος του Δ.Σ. στις 29 Νοεμβρίου Είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Xinya Investment Group της Κίνας, ενός ομίλου ανάπτυξης και επένδυσης ακινήτων στην ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν. Διατελεί επίσης μέλος του Δ.Σ. και κύριος μέτοχος της Security Bank στις Φιλιππίνες και μέλος του Δ.Σ. της Franklin Templeton Fund Management Company στη Σαγκάη, μιας κοινοπρς της Franklin Templeton με τη Sealand Securities Company της Κίνας. Στο παρελθόν, είχε διατελέσει Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Asia Securities Inc. (Ταϊβάν). Έχει επίσης διατελέσει μέλος του Δ.Σ. των Yi-Min Fund Management Co. (Κίνα), H&Q Venture Capital Inc. (Ταϊβάν), Taiwan Index Fund Inc. (Λουξεμβούργο) και Vietnam Fund Inc. (Γκέρνσεϊ). Δρ. J. B. Mark Mobius Ο Δρ. Mark Mobius (80 ετών) διορίστηκε μέλος του Δ.Σ. κατά την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας. Είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου Templeton Emerging Markets και τώρα διευθύνει τους αναλυτές που εδρεύουν στα 18 γραφεία αναδυόμενων αγορών της Templeton και διαχειρίζεται τα χαρτοφυλάκια αναδυόμενων αγορών. Ο Δρ. Mobius έχει αφιερώσει περισσότερα από 40 έτη στον χώρο των αναδυόμενων αγορών ανά τον κόσμο. Προσχώρησε στη Franklin Templeton Investments το 1987 ως πρόεδρος της Templeton Emerging Markets Fund, Inc. Ο Δρ. Mobius αναδείχθηκε από το περιοδικό Asiamoney το 2006 ως ένα από τα «100 πιο ισχυρά και σημαίνοντα άτομά» του. Το περιοδικό Asiamoney έγραψε ότι «...κατέχει ένα από τα καλύτερα προφίλ επενδυτή στην περιοχή και θεωρείται στον πολλούς στον χρηματοοικονομικό κλάδο ως ένας από τους πιο πετυχημένους επενδυτές αναδυόμενων αγορών τα τελευταία 20 έτη. Παρά τους δύσκολους καιρούς κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης πριν από εννέα έτη, εξακολουθεί να διατηρεί μια ισχυρή θέση που την ασπάζεται ένα σημαντικό ποσοστό του επενδυτικού κόσμου και να έχει επιρροή επί της κατεύθυνσης που θα κινηθούν δισεκατομμύρια επενδυτικά δολάρια». Έχει αναγνωριστεί επίσης: (1) στα «Βραβεία Africa Investor Index Series για το 2010» από το περιοδικό African Ιnvestor, (2) ως «Διαχειριστής μετοχικών τίτλων των αναδυόμενων αγορών της χρονιάς για το 2001» από το International Money Marketing, (3) ανάμεσα στους «Δέκα κορυφαίους διαχειριστές χαρτοφυλακίων του 20ού αιώνα» σε μια έρευνα από την Carson Group το 1999, (4) για το «Υπ αριθμόν ένα παγκόσμιο αμοιβαίο κεφάλαιο αναδυόμενων αγορών» στην έρευνα της Reuters για το 1998, (5) ως «Πρώτος επιχειρηματικός διαχειριστής χαρτοφυλακίου της χρονιάς για το 1994» από το CNBC, (6) ως «Διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων κλειστού τύπου της χρονιάς» το 1993 από τη Morningstar και (7) ως «Διαχειριστής επενδυτικών καταπιστευμάτων της χρονιάς για το 1992» από τη Sunday Telegraph. Ο Δρ. Mobius είναι επίσης ο συγγραφέας των παρακάτω βιβλίων: Trading with China, The Investor s Guide to Emerging Markets, Mobius on Emerging Markets, Passport to Profits, Equities An Introduction to the Core Concepts, Mutual Funds An Introduction to the Core Concepts, Foreign Exchange An Introduction to the Core Concepts, Bonds An Introduction to the Core Concepts, Mark Mobius An Illustrated Biography και The Little Book of Emerging Markets. Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 7

14 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Το Διοικητικό Συμβούλιο (συνέχεια) Το Διοικητικό Συμβούλιο (συνέχεια) Ο αξιότιμος Trevor G. Trefgarne Ο αξιότιμος Trevor Trefgarne (73 ετών) διορίστηκε μέλος του Δ.Σ. της Franklin Templeton Investment Funds στις 29 Νοεμβρίου Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της Enterprise Group Limited της Γκάνας και έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. διαφόρων εισηγμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο επενδυτικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Templeton Emerging Markets Investment Trust, Recovery Trust (πρόεδρος του Δ.Σ.) και Gartmore High Income Trust. Έχει τεράστια πείρα στη διαχείριση εισηγμένων εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αφρική. William C. P. Lockwood Ο William Lockwood (60 ετών) διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Franklin Templeton Investment Funds την 1η Δεκεμβρίου Προσχώρησε στην Franklin Templeton το 1992 και υπηρέτησε στη θέση του Γενικού Διευθυντή της θυγατρικής της Franklin Templeton στο Λουξεμβούργο και στην εταιρεία Franklin Templeton Investment Funds μέχρι τον Δεκέμβριο του Από τον Δεκέμβριο του 2005 μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 ήταν Διευθύνον Στέλεχος της Franklin Templeton Investment Funds. Στη θέση του Διευθύνοντος Στελέχους της Franklin Templeton Investment Funds είχε αναλάβει ρόλο διαχείρισης, εποπτείας και διακυβέρνησης σύμφωνα με τη νομοθεσία ΟΣΕΚΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανέφερε απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Franklin Templeton Investment Funds. Ο κ. Lockwood εργάζεται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Λουξεμβούργο από το Είναι ορκωτός λογιστής στη Σκωτία και μέλος του οργανισμού Chartered Institute for Securities & Investment στο Λονδίνο. Έχει υπηρετήσει ως διοικητικό στέλεχος και διεθνής αντιπρόεδρος της Ένωσης του Κλάδου Αμοιβαίων Κεφαλαίων του Λουξεμβούργου (Luxembourg Fund Industry Association ALFI) και ως μέλος του συμβουλίου του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Σκωτίας. 8 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

15 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Έκθεση των Διαχειριστών Επενδύσεων Εξάμηνο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 Κατά το εξάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας εντάθηκε λόγω της ενίσχυσης των οικονομικών στοιχείων και της ανάκαμψης των εταιρικών κερδών στις ΗΠΑ, των ενδείξεων σταθεροποίησης στην κινεζική οικονομία και της σταθερά βελτιούμενης ανάπτυξης στην Ευρώπη, η οποία ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη διευκολυντική νομισματική πολιτική. Ωστόσο, το εντεινόμενο κλίμα προστατευτισμού και εθνικισμού σε μια σειρά αναπτυγμένων χωρών, ειδικά στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αποκάλυψε ένα ανησυχητικό επίπεδο κοινωνικής δυσαρέσκειας που επισκίασε το σχετικά θετικό οικονομικό περιβάλλον. Οι τιμές του αργού πετρελαίου, βασικός δείκτης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, κινήθηκαν γενικά ανοδικά στη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, αν και οι διακυμάνσεις των τιμών ήταν ανομοιόμορφες, καθώς η πλεονάζουσα προσφορά παρέμεινε παρά το ότι πολλοί παραγωγοί έκλεισαν πετρελαιοπηγές, αλλά και παρά το ότι η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα προκάλεσε αύξηση της ζήτησης. Τέλος, το Νοέμβριο ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) και η Ρωσία (αν και μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός χώρα δεν ανήκει στον ΟΠΕΚ) συμφώνησαν να παγώσουν τα επίπεδα παραγωγής για έξι μήνες από τον Ιανουάριο του 2017, θέτοντας τις τιμές σε ανοδική τροχιά και αυξάνοντας τις ελπίδες ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης μέσα στο Στη διάρκεια του εξαμήνου, η ανθεκτικότητα των κεφαλαιακών αγορών δοκιμάστηκε και πάλι από σημαντικές πολιτικές αλλαγές. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησαν την υπό εξέταση περίοδο με αναταράξεις λόγω του Brexit, όμως η πτωτική τους πορεία δεν είχε διάρκεια, καθώς η εκλογή της νέας πρωθυπουργού στη χώρα, τα μέτρα νομισματικής χαλάρωσης της Τράπεζας της Αγγλίας (ΒΟΕ) και η αδιάλειπτη ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας προσέφεραν στήριξη. Η πορεία των αγορών της ευρωζώνης οριοθετήθηκε από τη μεταβλητότητα που προκάλεσε το Brexit στην αρχή της υπό εξέταση περιόδου, καθώς και από την αδυναμία της ιταλικής κυβέρνησης να εγκρίνει ένα πακέτο συνταγματικών μεταρρυθμίσεων, γεγονός που οδήγησε στην παραίτηση του πρωθυπουργού. Στη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε παράταση του προγράμματος νομισματικής χαλάρωσης που εφαρμόζει έως τουλάχιστον τα τέλη του 2017, ενώ προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει κάτω από τον επίσημο στόχο της, δηλ. 2%, τουλάχιστον έως το Οι ασιατικές αγορές μετοχών συνολικά κατέγραψαν κέρδη στο πρώτο εξάμηνο της υπό εξέταση περιόδου, αφού ενισχύθηκαν από την ανακοίνωση ενός πακέτου δημοσιονομικής τόνωσης στην Ιαπωνία, αλλά και από τις ελπίδες για πρόσθετα μέτρα τόνωσης από πλευράς κεντρικής τράπεζας της Κίνας. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας ήταν σχετικά ισχυρός στις μεγαλύτερες οικονομίες αυτής της γεωγραφικής περιφέρειας. Η βιομηχανική παραγωγή της Κίνας σημείωσε αύξηση 6,2% έναντι του προηγούμενου έτους το Νοέμβριο, σε σύγκριση με μια αύξηση 6,1% τον Οκτώβριο, ενώ τα κέρδη στη βιομηχανία εκτινάχθηκαν κατά 14,5% το Νοέμβριο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σε σύγκριση με μια αντίστοιχη αύξηση 9,8% τον Οκτώβριο. Το ετησιοποιημένο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ιαπωνίας αυξήθηκε σημαντικά στο τρίτο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους 2016 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της αύξησης των εξαγωγών. Η σημαντικότερη εξέλιξη στην υπό εξέταση περίοδο ήταν αναμφισβήτητα η προεδρική εκλογή στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, η οποία κορυφώθηκε με την αναπάντεχη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ μετά από μια προεκλογική εκστρατεία γεμάτη έριδες. Για μία ακόμη φορά, οι αγορές μετοχών παγκοσμίως εξέπληξαν με την ανοδική τους κίνηση, καθώς ένα έντονο αρχικό κύμα μαζικών πωλήσεων αμέσως μετά την εκλογή Τραμπ αντιστράφηκε μέσα σε λίγες ημέρες. Έως το τέλος του μήνα οι περισσότερες αγορές μετοχών είχαν καταγράψει έντονη άνοδο, με πρωταγωνίστριες τις αγορές των ΗΠΑ που κινήθηκαν ανοδικά αντιδρώντας αφενός στην ατζέντα του εκλεγμένου προέδρου, η οποία ήταν υπέρ της ανάπτυξης και της ενίσχυσης των επιχειρήσεων, και αφετέρου στις αυξανόμενες ενδείξεις ισχυρής εγχώριας οικονομικής ανάπτυξης. Οι παγκόσμιες αγορές των τίτλων σταθερού εισοδήματος απάντησαν στο εκλογικό αποτέλεσμα των ΗΠΑ με αύξηση των αποδόσεων και κύμα μαζικών πωλήσεων σε ομόλογα που έλαβε χώρα κατά το μεγαλύτερο μέρος του Νοεμβρίου. Στις ΗΠΑ, οι αποδόσεις των ομολόγων σημείωσαν πολύ μεγαλύτερη άνοδο αμέσως μετά τις εκλογές, καθώς οι αγορές έδειξαν να ενστερνίζονται γρήγορα την άποψη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις εντείνονταν. Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ έδειξε ότι συμφωνεί, αυξάνοντας την επιδιωκόμενη κλίμακα για το επιτόκιο μίας ημέρας κατά 0,25 μονάδες βάσης το Δεκέμβριο και αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για δύο ακόμα αυξήσεις το Ακόμα και στην Ιαπωνία, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων βρέθηκαν σε θετικό έδαφος μέχρι τη λήξη της περιόδου, καθώς η κεντρική τράπεζα της αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις της για την οικονομία, για πρώτη φορά από το Για τοπικούς λόγους, η Ινδία αποτέλεσε εξαίρεση σε αυτό το περιβάλλον αύξησης των αποδόσεων των ομολόγων. Σε μια κίνηση που είχε ως στόχο να αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή, η κυβέρνηση ανακοίνωσε απόσυρση των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων σε ποσοστό άνω του 85%. Τα μετρητά που συγκεντρώθηκαν επενδύθηκαν στην αγορά ομολόγων, ωθώντας πτωτικά τις αποδόσεις των δεικτοβαρών κρατικών ομολόγων. Ανησυχίες για μια αυξημένη πιθανότητα εφαρμογής εμπορικών πολιτικών προστατευτισμού έχουν εκφραστεί σε πολλά τρίμηνα, ειδικά στις αναδυόμενες αγορές πιστεύουμε, ωστόσο, ότι η εγχώρια ζήτηση και οι μεταρρυθμίσεις παραμένουν διαρκείς παράγοντες ώθησης των αναδυόμενων αγορών ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, με την Ινδία να αποτελεί ένα καλό παράδειγμα. Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου έχει επιβραδυνθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια, και προβλέπουμε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Στην Ευρώπη, αναμένουμε ότι οι περιφερειακές πολιτικές θα συνεχίσουν να επηρεάζουν έντονα τις κεφαλαιαγορές το 2017, με το κλίμα να επιβαρύνεται από τις ομοσπονδιακές εκλογές που πρόκειται να λάβουν χώρα στη Γαλλία και τη Γερμανία, αλλά και από την επερχόμενη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Επιπλέον, λαμβάνουμε υπ όψιν τον αντίκτυπο που θα έχει για τους καταναλωτές η προβλεπόμενη άνοδος του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο χρόνο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά τους προηγούμενους έξι μήνες υπήρξε μια αξιοσημείωτη μετάθεση της προσοχής σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς η δυσανάλογη έμφαση στην πολιτική των κεντρικών τραπεζών έδωσε τη θέση της σε μια αίσθηση ότι η δημοσιονομική τόνωση ενδεχομένως να αποτελεί πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η δημοσιονομική επέκταση αποτέλεσε βασικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ, ενώ μια σειρά από χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, έδειξαν ότι εξετάζουν την περίπτωση να συμπληρώσουν τη συνεχιζόμενη διευκολυντική νομισματική τους πολιτική με προγράμματα κρατικών δαπανών σε συγκεκριμένους τομείς, όπως οι κατασκευές κατοικιών και οι υποδομές. Παρά το ότι η αυξημένη οικονομική δραστηριότητα θα μπορούσε να στηρίξει την πορεία των μετοχών, αναμένουμε ότι μπορεί να συνοδευτεί από μεγαλύτερη μεταβλητότητα στην αγορά τους ερχόμενους μήνες. ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ιανουάριος 2017 Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση αντιπροσωπεύουν ιστορικά στοιχεία και δεν αποτελούν ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων. Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 9

16 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Απόδοση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ποσοστιαία μεταβολή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 Κατηγορία μεριδίων αναφοράς Ημερομηνία έναρξης διάθεσης Franklin Asia Credit Fund A (acc) USD 17 Νοεμ. 14 0,0 6,9 5,0 Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 3 Απρ. 00 6,8 (17,9) 16,1 141,8 209,3 170,6 Franklin Brazil Opportunities Fund A (acc) USD 27 Ιουλ. 12 6,9 13,9 (0,6) 2,5 Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR 23 Μαρ. 15 1,4 (0,2) (5,5) Franklin Diversified Conservative Fund A (acc) EUR 23 Μαρ. 15 (0,1) 0,7 (3,9) Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) EUR 23 Μαρ. 15 2,6 (1,3) (7,0) Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR 8 Ιαν. 99 (1,8) 0,2 13,5 27,7 39,2 72,3 Franklin Euro High Yield Fund A (Ydis) EUR 17 Απρ. 00 4,6 6,6 10,7 45,5 52,1 84,6 Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (acc) EUR 21 Φεβ. 14 0,4 0,7 2,5 Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A (acc) EUR 23 Οκτ. 09 (0,2) (0,4) (0,6) (0,4) 0,6 Franklin Euroland Fund A (acc) EUR 28 Νοεμ ,2 4,3 15,8 71,7 97,9 Franklin European Fund A (acc) EUR 29 Ιουλ. 11 8,1 (0,6) 8,0 53,8 47,6 Franklin European Corporate Bond Fund A (acc) EUR 30 Απρ. 10 1,4 4,7 11,3 32,1 30,2 Franklin European Dividend Fund A (acc) EUR 29 Ιουλ. 11 9,1 2,5 17,6 62,2 59,1 Franklin European Growth Fund A (acc) EUR 29 Δεκ ,3 4,1 8,2 68,7 72,2 56,7 Franklin European Income Fund A (acc) EUR 17 Νοεμ. 14 3,7 2,1 11,2 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) EUR 3 Δεκ. 01 7,6 (8,2) 8,2 92,1 72,0 240,0 Franklin European Total Return Fund A (acc) EUR 29 Αυγ. 03 1,0 3,8 16,4 38,1 33,5 51,8 Franklin Flexible Alpha Bond Fund A (acc) USD 18 Μαρ. 16 0,7 1,1 Franklin GCC Bond Fund A (acc) USD 30 Αυγ. 13 1,5 5,7 15,8 20,7 Franklin Global Aggregate Bond Fund A (acc) USD 29 Οκτ. 10 (5,8) (3,1) (2,8) 5,4 1,5 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund A (acc) USD 22 Ιουν. 12 (6,4) (3,1) (3,9) 0,0 Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) USD 24 Φεβ. 12 2,3 4,6 0,3 17,9 Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) USD 15 Μαΐου 08 8,7 9,0 (4,7) 28,4 11,6 Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) USD 25 Οκτ. 07 8,9 6,9 (1,3) 35,2 31,7 Franklin Global Growth Fund A (acc) USD 29 Δεκ. 00 3,3 (1,3) (0,4) 41,4 28,3 39,3 Franklin Global Growth and Value Fund A (acc) USD 9 Σεπ. 02 7,9 1,9 (0,7) 47,3 27,9 146,7 Franklin Global High Income Bond Fund A (acc) USD 13 Ιουλ. 12 6,6 13,8 (4,8) 16,2 Franklin Global Listed Infrastructure Fund A (acc) USD 26 Απρ. 13 (3,9) 8,4 9,7 14,4 Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (acc) EUR 26 Απρ. 13 2,1 3,7 20,0 17,7 Franklin Global Real Estate Fund A (acc) USD 29 Δεκ. 05 (6,6) (0,7) 12,3 43,3 (8,0) 14,1 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD 15 Απρ. 02 4,2 (4,9) (8,5) 51,7 54,8 193,4 Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) USD 30 Απρ. 10 (21,7) 52,3 6,6 (53,7) (54,6) Franklin High Yield Fund A (Mdis) USD 1 Μαρ. 96 8,5 17,7 2,1 24,2 54,8 167,8 Franklin Income Fund A (Mdis) USD 1 Ιουλ. 99 6,9 13,0 3,7 28,7 42,6 154,7 Franklin India Fund A (acc) USD 25 Οκτ. 05 (2,5) 1,9 36,2 58,7 82,2 206,2 Franklin Japan Fund A (acc) JPY 1 Σεπ ,7 (5,6) 12,4 106,2 (27,5) (16,2) Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (acc) USD 15 Σεπ. 14 2,9 3,0 5,7 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) USD 4 Νοεμ. 16 0,0 Franklin K2 Long Short Credit Fund A (acc) USD 2 Δεκ. 16 1,3 Franklin MENA Fund A (acc) USD 16 Ιουν. 08 4,7 (5,4) (8,2) 32,9 (44,3) Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD 12 Ιουλ. 07 9,9 32,5 (25,3) (23,8) (27,9) Franklin NextStep Balanced Growth Fund A (acc) USD 5 Φεβ. 16 1,0 9,1 Franklin NextStep Conservative Fund A (acc) USD 5 Φεβ. 16 (0,1) 5,7 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund A (acc) USD 5 Φεβ. 16 1,6 10,9 Franklin NextStep Growth Fund A (acc) USD 5 Φεβ. 16 3,4 10,9 Franklin NextStep Moderate Fund A (acc) USD 5 Φεβ. 16 2,7 9,9 Franklin NextStep Stable Growth Fund A (acc) USD 5 Φεβ. 16 (1,0) 4,8 Franklin Real Return Fund A (acc) USD 30 Απρ. 10 (0,4) 3,6 (3,7) (0,2) 2,8 Franklin Strategic Income Fund A (acc) USD 12 Ιουλ. 07 2,1 6,6 2,1 17,0 48,3 Franklin Technology Fund A (acc) USD 3 Απρ. 00 8,8 7,0 30,6 80,7 136,5 22,5 Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (Mdis) USD 1 Ιουν. 94 0,1 0,1 (0,2) (0,5) 4,8 58,2 Franklin U.S. Equity Fund A (acc) USD 1 Ιουλ ,6 4,7 13,0 58,4 52,7 142,2 Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD 28 Φεβ. 91 (1,5) 0,2 4,2 3,1 35,1 169,1 Franklin U.S. Low Duration Fund A (Mdis) USD 29 Αυγ. 03 1,1 2,4 2,4 6,7 15,1 25,1 6 μήνες % 1 έτος % 3 έτη % 5 έτη % 10 έτη % Από την έναρξη διάθεσης % 10 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

17 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Απόδοση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ποσοστιαία μεταβολή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Κατηγορία μεριδίων αναφοράς Ημερομηνία έναρξης διάθεσης Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) USD 3 Απρ. 00 4,8 (2,4) 9,2 65,5 90,4 17,3 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD 29 Δεκ. 00 4,5 3,1 5,1 56,8 68,3 90,8 Franklin U.S. Total Return Fund A (acc) USD 29 Αυγ. 03 (1,6) 2,4 5,6 11,6 39,4 60,8 Franklin World Perspectives Fund A (acc) USD 14 Οκτ. 08 7,3 1,9 4,4 50,2 94,5 Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) USD 7 Ιουλ ,3 15,0 17,2 68,6 39,2 227,0 Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR 3 Απρ. 00* 12,0 (0,7) 3,9 53,1 26,2 111,9 Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) USD 25 Οκτ ,0 9,4 (0,9) 44,3 44,3 79,3 6 μήνες % 1 έτος % 3 έτη % 5 έτη % 10 έτη % Από την έναρξη διάθεσης % Templeton Africa Fund A (acc) USD 4 Μαΐου 12 (4,8) (9,1) (40,8) (25,8) Templeton ASEAN Fund A (acc) USD 17 Νοεμ. 14 (5,0) 7,3 (17,9) Templeton Asian Bond Fund A (acc) USD 25 Οκτ. 05 3,1 1,9 (4,7) 2,0 40,2 70,7 Templeton Asian Dividend Fund A (acc) USD 26 Απρ. 13 (2,2) (1,9) (13,5) (14,0) Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) USD 30 Ιουν ,1 19,5 (6,3) 0,6 45,9 227,0 Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) USD 14 Οκτ. 08 0,8 3,2 5,4 52,7 275,6 Templeton BRIC Fund A (acc) USD 25 Οκτ. 05 8,4 14,1 (11,4) (10,4) (19,8) 31,2 Templeton China Fund A (acc) USD 1 Σεπ. 94 4,8 4,6 (8,0) (0,7) 26,0 131,4 Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR 10 Νοεμ ,3 20,4 1,6 14,5 (35,8) 151,7 Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD 28 Φεβ. 91 5,6 16,7 (13,8) (5,0) (4,4) 195,6 Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) USD 29 Απρ. 11 5,3 14,8 (8,1) (2,9) (16,9) Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) USD 5 Ιουλ. 91 5,8 9,9 (0,9) 16,5 69,5 726,0 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (acc) USD 18 Οκτ. 07 2,4 2,7 8,8 44,0 (2,2) Templeton Euroland Fund A (acc) EUR 8 Ιαν ,5 9,3 22,2 95,7 16,5 122,9 Templeton European Fund A (acc) EUR 17 Απρ. 91* 18,1 4,3 11,3 72,1 14,2 61,2 Templeton Frontier Markets Fund A (acc) USD 14 Οκτ. 08 7,1 8,7 (10,7) 29,6 71,7 Templeton Global Fund A (Ydis) USD 28 Φεβ ,6 4,0 (4,5) 54,1 12,1 309,2 Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis) EUR 26 Απρ ,0 7,2 22,8 86,0 29,4 355,4 Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) USD 1 Ιουν. 94 6,7 3,8 (5,2) 31,8 19,6 213,1 Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD 28 Φεβ. 91 6,9 4,3 (0,2) 17,5 79,8 435,6 Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR 29 Αυγ. 03 1,3 0,8 6,6 16,7 43,0 58,5 Templeton Global Currency Fund A (acc) USD 7 Οκτ. 16 1,4 Templeton Global Equity Income Fund A (acc) USD 27 Μαΐου 05 11,2 3,5 (7,1) 34,2 (4,6) 27,2 Templeton Global High Yield Fund A (acc) USD 27 Σεπ. 07 5,4 12,3 1,7 21,5 47,4 Templeton Global Income Fund A (acc) USD 27 Μαΐου 05 8,9 4,8 (1,4) 33,3 45,9 85,0 Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis) USD 8 Ιουλ. 91 9,2 11,1 (4,8) 38,1 (6,1) 296,8 Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD 29 Αυγ. 03 8,2 6,0 (0,4) 23,5 101,9 192,5 Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR 9 Αυγ ,9 10,2 25,3 84,1 37,7 71,7 Templeton Korea Fund A (acc) USD 8 Μαΐου 95 (1,5) (9,9) (26,6) (4,2) (25,4) (47,0) Templeton Latin America Fund A (Ydis) USD 28 Φεβ. 91 (0,4) 23,9 (27,4) (33,3) (15,2) 439,4 Templeton Thailand Fund A (acc) USD 20 Ιουν. 97 3,8 22,5 26,7 45,7 128,2 114,3 Η Απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που γνωστοποιείται σε αυτόν τον πίνακα είναι η απόδοση της κατηγορίας μεριδίων αναφοράς στο νόμισμα βάσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στα Μερίδια Κατηγορίας A διανομής «A (dis)», η απόδοση υπολογίζεται με όλο το εισόδημα επανεπενδυμένο (συνολική απόδοση). Πληροφορίες για τις υπόλοιπες κατηγορίες μεριδίων διατίθενται κατόπιν αίτησης. * Η ημερομηνία έναρξης αφορά το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ωστόσο η ημερομηνία έναρξης διάθεσης της κατηγορίας μεριδίων αναφοράς είναι μεταγενέστερη. Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πριν από τον Σεπτέμβριο του 1996 εξαιρέθηκε από τον υπολογισμό γιατί χρησιμοποιούνταν διαφορετική στρατηγική κατανομής χαρτοφυλακίου. Πληροφορίες για τις υπόλοιπες κατηγορίες μεριδίων διατίθενται κατόπιν αίτησης. Αυτή η έκθεση δε συνιστά προσφορά ή προσέλκυση προσφοράς για την αγορά μεριδίων. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται με βάση το τρέχον ενημερωτικό δελτίο και το συμπλήρωμά του, κατά περίπτωση, τα σχετικά Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές («KIID»), το αντίτυπο της τελευταίας διαθέσιμης ελεγμένης ετήσιας έκθεσης και, αν έχει δημοσιευτεί μεταγενέστερα, την τελευταία μη ελεγμένη εξαμηνιαία έκθεση. Η τιμή των μεριδίων και το εισόδημα που προέρχεται από αυτά ενδέχεται να σημειώσουν πτώση ή άνοδο και είναι πιθανό να μη σας επιστραφεί το πλήρες ποσό που επενδύσατε αρχικά. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενδέχεται να επηρεάσουν την των επενδύσεων. Πηγή στοιχείων: Απόδοση Franklin Templeton Investments acc accumulation shares Μερίδια σώρευσης μερίσματος dis distribution shares Μερίδια διανομής μερίσματος Mdis monthly distribution shares Μερίδια μηνιαίας διανομής μερίσματος Qdis quarterly distribution shares Μερίδια τριμηνιαίας διανομής μερίσματος Ydis yearly distribution shares Μερίδια ετήσιας διανομής μερίσματος Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 11

18 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β), 3) Ταμειακά διαθέσιμα Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 4) Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημείωση 2(στ), 8) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 9) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Λοιπές απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων Υποχρεώσεις από εξαγορές Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 14) Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Φόροι και έξοδα πληρωτέα ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Σύνολο Franklin Asia Credit Fund Franklin Biotechnology Discovery Fund Franklin Brazil Opportunities Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου Ιουνίου Ιουνίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

19 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Diversified Balanced Fund Franklin Diversified Conservative Fund Franklin Diversified Dynamic Fund Franklin Euro Government Bond Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Euro Short-Term Money Market Fund (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 13

20 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Euroland Fund Franklin European Fund Franklin European Corporate Bond Fund Franklin European Dividend Fund (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β), 3) Ταμειακά διαθέσιμα Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 4) Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημείωση 2(στ), 8) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 9) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Λοιπές απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων Υποχρεώσεις από εξαγορές Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 14) Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Φόροι και έξοδα πληρωτέα ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου Ιουνίου Ιουνίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

21 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin European Growth Fund Franklin European Income Fund Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Franklin European Total Return Fund Franklin Flexible Alpha Bond Fund Franklin GCC Bond Fund Franklin Global Aggregate Bond Fund (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (USD) (USD) (USD) Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 15

22 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund Franklin Global Convertible Securities Fund Franklin Global Equity Strategies Fund Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β), 3) Ταμειακά διαθέσιμα Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 4) Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημείωση 2(στ), 8) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 9) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Λοιπές απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων Υποχρεώσεις από εξαγορές Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 14) Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Φόροι και έξοδα πληρωτέα ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου Ιουνίου Ιουνίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

23 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Global Growth Fund Franklin Global Growth and Value Fund Franklin Global High Income Bond Fund Franklin Global Listed Infrastructure Fund Franklin Global Multi-Asset Income Fund Franklin Global Real Estate Fund Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) (USD) (USD) (USD) (EUR) (USD) (USD) Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 17

24 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Gold and Precious Metals Fund ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β), 3) Ταμειακά διαθέσιμα Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 4) Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημείωση 2(στ), 8) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 9) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Λοιπές απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων Υποχρεώσεις από εξαγορές Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 14) Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Φόροι και έξοδα πληρωτέα Franklin High Yield Fund Franklin Income Fund ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Franklin India Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου Ιουνίου Ιουνίου ^ Η έναρξη διάθεσης αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε στις 4 Νοεμβρίου 2016 Η έναρξη διάθεσης αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε στις 2 Δεκεμβρίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

25 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Japan Fund Franklin K2 Alternative Strategies Fund Franklin K2 Global Macro Opportunites Fund^ Franklin K2 Long Short Credit Fund Franklin MENA Fund Franklin Natural Resources Fund Franklin NextStep Balanced Growth Fund (JPY) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 19

26 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin NextStep Conservative Fund Franklin NextStep Dynamic Growth Fund Franklin NextStep Growth Fund Franklin NextStep Moderate Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β), 3) Ταμειακά διαθέσιμα Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 4) Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημείωση 2(στ), 8) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 9) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Λοιπές απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων Υποχρεώσεις από εξαγορές Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 14) Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Φόροι και έξοδα πληρωτέα ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου Ιουνίου Ιουνίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

27 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin NextStep Stable Growth Fund Franklin Real Return Fund Franklin Strategic Income Fund Franklin Technology Fund Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Franklin U.S. Equity Fund Franklin U.S. Government Fund (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 21

28 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin U.S. Low Duration Fund Franklin U.S. Opportunities Fund Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Franklin U.S. Total Return Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β), 3) Ταμειακά διαθέσιμα Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 4) Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημείωση 2(στ), 8) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 9) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Λοιπές απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων Υποχρεώσεις από εξαγορές Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 14) Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Φόροι και έξοδα πληρωτέα ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου Ιουνίου Ιουνίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

29 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin World Perspectives Fund Franklin Mutual Beacon Fund Franklin Mutual European Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Templeton Africa Fund Templeton ASEAN Fund Templeton Asian Bond Fund (USD) (USD) (EUR) (USD) (USD) (USD) (USD) Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 23

30 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton Asian Dividend Fund Templeton Asian Growth Fund Templeton Asian Smaller Companies Fund Templeton BRIC Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β), 3) Ταμειακά διαθέσιμα Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 4) Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημείωση 2(στ), 8) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 9) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Λοιπές απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων Υποχρεώσεις από εξαγορές Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 14) Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Φόροι και έξοδα πληρωτέα ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου Ιουνίου Ιουνίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

31 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton China Fund Templeton Eastern Europe Fund Templeton Emerging Markets Fund Templeton Emerging Markets Balanced Fund Templeton Emerging Markets Bond Fund Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Templeton Euroland Fund (USD) (EUR) (USD) (USD) (USD) (USD) (EUR) Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 25

32 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton European Fund Templeton Frontier Markets Fund Templeton Global Fund Templeton Global (Euro) Fund (EUR) (USD) (USD) (EUR) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β), 3) Ταμειακά διαθέσιμα Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 4) Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημείωση 2(στ), 8) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 9) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Λοιπές απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων Υποχρεώσεις από εξαγορές Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 14) Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Φόροι και έξοδα πληρωτέα ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου Ιουνίου Ιουνίου # Η έναρξη διάθεσης αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε στις 7 Οκτωβρίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

33 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton Global Balanced Fund Templeton Global Bond Fund Templeton Global Bond (Euro) Fund Templeton Global Currency Fund # Templeton Global Equity Income Fund Templeton Global High Yield Fund Templeton Global Income Fund (USD) (USD) (EUR) (USD) (USD) (USD) (USD) Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 27

34 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton Global Smaller Companies Fund Templeton Global Total Return Fund Templeton Growth (Euro) Fund Templeton Korea Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β), 3) Ταμειακά διαθέσιμα Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 4) Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημείωση 2(στ), 8) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 9) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Λοιπές απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων Υποχρεώσεις από εξαγορές Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 14) Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Φόροι και έξοδα πληρωτέα ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου Ιουνίου Ιουνίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

35 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton Latin America Fund (USD) Templeton Thailand Fund (USD) Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 29

36 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές ΕΣΟΔΑ Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τραπεζικοί τόκοι Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιδ), 13) Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 14) Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φόρος εγγραφής (σημείωση 17) Αμοιβές θεματοφυλακής Ελεγκτικές αμοιβές Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης Τραπεζικές προμήθειες Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας A (dis) και Κατηγορίας A (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AS (dis) και Κατηγορίας AS (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AX (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας Β (dis) και Κατηγορίας Β (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας C (dis) και Κατηγορίας C (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας N (dis) και Κατηγορίας N (acc) (σημείωση 18) Λοιπές προμήθειες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιστροφή εξόδων (σημείωση 19) ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο Franklin Asia Credit Fund Franklin Biotechnology Discovery Fund Franklin Brazil Opportunities Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ( ) ( ) (569) (742) ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από πώληση επενδύσεων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί: Επενδύσεων Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης Συναλλαγών σε ξένο νόμισμα Φόρος κεφαλαιακών κερδών ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έκδοση μεριδίων Εξαγορά μεριδίων Εξίσωση (σημείωση 22) Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα (σημείωση 23) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (σημείωση 24) ( ) ( ) ( ) (66.227) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.463) ( ) ( ) 252 (9.096) ( ) ( ) (49.078) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,77% 25,18% 156,07% 30 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

37 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Diversified Balanced Fund Franklin Diversified Conservative Fund Franklin Diversified Dynamic Fund Franklin Euro Government Bond Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Euro Short-Term Money Market Fund (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (20) (818) (2.529) (22.058) ( ) ( ) ( ) ( ) (41.234) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (29.444) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (23.757) (46.466) (15.062) (18.543) (12.771) ( ) (3.835) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (84.296) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (34.522) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,19% 241,70% 343,48% 84,57% 54,14% 63,91% Μ/Δ Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 31

38 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Euroland Fund Franklin European Fund Franklin European Corporate Bond Fund Franklin European Dividend Fund (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές ΕΣΟΔΑ Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τραπεζικοί τόκοι Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιδ), 13) Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 14) Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φόρος εγγραφής (σημείωση 17) Αμοιβές θεματοφυλακής Ελεγκτικές αμοιβές Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης Τραπεζικές προμήθειες Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας A (dis) και Κατηγορίας A (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AS (dis) και Κατηγορίας AS (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AX (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας Β (dis) και Κατηγορίας Β (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας C (dis) και Κατηγορίας C (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας N (dis) και Κατηγορίας N (acc) (σημείωση 18) Λοιπές προμήθειες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιστροφή εξόδων (σημείωση 19) ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από πώληση επενδύσεων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί: Επενδύσεων Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης Συναλλαγών σε ξένο νόμισμα Φόρος κεφαλαιακών κερδών ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έκδοση μεριδίων Εξαγορά μεριδίων Εξίσωση (σημείωση 22) Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα (σημείωση 23) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (σημείωση 24) (42.713) (1.195) (97.684) (33.692) ( ) (910) (45.006) ( ) ( ) (15.386) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (45.511) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,04% 165,43% 27,73% 70,70% 32 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

39 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin European Growth Fund Franklin European Income Fund Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Franklin European Total Return Fund Franklin Flexible Alpha Bond Fund Franklin GCC Bond Fund Franklin Global Aggregate Bond Fund (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (USD) (USD) (USD) (7.132) (3.442) ( ) ( ) (38) (42.274) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (80.521) ( ) (682) ( ) (27.150) ( ) (29.192) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (56.339) (356) (27.300) ( ) ( ) (97.988) ( ) (52.483) (3.403) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (6.528) ( ) (4.618) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,38% 119,52% (26,82)% 89,27% 76,86% 103,70% 92,81% Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 33

40 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund Franklin Global Convertible Securities Fund Franklin Global Corporate High Yield Fund 1 Franklin Global Equity Strategies Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές ΕΣΟΔΑ Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τραπεζικοί τόκοι Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιδ), 13) Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 14) Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φόρος εγγραφής (σημείωση 17) Αμοιβές θεματοφυλακής Ελεγκτικές αμοιβές Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης Τραπεζικές προμήθειες Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας A (dis) και Κατηγορίας A (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AS (dis) και Κατηγορίας AS (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AX (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας Β (dis) και Κατηγορίας Β (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας C (dis) και Κατηγορίας C (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας N (dis) και Κατηγορίας N (acc) (σημείωση 18) Λοιπές προμήθειες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιστροφή εξόδων (σημείωση 19) ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από πώληση επενδύσεων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί: Επενδύσεων Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης Συναλλαγών σε ξένο νόμισμα Φόρος κεφαλαιακών κερδών ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έκδοση μεριδίων Εξαγορά μεριδίων Εξίσωση (σημείωση 22) Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα (σημείωση 23) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (σημείωση 24) (35.463) (355) (7.800) (9.406) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (33.156) (78.535) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (73.260) ( ) ( ) ,19% 20,88% Μ/Δ 30,08% 1 Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκλεισε στις 2 Δεκεμβρίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

41 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Global Fundamental Strategies Fund Franklin Global Government Bond Fund 1 Franklin Global Growth Fund Franklin Global Growth and Value Fund Franklin Global High Income Bond Fund Franklin Global Listed Infrastructure Fund Franklin Global Multi-Asset Income Fund (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (EUR) (4.286) (159) (107) (3.225) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (25.904) ( ) (96.951) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (77.869) (3.557) (6.564) (24.092) (22.696) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (44.653) ( ) (65.452) (537) (10.189) ( ) (7.111) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (27.235) (533) (16.443) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (82.802) (46.567) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,72% Μ/Δ 60,35% 34,71% 20,75% 93,71% 205,67% Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 35

42 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Global Real Estate Fund Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Franklin Gold and Precious Metals Fund Franklin High Yield Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές ΕΣΟΔΑ Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τραπεζικοί τόκοι Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιδ), 13) Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 14) Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φόρος εγγραφής (σημείωση 17) Αμοιβές θεματοφυλακής Ελεγκτικές αμοιβές Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης Τραπεζικές προμήθειες Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας A (dis) και Κατηγορίας A (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AS (dis) και Κατηγορίας AS (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AX (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας Β (dis) και Κατηγορίας Β (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας C (dis) και Κατηγορίας C (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας N (dis) και Κατηγορίας N (acc) (σημείωση 18) Λοιπές προμήθειες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιστροφή εξόδων (σημείωση 19) ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από πώληση επενδύσεων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί: Επενδύσεων Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης Συναλλαγών σε ξένο νόμισμα Φόρος κεφαλαιακών κερδών ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έκδοση μεριδίων Εξαγορά μεριδίων Εξίσωση (σημείωση 22) Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα (σημείωση 23) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (σημείωση 24) (50) (15) (3.697) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (58.382) (76.761) (38.198) (3.224) ( ) ( ) ( ) ( ) (7.262) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (19.886) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,13% 3,99% (38,42)% 35,20% ^ Η έναρξη διάθεσης αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε στις 4 Νοεμβρίου 2016 Η έναρξη διάθεσης αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε στις 2 Δεκεμβρίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

43 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Income Fund Franklin India Fund Franklin Japan Fund Franklin K2 Alternative Strategies Franklin K2 Global Macro Opportunites Franklin K2 Long Short Credit Franklin MENA Fund Fund Fund^ Fund (USD) (USD) (JPY) (USD) (JPY) (USD) (USD) (4.380) (4.868) (63.523) ( ) (31.438) (23.132) (37) ( ) ( ) (60.626) (9.046) ( ) ( ) (9.432) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (54.489) ( ) ( ) (79.406) ( ) (1.879) (5.239) ( ) ( ) ( ) (6.206) (8.008) (13.238) ( ) ( ) (50.912) ( ) ( ) (13.380) ( ) (66.438) ( ) ( ) ( ) (8.379) (25.710) ( ) (4.795) (1.509) ( ) (230) (7.727) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (18.380) (3.141) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (11.614) ( ) ( ) ( ) ( ) ,91% 28,78% 369,21% 159,76% (87,72)% (38,54)% 181,50% Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 37

44 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Natural Resources Fund Franklin NextStep Balanced Growth Fund Franklin NextStep Conservative Fund Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές ΕΣΟΔΑ Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τραπεζικοί τόκοι Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιδ), 13) Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 14) Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φόρος εγγραφής (σημείωση 17) Αμοιβές θεματοφυλακής Ελεγκτικές αμοιβές Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης Τραπεζικές προμήθειες Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας A (dis) και Κατηγορίας A (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AS (dis) και Κατηγορίας AS (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AX (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας Β (dis) και Κατηγορίας Β (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας C (dis) και Κατηγορίας C (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας N (dis) και Κατηγορίας N (acc) (σημείωση 18) Λοιπές προμήθειες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιστροφή εξόδων (σημείωση 19) ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από πώληση επενδύσεων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί: Επενδύσεων Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης Συναλλαγών σε ξένο νόμισμα Φόρος κεφαλαιακών κερδών ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έκδοση μεριδίων Εξαγορά μεριδίων Εξίσωση (σημείωση 22) Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα (σημείωση 23) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (σημείωση 24) (36.177) (44.244) (39.045) ( ) ( ) (73.209) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (13.559) ( ) (45.386) (5.996) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (42.604) (24.925) (88.479) (31.464) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (90.662) (66.770) (27.870) (19,56)% 171,69% 131,86% 193,82% 38 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

45 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin NextStep Growth Fund Franklin NextStep Moderate Fund Franklin NextStep Stable Growth Fund Franklin Real Return Fund Franklin Strategic Income Fund Franklin Technology Fund Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (40.665) (62.997) (35.777) (14.756) ( ) (3.251) ( ) (32.250) (46.305) (2.029) ( ) ( ) (92.021) (48.149) ( ) ( ) ( ) (30.235) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (5.810) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (34.864) (27.071) ( ) (1.936) ( ) (46.125) (2.577) (49.873) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.172) ( ) ( ) ( ) ( ) (27.103) (66.947) (63.523) ( ) ( ) ( ) ( ) ,78% 142,09% 119,70% 14,53% 212,53% 40,22% Μ/Δ Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 39

46 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin U.S. Equity Fund Franklin U.S. Government Fund Franklin U.S. Low Duration Fund Franklin U.S. Opportunities Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές ΕΣΟΔΑ Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τραπεζικοί τόκοι Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιδ), 13) Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 14) Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φόρος εγγραφής (σημείωση 17) Αμοιβές θεματοφυλακής Ελεγκτικές αμοιβές Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης Τραπεζικές προμήθειες Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας A (dis) και Κατηγορίας A (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AS (dis) και Κατηγορίας AS (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AX (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας Β (dis) και Κατηγορίας Β (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας C (dis) και Κατηγορίας C (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας N (dis) και Κατηγορίας N (acc) (σημείωση 18) Λοιπές προμήθειες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιστροφή εξόδων (σημείωση 19) ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από πώληση επενδύσεων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί: Επενδύσεων Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης Συναλλαγών σε ξένο νόμισμα Φόρος κεφαλαιακών κερδών ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έκδοση μεριδίων Εξαγορά μεριδίων Εξίσωση (σημείωση 22) Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα (σημείωση 23) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (σημείωση 24) (654) (95.979) ( ) (4.813) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (79.576) (47.051) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (67) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (74.128) (41.339) (3.094) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (35.766) ( ) ( ) ( ) ( ) ,71% 140,30% (1,00)% 63,70% 40 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

47 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Franklin U.S. Total Return Fund Franklin World Perspectives Fund Franklin Mutual Beacon Fund Franklin Mutual European Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Templeton Africa Fund (USD) (USD) (USD) (USD) (EUR) (USD) (USD) ( ) (77) (17.737) (49) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (20.640) (26.541) (7.321) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (9.663) (25.966) 186 (32.004) ( ) (16) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (633) (45.838) (16.729) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,78% 525,96% 154,03% 61,21% 18,51% 24,82% 51,84% Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 41

48 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton ASEAN Fund Templeton Asian Bond Fund Templeton Asian Dividend Fund Templeton Asian Growth Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές ΕΣΟΔΑ Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τραπεζικοί τόκοι Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιδ), 13) Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 14) Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φόρος εγγραφής (σημείωση 17) Αμοιβές θεματοφυλακής Ελεγκτικές αμοιβές Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης Τραπεζικές προμήθειες Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας A (dis) και Κατηγορίας A (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AS (dis) και Κατηγορίας AS (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AX (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας Β (dis) και Κατηγορίας Β (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας C (dis) και Κατηγορίας C (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας N (dis) και Κατηγορίας N (acc) (σημείωση 18) Λοιπές προμήθειες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιστροφή εξόδων (σημείωση 19) ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από πώληση επενδύσεων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί: Επενδύσεων Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης Συναλλαγών σε ξένο νόμισμα Φόρος κεφαλαιακών κερδών ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έκδοση μεριδίων Εξαγορά μεριδίων Εξίσωση (σημείωση 22) Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα (σημείωση 23) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (σημείωση 24) (5.717) (7.727) (5.636) (5.018) ( ) ( ) ( ) (17.680) ( ) (184) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (309) (29) (543) (36.140) ( ) ( ) (73.359) ( ) ( ) ( ) ( ) (33.745) ( ) ( ) ( ) ( ) (19.843) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,34% 37,56% 125,46% 23,23% 42 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

49 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton Asian Smaller Companies Fund Templeton BRIC Fund Templeton China Fund Templeton Eastern Europe Fund Templeton Emerging Markets Fund Templeton Emerging Markets Balanced Fund Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) (USD) (USD) (EUR) (USD) (USD) (USD) (3.552) (173) (887) (8.989) (2.157) (37.163) (13.785) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (18.069) (21.416) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (17.019) ( ) (23) (7.352) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (45.333) (15.598) (4.320) ( ) ( ) ( ) ( ) (3.181) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (5,55)% 29,03% (2,71)% 121,10% 10,84% 26,21% 52,24% Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 43

50 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Templeton Euroland Fund Templeton European Fund Templeton Frontier Markets Fund (USD) (EUR) (EUR) (USD) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές ΕΣΟΔΑ Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τραπεζικοί τόκοι Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιδ), 13) Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 14) Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φόρος εγγραφής (σημείωση 17) Αμοιβές θεματοφυλακής Ελεγκτικές αμοιβές Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης Τραπεζικές προμήθειες Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας A (dis) και Κατηγορίας A (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AS (dis) και Κατηγορίας AS (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AX (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας Β (dis) και Κατηγορίας Β (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας C (dis) και Κατηγορίας C (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας N (dis) και Κατηγορίας N (acc) (σημείωση 18) Λοιπές προμήθειες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιστροφή εξόδων (σημείωση 19) ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από πώληση επενδύσεων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί: Επενδύσεων Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης Συναλλαγών σε ξένο νόμισμα Φόρος κεφαλαιακών κερδών ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έκδοση μεριδίων Εξαγορά μεριδίων Εξίσωση (σημείωση 22) Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα (σημείωση 23) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (σημείωση 24) (907) (846) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (18.104) ( ) ( ) ( ) ( ) (10.090) ( ) ( ) ( ) ( ) (41.272) (3.471) (66.240) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (11,31)% 3,16% 18,12% 25,88% # Η έναρξη διάθεσης αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε στις 7 Οκτωβρίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

51 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton Global Fund Templeton Global (Euro) Fund Templeton Global Balanced Fund Templeton Global Bond Fund Templeton Global Bond (Euro) Fund Templeton Global Currency Fund # Templeton Global Equity Income Fund (USD) (EUR) (USD) (USD) (EUR) (EUR) (USD) (94) (7.246) (51.056) (107) (4.146) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (84.777) (18.617) ( ) ( ) ( ) ( ) (2.084) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (31.554) ( ) ( ) ( ) (59.189) (90.252) (31.813) ( ) (61.601) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (980) ( ) ( ) ( ) 24 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,29% 32,34% 17,15% 60,08% 78,90% (53,41)% 23,84% Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 45

52 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton Global High Yield Fund Templeton Global Income Fund Templeton Global Smaller Companies Fund Templeton Global Total Return Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές ΕΣΟΔΑ Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τραπεζικοί τόκοι Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιδ), 13) Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 14) Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φόρος εγγραφής (σημείωση 17) Αμοιβές θεματοφυλακής Ελεγκτικές αμοιβές Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης Τραπεζικές προμήθειες Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας A (dis) και Κατηγορίας A (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AS (dis) και Κατηγορίας AS (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AX (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας Β (dis) και Κατηγορίας Β (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας C (dis) και Κατηγορίας C (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας N (dis) και Κατηγορίας N (acc) (σημείωση 18) Λοιπές προμήθειες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιστροφή εξόδων (σημείωση 19) ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από πώληση επενδύσεων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί: Επενδύσεων Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης Συναλλαγών σε ξένο νόμισμα Φόρος κεφαλαιακών κερδών ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έκδοση μεριδίων Εξαγορά μεριδίων Εξίσωση (σημείωση 22) Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα (σημείωση 23) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (σημείωση 24) (16.483) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (17.269) ( ) ( ) ( ) ( ) (74.540) ( ) (2.591) (228) (1.185) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (226) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (9.101) ( ) ( ) ( ) ( ) ,81% 28,04% 35,14% 62,62% 46 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

53 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton Growth (Euro) Fund Templeton Korea Fund Templeton Latin America Fund Templeton Thailand Fund (EUR) (USD) (USD) (USD) (790) (73) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (40.671) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (27.945) (4.031) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (28.508) (22.475) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,50% 188,84% 13,24% 89,91% Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 47

54 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Ιουνίου 2015 Franklin Asia Credit Fund USD A (acc) USD 1,50% ,341 10,50 10,50 10,06 A (Mdis) AUD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,50% ,420 10,09 10,25 10,10 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,50% ,000 9,81 10,01 9,96 A (Mdis) USD 1,50% ,325 9,74 9,94 9,93 I (acc) USD 0,97% ,000 10,62 10,59 10,09 Y (Mdis) USD 0,20% 500,000 10,14 10,28 Franklin Biotechnology Discovery Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,84% ,827 13,34 12,61 18,80 A (acc) HKD 1,82% ,101 17,49 16,38 24,12 A (acc) SGD 1,82% ,911 28,54 24,85 36,64 A (acc) USD 1,82% ,584 27,06 25,33 37,34 B (acc) USD 3,13% ,741 21,86 20,60 30,77 C (acc) USD 2,40% ,740 32,25 30,27 44,89 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,97% ,620 18,09 16,96 24,86 I (acc) USD 0,97% ,820 40,39 37,64 55,02 N (acc) USD 2,57% ,724 23,68 22,24 33,04 W (acc) USD 1,07% ,586 12,68 11,82 17,29 Z (acc) GBP 1,32% ,796 28,61 24,67 30,72 Z (acc) USD* 1,31% ,955 9,74 Franklin Brazil Opportunities Fund USD A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,96% ,077 10,06 9,48 10,10 A (acc) USD 1,95% ,305 10,25 9,59 10,19 A (Qdis) HKD 1,96% 5.560,398 8,37 8,15 9,37 A (Qdis) USD 1,95% ,778 8,34 8,13 9,36 I (acc) USD 1,06% ,000 10,63 9,90 10,42 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,47% ,424 9,87 9,32 9,98 N (acc) USD 2,45% ,131 10,03 9,41 10,04 N (Qdis) USD 2,46% ,409 8,27 8,08 9,34 Franklin Diversified Balanced Fund EUR A (acc) CZK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,57% , ,25 99,97 A (acc) EUR 1,57% ,936 13,37 13,18 13,62 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη)* 1,53% ,429 10,06 A (Qdis) EUR 1,57% ,885 9,35 9,42 9,98 A (Ydis) EUR 1,58% ,682 13,17 13,19 13,63 I (acc) EUR 0,83% ,055 14,07 13,82 14,18 I (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη)* 0,80% ,255 10,07 I (Qdis) EUR 0,78% 447,828 9,45 9,49 9,98 I (Ydis) EUR 0,83% ,445 14,05 13,81 14,17 N (acc) EUR 2,37% ,895 12,49 12,37 12,88 N (Ydis) EUR 2,38% ,454 9,36 9,58 9,98 W (Ydis) EUR 0,96% 1.658,609 9,86 9,99 Franklin Diversified Conservative Fund EUR A (acc) CZK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,44% ,361 99,94 100,25 A (acc) EUR 1,43% ,503 13,55 13,57 13,50 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη)* 1,38% ,429 9,96 A (Qdis) EUR 1,43% ,349 9,73 9,90 10,02 A (Ydis) EUR 1,44% ,459 13,39 13,57 13,50 I (acc) EUR 0,78% ,289 14,12 14,10 13,94 I (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη)* 0,75% ,255 9,98 I (Qdis) EUR 0,74% 447,828 9,81 9,95 10,02 I (Ydis) EUR 0,76% 832,093 14,01 14,10 13,93 N (acc) EUR 2,34% ,394 12,51 12,59 12,64 N (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη)* 2,27% ,254 9,95 N (Ydis) EUR 2,35% ,735 9,67 9,97 10,02 W (Ydis) EUR 0,85% 2.101,073 10,16 10,22 Franklin Diversified Dynamic Fund EUR A (acc) CZK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,72% , ,19 99,74 A (acc) EUR 1,72% ,302 13,30 12,96 13,75 A (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,71% ,791 9,63 9,32 A (acc) SEK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,72% ,086 9,47 9,24 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη)* 1,67% ,631 10,11 A (Ydis) EUR 1,72% ,101 13,30 12,96 13,74 I (acc) EUR 0,95% 5.175,197 14,12 13,70 14,42 I (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη)* 0,84% ,254 10,12 I (Ydis) EUR 0,89% 343,506 14,14 13,72 14,43 N (acc) EUR 2,47% ,345 12,26 11,99 12,81 W (Ydis) EUR 0,99% 442,204 9,79 9,84 Franklin Euro Government Bond Fund EUR A (Ydis) EUR 1,05% ,992 11,28 11,60 11,04 I (acc) EUR 0,63% ,049 15,66 15,91 14,99 I (Qdis) EUR 0,61% ,009 11,03 11,26 10,71 N (acc) EUR 1,60% ,622 13,76 14,06 13,37 Franklin Euro High Yield Fund EUR A (acc) EUR 1,54% ,256 18,27 17,47 17,45 A (Mdis) EUR 1,53% ,476 6,21 6,07 6,39 A (Mdis) USD 1,53% ,946 8,26 8,53 9,02 A (Mdis) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,51% ,122 9,90 9,62 10,05 48 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

55 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Ιουνίου 2015 Franklin Euro High Yield Fund EUR (συνέχεια) A (Ydis) EUR 1,53% ,546 6,33 6,38 6,66 B (Mdis) EUR 2,94% ,994 11,31 11,14 11,90 B (Mdis) USD 2,94% ,787 8,49 8,82 9,46 I (acc) EUR 0,88% ,626 19,94 19,01 18,87 I (Ydis) EUR 0,88% ,903 9,66 9,71 10,13 N (acc) EUR 2,13% ,703 16,56 15,88 15,96 W (acc) EUR 1,00% ,645 11,43 10,89 10,83 Franklin Euro Short Duration Bond Fund EUR A (acc) EUR 0,90% ,312 10,25 10,21 10,12 A (Ydis) EUR 0,90% ,225 10,19 10,21 10,12 I (acc) EUR 0,55% ,658 10,35 10,29 10,17 N (acc) EUR 1,45% ,431 10,09 10,08 10,04 W (acc) EUR 0,60% 298,256 10,34 10,28 10,16 Y (Mdis) EUR 0,06% ,734 10,07 10,02 Franklin Euro Short-Term Money Market Fund EUR A (acc) EUR 0,22% , , , ,62 I (acc) EUR 0,22% , , , ,29 Franklin Euroland Fund EUR A (acc) EUR 1,90% ,716 19,79 17,64 20,44 A (acc) USD Ω 15,40 17,92 I (acc) EUR 1,00% ,595 21,25 18,86 21,66 I (acc) USD Ω 16,48 19,00 N (acc) EUR 2,66% ,193 18,62 16,66 19,45 Franklin European Fund EUR A (acc) EUR 1,97% ,207 14,76 13,66 16,32 A (Ydis) EUR 1,97% ,543 14,00 13,01 15,69 I (acc) EUR 1,05% ,043 15,49 14,27 16,88 N (acc) EUR 2,72% ,124 14,18 13,17 15,85 Franklin European Corporate Bond Fund EUR A (acc) EUR 1,14% ,264 13,02 12,84 12,42 A (Ydis) EUR 1,15% ,318 11,37 11,45 11,24 I (acc) EUR 0,65% ,443 13,47 13,24 12,75 I (Ydis) EUR 0,65% ,655 11,45 11,50 11,28 N (acc) EUR 1,99% ,291 12,31 12,18 11,89 N (Ydis) EUR 1,99% ,832 11,21 11,34 11,15 W (acc) EUR 0,75% 364,618 10,82 10,64 10,26 Y (Mdis) EUR 0,05% ,163 10,34 10,24 10,00 Franklin European Dividend Fund EUR A (acc) EUR 1,87% ,543 15,91 14,58 16,16 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,82% ,813 10,50 9,88 11,30 A (Mdis) USD 1,86% ,146 8,16 8,14 9,38 A (Ydis) EUR 1,87% ,494 12,84 12,46 14,45 I (acc) EUR 0,98% ,620 16,68 15,21 16,71 N (acc) EUR 2,62% ,247 15,28 14,05 15,69 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,61% ,261 11,14 10,14 11,22 Y (Mdis) EUR 0,07% ,084 9,18 8,60 9,64 Franklin European Growth Fund EUR A (acc) EUR 1,83% ,654 15,67 14,21 16,23 A (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,83% ,282 10,71 9,67 11,02 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,83% ,051 13,18 11,89 13,52 A (acc) USD 1,83% ,306 10,50 10,05 11,53 A (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,81% ,582 11,17 10,08 11,52 A (Ydis) GBP 1,83% ,726 17,38 15,58 15,33 I (acc) EUR 0,97% ,156 30,98 27,98 31,69 N (acc) EUR 2,58% ,484 13,86 12,62 14,52 N (acc) USD 2,58% ,561 10,21 9,80 11,33 W (acc) EUR 1,09% ,067 11,58 10,46 11,86 X (acc) EUR 0,25% 362,897 11,73 10,56 11,87 Franklin European Income Fund EUR A (acc) EUR 1,70% ,965 11,12 10,72 10,94 A (Mdis) EUR 1,70% ,183 10,53 10,29 10,80 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,70% ,344 10,67 10,36 10,78 A (Mdis) USD 1,70% ,926 8,90 9,17 9,66 I (acc) EUR 0,90% ,984 11,31 10,86 10,99 I (Mdis) EUR 0,90% ,915 10,71 10,43 10,85 N (acc) EUR 2,20% ,164 11,00 10,63 10,90 N (Mdis) EUR 2,20% ,520 10,41 10,20 10,76 N (Mdis) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,18% ,761 9,25 9,01 9,46 W (acc) EUR 1,10% ,790 11,26 10,82 10,98 W (Mdis) EUR 1,10% ,345 10,67 10,39 10,84 Z (acc) EUR 1,19% ,750 11,24 10,80 10,97 Z (Mdis) EUR 1,19% ,662 10,64 10,38 10,83 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR A (acc) EUR 1,83% ,116 34,00 31,61 36,75 A (acc) USD 1,83% ,957 35,79 35,10 40,97 I (acc) EUR 0,98% ,350 40,79 37,77 43,53 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 49

56 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Ιουνίου 2015 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR (συνέχεια) I (acc) USD 0,98% ,721 42,86 41,86 48,44 I (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,95% ,941 9,94 9,14 N (acc) EUR 2,58% ,241 31,45 29,35 34,38 W (acc) EUR 1,08% ,324 14,44 13,37 15,43 X (acc) EUR 0,25% 388,991 11,86 10,94 12,53 Y (Mdis) EUR 0,06% ,220 9,02 8,41 9,86 Franklin European Total Return Fund EUR A (acc) EUR 1,10% ,242 15,18 15,03 14,38 A (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,35% ,230 11,78 11,61 10,98 A (acc) SEK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,35% ,438 11,35 11,24 10,82 A (Mdis) EUR 1,10% ,137 10,29 10,27 10,01 A (Mdis) USD 1,10% ,847 10,84 11,42 11,18 I (acc) EUR 0,83% ,547 14,87 14,70 14,03 N (acc) EUR 1,80% ,984 13,83 13,74 13,23 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,80% ,456 10,29 10,14 N (Mdis) EUR 1,80% ,503 11,52 11,54 11,33 W (acc) EUR 0,85% ,163 11,21 11,08 10,58 Franklin Flexible Alpha Bond Fund USD A (acc) EUR 1,39% ,809 10,84 10,21 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,39% ,683 10,02 10,01 A (acc) USD 1,39% ,000 10,11 10,04 A (Qdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,39% ,226 10,01 10,01 I (acc) EUR 0,75% ,249 10,89 10,22 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,75% ,278 10,07 10,03 I (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,75% ,556 10,19 10,09 I (acc) USD 0,75% ,610 10,16 10,06 I (Ydis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,75% ,556 10,18 10,09 I (Ydis) USD 0,75% ,795 10,15 10,06 N (acc) EUR 1,98% ,157 10,79 10,19 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,99% ,309 9,95 10,00 N (Qdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,99% ,249 9,97 10,00 N (Qdis) USD 1,98% ,000 10,07 10,03 Franklin GCC Bond Fund USD A (acc) USD 1,42% ,811 12,07 11,89 11,64 A (Mdis) USD 1,42% ,791 10,65 10,76 11,04 B (acc) USD 2,90% ,375 11,48 11,40 11,33 B (Mdis) USD 2,89% 1.940,013 10,44 10,62 11,02 I (acc) USD 0,84% ,218 12,31 12,10 11,78 W (Mdis) USD* 0,95% 500,000 9,88 Franklin Global Aggregate Bond Fund USD A (acc) EUR 1,25% ,852 13,50 13,58 13,13 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,25% ,479 9,88 10,59 10,41 A (acc) USD 1,25% ,859 10,15 10,78 10,48 A (Mdis) EUR 1,25% ,078 12,55 12,66 12,27 A (Mdis) USD 1,25% ,866 9,49 10,10 9,83 A (Qdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 10,18 9,87 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 9,90 9,83 I (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 10,63 10,39 I (acc) EUR 0,60% ,729 14,04 14,08 13,52 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,60% ,407 9,97 10,64 10,36 I (acc) USD 0,60% ,876 10,62 11,23 10,83 I (Qdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 9,94 9,76 I (Qdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 10,20 9,89 N (acc) EUR 1,95% ,832 12,94 13,07 12,73 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,95% ,621 9,48 10,19 10,08 N (acc) USD 1,95% 9.479,940 9,76 10,40 10,17 W (acc) EUR 0,70% ,000 12,33 12,38 11,91 Z (Mdis) USD* 0,95% 500,000 9,35 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund USD A (acc) USD 1,21% ,347 10,00 10,68 10,35 I (acc) USD 0,60% ,385 10,30 10,97 10,56 Z (acc) USD 0,94% 1.470,535 9,33 9,95 9,61 Franklin Global Convertible Securities Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,61% ,078 11,25 11,10 11,57 A (acc) EUR 1,61% ,921 15,07 13,97 14,31 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,62% ,424 11,47 11,30 11,70 A (acc) HKD 1,58% ,550 11,79 11,53 11,85 A (acc) USD 1,60% ,775 11,79 11,53 11,86 A (Ydis) EUR 1,61% ,617 14,68 13,65 14,04 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,62% ,869 11,19 11,06 11,50 I (acc) EUR 0,89% ,241 15,61 14,42 14,67 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,86% ,470 9,95 9,75 10,02 I (acc) USD 0,89% 429,553 12,20 11,88 12,14 N (acc) EUR 2,36% ,575 14,54 13,53 13,97 N (acc) USD 2,35% ,310 11,37 11,16 11,56 50 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

57 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Ιουνίου 2015 Franklin Global Corporate High Yield Fund USD Ω I (acc) EUR 12,42 12,60 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 10,39 10,66 I (acc) GBP 12,26 10,60 I (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 10,52 10,66 I (acc) USD 10,46 10,66 I (Ydis) EUR 11,28 12,11 I (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 9,37 10,21 Franklin Global Equity Strategies Fund USD A (acc) EUR 2,23% ,570 10,61 9,26 10,24 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,26% ,837 6,62 6,13 6,83 A (acc) USD 2,24% ,308 11,16 10,27 11,41 A (Ydis) EUR 2,23% ,930 10,51 9,19 10,18 N (acc) EUR 2,92% ,840 9,91 8,68 9,65 W (acc) EUR Ω 10,69 11,68 Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD A (acc) EUR 1,85% ,951 12,53 10,90 11,87 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,86% ,085 8,83 8,14 8,93 A (acc) USD 1,85% ,110 13,17 12,09 13,21 A (Ydis) EUR 1,85% ,671 11,33 9,98 10,95 I (acc) EUR 0,99% ,188 13,54 11,73 12,66 N (acc) EUR 2,60% ,308 13,04 11,39 12,49 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,61% ,924 7,88 7,30 8,07 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,60% ,366 15,23 13,95 15,24 N (acc) USD 2,60% ,279 10,50 9,68 10,66 N (Ydis) EUR 2,60% ,154 13,56 11,89 13,06 Franklin Global Government Bond Fund USD Ω A (acc) USD 10,42 9,98 A (Mdis) EUR 12,07 11,61 A (Mdis) USD 10,16 9,82 I (acc) EUR 12,56 11,92 I (acc) USD 10,58 10,08 N (acc) USD 10,22 9,85 N (Mdis) USD 10,15 9,80 Franklin Global Growth Fund USD A (acc) EUR 1,88% ,413 16,82 15,45 16,45 A (acc) USD 1,88% ,750 13,93 13,49 14,42 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 14,14 15,06 I (acc) GBP 0,99% 1.485,371 15,94 14,20 12,77 I (acc) USD 0,99% ,364 12,30 11,86 12,57 N (acc) EUR 2,62% ,031 16,03 14,77 15,85 N (acc) USD 2,63% ,138 12,34 11,99 12,92 W (acc) EUR Ω 13,17 13,91 W (acc) USD Ω 10,18 10,79 Z (acc) USD 1,38% ,536 13,09 12,65 13,45 Franklin Global Growth and Value Fund USD A (acc) USD 1,89% ,078 24,67 22,87 25,56 B (acc) USD 3,19% ,734 20,49 19,12 21,65 C (acc) USD 2,46% ,382 22,46 20,89 23,47 N (acc) USD 2,63% ,726 22,11 20,58 23,17 Franklin Global High Income Bond Fund USD A (acc) EUR 1,55% ,460 13,52 12,03 12,91 A (acc) HKD 1,55% 2.027,575 11,63 10,92 11,74 A (acc) USD 1,55% ,802 11,62 10,90 11,75 A (Mdis) HKD 1,60% 2.700,545 9,03 8,74 10,07 A (Mdis) SGD Ω 9,32 10,73 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,57% ,102 9,10 8,78 10,06 A (Mdis) USD 1,56% ,228 9,06 8,75 10,07 I (acc) EUR 0,90% ,091 13,93 12,35 13,17 I (acc) USD 0,90% ,683 11,97 11,19 11,98 N (acc) EUR 2,15% ,848 13,17 11,75 12,69 N (Mdis) USD 2,20% ,483 8,20 7,95 9,20 W (acc) EUR Ω 10,57 11,29 Y (Mdis) USD 0,07% ,062 10,89 10,43 Franklin Global Listed Infrastructure Fund USD A (acc) EUR 1,85% ,338 14,16 13,96 13,47 A (acc) USD 1,85% ,113 11,44 11,90 11,52 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,85% ,794 10,35 10,92 10,84 A (Qdis) USD 1,85% ,935 10,36 10,95 10,90 A (Ydis) EUR 1,85% ,835 12,97 13,13 13,00 I (acc) EUR 0,97% 355,114 14,61 14,34 13,72 I (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,97% ,610 11,83 12,30 11,77 I (acc) USD 1,00% ,889 11,79 12,21 11,73 N (acc) EUR 2,60% ,699 13,77 13,63 13,25 W (acc) GBP 1,10% 2.018,184 14,77 14,13 11,53 W (Qdis) GBP 1,10% 322,966 13,38 13,02 10,91 Y (Mdis) USD 0,08% ,060 10,17 10,64 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 51

58 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Ιουνίου 2015 Franklin Global Multi-Asset Income Fund EUR A (acc) EUR 1,69% ,259 11,77 11,53 11,79 A (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,68% ,225 9,95 9,70 9,87 A (Mdis) EUR 1,69% ,162 9,70 9,75 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,67% ,129 9,32 9,32 9,86 A (Mdis) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,68% ,968 9,29 9,29 9,87 A (Qdis) EUR 1,69% ,596 10,32 10,38 11,14 A (Ydis) EUR 1,69% ,587 10,51 10,80 11,37 I (acc) EUR 0,89% ,594 12,11 11,82 12,00 I (Mdis) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,86% ,055 9,40 9,35 9,87 I (Qdis) EUR 0,86% ,995 10,59 10,60 11,29 I (Ydis) EUR 0,89% 5.279,831 9,52 9,74 9,88 N (acc) EUR 2,19% ,530 11,56 11,36 11,67 N (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη)* 2,17% ,097 10,08 N (Mdis) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,19% ,136 9,22 9,24 9,87 N (Qdis) EUR 2,20% ,901 9,18 9,25 9,87 N (Ydis) EUR 2,20% ,518 9,33 9,61 9,87 W (Mdis) USD-H1 (Αντισταθμισμένη)* 0,99% ,357 10,03 W (Ydis) EUR 1,03% 4.950,495 10,20 10,37 Z (Mdis) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,18% ,505 9,36 9,32 9,87 Franklin Global Real Estate Fund USD A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,87% ,655 14,81 15,97 14,68 A (acc) USD 1,86% ,223 11,41 12,21 11,15 A (Qdis) USD 1,86% ,058 9,35 10,14 9,51 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,87% ,653 13,23 14,64 13,82 B (Qdis) USD 3,17% ,699 8,83 9,63 9,15 C (Qdis) USD 2,44% ,217 9,15 9,94 9,37 I (acc) USD 0,98% ,785 12,58 13,40 12,13 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,62% ,648 14,11 15,28 14,15 N (acc) USD 2,61% ,446 10,50 11,29 10,38 W (Qdis) USD 1,10% ,995 10,20 11,01 10,24 Y (Mdis) USD 0,05% ,656 9,60 10,31 Z (acc) USD 1,36% ,835 10,19 10,88 9,88 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD A (acc) USD 1,85% ,614 29,34 28,17 30,98 B (acc) USD 3,16% ,069 24,14 23,32 25,99 I (acc) USD 0,99% ,774 16,38 15,66 17,07 N (acc) USD 2,60% ,844 26,05 25,10 27,81 W (acc) USD 1,09% ,963 9,64 9,22 10,07 X (acc) USD 0,28% 500,000 10,02 9,54 10,33 Franklin Gold and Precious Metals Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,87% ,742 3,50 4,55 3,03 A (acc) EUR 1,86% ,840 5,75 6,95 4,48 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,87% ,049 4,15 5,38 3,57 A (acc) HKD 1,86% ,548 4,54 5,79 3,75 A (acc) SGD 1,86% ,686 4,80 5,70 3,69 A (acc) USD 1,86% ,307 4,54 5,80 3,75 A (Ydis) EUR 1,87% ,096 5,75 6,96 4,49 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 5,39 3,58 I (acc) USD 1,00% ,333 4,82 6,12 3,93 N (acc) EUR 2,61% ,910 5,46 6,64 4,31 N (acc) USD 2,61% ,839 4,31 5,53 3,61 Franklin High Yield Fund USD A (acc) USD 1,54% ,054 16,99 15,68 16,63 A (Mdis) AUD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,55% ,442 9,24 8,74 9,83 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,55% ,620 7,80 7,42 8,40 A (Mdis) USD 1,54% ,517 6,15 5,85 6,66 B (Mdis) USD 2,94% ,180 6,05 5,80 6,69 C (acc) USD 2,22% ,409 21,81 20,19 21,57 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,88% ,038 12,27 11,34 12,03 I (acc) USD 0,87% ,082 17,71 16,29 17,17 I (Mdis) USD 0,87% ,490 9,76 9,26 10,47 N (acc) USD 2,14% ,153 17,64 16,33 17,42 N (Mdis) USD 2,12% ,142 8,51 8,12 9,30 X (acc) USD 0,26% 500,000 10,65 9,77 10,23 Y (Mdis) USD 0,05% ,951 9,42 8,91 9,94 Z (Mdis) USD 1,14% ,969 9,13 8,67 9,83 Franklin Income Fund USD A (acc) USD 1,67% ,837 10,17 9,52 9,87 A (Mdis) AUD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,68% ,420 9,42 9,03 9,83 A (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,68% ,784 9,07 8,78 9,71 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,69% ,657 8,28 7,96 8,72 A (Mdis) USD 1,68% ,319 11,51 11,07 12,17 B (Mdis) USD 2,99% ,759 10,77 10,43 11,63 C (acc) USD 2,26% ,073 22,76 21,36 22,29 C (Mdis) USD 2,26% ,846 14,66 14,14 15,64 I (acc) EUR 0,86% ,924 11,64 10,28 10,54 I (acc) USD 0,87% ,164 19,92 18,56 19,10 I (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,86% ,581 9,32 9,27 10,04 52 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

59 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Ιουνίου 2015 Franklin Income Fund USD (συνέχεια) N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,18% ,308 9,64 9,10 9,53 N (acc) USD 2,18% ,547 21,17 19,86 20,70 N (Mdis) EUR 2,17% 465,095 10,60 9,69 N (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,18% ,482 8,99 8,72 9,70 N (Mdis) USD 2,18% ,997 8,92 8,60 9,52 W (Mdis) USD* 0,96% 500,000 10,03 Z (acc) USD 1,18% ,506 15,21 14,20 14,66 Z (Mdis) USD 1,18% ,384 10,49 10,06 11,01 Franklin India Fund USD A (acc) EUR 1,88% ,998 35,20 34,21 35,12 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,88% ,973 9,47 9,80 10,12 A (acc) HKD 1,88% ,974 14,06 14,42 14,85 A (acc) SEK 1,88% ,672 17,09 16,26 16,43 A (acc) SGD 1,88% ,437 12,06 11,50 11,85 A (acc) USD 1,88% ,778 30,62 31,40 32,36 A (Ydis) EUR 1,89% ,779 51,91 50,45 51,79 A (Ydis) GBP 1,88% ,281 44,33 41,99 36,73 AS (acc) SGD 1,74% ,210 10,08 9,61 B (acc) USD 3,19% ,645 26,51 27,36 28,57 C (acc) USD 2,46% ,052 28,68 29,49 30,57 I (acc) EUR 1,03% ,524 38,92 37,66 38,33 I (acc) USD 1,03% ,640 33,90 34,60 35,36 I (Ydis) EUR 1,03% ,718 38,24 37,08 37,74 N (acc) EUR 2,63% ,631 32,50 31,71 32,79 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,66% ,328 15,04 15,46 15,89 N (acc) USD 2,63% ,606 28,16 28,98 30,10 S (acc) USD 0,88% ,000 15,83 16,15 16,48 W (acc) EUR 1,13% ,619 19,10 18,49 18,84 W (acc) GBP 1,13% ,153 20,31 19,16 16,63 W (acc) USD 1,14% ,708 15,98 16,33 16,70 X (acc) USD 0,31% 500,000 14,83 15,08 15,30 Y (Mdis) USD 0,11% 500,000 11,23 11,48 Z (acc) GBP 1,38% 9.952,210 20,06 18,97 16,51 Z (acc) USD 1,38% ,608 12,43 12,71 13,03 Franklin Japan Fund JPY A (acc) EUR 1,86% ,809 6,80 6,09 6,93 A (acc) JPY 1,86% , ,56 699,80 946,60 A (acc) USD 1,86% ,199 7,17 6,78 7,74 A (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,84% ,579 9,10 7,64 C (acc) USD 2,44% ,763 7,88 7,47 8,58 I (acc) EUR 0,98% ,882 10,68 9,53 10,74 I (acc) USD 0,98% ,599 9,30 8,76 9,91 N (acc) EUR 2,61% ,185 5,98 5,38 6,17 N (acc) USD 2,61% ,683 9,64 9,15 10,53 W (acc) EUR 1,02% 1.075,119 14,46 12,92 14,59 Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,75% ,403 9,74 9,56 9,90 A (acc) CZK-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,75% ,744 97,82 95,79 98,71 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,75% ,734 10,45 10,23 10,56 A (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,75% ,683 10,28 9,99 10,18 A (acc) SEK-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,74% ,186 10,02 9,80 10,14 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,75% ,784 10,73 10,43 10,56 A (acc) USD 2,75% ,734 10,57 10,27 10,50 A (Ydis) EUR 2,75% ,576 12,99 11,98 12,19 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,75% ,561 9,79 9,58 9,87 A (Ydis) USD 2,75% ,163 10,56 10,27 10,50 I (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% ,000 9,87 9,65 9,90 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% ,271 10,66 10,38 10,61 I (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% ,589 10,85 10,52 10,60 I (acc) JPY 1,88% 658, , , ,02 I (acc) JPY-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% , , , ,31 I (acc) USD 1,90% ,575 10,77 10,43 10,57 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 3,49% ,243 10,27 10,10 10,49 N (acc) HUF-H1 (Αντισταθμισμένη) 3,47% , ,26 97,53 98,94 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 3,50% ,349 10,06 9,76 9,94 N (acc) USD 3,49% ,585 10,39 10,14 10,44 N (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 3,50% ,459 9,99 9,81 W (acc) EUR 2,05% ,848 13,19 12,13 12,25 W (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,05% ,972 10,81 10,48 10,60 W (acc) USD 2,05% ,593 10,29 9,97 Y (acc) CAD-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,14% ,669 10,47 10,04 9,96 Y (Mdis) USD 0,14% ,802 10,68 10,36 Z (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,25% ,748 10,78 10,46 10,58 Z (acc) USD 2,25% ,035 10,69 10,37 10,54 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD* A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,75% ,500 10,01 A (acc) SGD 2,75% ,563 10,47 A (acc) USD 2,75% ,000 10,00 A (Mdis) USD 2,75% ,000 10,00 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 53

60 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Ιουνίου 2015 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD* (συνέχεια) A (Ydis) EUR 2,75% ,500 10,58 A (Ydis) USD 2,75% ,000 10,00 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% ,500 10,02 I (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% ,125 10,01 I (acc) JPY 1,90% , ,63 I (acc) JPY-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% , ,37 I (acc) USD 1,90% ,000 10,01 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 3,50% ,500 10,00 N (acc) USD 3,50% ,000 9,99 W (acc) EUR 2,05% ,500 10,59 W (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,05% ,125 10,00 Z (acc) USD 2,25% ,000 10,01 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD* A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,75% ,224 10,11 A (acc) SGD 2,75% ,000 10,32 A (acc) USD 2,75% ,000 10,13 A (Mdis) USD 2,75% ,000 10,13 A (Ydis) EUR 2,75% ,224 10,26 A (Ydis) USD 2,75% ,000 10,13 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% ,224 10,12 I (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% ,096 10,13 I (acc) USD 1,90% ,198 10,13 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 3,50% ,224 10,11 N (acc) USD 3,50% ,000 10,12 W (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,05% ,224 10,12 W (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,05% ,108 10,13 Z (acc) USD 2,25% ,000 10,13 Franklin MENA Fund USD A (acc) EUR 2,58% ,117 5,25 4,75 6,24 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,60% ,852 3,30 3,17 4,21 A (acc) USD 2,58% ,979 5,57 5,32 7,01 A (Ydis) USD 2,59% ,695 5,91 5,67 7,54 B (acc) USD 3,89% ,646 4,97 4,77 6,38 I (acc) EUR 1,46% ,929 5,81 5,23 6,79 I (acc) USD 1,48% ,424 6,10 5,80 7,55 I (Ydis) USD Ω 5,97 7,96 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 3,11% ,802 3,17 3,04 4,07 N (acc) USD 3,08% ,557 5,33 5,10 6,76 W (acc) EUR 1,51% 5.744,001 10,20 9,18 11,93 W (Qdis) USD* 1,51% 500,000 10,36 X (acc) USD 0,30% 361,795 14,49 13,68 17,61 Franklin Natural Resources Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,85% ,832 5,90 5,44 6,30 A (acc) EUR 1,84% ,633 6,86 5,92 6,73 A (acc) USD 1,84% ,715 7,21 6,56 7,48 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,85% ,088 5,98 5,48 6,31 A (Ydis) USD 1,84% ,603 7,21 6,57 7,49 B (acc) USD 3,16% ,420 7,66 7,02 8,11 C (acc) USD 2,42% ,324 6,55 5,98 6,86 I (acc) EUR 0,98% ,118 7,47 6,42 7,23 I (acc) USD 0,99% ,441 7,84 7,11 8,04 N (acc) EUR 2,59% ,285 6,37 5,53 6,32 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,62% ,422 7,90 7,20 8,30 Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD A (acc) HKD 1,58% ,023 10,86 10,75 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,58% ,469 10,90 10,78 A (acc) USD 1,58% ,489 10,91 10,80 A (Mdis) HKD 1,58% ,205 10,75 10,71 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,58% ,658 10,79 10,74 A (Mdis) USD 1,58% ,657 10,80 10,75 Franklin NextStep Conservative Fund USD A (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,37% ,878 10,62 10,58 A (acc) USD 1,37% ,548 10,57 10,58 A (Mdis) USD 1,37% ,853 10,44 10,54 N (acc) USD 2,25% ,270 10,49 10,55 W (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,78% ,701 9,93 10,06 W (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,78% ,131 10,53 10,60 W (Mdis) USD 0,78% ,340 10,01 10,07 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD A (acc) HKD 1,68% ,299 11,04 10,86 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,68% ,747 11,07 10,89 A (acc) USD 1,68% ,208 11,09 10,91 A (Mdis) HKD 1,68% ,674 10,95 10,83 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,68% ,685 10,98 10,85 A (Mdis) USD 1,68% ,786 10,99 10,87 54 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

61 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Ιουνίου 2015 Franklin NextStep Growth Fund USD A (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,73% ,234 11,15 10,72 A (acc) USD 1,73% ,811 11,09 10,73 A (Mdis) USD 1,73% ,663 11,00 10,69 N (acc) USD 2,53% ,495 11,01 10,69 W (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,89% ,235 10,24 9,98 W (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,89% ,388 11,10 10,75 W (Mdis) USD 0,89% ,409 10,32 9,99 Franklin NextStep Moderate Fund USD A (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,58% ,544 11,05 10,71 A (acc) USD 1,58% ,238 10,99 10,70 A (Mdis) USD 1,58% ,671 10,88 10,66 N (acc) USD 2,38% ,673 10,90 10,67 W (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,83% ,232 10,20 10,02 W (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,83% ,207 10,99 10,73 W (Mdis) USD 0,83% ,314 10,27 10,03 Franklin NextStep Stable Growth Fund USD A (acc) HKD 1,37% ,751 10,43 10,55 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,37% ,323 10,48 10,57 A (acc) USD 1,37% ,845 10,48 10,59 A (Mdis) HKD 1,37% ,429 10,31 10,50 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,37% ,767 10,35 10,53 A (Mdis) USD 1,37% ,697 10,36 10,54 Franklin Real Return Fund USD A (acc) USD 1,35% ,283 10,28 10,32 10,36 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,35% ,820 9,76 9,86 10,00 N (acc) USD 1,85% ,773 9,52 9,58 9,66 Franklin Strategic Income Fund USD A (acc) EUR 1,35% ,526 14,12 13,10 13,15 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,35% ,897 11,50 11,32 11,50 A (acc) USD 1,35% ,578 14,83 14,52 14,62 A (Mdis) AUD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,35% ,130 9,87 9,82 10,24 A (Mdis) EUR 1,35% ,689 9,79 9,28 9,77 A (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,35% ,677 8,98 9,04 9,63 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,35% ,495 9,37 9,36 9,86 A (Mdis) USD 1,35% ,718 10,30 10,30 10,88 B (Mdis) USD 2,88% ,162 10,03 10,11 10,85 C (Mdis) USD 1,95% ,066 10,19 10,22 10,87 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,82% ,398 11,38 11,18 11,28 I (acc) USD 0,83% ,495 15,57 15,20 15,23 I (Ydis) USD 0,81% ,433 9,42 9,64 9,98 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,09% ,824 11,06 10,94 11,18 N (acc) USD 2,08% ,892 11,45 11,25 11,41 N (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,09% ,250 8,94 9,04 9,69 W (Mdis) USD* 0,85% 500,000 10,08 Z (acc) USD 1,08% ,081 13,17 12,88 12,93 Franklin Technology Fund USD A (acc) EUR 1,83% ,826 11,66 10,17 10,03 A (acc) HKD 1,82% ,408 15,98 14,70 14,55 A (acc) USD 1,83% ,580 12,25 11,26 11,15 B (acc) USD 3,13% ,951 9,84 9,11 9,14 C (acc) USD 2,41% ,741 24,02 22,15 22,06 I (acc) EUR 0,97% ,188 21,40 18,57 18,16 I (acc) USD 0,94% ,629 16,74 15,32 15,03 N (acc) EUR 2,58% ,882 9,93 8,69 8,64 N (acc) USD 2,58% ,529 10,44 9,64 9,61 W (acc) EUR 1,06% ,788 18,90 16,41 16,06 W (acc) USD 1,05% ,128 14,21 13,01 12,78 X (acc) USD 0,25% 390,320 14,41 13,15 12,82 Z (acc) USD 1,33% ,502 17,55 16,10 15,86 Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund USD A (acc) USD 0,25% ,655 11,55 11,55 11,55 A (Mdis) USD 0,25% ,281 9,67 9,66 9,67 B (Mdis) USD 1,32% ,679 8,92 8,97 9,07 C (acc) USD 1,24% ,548 9,84 9,89 9,99 N (acc) USD 1,15% ,538 10,39 10,43 10,53 Franklin U.S. Equity Fund USD A (acc) EUR 1,83% ,400 23,00 19,54 22,66 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,85% ,365 16,91 15,23 17,79 A (acc) HKD 1,84% ,465 15,85 14,21 16,53 A (acc) USD 1,83% ,075 24,22 21,70 25,26 B (acc) USD 3,14% ,291 19,23 17,35 20,46 C (acc) USD 2,41% ,744 20,75 18,65 21,84 I (acc) EUR 0,97% ,193 17,83 15,08 17,33 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,97% ,955 12,18 10,91 12,63 I (acc) USD 1,01% ,968 20,23 18,06 20,85 N (acc) EUR 2,58% ,747 20,15 17,18 20,07 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,57% ,748 11,38 10,29 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 55

62 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Ιουνίου 2015 Franklin U.S. Equity Fund USD (συνέχεια) N (acc) USD 2,58% ,761 21,23 19,10 22,40 W (acc) EUR 1,05% ,414 16,11 13,63 15,68 X (acc) USD 0,25% 500,000 12,36 10,99 12,60 Y (Mdis) USD 0,05% ,807 11,77 10,50 Z (acc) USD 1,32% ,693 9,51 8,50 9,84 Franklin U.S. Government Fund USD A (Acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη)* 1,23% ,363 9,79 A (acc) HKD 1,27% ,584 11,28 11,45 11,23 A (acc) USD 1,27% ,865 10,99 11,15 10,94 A (Mdis) HKD 1,27% ,034 9,77 10,00 9,96 A (Mdis) USD 1,27% ,656 9,21 9,42 9,39 AX (acc) USD 1,47% ,566 15,42 15,67 15,40 B (acc) USD 2,52% ,904 12,35 12,61 12,53 B (Mdis) USD 2,53% ,162 9,23 9,44 9,41 C (acc) USD 2,05% ,449 13,42 13,67 13,51 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,60% ,117 10,47 10,66 10,47 I (acc) USD 0,60% ,517 13,82 13,98 13,62 I (Mdis) JPY-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,60% , ,65 951,51 961,72 I (Mdis) USD 0,60% ,748 9,67 9,88 9,85 N (acc) USD 1,97% ,732 14,10 14,36 14,18 N (Mdis) USD 1,97% ,712 9,24 9,45 9,43 W (acc) USD 0,81% ,518 10,42 10,56 10,30 W (Mdis) USD 0,80% ,375 9,56 9,77 9,74 X (acc) USD 0,26% 500,000 10,74 10,85 10,53 Z (acc) USD 0,99% ,234 11,62 11,79 11,53 Z (Mdis) USD 0,99% ,954 9,70 9,92 9,89 Franklin U.S. Low Duration Fund USD A (acc) EUR 1,15% ,969 11,43 10,71 10,65 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη)* 1,15% ,454 10,03 A (acc) USD 1,15% ,638 10,71 10,59 10,57 A (Mdis) USD 1,15% ,029 9,88 9,81 9,88 AX (acc) USD 1,35% ,489 12,18 12,06 12,06 B (Mdis) USD 2,41% ,932 9,50 9,45 9,55 C (Mdis) USD 2,04% ,395 9,70 9,64 9,70 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,68% ,451 10,57 10,49 10,50 I (acc) USD 0,68% ,491 13,00 12,82 12,74 N (Mdis) USD 1,85% ,987 9,79 9,72 9,76 W (Qdis) USD 0,72% ,883 10,02 9,96 10,02 Z (acc) USD 0,85% ,144 10,15 10,02 9,97 Franklin U.S. Opportunities Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,83% ,868 17,31 16,67 18,54 A (acc) EUR 1,82% ,387 11,31 10,23 11,24 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,83% ,906 8,25 7,92 8,76 A (acc) HKD 1,81% ,444 16,03 15,31 16,87 A (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,81% ,293 11,83 11,28 12,37 A (acc) RMB-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,81% , ,61 104,27 111,16 A (acc) SEK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,84% ,842 16,43 15,77 17,51 A (acc) SGD 1,82% ,089 15,30 13,59 14,99 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,83% ,908 18,36 17,50 19,21 A (acc) USD 1,82% ,683 11,88 11,34 12,51 A (Ydis) EUR 1,83% ,511 11,51 10,42 11,45 A (Ydis) GBP 1,82% ,050 9,64 8,50 7,96 AS (acc) SGD 1,71% ,661 10,20 9,05 B (acc) USD 3,13% ,463 9,54 9,17 10,24 C (acc) USD 2,40% ,427 19,22 18,40 20,41 I (acc) EUR 0,97% ,855 28,64 25,81 28,11 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,97% ,531 20,63 19,72 21,60 I (acc) USD 0,96% ,168 30,14 28,64 31,32 N (acc) EUR 2,57% ,995 22,78 20,69 22,90 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,59% ,428 14,91 14,38 16,02 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,58% ,907 21,65 20,63 22,69 N (acc) USD 2,57% ,381 24,01 23,00 25,56 W (acc) EUR 1,04% ,650 15,89 14,32 15,60 W (acc) USD 1,07% ,914 16,50 15,69 17,17 X (acc) USD 0,24% 500,000 11,98 11,35 12,32 X (Ydis) USD 0,25% ,797 16,58 15,72 17,10 Y (Mdis) USD 0,06% 517,599 9,54 9,04 9,83 Z (acc) USD 1,32% ,449 20,44 19,46 21,36 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD A (acc) USD 1,85% ,815 19,08 18,25 20,40 B (acc) USD 3,16% ,711 25,59 24,64 27,91 C (acc) USD 2,43% ,215 17,60 16,89 18,99 I (acc) USD 1,03% ,140 19,06 18,16 20,13 N (acc) USD 2,60% ,505 16,84 16,18 18,22 Franklin U.S. Total Return Fund USD A (acc) EUR 1,20% ,276 11,21 10,80 10,49 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,20% ,264 9,80 10,03 9,87 A (acc) USD 1,20% ,904 16,08 16,35 15,93 56 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

63 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Ιουνίου 2015 Franklin U.S. Total Return Fund USD (συνέχεια) A (Mdis) USD 1,20% ,956 11,09 11,36 11,25 C (Mdis) USD 1,98% ,590 11,08 11,35 11,24 I (acc) USD 0,83% ,807 16,04 16,28 15,80 I (Mdis) USD 0,81% ,481 11,69 11,97 11,86 N (Mdis) USD 1,90% ,777 11,08 11,35 11,24 Y (Mdis) USD 0,05% ,062 10,13 10,38 Franklin World Perspectives Fund USD A (acc) EUR 1,89% ,856 25,22 22,28 24,66 A (acc) USD 1,88% ,552 19,45 18,12 20,14 I (acc) EUR 0,98% ,656 27,09 23,82 26,14 I (acc) USD 0,98% ,550 20,89 19,37 21,34 N (acc) USD 2,64% ,531 18,28 17,10 19,15 W (acc) GBP 1,05% 3.524,773 18,96 16,25 15,21 Z (acc) GBP 1,32% 8.361,557 18,75 16,09 15,09 Z (acc) USD 1,27% 5.605,478 10,45 9,71 10,73 Franklin Mutual Beacon Fund USD A (acc) EUR 1,82% ,022 73,57 62,10 64,83 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,84% ,187 52,35 46,84 49,28 A (acc) SGD 1,83% ,820 13,37 11,08 11,61 A (acc) USD 1,83% ,417 77,32 68,85 72,17 A (Ydis) USD 1,83% ,422 73,32 65,69 69,13 B (acc) USD 3,14% ,306 34,46 30,89 32,81 C (acc) USD 2,41% ,492 21,76 19,43 20,49 I (acc) EUR 0,98% ,453 20,54 17,26 17,86 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,00% ,595 14,64 13,04 13,72 I (acc) USD 0,97% ,211 21,61 19,16 19,91 N (acc) EUR 2,57% ,967 36,09 30,58 32,16 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,60% ,072 25,94 23,30 24,70 N (acc) USD 2,59% ,365 38,02 33,98 35,89 W (acc) USD* 0,99% 500,000 9,91 Z (acc) USD 1,33% ,289 18,87 16,76 17,48 Franklin Mutual European Fund EUR A (acc) CZK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,82% , ,14 129,88 155,85 A (acc) EUR 1,84% ,255 23,77 21,22 25,28 A (acc) RMB-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,82% , ,62 100,67 116,74 A (acc) SEK 1,84% ,443 14,70 12,86 15,08 A (acc) USD 1,84% ,004 25,00 23,55 28,17 A (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,80% ,581 10,42 9,27 11,07 A (Ydis) EUR 1,84% ,770 20,36 18,62 22,56 A (Ydis) GBP 1,84% ,886 17,53 15,59 16,08 B (acc) USD 3,15% ,598 20,17 19,13 23,18 B (Ydis) EUR 3,14% ,353 18,94 17,02 20,55 C (acc) EUR 2,43% ,943 21,36 19,13 22,92 C (acc) USD 2,42% ,710 22,48 21,24 25,55 I (acc) EUR 0,97% ,563 22,10 19,65 23,20 I (Ydis) EUR 1,01% 9.912,000 17,80 16,36 19,79 N (acc) EUR 2,58% ,347 19,66 17,62 21,14 N (acc) USD 2,58% ,535 20,59 19,47 23,46 N (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,53% ,226 10,60 9,46 11,37 W (acc) EUR 1,05% ,977 13,12 11,67 13,80 W (Ydis) EUR 1,05% ,669 10,90 10,01 12,12 X (acc) EUR 0,25% 362,897 11,39 10,09 11,86 Y (Mdis) EUR 0,06% ,278 10,78 9,74 Z (acc) EUR 1,34% ,085 14,67 13,07 15,49 Z (acc) USD 1,34% ,611 12,72 11,95 14,23 Z (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,32% ,642 10,88 9,65 11,46 Franklin Mutual Global Discovery Fund USD A (acc) EUR 1,84% ,725 20,61 17,61 19,50 A (acc) EUR-H2 (Αντισταθμισμένη) 1,84% ,335 13,37 11,83 12,91 A (acc) USD 1,84% ,936 17,93 16,16 17,96 A (Ydis) EUR 1,84% ,455 28,14 24,28 27,13 A (Ydis) GBP 1,84% ,768 24,24 20,38 19,41 B (acc) USD 3,14% ,200 15,51 14,07 15,85 C (acc) USD 2,42% ,419 16,79 15,18 16,97 I (acc) EUR 0,98% ,714 22,75 19,35 21,24 I (acc) EUR-H2 (Αντισταθμισμένη) 0,98% ,970 19,00 16,73 18,09 I (acc) USD 0,98% ,382 19,78 17,75 19,56 N (acc) EUR 2,59% ,261 18,91 16,22 18,10 N (acc) EUR-H2 (Αντισταθμισμένη) 2,60% ,318 12,73 11,30 12,43 N (acc) USD 2,59% ,859 16,48 14,91 16,70 W (acc) EUR 1,08% ,808 13,69 11,65 12,81 Z (acc) USD 1,34% ,991 15,52 13,96 15,44 Templeton Africa Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 7,51 10,31 A (acc) EUR 2,40% ,928 9,22 9,18 12,38 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,40% ,168 7,19 7,60 10,40 A (acc) GBP 2,40% ,360 9,73 9,44 10,85 A (acc) SGD 2,40% ,313 8,63 8,43 11,41 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 57

64 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Ιουνίου 2015 Templeton Africa Fund USD (συνέχεια) A (acc) USD 2,40% ,876 7,42 7,79 10,54 A (Ydis) EUR 2,40% ,442 8,68 8,78 12,00 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,40% ,408 6,77 7,27 10,08 I (acc) EUR 1,40% ,075 9,66 9,57 12,78 I (acc) USD 1,40% ,527 7,77 8,12 10,88 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,90% ,775 7,03 7,44 10,24 W (acc) EUR 1,60% ,535 7,87 7,80 10,44 W (acc) GBP 1,60% ,162 9,96 9,62 10,97 Templeton ASEAN Fund USD A (acc) SGD 2,20% ,822 9,16 8,97 9,51 A (acc) USD 2,20% ,268 8,21 8,64 9,16 A (Ydis) USD 2,20% ,197 8,13 8,60 9,16 Templeton Asian Bond Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,43% ,528 9,96 9,74 10,79 A (acc) EUR 1,42% ,362 19,62 18,04 19,64 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,44% ,143 11,97 11,68 12,87 A (acc) USD 1,42% ,243 17,07 16,56 18,09 A (Mdis) AUD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,40% ,406 8,67 8,59 9,73 A (Mdis) EUR 1,42% ,310 11,09 10,46 11,94 A (Mdis) SGD 1,42% ,113 9,46 8,76 10,04 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,43% ,122 8,41 8,35 9,53 A (Mdis) USD 1,42% ,322 11,65 11,59 13,28 B (Mdis) USD 2,93% ,027 11,35 11,38 13,24 C (Mdis) USD 2,20% ,701 11,48 11,47 13,25 I (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,88% ,581 10,36 10,10 11,12 I (acc) EUR 0,87% ,147 17,23 15,80 17,10 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,88% ,979 11,18 10,88 11,90 I (acc) USD 0,88% ,710 18,15 17,56 19,08 I (Mdis) EUR 0,87% ,062 11,63 10,94 12,42 I (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,85% ,951 8,70 8,91 9,86 N (acc) EUR 2,12% ,138 18,14 16,74 18,35 N (acc) USD 2,12% ,247 15,79 15,36 16,91 N (Mdis) USD 2,12% ,613 11,51 11,49 13,26 S (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,74% ,250 9,58 9,34 10,28 S (acc) USD 0,74% 500,000 9,88 9,55 10,37 W (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,00% ,693 10,07 9,80 10,73 W (Mdis) USD 1,00% ,147 8,75 8,69 9,91 X (Ydis) USD 0,30% ,010 8,64 8,76 9,87 Y (Mdis) USD 0,08% ,906 9,92 9,80 Z (acc) USD 1,12% ,618 11,37 11,01 12,00 Templeton Asian Dividend Fund USD A (acc) EUR 2,25% ,675 10,65 10,33 12,16 A (acc) USD 2,25% ,065 8,60 8,79 10,39 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 7,63 9,55 A (Mdis) USD 2,25% ,356 7,26 7,62 9,56 A (Qdis) EUR 2,25% ,324 9,07 9,02 11,24 A (Ydis) EUR 2,25% 5.334,382 9,05 9,30 11,53 I (acc) EUR Ω 10,65 12,42 I (acc) USD Ω 9,07 10,62 N (acc) EUR 2,75% ,665 10,45 10,16 12,02 W (acc) GBP 1,40% 3.064,194 11,15 10,49 10,43 W (Qdis) GBP Ω 9,09 9,55 Y (Mdis) USD 0,07% 500,000 10,03 10,34 Templeton Asian Growth Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,24% ,446 10,57 9,41 11,88 A (acc) CZK-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,24% ,414 93,11 82,95 104,48 A (acc) EUR 2,22% ,836 28,95 24,25 30,07 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,24% ,053 20,51 18,22 22,82 A (acc) HKD 2,22% ,166 9,12 8,07 10,03 A (acc) RMB-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,23% , ,34 96,26 116,56 A (acc) SGD 2,22% ,070 8,39 6,90 8,58 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,24% ,541 10,50 9,27 11,54 A (acc) USD 2,22% ,458 30,52 26,97 33,57 A (Ydis) EUR 2,22% ,334 26,50 22,33 27,79 A (Ydis) GBP 2,22% ,635 22,64 18,59 19,72 A (Ydis) USD 2,22% ,609 27,87 24,77 30,96 B (acc) USD 3,53% ,135 12,65 11,26 14,20 C (acc) USD 2,80% ,235 25,69 22,77 28,51 I (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,23% ,840 9,14 8,10 10,12 I (acc) EUR 1,21% ,070 30,06 25,06 30,75 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,26% ,481 18,49 16,34 20,30 I (acc) USD 1,22% ,871 31,64 27,82 34,28 I (Ydis) EUR-H2 (Αντισταθμισμένη) 1,23% ,584 6,35 6,02 8,93 N (acc) EUR 2,72% ,356 39,32 33,03 41,15 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,74% ,822 27,77 24,73 31,17 N (acc) HUF 2,72% , ,23 116,77 145,30 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,74% ,686 12,32 10,86 13,58 N (acc) USD 2,72% ,537 41,37 36,65 45,86 W (acc) EUR 1,35% ,008 11,04 9,21 11,32 58 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

65 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Ιουνίου 2015 Templeton Asian Growth Fund USD (συνέχεια) W (acc) GBP 1,35% ,934 13,11 10,66 11,16 W (acc) USD 1,35% ,572 10,38 9,13 11,27 W (Ydis) EUR 1,35% ,834 11,62 9,83 12,24 X (acc) USD 0,32% 500,000 10,00 8,75 10,69 X (Ydis) USD 0,32% 7.030,236 8,87 7,95 9,96 Y (Mdis) USD 0,10% ,513 9,01 7,96 9,94 Z (acc) GBP 1,72% 4.896,323 12,91 10,52 11,05 Z (acc) USD 1,72% ,844 11,90 10,49 12,99 Z (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,74% ,652 9,92 8,89 11,22 Z (Ydis) USD 1,72% ,242 8,74 7,78 9,73 Templeton Asian Smaller Companies Fund USD A (acc) EUR 2,25% ,889 48,72 45,81 49,78 A (acc) SGD 2,24% ,641 37,18 34,31 37,43 A (acc) USD 2,24% ,489 37,56 37,26 40,65 A (Ydis) USD 2,24% ,401 36,81 36,74 40,08 B (acc) USD 3,55% ,520 35,01 34,96 38,64 I (acc) EUR 1,22% ,839 53,04 49,62 53,37 I (acc) USD 1,22% ,121 40,91 40,38 43,60 N (acc) EUR 2,74% ,931 18,58 17,51 19,12 N (acc) USD 2,74% ,136 13,76 13,69 15,01 W (acc) EUR 1,32% ,524 14,77 13,83 14,88 W (acc) USD 1,32% ,241 11,33 11,19 12,09 X (Ydis) USD 0,30% ,230 10,63 10,72 11,67 Y (Mdis) USD 0,10% ,612 11,29 11,23 Templeton BRIC Fund USD A (acc) EUR 2,49% ,895 15,08 13,19 15,51 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,52% ,491 8,49 7,89 9,37 A (acc) HKD 2,46% ,083 7,14 6,58 7,76 A (acc) USD 2,49% ,438 13,12 12,10 14,28 A (Ydis) GBP Ω 15,83 15,98 B (acc) USD 3,79% ,278 11,37 10,55 12,62 C (acc) USD 3,07% ,239 12,28 11,36 13,49 I (acc) USD 1,47% ,113 14,79 13,57 15,87 N (acc) EUR 2,98% ,192 14,26 12,50 14,77 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 7,07 8,33 N (acc) USD 2,99% ,262 12,40 11,47 13,61 W (acc) GBP Ω 10,54 10,47 Templeton China Fund USD A (acc) HKD 2,44% ,229 9,61 9,17 11,16 A (acc) SGD 2,46% ,349 7,57 6,72 8,18 A (acc) USD 2,46% ,888 21,23 20,25 24,66 A (Ydis) EUR 2,46% ,784 19,48 17,65 21,46 A (Ydis) GBP 2,46% ,111 16,53 14,57 15,11 B (acc) USD 3,77% ,560 9,09 8,73 10,77 C (acc) USD 3,04% ,298 14,88 14,24 17,44 I (acc) USD 1,39% ,320 25,99 24,67 29,71 I (Ydis) GBP 1,44% ,301 10,27 9,00 9,76 N (acc) USD 2,96% ,630 20,70 19,80 24,23 W (acc) EUR 1,55% 149,853 11,61 10,45 12,56 W (acc) GBP 1,55% ,511 13,05 11,45 11,72 W (acc) USD 1,55% ,455 9,35 8,88 10,71 W (Ydis) EUR 1,55% ,485 10,99 10,00 12,20 X (acc) HKD 0,28% ,499 9,57 9,04 10,76 X (acc) USD 0,29% 500,000 9,74 9,19 10,95 Z (acc) USD 1,96% ,028 8,73 8,31 10,07 Templeton Eastern Europe Fund EUR A (acc) EUR 2,56% ,457 21,63 18,92 19,08 A (acc) USD 2,56% ,873 22,75 20,99 21,26 A (Ydis) EUR 2,56% ,619 21,39 18,71 18,87 B (acc) USD 3,86% ,709 4,99 4,64 4,76 B (Ydis) EUR 3,87% ,798 4,75 4,18 4,27 C (acc) USD 3,14% ,691 7,31 6,76 6,89 I (acc) EUR 1,40% ,032 16,00 13,92 13,87 N (acc) EUR 3,06% ,122 19,79 17,36 17,59 W (acc) EUR 1,67% ,258 10,03 8,74 8,73 X (acc) EUR 0,30% ,820 8,50 7,35 7,24 Templeton Emerging Markets Fund USD A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,48% ,879 7,77 7,41 8,22 A (acc) HKD 2,48% ,616 9,17 8,68 9,56 A (acc) SGD 2,48% ,105 7,14 6,29 6,93 A (acc) USD 2,48% ,349 31,72 30,03 33,09 A (Ydis) USD 2,48% ,967 30,27 28,67 31,59 B (acc) USD 3,79% ,792 14,71 14,02 15,66 C (acc) USD 3,06% ,254 26,57 25,23 27,96 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,47% ,172 8,23 7,81 8,61 I (acc) USD 1,39% ,787 21,31 20,07 21,87 N (acc) EUR 2,98% ,661 16,03 14,43 15,91 N (acc) USD 2,98% ,362 16,85 16,00 17,72 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 59

66 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Ιουνίου 2015 Templeton Emerging Markets Fund USD (συνέχεια) W (acc) USD 1,63% ,410 9,32 8,79 9,60 Z (acc) USD 1,98% ,998 8,78 8,29 9,09 Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD A (acc) EUR 2,11% ,803 11,70 10,53 10,96 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,11% ,530 8,10 7,75 8,12 A (acc) USD 2,11% ,178 8,31 7,89 8,24 A (Qdis) USD 2,11% ,800 7,26 6,99 7,49 A (Ydis) EUR 2,11% ,177 10,25 9,44 10,10 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,11% ,627 7,04 6,89 7,46 B (Mdis) USD Ω 7,15 7,65 C (acc) USD 2,87% ,506 8,10 7,72 8,13 I (acc) EUR 1,24% ,735 12,27 11,00 11,34 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 8,07 8,40 I (acc) USD Ω 8,21 8,50 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,55% ,119 7,89 7,56 7,96 N (acc) USD 2,55% ,465 8,10 7,71 8,09 W (Qdis) GBP Ω 9,68 8,81 X (acc) USD 0,30% ,493 9,18 8,64 8,86 Z (acc) USD 1,79% ,345 8,45 8,01 8,34 Z (Qdis) GBP Ω 9,68 8,81 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% ,159 11,84 11,26 11,27 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% ,451 10,63 10,09 10,03 A (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% ,573 12,12 11,44 11,28 A (acc) SEK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,91% ,052 11,68 11,10 11,07 A (acc) USD 1,89% ,548 12,93 12,22 12,09 A (Mdis) AUD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% ,124 7,88 7,75 8,33 A (Mdis) HKD 1,89% ,063 8,08 7,98 8,68 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,91% ,496 7,39 7,30 7,92 A (Mdis) USD 1,89% ,741 8,89 8,78 9,55 A (Qdis) EUR 1,89% ,329 14,78 13,84 14,99 A (Qdis) GBP 1,89% ,738 10,88 9,93 9,15 A (Qdis) USD 1,89% ,543 15,45 15,27 16,59 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,91% ,210 7,82 8,18 8,82 B (Mdis) USD 3,20% ,813 8,70 8,65 9,54 B (Qdis) USD 3,20% ,218 13,71 13,64 15,00 C (acc) USD 2,47% ,900 26,86 25,45 25,34 I (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,03% ,501 10,90 10,32 10,23 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,03% ,379 12,59 11,91 11,73 I (acc) USD 1,01% ,759 25,05 23,56 23,12 I (Qdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,04% ,913 8,23 8,10 8,68 I (Qdis) USD 1,03% ,458 12,25 12,06 13,00 I (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,03% ,000 7,90 8,22 8,84 N (acc) USD 2,39% ,148 32,58 30,86 30,70 N (Mdis) USD 2,38% ,352 8,12 8,04 8,79 N (Qdis) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,39% ,078 9,25 9,15 9,85 S (acc) USD 0,92% 500,000 10,61 9,98 9,79 W (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,12% ,456 9,89 9,36 9,23 W (acc) USD 1,12% ,873 10,13 9,54 9,37 W (Qdis) EUR 1,12% ,274 10,45 9,75 10,48 W (Qdis) GBP 1,11% 2.096,342 9,82 8,93 8,19 W (Qdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,12% ,566 8,54 8,41 9,03 W (Qdis) USD 1,12% ,276 7,55 7,43 8,02 Y (Mdis) USD 0,11% ,987 9,57 9,37 9,95 Z (acc) USD 1,39% ,985 13,15 12,39 12,21 Z (Mdis) USD 1,39% ,267 7,79 7,67 8,31 Z (Qdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,40% ,862 8,48 8,37 9,01 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD A (acc) EUR 2,51% ,399 13,29 12,30 13,52 A (acc) USD 2,50% ,453 9,78 9,55 10,55 A (Ydis) GBP 2,50% ,187 15,54 14,03 13,16 A (Ydis) USD 2,50% ,065 9,36 9,17 10,13 C (acc) USD 3,08% ,213 10,31 10,09 11,21 I (acc) EUR 1,45% ,106 14,67 13,50 14,69 I (acc) USD 1,44% ,126 10,80 10,49 11,46 N (acc) USD 3,00% ,029 9,35 9,15 10,15 W (acc) GBP 1,66% ,586 17,96 16,13 14,99 W (acc) USD 1,65% ,439 11,58 11,25 12,32 Y (Mdis) USD 0,12% ,646 9,18 8,96 9,93 Templeton Euroland Fund EUR A (acc) EUR 1,85% ,460 22,15 18,53 20,32 A (Ydis) EUR 1,85% ,285 18,57 15,72 17,74 B (acc) USD 3,15% ,624 9,17 8,14 9,09 B (Ydis) EUR 3,15% ,110 8,31 7,00 7,92 I (acc) EUR 0,98% ,512 20,74 17,27 18,78 N (acc) EUR 2,59% ,308 12,96 10,88 12,02 X (acc) EUR 0,27% ,000 13,59 11,28 12,18 60 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

67 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Ιουνίου 2015 Templeton European Fund EUR A (acc) EUR 1,84% ,051 22,41 18,98 22,18 A (acc) SGD 1,84% ,336 8,22 6,83 8,02 A (acc) USD 1,84% ,514 23,54 21,04 24,69 A (Ydis) USD 1,84% ,406 19,39 17,59 20,82 I (acc) EUR 0,98% ,636 19,66 16,58 19,21 N (acc) EUR 2,59% ,965 20,14 17,13 20,16 W (acc) EUR 1,02% 1.242,295 11,13 9,38 10,87 Z (acc) EUR 1,31% 929,657 11,05 9,33 10,85 Templeton Frontier Markets Fund USD A (acc) EUR 2,58% ,708 22,27 19,71 22,15 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,60% ,614 10,22 9,60 10,92 A (acc) SGD 2,58% ,575 17,01 14,77 16,67 A (acc) USD 2,58% ,636 17,17 16,03 18,09 A (Ydis) GBP 2,58% ,118 22,33 19,62 18,96 A (Ydis) USD 2,58% ,859 15,74 14,98 17,06 B (acc) USD 3,88% 9.884,209 14,60 13,72 15,68 C (acc) USD 3,16% ,397 15,48 14,50 16,46 I (acc) EUR 1,50% ,578 24,33 21,41 23,81 I (acc) USD 1,51% ,865 18,76 17,42 19,45 I (Ydis) GBP 1,51% ,380 22,61 20,00 19,36 N (acc) EUR 3,08% ,653 21,38 18,96 21,42 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 3,10% ,894 15,41 14,51 16,61 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 3,10% ,237 11,44 10,65 11,97 W (acc) EUR 1,71% ,321 12,33 10,86 12,11 W (acc) GBP 1,73% ,987 15,38 13,21 12,55 W (acc) USD 1,73% ,916 12,63 11,74 13,13 X (acc) USD 0,30% 500,000 12,37 11,42 12,60 Z (acc) GBP 2,08% ,024 15,14 13,02 12,41 Z (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,10% ,810 9,47 9,10 10,45 Templeton Global Fund USD A (acc) HKD 1,84% ,698 15,12 13,56 15,97 A (acc) SGD 1,83% ,526 10,13 8,44 9,96 A (acc) USD 1,83% ,138 37,23 33,35 39,33 A (Ydis) USD 1,84% ,658 33,23 29,97 35,47 AS (acc) SGD 1,72% ,315 10,43 8,68 B (acc) USD 3,14% ,697 21,75 19,61 23,43 C (acc) USD 2,41% ,397 21,10 18,95 22,48 I (acc) USD 0,98% ,587 21,65 19,31 22,58 N (acc) USD 2,58% ,693 23,82 21,42 25,44 W (Ydis) USD 1,08% ,430 10,57 9,58 11,34 X (Ydis) USD 0,26% ,135 9,21 8,38 9,92 Z (acc) USD 1,33% ,343 9,89 8,84 10,37 Templeton Global (Euro) Fund EUR A (acc) EUR 1,84% ,218 21,35 18,25 21,73 A (Ydis) EUR 1,84% ,794 19,29 16,62 19,86 B (acc) USD 3,14% 5.727,654 9,98 9,06 10,97 I (acc) EUR 0,98% ,436 20,99 17,86 21,09 I (acc) EUR-H2 (Αντισταθμισμένη) 0,96% ,909 19,05 16,57 18,83 N (acc) EUR 2,59% ,710 17,44 14,96 17,95 W (acc) EUR 1,08% ,139 13,15 11,20 13,23 Z (acc) EUR 1,33% ,236 12,03 10,26 12,16 Templeton Global Balanced Fund USD A (acc) EUR 1,64% ,337 25,59 22,72 25,17 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,65% ,794 18,06 17,01 19,04 A (acc) SGD 1,64% ,728 11,08 9,66 10,74 A (acc) USD 1,64% ,599 26,92 25,22 28,05 A (Qdis) USD 1,64% ,658 21,37 20,42 23,09 AS (acc) SGD 1,52% ,413 10,49 9,13 B (acc) USD 2,95% ,697 16,75 15,79 17,79 C (Qdis) USD 2,22% ,584 12,45 11,93 13,52 I (Ydis) USD 0,87% ,991 11,94 11,46 12,83 N (acc) EUR 2,14% ,272 17,96 15,99 17,80 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,15% ,637 9,36 8,83 9,94 W (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,98% ,850 9,36 8,73 9,65 W (acc) USD 0,98% ,950 9,95 9,29 10,26 X (Ydis) USD 0,25% ,084 9,17 8,77 9,81 Z (acc) USD 1,14% ,357 9,30 8,69 9,62 Templeton Global Bond Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,42% ,291 12,47 11,74 12,78 A (acc) CZK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,43% , ,42 103,03 111,83 A (acc) EUR 1,41% ,731 27,23 24,15 25,94 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,42% ,313 20,62 19,36 20,94 A (acc) HKD 1,42% ,899 12,69 11,87 12,79 A (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,42% ,515 13,55 12,65 13,54 A (acc) SEK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,43% ,213 12,88 12,11 13,13 A (acc) USD 1,41% ,621 28,65 26,81 28,91 A (Mdis) AUD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,42% ,404 11,08 10,59 11,80 A (Mdis) CAD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,42% ,185 10,06 9,69 10,94 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 61

68 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Ιουνίου 2015 Templeton Global Bond Fund USD (συνέχεια) A (Mdis) EUR 1,41% ,244 17,98 16,40 18,47 A (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,43% ,040 12,11 11,71 13,28 A (Mdis) GBP 1,41% ,653 15,38 13,67 13,12 A (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,43% ,781 9,79 9,41 10,59 A (Mdis) HKD 1,41% ,040 10,25 9,87 11,14 A (Mdis) RMB-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,42% , ,78 100,45 109,58 A (Mdis) SGD 1,41% ,550 11,85 10,61 11,99 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,43% ,477 11,75 11,28 12,68 A (Mdis) USD 1,41% ,322 18,90 18,19 20,56 A (Ydis) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,42% ,166 9,88 9,78 10,89 A (Ydis) EUR 1,41% ,418 18,47 17,21 18,92 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,42% ,332 9,77 9,63 10,69 AX (acc) USD 1,61% ,023 21,58 20,20 21,83 B (Mdis) USD 2,92% ,818 19,22 18,64 21,38 C (Mdis) USD 2,19% ,283 14,32 13,83 15,76 I (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,87% ,060 12,17 11,42 12,37 I (acc) EUR 0,86% ,773 22,63 20,01 21,38 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,87% ,021 17,39 16,28 17,51 I (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,86% ,109 10,38 9,67 10,30 I (acc) USD 0,87% ,602 23,96 22,36 23,98 I (Mdis) EUR 0,87% ,078 15,17 13,80 15,45 I (Mdis) GBP 0,87% ,318 14,48 12,84 12,24 I (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,86% ,667 10,86 10,40 11,62 I (Mdis) JPY 0,85% , , , ,55 I (Mdis) JPY-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,85% , ,43 922, ,06 I (Ydis) EUR 0,87% ,219 16,30 15,14 16,64 I (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,88% ,936 9,95 9,78 10,85 N (acc) EUR 2,11% ,167 26,28 23,39 25,30 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,14% ,844 19,95 18,81 20,52 N (acc) HUF 2,11% , ,71 140,51 151,78 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,14% ,511 14,09 13,12 14,07 N (acc) USD 2,11% ,704 27,65 25,96 28,19 N (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,13% ,585 13,98 13,56 15,47 N (Mdis) USD 2,11% ,711 10,01 9,67 11,00 N (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,14% ,414 9,73 9,64 10,69 S (acc) USD 0,74% ,000 10,39 9,68 10,37 S (Mdis) EUR 0,74% 422,244 10,33 9,41 10,50 W (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,98% ,694 9,87 9,26 10,04 W (acc) EUR 1,01% ,772 12,66 11,21 11,99 W (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,02% ,810 11,36 10,64 11,46 W (acc) USD 1,01% ,465 11,47 10,71 11,50 W (Mdis) EUR 1,01% ,617 11,78 10,73 12,03 W (Mdis) GBP 1,01% ,230 12,69 11,26 10,75 W (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,03% ,161 10,25 9,82 10,99 W (Mdis) USD 1,02% ,164 8,93 8,58 9,65 W (Ydis) EUR 1,01% ,686 12,05 11,20 12,31 W (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,02% ,704 9,00 8,86 9,84 X (acc) EUR 0,31% ,158 13,55 11,94 12,72 X (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,30% ,347 10,75 10,05 X (acc) USD 0,30% ,481 10,09 9,38 10,01 Y (acc) CAD 0,08% ,386 10,91 9,76 10,04 Y (Mdis) USD 0,08% 500,000 10,79 10,29 Z (acc) EUR 1,12% ,605 15,58 13,80 14,78 Z (acc) USD 1,11% ,471 12,72 11,88 12,78 Z (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,12% ,040 10,26 9,83 11,00 Z (Mdis) USD 1,12% ,925 9,62 9,24 10,41 Z (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,13% ,706 9,85 9,70 10,75 Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR A (acc) EUR 1,41% ,795 15,85 15,65 15,11 A (acc) USD 1,42% ,334 9,45 9,85 9,54 A (Ydis) EUR 1,42% ,713 10,23 10,32 10,30 I (acc) EUR 0,86% ,106 16,30 16,05 15,41 N (acc) EUR 2,12% ,879 14,44 14,31 13,91 N (Ydis) EUR 2,10% 466,201 9,90 9,94 W (acc) EUR 1,00% ,489 10,85 10,69 10,28 Templeton Global Currency Fund USD* A (acc) EUR 1,35% ,712 10,79 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,35% ,369 10,13 A (acc) USD 1,35% ,000 10,14 I (acc) EUR 0,81% ,369 10,81 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,81% ,369 10,14 I (acc) USD 0,81% ,000 10,15 N (acc) EUR 2,05% ,369 10,78 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,05% ,369 10,11 N (acc) USD 2,05% ,000 10,12 W (acc) EUR 0,95% ,369 10,80 W (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,95% ,739 10,14 62 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

69 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Ιουνίου 2015 Templeton Global Equity Income Fund USD A (acc) EUR 1,60% ,060 15,21 12,96 15,37 A (acc) USD 1,60% ,637 12,72 11,44 13,62 A (Mdis) RMB-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,80% ,359 93,34 85,04 102,01 A (Mdis) SGD 1,86% ,059 6,24 5,36 6,67 A (Mdis) USD 1,60% ,297 8,93 8,23 10,21 AS (Mdis) SGD 1,75% ,641 9,81 8,42 B (Qdis) USD 2,90% ,104 8,51 7,91 9,95 I (Ydis) USD Ω 8,21 10,07 N (Mdis) USD 2,57% ,704 8,31 7,69 9,64 Y (Mdis) USD 0,07% 500,000 10,68 9,77 Z (Qdis) USD 1,10% ,086 9,86 9,08 Templeton Global High Yield Fund USD A (acc) EUR 1,71% ,549 14,01 12,61 12,53 A (acc) USD 1,71% ,309 14,74 13,99 13,95 A (Mdis) EUR 1,71% ,520 8,28 7,70 8,22 A (Mdis) USD 1,71% ,603 8,70 8,53 9,15 I (acc) EUR 0,90% ,557 15,03 13,46 13,27 N (acc) EUR 2,21% ,360 13,35 12,04 12,02 Templeton Global Income Fund USD A (acc) EUR 1,70% ,360 22,12 19,25 21,50 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,66% ,493 10,01 9,23 10,40 A (acc) HKD 1,70% ,210 13,22 12,15 13,60 A (acc) USD 1,70% ,911 18,50 16,99 19,04 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,66% ,804 9,23 8,63 10,02 A (Qdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,66% ,175 9,25 8,76 10,20 A (Qdis) HKD 1,70% ,743 11,35 10,69 12,40 A (Qdis) USD 1,70% ,936 13,14 12,38 14,37 B (Qdis) USD 3,00% ,822 12,79 12,13 14,27 C (Qdis) USD 2,27% ,811 12,97 12,25 14,30 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,88% ,761 10,24 9,42 10,52 I (acc) USD 0,89% ,168 20,02 18,30 20,35 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,20% ,829 9,66 8,94 10,12 N (acc) USD 2,19% ,790 17,47 16,08 18,11 N (Qdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,20% ,841 9,16 8,69 10,18 S (acc) USD 0,77% 500,000 10,27 9,39 10,43 Z (acc) USD 1,05% ,462 14,71 13,46 14,99 Templeton Global Smaller Companies Fund USD A (acc) USD 1,86% ,983 36,70 33,59 37,04 A (Ydis) USD 1,86% ,776 34,64 31,71 34,96 B (acc) USD 3,17% ,412 9,48 8,74 9,76 C (acc) EUR 2,41% 1.108,982 13,46 11,71 12,93 I (acc) USD 1,03% ,048 16,87 15,38 16,82 N (acc) USD 2,61% ,401 24,11 22,16 24,61 Templeton Global Total Return Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,44% ,551 14,18 13,17 14,29 A (acc) EUR 1,43% ,002 27,78 24,33 26,04 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,45% ,612 20,89 19,38 20,88 A (acc) HKD 1,43% ,042 14,04 12,98 13,93 A (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,44% ,668 10,57 9,75 10,42 A (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,45% ,435 87,34 79,98 84,93 A (acc) SEK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,45% ,835 12,63 11,71 12,69 A (acc) USD 1,43% ,571 29,25 27,03 29,04 A (Mdis) AUD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,43% ,346 10,91 10,38 11,71 A (Mdis) EUR 1,43% ,605 15,05 13,65 15,54 A (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,44% ,151 10,10 9,70 11,11 A (Mdis) GBP 1,43% ,861 12,86 11,37 11,04 A (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,45% ,276 7,87 7,52 8,56 A (Mdis) HKD 1,43% ,326 10,33 9,89 11,29 A (Mdis) RMB-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,44% , ,58 97,77 107,90 A (Mdis) SGD 1,43% ,391 11,61 10,33 11,81 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,44% ,930 10,41 9,95 11,33 A (Mdis) USD 1,43% ,532 15,78 15,10 17,26 A (Ydis) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,44% ,384 9,72 9,65 10,88 A (Ydis) EUR 1,43% ,030 15,50 14,49 16,12 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,44% ,207 9,86 9,77 10,97 B (acc) USD 2,94% ,421 24,03 22,37 24,40 B (Mdis) USD 2,94% ,267 15,35 14,80 17,18 C (Mdis) USD 2,21% ,532 13,87 13,32 15,35 I (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,88% ,654 12,71 11,79 12,72 I (acc) EUR 0,88% ,111 26,57 23,20 24,70 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,89% ,389 19,30 17,86 19,15 I (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,86% ,028 10,46 9,61 10,19 I (acc) USD 0,88% ,017 27,93 25,73 27,50 I (acc) USD-H4 (BRL) (Αντισταθμισμένη) 0,84% ,739 9,21 8,18 8,11 I (Mdis) EUR 0,89% ,509 14,87 13,44 15,21 I (Mdis) GBP 0,89% ,761 15,10 13,31 12,84 I (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,89% ,064 11,24 10,74 12,12 I (Mdis) JPY 0,85% , , , ,79 I (Mdis) JPY-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,85% , ,14 865,47 992,53 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 63

70 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Ιουνίου 2015 Templeton Global Total Return Fund USD (συνέχεια) I (Ydis) EUR 0,88% ,771 15,61 14,56 16,22 I (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,89% ,902 9,99 9,88 11,10 N (acc) EUR 2,13% ,742 25,30 22,24 23,97 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,14% ,387 18,93 17,62 19,11 N (acc) HUF 2,13% , ,88 150,59 162,08 N (acc) USD 2,13% ,656 26,65 24,71 26,73 N (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,14% ,912 11,83 11,41 13,18 N (Mdis) USD 2,13% ,003 8,21 7,88 9,08 N (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,16% ,683 9,78 9,73 10,94 S (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,74% ,000 10,43 9,63 10,31 S (acc) USD 0,73% ,000 10,50 9,67 10,31 S (Ydis) USD 0,74% ,000 8,91 8,76 9,77 W (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,98% ,742 9,88 9,17 9,89 W (acc) EUR 1,00% ,882 13,24 11,57 12,33 W (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,04% ,993 11,85 10,97 11,77 W (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,98% ,942 10,26 9,43 10,02 W (acc) USD 1,03% ,691 11,97 11,04 11,81 W (Mdis) EUR 1,00% ,605 11,40 10,32 11,70 W (Mdis) GBP 1,03% ,087 12,42 10,96 10,59 W (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,04% ,447 8,68 8,28 9,39 W (Mdis) USD 1,03% ,112 8,59 8,21 9,34 W (Ydis) EUR 1,00% ,495 11,57 10,80 12,00 X (Ydis) USD 0,30% ,680 9,94 9,75 10,87 Y (Mdis) USD 0,11% ,546 10,62 10,09 Z (acc) USD 1,13% ,255 14,04 12,95 13,88 Z (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,15% ,824 10,01 9,54 10,81 Z (Mdis) USD 1,13% ,370 9,51 9,08 10,36 Z (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,14% ,976 9,86 9,74 10,94 Templeton Growth (Euro) Fund EUR A (acc) EUR 1,84% ,213 17,17 14,69 16,51 A (acc) USD 1,84% ,514 18,08 16,32 18,42 A (Ydis) EUR 1,84% ,145 17,44 15,00 16,98 A (Ydis) USD 1,84% ,526 18,31 16,61 18,88 B (Ydis) EUR 3,14% ,076 11,72 10,10 11,50 I (acc) EUR 0,98% ,776 19,55 16,66 18,56 I (Ydis) EUR 0,98% ,690 16,41 14,18 16,04 I (Ydis) USD 0,98% ,214 17,36 15,83 17,98 N (acc) EUR 2,59% ,825 15,10 12,97 14,69 Templeton Korea Fund USD A (acc) SGD 2,58% ,075 5,64 5,33 6,73 A (acc) USD 2,58% ,755 4,53 4,60 5,81 C (acc) USD 3,13% 6.351,771 7,61 7,74 9,83 I (acc) USD 1,52% ,795 9,10 9,19 11,47 N (acc) USD 3,08% ,535 12,05 12,26 15,55 Templeton Latin America Fund USD A (acc) EUR 2,29% ,212 7,55 7,19 7,35 A (acc) SGD 2,29% ,975 6,03 5,63 5,78 A (acc) USD 2,29% ,239 51,07 51,27 52,65 A (Ydis) EUR 2,29% ,365 43,49 41,67 43,01 A (Ydis) GBP 2,29% ,501 37,30 34,81 30,62 A (Ydis) USD 2,29% ,359 45,70 46,19 47,87 B (acc) USD 3,60% ,150 9,14 9,24 9,61 C (acc) USD 2,87% ,073 9,84 9,91 10,23 I (acc) USD 1,31% ,503 16,46 16,44 16,71 I (Ydis) EUR-H2 (Αντισταθμισμένη) 1,32% ,532 7,13 7,14 7,37 N (acc) EUR 2,80% ,461 7,34 7,00 7,20 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,80% ,615 6,45 6,52 6,69 N (acc) USD 2,79% ,322 26,21 26,38 27,22 W (acc) GBP 1,41% ,755 8,93 8,24 7,12 W (Ydis) USD 1,41% ,745 6,70 6,79 7,05 X (acc) USD 0,29% 500,000 7,89 7,84 7,89 Z (acc) GBP 1,77% ,422 8,81 8,15 7,07 Templeton Thailand Fund USD A (acc) SGD 2,51% ,463 17,45 15,63 14,77 A (acc) USD 2,51% ,020 21,43 20,64 19,50 B (acc) USD 3,83% ,432 20,24 19,62 18,78 N (acc) USD 3,01% ,970 26,58 25,66 24,37 W (acc) USD 1,63% ,444 11,11 10,65 9,98 * Η έναρξη διάθεσης αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου /αυτής της κατηγορίας μεριδίων πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου Ω Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο/αυτή η κατηγορία μεριδίων έκλεισε κατά τη διάρκεια της περιόδου 64 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

71 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημείωση 1 H Εταιρεία Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 H εταιρεία Franklin Templeton Investment Funds («FTIF» ή η «Εταιρεία») είναι ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων, σύμφωνα με το 1ο Μέρος του τροποποιημένου Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων και πληροί τις προϋποθέσεις της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (société d investissement à capital variable). H Εταιρεία συστάθηκε στο Λουξεμβούργο την 6η Νοεμβρίου 1990 για αόριστο χρονικό διάστημα. Κατά την ημερομηνία κατάρτισης της παρούσας έκθεσης, βρίσκονται σε κυκλοφορία τα μερίδια 93 επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας (τα «Αμοιβαία Κεφάλαια»). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να εγκρίνει τη σύσταση πρόσθετων Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο μέλλον με διαφορετικούς επενδυτικούς στόχους. Η Εταιρεία σκοπεύει να παρέχει στους επενδυτές εναλλακτικές επιλογές αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία επενδύουν σε ένα ευρύ φάσμα κινητών αξιών και άλλα επιτρεπόμενα στοιχεία σε παγκόσμια βάση με ποικίλους επενδυτικούς στόχους, που περιλαμβάνουν αύξηση κεφαλαίου και εισοδήματος. Γενικός στόχος της Εταιρείας είναι να εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή έκθεση στους επενδυτικούς κινδύνους μέσω της διασποράς και να παρέχει στους Μεριδιούχους τα πλεονεκτήματα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου από τη Franklin Templeton Investments σύμφωνα με τις διαχρονικά δοκιμασμένες μεθόδους επιλογής επενδύσεων που εφαρμόζει. Αλλαγές στην Επενδυτική Πολιτική Η επενδυτική πολιτική των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Franklin Diversified Balanced Fund, Franklin Diversified Conservative Fund και Franklin Diversified Dynamic Fund έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε να μειωθεί η αναλογία των επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και να περιοριστεί στο 10% του του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Επιπροσθέτως, η επενδυτική πολιτική των παρακάτω Αμοιβαίων Κεφαλαίων έχει τροποποιηθεί, ώστε τα Αμοιβαία Κεφάλαια αυτά να μπορούν να επενδύουν σε Μετοχές Κατηγορίας Α της Κίνας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Franklin Global Equity Strategies Fund Franklin Global Fundamental Strategies Fund Franklin Global Growth and Value Fund Franklin Global Multi-Asset Income Fund Franklin World Perspectives Fund Franklin Mutual European Fund Templeton Asian Dividend Fund Templeton BRIC Fund Templeton China Fund Templeton Emerging Markets Fund Templeton Emerging Markets Balanced Fund Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Templeton Growth (Euro) Fund Αλλαγές στη διάρθρωση του Διαχειριστή Επενδύσεων της Εταιρείας Με ημερομηνία ισχύος την 24η Οκτωβρίου 2016, η Franklin Templeton Institutional, LLC έχει διοριστεί Πρόσθετος Διαχειριστής Επενδύσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Franklin Diversified Balanced Fund και Franklin Diversified Conservative Fund, με την Franklin Templeton Investment Management Limited ως επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων. Έναρξη διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Στις 7 Οκτωβρίου 2016 έγινε η έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Templeton Global Currency Fund. Στις 4 Νοεμβρίου 2016 έγινε η έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund. Στις 2 Δεκεμβρίου 2016 έγινε η έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Franklin K2 Long Short Credit Fund. Κλείσιμο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Τα παρακάτω Αμοιβαία Κεφάλαια έκλεισαν στις 2 Δεκεμβρίου 2016: Franklin Global Corporate High Yield Fund Franklin Global Government Bond Fund Σημείωση 2 Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (α) Γενικά Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τους κανονισμούς περί επενδυτικών κεφαλαίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. (β) Επενδύσεις σε τίτλους Οι τίτλοι που είναι εισηγμένοι σε χρηματιστήριο αξιών ή διακινούνται σε οποιαδήποτε άλλη οργανωμένη αγορά αποτιμώνται βάσει της τελευταίας διαθέσιμης τιμής στο αντίστοιχο χρηματιστήριο ή αγορά, που αποτελεί κατά κανόνα την κύρια αγορά διαπραγμάτευσης του εκάστοτε τίτλου, ενώ οι τίτλοι που διακινούνται σε εξωχρηματιστηριακή αγορά (over-the-counter) αποτιμώνται σύμφωνα με τη μέθοδο που προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τη μέθοδο αποτίμησης των εισηγμένων τίτλων. Οι τίτλοι που δεν είναι εισηγμένοι σε χρηματιστήριο αξιών ούτε διακινούνται σε οργανωμένη αγορά αποτιμώνται βάσει της τελευταίας διαθέσιμης τιμής ή, σε περίπτωση που η τιμή αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτική της εύλογης ς τους, αποτιμώνται συντηρητικά και καλή τη πίστει βάσει της ευλόγως αναμενόμενης τιμής πώλησής τους. Η Εταιρεία εφαρμόζει ορισμένες διαδικασίες για τον προσδιορισμό της δίκαιης ς μεμονωμένων τίτλων και άλλων επενδύσεων, για τις οποίες δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες αγοραίες τιμές ή των οποίων η αποτίμηση ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η τιμή της συγκεκριμένης επένδυσης θα προσαρμόζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που υιοθετούνται, όπως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή υπό την καθοδήγησή του. Στη διάρκεια της υπό επισκόπηση λογιστικής χρήσης, τα κέρδη και οι ζημίες από την πώληση επενδυτικών τίτλων υπολογίστηκαν βάσει του μέσου κόστους για όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια, με εξαίρεση τα Αμοιβαία Κεφάλαια Franklin High Yield Fund, Franklin Income Fund, Franklin U.S. Government Fund, Templeton Asian Bond Fund και Templeton BRIC Fund, για τα οποία υπολογίστηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο της σειράς εξάντλησης (FIFO). Στη διάρκεια της υπό επισκόπηση λογιστικής χρήσης, η απόσβεση των εκπτώσεων και των υπερτιμημάτων υπολογίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου έως τη λήξη. Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 65

72 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 2 Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) (β) Επενδύσεις σε τίτλους (συνέχεια) Για τις συμμετοχές που είναι εξασφαλισμένες με υποθήκη ή άλλες αντίστοιχες συμμετοχές για τις οποίες έχει ορισθεί πρόγραμμα αποπληρωμής του χρέους, τα Αμοιβαία Κεφάλαια λογίζουν, βάσει της ιστορικής εμπειρίας τους, εκτιμήσεις για τις αναμενόμενες πληρωμές. Οι εκτιμήσεις αυτές λογίζονται ως μείωση ή αύξηση των σχετικών επενδύσεων, όπως γνωστοποιούνται στον Πίνακα Επενδύσεων, και περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη μη πραγματοποιηθείσα υπερτίμηση/υποτίμηση των επενδύσεων που απεικονίζεται στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού». Τα μέσα χρηματαγοράς αποτιμώνται στην αγοραία τους με εξαίρεση το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Franklin Euro Short-Term Money Market Fund, όπου όλοι οι τίτλοι αποτιμώνται στο κόστος απόσβεσης. Με τη μέθοδο αυτή, το κόστος επενδύσεων λογίζεται ως προσαρμογή στα έσοδα για την απόσβεση των υπερτιμημάτων και των προεξοφλητικών εκπτώσεων στη διάρκεια ζωής των επενδύσεων. Όταν η βάση του κόστους απόσβεσης δεν συνεπάγεται τη συνετή προσέγγιση στην αποτίμηση του τίτλου, τότε χρησιμοποιείται η τελευταία διαθέσιμη τιμή που ίσχυε την ημέρα της αποτίμησης. (γ) Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος αποτιμώνται βάσει του προθεσμιακού επιτοκίου που ισχύει κατά την ημερομηνία κατάρτισης της «Κατάστασης Καθαρού Ενεργητικού» για το υπόλοιπο της χρήσης έως τη λήξη. Τα κέρδη και οι ζημίες που είναι αποτέλεσμα των συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος αναγνωρίζονται στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού». (δ) Συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης H Εταιρεία δύναται να συνάψει συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης με σκοπό να αποκτήσει έκθεση στις αλλαγές της αγοράς. Η σύμβαση μελλοντικής εκπλήρωσης είναι μία συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλομένων για αγορά ή πώληση ενός τίτλου σε προκαθορισμένη τιμή σε μία μελλοντική ημερομηνία. Οι απαιτούμενες αρχικές καταθέσεις περιθωρίου σε μετρητά ή τίτλους διατηρούνται από τον χρηματιστή σε ξεχωριστό λογαριασμό. Οι επακόλουθες πληρωμές, γνωστές ως περιθώριο διαφορών αποτίμησης, καταβάλλονται ή εισπράττονται από την Εταιρεία ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ς των υποκείμενων τίτλων. Αυτό το περιθώριο διαφορών αποτίμησης λογίζεται ως μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες μέχρι να κλείσει η σύμβαση, οπότε τα κέρδη ή οι ζημίες αναταξινομούνται σε πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες. Τα πραγματοποιηθέντα ή μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες περιλαμβάνονται στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού». (ε) Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση του κινδύνου των επιτοκιακών μεταβολών και είναι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ δυο συμβαλλομένων για την ανταλλαγή ταμειακών ροών βάσει ενός πλασματικού ποσού κεφαλαίου. Οι καθαροί τόκοι που εισπράττονται ή καταβάλλονται βάσει των συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων συσσωρεύονται σε ημερήσια βάση υπό τη μορφή εσόδων/ εξόδων από τόκους. Οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων αποτιμώνται στην τρέχουσα τους (marked-to-market) ημερησίως βάσει των καταγεγραμμένων τιμών προσφοράς ειδικών διαπραγματευτών (market makers) και η μεταβολή, αν υπάρχει, καταχωρίζεται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης ανταλλαγής, το αμοιβαίο κεφάλαιο καταχωρίζει πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία που ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας καθαρής παρούσας ς και της καθαρής παρούσας ς εκτέλεσης. Τυχόν εκκρεμείς δεδουλευμένοι τόκοι καταχωρίζονται ως καθαροί εισπρακτέοι ή καθαροί πληρωτέοι τόκοι. Στους κινδύνους των συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων περιλαμβάνονται οι μεταβολές των συνθηκών της αγοράς και η ενδεχόμενη αδυναμία των συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης. (στ) Συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Μια σύμβαση ανταλλαγής που συνδέεται με τους δείκτες πληθωρισμού είναι μια διμερής συμφωνία στην οποία έκαστος εκ των συμβαλλομένων συμφωνεί να ανταλλάξει μια σειρά πληρωμών τόκου για μια άλλη σειρά πληρωμών τόκου που βασίζονται σε τεκμαρτό ποσό, το οποίο εξυπηρετεί τον σκοπό της βάσης υπολογισμού και δεν ανταλλάσσεται συνήθως. Οι συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού αποτιμώνται στην τρέχουσα τους (marked-to-market) ημερησίως βάσει των καταγεγραμμένων τιμών προσφοράς ειδικών διαπραγματευτών (market makers) και η μεταβολή, αν υπάρχει, καταχωρίζεται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης ανταλλαγής, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καταχωρίζει πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία που ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας καθαρής παρούσας ς και της καθαρής παρούσας ς εκτέλεσης. Τυχόν εκκρεμείς δεδουλευμένοι τόκοι καταχωρίζονται ως καθαροί εισπρακτέοι ή καθαροί πληρωτέοι τόκοι. Στους κινδύνους των συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού περιλαμβάνονται οι μεταβολές των συνθηκών της αγοράς και η ενδεχόμενη αδυναμία των συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης. (ζ) Συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Μια σύμβαση ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλομένων για την ανταλλαγή πληρωμών τόκων και κεφαλαίου σε δύο διαφορετικά νομίσματα. Οι συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων αποτιμώνται στην τρέχουσα τους βάσει των καταγεγραμμένων τιμών προσφοράς ειδικών διαπραγματευτών και η μεταβολή στην, αν υπάρχει, καταχωρίζεται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης ανταλλαγής, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καταχωρίζει πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία που ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας καθαρής παρούσας ς και της καθαρής παρούσας ς εκτέλεσης. Τυχόν εκκρεμείς δεδουλευμένοι τόκοι καταχωρίζονται ως καθαροί εισπρακτέοι ή καθαροί πληρωτέοι τόκοι. Στους κινδύνους των συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων περιλαμβάνονται οι μεταβολές των συνθηκών της αγοράς και η ενδεχόμενη αδυναμία των συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης. (η) Συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Μια σύμβαση ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είναι μια συμφωνία κατά την οποία ο ένας συμβαλλόμενος καταβάλλει πληρωμές με βάση ένα καθορισμένο επιτόκιο, είτε σταθερό είτε μεταβλητό, ενώ ο άλλος συμβαλλόμενος καταβάλλει πληρωμές με βάση την απόδοση ενός υποκείμενου στοιχείου, η οποία περιλαμβάνει τόσο το εισόδημα που παράγει όσο και τυχόν κεφαλαιακά κέρδη. Οι συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης αποτιμώνται στην τρέχουσα τους βάσει των καταγεγραμμένων τιμών προσφοράς ειδικών διαπραγματευτών και η μεταβολή στην, αν υπάρχει, καταχωρίζεται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. 66 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

73 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 2 Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) (η) Συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης ανταλλαγής, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καταχωρίζει πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία που ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας καθαρής παρούσας ς και της καθαρής παρούσας ς εκτέλεσης. Τυχόν εκκρεμείς δεδουλευμένοι τόκοι καταχωρίζονται ως καθαροί εισπρακτέοι ή καθαροί πληρωτέοι τόκοι. Στους κινδύνους των συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης περιλαμβάνονται οι μεταβολές των συνθηκών της αγοράς και η ενδεχόμενη αδυναμία των συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης. (θ) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου H σύμβαση μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου είναι μια συναλλαγή πιστωτικών παραγώγων κατά την οποία οι συμβαλλόμενοι συνάπτουν συμφωνία ότι ο ένας εξ αυτών καταβάλλει στον άλλο μια σταθερή περιοδική πληρωμή για την προκαθορισμένη διάρκεια της σύμβασης. Ο έτερος συμβαλλόμενος δεν καταβάλλει πληρωμές, εκτός εάν προκύψει κάποιο πιστωτικό γεγονός αναφορικά με την προκαθορισμένη επένδυση αναφοράς. Αν ανακύψει ένα τέτοιο γεγονός, ο συμβαλλόμενος θα καταβάλλει πληρωμή στον πρώτο συμβαλλόμενο και η σύμβαση ανταλλαγής θα λυθεί. H των υποκείμενων τίτλων θα συνυπολογίζεται στον καθορισμό της ικανότητας επένδυσης και δανεισμού μεμονωμένων χρηστών. Οι συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου αποτιμώνται στην τρέχουσα τους ημερησίως βάσει των καταγεγραμμένων τιμών προσφοράς ειδικών διαπραγματευτών και η μεταβολή στην, αν υπάρχει, καταχωρίζεται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Οποιαδήποτε πληρωμή εισπραχθεί ή καταβληθεί αρχομένης της σύμβασης καταχωρίζεται ως υποχρέωση ή απαίτηση στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης ανταλλαγής, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καταχωρίζει πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία για τυχόν πληρωμές που εισέπραξε ή κατέβαλε. Στους κινδύνους των συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου περιλαμβάνονται οι δυσμενείς μεταβολές των επιτοκίων, η περιορισμένη ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς και η ενδεχόμενη αδυναμία των συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη σύμβαση, οι οποίες ενδέχεται να υπερβαίνουν το ποσό που απεικονίζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού. (ι) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Τα δικαιώματα προαίρεσης είναι συμβάσεις με τις οποίες ο κάτοχός τους έχει το δικαίωμα να αγοράσει ή να πωλήσει έναν συγκεκριμένο αριθμό μετοχών ή μεριδίων ενός συγκεκριμένου τίτλου σε μια προκαθορισμένη τιμή οποιαδήποτε χρονική στιγμή έως την ημερομηνία λήξης που ορίζεται στο συμβόλαιο. Τα αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης καταχωρίζονται ως επενδύσεις, ενώ τα πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης καταχωρίζονται ως υποχρεώσεις. Όταν η άσκηση ενός δικαιώματος προαίρεσης έχει ως αποτέλεσμα τον διακανονισμό σε μετρητά, η διαφορά μεταξύ του υπερτιμήματος (αρχική του δικαιώματος προαίρεσης) και των προσόδων από τον διακανονισμό λογίζεται ως πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία. Όταν κατά την άσκηση ενός δικαιώματος προαίρεσης πραγματοποιείται απόκτηση ή παράδοση τίτλων, το κόστος κτήσης ή οι πρόσοδοι από την πώληση προσαρμόζονται ανάλογα με το ποσό του υπερτιμήματος. Όταν κλείσει ένα δικαίωμα προαίρεσης, η διαφορά μεταξύ του υπερτιμήματος και του κόστους κλεισίματος της θέσης λογίζεται ως πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία. Όταν λήγει ένα δικαίωμα προαίρεσης, το υπερτίμημα λογίζεται ως πραγματοποιηθέν κέρδος για τα δικαιώματα προαίρεσης που πωλήθηκαν και ως πραγματοποιηθείσα ζημία για τα δικαιώματα προαίρεσης που αγοράσθηκαν. Στους κινδύνους περιλαμβάνονται οι διακυμάνσεις των τιμών των υποκείμενων τίτλων, η ενδεχόμενη περιορισμένη ρευστότητα της αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης ή η αδυναμία των συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης. Η Εταιρεία πωλεί δικαιώματα προαίρεσης επί τίτλων, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίου («swaptions»). Ο διακανονισμός αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης γίνεται με μετρητά και θέτει την Εταιρεία σε απεριόριστο κίνδυνο ζημίας. Η Εταιρεία, ωστόσο, δεν υπόκειται σε πιστωτικό κίνδυνο επί των πωληθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης καθώς ο αντισυμβαλλόμενος έχει ήδη εκπληρώσει την υποχρέωσή του να καταβάλει το υπερτίμημα κατά την έναρξη της σύμβασης. Οι αγοραίες αξίες καταχωρίζονται υπό το στοιχείο «Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία» στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού. (ια) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Οι συναλλαγές που παρουσιάζονται σε νομίσματα διαφορετικά από το νόμισμα του εκάστοτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου μετατρέπονται στο νόμισμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου βάσει των συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που παρουσιάζονται σε νομίσματα διαφορετικά από το νόμισμα του εκάστοτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου μετατρέπονται στο νόμισμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου βάσει των αντίστοιχων συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύουν στο τέλος κάθε χρήσης. Τα κέρδη και οι ζημίες από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα αναγνωρίζονται στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού» για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της λογιστικής χρήσης. Το νόμισμα αναφοράς της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις είναι το Δολάριο Η.Π.Α. Οι κύριες συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ήταν οι εξής: AUD 1, CNH 6, GBP 0, CAD 1, CZK 25, HKD 7, CHF 1, EUR 0, HUF 293, Η λίστα των συντομογραφιών νομισμάτων διατίθεται στη Σημείωση 28. JPY 116, NOK 8, PLN 4, SEK 9, SGD 1, (ιβ) Συμβάσεις αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης τίτλων με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε δολάρια Η.Π.Α. Στη σύμβαση αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης τίτλων με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε δολάρια Η.Π.Α. (mortgage dollar roll), το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πωλεί καλυμμένους με υποθήκη τίτλους για παράδοση εντός του τρέχοντος μηνός και ταυτόχρονα συνάπτει σύμβαση επαναγοράς παρόμοιων ουσιαστικά τίτλων (σε επίπεδο ονομασίας, τύπου, τοκομεριδίου και λήξης) σε προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία. Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πώλησης και της επαναγοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παραιτείται του κεφαλαίου και των τόκων που καταβάλλονται επί των καλυμμένων με υποθήκη τίτλων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποζημιώνεται από τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής πώλησης και της χαμηλότερης προθεσμιακής τιμής της μελλοντικής αγοράς, καθώς και από τους δεδουλευμένους τόκους επί των προσόδων από την αρχική πώληση σε μετρητά. Η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής πώλησης και της χαμηλότερης προθεσμιακής τιμής λογίζεται ως πραγματοποιηθέν κέρδος. Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 67

74 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 2 Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) (ιγ) Έσοδα Τα μερίσματα πιστώνονται στα έσοδα την ημερομηνία αποκοπής μερίσματος. Τα έσοδα από τόκους συσσωρεύονται σε ημερήσια βάση. (ιδ) Δανεισμός τίτλων Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην επενδυτική πολιτική του σχετικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί έως και 50% του του για συναλλαγές δανεισμού τίτλων. Ο όγκος των συναλλαγών δανεισμού τίτλων κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διατηρείται σε κατάλληλο επίπεδο ή κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των δανεισμένων τίτλων κατά τρόπον ώστε να μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι των αιτημάτων εξαγοράς και ώστε οι εν λόγω συναλλαγές να μη θέτουν σε κίνδυνο τη διαχείριση του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του. Οι αντισυμβαλλόμενοι σε συναλλαγές δανεισμού τίτλων πρέπει να έχουν ελάχιστη πιστοληπτική αξιολόγηση A- ή καλύτερη, κατά την αξιολόγηση των Standard & Poor s, Moody s ή Fitch, τη χρονική στιγμή των συναλλαγών. Τα δάνεια θα εξασφαλίζονται συνεχώς από εχέγγυο, το οποίο πρέπει να ισούται τουλάχιστον με την των δανεισμένων τίτλων. Τα έσοδα από δανεισμό τίτλων γνωστοποιούνται υπό το στοιχείο «Δανεισμός τίτλων» στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Τυχόν έξοδα συναλλαγών που αφορούν τα δάνεια επιβαρύνουν το αντίστοιχο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. (ιε) Έξοδα σύστασης Τα έξοδα σύστασης που αφορούν στην έναρξη διάθεσης νέων Αμοιβαίων Κεφαλαίων λογίζονται ως υφιστάμενα έξοδα. (ιστ) Καθορισμός των τιμών διακύμανσης (Swing pricing) Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να υποστεί απομείωση της καθαρής ς ανά μερίδιο λόγω της αγοράς ή πώλησης μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τιμή η οποία δεν αποτυπώνει τα έξοδα και άλλα έξοδα που προκύπτουν από την ανάληψη των χρηματιστηριακών συναλλαγών από τον Διαχειριστή Επενδύσεων για να διευκολυνθούν οι εισροές ή εκροές διαθέσιμων. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις, μπορεί να υιοθετηθεί ένας μηχανισμός καθορισμού των τιμών διακύμανσης για να προστατευτούν τα συμφέροντα των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εάν, σε οποιαδήποτε ημερομηνία αποτίμησης, το αθροιστικό σύνολο της καθαρής κίνησης κεφαλαίου ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπερβεί ένα προκαθορισμένο όριο, όπως ορίζεται και αναθεωρείται από κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε περιοδική βάση, η καθαρή ανά μερίδιο θα αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αποτυπωθούν οι καθαρές εισροές κεφαλαίου ή οι καθαρές εκροές κεφαλαίου, αντίστοιχα. Οι καθαρές εισροές κεφαλαίου και οι καθαρές εκροές κεφαλαίου θα καθοριστούν με βάση τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες κατά τον χρόνο υπολογισμού της καθαρής ς ανά μερίδιο. Ο μηχανισμός καθορισμού των τιμών διακύμανσης μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Ο βαθμός της αναπροσαρμογής της τιμής ορίζεται έτσι ώστε να αποτυπωθούν τα έξοδα και άλλα έξοδα. Αυτή η αναπροσαρμογή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και δε θα υπερβεί το 2% της αρχικής καθαρής ς ανά μερίδιο. Στην περίπτωση διακύμανσης τιμών κατά την τελευταία ημέρα της ετήσιας /εξαμηνιαίας περιόδου, το καθαρό ενεργητικό που γνωστοποιείται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού δεν περιλαμβάνει την προσαρμογή των τιμών διακύμανσης (swing pricing), ωστόσο η καθαρή ανά μερίδιο κατά το τέλος του έτους ή του εξαμήνου, όπως γνωστοποιείται στα Στατιστικά Στοιχεία, θα περιλάμβανε την προσαρμογή των τιμών διακύμανσης. Δεν υπήρξε προσαρμογή των τιμών διακύμανσης η οποία να επηρεάσει την καθαρή ανά μερίδιο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την τελευταία ημέρα της περιόδου. 68 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

75 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 3 Επενδύσεις μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρείας Ορισμένα Αμοιβαία Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσουν σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων ΟΣΕ ανοιχτού και κλειστού τύπου, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια της Franklin Templeton Investment Funds. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαια διακρατούσαν μερίδια που είχαν εκδοθεί από άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Εταιρείας. Επένδυση σε τίτλους στην αγοραία σύμφωνα με την Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού των επενδύσεων μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρείας Επένδυση σε τίτλους στην αγοραία μετά την αφαίρεση των επενδύσεων μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρείας Franklin Diversified Balanced Fund EUR Franklin Diversified Conservative Fund EUR Franklin Diversified Dynamic Fund EUR Franklin European Income Fund EUR Franklin Global Multi-Asset Income Fund EUR Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD Franklin NextStep Conservative Fund USD Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD Franklin NextStep Growth Fund USD Franklin NextStep Moderate Fund USD Franklin NextStep Stable Growth Fund USD Το σύνολο του συνδυασμένου στο τέλος της περιόδου, χωρίς επενδύσεις μεταξύ Αμοιβαίων Κεφαλαίων της εταιρείας, θα ανερχόταν σε δολάρια Η.Π.Α. Σημείωση 4 Προθεσμιακές καταθέσεις («ΠΚ») και συμφωνίες επαναγοράς σε μετρητά («repo») Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε τα ακόλουθα διαθέσιμα σε προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς: Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αντισυμβαλλόμενος Αξία ΠΚ στο νόμισμα του Α/Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αντισυμβαλλόμενος Αξία ΠΚ στο νόμισμα του Α/Κ Franklin GCC Bond Fund Franklin NextStep Dynamic Growth Fund Royal Bank of Canada USD Royal Bank of Canada USD Franklin Global Equity Strategies Fund Franklin NextStep Growth Fund Bank of Montreal USD Bank of Montreal USD Royal Bank of Canada USD Royal Bank of Canada USD Franklin Global Growth Fund Franklin NextStep Moderate Fund Royal Bank of Canada USD Bank of Montreal USD Franklin Global Growth and Value Fund Royal Bank of Canada USD Royal Bank of Canada USD Franklin Global Listed Infrastructure Fund Franklin NextStep Stable Growth Fund Royal Bank of Canada USD Bank of Montreal USD Franklin Global Real Estate Fund Royal Bank of Canada USD Royal Bank of Canada USD Franklin India Fund Franklin World Perspectives Fund Bank of Montreal USD Royal Bank of Canada USD National Australia Bank USD Templeton Africa Fund Royal Bank of Canada USD Royal Bank of Canada USD Templeton Asian Dividend Fund Franklin K2 Alternative Strategies Fund Royal Bank of Canada USD Bank of Montreal USD Templeton Asian Growth Fund National Australia Bank USD Bank of Montreal USD Royal Bank of Canada USD Royal Bank of Canada USD Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund Templeton Asian Smaller Companies Fund Bank of Montreal USD Bank of Montreal USD National Australia Bank USD National Australia Bank USD Royal Bank of Canada USD Royal Bank of Canada USD Franklin K2 Long Short Credit Fund Templeton BRIC Fund Bank of Montreal USD Bank of Montreal USD National Australia Bank USD Royal Bank of Canada USD Royal Bank of Canada USD Templeton Emerging Markets Fund Franklin MENA Fund Bank of Montreal USD Royal Bank of Canada USD National Australia Bank USD Franklin NextStep Balanced Growth Fund Royal Bank of Canada USD Bank of Montreal USD Royal Bank of Canada USD Templeton Frontier Markets Fund Bank of Montreal USD Franklin NextStep Conservative Fund National Australia Bank USD Bank of Montreal USD Royal Bank of Canada USD Royal Bank of Canada USD Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 69

76 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αντισυμβαλλόμενος Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 4 Προθεσμιακές καταθέσεις («ΠΚ») και συμφωνίες επαναγοράς σε μετρητά («repo») (συνέχεια) Αξία ΠΚ στο νόμισμα του Α/Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αντισυμβαλλόμενος Αξία ΠΚ στο νόμισμα του Α/Κ Templeton Global Fund Templeton Korea Fund Bank of Montreal USD Royal Bank of Canada USD National Australia Bank USD Templeton Latin America Fund Royal Bank of Canada USD National Australia Bank USD Royal Bank of Canada USD Templeton Global Equity Income Fund Royal Bank of Canada USD Templeton Thailand Fund Templeton Global Smaller Companies Fund Royal Bank of Canada USD Royal Bank of Canada USD Templeton Growth (Euro) Fund Bank of Montreal EUR Royal Bank of Canada EUR Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία δεν διέθετε εκκρεμείς συμφωνίες επαναγοράς μετρητών. Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Asia Credit Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: AUD USD Ιαν. 17 (61.695) SGD USD Ιαν. 17 (26.433) USD AUD Ιαν (87.496) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: BNP Paribas (1.114) Citibank (1.371) Credit Suisse International (1.940) HSBC Bank (78.733) JPMorgan Chase Bank (530) Morgan Stanley (3.808) (87.496) Franklin Biotechnology Discovery Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CHF USD Ιαν. 17 (35.122) EUR USD Ιαν. 17 ( ) USD CHF Ιαν USD EUR Ιαν ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (33.408) Barclays Bank (22.248) BNP Paribas (854) Citibank (22.231) Credit Suisse International (2.592) Deutsche Bank (21.415) Goldman Sachs (17.754) HSBC Bank (22.453) JPMorgan Chase Bank (33.190) Morgan Stanley (19.000) The Bank of New York Mellon (7.987) UBS (17.334) ( ) 70 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

77 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Brazil Opportunities Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank 238 BNP Paribas Citibank Credit Suisse International Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley The Bank of New York Mellon 247 UBS Franklin Diversified Balanced Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CZK EUR Ιαν. 17 (409) SGD EUR Ιαν. 17 (2.172) USD EUR Ιαν. 17 (1.211) (3.792) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR BRL Ιαν. 17 ( ) USD CNH Ιαν USD KRW Ιαν USD NZD Ιαν AUD EUR Ιαν. 17 (2.401) CAD EUR Ιαν CHF EUR Ιαν EUR USD Ιαν. 17 (7.104) MXN EUR Ιαν. 17 (518) SEK EUR Ιαν EUR JPY Ιαν EUR NZD Ιαν EUR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Barclays Bank Citibank Goldman Sachs (3.383) JPMorgan Chase Bank Franklin Diversified Conservative Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CZK EUR Ιαν. 17 (408) SGD EUR Ιαν. 17 (2.172) USD EUR Ιαν. 17 (2.422) (5.002) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR BRL Ιαν. 17 ( ) USD CNH Ιαν USD KRW Ιαν USD NZD Ιαν Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 71

78 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Diversified Conservative Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR AUD EUR Ιαν. 17 (5.287) CAD EUR Ιαν CHF EUR Ιαν EUR USD Ιαν. 17 (27.311) MXN EUR Ιαν. 17 (1.031) SEK EUR Ιαν USD EUR Ιαν. 17 (2.267) EUR JPY Ιαν EUR NZD Ιαν EUR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 0 Barclays Bank Citibank ( ) Goldman Sachs (4.594) JPMorgan Chase Bank Franklin Diversified Dynamic Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CZK EUR Ιαν. 17 (431) NOK EUR Ιαν. 17 (1.229) SEK EUR Ιαν SGD EUR Ιαν USD EUR Ιαν Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR BRL Ιαν. 17 (25.853) USD CNH Ιαν USD KRW Ιαν USD NZD Ιαν EUR JPY Ιαν EUR USD Ιαν. 17 (77.023) USD EUR Ιαν Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 83 BNP Paribas (67) Citibank Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank 27 JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley (29) UBS (6.385) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

79 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Euro High Yield Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: USD EUR Ιαν. 17 ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR GBP Ιαν. 17 ( ) GBP EUR Ιαν EUR USD Φεβ. 17 ( ) EUR USD Μαρ. 17 ( ) USD EUR Μαρ ( ) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (3.318) BNP Paribas (28.163) Citibank (32.737) Deutsche Bank ( ) Goldman Sachs (12.132) HSBC Bank (25.137) JPMorgan Chase Bank (29.211) Morgan Stanley ( ) UBS (10.095) ( ) Franklin Euro Short Duration Bond Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR GBP Μαρ SEK EUR Μαρ Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Barclays Bank Citibank Franklin European Corporate Bond Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: SEK EUR Μαρ Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τον ακόλουθο αντισυμβαλλόμενο: Barclays Bank Franklin European Dividend Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: PLN EUR Ιαν SGD EUR Ιαν. 17 (1.180) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 73

80 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin European Dividend Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse International Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley UBS Franklin European Growth Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: NOK EUR Ιαν. 17 ( ) SGD EUR Ιαν USD EUR Ιαν Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse International Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley The Bank of New York Mellon (3.010) UBS Franklin European Income Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR SGD Ιαν SGD EUR Ιαν. 17 (9.984) USD EUR Ιαν (6.592) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR GBP Μαρ EUR NOK Μαρ EUR SEK Μαρ. 17 (4.168) SEK EUR Μαρ (1.804) 74 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

81 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin European Income Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (87) Barclays Bank BNP Paribas (236) Citibank (1.984) Credit Suisse International (241) Deutsche Bank 849 Goldman Sachs (317) HSBC Bank (4.768) JPMorgan Chase Bank (643) Morgan Stanley 145 UBS (1.172) (1.804) Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: USD EUR Ιαν Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Citibank 375 JPMorgan Chase Bank 372 Morgan Stanley Franklin European Total Return Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: NOK EUR Ιαν. 17 (5.131) PLN EUR Ιαν SEK EUR Ιαν Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR GBP Μαρ SEK EUR Μαρ Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank BNP Paribas (39) Citibank Credit Suisse International (117) Goldman Sachs HSBC Bank (194) JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley UBS Franklin Flexible Alpha Bond Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν. 17 (54.421) GBP USD Ιαν. 17 (36.606) USD EUR Ιαν. 17 (17.033) ( ) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 75

82 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Flexible Alpha Bond Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR USD Ιαν USD EUR Ιαν CLP USD Ιαν USD CLP Ιαν NZD USD Ιαν. 17 (29.397) USD NZD Ιαν PLN USD Ιαν. 17 (9.109) USD PLN Ιαν USD KRW Ιαν USD GBP Φεβ INR USD Φεβ. 17 (16.113) USD ZAR Φεβ USD SGD Φεβ MXN USD Φεβ. 17 (21.626) USD AUD Μαρ USD JPY Μαρ. 17 (5.935) USD CAD Απρ USD EUR Απρ. 17 (37.466) USD CLP Απρ. 17 (7.600) USD CHF Ιουλ USD JPY Δεκ USD GBP Αυγ Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (218) Citibank (273) Deutsche Bank (244) Goldman Sachs (660) JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley (58.152) Royal Bank of Scotland UBS Franklin Global Aggregate Bond Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν USD EUR Ιαν. 17 (3.936) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: JPY USD Ιαν. 17 ( ) MXN USD Ιαν. 17 ( ) MYR USD Ιαν. 17 (99.437) USD AUD Ιαν USD EUR Ιαν USD PLN Ιαν Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

83 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Global Aggregate Bond Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse International Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Canada ( ) The Bank of New York Mellon 147 UBS Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: AUD USD Ιαν. 17 ( ) EUR USD Ιαν. 17 ( ) MXN USD Ιαν. 17 (72.131) MYR USD Ιαν. 17 (75.331) PLN USD Ιαν. 17 (84.497) USD AUD Ιαν USD EUR Ιαν USD MYR Ιαν USD PLN Ιαν Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Barclays Bank Citibank Royal Bank of Canada (72.131) Franklin Global Convertible Securities Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CHF USD Ιαν EUR USD Ιαν USD EUR Ιαν. 17 (890) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank 600 BNP Paribas Citibank Credit Suisse International 844 Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley The Bank of New York Mellon UBS Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 77

84 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Global Equity Strategies Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν. 17 ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (12.558) Barclays Bank (10.998) Citibank (15.628) Credit Suisse International (74) Deutsche Bank (7.277) Goldman Sachs (18.826) HSBC Bank (5.626) JPMorgan Chase Bank (26.254) Morgan Stanley (24.947) The Bank of New York Mellon (603) UBS (20.415) ( ) Franklin Global Fundamental Strategies Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν PLN USD Ιαν Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: MYR USD Ιαν. 17 (55.375) CLP USD Ιαν. 17 (5.464) MYR USD Ιαν. 17 (40.438) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν MYR USD Ιαν. 17 (8.113) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν INR USD Ιαν. 17 (531) USD EUR Ιαν MYR USD Ιαν. 17 (45.568) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν INR USD Ιαν. 17 (5.102) USD EUR Ιαν MYR EUR Ιαν. 17 (20.111) MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν INR USD Ιαν. 17 (674) MYR USD Ιαν. 17 (53.801) USD JPY Ιαν MYR USD Ιαν. 17 (28.548) CLP USD Ιαν. 17 (8.361) INR USD Ιαν. 17 (9.375) MYR EUR Ιαν. 17 (11.917) MYR USD Ιαν. 17 (71.867) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν. 17 (6.826) CLP USD Ιαν EUR USD Ιαν. 17 (31.943) USD EUR Ιαν CLP USD Ιαν. 17 (5.067) INR USD Ιαν. 17 (10.474) 78 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

85 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Global Fundamental Strategies Fund (συνέχεια) Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD MYR USD Ιαν. 17 (13.484) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν. 17 (3.326) USD EUR Φεβ EUR USD Φεβ. 17 (19.675) USD EUR Φεβ INR USD Φεβ. 17 (948) USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ. 17 (9.273) INR USD Φεβ. 17 (6.710) CLP USD Φεβ. 17 (11.544) INR USD Φεβ. 17 (6.815) MYR USD Φεβ. 17 (2.139) USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ CLP USD Φεβ. 17 (1.725) USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ INR USD Φεβ. 17 (609) USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ MYR USD Φεβ. 17 (3.252) USD EUR Φεβ USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ. 17 (2.845) INR USD Φεβ. 17 (12.480) MYR USD Φεβ. 17 (2.834) USD AUD Φεβ USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ CLP USD Φεβ USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ INR USD Φεβ MYR USD Φεβ. 17 (23.878) USD AUD Φεβ USD EUR Φεβ USD KRW Φεβ CLP USD Φεβ USD EUR Φεβ USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ INR USD Φεβ USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ CLP USD Φεβ USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ USD EUR Μαρ USD JPY Μαρ CLP USD Μαρ USD EUR Μαρ USD EUR Μαρ USD KRW Μαρ USD JPY Μαρ CLP USD Μαρ. 17 (2.969) MYR USD Μαρ. 17 (19.257) USD AUD Μαρ USD EUR Μαρ USD JPY Μαρ INR USD Μαρ. 17 (818) MYR USD Μαρ. 17 (70.240) USD AUD Μαρ USD EUR Μαρ USD EUR Μαρ USD AUD Μαρ USD EUR Μαρ INR USD Μαρ. 17 (354) USD AUD Μαρ MYR USD Μαρ. 17 (25.346) USD AUD Μαρ USD KRW Μαρ USD JPY Μαρ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 79

86 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Global Fundamental Strategies Fund (συνέχεια) Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD MYR USD Μαρ. 17 (59.012) USD JPY Μαρ USD JPY Μαρ USD KRW Μαρ PHP USD Μαρ. 17 (5.122) USD KRW Μαρ PHP USD Μαρ. 17 (14.551) MYR USD Μαρ. 17 (11.288) USD JPY Μαρ MYR USD Απρ. 17 ( ) MYR USD Απρ. 17 (13.330) MYR USD Απρ. 17 ( ) USD JPY Απρ MYR USD Απρ. 17 (12.410) USD JPY Απρ USD JPY Απρ MYR USD Απρ. 17 (43.959) USD JPY Απρ USD KRW Απρ USD JPY Απρ USD JPY Απρ USD JPY Απρ USD KRW Απρ USD KRW Απρ USD KRW Μάιος USD JPY Μάιος USD JPY Μάιος USD KRW Μάιος USD JPY Μάιος USD KRW Μάιος USD JPY Μάιος USD KRW Μάιος USD JPY Μάιος USD KRW Μάιος MYR USD Μάιος 17 (17.572) USD JPY Μάιος USD JPY Μάιος USD KRW Μάιος USD JPY Μάιος USD KRW Μάιος USD JPY Ιουν USD KRW Ιουν USD JPY Ιουν USD JPY Ιουν USD JPY Ιουν USD JPY Ιουν USD KRW Ιουν USD JPY Ιουν USD JPY Ιουν USD JPY Ιουν USD KRW Ιουν PHP USD Ιουν. 17 (28.049) MXN USD Ιουν. 17 ( ) USD JPY Ιουν PHP USD Ιουν. 17 (60.322) MYR USD Ιουλ. 17 (54.091) USD JPY Ιουλ MYR USD Ιουλ. 17 (816) MYR EUR Ιουλ. 17 (9.673) MYR USD Ιουλ. 17 (41.329) USD JPY Ιουλ USD JPY Ιουλ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Σεπ USD JPY Σεπ USD JPY Οκτ USD JPY Νοεμ USD JPY Νοεμ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

87 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Global Fundamental Strategies Fund (συνέχεια) Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD USD JPY Νοεμ USD JPY Νοεμ USD JPY Νοεμ USD JPY Δεκ USD JPY Δεκ Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank ( ) Credit Suisse International Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Standard Chartered The Bank of New York Mellon UBS Franklin Global High Income Bond Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: SGD USD Ιαν. 17 (7.289) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR USD Μάιος 17 ( ) GBP USD Μάιος (98.789) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (461) Barclays Bank (103) BNP Paribas (318) Citibank (349) Credit Suisse International (2.218) Deutsche Bank (78.709) Goldman Sachs (436) HSBC Bank (154) JPMorgan Chase Bank (21.492) Morgan Stanley (709) The Bank of New York Mellon (380) UBS (749) ( ) Franklin Global Listed Infrastructure Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: GBP USD Ιαν. 17 (6.403) SGD USD Ιαν. 17 (13.272) (19.675) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 81

88 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Global Listed Infrastructure Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (1.261) Barclays Bank (870) BNP Paribas (1.988) Citibank (2.387) Credit Suisse International (923) Deutsche Bank (2.759) Goldman Sachs (1.506) HSBC Bank (584) JPMorgan Chase Bank (1.817) Morgan Stanley (3.045) UBS (2.535) (19.675) Franklin Global Multi-Asset Income Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: SGD EUR Ιαν. 17 (2.358) USD EUR Ιαν. 17 ( ) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR BRL Ιαν. 17 ( ) USD CNH Ιαν USD KRW Ιαν USD NZD Ιαν AUD EUR Ιαν. 17 (1.384) CAD USD Ιαν. 17 (10.460) CHF EUR Ιαν EUR USD Ιαν. 17 (7.754) MXN EUR Ιαν MXN USD Ιαν. 17 (28.131) SEK EUR Ιαν USD EUR Ιαν EUR JPY Ιαν EUR NZD Ιαν EUR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν (68.342) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (27.252) Barclays Bank BNP Paribas (2.429) Citibank ( ) Credit Suisse International (78) Deutsche Bank (3.061) Goldman Sachs (18.648) HSBC Bank (2.213) JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley (18.168) UBS (464) ( ) Franklin Global Real Estate Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν USD EUR Ιαν. 17 (5.130) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

89 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Global Real Estate Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse International Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley The Bank of New York Mellon UBS Franklin Gold and Precious Metals Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CHF USD Ιαν EUR USD Ιαν USD CHF Ιαν. 17 (5.727) USD EUR Ιαν. 17 (8.488) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse International Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley The Bank of New York Mellon UBS Franklin High Yield Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: AUD USD Ιαν. 17 ( ) EUR USD Ιαν. 17 ( ) SGD USD Ιαν. 17 ( ) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (66.641) Barclays Bank (11.164) BNP Paribas (21.848) Citibank ( ) Credit Suisse International (25.839) Deutsche Bank (94.221) Goldman Sachs ( ) HSBC Bank ( ) JPMorgan Chase Bank ( ) Morgan Stanley ( ) UBS ( ) ( ) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 83

90 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Income Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: AUD USD Ιαν. 17 (25.933) EUR USD Ιαν SGD USD Ιαν. 17 (64.097) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank BNP Paribas 811 Citibank Credit Suisse International (6.948) Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley UBS (1.174) Franklin India Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν. 17 (40.788) PLN USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν. 17 (1.114) USD PLN Ιαν. 17 (3.298) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (17.337) Barclays Bank (2.965) BNP Paribas (15.930) Citibank (15.739) Credit Suisse International (12.172) Deutsche Bank (18.017) Goldman Sachs (14.905) HSBC Bank (20.796) JPMorgan Chase Bank (35.707) Morgan Stanley (28.557) The Bank of New York Mellon (623) UBS (15.891) ( ) Franklin Japan Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) JPY Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: JPY USD Ιαν USD JPY Ιαν. 17 ( ) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America ( ) BNP Paribas ( ) Citibank ( ) Credit Suisse International ( ) Goldman Sachs ( ) HSBC Bank ( ) JPMorgan Chase Bank ( ) Morgan Stanley ( ) UBS ( ) ( ) 84 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

91 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CAD USD Ιαν. 17 ( ) CHF USD Ιαν. 17 ( ) CZK USD Ιαν. 17 (51.826) EUR USD Ιαν. 17 ( ) GBP USD Ιαν. 17 ( ) HUF USD Ιαν JPY USD Ιαν. 17 (3.299) NOK USD Ιαν. 17 (5.496) PLN USD Ιαν SEK USD Ιαν SGD USD Ιαν. 17 (51.961) USD EUR Ιαν. 17 (31.338) USD GBP Ιαν USD PLN Ιαν. 17 (10.386) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: BRL USD Ιαν USD BRL Ιαν. 17 (29.664) USD MXN Ιαν HUF USD Ιαν. 17 (1.756) USD EUR Ιαν USD GBP Ιαν CHF USD Ιαν USD CHF Ιαν USD EUR Ιαν. 17 (8.559) USD GBP Ιαν SEK USD Ιαν USD BRL Ιαν. 17 (3.010) USD EUR Ιαν USD KRW Ιαν USD NZD Ιαν SAR USD Ιαν USD SAR Ιαν. 17 (67.102) NOK USD Ιαν USD CAD Ιαν. 17 (19.582) USD MXN Ιαν. 17 (5) MXN USD Ιαν NOK USD Ιαν USD CAD Ιαν. 17 (9.022) USD EUR Ιαν. 17 (15.514) USD KRW Ιαν USD GBP Φεβ USD IDR Φεβ. 17 (12.437) CAD USD Φεβ. 17 (1.376) EUR CZK Φεβ EUR USD Φεβ. 17 (416) GBP USD Φεβ. 17 (3.921) SEK USD Φεβ USD CAD Φεβ USD EUR Φεβ USD GBP Φεβ USD JPY Φεβ USD SEK Φεβ. 17 (8.435) AUD USD Μαρ. 17 ( ) CAD USD Μαρ. 17 (57.125) CHF USD Μαρ EUR USD Μαρ. 17 (3.258) GBP USD Μαρ. 17 (29.218) HKD USD Μαρ JPY USD Μαρ MXN USD Μαρ. 17 (892) NZD USD Μαρ. 17 ( ) RUB USD Μαρ. 17 (6.578) USD AUD Μαρ USD CAD Μαρ USD CHF Μαρ USD CNH Μαρ USD EUR Μαρ USD GBP Μαρ USD JPY Μαρ USD MXN Μαρ USD NZD Μαρ. 17 (1.223) USD TRY Μαρ USD ZAR Μαρ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 85

92 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD ZAR USD Μαρ EUR USD Μαρ GBP USD Μαρ USD EUR Μαρ. 17 (51.958) USD GBP Μαρ USD CAD Μαρ USD EUR Μαρ. 17 (3.769) USD JPY Μαρ. 17 (4.627) GBP USD Μαρ USD CHF Μαρ. 17 (4.365) USD EUR Μαρ. 17 (14.371) USD PLN Απρ USD BRL Ιουλ. 17 (12.424) CNY USD Σεπ USD CNY Σεπ CZK EUR Νοεμ. 17 (1.495) CZK EUR Δεκ. 17 (2.648) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (13.230) Deutsche Bank ( ) JPMorgan Chase Bank ( ) Morgan Stanley ( ) ( ) Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν. 17 (40.737) GBP USD Ιαν. 17 (91.965) JPY USD Ιαν. 17 (18.320) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: USD KRW Ιαν EUR CZK Φεβ AUD USD Μαρ. 17 (15.444) EUR USD Μαρ GBP USD Μαρ. 17 (2.812) JPY USD Μαρ NZD USD Μαρ. 17 (17.555) RUB USD Μαρ. 17 (748) USD AUD Μαρ USD CAD Μαρ USD CHF Μαρ USD CNH Μαρ USD EUR Μαρ USD GBP Μαρ USD JPY Μαρ USD MXN Μαρ USD NZD Μαρ. 17 (35) USD TRY Μαρ USD ZAR Μαρ ZAR USD Μαρ CZK EUR Νοεμ. 17 (167) CZK EUR Δεκ. 17 (301) (66.438) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Deutsche Bank ( ) JPMorgan Chase Bank 233 Morgan Stanley (66.438) 86 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

93 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Long Short Credit Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν. 17 ( ) GBP USD Ιαν. 17 ( ) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: USD EUR Ιαν. 17 (375) USD GBP Ιαν USD KRW Ιαν RUB USD Μαρ. 17 (842) USD CNH Μαρ USD EUR Μαρ. 17 (6.953) USD TRY Μαρ CZK EUR Δεκ. 17 (339) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Deutsche Bank (6.763) JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley ( ) ( ) Franklin MENA Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν. 17 (88.438) USD EUR Ιαν (83.145) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (8.724) Barclays Bank (2.245) Citibank (9.394) Credit Suisse International (9.161) Deutsche Bank (7.571) Goldman Sachs (10.368) HSBC Bank (6.602) JPMorgan Chase Bank (14.097) Morgan Stanley (7.754) The Bank of New York Mellon (844) UBS (6.385) (83.145) Franklin Natural Resources Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CHF USD Ιαν EUR USD Ιαν PLN USD Ιαν USD CHF Ιαν. 17 (107) USD EUR Ιαν. 17 (834) USD PLN Ιαν. 17 (9.465) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 87

94 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Natural Resources Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse International Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley The Bank of New York Mellon 694 UBS Franklin NextStep Balanced Growth Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: SGD USD Ιαν. 17 (85.910) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: USD EUR Μαρ (33.679) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America BNP Paribas (739) Citibank (4.810) Goldman Sachs (3.550) HSBC Bank (3.019) JPMorgan Chase Bank (32.705) Morgan Stanley (31.409) UBS (4.208) (33.679) Franklin NextStep Conservative Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν GBP USD Ιαν. 17 (38.101) PLN USD Ιαν USD GBP Ιαν Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR USD Μαρ USD EUR Μαρ Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America BNP Paribas Citibank Deutsche Bank Goldman Sachs (7.272) HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley UBS (339) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

95 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin NextStep Dynamic Growth Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: SGD USD Ιαν. 17 (24.298) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: USD EUR Μαρ (14.981) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America BNP Paribas (525) Citibank (1.395) Credit Suisse International (217) Deutsche Bank (98) Goldman Sachs (2.492) HSBC Bank (587) JPMorgan Chase Bank (3.231) Morgan Stanley (12.571) UBS (1.373) (14.981) Franklin NextStep Growth Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν GBP USD Ιαν. 17 (10.011) PLN USD Ιαν Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: USD EUR Μαρ Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America BNP Paribas Citibank Credit Suisse International 228 Deutsche Bank 449 Goldman Sachs JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley UBS (177) Franklin NextStep Moderate Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν. 17 (9.480) GBP USD Ιαν. 17 (76.746) PLN USD Ιαν (81.222) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: USD EUR Μαρ (67.724) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 89

96 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin NextStep Moderate Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank (1.500) BNP Paribas (1.231) Citibank (3.613) Deutsche Bank (514) Goldman Sachs (24.038) HSBC Bank 106 JPMorgan Chase Bank (25.474) Morgan Stanley (22.066) UBS (2.664) (67.724) Franklin NextStep Stable Growth Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: SGD USD Ιαν. 17 (45.607) USD SGD Ιαν (44.981) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: USD EUR Μαρ (22.040) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America BNP Paribas (716) Citibank (3.820) Credit Suisse International (267) Goldman Sachs (3.945) JPMorgan Chase Bank (6.476) Morgan Stanley (23.908) UBS (234) (22.040) Franklin Real Return Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: USD EUR Μάιος Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 299 Barclays Bank 44 BNP Paribas 923 Citibank Credit Suisse International 838 Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank 819 JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley UBS Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

97 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Strategic Income Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: AUD USD Ιαν. 17 (7.726) EUR USD Ιαν SGD USD Ιαν. 17 (1.100) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR USD Μάιος 17 ( ) GBP USD Μάιος 17 (3.991) INR USD Μάιος USD AUD Μάιος USD CAD Μάιος USD EUR Μάιος USD GBP Μάιος 17 (27.365) USD JPY Μάιος USD CHF Ιουλ USD GBP Αυγ Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse International Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley The Bank of New York Mellon UBS Franklin U.S. Equity Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν USD EUR Ιαν. 17 (48.484) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse International Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley (36.159) The Bank of New York Mellon 153 UBS Franklin U.S. Government Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν. 17 ( ) JPY USD Ιαν. 17 (6.532) USD EUR Ιαν. 17 (36) ( ) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 91

98 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin U.S. Government Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (42.195) BNP Paribas ( ) Citibank ( ) Credit Suisse International (36.378) Deutsche Bank ( ) Goldman Sachs ( ) HSBC Bank ( ) JPMorgan Chase Bank ( ) Morgan Stanley ( ) UBS ( ) ( ) Franklin U.S. Low Duration Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν. 17 ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR USD Μάιος 17 (22.604) INR USD Μάιος JPY USD Μάιος 17 (65.803) MXN USD Μάιος 17 (52.397) PHP USD Μάιος 17 (17.988) USD AUD Μάιος USD CAD Μάιος USD EUR Μάιος USD JPY Μάιος Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America ( ) BNP Paribas ( ) Citibank Deutsche Bank Goldman Sachs ( ) HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley ( ) UBS ( ) Franklin U.S. Opportunities Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CHF USD Ιαν CNH USD Ιαν. 17 (2.656) EUR USD Ιαν NOK USD Ιαν PLN USD Ιαν SEK USD Ιαν SGD USD Ιαν. 17 (68.017) USD CHF Ιαν. 17 (890) USD EUR Ιαν. 17 (46.844) USD PLN Ιαν. 17 (5.144) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

99 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin U.S. Opportunities Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse International Deutsche Bank (3.801) Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley The Bank of New York Mellon UBS Franklin U.S. Total Return Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR USD Μάιος 17 (8.221) INR USD Μάιος JPY USD Μάιος 17 (14.220) MXN USD Μάιος 17 (13.362) PHP USD Μάιος 17 (3.449) USD AUD Μάιος USD CAD Μάιος USD EUR Μάιος USD JPY Μάιος USD KRW Μάιος USD MXN Μάιος USD SGD Μάιος Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Barclays Bank Citibank Deutsche Bank Goldman Sachs 509 HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Franklin Mutual Beacon Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν. 17 (96.605) USD EUR Ιαν. 17 (851) (97.456) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 93

100 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Mutual Beacon Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (5.497) Barclays Bank (3.212) BNP Paribas (3.139) Citibank (5.013) Credit Suisse International (6.131) Deutsche Bank (3.990) Goldman Sachs (5.569) HSBC Bank (9.627) JPMorgan Chase Bank (14.649) Morgan Stanley (31.528) The Bank of New York Mellon (3.966) UBS (5.135) (97.456) Franklin Mutual European Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CNH EUR Ιαν. 17 (5.047) CZK EUR Ιαν. 17 (29.517) USD EUR Ιαν. 17 ( ) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (45.663) Barclays Bank (32.998) BNP Paribas (53.966) Citibank (67.299) Credit Suisse International (14.221) Goldman Sachs (48.082) HSBC Bank (40.925) JPMorgan Chase Bank (61.456) Morgan Stanley (80.243) The Bank of New York Mellon (4.981) UBS (21.390) ( ) Franklin Mutual Global Discovery Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR GBP Ιαν EUR USD Ιαν GBP EUR Ιαν. 17 (884) USD EUR Ιαν. 17 (20.688) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America UBS Templeton Africa Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν. 17 (6.041) ( ) 94 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

101 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Templeton Africa Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (21.682) Barclays Bank (8.913) BNP Paribas (6.947) Citibank (28.409) Credit Suisse International (21.074) Deutsche Bank (48.780) Goldman Sachs (55.461) HSBC Bank (35.194) JPMorgan Chase Bank (54.846) Morgan Stanley (57.273) The Bank of New York Mellon (5.803) UBS (64.174) ( ) Templeton Asian Bond Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: AUD USD Ιαν. 17 (19.524) CHF USD Ιαν EUR USD Ιαν SGD USD Ιαν. 17 (10.414) USD AUD Ιαν USD EUR Ιαν. 17 ( ) USD SGD Ιαν Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: MYR USD Ιαν. 17 (82.418) USD JPY Ιαν MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD JPY Ιαν USD JPY Ιαν MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD JPY Ιαν MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD JPY Ιαν MYR USD Ιαν. 17 ( ) MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD JPY Ιαν. 17 (14.330) MYR USD Ιαν. 17 (33.727) USD JPY Ιαν. 17 (13.462) USD JPY Φεβ MYR USD Φεβ. 17 ( ) USD JPY Φεβ MYR USD Φεβ. 17 (10.563) AUD USD Φεβ. 17 ( ) USD AUD Φεβ USD AUD Φεβ USD JPY Φεβ USD JPY Φεβ USD KRW Μαρ USD AUD Μαρ MYR USD Μαρ. 17 ( ) USD AUD Μαρ MYR USD Μαρ. 17 ( ) KRW USD Μαρ. 17 ( ) USD KRW Μαρ KRW USD Μαρ. 17 ( ) MYR USD Μαρ. 17 ( ) USD KRW Μαρ MYR USD Μαρ. 17 ( ) USD JPY Μαρ USD JPY Απρ USD JPY Απρ USD KRW Απρ USD KRW Απρ USD KRW Μάιος USD JPY Μάιος USD JPY Μάιος MYR USD Μάιος 17 (67.232) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 95

102 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Asian Bond Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD USD JPY Μάιος USD KRW Μάιος USD JPY Μάιος USD KRW Μάιος USD KRW Ιουν USD JPY Ιουν USD KRW Ιουν USD JPY Ιουν USD JPY Ιουλ USD JPY Ιουλ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Σεπ USD JPY Νοεμ USD JPY Νοεμ USD JPY Νοεμ USD JPY Νοεμ Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse International Deutsche Bank ( ) Goldman Sachs HSBC Bank ( ) JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Standard Chartered The Bank of New York Mellon UBS Templeton Asian Growth Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR PKR Ιαν. 17 ( ) PKR EUR Ιαν CHF USD Ιαν. 17 ( ) CNH USD Ιαν. 17 (25.057) CZK USD Ιαν. 17 (85.985) EUR USD Ιαν. 17 ( ) PLN USD Ιαν SGD USD Ιαν. 17 (35.373) USD CHF Ιαν. 17 (3.846) USD CNH Ιαν USD CZK Ιαν. 17 (1.888) USD EUR Ιαν. 17 (27.416) USD PLN Ιαν. 17 (13.660) USD SGD Ιαν EUR HKD Ιαν EUR IDR Ιαν EUR INR Ιαν EUR KRW Ιαν EUR THB Ιαν EUR USD Ιαν HKD EUR Ιαν. 17 (2.180) IDR EUR Ιαν. 17 (2.152) INR EUR Ιαν. 17 (1.292) THB EUR Ιαν. 17 (606) USD EUR Ιαν. 17 (1.555) ( ) 96 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

103 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Templeton Asian Growth Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America ( ) Barclays Bank (99.373) BNP Paribas (48.130) Citibank (9.197) Credit Suisse International ( ) Deutsche Bank ( ) Goldman Sachs ( ) HSBC Bank ( ) JPMorgan Chase Bank ( ) Morgan Stanley ( ) The Bank of New York Mellon ( ) UBS ( ) ( ) Templeton BRIC Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν. 17 (1.624) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (23.519) Barclays Bank (15.958) Citibank (7.830) Credit Suisse International (987) Deutsche Bank (19.098) Goldman Sachs (4.093) HSBC Bank (28.771) JPMorgan Chase Bank (35.895) Morgan Stanley (73.390) The Bank of New York Mellon (1.594) UBS (28.605) ( ) Templeton Emerging Markets Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν. 17 (47.353) USD EUR Ιαν. 17 (8.542) (55.895) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Barclays Bank (878) Citibank (875) Credit Suisse International (2.864) Deutsche Bank (3.960) Goldman Sachs (3.292) HSBC Bank (22.845) JPMorgan Chase Bank (4.957) Morgan Stanley (9.163) The Bank of New York Mellon (1.318) UBS (5.743) (55.895) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 97

104 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Emerging Markets Balanced Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν USD EUR Ιαν. 17 (298) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: MYR USD Ιαν. 17 (13.058) CLP USD Ιαν. 17 (802) USD EUR Ιαν USD EUR Ιαν USD EUR Ιαν CLP USD Ιαν USD EUR Ιαν USD EUR Ιαν CLP USD Ιαν INR USD Ιαν. 17 (464) CLP USD Ιαν. 17 (1.249) USD EUR Ιαν PHP USD Ιαν. 17 (1.543) USD EUR Ιαν USD EUR Φεβ MXN USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ INR USD Φεβ. 17 (1.124) USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ. 17 (1.243) USD EUR Φεβ INR USD Φεβ USD EUR Φεβ USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ USD EUR Φεβ USD EUR Μαρ USD ZAR Μαρ. 17 (4.563) GHS USD Μαρ USD AUD Μαρ USD AUD Μαρ USD EUR Μαρ USD EUR Μαρ USD AUD Μαρ MYR USD Απρ. 17 (16.588) MYR USD Απρ. 17 (1.587) MXN USD Απρ. 17 (72.911) MYR USD Απρ. 17 (13.941) MYR USD Απρ. 17 (9.375) MYR USD Μάιος 17 (30.062) MXN USD Ιουν. 17 (24) PHP USD Ιουν. 17 (4.550) PHP USD Ιουλ. 17 (4.655) (55.398) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank ( ) Credit Suisse International Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank (30.402) JPMorgan Chase Bank (17.019) Morgan Stanley The Bank of New York Mellon UBS (770) (770) 98 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

105 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Emerging Markets Bond Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: AUD USD Ιαν. 17 ( ) CHF USD Ιαν. 17 ( ) EUR USD Ιαν. 17 ( ) GBP USD Ιαν. 17 ( ) NOK USD Ιαν. 17 (16.812) PLN USD Ιαν SEK USD Ιαν SGD USD Ιαν. 17 (83.265) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: MYR USD Ιαν. 17 ( ) CLP USD Ιαν. 17 (84.816) MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν MYR USD Ιαν. 17 (4.327) CLP USD Ιαν USD EUR Ιαν CLP USD Ιαν USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν INR USD Ιαν. 17 (53.702) MYR USD Ιαν USD EUR Ιαν MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν INR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν CLP USD Ιαν MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν INR USD Ιαν. 17 (32.160) MYR USD Ιαν. 17 ( ) MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν CLP USD Ιαν. 17 ( ) INR USD Ιαν. 17 ( ) MYR USD Ιαν. 17 (8.571) USD EUR Ιαν CLP USD Ιαν PHP USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν CLP USD Ιαν. 17 (55.748) INR USD Ιαν. 17 ( ) MYR USD Ιαν. 17 ( ) PHP USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν INR USD Φεβ. 17 (60.642) CLP USD Φεβ. 17 ( ) INR USD Φεβ. 17 (69.419) CLP USD Φεβ. 17 ( ) INR USD Φεβ. 17 (72.219) MYR USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ CLP USD Φεβ. 17 (93.409) USD JPY Φεβ INR USD Φεβ. 17 (40.227) MYR USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ. 17 ( ) INR USD Φεβ. 17 (27.803) MXN USD Φεβ. 17 ( ) MYR USD Φεβ. 17 (52.521) USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ USD EUR Φεβ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 99

106 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Emerging Markets Bond Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD CLP USD Φεβ INR USD Φεβ MXN USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ USD EUR Φεβ USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ INR USD Φεβ MYR USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ USD EUR Φεβ USD ZAR Μαρ. 17 ( ) USD EUR Μαρ CLP USD Μαρ USD EUR Μαρ USD EUR Μαρ CLP USD Μαρ. 17 (33.197) GHS USD Μαρ USD AUD Μαρ INR USD Μαρ. 17 (4.534) USD AUD Μαρ USD EUR Μαρ USD EUR Μαρ INR USD Μαρ. 17 (7.023) USD JPY Μαρ MYR USD Μαρ. 17 ( ) USD JPY Μαρ USD AUD Μαρ MYR USD Μαρ. 17 (5.387) MYR USD Απρ. 17 ( ) MYR USD Απρ. 17 ( ) MYR USD Απρ. 17 ( ) MYR USD Απρ. 17 ( ) USD JPY Απρ MYR USD Απρ. 17 ( ) USD JPY Απρ USD JPY Απρ MYR USD Απρ. 17 ( ) MYR USD Μάιος 17 ( ) MXN USD Μάιος 17 ( ) MXN USD Ιουν. 17 (6.128) PHP USD Ιουν. 17 ( ) PHP USD Ιουλ. 17 ( ) MYR USD Ιουλ. 17 ( ) MXN USD Σεπ. 17 ( ) USD JPY Σεπ MXN USD Οκτ. 17 ( ) USD JPY Οκτ BRL USD Νοεμ MXN USD Δεκ. 17 ( ) MXN USD Δεκ. 17 (5.182) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank BNP Paribas ( ) Citibank ( ) Credit Suisse International ( ) Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley ( ) Standard Chartered The Bank of New York Mellon (39.646) UBS ( ) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

107 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Frontier Markets Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν. 17 ( ) PLN USD Ιαν USD PLN Ιαν. 17 (2.663) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America ( ) Barclays Bank (18.908) BNP Paribas 161 Citibank (37.050) Credit Suisse International ( ) Deutsche Bank (96.506) Goldman Sachs ( ) HSBC Bank (32.844) JPMorgan Chase Bank (43.629) Morgan Stanley (66.710) The Bank of New York Mellon (37.748) UBS (11.734) ( ) Templeton Global (Euro) Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR GBP Ιαν EUR HKD Ιαν EUR JPY Ιαν. 17 (66) EUR USD Ιαν HKD EUR Ιαν. 17 (54) JPY EUR Ιαν. 17 (113) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τον ακόλουθο αντισυμβαλλόμενο: Bank of America Templeton Global Balanced Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν. 17 ( ) GBP USD Ιαν. 17 (13.558) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: CLP USD Ιαν. 17 (6.059) EUR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν EUR USD Ιαν. 17 (2.380) USD EUR Ιαν CLP USD Ιαν CLP USD Ιαν CLP USD Ιαν INR USD Ιαν. 17 (957) CLP USD Ιαν INR USD Ιαν. 17 (10.524) CLP USD Ιαν INR USD Ιαν. 17 (1.220) EUR USD Ιαν. 17 (23.082) USD EUR Ιαν CLP USD Ιαν. 17 (8.089) INR USD Ιαν. 17 (14.331) CLP USD Ιαν EUR USD Ιαν. 17 (16.237) USD EUR Ιαν CLP USD Ιαν. 17 (8.464) INR USD Ιαν. 17 (3.267) INR USD Φεβ. 17 (1.710) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 101

108 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Balanced Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD CLP USD Φεβ. 17 (22.171) INR USD Φεβ. 17 (3.078) CLP USD Φεβ. 17 (21.862) EUR USD Φεβ. 17 (28.036) INR USD Φεβ. 17 (4.827) USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ. 17 (2.233) INR USD Φεβ. 17 (1.099) INR USD Φεβ. 17 (24.539) CLP USD Φεβ CLP USD Φεβ INR USD Φεβ CLP USD Φεβ CLP USD Φεβ INR USD Φεβ CLP USD Φεβ CLP USD Μαρ USD KRW Μαρ CLP USD Μαρ. 17 (4.543) INR USD Μαρ. 17 (1.476) INR USD Μαρ. 17 (639) MYR USD Μαρ. 17 ( ) USD KRW Μαρ USD KRW Μαρ USD KRW Απρ USD KRW Απρ USD KRW Μάιος USD KRW Μάιος USD KRW Ιουν Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (15.528) Barclays Bank BNP Paribas (2.164) Citibank (4.747) Credit Suisse International (14.812) Deutsche Bank (78.393) Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank ( ) Morgan Stanley (50.649) The Bank of New York Mellon (13.032) UBS (17.333) Templeton Global Bond Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CHF USD Ιαν. 17 ( ) CZK USD Ιαν. 17 ( ) EUR USD Ιαν. 17 ( ) JPY USD Ιαν. 17 ( ) PLN USD Ιαν. 17 ( ) SGD USD Ιαν. 17 ( ) AUD USD Ιαν. 17 ( ) CHF USD Ιαν. 17 ( ) EUR USD Ιαν. 17 ( ) GBP USD Ιαν. 17 ( ) NOK USD Ιαν. 17 ( ) SEK USD Ιαν USD GBP Ιαν CAD USD Ιαν. 17 (40.961) CHF USD Ιαν CNH USD Ιαν. 17 (11.130) EUR USD Ιαν GBP USD Ιαν. 17 ( ) ( ) 102 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

109 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Bond Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: MYR USD Ιαν. 17 ( ) PHP USD Ιαν. 17 ( ) USD MYR Ιαν CLP USD Ιαν. 17 ( ) MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν CLP USD Ιαν USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν USD EUR Ιαν CLP USD Ιαν EUR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν INR USD Ιαν. 17 ( ) MYR USD Ιαν MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν USD MYR Ιαν CLP USD Ιαν INR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν JPY USD Ιαν. 17 ( ) MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν INR USD Ιαν. 17 (47.016) MYR USD Ιαν. 17 ( ) MYR USD Ιαν. 17 ( ) CLP USD Ιαν. 17 ( ) INR USD Ιαν. 17 ( ) MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν. 17 ( ) CLP USD Ιαν USD JPY Ιαν. 17 ( ) CLP USD Ιαν. 17 ( ) INR USD Ιαν. 17 ( ) MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν USD EUR Φεβ INR USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ. 17 ( ) MYR USD Φεβ. 17 ( ) USD JPY Φεβ INR USD Φεβ. 17 ( ) USD JPY Φεβ CLP USD Φεβ. 17 ( ) INR USD Φεβ. 17 ( ) JPY USD Φεβ. 17 ( ) MYR USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ CLP USD Φεβ. 17 ( ) JPY USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ INR USD Φεβ. 17 ( ) MYR USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ MYR USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ EUR USD Φεβ USD EUR Φεβ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 103

110 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Bond Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD CLP USD Φεβ. 17 ( ) INR USD Φεβ. 17 ( ) JPY USD Φεβ. 17 ( ) MYR USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ CLP USD Φεβ USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ INR USD Φεβ MYR USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ USD EUR Φεβ USD EUR Φεβ PHP USD Φεβ. 17 ( ) CLP USD Φεβ INR USD Φεβ USD AUD Φεβ USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ CLP USD Φεβ USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ JPY USD Μαρ. 17 ( ) USD EUR Μαρ USD JPY Μαρ USD JPY Μαρ CLP USD Μαρ USD EUR Μαρ USD JPY Μαρ USD EUR Μαρ USD KRW Μαρ USD JPY Μαρ CLP USD Μαρ. 17 ( ) USD AUD Μαρ USD EUR Μαρ INR USD Μαρ. 17 ( ) USD AUD Μαρ USD EUR Μαρ USD EUR Μαρ USD AUD Μαρ USD EUR Μαρ INR USD Μαρ. 17 ( ) USD AUD Μαρ MYR USD Μαρ. 17 ( ) USD AUD Μαρ MYR USD Μαρ. 17 ( ) USD AUD Μαρ USD JPY Μαρ USD AUD Μαρ MYR USD Μαρ. 17 ( ) USD JPY Μαρ USD JPY Μαρ USD KRW Μαρ MYR USD Μαρ. 17 ( ) USD KRW Μαρ USD JPY Μαρ PHP USD Απρ. 17 ( ) USD JPY Απρ MYR USD Απρ. 17 ( ) USD JPY Απρ AUD USD Απρ. 17 ( ) USD AUD Απρ USD JPY Απρ MYR USD Απρ. 17 ( ) USD JPY Απρ USD JPY Απρ USD JPY Απρ USD JPY Απρ USD KRW Απρ USD KRW Απρ USD KRW Μάιος USD JPY Μάιος USD JPY Μάιος Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

111 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Bond Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD USD JPY Μάιος USD JPY Μάιος MYR USD Μάιος 17 ( ) USD JPY Μάιος USD KRW Μάιος USD JPY Μάιος USD KRW Μάιος USD KRW Ιουν USD JPY Ιουν USD KRW Ιουν USD KRW Ιουν MYR USD Ιουν. 17 ( ) USD JPY Ιουν PHP USD Ιουλ. 17 ( ) USD JPY Ιουλ PHP USD Ιουλ. 17 ( ) MYR USD Ιουλ. 17 ( ) USD JPY Ιουλ JPY USD Ιουλ. 17 ( ) USD AUD Ιουλ USD JPY Ιουλ MYR USD Αυγ. 17 (41.657) USD JPY Αυγ JPY USD Αυγ. 17 ( ) USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ JPY USD Αυγ. 17 ( ) USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ JPY USD Αυγ. 17 ( ) USD JPY Αυγ USD JPY Σεπ USD JPY Σεπ USD JPY Οκτ USD JPY Νοεμ USD JPY Νοεμ USD JPY Νοεμ USD JPY Νοεμ Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank BNP Paribas ( ) Citibank Credit Suisse International ( ) Deutsche Bank ( ) Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Standard Chartered The Bank of New York Mellon ( ) UBS Templeton Global Bond (Euro) Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR IDR Ιαν. 17 (70.868) EUR BRL Ιαν. 17 (61.961) EUR COP Ιαν. 17 ( ) EUR MXN Φεβ. 17 (53.925) EUR USD Φεβ. 17 ( ) EUR BRL Φεβ. 17 (64.617) EUR USD Φεβ. 17 ( ) EUR IDR Φεβ. 17 ( ) EUR ZAR Φεβ. 17 (44.704) EUR ZAR Φεβ. 17 (9.233) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 105

112 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Bond (Euro) Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR EUR KRW Φεβ. 17 (3.547) EUR ZAR Φεβ. 17 (12.537) EUR IDR Φεβ. 17 ( ) EUR MYR Φεβ EUR USD Φεβ. 17 ( ) EUR KRW Μαρ. 17 (19.586) EUR ZAR Μαρ. 17 (12.093) EUR COP Μαρ. 17 (41.567) EUR MXN Μαρ EUR IDR Μαρ. 17 (88.980) EUR BRL Μαρ. 17 ( ) EUR IDR Μαρ. 17 ( ) EUR MXN Μαρ EUR MXN Απρ. 17 (96.419) EUR USD Απρ. 17 ( ) EUR MXN Απρ. 17 (1.163) EUR KRW Απρ KRW EUR Απρ. 17 ( ) EUR MXN Απρ EUR BRL Μάιος 17 ( ) EUR COP Μάιος 17 ( ) EUR BRL Μάιος 17 ( ) EUR MXN Μάιος EUR BRL Μάιος 17 ( ) EUR INR Μάιος 17 ( ) EUR MXN Μάιος EUR ARS Μάιος 17 (46.478) EUR MXN Ιουν. 17 ( ) EUR MXN Ιουν EUR KRW Ιουν ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Barclays Bank ( ) Citibank ( ) Deutsche Bank ( ) HSBC Bank (46.563) JPMorgan Chase Bank ( ) ( ) Templeton Global Currency Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: USD AUD Ιαν USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν USD JPY Φεβ USD EUR Φεβ USD EUR Μαρ USD JPY Μαρ MYR USD Απρ. 17 (34.389) USD AUD Απρ USD JPY Απρ MXN USD Οκτ. 17 (46.429) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 87 Barclays Bank 66 Citibank Deutsche Bank (37.628) JPMorgan Chase Bank UBS Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

113 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Equity Income Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CNH USD Ιαν. 17 (2.596) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (328) Barclays Bank (120) BNP Paribas (257) Citibank (319) Credit Suisse International (210) Goldman Sachs (381) HSBC Bank (203) JPMorgan Chase Bank (298) Morgan Stanley (100) UBS (380) (2.596) Templeton Global High Yield Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: PHP USD Ιαν. 17 (12.464) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν USD JPY Ιαν. 17 (386) USD EUR Ιαν INR USD Ιαν. 17 (10.044) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν. 17 (454) USD EUR Φεβ INR USD Φεβ. 17 (14.214) USD JPY Φεβ USD EUR Φεβ USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ USD EUR Φεβ USD EUR Φεβ USD EUR Φεβ USD EUR Φεβ USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ USD EUR Μαρ USD ZAR Μαρ. 17 (14.256) USD JPY Μαρ USD JPY Μαρ USD EUR Μαρ GHS USD Μαρ USD AUD Μαρ USD EUR Μαρ USD AUD Μαρ USD EUR Μαρ USD JPY Μαρ USD JPY Μαρ USD AUD Μαρ USD JPY Μαρ USD JPY Μάιος USD JPY Μάιος USD EUR Μάιος USD GBP Μάιος USD JPY Μάιος USD JPY Μάιος USD JPY Μάιος USD JPY Ιουν USD JPY Ιουν PHP USD Ιουλ. 17 (3.766) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 107

114 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global High Yield Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD PHP USD Ιουλ. 17 (11.129) USD JPY Ιουλ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Σεπ USD JPY Νοεμ USD JPY Νοεμ USD JPY Νοεμ USD JPY Νοεμ Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank Citibank Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Standard Chartered Templeton Global Income Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR USD Ιαν. 17 ( ) SGD USD Ιαν. 17 (2.864) USD EUR Ιαν. 17 (869) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: MYR USD Ιαν. 17 (35.739) CLP USD Ιαν. 17 (1.781) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν. 17 (8.026) USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν USD EUR Ιαν USD EUR Ιαν CLP USD Ιαν USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν USD EUR Ιαν USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν USD EUR Ιαν MYR USD Ιαν. 17 (25.649) CLP USD Ιαν. 17 (1.105) USD JPY Ιαν. 17 (1.125) CLP USD Ιαν USD EUR Ιαν CLP USD Ιαν. 17 (2.248) PHP USD Ιαν. 17 (3.737) USD JPY Ιαν. 17 (1.324) USD EUR Φεβ USD EUR Φεβ USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ. 17 (2.129) MXN USD Φεβ. 17 (96.307) CLP USD Φεβ. 17 (5.512) MYR USD Φεβ. 17 ( ) 108 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

115 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Income Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ CLP USD Φεβ. 17 (656) USD JPY Φεβ USD JPY Φεβ MYR USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ MYR USD Φεβ. 17 (1.052) USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ CLP USD Φεβ USD EUR Φεβ USD KRW Φεβ CLP USD Φεβ USD EUR Φεβ USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ CLP USD Φεβ USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ CLP USD Μαρ USD EUR Μαρ USD EUR Μαρ USD KRW Μαρ CLP USD Μαρ. 17 (9.063) GHS USD Μαρ USD AUD Μαρ USD AUD Μαρ USD EUR Μαρ USD AUD Μαρ AUD USD Μαρ. 17 ( ) USD AUD Μαρ USD AUD Μαρ USD JPY Μαρ KRW USD Μαρ. 17 ( ) USD KRW Μαρ USD JPY Μαρ MYR USD Απρ. 17 ( ) MYR USD Απρ. 17 (9.521) MYR USD Απρ. 17 (86.501) USD JPY Απρ MYR USD Απρ. 17 (4.418) USD JPY Απρ USD JPY Απρ USD KRW Απρ KRW USD Απρ. 17 ( ) USD KRW Απρ USD JPY Μάιος USD JPY Μάιος USD EUR Μάιος USD JPY Μάιος USD JPY Μάιος USD JPY Μάιος USD JPY Μάιος USD JPY Ιουν USD JPY Ιουν USD JPY Ιουν USD JPY Ιουν USD JPY Ιουν JPY USD Ιουν. 17 ( ) USD JPY Ιουν PHP USD Ιουν. 17 (11.016) PHP USD Ιουλ. 17 (11.240) USD JPY Ιουλ MXN USD Αυγ. 17 ( ) USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Σεπ USD JPY Οκτ MXN USD Νοεμ. 17 ( ) USD JPY Νοεμ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 109

116 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Income Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD USD JPY Νοεμ USD JPY Δεκ USD JPY Δεκ Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank BNP Paribas (14.116) Citibank Credit Suisse International (3.174) Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley ( ) Standard Chartered The Bank of New York Mellon (16.942) UBS (13.170) Templeton Global Total Return Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: BRL USD Ιαν USD BRL Ιαν. 17 ( ) EUR USD Ιαν. 17 ( ) GBP USD Ιαν. 17 ( ) JPY USD Ιαν. 17 ( ) PLN USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν. 17 ( ) CHF USD Ιαν. 17 ( ) EUR USD Ιαν. 17 ( ) GBP USD Ιαν. 17 (43.010) NOK USD Ιαν. 17 (73.114) SGD USD Ιαν. 17 ( ) USD CHF Ιαν. 17 (91.366) AUD USD Ιαν. 17 ( ) CHF USD Ιαν CNH USD Ιαν. 17 (38.412) EUR USD Ιαν GBP USD Ιαν. 17 ( ) NOK USD Ιαν SEK USD Ιαν USD GBP Ιαν BRL USD Φεβ USD BRL Φεβ. 17 (1.885) ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD MYR Ιαν MXN USD Ιαν. 17 ( ) AUD USD Ιαν. 17 ( ) CLP USD Ιαν. 17 ( ) MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD AUD Ιαν USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν EUR USD Ιαν USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν EUR USD Ιαν. 17 ( ) JPY USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

117 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Total Return Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν INR USD Ιαν. 17 ( ) MYR USD Ιαν EUR USD Ιαν MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν INR USD Ιαν. 17 ( ) MXN USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν INR USD Ιαν JPY USD Ιαν. 17 ( ) MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν CLP USD Ιαν INR USD Ιαν. 17 ( ) MYR USD Ιαν. 17 ( ) USD JPY Ιαν MYR USD Ιαν. 17 ( ) CLP USD Ιαν. 17 ( ) INR USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν. 17 ( ) CLP USD Ιαν CLP USD Ιαν. 17 ( ) INR USD Ιαν. 17 ( ) MYR USD Ιαν. 17 ( ) PHP USD Ιαν. 17 ( ) USD EUR Ιαν USD JPY Ιαν. 17 (95.115) USD EUR Φεβ INR USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ. 17 ( ) MYR USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ INR USD Φεβ. 17 ( ) MXN USD Φεβ. 17 ( ) USD JPY Φεβ CLP USD Φεβ. 17 ( ) INR USD Φεβ. 17 ( ) JPY USD Φεβ. 17 ( ) MYR USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ CLP USD Φεβ. 17 ( ) EUR USD Φεβ. 17 ( ) MXN USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ INR USD Φεβ. 17 (85.816) USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ MXN USD Φεβ. 17 ( ) MYR USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ. 17 ( ) INR USD Φεβ. 17 ( ) MYR USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ CLP USD Φεβ MXN USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ CLP USD Φεβ INR USD Φεβ MYR USD Φεβ. 17 ( ) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 111

118 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Total Return Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD USD EUR Φεβ USD KRW Φεβ CLP USD Φεβ USD EUR Φεβ USD EUR Φεβ PHP USD Φεβ. 17 ( ) CLP USD Φεβ INR USD Φεβ MXN USD Φεβ. 17 ( ) USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ CLP USD Φεβ USD EUR Φεβ USD JPY Φεβ MXN USD Μαρ. 17 ( ) USD EUR Μαρ USD JPY Μαρ USD EUR Μαρ USD JPY Μαρ CLP USD Μαρ MYR USD Μαρ. 17 ( ) USD EUR Μαρ USD JPY Μαρ USD EUR Μαρ USD KRW Μαρ MXN USD Μαρ. 17 ( ) USD JPY Μαρ MXN USD Μαρ. 17 ( ) CLP USD Μαρ. 17 ( ) GHS USD Μαρ MYR USD Μαρ. 17 ( ) USD AUD Μαρ USD EUR Μαρ INR USD Μαρ. 17 (19.080) MXN USD Μαρ. 17 ( ) MYR USD Μαρ. 17 ( ) USD AUD Μαρ USD EUR Μαρ USD EUR Μαρ USD AUD Μαρ USD EUR Μαρ INR USD Μαρ. 17 (55.797) MXN USD Μαρ. 17 ( ) USD AUD Μαρ MYR USD Μαρ. 17 ( ) USD AUD Μαρ MYR USD Μαρ. 17 ( ) USD AUD Μαρ USD JPY Μαρ MYR USD Μαρ. 17 ( ) USD AUD Μαρ MYR USD Μαρ. 17 ( ) USD JPY Μαρ USD JPY Μαρ USD KRW Μαρ MYR USD Μαρ. 17 ( ) PHP USD Μαρ. 17 ( ) USD KRW Μαρ PHP USD Μαρ. 17 ( ) MXN USD Μαρ. 17 ( ) MYR USD Μαρ. 17 ( ) USD JPY Μαρ MYR USD Απρ. 17 ( ) MYR USD Απρ. 17 ( ) USD AUD Απρ MYR USD Απρ. 17 ( ) PHP USD Απρ. 17 ( ) USD JPY Απρ MYR USD Απρ. 17 ( ) USD JPY Απρ USD JPY Απρ USD JPY Απρ USD JPY Απρ USD JPY Απρ USD JPY Απρ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

119 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Total Return Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD USD KRW Απρ USD KRW Απρ USD AUD Απρ USD KRW Μάιος USD JPY Μάιος USD JPY Μάιος USD JPY Μάιος USD JPY Μάιος MYR USD Μάιος 17 ( ) USD JPY Μάιος USD JPY Μάιος USD JPY Ιουν USD KRW Ιουν USD JPY Ιουν USD JPY Ιουν USD JPY Ιουν USD JPY Ιουν USD JPY Ιουν USD JPY Ιουν MYR USD Ιουν. 17 ( ) USD JPY Ιουν PHP USD Ιουν. 17 ( ) USD JPY Ιουν USD KRW Ιουν MYR USD Ιουν. 17 ( ) PHP USD Ιουν. 17 ( ) MXN USD Ιουν. 17 (6.833) MYR USD Ιουν. 17 ( ) PHP USD Ιουν. 17 ( ) USD JPY Ιουν PHP USD Ιουλ. 17 ( ) USD JPY Ιουλ MYR USD Ιουλ. 17 ( ) USD JPY Ιουλ USD JPY Ιουλ MYR USD Αυγ. 17 (11.970) USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Αυγ USD JPY Σεπ MXN USD Σεπ. 17 ( ) USD JPY Σεπ USD JPY Οκτ USD JPY Νοεμ USD JPY Νοεμ USD JPY Νοεμ USD JPY Νοεμ USD JPY Δεκ MXN USD Δεκ. 17 ( ) USD JPY Δεκ MXN USD Δεκ. 17 ( ) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America Barclays Bank BNP Paribas ( ) Citibank Credit Suisse International ( ) Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Standard Chartered The Bank of New York Mellon ( ) UBS ( ) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 113

120 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Latin America Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: PLN USD Ιαν USD PLN Ιαν. 17 (9.265) EUR MXN Ιαν EUR USD Ιαν MXN EUR Ιαν. 17 (688) EUR BRL Ιαν. 17 ( ) (33.648) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (2.816) Barclays Bank (11) BNP Paribas Citibank (46.073) Credit Suisse International 230 Deutsche Bank Goldman Sachs (1.409) HSBC Bank (834) JPMorgan Chase Bank (169) Morgan Stanley 471 The Bank of New York Mellon 5 UBS 774 (33.648) Σημείωση 6 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Brazil Opportunities Fund Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ USD πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων USD ΣΜΕ επί ομολόγων (20) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) ΣΜΕ επί συναλλάγματος 407 ΣΜΕ επί USD/BRL, Φεβ CM Capital Markets CCTVM BRL ( ) ΣΜΕ Κατάθεσης (65) BM&F, ΣΜΕ επί διατραπεζικού επιτοκίου καταθέσεων μίας ημέρας, Ιαν CM Capital Markets CCTVM BRL ( ) (94.448) (3) BM&F, ΣΜΕ επί διατραπεζικού επιτοκίου καταθέσεων μίας ημέρας, Ιαν CM Capital Markets CCTVM BRL (82.674) (927) (285) BM&F, ΣΜΕ επί διατραπεζικού επιτοκίου καταθέσεων μίας ημέρας, Ιαν CM Capital Markets CCTVM BRL ( ) ( ) (5) BM&F, ΣΜΕ επί διατραπεζικού επιτοκίου καταθέσεων μίας ημέρας, Ιαν CM Capital Markets CCTVM BRL (79.650) (1.722) ( ) ΣΜΕ επί μετοχών (100) ΣΜΕ επί δείκτη BOVESPA, Φεβ CM Capital Markets CCTVM BRL ( ) (29.901) ( ) Franklin Diversified Balanced Fund Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ EUR πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων EUR ΣΜΕ επί ομολόγων (30) ΣΜΕ επί Euro-BTP, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR ( ) (67.258) 177 ΣΜΕ επί 3ετούς κρατικού ομολόγου Κορέας, Μαρ JPMorgan Chase Bank KRW (46) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού ομολόγου Κορέας, Μαρ JPMorgan Chase Bank KRW ( ) (9.053) (65.164) 114 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

121 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Diversified Conservative Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 6 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ EUR πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων EUR ΣΜΕ επί ομολόγων (42) ΣΜΕ επί Euro-BTP, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR ( ) (94.096) 246 ΣΜΕ επί 3ετούς κρατικού ομολόγου Κορέας, Μαρ JPMorgan Chase Bank KRW (64) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού ομολόγου Κορέας, Μαρ JPMorgan Chase Bank KRW ( ) (12.596) (91.199) Franklin Diversified Dynamic Fund Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ EUR πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων EUR ΣΜΕ επί ομολόγων (15) ΣΜΕ επί Euro-BTP, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR ( ) (33.629) 86 ΣΜΕ επί 3ετούς κρατικού ομολόγου Κορέας, Μαρ JPMorgan Chase Bank KRW (22) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού ομολόγου Κορέας, Μαρ JPMorgan Chase Bank KRW ( ) (4.330) (32.543) Franklin European Income Fund Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ EUR πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων EUR ΣΜΕ επί μετοχών (105) ΣΜΕ επί δείκτη STOXX Europe 600, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR ( ) (27.300) Franklin Flexible Alpha Bond Fund Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ USD πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων USD ΣΜΕ επί ομολόγων 69 ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Αυστραλίας, Μαρ JPMorgan Chase Bank AUD ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Καναδά, Μαρ JPMorgan Chase Bank CAD (56.881) (21) ΣΜΕ επί Euro-Bund, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR ( ) (52.624) 14 ΣΜΕ επί Euro-ΟΑΤ, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR ΣΜΕ επί Gilt μεγάλης διάρκειας, Μαρ JPMorgan Chase Bank GBP (10) ΣΜΕ επί μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (1.250) (339) ΣΜΕ επί 2ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (553) ΣΜΕ επί 5ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (39) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (18.531) (152) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) Franklin Global Multi-Asset Income Fund Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ EUR πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων EUR ΣΜΕ επί ομολόγων (40) ΣΜΕ επί Euro-BTP, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR ( ) (89.677) 238 ΣΜΕ επί 3ετούς κρατικού ομολόγου Κορέας, Μαρ JPMorgan Chase Bank KRW (62) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού ομολόγου Κορέας, Μαρ JPMorgan Chase Bank KRW ( ) (12.202) (86.890) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 115

122 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 6 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ USD πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων USD ΣΜΕ επί ομολόγων (30) ΣΜΕ επί Euro- Bobl, Μαρ Deutsche Bank EUR ( ) (20.146) (25) ΣΜΕ επί 5ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α, Μαρ Deutsche Bank USD ( ) (89) (11) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ Deutsche Bank USD ( ) (30) (17) ΣΜΕ επί CME μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (717) (7) ΣΜΕ επί Euro- Bobl, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR ( ) (9.446) (3) ΣΜΕ επί Euro-BTP, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR ( ) (2.806) (9) ΣΜΕ επί 30ετούς ομολόγου Euro-BUXL, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR ( ) (30.421) (11) ΣΜΕ επί μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (2.301) (44) ΣΜΕ επί 5ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (42.708) (79) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (22) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (122) ΣΜΕ επί EUR LIBOR 3 μηνών, Ιουν Morgan Stanley EUR ( ) 920 (508) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Ιουν Morgan Stanley USD ( ) (84) ΣΜΕ επί Λίρας Αγγλίας 90 ημερών, Ιουν Morgan Stanley GBP ( ) (13.463) (50) ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Αυστραλίας, Μαρ Morgan Stanley AUD ( ) (24.233) (81) ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Καναδά, Μαρ Morgan Stanley CAD ( ) ΣΜΕ επί Euro- Bobl, Μαρ Morgan Stanley EUR ΣΜΕ επί Euro-Bund, Μαρ Morgan Stanley EUR ΣΜΕ επί Euro-Schatz, Μαρ Morgan Stanley EUR ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Ιαπωνίας, Μαρ Morgan Stanley JPY ΣΜΕ επί Gilt μεγάλης διάρκειας, Μαρ Morgan Stanley GBP ΣΜΕ επί μικρής διάρκειας 10ετών κρατικών ομολόγων Ιαπωνίας, Μαρ Morgan Stanley JPY (61) ΣΜΕ επί μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ Morgan Stanley USD ( ) (134) ΣΜΕ επί 2ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ Morgan Stanley USD ( ) (248) ΣΜΕ επί 5ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α, Μαρ Morgan Stanley USD ( ) (190) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ Morgan Stanley USD ( ) ΣΜΕ επί μετοχών 13 ΣΜΕ επί δείκτη CBOE VIX, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (13.261) (58) ΣΜΕ επί δείκτη S&P 500 Ε-mini, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) ΣΜΕ επί δείκτη CAC 40, Ιαν Morgan Stanley EUR ΣΜΕ επί δείκτη DAX, Μαρ Morgan Stanley EUR ΣΜΕ επί δείκτη DJIA mini Ε-cbot, Μαρ Morgan Stanley USD ΣΜΕ επί δείκτη Euro Stoxx 50, Μαρ Morgan Stanley EUR (70.103) 112 ΣΜΕ επί δείκτη FTSE 100, Μαρ Morgan Stanley GBP ΣΜΕ επί δείκτη Hang Seng, Ιαν Morgan Stanley HKD ΣΜΕ επί δείκτη Nasdaq 100 E-mini, Μαρ Morgan Stanley USD (28.418) 67 ΣΜΕ επί δείκτη Nikkei 225, Μαρ Morgan Stanley JPY ΣΜΕ επί δείκτη Russell 2000 mini, Μαρ Morgan Stanley USD (90.686) 26 ΣΜΕ επί δείκτη S&P 500 Ε-mini, Μαρ Morgan Stanley USD (34.345) (73) ΣΜΕ επί δείκτη STOXX Europe 600, Μαρ Morgan Stanley EUR ( ) ΣΜΕ επί δείκτη Topix, Μαρ Morgan Stanley JPY Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

123 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 6 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ USD πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων USD ΣΜΕ επί ομολόγων (5) ΣΜΕ επί τραπεζικών γραμματίων 90 ημερών, Μαρ JPMorgan Chase Bank AUD ( ) 187 (9) ΣΜΕ επί τραπεζικών γραμματίων 90 ημερών, Ιουν JPMorgan Chase Bank AUD ( ) 428 (7) ΣΜΕ επί τραπεζικών γραμματίων 90 ημερών, Σεπ JPMorgan Chase Bank AUD ( ) 660 (6) ΣΜΕ επί τραπεζικών γραμματίων 90 ημερών, Δεκ JPMorgan Chase Bank AUD ( ) (3) ΣΜΕ επί τραπεζικών γραμματίων 90 ημερών, Μαρ JPMorgan Chase Bank AUD ( ) 612 (2) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Ιουν JPMorgan Chase Bank USD ( ) 346 (6) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Σεπ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (5) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Δεκ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (36) (5) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) 926 (4) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Ιουν JPMorgan Chase Bank USD ( ) 479 (5) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Σεπ JPMorgan Chase Bank USD ( ) 889 (3) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Δεκ JPMorgan Chase Bank USD ( ) 655 (3) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) 831 (3) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Ιουν JPMorgan Chase Bank USD ( ) 518 (1) ΣΜΕ επί Λίρας Αγγλίας 90 ημερών, Δεκ JPMorgan Chase Bank GBP ( ) (155) (1) ΣΜΕ επί Λίρας Αγγλίας 90 ημερών, Μαρ JPMorgan Chase Bank GBP ( ) (155) (2) ΣΜΕ επί Λίρας Αγγλίας 90 ημερών, Ιουν JPMorgan Chase Bank GBP ( ) (418) (2) ΣΜΕ επί Λίρας Αγγλίας 90 ημερών, Σεπ JPMorgan Chase Bank GBP ( ) (464) (3) ΣΜΕ επί Λίρας Αγγλίας 90 ημερών, Δεκ JPMorgan Chase Bank GBP ( ) (634) (2) ΣΜΕ επί Λίρας Αγγλίας 90 ημερών, Ιουν JPMorgan Chase Bank GBP ( ) (402) (18) ΣΜΕ επί 3ετούς ομολόγου Αυστραλίας, Μαρ JPMorgan Chase Bank AUD ( ) (5) ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Αυστραλίας, Μαρ JPMorgan Chase Bank AUD ( ) (2) ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Καναδά, Μαρ JPMorgan Chase Bank CAD ( ) (696) 4 ΣΜΕ επί Euro- Bobl, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR (1) ΣΜΕ επί Euro-BTP, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR ( ) (3.086) 2 ΣΜΕ επί Euro-Bund, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR (1) ΣΜΕ επί 30ετούς ομολόγου Euro-BUXL, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR ( ) (2.339) 2 ΣΜΕ επί Euro-Schatz, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR ΣΜΕ επί μικρής διάρκειας 10ετών κρατικών ομολόγων Ιαπωνίας, Μαρ JPMorgan Chase Bank JPY (2) ΣΜΕ επί μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) 474 (2) ΣΜΕ επί 2ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (35) (5) ΣΜΕ επί 5ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (7) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) ΣΜΕ επί EUR LIBOR 3 μηνών, Ιουν Morgan Stanley EUR (34) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Ιουν Morgan Stanley USD ( ) ΣΜΕ επί Λίρας Αγγλίας 90 ημερών, Ιουν Morgan Stanley GBP (3) ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Αυστραλίας, Μαρ Morgan Stanley AUD ( ) (2.097) 2 ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Καναδά, Μαρ Morgan Stanley CAD ΣΜΕ επί Euro- Bobl, Μαρ Morgan Stanley EUR ΣΜΕ επί Euro-Bund, Μαρ Morgan Stanley EUR ΣΜΕ επί Euro-Schatz, Μαρ Morgan Stanley EUR (68) 2 ΣΜΕ επί Gilt μεγάλης διάρκειας, Μαρ Morgan Stanley GBP (6) ΣΜΕ επί μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ Morgan Stanley USD ( ) (6) ΣΜΕ επί 2ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ Morgan Stanley USD ( ) (148) (14) ΣΜΕ επί 5ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α, Μαρ Morgan Stanley USD ( ) (3.246) (14) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ Morgan Stanley USD ( ) 729 ΣΜΕ επί συναλλάγματος 4 ΣΜΕ επί AUD/USD, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (9.430) (1) ΣΜΕ επί CAD/USD, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (74.415) (557) (9) ΣΜΕ επί CHF/USD, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (1) ΣΜΕ επί EUR/USD, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (1.184) (4) ΣΜΕ επί GBP/USD, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (2.154) (12) ΣΜΕ επί JPY/USD, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (1.396) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 117

124 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 6 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund (συνέχεια) Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ USD πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων USD ΣΜΕ επί μετοχών 2 ΣΜΕ δείκτη AEX, Ιαν JPMorgan Chase Bank EUR ΣΜΕ επί δείκτη CAC 40, Ιαν JPMorgan Chase Bank EUR ΣΜΕ επί δείκτη DAX, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR ΣΜΕ επί δείκτη DJIA mini Ε-cbot, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ΣΜΕ επί δείκτη Euro Stoxx 50, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR ΣΜΕ επί δείκτη FTSE 100, Μαρ JPMorgan Chase Bank GBP ΣΜΕ δείκτη FTSE ΜΙΒ, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR (3) ΣΜΕ επί δείκτη FTSE/JSE Africa Top 40, Μαρ JPMorgan Chase Bank ZAR (96.783) ΣΜΕ επί δείκτη Hang Seng China Enterprises, Ιαν JPMorgan Chase Bank HKD ΣΜΕ επί δείκτη mini MSCI EAFE, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (286) 4 ΣΜΕ επί δείκτη mini MSCI Emerging Markets, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (4.289) 2 ΣΜΕ επί δείκτη Nasdaq 100 E-mini, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (1.210) 2 ΣΜΕ επί δείκτη Nikkei 225, Μαρ JPMorgan Chase Bank JPY ΣΜΕ επί δείκτη Nikkei 225, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ΣΜΕ επί δείκτη OMXS 30, Ιαν JPMorgan Chase Bank SEK (2.674) 4 ΣΜΕ επί δείκτη Russell 2000 mini, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (738) 2 ΣΜΕ επί δείκτη S&P 500 Ε-mini, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (645) (2) ΣΜΕ επί δείκτη S&P 500 Ε-mini, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) ΣΜΕ επί δείκτη S&P MidCap 400 E-mini, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (5.442) 3 ΣΜΕ επί δείκτη S&P/TSX 60 VIX, Μαρ JPMorgan Chase Bank CAD ΣΜΕ επί δείκτη SPI 200, Μαρ JPMorgan Chase Bank AUD ΣΜΕ επί δείκτη Topix, Μαρ JPMorgan Chase Bank JPY ΣΜΕ επί δείκτη CAC 40, Ιαν Morgan Stanley EUR (2) ΣΜΕ επί δείκτη DJIA mini Ε-cbot, Μαρ Morgan Stanley USD ( ) (49) (11) ΣΜΕ επί δείκτη Euro Stoxx 50, Μαρ Morgan Stanley EUR ( ) (6.396) 5 ΣΜΕ επί δείκτη FTSE 100, Μαρ Morgan Stanley GBP (4) ΣΜΕ επί δείκτη Hang Seng, Ιαν Morgan Stanley HKD ( ) (8.064) 1 ΣΜΕ επί δείκτη Nasdaq 100 E-mini, Μαρ Morgan Stanley USD (1.727) (1) ΣΜΕ επί δείκτη Nikkei 225, Μαρ Morgan Stanley JPY ( ) (6.166) (1) ΣΜΕ επί δείκτη Russell 2000 mini, Μαρ Morgan Stanley USD (67.845) 334 (7) ΣΜΕ επί δείκτη S&P 500 Ε-mini, Μαρ Morgan Stanley USD ( ) 907 Franklin K2 Long Short Credit Fund Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ USD πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων USD ΣΜΕ επί ομολόγων (1) ΣΜΕ επί Euro- Bobl, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR ( ) (1.348) (1) ΣΜΕ επί μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (813) ΣΜΕ επί μετοχών (3) ΣΜΕ επί δείκτη S&P 500 Ε-mini, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) Franklin Strategic Income Fund Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ USD πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων USD ΣΜΕ επί ομολόγων 75 ΣΜΕ επί CME μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) 22 ΣΜΕ επί Euro-Bund, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR ΣΜΕ επί Gilt μεγάλης διάρκειας, Μαρ JPMorgan Chase Bank GBP ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (56.000) (2.161) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

125 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin U.S. Low Duration Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 6 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ USD πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων USD ΣΜΕ επί ομολόγων 32 ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Καναδά, Μαρ JPMorgan Chase Bank CAD (31.933) (9) ΣΜΕ επί CME μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) ΣΜΕ επί 2ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (68.766) (296) ΣΜΕ επί 5ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) Franklin U.S. Total Return Fund Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ USD πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων USD ΣΜΕ επί ομολόγων 19 ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Αυστραλίας, Μαρ JPMorgan Chase Bank AUD ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Καναδά, Μαρ JPMorgan Chase Bank CAD (6.985) 17 ΣΜΕ επί CME μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (35.368) (10) ΣΜΕ επί Euro-Bund, Μαρ JPMorgan Chase Bank EUR ( ) (25.059) 11 ΣΜΕ επί Gilt μεγάλης διάρκειας, Μαρ JPMorgan Chase Bank GBP (21) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ JPMorgan Chase Bank USD ( ) Σημείωση 7 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Flexible Alpha Bond Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,75% Citibank 15 Μαρ. 24 USD Franklin Global Fundamental Strategies Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,7305% Citibank 07 Ιουλ. 24 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,91422% Citibank 22 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,96953% Citibank 23 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,973% Citibank 27 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,9367% Citibank 29 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,94152% Citibank 30 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,81667% Citibank 03 Φεβ. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,34675% Citibank 25 Φεβ. 41 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,3782% Citibank 18 Νοεμ. 46 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,523% Deutsche Bank 28 Μαρ. 21 USD (40.892) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,775% Deutsche Bank 04 Οκτ. 23 USD (17.568) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,795% Deutsche Bank 04 Οκτ. 23 USD (18.118) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,668% Deutsche Bank 04 Οκτ. 43 USD (46.063) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 119

126 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 7 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Global Fundamental Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,68655% Deutsche Bank 04 Οκτ. 43 USD (46.856) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,765% HSBC Bank 07 Οκτ. 23 USD (17.288) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,675% HSBC Bank 07 Οκτ. 43 USD (46.365) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,5575% JPMorgan Chase Bank 04 Μαρ. 21 USD (22.685) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,215% JPMorgan Chase Bank 11 Ιαν. 41 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,3494% JPMorgan Chase Bank 25 Φεβ. 41 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,3201% JPMorgan Chase Bank 28 Φεβ. 41 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,299% JPMorgan Chase Bank 01 Μαρ. 41 USD (80.876) Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 6,13% Καταβολή κυμαινόμενου διατραπεζικού επιτοκίου 4 εβδομάδων TIIE Μεξικού Bank of America 03 Ιουλ. 26 MXN ( ) Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 6,135% Καταβολή κυμαινόμενου διατραπεζικού επιτοκίου 4 εβδομάδων TIIE Μεξικού Deutsche Bank 03 Ιουλ. 26 MXN (48.043) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,41% Deutsche Bank 18 Ιουλ. 26 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο ZAR LIBAR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,72% JPMorgan Chase Bank 17 Απρ. 25 ZAR Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο GBP LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,555% JPMorgan Chase Bank 28 Νοεμ. 46 GBP (28.149) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο GBP LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,556% JPMorgan Chase Bank 29 Νοεμ. 46 GBP (28.468) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο GBP LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,596% JPMorgan Chase Bank 01 Δεκ. 46 GBP (16.626) Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund ( ) Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο GBP LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,555% JPMorgan Chase Bank 28 Νοεμ. 46 GBP (3.149) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο GBP LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,556% JPMorgan Chase Bank 29 Νοεμ. 46 GBP (3.185) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο GBP LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,596% JPMorgan Chase Bank 01 Δεκ. 46 GBP (2.045) Franklin U.S. Low Duration Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,75% Citibank 15 Μαρ. 24 USD (8.379) 120 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

127 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 7 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Templeton Asian Bond Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,775% Deutsche Bank 04 Οκτ. 23 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,795% Deutsche Bank 04 Οκτ. 23 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,668% Deutsche Bank 04 Οκτ. 43 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,68655% Deutsche Bank 04 Οκτ. 43 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,765% HSBC Bank 07 Οκτ. 23 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,675% HSBC Bank 07 Οκτ. 43 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,391% JPMorgan Chase Bank 04 Μάιος 21 USD ( ) Templeton Emerging Markets Balanced Fund ( ) Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,9255% Citibank 17 Οκτ. 17 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,91422% Citibank 22 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,96953% Citibank 23 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,973% Citibank 27 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,9367% Citibank 29 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,94152% Citibank 30 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,81667% Citibank 03 Φεβ. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,018% JPMorgan Chase Bank 22 Αυγ. 23 USD (18.800) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,848% JPMorgan Chase Bank 22 Αυγ. 43 USD (51.007) Templeton Emerging Markets Bond Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,44% Citibank 21 Απρ. 21 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,91422% Citibank 22 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,96953% Citibank 23 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,973% Citibank 27 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,9367% Citibank 29 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,94152% Citibank 30 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,43% Citibank 25 Νοεμ. 46 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,775% Deutsche Bank 04 Οκτ. 23 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,795% Deutsche Bank 04 Οκτ. 23 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,668% Deutsche Bank 04 Οκτ. 43 USD ( ) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 121

128 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 7 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Templeton Global Bond Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,68655% Deutsche Bank 04 Οκτ. 43 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,765% HSBC Bank 07 Οκτ. 23 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,675% HSBC Bank 07 Οκτ. 43 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,9255% Citibank 17 Οκτ. 17 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,7305% Citibank 07 Ιουλ. 24 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,91422% Citibank 22 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,96953% Citibank 23 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,973% Citibank 27 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,9367% Citibank 29 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,94152% Citibank 30 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,81667% Citibank 03 Φεβ. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,3675% Citibank 20 Δεκ. 40 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,34675% Citibank 25 Φεβ. 41 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,523% Deutsche Bank 28 Μαρ. 21 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,5575% JPMorgan Chase Bank 04 Μαρ. 21 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,9625% JPMorgan Chase Bank 23 Νοεμ. 40 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,153% JPMorgan Chase Bank 10 Δεκ. 40 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,215% JPMorgan Chase Bank 11 Ιαν. 41 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,3494% JPMorgan Chase Bank 25 Φεβ. 41 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,3201% JPMorgan Chase Bank 28 Φεβ. 41 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,299% JPMorgan Chase Bank 01 Μαρ. 41 USD ( ) ( ) Templeton Global Bond (Euro) Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,9965% Citibank 28 Απρ. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,3865% Citibank 28 Απρ. 45 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,3782% Citibank 18 Νοεμ. 46 USD Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

129 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 7 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Templeton Global High Yield Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,9255% Citibank 17 Οκτ. 17 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,44% Citibank 21 Απρ. 21 USD (86.766) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,9367% Citibank 29 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,94152% Citibank 30 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,81667% Citibank 03 Φεβ. 25 USD Templeton Global Income Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,9255% Citibank 17 Οκτ. 17 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,7305% Citibank 07 Ιουλ. 24 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,91422% Citibank 22 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,96953% Citibank 23 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,973% Citibank 27 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,9367% Citibank 29 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,94152% Citibank 30 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,81667% Citibank 03 Φεβ. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,018% JPMorgan Chase Bank 22 Αυγ. 23 USD (79.070) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,848% JPMorgan Chase Bank 22 Αυγ. 43 USD ( ) Templeton Global Total Return Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,9255% Citibank 17 Οκτ. 17 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,44% Citibank 21 Απρ. 21 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,7305% Citibank 07 Ιουλ. 24 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,91422% Citibank 22 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,96953% Citibank 23 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,973% Citibank 27 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,9367% Citibank 29 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,94152% Citibank 30 Ιαν. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,81667% Citibank 03 Φεβ. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,9777% Citibank 27 Μαρ. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,985% Citibank 27 Μαρ. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,34675% Citibank 25 Φεβ. 41 USD ( ) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 123

130 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Total Return Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 7 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,523% Deutsche Bank 28 Μαρ. 21 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,775% Deutsche Bank 04 Οκτ. 23 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,795% Deutsche Bank 04 Οκτ. 23 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,668% Deutsche Bank 04 Οκτ. 43 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,68655% Deutsche Bank 04 Οκτ. 43 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,765% HSBC Bank 07 Οκτ. 23 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,675% HSBC Bank 07 Οκτ. 43 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,391% JPMorgan Chase Bank 04 Μάιος 21 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,0755% JPMorgan Chase Bank 14 Ιουν. 21 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,0362% JPMorgan Chase Bank 23 Μαρ. 25 USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,3494% JPMorgan Chase Bank 25 Φεβ. 41 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,3201% JPMorgan Chase Bank 28 Φεβ. 41 USD ( ) Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,299% JPMorgan Chase Bank 01 Μαρ. 41 USD ( ) ( ) Σημείωση 8 Ανοιχτές θέσεις σε Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Brazil Opportunities Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CDI Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου IPCA BM&F BOVESPA SA 17 Αυγ. 20 BRL Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου IPCA Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI BM&F BOVESPA SA 17 Αυγ. 20 BRL ( ) Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CDI Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου IPCA BM&F BOVESPA SA 15 Αυγ. 22 BRL Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου IPCA Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI BM&F BOVESPA SA 15 Αυγ. 22 BRL ( ) Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CDI Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου IPCA BM&F BOVESPA SA 15 Δεκ. 27 BRL Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου IPCA Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI BM&F BOVESPA SA 15 Δεκ. 27 BRL ( ) Franklin Flexible Alpha Bond Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο US CPI Urban Consumers NSA - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,782% JPMorgan Chase Bank 27 Μάιος 24 USD Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

131 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 8 Ανοιχτές θέσεις σε Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,30% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI Bank of America 02 Ιαν. 20 BRL Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,27% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI Bank of America 02 Ιαν. 20 BRL Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 12,045% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI Morgan Stanley 02 Ιαν. 20 BRL Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,73% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI Bank of America 02 Ιαν. 20 BRL Franklin K2 Long Short Credit Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,83% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI Bank of America 02 Ιαν. 20 BRL Σημείωση 9 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Flexible Alpha Bond Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη ποσό λήξης πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών +0,36% USD Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR LIBOR 3 μηνών Citibank 18 Οκτ. 19 EUR Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,045% USD Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,125% Citibank 15 Δεκ. 21 EUR Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών +1,53% USD Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,00% Citibank 03 Μαρ. 22 EUR Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,38% USD Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,625% Citibank 11 Ιαν. 27 EUR Franklin U.S. Total Return Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη ποσό λήξης πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,045% USD Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,125% Citibank 15 Δεκ. 21 EUR Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 125

132 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Diversified Balanced Fund Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR JPY Απόδοση του Barclays Japan Quality 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ Equity Market Hedged Index ποσού JPY Απόδοση του Barclays Japan Value 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ Equity Market Hedged Index ποσού GBP Απόδοση του Barclays UK Low 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ Volatilty Equity Market Hedged Index ποσού GBP Απόδοση του Barclays UK Value 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 (5.409) Equity Market Hedged Index ποσού USD Απόδοση του Barclays US Low 0,75% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ Volatility Market Hedged Index ποσού USD Απόδοση του Barclays US 0,75% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 (17.949) Momentum Market Hedged Index ποσού EUR Απόδοση του Citi Pure Earnings 0,90% ετησίως του Πλασματικού Citibank 10 Φεβ Momentum Europe Long-Short Index ποσού USD Απόδοση του Citi Pure Quality US 0,90% ετησίως του Πλασματικού Citibank 10 Φεβ Long-Short Net Total Return Index ποσού USD Απόδοση του Citi Commodities 1,60% ετησίως του Πλασματικού Citibank 20 Σεπ. 17 (13.223) Congestion/ Liquidity Navigator (E) 4x Leveraged Index ποσού USD Απόδοση του JPMorgan Alpha 1,60% ετησίως του Πλασματικού JPMorgan Chase 13 Απρ Basket 110 Index ποσού Bank USD Απόδοση του SGI VI SMART BETA BBA LIBOR 3 μηνών σε USD + Societe Generale 01 Μαρ. 17 ( ) Index 0,50% EUR Απόδοση του SGI PH LV Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ Index EUR Απόδοση του SGI PH Qlty Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ Index EUR Απόδοση του SGI PH VL Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ Index EUR Απόδοση του SGI Price Momentum Europe Index LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 (14.974) ( ) Franklin Diversified Conservative Fund Πλασματικό ποσό Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) EUR JPY Απόδοση του Barclays Japan Quality 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ Equity Market Hedged Index ποσού JPY Απόδοση του Barclays Japan Value 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ Equity Market Hedged Index ποσού GBP Απόδοση του Barclays UK Low 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ Volatilty Equity Market Hedged Index ποσού GBP Απόδοση του Barclays UK Value 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 (5.635) Equity Market Hedged Index ποσού USD Απόδοση του Barclays US Low 0,75% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ Volatility Market Hedged Index ποσού USD Απόδοση του Barclays US 0,75% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 (18.696) Momentum Market Hedged Index ποσού EUR Απόδοση του Citi Pure Earnings 0,90% ετησίως του Πλασματικού Citibank 10 Φεβ Momentum Europe Long-Short Index ποσού USD Απόδοση του Citi Pure Quality US 0,90% ετησίως του Πλασματικού Citibank 10 Φεβ Long-Short Net Total Return Index ποσού USD Απόδοση του Citi Commodities 1,60% ετησίως του Πλασματικού Citibank 20 Σεπ. 17 (17.603) Congestion/ Liquidity Navigator (E) 4x Leveraged Index ποσού USD Απόδοση του JPMorgan Alpha 1,60% ετησίως του Πλασματικού JPMorgan Chase 13 Απρ Basket 110 Index ποσού Bank USD Απόδοση του SGI VI SMART BETA BBA LIBOR 3 μηνών σε USD + Societe Generale 01 Μαρ. 17 ( ) Index 0,50% EUR Απόδοση του SGI PH LV Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ Index EUR Απόδοση του SGI PH Qlty Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ Index EUR Απόδοση του SGI PH VL Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ Index EUR Απόδοση του SGI Price Momentum Europe Index LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 (15.597) (62.873) 126 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

133 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Diversified Dynamic Fund Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR JPY Απόδοση του Barclays Japan Quality 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ Equity Market Hedged Index ποσού JPY Απόδοση του Barclays Japan Value 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ Equity Market Hedged Index ποσού GBP Απόδοση του Barclays UK Low 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ Volatilty Equity Market Hedged Index ποσού GBP Απόδοση του Barclays UK Value 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 (1.578) Equity Market Hedged Index ποσού USD Απόδοση του Barclays US Low 0,75% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ Volatility Market Hedged Index ποσού USD Απόδοση του Barclays US 0,75% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 (5.235) Momentum Market Hedged Index ποσού EUR Απόδοση του Citi Pure Earnings 0,90% ετησίως του Πλασματικού Citibank 10 Φεβ Momentum Europe Long-Short Index ποσού USD Απόδοση του Citi Pure Quality US 0,90% ετησίως του Πλασματικού Citibank 10 Φεβ Long-Short Net Total Return Index ποσού USD Απόδοση του Citi Commodities 1,60% ετησίως του Πλασματικού Citibank 20 Σεπ. 17 (6.611) Congestion/ Liquidity Navigator (E) 4x Leveraged Index ποσού USD Απόδοση του JPMorgan Alpha 1,60% ετησίως του Πλασματικού JPMorgan Chase 13 Απρ Basket 110 Index ποσού Bank USD Απόδοση του SGI VI SMART BETA BBA LIBOR 3 μηνών σε USD + Societe Generale 01 Μαρ. 17 ( ) Index 0,50% EUR Απόδοση του SGI PH LV Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ Index EUR Απόδοση του SGI PH Qlty Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ Index EUR Απόδοση του SGI PH VL Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ Index EUR Απόδοση του SGI Price Momentum Europe Index LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 (4.368) ( ) Franklin Flexible Alpha Bond Fund Πλασματικό ποσό Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD Απόδοση του Markit iboxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD BBA LIBOR 3 μηνών σε USD Citibank 20 Ιουν. 17 (54.847) USD Απόδοση του Markit iboxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1 BBA LIBOR 3 μηνών σε USD Morgan Stanley 20 Ιουν. 17 (35.808) (90.655) Franklin Global Multi-Asset Income Fund Πλασματικό ποσό Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης JPY Απόδοση του Barclays Japan Quality Equity Market Hedged Index JPY Απόδοση του Barclays Japan Value Equity Market Hedged Index GBP Απόδοση του Barclays UK Low Volatilty Equity Market Hedged Index GBP Απόδοση του Barclays UK Value Equity Market Hedged Index USD Απόδοση του Barclays US Low Volatility Market Hedged Index USD Απόδοση του Barclays US Momentum Market Hedged Index EUR Απόδοση του Citi Pure Earnings Momentum Europe Long-Short Index Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) EUR 0,70% ετησίως του Πλασματικού ποσού Barclays Bank 15 Νοεμ ,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ ποσού 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ ποσού 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 (4.958) ποσού 0,75% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ ποσού 0,75% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 (16.453) ποσού 0,90% ετησίως του Πλασματικού Citibank 10 Φεβ ποσού Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 127

134 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Global Multi-Asset Income Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR USD Απόδοση του Citi Pure Quality US 0,90% ετησίως του Πλασματικού Citibank 10 Φεβ Long-Short Net Total Return Index ποσού USD Απόδοση του Citi Commodities 1,60% ετησίως του Πλασματικού Citibank 20 Σεπ. 17 (16.612) Congestion/ Liquidity Navigator (E) 4x Leveraged Index ποσού USD Απόδοση του JPMorgan Alpha 1,60% ετησίως του Πλασματικού JPMorgan Chase 13 Απρ Basket 110 Index ποσού Bank USD Απόδοση του SGI VI SMART BETA BBA LIBOR 3 μηνών σε USD + Societe Generale 01 Μαρ. 17 ( ) Index 0,50% EUR Απόδοση του SGI PH LV Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ Index EUR Απόδοση του SGI PH Qlty Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ Index EUR Απόδοση του SGI PH VL Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ Index EUR Απόδοση του SGI Price Momentum Europe Index LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 (13.725) ( ) Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πλασματικό ποσό Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Deutsche Euroshop BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 (4.438) AG EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Deutsche Wohnen BNP Paribas 29 Νοεμ AG EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Evonik Industries BNP Paribas 29 Νοεμ AG EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Fresenius SE and BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 (1.022) Co. KGaA EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Galp Energia SGPS BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 (83) SA GBP LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,35% Απόδοση του British Land Co. BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 (2.195) PLC JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Terumo Corp. BNP Paribas 29 Νοεμ USD Απόδοση του AYC Finance Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% BNP Paribas 29 Νοεμ ,50%, 02/05/19 GBP Απόδοση του British Land Jersey LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,80% BNP Paribas 29 Νοεμ Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 1,50%, 10/09/17 EUR Απόδοση του Deutsche Euroshop LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,80% BNP Paribas 29 Νοεμ AG, 1,75%, 20/11/17 EUR Απόδοση του Deutsche Wohnen AG, LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,80% BNP Paribas 29 Νοεμ ,50%, 22/11/20 EUR Απόδοση του Fresenius SE LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,80% BNP Paribas 29 Νοεμ & Co. KGaA, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 24/09/19 EUR Απόδοση του Parpublica - LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,40% BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 (1.525) Participacoes Publicas SGPS SA, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 5,25%, 28/09/17 EUR Απόδοση του RAG-Stiftung, χωρίς LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,80% BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 (137) τοκομερίδια, 31/12/18 EUR Απόδοση του Sacyr SA, 4,00%, LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,40% BNP Paribas 29 Νοεμ /05/19 JPY Απόδοση του Terumo Corp., χωρίς LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,75% BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 (336) τοκομερίδια, 04/12/19 USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% Απόδοση του Acorda Therapeutics Inc. BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 (686) 128 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

135 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD Απόδοση του Acorda Therapeutics Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 15/06/21 USD Απόδοση του BroadSoft Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,00%, 01/09/22 USD Απόδοση του Ctrip.com International Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 15/10/18 USD Απόδοση του Depomed Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 01/09/21 USD Απόδοση του Dish Network Corp., 3,375%, 15/08/26 USD Απόδοση του Euronet Worldwide Inc., 1,50%, 01/10/44 USD Απόδοση του General Cable Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλσιης, FRN, 4,50%, 15/11/29 USD Απόδοση του HealthSouth Corp., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 2,00%, 01/12/43 USD Απόδοση του Hess Corp.,μετατρέψιμες, 8,00%, προνομιούχες USD Απόδοση του Lam Research Corp., 1,25%, 15/05/18 USD Απόδοση του ServiceNow Inc., χωρίς τοκομερίδια, 01/11/18 USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Απόδοση του DepoMed Inc. BNP Paribas 29 Νοεμ Απόδοση του DISH Network Corp. BNP Paribas 29 Νοεμ Απόδοση του HealthSouth Corp. BNP Paribas 29 Νοεμ Απόδοση του Hess Corp. BNP Paribas 29 Νοεμ Απόδοση του Pattern Energy Group Inc. BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 (183) Απόδοση του ServiceNow Inc. BNP Paribas 29 Νοεμ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 (476) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 (9.174) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,80% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 (1.318) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 (2.911) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 (4.315) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 (5.877) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 (18.674) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 (20.229) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 (9.265) Απόδοση του BroadSoft Inc. BNP Paribas 30 Νοεμ Απόδοση του Ctrip.com International Ltd., ADR Απόδοση του Euronet Worldwide Inc. Απόδοση του General Cable Corp. BNP Paribas 30 Νοεμ BNP Paribas 30 Νοεμ BNP Paribas 30 Νοεμ Απόδοση του HealthSouth Corp. BNP Paribas 30 Νοεμ Απόδοση του Hess Corp. BNP Paribas 30 Νοεμ Απόδοση του Lam Research Corp. BNP Paribas 30 Νοεμ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 129

136 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD USD Επιτόκιο Τραπεζικής Απόδοση του ServiceNow Inc. BNP Paribas 30 Νοεμ Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Nippon Light Metal BNP Paribas 27 Δεκ Holdings Co. Ltd. JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Takashimaya Co. BNP Paribas 27 Δεκ Ltd. JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Terumo Corp. BNP Paribas 27 Δεκ JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Toray Industries Inc. BNP Paribas 27 Δεκ JPY Απόδοση του Takashimaya Co. Ltd., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,75% BNP Paribas 27 Δεκ. 17 (4.283) χωρίς τοκομερίδια, 11/12/20 JPY Απόδοση του Terumo Corp., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,75% BNP Paribas 27 Δεκ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 06/12/21 JPY Απόδοση του Toray Industries Inc., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,75% BNP Paribas 27 Δεκ. 17 (6.885) χωρίς τοκομερίδια, 31/08/21 SGD LIBOR 1 μηνός σε SGD -0,40% Απόδοση του Capitaland Ltd. BNP Paribas 28 Δεκ. 17 (717) USD LIBOR 1 μηνός σε USD -4,00% Απόδοση του Ayala Land Inc. BNP Paribas 28 Δεκ. 17 (6.900) USD Απόδοση του AYC Finance Ltd., 0,50%, 02/05/19 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% BNP Paribas 28 Δεκ SGD Απόδοση του Capitaland Ltd., 1,95%, LIBOR 1 μηνός σε SGD +0,90% BNP Paribas 28 Δεκ /10/23 USD Απόδοση του Cardtronics Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 28 Δεκ ,00%, 01/12/20 USD Απόδοση του Euronet Worldwide LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 28 Δεκ. 17 (1.568) Inc., 1,50%, 01/10/44 USD Απόδοση του Golar LNG Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,80% BNP Paribas 28 Δεκ μετατρέψιμες, 3,75%, 07/03/17 USD Απόδοση του HealthSouth LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 28 Δεκ. 17 (6.363) Corp., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 2,00%, 01/12/43 USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% Απόδοση του Cardtronics Inc. BNP Paribas 28 Δεκ USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% Απόδοση του Ctrip.com International Ltd., ADR Απόδοση του Euronet Worldwide Inc. BNP Paribas 28 Δεκ BNP Paribas 28 Δεκ Απόδοση του HealthSouth Corp. BNP Paribas 28 Δεκ EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Deutsche Wohnen BNP Paribas 29 Δεκ AG EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Fresenius SE and BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (1.338) Co. KGaA EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Galp Energia SGPS BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (215) SA EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Siemens AG BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (2.766) EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,50% Απόδοση του Koninklijke KPN NV BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (19) EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,50% Απόδοση του Richter Gedeon BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (884) Nyrt EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -2,00% Απόδοση του Outokumpu OY BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (246) GBP LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,40% Απόδοση του J Sainsbury PLC BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (296) SEK LIBOR 1 μηνός σε SEK -0,50% Απόδοση του Elekta AB, B BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (126) SEK Απόδοση του Elekta AB, 2,75%, LIBOR 1 μηνός σε SEK +0,50% BNP Paribas 29 Δεκ /04/17 EUR Απόδοση του Fresenius SE LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,80% BNP Paribas 29 Δεκ & Co. KGaA, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 24/09/19 GBP Απόδοση του J Sainsbury PLC, 1,25%, 21/11/19 LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,80% BNP Paribas 29 Δεκ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

137 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD EUR Απόδοση του Magyar Nemzeti LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,80% BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (53) Vagyonkezelo ZRT, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 3,375%, 02/04/19 EUR Απόδοση του RAG-Stiftung, χωρίς LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,80% BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (27) τοκομερίδια, 31/12/18 EUR Απόδοση του Sacyr SA, 4,00%, LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,40% BNP Paribas 29 Δεκ /05/19 EUR Απόδοση του Siemens AG, LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,80% BNP Paribas 29 Δεκ πιστοποιητικά δικαιωμάτων, 16/08/17 EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Deutsche Wohnen BNP Paribas 29 Ιαν AG EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Evonik Industries BNP Paribas 29 Ιαν AG EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Galp Energia SGPS BNP Paribas 29 Ιαν. 18 (281) SA EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Siemens AG BNP Paribas 29 Ιαν. 18 (2.538) EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,50% Απόδοση του Richter Gedeon BNP Paribas 29 Ιαν. 18 (390) Nyrt GBP LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,40% Απόδοση του J Sainsbury PLC BNP Paribas 29 Ιαν. 18 (232) GBP LIBOR 1 μηνός σε GBP -2,75% Απόδοση του Primary Health BNP Paribas 29 Ιαν. 18 (37) Properties PLC JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του AEON Financial BNP Paribas 29 Ιαν Service Co. Ltd. JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Suzuki Motor Corp. BNP Paribas 29 Ιαν JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Takashimaya Co. BNP Paribas 29 Ιαν Ltd. JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Terumo Corp. BNP Paribas 29 Ιαν JPY Απόδοση του AEON Financial LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,75% BNP Paribas 29 Ιαν. 18 (2.543) Service Co. Ltd., 13/09/19 USD Απόδοση του Cardtronics Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 29 Ιαν ,00%, 01/12/20 USD Απόδοση του Ciena Corp., 4,00%, LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 29 Ιαν. 18 (23) 15/12/20 USD Απόδοση του CP Foods Holdings LIBOR 1 μηνός σε USD BNP Paribas 29 Ιαν Ltd., 0,50%, 22/09/21 USD Απόδοση του DP World Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,80% BNP Paribas 29 Ιαν μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 1,75%, 19/06/24 USD Απόδοση του ENN Energy Holdings LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% BNP Paribas 29 Ιαν Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 26/02/18 GBP Απόδοση του J Sainsbury PLC, LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,80% BNP Paribas 29 Ιαν ,25%, 21/11/19 USD Απόδοση του Pattern Energy Group LIBOR 1 μηνός σε USD BNP Paribas 29 Ιαν Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,00%, 15/07/20 JPY Απόδοση του Suzuki Motor Corp., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,75% BNP Paribas 29 Ιαν Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 31/03/23 USD Επιτόκιο Τραπεζικής Απόδοση του Cardtronics Inc. BNP Paribas 29 Ιαν Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Απόδοση του Ciena Corp. BNP Paribas 29 Ιαν Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% GBP LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,40% Απόδοση του Primary Health BNP Paribas 28 Φεβ. 18 (41) Properties PLC GBP LIBOR 1 μηνός σε GBP -2,75% Απόδοση του Primary Health BNP Paribas 28 Φεβ. 18 (19) Properties PLC JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Terumo Corp. BNP Paribas 28 Φεβ USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,30% Απόδοση του Janus Capital Citibank 28 Μαρ Group Inc. USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,30% Απόδοση του The Priceline Group Inc. Citibank 28 Μαρ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 131

138 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,55% Απόδοση του TAL Education Citibank 28 Μαρ Group, ADR USD Απόδοση του Janus Capital Group LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Citibank 28 Μαρ. 18 (6.894) Inc., 0,75%, 15/07/18 USD Απόδοση του TAL Education Group, LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Citibank 28 Μαρ. 18 ( ) 2,50%, 15/05/19 USD Απόδοση του The Priceline Group LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Citibank 28 Μαρ. 18 (30.594) Inc., 1,00%, 15/03/18 USD Απόδοση του Twitter Inc., 1,00%, LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Citibank 28 Μαρ /09/21 HUF LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του MOL Hungarian Oil Deutsche Bank 18 Ιαν. 17 (21.656) and Gas PLC HUF LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Richter Gedeon Deutsche Bank 18 Ιαν. 17 (10.937) Nyrt EUR Απόδοση του CEZ MH BV, LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 18 Ιαν μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 04/08/17 EUR Απόδοση του Magyar Nemzeti LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 18 Ιαν Vagyonkezelo ZRT, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 3,375%, 02/04/19 CAD USD-CAD Overnight -0,30% Απόδοση του Element Fleet Deutsche Bank 20 Ιαν Management Corp. GBP Απόδοση του British Land Jersey LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,90% Deutsche Bank 17 Φεβ Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 1,50%, 10/09/17 GBP Απόδοση του Carillion Finance LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,90% Deutsche Bank 17 Φεβ Jersey Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 2,50%, 19/12/19 USD Απόδοση του DP World Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Φεβ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 1,75%, 19/06/24 GBP Απόδοση του Great Portland Estates LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,90% Deutsche Bank 17 Φεβ Capital Jersey Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 1,00%, 10/09/18 GBP Απόδοση του Helical Bar Jersey Ltd., LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,90% Deutsche Bank 17 Φεβ μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, μετατρέψιμες, Κανονισμός S, 4,00%, 17/06/19 GBP Απόδοση του PHP Finance Jersey LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,90% Deutsche Bank 17 Φεβ Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 20/05/19 GBP Απόδοση του Remgro Jersey GBP LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,90% Deutsche Bank 17 Φεβ Ltd., 2,625%, 22/03/21 GBP Απόδοση του St. Modwen LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,90% Deutsche Bank 17 Φεβ. 17 (49) Prop Securities Jersey Ltd., μετατρέψιμες, 2,875%, 06/03/19 GBP Απόδοση του Unite Jersey Issuer LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,90% Deutsche Bank 17 Φεβ Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 2,50%, 10/10/18 USD Απόδοση του Larsen & Toubro Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +1,50% Deutsche Bank 20 Φεβ. 17 (167) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 0,675%, 22/10/19 EUR Απόδοση του PT Jersey Ltd., LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 27 Φεβ Κανονισμός S, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 19/11/19 EUR Απόδοση του Aabar Investments PJSC, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 27/03/20 LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 01 Μαρ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

139 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD EUR Απόδοση του Hansteen Jersey LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 02 Μαρ Securities Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 4,00%, 15/07/18 EUR Απόδοση του Fonciere des Regions, LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 15 Μαρ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,34%, 01/01/17 EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Fonciere Des Deutsche Bank 17 Μαρ. 17 (7.416) Regions EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -4,00% Απόδοση του Aroundtown Deutsche Bank 17 Μαρ. 17 (21.178) Property Holdings PLC USD LIBOR 1 μηνός σε USD -2,00% Απόδοση του Larsen & Toubro Deutsche Bank 17 Μαρ Ltd., GDR, Κανονισμός S EUR Απόδοση του ACS Actividades LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 21 Μαρ Finance BV, μετατρέψιμες, first lien, εγγυημένο μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 2,625%, 22/10/18 EUR Απόδοση του OCI NV, LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 21 Μαρ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 3,875%, 25/09/18 HKD Απόδοση του Shenzhou International LIBOR 1 μηνός σε HKD +0,90% Deutsche Bank 30 Μαρ Group Holdings Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 0,50%, 18/06/19 USD Απόδοση του Dana Gas Sukuk Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 18 Απρ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 7,00%, 31/10/17 EUR Απόδοση του Valeo SA LIBOR 1 μηνός σε EUR +1,00% Deutsche Bank 18 Απρ SEK LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Industrivarden AB Deutsche Bank 21 Απρ. 17 (10.444) EUR Απόδοση του Industrivarden AB, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 1,875%, 27/02/17 LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 21 Απρ USD Απόδοση του Premier Oil Finance Jersey Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 2,50%, 27/07/18 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 03 Μάιος 17 USD Απόδοση του Accenture PLC, A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Activision Blizzard Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Adobe Systems Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Akamai Technologies LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος Inc. 17 USD Απόδοση του Alibaba Group Holding LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος Ltd., ADR 17 USD Απόδοση του Alliance Data Systems LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος Corp. 17 USD Απόδοση του Amazon.com Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Atento SA LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Atlassian Corp. PLC LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Automatic Data LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος Processing Inc. 17 USD Απόδοση του Avago Technologies LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος Ltd. 17 USD Απόδοση του Benefitfocus Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Blackhawk Network LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος Holdings Inc. 17 USD Απόδοση του Cardtronics Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος (21.641) (1.185) (408) 65 (26.121) (1.900) (5.168) (1.443) (4.551) (651) (1.829) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 133

140 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD Απόδοση του Cognizant Technology Solutions Corp., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του DISH Network Corp., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του ebay Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του EPAM Systems Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Equifax Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του ExlService Holdings LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος Inc. 17 USD Απόδοση του Expedia Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Genpact Ltd. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Global Payments Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Google Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Google Inc., C LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Hubspot Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Huron Consulting LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος Group Inc. 17 USD Απόδοση του Intuit Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του ManpowerGroup Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Mastercard Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Microsoft Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Netflix Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Oclaro Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Paylocity Holding Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του PayPal Holdings Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Robert Half LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος International Inc. 17 USD Απόδοση του Salesforce.com Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του ServiceNow Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Taiwan Semiconductor LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος Manufacturing Co. Ltd., ADR 17 USD Απόδοση του TriNet Group Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Vantiv Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του VeriFone Systems Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του VeriSign Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του Visa Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του WageWorks Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD Απόδοση του WEX Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD LIBOR 1 μηνός σε USD +0,10% Απόδοση του DB Hybrid Basket Deutsche Bank 15 Μάιος USD LIBOR 1 μηνός σε USD +0,10% Απόδοση του Dow Jones UK Deutsche Bank 15 Μάιος Consumer Goods Total Return 17 Index USD LIBOR 1 μηνός σε USD +0,10% Απόδοση του S&P SmallCap 600 Total Return Index Deutsche Bank 15 Μάιος 17 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD (2.955) (6.057) (7.855) (4.650) (3.183) (2.087) (53.339) (3.155) (8.136) (287) (303) (7.983) (6.513) (2.573) (20.934) (1.841) (2.708) (621) (1.835) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

141 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,10% Απόδοση του Dow Jones Transportation Average Total Return Index USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,25% Απόδοση του Russell Midcap Growth Index Total Return USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,30% Απόδοση του S&P Smallcap 600 Growth Index USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,40% Απόδοση του S&P North USA Technology Total Return Index USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,70% Απόδοση του Russell 2000 Total Return Index USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,85% Απόδοση του S&P Retail Sector Industry Index (TR) USD Απόδοση του ENN Energy Holdings Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 26/02/18 Deutsche Bank 15 Μάιος 17 Deutsche Bank 15 Μάιος 17 Deutsche Bank 15 Μάιος 17 Deutsche Bank 15 Μάιος 17 Deutsche Bank 15 Μάιος 17 Deutsche Bank 15 Μάιος 17 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Μάιος 17 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Galp Energia SGPS Deutsche Bank 06 Ιουν. 17 (407) SA EUR Απόδοση του Parpublica - LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 06 Ιουν Participacoes Publicas SGPS SA, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 5,25%, 28/09/17 JPY Απόδοση του Resorttrust Inc., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 19 Ιουν μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 01/12/21 EUR Απόδοση του Siem Industries Inc., LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 19 Ιουν. 17 (570) μετατρέψιμες, Κανονισμός S, 2,25%, 02/06/21 EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Koninklijke KPN NV Deutsche Bank 19 Ιουλ. 17 (5.909) EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του OCI NV Deutsche Bank 19 Ιουλ. 17 (10.666) EUR Απόδοση του Steinhoff Finance LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 19 Ιουλ Holding, 4,00%, 30/01/21 PHP LIBOR 1 μηνός σε USD -5,00% Απόδοση του Ayala Land Inc. Deutsche Bank 21 Ιουλ. 17 (1.008) MYR LIBOR 1 μηνός σε SGD -3,10% Απόδοση του IHH Healthcare Deutsche Bank 18 Αυγ Bhd. USD Απόδοση του Asia View Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 18 Αυγ. 17 (3.187) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 1,50%, 08/08/19 USD Απόδοση του CP Foods Holdings LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 18 Αυγ Ltd., 0,50%, 22/09/21 USD Απόδοση του Suncoke Energy Επιτόκιο Τραπεζικής Deutsche Bank 15 Σεπ. 17 (13.205) Partners LP Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας +0,85% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Απόδοση του Abbott Laboratories Deutsche Bank 15 Σεπ USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Απόδοση του AMC Entertainment Holdings Inc (475) Deutsche Bank 15 Σεπ. 17 (28.500) Απόδοση του CenturyLink Inc. Deutsche Bank 15 Σεπ Απόδοση του Delek U.S. Holdings Inc. Deutsche Bank 15 Σεπ. 17 (2.399) Απόδοση του Enbridge Inc. Deutsche Bank 15 Σεπ. 17 (4.727) Απόδοση του Intersil Corp. Deutsche Bank 15 Σεπ. 17 (992) Απόδοση του SPDR S&P 500 ETF Trust Απόδοση του SunCoke Energy Inc. Deutsche Bank 15 Σεπ Deutsche Bank 15 Σεπ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 135

142 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Απόδοση του Tesoro Corp. Deutsche Bank 15 Σεπ Απόδοση του Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,75%, 15/05/22 Deutsche Bank 15 Σεπ. 17 (2.544) EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR Απόδοση του Aurubis AG Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (8.434) EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR Απόδοση του Deutsche Euroshop Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (366) AG EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR Απόδοση του Drillisch AG Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 ( ) EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR Απόδοση του Steinhoff Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (19.425) International Holdings NV EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Alstria Office Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 ( ) REIT-AG EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Deutsche Wohnen Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (364) AG EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Fresenius SE & Co. Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (30.508) KGaA EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Kloeckner & Co. SE Deutsche Bank 19 Σεπ EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Siemens AG Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (8.280) USD Απόδοση του Advanced LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 ( ) Semiconductor Engineering Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 05/09/18 EUR Απόδοση του Drillisch AG, LIBOR 1 μηνός σε EUR Deutsche Bank 19 Σεπ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 0,75%, 12/12/18 USD Απόδοση του Gulf Keystone LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 19 Σεπ Petroleum Ltd., 10,00%, 18/10/21 SGD Απόδοση του Indah Capital Ltd., LIBOR 1 μηνός σε SGD +1,00% Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (518) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 24/10/18 USD Απόδοση του Siliconware Precision LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (3.000) Industries Co. Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 31/10/19 EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -1,75% Απόδοση του Ablynx NV Deutsche Bank 22 Σεπ EUR Απόδοση του Ablynx NV, LIBOR 1 μηνός σε EUR +1,00% Deutsche Bank 22 Σεπ. 17 (24.256) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 3,25%, 27/05/20 USD LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% Απόδοση του Air Lease Corp., Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (17.341) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 01/12/18 USD LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% Απόδοση του Sucampo Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (1.073) Pharmaceuticals Inc. USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,35% Απόδοση του Live Nation Deutsche Bank 29 Σεπ Entertainment Inc. USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,35% Απόδοση του Sucampo Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (2.671) Pharmaceuticals Inc. USD Απόδοση του Aceto Corp., LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (2.197) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 01/11/20 USD Απόδοση του Advanced Micro LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ Devices Inc., 2,125%, 01/09/26 USD Απόδοση του Aegean Marine LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ Petroleum Network Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 01/11/18 USD Απόδοση του AK Steel Corp., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/11/19 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

143 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD Απόδοση του Allscripts Healthcare Solutions Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 01/07/20 USD Απόδοση του Altra Industrial Motion Corp., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 2,75%, 01/03/31 USD Απόδοση του AMAG Pharmaceuticals Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/02/19 USD Απόδοση του American Realty Capital Properties Inc., μετατρέψιμες, 3,00%, 01/08/18 USD Απόδοση του American Residential Properties OP LP, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,25%, 15/11/18 USD Απόδοση του Amtrust Financial Services Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 15/12/44 USD Απόδοση του Ascent Capital Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/07/20 USD Απόδοση του BioMarin Pharmaceutical Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 1,50%, 15/10/20 USD Απόδοση του Blackhawk Network Holdings Inc., 1,50%, 15/01/22 USD Απόδοση του Blucora Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/04/19 USD Απόδοση του Bottomline Technologies Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/12/17 USD Απόδοση του BroadSoft Inc., μετατρέψιμες, 1,00%, 01/09/22 USD Απόδοση του Brookdale Senior Living Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 15/06/18 USD Απόδοση του Bunge Ltd., μετατρέψιμες, προνομιούχες, 4,875% USD Απόδοση του CalAtlantic Group Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 1,25%, 01/08/32 USD Απόδοση του CalAtlantic Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης,.25%, 01/06/19 USD Απόδοση του Carriage Services Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 2,75%, 15/03/21 USD Απόδοση του Cemex SAB de CV, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 3,72%, 15/03/20 USD Απόδοση του Cemex SAB de CV, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 3,75%, 15/03/18 USD Απόδοση του Chesapeake Energy Corp., μετατρέψιμες, 5,50%, 15/09/26 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (12.603) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (3.707) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (84.050) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (1.157) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (1.682) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (4.478) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (5.931) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 137

144 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD Απόδοση του Clovis Oncology Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/09/21 USD Απόδοση του Colony Starwood Homes, μετατρέψιμες, 3,00%, 01/07/19 USD Απόδοση του Colony Starwood Homes, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/10/17 USD Απόδοση του Cornerstone OnDemand Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/07/18 USD Απόδοση του Cowen Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/03/19 USD Απόδοση του CSG Systems International Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 144A, 4,25%, 15/03/36 USD Απόδοση του Ctrip.com International Ltd., 1,25%, 15/09/22 USD Απόδοση του Cypress Semiconductor Corp., μετατρέψιμες, 144A, 4,50%, 15/01/22 USD Απόδοση του Dish Network Corp., 3,375%, 15/08/26 USD Απόδοση του Dycom Industries Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,75%, 15/09/21 USD Απόδοση του Emergent Biosolutions Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,875%, 15/01/21 USD Απόδοση του Encore Capital Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 27/11/17 USD Απόδοση του Encore Capital Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, μετατρέψιμες, 2,875%, 15/03/21 USD Απόδοση του Forest City Enterprises Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 15/08/18 USD Απόδοση του Green Plains Inc., 4,125%, 01/09/22 USD Απόδοση του Green Plains Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/10/18 USD Απόδοση του Griffon Corp., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 144A, 4,00%, 15/01/17 USD Απόδοση του HealthSouth Corp., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 2,00%, 01/12/43 USD Απόδοση του Hologic Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, χωρίς τοκομερίδια, 15/12/43 USD Απόδοση του Huron Consulting Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 01/10/19 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (2.079) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (33.892) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (326) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (10.494) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (7.097) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (29.420) 138 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

145 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD Απόδοση του Iconix Brand Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 1,50%, 15/03/18 USD Απόδοση του Innoviva Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 2,125%, 15/01/23 USD Απόδοση του Inphi Corp., 0,75%, 01/09/21 USD Απόδοση του Insulet Corp., 1,25%, 15/09/21 USD Απόδοση του Intercept Pharmaceuticals Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/07/23 USD Απόδοση του InterDigital Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/03/20 USD Απόδοση του j2 Global Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 3,25%, 15/06/29 USD Απόδοση του Knowles Corp., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,25%, 01/11/21 USD Απόδοση του LGI Homes Inc., μετατρέψιμες, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλσιης, 4,25%, 15/11/19 USD Απόδοση του Liberty Interactive LLC, 4,00%, 15/11/29 USD Απόδοση του Liberty Media Corp., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 15/10/23 USD Απόδοση του M/I Homes Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 3,25%, 15/09/17 USD Απόδοση του Navistar International Corp., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 4,75%, 15/04/19 USD Απόδοση του Nuvasive Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,25%, 15/03/21 USD Απόδοση του PDL BioPharma Inc., 4,00%, 01/12/21 USD Απόδοση του PRA Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 01/08/20 USD Απόδοση του Proofpoint Inc., μετατρέψιμες, 0,75%, 15/06/20 USD Απόδοση του PTC Therapeutics Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,00%, 15/08/22 USD Απόδοση του Quidel Corp., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 15/12/20 USD Απόδοση του Rovi Corp., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 01/03/20 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (1.564) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (99.687) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (15.644) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (11.653) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (10.324) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (15.599) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (485) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 139

146 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD Απόδοση του RTI International Metals Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,625%, 15/10/19 USD Απόδοση του RWT Holdings Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 15/11/19 USD Απόδοση του Shutterfly Inc., μετατρέψιμες, 0,25%, 15/05/18 USD Απόδοση του SM Energy Co., 1,50%, 01/07/21 USD Απόδοση του Solazyme Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 5,00%, 01/10/19 USD Απόδοση του Starwood Property Trust Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 15/10/17 USD Απόδοση του Starwood Property Trust Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,55%, 01/03/18 USD Απόδοση του Sucampo Pharmaceuticals Inc, μετατρέψιμες, 3,25%, 15/12/21 USD Απόδοση του Tesla Motors Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 01/03/19 USD Απόδοση του The Greenbrier Cos. Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 01/04/18 USD Απόδοση του The Medicines Co., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,75%, 15/7/23 USD Απόδοση του The Priceline Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,90%, 15/09/21 USD Απόδοση του The Priceline Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,00%, 15/03/18 USD Απόδοση του Toll Brothers Finance Corp., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 0,50%, 15/09/32 USD Απόδοση του Trinity Industries Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 3,875%, 01/06/36 USD Απόδοση του Viavi Solutions Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 0,625%, 15/08/33 USD Απόδοση του Vitamin Shoppe Inc., 2,25%, 01/12/20 USD Απόδοση του Wabash National Corp., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 01/05/18 USD Απόδοση του Weatherford International Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 01/07/21 USD Απόδοση του WebMD Health Corp., μετατρέψιμες, 1,50%, 01/12/20 USD Απόδοση του Workday Inc., 1,50%, 15/07/20 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (1.619) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (7.675) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 ( ) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (2.706) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (145) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (1.042) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (19.996) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (8.575) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (8.995) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (4.725) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (3.608) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (6.863) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (8.836) 140 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

147 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD Απόδοση του Wright Medical Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 15/02/20 USD Απόδοση του Wright Medical Group NV, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,25%, 15/11/21 USD Απόδοση του Yahoo! Inc., μετατρέψιμες, χωρίς τοκομερίδια, 01/12/18 USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,13% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,25% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,25% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,25% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (5.887) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (4.678) Απόδοση του AK Steel Holding Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 ( ) Απόδοση του Knowles Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (83.071) Απόδοση του NuVasive Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (21.028) Απόδοση του WebMD Health Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του Aceto Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του Advanced Micro Devices Inc. Απόδοση του Aegean Marine Petroleum Network Inc. Απόδοση του Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. Απόδοση του Allscripts Healthcare Solutions Inc. Απόδοση του Altra Industrial Motion Corp. Απόδοση του AMAG Pharmaceuticals Inc. Απόδοση του American Homes 4 Rent Απόδοση του Amicus Therapeutics Inc. Απόδοση του AmTrust Financial Services Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 ( ) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (45.718) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (744) Deutsche Bank 29 Σεπ Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 ( ) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 ( ) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (8.003) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (4.476) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (6.461) Απόδοση του Arconic Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του Ascent Capital Group Inc. Απόδοση του BioMarin Pharmaceutical Inc. Απόδοση του Blackhawk Network Holdings Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ Deutsche Bank 29 Σεπ Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (16.279) Απόδοση του Blucora Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (5.216) Απόδοση του Bottomline Technologies Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (14.873) Απόδοση του BroadSoft Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (12.242) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 141

148 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Απόδοση του Brookdale Senior Living Inc. Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (228) Απόδοση του Bunge Ltd. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (58.634) Απόδοση του CalAtlantic Group Inc. Απόδοση του Carriage Services Inc. Απόδοση του Cemex SAB de CV, CPO, ADR Απόδοση του Clovis Oncology Inc. Απόδοση του Colony Starwood Homes Απόδοση του Cornerstone OnDemand Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (11.304) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 ( ) Deutsche Bank 29 Σεπ Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (46.073) Deutsche Bank 29 Σεπ Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (6.725) Απόδοση του Cowen Group Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (37.858) Απόδοση του CSG Systems International Inc. Απόδοση του Ctrip.com International Ltd., ADR Απόδοση του Cypress Semiconductor Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (72.679) Deutsche Bank 29 Σεπ Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (13.573) Απόδοση του DISH Network Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (49.915) Απόδοση του Dycom Industries Inc. Απόδοση του Emergent BioSolutions Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (36.514) Απόδοση του Ensco PLC Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του Forest City Realty Trust Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του Green Plains Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 ( ) Απόδοση του Griffon Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 ( ) Απόδοση του HealthSouth Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (11.196) Απόδοση του Hologic Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (19.154) Απόδοση του Huron Consulting Group Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του Inphi Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (18.418) Απόδοση του Insulet Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (1.712) 142 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

149 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Απόδοση του InterDigital Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (56.852) Απόδοση του J2 Global Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (36.866) Απόδοση του Liberty Braves Group Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (2.981) Απόδοση του Liberty Media Group Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (24.399) Απόδοση του Liberty Siriusxm Group Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (3.287) Απόδοση του M/I Homes Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (42.021) Απόδοση του Meritage Homes Corp. Απόδοση του Navistar International Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (78.382) Απόδοση του PDL BioPharma Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του PRA Group Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (23.305) Απόδοση του Proofpoint Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του PTC Therapeutics Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (16.652) Απόδοση του Quidel Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (14.355) Απόδοση του Redwood Trust Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του Renewable Energy Group Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (27.675) Απόδοση του Shutterfly Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (28.949) Απόδοση του SM Energy Co. Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του Starwood Property Trust Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (8.931) Απόδοση του Teck Resources Ltd. Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του Tesla Motors Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (7.280) Απόδοση του The Medicines Co. Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του The Priceline Group Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του TiVo Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (3.750) Απόδοση του Toll Brothers Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (1.887) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 143

150 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -1,00% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -1,00% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -1,00% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -1,13% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -1,25% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -1,75% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -16,00% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -18,00% Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Απόδοση του Trinity Industries Inc. Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (29.789) Απόδοση του Viavi Solutions Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (1.156) Απόδοση του Vitamin Shoppe Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του Wabash National Corp. Απόδοση του Weatherford International PLC Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (43.626) Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του William Lyon Homes Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του Workday Inc., μετατρέψιμες, 1,50%, 15/07/20 Απόδοση του Wright Medical Group NV Deutsche Bank 29 Σεπ Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (43.296) Απόδοση του Yahoo! Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του Zillow Group Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του Iconix Brand Group Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (20.043) Απόδοση του Innoviva Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του Intercept Pharmaceuticals Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του LGI Homes Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ Απόδοση του Greenbrier Cos. Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 ( ) Απόδοση του Encore Capital Group Inc. Απόδοση του TerraVia Holdings Inc. Απόδοση του Chesapeake Energy Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (52.908) Deutsche Bank 29 Σεπ Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (91.973) EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -1,25% Απόδοση του Outokumpu OY Deutsche Bank 02 Οκτ. 17 (15.876) EUR Απόδοση του Outokumpu OYJ, LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 02 Οκτ ,25%, 26/2/20 EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,50% Απόδοση του Technip SA Deutsche Bank 16 Οκτ. 17 (39.583) GBP LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,75% Απόδοση της Κρατικό ομόλογο Deutsche Bank 16 Οκτ. 17 (5.506) της Ηνωμένο Βασίλειο, 1,50%, 22/07/26 GBP Απόδοση του Lavendon Group PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,45% Deutsche Bank 16 Οκτ GBP Απόδοση του Punch Taverns PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,45% Deutsche Bank 16 Οκτ. 17 (14.320) GBP Απόδοση του Spire Healthcare LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,45% Deutsche Bank 16 Οκτ. 17 (131) Group PLC USD LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Απόδοση του Akamai Technologies Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 15/02/19 Deutsche Bank 17 Οκτ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

151 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD USD LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Απόδοση του Live Nation Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (697) Entertainment Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/05/19 USD LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Απόδοση του Red Hat Inc., Deutsche Bank 17 Οκτ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 01/10/19 USD LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Απόδοση του SM Energy Co., Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (2.850) 1,50%, 01/07/21 USD LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Απόδοση του Synchronoss Deutsche Bank 17 Οκτ Technologies Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,75%, 15/08/19 USD LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Απόδοση του The Priceline Deutsche Bank 17 Οκτ Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,90%, 15/09/21 USD Απόδοση του 51job Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 15/04/19 USD Απόδοση του Acorda Therapeutics LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (41.892) Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 15/06/21 USD Απόδοση του Albany Molecular LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ Research Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 15/11/18 USD Απόδοση του Allergan PLC, LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ μετατρέψιμες, 5,50%, προνομιούχες USD Απόδοση του AMAG LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (3.116) Pharmaceuticals Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/02/19 USD Απόδοση του Apollo Commercial LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ Real Estate Finance Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 15/03/19 USD Απόδοση του Belden Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (9.866) μετατρέψιμες, 6,75%, προνομιούχες USD Απόδοση του Black Hills Corp., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ μετατρέψιμες, προνομιούχες, 7,75% USD Απόδοση του Blackstone Mortgage LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ Trust Inc., 5,25%, 01/12/18 USD Απόδοση του Brookdale Senior LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ Living Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 15/06/18 USD Απόδοση του Cardtronics Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,00%, 01/12/20 USD Απόδοση του Ciena Corp., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/12/20 USD Απόδοση του Citrix Systems Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (11.944) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 15/04/19 USD Απόδοση του Colony Capital Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 15/01/21 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 145

152 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD Απόδοση του Colony Starwood Homes, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/10/17 USD Απόδοση του Ctrip.com International Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 15/10/18 USD Απόδοση του Depomed Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 01/09/21 USD Απόδοση του DHT Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 01/10/19 USD Απόδοση του Dish Network Corp., 3,375%, 15/08/26 USD Απόδοση του EPR Properties, μετατρέψιμες, προνομιούχες, 5,75% USD Απόδοση του FireEye Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, B, 1,625%, 01/06/35 USD Απόδοση του Fluidigm Corp., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 2,75%, 01/02/34 USD Απόδοση του Frontier Communications Corp., μετατρέψιμες, προνομιούχες, 11,125% USD Απόδοση του General Cable Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλσιης, FRN, 4,50%, 15/11/29 USD Απόδοση του GPT Property Trust LP, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,75%, 15/03/19 USD Απόδοση του Great Plains Energy Inc., μετατρέψιμες, 7,00%, προνομιούχες USD Απόδοση του HealthSouth Corp., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 2,00%, 01/12/43 USD Απόδοση του Healthways Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/07/18 USD Απόδοση του Hess Corp., μετατρέψιμες, 8,00%, προνομιούχες USD Απόδοση του Hornbeck Offshore Services Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/09/19 USD Απόδοση του Intel Corp., μετατρέψιμες, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ., 3,25%, 01/08/39 USD Απόδοση του InterDigital Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/03/20 USD Απόδοση του j2 Global Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 3,25%, 15/06/29 USD Απόδοση του Kaman Corp., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,25%, 15/11/17 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (96.435) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (1.611) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (24.061) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (9.507) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (7.185) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (9.728) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (27.576) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (592) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (8.698) 146 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

153 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD Απόδοση του Ligand Pharmaceuticals Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,75%, 15/08/19 USD Απόδοση του Live Nation Entertainment Inc. USD Απόδοση του Medicines Co., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/01/22 USD Απόδοση του Mercadolibre Inc., μετατρέψιμες, 2,25%, 01/07/19 USD Απόδοση του Microchip Technology Inc., μετατρέψιμες, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ., 2,125%, 15/12/37 USD Απόδοση του Molina Healthcare Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,125%, 15/01/20 USD Απόδοση του National Health Investors Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/04/21 EUR Απόδοση του NH Hotel Group SA, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 4,00%, 08/11/18 USD Απόδοση του ON Semiconductor Corp., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 2,625%, 15/12/26 USD Απόδοση του Palo Alto Networks Inc., μετατρέψιμες, χωρίς τοκομερίδια, 01/07/19 USD Απόδοση του Pattern Energy Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,00%, 15/07/20 EUR Απόδοση του Sacyr SA, 4,00%, 08/05/19 USD Απόδοση του Salesforce.com Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 01/04/18 USD Απόδοση του Scorpio Tankers Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 144A, 2,375%, 01/07/19 USD Απόδοση του SEACOR Holdings Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 3,00%, 15/11/28 USD Απόδοση του ServiceNow Inc., μετατρέψιμες, χωρίς τοκομερίδια, 01/11/18 USD Απόδοση του Ship Finance International Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/02/18 USD Απόδοση του Shutterfly Inc., μετατρέψιμες, 0,25%, 15/05/18 USD Απόδοση του Spirit Realty Capital Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,875%, 15/05/19 USD Απόδοση του Starwood Property Trust Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 15/10/17 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (68.831) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (913) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (90.335) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (5.830) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (45.314) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (8.610) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 ( ) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (420) LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (31.174) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (7.070) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 147

154 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD USD Απόδοση του SunEdison Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 0,25%, 15/01/20 USD Απόδοση του SunEdison Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,375%, 15/04/22 USD Απόδοση του Take-Two Interactive LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 ( ) Software Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,00%, 01/07/18 USD Απόδοση του TAL Education Group, LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (4.551) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/05/19 USD Απόδοση του TCP Capital Corp., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ μετατρέψιμες, 4,625%, 01/03/22 USD Απόδοση του The Priceline Group LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (45.207) Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,00%, 15/03/18 USD Απόδοση του T-Mobile U.S. Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ μετατρέψιμες, προνομιούχες, 5,50% USD Απόδοση του TTM Technologies Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (11.592) 1,75%, 15/12/20 USD Απόδοση του Twitter Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (283) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 15/09/19 USD Απόδοση του VeriSign Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 ( ) μετατρέψιμες, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ., 3,25%, 15/08/37 USD Απόδοση του Vishay Intertechnology LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 2,25%, 01/06/42 USD Απόδοση του Vishay Intertechnology LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 2,25%, 15/11/40 USD Απόδοση του Welltower Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ μετατρέψιμες, προνομιούχες, 6,50% USD Απόδοση του Yahoo! Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ μετατρέψιμες, χωρίς τοκομερίδια, 01/12/18 EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Iberdrola SA Deutsche Bank 18 Οκτ. 17 (28.558) EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του NH Hotel Group SA Deutsche Bank 18 Οκτ GBP LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,40% Απόδοση του British Land Co. Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 (861) PLC GBP LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,40% Απόδοση του Great Portland Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 (28.946) Estates PLC GBP LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,40% Απόδοση του Helical Bar PLC Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 (10) GBP LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,40% Απόδοση του Mediclinic Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 (6.719) International PLC GBP LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,40% Απόδοση του St. Modwen Deutsche Bank 19 Οκτ Properties PLC GBP LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,40% Απόδοση του Unite Group PLC Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 (61.813) GBP LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,50% Απόδοση του J Sainsbury PLC Deutsche Bank 19 Οκτ GBP LIBOR 1 μηνός σε GBP -1,25% Απόδοση του Carillion PLC Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 (1.812) GBP LIBOR 1 μηνός σε GBP -2,50% Απόδοση του Primary Health Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 (994) Properties PLC MYR LIBOR 1 μηνός σε USD -0,50% Απόδοση του Tenaga Nasional Deutsche Bank 19 Οκτ Bhd. EUR Απόδοση του America Movil SAB de CV, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 28/05/20 LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 19 Οκτ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

155 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD EUR Απόδοση του Klockner & LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 (22.676) Co. Financial Services SA, μετατρέψιμες, Κανονισμός S, 2,00%, 08/09/23 JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Nipro Corp. Deutsche Bank 06 Νοεμ JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -1,75% Απόδοση του Mirait Holdings Deutsche Bank 06 Νοεμ Corp. USD Απόδοση του Golden Ocean Group Ltd., 3,07%, 30/01/19 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 07 Νοεμ USD Απόδοση του Akamai Technologies Inc. USD Απόδοση του Euronet Worldwide Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 1,50%, 01/10/44 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Απόδοση του Proofpoint Inc. Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Απόδοση του Red Hat Inc. Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Απόδοση του Siliconware Precision Industries Co., ADR Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Απόδοση του SM Energy Co. Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Απόδοση του Synchronoss Technologies Inc. USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (2.923) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (6.119) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (3.049) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (19.749) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (1.163) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (2.119) Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (7.862) Απόδοση του 51job Inc., ADR Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (10.681) Απόδοση του Acorda Therapeutics Inc. Απόδοση του Advanced Semiconductor Engineering Inc., ADR Απόδοση του Aegean Marine Petroleum Network Inc. Απόδοση του Albany Molecular Research Inc. Απόδοση του Alibaba Group Holding Ltd., ADR Deutsche Bank 16 Νοεμ Deutsche Bank 16 Νοεμ Deutsche Bank 16 Νοεμ Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (10.640) Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του Allergan PLC Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (13.964) Απόδοση του AMAG Pharmaceuticals Inc. Απόδοση του Apollo Commercial Finance Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (4.324) Απόδοση του Ares Capital Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (8.994) Απόδοση του Belden Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του Black Hills Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (31.467) Απόδοση του Blackstone Mortgage Trust Inc. Απόδοση του Brookdale Senior Living Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (1.770) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (306) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 149

156 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Απόδοση του Cardtronics Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (5.444) Απόδοση του Ciena Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (7.574) Απόδοση του Citrix Systems Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του Colony Capital Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (14.053) Απόδοση του Colony Starwood Homes Απόδοση του Ctrip.com International Ltd., ADR Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (1.025) Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του DepoMed Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του DHT Holdings Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (50.759) Απόδοση του DISH Network Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του EPR Properties Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (10.380) Απόδοση του Euronet Worldwide Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του FireEye Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του Fluidigm Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του Frontier Communications Corp. Απόδοση του General Cable Corp. Απόδοση του Gramercy Property Trust Απόδοση του Great Plains Energy Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ Deutsche Bank 16 Νοεμ Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 ( ) Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του HealthSouth Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του Healthways Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του Hess Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του Hornbeck Offshore Services Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του Intel Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του InterDigital Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (581) Απόδοση του J2 Global Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (3.248) 150 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

157 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Απόδοση του Kaman Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του Ligand Pharmaceuticals Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του MercadoLibre Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του Microchip Technology Inc. Απόδοση του Molina Healthcare Inc. Απόδοση του National Health Investors Inc. Απόδοση του ON Semiconductor Corp. Απόδοση του ON Semiconductor Corp., 1,00%, 01/12/20 Απόδοση του Palo Alto Networks Inc. Απόδοση του Pattern Energy Group Inc. Απόδοση του Proofpoint Inc., μετατρέψιμες, 0,75%, 15/06/20 Deutsche Bank 16 Νοεμ Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (21.402) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (45.884) Deutsche Bank 16 Νοεμ Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (3.486) Deutsche Bank 16 Νοεμ Deutsche Bank 16 Νοεμ Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του Salesforce.com Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του Scorpio Tankers Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (5.376) Απόδοση του SEACOR Holdings Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (9.427) Απόδοση του ServiceNow Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του Shutterfly Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του Spirit Realty Capital Inc. Απόδοση του Starwood Property Trust Inc. Απόδοση του Take-Two Interactive Software Inc. Απόδοση του TAL Education Group, ADR Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (7.322) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (8.688) Deutsche Bank 16 Νοεμ Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (6.682) Απόδοση του TCP Capital Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του The Medicines Co. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του The Priceline Group Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του T-Mobile US Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (2.368) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 151

158 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,90% Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Απόδοση του TTM Technologies Inc. Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του VeriSign Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του Vishay Intertechnology Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (72.549) Απόδοση του Welltower Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (80.800) Απόδοση του World Wrestling Entertainment Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ Απόδοση του Yahoo! Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (4.479) Απόδοση του Ship Finance International Ltd. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (21.998) HKD LIBOR 1 μηνός σε HKD -0,41% Απόδοση του ENN Energy Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (567) Holdings Ltd. HKD LIBOR 1 μηνός σε HKD -0,47% Απόδοση του Shenzhou Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (62.174) International Group Holdings Ltd. HKD LIBOR 1 μηνός σε HKD -1,50% Απόδοση του Yuexiu Transport Deutsche Bank 17 Νοεμ Infrastructure Ltd. JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Advantest Corp. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (66.413) JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του AEON Financial Deutsche Bank 17 Νοεμ Service Co. Ltd. JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του DCM Holdings Co. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (7.470) Ltd. JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Kansai Paint Co. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (4.096) Ltd. JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του K s Holdings Corp. Deutsche Bank 17 Νοεμ JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του LIXIL Group Corp. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (498) JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Nagoya Railroad Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (220) Co. Ltd. JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Nippon Light Metal Deutsche Bank 17 Νοεμ Holdings Co. Ltd. JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Resorttrust Inc. Deutsche Bank 17 Νοεμ JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Sankyo Co. Ltd. Deutsche Bank 17 Νοεμ JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του SBI Holdings Inc. Deutsche Bank 17 Νοεμ JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Suzuki Motor Corp. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (1.957) JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Teijin Ltd. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (7.657) JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Terumo Corp. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (21.354) JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Tohoku Electric Deutsche Bank 17 Νοεμ Power Co. Inc. JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Toppan Printing Deutsche Bank 17 Νοεμ Co. Ltd. JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Unicharm Corp. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (7.916) JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Yamada Denki Co. Deutsche Bank 17 Νοεμ Ltd. JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -1,25% Απόδοση του OSG Corp. Deutsche Bank 17 Νοεμ JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -3,50% Απόδοση του EDION Corp. Deutsche Bank 17 Νοεμ JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -6,00% Απόδοση του Japan Airport Deutsche Bank 17 Νοεμ Terminal Co. Ltd. JPY LIBOR 1 μηνός σε JPY -6,50% Απόδοση του Nippon Ceramic Deutsche Bank 17 Νοεμ Co. Ltd. JPY LIBOR 1 μηνός σε USD -0,35% Απόδοση του The Oita Bank Ltd. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (437) JPY LIBOR 1 μηνός σε USD -0,35% Απόδοση του Yamaguchi Deutsche Bank 17 Νοεμ Financial Group Inc. JPY LIBOR 1 μηνός σε USD -1,50% Απόδοση του The Bank of Deutsche Bank 17 Νοεμ Nagoya Ltd. JPY LIBOR 1 μηνός σε USD -1,50% Απόδοση του The Yamagata Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (5.068) Bank Ltd. JPY Απόδοση του Advantest Corp., μετατρέψιμες, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 14/03/19 LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

159 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD EUR Απόδοση του Alstria Office REIT LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ AG, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 2,75%, 14/06/18 EUR Απόδοση του Aroundtown Property LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ Holdings PLC, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 3,00%, 05/05/20 JPY Απόδοση του DCM Holdings Co. LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ Ltd., χωρίς τοκομερίδια, 21/12/20 JPY Απόδοση του EBARA Corp. LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,75% Deutsche Bank 17 Νοεμ JPY Απόδοση του EDION Corp., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (33.626) μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, μετατρέψιμες, χωρίς τοκομερίδια, 01/10/21 EUR Απόδοση του Fresenius SE LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ & Co. KGaA, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 24/09/19 JPY Απόδοση του Japan Airport LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ Terminal Co. Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 06/03/20 JPY Απόδοση του Kansai Paint Co. Ltd., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ χωρίς τοκομερίδια, 17/6/22 JPY Απόδοση του K s Holdings Corp., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (48.560) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 20/12/19 JPY Απόδοση του Lixil Group Corp., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 04/03/22 JPY Απόδοση του Nagoya Railroad Co. LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ Ltd., μετατρέψιμες, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 11/12/24 JPY Απόδοση του Nippon Ceramic Co. LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (1.497) Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 24/04/18 JPY Απόδοση του Nippon Light Metal LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (19.251) Holdings Co.Ltd., μετατρέψιμες, χωρίς τοκομερίδια, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10/12/18 JPY Απόδοση του OSG Corp., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (1.925) Κανονισμός S, μετατρέψιμες, χωρίς τοκομερίδια, 04/04/22 EUR Απόδοση του Salzgitter Finance LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ BV, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 08/11/17 JPY Απόδοση του SANKYO Co. Ltd., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 23/07/20 JPY Απόδοση του SBI Holdings Inc., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (1.352) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 02/11/17 JPY Απόδοση του Suzuki Motor Corp., Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 31/03/23 LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 153

160 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD JPY Απόδοση του Teijin Ltd., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 10/12/21 JPY Απόδοση του Terumo Corp., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 06/12/21 JPY Απόδοση του Tohoku Electric LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (10.098) Power Co. Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 03/12/18 JPY Απόδοση του Tohoku Electric LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (19.305) Power Co. Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 03/12/20 JPY Απόδοση του Toppan Printing LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ Co. Ltd., μετατρέψιμες, χωρίς τοκομερίδια, 19/12/19 JPY Απόδοση του Unicharm Corp., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 25/09/20 JPY Απόδοση του Yamada Denki Co. LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (3.029) Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 28/06/19 GBP LIBOR 1 μηνός σε USD -0,40% Απόδοση του British American Deutsche Bank 27 Νοεμ. 17 (22.627) Tobacco PLC NOK LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Marine Harvest ASA Deutsche Bank 01 Δεκ NOK LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,75% Απόδοση του Stolt Offshore SA Deutsche Bank 01 Δεκ EUR Απόδοση του Marine Harvest ASA, LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 01 Δεκ. 17 (7.772) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 0,875%, 06/05/19 EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,50% Απόδοση του Fugro NV, IDR Deutsche Bank 04 Δεκ TWD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,82% Απόδοση του Advanced Deutsche Bank 14 Δεκ Semiconductor Engineering Inc. GBP LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Playtech PLC Deutsche Bank 19 Δεκ. 17 (11.799) GBP LIBOR 1 μηνός σε EUR -1,00% Απόδοση του Hansteen Holdings Deutsche Bank 19 Δεκ. 17 (5.964) PLC USD Απόδοση του Bank of Nagoya Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 19 Δεκ. 17 (625) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 26/03/20 USD Απόδοση του The Oita Bank Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 19 Δεκ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 18/12/19 USD Απόδοση του Yamagata Bank Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 19 Δεκ μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 22/04/19 EUR LIBOR 1 μηνός σε EUR -2,50% Απόδοση του Nyrstar NV Deutsche Bank 15 Ιαν. 18 (6.738) EUR Απόδοση του Nyrstar NV, μετατρέψιμες, 5,00%, 11/07/22 LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 15 Ιαν USD Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,75% Απόδοση του Ship Finance International Ltd. USD LIBOR 3 μηνών σε USD Απόδοση του iboxx USD Liquid High Yield Index USD LIBOR 3 μηνών σε USD Απόδοση του iboxx USD Liquid Investment Grade Index Deutsche Bank 18 Απρ. 18 (21.669) JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank 20 Μαρ. 17 (4.212) 20 Μαρ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

161 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD Απόδοση του Accenture PLC, A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD Απόδοση του Activision Blizzard Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD Απόδοση του Akamai Technologies LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Inc. Bank USD Απόδοση του Amazon.com LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD Απόδοση του Automatic Data LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Processing Inc. Bank USD Απόδοση του Cardtronics Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD Απόδοση του Ciena Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD Απόδοση του Equifax Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD Απόδοση του ExlService Holdings LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Inc. Bank USD Απόδοση του Expedia Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD Απόδοση του Genpact Ltd. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD Απόδοση του Huron Consulting LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Group Inc. Bank USD Απόδοση του Largan Precision Co. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% JPMorgan Chase Ltd. Bank USD Απόδοση του ManpowerGroup Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD Απόδοση του Microsoft Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD Απόδοση του PayPal Holdings Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD Απόδοση του TransUnion LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD Απόδοση του VeriFone Systems Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD Απόδοση του West Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,17% Απόδοση του Standard & Poors JPMorgan Chase United States Index Bank USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,23% Απόδοση του DB Hybrid Basket JPMorgan Chase 01 Bank USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,25% Απόδοση του S&P SmallCap 600 JPMorgan Chase Total Return Index Bank USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,30% Απόδοση του Dow Jones UK JPMorgan Chase Consumer Goods Total Return Bank Index USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,30% Απόδοση του S&P Retail Sector JPMorgan Chase Industry Index (TR) Bank USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,30% Απόδοση του S&P Transportation JPMorgan Chase Select Industry Index (TR) Bank USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,35% Απόδοση του S&P North USA JPMorgan Chase Technology Total Return Index Bank USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,43% Απόδοση του DB Hybrid Basket JPMorgan Chase 01 Bank USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,45% Απόδοση του S&P Smallcap 600 JPMorgan Chase Growth Index Bank USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,80% Απόδοση του Russell 2000 Total JPMorgan Chase Return Growth Index Bank USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,80% Απόδοση του Russell 2000 Total JPMorgan Chase Return Index Bank USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,80% Απόδοση του Russell Midcap JPMorgan Chase Growth Index Total Return Bank USD LIBOR 1 μηνός σε USD -1,15% Απόδοση του Consumer Staples JPMorgan Chase Select Sector Index NTR Bank USD Απόδοση του Thermo Fisher LIBOR 1 μηνός σε USD +0,35% JPMorgan Chase Scientific Inc. Bank USD Απόδοση του Becton Dickinson and LIBOR 1 μηνός σε USD +0,35% JPMorgan Chase Co. Bank USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,30% Απόδοση του S&P 500 Index JPMorgan Chase Bank Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD 05 Μάιος (489) Μάιος (659) Μάιος Μάιος (416) Μάιος Μάιος Μάιος Μάιος Μάιος Μάιος (11.040) Μάιος Μάιος (565) Μάιος Μάιος Μάιος Μάιος Μάιος Μάιος Μάιος Μάιος 17 (910) 10 Μάιος 17 (360) 10 Μάιος 17 (3.837) 10 Μάιος 17 (1.649) 10 Μάιος Μάιος Μάιος 17 (605) 10 Μάιος 17 (1.366) 10 Μάιος 17 (238) 10 Μάιος 17 (538) 10 Μάιος 17 (3.030) 10 Μάιος 17 (312) 10 Μάιος 17 (462) 05 Ιαν. 18 (41.113) 10 Ιαν. 18 (44.211) 02 Φεβ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 155

162 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD USD Απόδοση του Allergan PLC LIBOR 1 μηνός σε USD +0,35% JPMorgan Chase 02 Φεβ Bank USD Απόδοση του Costco Wholesale LIBOR 1 μηνός σε USD +0,35% JPMorgan Chase 02 Φεβ Corp. Bank USD Απόδοση του Dominos Pizza Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,35% JPMorgan Chase 02 Φεβ. 18 (4.397) Bank USD Απόδοση του FedEx Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,35% JPMorgan Chase 02 Φεβ. 18 (81.119) Bank EUR EUR-EONIA-0,40% Απόδοση του Airbus Group SE Morgan Stanley 13 Φεβ. 17 (11.176) EUR EUR-EONIA-0,40% Απόδοση του Deutsche Lufthansa Morgan Stanley 13 Φεβ AG EUR EUR-EONIA -2,50% Απόδοση του ishares STOXX Morgan Stanley 13 Φεβ. 17 (45.351) Europe 600 UCITS ETF EUR Απόδοση του Accor SA LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,50% Morgan Stanley 13 Φεβ. 17 (6.668) EUR Απόδοση του Air France-KLM LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,50% Morgan Stanley 13 Φεβ. 17 (7.756) EUR Απόδοση του Moncler SpA LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,50% Morgan Stanley 13 Φεβ EUR Απόδοση του Peugeot SA LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,50% Morgan Stanley 13 Φεβ EUR Απόδοση του Plastic Omnium SA LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,50% Morgan Stanley 13 Φεβ EUR EUR-EONIA-0,40% Απόδοση του Volkswagen AG, Morgan Stanley 14 Φεβ. 17 (15.356) προνομιούχες USD LIBOR 3 μηνών σε USD Απόδοση του iboxx USD Liquid Morgan Stanley 20 Μαρ. 17 (7.666) Investment Grade Index AUD AUD-RBACR -1,00% Απόδοση του Tabcorp Holdings Morgan Stanley 03 Μάιος 17 (6.113) Ltd. AUD Απόδοση του Diversified Utility & AUD-RBACR +0,55% Morgan Stanley 03 Μάιος Energy Trusts AUD Απόδοση του Tatts Group Ltd. AUD-RBACR +0,55% Morgan Stanley 03 Μάιος USD Απόδοση του Accenture PLC, A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (29.143) USD Απόδοση του Activision Blizzard Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (4.034) USD Απόδοση του Adobe Systems Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (3.762) USD Απόδοση του Advanced Process LIBOR 1 μηνός σε USD +0,55% Morgan Stanley 15 Μάιος Systems Corp. USD Απόδοση του Advanced LIBOR 1 μηνός σε USD Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (6.614) Semiconductor Engineering Inc. USD Απόδοση του Akamai Technologies LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (7.206) Inc. USD Απόδοση του Alibaba Group Holding LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (1.198) Ltd., ADR USD Απόδοση του Alliance Data Systems LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (7.064) Corp. USD Απόδοση του Amazon.com Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (7.505) USD Απόδοση του Analog Devices Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (5.826) USD Απόδοση του Arista Networks Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (123) USD Απόδοση του AT&T Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος USD Απόδοση του Atento SA LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος USD Απόδοση του Automatic Data LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος Processing Inc. USD Απόδοση του Baidu.com, ADR LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (1.241) USD Απόδοση του Blackbaud Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (1.188) USD Απόδοση του Cardtronics Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος USD Απόδοση του Cavium Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (10.540) USD Απόδοση του Ciena Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος USD Απόδοση του Cognizant Technology LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (6.241) Solutions Corp., A USD Απόδοση του DISH Network Corp., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (1.793) USD Απόδοση του ebay Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος EUR Απόδοση του Edenred LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος USD Απόδοση του EPAM Systems Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος USD Απόδοση του Equifax Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος USD Απόδοση του ExlService Holdings LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος Inc. USD Απόδοση του Expedia Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (2.246) GBP Απόδοση του Experian PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος USD Απόδοση του Facebook Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (36.093) USD Απόδοση του FleetCor Technologies LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (57.557) Inc. USD Απόδοση του Genpact Ltd. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος USD Απόδοση του Global Payments Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (24.655) USD Απόδοση του Google Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (8.574) 156 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

163 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD USD Απόδοση του Google Inc., C LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (12.033) USD Απόδοση του Huron Consulting LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (5.263) Group Inc. USD Απόδοση του Inphi Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (34.097) USD Απόδοση του Intuit Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (9.297) EUR Απόδοση του Irish Continental Group LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος PLC USD Απόδοση του Itron Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (27.325) USD Απόδοση του ManpowerGroup Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (4.029) USD Απόδοση του Maxlinear Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος USD Απόδοση του Microchip Technology LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (9.435) Inc. USD Απόδοση του Microsoft Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (1.004) USD Απόδοση του Netflix Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (8.857) USD Απόδοση του ORBCOMM Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (21.466) USD Απόδοση του PayPal Holdings Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (2.277) USD Απόδοση του Pure Storage Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (32.290) USD Απόδοση του QUALCOMM Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (44.678) USD Απόδοση του Quantenna LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος Communications Inc. 17 USD Απόδοση του Robert Half LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 502 International Inc. 17 USD Απόδοση του Salesforce.com Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (2.195) 17 USD Απόδοση του Samsung Electronics LIBOR 1 μηνός σε USD +0,55% Morgan Stanley 15 Μάιος Co. Ltd. 17 USD Απόδοση του Seagate Technology LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (47.815) PLC 17 HKD Απόδοση του Semiconductor LIBOR 1 μηνός σε HKD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος Manufacturing International Corp. 17 USD Απόδοση του The Priceline Group LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (22.577) Inc. 17 USD Απόδοση του Total System Services LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 999 Inc. 17 USD Απόδοση του TriNet Group Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος USD Απόδοση του Vantiv Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος USD Απόδοση του VeriFone Systems Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (14.311) 17 USD Απόδοση του VeriSign Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (9.761) 17 USD Απόδοση του Visa Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (26.276) 17 USD Απόδοση του WageWorks Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (8.185) 17 USD Απόδοση του West Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (689) 17 USD Απόδοση του Western Digital Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος USD Απόδοση του WEX Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος USD Απόδοση του Win Semiconductors LIBOR 1 μηνός σε USD +0,55% Morgan Stanley 15 Μάιος (2.704) Corp. 17 USD Απόδοση του Zillow Group Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (937) 17 USD Απόδοση του Zillow Group Inc., C LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (1.641) 17 USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,25% Απόδοση του Dow Jones UK Morgan Stanley 18 Μάιος Consumer Goods Total Return Index 17 USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,25% Απόδοση του NASDAQ 100 Total Morgan Stanley 18 Μάιος Return Index 17 USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,25% Απόδοση του Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index Morgan Stanley 18 Μάιος USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,25% Απόδοση του S&P North American Technology Software Index USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,25% Απόδοση του S&P Retail Sector Industry Index (TR) Morgan Stanley Morgan Stanley 18 Μάιος Μάιος Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 157

164 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,25% Απόδοση του Standard & Poors Morgan Stanley 18 Μάιος United States Index 17 USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,30% Απόδοση του S&P North USA Morgan Stanley 18 Μάιος Technology Total Return Index 17 USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,35% Απόδοση του Consumer Morgan Stanley 18 Μάιος Discretionary Select Sector Total Return Index 17 USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,35% Απόδοση του Russell Midcap Morgan Stanley 18 Μάιος Growth Index Total Return 17 USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,35% Απόδοση του S&P MidCap 400 Morgan Stanley 18 Μάιος Total Return Index 17 USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,40% Απόδοση του S&P Smallcap 600 Morgan Stanley 18 Μάιος Growth Index 17 USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,40% Απόδοση του S&P SmallCap 600 Morgan Stanley 18 Μάιος Total Return Index 17 USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,50% Απόδοση του DB Hybrid Basket Morgan Stanley 18 Μάιος (16.329) USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,50% Απόδοση του Dow Jones Morgan Stanley 18 Μάιος Transportation Average Total Return Index 17 USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,55% Απόδοση του S&P Transportation Morgan Stanley 18 Μάιος Select Industry Index (TR) 17 USD LIBOR 1 μηνός σε USD -0,90% Απόδοση του Russell 2000 Total Morgan Stanley 18 Μάιος Return Index 17 USD LIBOR 1 μηνός σε USD -1,00% Απόδοση του Dow Jones US Morgan Stanley 18 Μάιος (33.149) Select Communications Total Return Index 17 USD LIBOR 1 μηνός σε USD -1,00% Απόδοση του Russell 2000 Total Morgan Stanley 18 Μάιος Return Growth Index 17 USD LIBOR 1 μηνός σε USD -1,35% Απόδοση του Consumer Staples Morgan Stanley 18 Μάιος Select Sector Index NTR 17 USD Απόδοση του Alphabet Inc. USD-FED EFF +0,50% Morgan Stanley 24 Μάιος (15.596) 17 USD Απόδοση του Brunswick Corp. USD-FED EFF +0,50% Morgan Stanley 24 Μάιος USD Απόδοση του Continental Resources USD-FED EFF +0,50% Morgan Stanley 24 Μάιος Inc. 17 USD Απόδοση του Monster Beverage USD-FED EFF +0,50% Morgan Stanley 24 Μάιος (80.997) Corp. 17 USD Απόδοση του Newfield Exploration USD-FED EFF +0,50% Morgan Stanley 24 Μάιος (70.272) Co. 17 USD Απόδοση του NVR Inc. USD-FED EFF +0,50% Morgan Stanley 24 Μάιος USD Απόδοση του Rio Tinto PLC, ADR USD-FED EFF +0,50% Morgan Stanley 24 Μάιος USD Απόδοση του Swift Transportation USD-FED EFF +0,50% Morgan Stanley 24 Μάιος Co. 17 USD Απόδοση του Take-Two Interactive USD-FED EFF +0,50% Morgan Stanley 24 Μάιος Software Inc. 17 USD Απόδοση του Analog Devices Inc. USD-FED EFF +0,40% Morgan Stanley 01 Ιουν. 17 (1.482) USD Απόδοση του FMC Technologies Inc. USD-FED EFF +0,40% Morgan Stanley 01 Ιουν USD Απόδοση του Level 3 USD-FED EFF +0,40% Morgan Stanley 01 Ιουν Communications Inc. USD Απόδοση του Reynolds American USD-FED EFF +0,40% Morgan Stanley 01 Ιουν Inc. USD Απόδοση του Spectra Energy Corp. USD-FED EFF +0,40% Morgan Stanley 01 Ιουν USD Απόδοση του Time Warner Inc. USD-FED EFF +0,40% Morgan Stanley 01 Ιουν HKD Απόδοση του Weichai Power Co. HKD-HONIX +0,95% Morgan Stanley 13 Ιουλ Ltd. CHF Απόδοση του Actelion Ltd. TOIS +0,65% Morgan Stanley 19 Ιουλ CHF TOIS -0,40% Απόδοση του Compagnie Morgan Stanley 19 Ιουλ. 17 (11.981) Financiere Richemont SA USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του AT&T Inc. Morgan Stanley 08 Νοεμ. 17 (32.660) USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του CenturyLink Inc. Morgan Stanley 08 Νοεμ. 17 (6.604) USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Enbridge Inc. Morgan Stanley 08 Νοεμ. 17 (149) USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Johnson Controls Morgan Stanley 08 Νοεμ International PLC USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Linear Technology Morgan Stanley 08 Νοεμ Corp. USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Netflix Inc. Morgan Stanley 08 Νοεμ. 17 (65.627) 158 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

165 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του OMEGA Healthcare Morgan Stanley 08 Νοεμ. 17 (28.336) Investors Inc. USD USD-FED EFF -1,81% Απόδοση του British American Morgan Stanley 08 Νοεμ. 17 (36.930) Tobacco PLC, ADR USD USD-FED EFF -2,41% Απόδοση του SPDR S&P Oil & Morgan Stanley 08 Νοεμ Gas Exploration & Production ETF GBP GBP-SONIA -0,35% Απόδοση του Burberry Group Morgan Stanley 18 Ιαν. 18 (67.189) PLC GBP GBP-SONIA -0,35% Απόδοση του Thomas Cook Morgan Stanley 18 Ιαν. 18 (20.961) Group PLC GBP Απόδοση του Anglo American PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 18 Ιαν GBP Απόδοση του Antofagasta PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 18 Ιαν GBP Απόδοση του International LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 18 Ιαν Consolidated Airlines Group SA GBP Απόδοση του Rio Tinto PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 18 Ιαν GBP Απόδοση του Wizz Air Holdings PLC, LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 18 Ιαν Κανονισμός S EUR Απόδοση του E.ON SE EUR-EONIA +0,65% Morgan Stanley 30 Ιαν EUR EUR-EONIA -0,35% Απόδοση του Adidas AG Morgan Stanley 16 Απρ. 18 (23.881) EUR EUR-EONIA -0,40% Απόδοση του LVMH Moet Morgan Stanley 16 Απρ. 18 (40.008) Hennessy Louis Vuitton SE GBP GBP-SONIA -0,30% Απόδοση του JD Sports Fashion Morgan Stanley 16 Απρ PLC EUR Απόδοση του Anima Holding SpA, LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ Κανονισμός S GBP Απόδοση του Barclays PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ. 18 (2.443) EUR Απόδοση του BNP Paribas SA LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ GBP Απόδοση του Croda International LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ PLC GBP Απόδοση του Hikma LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ Pharmaceuticals PLC EUR Απόδοση του Iliad SA LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ GBP Απόδοση του ITV PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ EUR Απόδοση του Remy Cointreau SA LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ GBP Απόδοση του RSA Insurance Group LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ PLC GBP Απόδοση του Smith & Nephew PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ GBP Απόδοση του Smiths Group PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ. 18 (787) EUR Απόδοση του Societe Generale SA LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ GBP Απόδοση του Sports Direct LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ. 18 (6.204) International PLC CHF Απόδοση του LafargeHolcim Ltd. LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 25 Ιουλ CHF Απόδοση του Nestle SA LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 25 Ιουλ CHF Απόδοση του Syngenta AG LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 25 Ιουλ. 18 (18.180) USD USD-FED EFF -0,40% Απόδοση του Technip SA Morgan Stanley 10 Αυγ. 18 (52.642) USD USD-FED EFF Απόδοση του Tesla Motors Inc. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (35.299) USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Albemarle Corp. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (27.876) USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Allegiant Travel Co. Morgan Stanley 20 Σεπ USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του C.H. Robinson Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (46.805) Worldwide Inc. USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Cummins Inc. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (67.103) USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Dollar Tree Inc. Morgan Stanley 20 Σεπ USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Domtar Corp. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (50.704) USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Dr. Pepper Snapple Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (635) Group Inc. USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Electronic Arts Inc. Morgan Stanley 20 Σεπ USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του International Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (11.794) Business Machines Corp. USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του ishares MSCI Morgan Stanley 20 Σεπ Japan ETF USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Newell Brands Inc. Morgan Stanley 20 Σεπ USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Ryder System Inc. Morgan Stanley 20 Σεπ USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του SPDR S&P 500 Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 ( ) ETF Trust USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του The Cheesecake Morgan Stanley 20 Σεπ Factory Inc. USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του The Mosaic Co. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (9.396) USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Werner Enterprises Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (34.610) Inc. USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Western Union Co. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (20.146) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 159

166 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Wyndham Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (10.949) Worldwide Corp. USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του XPO Logistics Inc. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (16.304) USD USD-FED EFF -0,51% Απόδοση του W.W. Grainger Inc. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (12.815) USD USD-FED EFF -0,71% Απόδοση του Fossil Group Inc. Morgan Stanley 20 Σεπ USD USD-FED EFF -0,79% Απόδοση του ishares 20+ Year Morgan Stanley 20 Σεπ Treasury Bond ETF USD USD-FED EFF -0,81% Απόδοση του Consumer Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (2.074) Discretionary Select Sector SPDR ETF USD USD-FED EFF -0,86% Απόδοση του Utilities Select Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (17.415) Sector SPDR ETF USD USD-FED EFF -0,91% Απόδοση του ishares Russell Morgan Stanley 20 Σεπ ETF USD USD-FED EFF -1,06% Απόδοση του Consumer Staples Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (7.238) Select Sector SPDR ETF USD USD-FED EFF -3,21% Απόδοση του Polaris Industries Morgan Stanley 20 Σεπ Inc. EUR EUR-EONIA-0,40% Απόδοση του Airbus Group SE Morgan Stanley 27 Σεπ. 18 (1.789) EUR EUR-EONIA-0,40% Απόδοση του Deutsche Annington Morgan Stanley 27 Σεπ. 18 (7.586) Immobilien SE, 144A EUR EUR-EONIA-0,50% Απόδοση του Fiat Chrysler Morgan Stanley 27 Σεπ. 18 (20.214) Automobiles NV EUR EUR-EONIA-0,50% Απόδοση του Kone OYJ Morgan Stanley 27 Σεπ. 18 (34.975) EUR EUR-EONIA-0,50% Απόδοση του Proximus SADP Morgan Stanley 27 Σεπ. 18 (3.971) EUR Απόδοση του Celesio AG EUR-EONIA +0,65% Morgan Stanley 27 Σεπ EUR Απόδοση του Conwert Immobilien EUR-EONIA +0,65% Morgan Stanley 27 Σεπ Invest SE EUR Απόδοση του Kuka AG, EUR-EONIA +0,65% Morgan Stanley 27 Σεπ EUR Απόδοση του ThyssenKrupp AG EUR-EONIA +0,65% Morgan Stanley 27 Σεπ EUR Απόδοση του Vivendi SA EUR-EONIA +0,65% Morgan Stanley 27 Σεπ GBP Απόδοση του Micro Focus GBP-SONIA +0,65% Morgan Stanley 01 Οκτ International PLC GBP Απόδοση του Sky PLC GBP-SONIA +0,65% Morgan Stanley 01 Οκτ JPY MUTSC -0,40% Απόδοση του JX Holdings Inc. Morgan Stanley 01 Νοεμ. 18 ( ) JPY Απόδοση του Calsoni Kansei Corp. MUTSC +0,55% Morgan Stanley 01 Νοεμ JPY Απόδοση του TonenGeneral Sekiyu MUTSC +0,55% Morgan Stanley 01 Νοεμ K.K. USD Απόδοση του Yahoo! Inc. USD-FED EFF +0,40% Morgan Stanley 24 Δεκ USD USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Alibaba Group Holding Ltd., ADR Morgan Stanley 24 Δεκ Franklin K2 Long Short Credit Fund Πλασματικό ποσό Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD LIBOR 3 μηνών σε USD Απόδοση του iboxx USD Liquid High Yield Index USD LIBOR 3 μηνών σε USD Απόδοση του iboxx USD Liquid Investment Grade Index USD LIBOR 3 μηνών σε USD Απόδοση του iboxx USD Liquid Investment Grade Index Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD JPMorgan Chase Bank 20 Μαρ. 17 (392) JPMorgan Chase 20 Μαρ. 17 (18.877) Bank Morgan Stanley 20 Μαρ. 17 (6.441) (25.710) 160 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

167 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Strategic Income Fund Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD Απόδοση του Markit iboxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1 USD Απόδοση του Markit iboxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1 USD Απόδοση του Markit iboxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1 Franklin U.S. Low Duration Fund Πλασματικό ποσό Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD BBA LIBOR 3 μηνών σε USD Citibank 20 Ιουν. 17 ( ) BBA LIBOR 3 μηνών σε USD Goldman Sachs 20 Μαρ BBA LIBOR 3 μηνών σε USD Morgan Stanley 20 Ιουν. 17 ( ) Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD Απόδοση του Markit iboxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1 USD Απόδοση του Markit iboxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1 Franklin U.S. Total Return Fund Πλασματικό ποσό ( ) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD BBA LIBOR 3 μηνών σε USD Citibank 20 Ιουν. 17 (27.424) BBA LIBOR 3 μηνών σε USD Morgan Stanley 20 Ιουν. 17 (17.286) Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD Απόδοση του Markit iboxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1 USD Απόδοση του Markit iboxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1 (44.710) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD BBA LIBOR 3 μηνών σε USD Citibank 20 Ιουν. 17 (12.099) BBA LIBOR 3 μηνών σε USD Morgan Stanley 20 Ιουν. 17 (7.408) (19.507) Σημείωση 11 Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Brazil Opportunities Fund Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD Κυβέρνηση της Βραζιλίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 12,25%, 06/03/30, Σεπ ,00 Barclays Bank Πώληση USD Κυβέρνηση της Βραζιλίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 4,25%, 07/01/25, Ιουν ,00 Barclays Bank Πώληση USD ( ) Κυβέρνηση της Βραζιλίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 14,25%, 07/01/25, Δεκ ,00 Barclays Bank Πώληση USD ( ) ( ) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 161

168 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 11 Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Diversified Balanced Fund Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση EUR EUR CDX.NA.IG.27, Δεκ ,00 Barclays Bank Αγορά USD (54.899) (20.714) ITRX.EUR.26, Δεκ ,00 Barclays Bank Αγορά EUR (31.161) (3.043) Franklin Diversified Conservative Fund (86.060) (23.757) Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση EUR EUR CDX.NA.IG.27, Δεκ ,00 Barclays Bank Αγορά USD ( ) (40.736) ITRX.EUR.26, Δεκ ,00 Barclays Bank Αγορά EUR (58.686) (5.730) Franklin Diversified Dynamic Fund ( ) (46.466) Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση EUR EUR CDX.NA.IG.27, Δεκ ,00 Barclays Bank Αγορά USD (31.754) (11.981) ITRX.EUR.26, Δεκ ,00 Barclays Bank Αγορά EUR (31.550) (3.081) Franklin Flexible Alpha Bond Fund (63.304) (15.062) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD Beazer Homes USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,125%, 15/05/19, Ιουν ,00 Barclays Bank Αγορά USD ( ) ( ) MGM Resorts International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/10/20, Δεκ ,00 Barclays Bank Αγορά USD ( ) (51.697) Safeway Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,25%, 01/02/31, Σεπ ,00 Barclays Bank Αγορά USD ( ) Sanmina-SCI Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 8,125%, 01/03/16, Ιουν ,00 Barclays Bank Αγορά USD ( ) Universal Health Services Inc., first lien, 144A, 3,75%, 01/08/19, Σεπ ,00 Barclays Bank Αγορά USD ( ) (2.971) Rite Aid Corp., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,70%, 15/02/27, Ιουν ,00 Citibank Αγορά USD (83.576) (9.658) Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/11/31, Μαρ ,00 Citibank Αγορά USD Olin Corp., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,50%, 15/08/22, Ιουν ,00 Goldman Sachs Αγορά USD (20.335) PHH Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,375%, 01/09/19, Σεπ ,00 Goldman Sachs Αγορά USD ( ) ( ) Sanmina-SCI Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 8,125%, 01/03/16, Ιουν ,00 Goldman Sachs Αγορά USD ( ) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

169 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 11 Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Flexible Alpha Bond Fund (συνέχεια) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/11/31, Μαρ ,00 Goldman Sachs Αγορά USD (29.340) Rite Aid Corp., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,70%, 15/02/27, Ιουν ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD ( ) (12.649) Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/11/31, Μαρ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (33.532) The AES Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 3,93067%, 01/06/19, Ιουν ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD ( ) (8.954) XPO CNW Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,25%, 15/01/18, Μαρ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD ( ) MCDX.NA.27, Δεκ ,00 Citibank Πώληση USD Calpine Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 15/01/23, Ιουν ,00 JPMorgan Chase Bank Πώληση USD Franklin Global Multi-Asset Income Fund ( ) (82.863) Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση EUR EUR CDX.NA.IG.27, Δεκ ,00 Barclays Bank Αγορά USD ( ) (57.643) ITRX.EUR.26, Δεκ ,00 Barclays Bank Αγορά EUR (79.980) (7.809) Franklin K2 Alternative Strategies Fund ( ) (65.452) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD Κυβέρνηση της Τουρκίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 11,875%, 15/01/30, Δεκ ,00 Bank of America Αγορά USD Enel SpA, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 4,75%, 12/06/18, Δεκ ,00 Barclays Bank Αγορά EUR (1.618) (3.055) CDX.NA.HY.27 Version 1, Δεκ ,00 Deutsche Bank Αγορά USD ( ) ( ) Κυβέρνηση της Κίνας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,50%, 28/10/27, Ιουν ,00 Deutsche Bank Αγορά USD (547) Enel SpA, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 4,75%, 12/06/18, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά EUR (1.618) (3.288) Κυβέρνηση του Μεξικού, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,95%, 19/03/19, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (1.709) Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 5,50%, 09/03/20, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (31.576) Κυβέρνηση της Τουρκίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 11,875%, 15/01/30, Σεπ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (62.237) Κυβέρνηση της Τουρκίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 11,875%, 15/01/30, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 163

170 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 11 Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD Κυβέρνηση της Τουρκίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 11,875%, 15/01/30, Ιουν ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (7.212) Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 0,00%, 03/03/17, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά EUR (11.704) itraxx Europe Crossover Series 24 Version 3, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά EUR (39.219) (13.768) Κυβέρνηση της Αργεντινής, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Κανονισμός S, 7,625%, 22/04/46, Ιουν ,00 Morgan Stanley Αγορά USD (40.634) Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 5,50%, 09/03/20, Δεκ ,00 Morgan Stanley Αγορά USD (8.486) itraxx Asia ex-japan IG Series 25 Version 1, Ιουν ,00 Morgan Stanley Αγορά USD (14.567) Κυβέρνηση της Βραζιλίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 4,25%, 07/01/25, Ιουν ,00 JPMorgan Chase Bank Πώληση USD ( ) Κυβέρνηση της Ρωσίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Κανονισμός S, 7,50%, 31/03/30, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Πώληση USD (36.020) Κυβέρνηση της Ρωσίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Κανονισμός S, 7,50%, 31/03/30, Ιουν ,00 JPMorgan Chase Bank Πώληση USD (12.368) Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 16/04/19, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Πώληση USD Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund ( ) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD Κυβέρνηση του Μεξικού, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,95%, 19/03/19, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (195) Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 5,50%, 09/03/20, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (3.129) Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 16/04/19, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (5.141) (400) Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 5,50%, 09/03/20, Δεκ ,00 Morgan Stanley Αγορά USD (1.071) (4.795) Franklin K2 Long Short Credit Fund Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD Boparan Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 4,375%, 15/07/21, Δεκ ,00 Bank of America Αγορά EUR AK Steel Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 15/05/20, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (2.103) American Axle & Manufacturing Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,625%, 15/10/22, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (29.449) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

171 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 11 Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin K2 Long Short Credit Fund (συνέχεια) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD Caterpillar Financial Services Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 01/12/19, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (7.747) Dynegy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/11/19, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (289) Ford Motor Co., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,50%, 01/08/18, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (21.213) Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/05/18, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (21.337) GATX Corp., 6,00%, 15/02/18, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD Κυβέρνηση του Μεξικού, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,95%, 19/03/19, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (219) Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 5,50%, 09/03/20, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (2.775) Κυβέρνηση της Τουρκίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 11,875%, 15/01/30, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (5.442) Hertz Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/10/20, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (2.749) Itochu Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,17%, 20/10/16, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά JPY (4.163) JFE Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,326%, 08/06/21, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά JPY (1.440) (50) John Deere Capital Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,80%, 04/03/21, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (2.192) Kobe Steel Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,14%, 25/12/18, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά JPY (829) (1) Marubeni Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 14/06/21, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά JPY (3.394) Mitsui OSK Lines Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,139%, 12/07/22, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά JPY 688 (110) Pizzaexpress Financing 1 PLC, εγγύηση ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, Κανονισμός S, 8,625%, 01/08/22, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά EUR Potash Corp. of Saskatchewan Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/05/19, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (621) Rallye SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 7,625%, 04/11/16, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά EUR (643) Sharp Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,604%, 13/09/19, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά JPY 297 (230) Tesco PLC, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,00%, 14/12/29, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά EUR United Rentals North America Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,125%, 15/06/23, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (14.775) CDX.NA.HY.27 Version 1, Δεκ ,00 Morgan Stanley Αγορά USD ( ) (505) Transocean Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,375%, 15/04/18, Δεκ ,00 Morgan Stanley Αγορά USD Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 165

172 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 11 Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin K2 Long Short Credit Fund (συνέχεια) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD Κυβέρνηση της Ρωσίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Κανονισμός S, 7,50%, 31/03/30, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Πώληση USD (18.302) Franklin Real Return Fund ( ) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD LCDX.NA.19, Δεκ ,50 Barclays Bank Πώληση USD (32) LCDX.NA.20, Ιουν ,50 Credit Suisse International Πώληση USD (2.427) (2.459) Franklin Strategic Income Fund Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD CDX.NA.HY.27, Δεκ ,00 Deutsche Bank Αγορά USD ( ) ( ) The Royal Bank of Scotland PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλσιης, 4,35%, 23/01/17, Ιουν ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά EUR (43.690) LCDX.NA.19, Δεκ ,50 Barclays Bank Πώληση USD LCDX.NA.20, Ιουν ,50 Barclays Bank Πώληση USD ( ) MCDX.NA.27, Δεκ ,00 Citibank Πώληση USD LCDX.NA.20, Ιουν ,50 Credit Suisse International Πώληση USD (9.738) LCDX.NA.21, Δεκ ,50 Credit Suisse International Πώληση USD ( ) LCDX.NA.19, Δεκ ,50 Deutsche Bank Πώληση USD Franklin U.S. Low Duration Fund (60.938) ( ) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD Hospitality Properties Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/02/15, Μαρ ,00 Bank of America Αγορά USD (71.893) Reynolds Group Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/06/17, Ιουν ,00 Barclays Bank Αγορά USD (78.632) Beazer Homes USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,125%, 15/05/19, Ιουν ,00 Citibank Αγορά USD (73.946) (22.072) Owens-Illinois Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 15/05/18, Ιουν ,00 Citibank Αγορά USD ( ) Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,65%, 01/05/18, Σεπ ,00 Credit Suisse International Αγορά USD (15.947) (22.694) Beazer Homes USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,125%, 15/05/19, Ιουν ,00 Credit Suisse International Αγορά USD ( ) ( ) Constellation Brands Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, A, 7,25%, 01/09/16, Ιουν ,00 Deutsche Bank Αγορά USD (18.581) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

173 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 11 Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin U.S. Low Duration Fund (συνέχεια) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD Toys R Us Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,375%, 15/10/18, Δεκ ,00 Deutsche Bank Αγορά USD ( ) Avon Products Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/03/19, Μαρ ,00 Goldman Sachs Αγορά USD ( ) ( ) Beazer Homes USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,125%, 15/05/19, Ιουν ,00 Goldman Sachs Αγορά USD ( ) (48.025) CSC Holdings LLC, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,625%, 15/07/18, Μαρ ,00 Goldman Sachs Αγορά USD ( ) ( ) International Lease Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 15/12/20, Μαρ ,00 Goldman Sachs Αγορά USD (40.894) Olin Corp., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,50%, 15/08/22, Ιουν ,00 Goldman Sachs Αγορά USD (54.227) Toys R Us Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,375%, 15/10/18, Δεκ ,00 Goldman Sachs Αγορά USD ( ) Rite Aid Corp., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,70%, 15/02/27, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD ( ) The AES Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 3,93067%, 01/06/19, Ιουν ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD ( ) (26.122) iheartcommunications Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,875%, 15/06/18, Ιουν ,00 Barclays Bank Πώληση USD ( ) ( ) LCDX.NA.20, Ιουν ,50 Barclays Bank Πώληση USD ( ) Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/11/31, Δεκ ,00 Barclays Bank Πώληση USD ( ) Κυβέρνηση του Μεξικού, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,95%, 19/03/19, Ιουν ,00 Citibank Πώληση USD (6.696) Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,65%, 01/05/18, Σεπ ,00 Credit Suisse International Πώληση USD American Tower Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/01/18, Μαρ ,00 Goldman Sachs Πώληση USD (49.405) Calpine Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 15/01/23, Ιουν ,00 JPMorgan Chase Bank Πώληση USD Enterprise Products Operating LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,20%, 01/09/20, Δεκ ,00 Morgan Stanley Πώληση USD Franklin U.S. Total Return Fund ( ) ( ) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD Rite Aid Corp., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,70%, 15/02/27, Ιουν ,00 Citibank Αγορά USD (26.393) (3.050) Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,65%, 01/05/18, Σεπ ,00 Credit Suisse International Αγορά USD (2.658) (8.038) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 167

174 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 11 Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin U.S. Total Return Fund (συνέχεια) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD Lennar Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,75%, 15/12/17, Σεπ ,00 Credit Suisse International Αγορά USD (53.419) Constellation Brands Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, A, 7,25%, 01/09/16, Ιουν ,00 Deutsche Bank Αγορά USD (18.581) Toys R Us Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,375%, 15/10/18, Δεκ ,00 Deutsche Bank Αγορά USD ( ) Avon Products Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/03/19, Μαρ ,00 Goldman Sachs Αγορά USD (25.128) (88.878) Canadian Natural Resources Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,70%, 15/05/17, Ιουν ,00 Goldman Sachs Αγορά USD (11.389) CSC Holdings LLC, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,625%, 15/07/18, Σεπ ,00 Goldman Sachs Αγορά USD (35.392) (6.154) CSC Holdings LLC, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,625%, 15/07/18, Μαρ ,00 Goldman Sachs Αγορά USD (41.619) (14.125) International Lease Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 15/12/20, Μαρ ,00 Goldman Sachs Αγορά USD (5.112) Olin Corp., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,50%, 15/08/22, Ιουν ,00 Goldman Sachs Αγορά USD (9.669) Springleaf Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, J, 6,90%, 15/12/17, Ιουν ,00 Goldman Sachs Αγορά USD (27.082) Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/11/31, Μαρ ,00 Goldman Sachs Αγορά USD (8.383) Intesa Sanpaolo Spa, FRN, 3,92%, 24/02/16, Ιουν ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά EUR (8.965) Rite Aid Corp., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,70%, 15/02/27, Δεκ ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (33.114) The AES Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 3,93067%, 01/06/19, Ιουν ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (67.069) (3.891) The Royal Bank of Scotland PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλσιης, 4,35%, 23/01/17, Ιουν ,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά EUR (1.181) iheartcommunications Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,875%, 15/06/18, Ιουν ,00 Barclays Bank Πώληση USD (84.020) (50.270) LCDX.NA.19, Δεκ ,50 Barclays Bank Πώληση USD (302) Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/11/31, Δεκ ,00 Barclays Bank Πώληση USD (7.922) Κυβέρνηση του Μεξικού, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,95%, 19/03/19, Ιουν ,00 Citibank Πώληση USD (1.255) MCDX.NA.27, Δεκ ,00 Citibank Πώληση USD Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,65%, 01/05/18, Σεπ ,00 Credit Suisse International Πώληση USD CDX.NA.IG.24, Ιουν ,00 Deutsche Bank Πώληση USD (5.881) (4.080) Freeport-McMoRan Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,55%, 01/03/22, Μαρ ,00 Deutsche Bank Πώληση USD (83.803) (50.599) 168 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

175 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 11 Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια) Franklin U.S. Total Return Fund (συνέχεια) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD Calpine Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 15/01/23, Ιουν ,00 JPMorgan Chase Bank Πώληση USD ( ) ( ) Σημείωση 12 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Brazil Opportunities Fund Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Δικαίωμα προαίρεσης σε συνάλλαγμα Πώληση BRL/USD, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3325, Ιαν Votora Corretora BRL (50) (1) (1) Franklin Diversified Balanced Fund Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων EUR EUR EUR Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 22, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (8.429) Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (4.419) Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (351) Αγορά Russell 2000 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1340, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1660, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (3.522) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1750, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (3.032) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1780, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (1.093) Πώληση Russell 2000 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 1440, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (23) (12.569) Πώληση Russell 2000 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1190, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (23) (11.148) 746 Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1980, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (11) (993) Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2060, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (14) (10.910) Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2110, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (16) (36.191) (2.690) Franklin Diversified Conservative Fund Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων EUR EUR EUR Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 22, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (11.193) Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (6.055) Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (488) Αγορά Russell 2000 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1340, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1660, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (4.483) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1750, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (4.115) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 169

176 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Diversified Conservative Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 12 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων EUR EUR EUR Αγορά Πώληση Πώληση Πώληση Πώληση Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1780, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (1.503) Russell 2000 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 1440, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (33) (18.034) Russell 2000 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1190, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (33) (15.995) S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1980, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (14) (1.264) S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2060, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (19) (14.807) S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2110, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (22) (49.762) (3.699) Franklin Diversified Dynamic Fund Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων EUR EUR EUR Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 22, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (4.146) Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (2.127) Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (171) Αγορά Russell 2000 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1340, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1660, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (1.601) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1750, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (1.516) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1780, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (547) Πώληση Russell 2000 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 1440, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (11) (6.011) Πώληση Russell 2000 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1190, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (11) (5.332) 357 Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1980, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (5) (451) Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2060, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (7) (5.455) Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2110, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (8) (18.095) (1.345) Franklin Flexible Alpha Bond Fund Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Δικαίωμα προαίρεσης επί ΣΜΕ Αγορά ΣΜΕ επί Euro-Bund, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 163, Φεβ JPMorgan Chase Bank EUR Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής Αγορά CDX.NA.HY.27, Τιμή εξάσκησης 103, Ιαν Citibank USD (92.824) Αγορά CDX.NA.HY.27, Τιμή εξάσκησης 103, Μαρ Citibank USD (52.430) Αγορά Receiving floating LIBOR 3 μηνών σε USD / Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,60%, Φεβ Citibank USD (93.629) Αγορά Receiving floating 3-month USD BBA LIBOR / Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,23%, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (69.383) Αγορά Receiving floating LIBOR 3 μηνών σε USD / Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,23%, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

177 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Flexible Alpha Bond Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 12 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Πώληση CDX.NA.HY.27, Τιμή εξάσκησης 100, Ιαν Citibank USD ( ) (3.120) Πώληση Receiving floating LIBOR 3 μηνών σε USD / Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,60%, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD ( ) (49.040) (8.664) Franklin Global Multi-Asset Income Fund ( ) ( ) Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων EUR EUR EUR Δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχών Πώληση Activia Properties Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης , Ιαν Bank of America JPY (12) (811) (617) Πώληση Aena SA, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 138,915, Ιαν Bank of America EUR (1.112) (36) 426 Πώληση Alexandria Real Estate Equities Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 113,736, Ιαν Bank of America USD (620) (422) (415) Πώληση Apa Group, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 8,666, Ιαν Bank of America AUD (22.153) (793) (553) Πώληση Apartment Investment & Management Co., A, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 46,7723, Ιαν Bank of America USD (1.815) (394) (317) Πώληση Boston Properties Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 132,6255, Ιαν Bank of America USD (425) (136) (124) Πώληση City Developments Ltd., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 8,7675, Ιαν Bank of America SGD (6.350) (10) 27 Πώληση Coresite Realty Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 83,1495, Ιαν Bank of America USD (880) (564) (482) Πώληση Dong Energy AS, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 257,67,Ιαν Bank of America DKK (4.104) (6.359) (5.403) Πώληση DTE Energy Co., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 102,7466, Ιαν Bank of America USD (1.815) (297) (260) Πώληση Duke Realty Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 27,468, Ιαν Bank of America USD (2.200) (42) (19) Πώληση Ferrovial SA, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 17,66625, Ιαν Bank of America EUR (7.697) (179) 43 Πώληση First Industrial Realty Trust Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 29,0955, Ιαν Bank of America USD (2.485) (923) (864) Πώληση Flughafen Zuerich AG, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 186,9, Ιαν Bank of America CHF (850) (2.077) (1.946) Πώληση Great Portland Estates PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 6,8565, Ιαν Bank of America GBP (3.100) (147) (63) Πώληση Guangdong Investment Ltd., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 10,815, Ιαν Bank of America HKD ( ) (205) 947 Πώληση Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI SA, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 11,9805, Ιαν Bank of America EUR (2.028) (4) 123 Πώληση Hulic REIT Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης ,80, Ιαν Bank of America JPY (30) (1.065) (749) Πώληση Kimco Realty Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 27,006, Ιαν Bank of America USD (1.515) (5) 7 Πώληση Klepierre, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 38,65575, Ιαν Bank of America EUR (810) (126) (25) Πώληση Land Securities Group PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 10,6365, Ιαν Bank of America GBP (3.060) (661) (447) Πώληση New World Development Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 8,6415, Ιαν Bank of America HKD (46.500) (137) 192 Πώληση NextEra Energy Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 122,0415, Ιαν Bank of America USD (1.378) (383) (351) Πώληση Regency Centers Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 71,526, Ιαν Bank of America USD (865) (132) (121) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 171

178 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Global Multi-Asset Income Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 12 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων EUR EUR EUR Πώληση Πώληση Πώληση Πώληση Πώληση Πώληση Πώληση Πώληση Scentre Group, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 4,683, Ιαν Bank of America AUD (15.602) (412) (337) Severn Trent PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 23,1945, Ιαν Bank of America GBP (4.579) (629) (136) Sun Hung Kai Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 107,1, Ιαν Bank of America HKD (1.500) TransCanada Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 47,3445, Ιαν Bank of America USD (4.180) (140) (79) Transurban Group, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 10,6911, Ιαν Bank of America AUD (16.996) (671) (518) UDR Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 35,8365, Ιαν Bank of America USD (2.060) (1.857) (1.831) Veolia Environnement SA, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 16,62675, Ιαν Bank of America EUR (6.983) (385) 281 Vicinity Centres, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3,009, Ιαν Bank of America AUD (18.397) (491) (455) (20.493) (14.001) Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 22, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (10.502) Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (5.783) Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (470) Αγορά Russell 2000 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1340, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1660, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (4.484) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1750, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (3.899) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1780, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (1.435) Πώληση Russell 2000 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 1440, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (31) (16.941) Πώληση Russell 2000 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1190, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (31) (15.026) Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2060, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (18) (14.028) Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1980, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (14) (1.264) Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2110, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (21) (47.501) (3.531) Franklin K2 Alternative Strategies Fund Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Δικαίωμα προαίρεσης σε συνάλλαγμα Αγορά EUR/TRY, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3,4, Ιαν Deutsche Bank EUR (69.337) Αγορά USD/TWD, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 31,78, Ιαν Deutsche Bank USD (63.374) Δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχών Αγορά Allergan PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 220, May 2017 JPMorgan Chase Bank USD Αγορά Allergan PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 225, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (29.651) Αγορά Allergan PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 250, May 2017 JPMorgan Chase Bank USD (46.494) Αγορά Charter Communications Inc., A, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 275, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

179 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 12 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Αγορά Charter Communications Inc., A, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 300, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD Αγορά DISH Network Corp., A, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 70, Ιουν JPMorgan Chase Bank USD (7.854) Αγορά DISH Network Corp., A, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 75, Ιουν JPMorgan Chase Bank USD (5.109) Αγορά Freeport-McMoRan Inc., B, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 19, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (41.617) Αγορά ishares iboxx High Yield Corporate Bond ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 84, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (27.003) Αγορά ishares iboxx High Yield Corporate Bond ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 85, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (21.842) Αγορά ishares Russell 2000 ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 130, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (2.768) Αγορά Johnson Controls International PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 46, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (22.830) Αγορά Liberty Global PLC, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 30, Απρ JPMorgan Chase Bank USD (470) Αγορά Reynolds American Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 55, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (1.944) Αγορά The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 36, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (22.146) Αγορά The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 37, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (45.626) Αγορά The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 39, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD Αγορά The Williams Cos. Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 32, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD Αγορά Actelion Ltd., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 180, Ιαν Morgan Stanley CHF (13.628) Αγορά Actelion Ltd., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 200, Ιαν Morgan Stanley CHF (11.098) Αγορά Allscripts Healthcare Solutions Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 12, Μαρ Morgan Stanley USD (284) Αγορά Altra Industrial Motion Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 40, Ιαν Morgan Stanley USD (588) Αγορά CalAtlantic Group Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 35, Μαρ Morgan Stanley USD (452) Αγορά Cemex SAB de CV, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 9, Ιαν Morgan Stanley USD (17.752) Αγορά Compagnie Financiere Richemont SA, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 64, Μαρ Morgan Stanley CHF Αγορά Cypress Semiconductor Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 12, Ιαν Morgan Stanley USD (1.851) Αγορά DISH Network Corp., A, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 62,5, Ιαν Morgan Stanley USD (17.647) Αγορά Financial Select Sector SPDR ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 23, Ιαν Morgan Stanley USD Αγορά Frontier Communications Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3,5, Φεβ Morgan Stanley USD (1.741) Αγορά Frontier Communications Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 4,5, Μάιος 2017 Morgan Stanley USD (4.639) Αγορά General Cable Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 16, Φεβ Morgan Stanley USD (187) Αγορά Green Plains Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 27, Ιαν Morgan Stanley USD (7.500) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 173

180 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 12 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Αγορά Intercept Pharmaceuticals, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 130, Μαρ Morgan Stanley USD (1.467) Αγορά ishares Dow Jones US Healthcare ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 143,64, Μαρ Morgan Stanley USD (6.483) Αγορά ishares Nasdaq Biotechnology ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 267,3204, Μαρ Morgan Stanley USD Αγορά Scorpio Tankers Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 5, Απρ Morgan Stanley USD Αγορά Scorpio Tankers Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2,5, Απρ Morgan Stanley USD (2.244) Αγορά Spirit Realty Capital Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 10, Ιαν Morgan Stanley USD Αγορά Teck Resources Ltd., B, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 26, Φεβ Morgan Stanley USD (10.048) Αγορά Telecom Italia SpA, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 0,76, Ιουν Morgan Stanley EUR Αγορά Telecom Italia SpA, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 0,9, Δεκ Morgan Stanley EUR (3.417) Αγορά Telecom Italia SpA, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 0,66, Ιαν Morgan Stanley EUR ( ) Αγορά Trinity Industries Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 35, Ιαν Morgan Stanley USD (572) Αγορά Vivendi SA, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 22, Σεπ Morgan Stanley EUR (6.945) Αγορά Vodafone Group PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 40, Ιαν Morgan Stanley USD (5.728) Αγορά Vodafone Group PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 40, Ιαν Morgan Stanley USD (4.719) Αγορά WPX Energy Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 9, Φεβ Morgan Stanley USD (1.199) Πώληση ishares iboxx High Yield Corporate Bond ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 81, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (250) (1.000) Πώληση ishares iboxx High Yield Corporate Bond ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 82, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (416) (19.552) Πώληση ishares Russell 2000 ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 120, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (110) (7.260) Πώληση The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 32, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (138) (138) Πώληση The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 34, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (285) (855) Πώληση The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 35, Μαρ JPMorgan Chase Bank USD (371) (20.034) (256) Πώληση Actelion Ltd., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 240, Φεβ Morgan Stanley CHF (23) (21.434) (7.771) Πώληση Actelion Ltd., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 250, Φεβ Morgan Stanley CHF (22) (13.460) 294 Πώληση Altra Industrial Motion Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 35, Ιαν Morgan Stanley USD (32) (1.600) 28 Πώληση Bristol-Myers Squibb Co., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 62,5, Φεβ Morgan Stanley USD (44) (3.212) 471 Πώληση CalAtlantic Group Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 31, Μαρ Morgan Stanley USD (21) (1.733) Πώληση Cemex SAB de CV, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 8, Ιαν Morgan Stanley USD (300) (8.400) Πώληση CenturyLink Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 26, Φεβ Morgan Stanley USD (79) (2.054) 253 Πώληση DISH Network Corp., A, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 52,5, Ιαν Morgan Stanley USD (86) (3.010) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

181 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 12 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Πώληση Green Plains Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 25, Ιαν Morgan Stanley USD (88) (2.200) Πώληση Intercept Pharmaceuticals, Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 100, Μαρ Morgan Stanley USD (12) (7.920) (1.390) Πώληση ishares Dow Jones US Healthcare ETF, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 143,64, Μαρ Morgan Stanley USD ( ) ( ) (3.637) Πώληση ishares Nasdaq Biotechnology ETF, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 267,3204, Μαρ Morgan Stanley USD ( ) ( ) Πώληση Johnson & Johnson, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 120, Φεβ Morgan Stanley USD (19) (1.520) 203 Πώληση JPMorgan Chase & Co., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 92,5, Φεβ Morgan Stanley USD (19) (1.102) 488 Πώληση Ship Finance International Ltd., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 15, Ιαν Morgan Stanley USD (74) (1.850) Πώληση Teck Resources Ltd., B, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 21, Φεβ Morgan Stanley USD (57) (12.198) (3.242) Πώληση Telecom Italia SpA, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 1,2, Δεκ Morgan Stanley EUR (1.065) (28.587) (4.488) Πώληση Vonovia SE, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 32, Μαρ Morgan Stanley EUR (76) (14.320) (4.133) Πώληση Vonovia SE, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 33, Μαρ Morgan Stanley EUR (76) (20.161) (6.487) Πώληση Wells Fargo & Co., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 60, Φεβ Morgan Stanley USD (25) (950) ( ) Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2160, Ιαν Deutsche Bank USD (92) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2200, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2225, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD Αγορά CAC 40 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 4250, Ιαν Morgan Stanley EUR (33.391) Αγορά CAC 40 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 4700, Φεβ Morgan Stanley EUR (7.406) Αγορά Dax Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 11000, Φεβ Morgan Stanley EUR (19.375) Αγορά Dax Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 11200, Φεβ Morgan Stanley EUR Αγορά Euro STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3050, Φεβ Morgan Stanley EUR (40.707) Αγορά Euro STOXX Utilities Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 230, Φεβ Morgan Stanley EUR (30.536) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2125, Ιαν Morgan Stanley USD (68.303) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2150, Ιαν Morgan Stanley USD Αγορά STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 440, Φεβ Morgan Stanley EUR (19.606) Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2100, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (79) (97.170) (16.240) Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2175, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (21) (17.178) (2.594) Πώληση CAC 40 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3900, Ιαν Morgan Stanley EUR (44) (111) Πώληση CAC 40 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 4300, Φεβ Morgan Stanley EUR (73) (11.388) 686 Πώληση Dax Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 10000, Φεβ Morgan Stanley EUR (40) (6.358) Πώληση Dax Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 10200, Φεβ Morgan Stanley EUR (52) (11.002) (512) Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 175

182 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 12 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Πώληση Πώληση Πώληση Euro STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2800, Φεβ Morgan Stanley EUR (156) (10.674) Euro STOXX Utilities Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 210, Φεβ Morgan Stanley EUR (152) (2.400) STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 410, Φεβ Morgan Stanley EUR (144) (7.579) ( ) ( ) Franklin K2 Long Short Credit Fund Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχών Αγορά ishares Russell 2000 ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 135, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD Αγορά Nucor Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 70, Απρ JPMorgan Chase Bank USD (1.306) Αγορά Nucor Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 75, Ιουλ JPMorgan Chase Bank USD (1.221) Αγορά Sears Holdings Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 10, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD Αγορά SPDR S&P 500 ETF Trust, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 220, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (24) Αγορά The Walt Disney Co., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 110, Φεβ JPMorgan Chase Bank USD (1.076) Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 125, Ιαν JPMorgan Chase Bank USD (2.480) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 125, Ιαν Morgan Stanley USD (2.940) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 150, Ιαν Morgan Stanley USD (1.856) (1.509) Templeton Global Equity Income Fund Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχών Πώληση CRH PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 31,16, Ιαν Bank of America EUR (35.000) (74.751) (43.194) Πώληση Deutsche Lufthansa AG, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 12,5, Ιαν Bank of America EUR (60.000) (15.207) (89.958) (36.743) 176 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

183 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 13 Δανεισμός τίτλων Στη διάρκεια της περιόδου, η Εταιρεία συμμετείχε σε πρόγραμμα δανεισμού τίτλων με τις εταιρείες J.P. Morgan και Goldman Sachs. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η αγοραία των τίτλων σε δανεισμό και η αντίστοιχη εγγύηση που ελήφθη ήταν οι εξής: Αμοιβαίου Κεφαλαίου Αντισυμβαλλόμενος τίτλων σε δανεισμό στο νόμισμα του Α/Κ κρατικών ομολόγων ληφθέντων ως εγγύηση στο νόμισμα του Α/Κ Franklin Biotechnology Discovery Fund USD Barclays Bank Citibank Credit Suisse International Goldman Sachs Merrill Lynch International Morgan Stanley UBS Franklin Natural Resources Fund USD Citibank UBS Franklin Technology Fund USD Barclays Bank Citibank Goldman Sachs Franklin U.S. Opportunities Fund USD Barclays Bank Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD Barclays Bank Citibank Κατά τη διάρκεια της περιόδου, το πρόγραμμα δανεισμού τίτλων παρήγαγε τα ακόλουθα έσοδα και έξοδα: Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μικτά κέρδη στο νόμισμα του Α/Κ Άμεσα και έμμεσα λειτουργικά έξοδα και αμοιβές στο νόμισμα του Α/Κ Καθαρά κέρδη στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Franklin Biotechnology Discovery Fund USD Franklin Global Growth and Value Fund USD Franklin Natural Resources Fund USD Franklin Technology Fund USD Franklin U.S. Equity Fund USD Franklin U.S. Opportunities Fund USD Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD Franklin Mutual European Fund EUR Franklin Mutual Global Discovery Fund USD Templeton Euroland Fund EUR Templeton European Fund EUR Templeton Global Fund USD Templeton Global (Euro) Fund EUR Templeton Global Balanced Fund USD Templeton Global Equity Income Fund USD Templeton Growth (Euro) Fund EUR Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 177

184 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 14 Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων Οι Διαχειριστές Επενδύσεων, όπως αναφέρεται στις σελίδες 4 και 6, εισπράττουν από την Εταιρεία μηνιαία αμοιβή που αντιστοιχεί σε ορισμένο ετήσιο ποσοστό (όπως παρατίθεται αναλυτικά παρακάτω) επί του μέσου όρου του ημερήσιου κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου στη διάρκεια του λογιστικού έτους. Όταν τα Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια της Franklin Templeton, δεν χρεώνεται αμοιβή διαχείρισης επί των ποσών που επενδύονται. Τα ακόλουθα ποσοστά ισχύουν αναφορικά με τα διαφορετικά Αμοιβαία Κεφάλαια στις 31 Δεκεμβρίου Δεν θα καταβληθεί καμία αμοιβή διαχείρισης από επενδυτή για την απόκτηση των Μεριδίων Κατηγορίας X και Κατηγορίας Y, αντίθετα, θα καταβληθεί η αμοιβή στον Διαχειριστή Επενδύσεων ή τις συνδεδεμένες εταιρείες του σύμφωνα με ξεχωριστή σύμβαση. Κατηγορία I Κατηγορία S Κατηγορία W Λοιπές Κατηγορίες εκτός Μεριδίων Κατηγορίας X και Κατηγορίας Y Franklin Asia Credit Fund 0,55% 0,75% Franklin Biotechnology Discovery Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin Brazil Opportunities Fund 0,70% 1,00% Franklin Diversified Balanced Fund 0,55% 0,65% 0,85% Franklin Diversified Conservative Fund 0,50% 0,60% 0,80% Franklin Diversified Dynamic Fund 0,60% 0,70% 0,90% Franklin Euro Government Bond Fund 0,35% 0,50% Franklin Euro High Yield Fund 0,60% 0,70% 0,80% Franklin Euro Short Duration Bond Fund 0,30% 0,35% 0,45% Franklin Euro Short-Term Money Market Fund 0,20% 0,25% Franklin Euroland Fund 0,70% 1,00% Franklin European Fund 0,70% 1,00% Franklin European Corporate Bond Fund 0,40% 0,50% 0,65% Franklin European Dividend Fund 0,70% 1,00% Franklin European Growth Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin European Income Fund 0,60% 0,75% 0,85% Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin European Total Return Fund 0,55% 0,55% 0,75% Franklin Flexible Alpha Bond Fund 0,55% 0,75% Franklin GCC Bond Fund 0,55% 0,65% 0,75% Franklin Global Aggregate Bond Fund 0,40% 0,50% 0,65% Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund 0,40% 0,65% Franklin Global Convertible Securities Fund 0,60% 0,75% Franklin Global Corporate High Yield Fund 0,60% Franklin Global Equity Strategies Fund 0,75% 1,25% Franklin Global Fundamental Strategies Fund 0,70% 1,00% Franklin Global Government Bond Fund 0,40% 0,60% Franklin Global Growth Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin Global Growth and Value Fund 1,00% Franklin Global High Income Bond Fund 0,60% 0,70% 0,80% Franklin Global Listed Infrastructure Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin Global Multi-Asset Income Fund 0,60% 0,70% 0,85% Franklin Global Real Estate Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin Gold and Precious Metals Fund 0,70% 1,00% Franklin High Yield Fund 0,60% 0,80% Franklin Income Fund 0,60% 0,85% Franklin India Fund 0,70% έως 0,70% 0,75% 1,00% Franklin Japan Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin K2 Alternative Strategies Fund 1,75% 1,85% 2,05% Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund 1,75% 1,85% 2,05% Franklin K2 Long Short Credit Fund 1,75% 1,85% 2,05% Franklin MENA Fund 1,05% 1,15% 1,50% Franklin Natural Resources Fund 0,70% 1,00% Franklin NextStep Balanced Growth Fund 0,85% Franklin NextStep Conservative Fund 0,60% 0,80% Franklin NextStep Dynamic Growth Fund 0,85% Franklin NextStep Growth Fund 0,70% 1,00% Franklin NextStep Moderate Fund 0,65% 0,95% Franklin NextStep Stable Growth Fund 0,80% Franklin Real Return Fund 0,75% Franklin Strategic Income Fund 0,55% 0,75% Franklin Technology Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 0,30% Franklin U.S. Equity Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin U.S. Government Fund 0,40% 0,50% 0,65% Franklin U.S. Low Duration Fund 0,40% 0,45% 0,65% Franklin U.S. Opportunities Fund 0,70% 0,75% 1,00% 178 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

185 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 14 Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (συνέχεια) Κατηγορία I Κατηγορία S Κατηγορία W Λοιπές Κατηγορίες εκτός Μεριδίων Κατηγορίας X και Κατηγορίας Y Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 0,70% 1,00% Franklin U.S. Total Return Fund 0,55% 0,75% Franklin World Perspectives Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin Mutual Beacon Fund 0,70% 1,00% Franklin Mutual European Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin Mutual Global Discovery Fund 0,70% 0,75% 1,00% Templeton Africa Fund 1,10% 1,25% 1,60% Templeton ASEAN Fund 1,35% Templeton Asian Bond Fund 0,55% έως 0,55% 0,65% 0,75% Templeton Asian Dividend Fund 0,90% 1,00% 1,35% Templeton Asian Growth Fund 0,90% 1,00% 1,35% Templeton Asian Smaller Companies Fund 0,90% 1,00% 1,35% Templeton BRIC Fund 1,10% 1,25% 1,60% Templeton China Fund 1,10% 1,25% 1,60% Templeton Eastern Europe Fund 1,10% 1,25% 1,60% Templeton Emerging Markets Fund 1,10% 1,25% 1,60% Templeton Emerging Markets Balanced Fund 0,90% 1,00% 1,30% Templeton Emerging Markets Bond Fund 0,70% έως 0,70% 0,80% 1,00% Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 1,10% 1,25% 1,60% Templeton Euroland Fund 0,70% 1,00% Templeton European Fund 0,70% 0,75% 1,00% Templeton Frontier Markets Fund 1,10% 1,25% 1,60% Templeton Global Fund 0,70% 0,75% 1,00% Templeton Global (Euro) Fund 0,70% 0,75% 1,00% Templeton Global Balanced Fund 0,60% 0,70% 0,80% Templeton Global Bond Fund 0,55% έως 0,55% 0,65% 0,75% Templeton Global Bond (Euro) Fund 0,55% 0,65% 0,75% Templeton Global Currency Fund 0,55% 0,65% 0,75% Templeton Global Equity Income Fund 0,70% 1,00% Templeton Global High Yield Fund 0,60% 0,85% Templeton Global Income Fund 0,60% έως 0,60% 0,85% Templeton Global Smaller Companies Fund 0,70% 1,00% Templeton Global Total Return Fund 0,55% έως 0,55% 0,65% 0,75% Templeton Growth (Euro) Fund 0,70% 1,00% Templeton Korea Fund 1,10% 1,60% Templeton Latin America Fund 1,00% 1,10% 1,40% Templeton Thailand Fund 1,25% 1,60% Σημείωση 15 Ειδικές προμήθειες Σύμφωνα με τις αρχές της βέλτιστης εκτέλεσης, οι χρηματιστηριακές προμήθειες επί των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας μπορούν να κατευθυνθούν από τους Διαχειριστές Επενδύσεων σε χρηματομεσίτες/χρηματιστές σε αναγνώριση των υπηρεσιών έρευνας που παρέχονται από αυτούς, καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των εντολών από τους εν λόγω χρηματομεσίτες/χρηματιστές. Η λήψη επενδυτικής έρευνας και πληροφοριών, καθώς και σχετικών υπηρεσιών δίνει στους Διαχειριστές Επενδύσεων τη δυνατότητα να ενισχύσουν την έρευνα και την ανάλυση που διεξάγουν οι ίδιοι και παράλληλα να έχουν πρόσβαση σε απόψεις και πληροφορίες μεμονωμένων ατόμων και ερευνητών από άλλες εταιρείες. Σε αυτές τις σχετικές υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται η μετακίνηση, η διαμονή, η ψυχαγωγία, τα γενικά διοικητικά αγαθά ή οι υπηρεσίες, ο γενικός εξοπλισμός γραφείων ή κτηρίων, τα τέλη συνδρομής, οι μισθοί ή τα εκτός έδρας υπαλλήλων. Σημείωση 16 Συναλλαγές με συνδεδεμένους συμβαλλόμενους Ορισμένοι σύμβουλοι της Εταιρείας εκτελούν ή ενδέχεται να εκτελούν καθήκοντα στελέχους ή/και διοικητικού συμβούλoυ σε έναν ή περισσότερους από τους πολλούς Διαχειριστές Επενδύσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στους οποίους, mea culpa, συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι Templeton Asset Management Limited και Templeton Global Advisors Limited και ο Φορέας Πληρωμής Προμηθειών, η Lightning Finance Limited/ SG Constellation One Inc. Το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με συνδεδεμένα μέρη έχει συναφθεί κατά τη συνηθισμένη πορεία των εργασιών σύμφωνα με τους συνήθεις εμπορικούς όρους. Οι αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων που καταβάλλει η Εταιρεία στην Εταιρεία Διαχείρισης παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 14 των οικονομικών καταστάσεων. Η εταιρεία Franklin Templeton Investments δεν συνδέεται με χρηματιστηριακές εταιρείες και δεν έχει συνάψει συναλλαγές με συνδεδεμένες χρηματιστηριακές εταιρείες στη διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία συσσώρευσε τις αμοιβές Αντιπροσώπου Διοίκησης και Υπεύθυνου Μεταβιβάσεων και τις προμήθειες συντήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων αναφορικά με την εταιρεία Franklin Templeton International Services S.à r.l. ως Εταιρεία Διαχείρισης και Κύριο Διανομέα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Σημείωση 17 Φορολογία Σύμφωνα με την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία και πρακτική, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την καταβολή φόρου εισοδήματος ή φόρου επί των πραγματοποιηθέντων ή μη πραγματοποιηθέντων κεφαλαιακών κερδών στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Η Εταιρεία φέρει ευθύνη στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου για την καταβολή φόρου με συντελεστή 0,05% ετησίως, ο οποίος καταβάλλεται σε τριμηνιαία βάση και υπολογίζεται επί της καθαρής ς κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τέλος κάθε αντίστοιχου Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 179

186 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 17 Φορολογία (συνέχεια) τριμήνου (εκτός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Templeton Euro Short-Term Money Market Fund και Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund, τα οποία έχουν φορολογικό συντελεστή 0,01%). Ο συγκεκριμένος φόρος δεν ισχύει για το τμήμα του ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου που επενδύει σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι ήδη υπόκεινται στον εν λόγω φόρο. Τα μερίδια Κατηγορίας I, τα μερίδια Κατηγορίας Χ και τα μερίδια Κατηγορίας Υ ενδέχεται να επωφεληθούν από τον μειωμένο φορολογικό συντελεστή της τάξης του 0,01% ετησίως, εφόσον όλοι οι μεριδιούχοι αυτών των κατηγοριών μεριδίων είναι θεσμικοί επενδυτές. Τα εισπραχθέντα έσοδα από επενδύσεις ή τα πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη της Εταιρείας ενδέχεται να υπάγονται σε φορολόγηση στις χώρες προέλευσης. Γίνεται πρόβλεψη για όλες τις υποχρεώσεις σε σχέση με τους πληρωτέους φόρους επί των μη πραγματοποιηθέντων κεφαλαιακών κερδών επί επενδύσεων μόλις υπάρξει εύλογη βεβαιότητα οριστικοποίησης της υποχρέωσης. Στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου δεν καταβάλλονται τέλη χαρτοσήμου ούτε άλλοι φόροι επί της έκδοσης μεριδίων της Εταιρείας. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και υπάγεται στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία. Σημείωση 18 Κατηγορίες μεριδίων Μερίδια Κατηγορίας A (acc): Στα μερίδια Κατηγορίας A (acc) δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο, τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα μερίδια Κατηγορίας A (dis). Μερίδια Κατηγορίας A (dis): Διατίθενται στην ισχύουσα καθαρή, προσαυξημένη κατά μία αρχική προμήθεια ύψους έως 5,75 συνολικού ποσού που επενδύεται και διαφέρει ανά κατηγορία. Επιπλέον, παρακρατείται προμήθεια διατήρησης ύψους έως 0,50% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής ς και καταβάλλεται στον Κύριο Διανομέα. Η συγκεκριμένη προμήθεια συσσωρεύεται σε ημερήσια βάση, παρακρατείται και καταβάλλεται μηνιαίως στον Κύριο Διανομέα. Επίσης, χρεώνεται προμήθεια ενδεχόμενων μελλοντικών πωλήσεων, την οποία κρατεί ο Κύριος Διανομέας, ύψους έως 1% σε ορισμένες εξαγορές επενδύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις και ανέρχονται σε 1 εκατομμύριο δολάρια Η.Π.Α. ή περισσότερο εντός 18 μηνών μετά την επαναγορά. Μερίδια Κατηγορίας AS (acc): Στα μερίδια Κατηγορίας AS (acc) δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο, τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα μερίδια Κατηγορίας AS (dis). Μερίδια Κατηγορίας AS (dis): Διατίθενται στη Σιγκαπούρη σε επενδυτές CPF, όπως αναφέρεται πιο αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. Τα μερίδια κατηγορίας AS (dis) διατίθενται στην ισχύουσα καθαρή, προσαυξημένη κατά μια αρχική προμήθεια πωλήσεων ύψους έως 3 συνολικού ποσού που επενδύεται. Επιπλέον, παρακρατείται προμήθεια διατήρησης ύψους έως 0,40% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής ς και καταβάλλεται στον Κύριο Διανομέα. Η συγκεκριμένη προμήθεια συσσωρεύεται σε ημερήσια βάση, παρακρατείται και καταβάλλεται μηνιαίως στον Κύριο Διανομέα. Μερίδια Κατηγορίας AX (acc): Διατίθενται στην ισχύουσα καθαρή, προσαυξημένη κατά μία αρχική προμήθεια ύψους έως 5,75 συνολικού ποσού που επενδύεται και διαφέρει ανά κατηγορία. Επιπλέον, παρακρατείται προμήθεια διατήρησης ύψους έως 0,50% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής ς και καταβάλλεται στον Κύριο Διανομέα. Η συγκεκριμένη προμήθεια συσσωρεύεται σε ημερήσια βάση, παρακρατείται και καταβάλλεται μηνιαίως στον Κύριο Διανομέα. Για τα μερίδια Κατηγορίας AX (acc) δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο, τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Επίσης, χρεώνεται προμήθεια ενδεχόμενων μελλοντικών πωλήσεων ύψους έως 1% σε ορισμένες εξαγορές επενδύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις και ανέρχονται σε 1 εκατομμύριο δολάρια Η.Π.Α. ή περισσότερο εντός 18 μηνών μετά την επαναγορά. Μερίδια Κατηγορίας B (acc): Από την 1η Απριλίου 2016 δεν εκδίδονται επιπλέον Μερίδια Κατηγορίας Β. Για τα μερίδια Κατηγορίας B (acc) δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο, τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα Μερίδια Κατηγορίας B (dis). Μερίδια Κατηγορίας B (dis): Από την 1η Απριλίου 2016 δεν εκδίδονται επιπλέον Μερίδια Κατηγορίας Β, ενώ τα Μερίδια Κατηγορίας Β που αγοράστηκαν από επενδυτές πριν τον Απρίλιο του 2016 υπόκεινται σε ενδεχόμενη προμήθεια πώλησης έως 4%, εάν οι επενδυτές αυτοί πωλήσουν τα μερίδια εντός 4 ετών από την αγορά. Επιπλέον, χρεώνονται προμήθεια διατήρησης ύψους έως 0,75% και προμήθεια εξυπηρέτησης έως 1,06% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής ς. Οι εν λόγω προμήθειες συσσωρεύονται σε ημερήσια βάση, ενώ παρακρατούνται και καταβάλλονται μηνιαίως στον Κύριο Διανομέα ή/και σε τρίτους. Από το 2011 και έπειτα, τα μερίδια θα μετατρέπονται αυτομάτως σε μερίδια Κατηγορίας Α του ίδιου αμοιβαίου κεφαλαίου επτά έτη μετά την αγορά αυτών, σύμφωνα με τα όσα γνωστοποιούνται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο. Μερίδια Κατηγορίας C (acc): Δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα Μερίδια Κατηγορίας C (dis). Μερίδια Κατηγορίας C (dis): Δεν υπόκεινται σε αρχική προμήθεια, αλλά σε προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων της τάξης του 1,00%, στην περίπτωση κατά την οποία ένας επενδυτής εξαγοράσει μερίδια εντός ενός έτους από την αγορά. Επιπλέον, παρακρατείται προμήθεια διατήρησης έως 1,08% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής ς. Οι εν λόγω προμήθειες συσσωρεύονται σε ημερήσια βάση, ενώ παρακρατούνται και καταβάλλονται μηνιαίως στον Κύριο Διανομέα ή/και σε τρίτους. Μερίδια Κατηγορίας I (acc): Δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα Μερίδια Κατηγορίας I (dis). Μερίδια Κατηγορίας I (dis): Διατίθενται σε θεσμικούς επενδυτές, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. Οι αγορές των μεριδίων Κατηγορίας I (dis) δεν υπόκεινται σε αρχική προμήθεια πωλήσεων ούτε σε προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων ή σε προμήθειες διατήρησης ή εξυπηρέτησης. Τα μερίδια Κατηγορίας I (dis) επωφελούνται από τη μειωμένη αμοιβή Διαχείρισης Επενδύσεων (σημείωση 15). Κατηγορία Μεριδίων N (acc): Δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα Μερίδια Κατηγορίας N (dis). Μερίδια Κατηγορίας N (dis): Υπόκεινται σε αρχική προμήθεια ύψους έως 3 συνολικού ποσού που επενδύεται. Επιπλέον, συσσωρεύεται ημερησίως προμήθεια διατήρησης ύψους έως 1,25% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής ς, η οποία παρακρατείται και καταβάλλεται μηνιαίως στον Κύριο Διανομέα. Τα μερίδια Κατηγορίας N (dis) δύνανται να διατίθενται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. Μερίδια Κατηγορίας S (acc): Δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αποτυπώνονται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα Μερίδια Κατηγορίας S (dis). 180 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

187 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 18 Κατηγορίες μεριδίων (συνέχεια) Μερίδια Κατηγορίας S (dis): Δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια, προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων ή σε προμήθειες διατήρησης ή εξυπηρέτησης. Τα μερίδια Κατηγορίας S (dis) δύνανται να διατίθενται υπό συγκεκριμένες περιορισμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. Μερίδια Κατηγορίας W (acc): Δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αποτυπώνονται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα Μερίδια Κατηγορίας W (dis). Μερίδια Κατηγορίας W (dis): Δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια, προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων ή σε προμήθειες διατήρησης ή εξυπηρέτησης. Τα μερίδια Κατηγορίας W (dis) δύνανται να διατίθενται υπό συγκεκριμένες περιορισμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. Μερίδια Κατηγορίας Χ (acc): Δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα Μερίδια Κατηγορίας Χ (dis). Μερίδια Κατηγορίας Χ (dis): Δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια και δεν θα καταβληθούν αμοιβές διαχείρισης από επενδυτή για την απόκτηση των Μεριδίων Κατηγορίας X (αντίθετα, θα καταβληθεί αμοιβή στον Διαχειριστή Επενδύσεων ή σε συνδεδεμένες εταιρείες του βάσει σύμβασης μεταξύ του Διαχειριστή Επενδύσεων και του επενδυτή). Τα μερίδια Κατηγορίας Χ διατίθενται σε θεσμικούς επενδυτές υπό συγκεκριμένες περιορισμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. Μερίδια Κατηγορίας Y (acc): Δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα Μερίδια Κατηγορίας Y (dis). Μερίδια Κατηγορίας Y (dis): Δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια πώλησης και δεν θα καταβληθούν αμοιβές διαχείρισης, υπεύθυνου μητρώου, μεταβίβασης, εταιρικού αντιπροσώπου, αντιπροσώπου έδρας ή διοίκησης από επενδυτή για την απόκτηση μεριδίων Κατηγορίας Υ (αντίθετα, θα καταβληθεί αμοιβή στον Διαχειριστή Επενδύσεων ή σε συνδεδεμένες εταιρείες του βάσει σύμβασης μεταξύ του Διαχειριστή Επενδύσεων και του επενδυτή). Τα μερίδια Κατηγορίας Υ διατίθενται σε θεσμικούς επενδυτές υπό συγκεκριμένες περιορισμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται πιο αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. Μερίδια Κατηγορίας Ζ (acc): Δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα Μερίδια Κατηγορίας Ζ (dis). Μερίδια Κατηγορίας Ζ (dis): Δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια, προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων ή σε προμήθειες διατήρησης ή εξυπηρέτησης. Τα μερίδια Κατηγορίας Ζ (dis) δύνανται να διατίθενται υπό συγκεκριμένες περιορισμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. Οι κατηγορίες μεριδίων διανομής μπορεί να έχουν διαφορετικές συχνότητες διανομής μερισμάτων. Οι κατηγορίες μεριδίων Mdis διανέμουν μερίσματα μηνιαίως, οι κατηγορίες μεριδίων Qdis διανέμουν μερίσματα τριμηνιαίως και οι κατηγορίες μεριδίων Ydis διανέμουν μερίσματα ετησίως. Αντισταθμισμένες κατηγορίες μεριδίων: Αναφορικά με τις αντισταθμισμένες κατηγορίες μεριδίων, η Εταιρεία προσφέρει τις ακόλουθες εναλλακτικές προτάσεις: H1: Για να μειωθούν οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις και οι διακυμάνσεις αποδόσεων, η έκθεση στο νόμισμα βάσης της αντισταθμισμένης κατηγορίας μεριδίων αντισταθμίζεται έναντι ενός συγκεκριμένου εναλλακτικού νομίσματος. H2: Μια στρατηγική αντιστάθμισης εφαρμόζεται για να μειωθεί ο κίνδυνος συναλλαγματικών κινήσεων μεταξύ του νομίσματος της αντισταθμισμένης κατηγορίας μεριδίων και άλλων ουσιωδών νομισμάτων των τίτλων, οι οποίοι διακρατούνται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. H4: Στην περίπτωση που οι έλεγχοι συναλλάγματος, οι οποίοι επιβάλλονται από τη νομισματική αρχή μιας αποτρέπουν την ελεύθερη διακίνηση συναλλάγματος («Περιορισμένο»), μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια άλλη μεθοδολογία αντιστάθμισης κινδύνου. Η κατηγορία μεριδίων εκφράζεται στο νόμισμα βάσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αλλά αντισταθμίζει το νόμισμα βάσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έναντι ενός συγκεκριμένου Περιορισμένου Νομίσματος για επενδυτές που έχουν επενδύσει στο συγκεκριμένο Περιορισμένο. acc accumulation shares Μερίδια σώρευσης μερίσματος dis distribution shares Μερίδια διανομής μερίσματος Mdis monthly distribution shares Μερίδια μηνιαίας διανομής μερίσματος Qdis quarterly distribution shares Μερίδια τριμηνιαίας διανομής μερίσματος Ydis yearly distribution shares Μερίδια ετήσιας διανομής μερίσματος Σημείωση 19 Επιστροφή εξόδων Σε ημερήσια βάση, για τις κατηγορίες μεριδίων με όριο εξόδων, το επίπεδο των εξόδων υπολογίζεται και συγκρίνεται με το όριο και όπου το επίπεδο των εξόδων είναι υψηλότερο από το όριο, αυτή η διαφορά λογίζεται ως μείωση εξόδων (οι «προμήθειες απαλλαγής»). Σε μηνιαία βάση, οι προμήθειες απαλλαγής αφαιρούνται από τις αμοιβές που εισπράττει η εταιρεία Franklin Templeton International Services S.à r.l. Το ποσό των προμηθειών απαλλαγής γνωστοποιείται ως «Επιστροφή εξόδων» στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Σημείωση 20 Κατάσταση αλλαγών στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων Ο κατάλογος, ο οποίος περιλαμβάνει για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο το σύνολο των αγορών και των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, διατίθεται στην έδρα της Εταιρείας, κατόπιν αίτησης. Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 181

188 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 21 Έξοδα Τα έξοδα είναι έξοδα που υφίστανται για την απόκτηση και την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ή παθητικού. Περιλαμβάνουν αμοιβές και προμήθειες που καταβάλλονται στους αντιπροσώπους, χρηματιστές και διαπραγματευτές. Δεν χρεώνονται έξοδα από τον Θεματοφύλακα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα έξοδα : Αμοιβαίο Kεφάλαιo Ποσό Αμοιβαίο Kεφάλαιo Ποσό Franklin Asia Credit Fund USD * Franklin NextStep Moderate Fund USD Franklin Biotechnology Discovery Fund USD Franklin NextStep Stable Growth Fund USD Franklin Brazil Opportunities Fund USD Franklin Real Return Fund USD * Franklin Diversified Balanced Fund EUR Franklin Strategic Income Fund USD Franklin Diversified Conservative Fund EUR Franklin Technology Fund USD Franklin Diversified Dynamic Fund EUR Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund USD * Franklin Euro Government Bond Fund EUR Franklin U.S. Equity Fund USD Franklin Euro High Yield Fund EUR Franklin U.S. Government Fund USD * Franklin Euro Short Duration Bond Fund EUR * Franklin U.S. Low Duration Fund USD Franklin Euro Short-Term Money Market Fund EUR * Franklin U.S. Opportunities Fund USD Franklin Euroland Fund EUR Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD Franklin European Fund EUR Franklin U.S. Total Return Fund USD Franklin European Corporate Bond Fund EUR 613 Franklin World Perspectives Fund USD Franklin European Dividend Fund EUR Franklin Mutual Beacon Fund USD Franklin European Growth Fund EUR Franklin Mutual European Fund EUR Franklin European Income Fund EUR Franklin Mutual Global Discovery Fund USD Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR Templeton Africa Fund USD Franklin European Total Return Fund EUR Templeton ASEAN Fund USD Franklin Flexible Alpha Bond Fund USD Templeton Asian Bond Fund USD * Franklin GCC Bond Fund USD * Templeton Asian Dividend Fund USD Franklin Global Aggregate Bond Fund USD * Templeton Asian Growth Fund USD Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund USD * Templeton Asian Smaller Companies Fund USD Franklin Global Convertible Securities Fund USD Templeton BRIC Fund USD Franklin Global Corporate High Yield Fund USD 97 Templeton China Fund USD Franklin Global Equity Strategies Fund USD Templeton Eastern Europe Fund EUR Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD Templeton Emerging Markets Fund USD Franklin Global Government Bond Fund USD * Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD Franklin Global Growth Fund USD Templeton Emerging Markets Bond Fund USD * Franklin Global Growth and Value Fund USD Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD Franklin Global High Income Bond Fund USD Templeton Euroland Fund EUR Franklin Global Listed Infrastructure Fund USD Templeton European Fund EUR Franklin Global Multi-Asset Income Fund EUR Templeton Frontier Markets Fund USD Franklin Global Real Estate Fund USD Templeton Global Fund USD Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD Templeton Global (Euro) Fund EUR Franklin Gold and Precious Metals Fund USD Templeton Global Balanced Fund USD Franklin High Yield Fund USD Templeton Global Bond Fund USD * Franklin Income Fund USD Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR * Franklin India Fund USD Templeton Global Currency Fund USD * Franklin Japan Fund JPY Templeton Global Equity Income Fund USD Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD Templeton Global High Yield Fund USD * Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD Templeton Global Income Fund USD Franklin K2 Long Short Credit Fund USD Templeton Global Smaller Companies Fund USD Franklin MENA Fund USD Templeton Global Total Return Fund USD * Franklin Natural Resources Fund USD Templeton Growth (Euro) Fund EUR Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD Templeton Korea Fund USD Franklin NextStep Conservative Fund USD Templeton Latin America Fund USD Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD Templeton Thailand Fund USD Franklin NextStep Growth Fund USD *Για χρεωστικούς τίτλους και παράγωγα, τα έξοδα δεν προσδιορίζονται ξεχωριστά από την τιμή αγοράς του τίτλου και, συνεπώς, δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν ξεχωριστά. Σημείωση 22 Εξίσωση Tα Αμοιβαία Κεφάλαια χρησιμοποιούν μια λογιστική μέθοδο, που είναι γνωστή ως εξίσωση, σύμφωνα με την οποία ένα μέρος των προσόδων από την έκδοση και των εξόδων από εξαγορές μεριδίων, ισοδύναμο με το ποσό των αδιανέμητων εσόδων από επενδύσεις ανά μερίδιο κατά την ημερομηνία της, πιστώνεται ή χρεώνεται στα αδιανέμητα έσοδα, η οποία γνωστοποιείται ως εξίσωση στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού». Συνεπώς, τα αδιανέμητα έσοδα από επενδύσεις ανά μερίδιο δεν επηρεάζονται από τις πωλήσεις ή εξαγορές μεριδίων. 182 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

189 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 23 Διανεμημένα μερίσματα Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, τα ακόλουθα ποσά ανά μερίδιο καταβλήθηκαν στους μεριδιούχους των κατηγοριών διανομής. Τα σωρευμένα μερίσματα δεν έχουν καταβληθεί και αντανακλώνται ως αύξηση στο λογαριασμό «Έκδοση μεριδίων» της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ετήσια διανομή Ιουλ Ιουλ Franklin Asia Credit Fund A (Mdis) AUD-H1 0,033 0,034 0,036 0,030 0,033 0,036 A (Mdis) SGD-H1 0,032 0,034 0,035 0,033 0,033 0,035 A (Mdis) USD 0,033 0,034 0,034 0,033 0,032 0,035 Y (Mdis) USD 0,034 0,035 0,035 0,035 0,033 0,036 Αύγ Franklin Brazil Opportunities Fund A (Qdis) HKD 0,163 0,166 A (Qdis) USD 0,163 0,166 N (Qdis) USD 0,162 0,165 Franklin Diversified Balanced Fund A (Qdis) EUR 0,093 0,111 A (Ydis) EUR 0,204 I (Qdis) EUR 0,093 0,112 I (Ydis) EUR N (Ydis) EUR 0,316 W (Ydis) EUR 0,300 Franklin Diversified Conservative Fund A (Qdis) EUR 0,067 0,085 A (Ydis) EUR 0,153 I (Qdis) EUR 0,067 0,086 I (Ydis) EUR 0,107 N (Ydis) EUR 0,236 W (Ydis) EUR 0,071 Franklin Diversified Dynamic Fund A (Ydis) EUR I (Ydis) EUR W (Ydis) EUR 0,343 Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR 0,110 I (Qdis) EUR 0,033 0,019 Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR 0,025 0,024 0,023 0,024 0,022 0,023 A (Mdis) USD 0,035 0,033 0,032 0,035 0,031 0,030 A (Mdis) USD-H1 0,039 0,037 0,037 0,038 0,035 0,035 A (Ydis) EUR 0,328 B (Mdis) EUR 0,045 0,044 0,042 0,044 0,042 0,040 B (Mdis) USD 0,036 0,035 0,033 0,036 0,032 0,031 I (Ydis) EUR 0,498 Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Ydis) EUR 0,058 Y (Mdis) EUR 0,007 0,007 0,004 0,007 0,005 0,008 Franklin European Fund A (Ydis) EUR 0,054 Franklin European Corporate Bond Fund A (Ydis) EUR 0,245 I (Ydis) EUR 0,246 N (Ydis) EUR 0,244 Y (Mdis) EUR 0,018 0,017 0,018 0,016 0,018 0,016 Franklin European Dividend Fund A (Mdis) SGD-H1 0,121 0,037 0,038 0,037 0,037 0,037 A (Mdis) USD 0,100 0,031 0,031 0,031 0,030 0,029 A (Ydis) EUR 0,697 Y (Mdis) EUR 0,106 0,033 0,033 0,032 0,032 0,032 Franklin European Growth Fund A (Ydis) GBP 0,209 Franklin European Income Fund A (Mdis) EUR 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 A (Mdis) SGD-H1 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 A (Mdis) USD 0,021 0,022 0,022 0,022 0,021 0,020 I (Mdis) EUR 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 N (Mdis) EUR 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 N (Mdis) USD-H1 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 W (Mdis) EUR 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 Z (Mdis) EUR 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 183

190 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 23 Διανεμημένα μερίσματα (συνέχεια) Ετήσια διανομή Ιουλ Ιουλ Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Y (Mdis) EUR 0,013 0,004 0,027 0,018 0,035 Franklin European Total Return Fund A (Mdis) EUR 0,016 0,017 0,018 0,010 0,013 0,015 A (Mdis) USD 0,018 0,019 0,019 0,012 0,014 0,016 N (Mdis) EUR 0,018 0,018 0,020 0,012 0,014 0,016 Franklin Flexible Alpha Bond Fund A (Qdis) EUR-H1 0,005 I (Ydis) GBP-H1 0,017 I (Ydis) USD 0,017 N (Qdis) EUR-H1 N (Qdis) USD Franklin GCC Bond Fund A (Mdis) USD 0,048 0,048 0,045 0,045 0,041 0,041 B (Mdis) USD 0,048 0,047 0,044 0,045 0,040 0,040 W (Mdis) USD* 0,042 0,041 0,039 0,037 Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Mdis) EUR 0,004 0,004 0,003 0,004 0,005 0,006 A (Mdis) USD 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 A (Qdis) GBP-H1 Ω 0,007 0,010 A (Ydis) EUR-H1 Ω 0,022 I (Qdis) EUR-H1 Ω 0,022 0,025 I (Qdis) GBP-H1 Ω 0,024 0,028 Z (Mdis) USD* 0,005 0,006 0,006 0,006 Franklin Global Convertible Securities Fund A (Ydis) EUR 0,041 A (Ydis) EUR-H1 0,033 Franklin Global Corporate High Yield Fund Ω I (Ydis) EUR 0,701 I (Ydis) EUR-H1 0,586 Franklin Global Equity Strategies Fund A (Ydis) EUR 0,010 Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Ydis) EUR 0,115 N (Ydis) EUR 0,045 Franklin Global Government Bond Fund Ω A (Mdis) EUR 0,013 0,013 0,012 0,008 0,012 A (Mdis) USD 0,011 0,011 0,011 0,008 0,010 N (Mdis) USD 0,005 0,005 0,004 0,002 0,004 Franklin Global High Income Bond Fund A (Mdis) HKD 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 A (Mdis) SGD Ω 0,046 0,046 0,046 0,046 0,047 0,049 A (Mdis) SGD-H1 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 A (Mdis) USD 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 N (Mdis) USD 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 Y (Mdis) USD 0,048 0,045 0,051 0,052 0,052 0,052 Franklin Global Listed Infrastructure Fund A (Mdis) SGD-H1 0,023 0,023 0,025 0,025 0,025 0,026 A (Qdis) USD 0,125 0,052 A (Ydis) EUR 0,342 W (Qdis) GBP 0,151 0,067 Y (Mdis) USD 0,061 0,006 0,026 0,017 0,013 0,028 Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Mdis) EUR 0,041 0,041 0,041 0,041 0,040 0,040 A (Mdis) SGD-H1 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 A (Mdis) USD-H1 0,039 0,039 0,039 0,039 0,038 0,039 A (Qdis) EUR 0,130 0,129 A (Ydis) EUR 0,493 I (Mdis) USD-H1 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 I (Qdis) EUR 0,133 0,132 I (Ydis) EUR 0,442 N (Mdis) USD-H1 0,039 0,039 0,039 0,038 0,038 0,038 N (Qdis) EUR 0,116 0,115 N (Ydis) EUR 0,439 W (Mdis) USD-H1* W (Ydis) EUR 0,408 Z (Mdis) USD-H1 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

191 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 23 Διανεμημένα μερίσματα (συνέχεια) Ετήσια διανομή Ιουλ Ιουλ Franklin Global Real Estate Fund A (Qdis) USD 0,066 0,057 A (Ydis) EUR-H1 0,372 B (Qdis) USD 0,063 0,055 C (Qdis) USD 0,065 0,056 W (Qdis) USD 0,072 0,062 Y (Mdis) USD 0,030 0,011 0,019 0,029 0,007 0,023 Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Ydis) EUR A (Ydis) EUR-H1 Ω Franklin High Yield Fund A (Mdis) AUD-H1 0,047 0,044 0,048 0,050 0,047 0,046 A (Mdis) SGD-H1 0,039 0,038 0,041 0,043 0,041 0,039 A (Mdis) USD 0,033 0,030 0,032 0,033 0,032 0,030 B (Mdis) USD 0,032 0,030 0,031 0,033 0,031 0,030 I (Mdis) USD 0,052 0,047 0,050 0,054 0,049 0,048 N (Mdis) USD 0,046 0,041 0,044 0,047 0,043 0,042 Y (Mdis) USD 0,049 0,046 0,048 0,052 0,048 0,047 Z (Mdis) USD 0,049 0,044 0,047 0,050 0,047 0,044 Franklin Income Fund A (Mdis) AUD-H1 0,045 0,045 0,041 0,041 0,041 0,041 A (Mdis) EUR-H1 0,044 0,044 0,040 0,040 0,039 0,039 A (Mdis) SGD-H1 0,040 0,040 0,036 0,036 0,036 0,036 A (Mdis) USD 0,055 0,055 0,050 0,050 0,050 0,050 B (Mdis) USD 0,052 0,052 0,047 0,047 0,047 0,047 C (Mdis) USD 0,070 0,070 0,064 0,064 0,064 0,064 I (Ydis) EUR-H1 0,484 N (Mdis) EUR 0,048 0,048 0,044 0,043 0,044 0,046 N (Mdis) EUR-H1 0,043 0,043 0,039 0,039 0,039 0,039 N (Mdis) USD 0,043 0,043 0,039 0,039 0,039 0,039 W (Mdis) USD* Z (Mdis) USD 0,050 0,050 0,046 0,046 0,046 0,046 Franklin India Fund A (Ydis) EUR A (Ydis) GBP I (Ydis) EUR 0,076 Y (Mdis) USD 0,037 0,013 0,010 0,001 0,005 0,004 Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Ydis) EUR A (Ydis) EUR-H1 A (Ydis) USD N (Ydis) EUR-H1 Y (Mdis) USD 0,020 0,019 0,021 0,018 0,017 0,020 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund* A (Mdis) USD A (Ydis) EUR A (Ydis) USD Franklin K2 Long Short Credit Fund* A (Mdis) USD A (Ydis) EUR A (Ydis) USD Franklin MENA Fund A (Ydis) USD 0,025 I (Ydis) USD Ω 0,104 W (Qdis) USD* Franklin Natural Resources Fund A (Ydis) EUR-H1 A (Ydis) USD Franklin NextStep Balanced Growth Fund A (Mdis) HKD 0,010 0,014 0,009 0,009 0,007 0,013 A (Mdis) SGD-H1 0,011 0,015 0,009 0,008 0,007 0,015 A (Mdis) USD 0,011 0,014 0,009 0,009 0,007 0,014 Franklin NextStep Conservative Fund A (Mdis) USD 0,012 0,017 0,010 0,011 0,010 0,018 W (Mdis) EUR-H1 0,012 0,016 0,010 0,010 0,010 0,018 W (Mdis) GBP-H1 0,013 0,018 0,011 0,011 0,011 0,018 W (Mdis) USD 0,011 0,017 0,010 0,010 0,009 0,018 Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 185

192 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 23 Διανεμημένα μερίσματα (συνέχεια) Ετήσια διανομή Ιουλ Franklin NextStep Dynamic Growth Fund A (Mdis) HKD 0,012 0,015 0,008 0,007 0,006 0,010 A (Mdis) SGD-H1 0,012 0,015 0,008 0,007 0,006 0,011 A (Mdis) USD 0,012 0,015 0,008 0,008 0,005 0,011 Franklin NextStep Growth Fund A (Mdis) USD 0,013 0,015 0,004 0,006 0,005 0,013 W (Mdis) EUR-H1 0,012 0,014 0,004 0,006 0,005 0,012 W (Mdis) GBP-H1 0,014 0,017 0,004 0,006 0,006 0,012 W (Mdis) USD 0,012 0,014 0,004 0,006 0,005 0,012 Franklin NextStep Moderate Fund A (Mdis) USD 0,012 0,016 0,007 0,008 0,008 0,013 W (Mdis) EUR-H1 0,012 0,015 0,006 0,007 0,007 0,013 W (Mdis) GBP-H1 0,013 0,017 0,007 0,009 0,008 0,013 W (Mdis) USD 0,012 0,014 0,007 0,008 0,007 0,012 Franklin NextStep Stable Growth Fund A (Mdis) HKD 0,010 0,016 0,010 0,007 0,010 0,021 A (Mdis) SGD-H1 0,010 0,016 0,010 0,007 0,010 0,022 A (Mdis) USD 0,011 0,016 0,010 0,008 0,010 0,021 Franklin Real Return Fund A (Ydis) EUR-H1 Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) AUD-H1 0,031 0,036 0,036 0,032 0,034 0,038 A (Mdis) EUR 0,031 0,035 0,033 0,031 0,032 0,037 A (Mdis) EUR-H1 0,031 0,033 0,033 0,031 0,031 0,035 A (Mdis) SGD-H1 0,031 0,035 0,035 0,031 0,032 0,037 A (Mdis) USD 0,036 0,038 0,038 0,034 0,035 0,040 B (Mdis) USD 0,035 0,038 0,037 0,034 0,033 0,039 C (Mdis) USD 0,035 0,038 0,037 0,035 0,034 0,039 I (Ydis) USD 0,445 N (Mdis) EUR-H1 0,031 0,034 0,033 0,030 0,031 0,035 W (Mdis) USD* Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (Mdis) USD B (Mdis) USD Franklin U.S. Equity Fund Y (Mdis) USD 0,004 0,007 0,012 0,009 0,003 0,011 Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) HKD 0,015 0,010 0,003 0,022 0,011 0,014 A (Mdis) USD 0,014 0,009 0,003 0,020 0,010 0,013 B (Mdis) USD 0,004 0,003 0,003 I (Mdis) JPY-H1 1,882 1,374 0,768 2,480 1,470 1,767 I (Mdis) USD 0,020 0,014 0,008 0,025 0,015 0,018 N (Mdis) USD 0,008 0,004 0,013 0,005 0,007 W (Mdis) USD 0,018 0,013 0,007 0,024 0,014 0,017 Z (Mdis) USD 0,017 0,012 0,006 0,023 0,013 0,016 Franklin U.S. Low Duration Fund A (Mdis) USD 0,008 0,007 0,007 0,009 0,004 0,007 B (Mdis) USD C (Mdis) USD N (Mdis) USD W (Qdis) USD 0,036 0,034 Franklin U.S. Opportunities Fund A (Ydis) EUR A (Ydis) GBP X (Ydis) USD 0,023 Y (Mdis) USD 0,004 0,003 0,005 0,003 0,001 0,005 Franklin U.S. Total Return Fund A (Mdis) USD 0,013 0,014 0,016 0,016 0,011 0,016 C (Mdis) USD 0,006 0,006 0,009 0,009 0,003 0,009 I (Mdis) USD 0,019 0,018 0,022 0,020 0,015 0,021 N (Mdis) USD 0,007 0,006 0,010 0,009 0,004 0,010 Y (Mdis) USD 0,023 0,023 0,025 0,024 0,020 0,024 Franklin Mutual Beacon Fund A (Ydis) USD 0,403 Ιουλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

193 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 23 Διανεμημένα μερίσματα (συνέχεια) Ετήσια διανομή Ιουλ Franklin Mutual European Fund A (Ydis) EUR 0,434 A (Ydis) GBP 0,333 B (Ydis) EUR I (Ydis) EUR 0,524 W (Ydis) EUR 0,322 Y (Mdis) EUR 0,137 0,005 0,023 0,006 0,001 0,030 Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR 0,234 A (Ydis) GBP 0,195 Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR 0,146 A (Ydis) EUR-H1 0,121 Templeton ASEAN Fund A (Ydis) USD 0,052 Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 0,038 0,035 0,037 0,035 0,037 0,034 A (Mdis) EUR 0,049 0,043 0,045 0,043 0,046 0,041 A (Mdis) SGD 0,040 0,037 0,038 0,036 0,040 0,035 A (Mdis) SGD-H1 0,038 0,035 0,035 0,036 0,036 0,033 A (Mdis) USD 0,054 0,049 0,049 0,048 0,050 0,045 B (Mdis) USD 0,053 0,048 0,048 0,048 0,048 0,044 C (Mdis) USD 0,054 0,048 0,048 0,048 0,049 0,044 I (Mdis) EUR 0,050 0,046 0,047 0,045 0,047 0,044 I (Ydis) EUR-H1 0,438 N (Mdis) USD 0,054 0,048 0,049 0,048 0,049 0,044 W (Mdis) USD 0,041 0,036 0,037 0,037 0,037 0,033 X (Ydis) USD 0,426 Y (Mdis) USD 0,046 0,041 0,041 0,042 0,042 0,038 Templeton Asian Dividend Fund A (Mdis) SGD-H1 Ω 0,031 0,033 0,035 0,035 0,034 A (Mdis) USD 0,032 0,033 0,035 0,036 0,034 0,033 A (Qdis) EUR 0,119 0,119 A (Ydis) EUR 0,530 W (Qdis) GBP Ω 0,125 0,125 Y (Mdis) USD 0,049 0,050 0,053 0,051 Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) EUR 0,126 A (Ydis) GBP 0,105 A (Ydis) USD 0,140 I (Ydis) EUR-H2 0,105 W (Ydis) EUR 0,140 X (Ydis) USD 0,189 Y (Mdis) USD 0,018 0,014 0,030 0,016 0,017 0,006 Z (Ydis) EUR-H1 0,096 Z (Ydis) USD 0,082 Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Ydis) USD 0,226 X (Ydis) USD 0,278 Y (Mdis) USD 0,016 0,047 0,044 0,011 0,040 0,003 Templeton BRIC Fund A (Ydis) GBP Ω Templeton China Fund A (Ydis) EUR 0,022 A (Ydis) GBP I (Ydis) GBP W (Ydis) EUR 0,106 Templeton Eastern Europe Fund A (Ydis) EUR B (Ydis) EUR Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Qdis) USD 0,051 0,043 A (Ydis) EUR 0,212 A (Ydis) EUR-H1 0,155 B (Mdis) USD Ω 0,019 0,009 0,007 0,001 W (Qdis) GBP Ω 0,089 0,082 Z (Qdis) GBP Ω 0,084 0,076 Ιουλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 187

194 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 23 Διανεμημένα μερίσματα (συνέχεια) Ετήσια διανομή Ιουλ Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 0,061 0,059 0,058 0,053 0,057 0,058 A (Mdis) HKD 0,066 0,061 0,058 0,057 0,058 0,059 A (Mdis) SGD-H1 0,058 0,056 0,054 0,052 0,054 0,055 A (Mdis) USD 0,072 0,067 0,064 0,063 0,064 0,065 A (Qdis) EUR 0,314 0,301 A (Qdis) GBP 0,230 0,232 A (Qdis) USD 0,346 0,335 A (Ydis) EUR-H1 0,752 B (Mdis) USD 0,071 0,067 0,063 0,061 0,063 0,063 B (Qdis) USD 0,310 0,299 I (Qdis) GBP-H1 0,201 0,189 I (Qdis) USD 0,273 0,264 I (Ydis) EUR-H1 0,752 N (Mdis) USD 0,066 0,062 0,059 0,057 0,058 0,060 N (Qdis) PLN-H1 0,225 0,203 W (Qdis) EUR 0,221 0,214 W (Qdis) GBP 0,209 0,210 W (Qdis) GBP-H1 0,209 0,196 W (Qdis) USD 0,168 0,164 Y (Mdis) USD 0,077 0,072 0,069 0,067 0,068 0,070 Z (Mdis) USD 0,063 0,059 0,056 0,055 0,056 0,057 Z (Qdis) GBP-H1 0,208 0,196 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Ydis) GBP 0,023 A (Ydis) USD 0,034 Y (Mdis) USD 0,013 0,035 0,029 0,009 0,020 0,006 Templeton Euroland Fund A (Ydis) EUR 0,185 B (Ydis) EUR Templeton European Fund A (Ydis) USD 0,267 Templeton Frontier Markets Fund A (Ydis) GBP 0,364 A (Ydis) USD 0,286 I (Ydis) GBP 0,608 Z (Ydis) EUR-H1 0,229 Templeton Global Fund A (Ydis) USD 0,205 W (Ydis) USD 0,144 X (Ydis) USD 0,197 Ιουλ Αύγ Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis) EUR 0,138 Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) USD 0,240 0,165 C (Qdis) USD 0,140 0,096 I (Ydis) USD 0,318 X (Ydis) USD 0,243 Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

195 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 23 Διανεμημένα μερίσματα (συνέχεια) Ετήσια διανομή Ιουλ Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 0,046 0,051 0,054 0,046 0,049 0,050 A (Mdis) CAD-H1 0,042 0,048 0,050 0,042 0,047 0,046 A (Mdis) EUR 0,072 0,080 0,083 0,071 0,077 0,080 A (Mdis) EUR-H1 0,053 0,057 0,059 0,052 0,055 0,056 A (Mdis) GBP 0,062 0,069 0,071 0,061 0,072 0,067 A (Mdis) GBP-H1 0,046 0,049 0,049 0,041 0,048 0,043 A (Mdis) HKD 0,044 0,048 0,050 0,044 0,045 0,046 A (Mdis) RMB-H1 0,456 0,491 0,511 0,449 0,476 0,484 A (Mdis) SGD 0,047 0,051 0,055 0,047 0,051 0,053 A (Mdis) SGD-H1 0,049 0,055 0,058 0,050 0,054 0,054 A (Mdis) USD 0,082 0,089 0,091 0,081 0,085 0,085 A (Ydis) CHF-H1 0,472 A (Ydis) EUR 0,828 A (Ydis) EUR-H1 0,465 B (Mdis) USD 0,084 0,091 0,094 0,083 0,086 0,086 C (Mdis) USD 0,062 0,068 0,069 0,062 0,064 0,064 I (Mdis) EUR 0,062 0,067 0,070 0,060 0,065 0,067 I (Mdis) GBP 0,058 0,065 0,066 0,058 0,067 0,064 I (Mdis) GBP-H1 0,050 0,054 0,054 0,049 0,052 0,048 I (Mdis) JPY 4,968 5,367 5,758 4,889 5,436 5,892 I (Mdis) JPY-H1 3,893 4,362 4,725 4,013 4,412 4,713 I (Ydis) EUR 0,725 I (Ydis) EUR-H1 0,471 N (Mdis) EUR-H1 0,062 0,066 0,069 0,059 0,064 0,064 N (Mdis) USD 0,044 0,047 0,048 0,043 0,045 0,045 N (Ydis) EUR-H1 0,467 S (Mdis) EUR 0,041 0,046 0,049 0,041 0,043 0,046 W (Mdis) EUR 0,048 0,052 0,054 0,047 0,051 0,052 W (Mdis) GBP 0,050 0,057 0,059 0,050 0,059 0,056 W (Mdis) GBP-H1 0,047 0,051 0,051 0,043 0,049 0,045 W (Mdis) USD 0,039 0,042 0,043 0,038 0,040 0,040 W (Ydis) EUR 0,537 W (Ydis) EUR-H1 0,429 Y (Mdis) USD 0,020 0,050 0,052 0,047 0,047 0,049 Z (Mdis) GBP-H1 0,047 0,052 0,050 0,044 0,049 0,045 Z (Mdis) USD 0,042 0,045 0,047 0,041 0,043 0,043 Z (Ydis) EUR-H1 0,467 Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) EUR 0,220 N (Ydis) EUR 0,127 Templeton Global Equity Income Fund A (Mdis) RMB-H1 0,413 0,414 0,342 0,343 0,344 0,345 A (Mdis) SGD 0,026 0,026 0,022 0,022 0,022 0,023 A (Mdis) USD 0,040 0,040 0,033 0,033 0,033 0,033 AS (Mdis) SGD 0,041 0,041 0,034 0,034 0,035 0,036 B (Qdis) USD 0,115 0,095 I (Ydis) USDΩ 0,377 N (Mdis) USD 0,037 0,037 0,031 0,031 0,031 0,031 Y (Mdis) USD 0,047 0,048 0,039 0,039 0,039 0,039 Z (Qdis) USD 0,132 0,109 Templeton Global High Yield Fund A (Mdis) EUR 0,043 0,043 0,040 0,043 0,044 0,051 A (Mdis) USD 0,049 0,047 0,045 0,048 0,048 0,054 Templeton Global Income Fund A (Mdis) SGD-H1 0,039 0,020 0,038 0,030 0,023 0,024 A (Qdis) EUR-H1 0,140 0,089 A (Qdis) HKD 0,164 0,109 A (Qdis) USD 0,191 0,125 B (Qdis) USD 0,187 0,122 C (Qdis) USD 0,189 0,124 N (Qdis) EUR-H1 0,138 0,087 Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis) USD Ιουλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 189

196 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 23 Διανεμημένα μερίσματα (συνέχεια) Ετήσια διανομή Ιουλ Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD-H1 0,056 0,061 0,060 0,056 0,062 0,062 A (Mdis) EUR 0,075 0,083 0,078 0,075 0,081 0,084 A (Mdis) EUR-H1 0,055 0,059 0,056 0,053 0,058 0,058 A (Mdis) GBP 0,065 0,071 0,067 0,064 0,076 0,070 A (Mdis) GBP-H1 0,045 0,050 0,044 0,041 0,048 0,043 A (Mdis) HKD 0,055 0,060 0,057 0,055 0,058 0,058 A (Mdis) RMB-H1 0,559 0,595 0,565 0,545 0,587 0,594 A (Mdis) SGD 0,057 0,063 0,060 0,057 0,063 0,065 A (Mdis) SGD-H1 0,055 0,060 0,058 0,055 0,059 0,060 A (Mdis) USD 0,085 0,092 0,086 0,084 0,089 0,089 A (Ydis) CHF-H1 0,616 A (Ydis) EUR 0,919 A (Ydis) EUR-H1 0,624 B (Mdis) USD 0,083 0,090 0,085 0,081 0,087 0,087 C (Mdis) USD 0,075 0,081 0,076 0,074 0,078 0,079 I (Mdis) EUR 0,074 0,082 0,077 0,073 0,080 0,083 I (Mdis) GBP 0,075 0,084 0,079 0,074 0,089 0,083 I (Mdis) GBP-H1 0,066 0,068 0,062 0,060 0,069 0,063 I (Mdis) JPY 6,142 6,555 6,419 5,998 6,780 7,298 I (Mdis) JPY-H1 4,592 5,091 5,028 4,702 5,250 5,575 I (Ydis) EUR 0,922 I (Ydis) EUR-H1 0,629 N (Mdis) EUR-H1 0,065 0,069 0,066 0,062 0,068 0,068 N (Mdis) USD 0,045 0,047 0,045 0,044 0,046 0,046 N (Ydis) EUR-H1 0,621 S (Ydis) USD 0,554 W (Mdis) EUR 0,057 0,062 0,060 0,056 0,061 0,064 W (Mdis) GBP 0,062 0,069 0,065 0,061 0,073 0,068 W (Mdis) GBP-H1 0,050 0,053 0,049 0,046 0,053 0,047 W (Mdis) USD 0,046 0,050 0,047 0,046 0,048 0,048 W (Ydis) EUR 0,683 X (Ydis) USD 0,615 Y (Mdis) USD 0,058 0,061 0,058 0,056 0,059 0,060 Z (Mdis) GBP-H1 0,057 0,063 0,055 0,053 0,061 0,055 Z (Mdis) USD 0,052 0,055 0,052 0,050 0,054 0,053 Z (Ydis) EUR-H1 0,621 Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) EUR 0,084 A (Ydis) USD 0,092 B (Ydis) EUR I (Ydis) EUR 0,206 I (Ydis) USD 0,229 Templeton Latin America Fund A (Ydis) EUR 0,278 A (Ydis) GBP 0,217 A (Ydis) USD 0,306 I (Ydis) EUR-H2 0,113 W (Ydis) USD 0,097 *Η έναρξη διάθεσης αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου/ ή αυτών των κατηγοριών μεριδίων πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους Ω Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο/ Αυτές οι κατηγορίες μεριδίων έκλεισαν κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους Mdis monthly distribution shares Μερίδια μηνιαίας διανομής μερίσματος Qdis quarterly distribution shares Μερίδια τριμηνιαίας διανομής μερίσματος Ydis yearly distribution shares Μερίδια ετήσιας διανομής μερίσματος Ιουλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ Σημείωση 24 Λόγος κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου Ο δείκτης εναλλαγής χαρτοφυλακίου, που υπολογίζεται ως ποσοστό, ισούται με το σύνολο των αγορών και των πωλήσεων τίτλων, μετά την αφαίρεση της απόλυτης ς των εγγραφών και των εξαγορών, προς τη μέση καθαρή του αμοιβαίου κεφαλαίου για το έτος. Αποτελεί πραγματικό μέτρο της συχνότητας με την οποία ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζει και πωλεί τίτλους. Ο υπολογισμός του δείκτη εναλλαγής χαρτοφυλακίου δεν ισχύει για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ρευστοποιήσιμου Αποθεματικού [Liquid Reserves] και Διαθεσίμων [Money Market Funds], καθώς ο εν λόγω δείκτης δεν σχετίζεται με τα εν λόγω Αμοιβαία Κεφάλαια λόγω της βραχυπρόθεσμης φύσης των επενδύσεων. Σημείωση 25 Δείκτης συνολικών εξόδων Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («ΔΣΕ»), υπολογισμένος ως ποσοστό, αντιπροσωπεύει τη σχέση μεταξύ των συνολικών εξόδων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και της μέσης καθαρής ς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Στα συνολικά έξοδα περιλαμβάνονται οι αμοιβές Διαχείρισης Επενδύσεων, οι αμοιβές Αντιπροσώπου Διοίκησης και Υπεύθυνου Μεταβιβάσεων, οι αμοιβές Θεματοφυλακής και άλλα έξοδα, όπως αυτά συνοψίζονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Αναφορικά με κατηγορίες μεριδίων με έναρξη διάθεσης κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο ΔΣΕ είναι ετησιοποιημένος. 190 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

197 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 26 Ελεγμένες ετήσιες εκθέσεις και μη ελεγμένες εξαμηνιαίες εκθέσεις Οι ελεγμένες ετήσιες εκθέσεις και μη ελεγμένες εξαμηνιαίες εκθέσεις θα διατίθενται στην ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία της Franklin Templeton Investments, ή μπορείτε να τις λάβετε, δωρεάν, κατόπιν αιτήματος από την έδρα της Εταιρείας. Διανέμονται μόνο σε εγγεγραμμένους Μεριδιούχους στις χώρες όπου απαιτείται από τους τοπικούς κανονισμούς. Σημείωση 27 Διεθνής ανάληψη δανεισμού Από τις 12 Φεβρουαρίου 2016, η Εταιρεία, μαζί με άλλα ευρωπαϊκά και αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Franklin Templeton Investments (καθένα, ο «Δανειολήπτης» και, συλλογικά, οι «Δανειολήπτες»), προέβησαν σε μη εγγυημένη ανάληψη δανεισμού πλήρους εξασφάλισης με από κοινού κοινοπρ ύψους εκ. δολαρίων Η.Π.Α. (Διεθνής ανάληψη δανεισμού) για την παροχή κεφαλαίων στους Δανειστές για τους σκοπούς προσωρινών και έκτακτων αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εκπλήρωσης μελλοντικών μη προβλεπόμενων ή ασυνήθιστα μεγάλων αιτήσεων εξαγοράς. Σύμφωνα με τους όρους της Διεθνούς Ανάληψης Δανεισμού, η Εταιρεία θα καταβάλει, πλέον του τόκου που χρεώνεται για δανεισμό από την Εταιρεία και λοιπών εξόδων που βαρύνουν την Εταιρεία, το μερίδιο των προμηθειών και εξόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή και διατήρηση της Διεθνούς Ανάληψης Δανεισμού, με βάση το σχετικό μερίδιο του συνόλου του όλων των Δανειοληπτών, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας προμήθειας δέσμευσης επί του αχρησιμοποίητου τμήματος της Διεθνούς Ανάληψης Δανεισμού. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία δεν χρησιμοποίησε τη Διεθνή Ανάληψη Δανεισμού. Σημείωση 28 Συντομογραφίες Χώρες ARE Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ARG Αργεντινή AUS Αυστραλία AUT Αυστρία BEL Βέλγιο BGD Μπαγκλαντές BHR Μπαχρέιν BIH Βοσνία και Ερζεγοβίνη BMU Βερμούδες BRA Βραζιλία BWA Μποτσουάνα CAN Καναδάς CHE Ελβετία CHL Χιλή CHN Κίνα CIV Ακτή Ελεφαντοστού COL Κολομβία CYM Νήσοι Κέυμαν CZE Τσεχία DEU Γερμανία DNK Δανία ECU Ισημερινός EGY Αίγυπτος ESP Ισπανία EST Εσθονία ETH Αιθιοπία FIN Φινλανδία FRA Γαλλία GBR Ηνωμένο Βασίλειο GEO Γεωργία GHA Γκάνα GRC Ελλάδα HKG Χονγκ Κονγκ HRV Κροατία HUN Ουγγαρία IDN Ινδονησία IMN Νήσος του Μαν IND Ινδία IQ Ιράκ IRL Ιρλανδία ISR Ισραήλ ITA Ιταλία JEY Υερσέη JOR Ιορδανία JPN Ιαπωνία KAZ Καζακστάν KEN Κένυα KHM Καμπότζη KOR Νότια Κορέα KWT Κουβέιτ LKA Σρι Λάνκα LTU Λιθουανία LUX Λουξεμβούργο MAC Μακάο MEX Μεξικό MNE Μαυροβούνιο MUS Μαυρίκιος MWI Μαλάουι MYS Μαλαισία NGA Νιγηρία NLD Ολλανδία NOR Νορβηγία NZL Νέα Ζηλανδία OMN Ομάν PAK Πακιστάν PAN Παναμάς PER Περού PHL Φιλιππίνες POL Πολωνία PRT Πορτογαλία PRY Paraguay QAT Κατάρ ROU Ρουμανία RUS Ρωσία SAU Σαουδική Αραβία SEN Σενεγάλη SER Σερβία SLV Ελ Σαλβαδόρ SP Υπερεθνικά SVK Σλοβακία SWE Σουηδία THA Ταϊλάνδη TUR Τουρκία TWN Ταϊβάν TZA Τανζανία UKR Ουκρανία URY Ουρουγουάη USA Ηνωμένες Πολιτείες VEN Βενεζουέλα VGB Παρθένοι Νήσοι (Βρετανικές) VNM Βιετνάμ ZAF Νότια Αφρική ZMB Ζάμπια ZWE Ζιμπάμπουε Νομίσματα AED Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ARS Πέσο Αργεντινής AUD Δολάριο Αυστραλίας BDT Τάκα του Μπαγκλαντές BRL Ρεάλ Βραζιλίας BWP Πούλα Μποτσουάνας CAD Δολάριο Καναδά CHF Φράγκο Ελβετίας CLP Πέσο Χιλής CNH Ρενμίνμπι Κίνας - Εξωχώριο CNY Γουάν Ρενμίνμπι Κίνας CZK Κορόνα Τσεχίας DEM Μάρκο Γερμανίας DKK Κορόνα Δανίας EGP Λίρα Αιγύπτου EUR Ευρώ GBP Λίρα Αγγλίας GHS Σέντι Γκάνας HKD Δολάριο Χονγκ Κονγκ HUF Φιορίνι Ουγγαρίας IDR Ρουπία Ινδονησίας INR Ρουπία Ινδίας JOD Δηνάριο Ιορδανίας JPY Γεν Ιαπωνίας KES Σίλινγκ Κένυας KRW Γουόν Νότιας Κορέας KWD Δηνάριο Κουβέιτ LKR Ρουπία Σρι Λάνκα MAD Ντιρχάμ Μαρόκου MUR Ρουπία Μαυρικίου MXN Πέσο Μεξικού MYR Ρινγκίτ Μαλαισίας NGN Νάιρα Νιγηρίας NOK Κορόνα Νορβηγίας NZD Δολάριο Νέας Ζηλανδίας OMR Ριάλ Ομάν PEN Νέο Σολ Περού PHP Πέσο Φιλιππίνων PKR Ρουπία Πακιστάν PLN Ζλότι Πολωνίας QAR Ριάλ Κατάρ RON Νέο Λέι Ρουμανίας RSD Δηνάριο Σερβίας RUB Ρούβλι Ρωσίας SEK Κορόνα Σουηδίας SGD Δολάριο Σιγκαπούρης THB Μπατ Ταϊλάνδης TND Δηνάριο Τυνησίας TRY Λίρα Τουρκίας TWD Νέο Δολάριο Ταϊβάν TZS Σίλινγκ Τανζανίας USD Δολάριο Η.Π.Α. UYU Πέσο Ουρουγουάης VND Ντονγκ Βιετνάμ XOF Φράγκο CFA Δυτικής Αφρικής ZAR Ραντ Νότιας Αφρικής Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 191

198 Franklin Asia Credit Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Pertamina Persero PT, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 05/03/42 IDN USD , Hutchison Whampoa International 09 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,625%, 09/04/19 HKG USD , Shimao Property Holdings Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,375%, 10/02/22 HKG USD , NTPC Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,625%, 14/07/21 IND USD , Standard Chartered Bank Hong Kong Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 5,875%, 24/06/20 HKG USD , Perusahaan Listrik Negara PT, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,50%, 22/11/21 IDN USD , National Savings Bank, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,875%, 18/09/18 LKA USD , Bharti Airtel International Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,125%, 11/03/23 IND USD , China Auto Rental Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 04/02/20 CHN USD , PTT Global Chemical PCL, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,25%, 19/09/22 THA USD , China Overseas Finance Cayman VI Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,25%, 08/05/19 CHN USD , Golden Legacy Pte. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,25%, 07/06/21 IDN USD , Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 4,00% έως 15/10/19, FRN εφεξής, 15/10/24 SGP USD , Siam Commercial Bank PCL, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,50%, 07/04/19 THA USD , Wynn Macau Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 15/10/21 MAC USD , Woori Bank, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 4,75%, 30/04/24 KOR USD , ICTSI Treasury BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 16/01/23 PHL USD , China Construction Bank Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 3,875% έως 13/05/20, FRN εφεξής, 13/05/25 CHN USD , Alibaba Group Holding Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 28/11/34 CHN USD , Axis Bank Ltd./Dubai, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,25%, 21/05/20 IND USD , Industrial and Commercial Bank of China Ltd./Singapore, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,00%.27/05/18 CHN USD , Bestgain Real Estate Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,625%, 13/03/18 CHN USD , Swire Properties MTN Financing Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,625%, 13/01/26 HKG USD , Korea East West Power Co. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,50%, 02/06/20 KOR USD , State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,125%, 22/05/23 CHN USD , AIA Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 13/03/23 HKG USD , United Overseas Bank Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 3,50% έως 16/09/21, FRN εφεξής, 16/09/26 SGP USD , JD.com Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,125%, 29/04/21 CHN USD , Abja Investment Co. Pte Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,95%, 31/07/24 IND USD , BDO Unibank Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,625%, 24/10/21 PHL USD , Bank of East Asia Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,00% έως 03/11/21, FRN εφεξής, 03/11/26 HKG USD , Sinopec Capital 2013 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,125%, 24/04/23 CHN USD , CNOOC Finance 2015 USA LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 05/05/25 CHN USD , Country Garden Holdings Co. Ltd., πρώτη προσημείωση, Reg S, 4,75%, 28/09/23 CHN USD , BOC Aviation Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,875%, 27/04/26 SGP USD , Adani Transmissions Ltd., εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 4,00%, 03/08/26 IND USD , TNB Global Ventures Capital Bhd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,244%, 19/10/26 MYS USD , DP World Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,85%, 02/07/37 ARE USD , Bank of China Hong Kong, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 5,55%, 11/02/20 HKG USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

199 Franklin Asia Credit Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/10/21 NLD USD , Flextronics International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,625%, 15/02/20 SGP USD , Hyundai Capital America, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 19/03/18 USA USD , Vedanta Resources PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 9,50%, 18/07/18 IND USD , CLP Power Hong Kong Financing Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 19/03/20 HKG USD , ICICI Bank Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 144A, 6,375% έως 30/04/17, FRN εφεξής, 30/04/22 IND USD , Western Digital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD , Woodside Finance Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,65%, 05/03/25 AUS USD , Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 144A, 7,00% έως 15/03/22, FRN εφεξής, 15/03/72 JPN USD , WPX Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/01/22 USA USD , NOVA Chemicals Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/05/25 CAN USD , California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD , Equinix Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,875%, 01/04/20 USA USD , JBS USA LLC/Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,25%, 01/02/20 USA USD , First Quantum Minerals Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/02/20 CAN USD , Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD , ,13 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,625%, 15/04/43 IDN USD , The Export-Import Bank of Korea, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 29/01/21 KOR USD , ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,23 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,23 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 193

200 Franklin Biotechnology Discovery Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Βιοτεχνολογία Celgene Corp. USA USD , Biogen Inc. USA USD , Tesaro Inc. USA USD , Alexion Pharmaceuticals Inc. USA USD , Incyte Corp. USA USD , Regeneron Pharmaceuticals Inc. USA USD , Gilead Sciences Inc. USA USD , Amgen Inc. USA USD , Vertex Pharmaceuticals Inc. USA USD , BioMarin Pharmaceutical Inc. USA USD , Acadia Pharmaceuticals Inc. USA USD , Neurocrine Biosciences Inc. USA USD , Heron Therapeutics Inc. USA USD , Sage Therapeutics Inc. USA USD , AveXis Inc. USA USD , Bluebird Bio Inc. USA USD , Array BioPharma Inc. USA USD , Clovis Oncology Inc. USA USD , Radius Health Inc. USA USD , Edge Therapeutics Inc. USA USD , Aquinox Pharmaceuticals Inc. CAN USD , Retrophin Inc. USA USD , Lion Biotechnologies Inc. USA USD , Axovant Sciences Ltd. USA USD , Alnylam Pharmaceuticals Inc. USA USD , Xencor Inc. USA USD , La Jolla Pharmaceutical Co. USA USD , REGENXBIO Inc. USA USD , Karyopharm Therapeutics Inc. USA USD , ChemoCentryx Inc. USA USD , Stemline Therapeutics Inc. USA USD , Merrimack Pharmaceuticals Inc. USA USD , Epizyme Inc. USA USD , Kite Pharma Inc. USA USD , Merus BV NLD USD , Fate Therapeutics Inc. USA USD , Pfenex Inc. USA USD , Genocea Biosciences Inc. USA USD , Natera Inc. USA USD , Acceleron Pharma Inc. USA USD , MacroGenics Inc. USA USD , Celldex Therapeutics Inc. USA USD , Exelixis Inc. USA USD , Minerva Neurosciences Inc. USA USD , Amicus Therapeutics Inc. USA USD , Loxo Oncology Inc. USA USD , Bellicum Pharmaceuticals Inc. USA USD , Inotek Pharmaceuticals Corp. USA USD , OncoMed Pharmaceuticals Inc. USA USD , CRISPR Therapeutics AG CHE USD , Concert Pharmaceuticals Inc. USA USD , Novavax Inc. USA USD , Audentes Therapeutics Inc. USA USD , Halozyme Therapeutics Inc. USA USD , GlycoMimetics Inc. USA USD , Cara Therapeutics Inc. USA USD , Blueprint Medicines Corp. USA USD , Ra Pharmaceuticals Inc. USA USD , NewLink Genetics Corp. USA USD , Alder Biopharmaceuticals Inc. USA USD , Cascadian Therapeutics Inc. USA USD , vtv Therapeutics Inc., A USA USD , Vascular Biogenics Ltd. ISR USD , Immune Design Corp. USA USD , Tracon Pharmaceuticals Inc. USA USD , Cellectis SA, ADR FRA USD , Intellia Therapeutics Inc. USA USD , Proteostasis Therapeutics Inc. USA USD , Dynavax Technologies Corp. USA USD , CytomX Therapeutics Inc. USA USD , ARCA biopharma Inc. USA USD , Mirati Therapeutics Inc. USA USD , Mirna Therapeutics Inc. USA USD , Trillium Therapeutics Inc. CAN USD , Anthera Pharmaceuticals Inc. USA USD , Aptose Biosciences Inc. CAN CAD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

201 Franklin Biotechnology Discovery Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Βιοτεχνολογία (συνέχεια) ADMA Biologics Inc. USA USD , Sorrento Therapeutics Inc. USA USD , ProQR Therapeutics NV NLD USD , OvaScience Inc. USA USD , NantKwest Inc. USA USD , ,47 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Derma Sciences Inc. USA USD ,39 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής Illumina Inc. USA USD ,94 Φαρμακευτικές Εταιρείες GW Pharmaceuticals PLC, ADR GBR USD , TherapeuticsMD Inc. USA USD , The Medicines Co. USA USD , Jazz Pharmaceuticals PLC USA USD , Aclaris Therapeutics Inc. USA USD , Egalet Corp. USA USD , Revance Therapeutics Inc. USA USD , Aratana Therapeutics Inc. USA USD , Collegium Pharmaceutical Inc. USA USD , Theravance Biopharma Inc. CYM USD , Foamix Pharmaceuticals Ltd. ISR USD , Neuroderm Ltd. ISR USD , Alcobra Ltd. ISR USD , Novan Inc. USA USD , Zogenix Inc. USA USD , Agile Therapeutics Inc. USA USD , Neos Therapeutics Inc. USA USD , Flex Pharma Inc. USA USD , Marinus Pharmaceuticals Inc. USA USD , Nabriva Therapeutics AG, ADR AUT USD , BioPharmX Corp., 144A USA USD , BioPharmX Corp. USA USD , ,48 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,28 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Βιοτεχνολογία Lion Biotechnologies Inc. USA USD ,13 Φαρμακευτικές Εταιρείες BioPharmX Corp. USA USD , BioPharmX Corp., 144A USA USD , ,05 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,18 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Βιοτεχνολογία Intarcia Therapeutics Inc., DD ** USA USD , CRISPR Therapeutics AG, Reg S ** CHE USD , True North Therapeutics Inc., προνομιούχο, Σειρά D, 144A ** USA USD , Fate Therapeutics Inc. ** USA USD , ,85 Φαρμακευτικές Εταιρείες Acerta Pharma BV ** NLD USD , G1 Therapeutics Inc., προνομιούχο ** USA USD , ,48 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,33 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 195

202 Franklin Biotechnology Discovery Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Βιοτεχνολογία ARCA biopharma Inc., τίτλοι επιλογής, 16/06/22 ** USA USD , Northwest Biotherapeutics Inc., τίτλοι επιλογής, 20/02/19 ** USA USD , Threshold Pharmaceuticals Inc., τίτλοι επιλογής, 12/02/20 USA USD 0 0, ,01 Φαρμακευτικές Εταιρείες BioPharmX Corp., τίτλοι επιλογής, 22/11/23 ** USA USD , BioPharmX Corp., τίτλοι επιλογής, 29/03/21 ** USA USD 0 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,34 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,80 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 196 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

203 Franklin Brazil Opportunities Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας Tupy SA BRA BRL ,18 Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά Ambev SA BRA BRL , Sao Martinho SA BRA BRL , Companhia Brasileira de Distribuicao, προνομιούχο, A BRA BRL , ,25 Ενέργεια Petroleo Brasileiro SA, προνομιούχο BRA BRL ,84 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Itau Unibanco Holding SA, προνομιούχο BRA BRL , BM&F BOVESPA SA BRA BRL , CETIP SA-Mercados Organizados BRA BRL , Banco Bradesco SA, προνομιούχο BRA BRL , Itausa-Investimentos Itau SA, προνομιούχο BRA BRL , ,17 Υγεία Fleury SA BRA BRL , Hypermarcas SA BRA BRL , ,28 Βιομηχανικά Προϊόντα Embraer SA BRA BRL ,52 Υλικά Gerdau SA BRA BRL , Gerdau SA, προνομιούχο BRA BRL , ,42 Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Telefonica Brasil SA, προνομιούχο BRA BRL , Telefonica Brasil SA BRA BRL , ,60 Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας Cia de Saneamento do Parana, προνομιούχο BRA BRL , Energisa SA BRA BRL , Cia Energetica de Sao Paulo, προνομιούχο, B BRA BRL , ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,63 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,63 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Centrais Eletricas Brasileiras SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,75%, 27/10/21 BRA USD , Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,375%, 23/05/21 BRA USD , Vale Overseas Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 15/09/19 BRA USD , Gerdau Trade Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,75%, 30/01/21 BRA USD , Suzano Trading Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,875%, 23/01/21 BRA USD , Caixa Economica Federal, Reg S, 4,50%, 03/10/18 BRA USD , Banco Do Brasil SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 9,00% έως 18/06/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης BRA USD , ,99 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/21 BRA BRL , Letras Financeiras do Tesouro, Strip, 01/09/18 BRA BRL , Letras Financeiras do Tesouro, Strip, 01/09/21 BRA BRL , Κυβέρνηση της Βραζιλίας, 10,125%, 15/05/27 BRA USD ,54 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 197

204 Franklin Brazil Opportunities Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Κυβέρνηση της Βραζιλίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,875%, 15/04/24 BRA USD , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/22 BRA BRL , ,51 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,50 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

205 Franklin Diversified Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα Lockheed Martin Corp. USA USD , Singapore Technologies Engineering Ltd. SGP SGD , ,91 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Nokian Renkaat OYJ FIN EUR ,13 Τράπεζες Commonwealth Bank of Australia AUS AUD , United Overseas Bank Ltd. SGP SGD , Standard Bank Group Ltd. ZAF ZAR , Nedbank Group Ltd. ZAF ZAR , Banco de Chile CHL CLP , Dubai Islamic Bank PJSC ARE AED , ,95 Κεφαλαιακές Αγορές T. Rowe Price Group Inc. USA USD , CI Financial Corp. CAN CAD , Singapore Exchange Ltd. SGP SGD , Eaton Vance Corp. USA USD , Aberdeen Asset Management PLC GBR GBP , ,78 Χημικά BASF SE DEU EUR , Air Products and Chemicals Inc. USA USD , ,61 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη Brambles Ltd. AUS AUD , Societe BIC SA FRA EUR , ,60 Μηχανολογία & Κατασκευές Skanska AB, B SWE SEK , Boskalis Westminster NLD EUR , ,30 Καταναλωτική Χρηματοδότηση Provident Financial PLC GBR GBP ,21 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών FirstRand Ltd. ZAF ZAR , RMB Holdings Ltd. ZAF ZAR , ,52 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Telstra Corp. Ltd. AUS AUD , Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD , Swisscom AG CHE CHF , Telenor ASA NOR NOK , Emirates Telecommunications Group Co. PJSC ARE AED , BCE Inc. CAN CAD , TELUS Corp. CAN CAD , ,70 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας CLP Holdings Ltd. HKG HKD , Red Electrica Corp. SA ESP EUR , ,65 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Emerson Electric Co. USA USD , ABB Ltd. CHE CHF , ,71 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD ,02 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών The Spar Group Ltd. ZAF ZAR ,08 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Danaher Corp. USA USD ,81 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 199

206 Franklin Diversified Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας Sonic Healthcare Ltd. AUS AUD ,17 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες McDonald s Corp. USA USD , Compass Group PLC GBR GBP , William Hill PLC GBR GBP , Flight Centre Travel Group Ltd. AUS AUD , ,81 Διαρκή Οικιακά Αγαθά Leggett & Platt Inc. USA USD , Garmin Ltd. USA USD , ,39 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης Kimberly-Clark Corp. USA USD ,80 Ασφάλειες AXA SA FRA EUR , Allianz SE DEU EUR , Zurich Insurance Group AG CHE CHF , Swiss Re AG CHE CHF , Legal & General Group PLC GBR GBP , Old Mutual PLC GBR GBP , Cincinnati Financial Corp. USA USD , Arthur J. Gallagher & Co. USA USD , Sanlam Ltd. ZAF ZAR , Great-West Lifeco Inc. CAN CAD , SCOR SE FRA EUR , Tryg A/S DNK DKK , Rand Merchant Investment Holdings Ltd. ZAF ZAR , ,65 Υπηρεσίες Πληροφορικής Paychex Inc. USA USD ,80 Μηχανήματα Atlas Copco AB, A SWE SEK , Kone OYJ, B FIN EUR , Atlas Copco AB SWE SEK , Dover Corp. USA USD , ,99 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Shaw Communications Inc. CAN CAD ,22 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) Next PLC GBR GBP , Nordstrom Inc. USA USD , Marks & Spencer Group PLC GBR GBP , ,96 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας Qatar Electricity & Water Co. QSC QAT QAR ,05 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Keyera Corp. CAN CAD ,16 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης Unilever NV, IDR GBR EUR ,78 Φαρμακευτικές Εταιρείες Eli Lilly & Co. USA USD , Roche Holding AG CHE CHF , Eisai Co. Ltd. JPN JPY , ,99 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 350 SGS SA CHE CHF , Wolters Kluwer NV NLD EUR , ,76 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές ComfortDelGro Corp. Ltd. SGP SGD ,13 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών Intel Corp. USA USD , KLA-Tencor Corp. USA USD , Maxim Integrated Products Inc. USA USD , , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

207 Franklin Diversified Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Λογισμικό CA Inc. USA USD ,26 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Hennes & Mauritz AB, B SWE SEK , Best Buy Co. Inc. USA USD , Kingfisher PLC GBR GBP , Truworths International Ltd. ZAF ZAR , ,54 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών CANON Inc. JPN JPY ,77 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRA EUR , Coach Inc. USA USD , Hugo Boss AG DEU EUR , Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. HKG HKD , ,42 Καπνοβιομηχανίες Altria Group Inc. USA USD , British American Tobacco PLC GBR GBP , Philip Morris International Inc. USA USD , KT&G Corp. KOR KRW , Swedish Match AB SWE SEK , British American Tobacco Malaysia Bhd. MYS MYR , ,97 Υποδομές Μεταφορών Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV MEX MXN ,09 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών NTT DoCoMo Inc. JPN JPY , Rogers Communications Inc., B CAN CAD , Taiwan Mobile Co. Ltd. TWN TWD , StarHub Ltd. SGP SGD , ,38 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,73 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών FTSIIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR , FTIF Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR , FTIF Franklin Euro Short Duration Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR , FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,70 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τράπεζες Societe Generale SA, τίτλοι επιλογής, 22/12/17 FRA EUR ,68 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,68 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Merrill Lynch & Co. Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 25/04/18 USA USD , Verizon Communications Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,55%, 15/09/43 USA USD , The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 24/01/22 USA USD , CVS Health Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 05/12/18 USA USD , Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/07/39 USA USD , Morgan Stanley, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 28/07/21 USA USD , Kraft Heinz Foods Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,20%, 15/07/45 USA USD ,16 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 201

208 Franklin Diversified Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) The Coca-Cola Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 30/05/19 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 15/07/25 USA USD , Alibaba Group Holding Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 28/11/19 CHN USD , Danone SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,589%, 02/11/23 FRA USD , Anheuser-Busch InBev Finance Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,70%, 01/02/36 BEL USD , Marriott International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,125%, 15/06/26 USA USD , Siemens Financieringsmaatschappij NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 15/09/23 DEU USD , AXA SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,25% έως 16/04/20, FRN εφεξής, 16/04/40 FRA EUR , Allianz SE, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,75% έως 24/10/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης DEU EUR , Kerry Group Financial Services, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 10/09/25 IRL EUR , Compass Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 27/01/23 GBR EUR , Wal-Mart Stores Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,20%, 15/04/38 USA USD , Klepierre, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 06/11/24 FRA EUR , ING Bank NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,125% έως 21/11/13, FRN εφεξής, 21/11/23 NLD USD , Danske Bank AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 3,875%, 04/10/23 DNK EUR , Skandinaviska Enskilda Banken AB, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 28/05/21, FRN εφεξής, 28/05/26 SWE EUR , Anheuser-Busch InBev SA/NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 17/03/25 BEL EUR , Rabobank Nederland, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 26/05/21, FRN εφεξής, 26/05/26 NLD EUR , Dollar General Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 15/04/23 USA USD , Telefonica Emisiones S.A.U., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,289%, 09/12/22 ESP GBP , Comcast Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 15/08/25 USA USD , Walgreens Boots Alliance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,80%, 18/11/24 USA USD , Commonwealth Bank of Australia, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,00% έως 21/04/22, FRN εφεξής, 22/04/27 AUS EUR , General Electric Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,00% έως 21/01/21, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , Liberty Mutual Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,95%, 01/05/22 USA USD , Telstra Corp. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,80%, 12/10/21 AUS USD , American Tower Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 15/02/19 USA USD , Gilead Sciences Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,40%, 01/12/21 USA USD , Baxalta Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 23/06/45 USA USD , Daimler Finance North America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,375%, 01/08/18 DEU USD , Bupa Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 5,00%, 25/04/23 GBR GBP , ANZ New Zealand International Ltd. of London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,75%, 03/02/21 NZL USD , ATF Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 15/07/24 DEU EUR , Sinopec Capital 2013 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,125%, 24/04/23 CHN USD , APT Pipelines Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,50%, 22/03/30 AUS GBP , Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 30/10/23 ITA EUR , WPP Finance 2013, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,00%, 20/11/23 GBR EUR , National Grid Gas Finance PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 22/09/28 GBR GBP , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

209 Franklin Diversified Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) BHP Billiton Finance Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,625% έως 22/10/24, FRN εφεξής, 22/10/79 AUS EUR , HSBC USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,35%, 05/03/20 USA USD , Simon Property Group LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 01/10/24 USA USD , Glencore Funding LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,125%, 30/05/23 CHE USD , Bacardi Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 03/07/23 BMU EUR , Carlsberg Breweries A/S, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 28/05/24 DNK EUR , AT&T Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,45%, 30/06/20 USA USD , Standard Chartered PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,125%, 18/01/19 GBR EUR , Anthem Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,30%, 15/01/23 USA USD , Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 4,464%, 23/07/22 USA USD , Reynolds American Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,85%, 15/08/45 USA USD , Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/01/20 USA USD , Yorkshire Building Society, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 18/03/19 GBR EUR , LYB International Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/07/23 USA USD , Realty Income Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/01/27 USA USD , AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/10/21 NLD USD , Chorus Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 18/10/23 NZL EUR , Woodside Finance Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,65%, 05/03/25 AUS USD , Prudential Financial Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,20% έως 15/03/24, FRN εφεξής, 15/03/44 USA USD , Western Digital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD , Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,45%, 13/02/23 USA USD , Hyundai Capital America, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 19/03/18 USA USD , Kinder Morgan Energy Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/09/39 USA USD , Enterprise Products Operating LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 15/02/24 USA USD , Iberdrola Finanzas, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,00%, 07/03/24 ESP EUR , WPX Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/01/22 USA USD , Koninklijke KPN NV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 11/09/28 NLD EUR , CIT Group Inc., εγγυημένο ομόλογο, 144A, 5,50%, 15/02/19 USA USD , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 25/09/23 USA USD , HCA Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,875%, 15/03/22 USA USD , PSEG Power LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/06/21 USA USD , MetLife Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,40% έως 15/12/36, FRN εφεξής, 15/12/66 USA USD , Weatherford International Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/03/38 USA USD , ArcelorMittal, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 01/03/41 FRA USD , NOVA Chemicals Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/05/25 CAN USD , Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD , Tesco PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP , QEP Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/10/22 USA USD , CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/12/23 USA USD ,03 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 203

210 Franklin Diversified Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD , Sealed Air Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 01/12/20 USA USD , ,54 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,75%, 15/01/18 ITA EUR , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,10%, 15/09/26 ITA EUR , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL , Asian Development Bank, 6,45%, 08/08/21 SP INR , International Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 11,00%, 21/01/20 SP RUB , Κυβέρνηση του Μεξικού, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 17/02/20 MEX EUR , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,625%, 31/10/23 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,50%, 15/08/26 USA USD , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 02/10/23 MEX USD , ,15 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Κυβέρνηση της Ισπανίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 31/10/17 ESP EUR , Κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 15/12/17 NZL NZD , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,75%, 01/06/17 ITA EUR , Κυβέρνηση της Τουρκία, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 16/02/17 TUR EUR , Κυβέρνηση της Σλοβακίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 19/01/17 SVK EUR , Bunge Ltd. Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,20%, 15/06/17 USA USD , Santander UK PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 13/03/17 GBR USD , Becton Dickinson and Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,80%, 15/12/17 USA USD , Freeport-McMoRan Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 14/11/17 USA USD , ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,88 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,26 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,99 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

211 Franklin Diversified Conservative Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών UBS (Irl) ETF PLC MSCI USA Value UCITS ETF, Κατηγορία A (Dist) USA EUR ,68 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,68 ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα Lockheed Martin Corp. USA USD , Singapore Technologies Engineering Ltd. SGP SGD , ,23 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Nokian Renkaat OYJ FIN EUR ,03 Τράπεζες Commonwealth Bank of Australia AUS AUD , United Overseas Bank Ltd. SGP SGD , Standard Bank Group Ltd. ZAF ZAR , Nedbank Group Ltd. ZAF ZAR , Banco de Chile CHL CLP , Dubai Islamic Bank PJSC ARE AED , ,50 Κεφαλαιακές Αγορές T. Rowe Price Group Inc. USA USD , CI Financial Corp. CAN CAD , Singapore Exchange Ltd. SGP SGD , Eaton Vance Corp. USA USD , Aberdeen Asset Management PLC GBR GBP , ,46 Χημικά BASF SE DEU EUR , Air Products and Chemicals Inc. USA USD , ,41 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη Brambles Ltd. AUS AUD , Societe BIC SA FRA EUR , ,15 Μηχανολογία & Κατασκευές Skanska AB, B SWE SEK , Boskalis Westminster NLD EUR , ,08 Καταναλωτική Χρηματοδότηση Provident Financial PLC GBR GBP ,05 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών FirstRand Ltd. ZAF ZAR , RMB Holdings Ltd. ZAF ZAR , ,13 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Telstra Corp. Ltd. AUS AUD , Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD , Telenor ASA NOR NOK , Swisscom AG CHE CHF , Emirates Telecommunications Group Co. PJSC ARE AED , BCE Inc. CAN CAD , TELUS Corp. CAN CAD , ,69 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας CLP Holdings Ltd. HKG HKD , Red Electrica Corp. SA ESP EUR , ,17 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Emerson Electric Co. USA USD , ABB Ltd. CHE CHF , ,44 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD ,01 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 205

212 Franklin Diversified Conservative Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών The Spar Group Ltd. ZAF ZAR ,02 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Danaher Corp. USA USD ,21 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας Sonic Healthcare Ltd. AUS AUD ,04 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες McDonald s Corp. USA USD , Compass Group PLC GBR GBP , William Hill PLC GBR GBP , Flight Centre Travel Group Ltd. AUS AUD , ,46 Διαρκή Οικιακά Αγαθά Leggett & Platt Inc. USA USD , Garmin Ltd. USA USD , ,10 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης Kimberly-Clark Corp. USA USD ,20 Ασφάλειες AXA SA FRA EUR , Allianz SE DEU EUR , Zurich Insurance Group AG CHE CHF , Swiss Re AG CHE CHF , Legal & General Group PLC GBR GBP , Old Mutual PLC GBR GBP , Cincinnati Financial Corp. USA USD , Arthur J. Gallagher & Co. USA USD , Sanlam Ltd. ZAF ZAR , Great-West Lifeco Inc. CAN CAD , SCOR SE FRA EUR , Tryg A/S DNK DKK , Rand Merchant Investment Holdings Ltd. ZAF ZAR , ,44 Υπηρεσίες Πληροφορικής Paychex Inc. USA USD ,20 Μηχανήματα Atlas Copco AB, A SWE SEK , Kone OYJ, B FIN EUR , Atlas Copco AB SWE SEK , Dover Corp. USA USD , ,51 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Shaw Communications Inc. CAN CAD ,06 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) Next PLC GBR GBP , Nordstrom Inc. USA USD , Marks & Spencer Group PLC GBR GBP , ,24 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 467 Qatar Electricity & Water Co. QSC QAT QAR ,01 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Keyera Corp. CAN CAD ,04 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης Unilever NV, IDR GBR EUR ,20 Φαρμακευτικές Εταιρείες Eli Lilly & Co. USA USD , Roche Holding AG CHE CHF , Eisai Co. Ltd. JPN JPY , ,50 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 120 SGS SA CHE CHF , Wolters Kluwer NV NLD EUR , ,19 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές ComfortDelGro Corp. Ltd. SGP SGD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

213 Franklin Diversified Conservative Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών Intel Corp. USA USD , KLA-Tencor Corp. USA USD , Maxim Integrated Products Inc. USA USD , ,42 Λογισμικό CA Inc. USA USD ,07 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Hennes & Mauritz AB, B SWE SEK , Best Buy Co. Inc. USA USD , Kingfisher PLC GBR GBP , Truworths International Ltd. ZAF ZAR , ,39 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών CANON Inc. JPN JPY ,20 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRA EUR , Coach Inc. USA USD , Hugo Boss AG DEU EUR , Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. HKG HKD , ,36 Καπνοβιομηχανίες Altria Group Inc. USA USD , British American Tobacco PLC GBR GBP , Philip Morris International Inc. USA USD , KT&G Corp. KOR KRW , Swedish Match AB SWE SEK , British American Tobacco Malaysia Bhd. MYS MYR , ,76 Υποδομές Μεταφορών Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV MEX MXN ,02 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών NTT DoCoMo Inc. JPN JPY , Rogers Communications Inc., B CAN CAD , Taiwan Mobile Co. Ltd. TWN TWD , StarHub Ltd. SGP SGD , ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,05 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών FTIF Franklin Euro Short Duration Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR , FTSIIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR , FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , FTIF Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR , FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,86 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τράπεζες Societe Generale SA, τίτλοι επιλογής, 22/12/17 FRA EUR ,67 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,67 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Merrill Lynch & Co. Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 25/04/18 USA USD , The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 24/01/22 USA USD , Verizon Communications Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,55%, 15/09/43 USA USD , Siemens Financieringsmaatschappij NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 15/09/23 DEU USD ,27 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 207

214 Franklin Diversified Conservative Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) The Coca-Cola Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 30/05/19 USA USD , CVS Health Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 05/12/18 USA USD , Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/07/39 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 15/07/25 USA USD , Morgan Stanley, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 28/07/21 USA USD , Kraft Heinz Foods Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,20%, 15/07/45 USA USD , Alibaba Group Holding Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 28/11/19 CHN USD , Danone SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,589%, 02/11/23 FRA USD , Wal-Mart Stores Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,20%, 15/04/38 USA USD , Anheuser-Busch InBev Finance Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,70%, 01/02/36 BEL USD , Bupa Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 5,00%, 25/04/23 GBR GBP , Allianz SE, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,75% έως 24/10/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης DEU EUR , Marriott International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,125%, 15/06/26 USA USD , ING Bank NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,125% έως 21/11/13, FRN εφεξής, 21/11/23 NLD USD , American Tower Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 15/02/19 USA USD , Compass Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 27/01/23 GBR EUR , Liberty Mutual Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,95%, 01/05/22 USA USD , Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/01/20 USA USD , Rabobank Nederland, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 26/05/21, FRN εφεξής, 26/05/26 NLD EUR , Comcast Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 15/08/25 USA USD , Telefonica Emisiones S.A.U., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,289%, 09/12/22 ESP GBP , Walgreens Boots Alliance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,80%, 18/11/24 USA USD , BMW U.S. Capital LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,625%, 20/04/22 DEU EUR , Dollar General Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 15/04/23 USA USD , General Electric Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,00% έως 21/01/21, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , AXA SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,25% έως 16/04/20, FRN εφεξής, 16/04/40 FRA EUR , Telstra Corp. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,80%, 12/10/21 AUS USD , Daimler Finance North America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,375%, 01/08/18 DEU USD , Baxalta Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 23/06/45 USA USD , Gilead Sciences Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,40%, 01/12/21 USA USD , Standard Chartered PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,125%, 18/01/19 GBR EUR , ATF Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 15/07/24 DEU EUR , Sinopec Capital 2013 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,125%, 24/04/23 CHN USD , Danske Bank AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 3,875%, 04/10/23 DNK EUR , Skandinaviska Enskilda Banken AB, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 28/05/21, FRN εφεξής, 28/05/26 SWE EUR , Anheuser-Busch InBev SA/NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 17/03/25 BEL EUR , Yorkshire Building Society, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 18/03/19 GBR EUR , AT&T Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,45%, 30/06/20 USA USD , Commonwealth Bank of Australia, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,00% έως 21/04/22, FRN εφεξής, 22/04/27 AUS EUR , Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 30/10/23 ITA EUR , Chorus Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 18/10/23 NZL EUR , WPP Finance 2013, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,00%, 20/11/23 GBR EUR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

215 Franklin Diversified Conservative Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) National Grid Gas Finance PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 22/09/28 GBR GBP , BHP Billiton Finance Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,625% έως 22/10/24, FRN εφεξής, 22/10/79 AUS EUR , st Century Fox America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,40%, 15/12/35 USA USD , Glencore Funding LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,125%, 30/05/23 CHE USD , Bacardi Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 03/07/23 BMU EUR , Carlsberg Breweries A/S, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 28/05/24 DNK EUR , HSBC USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,35%, 05/03/20 USA USD , Kerry Group Financial Services, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 10/09/25 IRL EUR , Simon Property Group LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 01/10/24 USA USD , Klepierre, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 06/11/24 FRA EUR , Reynolds American Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,85%, 15/08/45 USA USD , ANZ New Zealand International Ltd. of London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,75%, 03/02/21 NZL USD , Anthem Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,30%, 15/01/23 USA USD , Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 4,464%, 23/07/22 USA USD , LYB International Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/07/23 USA USD , Realty Income Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/01/27 USA USD , Iberdrola Finanzas, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,00%, 07/03/24 ESP EUR , APT Pipelines Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,50%, 22/03/30 AUS GBP , AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/10/21 NLD USD , Woodside Finance Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,65%, 05/03/25 AUS USD , Prudential Financial Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,20% έως 15/03/24, FRN εφεξής, 15/03/44 USA USD , Western Digital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD , Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,45%, 13/02/23 USA USD , Hyundai Capital America, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 19/03/18 USA USD , Kinder Morgan Energy Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/09/39 USA USD , Enterprise Products Operating LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 15/02/24 USA USD , Tesco PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP , WPX Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/01/22 USA USD , Koninklijke KPN NV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 11/09/28 NLD EUR , CIT Group Inc., εγγυημένο ομόλογο, 144A, 5,50%, 15/02/19 USA USD , HCA Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,875%, 15/03/22 USA USD , PSEG Power LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/06/21 USA USD , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 25/09/23 USA USD , MetLife Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,40% έως 15/12/36, FRN εφεξής, 15/12/66 USA USD , NOVA Chemicals Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/05/25 CAN USD , Weatherford International Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/03/38 USA USD , Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD , ArcelorMittal, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 01/03/41 FRA USD , QEP Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/10/22 USA USD ,05 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 209

216 Franklin Diversified Conservative Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/12/23 USA USD , Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD , Sealed Air Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 01/12/20 USA USD , ,18 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,75%, 15/01/18 ITA EUR , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,10%, 15/09/26 ITA EUR , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL , Asian Development Bank, 6,45%, 08/08/21 SP INR , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,00%, 30/11/18 USA USD , International Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 11,00%, 21/01/20 SP RUB , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, 0,30%, 15/10/18 ITA EUR , Κυβέρνηση της Ισπανίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 31/01/19 ESP EUR , Κυβέρνηση της Ισπανίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 30/04/18 ESP EUR , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, 0,25%, 15/05/18 ITA EUR , Κυβέρνηση του Μεξικού, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 17/02/20 MEX EUR , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,625%, 31/10/23 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,50%, 15/08/26 USA USD , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 02/10/23 MEX USD , ,04 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 15/12/17 NZL NZD , Κυβέρνηση της Ισπανίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 31/10/17 ESP EUR , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,75%, 01/06/17 ITA EUR , Κυβέρνηση της Ισπανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,80%, 31/01/17 ESP EUR , Κυβέρνηση της Τουρκία, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 16/02/17 TUR EUR , Κυβέρνηση της Σλοβακίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 19/01/17 SVK EUR , Κυβέρνηση της Ισπανίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,10%, 30/04/17 ESP EUR , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,15%, 15/05/17 ITA EUR , Bunge Ltd. Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,20%, 15/06/17 USA USD , Santander UK PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 13/03/17 GBR USD , Becton Dickinson and Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,80%, 15/12/17 USA USD , Freeport-McMoRan Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 14/11/17 USA USD , ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,61 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,66 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

217 Franklin Diversified Dynamic Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ishares IV PLC - ishares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) USA EUR ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,01 ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα Lockheed Martin Corp. USA USD , Singapore Technologies Engineering Ltd. SGP SGD , ,39 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Nokian Renkaat OYJ FIN EUR ,20 Τράπεζες Commonwealth Bank of Australia AUS AUD , United Overseas Bank Ltd. SGP SGD , Standard Bank Group Ltd. ZAF ZAR , Nedbank Group Ltd. ZAF ZAR , Banco de Chile CHL CLP , Dubai Islamic Bank PJSC ARE AED , ,96 Κεφαλαιακές Αγορές T. Rowe Price Group Inc. USA USD , CI Financial Corp. CAN CAD , Singapore Exchange Ltd. SGP SGD , Eaton Vance Corp. USA USD , Aberdeen Asset Management PLC GBR GBP , ,71 Χημικά BASF SE DEU EUR , Air Products and Chemicals Inc. USA USD , ,45 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη Brambles Ltd. AUS AUD , Societe BIC SA FRA EUR , ,91 Μηχανολογία & Κατασκευές Skanska AB, B SWE SEK , Boskalis Westminster NLD EUR , ,45 Καταναλωτική Χρηματοδότηση Provident Financial PLC GBR GBP ,32 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών FirstRand Ltd. ZAF ZAR , RMB Holdings Ltd. ZAF ZAR , ,80 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Telstra Corp. Ltd. AUS AUD , Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD , Swisscom AG CHE CHF , Telenor ASA NOR NOK , Emirates Telecommunications Group Co. PJSC ARE AED , BCE Inc. CAN CAD , TELUS Corp. CAN CAD , ,11 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας CLP Holdings Ltd. HKG HKD , Red Electrica Corp. SA ESP EUR , ,99 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Emerson Electric Co. USA USD , ABB Ltd. CHE CHF , ,60 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 211

218 Franklin Diversified Dynamic Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD ,03 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών The Spar Group Ltd. ZAF ZAR ,12 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Danaher Corp. USA USD ,23 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας Sonic Healthcare Ltd. AUS AUD ,26 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες McDonald s Corp. USA USD , Compass Group PLC GBR GBP , William Hill PLC GBR GBP , Flight Centre Travel Group Ltd. AUS AUD , ,75 Διαρκή Οικιακά Αγαθά Leggett & Platt Inc. USA USD , Garmin Ltd. USA USD , ,59 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης Kimberly-Clark Corp. USA USD ,22 Ασφάλειες AXA SA FRA EUR , Allianz SE DEU EUR , Zurich Insurance Group AG CHE CHF , Swiss Re AG CHE CHF , Legal & General Group PLC GBR GBP , Old Mutual PLC GBR GBP , Cincinnati Financial Corp. USA USD , Arthur J. Gallagher & Co. USA USD , Sanlam Ltd. ZAF ZAR , Great-West Lifeco Inc. CAN CAD , SCOR SE FRA EUR , Tryg A/S DNK DKK , Rand Merchant Investment Holdings Ltd. ZAF ZAR , ,59 Υπηρεσίες Πληροφορικής Paychex Inc. USA USD ,22 Μηχανήματα Atlas Copco AB, A SWE SEK , Kone OYJ, B FIN EUR , Atlas Copco AB SWE SEK , Dover Corp. USA USD , ,03 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Shaw Communications Inc. CAN CAD ,34 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) Next PLC GBR GBP , Nordstrom Inc. USA USD , Marks & Spencer Group PLC GBR GBP , ,46 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 962 Qatar Electricity & Water Co. QSC QAT QAR ,08 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Keyera Corp. CAN CAD ,24 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης Unilever NV, IDR GBR EUR ,18 Φαρμακευτικές Εταιρείες Eli Lilly & Co. USA USD , Roche Holding AG CHE CHF , Eisai Co. Ltd. JPN JPY , ,02 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 259 SGS SA CHE CHF , Wolters Kluwer NV NLD EUR , , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

219 Franklin Diversified Dynamic Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές ComfortDelGro Corp. Ltd. SGP SGD ,19 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών Intel Corp. USA USD , KLA-Tencor Corp. USA USD , Maxim Integrated Products Inc. USA USD , ,52 Λογισμικό CA Inc. USA USD ,39 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Hennes & Mauritz AB, B SWE SEK , Best Buy Co. Inc. USA USD , Kingfisher PLC GBR GBP , Truworths International Ltd. ZAF ZAR , ,34 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών CANON Inc. JPN JPY ,17 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRA EUR , Coach Inc. USA USD , Hugo Boss AG DEU EUR , Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. HKG HKD , ,17 Καπνοβιομηχανίες Altria Group Inc. USA USD , British American Tobacco PLC GBR GBP , Philip Morris International Inc. USA USD , KT&G Corp. KOR KRW , Swedish Match AB SWE SEK , British American Tobacco Malaysia Bhd. MYS MYR , ,51 Υποδομές Μεταφορών Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV MEX MXN ,14 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών NTT DoCoMo Inc. JPN JPY , Rogers Communications Inc., B CAN CAD , Taiwan Mobile Co. Ltd. TWN TWD , StarHub Ltd. SGP SGD , ,11 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,96 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών FTIF Franklin European Corporate Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR , FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , FTIF Franklin High Yield Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , FTSIIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR , ,61 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,61 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τράπεζες Societe Generale SA, τίτλοι επιλογής, 22/12/17 FRA EUR ,69 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,69 ΟΜΟΛΟΓΑ Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,10%, 15/09/26 ITA EUR , Asian Development Bank, 6,45%, 08/08/21 SP INR , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL ,51 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 213

220 Franklin Diversified Dynamic Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) International Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 11,00%, 21/01/20 SP RUB , Κυβέρνηση του Μεξικού, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 17/02/20 MEX EUR , ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,52 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

221 Franklin Euro Government Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Κυβέρνηση του Βελγίου, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,00%, 22/06/26 BEL EUR , Κυβέρνηση της Φινλανδίας, Reg S, 0,375%, 15/09/20 FIN EUR , Κυβέρνηση της Αυστρίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,75%, 20/10/26 AUT EUR , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, 2,50%, 01/12/24 ITA EUR , Κυβέρνηση της Ολλανδίας, 0,25%, 15/01/20 NLD EUR , Κυβέρνηση της Γερμανίας, Reg S, 3,75%, 04/01/19 DEU EUR , Κυβέρνηση της Ολλανδίας, Reg S, 4,00%, 15/07/18 NLD EUR , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/09/22 ITA EUR , Κυβέρνηση της Λιθουανίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,375%, 22/01/24 LTU EUR , Κυβέρνηση της Ιρλανδίας, Reg S, 0,80%, 15/03/22 IRL EUR , Ρουμανία, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 29/10/25 ROU EUR , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,25%, 15/09/32 ITA EUR , Κυβέρνηση της Ολλανδίας, Reg S, 0,50%, 15/07/26 NLD EUR , Κυβέρνηση της Πολωνίας, Reg S, 0,875%, 10/05/27 POL EUR , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 01/12/26 ITA EUR , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 01/09/44 ITA EUR , Κυβέρνηση της Γερμανίας, Reg S, 2,50%, 15/08/46 DEU EUR , ,45 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,45 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,45 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,45 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 215

222 Franklin Euro High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ishares PLC - ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Κατηγορία EUR (Dist) IRL EUR ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,44 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 777 CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-2 USA USD , CEVA Holdings LLC USA USD ,01 16 CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-1 USA USD , ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,03 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα SFR Group SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,375%, 15/05/22 FRA EUR , Jaguar Land Rover Automotive PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,00%, 15/02/22 GBR GBP , CNH Industrial Finance Europe SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,25%, 09/03/18 GBR EUR , Enel SpA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 6,625% έως 15/09/21, FRN εφεξής, 15/09/76 ITA GBP , Sealed Air Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,50%, 15/09/23 USA EUR , WMG Acquisition Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 6,25%, 15/01/21 USA EUR , Belden Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, Reg S, 5,50%, 15/04/23 USA EUR , Telefonica Europe BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 5,875% έως 31/03/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ESP EUR , Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 4,00%, 15/01/25 DEU EUR , Play Finance 2 SA, εγγυημένο ομόλογο, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,25%, 01/02/19 POL EUR , MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 19/08/22 USA EUR , Pfleiderer GmbH, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 7,875%, 01/08/19 DEU EUR , Anglo American Capital PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,875%, 20/11/20 GBR EUR , Barry Callebaut Services SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/06/23 BEL USD , UPC Holding BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,75%, 15/03/23 NLD EUR , Darling Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 30/05/22 USA EUR , Fiat Chrysler Finance Europe, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 15/07/22 GBR EUR , Lincoln Finance Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 15/04/21 NLD EUR , International Game Technology PLC, πρώτη προσημείωση, Reg S, 4,75%, 15/02/23 USA EUR , Safari Holding Verwaltungs GmbH, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 8,25%, 15/02/21 DEU EUR , Tereos Finance Groupe I SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,125%, 16/06/23 FRA EUR , Adient Global Holdings Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,50%, 15/08/24 USA EUR , PortAventura Entertainment Barcelona BV, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 7,25%, 01/12/20 ESP EUR , WMG Acquisition Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,125%, 01/11/24 USA EUR , Fiat Chrysler Finance Europe, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 22/03/21 GBR EUR , Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, M, 6,30% έως 15/05/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , Koninklijke KPN NV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, Reg S, 6,875% έως 14/03/20, FRN εφεξής, 14/03/73 NLD GBP , Almirall SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 01/04/21 ESP EUR , NH Hotel Group SA, πρώτη προσημείωση, Reg S, 3,75%, 01/10/23 ESP EUR , Sabine Pass Liquefaction LLC, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 01/02/21 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

223 Franklin Euro High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Banco Popolare SC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,625%, 21/09/18 ITA EUR , Alliance Data Systems Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,25%, 15/11/23 USA EUR , TA Manufacturing Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,625%, 15/04/23 USA EUR , Altice Luxembourg SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,25%, 15/05/22 FRA EUR , Cabot Financial Luxembourg SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 7,50%, 01/10/23 GBR GBP , UniCredit SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 6,95%, 31/10/22 ITA EUR , Fiat Chrysler Finance Europe, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,75%, 14/10/19 GBR EUR , Fresenius Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,00%, 01/02/21 DEU EUR , Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 6,625%, 13/09/23 ITA EUR , HP Pelzer Holding GmbH, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 7,50%, 15/07/21 DEU EUR , Worldpay Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,75%, 15/11/22 GBR EUR , UBS Group AG, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,75% έως 19/02/22, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης CHE EUR , Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, Reg S, 4,25% έως 10/06/25, FRN εφεξής, 10/06/45 NOR EUR , Matterhorn Telecom SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 01/05/22 CHE EUR , Vonovia Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,00% έως 17/12/21, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης DEU EUR , Wind Acquisition Finance SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 15/07/20 ITA EUR , Casino Guichard Perrachon SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,33%, 07/02/25 FRA EUR , Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,125%, 15/10/20 DEU USD , Crown European Holdings SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,625%, 30/09/24 USA EUR , Schumann SpA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 7,00%, 31/07/23 ITA EUR , Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,75%, 15/10/24 DEU USD , DEA Finance SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,50%, 15/10/22 DEU EUR , Allison Transmission Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/10/24 USA USD , Wind Acquisition Finance SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 4,75%, 15/07/20 ITA USD , Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,75%, 15/01/23 DEU EUR , Intesa Sanpaolo Vita SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,75% έως 17/12/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ITA EUR , Telecom Italia SpA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,25%, 10/02/22 ITA EUR , PSPC Escrow Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 01/02/23 USA EUR , AXA SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,25% έως 16/04/20, FRN εφεξής, 16/04/40 FRA EUR , Solvay Finance, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 5,869% έως 29/12/49, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης BEL EUR , Ceramtec Group GmbH, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,25%, 15/08/21 DEU EUR , Auris Luxembourg II SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,00%, 15/01/23 DEU EUR , Moy Park Bondco PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,25%, 29/05/21 GBR GBP , Trinseo Materials Operating SCA/Trinseo Materials Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,375%, 01/05/22 USA EUR , Telecom Italia SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,625%, 19/01/24 ITA EUR , Schaeffler Finance BV, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,25%, 15/05/25 DEU EUR , LKQ Italia Bondco SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 01/04/24 ITA EUR , Schoeller Allibert Group BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 8,00%, 01/10/21 NLD EUR , Altice Luxembourg SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,25%, 15/02/25 FRA EUR ,57 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 217

224 Franklin Euro High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) WEPA Hygieneprodukte GmbH, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 3,75%, 15/05/24 DEU EUR , Ineos Finance PLC, πρώτη προσημείωση, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 01/05/23 GBR EUR , Banco Popolare SC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,50%, 14/03/19 ITA EUR , Cemex SAB de CV, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 4,375%, 05/03/23 MEX EUR , ARD Finance SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 7,125%, 15/09/23 LUX EUR , ELM BV (Swiss Reinsurance Co.), μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 2,60% έως 01/09/25, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης CHE EUR , Intesa Sanpaolo SpA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 8,375% έως 14/10/19, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ITA EUR , Entertainment One Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 15/12/22 CAN GBP , Investec PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,50%, 05/05/22 ZAF GBP , Cemex Finance LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 15/06/24 MEX EUR , Societe Generale SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 9,375% έως 04/09/19, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR , ATF Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 15/07/24 DEU EUR , Virgin Media Secured Finance PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,50%, 15/01/25 GBR GBP , ProGroup AG, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,125%, 01/05/22 DEU EUR , HSBC Holdings PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 3,00%, 30/06/25 GBR EUR , Europcar Groupe SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,75%, 15/06/22 FRA EUR , Snai SpA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 6,375%, 07/11/21 ITA EUR , Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,125%, 15/05/23 LUX EUR , Catalent Pharma Solutions Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 15/12/24 USA EUR , EC Finance PLC, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 5,125%, 15/07/21 FRA EUR , Merlin Entertainments PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 15/03/22 GBR EUR , Quintiles IMS Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,50%, 15/10/24 USA EUR , Gestamp Funding Luxembourg SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,50%, 15/05/23 ESP EUR , N&W Global Vending SpA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 15/10/23 ITA EUR , ArcelorMittal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/03/21 FRA USD , PrestigeBidCo GmbH, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 6,25%, 15/12/23 DEU EUR , Elis SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,00%, 30/04/22 FRA EUR , Commerzbank AG, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,00%, 23/03/26 DEU EUR , Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, πρώτη προσημείωση, Reg S, PIK, 3,25%, 15/09/23 DEU EUR , OTE PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,50%, 09/07/20 GRC EUR , Wagamama Finance PLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,875%, 01/02/20 GBR GBP , Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 31/05/21 ITA EUR , Schaeffler Finance BV, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 15/05/20 DEU EUR , Tesco Corporate Treasury Services PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 01/07/24 GBR EUR , Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,75%, 15/01/25 USA EUR , Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 3,75%, 15/09/26 DEU EUR , Paroc Group Oy, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, FRN, 4,938%, 15/05/20 FIN EUR , NEW Areva Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 20/03/23 FRA EUR , Sarens Finance Co. NV, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,125%, 05/02/22 BEL EUR , Buzzi Unicem SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 28/04/23 ITA EUR , Codere Finance 2 Luxembourg SA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 6,75%, 01/11/21 ESP EUR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

225 Franklin Euro High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) PortAventura Entertainment Barcelona BV, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, FRN, 5,311%, 01/12/19 ESP EUR , Bakkavor Finance 2 PLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,25%, 15/02/18 GBR GBP , Wind Acquisition Finance SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 23/04/21 ITA EUR , Horizon Pharma Inc./Horizon Pharma USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,75%, 01/11/24 USA USD , Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, πρώτη προσημείωση, Reg S, PIK, 2,75%, 15/09/21 DEU EUR , Axalta Coating Systems LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,25%, 15/08/24 USA EUR , AXA SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 3,875% έως 07/10/25, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR , EnQuest PLC, Reg S, PIK, 7,00%, 15/04/22 GBR GBP , Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,50%, 15/06/24 USA EUR , Kerling PLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,25%, 15/05/21 GBR EUR , Pennon Group PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, Reg S, 6,75% έως 08/03/18, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης GBR GBP , Telefonica Europe BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 6,75% έως 26/11/20, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ESP GBP , Ziggo Secured Finance BV, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,25%, 15/01/27 NLD EUR , AMC Entertainment Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,375%, 15/11/24 USA GBP , Volvo Car AB, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,25%, 18/05/21 SWE EUR , Newell Brands Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 01/10/21 USA EUR , Petrobras Global Finance BV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,25%, 14/12/26 BRA GBP , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,50%, 15/05/23 CAN EUR , Huntsman International LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/04/21 USA EUR , Paprec Holding, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,25%, 01/04/22 FRA EUR , Albea Beauty Holdings SA, πρώτη προσημείωση, Reg S, 8,75%, 01/11/19 FRA EUR , La Financiere Atalian SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,25%, 15/01/20 FRA EUR , CNH Industrial Finance Europe SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 18/03/19 GBR EUR , Virgin Media Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,50%, 15/01/25 GBR EUR , Matterhorn Telecom Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,875%, 01/05/23 CHE EUR , Rain CII Carbon LLC/CII Carbon Corp., δεύτερη υποθήκη, Reg S, 8,50%, 15/01/21 USA EUR , Onorato Armatori SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 7,75%, 15/02/23 ITA EUR , Petrobras Global Finance BV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 02/10/23 BRA EUR , Telefonica Europe BV, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 3,75% έως 3/15/22, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ESP EUR , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 6,75% έως 18/02/20, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ESP EUR , Ephios Bondco PLC, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 6,25%, 01/07/22 DEU EUR , EDF SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 5,00% έως 22/01/26, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR , Unitymedia KabelBW GmbH, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,75%, 15/01/27 DEU EUR , Cott Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,50%, 01/07/24 CAN EUR , Ontex Group NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 15/11/21 BEL EUR , Play Finance 1 SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,50%, 01/08/19 POL EUR , Royal Bank of Scotland Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 6,125%, 15/12/22 GBR USD ,23 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 219

226 Franklin Euro High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) LANXESS AG, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 4,50% έως 05/06/23, FRN εφεξής, 06/12/76 DEU EUR , Synlab Unsecured Bondco PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,25%, 01/07/23 DEU EUR , Avis Budget Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 01/03/21 USA EUR , Onex Wizard Acquisition Co. II SCA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,75%, 15/02/23 LUX EUR , CGG SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/06/21 FRA USD , Bombardier Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,125%, 15/05/21 CAN EUR , Virgin Media Finance PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 15/04/23 GBR GBP , EnQuest PLC, 144A, PIK, 7,00%, 15/04/22 GBR USD , Kedrion SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 24/04/19 ITA EUR , Horizon Holdings I SASU, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,25%, 01/08/23 FRA EUR , Mercury Bondco PLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, PIK, 8,25%, 30/05/21 ITA EUR , Intesa Sanpaolo SpA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 7,00% έως 19/01/21, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ITA EUR , Paternoster Holding III GmbH, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,50%, 15/02/23 DEU EUR , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF EUR , Stena International SA, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,75%, 01/03/24 SWE USD , Abengoa Finance SAU, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 31/03/21 * ESP EUR , ,33 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,00%, 31/01/17 DEU EUR ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,88 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,91 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Τράπεζες Astana Finance JSC, GDR, Reg S ** KAZ USD 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 0 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Astana Finance JSC, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 0,00%, 22/12/24 ** KAZ USD ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,35 Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου ^ Όλα τα γραμμάτια της Edcon που κατείχε το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεσμεύθηκαν και τέθηκαν υπό τους όρους μιας συμφωνίας υποχρεωτικής διακράτησης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους μιας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν προτάσεις συμβιβασμού στους Πρωτεύοντες Εξασφαλισμένους Πιστωτές και τους Υπερπρωτεύοντες Πιστωτές Γ Προτεραιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 155 του Νόμου περί Εταιρειών της Ν. Αφρικής. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ο όμιλος Edcon ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις συμβιβασμού υιοθετήθηκαν σε σχετικές συναντήσεις με κάθε κατηγορία των παραπάνω πιστωτών. * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 220 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

227 Franklin Euro Short Duration Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση Taurus 2013 GMF1 PLC, Σειρά 2013-GMF1, Κατηγορία B, Reg S, FRN, 1,188%, 21/05/24 DEU EUR ,19 Εταιρικά Ομόλογα ATF Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 03/05/22 DEU EUR , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 23/09/20 USA EUR , ING Bank NV, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 6,125% έως 29/05/18, FRN εφεξής, 29/05/23 NLD EUR , FedEx Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 09/04/20 USA EUR , Johnson & Johnson, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 20/01/22 USA EUR , Glencore Finance Europe SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 01/04/21 CHE EUR , Inmobiliaria Colonial SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,863%, 05/06/19 ESP EUR , The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,688%, 27/07/21 USA EUR , FCE Bank PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,868%, 11/08/18 GBR EUR , DNB Bank ASA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 4,75%, 08/03/22 NOR EUR , Nordea Bank AB, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 4,625%, 15/02/22 SWE EUR , The Coca-Cola Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,00%, 09/09/19 USA EUR , General Electric Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,00%, 28/05/20 USA EUR , Barclays Bank PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 10,00%, 21/05/21 GBR GBP , Anheuser-Busch InBev SA/NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,434%, 17/03/20 BEL EUR , BMW U.S. Capital LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,00%, 20/04/18 DEU EUR , Total SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 2,25% έως 26/02/21, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR , LANXESS AG, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,25%, 07/10/21 DEU EUR , Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,375%, 25/07/20 ISR EUR , Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 08/11/18 ITA EUR , UniCredit Bank Austria AG, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 27/05/19 AUT EUR , Skandinaviska Enskilda Banken AB, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,00% έως 12/09/17, FRN εφεξής, 12/09/22 SWE EUR , AXA SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,25% έως 16/04/20, FRN εφεξής, 16/04/40 FRA EUR , Nykredit Realkredit AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,875%, 13/06/19 DNK EUR , Berkshire Hathaway Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 13/03/20 USA EUR , Vodafone Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,637%, 25/02/19 GBR EUR , Danone SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,167%, 03/11/20 FRA EUR , Daimler AG, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,164%, 09/03/18 DEU EUR , Bank of America Corp., FRN, 0,523%, 28/03/18 USA EUR , Madrilena Red de Gas Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,779%, 11/09/18 ESP EUR , HSBC France SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 16/01/20 FRA EUR , Bharti Airtel International Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 10/12/18 IND EUR , Orange SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 03/09/18 FRA EUR , United Technologies Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,487%, 22/02/18 USA EUR , Heathrow Funding Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,375%, 25/01/19 GBR EUR , Caterpillar International Finance Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 13/05/18 USA EUR ,96 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 221

228 Franklin Euro Short Duration Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) BHP Billiton Finance Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 4,750% έως 22/04/21, FRN εφεξής, 22/04/76 AUS EUR , Lincoln Finance Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 15/04/21 NLD EUR , Zapadoslovenska Energetika AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,875%, 14/10/18 SVK EUR , Engie SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 3,875% έως 10/07/18, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR , Veolia Environnement SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 4,45% έως 16/04/18, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR , CNH Industrial Finance Europe SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 18/03/19 GBR EUR , The Royal Bank of Scotland PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 10,50% έως 16/03/17, FRN εφεξής, 16/03/22 GBR EUR , ArcelorMittal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 1,726%, 09/04/18 FRA EUR , Banco Popolare SC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,625%, 21/09/18 ITA EUR , Fiat Chrysler Finance Europe, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,75%, 14/10/19 GBR EUR , Buzzi Unicem SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,25%, 28/09/18 ITA EUR , Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, πρώτη προσημείωση, Reg S, PIK, 2,75%, 15/09/21 DEU EUR , Play Finance 2 SA, εγγυημένο ομόλογο, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,25%, 01/02/19 POL EUR , ,73 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Ιταλικό κρατικό ομόλογο, 0,35%, 01/11/21 ITA EUR , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ηνωμένου Βασιλείου, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 22/11/19 GBR GBP , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, 2,50%, 01/05/19 ITA EUR , Κυβέρνηση της Γερμανίας, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,75%, 15/04/18 DEU EUR , Κυβέρνηση της Ολλανδίας, Reg S, 1,25%, 15/01/19 NLD EUR , Κυβέρνηση της Ιρλανδίας, 4,50%, 18/04/20 IRL EUR , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,70%, 15/09/18 ITA EUR , ,67 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,75%, 01/05/17 ITA EUR , Standard Chartered Bank, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,374%, 19/06/17 GBR EUR , UBS AG London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 15/05/17 CHE EUR , Vonovia Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, Reg S, 0,634%, 15/12/17 DEU EUR , Santander UK PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,138%, 11/08/17 GBR EUR , Carlsberg Breweries A/S, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,375%, 13/10/17 DNK EUR , Sampo OYJ, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,25%, 27/02/17 FIN EUR , Solvay SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,506%, 01/12/17 BEL EUR , Credit Agricole SA/London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,684%, 18/05/17 FRA EUR , ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,51 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,51 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,51 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά 222 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

229 Franklin Euro Short-Term Money Market Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Danske Bank AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,036%, 02/06/17 DNK EUR , Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 23/03/17 FRA EUR , BNP Paribas SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 19/01/17 FRA EUR , Societe Generale SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 16/01/17 FRA EUR , Credit Suisse London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,011%, 30/03/17 CHE EUR , ABN AMRO Bank NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 14/01/17 NLD EUR , Lloyds Bank PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,346%, 29/05/17 GBR EUR , UBS AG London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 15/05/17 CHE EUR , Credit Suisse London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,148%, 10/11/17 CHE EUR , Standard Chartered Bank, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,374%, 19/06/17 GBR EUR , Bank of China Ltd., χωρίς τοκομερίδια, 27/02/17 DEU EUR , Standard Chartered Bank, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,416%, 04/09/17 GBR EUR , Westpac Securities NZ Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,082%, 10/03/17 NZL EUR , Santander UK PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 23/01/17 GBR EUR , Canadian Imperial Bank of Commerce, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 08/09/17 CAN EUR , Bank of China Ltd./London, χωρίς τοκομερίδια, 11/04/17 CHN EUR , The Coca-Cola Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,00%, 09/03/17 USA EUR , HSBC France SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 25/09/17 FRA EUR , BMW Finance NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,049%, 04/04/17 DEU EUR , The Toronto-Dominion Bank, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,00%, 16/06/17 CAN EUR , ING Bank NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,398%, 14/08/17 NLD EUR , BPCE SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 10/03/17 FRA EUR , Toyota Motor Credit Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 08/09/17 USA EUR , UniCredit SpA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, FRN, 0,238%, 31/01/17 ITA EUR , Lloyds Bank PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,408%, 25/07/17 GBR EUR , Paccar Financial Europe BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,068%, 19/05/17 USA EUR , Credit Agricole SA/London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,684%, 18/05/17 FRA EUR , National Bank of Canada, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 09/09/17 CAN EUR , Societe Generale SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,00%, 17/07/17 FRA EUR , Nykredit Bank AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 02/06/17 DNK EUR , Danske Bank AS, 0,00%, 16/05/17 GBR EUR , GE Capital European Funding, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,00%, 22/03/17 USA EUR , Rabobank Nederland, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,383%, 27/09/17 NLD EUR , Credit Agricole SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,15%, 30/03/17 FRA EUR , Santander UK PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,057%, 24/10/17 GBR EUR , ,48 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,48 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,48 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,48 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 223

230 Franklin Euroland Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA ESP EUR ,04 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Schaeffler AG, προνομιούχο DEU EUR ,31 Τράπεζες Intesa Sanpaolo SpA ITA EUR , KBC Groep NV BEL EUR , ING Groep NV NLD EUR , Nordea Bank AB, FDR SWE EUR , FinecoBank Banca Fineco SpA ITA EUR , ,79 Αναψυκτικά Anheuser-Busch InBev SA/NV BEL EUR ,46 Κεφαλαιακές Αγορές Banca Generali SpA ITA EUR ,02 Χημικά BASF SE DEU EUR , Evonik Industries AG DEU EUR , Solvay SA BEL EUR , ,50 Μηχανολογία & Κατασκευές Vinci SA FRA EUR ,85 Οικοδομικά Υλικά CRH PLC IRL EUR ,89 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Cerved Information Solutions SpA ITA EUR ,86 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Deutsche Telekom AG DEU EUR ,39 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Schneider Electric SE FRA EUR , Prysmian SpA ITA EUR , Legrand SA FRA EUR , ,09 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG AUT EUR ,27 Διαρκή Οικιακά Αγαθά SEB SA FRA EUR ,14 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Siemens AG DEU EUR ,69 Ασφάλειες Allianz SE DEU EUR , Euler Hermes Group FRA EUR , Corporacion Mapfre SA ESP EUR , ,13 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ Takkt AG DEU EUR ,01 Υπηρεσίες Πληροφορικής Cap Gemini SA FRA EUR , Tieto OYJ FIN EUR , ,57 Μηχανήματα GEA Group AG DEU EUR ,51 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Mediaset Espana Comunicacion SA ESP EUR ,15 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Total SA, B FRA EUR , Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR , ,40 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα Corticeira Amorim SGPS SA PRT EUR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

231 Franklin Euroland Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης Unilever NV, IDR GBR EUR , Ontex Group NV BEL EUR , ,35 Φαρμακευτικές Εταιρείες Sanofi FRA EUR , Bayer AG DEU EUR , ,14 Επαγγελματικές Υπηρεσίες Applus Services SA ESP EUR , Relx NV GBR EUR , ,47 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών ASML Holding NV NLD EUR ,25 Λογισμικό SAP SE DEU EUR ,27 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRA EUR ,40 Καπνοβιομηχανίες Scandinavian Tobacco Group AS, Reg S DNK DKK ,52 Υποδομές Μεταφορών Atlantia SpA ITA EUR ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,31 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,31 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,31 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 225

232 Franklin European Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροπορικές Εταιρείες Wizz Air Holdings PLC CHE GBP ,50 Τράπεζες FinecoBank Banca Fineco SpA ITA EUR ,34 Αναψυκτικά Anheuser-Busch InBev SA/NV BEL EUR ,34 Βιοτεχνολογία Shire PLC USA GBP ,99 Κεφαλαιακές Αγορές 447 Partners Group Holding AG CHE CHF , Ashmore Group PLC GBR GBP , Banca Generali SpA ITA EUR , ,64 Χημικά Elementis PLC GBR GBP ,56 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη Berendsen PLC GBR GBP , Mears Group PLC GBR GBP , ,45 Μηχανολογία & Κατασκευές Vinci SA FRA EUR ,07 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Cerved Information Solutions SpA ITA EUR ,16 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Schneider Electric SE FRA EUR , Prysmian SpA ITA EUR , ,08 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Tecnicas Reunidas SA ESP EUR , John Wood Group PLC GBR GBP , Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG AUT EUR , TGS Nopec Geophysical Co. ASA NOR NOK , ,01 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Marr SpA ITA EUR ,07 Προϊόντα Τροφίμων Greencore Group PLC IRL GBP ,25 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας NMC Health PLC ARE GBP , CVS Group PLC GBR GBP , Orpea FRA EUR , ,93 Διαρκή Οικιακά Αγαθά SEB SA FRA EUR ,12 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης Reckitt Benckiser Group PLC GBR GBP ,51 Ασφάλειες Prudential PLC GBR GBP ,56 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ Takkt AG DEU EUR ,32 Υπηρεσίες Πληροφορικής Paysafe Group PLC IMN GBP , Cap Gemini SA FRA EUR , Tieto OYJ FIN EUR , ,60 Μηχανήματα GEA Group AG DEU EUR , IMI PLC GBR GBP , , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

233 Franklin European Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Cineworld Group PLC GBR GBP , CTS Eventim AG & Co KGaA DEU EUR , ,96 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα Corticeira Amorim SGPS SA PRT EUR ,64 Φαρμακευτικές Εταιρείες Roche Holding AG CHE CHF , Sanofi FRA EUR , Novo Nordisk A/S, B DNK DKK , ,94 Επαγγελματικές Υπηρεσίες Relx NV GBR EUR ,51 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών ASML Holding NV NLD EUR ,59 Λογισμικό SAP SE DEU EUR ,18 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Byggmax Group AB SWE SEK , Grandvision NV, Reg S NLD EUR , Card Factory PLC GBR GBP , ,79 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 913 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRA EUR ,94 Καπνοβιομηχανίες British American Tobacco PLC GBR GBP ,41 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,23 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,23 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 227

234 Franklin European Corporate Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Skandinaviska Enskilda Banken AB, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 28/05/21, FRN εφεξής, 28/05/26 SWE EUR , Korea Gas Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 15/04/19 KOR EUR , Leeds Building Society, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,375%, 05/05/22 GBR EUR , Rabobank Nederland, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 26/05/21, FRN εφεξής, 26/05/26 NLD EUR , KBC Groep NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 2,375% έως 25/11/19, FRN εφεξής, 25/11/24 BEL EUR , The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,375%, 26/07/22 USA EUR , State Grid Europe Development (2014) PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 26/01/22 CHN EUR , Time Warner Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,95%, 15/09/23 USA EUR , BMW U.S. Capital LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,625%, 20/04/22 DEU EUR , APT Pipelines Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,375%, 22/03/22 AUS EUR , Commonwealth Bank of Australia, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,00% έως 21/04/22, FRN εφεξής, 22/04/27 AUS EUR , HSBC France SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 16/01/20 FRA EUR , Allianz SE, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,75% έως 24/10/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης DEU EUR , Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, Reg S, 4,25% έως 10/06/25, FRN εφεξής, 10/06/45 NOR EUR , Achmea BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 4,25% έως 2/04/25, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης NLD EUR , BHP Billiton Finance Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,625% έως 22/10/24, FRN εφεξής, 22/10/79 AUS EUR , Credit Suisse London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 15/09/20 CHE EUR , Total SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 2,625% έως 26/02/25, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR , McDonald s Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,00%, 01/06/23 USA EUR , GE Capital European Funding, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,25%, 20/07/20 USA EUR , Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 27/07/20 USA EUR , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,625%, 25/01/24 USA EUR , The Coca-Cola Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,75%, 09/03/23 USA EUR , Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 15/10/24 ISR EUR , Eesti Energia AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,384%, 22/09/23 EST EUR , ELM BV (Swiss Reinsurance Co.), μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 2,60% έως 01/09/25, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης CHE EUR , Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 15/10/24 AUS EUR , Vodafone Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 25/08/23 GBR EUR , Orange SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 09/01/24 FRA EUR , Davide Campari-Milano SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,50%, 25/10/19 ITA EUR , Danone SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,424%, 03/11/22 FRA EUR , Aquarius and Investments PLC for Zurich Insurance Co. Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 4,25% έως 02/10/23, FRN εφεξής, 02/10/43 CHE EUR , Carlsberg Breweries A/S, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 28/05/24 DNK EUR , IE2 Holdco SAU, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 27/11/23 ESP EUR , Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 2,375%, 20/03/20 ITA EUR , Kerry Group Financial Services, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 10/09/25 IRL EUR , Johnson & Johnson, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,65%, 20/05/35 USA EUR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

235 Franklin European Corporate Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Arkema SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 20/01/25 FRA EUR , ATF Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 15/07/24 DEU EUR , ING Bank NV, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 6,125% έως 29/05/18, FRN εφεξής, 29/05/23 NLD EUR , Compass Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 27/01/23 GBR EUR , Transurban Finance Co. Pty. Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 2,50%, 08/10/20 AUS EUR , Vonovia Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 09/07/22 DEU EUR , Nationwide Building Society, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,25%, 03/03/25 GBR EUR , UBS Group Funding Jersey Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,25%, 01/09/26 CHE EUR , Enel Finance International NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,375%, 01/06/26 ITA EUR , AXA SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,25% έως 16/04/20, FRN εφεξής, 16/04/40 FRA EUR , Bacardi Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 03/07/23 BMU EUR , Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 30/10/23 ITA EUR , Chorus Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 18/10/23 NZL EUR , Statoil ASA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,875%, 10/09/25 NOR EUR , Koninklijke KPN NV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 11/09/28 NLD EUR , Telefonica Emisiones S.A.U., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,932%, 17/10/29 ESP EUR , Danske Bank AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 3,875%, 04/10/23 DNK EUR , UniCredit SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,00%, 04/03/23 ITA EUR , ArcelorMittal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,875%, 06/07/20 FRA EUR , Inmobiliaria Colonial SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,863%, 05/06/19 ESP EUR , WMG Acquisition Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 6,25%, 15/01/21 USA EUR , Commerzbank AG, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,00%, 23/03/26 DEU EUR , Buzzi Unicem SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 28/04/23 ITA EUR , Tesco Corporate Treasury Services PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 01/07/24 GBR EUR , Casino Guichard Perrachon SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,33%, 07/02/25 FRA EUR , NEW Areva Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 20/03/23 FRA EUR , EDF SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 5,00% έως 22/01/26, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR , Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, πρώτη προσημείωση, Reg S, PIK, 2,75%, 15/09/21 DEU EUR , LANXESS AG, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 4,50% έως 05/06/23, FRN εφεξής, 06/12/76 DEU EUR , ,81 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Motability Operations Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,75%, 29/11/17 GBR EUR ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,65 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,65 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 229

236 Franklin European Dividend Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα BAE Systems PLC GBR GBP ,90 Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics bpost SA BEL EUR , Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA ESP EUR , ,07 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων SAF-Holland SA DEU EUR ,11 Αυτοκίνητα Bayerische Motoren Werke AG (BMW), προνομιούχο DEU EUR ,50 Τράπεζες Intesa Sanpaolo SpA, di Risp ITA EUR , Swedbank AB, A SWE SEK , KBC Groep NV BEL EUR , FinecoBank Banca Fineco SpA ITA EUR , ,23 Κεφαλαιακές Αγορές Banca Generali SpA ITA EUR , Ashmore Group PLC GBR GBP , ,72 Χημικά BASF SE DEU EUR , Elementis PLC GBR GBP , Evonik Industries AG DEU EUR , ,47 Μηχανολογία & Κατασκευές Vinci SA FRA EUR ,59 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Cerved Information Solutions SpA ITA EUR ,08 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Deutsche Telekom AG DEU EUR ,85 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας John Wood Group PLC GBR GBP , Tecnicas Reunidas SA ESP EUR , ,27 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Marr SpA ITA EUR ,07 Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου Κοινής Ωφέλειας Italgas SpA ITA EUR ,30 Ασφάλειες Allianz SE DEU EUR , Euler Hermes Group FRA EUR , ,16 Υπηρεσίες Πληροφορικής Tieto OYJ FIN EUR ,35 Μηχανήματα IMI PLC GBR GBP ,99 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Mediaset Espana Comunicacion SA ESP EUR ,07 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας Engie SA FRA EUR ,86 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP , BP PLC GBR GBP , Total SA, B FRA EUR , Snam SpA ITA EUR , ,23 Φαρμακευτικές Εταιρείες Roche Holding AG CHE CHF , Novartis AG CHE CHF , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

237 Franklin European Dividend Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Φαρμακευτικές Εταιρείες (συνέχεια) GlaxoSmithKline PLC GBR GBP , Sanofi FRA EUR , ,90 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές Nobina AB, Reg S SWE SEK ,92 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Byggmax Group AB SWE SEK ,84 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Neopost SA FRA EUR ,04 Καπνοβιομηχανίες British American Tobacco PLC GBR GBP , Imperial Brands PLC GBR GBP , Scandinavian Tobacco Group AS, Reg S DNK DKK , ,64 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών Vodafone Group PLC GBR GBP ,43 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,59 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,59 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 231

238 Franklin European Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics bpost SA BEL EUR , Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA ESP EUR , ,58 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων SAF-Holland SA DEU EUR ,81 Αναψυκτικά Anheuser-Busch InBev SA/NV BEL EUR ,00 Κεφαλαιακές Αγορές Banca Generali SpA ITA EUR , Ashmore Group PLC GBR GBP , ,49 Χημικά Elementis PLC GBR GBP ,74 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη Berendsen PLC GBR GBP , Mears Group PLC GBR GBP , ,59 Μηχανολογία & Κατασκευές Boskalis Westminster NLD EUR ,57 Οικοδομικά Υλικά BRAAS Monier Building Group SA DEU EUR ,77 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Cerved Information Solutions SpA ITA EUR ,76 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Schneider Electric SE FRA EUR , Prysmian SpA ITA EUR , ,98 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Tecnicas Reunidas SA ESP EUR , Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG AUT EUR , John Wood Group PLC GBR GBP , TGS Nopec Geophysical Co. ASA NOR NOK , ,73 Ασφάλειες Euler Hermes Group FRA EUR ,02 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ Takkt AG DEU EUR ,85 Υπηρεσίες Πληροφορικής Cap Gemini SA FRA EUR , Paysafe Group PLC IMN GBP , ,39 Μηχανήματα IMI PLC GBR GBP ,93 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Mediaset Espana Comunicacion SA ESP EUR ,64 Φαρμακευτικές Εταιρείες Novartis AG CHE CHF , Roche Holding AG CHE CHF , Sanofi FRA EUR , ,54 Επαγγελματικές Υπηρεσίες Applus Services SA ESP EUR , Relx NV GBR EUR , ,24 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές Nobina AB, Reg S SWE SEK ,53 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Neopost SA FRA EUR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

239 Franklin European Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Καπνοβιομηχανίες Imperial Brands PLC GBR GBP , Scandinavian Tobacco Group AS, Reg S DNK DKK , ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,38 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,38 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 233

240 Franklin European Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας Bayerische Motoren Werke AG (BMW), προνομιούχο DEU EUR , Byggmax Group AB SWE SEK , Card Factory PLC GBR GBP , ,67 Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά Anheuser-Busch InBev SA/NV BEL EUR , Unilever NV, IDR GBR EUR , British American Tobacco PLC GBR GBP , Imperial Brands PLC GBR GBP , ,26 Ενέργεια Total SA, B FRA EUR , Tecnicas Reunidas SA ESP EUR , John Wood Group PLC GBR GBP , ,56 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Allianz SE DEU EUR , BNP Paribas SA FRA EUR , Prudential PLC GBR GBP , Nordea Bank AB SWE SEK , Swedbank AB, A SWE SEK , KBC Groep NV BEL EUR , FinecoBank Banca Fineco SpA ITA EUR , Euler Hermes Group FRA EUR , Partners Group Holding AG CHE CHF , Banca Generali SpA ITA EUR , Cerved Information Solutions SpA ITA EUR , ,15 Υγεία Roche Holding AG CHE CHF , Novartis AG CHE CHF , GlaxoSmithKline PLC GBR GBP , Novo Nordisk A/S, B DNK DKK , ,34 Βιομηχανικά Προϊόντα Vinci SA FRA EUR , Schneider Electric SE FRA EUR , BAE Systems PLC GBR GBP , IMI PLC GBR GBP , Enav SpA ITA EUR , Nobina AB, Reg S SWE SEK , bpost SA BEL EUR , Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA ESP EUR , ,18 Πληροφορική Tieto OYJ FIN EUR ,23 Υλικά Corticeira Amorim SGPS SA PRT EUR , Solvay SA BEL EUR , Evonik Industries AG DEU EUR , Elementis PLC GBR GBP , ,95 Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Deutsche Telekom AG DEU EUR ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,24 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Χρηματοοικονομικά Προϊόντα FTIF Franklin Euro High Yield Fund, Κατηγορία I (acc) EUR LUX EUR ,88 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

241 Franklin European Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Skandinaviska Enskilda Banken AB, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 28/05/21, FRN εφεξής, 28/05/26 SWE EUR , Vonovia Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,625%, 15/12/20 DEU EUR , The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,375%, 26/07/22 USA EUR , Commonwealth Bank of Australia, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,00% έως 21/04/22, FRN εφεξής, 22/04/27 AUS EUR , Danone SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,424%, 03/11/22 FRA EUR , Berkshire Hathaway Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,125%, 16/03/27 USA EUR , ATF Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 03/05/22 DEU EUR , BHP Billiton Finance Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,625% έως 22/10/24, FRN εφεξής, 22/10/79 AUS EUR , CARMILA SAS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 18/09/23 FRA EUR , Eesti Energia AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,384%, 22/09/23 EST EUR , Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, Reg S, 4,25% έως 10/06/25, FRN εφεξής, 10/06/45 NOR EUR , Johnson & Johnson, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,65%, 20/05/35 USA EUR , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,625%, 25/01/24 USA EUR , Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 15/10/24 ISR EUR , Koninklijke KPN NV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 11/09/28 NLD EUR , Total SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 2,625% έως 26/02/25, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR , Tesco PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP , International Game Technology PLC, πρώτη προσημείωση, Reg S, 4,75%, 15/02/23 USA EUR , Lincoln Finance Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 15/04/21 NLD EUR , Telefonica Europe BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 5,875% έως 31/03/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ESP EUR , Commerzbank AG, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,00%, 23/03/26 DEU EUR , Buzzi Unicem SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 28/04/23 ITA EUR , Alliance Data Systems Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,25%, 15/11/23 USA EUR , Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 3,75%, 15/09/26 DEU EUR , NEW Areva Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 20/03/23 FRA EUR , EDF SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 5,00% έως 22/01/26, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR , ,34 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 01/12/26 ITA EUR , Κυβέρνηση της Ολλανδίας, Reg S, 1,75%, 15/07/23 NLD EUR , Ρουμανία, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 29/10/25 ROU EUR , Κυβέρνηση του Βελγίου, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,00%, 22/06/26 BEL EUR , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ηνωμένου Βασιλείου, Reg S, 2,00%, 07/09/25 GBR GBP , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,25%, 15/09/32 ITA EUR , Κυβέρνηση της Λιθουανίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,375%, 22/01/24 LTU EUR , ,61 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,83 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,07 Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 235

242 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics Panalpina Welttransport Holding AG CHE CHF ,90 Αναψυκτικά C&C Group PLC IRL EUR ,93 Δομικά Προϊόντα Uponor OYJ FIN EUR ,81 Κεφαλαιακές Αγορές Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA Holdings GRC EUR , ABG Sundal Collier Holding ASA NOR NOK , Deutsche Boerse AG DEU EUR , ,50 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη Elis SA FRA EUR , ISS A/S DNK DKK , ,96 Μηχανολογία & Κατασκευές Morgan Sindall Group PLC GBR GBP ,38 Διανομείς Headlam Group PLC GBR GBP ,40 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Kennedy Wilson Europe Real Estate PLC GBR GBP ,74 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Prysmian SpA ITA EUR ,34 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Sesa SpA ITA EUR ,89 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Amec Foster Wheeler PLC GBR GBP ,81 Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT) Lar Espana Real Estate Socimi SA ESP EUR , Green REIT PLC IRL EUR , Irish Residential Properties REIT PLC, Reg S IRL EUR , Irish Residential Properties REIT PLC IRL EUR , ,43 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Sligro Food Group NV NLD EUR ,03 Ασφάλειες Euler Hermes Group FRA EUR ,70 Προϊόντα Αναψυχής Beneteau SA FRA EUR ,80 Μηχανήματα Vesuvius PLC GBR GBP , Zardoya Otis SA ESP EUR , ,28 Ναυτιλία Clarkson PLC GBR GBP ,98 Επαγγελματικές Υπηρεσίες PageGroup PLC GBR GBP , SThree PLC GBR GBP , ,74 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Countrywide PLC GBR GBP ,05 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Carpetright PLC GBR GBP ,76 Καπνοβιομηχανίες Scandinavian Tobacco Group AS DNK DKK ,65 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς Grafton Group PLC, units consisting of A shares and C shares GBR GBP ,39 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,47 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,47 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

243 Franklin European Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Berkshire Hathaway Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,125%, 16/03/27 USA EUR , GE Capital European Funding, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,25%, 20/07/20 USA EUR , Total SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 2,625% έως 26/02/25, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR , Anheuser-Busch InBev SA/NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 17/03/25 BEL EUR , BHP Billiton Finance Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,625% έως 22/10/24, FRN εφεξής, 22/10/79 AUS EUR , CARMILA SAS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 18/09/23 FRA EUR , Commonwealth Bank of Australia, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,00% έως 21/04/22, FRN εφεξής, 22/04/27 AUS EUR , Kerry Group Financial Services, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 10/09/25 IRL EUR , HSBC Holdings PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 3,375% έως 10/01/19, FRN εφεξής, 10/01/24 GBR EUR , Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, Reg S, 4,25% έως 10/06/25, FRN εφεξής, 10/06/45 NOR EUR , Johnson & Johnson, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,65%, 20/05/35 USA EUR , APT Pipelines Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,375%, 22/03/22 AUS EUR , BMW Finance NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,75%, 15/04/24 DEU EUR , The Coca-Cola Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,00%, 09/09/19 USA EUR , ATF Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 03/05/22 DEU EUR , Vonovia Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,625%, 15/12/20 DEU EUR , IE2 Holdco SAU, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 27/11/23 ESP EUR , Rabobank Nederland, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 26/05/21, FRN εφεξής, 26/05/26 NLD EUR , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,625%, 25/01/24 USA EUR , Bacardi Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 03/07/23 BMU EUR , Allianz SE, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,75% έως 24/10/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης DEU EUR , Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 15/10/24 ISR EUR , UBS Group Funding Jersey Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,25%, 01/09/26 CHE EUR , Koninklijke KPN NV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 11/09/28 NLD EUR , Time Warner Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,95%, 15/09/23 USA EUR , Eesti Energia AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,384%, 22/09/23 EST EUR , Glencore Finance Europe SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 01/04/21 CHE EUR , Daimler AG, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 09/03/26 DEU EUR , Korea Gas Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 15/04/19 KOR EUR , Vodafone Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 25/08/23 GBR EUR , Yorkshire Building Society, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 18/03/19 GBR EUR , KBC Groep NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 2,375% έως 25/11/19, FRN εφεξής, 25/11/24 BEL EUR , The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,375%, 26/07/22 USA EUR , Nykredit Realkredit AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,875%, 13/06/19 DNK EUR , Banca Popolare di Milano Scarl, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 1,50%, 02/12/25 ITA EUR , Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 30/10/23 ITA EUR , DNB Bank ASA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 4,75%, 08/03/22 NOR EUR , Nordea Bank AB, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 4,625%, 15/02/22 SWE EUR , Orange SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,00%, 12/05/25 FRA EUR ,93 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 237

244 Franklin European Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Danske Bank AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 3,875%, 04/10/23 DNK EUR , EDF SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 13/10/36 FRA EUR , NEW Areva Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 20/03/23 FRA EUR , UniCredit SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,00%, 04/03/23 ITA EUR , ArcelorMittal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 14/01/22 FRA EUR , Tesco PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP , La Financiere Atalian SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,25%, 15/01/20 FRA EUR , Fiat Chrysler Finance Europe, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 22/03/21 GBR EUR , Lincoln Finance Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 15/04/21 NLD EUR , Enel SpA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 6,625% έως 15/09/21, FRN εφεξής, 15/09/76 ITA GBP , The Royal Bank of Scotland PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 10,50% έως 16/03/17, FRN εφεξής, 16/03/22 GBR EUR , Play Finance 2 SA, εγγυημένο ομόλογο, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,25%, 01/02/19 POL EUR , Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 3,75%, 15/09/26 DEU EUR , Alliance Data Systems Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,25%, 15/11/23 USA EUR , Buzzi Unicem SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 28/04/23 ITA EUR , WMG Acquisition Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 6,25%, 15/01/21 USA EUR , ,05 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 01/12/26 ITA EUR , Κυβέρνηση του Βελγίου, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,00%, 22/06/26 BEL EUR , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ηνωμένου Βασιλείου, Reg S, 2,00%, 07/09/25 GBR GBP , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,25%, 15/09/32 ITA EUR , Κυβέρνηση της Ολλανδίας, 0,25%, 15/01/20 NLD EUR , Κυβέρνηση της Γερμανίας, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,75%, 15/04/18 DEU EUR , Κυβέρνηση της Φινλανδίας, Reg S, 0,375%, 15/09/20 FIN EUR , Ρουμανία, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 29/10/25 ROU EUR , Κυβέρνηση της Λιθουανίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,375%, 22/01/24 LTU EUR , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,625%, 06/03/24 MEX EUR , Κυβέρνηση της Χιλής, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 20/01/26 CHL EUR , Κυβέρνηση της Λιθουανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 29/10/26 LTU EUR , ,95 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Motability Operations Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,75%, 29/11/17 GBR EUR , Credit Agricole SA/London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,684%, 18/05/17 FRA EUR , ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,06 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,06 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά 238 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

245 Franklin Flexible Alpha Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQA2, M2, FRN, 3,556%, 25/05/28 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA2, M2, FRN, 3,356%, 25/12/27 USA USD , Invitation Homes Trust, 2015-SFR2, A, 144A, FRN, 2,03%, 17/06/32 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA3, M2, FRN, 3,606%, 25/04/28 USA USD , Colony American Homes, A, A, 144A, FRN, 1,936%, 17/07/32 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQA1, M2, FRN, 3,406%, 25/03/28 USA USD , Dryden 33 Senior Loan Fund, A, AR, 144A, FRN, 2,316%, 15/10/28 CYM USD , Ballyrock CLO LLC, A, A1, 144A, FRN, 2,361%, 20/10/26 CYM USD , Dryden Senior Loan Fund, A, A, 144A, FRN, 2,31%, 15/07/27 CYM USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-HQA2, M2, FRN, 3,006%, 25/11/28 USA USD , Cole Park CLO Ltd., A, A1N, 144A, FRN, 2,381%, 20/10/28 CYM USD , Cent CLO 21 Ltd., A, A1B, 144A, FRN, 2,276%, 27/07/26 USA USD , Voya CLO Ltd., A, A1, 144A, FRN, 2,381%, 14/10/26 CYM USD , COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust, 2007-C2, AMFX, FRN, 5,526%, 15/04/47 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DN1, M2, FRN, 3,156%, 25/01/25 USA USD , American Express Credit Account Master Trust, , A, FRN, 1,074%, 15/12/21 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M2, FRN, 2,606%, 25/10/27 USA USD , FNMA, 3,50%, 01/01/46 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN3, M2, FRN, 3,156%, 25/08/24 USA USD , Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., A, A1, 144A, FRN, 2,38%, 15/10/26 USA USD , OBP Depositor LLC Trust, 2010-OBP, A, 144A, 4,646%, 15/07/45 USA USD , CSAIL Commercial Mortgage Trust, 2015-C1, A4, 3,505%, 15/04/50 USA USD , JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2015-JP1, A5, 3,914%, 15/01/49 USA USD , Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2015-P1, A5, 3,717%, 15/09/48 USA USD , Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 2015-C23, A4, 3,719%, 15/07/50 USA USD , Morgan Stanley Capital I Trust, 2014-CPT, A, 144A, 3,35%, 13/07/29 USA USD , Eleven Madison Trust Mortgage Trust, MD, A, 144A, FRN, 3,555%, 10/09/35 USA USD , CSAIL Commercial Mortgage Trust, 2015-C2, A4, 3,504%, 15/06/57 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ2, M2, FRN, 2,956%, 25/09/24 USA USD , LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 2007-C2, AM, 5,493%, 15/02/40 USA USD , BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 2012-PARK, A, 144A, 2,959%, 10/12/30 USA USD , Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2015-NXS1, A5, 3,148%, 15/05/48 USA USD , Discover Card Execution Note Trust, 2013-A6, A6, FRN, 1,154%, 15/04/21 USA USD , Citibank Credit Card Issuance Trust, 2013-A7, A7, FRN, 1,094%, 10/09/20 USA USD , American Express Credit Account Master Trust, A, 2013-I, 1,124%, 16/02/21 USA USD , Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2014-A5, A5, 1,48%, 15/07/20 USA USD , Citibank Credit Card Issuance Trust, 2013-A2, A2, FRN, 1,036%, 26/05/20 USA USD , Chase Issuance Trust, 2012-A10, A10, FRN, 0,964%, 16/12/19 USA USD , Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2015-A1, A1, 1,39%, 15/01/21 USA USD , ARM Trust, , 5A1, FRN, 1,026%, 25/11/35 USA USD , Colony American Homes, A, B, 144A, FRN, 2,336%, 17/05/31 USA USD , Conseco Financial Corp., , A8, 6,66%, 01/06/30 USA USD , SWAY Residential Trust, , A, 144A, FRN, 2,036%, 17/01/32 USA USD , Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2016-C03, 1M1, FRN, 2,756%, 25/10/28 USA USD , Towd Point Mortgage Trust, , A1, 144A, FRN, 2,50%, 25/10/56 USA USD , Tricon American Homes Trust, 2015-SFR1, A, 144A, FRN, 1,986%, 17/05/32 USA USD , Greenpoint Manufactured Housing, , M1A, FRN, 8,30%, 15/10/26 USA USD , Impac Secured Assets CMN Owner Trust, , M1, FRN, 1,521%, 25/02/35 USA USD , Chase Issuance Trust, 2014-A5, A5, FRN, 1,074%, 15/04/21 USA USD , Discover Card Execution Note Trust, 2014-A5, A, 1,39%, 15/04/20 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQ1, M2, FRN, 2,956%, 25/03/25 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ3, M2, FRN, 3,406%, 25/10/24 USA USD , FNMA, 3,00%, 01/01/46 USA USD , Aegis Asset Backed Securities Trust, , M2, FRN, 1,196%, 25/06/35 USA USD , FHLMC, 3,50%, 01/01/46 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN4, M3, FRN, 5,306%, 25/10/24 USA USD , JP Morgan Mortgage Acquisition Corp., 06-FRE1, A3, 0,946%, 25/05/35 USA USD , Towd Point Mortgage Trust, , A1, 144A, FRN, 2,25%, 25/08/55 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DN1, M3, FRN, 4,906%, 25/01/25 USA USD ,32 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 239

246 Franklin Flexible Alpha Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) Lehman XS Trust, , 1A4, FRN, 1,316%, 25/10/35 USA USD , ARES IIIR/IVR CLO Ltd., RA, A2, 144A, FRN, 1,10%, 16/04/21 USA USD , Colony Starwood Homes Trust, A, A, 144A, FRN, 2,236%, 17/07/33 USA USD , Invitation Homes Trust, 2015-SFR2, C, 144A, FRN, 2,68%, 17/06/32 USA USD , FHLMC, 3,00%, 01/01/46 USA USD , United Airlines Pass Through Trust, πρώτη προσημείωση, , AA, 3,10%, 07/01/30 USA USD , New York Mortgage Trust, , A, FRN, 1,086%, 25/08/35 USA USD , Conseco Financial Corp., , A7, FRN, 7,64%, 15/03/28 USA USD , Invitation Homes Trust, 2014-SFR2, A, 144A, FRN, 1,836%, 17/09/31 USA USD , Credit Suisse Mortgage Trust, 2013-IVR3, A2, 144A, FRN, 3,00%, 25/05/43 USA USD , GNMA II, SF, 3,00%, 01/01/46 USA USD , Mill City Mortgage Loan Trust, , A, 144A, FRN, 2,50%, 25/04/57 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN1, M2, FRN, 2,956%, 25/02/24 USA USD , BlueMountain CLO Ltd., A, B, 144A, FRN, 2,911%, 16/08/22 CYM USD , FNMA, 4,00%, 01/01/46 USA USD , GNMA II, SF, 3,50%, 01/01/46 USA USD , Core Industrial Trust, 2015-CALW, A, 144A, 3,04%, 10/02/34 USA USD , Banc of America Commercial Mortgage Trust, , AM, FRN, 5,602%, 10/06/49 USA USD , Resource Capital Corp. Ltd., 2015-CRE4, A, 144A, FRN, 2,107%, 15/08/32 USA USD , BlueMountain CLO Ltd., A, C, 144A, FRN, 3,911%, 16/08/22 CYM USD , Cent CLO 21 Ltd., A, B, 144A, FRN, 3,686%, 27/07/26 USA USD , Jay Park CLO Ltd., A, A2, 144A, FRN, 2,611%, 20/10/27 USA USD , JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2012-C6, A3, 3,507%, 15/05/45 USA USD , Chase Issuance Trust, 2014-A7, A7, 1,38%, 15/11/19 USA USD , Voya CLO Ltd., A, A1, 144A, FRN, 2,362%, 18/04/27 USA USD , Octagon Investment Partners XVII Ltd., A, A1, 144A, FRN, 2,212%, 25/10/25 CYM USD , Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2015-C02, 2M1, FRN, 1,956%, 25/05/25 USA USD , Burnham Park CLO Ltd., A, A, 144A, FRN, 2,318%, 20/10/29 CYM USD , Voya CLO Ltd., A, A2R, 144A, FRN, 2,73%, 15/10/28 CYM USD , Flagship CLO VIII Ltd., A, A, 144A, FRN, 2,44%, 16/01/26 CYM USD , FHLMC, 4,00%, 01/01/46 USA USD , Colony American Homes, A, A, 144A, FRN, 2,136%, 17/05/31 USA USD , Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2014-C04, 2M1, FRN, 2,856%, 25/11/24 USA USD , ,81 Εταιρικά Ομόλογα MGM Resorts International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/10/20 USA USD , PHH Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,375%, 01/09/19 USA USD , XPO CNW Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 15/01/18 USA USD , National Australia Bank Ltd., εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 1,125%, 10/11/21 AUS GBP , Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/03/19 USA USD , Sanmina Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 4,375%, 01/06/19 USA USD , Banco Popular Espanol SA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 1,00%, 03/03/22 ESP EUR , Safeway Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/08/19 USA USD , Beazer Homes USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/06/19 USA USD , Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/02/20 USA USD , Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 04/03/21 USA USD , Dominion Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 01/10/25 USA USD , American Tower Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 31/01/23 USA USD , Exxon Mobil Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,912%, 06/03/20 USA USD , The Southern Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/07/26 USA USD , MassMutual Global Funding II LLC, 144A, 1,55%, 11/10/19 USA USD , New York Life Global Funding, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 1,50%, 24/10/19 USA USD , LYB International Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/07/23 USA USD , Imperial Brands Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,25%, 21/07/25 GBR USD , Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 15/01/19 ITA USD , TIAA Asset Management Finance LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,95%, 01/11/19 USA USD , Morgan Stanley, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,70%, 23/10/24 USA USD , The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 2,163%, 15/09/20 USA USD , Morgan Stanley, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,65%, 27/01/20 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

247 Franklin Flexible Alpha Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) National Australia Bank of New York, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,875%, 23/07/18 AUS USD , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 23/01/20 USA USD , Commonwealth Bank of Australia/NY, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 12/03/20 AUS USD , JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,30%, 01/04/26 USA USD , Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 01/05/26 USA USD , Capital One Financial Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,20%, 05/02/25 USA USD , Bank of America Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 04/12/19 USA GBP , Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,65%, 26/10/20 USA USD , Commonwealth Bank of Australia, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,125%, 22/07/20 AUS USD , Australia & New Zealand Banking Group Ltd., εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,05%, 27/05/20 AUS USD , Royal Bank of Canada, εγγυημένο ομόλογο, 2,10%, 14/10/20 CAN USD , The Toronto-Dominion Bank, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,25%, 15/03/21 CAN USD , HSBC USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,35%, 05/03/20 USA USD , National Australia Bank Ltd., εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,25%, 16/03/21 AUS USD , Westpac Banking Corp., εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,10%, 25/02/22 AUS USD , Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,459%, 27/03/20 USA USD , Jackson National Life Global Funding, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,25%, 29/04/21 USA USD , Kookmin Bank, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,25%, 03/02/21 KOR USD , Bank of Nova Scotia, εγγυημένο ομόλογο, 1,875%, 26/04/21 CAN USD , Industrial and Commercial Bank of China Ltd./New York, 3,231%, 13/11/19 CHN USD , State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,75%, 07/05/19 CHN USD , Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,70%, 10/06/25 CHN USD , Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,50%, 28/04/20 CHN USD , Telefonica Emisiones S.A.U., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,134%, 27/04/20 ESP USD , AIG Global Funding, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 1,90%, 06/10/21 USA USD , The Kroger Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 15/04/22 USA USD , Juniper Networks Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,125%, 26/02/19 USA USD , Kraft Heinz Foods Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 15/07/22 USA USD , Time Warner Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 15/06/22 USA USD , Fiserv Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,70%, 01/06/20 USA USD , Baxalta Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,875%, 23/06/20 USA USD , AIG Global Funding, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,70%, 15/12/21 USA USD , FedEx Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,625%, 11/01/27 USA EUR , Delphi Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,15%, 15/03/24 GBR USD , Transurban Finance Co. Pty. Ltd., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,125%, 02/02/26 AUS USD , Anheuser-Busch InBev Finance Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,65%, 01/02/26 BEL USD , Biogen Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,90%, 15/09/20 USA USD , Enterprise Products Operating LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,35%, 15/03/23 USA USD , Verizon Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,625%, 21/02/20 USA USD , Universal Health Services Inc., πρώτη προσημείωση, 144A, 3,75%, 01/08/19 USA USD , Marriott International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,875%, 01/03/21 USA USD , Stryker Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 08/03/19 USA USD , Walgreen Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,10%, 15/09/22 USA USD , Actavis Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/10/22 USA USD , AT&T Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,45%, 30/06/20 USA USD , United Technologies Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,125%, 15/12/21 USA EUR , The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 22/05/25 USA USD , Anadarko Petroleum Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,45%, 15/07/24 USA USD , Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 22/04/26 USA USD , Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 3,48%, 01/06/19 USA USD , Jackson National Life Global Funding, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,10%, 25/10/21 USA USD , Bankinter SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 10/06/19 ESP EUR ,23 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 241

248 Franklin Flexible Alpha Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,40%, 07/06/21 USA USD , WMG Acquisition Corp., εγγυημένο ομόλογο, 144A, 4,125%, 01/11/24 USA EUR , HSBC Holdings PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,60%, 25/05/23 GBR USD , The Procter & Gamble Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,70%, 03/11/21 USA USD , Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/03/20 USA USD , HCA Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,875%, 15/03/22 USA USD , Sealed Air Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 01/04/23 USA USD , AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/07/20 NLD USD , Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 28/07/22 ISR CHF , NOVA Chemicals Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/05/25 CAN USD , Calpine Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,875%, 15/01/23 USA USD , Western Digital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD , Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,375%, 25/07/20 ISR EUR , ,22 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Κυβέρνηση της Ιαπωνία, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,10%, 15/12/18 JPN JPY , Κυβέρνηση της Ιαπωνία, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,10%, 15/11/18 JPN JPY , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/07/24 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,375%, 15/07/25 USA USD , California State GO, Αναχρηματοδότηση, 5,00%, 01/09/29 USA USD , University of Texas Revenue, Σειρά J, 5,00%, 15/08/25 USA USD , New York State Dormitory Authority State Personal Income Tax Revenue, General Purpose, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 5,00%, 15/02/25 USA USD , Clark County School District GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά D, 5,00%, 15/06/23 USA USD , Minnesota State GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά D, 5,00%, 01/08/25 USA USD , The Export-Import Bank of Korea, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 21/01/20 KOR USD , Denver City and County Airport System Revenue, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 5,00%, 15/11/25 USA USD , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR , Providence St. Joseph Health Obligated Group, 2,746%, 01/10/26 USA USD , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,378%, 29/11/19 MYS MYR , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, 3,80%, 17/08/23 MYS MYR , GO Πολιτείας του Τέξας, Transportation Commission-Highway Improvement, Σειρά A, 5,00%, 01/04/21 USA USD , ,69 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,72 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,72 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,72 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

249 Franklin GCC Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση Nakilat Inc., δεύτερη υποθήκη, Reg S, 6,267%, 31/12/33 QAT USD , Ruwais Power Co. PJSC, Reg S, 6,00%, 31/08/36 ARE USD , Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. II, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 5,298%, 30/09/20 QAT USD , ,29 Εταιρικά Ομόλογα Aabar Investments PJSC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, μετατρέψιμο, 0,50%, 27/03/20 ARE EUR , Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,625%, 12/01/23 ARE USD , Equate Petrochemical BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,25%, 03/11/26 KWT USD , Kuwait Projects Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,00%, 15/03/23 KWT USD , DP World Ltd., Reg S, 6,85%, 02/07/37 ARE USD , Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 06/05/24 ARE USD , MAF Global Securities Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 7,125% έως 29/10/18, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ARE USD , Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,375%, 22/06/26 ARE USD , Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,50%, 08/04/44 SAU USD , Alternatifbank AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 22/07/19 TUR USD , GEMS MEA Sukuk Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 12,00% έως 21/11/18, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ARE USD , NBK Tier 1 Financing Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 5,75% έως 09/04/21, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης KWT USD , BOS Funding Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,374%, 08/06/20 ARE USD , Etihad Airways PJSC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,86%, 30/11/21 ARE USD , Ahli United Bank BSC, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 6,875% έως 29/04/20, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης BHR USD , National Bank of Abu Dhabi PJSC, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,00%, 12/03/18 ARE USD , Emaar Sukuk Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,635%, 15/09/26 ARE USD , JAFZ Sukuk 2019 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 19/06/19 ARE USD , EIB Sukuk Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,542%, 31/05/21 ARE USD , DP World Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 19/06/24 ARE USD , MAF Global Securities Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 07/05/24 ARE USD , Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,75%, 24/05/18 SAU USD , Qtel International Finance Ltd., Reg S, 3,875%, 31/01/28 QAT USD , DIB Sukuk Co. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,921%, 03/06/20 ARE USD , DIB Sukuk Co. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,60%, 30/03/21 ARE USD , Emirates NBD PJSC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 4,437%, 27/11/23 ARE USD , Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,06%, 08/04/43 SAU USD , IPIC GMTN Ltd., Reg S, 5,00%, 15/11/20 ARE USD , National Bank of Abu Dhabi, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 5,25% έως 17/06/20, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ARE USD , ,59 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Κυβέρνηση του Κατάρ, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,25%, 02/06/26 QAT USD , Διεθνές Ομόλογο Κυβέρνησης Σαουδικής Αραβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,50%, 26/10/46 SAU USD , Κυβέρνηση του Κατάρ, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 02/06/46 QAT USD ,61 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 243

250 Franklin GCC Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Κυβέρνηση του Μπαχρέιν, Reg S, 6,00%, 19/09/44 BHR USD , Κυβέρνηση του Κατάρ, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,40%, 20/01/40 QAT USD , CBB International Sukuk Co. SPC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,624%, 12/02/24 BHR USD , Διεθνές Κρατικό Ομόλογο του Άμπου Ντάμπι, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 03/05/26 ARE USD , Κυβέρνηση του Μπαχρέιν, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 26/01/26 BHR USD , Διεθνές Κρατικό Ομόλογο του Ομάν, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 15/06/26 OMN USD , Διεθνές Ομόλογο Κυβέρνησης Σαουδικής Αραβίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,25%, 26/10/26 SAU USD , Κυβέρνηση του Κατάρ, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 9,75%, 15/06/30 QAT USD , Κυβέρνηση του Μπαχρέιν, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,125%, 01/08/23 BHR USD , ,53 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Dana Gas Sukuk Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 31/10/17 ARE USD , Dubai Holding Commercial Operations Group, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 01/02/17 ARE GBP , ,16 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,57 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,57 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

251 Franklin Global Aggregate Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση FHLMC, 3,00%, 01/09/46 USA USD , FHLMC, 3,50%, 01/09/46 USA USD , FHLMC, 4,00%, 01/08/46 USA USD , GNMA II, SF, 3,50%, 20/08/46 USA USD , GNMA II, SF, 3,00%, 20/08/46 USA USD , ,71 Εταιρικά Ομόλογα BMW Finance NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,75%, 15/04/24 DEU EUR , Anheuser-Busch InBev SA/NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 17/03/25 BEL EUR , Johnson & Johnson, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 20/01/22 USA EUR , Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,336%, 18/03/21 USA USD , Wal-Mart Stores Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,95%, 15/12/18 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 15/10/20 USA USD , Merrill Lynch & Co. Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 25/04/18 USA USD , The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 24/01/22 USA USD , HSBC Holdings PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,65%, 05/01/22 GBR USD , Simon Property Group LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 01/10/24 USA USD , Gilead Sciences Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 01/02/25 USA USD , Toyota Motor Credit Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,45%, 12/01/18 USA USD , Aflac Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,625%, 15/11/24 USA USD , CK Hutchison International 16 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,875%, 03/10/21 HKG USD , Verizon Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,15%, 15/09/23 USA USD , st Century Fox America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,40%, 15/12/35 USA USD , GE Capital International Funding Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,342%, 15/11/20 USA USD , WPP Finance 2010, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 19/09/24 GBR USD , New York Life Global Funding, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 1,95%, 11/02/20 USA USD , Burlington Northern Santa Fe LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 01/08/46 USA USD , Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,70%, 30/03/21 USA USD , Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/07/39 USA USD , State Grid Overseas Invesments 2016 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,125%, 18/05/21 CHN USD , Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, 144A, 5,06%, 08/04/43 SAU USD , General Motors Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,875%, 02/10/23 USA USD , Bank of Montreal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,45%, 09/04/18 CAN USD , ING Bank NV, 144A, 1,80%, 16/03/18 NLD USD , Heathrow Funding Ltd., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 15/07/23 GBR USD , Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 144A, 7,00% έως 15/03/22, FRN εφεξής, 15/03/72 JPN USD , Toll Brothers Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,375%, 15/04/23 USA USD , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,875%, 17/06/19 USA USD , CIT Group Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/08/23 USA USD , JBS USA LLC/Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,25%, 01/02/20 USA USD , Aviation Capital Group Corp., 144A, 6,75%, 06/04/21 USA USD , Calpine Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,875%, 15/01/23 USA USD , ,76 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 245

252 Franklin Global Aggregate Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Κυβέρνηση της Γαλλίας, Reg S, 1,00%, 25/11/25 FRA EUR , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,25%, 15/01/25 USA USD , Κυβέρνηση της Πολωνίας, 2,50%, 25/07/26 POL PLN , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,375%, 30/09/18 USA USD , Queensland Treasury Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,75%, 22/07/24 AUS AUD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,625%, 31/01/18 USA USD , Κυβέρνηση της Ισπανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,15%, 31/10/28 ESP EUR , Queensland Treasury Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,25%, 21/07/26 AUS AUD , Κυβέρνηση του Καναδά, 2,75%, 01/06/22 CAN CAD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ηνωμένου Βασιλείου, Reg S, 1,25%, 22/07/18 GBR GBP , Κυβέρνηση του Μεξικού, 8,00%, 07/12/23 MEX MXN , Κυβέρνηση της Πολωνίας, 3,25%, 25/07/19 POL PLN , Κυβέρνηση της Ισπανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,15%, 31/10/25 ESP EUR , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, Reg S, 3,50%, 01/03/30 ITA EUR , Development Bank of Japan, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 19/03/26 JPN JPY , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,00%, 01/08/34 ITA EUR , Κυβέρνηση της Ισπανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,15%, 31/10/44 ESP EUR , FNMA, 1,75%, 12/09/19 USA USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,125%, 15/08/44 USA USD , Κυβέρνηση του Βελγίου, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 79, 0,20%, 22/10/23 BEL EUR , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,25%, 15/11/25 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,75%, 15/05/23 USA USD , Επαρχία του Κεμπέκ, 2,50%, 20/04/26 CAN USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,25%, 15/11/24 USA USD , Development Bank of Japan, 1,70%, 20/09/22 JPN JPY , Διεθνές Ομόλογο Κυβέρνησης Σαουδικής Αραβίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,375%, 26/10/21 SAU USD , Κυβέρνηση της Γερμανίας, Reg S, 1,50%, 15/02/23 DEU EUR , Κυβέρνηση του Καναδά, 1,125%, 19/03/18 CAN USD , Κυβέρνηση της Χιλής, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,125%, 21/01/26 CHL USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 5,375%, 15/02/31 USA USD , Florida State Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. Revenue, Σειρά A, 2,995%, 01/07/20 USA USD , California State GO, Ομόλογα «Build America Bonds», 7,30%, 01/10/39 USA USD , Corp Andina De Fomento, 4,375%, 15/06/22 SP USD , JobsOhio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue, Σειρά B, 4,532%, 01/01/35 USA USD , Κυβέρνηση της Πολωνίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 21/04/21 POL USD , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 5,50%, 09/03/20 ZAF USD , Illinois State GO, 5,10%, 01/06/33 USA USD , ,36 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,50%, 30/04/17 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., FRN, 0,633%, 31/07/17 USA USD , Comcast Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,30%, 15/11/17 USA USD , Κυβέρνηση του Κατάρ, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 20/01/17 QAT USD , Royal Bank of Canada, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,20%, 23/01/17 CAN USD , Bank of America Corp., 3,875%, 22/03/17 USA USD , ,41 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,24 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,24 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

253 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Anheuser-Busch InBev SA/NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 17/03/25 BEL EUR , BMW Finance NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,75%, 15/04/24 DEU EUR , Johnson & Johnson, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 20/01/22 USA EUR , Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,336%, 18/03/21 USA USD , GE Capital International Funding Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,342%, 15/11/20 USA USD , Wal-Mart Stores Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,95%, 15/12/18 USA USD , Toyota Motor Credit Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,45%, 12/01/18 USA USD , Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,70%, 30/03/21 USA USD , Bank of Montreal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,45%, 09/04/18 CAN USD , Burlington Northern Santa Fe LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 01/08/46 USA USD , Aflac Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,625%, 15/11/24 USA USD , Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/07/39 USA USD , Gilead Sciences Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 01/02/25 USA USD , Simon Property Group LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 01/10/24 USA USD , st Century Fox America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,40%, 15/12/35 USA USD , Merrill Lynch & Co. Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 25/04/18 USA USD , The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 24/01/22 USA USD , WPP Finance 2010, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 19/09/24 GBR USD , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 15/10/20 USA USD , Verizon Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,15%, 15/09/23 USA USD , ,53 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Development Bank of Japan, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 19/03/26 JPN JPY , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., FRN, 0,686%, 31/10/18 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,25%, 15/01/25 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,75%, 15/05/23 USA USD , Κυβέρνηση του Καναδά, 2,75%, 01/06/22 CAN CAD , Queensland Treasury Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,75%, 22/07/24 AUS AUD , Κυβέρνηση της Ισπανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,15%, 31/10/28 ESP EUR , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, Reg S, 3,50%, 01/03/30 ITA EUR , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,50%, 15/05/20 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ηνωμένου Βασιλείου, Reg S, 1,25%, 22/07/18 GBR GBP , Κυβέρνηση της Πολωνίας, 2,50%, 25/07/26 POL PLN , Κυβέρνηση της Γαλλίας, Reg S, 1,00%, 25/11/25 FRA EUR , Κυβέρνηση του Μεξικού, 8,00%, 07/12/23 MEX MXN , Κυβέρνηση της Πολωνίας, 4,00%, 25/10/23 POL PLN , Queensland Treasury Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,25%, 21/07/26 AUS AUD , Επαρχία του Κεμπέκ, 2,50%, 20/04/26 CAN USD , Κυβέρνηση της Γερμανίας, Reg S, 1,50%, 15/02/23 DEU EUR , Κυβέρνηση της Ισπανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,15%, 31/10/25 ESP EUR , Κυβέρνηση του Καναδά, 1,125%, 19/03/18 CAN USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,125%, 15/08/44 USA USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 5,375%, 15/02/31 USA USD , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/09/19 ITA EUR , Κυβέρνηση της Πολωνίας, 3,25%, 25/07/19 POL PLN , Κυβέρνηση της Ισπανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,15%, 31/10/44 ESP EUR , California State GO, Ομόλογα «Build America Bonds», 7,30%, 01/10/39 USA USD ,66 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 247

254 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Florida State Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. Revenue, Σειρά A, 2,995%, 01/07/20 USA USD , Illinois State GO, 5,10%, 01/06/33 USA USD , JobsOhio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue, Σειρά B, 4,532%, 01/01/35 USA USD , ,76 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Comcast Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,30%, 15/11/17 USA USD ,82 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,11 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,11 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,11 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

255 Franklin Global Convertible Securities Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα Arconic Inc., 5,375%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD ,76 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας Great Plains Energy Inc., 7,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD ,03 Βιομηχανικά Μηχανήματα Stanley Black & Decker Inc. USA USD , Rexnord Corp., 5,75%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD , ,19 Καθετοποιημένες Εταιρείες Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Frontier Communications Corp., 11,125%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD ,04 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας Black Hills Corp., 7,75%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD ,83 Συσκευασμένα Τρόφιμα και Κρέας Tyson Foods Inc., 4,75%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD ,66 Φαρμακευτικές Εταιρείες Allergan PLC, 5,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD ,80 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών T-Mobile U.S. Inc., 5,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,53 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων Stericycle Inc., 5,25%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD ,33 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου Mandatory Exchangeable Trust, 5,75%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A CHN USD ,91 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Εταιρειών Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου McDermott International Inc., 6,25%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD ,40 Συσκευασμένα Τρόφιμα και Κρέας Post Holdings Inc., 2,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD ,60 Φαρμακευτικές Εταιρείες Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 7,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο ISR USD ,54 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,78 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Take-Two Interactive Software Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,00%, 01/07/18 USA USD , Intel Corp., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 3,25%, 01/08/39 USA USD , Bayer Capital Corp BV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 144A, 5,625%, 22/11/19 DEU EUR , Microchip Technology Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 1,625%, 15/02/25 USA USD , Adidas AG, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,25%, 14/06/19 DEU EUR , Cemex SAB de CV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 3,75%, 15/03/18 MEX USD , Liberty Media Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 15/10/23 USA USD , Qiagen NV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,875%, 19/03/21 NLD USD , Blackhawk Network Holdings Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,50%, 15/01/22 USA USD , NXP Semiconductors NV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,00%, 01/12/19 NLD USD , The Priceline Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,35%, 15/06/20 USA USD , Vipshop Holdings Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 15/03/19 CHN USD , ServiceNow Inc., μετατρέψιμο, χωρίς τοκομερίδια, 01/11/18 USA USD , Industrivarden AB, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 15/05/19 SWE SEK , BioMarin Pharmaceutical Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 1,50%, 15/10/20 USA USD ,06 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 249

256 Franklin Global Convertible Securities Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Shutterfly Inc., μετατρέψιμο, 0,25%, 15/05/18 USA USD , America Movil SAB de CV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 28/05/20 MEX EUR , Brookdale Senior Living Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 15/06/18 USA USD , Grand City Properties SA, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,25%, 02/03/22 DEU EUR , Steinhoff Finance Holdings NV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,25%, 11/08/22 ZAF EUR , Yahoo! Inc., μετατρέψιμο, χωρίς τοκομερίδια, 01/12/18 USA USD , Liberty Interactive LLC, μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,75%, 30/09/46 USA USD , Liberty Media Corp., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,25%, 30/09/46 USA USD , Ctrip.com International Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 15/10/18 CHN USD , Zillow Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 01/12/21 USA USD , Proofpoint Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 15/12/18 USA USD , Red Hat Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 01/10/19 USA USD , Dish Network Corp., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,375%, 15/08/26 USA USD , Workday Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 15/07/20 USA USD , Salesforce.com Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 01/04/18 USA USD , Palo Alto Networks Inc., μετατρέψιμο, χωρίς τοκομερίδια, 01/07/19 USA USD , Nuvasive Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,25%, 15/03/21 USA USD , Aabar Investments PJSC, μετατρέψιμο, Reg S, 1,00%, 27/03/22 ARE EUR , Inphi Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 0,75%, 01/09/21 USA USD , Novavax Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,75%, 01/02/23 USA USD , Abengoa SA, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,25%, 17/01/19 * ESP EUR , ,68 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Siemens Financieringsmaatschappij NV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,05%, 16/08/17 DEU USD , Bottomline Technologies Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/12/17 USA USD , Xilinx Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,625%, 15/06/17 USA USD , ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,73 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,26 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες 250 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

257 Franklin Global Equity Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αυτοκίνητα και εξαρτήματα Brilliance China Automotive Holdings Ltd. CHN HKD , Hyundai Motor Co. KOR KRW , Astra International Tbk PT IDN IDR , Volkswagen AG, προνομιούχο DEU EUR , Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY , General Motors Co. USA USD , Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR , Hero Motocorp Ltd. IND INR , Great Wall Motor Co. Ltd., H CHN HKD , Tata Motors Ltd. IND INR , Nemak SAB de CV MEX MXN , Tata Motors Ltd., A IND INR , Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW , Hyundai Wia Corp. KOR KRW , Mahle-Metal Leve SA BRA BRL , BAIC Motor Corp. Ltd., H CHN HKD , Hanon Systems KOR KRW , Weifu High-Technology Co. Ltd., B CHN HKD , ,10 Τράπεζες Citigroup Inc. USA USD , JPMorgan Chase & Co. USA USD , Itau Unibanco Holding SA, ADR, προνομιούχο BRA USD , BNP Paribas SA FRA EUR , ICICI Bank Ltd. IND INR , Barclays PLC GBR GBP , SunTrust Banks Inc. USA USD , Standard Chartered PLC GBR GBP , Banco Bradesco SA, ADR, προνομιούχο BRA USD , Citizens Financial Group Inc. USA USD , Wells Fargo & Co. USA USD , Credit Agricole SA FRA EUR , HSBC Holdings PLC GBR HKD , PNC Financial Services Group Inc. USA USD , ING Groep NV NLD EUR , KB Financial Group Inc. KOR KRW , Habib Bank Ltd. PAK PKR , Societe Generale SA FRA EUR , DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD , Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT IDN IDR , Kasikornbank PCL, αλλοδαπό THA THB , MCB Bank Ltd. PAK PKR , Turkiye Garanti Bankasi AS TUR TRY , HSBC Holdings PLC GBR GBP , Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV, B, ADR MEX USD , Equity Group Holdings Ltd. KEN KES , Moneta Money Bank AS CZE CZK , UniCredit SpA ITA EUR , BDO Unibank Inc. PHL PHP , Bangkok Bank PCL, NVDR THA THB , Bangkok Bank PCL, αλλοδαπό THA THB , ,39 Κεφαλαιακά Αγαθά Hyundai Development Co-Engineering & Construction KOR KRW , Navistar International Corp. USA USD , Koninklijke Philips NV NLD EUR , Caterpillar Inc. USA USD , Siemens AG DEU EUR , BAE Systems PLC GBR GBP , Daelim Industrial Co. Ltd. KOR KRW , Toshiba Corp. JPN JPY , B/E Aerospace Inc. USA USD , CNH Industrial NV GBR EUR , Jardine Strategic Holdings Ltd. HKG USD , imarketkorea Inc. KOR KRW , KLX Inc. USA USD , ,83 Εμπορικές & Επαγγελματικές Υπηρεσίες Relx PLC GBR GBP , Serco Group PLC GBR GBP , ,32 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 251

258 Franklin Global Equity Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά & Ένδυση Fila Korea Ltd. KOR KRW , Panasonic Corp. JPN JPY , ,82 Καταναλωτικές Υπηρεσίες Sands China Ltd. HKG HKD , Accor SA FRA EUR , NagaCorp Ltd. KHM HKD , MGM China Holdings Ltd. HKG HKD , ,18 Διαφοροποιημένα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Capital One Financial Corp. USA USD , Bajaj Holdings & Investment Ltd. IND INR , Remgro Ltd. ZAF ZAR , CIT Group Inc. USA USD , Credit Suisse Group AG CHE CHF , Voya Financial Inc. USA USD , UBS Group AG CHE CHF , Ally Financial Inc. USA USD , ,83 Ενέργεια Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP , BP PLC GBR GBP , China Petroleum and Chemical Corp., H CHN HKD , Eni SpA ITA EUR , Apache Corp. USA USD , LUKOIL PJSC, ADR RUS USD , Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR , Baker Hughes Inc. USA USD , Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR , Marathon Oil Corp. USA USD , Halliburton Co. USA USD , Kinder Morgan Inc. USA USD , ConocoPhillips USA USD , Total SA, B FRA EUR , Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD , Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP , SK Innovation Co. Ltd. KOR KRW , CONSOL Energy Inc. USA USD , Coal India Ltd. IND INR , Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B CHN USD , China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD , Oil & Natural Gas Corp. Ltd. IND INR , Reliance Industries Ltd. IND INR , ,80 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Metro AG DEU EUR , CVS Health Corp. USA USD , Walgreens Boots Alliance Inc. USA USD , Dairy Farm International Holdings Ltd. HKG USD , Massmart Holdings Ltd. ZAF ZAR , Tesco PLC GBR GBP , Rite Aid Corp. USA USD , Empire Co. Ltd., A CAN CAD , ,20 Τρόφιμα, Ποτά & Καπνός British American Tobacco PLC GBR GBP , Reynolds American Inc. USA USD , Altria Group Inc. USA USD , Thai Beverage PCL, αλλοδαπό THA SGD , Uni-President China Holdings Ltd. CHN HKD , Imperial Brands PLC GBR GBP , PepsiCo Inc. USA USD , M Dias Branco SA BRA BRL , Hite Jinro Co. Ltd. KOR KRW , Philip Morris International Inc. USA USD , HSBC Bank PLC (CRTP Savola Al-Azizia United Co., 144A) SAU USD , ,71 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Υγείας Medtronic PLC USA USD , Stryker Corp. USA USD , Getinge AB, B SWE SEK , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

259 Franklin Global Equity Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Υγείας (συνέχεια) Ginko International Co. Ltd. TWN TWD , AmerisourceBergen Corp. USA USD , Cardinal Health Inc. USA USD , I-Sens Inc. KOR KRW , ,26 Ασφάλειες American International Group Inc. USA USD , China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD , NN Group NV NLD EUR , AXA SA FRA EUR , Aegon NV NLD EUR , RSA Insurance Group PLC GBR GBP , XL Group Ltd. IRL USD , Chubb Ltd. USA USD , MetLife Inc. USA USD , Lancashire Holdings Ltd. GBR GBP , Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., A CHN CNY , Direct Line Insurance Group PLC GBR GBP , China Pacific Insurance Group Co. Ltd., H CHN HKD , The Hartford Financial Services Group Inc. USA USD , ,30 Υλικά Green Seal Holding Ltd. CHN TWD , Tata Chemicals Ltd. IND INR , HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Basic Industries Corp.) SAU USD , CRH PLC IRL EUR , Monsanto Co. USA USD , MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR RUS USD , LafargeHolcim Ltd., B CHE CHF , Akzo Nobel NV NLD EUR , International Paper Co. USA USD , Compania de Minas Buenaventura SA, ADR PER USD , Semen Indonesia (Persero) Tbk PT IDN IDR , ThyssenKrupp AG DEU EUR , Glencore PLC CHE GBP , Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. CHN HKD , Freeport-McMoRan Inc., B USA USD , Syngenta AG CHE CHF , Silver Wheaton Corp. CAN CAD , POSCO KOR KRW , ,50 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Naspers Ltd., N ZAF ZAR , Time Warner Inc. USA USD , Comcast Corp., A USA USD , Sky PLC GBR GBP , DISH Network Corp., A USA USD , Charter Communications Inc., A USA USD , Twenty-First Century Fox Inc., A USA USD , IMAX Corp. USA USD , KT Skylife Co. Ltd. KOR KRW , Liberty Global PLC, C GBR USD , ,24 Φαρμακευτικά, Βιοτεχνολογία & Επιστήμες Ζωής Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD , Eli Lilly & Co. USA USD , Merck & Co. Inc. USA USD , Amgen Inc. USA USD , Novartis AG, ADR CHE USD , Gilead Sciences Inc. USA USD , Allergan PLC USA USD , Biocon Ltd. IND INR , Roche Holding AG CHE CHF , Richter Gedeon Nyrt HUN HUF , TTY Biopharm Co. Ltd. TWN TWD , Sanofi FRA EUR , Merck KGaA DEU EUR , GlaxoSmithKline PLC GBR GBP , QIAGEN NV NLD EUR , Glenmark Pharmaceuticals Ltd. IND INR , Celgene Corp. USA USD , Novartis AG CHE CHF , ,09 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 253

260 Franklin Global Equity Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Ακίνητα Quality Houses PCL, αλλοδαπό THA THB , Land and Houses PCL, αλλοδαπό THA THB , ,54 Λιανεμπόριο Dufry AG CHE CHF , Kingfisher PLC GBR GBP , Interpark Holdings Corp. KOR KRW , Tiffany & Co. USA USD , Marks & Spencer Group PLC GBR GBP , Cia Hering BRA BRL , ,39 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD , First Solar Inc. USA USD , MediaTek Inc. TWN TWD , ,95 Λογισμικό & Υπηρεσίες Tencent Holdings Ltd. CHN HKD , Microsoft Corp. USA USD , Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD , Oracle Corp. USA USD , Baidu Inc., ADR CHN USD , Symantec Corp. USA USD , Alphabet Inc., A USA USD , Yandex NV, A RUS USD , Check Point Software Technologies Ltd. ISR USD , NetEase Inc., ADR CHN USD , Mail.ru Group Ltd., GDR, Reg S RUS USD , Cognizant Technology Solutions Corp., A USA USD , Infosys Ltd. IND INR , PChome Online Inc. TWN TWD , Aisino Co. Ltd., A CHN CNY , Totvs SA BRA BRL , Tata Consultancy Services Ltd. IND INR , MercadoLibre Inc. ARG USD , ,97 Τεχνολογικό Υλικό & Εξοπλισμός Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW , Cisco Systems Inc. USA USD , Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWN TWD , Apple Inc. USA USD , Catcher Technology Co. Ltd. TWN TWD , Hewlett Packard Enterprise Co. USA USD , Largan Precision Co. Ltd. TWN TWD , Ericsson, B SWE SEK , Pegatron Corp. TWN TWD , ADLINK Technology Inc. TWN TWD , Nokia OYJ, A FIN EUR , Posiflex Technology Inc. TWN TWD , Nokia OYJ, ADR FIN USD , Konica Minolta Inc. JPN JPY , NetScout Systems Inc. USA USD , Lenovo Group Ltd. CHN HKD , ,39 Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες SoftBank Group Corp. JPN JPY , Vodafone Group PLC GBR GBP , Koninklijke KPN NV NLD EUR , Telefonica SA ESP EUR , China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD , Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD , Deutsche Telekom AG DEU EUR , China Mobile Ltd. CHN HKD , Turkcell Iletisim Hizmetleri AS TUR TRY , China Telecom Corp. Ltd., ADR CHN USD , MTN Group Ltd. ZAF ZAR , Telenor ASA NOR NOK , , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

261 Franklin Global Equity Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Μεταφορές Deutsche Lufthansa AG DEU EUR , A.P. Moeller-Maersk AS, B DNK DKK , United Parcel Service Inc., B USA USD , COSCO Shipping Ports Ltd. CHN HKD , ,16 Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας innogy SE DEU EUR , Enel SpA ITA EUR , Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT IDN IDR , ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,25 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ακίνητα Sansiri PCL, τίτλοι επιλογής, 24/11/17 THA THB ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,25 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Ενέργεια Gazprom PAO, ADR RUS USD ,15 Υλικά MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR RUS USD ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,40 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD , Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 01/02/23 USA USD , Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/02/24 USA USD , Avaya Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/04/19 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 15/10/20 CAN USD , Avaya Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/03/21 USA USD , CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/02/22 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD , CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/07/20 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/08/21 CAN USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/12/21 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 15/07/22 CAN USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/03/20 USA USD , ,19 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Puerto Rico Commonwealth GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD ,12 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,31 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,71 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 255

262 Franklin Global Equity Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Διαφοροποιημένα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Hightower Holding LLC, προνομιούχο, A, 2 ** USA USD ,08 Ενέργεια 169 Warrior Met Coal LLC, B ** USA USD ,05 73 Warrior Met Coal LLC, A ** USA USD , ,07 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,15 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0, Walter Energy Inc., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,15 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,11 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 256 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

263 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα BAE Systems PLC GBR GBP , B/E Aerospace Inc. USA USD , KLX Inc. USA USD , ,66 Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics United Parcel Service Inc., B USA USD ,33 Αεροπορικές Εταιρείες Deutsche Lufthansa AG DEU EUR ,54 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR ,52 Αυτοκίνητα Hyundai Motor Co. KOR KRW , Volkswagen AG, προνομιούχο DEU EUR , Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY , General Motors Co. USA USD , Hero Motocorp Ltd. IND INR , Hyundai Motor Co., προνομιούχο, 2 KOR KRW , ,21 Τράπεζες Citigroup Inc. USA USD , JPMorgan Chase & Co. USA USD , BNP Paribas SA FRA EUR , Barclays PLC GBR GBP , Standard Chartered PLC GBR GBP , Citizens Financial Group Inc. USA USD , SunTrust Banks Inc. USA USD , HSBC Holdings PLC GBR HKD , KB Financial Group Inc. KOR KRW , Credit Agricole SA FRA EUR , ING Groep NV NLD EUR , DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD , Societe Generale SA FRA EUR , Wells Fargo & Co. USA USD , PNC Financial Services Group Inc. USA USD , UniCredit SpA ITA EUR , HSBC Holdings PLC GBR GBP , Bangkok Bank PCL, NVDR THA THB , Bangkok Bank PCL, αλλοδαπό THA THB , ,45 Αναψυκτικά PepsiCo Inc. USA USD ,24 Βιοτεχνολογία Amgen Inc. USA USD , Gilead Sciences Inc. USA USD , Celgene Corp. USA USD , ,23 Κεφαλαιακές Αγορές Credit Suisse Group AG CHE CHF , UBS Group AG CHE CHF , ,48 Χημικά Monsanto Co. USA USD , Akzo Nobel NV NLD EUR , Syngenta AG CHE CHF , ,73 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη Serco Group PLC GBR GBP ,05 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών Cisco Systems Inc. USA USD , Ericsson, B SWE SEK , Nokia OYJ, A FIN EUR , Nokia OYJ, ADR FIN USD , NetScout Systems Inc. USA USD , ,41 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 257

264 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Οικοδομικά Υλικά CRH PLC IRL EUR , LafargeHolcim Ltd., B CHE CHF , ,68 Καταναλωτική Χρηματοδότηση Capital One Financial Corp. USA USD , Ally Financial Inc. USA USD , ,72 Περιέκτες & Συσκευασία International Paper Co. USA USD ,31 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών CIT Group Inc. USA USD , Voya Financial Inc. USA USD , ,50 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Telefonica SA ESP EUR , Koninklijke KPN NV NLD EUR , China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD , China Telecom Corp. Ltd., ADR CHN USD , Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD , Deutsche Telekom AG DEU EUR , ,80 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας Enel SpA ITA EUR ,49 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Baker Hughes Inc. USA USD , Halliburton Co. USA USD , ,67 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Metro AG DEU EUR , Walgreens Boots Alliance Inc. USA USD , CVS Health Corp. USA USD , Tesco PLC GBR GBP , Rite Aid Corp. USA USD , Empire Co. Ltd., A CAN CAD , ,72 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Medtronic PLC USA USD , Stryker Corp. USA USD , Getinge AB, B SWE SEK , ,43 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας Cardinal Health Inc. USA USD , Cigna Corp. USA USD , AmerisourceBergen Corp. USA USD , ,26 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες Accor SA FRA EUR , Sands China Ltd. HKG HKD , ,45 Διαρκή Οικιακά Αγαθά Panasonic Corp. JPN JPY ,26 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Koninklijke Philips NV NLD EUR , Siemens AG DEU EUR , Toshiba Corp. JPN JPY , Jardine Strategic Holdings Ltd. HKG USD , ,22 Ασφάλειες American International Group Inc. USA USD , NN Group NV NLD EUR , RSA Insurance Group PLC GBR GBP , XL Group Ltd. IRL USD , Direct Line Insurance Group PLC GBR GBP , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

265 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Ασφάλειες (συνέχεια) Aegon NV NLD EUR , AXA SA FRA EUR , China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD , Lancashire Holdings Ltd. GBR GBP , MetLife Inc. USA USD , Chubb Ltd. USA USD , China Pacific Insurance Group Co. Ltd., H CHN HKD , The Hartford Financial Services Group Inc. USA USD , ,72 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου Alphabet Inc., A USA USD , Baidu Inc., ADR CHN USD , ,55 Υπηρεσίες Πληροφορικής Cognizant Technology Solutions Corp., A USA USD ,27 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής QIAGEN NV NLD EUR ,18 Μηχανήματα Navistar International Corp. USA USD , Caterpillar Inc. USA USD , CNH Industrial NV GBR EUR , FLSmidth & Co. AS DNK DKK , ,32 Ναυτιλία A.P. Moeller-Maersk AS, B DNK DKK ,33 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Time Warner Inc. USA USD , Comcast Corp., A USA USD , Sky PLC GBR GBP , DISH Network Corp., A USA USD , Twenty-First Century Fox Inc., A USA USD , Charter Communications Inc., A USA USD , Liberty Global PLC, C GBR USD , ,49 Μέταλλα & Εξόρυξη Voestalpine AG AUT EUR , MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR RUS USD , ThyssenKrupp AG DEU EUR , Glencore PLC CHE GBP , Freeport-McMoRan Inc., B USA USD , Silver Wheaton Corp. CAN CAD , ,20 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) Marks & Spencer Group PLC GBR GBP ,12 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας innogy SE DEU EUR ,43 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP , BP PLC GBR GBP , Eni SpA ITA EUR , Apache Corp. USA USD , Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR , Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP , Kinder Morgan Inc. USA USD , Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD , China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD , ConocoPhillips USA USD , Total SA, B FRA EUR , Marathon Oil Corp. USA USD , Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR , CONSOL Energy Inc. USA USD , ,35 Φαρμακευτικές Εταιρείες Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD , Eli Lilly & Co. USA USD , Novartis AG, ADR CHE USD , Allergan PLC USA USD ,48 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 259

266 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Φαρμακευτικές Εταιρείες (συνέχεια) Merck & Co. Inc. USA USD , Sanofi FRA EUR , Merck KGaA DEU EUR , Roche Holding AG CHE CHF , GlaxoSmithKline PLC GBR GBP , Novartis AG CHE CHF , ,92 Επαγγελματικές Υπηρεσίες Relx PLC GBR GBP ,16 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Dolphin Capital Investors Ltd. GRC GBP ,00 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών First Solar Inc. USA USD ,21 Λογισμικό Microsoft Corp. USA USD , Oracle Corp. USA USD , Check Point Software Technologies Ltd. ISR USD , Symantec Corp. USA USD , ,38 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Dufry AG CHE CHF , Kingfisher PLC GBR GBP , Tiffany & Co. USA USD , China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd. CHN HKD , ,16 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW , Apple Inc. USA USD , Hewlett Packard Enterprise Co. USA USD , Konica Minolta Inc. JPN JPY , Samsung Electronics Co. Ltd., προνομιούχο KOR KRW , Lenovo Group Ltd. CHN HKD , ,71 Καπνοβιομηχανίες Reynolds American Inc. USA USD , British American Tobacco PLC GBR GBP , Altria Group Inc. USA USD , Philip Morris International Inc. USA USD , ,69 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών Vodafone Group PLC GBR GBP , SoftBank Group Corp. JPN JPY , Turkcell Iletisim Hizmetleri AS TUR TRY , China Mobile Ltd. CHN HKD , ,41 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,96 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,96 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD , Food Corp. of India, εγγυημένο ομόλογο, 6, 9,95%, 07/03/22 IND INR , Mahanagar Telephone Nigam Ltd., 8,29%, 28/11/24 IND INR , Mahanagar Telephone Nigam Ltd., 8,24%, 19/11/24 IND INR , Valeant Pharmaceuticals International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 15/10/20 CAN USD , iheartcommunications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/12/19 USA USD , Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/02/24 USA USD , Avaya Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/04/19 USA USD , Avaya Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/03/21 USA USD , CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/02/22 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

267 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/07/20 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/08/21 CAN USD , Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 01/02/23 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/12/21 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 15/07/22 CAN USD , Samson Investment Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,75%, 15/02/20 * USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/03/20 USA USD , ,66 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/19 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 11/12/19 MEX MXN , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 BRA BRL , Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN , Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/19 BRA BRL , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/03/21 KOR KRW , Argentine Bonos del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 15,50%, 17/10/26 ARG ARS , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 10/06/21 KOR KRW , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 10/06/19 KOR KRW , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,24%, 07/02/18 MYS MYR , Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 ARG ARS , Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR46, 9,50%, 15/07/23 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR56, 8,375%, 15/09/26 IDN IDR , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 11/04/21 IND INR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,15%, 14/11/24 IND INR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR34, 12,80%, 15/06/21 IDN IDR , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 10/09/21 KOR KRW , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,50%, 26/08/26 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,83%, 25/11/23 IND INR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,27%, 09/06/20 IND INR , Κυβέρνηση της Σερβίας, Reg S, 7,25%, 28/09/21 SRB USD , Κυβέρνηση της Πορτογαλίας, Reg S, 5,125%, 15/10/24 PRT USD , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 10,00%, 24/07/24 COL COP , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,12%, 10/12/20 IND INR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR63, 5,625%, 15/05/23 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/20 UKR USD , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 02/08/18 KOR KRW , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR61, 7,00%, 15/05/22 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, 8,375%, 15/03/34 IDN IDR ,14 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 261

268 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 6,00%, 28/04/28 COL COP , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/21 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/22 UKR USD , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/22 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/23 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/24 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/25 UKR USD , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR69, 7,875%, 15/04/19 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/26 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/27 UKR USD , Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23 ARG ARS , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 15/05/31 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 03/05/20 IND INR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/23 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια έως 31/05/21, FRN εφεξής, 31/05/40 UKR USD , Puerto Rico Commonwealth GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR43, 10,25%, 15/07/22 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR31, 11,00%, 15/11/20 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,00%, 15/03/29 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR59, 7,00%, 15/05/27 IDN IDR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, R186, 10,50%, 21/12/26 ZAF ZAR , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 10/12/18 KOR KRW , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR35, 12,90%, 15/06/22 IDN IDR , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,49%, 02/02/18 KOR KRW , Nota Do Tesouro Nacional, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,00%, 01/01/19 BRA BRL , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,00%, 24/07/20 COL COP , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-56, 3,875%, 22/11/19 PHL PHP , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/45 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR47, 10,00%, 15/02/28 IDN IDR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 10,60%, 01/07/19 LKA LKR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR42, 10,25%, 15/07/27 IDN IDR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,00%, 31/01/30 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,35%, 14/05/22 IND INR , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/19 UKR USD , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 04/05/22 COL COP , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 9,00%, 01/05/21 LKA LKR , Κυβέρνηση της Σερβίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,875%, 25/02/20 SRB USD , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,25%, 31/03/32 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,875%, 28/02/35 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 11,00%, 01/08/21 LKA LKR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,25%, 24/10/18 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,16%, 20/05/23 IND INR , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5-72, 2,125%, 23/05/18 PHL PHP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR36, 11,50%, 15/09/19 IDN IDR , Titulos de Tesoreria, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 11/09/19 COL COP , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, D, 8,50%, 01/06/18 LKA LKR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR39, 11,75%, 15/08/23 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR66, 5,25%, 15/05/18 IDN IDR , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/19 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR52, 10,50%, 15/08/30 IDN IDR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

269 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR48, 9,00%, 15/09/18 IDN IDR , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/24 BRA BRL , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 8,00%, 15/11/18 LKA LKR , Titulos de Tesoreria, B, 5,00%, 21/11/18 COL COP , Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 14/04/21 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, 6,125%, 15/05/28 IDN IDR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 7,00%, 28/02/31 ZAF ZAR , Ομόλογα Udibonos του Μεξικού, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 13/06/19 MEX MXN , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR44, 10,00%, 15/09/24 IDN IDR , Ομόλογα Udibonos του Μεξικού, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,50%, 10/12/20 MEX MXN , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, B, 8,50%, 15/07/18 LKA LKR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,28%, 03/06/19 IND INR , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-51, 5,00%, 18/08/18 PHL PHP , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 11,20%, 01/07/22 LKA LKR , Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,85%, 28/06/27 COL COP , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 20/08/20 PHL PHP , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 8,00%, 01/11/19 LKA LKR , Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,375%, 21/03/23 COL COP , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 31/01/18 PHL PHP , ,08 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,56%, 02/10/17 KOR KRW , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,57%, 09/01/17 KOR KRW , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/07/17 MYS MYR , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,394%, 15/03/17 MYS MYR , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/04/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 25/05/17 MEX MXN , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/12/17 KOR KRW , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,314%, 31/10/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 12/04/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/03/17 MEX MXN , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,70%, 02/08/17 KOR KRW , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,814%, 15/02/17 MYS MYR , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/09/17 MYS MYR , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 22/06/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 06/07/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 09/11/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 27/04/17 MEX MXN , Κυβέρνηση του Μεξικού, 7,75%, 14/12/17 MEX MXN , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,96%, 02/02/17 KOR KRW , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/02/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/03/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 11/08/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 20/01/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 10/03/17 MYS MYR , Κυβέρνηση της Σερβίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,25%, 21/11/17 SRB USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 22/02/17 PHL PHP , Ομόλογα Udibonos του Μεξικού, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,50%, 14/12/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 15/03/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 27/09/17 PHL PHP ,00 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 263

270 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους (συνέχεια) Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3-21, 2,875%, 22/05/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 07/06/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 03/05/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 29/03/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 18/01/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 08/02/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 19/04/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 17/05/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 08/03/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 15/02/17 PHL PHP , ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,44 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Hightower Holding LLC, προνομιούχο, A, 2 ** USA USD , Hightower Holding LLC, προνομιούχο, A, 1 ** USA USD , ,05 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Warrior Met Coal LLC, B ** USA USD , Warrior Met Coal LLC, A ** USA USD , ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,15 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0, Walter Energy Inc., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,15 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,55 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 264 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

271 Franklin Global Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα MTU Aero Engines AG DEU EUR ,98 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Delphi Automotive PLC GBR USD ,13 Τράπεζες Signature Bank USA USD , KBC Groep NV BEL EUR , ,91 Βιοτεχνολογία Alkermes PLC USA USD , Regeneron Pharmaceuticals Inc. USA USD , CSL Ltd. AUS AUD , Acadia Pharmaceuticals Inc. USA USD , ,66 Κεφαλαιακές Αγορές Lazard Ltd., A USA USD , Intercontinental Exchange Inc. USA USD , Partners Group Holding AG CHE CHF , ,96 Χημικά Umicore SA BEL EUR , Koninklijke DSM NV NLD EUR , ,51 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Core Laboratories NV USA USD , Schlumberger Ltd. USA USD , ,65 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Danaher Corp. USA USD , Cochlear Ltd. AUS AUD , ,86 Τεχνολογία Υγείας athenahealth Inc. USA USD ,41 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες Merlin Entertainments PLC GBR GBP ,50 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης Reckitt Benckiser Group PLC GBR GBP ,25 Ασφάλειες St. James s Place Capital PLC GBR GBP ,73 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ Vipshop Holdings Ltd., ADR CHN USD ,52 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου CoStar Group Inc. USA USD , MercadoLibre Inc. ARG USD , ,20 Υπηρεσίες Πληροφορικής Visa Inc., A USA USD ,79 Φαρμακευτικές Εταιρείες Roche Holding AG CHE CHF , The Medicines Co. USA USD , ,24 Επαγγελματικές Υπηρεσίες Verisk Analytics Inc. USA USD , SGS SA CHE CHF , ,84 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές DSV AS DNK DKK ,10 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών Infineon Technologies AG DEU EUR ,98 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 265

272 Franklin Global Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Λογισμικό Adobe Systems Inc. USA USD , Check Point Software Technologies Ltd. ISR USD , Line Corp. JPN JPY , ,08 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Apple Inc. USA USD ,07 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας Burberry Group PLC GBR GBP , Kate Spade & Co. USA USD , ,39 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς Noble Group Ltd. HKG SGD ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,78 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,78 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

273 Franklin Global Growth and Value Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα MTU Aero Engines AG DEU EUR , Rockwell Collins Inc. USA USD , BAE Systems PLC GBR GBP , ,24 Αεροπορικές Εταιρείες Deutsche Lufthansa AG DEU EUR ,51 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Delphi Automotive PLC GBR USD , Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR , Sumitomo Rubber Industries Ltd. JPN JPY , Hyundai Mobis Co. Ltd. KOR KRW , ,49 Αυτοκίνητα Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY , General Motors Co. USA USD , Hyundai Motor Co. KOR KRW , ,47 Τράπεζες Signature Bank USA USD , KBC Groep NV BEL EUR , BNP Paribas SA FRA EUR , HSBC Holdings PLC GBR GBP , Citigroup Inc. USA USD , ING Groep NV NLD EUR , JPMorgan Chase & Co. USA USD , Hana Financial Group Inc. KOR KRW , Barclays PLC GBR GBP , United Overseas Bank Ltd. SGP SGD , Credit Agricole SA FRA EUR , Standard Chartered PLC GBR GBP , DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD , ,66 Αναψυκτικά Suntory Beverage & Food Ltd. JPN JPY , Kirin Holdings Co. Ltd. JPN JPY , ,81 Βιοτεχνολογία Alkermes PLC USA USD , CSL Ltd. AUS AUD , Regeneron Pharmaceuticals Inc. USA USD , Gilead Sciences Inc. USA USD , Amgen Inc. USA USD , Acadia Pharmaceuticals Inc. USA USD , Celgene Corp. USA USD , ,04 Δομικά Προϊόντα Compagnie de Saint-Gobain FRA EUR ,68 Κεφαλαιακές Αγορές Lazard Ltd., A USA USD , Partners Group Holding AG CHE CHF , Intercontinental Exchange Inc. USA USD , UBS Group AG CHE CHF , Morgan Stanley USA USD , ,10 Χημικά Koninklijke DSM NV NLD EUR , Umicore SA BEL EUR , LANXESS AG DEU EUR , Chemtura Corp. USA USD , Eastman Chemical Co. USA USD , Johnson Matthey PLC GBR GBP , Yara International ASA NOR NOK , ,57 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών Cisco Systems Inc. USA USD ,43 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 267

274 Franklin Global Growth and Value Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Οικοδομικά Υλικά CRH PLC IRL EUR ,56 Καταναλωτική Χρηματοδότηση Capital One Financial Corp. USA USD ,62 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Voya Financial Inc. USA USD ,64 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD , Telenor ASA NOR NOK , Telefonica SA ESP EUR , Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD , ,55 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός ABB Ltd. CHE CHF ,35 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Knowles Corp. USA USD , Omron Corp. JPN JPY , ,90 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Core Laboratories NV USA USD , Schlumberger Ltd. USA USD , Halliburton Co. USA USD , Subsea 7 SA GBR NOK , Petrofac Ltd. GBR GBP , Baker Hughes Inc. USA USD , Precision Drilling Corp. CAN CAD , Technip SA FRA EUR , SBM Offshore NV NLD EUR , ,20 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Danaher Corp. USA USD , Cochlear Ltd. AUS AUD , Getinge AB, B SWE SEK , Medtronic PLC USA USD , LivaNova PLC GBR USD , ,05 Τεχνολογία Υγείας athenahealth Inc. USA USD ,31 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες Merlin Entertainments PLC GBR GBP ,75 Διαρκή Οικιακά Αγαθά Panasonic Corp. JPN JPY ,43 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης Reckitt Benckiser Group PLC GBR GBP ,19 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Siemens AG DEU EUR , Toshiba Corp. JPN JPY , ,65 Ασφάλειες St. James s Place Capital PLC GBR GBP , AXA SA FRA EUR , American International Group Inc. USA USD , China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD , Aegon NV NLD EUR , Prudential PLC GBR GBP , ,66 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ Vipshop Holdings Ltd., ADR CHN USD ,15 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου CoStar Group Inc. USA USD , MercadoLibre Inc. ARG USD , Alphabet Inc., A USA USD , Baidu Inc., ADR CHN USD , ebay Inc. USA USD , , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

275 Franklin Global Growth and Value Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Υπηρεσίες Πληροφορικής Visa Inc., A USA USD ,41 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής QIAGEN NV NLD EUR , MorphoSys AG DEU EUR , ,69 Μηχανήματα IHI Corp. JPN JPY , Navistar International Corp. USA USD , ,58 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Twenty-First Century Fox Inc., A USA USD , Comcast Corp., A USA USD , Sky PLC GBR GBP , ,68 Μέταλλα & Εξόρυξη Glencore PLC CHE GBP , Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. JPN JPY , Allegheny Technologies Inc. USA USD , Silver Wheaton Corp. CAN CAD , ,20 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα BP PLC GBR GBP , Eni SpA ITA EUR , Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR , Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR , ConocoPhillips USA USD , Devon Energy Corp. USA USD , Apache Corp. USA USD , Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD , Total SA, B FRA EUR , Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP , Suncor Energy Inc. CAN CAD , ,61 Φαρμακευτικές Εταιρείες Roche Holding AG CHE CHF , The Medicines Co. USA USD , Allergan PLC USA USD , Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD , Eli Lilly & Co. USA USD , Bayer AG DEU EUR , H. Lundbeck A/S DNK DKK , Merck KGaA DEU EUR , Sanofi FRA EUR , UCB SA BEL EUR , Perrigo Co. PLC USA USD , ,56 Επαγγελματικές Υπηρεσίες Verisk Analytics Inc. USA USD , SGS SA CHE CHF , ,75 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές DSV AS DNK DKK ,11 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών Infineon Technologies AG DEU EUR , GCL-Poly Energy Holdings Ltd. CHN HKD , ,69 Λογισμικό Adobe Systems Inc. USA USD , Check Point Software Technologies Ltd. ISR USD , Microsoft Corp. USA USD , Oracle Corp. USA USD , Line Corp. JPN JPY , ,74 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 269

276 Franklin Global Growth and Value Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Apple Inc. USA USD , Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW , Konica Minolta Inc. JPN JPY , Hewlett Packard Enterprise Co. USA USD , ,29 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας Burberry Group PLC GBR GBP , Kate Spade & Co. USA USD , ,53 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς Noble Group Ltd. HKG SGD ,12 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών SoftBank Group Corp. JPN JPY , China Mobile Ltd. CHN HKD , Vodafone Group PLC GBR GBP , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,08 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

277 Franklin Global High Income Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ishares iboxx USD High Yield Corporate Bond ETF USA USD ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,59 ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 182 Midstates Petroleum Co. Inc. USA USD ,01 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 138 Verso Corp., A USA USD 980 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,60 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας Vistra Energy Corp. USA USD ,27 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Titan Energy LLC USA USD ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,50 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/11/22 USA USD , Sabine Pass Liquefaction LLC, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 15/04/23 USA USD , Western Digital Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/04/24 USA USD , Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), συμμετοχή σε δανειακή σύμβαση, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,85%, 06/02/20 RUS USD , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 25/03/24 USA USD , T-Mobile USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/01/22 USA USD , CIT Group Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/08/23 USA USD , Tesco PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP , First Quantum Minerals Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/02/21 CAN USD , DISH DBS Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/03/23 USA USD , Calpine Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/01/25 USA USD , XPO Logistics Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,75%, 15/06/21 USA EUR , Horizon Pharma Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 01/05/23 USA USD , Wind Acquisition Finance SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 23/04/21 ITA EUR , International Game Technology PLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 15/02/22 USA USD , Millicom International Cellular SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,625%, 15/10/21 LUX USD , BC ULC/New Red Finance Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 6,00%, 01/04/22 CAN USD , Bank of America Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, M, 8,125% έως 15/05/18, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 30/09/22 USA USD , First Data Corp., δεύτερη υποθήκη, 144A, 5,75%, 15/01/24 USA USD , Unitymedia KabelBW GmbH, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/01/25 DEU USD , Fiat Chrysler Automobiles NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/04/20 USA USD , NEW Areva Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 20/03/23 FRA EUR , Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, M, 6,30% έως 15/05/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , CSC Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 01/06/24 USA USD , Ball Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,375%, 15/12/23 USA EUR , WPX Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 01/08/23 USA USD , WMG Acquisition Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 15/04/22 USA USD , California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD ,12 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 271

278 Franklin Global High Income Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/12/21 USA USD , Infor (U.S.) Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/05/22 USA EUR , CommScope Technologies Finance LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/06/25 USA USD , HCA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 01/05/23 USA USD , The Chemours Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/05/23 USA EUR , Sirius XM Radio Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/07/24 USA USD , Energy Transfer Equity LP, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,875%, 15/01/24 USA USD , JBS USA LLC/Finance Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/07/24 USA USD , AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/07/20 NLD USD , HCA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/02/25 USA USD , CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/02/22 USA USD , Sanchez Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/01/23 USA USD , Intelsat Jackson Holdings SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/08/23 LUX USD , BMC Software Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,125%, 15/07/21 USA USD , Radio One Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 144A, 9,25%, 15/02/20 USA USD , Ceramtec Group GmbH, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,25%, 15/08/21 DEU EUR , iheartcommunications Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 01/03/21 USA USD , Beazer Homes USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,75%, 15/03/22 USA USD , BreitBurn Energy Partners LP/BreitBurn Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,875%, 15/04/22 * USA USD , Cortes NP Acquisition Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,25%, 15/10/24 USA USD , Novelis Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 15/08/24 USA USD , Post Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/12/22 USA USD , Rain CII Carbon LLC/CII Carbon Corp., δεύτερη υποθήκη, Reg S, 8,50%, 15/01/21 USA EUR , Endo Finance LLC/Endo Ltd./Endo Finco Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 01/02/25 USA USD , CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 9,25%, 15/06/23 USA USD , CONSOL Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,00%, 01/04/23 USA USD , Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstrean Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,25%, 01/04/23 USA USD , Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 30/06/21 LUX USD , Taylor Morrison Communities Inc./Monarch Communities Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/03/24 USA USD , Cemex SAB de CV, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,70%, 11/01/25 MEX USD , Galapagos Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 15/06/22 LUX EUR , Virgin Media Finance PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,375%, 15/10/24 GBR GBP , NRG Yield Operating LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/09/26 USA USD , Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/04/21 BMU USD , InterGen NV, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD , Hughes Satellite Systems Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,625%, 01/08/26 USA USD , FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,75%, 01/03/22 AUS USD , Sealed Air Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,50%, 15/09/23 USA EUR , Virgin Media Secured Finance PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,50%, 15/01/25 GBR GBP , Onex Wizard Acquisition Co. II SCA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,75%, 15/02/23 LUX EUR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

279 Franklin Global High Income Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Vizient Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,375%, 01/03/24 USA USD , Matterhorn Telecom SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 01/05/22 CHE EUR , Matterhorn Telecom Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,875%, 01/05/23 CHE EUR , TransDigm Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 6,00%, 15/07/22 USA USD , Talen Energy Supply LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/06/25 USA USD , The Goodyear Tire & Rubber Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/11/23 USA USD , CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/12/23 USA USD , Barminco Finance Pty. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 01/06/18 AUS USD , Eldorado Gold Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/12/20 CAN USD , Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 01/03/25 USA USD , Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/03/19 USA USD , Netflix Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,375%, 15/11/26 USA USD , Post Holdings Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/08/26 USA USD , Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 15/02/21 USA USD , Microsemi Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,125%, 15/04/23 USA USD , Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 30/06/24 USA USD , Jaguar Holding Co. II/Pharmaceutical Product Development LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 01/08/23 USA USD , First Data Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/12/23 USA USD , PSPC Escrow Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 01/02/23 USA EUR , JBS USA LLC/Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 01/06/21 USA USD , CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/02/26 USA USD , Cemex Finance LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,00%, 01/04/24 MEX USD , Wynn Macau Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 15/10/21 MAC USD , Sirius XM Radio Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/04/25 USA USD , Memorial Production Partners LP/Memorial Production Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/08/22 * USA USD , CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 01/04/25 USA USD , CSI Compressco LP/CSI Compressco Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 15/08/22 USA USD , Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 01/04/22 USA USD , CGG SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/06/21 FRA USD , iheartcommunications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/12/19 USA USD , Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 01/04/22 BMU USD , Concordia International Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/04/23 CAN USD , Platform Specialty Products Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,375%, 01/05/21 USA USD , T-Mobile USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/01/24 USA USD , Cloud Crane LLC, εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 10,125%, 01/08/24 USA USD , T-Mobile USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,375%, 01/03/25 USA USD , TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 6,50%, 15/07/24 USA USD , TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 6,50%, 15/05/25 USA USD , Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,125%, 15/07/23 USA USD , Nextstar Escrow Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/08/24 USA USD ,20 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 273

280 Franklin Global High Income Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 01/08/26 USA USD , Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,625%, 15/04/23 DEU EUR , Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/06/23 USA USD , Vistra Energy Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης USA USD , ,30 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,375%, 15/12/28 URY UYU ,69 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,99 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,49 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Goodrich Petroleum Corp. ** USA USD ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,27 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Midstates Petroleum Co. Inc., τίτλοι επιλογής, 21/04/20 ** USA USD 0 0,00 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 14 Verso Corp., τίτλοι επιλογής, 25/07/23 USA USD 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Vistra Energy Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD , Midstates Petroleum Co. Inc./Midstates Petroleum Co. LLC, Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0, NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0, ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,28 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,37 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 274 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

281 Franklin Global Listed Infrastructure Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Υπηρεσίες Αεροδρομίου Aena SA ESP EUR , Flughafen Zuerich AG CHE CHF , Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR MEX USD , Japan Airport Terminal Co. Ltd. JPN JPY , Auckland International Airport Ltd. NZL NZD , SATS Ltd. SGP SGD , Sydney Airport AUS AUD , Beijing Capital International Airport Co. Ltd. CHN HKD , Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR MEX USD , BBA Aviation PLC GBR GBP , ,49 Μηχανολογία & Κατασκευές Vinci SA FRA EUR , Eiffage SA FRA EUR , Ferrovial SA ESP EUR , ,61 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας NextEra Energy Inc. USA USD , PG&E Corp. USA USD , Enel SpA ITA EUR , Iberdrola SA ESP EUR , Xcel Energy Inc. USA USD , Exelon Corp. USA USD , American Electric Power Co. Inc. USA USD , Emera Inc. CAN CAD , Edison International USA USD , Eversource Energy USA USD , Adani Transmissions Ltd. IND INR , CLP Holdings Ltd. HKG HKD , Duke Energy Corp. USA USD , Enel Americas SA, ADR CHL USD , ,18 Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου Κοινής Ωφέλειας Atmos Energy Corp. USA USD ,56 Αυτοκινητόδρομοι και Σιδηρόδρομοι Transurban Group AUS AUD , Atlantia SpA ITA EUR , Groupe Eurotunnel SE FRA EUR , Abertis Infraestructuras SA ESP EUR , Qube Logistics Holdings Ltd. AUS AUD , Jiangsu Expressway Co. Ltd., H CHN HKD , Macquarie Atlas Roads Group AUS AUD , ,52 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας & Εταιρείες Εμπορίας Ενέργειας Uniper SE DEU EUR ,73 Καθετοποιημένες Εταιρείες Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Cellnex Telecom SAU ESP EUR , Bharti Infratel Ltd. IND INR , ,82 Λιμένες και Λιμενικές Υπηρεσίες DP World Ltd. ARE USD , COSCO Shipping Ports Ltd. CHN HKD , ,35 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας National Grid PLC GBR GBP , DTE Energy Co. USA USD , Sempra Energy USA USD , Veolia Environnement FRA EUR , Dominion Resources Inc. USA USD , Centrica PLC GBR GBP , Public Service Enterprise Group Inc. USA USD , ,90 Αποθήκευση & Διακίνηση Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου TransCanada Corp. CAN CAD , Enbridge Inc. CAN CAD , Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC USA USD ,69 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 275

282 Franklin Global Listed Infrastructure Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Αποθήκευση & Διακίνηση Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου (συνέχεια) Spectra Energy Corp. USA USD , Kinder Morgan Inc. USA USD , The Williams Cos. Inc. USA USD , Energy Transfer Equity LP USA USD , Pembina Pipeline Corp. CAN CAD , Cheniere Energy Inc. USA USD , Targa Resources Corp. USA USD , EQT GP Holdings LP USA USD , Ultrapar Participacoes SA, ADR BRA USD , ,61 Ανανεώσιμος Ηλεκτρισμός EDP Renovaveis SA ESP EUR , Pattern Energy Group Inc. USA USD , Boralex Inc., A CAN CAD , ,60 Επιχειρήσεις Ύδρευσης Κοινής Ωφελείας American Water Works Co. Inc. USA USD , Cia de Saneamento do Parana, προνομιούχο BRA BRL , Guangdong Investment Ltd. CHN HKD , Beijing Enterprises Water Group Ltd. CHN HKD , ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,92 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

283 Franklin Global Multi-Asset Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας McDonald s Corp. USA USD , LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRA EUR , Compass Group PLC GBR GBP , Hennes & Mauritz AB, B SWE SEK , Next PLC GBR GBP , Best Buy Co. Inc. USA USD , Coach Inc. USA USD , Nordstrom Inc. USA USD , Kingfisher PLC GBR GBP , Shaw Communications Inc. CAN CAD , Marks & Spencer Group PLC GBR GBP , Leggett & Platt Inc. USA USD , Garmin Ltd. USA USD , Hugo Boss AG DEU EUR , Nokian Renkaat OYJ FIN EUR , Truworths International Ltd. ZAF ZAR , William Hill PLC GBR GBP , Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. HKG HKD , Flight Centre Travel Group Ltd. AUS AUD , ,29 Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά Altria Group Inc. USA USD , British American Tobacco PLC GBR GBP , Kimberly-Clark Corp. USA USD , Unilever NV, IDR GBR EUR , Philip Morris International Inc. USA USD , KT&G Corp. KOR KRW , Swedish Match AB SWE SEK , British American Tobacco Malaysia Bhd. MYS MYR , The Spar Group Ltd. ZAF ZAR , ,49 Ενέργεια Keyera Corp. CAN CAD , Spectra Energy Corp. USA USD , TransCanada Corp. CAN USD , Enbridge Inc. CAN USD , ,42 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα AXA SA FRA EUR , Allianz SE DEU EUR , Commonwealth Bank of Australia AUS AUD , Zurich Insurance Group AG CHE CHF , T. Rowe Price Group Inc. USA USD , Swiss Re AG CHE CHF , Legal & General Group PLC GBR GBP , United Overseas Bank Ltd. SGP SGD , FirstRand Ltd. ZAF ZAR , Old Mutual PLC GBR GBP , Standard Bank Group Ltd. ZAF ZAR , Cincinnati Financial Corp. USA USD , CI Financial Corp. CAN CAD , Singapore Exchange Ltd. SGP SGD , Arthur J. Gallagher & Co. USA USD , Eaton Vance Corp. USA USD , Sanlam Ltd. ZAF ZAR , Provident Financial PLC GBR GBP , Great-West Lifeco Inc. CAN CAD , SCOR SE FRA EUR , Aberdeen Asset Management PLC GBR GBP , RMB Holdings Ltd. ZAF ZAR , Nedbank Group Ltd. ZAF ZAR , Banco de Chile CHL CLP , Tryg A/S DNK DKK , Rand Merchant Investment Holdings Ltd. ZAF ZAR , Dubai Islamic Bank PJSC ARE AED , ,82 Υγεία Danaher Corp. USA USD , Eli Lilly & Co. USA USD , Roche Holding AG CHE CHF ,77 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 277

284 Franklin Global Multi-Asset Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Υγεία (συνέχεια) Eisai Co. Ltd. JPN JPY , Sonic Healthcare Ltd. AUS AUD , ,88 Βιομηχανικά Προϊόντα Emerson Electric Co. USA USD , ABB Ltd. CHE CHF , Lockheed Martin Corp. USA USD , Atlas Copco AB, A SWE SEK , Kone OYJ, B FIN EUR , Brambles Ltd. AUS AUD , SGS SA CHE CHF , Atlas Copco AB SWE SEK , Wolters Kluwer NV NLD EUR , Dover Corp. USA USD , Skanska AB, B SWE SEK , Societe BIC SA FRA EUR , ComfortDelGro Corp. Ltd. SGP SGD , Singapore Technologies Engineering Ltd. SGP SGD , Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV MEX MXN , Boskalis Westminster NLD EUR , Flughafen Zuerich AG CHE CHF , DP World Ltd. ARE USD , Aena SA ESP EUR , Vinci SA FRA EUR , Ferrovial SA ESP EUR , Groupe Eurotunnel SE FRA EUR , Transurban Group AUS AUD , Sydney Airport AUS AUD , Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR MEX USD , ,87 Πληροφορική Intel Corp. USA USD , Paychex Inc. USA USD , CANON Inc. JPN JPY , KLA-Tencor Corp. USA USD , Maxim Integrated Products Inc. USA USD , CA Inc. USA USD , Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD , ,40 Υλικά BASF SE DEU EUR , Air Products and Chemicals Inc. USA USD , ,57 Ακίνητα Extra Space Storage Inc. USA USD , Simon Property Group Inc. USA USD , American Tower Corp. USA USD , Apartment Investment & Management Co., A USA USD , UDR Inc. USA USD , Coresite Realty Corp. USA USD , First Industrial Realty Trust Inc. USA USD , Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPN JPY , Alexandria Real Estate Equities Inc. USA USD , Summit Hotel Properties Inc. USA USD , Realty Income Corp. USA USD , Ventas Inc. USA USD , Kilroy Realty Corp. USA USD , Regency Centers Corp. USA USD , Link REIT HKG HKD , Duke Realty Corp. USA USD , Equity Lifestyle Properties Inc. USA USD ,05 23 Activia Properties Inc. JPN JPY , Boston Properties Inc. USA USD , Vonovia SE DEU EUR , Scentre Group AUS AUD ,05 19 Japan Real Estate Investment Corp. JPN JPY , General Growth Properties Inc. USA USD ,04 59 Hulic REIT Inc. JPN JPY , New World Development Co. Ltd. HKG HKD , Smart Real Estate Investment Trust CAN CAD , Dexus Property Group AUS AUD , Unibail-Rodamco SE FRA EUR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

285 Franklin Global Multi-Asset Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Ακίνητα (συνέχεια) Education Realty Trust Inc. USA USD , Physicians Realty Trust USA USD , Land Securities Group PLC GBR GBP , Vicinity Centres AUS AUD , Kimco Realty Corp. USA USD , Sino Land Co. Ltd. HKG HKD , City Developments Ltd. SGP SGD , Klepierre FRA EUR , Derwent London PLC GBR GBP , Great Portland Estates PLC GBR GBP , Unite Group PLC GBR GBP , Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI SA ESP EUR , ADO Properties SA DEU EUR , Hufvudstaden AB, A SWE SEK , Fabege AB SWE SEK , Sun Hung Kai Properties Ltd. HKG HKD , Frasers Logistics & Industrial Trust SGP SGD , ,97 Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες NTT DoCoMo Inc. JPN JPY , Telstra Corp. Ltd. AUS AUD , Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD , Rogers Communications Inc., B CAN CAD , Swisscom AG CHE CHF , Telenor ASA NOR NOK , Emirates Telecommunications Group Co. PJSC ARE AED , BCE Inc. CAN CAD , Taiwan Mobile Co. Ltd. TWN TWD , TELUS Corp. CAN CAD , StarHub Ltd. SGP SGD , ,97 Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας CLP Holdings Ltd. HKG HKD , Red Electrica Corp. SA ESP EUR , DTE Energy Co. USA USD , Atmos Energy Corp. USA USD , NextEra Energy Inc. USA USD , Sempra Energy USA USD , DONG Energy AS DNK DKK , American Water Works Co. Inc. USA USD , Iberdrola SA ESP EUR , Enel SpA ITA EUR , Apa Group AUS AUD , Guangdong Investment Ltd. CHN HKD , EDP Renovaveis SA ESP EUR , Severn Trent PLC GBR GBP , Veolia Environnement FRA EUR , Enagas SA ESP EUR , National Grid PLC GBR GBP , Qatar Electricity & Water Co. QSC QAT QAR , ,67 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,35 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Χρηματοοικονομικά Προϊόντα FTSIIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR , FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , ,72 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,72 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Societe Generale SA, τίτλοι επιλογής, 22/12/17 FRA EUR ,62 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,62 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Merrill Lynch & Co. Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 25/04/18 USA USD ,64 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 279

286 Franklin Global Multi-Asset Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 24/01/22 USA USD , Verizon Communications Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,55%, 15/09/43 USA USD , Alibaba Group Holding Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 28/11/19 CHN USD , AT&T Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,45%, 30/06/20 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 15/07/25 USA USD , Morgan Stanley, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 28/07/21 USA USD , The Coca-Cola Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 30/05/19 USA USD , Danone SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,589%, 02/11/23 FRA USD , Kraft Heinz Foods Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,20%, 15/07/45 USA USD , Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/07/39 USA USD , Siemens Financieringsmaatschappij NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 15/09/23 DEU USD , Anheuser-Busch InBev Finance Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,70%, 01/02/36 BEL USD , Wal-Mart Stores Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,20%, 15/04/38 USA USD , Comcast Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 15/08/25 USA USD , General Electric Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,00% έως 21/01/21, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , CVS Health Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 05/12/18 USA USD , Walgreens Boots Alliance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,80%, 18/11/24 USA USD , American Tower Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 15/02/19 USA USD , AXA SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,25% έως 16/04/20, FRN εφεξής, 16/04/40 FRA EUR , Allianz SE, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,75% έως 24/10/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης DEU EUR , Telefonica Emisiones S.A.U., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,289%, 09/12/22 ESP GBP , Compass Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 27/01/23 GBR EUR , Marriott International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,125%, 15/06/26 USA USD , ABB Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,625%, 26/03/19 CHE EUR , Skandinaviska Enskilda Banken AB, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 28/05/21, FRN εφεξής, 28/05/26 SWE EUR , Anheuser-Busch InBev SA/NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 17/03/25 BEL EUR , Rabobank Nederland, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 26/05/21, FRN εφεξής, 26/05/26 NLD EUR , Bupa Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 5,00%, 25/04/23 GBR GBP , Commonwealth Bank of Australia, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,00% έως 21/04/22, FRN εφεξής, 22/04/27 AUS EUR , Dollar General Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 15/04/23 USA USD , Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 4,464%, 23/07/22 USA USD , APT Pipelines Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,50%, 22/03/30 AUS GBP , Glencore Funding LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,125%, 30/05/23 CHE USD , Daimler Finance North America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,375%, 01/08/18 DEU USD , Danske Bank AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 3,875%, 04/10/23 DNK EUR , Baxalta Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 23/06/45 USA USD , Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 30/10/23 ITA EUR , ATF Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 15/07/24 DEU EUR , Prudential Financial Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,20% έως 15/03/24, FRN εφεξής, 15/03/44 USA USD , Orange SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 09/01/24 FRA EUR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

287 Franklin Global Multi-Asset Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Telstra Corp. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,80%, 12/10/21 AUS USD , Reynolds American Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,85%, 15/08/45 USA USD , WPP Finance 2013, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,00%, 20/11/23 GBR EUR , Gilead Sciences Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,40%, 01/12/21 USA USD , National Grid Gas Finance PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 22/09/28 GBR GBP , BHP Billiton Finance Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,625% έως 22/10/24, FRN εφεξής, 22/10/79 AUS EUR , Bacardi Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 03/07/23 BMU EUR , Carlsberg Breweries A/S, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 28/05/24 DNK EUR , Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/01/20 USA USD , Kerry Group Financial Services, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 10/09/25 IRL EUR , ANZ New Zealand International Ltd. of London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,75%, 03/02/21 NZL USD , Standard Chartered PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,125%, 18/01/19 GBR EUR , Klepierre, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 06/11/24 FRA EUR , Yorkshire Building Society, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 18/03/19 GBR EUR , st Century Fox America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,40%, 15/12/35 USA USD , State Grid Europe Development (2014) PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 26/01/22 CHN EUR , Iberdrola Finanzas, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,00%, 07/03/24 ESP EUR , HSBC USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,35%, 05/03/20 USA USD , Chorus Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 18/10/23 NZL EUR , Simon Property Group LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 01/10/24 USA USD , Kinder Morgan Energy Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/09/39 USA USD , LYB International Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/07/23 USA USD , Transurban Finance Co. Pty. Ltd., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,125%, 02/02/26 AUS USD , Realty Income Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/01/27 USA USD , Western Digital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD , Anthem Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,30%, 15/01/23 USA USD , Oracle Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 08/07/39 USA USD , Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,45%, 13/02/23 USA USD , AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/10/21 NLD USD , Woodside Finance Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,65%, 05/03/25 AUS USD , Georgia-Pacific LLC, 144A, 3,734%, 15/07/23 USA USD , Hyundai Capital America, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 19/03/18 USA USD , Asciano Finance Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 07/04/18 AUS USD , EDF SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 5,25% έως 29/01/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA USD , S&P Global Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/08/18 USA USD , Tesco PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP , Enterprise Products Operating LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 15/02/24 USA USD , HCA Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,875%, 15/03/22 USA USD , WPX Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/01/22 USA USD , MetLife Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,40% έως 15/12/36, FRN εφεξής, 15/12/66 USA USD , Heathrow Funding Ltd., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 15/07/23 GBR USD , ArcelorMittal, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 01/03/41 FRA USD , CIT Group Inc., εγγυημένο ομόλογο, 144A, 5,50%, 15/02/19 USA USD , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 25/09/23 USA USD , PSEG Power LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/06/21 USA USD ,09 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 281

288 Franklin Global Multi-Asset Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Ensco PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 01/10/24 USA USD , NOVA Chemicals Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/05/25 CAN USD , Weatherford International Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/03/38 USA USD , Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD , CSC Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/11/21 USA USD , QEP Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/10/22 USA USD , Constellation Brands Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/05/23 USA USD , California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD , Brixmor Operating Partnership LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 15/08/22 USA USD , CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/12/23 USA USD , Viacom Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 01/09/18 USA USD , Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD , Aviation Capital Group Corp., 144A, 6,75%, 06/04/21 USA USD , Sealed Air Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 01/12/20 USA USD , Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 144A, 7,00% έως 15/03/22, FRN εφεξής, 15/03/72 JPN USD , Neuberger Berman Group LLC/Neuberger Berman Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/03/22 USA USD , ,54 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,10%, 15/09/26 ITA EUR , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL , Asian Development Bank, 6,45%, 08/08/21 SP INR , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,00%, 30/11/18 USA USD , International Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 11,00%, 21/01/20 SP RUB , Κυβέρνηση του Μεξικού, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 17/02/20 MEX EUR , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 02/10/23 MEX USD , Florida State Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. Revenue, Σειρά A, 2,995%, 01/07/20 USA USD , Illinois State GO, 5,10%, 01/06/33 USA USD , ,40 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 15/12/17 NZL NZD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,125%, 31/01/17 USA USD , Bunge Ltd. Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,20%, 15/06/17 USA USD , Engie SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,625%, 10/10/17 FRA USD , Santander UK PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 13/03/17 GBR USD , Becton Dickinson and Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,80%, 15/12/17 USA USD , DP World Sukuk Ltd., 144A, 6,25%, 02/07/17 ARE USD , Motability Operations Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,75%, 29/11/17 GBR EUR , Freeport-McMoRan Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 14/11/17 USA USD , Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 15/07/17 BEL USD , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,78 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,13 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

289 Franklin Global Real Estate Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Διαφοροποιημένες κτηματομεσιτικές δραστηριότητες Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPN JPY , Mitsubishi Estate Co. Ltd. JPN JPY , Sun Hung Kai Properties Ltd. HKG HKD , New World Development Co. Ltd. HKG HKD , CapitaLand Ltd. SGP SGD , Tokyo Tatemono Co. Ltd. JPN JPY , City Developments Ltd. SGP SGD , The Wharf Holdings Ltd. HKG HKD , ,18 Διαφοροποιημένες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΕΕΑΠ) Land Securities Group PLC GBR GBP , VEREIT Inc. USA USD , Kenedix Office Investment Corp. JPN JPY , Spirit Realty Capital Inc. USA USD , Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI SA ESP EUR , Activia Properties Inc. JPN JPY , United Urban Investment Corp. JPN JPY , Hulic REIT Inc. JPN JPY , ,74 ΕΕΑΠ στον τομέα της υγείας Ventas Inc. USA USD , Welltower Inc. USA USD , HCP Inc. USA USD , Physicians Realty Trust USA USD , ,06 ΕΕΑΠ στον τομέα των ξενοδοχείων και θερέτρων Host Hotels & Resorts Inc. USA USD , Summit Hotel Properties Inc. USA USD , Sunstone Hotel Investors Inc. USA USD , Hoshino Resorts REIT Inc. JPN JPY , ,16 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες Hilton Worldwide Holdings Inc. USA USD ,31 ΕΕΑΠ στον τομέα της βιομηχανίας Prologis Inc. USA USD , Duke Realty Corp. USA USD , Goodman Group AUS AUD , First Industrial Realty Trust Inc. USA USD , Segro PLC GBR GBP , Nippon Prologis REIT Inc. JPN JPY , Rexford Industrial Realty Inc. USA USD , PLA Administradora Industrial S de RL de CV MEX MXN , Frasers Logistics & Industrial Trust SGP SGD , Mapletree Logistics Trust SGP SGD , ,05 ΕΕΑΠ σε γραφειακές εγκαταστάσεις Boston Properties Inc. USA USD , Alexandria Real Estate Equities Inc. USA USD , Kilroy Realty Corp. USA USD , SL Green Realty Corp. USA USD , Dexus Property Group AUS AUD , Highwoods Properties Inc. USA USD , Japan Real Estate Investment Corp. JPN JPY , Mack-Cali Realty Corp. USA USD , Vornado Realty Trust USA USD , Derwent London PLC GBR GBP , Brandywine Realty Trust USA USD , ,12 ΕΕΑΠ στον τομέα της βιομηχανίας Cheung Kong Property Holdings Ltd. HKG HKD , Sino Land Co. Ltd. HKG HKD , China Resources Land Ltd. CHN HKD , China Overseas Land & Investment Ltd. CHN HKD , ,90 ΕΕΑΠ σε γραφειακές εγκαταστάσεις Deutsche Wohnen AG DEU EUR , Vonovia SE DEU EUR , Unite Group PLC GBR GBP ,72 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 283

290 Franklin Global Real Estate Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΕΕΑΠ σε γραφειακές εγκαταστάσεις (συνέχεια) Hufvudstaden AB, A SWE SEK , Fabege AB SWE SEK , ADO Properties SA, Reg S DEU EUR , Hysan Development Co. Ltd. HKG HKD , Hemfosa Fastigheter AB SWE SEK , First Capital Realty Inc. CAN CAD , ADO Properties SA DEU EUR , ,44 Τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες AvalonBay Communities Inc. USA USD , Apartment Investment & Management Co., A USA USD , American Homes 4 Rent, A USA USD , Equity Residential USA USD , Equity Lifestyle Properties Inc. USA USD , Camden Property Trust USA USD , Canadian Apartment Properties REIT CAN CAD , Education Realty Trust Inc. USA USD , Essex Property Trust Inc. USA USD , UDR Inc. USA USD , Invincible Investment Corp. JPN JPY , ,91 Εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων Simon Property Group Inc. USA USD , Unibail-Rodamco SE FRA EUR , Scentre Group AUS AUD , Realty Income Corp. USA USD , Westfield Corp. AUS AUD , Klepierre FRA EUR , Link REIT HKG HKD , Regency Centers Corp. USA USD , Kimco Realty Corp. USA USD , Weingarten Realty Investors USA USD , Hammerson PLC GBR GBP , General Growth Properties Inc. USA USD , Vicinity Centres AUS AUD , Retail Properties of America Inc., A USA USD , National Retail Properties Inc. USA USD , Federal Realty Investment Trust USA USD , Smart Real Estate Investment Trust CAN CAD , Washington Prime Group Inc. USA USD , The Macerich Co. USA USD , ,49 ΕΕΑΠ σε κατοικίες Public Storage USA USD , Digital Realty Trust Inc. USA USD , CubeSmart USA USD , Coresite Realty Corp. USA USD , Extra Space Storage Inc. USA USD , CyrusOne Inc. USA USD , ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,31 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,31 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

291 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Κεφαλαιακές Αγορές ARA Asset Management Ltd. SGP SGD , Fairfax India Holdings Corp. CAN USD , Oaktree Capital Group LLC USA USD , Deutsche Boerse AG DEU EUR , FXCM Inc., A USA USD , ABG Sundal Collier Holding ASA NOR NOK , ,75 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη ISS A/S DNK DKK ,93 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Esprinet SpA ITA EUR ,33 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Amec Foster Wheeler PLC GBR GBP ,06 Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT) Green REIT PLC IRL EUR , Irish Residential Properties REIT PLC IRL EUR , Irish Residential Properties REIT PLC, Reg S IRL EUR , ,31 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Total Produce PLC IRL EUR ,21 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες Dalata Hotel Group PLC IRL EUR , ClubLink Enterprises Ltd. CAN CAD , ,48 Ασφάλειες Markel Corp. USA USD , RenaissanceRe Holdings Ltd. USA USD , Fairfax Financial Holdings Ltd. CAN CAD , Arch Capital Group Ltd. USA USD , ProAssurance Corp. USA USD , ,69 Προϊόντα Αναψυχής Beneteau SA FRA EUR ,30 Μηχανήματα Vesuvius PLC GBR GBP , Zardoya Otis SA ESP EUR , ,12 Μέταλλα & Εξόρυξη Major Drilling Group International Inc. CAN CAD ,55 Επαγγελματικές Υπηρεσίες PageGroup PLC GBR GBP , SThree PLC GBR GBP , ,82 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Kennedy-Wilson Holdings Inc. USA USD , Hang Lung Properties Ltd. HKG HKD , Countrywide PLC GBR GBP , ,29 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Αποταμίευσης & Στεγαστικών Δανείων SI Financial Group Inc. USA USD ,63 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς Nexeo Solutions Inc. USA USD , Grafton Group PLC, units consisting of A shares and C shares GBR GBP , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,72 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,72 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,72 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 285

292 Franklin Gold and Precious Metals Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Χρυσός και Διαφοροποιημένοι Πόροι Nevsun Resources Ltd. CAN CAD , Sandfire Resources NL AUS AUD , Imperial Metals Corp. CAN CAD , ,14 Εξερεύνηση και Ανάπττυξη Χρυσού Stornoway Diamond Corp. CAN CAD , Ivanhoe Mines Ltd., A CAN CAD , Continental Gold Inc. CAN CAD , Pretium Resources Inc. CAN CAD , Lydian International Ltd. CAN CAD , Belo Sun Mining Corp. CAN CAD , Dalradian Resources Inc. CAN CAD , TMAC Resources Inc. CAN CAD , Integra Gold Corp. CAN CAD , Rubicon Minerals Corp. CAN CAD , Nautilus Minerals Inc. CAN CAD , Orla Mining Ltd. CAN CAD , RTG Mining Inc., IDR AUS AUD , Midas Gold Corp. CAN CAD , INV Metals Inc. CAN CAD , Lion One Metals Ltd. CAN CAD , St. Augustine Gold and Copper Ltd. PHL CAD , Aurico Metals Inc. CAN CAD , Kula Gold Ltd. AUS AUD , Lydian International Ltd., 144A CAN CAD , RTG Mining Inc. AUS CAD , Chalice Gold Mines Ltd. AUS AUD , ,19 Μεταλλεία Χρυσού Μεγάλης Διάρκειας B2Gold Corp. CAN CAD , Newcrest Mining Ltd. AUS AUD , OceanaGold Corp. AUS CAD , Barrick Gold Corp. CAN USD , Alamos Gold Inc., A CAN CAD , AngloGold Ashanti Ltd., ADR ZAF USD , Detour Gold Corp. CAN CAD , Eldorado Gold Corp. CAN CAD , Guyana Goldfields Inc. CAN CAD , Torex Gold Resources Inc. CAN CAD , Centerra Gold Inc. CAN CAD , Acacia Mining PLC GBR GBP , Centamin PLC EGY GBP , Goldcorp Inc. CAN USD , Newmont Mining Corp. USA USD , Agnico Eagle Mines Ltd. CAN CAD , Randgold Resources Ltd., ADR GBR USD , Perseus Mining Ltd. AUS AUD , AngloGold Ashanti Ltd. ZAF ZAR , Centamin PLC EGY CAD , Alacer Gold Corp. USA CAD , SEMAFO Inc. CAN CAD , Agnico Eagle Mines Ltd. CAN USD , G-Resources Group Ltd. HKG HKD , ,78 Μεταλλεία Χρυσού Μεσαίας Διάρκειας St Barbara Ltd. AUS AUD , IAMGOLD Corp. CAN USD , Golden Star Resources Ltd. USA USD , Beadell Resources Ltd. AUS AUD , Klondex Mines Ltd. CAN CAD , Primero Mining Corp. CAN CAD , Red 5 Ltd. AUS AUD , Teranga Gold Corp. CAN CAD , Teranga Gold Corp., IDR CAN AUD , ,40 Λευκόχρυσος & Παλλάδιο Platinum Group Metals Ltd. CAN USD , Impala Platinum Holdings Ltd. ZAF ZAR , Anglo American Platinum Ltd. ZAF ZAR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

293 Franklin Gold and Precious Metals Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Λευκόχρυσος & Παλλάδιο (συνέχεια) Platinum Group Metals Ltd. CAN CAD , Royal Bafokeng Platinum Ltd. ZAF ZAR , Northam Platinum Ltd. ZAF ZAR , Eastern Platinum Ltd. CAN CAD , ,77 Μεταλλεία Αργύρου Tahoe Resources Inc. USA CAD , Fresnillo PLC GBR GBP , MAG Silver Corp. CAN CAD , Hochschild Mining PLC PER GBP , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,48 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Εξερεύνηση και Ανάπττυξη Χρυσού Lydian International Ltd., τίτλοι επιλογής, 27/11/17 CAN CAD , Continental Gold Inc., τίτλοι επιλογής, 27/11/17 CAN CAD , ,12 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,60 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξερεύνηση και Ανάπττυξη Χρυσού Midas Gold Corp., 144A CAN CAD ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,06 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξερεύνηση και Ανάπττυξη Χρυσού Lion One Metals Ltd. ** CAN CAD , Orla Mining Ltd., A ** CAN CAD , ,49 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,49 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Εξερεύνηση και Ανάπττυξη Χρυσού Lion One Metals Ltd., τίτλοι επιλογής, 16/03/18 ** CAN CAD , RTG Mining Inc., τίτλοι επιλογής, 04/06/17 AUS CAD 0 0, ,03 Μεταλλεία Χρυσού Μεγάλης Διάρκειας Perseus Mining Ltd., τίτλοι επιλογής, 19/04/19 ** AUS AUD ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,55 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,21 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 287

294 Franklin High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ishares iboxx USD High Yield Corporate Bond ETF USA USD ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,22 ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Midstates Petroleum Co. Inc. USA USD ,01 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα Verso Corp., A USA USD ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,03 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Halcon Resources Corp., τίτλοι επιλογής, 09/09/20 USA USD ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,26 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-2 USA USD , CEVA Holdings LLC USA USD , CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-1 USA USD , ,08 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας Vistra Energy Corp. USA USD ,56 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Titan Energy LLC USA USD ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,82 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα HCA Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,00%, 15/03/24 USA USD , Wind Acquisition Finance SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 7,375%, 23/04/21 ITA USD , Fiat Chrysler Automobiles NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 15/04/23 GBR USD , Western Digital Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/04/24 USA USD , MGM Resorts International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/03/23 USA USD , InterGen NV, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD , CSC Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 01/06/24 USA USD , Infor (U.S.) Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/05/22 USA USD , First Quantum Minerals Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/02/21 CAN USD , Cortes NP Acquisition Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,25%, 15/10/24 USA USD , Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, M, 6,30% έως 15/05/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , Dynegy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,00%, 15/01/25 USA USD , BMC Software Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,125%, 15/07/21 USA USD , Cemex SAB de CV, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,70%, 11/01/25 MEX USD , Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, πρώτη προσημείωση, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 31/03/25 USA USD , The Chemours Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 15/05/23 USA USD , Millicom International Cellular SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,625%, 15/10/21 LUX USD , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 25/09/23 USA USD , Sabine Pass Liquefaction LLC, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 01/02/21 USA USD , PulteGroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/01/27 USA USD , Post Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 01/12/21 USA USD , BC ULC/New Red Finance Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 6,00%, 01/04/22 CAN USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

295 Franklin High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Sirius XM Radio Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/07/24 USA USD , Novelis Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 15/08/24 USA USD , Equinix Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/04/23 USA USD , Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/11/22 USA USD , AMC Networks Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/04/24 USA USD , Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC, 144A, 3,36%, 20/03/23 USA USD , Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 15/02/21 USA USD , CONSOL Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/04/22 USA USD , AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,625%, 30/10/20 NLD USD , Horizon Pharma Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 01/05/23 USA USD , DISH DBS Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/07/22 USA USD , CIT Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 15/05/20 USA USD , Taylor Morrison Communities Inc./Monarch Communities Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/03/24 USA USD , Hughes Satellite Systems Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,625%, 01/08/26 USA USD , Barminco Finance Pty. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 01/06/18 AUS USD , JBS USA LLC/Finance Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/07/24 USA USD , T-Mobile USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,375%, 01/03/25 USA USD , Unitymedia KabelBW GmbH, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/01/25 DEU USD , Netflix Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,375%, 15/11/26 USA USD , Hanesbrands Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,625%, 15/05/24 USA USD , NRG Yield Operating LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 15/08/24 USA USD , Talen Energy Supply LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/06/25 USA USD , Platform Specialty Products Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 01/02/22 USA USD , International Game Technology PLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 15/02/22 USA USD , Blackboard Inc., εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 9,75%, 15/10/21 USA USD , Cott Beverages Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/01/20 USA USD , KB Home, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 15/09/22 USA USD , California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD , Bank of America Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, M, 8,125% έως 15/05/18, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/12/21 USA USD , Altice U.S. Finance I Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/05/26 USA USD , First Data Corp., δεύτερη υποθήκη, 144A, 5,75%, 15/01/24 USA USD , CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/02/23 USA USD , Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/04/23 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, R, 6,00% έως 01/08/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , iheartcommunications Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 01/03/21 USA USD , Energy Transfer Equity LP, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,50%, 01/06/27 USA USD , Eldorado Gold Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/12/20 CAN USD , CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 9,25%, 15/06/23 USA USD , Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 01/04/22 USA USD , Wynn Macau Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 15/10/21 MAC USD , CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 01/04/25 USA USD ,52 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 289

296 Franklin High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Calpine Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/01/25 USA USD , JBS USA LLC/Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 01/06/21 USA USD , BreitBurn Energy Partners LP/BreitBurn Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,875%, 15/04/22 * USA USD , Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, πρώτη προσημείωση, 5,75%, 15/10/20 USA USD , Florida East Coast Holdings Corp., εγγυημένο ομόλογο, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,75%, 01/05/19 USA USD , Netflix Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 15/02/22 USA USD , Acosta Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,75%, 01/10/22 USA USD , Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 01/03/25 USA USD , Sprint Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/06/24 USA USD , Radio One Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 144A, 9,25%, 15/02/20 USA USD , Sprint Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 15/02/25 USA USD , Royal Bank of Scotland Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 5,125%, 28/05/24 GBR USD , The Goodyear Tire & Rubber Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/11/23 USA USD , Sealed Air Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/09/25 USA USD , Rain CII Carbon LLC/CII Carbon Corp., δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,25%, 15/01/21 USA USD , Virgin Media Secured Finance PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,50%, 15/01/25 GBR USD , FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,75%, 01/03/22 AUS USD , Murray Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 11,25%, 15/04/21 USA USD , Jaguar Holding Co. II/Pharmaceutical Product Development LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 01/08/23 USA USD , KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 01/06/26 USA USD , Owens-Brockway Glass Container Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/08/23 USA USD , Sabine Pass Liquefaction LLC, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 15/04/23 USA USD , DISH DBS Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/11/24 USA USD , Vizient Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,375%, 01/03/24 USA USD , Univision Communications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,125%, 15/02/25 USA USD , First Data Corp., εγγυημένο ομόλογο, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,00%, 15/01/24 USA USD , Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstrean Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,25%, 01/04/23 USA USD , Qorvo Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/12/23 USA USD , Endo Finance LLC/Endo Ltd./Endo Finco Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 01/02/25 USA USD , Plantronics Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 31/05/23 USA USD , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 26/10/20 USA USD , International Game Technology PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 15/02/25 USA USD , KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/06/24 USA USD , Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,875%, 15/02/24 USA USD , HCA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 01/05/23 USA USD , Steel Dynamics Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/10/24 USA USD , United Rentals North America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/11/24 USA USD , Netflix Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/02/25 USA USD , Steel Dynamics Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 01/10/21 USA USD , CIT Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/08/22 USA USD , Gannett Co. Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/07/20 USA USD , CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 30/09/22 USA USD , Energy Transfer Equity LP, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,875%, 15/01/24 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο λήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 15/10/20 CAN USD , CommScope Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/06/21 USA USD , WPX Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/01/22 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

297 Franklin High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Sanchez Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/06/21 USA USD , Intelsat Jackson Holdings SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/08/23 LUX USD , Sprint Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,875%, 15/09/23 USA USD , First Quantum Minerals Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/02/20 CAN USD , Calpine Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 15/01/23 USA USD , Lamb Weston Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,625%, 01/11/24 USA USD , First Data Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/12/23 USA USD , Lamb Weston Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 01/11/26 USA USD , Post Holdings Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/08/26 USA USD , Virgin Media Secured Finance PLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,375%, 15/04/21 GBR USD , Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,125%, 15/07/23 USA USD , Microsemi Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,125%, 15/04/23 USA USD , CSI Compressco LP/CSI Compressco Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 15/08/22 USA USD , Owens-Brockway Glass Container Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/01/22 USA USD , CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/02/26 USA USD , WMG Acquisition Corp., εγγυημένο ομόλογο, 144A, 4,875%, 01/11/24 USA USD , Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,25%, 30/09/20 BMU USD , NRG Yield Operating LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/09/26 USA USD , CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,00%, 15/11/19 USA USD , CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 01/05/25 USA USD , ArcelorMittal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 01/06/25 FRA USD , Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/06/21 USA USD , Clear Channel Worldwide Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 7,625%, 15/03/20 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, V, 5,00% έως 30/07/19, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , PetSmart Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 15/03/23 USA USD , Taylor Morrison Communities Inc./Monarch Communities Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/04/23 USA USD , Memorial Production Partners LP/Memorial Production Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 01/05/21 * USA USD , Univar USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/07/23 USA USD , Nextstar Escrow Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/08/24 USA USD , QEP Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 01/05/23 USA USD , iheartcommunications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/09/22 USA USD , Endo Finance LLC/Endo Ltd./Endo Finco Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/07/23 USA USD , TransDigm Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 6,00%, 15/07/22 USA USD , TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 6,50%, 15/07/24 USA USD , ARD Finance SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, PIK, 7,125%, 15/09/23 LUX USD , Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/06/23 USA USD , Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, FRN, 3,963%, 15/12/19 LUX USD , Florida East Coast Holdings Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,75%, 01/05/20 USA USD , The Goodyear Tire & Rubber Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 31/05/26 USA USD , Envision Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 01/12/24 USA USD ,27 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 291

298 Franklin High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) QEP Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/10/22 USA USD , AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,95%, 01/02/22 NLD USD , CGG SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/01/22 FRA USD , CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/12/23 USA USD , Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, FRN, 4,38%, 15/07/21 USA USD , Grinding Media Inc./ MC Grinding Media Canada Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 15/12/23 USA USD , T-Mobile USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,731%, 28/04/22 USA USD , Sirius XM Radio Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/04/25 USA USD , HudBay Minerals Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,625%, 15/01/25 CAN USD , Dole Food Co. Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 01/05/19 USA USD , Clear Channel Worldwide Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/11/22 USA USD , Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 01/04/22 BMU USD , BC ULC/New Red Finance Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 4,625%, 15/01/22 CAN USD , WMG Acquisition Corp., εγγυημένο ομόλογο, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,00%, 01/08/23 USA USD , T-Mobile USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/01/24 USA USD , Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 30/06/21 LUX USD , Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/09/20 USA USD , United Rentals North America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/09/26 USA USD , Qorvo Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 01/12/25 USA USD , KB Home, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/12/21 USA USD , Concordia International Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/04/23 CAN USD , Calpine Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,875%, 15/01/24 USA USD , Chaparral Energy Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 01/09/21 * USA USD , CIT Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 15/03/18 USA USD , CommScope Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/06/24 USA USD , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,875%, 17/06/19 USA USD , MPH Acquisition Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 01/06/24 USA USD , The Chemours Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/05/25 USA USD , CenturyLink Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,80%, 15/03/22 USA USD , Platform Specialty Products Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,375%, 01/05/21 USA USD , MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 01/08/26 USA USD , Virgin Media Secured Finance PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 15/01/26 GBR USD , Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/04/22 USA USD , Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,45%, 15/06/23 USA USD , Hilton Domestic Operating Co. Inc., πρώτη προσημείωση, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,25%, 01/09/24 USA USD , MSCI Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,75%, 01/08/26 USA USD , Novelis Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 30/09/26 USA USD , CommScope Technologies Finance LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/06/25 USA USD , XPO Logistics Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 01/09/23 USA USD , Chaparral Energy Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 15/11/22 * USA USD , Cloud Crane LLC, εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 10,125%, 01/08/24 USA USD , Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/07/24 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

299 Franklin High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 144A, 6,375%, 15/06/26 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/04/25 USA USD , Post Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/12/22 USA USD , Virgin Media Secured Finance PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,50%, 15/08/26 GBR USD , Memorial Production Partners LP/Memorial Production Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/08/22 * USA USD , Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,02%, 15/06/26 USA USD , United Rentals North America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 15/05/27 USA USD , Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/03/19 USA USD , Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 15/06/24 USA USD , Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 31/01/21 LUX USD , CHS/Community Health Systems Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 01/08/21 USA USD , W&T Offshore Inc., δεύτερη υποθήκη, 144A, PIK, 10,75%, 15/05/20 USA USD , Horizon Pharma Inc./Horizon Pharma USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,75%, 01/11/24 USA USD , Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/06/21 USA USD , Chaparral Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,875%, 01/10/20 * USA USD , Sabine Pass Liquefaction LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,75%, 15/05/24 USA USD , Alere Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 6,50%, 15/06/20 USA USD , TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 6,50%, 15/05/25 USA USD , W&T Offshore Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, τρίτο δικαίωμα επίσχεσης, 144A, PIK, 10,00%, 15/06/21 USA USD , CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/02/22 USA USD , Stena International SA, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,75%, 01/03/24 SWE USD , Vistra Energy Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης USA USD , CHS/Community Health Systems Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,125%, 15/08/18 USA USD , ,36 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,36 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,18 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Halcon Resources Corp. ** USA USD , Goodrich Petroleum Corp. ** USA USD , ,61 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,61 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Midstates Petroleum Co. Inc., τίτλοι επιλογής, 21/04/20 ** USA USD 0 0,00 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα Verso Corp., τίτλοι επιλογής, 25/07/23 USA USD 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Vistra Energy Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD , Fontainebleau Las Vegas, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 11,00%, 15/06/15 * USA USD , Goss Graphic Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 12,25%, 19/11/05 *,** USA USD 173 0,00 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 293

300 Franklin High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Midstates Petroleum Co. Inc./Midstates Petroleum Co. LLC, Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0, NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0, ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,63 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,07 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 294 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

301 Franklin Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας General Motors Co. USA USD , Daimler AG DEU EUR , Target Corp. USA USD , Ford Motor Co. USA USD , ,77 Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά PepsiCo Inc. USA USD , Anheuser-Busch InBev SA/NV, ADR BEL USD , The Coca-Cola Co. USA USD , Philip Morris International Inc. USA USD , ,42 Ενέργεια Royal Dutch Shell PLC, A, ADR GBR USD , Chevron Corp. USA USD , BP PLC, ADR GBR USD , Total SA, B, ADR FRA USD , Occidental Petroleum Corp. USA USD , Anadarko Petroleum Corp. USA USD , Schlumberger Ltd. USA USD , Weatherford International PLC USA USD , W&T Offshore Inc. USA USD , PetroQuest Energy Inc. USA USD , ,34 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα JPMorgan Chase & Co. USA USD , MetLife Inc. USA USD , Wells Fargo & Co. USA USD , U.S. Bancorp USA USD , AXA SA FRA EUR , Bank of America Corp., 7,25%, μετατρέψιμο προνομιούχο, L USA USD , Wells Fargo & Co., 7,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο, A USA USD , Bank of America Corp. USA USD , ,47 Υγεία Pfizer Inc. USA USD , AstraZeneca PLC GBR GBP , Roche Holding AG CHE CHF , Eli Lilly & Co. USA USD , Sanofi, ADR FRA USD , Allergan PLC, 5,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD , Medtronic PLC USA USD , ,18 Βιομηχανικά Προϊόντα General Electric Co. USA USD , United Technologies Corp. USA USD , Republic Services Inc. USA USD , Deere & Co. USA USD , ,48 Πληροφορική Microsoft Corp. USA USD , Apple Inc. USA USD , Intel Corp. USA USD , Analog Devices Inc. USA USD , ,87 Υλικά The Dow Chemical Co. USA USD , BASF SE DEU EUR , Rio Tinto PLC, ADR GBR USD , The Mosaic Co. USA USD , ,40 Ακίνητα Outfront Media Inc. USA USD , FelCor Lodging Trust Inc., 7,80%, μετατρέψιμο προνομιούχο, A USA USD , ,34 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 295

302 Franklin Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Verizon Communications Inc. USA USD , BCE Inc. CAN CAD , Telstra Corp. Ltd. AUS AUD , ,61 Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας PG&E Corp. USA USD , Dominion Resources Inc. USA USD , Duke Energy Corp. USA USD , Sempra Energy USA USD , Dominion Resources Inc., 6,375%, μετατρέψιμο προνομιούχο, A USA USD , The Southern Co. USA USD , Xcel Energy Inc. USA USD , Public Service Enterprise Group Inc. USA USD , NextEra Energy Inc., 6,371%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD , NextEra Energy Inc. USA USD , PPL Corp. USA USD , Exelon Corp., 6,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD , ,29 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,17 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας Royal Bank of Canada into Target Corp., 6,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD , Morgan Stanley into Ford Motors, 8,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD , ,95 Ενέργεια Rex Energy Corp. USA USD ,00 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Citigroup Inc. into Bank of America Corp., 7,50%, μετατρέψιμο π ρονομιούχο, 144A USA USD ,69 Υγεία Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 7,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο ISR USD , JPMorgan Chase & Co. into Merck & Co. Inc., 6,25%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD , ,07 Βιομηχανικά Προϊόντα CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-2 USA USD , CEVA Holdings LLC USA USD ,01 44 CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-1 USA USD , ,02 Πληροφορική Wells Fargo Bank National Assn. into Intel Corp., 7,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD , Royal Bank of Canada into Texas Instruments Inc., 6,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD , Wells Fargo Bank National Assn. into Cisco Systems Inc., 7,25%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD , JPMorgan Chase & Co. into Oracle Corp., 6,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD , ,15 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,88 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,75%, 01/03/22 AUS USD , CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,00%, 15/11/19 USA USD , Dynegy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/11/19 USA USD , Calpine Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/01/25 USA USD , Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/11/22 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

303 Franklin Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Bill Barrett Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 01/10/19 USA USD , Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,90% έως 15/02/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , Sprint Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,875%, 15/09/23 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, V, 5,00% έως 30/07/19, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , Univision Communications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,125%, 15/05/23 USA USD , Dynegy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,375%, 01/11/22 USA USD , Endo Finance LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/01/22 USA USD , Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, M, 6,30% έως 15/05/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , CommScope Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/06/24 USA USD , Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 01/04/22 USA USD , Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 01/08/22 USA USD , Western Digital Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/04/24 USA USD , Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/06/23 USA USD , Bank of America Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, U, 5,20% έως 01/06/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/06/21 USA USD , Western Digital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD , Weatherford International Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 01/07/21 USA USD , Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD , BWAY Holding Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,125%, 15/08/21 USA USD , T-Mobile USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 01/03/23 USA USD , DISH DBS Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/07/22 USA USD , Sprint Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 15/02/25 USA USD , JBS USA LLC/Finance Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/07/24 USA USD , Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. IV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/01/23 USA USD , CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 01/05/26 USA USD , Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,95% έως 30/01/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, X, 6,10% έως 01/10/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, R, 6,00% έως 01/08/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , DISH DBS Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/03/23 USA USD , Sanchez Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/06/21 USA USD , Bill Barrett Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/10/22 USA USD , Sabine Pass Liquefaction LLC, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 15/04/23 USA USD , CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/02/23 USA USD , Fiat Chrysler Automobiles NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 15/04/23 GBR USD , Cemex Finance LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,00%, 01/04/24 MEX USD , InterGen NV, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD , United Rentals North America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/11/24 USA USD , KB Home, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/12/21 USA USD , Sprint Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/06/24 USA USD , BMC Software Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,125%, 15/07/21 USA USD , XPO Logistics Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 15/06/22 USA USD ,37 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 297

304 Franklin Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Wind Acquisition Finance SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 7,375%, 23/04/21 ITA USD , Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,35% έως 15/05/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,875%, 15/02/24 USA USD , Wells Fargo & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, S, 5,90% έως 15/06/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , Hour Holdings III LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,00%, 01/06/22 USA USD , First Data Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/12/23 USA USD , Regal Entertainment Group, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/03/22 USA USD , Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 01/03/23 BMU USD , Stone Energy Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 15/11/22 * USA USD , Intelsat Jackson Holdings SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/08/23 LUX USD , iheartcommunications Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 01/03/21 USA USD , HCA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 01/05/23 USA USD , Iron Mountain Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 5,75%, 15/08/24 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/05/23 USA USD , CommScope Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/06/21 USA USD , HCA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 15/02/22 USA USD , KB Home, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 15/09/22 USA USD , Kinder Morgan Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, MTN, 7,75%, 15/01/32 USA USD , CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/01/24 USA USD , Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 15/06/23 USA USD , Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/04/21 USA USD , istar Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/07/19 USA USD , Sabine Pass Liquefaction LLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 30/06/26 USA USD , Cemex SAB de CV, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 7,25%, 15/01/21 MEX USD , Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/08/20 USA USD , TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 6,50%, 15/07/24 USA USD , CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/02/22 USA USD , CSC Holdings LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,875%, 15/10/25 USA USD , OneMain Financial Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 15/12/21 USA USD , OneMain Financial Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/12/19 USA USD , JBS USA LLC/Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 01/06/21 USA USD , Belden Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 144A, 5,50%, 01/09/22 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/03/20 USA USD , Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 30/06/21 LUX USD , Kinder Morgan Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,625%, 15/11/23 USA USD , Bank of America Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, AA, 6,10% έως 17/03/25, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,125% έως 30/04/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , The AES Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,875%, 15/05/23 USA USD , Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 01/04/23 USA USD , iheartcommunications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/12/19 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/04/25 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

305 Franklin Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Bombardier Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/10/22 CAN USD , The Williams Cos. Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,70%, 15/01/23 USA USD , NCR Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/07/22 USA USD , TransDigm Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 6,00%, 15/07/22 USA USD , Platform Specialty Products Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 01/02/22 USA USD , The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,70% έως 10/05/19, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , Morgan Stanley, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,55% έως 15/07/20, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , Infor Software Parent LLC/Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, PIK, 7,125%, 01/05/21 USA USD , W&T Offshore Inc., δεύτερη υποθήκη, 144A, PIK, 10,75%, 15/05/20 USA USD , Frontier Communications Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,25%, 01/07/21 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 15/10/20 CAN USD , Sprint Communications Inc., 11,50%, 15/11/21 USA USD , Cott Beverages Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/07/22 USA USD , McDermott International Inc., δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 01/05/21 USA USD , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 25/03/24 USA USD , Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 01/04/25 USA USD , Frontier Communications Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/01/23 USA USD , Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 15/05/24 LUX USD , Denbury Resources Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 15/05/21 USA USD , Chesapeake Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 4,13%, 15/04/19 USA USD , PetSmart Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 15/03/23 USA USD , Cortes NP Acquisition Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,25%, 15/10/24 USA USD , Hertz Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/04/19 USA USD , PetroQuest Energy Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, PIK, 10,00%, 15/02/21 USA USD , Rex Energy Corp., δεύτερη υποθήκη, 1,00%, 01/10/20 USA USD , W&T Offshore Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, τρίτο δικαίωμα επίσχεσης, 144A, PIK, 10,00%, 15/06/21 USA USD , Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,125%, 15/07/23 USA USD , Zayo Group LLC/Zayo Capital Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 01/04/23 USA USD , Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 31/01/19 LUX USD , CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/07/20 USA USD , Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο ο μόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,45%, 15/06/23 USA USD , Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,625%, 15/05/23 LUX USD , Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/04/25 USA USD , First Quantum Minerals Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/02/20 CAN USD , DISH DBS Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/11/24 USA USD , Rockies Express Pipeline LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 15/04/20 USA USD , Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,02%, 15/06/26 USA USD , Energy XXI Gulf Coast Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 11,00%, 15/03/20 * USA USD , Zayo Group LLC/Zayo Capital Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,375%, 15/05/25 USA USD , Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 4,42%, 15/06/21 USA USD , Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 9,25%, 15/05/23 USA USD ,04 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 299

306 Franklin Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Concordia International Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,50%, 21/10/22 CAN USD , Stena International SA, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,75%, 01/03/24 SWE USD , Cobalt International Energy Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,125%, 15/05/24 USA USD , The ADT Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 15/07/22 USA USD , Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/04/22 USA USD , Concordia International Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/04/23 CAN USD , ,01 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Stone Energy Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 01/03/17 * USA USD ,12 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,13 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,01 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Motors Liquidation Co., Λογαριασμός μεσεγγύησης, 6,25%, μετατρέψιμο προνομιούχο, C ** USA USD 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,18 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 300 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

307 Franklin India Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Bharat Forge Ltd. IND INR ,19 Αυτοκίνητα Tata Motors Ltd. IND INR , Tata Motors Ltd., A IND INR , Mahindra & Mahindra Ltd. IND INR , ,83 Τράπεζες HDFC Bank Ltd. IND INR , Kotak Mahindra Bank Ltd. IND INR , IndusInd Bank Ltd. IND INR , State Bank of India IND INR , Yes Bank Ltd. IND INR , Axis Bank Ltd. IND INR , ,06 Κεφαλαιακές Αγορές Credit Analysis and Research Ltd. IND INR , Motilal Oswal Financial Services Ltd. IND INR , ICRA Ltd. IND INR , ,58 Χημικά Asian Paints Ltd. IND INR ,09 Μηχανολογία & Κατασκευές Larsen & Toubro Ltd. IND INR , Voltas Ltd. IND INR , ,53 Οικοδομικά Υλικά UltraTech Cement Ltd. IND INR , Shree Cement Ltd. IND INR , ,17 Καταναλωτική Χρηματοδότηση Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. IND INR ,11 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Amara Raja Batteries Ltd. IND INR , Havell s India Ltd. IND INR , ,91 Προϊόντα Τροφίμων Nestle India Ltd. IND INR , Britannia Industries Ltd. IND INR , ,81 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας Narayana Hrudayalaya Ltd., Reg S IND INR ,26 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες Indian Hotels Co. Ltd. IND INR ,18 Διαρκή Οικιακά Αγαθά Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. IND INR ,03 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης Hindustan Unilever Ltd. IND INR ,02 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ MakeMyTrip Ltd. IND USD ,37 Υπηρεσίες Πληροφορικής Cognizant Technology Solutions Corp., A USA USD , Infosys Ltd. IND INR , HCL Technologies Ltd. IND INR , ,30 Μηχανήματα Cummins India Ltd. IND INR , SKF India Ltd. IND INR , ,69 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Jagran Prakashan Ltd. IND INR ,94 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 301

308 Franklin India Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) Trent Ltd. IND INR ,97 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Bharat Petroleum Corp. Ltd. IND INR ,13 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης Godrej Consumer Products Ltd. IND INR ,45 Φαρμακευτικές Εταιρείες Sun Pharmaceutical Industries Ltd. IND INR , Dr. Reddy s Laboratories Ltd. IND INR , Cadila Healthcare Ltd. IND INR , Lupin Ltd. IND INR , ,57 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Oberoi Realty Ltd. IND INR , Godrej Properties Ltd. IND INR , ,25 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας Titan Co. Ltd. IND INR , Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. IND INR , ,08 Υποδομές Μεταφορών Gujarat Pipavav Port Ltd. IND INR ,82 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών Bharti Airtel Ltd. IND INR , Idea Cellular Ltd. IND INR , ,41 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,75 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

309 Franklin Japan Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ιαπωνικό Γιέν) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροπορικές Εταιρείες Japan Airlines Co. Ltd. JPN JPY ,01 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Bridgestone Corp. JPN JPY , Denso Corp. JPN JPY , Koito Manufacturing Co. Ltd. JPN JPY , Sumitomo Electric Industries Ltd. JPN JPY , Toyota Boshoku Corp. JPN JPY , ,28 Αυτοκίνητα Honda Motor Co. Ltd. JPN JPY , Toyota Motor Corp. JPN JPY , Fuji Heavy Industries Ltd. JPN JPY , Suzuki Motor Corp. JPN JPY , ,02 Τράπεζες Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JPN JPY , Mizuho Financial Group Inc. JPN JPY , ,80 Δομικά Προϊόντα Daikin Industries Ltd. JPN JPY ,01 Χημικά Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. JPN JPY , Taiyo Nippon Sanso Corp. JPN JPY , ,81 Μηχανολογία & Κατασκευές Penta-Ocean Construction Co. Ltd. JPN JPY , COMSYS Holdings Corp. JPN JPY , SHO-BOND Holdings Co. Ltd. JPN JPY , ,50 Οικοδομικά Υλικά Taiheiyo Cement Corp. JPN JPY ,47 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. JPN JPY , ORIX Corp. JPN JPY , ,53 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Nippon Telegraph & Telephone Corp. JPN JPY ,09 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Nidec Corp. JPN JPY , Mitsubishi Electric Corp. JPN JPY , ,22 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Shimadzu Corp. JPN JPY , Keyence Corp. JPN JPY , Yokogawa Electric Corp. JPN JPY , TOPCON Corp. JPN JPY , Hamamatsu Photonics K.K. JPN JPY , ,15 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Seven & I Holdings Co. Ltd. JPN JPY ,09 Προϊόντα Τροφίμων NH Foods Ltd. JPN JPY , Ajinomoto Co. Inc. JPN JPY , ,60 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Terumo Corp. JPN JPY ,59 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες HIS Co. Ltd. JPN JPY ,22 Διαρκή Οικιακά Αγαθά Sekisui Chemical Co. Ltd. JPN JPY ,07 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 303

310 Franklin Japan Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ιαπωνικό Γιέν) ονομαστική Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Seibu Holdings Inc. JPN JPY ,55 Ασφάλειες Tokio Marine Holdings Inc. JPN JPY , The Dai-Ichi Life Holdings Inc. JPN JPY , ,43 Υπηρεσίες Πληροφορικής NTT Data Corp. JPN JPY , Otsuka Corp. JPN JPY , ,96 Μηχανήματα FANUC Corp. JPN JPY , NGK Insulators Ltd. JPN JPY , EBARA Corp. JPN JPY , Metawater Co. Ltd. JPN JPY , Sumitomo Heavy Industries Ltd. JPN JPY , NSK Ltd. JPN JPY , ,21 Μέταλλα & Εξόρυξη Mitsubishi Materials Corp. JPN JPY , Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. JPN JPY , ,69 Φαρμακευτικές Εταιρείες Astellas Pharma Inc. JPN JPY , Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JPN JPY , ,45 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Tokyu Fudosan Holdings Corp. JPN JPY ,44 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές Hitachi Transport System Ltd. JPN JPY , East Japan Railway Co. JPN JPY , ,98 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Nitori Co. Ltd. JPN JPY ,24 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών FUJIFILM Holdings Corp. JPN JPY ,33 Καπνοβιομηχανίες Japan Tobacco Inc. JPN JPY ,55 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς Iwatani Corp. JPN JPY ,99 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,28 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

311 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα B/E Aerospace Inc. USA USD , United Technologies Corp. USA USD , ,14 Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics FedEx Corp. USA USD ,11 Αεροπορικές Εταιρείες Delta Air Lines Inc. USA USD , Southwest Airlines Co. USA USD , United Continental Holdings Inc. USA USD , Hawaiian Holdings Inc. USA USD , Copa Holdings SA PAN USD , Latam Airline Group SA, ADR CHL USD , ,39 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Adient PLC USA USD , Delphi Automotive PLC GBR USD , ,17 Αυτοκίνητα Harley-Davidson Inc. USA USD , Peugeot SA FRA EUR , General Motors Co. USA USD , ,13 Τράπεζες Barclays PLC GBR GBP , JPMorgan Chase & Co. USA USD , Wells Fargo & Co. USA USD , PrivateBancorp Inc. USA USD , PNC Financial Services Group Inc. USA USD , U.S. Bancorp USA USD , BB&T Corp. USA USD , ,12 Αναψυκτικά Brown-Forman Corp., B USA USD , Davide Campari-Milano SpA ITA EUR , Heineken NV NLD EUR , Molson Coors Brewing Co., B USA USD , The Coca-Cola Co. USA USD , PepsiCo Inc. USA USD , Constellation Brands Inc., A USA USD , ,48 Βιοτεχνολογία BioMarin Pharmaceutical Inc. USA USD , Celgene Corp. USA USD , Shire PLC, ADR USA USD , Incyte Corp. USA USD , Actelion Ltd. CHE CHF , Alexion Pharmaceuticals Inc. USA USD , Regeneron Pharmaceuticals Inc. USA USD , Bluebird Bio Inc. USA USD , Acadia Pharmaceuticals Inc. USA USD , Exelixis Inc. USA USD , Sage Therapeutics Inc. USA USD , Tesaro Inc. USA USD , Ultragenyx Pharmaceutical Inc. USA USD , Kite Pharma Inc. USA USD , Proteostasis Therapeutics Inc. USA USD , Prothena Corp. PLC IRL USD , Amicus Therapeutics Inc. USA USD , Epizyme Inc. USA USD , Clovis Oncology Inc. USA USD , ARIAD Pharmaceuticals Inc. USA USD , Otonomy Inc. USA USD , Sarepta Therapeutics Inc. USA USD , Vertex Pharmaceuticals Inc. USA USD , Insmed Inc. USA USD , Neurocrine Biosciences Inc. USA USD , Retrophin Inc. USA USD , ProQR Therapeutics NV NLD USD ,02 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 305

312 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Βιοτεχνολογία (συνέχεια) AveXis Inc. USA USD , Inotek Pharmaceuticals Corp. USA USD , Aevi Genomic Medicine Inc. USA USD , Natera Inc. USA USD , DBV Technologies SA, ADR FRA USD , BioCryst Pharmaceuticals Inc. USA USD , Agios Pharmaceuticals Inc. USA USD , Audentes Therapeutics Inc. USA USD , MacroGenics Inc. USA USD , Corvus Pharmaceuticals Inc. USA USD , Trevena Inc. USA USD , Aeglea Biotherapeutics Inc. USA USD , Ra Pharmaceuticals Inc. USA USD , OvaScience Inc. USA USD , Syndax Pharmaceuticals Inc. USA USD , ,26 Δομικά Προϊόντα Fortune Brands Home & Security Inc. USA USD , AO Smith Corp. USA USD , Griffon Corp. USA USD , Johnson Controls International PLC USA USD , ,12 Κεφαλαιακές Αγορές Moody s Corp. USA USD , SEI Investments Co. USA USD , ,29 Χημικά The Sherwin-Williams Co. USA USD , Syngenta AG, ADR CHE USD , Ingevity Corp. USA USD , Croda International PLC GBR GBP , Trinseo SA USA USD , Valspar Corp. USA USD , The Dow Chemical Co. USA USD , E. I. du Pont de Nemours and Co. USA USD , PPG Industries Inc. USA USD , ,16 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη G & K Services Inc., A USA USD , Atento SA ESP USD , Edenred FRA EUR , West Corp. USA USD , ,22 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών Brocade Communications Systems Inc. USA USD , Oclaro Inc. USA USD , Arista Networks Inc. USA USD , ,17 Μηχανολογία & Κατασκευές Fluor Corp. USA USD ,05 Οικοδομικά Υλικά Martin Marietta Materials Inc. USA USD , Heidelberger Zement AG DEU EUR , Buzzi Unicem SpA ITA EUR , Summit Materials Inc., A USA USD , ,25 Περιέκτες & Συσκευασία Ball Corp. USA USD , International Paper Co. USA USD , WestRock Co. USA USD , ,27 Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες Sotheby s USA USD ,02 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ECN Capital Corp. CAN CAD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

313 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Level 3 Communications Inc. USA USD , Telecom Italia SpA ITA EUR , CenturyLink Inc. USA USD , Verizon Communications Inc. USA USD , AT&T Inc. USA USD , ,50 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας PG&E Corp. USA USD , NextEra Energy Inc. USA USD , Exelon Corp. USA USD , ,03 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Apple Inc. USA USD , Pure Storage Inc., A USA USD , VeriFone Systems Inc. USA USD , Tongda Group Holdings Ltd. HKG HKD , ,19 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας FMC Technologies Inc. USA USD , Halliburton Co. USA USD , ,29 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Casey s General Stores Inc. USA USD , Rite Aid Corp. USA USD , The Kroger Co. USA USD , CVS Health Corp. USA USD , ,48 Προϊόντα Τροφίμων 56 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG CHE CHF , WhiteWave Foods Co., A USA USD , The Hershey Co. USA USD , Mead Johnson Nutrition Co., A USA USD , ,70 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας St. Jude Medical Inc. USA USD , IDEXX Laboratories Inc. USA USD , DENTSPLY SIRONA Inc. USA USD , Smith & Nephew PLC GBR GBP , Boston Scientific Corp. USA USD , DexCom Inc. USA USD , Alere Inc. USA USD , GenMark Diagnostics Inc. USA USD , Edwards Lifesciences Corp. USA USD , Derma Sciences Inc. USA USD , irhythm Technologies Inc. USA USD , Medtronic PLC USA USD , ,76 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας UnitedHealth Group Inc. USA USD , Aetna Inc. USA USD , Humana Inc. USA USD , Cigna Corp. USA USD , Team Health Holdings Inc USA USD , Centene Corp. USA USD , Celesio AG DEU EUR , ,86 Τεχνολογία Υγείας Tabula Rasa Healthcare Inc. USA USD ,01 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες Carnival Corp. USA USD , Yum! Brands Inc. USA USD , Wynn Resorts Ltd. USA USD , Extended Stay America Inc. USA USD , McDonald s Corp. USA USD , Hilton Worldwide Holdings Inc. USA USD , ,31 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 307

314 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Διαρκή Οικιακά Αγαθά Whirlpool Corp. USA USD , Sony Corp. JPN JPY , Harman International Industries Inc. USA USD , ,24 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού TerraForm Global Inc., A USA USD ,04 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Smiths Group PLC GBR GBP , General Electric Co. USA USD , Roper Technologies Inc. USA USD , Honeywell International Inc. USA USD , ,08 Ασφάλειες Endurance Specialty Holdings Ltd. USA USD , W. R. Berkley Corp. USA USD , Delta Lloyd NV NLD EUR , RSA Insurance Group PLC GBR GBP , MetLife Inc. USA USD , Chubb Ltd. USA USD , ,47 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ Wayfair Inc., A USA USD , Expedia Inc. USA USD , Amazon.com Inc. USA USD , ,34 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου Facebook Inc., A USA USD , Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD , Just Eat PLC GBR GBP , ebay Inc. USA USD , GrubHub Inc. USA USD , J2 Global Inc. USA USD , Zillow Group Inc., C USA USD , VeriSign Inc. USA USD , Alphabet Inc., C USA USD , Tencent Holdings Ltd. CHN HKD , Alphabet Inc., A USA USD , Zillow Group Inc., A USA USD , Akamai Technologies Inc. USA USD , Benefitfocus Inc. USA USD ,01 49 Baidu.com, ADR CHN USD , ,79 Υπηρεσίες Πληροφορικής MasterCard Inc., A USA USD , Alliance Data Systems Corp. USA USD , Global Payments Inc. USA USD , WEX Inc. USA USD , Total System Services Inc. USA USD , PayPal Holdings Inc. USA USD , FleetCor Technologies Inc. USA USD , EPAM Systems Inc. USA USD , Vantiv Inc., A USA USD , Automatic Data Processing Inc. USA USD , Cognizant Technology Solutions Corp., A USA USD , Nets A/S, Reg S DNK DKK , Worldpay Group PLC GBR GBP , Blackhawk Network Holdings Inc. USA USD , Visa Inc., A USA USD , Genpact Ltd. USA USD , Cardtronics PLC, A USA USD , ,23 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής Gerresheimer AG DEU EUR , Illumina Inc. USA USD , Mettler-Toledo International Inc. USA USD , NanoString Technologies Inc. USA USD , , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

315 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Μηχανήματα Kuka AG, DEU EUR , Caterpillar Inc. USA USD , Trinity Industries Inc. USA USD , Manitowoc Foodservice Inc. USA USD , Dover Corp. USA USD , ,24 Ναυτιλία Irish Continental Group PLC IRL EUR ,07 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης The Walt Disney Co. USA USD , DISH Network Corp., A USA USD , Stroeer SE & Co. KGaA DEU EUR , Liberty Global PLC, A GBR USD , ITV PLC GBR GBP , Charter Communications Inc., A USA USD , Liberty Global PLC, C GBR USD , AMC Entertainment Holdings Inc., A USA USD , Viacom Inc., B USA USD , Postmedia Network Canada Corp. CAN CAD , Liberty Siriusxm Group USA USD , Entertainment One Ltd. CAN GBP , Liberty Global PLC LiLAC, C GBR USD , Comcast Corp., A USA USD , Liberty Media Group, A USA USD , Liberty Braves Group, A USA USD , ,20 Μέταλλα & Εξόρυξη Teck Resources Ltd., B CAN CAD , United States Steel Corp. USA USD , Freeport-McMoRan Inc., B USA USD , Newmont Mining Corp. USA USD , Boliden AB SWE SEK , Voestalpine AG AUT EUR , First Quantum Minerals Ltd. CAN CAD , Stillwater Mining Co. USA USD , ThyssenKrupp AG DEU EUR , ,17 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 997 Sempra Energy USA USD ,01 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα InterOil Corp. CAN CAD , Western Refining Inc. USA USD , Spectra Energy Corp. USA USD , Hess Corp. USA USD , Whiting Petroleum Corp. USA USD , Alon USA Energy Inc. USA USD , DHT Holdings Inc. USA USD , Exxon Mobil Corp. USA USD , Pacific Exploration and Production Corp. COL CAD , Chevron Corp. USA USD , Halcon Resources Corp. USA USD , Kinder Morgan Inc. USA USD , EnCana Corp. CAN USD , PDC Energy Inc. USA USD , EQT Corp. USA USD , Valero Energy Corp. USA USD , ,54 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα Canfor Corp. CAN CAD , West Fraser Timber Co. Ltd. CAN CAD , ,30 Φαρμακευτικές Εταιρείες Allergan PLC USA USD , Aerie Pharmaceuticals Inc. USA USD , Bristol-Myers Squibb Co. USA USD , Allergan PLC, 5,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD , Eli Lilly & Co. USA USD , AstraZeneca PLC, ADR GBR USD , Dermira Inc. USA USD , Assembly Biosciences Inc. USA USD , Ocular Therapeutix Inc. USA USD ,03 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 309

316 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Φαρμακευτικές Εταιρείες (συνέχεια) Intra-Cellular Therapies Inc. USA USD , GW Pharmaceuticals PLC, ADR GBR USD , Johnson & Johnson USA USD , Pfizer Inc. USA USD , Cassiopea SpA, Reg S ITA CHF , Steadymed Ltd. ISR USD 816 0, ,04 Επαγγελματικές Υπηρεσίες Robert Half International Inc. USA USD , TriNet Group Inc. USA USD , Experian PLC GBR GBP , TransUnion USA USD , WageWorks Inc. USA USD , Equifax Inc. USA USD , ,32 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων CBRE Group Inc. USA USD , Grand City Properties SA DEU EUR , ,19 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές CSX Corp. USA USD , Union Pacific Corp. USA USD , Old Dominion Freight Line Inc. USA USD , ,50 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών NXP Semiconductors NV NLD USD , Microchip Technology Inc. USA USD , Impinj Inc. USA USD , Broadcom Ltd. SGP USD , ON Semiconductor Corp. USA USD , QUALCOMM Inc. USA USD , Analog Devices Inc. USA USD , Siltronic AG DEU EUR , Cypress Semiconductor Corp. USA USD , Intel Corp. USA USD , ,39 Λογισμικό Microsoft Corp. USA USD , Mentor Graphics Corp. USA USD , Guidewire Software Inc. USA USD , Salesforce.com Inc. USA USD , Hubspot Inc. USA USD , Adobe Systems Inc. USA USD , Blackbaud Inc. USA USD , Square Enix Holdings Co. Ltd. JPN JPY , Mobileye NV ISR USD , Atlassian Corp. PLC AUS USD , ServiceNow Inc. USA USD , Paylocity Holding Corp. USA USD , Oracle Corp. USA USD , ,78 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο The Home Depot Inc. USA USD , Cabela s Inc., A USA USD , AutoZone Inc. USA USD , AutoNation Inc. USA USD , Foot Locker Inc. USA USD , Sports Direct International PLC GBR GBP , MarineMax Inc. USA USD , ,68 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας NIKE Inc., B USA USD , Michael Kors Holdings Ltd. USA USD , Coach Inc. USA USD , Deckers Outdoor Corp. USA USD , Moncler SpA ITA EUR , , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

317 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Καπνοβιομηχανίες Reynolds American Inc. USA USD , Philip Morris International Inc. USA USD , Altria Group Inc. USA USD , ,36 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς Herc Holdings Inc. USA USD , Air Lease Corp. USA USD , Brenntag AG DEU EUR , ,04 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών NTT DoCoMo Inc. JPN JPY ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,15 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Halcon Resources Corp., τίτλοι επιλογής, 09/09/20 USA USD , Kinder Morgan Inc., τίτλοι επιλογής, 25/05/17 USA USD 204 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,15 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Belden Inc., 6,75%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD ,04 Προϊόντα Τροφίμων Bunge Ltd., 4,875%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD ,07 Διαρκή Οικιακά Αγαθά William Lyon Homes, 6,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD ,03 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου Baba Mandatory Exchangeable Trust, 5,75%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A CHN USD ,19 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Golar LNG Ltd. NOR NOK ,00 Φαρμακευτικές Εταιρείες 161 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 7,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο ISR USD ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,34 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Βιοτεχνολογία Mast Therapeutics Inc., τίτλοι επιλογής, 14/06/18 USA USD 122 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 122 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση Motel 6 Trust, 144A, 8,23%, 05/02/20 USA USD , Latam Airlines Pass Through Trust B, εγγυημένο ομόλογο, 4,50%, 15/08/25 CHL USD , CPS Auto Receivables Trust, 2016-B, E, 144A, 8,14%, 15/05/23 USA USD , GS Mortgage Securities Trust, 2007-GG10, AM, FRN, 5,793%, 10/08/45 USA USD , Shenton Aircraft Investment I Ltd., A, A, 144A, 4,75%, 15/10/42 USA USD , Santander Drive Auto Receivables Trust, , 3,09%, 15/04/22 USA USD , Air Canada Pass Through Trust, , Κατηγορία B, τρίτο δικαίωμα επίσχεσης, 144A, 5,00%, 15/06/25 CAN USD , Honda Auto Receivables Owner Trust, , A3, 1,04%, 21/02/19 USA USD , World Financial Network Credit Card Master Trust, 2015-C, A, 1,26%, 15/03/21 USA USD , Honda Auto Receivables Owner Trust, , A3, 1,23%, 23/09/19 USA USD , Dukinfield PLC, 2, A, Reg S, FRN, 1,615%, 20/12/52 GBR GBP , CarMax Auto Owner Trust, , A4, 1,88%, 15/06/21 USA USD , Alternative Loan Trust, , 2A1, FRN, 0,966%, 25/05/35 USA USD , Toyota Auto Receivables Owner Trust, 2015-B, A3, 1,27%, 15/05/19 USA USD , Honda Auto Receivables Owner Trust, , A3, 1,27%, 18/04/19 USA USD , Ford Credit Auto Owner Trust, 2015-C, A3, 1,41%, 15/02/20 USA USD , AIM Aviation Finance Ltd., A, B1, 144A, FRN, 5,072%, 15/02/40 CYM USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M3, FRN, 4,056%, 25/10/27 USA USD , IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2006-AR2, 2A1, FRN, 0,966%, 25/02/46 USA USD ,03 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 311

318 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN1, M2, FRN, 2,956%, 25/02/24 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M2, FRN, 2,606%, 25/10/27 USA USD , Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2015-A2, 2,08%, 15/03/23 USA USD , Towd Pointt Mortgage Funding, 2016-GR1X, B, Reg S, FRN, 1,802%, 20/07/46 GBR GBP , OneMain Financial Issuance Trust, A, D, 144A, 5,64%, 18/07/25 USA USD , Banc of America Alternative Loan Trust, , 2A1, 6,00%, 25/07/34 USA USD , Structured ARM Loan Trust, , A1, FRN, 1,066%, 25/07/35 USA USD , VOLT XLVIII LLC, 2016-NPL8, A1, 144A, FRN, 3,50%, 25/07/46 USA USD , DT Auto Owner Trust, A, D, 144A, 5,43%, 15/11/22 USA USD , American Homes 4 Rent, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 2014-SFR2, E, 144A, 6,231%, 17/10/36 USA USD , MASTR Alternative Loan Trust, , 8A4, 5,50%, 25/03/34 USA USD , Alliance Bancorp Trust, 2007-OA1, A1, FRN, 0,996%, 25/07/37 USA USD , IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2004-AR12, A1, FRN, 1,536%, 25/12/34 USA USD , American Express Issuance Trust II, , A, FRN, 1,134%, 15/08/19 USA USD , VOLT XXVI LLC, 2014-NPL6, A1, 144A, FRN, 3,125%, 25/09/43 USA USD , Prestige Auto Receivables Trust, A, E, 144A, 7,69%, 15/03/23 USA USD , SCG Trust, 2013-SRP1, D, 144A, FRN, 4,048%, 15/11/26 USA USD , Sofi Professional Loan Program LLC, 2016-A, B, 144A, 3,57%, 26/01/38 USA USD , RCO Depositor II LLC, A, M, 144A, FRN, 5,00%, 25/11/45 USA USD , American Homes 4 Rent, 2015-SFR1, E, 144A, 5,639%, 17/04/52 USA USD , Invitation Homes Trust, 2015-SFR1, E, 4,936%, 17/03/32 USA USD , Discover Card Execution Note Trust, 2013-A1, A1, FRN, 1,004%, 17/08/20 USA USD , Chase Issuance Trust, 2015-A5, A5, 1,36%, 15/04/20 USA USD , CDGJ Commercial Mortgage Trust 2014-BXCH, 3,204%, 15/12/27 USA USD , Chase Issuance Trust, 2015-A4, A, 1,84%, 15/04/22 USA USD , BCAP LLC Trust, 2007-AA2, 22A1, 6,00%, 25/03/22 USA USD , American Home Mortgage Investment Trust, , 11A1, FRN, 1,036%, 25/03/46 USA USD , Ludgate Funding PLC, 2008-W1X, A1, Reg S, FRN, 0,983%, 01/01/61 GBR GBP , MASTR Alternative Loan Trust, , 2A1, 6,00%, 25/09/34 USA USD , JPMorgan Alternative Loan Trust, 2006-A1, 3A1, FRN, 2,901%, 25/03/36 USA USD , Merlin Aviation Holdings DAC, , A, 144A, FRN, 4,50%, 15/12/32 USA USD , Banc of America Funding Corp., , 5A1, 5,50%, 25/11/34 USA USD , Alternative Loan Trust, CB, 3A1, 6,00%, 25/12/33 USA USD , Ajax Mortgage Loan Trust, 2016-B, A, 144A, FRN, 4,00%, 25/09/65 USA USD , JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2015-SGP, D, 144A, FRN, 5,204%, 15/07/36 USA USD , GMACM Mortgage Loan Trust, 2005-AR4, 3A1, FRN, 3,578%, 19/07/35 USA USD , Bayview Opportunity Master Fund, 2016-LT1, A1, 144A, FRN, 3,475%, 28/10/31 USA USD , GSR Mortgage Loan Trust, 2005-AR6, A45, FRN, 3,076%, 25/09/35 USA USD , Honda Auto Receivables Owner Trust, , 1,01%, 18/06/18 USA USD , Ally Auto Receivables Trust, , A3, 1,44%, 17/08/20 USA USD , Morgan Stanley Capital I Trust, 144A, FRN, 5,472%, 15/06/44 USA USD , Chase Issuance Trust, 2014-A7, A7, 1,38%, 15/11/19 USA USD , USAA Auto Owner Trust, , A3, 1,20%, 17/06/19 USA USD , Toyota Auto Receivables Owner Trust, 2016-D, A2B, FRN, 0,834%, 15/05/19 USA USD , MASTR ARM Trust, FRN, 2,989%, 25/03/35 USA USD , DT Auto Owner Trust, A, D, 144A, 4,66%, 15/12/22 USA USD , Oak Hill Advisors Residential Loan Trust, 2015-NPL2, A1, 144A, 3,969%, 25/07/55 USA USD , VOLT XXXIX LLC, 2015-NP13, A1, 144A, FRN, 4,125%, 25/10/45 USA USD , Commercial Mortgage Trust, 2016-SAVA, C, 144A, FRN, 3,704%, 15/10/34 USA USD , BXHTL Mortgage Trust, 2015-DRMZ, M, 144A, FRN, 8,734%, 15/05/18 USA USD , JP Morgan Mortgage Trust, 2004-S1, 2A1, 6,00%, 25/09/34 USA USD , Harborview Mortgage Loan Trust, , 1A1, FRN, 1,256%, 19/06/34 USA USD , World Financial Network Credit Card Master Trust, 3,09%, 17/04/23 USA USD , OneMain Financial Issuance Trust, A, B, 144A, 4,16%, 20/11/28 USA USD , Ford Credit Auto Owner Trust, 2014-C, A3, 1,06%, 15/05/19 USA USD , WF-RBS Commercial Mortgage Trust, 2012-C6, D, 144A, FRN, 5,589%, 15/04/45 USA USD , Ajax Mortgage Loan Trust, 2016-C, A, 144A, 4,00%, 25/10/57 USA USD , Harborview Mortgage Loan Trust, , 2A2A, FRN, 1,376%, 19/01/35 USA USD , Toyota Auto Receivables Owner Trust, 2015-C, A3, 1,34%, 17/06/19 USA USD , VOLT XL LLC, 2015-NP14, A2, 144A, FRN, 4,875%, 27/11/45 USA USD , WaMu Mortgage Pass-Through Certificates, 2007-HY5, 2A3, FRN, 2,40%, 25/05/37 USA USD , Harborview Mortgage Loan Trust, , 1A, FRN, 1,476%, 19/10/33 USA USD , Alternative Loan Trust, 2004-J10, 2CB1, 6,00%, 25/09/34 USA USD , USAA Auto Owner Trust, , A3, 1,20%, 15/06/20 USA USD , CPS Auto Receivables Trust, 2014-B, D, 144A, 4,62%, 15/05/20 USA USD , VOLT XXXIII LLC, 2015-NPL5, A1, 144A, 3,50% έως 25/03/18, 6,50% έως 25/03/19, 7,50% εφεξής, 25/03/55 USA USD , Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, , 1A, FRN, 3,014%, 25/02/36 USA USD , Colony American Finance Ltd., , D, 144A, 5,649%, 15/10/47 USA USD , Morgan Stanley Capital I Trust, 5,472%, 15/06/44 USA USD , First Investors Auto Owner Trust, A, D, 144A, 4,70%, 18/04/22 USA USD , RFMSI Trust, 2005-SA1, 1A1, FRN, 3,962%, 25/03/35 USA USD , Colony American Homes, A, E, 144A, FRN, 3,77%, 17/07/31 USA USD , Chase Issuance Trust, 2013-A9, A, FRN, 1,124%, 16/11/20 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

319 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) Chase Issuance Trust, 2015-A2, A2, 1,59%, 18/02/20 USA USD , Discover Card Execution Note Trust, 2015-A1, A1, FRN, 1,054%, 17/08/20 USA USD , Chase Issuance Trust, 2015-A1, A1, FRN, 1,024%, 18/02/20 USA USD , OneMain Financial Issuance Trust, A, B, 3,02%, 18/09/24 USA USD , Chase Issuance Trust, 2015-A3, A3, FRN, 0,954%, 15/04/19 USA USD , Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2007-A1, A1, FRN, 0,754%, 15/11/19 USA USD , Bank of America Credit Card Trust, 2015-A2, 1,360%, 15/09/20 USA USD , Wedgewood Real Estate Trust, , A2, 144A, FRN, 5,00%, 15/07/46 USA USD , Discover Card Execution Note Trust, 2015-A2, 1,90%, 17/10/22 USA USD , American Homes 4 Rent, 2014-SFR1, E, 144A, FRN, 3,236%, 17/06/31 USA USD , CAM Mortgage LLC, , M, 144A, FRN, 4,75%, 15/07/64 USA USD , WaMu Mortgage Pass-Through Certificates, 2006-AR11, FRN, 2,098%, 25/09/46 USA USD , SCG Trust, 2013-SRP1, C, 144A, FRN, 3,954%, 15/11/26 USA USD , VOLT XXXV LLC, 2016-NPL9, A1, 144A, 3,50% έως 25/08/19, 6,50% έως 25/08/20, 7,50% εφεξής, 25/09/46 USA USD , CAM Mortgage Trust, , M, 144A, FRN, 5,00%, 15/01/56 USA USD , U.S. Residential Opportunity Fund III Trust, III, A, 144A, 3,475%, 27/07/36 USA USD , Bayview Opportunity Master Fund, 2016-RN3, A1, 144A, FRN, 3,598%, 29/09/31 USA USD , CHL Mortgage Pass-through Trust, 2004-HYB4, 2A1, FRN, 3,056%, 20/09/34 USA USD , Deutsche Mortgage Securities Inc. Mortgage Loan Trust, , 7AR1, FRN, 1,106%, 25/06/34 USA USD , Newgate Fund PLC, X, A2B, Reg S, FRN, 0,284%, 15/12/50 GBR EUR , VOLT XXXVI LLC, 2015-NP10, A1, 3,625%, 25/07/45 USA USD , GSR Mortgage Loan Trust, 2005-AR4, 4A1, FRN, 3,118%, 25/07/35 USA USD , RCO Depositor II LLC, A, A, 144A, FRN, 4,50%, 25/11/45 USA USD , Bank of America Credit Card Trust, 2016-A1, A, FRN, 1,094%, 15/10/21 USA USD , Bayview Opportunity Master Fund, 2016-RPL3, 144A, 3,475%, 28/07/31 USA USD , Hyundai Auto Receivables Trust, 2015-B, A3, 1,12%, 15/11/19 USA USD , Eurosail PLC, X, A3C, Reg S, FRN, 0,527%, 13/03/45 GBR GBP , Nissan Auto Receivables Owner Trust, 2016-C, A3, FRN, 1,18%, 15/01/21 USA USD , American Home Mortgage Investment Trust, , 1A1, FRN, 1,056%, 25/09/45 USA USD , RALI Series Trust, 2006-QO4, 2A1 FRN, 0,946%, 25/04/46 USA USD , Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., , 2A1, FRN, 0,896%, 25/08/36 USA USD , Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., , 2A3, FRN, 3,005%, 25/08/35 USA USD , Alternative Loan Trust, CB, 1A1, 5,75%, 25/12/33 USA USD , World Financial Network Credit Card Master Trust, 2015-A, A, FRN, 1,184%, 15/02/22 USA USD , Bank of America Credit Card Trust, 2014-A3, A, FRN, 0,994%, 15/01/20 USA USD , RALI Series Trust, 2007-Q04, A1A, FRN, 0,946%, 25/05/47 USA USD , Toyota Auto Receivables, 2016-C, A3, 1,14%, 17/08/20 USA USD , Banc of America Funding Corp., 2004-B, 1A2, FRN, 2,981%, 20/12/34 USA USD , Sofi Professional Loan Program LLC, 2015-A LLC, 1,956%, 25/03/33 USA USD , World Financial Network Credit Card Master Trust, 1,76%, 17/05/21 USA USD , Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2014-A2, 1,26%, 15/01/20 USA USD , Sofi Professional Loan Program LLC, 2014-B LLC, 2,006%, 25/08/32 USA USD , VOLT XXXI LLC, 2015-NPL2, A1, 144A, FRN, 3,375%, 25/02/55 USA USD , VOLT XXX LLC, 2015-NPL1, A1, 144A, FRN, 3,625%, 25/10/57 USA USD , Lehman XS Trust, N, 1A1, FRN, 1,016%, 25/02/46 USA USD , DT Auto Owner Trust, A, D, 144A, 4,47%, 15/11/21 USA USD , Ford Credit Auto Owner Trust, 2015-A, A3, 1,28%, 15/09/19 USA USD , DSLA Mortgage Loan Trust, 2005-AR5, 2A1A, FRN, 1,066%, 19/09/45 USA USD , Ludgate Funding PLC, , A2B, Reg S, FRN, 0,00%, 01/01/61 GBR EUR , World Omni Auto Receivables Trust, 2015-A, A3, 1,34%, 15/05/20 USA USD , Harborview Mortgage Loan Trust, , 2A1A, FRN, 0,936%, 19/09/46 USA USD , Bank of America Credit Card Trust, 2014-A2, A, FRN, 0,974%, 16/09/19 USA USD , Nissan Master Owner Trust Receivables, 2015-A, A2, 1,44%, 15/01/20 USA USD , Nissan Auto Receivables Owner Trust, 2015-A, 1,05%, 15/10/19 USA USD , JP Morgan Mortgage Trust, 2005-A1, 6T1, FRN, 3,169%, 25/02/35 USA USD , RALI Series Trust, 2006-QO7, 3A2, FRN, 0,961%, 25/09/46 USA USD , RMAC Securities PLC, 2006-NS1X, A2C, Reg S, FRN, 0,00%, 12/06/44 GBR EUR , Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2015-A1, A1, 1,39%, 15/01/21 USA USD , CS First Boston Mortgage Securities Corp., , 4A4, 5,75%, 25/11/33 USA USD , Banc of America Mortgage, FRN, 2,961%, 25/02/35 USA USD , CHL Mortgage Pass-through Trust, , FRN, 1,026%, 25/04/35 USA USD , RMAC PLC, 2005-NS3X, A2C, Reg S, FRN, 0,044%, 12/06/43 GBR EUR , Americredit Automobile Receiveables Trust, , 1,92%, 08/11/19 USA USD , First Investors Auto Owner Trust, A, D, 3,28%, 15/04/21 USA USD , Americredit Automobile Receiveables Trust, , 1,60%, 08/07/19 USA USD , CS First Boston Mortgage Securities Corp., , 2A1, 5,25%, 25/11/20 USA USD , Nissan Auto Receivables Owner Trust, 2014-B, 1,11%, 15/05/19 USA USD , CarMax Auto Owner Trust, , A4, 0,89%, 17/08/18 USA USD , Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2004-O, A1, FRN, 2,995%, 25/08/34 USA USD , National City Mortgage Capital Trust, , 2A1, 6,00%, 25/03/38 USA USD , Bear Stearns ARM Trust, , 2A1, FRN, 3,321%, 25/09/34 USA USD , Hyundai Auto Receivables Trust, 2015-A, A3, 1,05%, 15/04/19 USA USD , Americredit Automobile Receiveables Trust, , 1,15%, 10/06/19 USA USD , CS First Boston Mortgage Securities Corp., 5,50%, 25/11/35 USA USD , Structured ARM Loan Trust, , 7A3, FRN, 3,192%, 25/09/34 USA USD ,00 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 313

320 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2005-AR11, A3, FRN, 2,956%, 25/08/35 USA USD , BMW Vehicle Owner Trust, 2014-A, A3, 0,97%, 26/11/18 USA USD , Honda Auto Receivables Owner Trust, , A3, 1,05%, 15/10/18 USA USD , Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2003-M, A1, FRN, 3,00%, 25/12/33 USA USD , Americredit Automobile Receiveables Trust, , 1,79%, 08/03/19 USA USD , Santander Drive Auto Receivables Trust, , 1,82%, 15/05/19 USA USD , Structured ARM Loan Trust, FRN, 3,039%, 25/09/34 USA USD , Smart, US, A4A, 1,18%, 14/02/19 AUS USD , Honda Auto Receivables Owner Trust, , A3, 0,77%, 19/03/18 USA USD , Ford Credit Auto Owner Trust, 2014-A, A3, 0,79%, 15/05/18 USA USD , Honda Auto Receivables Owner Trust, , A3, 0,99%, 17/09/18 USA USD , John Deere Owner Trust, 2014-A, A3, 0,92%, 16/04/18 USA USD , Americredit Automobile Receiveables Trust, , 1,66%, 10/09/18 USA USD , Americredit Automobile Receiveables Trust, , 1,69%, 08/11/18 USA USD , CAM Mortgage LLC, , A, 144A, 3,50%, 15/07/64 USA USD , CarMax Auto Owner Trust, , A3, 0,80%, 16/07/18 USA USD 643 0, ,30 Εταιρικά Ομόλογα American Media Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, χωρίς τοκομερίδια, 01/03/22 USA USD , ipayment Inc., δεύτερη υποθήκη, 144A, 9,50%, 15/12/19 USA USD , Resolute Forest Products Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/05/23 USA USD , AK Steel Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 15/05/20 USA USD , California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD , Frontier Communications Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 11,00%, 15/09/25 USA USD , Everi Payments Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,00%, 15/01/22 USA USD , AK Steel Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 01/10/21 USA USD , Time Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/04/22 USA USD , Navistar International Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 01/11/21 USA USD , Postmedia Network Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, PIK, 10,25%, 15/07/23 CAN USD , Bombardier Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,75%, 01/12/21 CAN USD , Engility Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,875%, 01/09/24 USA USD , Yamaguchi Financial Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 20/12/18 JPN USD , Opal Acquisition Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,875%, 15/12/21 USA USD , Lee Enterprises Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 9,50%, 15/03/22 USA USD , The McClatchy Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/03/29 USA USD , RR Donnelley & Sons Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 01/04/24 USA USD , Avaya Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/04/19 USA USD , American Media Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 5,50%, 01/09/21 USA USD , Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,875%, 17/03/20 BRA USD , Ship Finance International Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/10/21 NOR USD , Ares Capital Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,75%, 15/01/18 USA USD , Altegrity Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 9,50%, 01/07/19 USA USD , Advanced Micro Devices Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,125%, 01/09/26 USA USD , Universal Hospital Services Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 7,625%, 15/08/20 USA USD , AK Steel Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,375%, 01/04/22 USA USD , Yamagata Bank Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 22/04/19 JPN USD , Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/04/21 USA USD , DISH Network Corp., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,375%, 15/08/26 USA USD , LinkedIn Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 01/11/19 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

321 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Linn Energy LLC/Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,625%, 15/04/20 * USA USD , DP World Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 19/06/24 ARE USD , Toll Brothers Finance Corp., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 15/09/32 USA USD , WhiteWave Foods Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/10/22 USA USD , Kindred Healthcare Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 15/01/23 USA USD , Cahaya Captial Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 18/09/21 MYS USD , GenOn Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,875%, 15/10/20 USA USD , RSP Permian Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 01/10/22 USA USD , Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/01/19 BRA USD , TerraForm Global Operating LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 13,75%, 15/08/22 USA USD , Aegean Marine Petroleum Network Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,25%, 15/12/21 GRC USD , Nuance Communications Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 01/11/31 USA USD , Viking Cruises Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,50%, 15/10/22 USA USD , The McClatchy Co., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/12/22 USA USD , Chesapeake Energy Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/09/26 USA USD , Williams Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,10%, 15/09/45 USA USD , Redwood Trust Inc., μετατρέψιμο, 4,625%, 15/04/18 USA USD , Forest City Enterprises Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, A, 3,625%, 15/08/20 USA USD , Element Financial Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 4,25%, 30/06/20 CAN CAD , Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,02%, 15/06/26 USA USD , Frontier Communications Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,50%, 15/09/22 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/05/23 USA USD , Cemex SAB de CV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 3,75%, 15/03/18 MEX USD , Meritage Homes Corp., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,875%, 15/09/32 USA USD , DHT Holdings Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 01/10/19 USA USD , The Oita Bank Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 18/12/19 JPN USD , Cemex SAB de CV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 3,72%, 15/03/20 MEX USD , Open Text Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 01/06/26 CAN USD , Petroleos de Venezuela SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 15/11/26 VEN USD , Clear Channel Worldwide Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 7,625%, 15/03/20 USA USD , Petrobras Global Finance BV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 20/01/20 BRA USD , Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,375%, 23/05/21 BRA USD , Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 29/06/20 KOR USD , Continental Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/09/22 USA USD , Guitar Center Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 15/04/19 USA USD , Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 27/01/21 BRA USD , Santander Holdings USA Inc./PA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 17/07/25 USA USD , Lucent Technologies Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,45%, 15/03/29 FRA USD , AK Steel Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/11/19 USA USD ,08 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 315

322 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Iconix Brand Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 1,50%, 15/03/18 USA USD , Amtrust Financial Services Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 15/12/44 USA USD , Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 21/04/22 MEX EUR , CalAtlantic Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 01/06/19 USA USD , Ensco Jersey Finance Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,00%, 31/01/24 USA USD , CSG Systems International Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,25%, 15/03/36 USA USD , NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 01/11/23 USA USD , The Fresh Market Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 9,75%, 01/05/23 USA USD , Whiting Petroleum Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/03/19 USA USD , Enel SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, FRN, 8,75%, 24/09/73 ITA USD , RR Donnelley & Sons Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/11/23 USA USD , Rice Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,25%, 01/05/22 USA USD , American Realty Capital Properties Inc., μετατρέψιμο, 3,00%, 01/08/18 USA USD , Blucora Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/04/19 USA USD , Colony Starwood Homes, μετατρέψιμο, 3,00%, 01/07/19 USA USD , MPLX LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,875%, 01/12/24 USA USD , Green Plains Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,125%, 01/09/22 USA USD , Wright Medical Group NV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,25%, 15/11/21 USA USD , Innoviva Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 2,125%, 15/01/23 USA USD , Linn Energy LLC/Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 01/02/21 * USA USD , Nuvasive Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,25%, 15/03/21 USA USD , Petroleos de Venezuela SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 16/05/24 VEN USD , Cornerstone OnDemand Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/07/18 USA USD , Harland Clarke Holdings Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,25%, 01/03/21 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/04/25 USA USD , Live Nation Entertainment Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/05/19 USA USD , Intelsat Jackson Holdings SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 01/04/19 LUX USD , ROC Finance LLC/ROC Finance 1 Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,75%, 15/11/21 USA USD , BroadSoft Inc., μετατρέψιμο, 1,00%, 01/09/22 USA USD , Element Financial Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 5,125%, 30/06/19 CAN CAD , PDL BioPharma Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 01/12/21 USA USD , Meccanica Holdings USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 15/01/40 ITA USD , Cowen Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/03/19 USA USD , MEG Energy Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 31/03/24 CAN USD , Oasis Petroleum Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/03/22 USA USD , RTI International Metals Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,625%, 15/10/19 USA USD , Devon Energy Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/06/45 USA USD , Donnelley Financial Solutions Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,25%, 15/10/24 USA USD , Viking Cruises Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 15/05/25 USA USD , Aerojet Rocketdyne Holdings Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,25%, 15/12/23 USA USD , Callon Petroleum Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 01/10/24 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

323 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD , Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/12/24 USA USD , Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/03/24 USA USD , Mohegan Tribal Gaming Authority, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,875%, 15/10/24 USA USD , Baytex Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/06/24 CAN USD , SM Energy Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/01/24 USA USD , Eclipse Resources Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,875%, 15/07/23 USA USD , Williams Partners LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,30%, 15/04/40 USA USD , Linn Energy LLC/Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 12,00%, 15/12/20 * USA USD , GTH Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,25%, 26/04/20 NLD USD , Energy Transfer Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,15%, 15/03/45 USA USD , Shutterfly Inc., μετατρέψιμο, 0,25%, 15/05/18 USA USD , Zillow Group Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 01/12/21 USA USD , Cosan Luxembourg SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 20/01/27 BRA USD , Alta Mesa Holdings LP/Alta Mesa Finance Services Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,875%, 15/12/24 USA USD , United Technologies Corp., FRN, 1,236%, 01/11/19 USA USD , Matador Resources Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/04/23 USA USD , Kinder Morgan Energy Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/03/43 USA USD , JPMorgan Chase Bank NA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,588%, 23/09/19 USA USD , Caterpillar Financial Services Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,62%, 23/02/18 USA USD , Quicken Loans Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 01/05/25 USA USD , BRF GmbH, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,35%, 29/09/26 BRA USD , PulteGroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/01/27 USA USD , Noble Holding International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/01/24 GBR USD , Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 15/01/25 MEX USD , RR Donnelley & Sons Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/02/22 USA USD , Fugro NV, μετατρέψιμο, 4,00%, 26/10/21 NLD EUR , Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,375%, 13/03/22 MEX USD , Wabash National Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 01/05/18 USA USD , Wright Medical Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 15/02/20 USA USD , Trinity Industries Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 3,875%, 01/06/36 USA USD , Aceto Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 01/11/20 USA USD , Renewable Energy Group Inc., μετατρέψιμο, 4,00%, 15/06/36 USA USD , Cemex SAB de CV, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,125%, 05/05/25 MEX USD , Mexico City Airport Trust, Reg S, 5,50%, 31/10/46 MEX USD , Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstrean Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 01/03/22 USA USD , Petroleos Mexicanos, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 04/08/26 MEX USD , Navistar International Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 4,75%, 15/04/19 USA USD , Carriage Services Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 2,75%, 15/03/21 USA USD , Inphi Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 0,75%, 01/09/21 USA USD , Nipro Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 29/01/21 JPN JPY ,04 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 317

324 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 4,606%, 11/03/22 MEX USD , Halcon Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,625%, 01/02/20 USA USD , Insulet Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,25%, 15/09/21 USA USD , GenOn Americas Generation LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,125%, 01/05/31 USA USD , Clovis Oncology Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/09/21 USA USD , Intelsat Connect Finance, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, SA, 12,50%, 01/04/22 LUX USD , Hologic Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 15/12/43 USA USD , Forest City Enterprises Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 15/08/18 USA USD , Knowles Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,25%, 01/11/21 USA USD , Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,25%, 01/04/19 BRA EUR , Continental Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,80%, 01/06/24 USA USD , Kinder Morgan Energy Partners LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/08/42 USA USD , Transocean Proteus Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 01/12/24 USA USD , The Greenbrier Cos. Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 01/04/18 USA USD , WebMD Health Corp., μετατρέψιμο, 1,50%, 01/12/20 USA USD , The McClatchy Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,15%, 01/11/27 USA USD , GenOn Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,50%, 15/10/18 USA USD , Starwood Property Trust Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,55%, 01/03/18 USA USD , The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, FRN, 1,979%, 14/09/18 JPN USD , Enable Midstream Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/05/44 USA USD , Amicus Therapeutics Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,00%, 15/12/23 USA USD , Cemex SAB de CV, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,75%, 16/04/26 MEX USD , Communications Sales & Leasing Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 15/12/24 USA USD , Green Plains Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/10/18 USA USD , Concho Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/04/23 USA USD , FXCM Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 15/06/18 USA USD , Marathon Oil Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,20%, 01/06/45 USA USD , DISH DBS Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/11/24 USA USD , The Medicines Co., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,75%, 15/07/23 USA USD , Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1,21%, 25/05/18 DEU USD , Bonanza Creek Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 01/02/23 * USA USD , Ascent Capital Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/07/20 USA USD , MIRAIT Holdings Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 30/12/21 JPN JPY , Impax Laboratories Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 15/06/22 USA USD , Punch Taverns Finance PLC, 1,5 lien, 144A, 7,274%, 15/10/26 GBR GBP , HealthSouth Corp., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 01/12/43 USA USD , Vitamin Shoppe Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 01/12/20 USA USD , RWT Holdings Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 15/11/19 USA USD , Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 01/06/24 USA USD , Capital One NA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 2,056%, 17/08/18 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

325 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) YPF SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, FRN, 26,333%, 07/07/20 ARG USD , Corning Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 08/05/18 USA USD , DISH DBS Corp., 7,75%, 01/07/26 USA USD , American Residential Properties OP LP, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,25%, 15/11/18 USA USD , Rose Rock Midstream LP/Rose Rock Finance Corp., 5,625%, 15/11/23 USA USD , Ctrip.com International Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,25%, 15/09/22 CHN USD , Sabine Pass Liquefaction LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 01/03/25 USA USD , Weatherford International Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 01/07/21 USA USD , Calpine Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,875%, 15/01/24 USA USD , First Data Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,375%, 15/08/23 USA USD , Tesla Motors Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 01/03/19 USA USD , Western Digital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD , Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/01/25 USA USD , Toyota Motor Credit Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,322%, 18/10/19 USA USD , Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/01/23 DEU USD , Virgin Media Secured Finance PLC, 5,25%, 15/01/21 GBR USD , Morgan Stanley, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 2,162%, 25/04/18 USA USD , Tenet Healthcare Corp., 4,75%, 01/06/20 USA USD , Lowe s Companies Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,559%, 14/09/18 USA USD , Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 2,066%, 22/03/18 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,782%, 25/01/18 USA USD , American Express Credit Corp., 1,661%, 05/11/18 USA USD , Berkshire Hathaway Finance Corp., FRN, 1,498%, 07/03/18 USA USD , Merck & Co. Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,269%, 18/05/18 USA USD , PepsiCo Inc., FRN, 1,134%, 04/10/19 USA USD , HCA Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/02/20 USA USD , Ionis Pharmaceuticals Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,00%, 15/11/21 USA USD , Ultrapar International SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 06/10/26 BRA USD , Banco Hipotecario SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, FRN, 24,729%, 12/01/20 ARG ARS , Concho Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/10/22 USA USD , Sucampo Pharmaceuticals Inc., μετατρέψιμο, 144A, 3,25%, 15/12/21 USA USD , Ziggo Secured Finance BV, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 5,50%, 15/01/27 NLD USD , NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/07/19 USA USD , Energy Transfer Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/12/45 USA USD , Ally Financial Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 5,75%, 20/11/25 USA USD , JBS USA LLC/Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/06/25 USA USD , Liberty Interactive LLC, μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/11/29 USA USD , AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 20/05/25 USA USD , Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 15/11/23 USA USD , EnLink Midstream Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,05%, 01/04/45 USA USD , AYC Finance Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,50%, 02/05/19 PHL USD , Cisco Systems Inc., FRN, 1,273%, 15/06/18 USA USD , Bat International Finance PLC, FRN, 1,473%, 15/06/18 GBR USD , MPLX LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/07/23 USA USD , Noble Holding International Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,20%, 01/04/45 GBR USD , SM Energy Co., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/07/21 USA USD ,02 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 319

326 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Cosmos Boom Investment Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,50%, 23/06/20 CHN USD , SM Energy Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/11/22 USA USD , Altra Industrial Motion Corp., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 01/03/31 USA USD , Brookdale Senior Living Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 15/06/18 USA USD , Chesapeake Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,00%, 15/01/25 USA USD , Ally Financial Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 15/04/21 USA USD , Time Warner Cable Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/09/42 USA USD , Punch Taverns Finance PLC, εγγυημένο ομόλογο, 1,5 lien, 144A, 7,32%, 15/10/25 GBR GBP , Twitter Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,00%, 15/09/21 USA USD , World Wrestling Entertainment Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,375%, 15/12/23 USA USD , Emergent Biosolutions Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,875%, 15/01/21 USA USD , Liberty Media Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 15/10/23 USA USD , HudBay Minerals Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,625%, 15/01/25 CAN USD , Cox Communications Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,50%, 30/06/43 USA USD , HudBay Minerals Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 15/01/23 CAN USD , Ladder Capital Finance Holdings LLC/Corp., 5,875%, 01/08/21 USA USD , Quidel Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 15/12/20 USA USD , Midas Intermediate Holdco II LLC/Midas Intermediate Holdco II Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,875%, 01/10/22 USA USD , Proofpoint Inc., μετατρέψιμο, 0,75%, 15/06/20 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., 6,125%, 15/04/25 CAN USD , Cablevision SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 15/06/21 ARG USD , MEG Energy Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 30/01/23 CAN USD , Oasis Petroleum Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/01/23 USA USD , Cypress Semiconductor Corp., μετατρέψιμο, 144A, 4,50%, 15/01/22 USA USD , John Deere Capital Corp., FRN, 1,17%, 16/01/18 USA USD , Alcatel-Lucent USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/01/28 FRA USD , CalAtlantic Group Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 01/08/32 USA USD , Williams Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/09/25 USA USD , LGI Homes Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 4,25%, 15/11/19 USA USD , Bellatrix Exploration Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,50%, 15/05/20 CAN USD , Yahoo! Inc., μετατρέψιμο, χωρίς τοκομερίδια, 01/12/18 USA USD , PRA Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 01/08/20 USA USD , General Electric Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,556%, 02/04/18 USA USD , PTC Therapeutics Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/08/22 USA USD , Viavi Solutions Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,625%, 15/08/33 USA USD , Linn Energy LLC/Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/05/19 * USA USD , EnLink Midstream Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,60%, 01/04/44 USA USD , Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 01/12/24 USA USD , PDC Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A 6,125%, 15/09/24 USA USD , Baytex Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,125%, 01/06/21 CAN USD , Aegean Marine Petroleum Network Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 01/11/18 GRC USD , Bonanza Creek Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/04/21 * USA USD , Kinder Morgan Energy Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 01/09/41 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

327 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Noble Holding International Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 15/03/42 USA USD , Twitter Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 15/09/19 USA USD , Huron Consulting Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 01/10/19 USA USD , Rallye SA, μετατρέψιμο, 5,25%, 01/02/22 FRA EUR , Kinder Morgan Energy Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,70%, 01/11/42 USA USD , Whiting Petroleum Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/03/21 USA USD , Cox Communications Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,70%, 15/12/42 USA USD , BP Capital Markets PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,327%, 13/02/18 GBR USD , EnLink Midstream Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,85%, 15/07/26 USA USD , DISH DBS Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/07/22 USA USD , Antero Resources Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 01/06/23 USA USD , BRF SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,75%, 22/05/18 BRA BRL , RR Donnelley & Sons Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 15/04/29 USA USD , Embraer Overseas Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A,. 5,696%, 16/09/23 BRA USD , Allscripts Healthcare Solutions Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 01/07/20 USA USD , Embraer Netherlands Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,05%, 15/06/25 BRA USD , Solazyme Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 5,00%, 01/10/19 USA USD , Liberty Media Corp., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,25%, 30/09/46 USA USD , California Resources Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/11/24 USA USD , Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 23/05/26 BRA USD , Harland Clarke Holdings Corp., πρώτη προσημείωση, 144A 6,875%, 01/03/20 USA USD , Rialto Holdings LLC/Rialto Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/12/18 USA USD , Starwood Property Trust Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/12/21 USA USD , Encore Capital Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,875%, 15/03/21 USA USD , SM Energy Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/01/23 USA USD , Intercept Pharmaceuticals Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/07/23 USA USD , Evolent Health Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 01/12/21 USA USD , Petrobras Global Finance BV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 20/05/43 BRA USD , AMAG Pharmaceuticals Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/02/19 USA USD , Ally Financial Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 18/11/19 USA USD , SM Energy Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/09/26 USA USD , MPLX LP, 4,00%, 15/02/25 USA USD , CalAmp Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,625%, 15/05/20 USA USD , NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/10/21 USA USD , Canadian Natural Resources Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 01/02/25 CAN USD , Whiting Petroleum Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 6,50%, 01/10/18 USA USD , Continental Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/04/23 USA USD , Chesapeake Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,875%, 15/04/22 USA USD , Choice Hotels International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,70%, 28/08/20 USA USD , SM Energy Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 01/06/25 USA USD ,00 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 321

328 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Western Refining Logistics LP/WNRL Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 15/02/23 USA USD , JBS USA LLC/Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 01/06/21 USA USD , istar Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/07/19 USA USD , California Resources Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 15/09/21 USA USD , Chesapeake Energy Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/02/21 USA USD , ,03 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Κυβέρνηση της Ρωσίας, Reg S, 4,75%, 27/05/26 RUS USD , Κυβέρνηση της Αργεντινής, 7,82%, 31/12/33 ARG EUR , Κυβέρνηση της Ρωσίας, 6,40%, 27/05/20 RUS RUB , Κυβέρνηση της Αργεντινής, 16,00%, 17/10/23 ARG ARS , Κυβέρνηση της Αργεντινής, 2,285% έως 31/03/19, 4,74% εφεξής, 31/12/38 ARG EUR , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/19 UKR USD , Κυβέρνηση της Παραγουάης, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 25/01/23 PRY USD , Κυβέρνηση της Αργεντινής, Reg S, 5,00%, 15/01/27 ARG EUR , Δημοκρατία του Πακιστάν, Reg S, 6,75%, 03/12/19 PAK USD , Κυβέρνηση της Αργεντινής, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,82%, 31/12/33 ARG EUR , Κυβέρνηση του Ιράκ, Reg S, 5,80%, 15/01/28 IRQ USD , Κυβέρνηση της Αργεντινής, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 15/01/22 ARG EUR , EP Petroecuador via Noble Sovereign Funding I Ltd., Reg S, FRN, 6,627%, 24/09/19 ECU USD , Κυβέρνηση του Μεξικού, M, Senior note, 5,75%, 05/03/26 MEX MXN , Κυβέρνηση της Αργεντινής, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 15,50%, 17/10/26 ARG ARS , Δημοκρατία της Ισημερινός, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 10,75%, 28/03/22 ECU USD , Επαρχία του Μπουένος Άιρες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/06/19 ARG USD , Κυβέρνηση της Αργεντινής, FRN, 2,26%, 31/12/38 ARG EUR , Ελληνική Κυβέρνηση, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,00% έως 24/02/20, 3,65% έως 24/02/21, 4,30% εφεξής, 24/02/39 GRC EUR , Ελληνική Κυβέρνηση, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,00% έως 24/02/20, 3,65% έως 24/02/21, 4,30% εφεξής, 24/02/41 GRC EUR , Ελληνική Κυβέρνηση, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,00% έως 24/02/20, 3,65% έως 24/02/21, 4,30% εφεξής, 24/02/38 GRC EUR , ,36 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Golar LNG Ltd., μετατρέψιμο, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 3,75%, 07/03/17 BMU USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 25/05/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 05/01/17 USA USD , Κυβέρνηση της Αργεντινής, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 02/06/17 ARG USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 30/03/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 27/04/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 22/06/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 20/07/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 17/08/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 14/09/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 02/02/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 12/10/17 USA USD , Letras del Banco Central de la Republica Argentina, Strip, 18/01/17 ARG ARS , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 02/03/17 USA USD , Griffon Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 4,00%, 15/01/17 USA USD , Colony Starwood Homes, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/10/17 USA USD , Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/17 BRA BRL , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 05/01/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Πολωνίας, 4,75%, 25/04/17 POL PLN , Starwood Property Trust Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 15/10/17 USA USD , Letras del Banco Central de la Republica Argentina, Strip, 11/01/17 ARG ARS , Encore Capital Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 27/11/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 12/01/17 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

329 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους (συνέχεια) M/I Homes Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 3,25%, 15/09/17 USA USD , The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,567%, 04/06/17 USA USD , Aetna Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,601%, 08/12/17 USA USD , Subsea 7 SA, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,00%, 05/10/17 GBR USD , Bottomline Technologies Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/12/17 USA USD , Shell International Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,202%, 10/05/17 NLD USD , Bank of America Corp., FRN, 1,392%, 05/06/17 USA USD , Apple Inc., FRN, 0,952%, 12/05/17 USA USD , Letras del Banco Central de la Republica Argentina, Strip, 25/01/17 ARG ARS , American Honda Finance Corp., 0,95%, 05/05/17 USA USD , American Honda Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,447%, 20/09/17 USA USD , Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,234%, 02/06/17 USA USD , Credit Suisse Mortgage Trust, 2015-TOWN A, 144A, FRN, 1,954%, 15/03/17 USA USD , Merck & Co. Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,007%, 10/02/17 USA USD , Chevron Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,076%, 15/11/17 USA USD , Honda Auto Receivables Owner Trust, , 0,67%, 21/11/17 USA USD , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,09 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,43 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,58 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 323

330 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,875%, 17/03/20 BRA USD , Petroleos de Venezuela SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 15/11/26 VEN USD , Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 21/04/22 MEX EUR , Petrobras Global Finance BV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 20/01/20 BRA USD , Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,375%, 13/03/22 MEX USD , Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 4,606%, 11/03/22 MEX USD , ,37 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Κυβέρνηση της Αργεντινής, 7,82%, 31/12/33 ARG EUR , Κυβέρνηση της Ρωσίας, Reg S, 4,75%, 27/05/26 RUS USD , Κυβέρνηση της Ρωσίας, 6,40%, 27/05/20 RUS RUB , Κυβέρνηση της Αργεντινής, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 15/01/22 ARG EUR , Κυβέρνηση της Αργεντινής, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,82%, 31/12/33 ARG EUR , ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,23 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,23 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

331 Franklin K2 Long Short Credit Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών CenturyLink Inc. USA USD , Level 3 Communications Inc. USA USD , ,12 Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT) istar Inc. USA USD ,17 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού NRG Yield Inc., A USA USD , Dynegy Inc., 7,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD , TerraForm Power Inc., A USA USD , Atlantica Yield PLC ESP USD , ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,35 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Φαρμακευτικές Εταιρείες Sanofi, Contingent Value δικαιώματα, Λογαριασμός μεσεγγύησης, 31/12/20 FRA USD ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,37 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, 2007-C30, AJ, FRN, 5,413%, 15/12/43 USA USD , JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2007-LD11, AM, FRN, 5,753%, 15/06/49 USA USD , Merlin Aviation Holdings DAC, , A, 144A, FRN, 4,50%, 15/12/32 USA USD , American Home Mortgage Investment Trust, , FRN, 1,056%, 25/11/45 USA USD , Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2004-I, FRN, 3,070%, 25/07/34 USA USD , WaMu Mortgage Pass-Through Certificates, FRN, 1,567%, 25/08/46 USA USD , Avant Loans Funding Trust, 2016-B, A, 144A, 3,92%, 15/08/19 USA USD , Dryden 36 Senior Loan Fund, 144A, FRN, 4,637%, 15/01/28 CYM USD , National Collegiate Student Loan Trust, , A3, FRN, 1,001%, 25/07/30 USA USD , Impac CMB Trust, , M4, FRN, 2,556%, 25/11/34 USA USD , Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, MLMI, FRN, 3,081%, 25/07/35 USA USD , RALI Series Trust, 2006-QS10, A4, 5,75%, 25/08/36 USA USD , GSR Mortgage Loan Trust, , 2A1, FRN, 1,091%, 25/12/34 USA USD , Airspeed Ltd./Cayman Islands, X, G1, Reg S, FRN, 0,974%, 15/06/32 CYM USD , BCAP LLC Trust, 2009-RR6, 3A1, FRN, 3,226%, 26/12/37 USA USD , Structured ARM Loan Trust, 3,134%, 25/09/36 USA USD , Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2005-AR15, FRN, 2,983%, 25/09/35 USA USD , Banc of America Funding Corp., , TA1A, FRN, 0,816%, 25/01/37 USA USD , TBW Mortgage-Backed Trust, , 2A1, 6,50%, 25/07/36 USA USD , IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2004-AR5, FRN, 1,616%, 25/08/34 USA USD , IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2005-AR31, FRN, 1,046%, 25/01/36 USA USD , Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, AX, 0,926%, 25/11/36 USA USD , Alternative Loan Trust, , 1A2, 6,50%, 25/11/37 USA USD , Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, AR, FRN, 2,905%, 25/07/35 USA USD , Chase Mortgage Finance Trust, 2006-A1, 3,210%, 25/09/36 USA USD , IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2006-AR2, FRN, 3,351%, 25/09/36 USA USD , GSR Mortgage Loan Trust, 2005-AR5, 1A1, FRN, 3,246%, 25/10/35 USA USD , Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust, FRN, 3,089%, 25/10/35 USA USD , RFMSI Trust, 2007-SA1, 2A1, FRN, 3,759%, 25/02/37 USA USD , First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, 2005-AR3, FRN, 2,979%, 25/08/35 USA USD , Structured ARM Loan Trust, FRN, 3,039%, 25/10/35 USA USD , GMACM Mortgage Loan Trust, 2005-AR4.1A, FRN, 3,939%, 19/07/35 USA USD , Alternative Loan Trust, CB, A2, 5,00%, 25/01/35 USA USD , ,81 Εταιρικά Ομόλογα American Media Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, χωρίς τοκομερίδια, 01/03/22 USA USD , Bombardier Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,75%, 01/12/21 CAN USD , Petrobras Global Finance BV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 20/01/20 BRA USD ,39 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 325

332 Franklin K2 Long Short Credit Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Resolute Forest Products Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/05/23 USA USD , AK Steel Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 15/05/20 USA USD , NGPL PipeCo LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,625%, 01/06/19 USA USD , Frontier Communications Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 11,00%, 15/09/25 USA USD , California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD , Everi Payments Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,00%, 15/01/22 USA USD , Pizzaexpress Financing 2 PLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 6,625%, 01/08/21 GBR GBP , AK Steel Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 01/10/21 USA USD , Time Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/04/22 USA USD , Scientific Games International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,00%, 01/12/22 USA USD , The McClatchy Co., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/12/22 USA USD , Navistar International Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 01/11/21 USA USD , Postmedia Network Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, PIK, 10,25%, 15/07/23 CAN USD , Open Text Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 01/06/26 CAN USD , Engility Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,875%, 01/09/24 USA USD , Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/02/21 USA USD , RR Donnelley & Sons Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 01/04/24 USA USD , Opal Acquisition Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,875%, 15/12/21 USA USD , istar Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/07/19 USA USD , Lee Enterprises Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 9,50%, 15/03/22 USA USD , Clearwire Communications LLC/Clearwire Finance Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,25%, 01/12/40 USA USD , CHS/Community Health Systems Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,125%, 15/08/18 USA USD , Conduent Finance Inc./Xerox Business Services LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 15/12/24 USA USD , Transocean Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 15/07/23 USA USD , Petroleos de Venezuela SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 15/11/26 VEN USD , American Media Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 5,50%, 01/09/21 USA USD , ROC Finance LLC/ROC Finance 1 Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,75%, 15/11/21 USA USD , Standard Industries Inc./NJ, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,125%, 15/02/21 USA USD , Universal Hospital Services Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 7,625%, 15/08/20 USA USD , Communications Sales & Leasing Inc., πρώτη προσημείωση, 144A, 6,00%, 15/04/23 USA USD , Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 21/04/22 MEX EUR , AK Steel Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,375%, 01/04/22 USA USD , CSN Islands XI Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 21/09/19 BRA USD , Intelsat Jackson Holdings SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 8,00%, 15/02/24 LUX USD , NRG Yield Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,50%, 01/02/19 USA USD , Kindred Healthcare Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 15/01/23 USA USD , Univision Communications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,125%, 15/02/25 USA USD , HCA Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,25%, 15/04/25 USA USD , Seven Generations Energy Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,25%, 15/05/20 CAN USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

333 Franklin K2 Long Short Credit Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Viking Cruises Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,50%, 15/10/22 USA USD , Donnelley Financial Solutions Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,25%, 15/10/24 USA USD , Telesat Canada/Telesat LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,875%, 15/11/24 CAN USD , Frontier Communications Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,50%, 15/09/22 USA USD , GTT Escrow Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,875%, 31/12/24 USA USD , Pattern Energy Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/07/20 USA USD , Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,375%, 13/03/22 MEX USD , RR Donnelley & Sons Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/11/23 USA USD , Jaguar Holding Co. II/Pharmaceutical Product Development LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 01/08/23 USA USD , Harland Clarke Holdings Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,25%, 01/03/21 USA USD , Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 4,606%, 11/03/22 MEX USD , Viking Cruises Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 15/05/25 USA USD , Mohegan Tribal Gaming Authority, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,875%, 15/10/24 USA USD , RR Donnelley & Sons Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/02/22 USA USD , TerraForm Power Operating LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 01/02/23 USA USD , Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/01/25 USA USD , Harland Clarke Holdings Corp., πρώτη προσημείωση, 144A 6,875%, 01/03/20 USA USD , ,81 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Κυβέρνηση της Αργεντινής, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,82%, 31/12/33 ARG EUR , Κυβέρνηση της Αργεντινής, 21,20%, 19/09/18 ARG ARS , Κυβέρνηση του Ιράκ, Reg S, 5,80%, 15/01/28 IRQ USD , Κυβέρνηση της Αργεντινής, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 15/01/22 ARG EUR , Κυβέρνηση της Αργεντινής, Reg S, 5,00%, 15/01/27 ARG EUR , Κυβέρνηση της Ρωσίας, 6,40%, 27/05/20 RUS RUB , ,76 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους NGPL PipeCo LLC, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 7,119%, 15/12/17 USA USD ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,24 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,61 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 327

334 Franklin MENA Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics Agility Public Warehousing Co. KSC KWT KWD , Gulf Warehousing Co. QAT QAR , ,78 Αεροπορικές Εταιρείες Jazeera Airways Co. KSC KWT KWD ,60 Τράπεζες Qatar National Bank SAQ QAT QAR , Commercial International Bank Egypt SAE, Reg S, GDR EGY USD , Morgan Stanley BV (CRTP Samba Financial Group, Reg S) SAU USD , Bank Muscat SAOG OMN OMR , Emirates NBD PJSC ARE AED , National Bank of Kuwait SAKP KWT KWD , Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ARE AED , Credit Suisse Nassau (CRTP Banque Saudi Fransi) SAU USD , Union National Bank PJSC ARE AED , HSBC Bank PLC (CRTP Banque Saudi Fransi) SAU USD , Credit Suisse Nassau (CRTP Samba Financial Group, Reg S) SAU USD , ,60 Δομικά Προϊόντα National Central Cooling Co. PJSC ARE AED ,49 Κεφαλαιακές Αγορές Amanat Holdings PJSC ARE AED , Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co. EGY EGP , ,40 Μηχανολογία & Κατασκευές Orascom Construction Ltd. ARE USD ,93 Οικοδομικά Υλικά Qatar National Cement Co. QSC QAT QAR , Suez Cement Co. SAE EGY EGP , ,45 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Telecom Co.) SAU USD , Morgan Stanley BV (CRTP Saudi Telecom Co., Reg S) SAU USD , ,24 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Gulf Marine Services PLC ARE GBP ,90 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Al Meera Consumer Goods Co. QSC QAT QAR , Merrill Lynch International & Co. CV (CRTP Abdullah Al Othaim Markets) SAU USD , HSBC Bank PLC (CRTP Abdullah Al Othaim Markets Co., Reg S) SAU USD , ,63 Προϊόντα Τροφίμων Juhayna Food Industries EGY EGP , Agthia Group PJSC ARE AED , Arabian Food Industries Co., GDR, Reg S EGY USD , ,26 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας NMC Health PLC ARE GBP ,71 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες Credit Suisse Nassau (CRTP Al Tayyar Travel Group, Reg S) SAU USD , Merrill Lynch International & Co. CV (CRTP Al Tayyar Travel Group) SAU USD , ,11 Ασφάλειες Merrill Lynch International & Co. CV (CRTP BUPA Arabia for Cooperative Insurance Co.) SAU USD , Morgan Stanley BV (CRTP Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co., Reg S, 10/0) SAU USD , ,99 Μέταλλα & Εξόρυξη Ezz Steel EGY EGP , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

335 Franklin MENA Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας Qatar Electricity & Water Co. QSC QAT QAR ,03 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Dana Gas PJSC ARE AED ,36 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Emaar Properties PJSC ARE AED , Six of October Development & Investment Co. EGY EGP , Aldar Properties PJSC ARE AED , Talaat Moustafa Group EGY EGP , ,53 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές Morgan Stanley BV (CRTP United International Transportation Co.) SAU USD , HSBC Bank PLC (CRTP United International Transportation) SAU USD , ,93 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Co. for Hardware LLC, Reg S) SAU USD , Morgan Stanley BV (CRTP Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co., Reg S) SAU USD , HSBC Bank PLC (CRTP Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co., 144A) SAU USD , Credit Suisse Nassau (CRTP Saudi Co. for Hardware LLC, Reg S) SAU USD , ,06 Καπνοβιομηχανίες Eastern Tobacco EGY EGP ,64 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς ALAFCO Aviation Lease and Finance Co. KSCP KWT KWD ,56 Υποδομές Μεταφορών DP World Ltd. ARE USD ,54 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών Mobile Telecommunications Co. KSC KWT KWD ,39 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,34 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών National Gulf Holding ** KWT KWD ,09 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών Ooredoo ** OMN OMR ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,64 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,98 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 329

336 Franklin Natural Resources Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Διάφορων Δραστηριοτήτων Μετάλλων & Εξόρυξης BHP Billiton PLC, ADR AUS USD , Antofagasta PLC GBR GBP , Rio Tinto PLC, ADR GBR USD , Sandfire Resources NL AUS AUD , Glencore PLC CHE GBP , Freeport-McMoRan Inc., B USA USD , Lundin Mining Corp. CAN CAD , Teck Resources Ltd., B CAN USD , First Quantum Minerals Ltd. CAN CAD , South32 Ltd. AUS AUD , Imperial Metals Corp. CAN CAD , HudBay Minerals Inc. CAN CAD , Nautilus Minerals Inc. CAN CAD , ,83 Λιπάσματα & Γεωργικά Χημικά The Mosaic Co. USA USD ,34 Χρυσός Goldcorp Inc. CAN USD , Barrick Gold Corp. CAN USD , B2Gold Corp. CAN CAD , Guyana Goldfields Inc. CAN CAD , Tahoe Resources Inc. USA CAD , Agnico Eagle Mines Ltd. CAN CAD , Alamos Gold Inc., A CAN CAD , Newcrest Mining Ltd. AUS AUD , Randgold Resources Ltd., ADR GBR USD , OceanaGold Corp. AUS CAD , G-Resources Group Ltd. HKG HKD , ,74 Καθετοποιημένες Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Royal Dutch Shell PLC, A, ADR GBR USD , Occidental Petroleum Corp. USA USD , Total SA, B, ADR FRA USD , Chevron Corp. USA USD , Exxon Mobil Corp. USA USD , Suncor Energy Inc. CAN CAD , BP PLC, ADR GBR USD , Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP , Petroleo Brasileiro SA, ADR BRA USD , ,66 Γεωτρήσεις Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Pioneer Energy Services Corp. USA USD , Rowan Cos. PLC USA USD , Ensco PLC, A USA USD , ,06 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Εταιρειών Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Schlumberger Ltd. USA USD , Halliburton Co. USA USD , FMC Technologies Inc. USA USD , Superior Energy Services Inc. USA USD , Baker Hughes Inc. USA USD , Oceaneering International Inc. USA USD , Oil States International Inc. USA USD , Weatherford International PLC USA USD , Dril-Quip Inc. USA USD , RPC Inc. USA USD , Mammoth Energy Services Inc. USA USD , PHI Inc. USA USD , Hunting PLC GBR GBP , ,57 Εξερεύνηση & Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Anadarko Petroleum Corp. USA USD , Noble Energy Inc. USA USD , EOG Resources Inc. USA USD , Cabot Oil & Gas Corp., A USA USD , Pioneer Natural Resources Co. USA USD , EQT Corp. USA USD , ConocoPhillips USA USD , Concho Resources Inc. USA USD , Hess Corp. USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

337 Franklin Natural Resources Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εξερεύνηση & Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου (συνέχεια) Matador Resources Co. USA USD , Canadian Natural Resources Ltd. CAN CAD , Synergy Resources Corp. USA USD , Gulfport Energy Corp. USA USD , SM Energy Co. USA USD , Marathon Oil Corp. USA USD , Cairn Energy PLC GBR GBP , Diamondback Energy Inc. USA USD , Cimarex Energy Co. USA USD , Aker BP ASA NOR NOK , Gran Tierra Energy Inc. COL USD , Callon Petroleum Co. USA USD , Resolute Energy Corp. USA USD , Rice Energy Inc. USA USD , Ophir Energy PLC GBR GBP , Sanchez Energy Corp. USA USD , Cobalt International Energy Inc. USA USD , ,20 Διύλιση & Προώθηση Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Valero Energy Corp. USA USD , Phillips 66 USA USD , Marathon Petroleum Corp. USA USD , HollyFrontier Corp. USA USD , ,47 Αποθήκευση & Διακίνηση Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Kinder Morgan Inc. USA USD , Spectra Energy Corp. USA USD , ,16 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,03 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξερεύνηση & Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Sanchez Energy Corp., 4,875%, μετατρέψιμο προνομιούχο, A USA USD , Sanchez Energy Corp., 6,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο, B USA USD , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,60 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Cobalt International Energy Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,125%, 15/05/24 USA USD ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,78 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,81 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 331

338 Franklin NextStep Balanced Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών AMUNDI ETF MSCI EM Asia UCITS ETF FRA USD , ishares VII PLC - ishares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD , ishares III PLC - ishares Global Government Bond UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) IRL USD , ishares VII PLC - ishares USD Treasury Bond 3-7 Yr. UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD , UBS (Irl) ETF PLC MSCI USA Value UCITS ETF, Κατηγορία A (Dist) USA GBP , ishares II PLC - ishares USD TIPS UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) USA USD , ishares PLC - ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD , The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities, Κατηγορία I EUR Σώρευσης LUX EUR , Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Κατηγορία IH USD LUX USD , ishares III PLC - ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) JPN USD , db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, Κατηγορία 1C USA GBP , ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,93 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών FTIF Templeton Asian Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , FTIF Franklin U.S. Total Return Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , FTIF Franklin U.S. Equity Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , First State Investments ICVC - Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, Κατηγορία B (Σώρευσης) EUR GBR EUR , FTIF Templeton Asian Smaller Companies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund, Κατηγορία D Σώρευσης EUR LUX EUR , Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund, Κατηγορία I USD (Σώρευσης) IRL USD , Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investment Corporate Bond Fund, Κατηγορία F USD (Σώρευσης) IRL USD , Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets, Κατηγορία I Σώρευσης USD IRL USD , Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth, Κατηγορία I USD Σώρευσης LUX USD , FTIF Franklin Mutual European Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR , Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Κατηγορία I H USD IRL USD , FTIF Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR , ,45 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,45 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,45 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

339 Franklin NextStep Conservative Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ishares VII PLC - ishares USD Treasury Bond 3-7 Yr. UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD , ishares III PLC - ishares Global Government Bond UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) IRL USD , ishares II PLC - ishares USD TIPS UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) USA USD , UBS (Irl) ETF PLC MSCI USA Value UCITS ETF, Κατηγορία A (Dist) USA GBP , Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Κατηγορία IH USD LUX USD , The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities, Κατηγορία I EUR Σώρευσης LUX EUR , ishares III PLC - ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) JPN USD , db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, Κατηγορία 1C USA GBP , ishares PLC - ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD , ishares VII PLC - ishares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD , ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,59 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών FTIF Franklin U.S. Total Return Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , FTIF Templeton Global Total Return Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund, Κατηγορία D Σώρευσης EUR LUX EUR , Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investment Corporate Bond Fund, Κατηγορία F USD (Σώρευσης) IRL USD , FTIF Franklin U.S. Equity Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund, Κατηγορία I USD (Σώρευσης) IRL USD , FTIF Franklin Mutual European Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR ,85 82 Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth, Κατηγορία I USD Σώρευσης LUX USD , Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets, Κατηγορία I Σώρευσης USD IRL USD , Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Κατηγορία I H USD IRL USD , First State Investments ICVC - Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, Κατηγορία B (Σώρευσης) EUR GBR EUR , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,59 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 333

340 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών AMUNDI ETF MSCI EM Asia UCITS ETF FRA USD , ishares VII PLC - ishares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD , UBS (Irl) ETF PLC MSCI USA Value UCITS ETF, Κατηγορία A (Dist) USA GBP , ishares PLC - ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD , ishares III PLC - ishares Global Government Bond UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) IRL USD , ishares VII PLC - ishares USD Treasury Bond 3-7 Yr. UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD , The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities, Κατηγορία I EUR Σώρευσης LUX EUR , ishares III PLC - ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) JPN USD , ishares II PLC - ishares USD TIPS UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) USA USD , db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, Κατηγορία 1C USA GBP , Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Κατηγορία IH USD LUX USD , ,15 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,15 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,15 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών First State Investments ICVC - Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, Κατηγορία B (Σώρευσης) EUR GBR EUR , FTIF Templeton Asian Smaller Companies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , FTIF Franklin U.S. Equity Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund, Κατηγορία I USD (Σώρευσης) IRL USD , Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets, Κατηγορία I Σώρευσης USD IRL USD , FTIF Templeton Asian Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , FTIF Franklin U.S. Total Return Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth, Κατηγορία I USD Σώρευσης LUX USD , Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund, Κατηγορία D Σώρευσης EUR LUX EUR , FTIF Franklin Mutual European Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR , Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Κατηγορία I H USD IRL USD , Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investment Corporate Bond Fund, Κατηγορία F USD (Σώρευσης) IRL USD , FTIF Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR , ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,28 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

341 Franklin NextStep Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών UBS (Irl) ETF PLC MSCI USA Value UCITS ETF, Κατηγορία A (Dist) USA GBP , ishares VII PLC - ishares USD Treasury Bond 3-7 Yr. UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD , The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities, Κατηγορία I EUR Σώρευσης LUX EUR , ishares III PLC - ishares Global Government Bond UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) IRL USD , ishares III PLC - ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) JPN USD , db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, Κατηγορία 1C USA GBP , ishares PLC - ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD , ishares II PLC - ishares USD TIPS UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) USA USD , ishares VII PLC - ishares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD , Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Κατηγορία IH USD LUX USD , ,85 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,85 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,85 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών FTIF Franklin U.S. Equity Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund, Κατηγορία I USD (Σώρευσης) IRL USD , Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth, Κατηγορία I USD Σώρευσης LUX USD , FTIF Franklin Mutual European Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR , Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets, Κατηγορία I Σώρευσης USD IRL USD , Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Κατηγορία I H USD IRL USD , FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , FTIF Franklin U.S. Total Return Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , FTIF Templeton Global Total Return Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund, Κατηγορία D Σώρευσης EUR LUX EUR , Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investment Corporate Bond Fund, Κατηγορία F USD (Σώρευσης) IRL USD , FTIF Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR , First State Investments ICVC - Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, Κατηγορία B (Σώρευσης) EUR GBR EUR , FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , ,91 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,91 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,91 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,76 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 335

342 Franklin NextStep Moderate Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών UBS (Irl) ETF PLC MSCI USA Value UCITS ETF, Κατηγορία A (Dist) USA GBP , ishares VII PLC - ishares USD Treasury Bond 3-7 Yr. UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD , ishares III PLC - ishares Global Government Bond UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) IRL USD , The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities, Κατηγορία I EUR Σώρευσης LUX EUR , ishares II PLC - ishares USD TIPS UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) USA USD , ishares III PLC - ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) JPN USD , db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, Κατηγορία 1C USA GBP , ishares PLC - ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD , Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Κατηγορία IH USD LUX USD , ishares VII PLC - ishares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD , ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,19 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών FTIF Franklin U.S. Equity Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund, Κατηγορία I USD (Σώρευσης) IRL USD , FTIF Franklin U.S. Total Return Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , FTIF Templeton Global Total Return Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund, Κατηγορία D Σώρευσης EUR LUX EUR , Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth, Κατηγορία I USD Σώρευσης LUX USD , FTIF Franklin Mutual European Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR , FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investment Corporate Bond Fund, Κατηγορία F USD (Σώρευσης) IRL USD , Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Κατηγορία I H USD IRL USD , Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets, Κατηγορία I Σώρευσης USD IRL USD , FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , FTIF Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR , First State Investments ICVC - Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, Κατηγορία B (Σώρευσης) EUR GBR EUR , ,63 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,63 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,63 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

343 Franklin NextStep Stable Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ishares III PLC - ishares Global Government Bond UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) IRL USD , ishares VII PLC - ishares USD Treasury Bond 3-7 Yr. UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD , ishares II PLC - ishares USD TIPS UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) USA USD , AMUNDI ETF MSCI EM Asia UCITS ETF FRA USD , ishares VII PLC - ishares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD , Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Κατηγορία IH USD LUX USD , UBS (Irl) ETF PLC MSCI USA Value UCITS ETF, Κατηγορία A (Dist) USA GBP , ishares PLC - ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD , The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities, Κατηγορία I EUR Σώρευσης LUX EUR , ishares III PLC - ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) JPN USD , db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, Κατηγορία 1C USA GBP , ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,57 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών FTIF Templeton Asian Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , FTIF Franklin U.S. Total Return Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund, Κατηγορία D Σώρευσης EUR LUX EUR , Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investment Corporate Bond Fund, Κατηγορία F USD (Σώρευσης) IRL USD , FTIF Templeton Asian Smaller Companies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , First State Investments ICVC - Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, Κατηγορία B (Σώρευσης) EUR GBR EUR , FTIF Franklin U.S. Equity Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD , Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund, Κατηγορία I USD (Σώρευσης) IRL USD , Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets, Κατηγορία I Σώρευσης USD IRL USD , FTIF Franklin Mutual European Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR ,87 35 Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth, Κατηγορία I USD Σώρευσης LUX USD , Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Κατηγορία I H USD IRL USD , ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,92 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,49 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 337

344 Franklin Real Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαφοροποιημένα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ishares II PLC - ishares US Property Yield UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) USA GBP ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,70 ΜΕΡΙΔΙΑ Ενέργεια 800 Halliburton Co. USA USD , Schlumberger Ltd. USA USD , Chevron Corp. USA USD , Anadarko Petroleum Corp. USA USD , Exxon Mobil Corp. USA USD , Occidental Petroleum Corp. USA USD , Royal Dutch Shell PLC, A, ADR GBR USD , Canadian Natural Resources Ltd. CAN USD , Noble Energy Inc. USA USD , Pioneer Natural Resources Co. USA USD , Weatherford International PLC USA USD , ,53 Υλικά 600 The Dow Chemical Co. USA USD , Goldcorp Inc. CAN USD , Nucor Corp. USA USD , Rio Tinto PLC, ADR GBR USD , BHP Billiton PLC, ADR AUS USD , Agrium Inc. CAN USD , Freeport-McMoRan Inc., B USA USD , ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,46 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,16 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,75%, 01/03/22 AUS USD , Energy Transfer Equity LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 7,50%, 15/10/20 USA USD , Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/03/20 USA USD , HCA Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,875%, 15/03/22 USA USD , Sabine Pass Liquefaction LLC, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 01/02/21 USA USD , Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD , ,38 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Η.Π.Α. - Εκδοθέντα Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/04/19 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,375%, 15/01/20 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,625%, 15/01/18 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/04/18 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,125%, 15/01/19 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,375%, 15/07/18 USA USD ,37 ΣΥΝΟΛΟ Η.Π.Α. ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ,60 Εκτός Η.Π.Α. - Εκδοθέντα Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,58%, 28/09/18 MYS MYR , Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

345 Franklin Real Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εκτός Η.Π.Α. - Εκδοθέντα (συνέχεια) Κυβέρνηση της Πολωνίας, FRN, 1,79%, 25/01/21 POL PLN ,10 70 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/18 BRA BRL ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ Η.Π.Α. ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ , ,92 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,375%, 15/01/17 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/04/17 USA USD , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN , ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,89 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,05 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 339

346 Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ishares II PLC - ishares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) USA USD ,41 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,41 ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα W&T Offshore Inc. USA USD , Midstates Petroleum Co. Inc. USA USD , ,11 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα Verso Corp., A USA USD ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,11 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Halcon Resources Corp., τίτλοι επιλογής, 09/09/20 USA USD ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,52 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 97 CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-2 USA USD ,00 45 CEVA Holdings LLC USA USD , ,00 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας Vistra Energy Corp. USA USD ,15 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Penn Virginia Corp., 144A USA USD , Penn Virginia Corp. USA USD , ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,33 ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση FHLMC, 4,00%, 01/06/46 USA USD , FNMA, 3,00%, 01/01/46 USA USD , FHLMC, 3,00%, 01/01/46 USA USD , GNMA II, SF, 3,00%, 01/01/46 USA USD , FNMA, 3,50%, 01/07/46 USA USD , GNMA II, SF, 3,50%, 20/08/46 USA USD , FHLMC, 3,50%, 01/08/46 USA USD , Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2016-A2, A2, FRN, 1,334%, 15/02/24 USA USD , Discover Card Execution Note Trust, 2016-A2, A2, FRN, 1,244%, 15/09/21 USA USD , Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2016-A1, A1, FRN, 1,154%, 15/02/22 USA USD , FHLMC, 3,50%, 01/01/46 USA USD , FNMA, 3,50%, 01/01/46 USA USD , Eaton Vance CDO Ltd., A, A, 144A, FRN, 2,33%, 15/07/26 USA USD , Morgan Stanley Capital I Trust, 2007-IQ16, AMA, FRN, 6,047%, 12/12/49 USA USD , Atrium XI, 11A, C, 144A, FRN, 4,082%, 23/10/25 CYM USD , Cumberland Park CLO Ltd., A, B, 144A, FRN, 2,981%, 20/07/26 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN1, M2, FRN, 2,956%, 25/02/24 USA USD , Catamaran CLO Ltd., A, BR, 144A, FRN, 3,658%, 18/10/26 CYM USD , Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2007-C6, AM, FRN, 5,714%, 10/12/49 USA USD , Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-PW11, AJ, FRN, 5,436%, 11/03/39 USA USD , Galaxy CLO Ltd., A, AR, 144A, FRN, 2,80%, 15/07/26 CYM USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQ1, M2, FRN, 2,956%, 25/03/25 USA USD , Bear Stearns ARM Trust, , A6, FRN, 3,118%, 25/06/34 USA USD , Morgan Stanley Capital I Trust, 2007-IQ16, AM, FRN, 6,051%, 12/12/49 USA USD , CSAIL Commercial Mortgage Trust, 2015-C1, A4, 3,505%, 15/04/50 USA USD , Dryden XXVIII Senior Loan Fund, 13-28A, A3L, 144A, FRN, 3,606%, 15/08/25 CYM USD , Eleven Madison Trust Mortgage Trust, MD, A, 144A, FRN, 3,555%, 10/09/35 USA USD , Dryden 33 Senior Loan Fund, A, BR, 144A, FRN, 2,636%, 15/10/28 CYM USD , Chase Issuance Trust, 2013-A6, A6, FRN, 1,124%, 15/07/20 USA USD , Commercial Mortgage Trust, 2006-GG7, AJ, FRN, 5,774%, 10/07/38 USA USD , Atrium X, 10A, C, 144A, FRN, 3,48%, 16/07/25 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

347 Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) BlueMountain CLO Ltd., A, BR, 144A, FRN, 2,784%, 20/11/28 CYM USD , BCAP LLC Trust, 2009-RR1, 2A2, 144A, FRN, 3,015%, 26/05/35 USA USD , Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., A, BR, 144A, FRN, 2,78%, 20/01/29 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ2, M2, FRN, 2,956%, 25/09/24 USA USD , Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., A, C1R, 144A, FRN, 3,48%, 20/01/29 USA USD , Galaxy CLO Ltd., A, BR, 144A, FRN, 2,68%, 15/07/26 CYM USD , Atrium VIII, 8A, CR, 144A, FRN, 3,382%, 23/10/24 CYM USD , Burnham Park CLO Ltd., A, B, 144A, FRN, 2,658%, 20/10/29 CYM USD , Burnham Park CLO Ltd., A, C, 144A, FRN, 3,258%, 20/10/29 CYM USD , Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2007-PW16, AM, FRN, 5,711%, 11/06/40 USA USD , Thornburg Mortgage Securities Trust, , A3, FRN, 2,632%, 25/04/45 USA USD , Octagon Investment Partners XVII Ltd., A, B1, 144A, F RN, 2,582%, 25/10/25 CYM USD , Catamaran CLO Ltd., A, C, 144A, FRN, 3,486%, 27/01/25 USA USD , Voya CLO Ltd., A, B, 144A, FRN, 3,562%, 25/04/25 USA USD , Cent CLO LP, A, A2AR, 144A, FRN, 2,831%, 07/11/26 CYM USD , Bank of America Credit Card Trust, 2005-A1, A, FRN, 1,034%, 15/06/20 USA USD , Dryden XXV Senior Loan Fund, A, CR, 144A, FRN, 3,354%, 15/01/25 CYM USD , Voya CLO Ltd., A, B, 144A, FRN, 2,862%, 23/07/27 CYM USD , Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2006-C5, AJ, 5,482%, 15/10/49 USA USD , G-Force LLC, 2005-RRA, C, 144A, 5,20%, 22/08/36 USA USD , LCM XVII LP, 2017A, BR, 144A, FRN, 2,74%, 15/10/26 USA USD , Burnham Park CLO Ltd., A, A, 144A, FRN, 2,318%, 20/10/29 CYM USD , Atrium VIII, 8A, BR, 144A, FRN, 2,782%, 23/10/24 CYM USD , Citibank Credit Card Issuance Trust, 2013-A4, A4, FRN, 1,176%, 24/07/20 USA USD , Ares Enhanced Loan Investment Strategy IR Ltd., 2013-IRAR, A2A, 144A, FRN, 2,782%, 23/07/25 CYM USD , Cent CLO LP, A, BR, 144A, FRN, 3,831%, 07/11/26 CYM USD , Cent CLO LP, A, B, 144A, FRN, 3,887%, 30/01/25 USA USD , Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2015-UBS7, A4, 3,705%, 15/09/48 USA USD , LCM XVII LP, 2017A, CR, 144A, FRN, 3,39%, 15/10/26 USA USD , Citibank Credit Card Issuance Trust, 2013-A2, A2, FRN, 1,036%, 26/05/20 USA USD , LCM XVI LP, 16A, B, 144A, FRN, 2,88%, 15/07/26 CYM USD , JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-CB17, AM, 5,464%, 12/12/43 USA USD , Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2015-UBS7, A3, 3,441%, 15/09/48 USA USD , Mountain View CLO II Ltd., A, C, 144A, FRN, 1,574%, 12/01/21 USA USD , FHLMC, 4,00%, 01/08/46 USA USD , Cole Park CLO Ltd., 15-1A, B, 144A, FRN, 3,131%, 20/10/28 CYM USD , Dryden 33 Senior Loan Fund, A, CR, 144A, FRN, 3,286%, 15/10/28 USA USD , Opteum Mortgage Acceptance Corp. Trust, , 1APT, FRN, 1,066%, 25/11/35 USA USD , Structured Asset Mortgage Investments Trust, 2003-AR2, A1, FRN, 1,476%, 19/12/33 USA USD , Eaton Vance CDO Ltd., A, B, 144A, FRN, 2,93%, 15/07/26 USA USD , Flagship CLO VIII Ltd., A, A, 144A, FRN, 2,44%, 16/01/26 CYM USD , Galaxy CLO Ltd., A, C1R, 144A, FRN, 3,28%, 15/07/26 CYM USD , Dryden 34 Senior Loan Fund, A, B, 144A, FRN, 2,78%, 15/10/26 CYM USD , Chase Issuance Trust, 2012-A10, A10, FRN, 0,964%, 16/12/19 USA USD , Structured Asset Securities Corp., XS, 2A2, FRN, 2,084%, 25/02/35 USA USD , MortgageIT Trust, , A2, FRN, 1,656%, 25/11/34 USA USD , Octagon Investment Partners XXIII Ltd., A, B, 144A, FRN, 2,88%, 15/07/27 CYM USD , FNMA, 5,00%, 01/08/40 USA USD , Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2014-A3, A3, FRN, 1,084%, 18/01/22 USA USD , FNMA, 4,50%, 01/05/41 USA USD , MortgageIT Trust, , A1, FRN, 1,016%, 25/12/35 USA USD , Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2005-A6, 2A3, FRN, 1,136%, 25/08/35 USA USD , Thornburg Mortgage Securities Trust, , A1, FRN, 2,685%, 25/07/45 USA USD , Impac Secured Assets Trust, , FRN, 1,006%, 25/04/37 USA USD , Cumberland Park CLO Ltd., A, C, 144A, FRN, 3,731%, 20/07/26 USA USD , CIFC Funding Ltd., A, A1J, 144A, FRN, 1,284%, 26/07/21 USA USD , FNMA, 2,50%, 01/06/27 USA USD , Voya CLO Ltd., A, B, 144A, FRN, 3,78%, 15/04/24 USA USD , Eaton Vance CDO Ltd., A, C, 144A, FRN, 3,88%, 15/07/26 USA USD , FHLMC, 5,00%, 01/05/41 USA USD , FNMA, 5,50%, 01/07/38 USA USD , FHLMC, 4,50%, 01/09/40 USA USD , FHLMC, 4,50%, 01/10/40 USA USD , Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2004-W, A9, FRN, 3,004%, 25/11/34 USA USD , Cent CDO Ltd., A, A2B, 144A, FRN, 1,293%, 11/03/21 USA USD , FNMA, 3,50%, 01/02/26 USA USD , FHLMC, 5,00%, 01/03/28 USA USD ,01 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 341

348 Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) FNMA, 5,00%, 01/02/40 USA USD , FNMA, 5,50%, 01/09/23 USA USD , FNMA, 5,50%, 01/02/38 USA USD , FNMA, 6,00%, 01/05/38 USA USD , Westchester CLO Ltd., A, A1A, 144A, FRN, 1,111%, 01/08/22 USA USD , FNMA, 5,50%, 01/02/38 USA USD , GNMA, SF, 5,50%, 15/06/38 USA USD , FNMA, 6,00%, 01/11/36 USA USD , FNMA, 6,00%, 01/02/37 USA USD , FHLMC, 6,00%, 01/08/37 USA USD , FHLMC, 6,00%, 01/11/37 USA USD , Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, , 3A1, 5,50%, 25/04/22 USA USD , FNMA, 5,50%, 01/07/37 USA USD , FNMA, 5,50%, 01/03/34 USA USD , FNMA, 6,00%, 01/11/37 USA USD , FNMA, 6,00%, 01/12/37 USA USD , FNMA, 4,50%, 01/05/24 USA USD , FHLMC, 6,00%, 01/01/38 USA USD , FNMA, 5,50%, 01/12/37 USA USD , FNMA, 6,00%, 01/12/36 USA USD , FHLMC, 5,50%, 01/11/37 USA USD , FHLMC, 5,50%, 01/11/38 USA USD , FNMA, 6,50%, 01/08/36 USA USD , FNMA, 6,00%, 01/05/36 USA USD , FNMA, 5,50%, 01/04/38 USA USD , FNMA, 5,00%, 01/05/28 USA USD , GNMA, SF, 5,00%, 15/06/37 USA USD , FNMA, 5,50%, 01/06/38 USA USD , FNMA, 6,50%, 01/10/37 USA USD , FNMA, 5,00%, 01/02/27 USA USD , FNMA, 4,50%, 01/09/24 USA USD , FNMA, 5,00%, 01/07/40 USA USD , FNMA, 5,50%, 01/06/37 USA USD , FNMA, 5,00%, 01/07/23 USA USD , FHLMC, 5,50%, 01/03/23 USA USD , FHLMC, 5,50%, 01/05/22 USA USD , FNMA, 6,50%, 01/11/36 USA USD , FHLMC, 5,50%, 01/05/37 USA USD , FNMA, 6,00%, 01/05/38 USA USD , FHLMC, 5,00%, 01/02/23 USA USD , FNMA, 4,50%, 01/07/23 USA USD , FNMA, 5,00%, 01/01/24 USA USD , FHLMC, 6,00%, 01/02/39 USA USD , FHLMC, 6,00%, 01/11/37 USA USD , FNMA, 5,00%, 01/12/23 USA USD , FNMA, 6,50%, 01/10/37 USA USD , FNMA, 5,50%, 01/11/36 USA USD , FNMA, 5,00%, 01/11/22 USA USD , FNMA, 5,50%, 01/09/23 USA USD 931 0, ,28 Εταιρικά Ομόλογα Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 19/04/26 USA USD , Morgan Stanley, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 27/01/26 USA USD , Nippon Life Insurance Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 144A, 5,10% έως 16/10/24, FRN εφεξής, 16/10/44 JPN USD , Baxalta Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 23/06/25 USA USD , Walgreens Boots Alliance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,80%, 18/11/24 USA USD , Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/11/22 USA USD , Wells Fargo & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, S, 5,90% έως 15/06/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , Marriott International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 01/10/25 USA USD , INVISTA Finance LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,25%, 15/10/19 USA USD , The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 23/01/25 USA USD , Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 22/04/26 USA USD , EDF SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 5,25% έως 29/01/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA USD , The Chemours Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 15/05/23 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

349 Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) InterGen NV, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD , Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 01/05/26 USA USD , CIT Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/08/22 USA USD , Equinix Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/04/23 USA USD , Energy Transfer Equity LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 7,50%, 15/10/20 USA USD , Millicom International Cellular SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,625%, 15/10/21 LUX USD , Fiat Chrysler Automobiles NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 15/04/23 GBR USD , Actavis Funding SCS, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,80%, 15/03/25 USA USD , Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 15/02/21 USA USD , BreitBurn Energy Partners LP/BreitBurn Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,875%, 15/04/22 * USA USD , The Southern Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/07/26 USA USD , Netflix Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/02/25 USA USD , Freeport-McMoRan Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,55%, 14/11/24 USA USD , T-Mobile USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,375%, 01/03/25 USA USD , First Data Corp., δεύτερη υποθήκη, 144A, 5,75%, 15/01/24 USA USD , Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 25/10/23 USA USD , MetLife Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,60%, 10/04/24 USA USD , Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), συμμετοχή σε δανειακή σύμβαση, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,85%, 06/02/20 RUS USD , Western Digital Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/04/24 USA USD , Verizon Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,15%, 15/09/23 USA USD , Capital One Financial Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,20%, 05/02/25 USA USD , Wind Acquisition Finance SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 23/04/21 ITA EUR , Owens-Brockway Glass Container Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/01/22 USA USD , ArcelorMittal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/03/21 FRA USD , CSC Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/11/21 USA USD , International Game Technology PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 15/02/25 USA USD , LUKOIL International Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,563%, 24/04/23 RUS USD , Qorvo Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 01/12/25 USA USD , Hughes Satellite Systems Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,625%, 01/08/26 USA USD , Gannett Co. Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,375%, 15/10/23 USA USD , Post Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/12/22 USA USD , BC ULC/New Red Finance Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 6,00%, 01/04/22 CAN USD , LYB International Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/07/23 USA USD , American Tower Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 15/10/26 USA USD , Imperial Brands Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,50%, 11/02/23 GBR USD , BMC Software Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,125%, 15/07/21 USA USD , CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 01/05/25 USA USD , Exelon Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,95%, 15/06/25 USA USD , PBF Holding Co. LLC, πρώτη προσημείωση, 8,25%, 15/02/20 USA USD , Apache Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,625%, 15/01/23 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 3,875%, 10/09/24 USA USD , Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,096%, 04/05/23 USA USD , AT&T Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 15/05/25 USA USD , Time Warner Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,95%, 15/07/26 USA USD ,27 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 343

350 Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Cortes NP Acquisition Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,25%, 15/10/24 USA USD , FedEx Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/04/26 USA USD , Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/04/21 BMU USD , Dynegy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,00%, 15/01/25 USA USD , Ceramtec Group GmbH, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,25%, 15/08/21 DEU EUR , Jaguar Holding Co. II/Pharmaceutical Product Development LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 01/08/23 USA USD , Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/03/19 USA USD , HCA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 01/05/23 USA USD , Regency Energy Partners LP/Regency Energy Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/10/22 USA USD , Wynn Macau Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 15/10/21 MAC USD , Kraft Heinz Foods Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 01/06/26 USA USD , The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 25/02/26 USA USD , Virgin Media Finance PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,375%, 15/10/24 GBR GBP , Unitymedia KabelBW GmbH, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/01/25 DEU USD , Biogen Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,625%, 15/09/22 USA USD , CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/12/23 USA USD , CommScope Technologies Finance LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο π λήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/06/25 USA USD , Barminco Finance Pty. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 01/06/18 AUS USD , Virgin Media Secured Finance PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,50%, 15/01/25 GBR USD , JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,20%, 15/06/26 USA USD , Cemex SAB de CV, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,70%, 11/01/25 MEX USD , DaVita Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/07/24 USA USD , CONSOL Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/04/22 USA USD , Anheuser-Busch InBev Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,30%, 01/02/23 BEL USD , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 25/03/24 USA USD , Intelsat Jackson Holdings SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/08/23 LUX USD , Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 30/06/21 LUX USD , Hanesbrands Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 15/05/26 USA USD , Altice U.S. Finance I Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/05/26 USA USD , iheartcommunications Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 01/03/21 USA USD , Steel Dynamics Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/10/24 USA USD , First Quantum Minerals Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/02/21 CAN USD , DISH DBS Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/11/24 USA USD , Sabine Pass Liquefaction LLC, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 15/04/23 USA USD , Royal Bank of Scotland Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 6,125%, 15/12/22 GBR USD , Sirius XM Radio Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/07/24 USA USD , Kinder Morgan Finance Co. LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/01/18 USA USD , JBS USA LLC/Finance Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/07/24 USA USD , Sealed Air Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,125%, 01/12/24 USA USD , HCA Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,00%, 15/03/24 USA USD , Time Warner Cable LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 01/09/21 USA USD , Sempra Energy, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 15/11/25 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, R, 6,00% έως 01/08/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

351 Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,60%, 22/07/20 USA USD , Endo Finance LLC/Endo Ltd./Endo Finco Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 01/02/25 USA USD , CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 01/04/25 USA USD , Sirius XM Radio Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/04/25 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 3,375%, 01/05/23 USA USD , Woodside Finance Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,70%, 15/09/26 AUS USD , Calpine Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/01/25 USA USD , Clear Channel Worldwide Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 7,625%, 15/03/20 USA USD , AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/10/21 NLD USD , Toll Brothers Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 15/01/24 USA USD , DaVita Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/05/25 USA USD , Home Depot Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,125%, 15/09/26 USA USD , The Procter & Gamble Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,45%, 03/11/26 USA USD , Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 01/03/25 USA USD , CHC Helicopter SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,25%, 15/10/20 * CAN USD , JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,30%, 01/04/26 USA USD , Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 15/06/23 USA USD , iheartcommunications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/09/22 USA USD , The Goodyear Tire & Rubber Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 31/05/26 USA USD , Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 28/07/22 ISR CHF , Steel Dynamics Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 01/10/21 USA USD , EnQuest PLC, 144A, PIK, 7,00%, 15/04/22 GBR USD , Kroger Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,65%, 15/10/26 USA USD , Infor (U.S.) Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/05/22 USA USD , Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 5,50%, 13/09/25 USA USD , Energy Transfer Partners LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,20%, 01/02/22 USA USD , KB Home, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/12/21 USA USD , KB Home, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 15/09/22 USA USD , Calpine Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 15/01/23 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/12/21 USA USD , Sealed Air Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 01/12/22 USA USD , Meritor Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/06/21 USA USD , KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/06/24 USA USD , JBS USA LLC/Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/06/25 USA USD , KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 01/06/26 USA USD , Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 30/06/24 USA USD , HCA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/02/25 USA USD , Morgan Stanley, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 3,95%, 23/04/27 USA USD , Sanchez Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/01/23 USA USD , Prudential Financial Inc., 3,50%, 15/05/24 USA USD , Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 01/04/22 USA USD , Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/06/21 USA USD , CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/02/22 USA USD , Glencore Finance Canada Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,95%, 15/11/21 CHE USD ,13 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 345

352 Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,375%, 25/07/20 ISR EUR , California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD , Chaparral Energy Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 01/09/21 * USA USD , Valvoline Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/07/24 USA USD , Navistar International Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 01/11/21 USA USD , United Airlines Pass Through Trust, δεύτερη υποθήκη, , A, 3,45%, 07/01/30 USA USD , Lincoln Finance Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 15/04/21 NLD EUR , Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 15/02/21 USA USD , Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A, 3,375%, 22/03/27 AUS USD , Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, πρώτη προσημείωση, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 31/03/25 USA USD , Dominion Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,85%, 15/08/26 USA USD , Sempra Energy, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,55%, 15/06/24 USA USD , First Quantum Minerals Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/02/20 CAN USD , st Century Fox America Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/09/22 USA USD , MPH Acquisition Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 01/06/24 USA USD , CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/07/20 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 01/03/23 USA USD , Post Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,75%, 15/03/24 USA USD , Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,75%, 15/01/23 DEU EUR , Sabine Pass Liquefaction LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,75%, 15/05/24 USA USD , T-Mobile USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/01/24 USA USD , Wind Acquisition Finance SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 15/07/20 ITA EUR , Sabine Pass Liquefaction LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 01/03/25 USA USD , Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 4,05%, 30/07/22 USA USD , United Rentals North America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/09/26 USA USD , CONSOL Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,00%, 01/04/23 USA USD , Cemex SAB de CV, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,125%, 05/05/25 MEX USD , Glencore Funding LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,625%, 29/04/24 CHE USD , Fiserv Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,85%, 01/06/25 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 23/09/22 USA USD , Linn Energy LLC/Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 12,00%, 15/12/20 * USA USD , Glencore Funding LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,125%, 30/05/23 CHE USD , Lamb Weston Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,625%, 01/11/24 USA USD , Nextstar Escrow Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/08/24 USA USD , Lamb Weston Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 01/11/26 USA USD , CGG SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/06/21 FRA USD , Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/06/23 USA USD , Ziggo Secured Finance BV, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,25%, 15/01/27 NLD EUR , Chaparral Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,875%, 01/10/20 * USA USD , Chaparral Energy Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 15/11/22 * USA USD , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 26/07/21 USA USD , T-Mobile USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/04/24 USA USD , Cemex Finance LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,00%, 01/04/24 MEX USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

353 Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Stryker Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 15/03/26 USA USD , Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 30/04/18 USA GBP , W&T Offshore Inc., δεύτερη υποθήκη, 144A, PIK, 10,75%, 15/05/20 USA USD , Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,65%, 01/05/18 USA USD , TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 6,50%, 15/07/24 USA USD , Calpine Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,875%, 15/01/24 USA USD , TransDigm Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 6,00%, 15/07/22 USA USD , Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,625%, 15/04/23 DEU EUR , TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 144A, 6,375%, 15/06/26 USA USD , Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,125%, 15/07/23 USA USD , Endo Finance LLC/Endo Ltd./Endo Finco Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/07/23 USA USD , MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 01/08/26 USA USD , Sealed Air Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/09/25 USA USD , Florida East Coast Holdings Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,75%, 01/05/20 USA USD , W&T Offshore Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, τρίτο δικαίωμα επίσχεσης, 144A, PIK, 10,00%, 15/06/21 USA USD , Kinder Morgan Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,625%, 15/11/23 USA USD , Energy XXI Gulf Coast Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 11,00%, 15/03/20 * USA USD , TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 6,50%, 15/05/25 USA USD , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 25/03/21 USA USD , Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 31/01/21 LUX USD , Clear Channel Worldwide Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/11/22 USA USD , Royal Bank of Scotland Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 5,125%, 28/05/24 GBR USD , Energy XXI Gulf Coast Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/03/24 * USA USD , Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 15/06/24 USA USD , Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/06/21 USA USD , iheartcommunications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/12/19 USA USD , Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,30%, 27/04/25 USA USD , Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 01/04/22 BMU USD , Stena International SA, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,75%, 01/03/24 SWE USD , CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,00%, 15/11/19 USA USD , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF EUR , Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/07/24 USA USD , CGG SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/01/22 FRA USD , Kinder Morgan Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/09/20 USA USD , Kinder Morgan Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/02/21 USA USD , Axalta Coating Systems LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 15/08/24 USA USD , MSCI Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,75%, 01/08/26 USA USD , Vistra Energy Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης USA USD , Sprint Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/06/24 USA USD , DISH DBS Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/03/23 USA USD , Energy XXI Gulf Coast Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 15/12/21 * USA USD , Penn Virginia Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης, 8,50%, 01/05/20 USA USD , ,43 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 347

354 Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/07/24 USA USD , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,375%, 15/12/28 URY UYU , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,625%, 15/01/24 USA USD , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, 3,80%, 17/08/23 MYS MYR , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 6,25%, 15/08/23 USA USD , Nota Do Tesouro Nacional, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,00%, 01/01/19 BRA BRL , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,00%, 31/05/21 USA USD , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,375%, 15/01/25 USA USD , Κυβέρνηση της Σερβίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,875%, 25/02/20 SRB USD , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/23 BRA BRL , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/18 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, 6,125%, 15/05/28 IDN IDR , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 6,50%, 15/11/26 USA USD , Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Σειρά A, 6,75%, 01/07/36 USA USD , Port Authority of New York and New Jersey Revenue, Consolidated, Εκατόν Ενενήντα-Πρώτη Σειρά, 4,823%, 01/06/45 USA USD , Κυβέρνηση της Ουγγαρίας, 5,375%, 21/02/23 HUN USD , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL , California State GO, Αναχρηματοδότηση, 5,00%, 01/09/29 USA USD , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL , Clark County School District GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά D, 5,00%, 15/06/23 USA USD , Κυβέρνηση της Σερβίας, Reg S, 7,25%, 28/09/21 SRB USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,75%, 15/11/18 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,625%, 15/02/21 USA USD , Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Σειρά XX, 5,25%, 01/07/40 USA USD , University of Texas Revenue, Σειρά J, 5,00%, 15/08/25 USA USD , New York State Dormitory Authority State Personal Income Tax Revenue, General Purpose, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 5,00%, 15/02/25 USA USD , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 5,00%, 14/09/18 URY UYU , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,00%, 31/10/21 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,125%, 15/01/21 USA USD , Minnesota State GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά D, 5,00%, 01/08/25 USA USD , Illinois State GO, Ομόλογα «Build America Bonds», 7,35%, 01/07/35 USA USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια έως 31/05/21, FRN εφεξής, 31/05/40 UKR USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,125%, 15/05/19 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,50%, 15/05/20 USA USD , New York City HDC Capital Fund Grant Program Revenue, New York City Housing Authority Program, Σειρά B1, 5,00%, 01/07/33 USA USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/24 UKR USD , New Jersey EDA Revenue, Κατασκευή σχολικών εγκαταστάσεων, Αναχρηματοδότηση, Σειρά NN, 5,00%, 01/03/30 USA USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/25 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/26 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/27 UKR USD , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR34, 12,80%, 15/06/21 IDN IDR , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,625%, 15/07/21 USA USD , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR40, 11,00%, 15/09/25 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR36, 11,50%, 15/09/19 IDN IDR , Denver City and County Airport System Revenue, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 5,00%, 15/11/25 USA USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 9,00%, 15/11/18 USA USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/23 UKR USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 8,125%, 15/08/19 USA USD , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR47, 10,00%, 15/02/28 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR44, 10,00%, 15/09/24 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR31, 11,00%, 15/11/20 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR35, 12,90%, 15/06/22 IDN IDR , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 7,25%, 15/08/22 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

355 Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR37, 12,00%, 15/09/26 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR46, 9,50%, 15/07/23 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR39, 11,75%, 15/08/23 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR61, 7,00%, 15/05/22 IDN IDR , ,51 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,394%, 15/03/17 MYS MYR , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3-21, 2,875%, 22/05/17 PHL PHP , Κυβέρνηση του Μεξικού, 7,75%, 14/12/17 MEX MXN , Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,40%, 28/08/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 02/03/17 USA USD , Kinder Morgan Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/06/17 USA USD , Energy XXI Gulf Coast Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,25%, 15/12/17 * USA USD , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/17 BRA BRL , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 4,75%, 15/08/17 USA USD , FNMA, 5,50%, 01/10/17 USA USD 386 0, ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,52 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,85 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Halcon Resources Corp. ** USA USD ,15 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,15 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Midstates Petroleum Co. Inc., τίτλοι επιλογής, 21/04/20 ** USA USD 0 0,00 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 438 Verso Corp., τίτλοι επιλογής, 25/07/23 USA USD 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Vistra Energy Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD , Fontainebleau Las Vegas, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 11,00%, 15/06/15 * USA USD 15 0,00 1 CHC Helicopter SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,375%, 01/06/21 * CAN USD 0 0, Midstates Petroleum Co. Inc./Midstates Petroleum Co. LLC, Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0, NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0, ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,16 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,53 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά ^ Όλα τα γραμμάτια της Edcon που κατείχε το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεσμεύθηκαν και τέθηκαν υπό τους όρους μιας συμφωνίας υποχρεωτικής διακράτησης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους μιας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν προτάσεις συμβιβασμού στους Πρωτεύοντες Εξασφαλισμένους Πιστωτές και τους Υπερπρωτεύοντες Πιστωτές Γ Προτεραιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 155 του Νόμου περί Εταιρειών της Ν. Αφρικής. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ο όμιλος Edcon ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις συμβιβασμού υιοθετήθηκαν σε σχετικές συναντήσεις με κάθε κατηγορία των παραπάνω πιστωτών. ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 349

356 Franklin Technology Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Κεφαλαιακές Αγορές Intercontinental Exchange Inc. USA USD , MSCI Inc. USA USD , MarketAxess Holdings Inc. USA USD , ,19 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών Palo Alto Networks Inc. USA USD , Quantenna Communications Inc. USA USD , ,43 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών GTY Technology Holdings Inc., A USA USD ,30 Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT) Equinix Inc. USA USD , American Tower Corp. USA USD , ,89 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας DexCom Inc. USA USD ,54 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ Amazon.com Inc. USA USD , Expedia Inc. USA USD , Netflix Inc. USA USD , ,43 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου Facebook Inc., A USA USD , Alphabet Inc., C USA USD , Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD , Tencent Holdings Ltd. CHN HKD , Baidu Inc., ADR CHN USD , CoStar Group Inc. USA USD , GoDaddy Inc., A USA USD , Alarm.com Holdings Inc. USA USD , U Inc. USA USD , Nutanix Inc., A USA USD , ,67 Υπηρεσίες Πληροφορικής Fidelity National Information Services Inc. USA USD , Mastercard Inc., A USA USD , Visa Inc., A USA USD , FleetCor Technologies Inc. USA USD , Accenture PLC, A USA USD , Vantiv Inc., A USA USD , PayPal Holdings Inc. USA USD , CSRA Inc. USA USD , Square Inc., A USA USD , Cognizant Technology Solutions Corp., A USA USD , ,45 Επαγγελματικές Υπηρεσίες IHS Markit Ltd. USA USD ,52 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών Texas Instruments Inc. USA USD , Broadcom Ltd. SGP USD , Analog Devices Inc. USA USD , Lam Research Corp. USA USD , Applied Materials Inc. USA USD , Microchip Technology Inc. USA USD , Intel Corp. USA USD , NVIDIA Corp. USA USD , KLA-Tencor Corp. USA USD , Integrated Device Technology Inc. USA USD , Cavium Inc. USA USD , MACOM Technology Solutions Holdings Inc. USA USD , Lattice Semiconductor Corp. USA USD , ,72 Λογισμικό Microsoft Corp. USA USD , Salesforce.com Inc. USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

357 Franklin Technology Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Λογισμικό (συνέχεια) ServiceNow Inc. USA USD , Adobe Systems Inc. USA USD , Workday Inc., A USA USD , VMware Inc., A USA USD , Mobileye NV ISR USD , Autodesk Inc. USA USD , Zendesk Inc. USA USD , ANSYS Inc. USA USD , Splunk Inc. USA USD , Atlassian Corp. PLC AUS USD , Proofpoint Inc. USA USD , Guidewire Software Inc. USA USD , Electronic Arts Inc. USA USD , Red Hat Inc. USA USD , ,05 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Apple Inc. USA USD ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,79 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών GTY Technology Holdings Inc., τίτλοι επιλογής, 14/11/21 USA USD ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,79 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Αυτοκίνητα Proterra Inc., προνομιούχο, 5, 144A ** USA USD ,28 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες DraftKings Inc., προνομιούχο, D-1 ** USA USD , DraftKings Inc., προνομιούχο, D ** USA USD , ,46 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου Tanium Inc., προνομιούχο, G ** USA USD ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,94 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,94 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,73 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 351

358 Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 26/01/17 USA USD , TVA, 0,00%, 17/01/17 USA USD , International Finance Corp., 0,00%, 08/02/17 SP USD , FHLB, 0,00%, 05/01/17 USA USD , FHLB, 0,00%, 11/01/17 USA USD , FHLB, 0,00%, 25/01/17 USA USD , FHLB, 0,00%, 03/01/17 USA USD , Inter-American Development Bank, 0,00%, 09/01/17 SP USD , Exxon Mobil Corp., χωρίς τοκομερίδια, 05/01/17 USA USD , Chevron Corp., χωρίς τοκομερίδια, 06/01/17 USA USD , FHLB, 0,00%, 17/01/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 12/01/17 USA USD , Επαρχία Βρετανικής Κολούμπια, χωρίς τοκομερίδια, 15/02/17 CAN USD , FHLB, 0,00%, 01/02/17 USA USD , International Finance Corp., 0,00%, 10/01/17 SP USD , International Bank for Reconstruction & Development, 0,00%, 10/01/17 SP USD , ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,35 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

359 Franklin U.S. Equity Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας Altice NV, A NLD EUR , Twenty-First Century Fox Inc., B USA USD , ,39 Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά CVS Health Corp. USA USD ,38 Ενέργεια Anadarko Petroleum Corp. USA USD , Schlumberger Ltd. USA USD , Pioneer Natural Resources Co. USA USD , ,46 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα The Charles Schwab Corp. USA USD , Willis Towers Watson PLC USA USD , The Hartford Financial Services Group Inc. USA USD , JPMorgan Chase & Co. USA USD , Synchrony Financial USA USD , BlackRock Inc. USA USD , Bank of America Corp. USA USD , Athene Holding Ltd., A BMU USD , Moody s Corp. USA USD , ,55 Υγεία Allergan PLC USA USD , Aetna Inc. USA USD , Medtronic PLC USA USD , Horizon Pharma PLC USA USD , ,06 Βιομηχανικά Προϊόντα Genesee & Wyoming Inc. USA USD , IHS Markit Ltd. USA USD , ,59 Πληροφορική Microsoft Corp. USA USD , Mastercard Inc., A USA USD , QUALCOMM Inc. USA USD , Alphabet Inc., C USA USD , Alphabet Inc., A USA USD , Sabre Corp. USA USD , Blackhawk Network Holdings Inc. USA USD , Motorola Solutions Inc. USA USD , Adobe Systems Inc. USA USD , Visa Inc., A USA USD , ,55 Ακίνητα Equinix Inc. USA USD , CBRE Group Inc. USA USD , ,05 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,03 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,03 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 353

360 Franklin U.S. Government Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση GNMA II, SF, 3,50%, 20/08/42-20/12/46 USA USD , GNMA, SF, 5,00%, 15/07/33-15/08/40 USA USD , GNMA II, SF, 4,50%, 20/05/33-20/10/44 USA USD , GNMA, SF, 4,00%, 15/10/40-15/08/46 USA USD , GNMA II, SF, 4,00%, 20/05/40-20/05/46 USA USD , GNMA, SF, 4,50%, 15/03/39-15/04/41 USA USD , GNMA, SF, 6,00%, 15/10/23-15/01/38 USA USD , GNMA II, SF, 5,00%, 20/10/32-20/07/44 USA USD , GNMA, SF, 5,50%, 15/11/28-15/11/39 USA USD , GNMA II, SF, 3,00%, 20/08/46-20/10/46 USA USD , GNMA II, SF, 5,50%, 20/05/34-20/01/36 USA USD , GNMA II, SF, 6,00%, 20/06/34-20/07/39 USA USD , GNMA, SF, 6,50%, 15/11/23-15/07/38 USA USD , GNMA II, SF, 6,50%, 20/03/27-20/10/38 USA USD , GNMA, SF, 7,00%, 15/03/22-15/09/32 USA USD , GNMA, SF, 3,50%, 15/04/43-15/05/43 USA USD , GNMA II, SF, 7,00%, 20/05/26-20/03/33 USA USD , GNMA, SF, 7,50%, 15/12/21-15/08/33 USA USD , GNMA, SF, 8,00%, 15/11/19-15/12/30 USA USD , GNMA II, SF, 7,50%, 20/08/22-20/09/32 USA USD , GNMA II, 6,00%, 20/03/34-20/05/34 USA USD , GNMA II, SF, 8,00%, 20/06/22-20/07/31 USA USD , GNMA II, 6,50%, 20/04/34 USA USD , GNMA, SF, 9,00%, 15/04/19-15/03/25 USA USD , GNMA II, SF, 8,50%, 20/11/21-20/05/29 USA USD , GNMA, 7,50%, 15/04/31 USA USD , GNMA, SF, 8,50%, 15/05/18-15/06/28 USA USD , GNMA, SF, 10,00%, 15/03/18-15/03/25 USA USD , GNMA, 8,00%, 15/01/31 USA USD , GNMA, SF, 9,50%, 15/05/18-15/06/25 USA USD , GNMA II, 8,00%, 20/03/27 USA USD , GNMA II, SF, 9,50%, 20/07/18-20/07/25 USA USD , GNMA, SF, 7,95%, 15/01/21 USA USD , GNMA, SF, 7,80%, 15/02/20 USA USD , GNMA, SF, 8,625%, 15/10/18 USA USD , GNMA, 6,00%, 15/11/28 USA USD , GNMA I, 9,50%, 15/10/18-15/11/21 USA USD , GNMA, SF, 7,75%, 15/03/27 USA USD , GNMA, SF, 10,50%, 15/06/19-15/04/25 USA USD ,00 60 GNMA, SF, 11,00%, 15/04/21 USA USD 61 0, ,30 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους GNMA, SF, 8,50%, 15/01/17-15/11/17 USA USD , GNMA II, SF, 9,50%, 20/09/17-20/10/17 USA USD , GNMA, SF, 8,00%, 15/01/17-15/12/17 USA USD , GNMA, SF, 10,00%, 15/07/17-15/12/17 USA USD , GNMA, SF, 7,50%, 15/02/17-15/06/17 USA USD , GNMA II, 8,00%, 20/05/17 USA USD 812 0, GNMA, SF, 10,50%, 15/12/17 USA USD 640 0, GNMA II, SF, 7,50%, 20/12/17 USA USD 520 0, GNMA, SF, 9,50%, 15/09/17-15/10/17 USA USD 427 0,00 84 GNMA, SF, 9,00%, 15/11/17 USA USD 84 0,00 11 GNMA, SF, 11,00%, 15/08/17 USA USD 11 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,30 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

361 Franklin U.S. Low Duration Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Halcon Resources Corp., τίτλοι επιλογής, 09/09/20 USA USD ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,00 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση Limerock CLO III LLC, A, B, 144A, FRN, 4,081%, 20/10/26 USA USD , Atrium IX, 9A, C, 144A, FRN, 4,187%, 28/02/24 USA USD , Cumberland Park CLO Ltd., A, B, 144A, FRN, 2,981%, 20/07/26 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQA1, M2, FRN, 3,406%, 25/03/28 USA USD , Birchwood Park CLO Ltd., A, B1, 144A, FRN, 3,03%, 15/07/26 USA USD , NZCG Funding Ltd., A, A1, 144A, FRN, 2,436%, 27/04/27 USA USD , Ares IIIR/IVR CLO Ltd., RA, B, 144A, FRN, 1,25%, 16/04/21 USA USD , West CLO Ltd., A, B, 144A, FRN, 3,732%, 18/07/26 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA2, M2, FRN, 3,356%, 25/12/27 USA USD , Towd Point Mortgage Trust, , A1, 144A, 3,50%, 25/02/55 USA USD , Chase Issuance Trust, 2007-B1, B1, FRN, 0,954%, 15/04/19 USA USD , COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust, 2007-C2, AMFX, FRN, 5,526%, 15/04/47 USA USD , Catamaran CLO Ltd., A, BR, 144A, FRN, 3,658%, 18/10/26 CYM USD , Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2005-A10, A, FRN, 0,966%, 25/02/36 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA3, M2, FRN, 3,606%, 25/04/28 USA USD , Colony American Homes, A, A, 144A, FRN, 2,136%, 17/05/31 USA USD , Chase Issuance Trust, 2007-C1, C1, FRN, 1,164%, 15/04/19 USA USD , Invitation Homes Trust, 2014-SFR2, B, 144A, FRN, 2,336%, 17/09/31 USA USD , Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-PW11, AJ, FRN, 5,436%, 11/03/39 USA USD , Invitation Homes Trust, 2014-SFR2, A, 144A, FRN, 1,836%, 17/09/31 USA USD , GSAA Home Equity Trust, , M3, FRN, 1,701%, 25/02/35 USA USD , Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2007-PW16, AM, FRN, 5,711%, 11/06/40 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQ1, M3, FRN, 4,556%, 25/03/25 USA USD , Cumberland Park CLO Ltd., A, C, 144A, FRN, 3,731%, 20/07/26 USA USD , Invitation Homes Trust, 2015-SFR3, A, 144A, FRN, 2,036%, 17/08/32 USA USD , LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 2001-C3, E, 144A, FRN, 6,95%, 15/06/36 USA USD , CD Commercial Mortgage Trust, 2005-CD1, E, FRN, 5,283%, 15/07/44 USA USD , JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2005-LPD5, F, FRN, 5,542%, 15/12/44 USA USD , Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2006-C5, AJ, 5,482%, 15/10/49 USA USD , Tricon American Homes Trust, 2015-SFR1, A, 144A, FRN, 1,986%, 17/05/32 USA USD , Commercial Mortgage Trust, 2007-C9, A1A, FRN, 5,785%, 10/12/49 USA USD , Invitation Homes Trust, 2015-SFR2, A, 144A, FRN, 2,03%, 17/06/32 USA USD , Apidos CDO, A, C2, 144A, 4,85%, 15/04/25 USA USD , Novastar Home Equity Loan, , M4, FRN, 2,406%, 25/03/35 USA USD , American Homes 4 Rent, 2014-SFR1, A, 144A, FRN, 1,736%, 17/06/31 USA USD , ARCap REIT Inc., 2004-RR3, A2, 144A, FRN, 5,377%, 21/09/45 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M2, FRN, 2,606%, 25/10/27 USA USD , Towd Point Mortgage Trust, , A1, 144A, FRN, 2,50%, 25/10/56 USA USD , American Express Credit Account Master Trust, , A, FRN, 1,964%, 15/09/20 USA USD , Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2005-T20, E, FRN, 5,119%, 12/10/42 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ3, M2, FRN, 3,406%, 25/10/24 USA USD , Chase Issuance Trust, 2015-A2, A2, 1,59%, 18/02/20 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DN1, M2, FRN, 3,156%, 25/01/25 USA USD , SWAY Residential Trust, , A, 144A, FRN, 2,036%, 17/01/32 USA USD , Madison Park Funding XIII Ltd., A, A, 144A, FRN, 2,328%, 19/01/25 USA USD , West CLO Ltd., A, A2, 144A, FRN, 2,982%, 18/07/26 USA USD , Cent CLO LP, A, A1R, 144A, FRN, 2,291%, 07/11/26 CYM USD , Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., A, AR, 144A, FRN, 2,33%, 20/01/29 USA USD , Colony MFM Trust, , A, 144A, 2,543%, 20/04/50 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ1, M2, FRN, 3,256%, 25/08/24 USA USD , Invitation Homes Trust, 2015-SFR1, A, 144A, FRN, 2,186%, 17/03/32 USA USD , CIFC Funding Ltd., A, A1J, 144A, FRN, 1,284%, 26/07/21 USA USD , American Home Mortgage Investment Trust, , 4A, FRN, 2,758%, 25/10/34 USA USD , Manufactured Housing Contract Trust Pass Through Certificates, , IIM2, FRN, 2,189%, 20/04/32 USA USD ,19 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 355

362 Franklin U.S. Low Duration Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) Chase Issuance Trust, 2007-A2, A2, FRN, 0,754%, 15/04/19 USA USD , Commercial Mortgage Trust, 2006-GG7, AJ, FRN, 5,774%, 10/07/38 USA USD , FNMA, 4,00%, 01/04/25 USA USD , Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2005-AR, 1A1, FRN, 2,807%, 25/02/35 USA USD , First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust, 2004-AA5, 2A1, FRN, 2,735%, 25/12/34 USA USD , Ace Securities Corp. Home Equity Loan Trust, 2005-HE1, M4, FRN, 1,836%, 25/02/35 USA USD , Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., A, A1, 144A, FRN, 2,38%, 15/10/26 USA USD , Banc of America Commercial Mortgage Trust, , D, FRN, 5,619%, 10/09/45 USA USD , Resource Capital Corp. Ltd., 2014-CRE2, A, 144A, FRN, 1,754%, 15/04/32 USA USD , Thornburg Mortgage Securities Trust, , A1, FRN, 1,396%, 25/09/43 USA USD , Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust, 2002-A, B1, FRN, 4,006%, 25/03/32 USA USD , FNMA, ARM, 2,936%, 01/12/36 USA USD , Eaton Vance CDO Ltd., A, B, 144A, FRN, 2,93%, 15/07/26 USA USD , Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2003-G, A2, FRN, 1,96%, 25/01/29 USA USD , Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2007-PW16, A4, FRN, 5,711%, 11/06/40 USA USD , Eaton Vance CDO Ltd., A, C, 144A, FRN, 3,88%, 15/07/26 USA USD , Morgan Stanley Capital I Trust, 2006-HQ8, AJ, FRN, 5,46%, 12/03/44 USA USD , Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2005-AR10, 2A3, FRN, 3,01%, 25/06/35 USA USD , Silver Bay Realty Trust, , A, 144A, FRN, 1,704%, 17/09/31 USA USD , Ameriquest Mortgage Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, 2004-R4, M1, FRN, 1,581%, 25/06/34 USA USD , Towd Point Mortgage Trust, , A1B, 144A, FRN, 3,00%, 25/03/54 USA USD , Atrium X, 10A, A, 144A, FRN, 2,00%, 16/07/25 USA USD , Emerson Park CLO Ltd., A, C2, 144A, 5,64%, 15/07/25 USA USD , Banc of America Commercial Mortgage Trust, , AJ, 5,695%, 10/07/46 USA USD , Merrill Lynch Mortgage Trust, 2005-CKI1, D, FRN, 5,374%, 12/11/37 USA USD , Ownit Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, , M4, FRN, 1,686%, 25/03/36 USA USD , Invitation Homes Trust, 2014-SFR1, B, 144A, FRN, 2,236%, 17/06/31 USA USD , Morgan Stanley Capital I Trust, 2005-RR6, B, 144A, 5,306%, 24/05/43 USA USD , Highbridge Loan Management Ltd., A, B2, 144A, 5,80%, 20/10/24 USA USD , ARES IIIR/IVR CLO Ltd., RA, A2, 144A, FRN, 1,10%, 16/04/21 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN4, M2, FRN, 3,156%, 25/10/24 USA USD , GE Capital Commercial Mortgage Corp. Trust, 2007-C1, AM, FRN, 5,606%, 10/12/49 USA USD , Dryden 33 Senior Loan Fund, A, AR, 144A, FRN, 2,316%, 15/10/28 CYM USD , Argent Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, 2005-W2, A2C, FRN, 1,116%, 25/10/35 USA USD , Conseco Finance Securitizations Corp., , M1, FRN, 7,424%, 01/03/33 USA USD , Resource Capital Corp. Ltd., 2015-CRE4, A, 144A, FRN, 2,107%, 15/08/32 USA USD , Cornerstone CLO Ltd., A, B, 144A, FRN, 1,83%, 15/07/21 USA USD , CWABS Asset-Backed Certificates Trust, , MV3, FRN, 1,806%, 25/12/34 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN3, M2, FRN, 3,156%, 25/08/24 USA USD , Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, 2006-C27, AM, FRN, 5,795%, 15/07/45 USA USD , Colony American Homes, A, C, 144A, FRN, 2,586%, 17/05/31 USA USD , Cent CLO 21 Ltd., A, B, 144A, FRN, 3,686%, 27/07/26 USA USD , Structured Asset Mortgage Investments Trust, 2003-AR2, A1, FRN, 1,476%, 19/12/33 USA USD , Residential Funding Mortgage Securities II, 2004-HI3, A5, FRN, 5,48%, 25/06/34 USA USD , WaMu Mortgage Pass-Through Certificates, 2005-AR8, 1A1A, FRN, 1,046%, 25/07/45 USA USD , GSAA Home Equity Trust, , A3, FRN, 1,126%, 25/06/35 USA USD , Silver Bay Realty Trust, , B, 144A, FRN, 2,186%, 17/09/31 USA USD , G-Force LLC, 2005-RRA, B, 144A, 5,09%, 22/08/36 USA USD , FNMA, ARM, 2,64%, 01/03/36 USA USD , FNMA, ARM, 2,58%, 01/11/35 USA USD , Voya CLO Ltd., A, A1, 144A, FRN, 2,362%, 18/04/27 USA USD , Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, 2003-C7, F, 144A, FRN, 5,924%, 15/10/35 USA USD , JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-CB17, AM, 5,464%, 12/12/43 USA USD , Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2005-AR3, 2A1, FRN, 3,094%, 25/03/35 USA USD , Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, , 2A2, FRN, 2,748%, 25/04/35 USA USD , Voya CLO Ltd., A, A1, 144A, FRN, 2,381%, 14/10/26 CYM USD , FNMA, ARM, 2,752%, 01/02/37 USA USD , Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2014-C02, 2M1, FRN, 1,706%, 25/05/24 USA USD , MASTR ARM Trust, , 12A2, FRN, 0,956%, 25/05/47 USA USD , FNMA, ARM, 3,182%, 01/09/34 USA USD , FNMA, ARM, 2,86%, 01/08/33 USA USD , FNMA, ARM, 3,505%, 01/05/33 USA USD , Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2003-A, 1A, FRN, 1,496%, 25/03/28 USA USD , FNMA, ARM, 2,83%, 01/02/33 USA USD , FNMA, ARM, 3,50%, 01/05/34 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

363 Franklin U.S. Low Duration Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2006-GG7, AM, FRN, 5,774%, 10/07/38 USA USD , FNMA, ARM, 2,668%, 01/03/35 USA USD , CWABS Inc. Asset-Backed Certificates, , M1, FRN, 1,506%, 25/03/34 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN1, M2, FRN, 2,956%, 25/02/24 USA USD , FNMA, ARM, 2,502%, 01/05/35 USA USD , FNMA, , FN, FRN, 1,106%, 25/01/36 USA USD , FNMA, ARM, 2,619%, 01/09/34 USA USD , FNMA, ARM, 3,045%, 01/11/39 USA USD , MASTR Alternative Loan Trust, , 2A1, FRN, 5,564%, 25/11/19 USA USD , FNMA, ARM, 2,756%, 01/03/33 USA USD , Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., 2001-HE8, M1, FRN, 1,806%, 25/02/31 USA USD , LNR CDO Ltd., A, DFL, 144A, FRN, 2,161%, 24/07/37 USA USD , FNMA, ARM, 2,553%, 01/03/35 USA USD , FNMA, ARM, 2,725%, 01/07/35 USA USD , FNMA, ARM, 1,928%, 01/12/37 USA USD , FNMA, ARM, 3,25%, 01/08/37 USA USD , FNMA, , FC, FRN, 1,006%, 25/07/35 USA USD , FNMA, ARM, 2,774%, 01/06/33 USA USD , MASTR Alternative Loan Trust, , 5A1, 5,50%, 25/04/19 USA USD , Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-PW13, AJ, 5,611%, 11/09/41 USA USD , FNMA, ARM, 2,742%, 01/11/35 USA USD , First Franklin Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, 2001-FF2, A1, FRN, 1,376%, 25/11/31 USA USD , FNMA, ARM, 2,46%, 01/04/27 USA USD , FNMA, ARM, 2,817%, 01/04/36 USA USD , FNMA, ARM, 2,958%, 01/09/32 USA USD , FNMA, ARM, 2,875%, 01/02/30 USA USD , FNMA, ARM, 3,106%, 01/07/36 USA USD , FNMA, ARM, 2,657%, 01/06/35 USA USD , FNMA, ARM, 3,121%, 01/12/35 USA USD , MASTR Alternative Loan Trust, , 2A1, 5,00%, 25/08/18 USA USD , Residential Asset Securities Corp., 2006-KS7, A3, FRN, 0,906%, 25/09/36 USA USD , FNMA, ARM, 2,609%, 01/02/35 USA USD , FNMA, ARM, 2,90%, 01/02/35 USA USD , FNMA, ARM, 2,21%, 01/01/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,606%, 01/01/35 USA USD , FNMA, ARM, 2,921%, 01/08/35 USA USD , FNMA, ARM, 2,897%, 01/05/24 USA USD , FNMA, ARM, 2,651%, 01/01/33 USA USD , FNMA, ARM, 3,054%, 01/03/36 USA USD , FNMA, ARM, 2,77%, 01/03/31 USA USD , FNMA, ARM, 3,018%, 01/03/38 USA USD , FNMA, ARM, 2,908%, 01/07/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,852%, 01/12/34 USA USD , MASTR Alternative Loan Trust, , 1A1, 5,50%, 25/12/18 USA USD , FNMA, ARM, 2,662%, 01/09/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,879%, 01/10/34 USA USD , FNMA, ARM, 2,854%, 01/09/33 USA USD , FNMA, ARM, 1,953%, 01/11/32 USA USD , FNMA, ARM, 3,00%, 01/07/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,819%, 01/02/38 USA USD , FNMA, ARM, 2,508%, 01/02/25 USA USD , FNMA, ARM, 1,835%, 01/04/32 USA USD , FNMA, ARM, 2,876%, 01/10/35 USA USD , MASTR Alternative Loan Trust, , 3A1, 5,00%, 25/02/18 USA USD , FNMA, ARM, 2,76%, 01/10/33 USA USD , Chase Funding Trust, , 2A2, FRN, 1,256%, 26/02/35 USA USD , FNMA, ARM, 2,447%, 01/11/35 USA USD , FNMA, ARM, 2,723%, 01/07/35 USA USD , FNMA, ARM, 2,95%, 01/04/47 USA USD , FNMA, ARM, 2,815%, 01/06/34 USA USD , FNMA, ARM, 2,907%, 01/02/36 USA USD , FNMA, ARM, 2,76%, 01/10/43 USA USD , FNMA, ARM, 2,425%, 01/02/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,935%, 01/12/28 USA USD , FNMA, ARM, 2,805%, 01/07/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,817%, 01/04/36 USA USD , FNMA, ARM, 3,083%, 01/08/32 USA USD , Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust, 2004-HE6, A2, FRN, 1,436%, 25/08/34 USA USD , FNMA, ARM, 1,953%, 01/10/32 USA USD , FNMA, ARM, 2,34%, 01/02/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,632%, 01/02/34 USA USD , FNMA, ARM, 1,974%, 01/09/40 USA USD , FNMA, ARM, 2,405%, 01/11/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,80%, 01/05/36 USA USD ,01 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 357

364 Franklin U.S. Low Duration Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) FNMA, ARM, 2,888%, 01/11/36 USA USD , FNMA, ARM, 3,466%, 01/04/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,661%, 01/02/31 USA USD , FNMA, ARM, 2,783%, 01/03/38 USA USD , FNMA, ARM, 2,722%, 01/04/37 USA USD , FNMA, ARM, 2,663%, 01/07/31 USA USD , FNMA, ARM, 1,774%, 01/08/42 USA USD , FNMA, ARM, 3,587%, 01/02/30 USA USD , FNMA, ARM, 2,566%, 01/10/32 USA USD , FNMA, ARM, 2,679%, 01/02/34 USA USD , FNMA, ARM, 2,883%, 01/01/35 USA USD , FNMA, ARM, 2,98%, 01/12/32 USA USD , FNMA, ARM, 2,743%, 01/03/39 USA USD , FNMA, ARM, 2,807%, 01/05/33 USA USD , FNMA, ARM, 3,10%, 01/11/36 USA USD , JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2004-LN2, A2, 5,115%, 15/07/41 USA USD , FNMA, ARM, 2,912%, 01/08/37 USA USD , FNMA, ARM, 2,938%, 01/02/36 USA USD , FNMA, ARM, 2,741%, 01/07/37 USA USD , FNMA, ARM, 2,815%, 01/07/35 USA USD , FNMA, ARM, 3,175%, 01/02/44 USA USD , FNMA, ARM, 3,098%, 01/10/25 USA USD , FNMA, ARM, 2,823%, 01/09/34 USA USD , FNMA, ARM, 3,023%, 01/02/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,795%, 01/08/34 USA USD , FNMA, ARM, 2,845%, 01/09/32 USA USD , FNMA, ARM, 2,715%, 01/07/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,875%, 01/10/28 USA USD , FNMA, ARM, 2,38%, 01/08/31 USA USD , FNMA, ARM, 2,45%, 01/09/31 USA USD , FNMA, ARM, 2,894%, 01/02/30 USA USD , FNMA, ARM, 2,828%, 01/07/27 USA USD , FNMA, ARM, 2,625%, 01/12/31 USA USD , FIRSTPLUS Home Loan Owner Trust, , M1, FRN, 7,42%, 10/12/24 USA USD , FNMA, ARM, 1,974%, 01/08/40 USA USD , FNMA, ARM, 2,893%, 01/01/36 USA USD , FNMA, ARM, 4,639%, 01/09/25 USA USD , FNMA, ARM, 2,81%, 01/04/36 USA USD , FNMA, ARM, 1,977%, 01/03/19 USA USD , FNMA, ARM, 2,915%, 01/08/32 USA USD , Argent Securities Inc., 2004-W1, AV2, FRN, 1,396%, 25/03/34 USA USD , FNMA, ARM, 2,968%, 01/04/24 USA USD , FNMA, ARM, 2,758%, 01/02/38 USA USD , FNMA, ARM, 3,21%, 01/12/39 USA USD , FNMA, ARM, 2,47%, 01/05/32 USA USD , FNMA, ARM, 3,017%, 01/06/34 USA USD , FNMA, ARM, 2,615%, 01/03/18 USA USD , FNMA, ARM, 2,68%, 01/12/27 USA USD , FNMA, ARM, 2,573%, 01/06/35 USA USD , FNMA, ARM, 3,085%, 01/04/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,83%, 01/01/21 USA USD , FNMA, ARM, 2,49%, 01/07/20 USA USD , FNMA, ARM, 2,461%, 01/10/32 USA USD , FNMA, ARM, 3,098%, 01/10/27 USA USD , FNMA, ARM, 2,69%, 01/03/37 USA USD , FNMA, ARM, 2,979%, 01/05/27 USA USD , FNMA, ARM, 2,977%, 01/05/36 USA USD , FNMA, ARM, 3,715%, 01/01/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,708%, 01/09/35 USA USD , FNMA, ARM, 2,745%, 01/04/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,782%, 01/11/34 USA USD , FNMA, ARM, 2,622%, 01/11/32 USA USD , FNMA, ARM, 3,584%, 01/03/36 USA USD , FNMA, ARM, 3,06%, 01/08/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,21%, 01/04/37 USA USD , Structured Asset Investment Loan Trust, 2003-BC2, M3, FRN, 5,631%, 25/04/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,77%, 01/12/29 USA USD , FNMA, ARM, 2,749%, 01/09/27 USA USD , Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, 2004-HE7, A4, FRN, 1,584%, 25/10/34 USA USD , FNMA, ARM, 2,833%, 01/03/35 USA USD , FNMA, ARM, 2,40%, 01/11/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,802%, 01/06/33 USA USD , FNMA, ARM, 3,38%, 01/10/32 USA USD , Countrywide Asset-Backed Certificates, 2003-BC3, A2, FRN, 1,376%, 25/09/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,967%, 01/06/36 USA USD , FNMA, ARM, 4,22%, 01/04/18 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

365 Franklin U.S. Low Duration Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) FNMA, ARM, 2,715%, 01/03/25 USA USD , Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, 2004-HE7, A2, FRN, 1,344%, 25/10/34 USA USD , ,46 Εταιρικά Ομόλογα The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 2,163%, 15/09/20 USA USD , Beazer Homes USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/06/19 USA USD , Morgan Stanley, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 2,026%, 27/01/20 USA USD , Toys R Us Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,375%, 15/10/18 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,20%, 22/10/19 USA USD , Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,92%, 15/01/19 USA USD , Owens-Illinois Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 15/05/18 USA USD , Capital One Bank USA NA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 05/06/19 USA USD , CSC Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,625%, 15/02/19 USA USD , Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,157%, 04/08/20 USA USD , New York Life Global Funding, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,15%, 18/06/19 USA USD , Avon Products Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,60%, 15/03/20 USA USD , Deutsche Bank AG, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 2,221%, 20/08/20 DEU USD , HSBC USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 07/08/18 USA USD , Exxon Mobil Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,397%, 06/03/22 USA USD , Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 16/01/18 ITA USD , Norddeutsche Landesbank Girozentrale, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,00%, 05/02/19 DEU USD , Regions Financial Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 15/05/18 USA USD , Bank of New York Mellon Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,776%, 17/08/20 USA USD , Actavis Funding SCS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,35%, 12/03/18 USA USD , Alibaba Group Holding Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 28/11/19 CHN USD , Kraft Heinz Foods Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 02/07/18 USA USD , Unione di Banche Italiane SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,875%, 18/02/19 ITA EUR , Verizon Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 2,709%, 14/09/18 USA USD , Fiserv Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,70%, 01/06/20 USA USD , Kookmin Bank, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 2,125%, 21/10/20 KOR USD , Marriott International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,875%, 01/03/21 USA USD , Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,642%, 08/04/19 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,85%, 22/03/19 USA USD , Royal Bank of Canada, εγγυημένο ομόλογο, 2,10%, 14/10/20 CAN USD , Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 2,619%, 18/04/18 ITA EUR , CBS Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 15/08/19 USA USD , Baxalta Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 22/06/18 USA USD , The Export-Import Bank of China, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,50%, 31/07/19 CHN USD , NBCUniversal Enterprise Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,974%, 15/04/19 USA USD , AT&T Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,45%, 30/06/20 USA USD , Maxim Integrated Products Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/11/18 USA USD , Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,597%, 04/11/19 USA USD , Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,50%, 28/04/20 CHN USD , Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 2,125%, 26/11/25 ITA EUR , Biogen Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,90%, 15/09/20 USA USD , Amgen Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,516%, 22/05/19 USA USD ,35 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 359

366 Franklin U.S. Low Duration Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Juniper Networks Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,125%, 26/02/19 USA USD , PSEG Power LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/06/21 USA USD , National Australia Bank of New York, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,875%, 23/07/18 AUS USD , Hewlett Packard Enterprise Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 3,038%, 05/10/18 USA USD , Jackson National Life Global Funding, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,25%, 29/04/21 USA USD , Kinder Morgan Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,05%, 01/12/19 USA USD , Anheuser-Busch InBev Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,65%, 01/02/21 BEL USD , TIAA Asset Management Finance LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,95%, 01/11/19 USA USD , Zimmer Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,70%, 01/04/20 USA USD , Oracle Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,375%, 15/01/19 USA USD , Imperial Brands Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,95%, 21/07/20 GBR USD , Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 3,48%, 01/06/19 USA USD , Pricoa Global Funding I, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,55%, 24/11/20 USA USD , The Southern Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,35%, 01/07/21 USA USD , Becton Dickinson and Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,675%, 15/12/19 USA USD , Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC, 144A, 3,36%, 20/03/23 USA USD , Prudential Financial Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,686%, 15/08/18 USA USD , ING Bank NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, FRN, 1,536%, 01/10/19 NLD USD , Banco Popular Espanol SA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 1,00%, 03/03/22 ESP EUR , Lincoln Finance Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 15/04/21 NLD USD , Statoil ASA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,343%, 08/11/18 NOR USD , Kinder Morgan Finance Co. LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/01/18 USA USD , The Coca-Cola Femsa SAB de CV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,375%, 26/11/18 MEX USD , Woori Bank, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 4,75%, 30/04/24 KOR USD , CNH Industrial Capital LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 15/10/21 USA USD , Industrial and Commercial Bank of China Ltd./New York, 3,231%, 13/11/19 CHN USD , Telefonica Emisiones S.A.U., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,192%, 27/04/18 ESP USD , Dominion Resources Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 01/12/19 USA USD , Reynolds American Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 12/06/18 USA USD , Metropolitan Life Global Funding I, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,875%, 11/04/22 USA USD , American Tower Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 15/02/19 USA USD , BlueScope Steel Ltd./BlueScope Steel Finance, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 15/05/21 AUS USD , Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 3,873%, 17/03/20 BRA USD , AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/07/20 NLD USD , Fiat Chrysler Automobiles NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/04/20 USA USD , Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,762%, 22/07/20 USA USD , Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/06/21 USA USD , Petrofac Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,40%, 10/10/18 GBR USD , Ensco PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,70%, 15/03/21 USA USD , Sanchez Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/06/21 USA USD , HCA Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,875%, 15/03/22 USA USD , Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 15/01/19 ITA USD , Bankinter SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 10/06/19 ESP EUR , Enable Midstream Partners LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,40%, 15/05/19 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

367 Franklin U.S. Low Duration Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 26/07/21 USA USD , Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 2,875%, 16/04/21 ITA EUR , The Procter & Gamble Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,70%, 03/11/21 USA USD , CIT Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 15/05/20 USA USD , Energy XXI Gulf Coast Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 11,00%, 15/03/20 * USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/03/20 USA USD , Edwards Lifesciences Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,875%, 15/10/18 USA USD , The Southern Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,45%, 01/09/18 USA USD , Celgene Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 15/08/18 USA USD , Time Warner Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,10%, 01/06/19 USA USD , State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,75%, 22/05/18 CHN USD , Veolia Environnement SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 30/03/27 FRA EUR , Seven and Seven Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, FRN, 2,235%, 11/09/19 KOR USD , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 15/01/19 USA USD , California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD , Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 04/03/21 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,40%, 07/06/21 USA USD , State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,75%, 07/05/19 CHN USD , Protective Life Global Funding, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,722%, 15/04/19 USA USD , CIT Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 15/03/18 USA USD , Tenet Healthcare Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 7,50%, 01/01/22 USA USD , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF EUR , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 25/03/21 USA USD , EnLink Midstream Partners LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,70%, 01/04/19 USA USD , ,51 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,375%, 28/02/19 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,50%, 28/02/19 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,125%, 15/05/19 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,375%, 15/11/19 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/01/22 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,875%, 15/10/18 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,375%, 15/01/20 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,875%, 15/07/19 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/01/23 USA USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/07/22 USA USD , The Export-Import Bank of Korea, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 21/01/20 KOR USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/07/24 USA USD , Industry Public Facilities Authority Tax Allocation Revenue, Transportation District, Industrial Redevelopment Project No. 2, Αναχρηματοδότηση, Σειρά B, Ασφαλισμένο από την AGMC, 3,389%, 01/01/20 USA USD , GO Πολιτείας της Πενσυλβάνια, Δεύτερη Σειρά, Αναχρηματοδότηση, 5,00%, 15/01/20 USA USD , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR , GO Πολιτείας του Τέξας, Transportation Commission-Highway Improvement, Σειρά A, 5,00%, 01/04/21 USA USD , University of California Revenue, Σειρά Y-2, Ομόλογο κυμαινόμενου επιτοκίου με μηνιαία καταβολή τοκομεριδίου, 1,117%, 01/07/41 USA USD , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,58%, 28/09/18 MYS MYR , ,24 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 361

368 Franklin U.S. Low Duration Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους UniCredit SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,646%, 10/04/17 ITA EUR , International Lease Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 15/03/17 USA USD , Reynolds Group Holdings Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/06/17 USA USD , Banco Comercial Portugues SA, 4,75%, 22/06/17 PRT EUR , Walgreens Boots Alliance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 17/11/17 USA USD , CNOOC Nexen Finance 2014 ULC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,625%, 30/04/17 CHN USD , Hutchison Whampoa International 14 Ltd., 144A, 1,625%, 31/10/17 HKG USD , Credit Suisse New York, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,427%, 26/05/17 CHE USD , Metropolitan Life Global Funding I, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 1,30%, 10/04/17 USA USD , Korea Western Power Co. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,125%, 10/05/17 KOR USD , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR , Engie SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,625%, 10/10/17 FRA USD , Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,375%, 13/01/17 ITA USD , UniCredit SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,688%, 31/10/17 ITA EUR , MetLife Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,903%, 15/12/17 USA USD , Κυβέρνηση του Μεξικού, 7,75%, 14/12/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Σερβίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 21/11/17 SRB USD , Constellation Brands Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 15/05/17 USA USD , Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 18/05/17 ITA EUR , ,58 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,79 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Halcon Resources Corp. ** USA USD ,07 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,07 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,07 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,86 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ^ Όλα τα γραμμάτια της Edcon που κατείχε το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεσμεύθηκαν και τέθηκαν υπό τους όρους μιας συμφωνίας υποχρεωτικής διακράτησης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους μιας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν προτάσεις συμβιβασμού στους Πρωτεύοντες Εξασφαλισμένους Πιστωτές και τους Υπερπρωτεύοντες Πιστωτές Γ Προτεραιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 155 του Νόμου περί Εταιρειών της Ν. Αφρικής. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ο όμιλος Edcon ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις συμβιβασμού υιοθετήθηκαν σε σχετικές συναντήσεις με κάθε κατηγορία των παραπάνω πιστωτών. ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 362 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

369 Franklin U.S. Opportunities Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αυτοκίνητα και εξαρτήματα Delphi Automotive PLC GBR USD ,57 Τράπεζες Signature Bank USA USD , SVB Financial Group USA USD , ,75 Κεφαλαιακά Αγαθά Raytheon Co. USA USD , Honeywell International Inc. USA USD , Roper Technologies Inc. USA USD , Univar Inc. USA USD , ,59 Εμπορικές & Επαγγελματικές Υπηρεσίες IHS Markit Ltd. USA USD ,01 Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά & Ένδυση Newell Brands Inc. USA USD , NIKE Inc., B USA USD , ,56 Καταναλωτικές Υπηρεσίες Starbucks Corp. USA USD , Las Vegas Sands Corp. USA USD , ,73 Διαφοροποιημένα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα The Charles Schwab Corp. USA USD , MarketAxess Holdings Inc. USA USD , BlackRock Inc. USA USD , Moody s Corp. USA USD , Intercontinental Exchange Inc. USA USD , Synchrony Financial USA USD , Affiliated Managers Group Inc. USA USD , ,55 Ενέργεια Anadarko Petroleum Corp. USA USD , Halliburton Co. USA USD , Diamondback Energy Inc. USA USD , ,73 Τρόφιμα, Ποτά & Καπνός Monster Beverage Corp. USA USD , Constellation Brands Inc., A USA USD , Pinnacle Foods Inc. USA USD , Reynolds American Inc. USA USD , ,52 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Υγείας Edwards Lifesciences Corp. USA USD , UnitedHealth Group Inc. USA USD , Medtronic PLC USA USD , Nevro Corp. USA USD , Envision Healthcare Corp. USA USD , ,48 Ασφάλειες Athene Holding Ltd., A BMU USD ,81 Υλικά Martin Marietta Materials Inc. USA USD , Ecolab Inc. USA USD , Axalta Coating Systems Ltd. USA USD , ,84 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης The Walt Disney Co. USA USD , Charter Communications Inc., A USA USD , Comcast Corp., A USA USD , ,79 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 363

370 Franklin U.S. Opportunities Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Φαρμακευτικά, Βιοτεχνολογία & Επιστήμες Ζωής Celgene Corp. USA USD , Allergan PLC USA USD , Tesaro Inc. USA USD , Eli Lilly & Co. USA USD , Bristol-Myers Squibb Co. USA USD , Biogen Inc. USA USD , Incyte Corp. USA USD , Regeneron Pharmaceuticals Inc. USA USD , Heron Therapeutics Inc. USA USD , Alexion Pharmaceuticals Inc. USA USD , ,52 Ακίνητα Equinix Inc. USA USD , American Tower Corp. USA USD , ,21 Λιανεμπόριο Amazon.com Inc. USA USD , The Priceline Group Inc. USA USD , ,74 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών Broadcom Ltd. SGP USD , NVIDIA Corp. USA USD , Xilinx Inc. USA USD , Analog Devices Inc. USA USD , ,59 Λογισμικό & Υπηρεσίες Facebook Inc., A USA USD , Alphabet Inc., A USA USD , Visa Inc., A USA USD , Mastercard Inc., A USA USD , Microsoft Corp. USA USD , Adobe Systems Inc. USA USD , Salesforce.com Inc. USA USD , ServiceNow Inc. USA USD , Tyler Technologies Inc. USA USD , Alphabet Inc., C USA USD , Fiserv Inc. USA USD , Electronic Arts Inc. USA USD , CoStar Group Inc. USA USD , BroadSoft Inc. USA USD , Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD , Mobileye NV ISR USD , ,43 Τεχνολογικό Υλικό & Εξοπλισμός Apple Inc. USA USD , Palo Alto Networks Inc. USA USD , ,37 Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες SBA Communications Corp. USA USD , T-Mobile U.S. Inc. USA USD , ,82 Μεταφορές Allegiant Travel Co. USA USD ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,18 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Αυτοκίνητα και εξαρτήματα Proterra Inc., προνομιούχο, 5, 144A ** USA USD ,32 Φαρμακευτικά, Βιοτεχνολογία & Επιστήμες Ζωής Acerta Pharma BV ** NLD USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

371 Franklin U.S. Opportunities Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Λογισμικό & Υπηρεσίες Tanium Inc., προνομιούχο, G ** USA USD ,33 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,83 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,83 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,01 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 365

372 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας L Brands Inc. USA USD , Dollar Tree Inc. USA USD , Grand Canyon Education Inc. USA USD , Ross Stores Inc. USA USD , O Reilly Automotive Inc. USA USD , Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. USA USD , Tractor Supply Co. USA USD , Buffalo Wild Wings Inc. USA USD , Delphi Automotive PLC GBR USD , Newell Brands Inc. USA USD , Marriott International Inc., A USA USD , Dick s Sporting Goods Inc. USA USD , Hanesbrands Inc. USA USD , IMAX Corp. USA USD , Liberty Broadband Corp., C USA USD , NVR Inc. USA USD , Advance Auto Parts Inc. USA USD , Zoe s Kitchen Inc. USA USD , Global Eagle Entertainment Inc. USA USD , Dominos Pizza Inc. USA USD , Expedia Inc. USA USD , ,57 Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά Pinnacle Foods Inc. USA USD , Post Holdings Inc. USA USD , TreeHouse Foods Inc. USA USD , Molson Coors Brewing Co., B USA USD , Monster Beverage Corp. USA USD , Church & Dwight Co. Inc. USA USD , ,47 Ενέργεια Cabot Oil & Gas Corp., A USA USD , Superior Energy Services Inc. USA USD , Noble Energy Inc. USA USD , Concho Resources Inc. USA USD , ,57 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Signature Bank USA USD , Affiliated Managers Group Inc. USA USD , Arthur J. Gallagher & Co. USA USD , Willis Towers Watson PLC USA USD , Lazard Ltd., A USA USD , Moody s Corp. USA USD , SVB Financial Group USA USD , MarketAxess Holdings Inc. USA USD , ,20 Υγεία Quintiles IMS Holdings Inc. USA USD , Edwards Lifesciences Corp. USA USD , The Cooper Cos. Inc. USA USD , Hologic Inc. USA USD , Mettler-Toledo International Inc. USA USD , Mallinckrodt PLC USA USD , Nevro Corp. USA USD , DaVita Inc. USA USD , DexCom Inc. USA USD , Tesaro Inc. USA USD , DENTSPLY SIRONA Inc. USA USD , Incyte Corp. USA USD , Waters Corp. USA USD , Cerner Corp. USA USD , Insulet Corp. USA USD , Revance Therapeutics Inc. USA USD , BioMarin Pharmaceutical Inc. USA USD , Penumbra Inc. USA USD , Envision Healthcare Corp. USA USD , Patheon NV USA USD , Pfenex Inc. USA USD , Acadia Pharmaceuticals Inc. USA USD , Impax Laboratories Inc. USA USD , Heron Therapeutics Inc. USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

373 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Υγεία (συνέχεια) Neurocrine Biosciences Inc. USA USD , TherapeuticsMD Inc. USA USD , AveXis Inc. USA USD , irhythm Technologies Inc. USA USD , Celldex Therapeutics Inc. USA USD , Mednax Inc. USA USD , ,71 Βιομηχανικά Προϊόντα Roper Technologies Inc. USA USD , IHS Markit Ltd. USA USD , Robert Half International Inc. USA USD , Genesee & Wyoming Inc. USA USD , Hexcel Corp. USA USD , Dun & Bradstreet Corp. USA USD , HD Supply Holdings Inc. USA USD , Acuity Brands Inc. USA USD , J.B. Hunt Transport Services Inc. USA USD , Verisk Analytics Inc. USA USD , Stanley Black & Decker Inc. USA USD , Allegiant Travel Co. USA USD , DigitalGlobe Inc. USA USD , Univar Inc. USA USD , ,06 Πληροφορική CSRA Inc. USA USD , CoStar Group Inc. USA USD , Vantiv Inc., A USA USD , Fidelity National Information Services Inc. USA USD , FleetCor Technologies Inc. USA USD , ServiceNow Inc. USA USD , GoDaddy Inc., A USA USD , Palo Alto Networks Inc. USA USD , Cognex Corp. USA USD , U Inc. USA USD , Lam Research Corp. USA USD , Microchip Technology Inc. USA USD , ViaSat Inc. USA USD , Bottomline Technologies (de) Inc. USA USD , Analog Devices Inc. USA USD , ANSYS Inc. USA USD , KLA-Tencor Corp. USA USD , Electronic Arts Inc. USA USD , Workday Inc., A USA USD , Proofpoint Inc. USA USD , Alliance Data Systems Corp. USA USD , Atlassian Corp. PLC AUS USD , Integrated Device Technology Inc. USA USD , Cavium Inc. USA USD , Zendesk Inc. USA USD , Q2 Holdings Inc. USA USD , Skyworks Solutions Inc. USA USD , Square Inc., A USA USD , Monolithic Power Systems USA USD , Quantenna Communications Inc. USA USD , ,45 Υλικά Martin Marietta Materials Inc. USA USD , Axalta Coating Systems Ltd. USA USD , International Flavors & Fragrances Inc. USA USD , Ingevity Corp. USA USD , ,85 Ακίνητα Equinix Inc. USA USD , CBRE Group Inc. USA USD , ,37 Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες SBA Communications Corp. USA USD ,87 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,12 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 367

374 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας DraftKings Inc., προνομιούχο, D-1 ** USA USD , Proterra Inc., προνομιούχο, 5, 144A ** USA USD , DraftKings Inc., προνομιούχο, D ** USA USD , ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,89 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,01 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 368 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

375 Franklin U.S. Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Τράπεζες U.S. Bancorp, προνομιούχο, G, 6,00% USA USD ,29 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 138 Verso Corp., A USA USD 979 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,29 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 583 Halcon Resources Corp., τίτλοι επιλογής, 09/09/20 USA USD ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,29 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση FNMA, 3,00%, 01/01/46 USA USD , FHLMC, 3,00%, 01/01/46 USA USD , FHLMC, 4,00%, 01/06/46 USA USD , FNMA, 3,50%, 01/07/46 USA USD , GNMA II, SF, 3,50%, 20/08/46 USA USD , FHLMC, 4,00%, 01/08/46 USA USD , GNMA II, SF, 3,00%, 01/01/46 USA USD , FHLMC, 3,50%, 01/08/46 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQA1, M2, FRN, 3,406%, 25/03/28 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQ1, M3, FRN, 4,556%, 25/03/25 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-DNA2, M2, FRN, 2,956%, 25/10/28 USA USD , Dryden 33 Senior Loan Fund, A, AR, 144A, FRN, 2,316%, 15/10/28 CYM USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA3, M2, FRN, 3,606%, 25/04/28 USA USD , Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., A, A1, 144A, FRN, 2,38%, 15/10/26 USA USD , Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2007-A2, A2, FRN, 0,784%, 16/12/19 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-HQA2, M2, FRN, 3,006%, 25/11/28 USA USD , FHLMC, 3,50%, 01/01/46 USA USD , Dryden Senior Loan Fund, A, A, 144A, FRN, 2,31%, 15/07/27 CYM USD , Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2007-PW16, AM, FRN, 5,711%, 11/06/40 USA USD , Morgan Stanley Capital I Trust, 2007-IQ16, AM, FRN, 6,051%, 12/12/49 USA USD , FNMA, 3,50%, 01/01/46 USA USD , Cornerstone CLO Ltd., A, B, 144A, FRN, 1,83%, 15/07/21 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-HQA1, M2, FRN, 3,506%, 25/09/28 USA USD , Morgan Stanley Capital I Trust, 2007-IQ16, AMA, FRN, 6,047%, 12/12/49 USA USD , Chase Issuance Trust, 2013-A6, A6, FRN, 1,124%, 15/07/20 USA USD , Banc of America Commercial Mortgage Trust, , AM, FRN, 5,602%, 10/06/49 USA USD , West CLO Ltd., A, B, 144A, FRN, 3,732%, 18/07/26 USA USD , Voya CLO Ltd., A, A1, 144A, FRN, 2,381%, 14/10/26 CYM USD , Ares IIIR/IVR CLO Ltd., RA, B, 144A, FRN, 1,25%, 16/04/21 USA USD , Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-PW11, AJ, FRN, 5,436%, 11/03/39 USA USD , American Express Credit Account Master Trust, , A, FRN, 1,964%, 15/09/20 USA USD , FHLMC, 4,00%, 01/01/46 USA USD , Birchwood Park CLO Ltd., A, B1, 144A, FRN, 3,03%, 15/07/26 USA USD , Voya CLO Ltd., A, A1, 144A, FRN, 2,362%, 18/04/27 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DN1, M3, FRN, 4,906%, 25/01/25 USA USD , Catamaran CLO Ltd., A, BR, 144A, FRN, 3,658%, 18/10/26 CYM USD , Invitation Homes Trust, 2015-SFR3, C, 144A, FRN, 2,736%, 17/08/32 USA USD , FHLMC, 5,00%, 01/02/39 USA USD , Colony American Homes, A, C, 144A, FRN, 2,636%, 17/07/31 USA USD , American Express Credit Account Secured Note Trust, , A, FRN, 0,944%, 15/05/20 USA USD , CIFC Funding Ltd., A, A1J, 144A, FRN, 1,284%, 26/07/21 USA USD , Citibank Credit Card Issuance Trust, 2013-A7, A7, FRN, 1,094%, 10/09/20 USA USD , Colony MFM Trust, , A, 144A, 2,543%, 20/04/50 USA USD , Limerock CLO III LLC, A, B, 144A, FRN, 4,081%, 20/10/26 USA USD , Colony American Homes, A, A, 144A, FRN, 2,136%, 17/05/31 USA USD , American Airlines Pass Through Trust, πρώτη προσημείωση, , AA, 3,20%, 15/06/28 USA USD , BlueMountain CLO Ltd., A, B, 144A, FRN, 2,911%, 16/08/22 CYM USD ,20 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 369

376 Franklin U.S. Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2014-C04, 2M2, FRN, 5,756%, 25/11/24 USA USD , FNMA, 6,00%, 01/02/37 USA USD , Tricon American Homes Trust, 2015-SFR1, C, 144A, FRN, 2,636%, 17/05/32 USA USD , Core Industrial Trust, 2015-CALW, A, 144A, 3,04%, 10/02/34 USA USD , Cent CLO, A, A1, 144A, FRN, 2,187%, 30/01/25 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-DNA1, M2, FRN, 3,656%, 25/07/28 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQA2, M2, FRN, 3,556%, 25/05/28 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN1, M2, FRN, 2,956%, 25/02/24 USA USD , Invitation Homes Trust, 2015-SFR1, B, 144A, FRN, 2,586%, 17/03/32 USA USD , Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2006-C5, AJ, 5,482%, 15/10/49 USA USD , FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-HQA3, M2, FRN, 2,106%, 25/03/29 USA USD , GSAA Home Equity Trust, , M3, FRN, 1,701%, 25/02/35 USA USD , Cornerstone CLO Ltd., A, A1J, 144A, FRN, 1,28%, 15/07/21 USA USD , Commercial Mortgage Trust, 2006-GG7, AJ, FRN, 5,774%, 10/07/38 USA USD , American Express Credit Account Master Trust, , A, FRN, 0,974%, 15/01/20 USA USD , Apidos CDO, A, C2, 144A, 4,85%, 15/04/25 USA USD , G-Force LLC, 2005-RRA, C, 144A, 5,20%, 22/08/36 USA USD , GNMA II, SF, 3,50%, 01/01/46 USA USD , FNMA, ARM, 1,855%, 01/09/34 USA USD , BlueMountain CLO Ltd., A, C, 144A, FRN, 3,911%, 16/08/22 CYM USD , ARCap REIT Inc., 2004-RR3, A2, 144A, FRN, 5,377%, 21/09/45 USA USD , Cumberland Park CLO Ltd., A, C, 144A, FRN, 3,731%, 20/07/26 USA USD , United Airlines Pass Through Trust, πρώτη προσημείωση, , AA, 3,10%, 07/01/30 USA USD , Galaxy XV CLO Ltd., A, A, 144A, FRN, 2,13%, 15/04/25 USA USD , West CLO Ltd., A, A2, 144A, FRN, 2,982%, 18/07/26 USA USD , FNMA, 4,50%, 01/12/40 USA USD , Eaton Vance CDO Ltd., A, A, 144A, FRN, 2,33%, 15/07/26 USA USD , Ameriquest Mortgage Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, 2004-R4, M1, FRN, 1,581%, 25/06/34 USA USD , FNMA, , FN, FRN, 1,106%, 25/01/36 USA USD , Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2014-C04, 1M1, FRN, 5,656%, 25/11/24 USA USD , GE Capital Commercial Mortgage Corp. Trust, 2007-C1, AM, FRN, 5,606%, 10/12/49 USA USD , American Home Mortgage Investment Trust, , 4A, FRN, 2,758%, 25/10/34 USA USD , Banc of America Commercial Mortgage Trust, , AJ, 5,695%, 10/07/46 USA USD , Octagon Investment Partners XXIII Ltd., A, A1, 144A, FRN, 2,30%, 15/07/27 USA USD , Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2007-A1, A1, FRN, 0,754%, 15/11/19 USA USD , Octagon Investment Partners XXIII Ltd., A, A2, 144A, FRN, 2,30%, 15/07/27 USA USD , Eaton Vance CDO Ltd., A, B, 144A, FRN, 2,93%, 15/07/26 USA USD , FHLMC, 5,50%, 01/09/35 USA USD , Eleven Madison Trust Mortgage Trust, MD, A, 144A, FRN, 3,555%, 10/09/35 USA USD , Argent Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, 2005-W2, A2C, FRN, 1,116%, 25/10/35 USA USD , Invitation Homes Trust, 2015-SFR2, C, 144A, FRN, 2,68%, 17/06/32 USA USD , Eaton Vance CDO Ltd., A, C, 144A, FRN, 3,88%, 15/07/26 USA USD , American Homes 4 Rent, 2014-SFR1, A, 144A, FRN, 1,736%, 17/06/31 USA USD , FNMA, ARM, 3,634%, 01/11/32 USA USD , JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-CB17, AM, 5,464%, 12/12/43 USA USD , Chase Funding Trust, , 2A2, FRN, 1,256%, 26/02/35 USA USD , Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., 2013-A, A, 144A, FRN, 3,00%, 25/05/42 USA USD , Green Tree Financial Corp., , M1, 7,63%, 15/08/27 USA USD , Highbridge Loan Management Ltd., A, B2, 144A, 5,80%, 20/10/24 USA USD , Emerson Park CLO Ltd., A, C2, 144A, 5,64%, 15/07/25 USA USD , FNMA, 5,00%, 01/10/34 USA USD , CSMC, R, 3A1, 144A, FRN, 2,962%, 26/03/36 USA USD , JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-CB16, B, FRN, 5,672%, 12/05/45 USA USD , Home Equity Mortgage Trust, , M3, FRN, 1,731%, 25/12/34 USA USD , CWABS Inc. Asset-Backed Certificates Trust, , 1A2, FRN, 1,496%, 25/12/34 USA USD , Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2006-GG7, AM, FRN, 5,774%, 10/07/38 USA USD , Morgan Stanley Capital I Trust, 2006-HQ8, AJ, FRN, 5,46%, 12/03/44 USA USD , GMAC Commercial Mortgage Securities Inc. Trust, 2005-C1, B, 4,936%, 10/05/43 USA USD , FNMA, 6,00%, 01/05/36 USA USD , BlueMountain CLO Ltd., A, A, 144A, FRN, 2,287%, 29/10/25 USA USD , CWABS Inc. Asset-Backed Certificates, , M1, FRN, 1,506%, 25/03/34 USA USD , Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., , 3A1, 5,00%, 25/09/19 USA USD , FNMA, ARM, 2,716%, 01/02/34 USA USD , FNMA, 6,00%, 01/02/36 USA USD , Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust, 2005-WMC, M2, FRN, 1,491%, 25/01/35 USA USD , GNMA, SF, 5,00%, 15/05/34 USA USD , Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-PW13, AJ, 5,611%, 11/09/41 USA USD , Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2004-W, A9, FRN, 3,004%, 25/11/34 USA USD , FNMA, 7,50%, 01/02/30 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

377 Franklin U.S. Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) FHLMC, 7,00%, 01/05/32 USA USD , FNMA, 5,50%, 01/04/35 USA USD , Bear Stearns ALT-A Trust, , A2, FRN, 1,636%, 25/11/34 USA USD , GNMA, ARM, 2,125%, 20/09/29 USA USD , FNMA, 6,00%, 01/06/38 USA USD , FHLMC, 6,50%, 01/03/38 USA USD , FNMA, 6,00%, 01/10/34 USA USD , FNMA, ARM, 2,785%, 01/12/34 USA USD , FNMA, 5,50%, 01/04/36 USA USD , GNMA, SF, 5,50%, 15/06/34 USA USD , FHLMC, 5,50%, 01/08/33 USA USD , FNMA, ARM, 2,80%, 01/12/34 USA USD , FHLMC, 4,50%, 01/04/20 USA USD , FNMA, 6,50%, 01/01/36 USA USD , FHLMC, ARM, 3,037%, 01/09/32 USA USD , GNMA, ARM, 3,50%, 20/08/20 USA USD , GNMA, 6,50%, 15/09/32 USA USD , FNMA, 5,00%, 01/04/20 USA USD , GNMA, SF, 6,50%, 15/11/32 USA USD , Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, , 3A1, 5,50%, 25/04/22 USA USD , GNMA, SF, 6,00%, 15/03/33 USA USD , FNMA, 5,00%, 01/01/20 USA USD , FNMA, 5,50%, 01/09/19 USA USD , FNMA, 4,50%, 01/04/19 USA USD , FHLMC, 4,50%, 01/09/18 USA USD , FHLMC, 4,50%, 01/03/20 USA USD , FNMA, 5,00%, 01/05/18 USA USD , GNMA, SF, 5,50%, 15/07/33 USA USD , Chase Funding Trust, , 2A2, FRN, 1,356%, 25/07/33 USA USD 978 0, FHLMC, 5,50%, 01/06/18 USA USD 473 0, FHLMC, 5,00%, 01/03/19 USA USD 321 0, GNMA, SF, 5,00%, 15/03/34 USA USD 176 0, ,28 Εταιρικά Ομόλογα Toys R Us Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,375%, 15/10/18 USA USD , Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 22/04/26 USA USD , Morgan Stanley, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 27/01/26 USA USD , The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 25/02/26 USA USD , Exxon Mobil Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,709%, 06/03/25 USA USD , Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 15/07/42 BEL USD , Springleaf Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 01/06/20 USA USD , Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 01/05/26 USA USD , Liberty Mutual Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,95%, 01/05/22 USA USD , Teachers Insurance & Annuity Assn. of America, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 144A, 4,90%, 15/09/44 USA USD , The Kroger Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 01/02/24 USA USD , Realty Income Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,125%, 15/10/26 USA USD , Kraft Heinz Foods Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 15/07/22 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, X, 6,10% έως 01/10/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 19/04/26 USA USD , Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,096%, 04/05/23 USA USD , CSC Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,625%, 15/02/19 USA USD , CSC Holdings LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 15/07/18 USA USD , LYB International Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/07/23 USA USD , Beazer Homes USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/06/19 USA USD , Aflac Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,625%, 15/06/23 USA USD , HSBC Holdings PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,30%, 08/03/26 GBR USD , GE Capital International Funding Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,373%, 15/11/25 USA USD , Avon Products Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,60%, 15/03/20 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 23/09/22 USA USD ,36 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 371

378 Franklin U.S. Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) HSBC Holdings PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,60%, 25/05/23 GBR USD , American Tower Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 31/01/23 USA USD , Marriott International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 01/10/25 USA USD , Morgan Stanley, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,30%, 27/01/45 USA USD , Express Scripts Holding Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 15/06/24 USA USD , Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 3,873%, 17/03/20 BRA USD , Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/03/19 USA USD , Maxim Integrated Products Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 15/03/23 USA USD , The Southern Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/07/26 USA USD , Capital One Financial Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,20%, 05/02/25 USA USD , AT&T Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/05/35 USA USD , CNOOC Finance 2013 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 09/05/23 CHN USD , Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,25%, 28/04/25 CHN USD , Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 5,71%, 15/01/26 ITA USD , EDF SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 5,25% έως 29/01/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA USD , Home Depot Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,125%, 15/09/26 USA USD , Lockheed Martin Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,70%, 15/05/46 USA USD , PerkinElmer Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/11/21 USA USD , Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 2,125%, 26/11/25 ITA EUR , Dollar General Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,15%, 01/11/25 USA USD , Dominion Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 01/10/25 USA USD , Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 3,48%, 01/06/19 USA USD , Sempra Energy, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 15/11/25 USA USD , Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,70%, 10/06/25 CHN USD , Norddeutsche Landesbank Girozentrale, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,00%, 05/02/19 DEU USD , Alibaba Group Holding Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 28/11/34 CHN USD , AT&T Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,95%, 15/01/25 USA USD , HCP Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 15/08/24 USA USD , Royal Bank of Canada, εγγυημένο ομόλογο, 2,10%, 14/10/20 CAN USD , Cisco Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,60%, 28/02/23 USA USD , Actavis Funding SCS, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,55%, 15/03/35 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,30%, 01/04/26 USA USD , MetLife Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 01/03/25 USA USD , Kookmin Bank, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 2,125%, 21/10/20 KOR USD , JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,20%, 15/06/26 USA USD , Amcor Finance USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,625%, 28/04/26 AUS USD , The Procter & Gamble Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,45%, 03/11/26 USA USD , Tiffany & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,90%, 01/10/44 USA USD , Reynolds American Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,70%, 15/08/35 USA USD , Time Warner Inc., 6,10%, 15/07/40 USA USD , Unione di Banche Italiane SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,875%, 18/02/19 ITA EUR , Verizon Communications Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,40%, 15/09/33 USA USD , United Technologies Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,125%, 15/12/21 USA EUR , Biogen Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,20%, 15/09/45 USA USD , Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,375%, 10/04/24 CHN USD , Transurban Finance Co. Pty. Ltd., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,125%, 02/02/26 AUS USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

379 Franklin U.S. Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Fiserv Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,85%, 01/06/25 USA USD , Juniper Networks Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,35%, 15/06/25 USA USD , Sunoco Logistics Partners Operations LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/04/24 USA USD , Baxalta Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,60%, 23/06/22 USA USD , The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 22/05/25 USA USD , Gilead Sciences Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 01/02/45 USA USD , State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,125%, 22/05/23 CHN USD , Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 04/03/21 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,40%, 07/06/21 USA USD , Oceaneering International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,65%, 15/11/24 USA USD , Wells Fargo & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 4,65%, 04/11/44 USA USD , Verizon Communications Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,522%, 15/09/48 USA USD , Bunge Ltd. Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 15/08/26 USA USD , Veolia Environnement SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 30/03/27 FRA EUR , HCA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 01/05/23 USA USD , Woori Bank, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 4,75%, 30/04/24 KOR USD , Barclays Bank PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., Reg S, 6,00%, 14/01/21 GBR EUR , Enterprise Products Operating LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,45%, 15/02/43 USA USD , Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 2,875%, 16/04/21 ITA EUR , Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/07/24 USA USD , Prudential Financial Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,875%, 15/09/42 USA USD , Telefonica Emisiones S.A.U., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,57%, 27/04/23 ESP USD , Wind Acquisition Finance SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 7,375%, 23/04/21 ITA USD , Juniper Networks Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/03/24 USA USD , CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 01/05/25 USA USD , Delphi Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,15%, 15/03/24 GBR USD , Fiat Chrysler Automobiles NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/04/20 USA USD , Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A, 3,90%, 22/03/23 AUS USD , Altice U.S. Finance I Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/05/26 USA USD , American Tower Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,40%, 15/02/26 USA USD , NBCUniversal Media LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,45%, 15/01/43 USA USD , Georgia Power Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,30%, 15/03/42 USA USD , Bank of America Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 01/08/25 USA USD , Cemex SAB de CV, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,70%, 11/01/25 MEX USD , Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 16/01/18 ITA USD , Petrofac Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,40%, 10/10/18 GBR USD , Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/11/22 USA USD , Hughes Satellite Systems Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,625%, 01/08/26 USA USD , Reliance Steel & Aluminum Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/04/23 USA USD , Valero Energy Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,90%, 15/03/45 USA USD , Shinhan Bank, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,875%, 30/07/18 KOR USD , st Century Fox America Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/09/22 USA USD , Woodside Finance Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,70%, 15/09/26 AUS USD ,14 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 373

380 Franklin U.S. Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) SVB Financial Group, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 29/01/25 USA USD , Republic Services Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,90%, 01/07/26 USA USD , PulteGroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/01/27 USA USD , EnLink Midstream Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,05%, 01/04/45 USA USD , Aviation Capital Group Corp., 144A, 6,75%, 06/04/21 USA USD , AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/07/20 NLD USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/04/25 USA USD , Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/07/39 USA USD , MPLX LP, 4,00%, 15/02/25 USA USD , TIAA Asset Management Finance LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,95%, 01/11/19 USA USD , Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 11,50%, 15/01/21 USA USD , Energy Transfer Equity LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 7,50%, 15/10/20 USA USD , Western Digital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD , ArcelorMittal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/03/21 FRA USD , Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 30/06/24 USA USD , Telefonica Europe BV, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 4,20% έως 04/12/19, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ESP EUR , Glencore Finance Canada Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,95%, 15/11/21 CHE USD , DP World Ltd., Reg S, 6,85%, 02/07/37 ARE USD , Cortes NP Acquisition Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,25%, 15/10/24 USA USD , Energy XXI Gulf Coast Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 11,00%, 15/03/20 * USA USD , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 26/07/21 USA USD , Enogex LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 15/03/20 USA USD , MPH Acquisition Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 01/06/24 USA USD , CIT Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/08/22 USA USD , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 25/09/23 USA USD , MetLife Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,60%, 10/04/24 USA USD , KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/06/24 USA USD , Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 15/06/23 USA USD , st Century Fox America Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,70%, 15/10/25 USA USD , Sabine Pass Liquefaction LLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/03/27 USA USD , Stryker Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 15/03/26 USA USD , First Data Corp., εγγυημένο ομόλογο, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,00%, 15/01/24 USA USD , Nextstar Escrow Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/08/24 USA USD , MSCI Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,75%, 01/08/26 USA USD , Lamb Weston Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 01/11/26 USA USD , CNH Industrial Capital LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 15/10/21 USA USD , MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 01/08/26 USA USD , Sanchez Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/01/23 USA USD , Dynegy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,00%, 15/01/25 USA USD , California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD , Weatherford International Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,95%, 15/04/42 USA USD , Ensco PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 01/10/44 USA USD , The Royal Bank of Scotland PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 6,934%, 09/04/18 GBR EUR , Royal Bank of Scotland Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 6,125%, 15/12/22 GBR USD , Enable Midstream Partners LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 15/05/24 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

381 Franklin U.S. Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Enable Midstream Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/05/44 USA USD , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF EUR , ,09 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Η.Π.Α. - Εκδοθέντα Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,375%, 31/12/18 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/07/24 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,625%, 15/02/21 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,125%, 31/12/21 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,125%, 30/06/21 USA USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,50%, 15/02/46 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,00%, 15/02/22 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,125%, 15/01/19 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,125%, 15/05/21 USA USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,625%, 15/01/24 USA USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 4,75%, 15/02/37 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,125%, 31/12/22 USA USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 4,75%, 15/02/41 USA USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,875%, 15/08/40 USA USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,375%, 15/01/25 USA USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,00%, 15/11/44 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,00%, 31/08/21 USA USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,875%, 15/05/43 USA USD , Port Authority of New York and New Jersey Revenue, Consolidated, Αναχρηματοδότηση, Εκατόν Ενενήντα-Δεύτερη Σειρά, 4,81%, 15/10/65 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,25%, 15/11/24 USA USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 4,375%, 15/05/40 USA USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,875%, 15/08/45 USA USD , University of California Revenue, Περιορισμένο Έργο, Αναχρηματοδότηση, Σειρά J, 4,131%, 15/05/45 USA USD , GO Πολιτείας του Τέξας, Transportation Commission-Highway Improvement, Σειρά A, 5,00%, 01/04/26 USA USD , Industry Public Facilities Authority Tax Allocation Revenue, Transportation District, Industrial Redevelopment Project No. 2, Αναχρηματοδότηση, Σειρά B, Ασφαλισμένο από την AGMC, 4,294%, 01/01/23 USA USD , Providence St. Joseph Health Obligated Group, 2,746%, 01/10/26 USA USD , Minnesota State GO, Διαφόρων σκοπών, Αναχρηματοδότηση, Σειρά F, 4,00%, 01/10/24 USA USD , Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Σειρά A, 6,75%, 01/07/36 USA USD , Port Authority of New York and New Jersey Revenue, Consolidated, Εκατόν Ενενήντα-Πρώτη Σειρά, 4,823%, 01/06/45 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,00%, 30/11/22 USA USD , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,125%, 15/01/19 USA USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,625%, 15/08/43 USA USD , Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,50%, 15/02/45 USA USD , New Jersey EDA Revenue, Κατασκευή σχολικών εγκαταστάσεων, Αναχρηματοδότηση, Σειρά NN, 5,00%, 01/03/30 USA USD , California State GO, Αναχρηματοδότηση, 5,00%, 01/09/29 USA USD , California State GO, Διαφόρων σκοπών, 6,00%, 01/11/39 USA USD , Clark County School District GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά D, 5,00%, 15/06/23 USA USD , Minnesota State GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά D, 5,00%, 01/08/25 USA USD , University of Texas Revenue, Σειρά J, 5,00%, 15/08/25 USA USD , New York State Dormitory Authority State Personal Income Tax Revenue, General Purpose, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 5,00%, 15/02/25 USA USD , Denver City and County Airport System Revenue, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 5,00%, 15/11/25 USA USD ,00 ΣΥΝΟΛΟ Η.Π.Α. ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ,64 Εκτός Η.Π.Α. - Εκδοθέντα Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN , The Export-Import Bank of Korea, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 21/01/20 KOR USD , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, 3,80%, 17/08/23 MYS MYR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ισπανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,75%, 31/10/24 ESP EUR , Κυβέρνηση της Σερβίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 25/02/20 SRB USD , Ιταλικό κρατικό ομόλογο, 2,50%, 01/12/24 ITA EUR ,14 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 375

382 Franklin U.S. Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εκτός Η.Π.Α. - Εκδοθέντα (συνέχεια) Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/18 BRA BRL , Κυβέρνηση της Λιθουανίας, Reg S, 7,375%, 11/02/20 LTU USD , Κυβέρνηση του Βιετνάμ, Reg S, 6,75%, 29/01/20 VNM USD , Κυβέρνηση της Ουγγαρίας, 6,00%, 11/01/19 HUN EUR , Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, A-1, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 31/05/18 PER USD , Κυβέρνηση της Ουγγαρίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,75%, 11/06/18 HUN EUR , Κυβέρνηση της Ουγγαρίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 24/02/20 HUN EUR ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ Η.Π.Α. ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ , ,10 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Constellation Brands Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 15/05/17 USA USD , Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,375%, 13/01/17 ITA USD , Canadian Natural Resources Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,70%, 15/05/17 CAN USD , International Lease Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 15/03/17 USA USD , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR , Κυβέρνηση του Μεξικού, 7,75%, 14/12/17 MEX MXN , Banco Comercial Portugues SA, 4,75%, 22/06/17 PRT EUR , Hutchison Whampoa International 11 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,50%, 13/01/17 HKG USD , Nota Do Tesouro Nacional, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,00%, 01/01/17 BRA BRL , ERP Operating LP, 5,75%, 15/06/17 USA USD , Κυβέρνηση της Ουγγαρίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,375%, 04/07/17 HUN EUR , FHLMC, 6,00%, 01/08/17 USA USD 273 0, ,96 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,43 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,43 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Halcon Resources Corp. ** USA USD ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,04 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 14 Verso Corp., τίτλοι επιλογής, 25/07/23 USA USD 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Motors Liquidation Co., Λογαριασμός μεσεγγύησης, 6,25%, μετατρέψιμο προνομιούχο, C ** USA USD 0 0, NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,04 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,76 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες. ^ Όλα τα γραμμάτια της Edcon που κατείχε το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεσμεύθηκαν και τέθηκαν υπό τους όρους μιας συμφωνίας υποχρεωτικής διακράτησης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους μιας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν προτάσεις συμβιβασμού στους Πρωτεύοντες Εξασφαλισμένους Πιστωτές και τους Υπερπρωτεύοντες Πιστωτές Γ Προτεραιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 155 του Νόμου περί Εταιρειών της Ν. Αφρικής. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ο όμιλος Edcon ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις συμβιβασμού υιοθετήθηκαν σε σχετικές συναντήσεις με κάθε κατηγορία των παραπάνω πιστωτών. ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 376 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

383 Franklin World Perspectives Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών db x-trackers MSCI Russia Capped Index ETF, Κατηγορία 1C RUS USD , Lyxor UCITS ETF South Africa (FTSE JSE Top 40), Κατηγορία C-EUR ZAF GBP , db x-trackers MSCI Mexico Index UCITS ETF, Κατηγορία 1C MEX USD , Lyxor UCITS ETF Eastern Europe (CECE NTR EUR), Κατηγορία C-EUR FRA EUR , ,46 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,46 ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα Avon Rubber PLC GBR GBP , MacDonald Dettwiler and Associates Ltd. CAN CAD , ,27 Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA ESP EUR , bpost SA BEL EUR , Agility Public Warehousing Co. KSC KWT KWD , Gulf Warehousing Co. QAT QAR , ,98 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων SAF-Holland SA DEU EUR , Denso Corp. JPN JPY , Sumitomo Electric Industries Ltd. JPN JPY , Bridgestone Corp. JPN JPY , Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD , Bharat Forge Ltd. IND INR , Mando Corp. KOR KRW , Hyundai Mobis Co. Ltd. KOR KRW , ,66 Αυτοκίνητα Tata Motors Ltd. IND INR , Honda Motor Co. Ltd. JPN JPY , ,58 Τράπεζες Bank of America Corp. USA USD , JPMorgan Chase & Co. USA USD , Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JPN JPY , The Toronto-Dominion Bank CAN CAD , Royal Bank of Canada CAN CAD , Kasikornbank PCL, αλλοδαπό THA THB , DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD , HDFC Bank Ltd. IND INR , Canadian Imperial Bank of Commerce CAN CAD , HSBC Holdings PLC GBR GBP , Yes Bank Ltd. IND INR , Bank Central Asia Tbk PT IDN IDR , Security Bank Corp. PHL PHP , KB Financial Group Inc. KOR KRW , Itau Unibanco Holding SA, προνομιούχο BRA BRL , National Bank of Kuwait SAKP KWT KWD , Banco Bradesco SA, προνομιούχο BRA BRL , HSBC Bank PLC (CRTP Banque Saudi Fransi) SAU USD , Commonwealth Bank of Australia AUS AUD , ,21 Αναψυκτικά Anheuser-Busch InBev SA/NV BEL EUR ,51 Βιοτεχνολογία CSL Ltd. AUS AUD ,30 Δομικά Προϊόντα Daikin Industries Ltd. JPN JPY ,25 Κεφαλαιακές Αγορές The Charles Schwab Corp. USA USD , BlackRock Inc. USA USD , Moody s Corp. USA USD , Banca Generali SpA ITA EUR , Brookfield Asset Management Inc., A CAN CAD , Close Brothers Group PLC GBR GBP , Intermediate Capital Group PLC GBR GBP ,23 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 377

384 Franklin World Perspectives Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κεφαλαιακές Αγορές (συνέχεια) Rathbone Brothers PLC GBR GBP , Motilal Oswal Financial Services Ltd. IND INR , Singapore Exchange Ltd. SGP SGD , Amanat Holdings PJSC ARE AED , Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co. EGY EGP , BM&F BOVESPA SA BRA BRL , CETIP SA-Mercados Organizados BRA BRL , ,75 Χημικά Scapa Group PLC GBR GBP , Toray Industries Inc. JPN JPY , Sumitomo Chemical Co. Ltd. JPN JPY , Lotte Chemical Corp. KOR KRW , Hitachi Chemical Co. Ltd. JPN JPY , Agrium Inc. CAN CAD , ,11 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη Clipper Logistics PLC GBR GBP , Restore PLC GBR GBP , Sohgo Security Services Co. Ltd. JPN JPY , Brambles Ltd. AUS AUD , ,50 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών Motorola Solutions Inc. USA USD ,03 Μηχανολογία & Κατασκευές Vinci SA FRA EUR , JGC Corp. JPN JPY , Voltas Ltd. IND INR , Orascom Construction Ltd. ARE USD , ,67 Οικοδομικά Υλικά BRAAS Monier Building Group SA DEU EUR , Siam Cement PCL, αλλοδαπό THA THB , ,75 Καταναλωτική Χρηματοδότηση Synchrony Financial USA USD , Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. IND INR , ,89 Περιέκτες & Συσκευασία Amcor Ltd. AUS AUD ,20 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Cerved Information Solutions SpA ITA EUR , Onex Corp. CAN CAD , ,62 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας Energisa SA BRA BRL ,03 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Schneider Electric SE FRA EUR , Prysmian SpA ITA EUR , Mitsubishi Electric Corp. JPN JPY , Nidec Corp. JPN JPY , Havell s India Ltd. IND INR , ,92 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Murata Manufacturing Co. Ltd. JPN JPY , Gooch & Housego PLC GBR GBP , HORIBA Ltd. JPN JPY , AU Optronics Corp. TWN TWD , Laird PLC GBR GBP , ,80 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Schlumberger Ltd. USA USD , Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG AUT EUR , TGS Nopec Geophysical Co. ASA NOR NOK , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

385 Franklin World Perspectives Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας (συνέχεια) Tecnicas Reunidas SA ESP EUR , Canadian Energy Services & Technology Corp., A CAN CAD , ,75 Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT) Equinix Inc. USA USD , Merlin Properties Socimi SA ESP EUR , ,35 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών CVS Health Corp. USA USD , Tsuruha Holdings Inc. JPN JPY , CP ALL PCL, αλλοδαπό THA THB , Alimentation Couche-Tard Inc., B CAN CAD , Metro Inc., A CAN CAD , Eleven Malaysia Holdings Bhd. MYS MYR , Companhia Brasileira de Distribuicao, προνομιούχο, A BRA BRL , HSBC Bank PLC (CRTP Abdullah Al Othaim Markets Co., 144A) SAU USD , Woolworths Ltd. AUS AUD , ,80 Προϊόντα Τροφίμων Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., A CHN CNY , Nestle (Malaysia) Bhd. MYS MYR , Universal Robina Corp. PHL PHP , Nestle Lanka PLC LKA LKR , ,35 Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου Κοινής Ωφέλειας Italgas SpA ITA EUR ,08 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Medtronic PLC USA USD , Smith & Nephew PLC GBR GBP , Asahi Intecc Co. Ltd. JPN JPY , ,89 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας Aetna Inc. USA USD , Bangkok Dusit Medical Services PCL, αλλοδαπό THA THB , NMC Health PLC ARE GBP , Fleury SA BRA BRL , ,94 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες Compass Group PLC GBR GBP , Restaurant Brands International Inc. CAN CAD , MK Restaurants Group PCL, αλλοδαπό THA THB , Indian Hotels Co. Ltd. IND INR , Minor International PCL, αλλοδαπό THA THB , HSBC Bank PLC (CRTP Al Tayyar Travel Group Holding Co.) SAU USD , ,65 Διαρκή Οικιακά Αγαθά SEB SA FRA EUR , Sony Corp. JPN JPY , Bovis Homes Group PLC GBR GBP , Techtronic Industries Co. Ltd. HKG HKD , ,04 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης Reckitt Benckiser Group PLC GBR GBP ,23 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού Cia Energetica de Sao Paulo, προνομιούχο, B BRA BRL ,03 Ασφάλειες The Hartford Financial Services Group Inc. USA USD , Willis Towers Watson PLC USA USD , Athene Holding Ltd., A BMU USD , Euler Hermes Group FRA EUR , AIA Group Ltd. HKG HKD , Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. CHN HKD , The Dai-Ichi Life Holdings Inc. JPN JPY , Prudential PLC GBR GBP , Power Corp. of Canada CAN CAD , ,65 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 379

386 Franklin World Perspectives Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ Takkt AG DEU EUR , Ctrip.com International Ltd., ADR CHN USD , ,93 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου Alphabet Inc., C USA USD , Facebook Inc., A USA USD , Tencent Holdings Ltd. CHN HKD , Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD , Naver Corp. KOR KRW , Baidu Inc., ADR CHN USD , ,56 Υπηρεσίες Πληροφορικής Mastercard Inc., A USA USD , Sabre Corp. USA USD , Blackhawk Network Holdings Inc. USA USD , Tieto OYJ FIN EUR , SCSK Corp. JPN JPY , ,69 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής Clinigen Group PLC GBR GBP ,19 Μηχανήματα Bodycote PLC GBR GBP , Cummins India Ltd. IND INR , ,35 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Twenty-First Century Fox Inc., B USA USD , Charter Communications Inc., A USA USD , Mediaset Espana Comunicacion SA ESP EUR , Surya Citra Media Tbk PT IDN IDR , IMAX China Holding Inc. HKG HKD , Major Cineplex Group PCL, αλλοδαπό THA THB , ,62 Μέταλλα & Εξόρυξη Mitsubishi Materials Corp. JPN JPY , POSCO KOR KRW , Rio Tinto Ltd. GBR AUD , BHP Billiton Ltd. AUS AUD , ,30 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) Matahari Department Store Tbk PT IDN IDR , Dollarama Inc. CAN CAD , Trent Ltd. IND INR , ,21 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας National Grid PLC GBR GBP ,23 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Anadarko Petroleum Corp. USA USD , Pioneer Natural Resources Co. USA USD , Snam SpA ITA EUR , BP PLC GBR GBP , JX Holdings Inc. JPN JPY , Enbridge Inc. CAN CAD , Formosa Petrochemical Corp. TWN TWD , Peyto Exploration & Development Corp. CAN CAD , Keyera Corp. CAN CAD , Tourmaline Oil Corp. CAN CAD , Canadian Natural Resources Ltd. CAN CAD , Petroleo Brasileiro SA, προνομιούχο BRA BRL , ,35 Φαρμακευτικές Εταιρείες Allergan PLC USA USD , Horizon Pharma PLC USA USD , Novartis AG CHE CHF , Roche Holding AG CHE CHF , Sanofi FRA EUR , Otsuka Holdings Co. Ltd. JPN JPY , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

387 Franklin World Perspectives Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Φαρμακευτικές Εταιρείες (συνέχεια) AstraZeneca PLC GBR GBP , Sun Pharmaceutical Industries Ltd. IND INR , Hypermarcas SA BRA BRL , ,35 Επαγγελματικές Υπηρεσίες IHS Markit Ltd. USA USD , Applus Services SA ESP EUR , Relx NV GBR EUR , Relx PLC GBR GBP , Temp Holdings Co. Ltd. JPN JPY , ,64 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων CBRE Group Inc. USA USD , Unite Group PLC GBR GBP , Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPN JPY , Urban & Civic PLC GBR GBP , China Overseas Land & Investment Ltd. CHN HKD , China Resources Land Ltd. CHN HKD , Six of October Development & Investment Co. EGY EGP , ,76 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές Genesee & Wyoming Inc. USA USD , Nobina AB, Reg S SWE SEK , Canadian National Railway Co. CAN CAD , Canadian Pacific Railway Ltd. CAN CAD , ,68 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών QUALCOMM Inc. USA USD , ASML Holding NV NLD EUR , Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD , SK Hynix Inc. KOR KRW , Silergy Corp. CHN TWD , New WONIK IPS Co. Ltd. KOR KRW , Disco Corp. JPN JPY , ,07 Λογισμικό Microsoft Corp. USA USD , Adobe Systems Inc. USA USD , ,28 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Byggmax Group AB SWE SEK , Dixons Carphone PLC GBR GBP , L Occitane International SA LUX HKD , Topps Tiles PLC GBR GBP , HSBC Bank PLC (CRTP Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co., 144A) SAU USD , ,14 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW , FUJIFILM Holdings Corp. JPN JPY , Quanta Computer Inc. TWN TWD , Ennoconn Corp. TWN TWD , ,87 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας Samsonite International SA HKG HKD , Bon Fame Co. Ltd. TWN TWD , Page Industries Ltd. IND INR , Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. IND INR , ,47 Καπνοβιομηχανίες Scandinavian Tobacco Group AS, Reg S DNK DKK , Imperial Brands PLC GBR GBP , British American Tobacco PLC GBR GBP , ,86 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 381

388 Franklin World Perspectives Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς Wolseley PLC GBR GBP , MISUMI Group Inc. JPN JPY , ,36 Υποδομές Μεταφορών Ecorodovias Infraestrutura e Logistica SA BRA BRL , DP World Ltd. ARE USD , ,05 Επιχειρήσεις Ύδρευσης Κοινής Ωφελείας Pennon Group PLC GBR GBP , Cia de Saneamento do Parana, προνομιούχο BRA BRL , ,27 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών SoftBank Group Corp. JPN JPY ,31 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,33 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,79 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

389 Franklin Mutual Beacon Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα B/E Aerospace Inc. USA USD , KLX Inc. USA USD , ,82 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων The Goodyear Tire & Rubber Co. USA USD ,64 Αυτοκίνητα General Motors Co. USA USD ,96 Τράπεζες PNC Financial Services Group Inc. USA USD , Citizens Financial Group Inc. USA USD , Citigroup Inc. USA USD , JPMorgan Chase & Co. USA USD , Wells Fargo & Co. USA USD , Guaranty Bancorp USA USD , ,40 Αναψυκτικά PepsiCo Inc. USA USD ,15 Χημικά Monsanto Co. USA USD ,42 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών Cisco Systems Inc. USA USD ,28 Καταναλωτική Χρηματοδότηση Capital One Financial Corp. USA USD , Ally Financial Inc. USA USD , ,82 Περιέκτες & Συσκευασία International Paper Co. USA USD , WestRock Co. USA USD , ,17 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Voya Financial Inc. USA USD , CIT Group Inc. USA USD , ,33 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Sensata Technologies Holding NV USA USD ,43 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Baker Hughes Inc. USA USD ,11 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών The Kroger Co. USA USD , CVS Health Corp. USA USD , Walgreens Boots Alliance Inc. USA USD , Rite Aid Corp. USA USD , ,96 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Medtronic PLC USA USD , Stryker Corp. USA USD , ,01 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας Cigna Corp. USA USD ,57 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης Energizer Holdings Inc. USA USD ,25 Ασφάλειες American International Group Inc. USA USD , MetLife Inc. USA USD , Alleghany Corp. USA USD , White Mountains Insurance Group Ltd. USA USD , Chubb Ltd. USA USD , The Hartford Financial Services Group Inc. USA USD , ,29 Υπηρεσίες Πληροφορικής Cognizant Technology Solutions Corp., A USA USD ,17 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 383

390 Franklin Mutual Beacon Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Μηχανήματα Caterpillar Inc. USA USD ,52 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Time Warner Inc. USA USD , Charter Communications Inc., A USA USD , DISH Network Corp., A USA USD , ,66 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Kinder Morgan Inc. USA USD , Marathon Oil Corp. USA USD , The Williams Cos. Inc. USA USD , CONSOL Energy Inc. USA USD , Apache Corp. USA USD , ,13 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης Edgewell Personal Care Co. USA USD ,11 Φαρμακευτικές Εταιρείες Merck & Co. Inc. USA USD , Eli Lilly & Co. USA USD , ,23 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Forestar Group Inc. USA USD ,07 Λογισμικό Microsoft Corp. USA USD , Symantec Corp. USA USD , CA Inc. USA USD , Dell Technologies Inc., V USA USD , ,62 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Hewlett Packard Enterprise Co. USA USD ,05 Καπνοβιομηχανίες Altria Group Inc. USA USD , Reynolds American Inc. USA USD , Philip Morris International Inc. USA USD , ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,35 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα iheartcommunications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/12/19 USA USD , Avaya Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/04/19 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 15/10/20 CAN USD , Avaya Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/03/21 USA USD , Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/02/24 USA USD , CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/02/22 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD , CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/07/20 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/08/21 CAN USD , Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 01/02/23 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/12/21 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 15/07/22 CAN USD , Samson Investment Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,75%, 15/02/20 * USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/03/20 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

391 Franklin Mutual Beacon Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Adelphia Recovery Trust, Λογαριασμός μεσεγγύησης, Arahova USA USD , Adelphia Recovery Trust, Λογαριασμός μεσεγγύησης, ACC-1 USA USD , ,91 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Puerto Rico Commonwealth GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD ,31 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους FHLB, 0,00%, 03/01/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 19/01/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 02/03/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 23/02/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 25/05/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 09/02/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 05/01/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 26/01/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 16/02/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 18/05/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 01/06/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 02/02/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 16/03/17 USA USD , ,51 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,73 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξαρτήματα Αυτοκινήτων International Automotive Components Group North America LLC ** USA USD , International Automotive Components Group Brazil LLC ** BRA USD , ,90 Καταναλωτική Χρηματοδότηση CB FIM Coinvestors LLC ** USA USD 0 0, FIM Coinvestor Holdings I LLC ** USA USD 0 0,00 0 0,00 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Warrior Met Coal LLC, B ** USA USD , Warrior Met Coal LLC, A ** USA USD , ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,32 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Century Communications Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης, 8,375%, 15/12/07 ** USA USD 0 0, Century Communications Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης, 8,75%, 01/10/07 ** USA USD 0 0, Century Communications Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης, 8,875%, 20/02/49 ** USA USD 0 0, Century Communications Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης, 9,50%, 01/03/05 ** USA USD 0 0, Century Communications Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης, χωρίς τοκομερίδια, 15/01/08 ** USA USD 0 0, Century Communications Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης, χωρίς τοκομερίδια, 20/02/49 ** USA USD 0 0, Tropicana Entertainment LLC/Tropicana Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 9,625%, 15/12/14 *,** USA USD 0 0, Walter Energy Inc., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,32 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,40 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 385

392 Franklin Mutual European Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics Deutsche Post AG DEU EUR ,09 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR , Schaeffler AG, προνομιούχο DEU EUR , ,32 Αυτοκίνητα Volkswagen AG, προνομιούχο DEU EUR , Audi AG DEU EUR , ,82 Τράπεζες Standard Chartered PLC GBR GBP , BNP Paribas SA FRA EUR , HSBC Holdings PLC GBR GBP , ,20 Κεφαλαιακές Αγορές Oslo Bors VPS Holding ASA NOR NOK ,31 Χημικά LANXESS AG DEU EUR , Syngenta AG CHE CHF , ,05 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη G4S PLC GBR GBP ,13 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών Nokia OYJ, ADR FIN USD , Nokia OYJ, A FIN EUR , ,20 Οικοδομικά Υλικά LafargeHolcim Ltd., B CHE CHF ,65 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Deutsche Telekom AG DEU EUR , Koninklijke KPN NV NLD EUR , Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας GRC EUR , Telecom Italia SpA ITA EUR , ,05 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας Enel SpA ITA EUR ,26 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Metro AG DEU EUR , Carrefour SA FRA EUR , ,99 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες Accor SA FRA EUR ,55 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Koninklijke Philips NV NLD EUR ,42 Ασφάλειες RSA Insurance Group PLC GBR GBP , NN Group NV NLD EUR , XL Group Ltd. IRL USD , Ageas BEL EUR , Direct Line Insurance Group PLC GBR GBP , Lancashire Holdings Ltd. GBR GBP , UNIQA Insurance Group AG AUT EUR , ,32 Μηχανήματα FLSmidth & Co. AS DNK DKK , Vossloh AG DEU EUR , CNH Industrial NV GBR EUR , ,24 Ναυτιλία A.P. Moeller-Maersk AS, B DNK DKK , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

393 Franklin Mutual European Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Liberty Global PLC, C GBR USD ,42 Μέταλλα & Εξόρυξη Voestalpine AG AUT EUR , ThyssenKrupp AG DEU EUR ,86 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση ,12 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας innogy SE DEU EUR ,83 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα BP PLC GBR GBP , Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR , Cairn Energy PLC GBR GBP , Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP , Repsol SA ESP EUR , ,64 Φαρμακευτικές Εταιρείες Novartis AG CHE CHF , GlaxoSmithKline PLC GBR GBP , Sanofi FRA EUR , ,29 Επαγγελματικές Υπηρεσίες Relx PLC GBR GBP ,31 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Dufry AG CHE CHF , Kingfisher PLC GBR GBP , Hornbach Holding AG & Co. KGaA DEU EUR , ,82 Καπνοβιομηχανίες Imperial Brands PLC GBR GBP ,95 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς Kloeckner & Co. SE DEU EUR , Rexel SA FRA EUR , ,84 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών Vodafone Group PLC GBR GBP ,33 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,90 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Repsol SA, δικαιώματα, 06/01/17 ESP EUR ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,91 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους FHLB, 0,00%, 03/01/17 USA USD ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,89 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας DeepOcean Group Holding BV ** NLD USD ,17 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές Euro Wagon LP ** JEY EUR 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,17 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,97 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 387

394 Franklin Mutual Global Discovery Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα KLX Inc. USA USD ,36 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR ,69 Αυτοκίνητα General Motors Co. USA USD , Volkswagen AG, προνομιούχο DEU EUR , Hyundai Motor Co. KOR KRW , ,23 Τράπεζες Citigroup Inc. USA USD , PNC Financial Services Group Inc. USA USD , Wells Fargo & Co. USA USD , JPMorgan Chase & Co. USA USD , BNP Paribas SA FRA EUR , Citizens Financial Group Inc. USA USD , Barclays PLC GBR GBP , Societe Generale SA FRA EUR , Standard Chartered PLC GBR GBP , ,22 Αναψυκτικά PepsiCo Inc. USA USD ,86 Χημικά Monsanto Co. USA USD , Syngenta AG CHE CHF , ,23 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών Cisco Systems Inc. USA USD , Nokia OYJ, A FIN EUR , Nokia OYJ, ADR FIN USD , ,25 Οικοδομικά Υλικά LafargeHolcim Ltd., B CHE CHF ,72 Καταναλωτική Χρηματοδότηση Capital One Financial Corp. USA USD , Ally Financial Inc. USA USD , ,62 Περιέκτες & Συσκευασία International Paper Co. USA USD ,90 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών CIT Group Inc. USA USD , Voya Financial Inc. USA USD , ,73 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Koninklijke KPN NV NLD EUR , China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD , Deutsche Telekom AG DEU EUR , ,95 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας Enel SpA ITA EUR ,26 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Baker Hughes Inc. USA USD ,58 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Walgreens Boots Alliance Inc. USA USD , Metro AG DEU EUR , CVS Health Corp. USA USD , ,21 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Medtronic PLC USA USD , Stryker Corp. USA USD , , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

395 Franklin Mutual Global Discovery Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες Accor SA FRA EUR , Sands China Ltd. HKG HKD , ,75 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Koninklijke Philips NV NLD EUR ,63 Ασφάλειες NN Group NV NLD EUR , American International Group Inc. USA USD , XL Group Ltd. IRL USD , RSA Insurance Group PLC GBR GBP , China Pacific Insurance Group Co. Ltd., H CHN HKD , MetLife Inc. USA USD , Direct Line Insurance Group PLC GBR GBP , Chubb Ltd. USA USD , The Hartford Financial Services Group Inc. USA USD , ,48 Υπηρεσίες Πληροφορικής Cognizant Technology Solutions Corp., A USA USD ,80 Μηχανήματα Caterpillar Inc. USA USD , FLSmidth & Co. AS DNK DKK , CNH Industrial NV GBR EUR , ,85 Ναυτιλία A.P. Moeller-Maersk AS, B DNK DKK ,08 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Time Warner Inc. USA USD , Charter Communications Inc., A USA USD , DISH Network Corp., A USA USD , Liberty Global PLC, C GBR USD , ,32 Μέταλλα & Εξόρυξη ThyssenKrupp AG DEU EUR , Freeport-McMoRan Inc., B USA USD , ,21 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας innogy SE DEU EUR ,24 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR , BP PLC GBR GBP , Marathon Oil Corp. USA USD , Kinder Morgan Inc. USA USD , Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP , Apache Corp. USA USD , ,88 Φαρμακευτικές Εταιρείες Merck & Co. Inc. USA USD , Eli Lilly & Co. USA USD , Novartis AG, ADR CHE USD , Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD , GlaxoSmithKline PLC GBR GBP , Novartis AG CHE CHF , ,26 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Dolphin Capital Investors Ltd. GRC GBP ,01 Λογισμικό Microsoft Corp. USA USD , Symantec Corp. USA USD , Check Point Software Technologies Ltd. ISR USD , ,99 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Kingfisher PLC GBR GBP , Dufry AG CHE CHF , ,91 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 389

396 Franklin Mutual Global Discovery Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW , Hewlett Packard Enterprise Co. USA USD , ,48 Καπνοβιομηχανίες British American Tobacco PLC GBR GBP , Reynolds American Inc. USA USD , Altria Group Inc. USA USD , Philip Morris International Inc. USA USD , ,03 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών Vodafone Group PLC GBR GBP ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,21 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Avaya Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/04/19 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 15/10/20 CAN USD , Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/02/24 USA USD , Avaya Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/03/21 USA USD , CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/02/22 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD , CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/07/20 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/08/21 CAN USD , Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 01/02/23 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/12/21 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 15/07/22 CAN USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/03/20 USA USD , ,98 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Puerto Rico Commonwealth GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD ,53 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους FHLB, 0,00%, 03/01/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 05/01/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 19/01/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 25/05/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 18/05/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 09/02/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 08/06/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 16/03/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 20/04/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 01/06/17 USA USD , ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,24 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξαρτήματα Αυτοκινήτων International Automotive Components Group North America LLC ** USA USD ,01 Καταναλωτική Χρηματοδότηση FIM Coinvestor Holdings I LLC ** USA USD 0 0, Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

397 Franklin Mutual Global Discovery Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Hightower Holding LLC, προνομιούχο, A, 1 ** USA USD , Hightower Holding LLC, προνομιούχο, A, 2 ** USA USD , ,36 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Warrior Met Coal LLC, B ** USA USD , Warrior Met Coal LLC, A ** USA USD , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,87 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0, Walter Energy Inc., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,87 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,32 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 391

398 Templeton Africa Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Τράπεζες KCB Group Ltd. KEN KES , Zenith Bank PLC NGA NGN , Guaranty Trust Bank PLC NGA NGN , Commercial International Bank Egypt SAE EGY EGP , Equity Group Holdings Ltd. KEN KES , MCB Group Ltd. MUS MUR , Standard Bank Group Ltd. ZAF ZAR , ,47 Αναψυκτικά Delta Corp. Ltd. ZWE USD , East African Breweries Ltd. KEN KES , Nigerian Breweries PLC NGA NGN , Tanzania Breweries Ltd. TZA TZS , ,75 Κεφαλαιακές Αγορές Brait SE ZAF ZAR ,95 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών FirstRand Ltd. ZAF ZAR , Remgro Ltd. ZAF ZAR , ,95 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Sonatel SEN XOF ,05 Προϊόντα Τροφίμων Juhayna Food Industries EGY EGP ,34 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας Integrated Diagnostics Holdings PLC EGY USD ,89 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες New Mauritius Hotels Ltd. MUS MUR ,02 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Press Corp. Ltd., GDR, Reg S MWI USD , UAC of Nigeria PLC NGA NGN , ,92 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Naspers Ltd., N ZAF ZAR ,04 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) Woolworths Holdings Ltd. ZAF ZAR ,39 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα SEPLAT Petroleum Development Co. PLC, Reg S NGA GBP ,72 Φαρμακευτικές Εταιρείες Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO EGY EGP ,02 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Mr. Price Group Ltd. ZAF ZAR ,99 Καπνοβιομηχανίες Eastern Tobacco EGY EGP ,83 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών MTN Group Ltd. ZAF ZAR , Safaricom Ltd. KEN KES , Global Telecom Holding SAE EGY EGP , ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,19 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Αναψυκτικά Sechaba Brewery Holding Ltd. BWA BWP , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

399 Templeton Africa Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Καταναλωτική Χρηματοδότηση Letshego Holdings Ltd. BWA BWP ,26 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,29 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,29 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,48 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 393

400 Templeton ASEAN Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics JWD Infologistics PCL, αλλοδαπό THA THB ,64 Αυτοκίνητα Astra International Tbk PT IDN IDR ,05 Τράπεζες DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD , Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. SGP SGD , United Overseas Bank Ltd. SGP SGD , Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT IDN IDR , BDO Unibank Inc. PHL PHP , Kasikornbank PCL, αλλοδαπό THA THB , Bank Permata Tbk PT IDN IDR , Security Bank Corp. PHL PHP , Siam Commercial Bank PCL, αλλοδαπό THA THB , Bangkok Bank PCL, NVDR THA THB , Military Commercial Joint Stock Bank VNM VND , Bank Mandiri Persero Tbk PT IDN IDR , Hong Leong Financial Group Bhd. MYS MYR , Alliance Financial Group Bhd. MYS MYR , ,38 Κεφαλαιακές Αγορές ARA Asset Management Ltd. SGP SGD ,15 Χημικά Petrovietnam Fertilizer and Chemicals JSC VNM VND ,76 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη PT Astra Graphia Tbk IDN IDR ,14 Μηχανολογία & Κατασκευές Sino-Thai Engineering & Construction PCL, αλλοδαπό THA THB , Gamuda Bhd. MYS MYR , Surya Semesta Internusa Tbk PT IDN IDR , Mitrajaya Holdings Bhd. MYS MYR , Acset Indonusa Tbk PT IDN IDR , Econpile Holdings Bhd. MYS MYR , Indonesia Pondasi Raya Tbk PT IDN IDR , Unique Engineering & Construction PCL, αλλοδαπό THA THB , ,04 Οικοδομικά Υλικά Semen Indonesia (Persero) Tbk PT IDN IDR , Cahya Mata Sarawak Bhd. MYS MYR , ,57 Καταναλωτική Χρηματοδότηση AEON Thana Sinsap Thailand PCL, αλλοδαπό THA THB ,97 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ayala Corp. PHL PHP ,07 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα SVI PCL, αλλοδαπό THA THB ,35 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Robinsons Retail Holdings Inc. PHL PHP ,51 Προϊόντα Τροφίμων Vietnam Dairy Products JSC VNM VND , Oldtown Bhd. MYS MYR , ,04 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας RHT Health Trust SGP SGD ,68 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες MK Restaurants Group PCL, αλλοδαπό THA THB ,94 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού Energy Development Corp. PHL PHP ,46 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Keppel Corp. Ltd. SGP SGD , SembCorp Industries Ltd. SGP SGD , DMCI Holdings Inc. PHL PHP , , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

401 Templeton ASEAN Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Ασφάλειες Panin Financial Tbk PT IDN IDR , Vietnam National Reinsurance Corp. VNM VND , Thaire Life Assurance PCL THA THB , ,56 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Major Cineplex Group PCL, αλλοδαπό THA THB ,64 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα Ta Ann Holdings Bhd. MYS MYR ,22 Φαρμακευτικές Εταιρείες DHG Pharmaceutical JSC VNM VND ,92 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Land and Houses PCL, αλλοδαπό THA THB , WHA Corp. PCL, αλλοδαπό THA THB , ,02 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς AKR Corporindo Tbk PT IDN IDR ,53 Υποδομές Μεταφορών Port of Hai Phong JSC VNM VND ,59 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών Advanced Info Service PCL, αλλοδαπό THA THB , Intouch Holdings PCL, αλλοδαπό THA THB , Globe Telecom Inc. PHL PHP , ,11 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,61 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μηχανολογία & Κατασκευές Gamuda Bhd., τίτλοι επιλογής, 06/03/21 MYS MYR ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,67 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,67 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 395

402 Templeton Asian Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Export-Import Bank of India, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,70%, 21/11/18 IND INR , Export-Import Bank of India, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,76%, 10/01/18 IND INR , ,72 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR69, 7,875%, 15/04/19 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 11/04/21 IND INR , Κυβέρνηση της Ταϊλάνδης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 13/06/19 THA THB , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,16%, 20/05/23 IND INR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR40, 11,00%, 15/09/25 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR46, 9,50%, 15/07/23 IDN IDR , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-56, 3,875%, 22/11/19 PHL PHP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR47, 10,00%, 15/02/28 IDN IDR , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 10/09/21 KOR KRW , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR42, 10,25%, 15/07/27 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR59, 7,00%, 15/05/27 IDN IDR , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 10/06/21 KOR KRW , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR39, 11,75%, 15/08/23 IDN IDR , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/03/21 KOR KRW , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 10/06/19 KOR KRW , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5-72, 2,125%, 23/05/18 PHL PHP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR66, 5,25%, 15/05/18 IDN IDR , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 02/08/18 KOR KRW , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR44, 10,00%, 15/09/24 IDN IDR , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,24%, 07/02/18 MYS MYR , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR61, 7,00%, 15/05/22 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR37, 12,00%, 15/09/26 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR56, 8,375%, 15/09/26 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 15/05/31 IDN IDR , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-51, 5,00%, 18/08/18 PHL PHP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR63, 5,625%, 15/05/23 IDN IDR , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 20/08/20 PHL PHP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR31, 11,00%, 15/11/20 IDN IDR , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 31/01/18 PHL PHP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,00%, 15/03/29 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR52, 10,50%, 15/08/30 IDN IDR , , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

403 Templeton Asian Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,99%, 09/07/17 IND INR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,07%, 03/07/17 IND INR , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/09/17 MYS MYR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,46%, 28/08/17 IND INR , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 22/06/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 10/03/17 MYS MYR , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/04/17 MYS MYR , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,314%, 31/10/17 MYS MYR , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,394%, 15/03/17 MYS MYR , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,814%, 15/02/17 MYS MYR , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/07/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 11/08/17 MYS MYR , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,96%, 02/02/17 KOR KRW , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,64 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,64 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 397

404 Templeton Asian Dividend Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αυτοκίνητα Astra International Tbk PT IDN IDR ,82 Τράπεζες China Construction Bank Corp., H CHN HKD , Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H CHN HKD , United Overseas Bank Ltd. SGP SGD , Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. SGP SGD , DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD , Bank of China Ltd., H CHN HKD , China Merchants Bank Co. Ltd., H CHN HKD , MCB Bank Ltd. PAK PKR , Siam Commercial Bank PCL, αλλοδαπό THA THB , Malayan Banking Bhd. MYS MYR , ,44 Δομικά Προϊόντα Dynasty Ceramic PCL, αλλοδαπό THA THB ,40 Χημικά Fauji Fertilizer Co. Ltd. PAK PKR , Chevron Lubricants Lanka PLC LKA LKR , ,08 Οικοδομικά Υλικά Siam Cement PCL, αλλοδαπό THA THB ,61 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD , Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT, B IDN IDR , ,24 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας Power Assets Holdings Ltd. HKG HKD ,77 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD , Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWN TWD , Synnex Technology International Corp. TWN TWD , ,72 Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT) Link REIT HKG HKD , CapitaLand Mall Trust SGP SGD , ,26 Προϊόντα Τροφίμων Vietnam Dairy Products JSC VNM VND ,48 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες Sands China Ltd. HKG HKD , NagaCorp Ltd. KHM HKD , Berjaya Sports Toto Bhd. MYS MYR , ,55 Ασφάλειες AIA Group Ltd. HKG HKD ,79 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου Tencent Holdings Ltd. CHN HKD , Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD , NetEase Inc., ADR CHN USD , Baidu Inc., ADR CHN USD , ,66 Μηχανήματα Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., A CHN CNY , Shin Zu Shing Co. Ltd. TWN TWD , ,10 Μέταλλα & Εξόρυξη 70 POSCO KOR KRW ,43 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Oil & Natural Gas Corp. Ltd. IND INR , Coal India Ltd. IND INR , CNOOC Ltd. CHN HKD , PTT PCL, αλλοδαπό THA THB , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

405 Templeton Asian Dividend Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα (συνέχεια) China Petroleum and Chemical Corp., H CHN HKD , PetroChina Co. Ltd., H CHN HKD , Reliance Industries Ltd. IND INR , United Tractors Tbk PT IDN IDR , Oil & Gas Development Co. Ltd. PAK PKR , ,07 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Land and Houses PCL, αλλοδαπό THA THB , Sun Hung Kai Properties Ltd. HKG HKD , Sansiri PCL, αλλοδαπό THA THB , Cheung Kong Property Holdings Ltd. HKG HKD , ,11 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD , Novatek Microelectronics Corp. Ltd. TWN TWD , MediaTek Inc. TWN TWD , Vanguard International Semiconductor Corp. TWN TWD , ,74 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 70 Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW , Asustek Computer Inc. TWN TWD , Pegatron Corp. TWN TWD , ,93 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας Anta Sports Products Ltd. CHN HKD ,04 Καπνοβιομηχανίες British American Tobacco Malaysia Bhd. MYS MYR ,58 Υποδομές Μεταφορών Noibai Cargo Terminal Services Jsc VNM VND ,11 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών China Mobile Ltd. CHN HKD , Advanced Info Service PCL, αλλοδαπό THA THB , ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,94 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,94 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,94 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 399

406 Templeton Asian Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW ,62 Αυτοκίνητα Brilliance China Automotive Holdings Ltd. CHN HKD , Astra International Tbk PT IDN IDR , Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., H CHN HKD , ,90 Τράπεζες Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT IDN IDR , Siam Commercial Bank PCL, αλλοδαπό THA THB , Bank Danamon Indonesia Tbk PT IDN IDR , MCB Bank Ltd. PAK PKR , Kasikornbank PCL, αλλοδαπό THA THB , TISCO Financial Group PCL, αλλοδαπό THA THB , China Merchants Bank Co. Ltd., H CHN HKD , ,97 Χημικά Fauji Fertilizer Co. Ltd. PAK PKR ,02 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών VTech Holdings Ltd. HKG HKD ,25 Μηχανολογία & Κατασκευές Hyundai Development Co-Engineering & Construction KOR KRW , Daelim Industrial Co. Ltd. KOR KRW , Samsung Engineering Co. Ltd. KOR KRW , ,51 Οικοδομικά Υλικά Semen Indonesia (Persero) Tbk PT IDN IDR , Anhui Conch Cement Co. Ltd., H CHN HKD , Siam Cement PCL, αλλοδαπό THA THB , ,67 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Dairy Farm International Holdings Ltd. HKG USD ,57 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Microlife Corp. TWN TWD ,51 Διαρκή Οικιακά Αγαθά Samson Holding Ltd. HKG HKD ,16 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Keppel Corp. Ltd. SGP SGD ,29 Υπηρεσίες Πληροφορικής Infosys Ltd. IND INR , Tata Consultancy Services Ltd. IND INR , ,73 Μηχανήματα China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. CHN HKD , Samsung Heavy Industries Co. Ltd. KOR KRW , SembCorp Marine Ltd. SGP SGD , ,20 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης BEC World PCL, αλλοδαπό THA THB ,80 Μέταλλα & Εξόρυξη Aluminum Corp. of China Ltd., H CHN HKD , Vedanta Ltd. IND INR , ,95 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) Lotte Shopping Co. Ltd. KOR KRW ,48 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Oil & Gas Development Co. Ltd. PAK PKR , PTT PCL, αλλοδαπό THA THB , Oil & Natural Gas Corp. Ltd. IND INR , PTT Exploration and Production PCL, αλλοδαπό THA THB , United Tractors Tbk PT IDN IDR , Yanzhou Coal Mining Co. Ltd., H CHN HKD , PetroChina Co. Ltd., H CHN HKD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

407 Templeton Asian Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα (συνέχεια) Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B CHN USD , CNOOC Ltd. CHN HKD , Reliance Industries Ltd. IND INR , Coal India Ltd. IND INR , ,04 Φαρμακευτικές Εταιρείες TTY Biopharm Co. Ltd. TWN TWD ,10 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Land and Houses PCL, αλλοδαπό THA THB , Sansiri PCL, αλλοδαπό THA THB , Peninsula Land Ltd. IND INR , ,03 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών MediaTek Inc. TWN TWD ,77 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Catcher Technology Co. Ltd. TWN TWD ,55 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας Win Hanverky Holdings Ltd. CHN HKD , Youngone Holdings Co. Ltd. KOR KRW , Youngone Corp. KOR KRW , Victory City International Holdings Ltd. HKG HKD , Fila Korea Ltd. KOR KRW , ,22 Υποδομές Μεταφορών Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd., B CHN HKD , Noibai Cargo Terminal Services Jsc VNM VND , ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,99 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Land and Houses PCL, τίτλοι επιλογής, 05/05/17 THA THB , Sansiri PCL, τίτλοι επιλογής, 24/11/17 THA THB , ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,33 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Μηχανήματα Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. ** KOR KRW ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,14 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,47 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 401

408 Templeton Asian Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics Aramex PJSC ARE AED ,48 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Apollo Tyres Ltd. IND INR , Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW , Sebang Global Battery Co. Ltd. KOR KRW , Xinchen China Power Holdings Ltd. CHN HKD , Mando Corp. KOR KRW , Danang Rubber JSC VNM VND , ,12 Αυτοκίνητα Jiangling Motors Corp. Ltd., B CHN HKD ,18 Τράπεζες Federal Bank Ltd. IND INR , TISCO Financial Group PCL, αλλοδαπό THA THB , Habib Bank Ltd. PAK PKR , Commercial Bank of Ceylon PLC - μετοχές με δικαιώματα ψήφου LKA LKR , Bank Permata Tbk PT IDN IDR , Bank Danamon Indonesia Tbk PT IDN IDR , United Bank Ltd. PAK PKR , Hatton National Bank PLC LKA LKR , ,68 Αναψυκτικά Hite Jinro Co. Ltd. KOR KRW , Pepsi-Cola Products Philippines Inc. PHL PHP , ,27 Βιοτεχνολογία Medy-tox Inc. KOR KRW , Biocon Ltd. IND INR , ,79 Δομικά Προϊόντα Dynasty Ceramic PCL, αλλοδαπό THA THB ,42 Κεφαλαιακές Αγορές Tata Investment Corp. Ltd. IND INR ,33 Χημικά Tata Chemicals Ltd. IND INR , Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. CHN HKD , Jordan Phosphate Mines JOR JOD , ,58 Οικοδομικά Υλικά JK Cement Ltd. IND INR , Huaxin Cement Co. Ltd., B CHN USD , Asia Cement China Holdings Corp. CHN HKD , HA TIEN 1 Cement JSC VNM VND , ,85 Καταναλωτική Χρηματοδότηση Equitas Holdings Ltd. IND INR ,17 Περιέκτες & Συσκευασία Amvig Holdings Ltd. HKG HKD ,32 Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες Daekyo Co. Ltd. KOR KRW ,43 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Bajaj Holdings & Investment Ltd. IND INR ,74 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Ju Teng International Holdings Ltd. HKG HKD , Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. CHN HKD , Delta Electronics Thailand PCL, αλλοδαπό THA THB , Flytech Technology Co. Ltd. TWN TWD , Redington India Ltd. IND INR , Digital China Holdings Ltd. CHN HKD , Synnex Technology International Corp. TWN TWD , Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD , , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

409 Templeton Asian Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Eleven Malaysia Holdings Bhd. MYS MYR ,72 Προϊόντα Τροφίμων Uni-President China Holdings Ltd. CHN HKD , Biostime International Holdings Ltd. CHN HKD , Binggrae Co. Ltd. KOR KRW , ,61 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Vieworks Co. Ltd. KOR KRW , Pacific Hospital Supply Co. Ltd. TWN TWD , St. Shine Optical Co. Ltd. TWN TWD , I-Sens Inc. KOR KRW , ,38 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες Melco Crown Philippines Resorts Corp. PHL PHP ,24 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης Eveready Industries India Ltd. IND INR ,64 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού The Hub Power Co. Ltd. PAK PKR ,56 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Hemas Holdings PLC LKA LKR , Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd., H CHN HKD , ,87 Ασφάλειες Panin Financial Tbk PT IDN IDR ,97 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ GS Home Shopping Inc. KOR KRW , Interpark Holdings Corp. KOR KRW , ,06 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου PChome Online Inc. TWN TWD , Sohu.com Inc. CHN USD , ,91 Υπηρεσίες Πληροφορικής TravelSky Technology Ltd., H CHN HKD ,95 Προϊόντα Αναψυχής Merida Industry Co. Ltd. TWN TWD ,64 Μηχανήματα Shin Zu Shing Co. Ltd. TWN TWD ,51 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης KT Skylife Co. Ltd. KOR KRW , Major Cineplex Group PCL, αλλοδαπό THA THB , Media Prima Bhd. MYS MYR , ,24 Μέταλλα & Εξόρυξη Hoa Phat Group JSC VNM VND ,16 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT IDN IDR , Aeon Co. (M) BHD MYS MYR , ,80 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Great Eastern Shipping Co. Ltd. IND INR ,34 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα Ta Ann Holdings Bhd. MYS MYR ,32 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης Neopharm Co. Ltd. KOR KRW ,46 Φαρμακευτικές Εταιρείες Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd. KOR KRW , TTY Biopharm Co. Ltd. TWN TWD , ,55 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Vingroup JSC VNM VND ,86 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 403

410 Templeton Asian Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών Silicon Works Co. Ltd. KOR KRW , Xinyi Solar Holdings Ltd. CHN HKD , Novatek Microelectronics Corp. Ltd. TWN TWD , Anapass Inc. KOR KRW , ,85 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Luk Fook Holdings (International) Ltd. HKG HKD , Sa Sa International Holdings Ltd. HKG HKD , Bonjour Holdings Ltd. HKG HKD , ,84 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Primax Electronics Ltd. TWN TWD , ADLINK Technology Inc. TWN TWD , ,48 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας Fila Korea Ltd. KOR KRW , Vardhman Textiles Ltd. IND INR , LF Corp. KOR KRW , Eclat Textile Co. Ltd. TWN TWD , Youngone Holdings Co. Ltd. KOR KRW , Youngone Corp. KOR KRW , ,23 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς Hexindo Adiperkasa Tbk PT IDN IDR ,60 Υποδομές Μεταφορών COSCO Shipping Ports Ltd. CHN HKD , International Container Terminal Services Inc. PHL PHP , ,12 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

411 Templeton BRIC Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Apollo Tyres Ltd. IND INR ,57 Αυτοκίνητα Brilliance China Automotive Holdings Ltd. CHN HKD , Tata Motors Ltd., A IND INR , ,49 Τράπεζες Banco Bradesco SA, ADR, προνομιούχο BRA USD , Itau Unibanco Holding SA, ADR, προνομιούχο BRA USD , Itausa-Investimentos Itau SA, προνομιούχο BRA BRL , ICICI Bank Ltd. IND INR , ,47 Αναψυκτικά Ambev SA BRA BRL ,45 Βιοτεχνολογία Biocon Ltd. IND INR ,59 Χημικά Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. CHN HKD ,81 Περιέκτες & Συσκευασία CPMC Holdings Ltd. CHN HKD ,51 Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες Perfect Shape Beauty Technology Ltd. CHN HKD ,31 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Bajaj Holdings & Investment Ltd. IND INR ,71 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD ,35 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWN TWD ,45 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Magnit PJSC RUS RUB ,13 Προϊόντα Τροφίμων BRF SA BRA BRL ,47 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., H CHN HKD ,61 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού AES Tiete Energia SA, τα μερίδια αποτελούνται από κοινές μετοχές και προνομιούχες μετοχές BRA BRL ,06 Ασφάλειες China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD , Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. CHN HKD , ,29 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ JD.com Inc., ADR CHN USD ,97 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου Tencent Holdings Ltd. CHN HKD , Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD , Baidu Inc., ADR CHN USD , PChome Online Inc. TWN TWD , Leju Holdings Ltd., ADR CHN USD , Mail.ru Group Ltd., GDR, Reg S RUS USD , ,42 Υπηρεσίες Πληροφορικής Chinasoft International Ltd. CHN HKD , TravelSky Technology Ltd., H CHN HKD , Infosys Ltd. IND INR , Tata Consultancy Services Ltd. IND INR , Mindtree Ltd. IND INR , ,72 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Naspers Ltd., N ZAF ZAR ,19 Μέταλλα & Εξόρυξη Maharashtra Seamless Ltd. IND INR ,68 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 405

412 Templeton BRIC Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα China Petroleum and Chemical Corp., H CHN HKD , Reliance Industries Ltd. IND INR , Cairn India Ltd. IND INR , Oil & Natural Gas Corp. Ltd. IND INR , Petroleo Brasileiro SA, ADR, προνομιούχο BRA USD , ,79 Φαρμακευτικές Εταιρείες Dr. Reddy s Laboratories Ltd. IND INR , China Medical System Holdings Ltd. CHN HKD , ,50 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές Globaltrans Investment PLC, GDR, Reg S RUS USD ,71 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD ,36 Λογισμικό Totvs SA BRA BRL ,80 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών China Mobile Ltd. CHN HKD ,15 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,56 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,56 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Μέταλλα & Εξόρυξη MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR RUS USD ,46 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα LUKOIL PJSC, ADR RUS USD , Gazprom PAO, ADR RUS USD , ,29 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,75 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

413 Templeton China Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Weifu High-Technology Co. Ltd., B CHN HKD , Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Ltd., Reg S HKG HKD , ,26 Αυτοκίνητα Jiangling Motors Corp. Ltd., B CHN HKD , Dongfeng Motor Group Co. Ltd., H CHN HKD , Chongqing Changan Automobile Co. Ltd., B CHN HKD , ,52 Τράπεζες China Construction Bank Corp., H CHN HKD , Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H CHN HKD , BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. HKG HKD , ,59 Αναψυκτικά Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd., B CHN HKD ,72 Χημικά Green Seal Holding Ltd. CHN TWD ,76 Οικοδομικά Υλικά Xinyi Glass Holdings Ltd. CHN HKD , Anhui Conch Cement Co. Ltd., H CHN HKD , BBMG Corp., H CHN HKD , Huaxin Cement Co. Ltd., B CHN USD , Asia Cement China Holdings Corp. CHN HKD , ,21 Διανομείς Dah Chong Hong Holdings Ltd. CHN HKD ,06 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD ,10 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd. HKG HKD ,48 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Synnex Technology International Corp. TWN TWD ,70 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Dairy Farm International Holdings Ltd. HKG USD , President Chain Store Corp. TWN TWD , ,73 Προϊόντα Τροφίμων Uni-President China Holdings Ltd. CHN HKD , Uni-President Enterprises Corp. TWN TWD , ,01 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Ginko International Co. Ltd. TWN TWD ,26 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., H CHN HKD ,52 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Hopewell Holdings Ltd. HKG HKD ,73 Ασφάλειες AIA Group Ltd. HKG HKD , China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD , Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. CHN HKD , ,86 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ Ctrip.com International Ltd., ADR CHN USD ,29 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου Tencent Holdings Ltd. CHN HKD , Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD , Baidu Inc., ADR CHN USD , ,53 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 407

414 Templeton China Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Υπηρεσίες Πληροφορικής TravelSky Technology Ltd., H CHN HKD , Chinasoft International Ltd. CHN HKD , ,08 Προϊόντα Αναψυχής Merida Industry Co. Ltd. TWN TWD ,53 Ναυτιλία COSCO Shipping Energy Transportation Co. Ltd., H CHN HKD , Sinotrans Shipping Ltd. CHN HKD , ,48 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Poly Culture Group Corp. Ltd., H CHN HKD ,24 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα China Petroleum and Chemical Corp., H CHN HKD , PetroChina Co. Ltd., H CHN HKD , CNOOC Ltd. CHN HKD , ,30 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα Nine Dragons Paper Holdings Ltd. CHN HKD ,72 Φαρμακευτικές Εταιρείες Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., H CHN HKD ,36 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων China Overseas Land & Investment Ltd. CHN HKD ,36 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD , GCL-Poly Energy Holdings Ltd. CHN HKD , ,64 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας Anta Sports Products Ltd. CHN HKD ,53 Υποδομές Μεταφορών COSCO Shipping Ports Ltd. CHN HKD , Sichuan Expressway Co. Ltd., H CHN HKD , ,39 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών China Mobile Ltd. CHN HKD ,96 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,92 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Templeton China A Shares Fund, Κατηγορία X (acc) HKD CHN HKD ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,04 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

415 Templeton Eastern Europe Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροπορικές Εταιρείες Wizz Air Holdings PLC CHE GBP ,48 Αυτοκίνητα Ford Otomotiv Sanayi AS TUR TRY ,31 Τράπεζες Sberbank of Russia PJSC RUS RUB , Moneta Money Bank AS CZE CZK , Alior Bank SA POL PLN , Raiffeisen Bank International AG AUT EUR , Turkiye Garanti Bankasi AS TUR TRY , Banca Transilvania ROU RON , Turkiye Halk Bankasi AS TUR TRY , ,24 Αναψυκτικά Stock Spirits Group PLC GBR GBP ,22 Βιοτεχνολογία Mabion SA POL PLN ,90 Χημικά Ciech SA POL PLN ,40 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Haci Omer Sabanci Holding AS TUR TRY ,99 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας TMK PAO, GDR, Reg S RUS USD ,92 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών X5 Retail Group NV, GDR, Reg S RUS USD , DIXY Group PJSC RUS RUB , Bizim Toptan Satis Magazalari AS TUR TRY , Migros Ticaret AS TUR TRY , ,44 Προϊόντα Τροφίμων Pinar Sut Mamulleri Sanayii AS TUR TRY , Wawel SA POL PLN , ,90 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Medicalgorithmics SA POL PLN ,51 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας Georgia Healthcare Group PLC, Reg S GEO GBP , MED Life SA ROU RON , ,53 Τεχνολογία Υγείας Synektik SA POL PLN ,04 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες Fortuna Entertainment Group NV POL CZK , DO & CO Restaurants & Catering AG TUR TRY , Olympic Entertainment Group AS EST EUR , ,13 Διαρκή Οικιακά Αγαθά Amica SA POL PLN ,92 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών KOC Holding AS TUR TRY ,05 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου Yandex NV, A RUS USD , Mail.ru Group Ltd., GDR, Reg S RUS USD , ,40 Υπηρεσίες Πληροφορικής Luxoft Holding Inc. RUS USD , IAlbatros Group SA POL PLN , ,51 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Gazprom PAO RUS RUB , LUKOIL PJSC, ADR RUS USD ,50 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 409

416 Templeton Eastern Europe Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα (συνέχεια) OMV Petrom SA ROU RON , ,62 Φαρμακευτικές Εταιρείες Richter Gedeon Nyrt HUN HUF ,02 Επαγγελματικές Υπηρεσίες Work Service SA POL PLN ,66 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές Globaltrans Investment PLC, GDR, Reg S RUS USD , Prime Car Management SA POL PLN , ,02 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο FF Group GRC EUR , Wittchen SA POL PLN , ,51 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας Pegas Nonwovens SA CZE CZK ,88 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,60 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Μέταλλα & Εξόρυξη MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR RUS USD ,43 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,43 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,43 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

417 Templeton Emerging Markets Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Hanon Systems KOR KRW , Nemak SAB de CV MEX MXN , Hyundai Wia Corp. KOR KRW , Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW , Mahle-Metal Leve SA BRA BRL , Weifu High-Technology Co. Ltd., B CHN HKD , ,19 Αυτοκίνητα Brilliance China Automotive Holdings Ltd. CHN HKD , Astra International Tbk PT IDN IDR , Tata Motors Ltd., A IND INR , ,42 Τράπεζες Itau Unibanco Holding SA, ADR, προνομιούχο BRA USD , ICICI Bank Ltd. IND INR , Banco Bradesco SA, ADR, προνομιούχο BRA USD , Habib Bank Ltd. PAK PKR , Kasikornbank PCL, αλλοδαπό THA THB , Kiatnakin Bank PCL, αλλοδαπό THA THB , Bank Danamon Indonesia Tbk PT IDN IDR , Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV, B, ADR MEX USD , Siam Commercial Bank PCL, αλλοδαπό THA THB , Equity Group Holdings Ltd. KEN KES , Moneta Money Bank AS CZE CZK , Deutsche Bank AG/London (CRTP Samba Financial Group) SAU USD , BDO Unibank Inc. PHL PHP , DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD , ,36 Αναψυκτικά Anheuser-Busch InBev SA/NV BEL EUR , Thai Beverage PCL, αλλοδαπό THA SGD , Hite Jinro Co. Ltd. KOR KRW , Nigerian Breweries PLC NGA NGN , ,49 Βιοτεχνολογία Biocon Ltd. IND INR ,47 Χημικά HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Basic Industries Corp.) SAU USD , Tata Chemicals Ltd. IND INR , Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. CHN HKD , ,49 Μηχανολογία & Κατασκευές Hyundai Development Co-Engineering & Construction KOR KRW , Daelim Industrial Co. Ltd. KOR KRW , ,80 Οικοδομικά Υλικά Semen Indonesia (Persero) Tbk PT IDN IDR ,64 Διανομείς Dah Chong Hong Holdings Ltd. CHN HKD ,22 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Remgro Ltd. ZAF ZAR , Bajaj Holdings & Investment Ltd. IND INR , ,79 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Telesites SAB de CV MEX MXN ,01 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWN TWD , Largan Precision Co. Ltd. TWN TWD , ,71 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Dairy Farm International Holdings Ltd. HKG USD , Massmart Holdings Ltd. ZAF ZAR , ,23 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 411

418 Templeton Emerging Markets Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Προϊόντα Τροφίμων Uni-President China Holdings Ltd. CHN HKD , M Dias Branco SA BRA BRL , HSBC Bank PLC (CRTP Savola Al-Azizia United Co., 144A) SAU USD , ,33 Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου Κοινής Ωφέλειας Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT IDN IDR ,43 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες MGM China Holdings Ltd. HKG HKD , Sands China Ltd. HKG HKD , NagaCorp Ltd. KHM HKD , Bloomberry Resorts Corp. PHL PHP , ,98 Ασφάλειες China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD , Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., A CHN CNY , ,26 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ Interpark Holdings Corp. KOR KRW ,18 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου Tencent Holdings Ltd. CHN HKD , Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD , Baidu Inc., ADR CHN USD , NetEase Inc., ADR CHN USD , Mail.ru Group Ltd., GDR, Reg S RUS USD , Yandex NV, A RUS USD , MercadoLibre Inc. ARG USD , ,06 Υπηρεσίες Πληροφορικής Infosys Ltd. IND INR , Tata Consultancy Services Ltd. IND INR , ,16 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Naspers Ltd., N ZAF ZAR , IMAX Corp. USA USD , KT Skylife Co. Ltd. KOR KRW , Poly Culture Group Corp. Ltd., H CHN HKD , Grupo Clarin SA, B, GDR, Reg S ARG USD , ,98 Μέταλλα & Εξόρυξη MMC Norilsk Nickel PJSC RUS RUB , Compania de Minas Buenaventura SA, ADR PER USD , POSCO KOR KRW , ,84 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα China Petroleum and Chemical Corp., H CHN HKD , Reliance Industries Ltd. IND INR , LUKOIL PJSC, ADR RUS USD , Coal India Ltd. IND INR , PTT Exploration and Production PCL, αλλοδαπό THA THB , Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B CHN USD , Oil & Natural Gas Corp. Ltd. IND INR , ,98 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης Unilever PLC GBR GBP ,79 Φαρμακευτικές Εταιρείες Richter Gedeon Nyrt HUN HUF , Glenmark Pharmaceuticals Ltd. IND INR , ,62 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Land and Houses PCL, αλλοδαπό THA THB ,42 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD , SK Hynix Inc. KOR KRW , , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

419 Templeton Emerging Markets Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Λογισμικό Totvs SA BRA BRL ,33 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW , Catcher Technology Co. Ltd. TWN TWD , Pegatron Corp. TWN TWD , ,74 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας Fila Korea Ltd. KOR KRW , Youngone Corp. KOR KRW , ,83 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς imarketkorea Inc. KOR KRW ,19 Υποδομές Μεταφορών COSCO Shipping Ports Ltd. CHN HKD ,34 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών China Mobile Ltd. CHN HKD , MTN Group Ltd. ZAF ZAR , America Movil SAB de CV, L, ADR MEX USD , ,07 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,95 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα LUKOIL PJSC, ADR RUS USD ,48 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,48 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,48 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,43 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 413

420 Templeton Emerging Markets Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας Naspers Ltd., N ZAF ZAR , Brilliance China Automotive Holdings Ltd. CHN HKD , Astra International Tbk PT IDN IDR , MGM China Holdings Ltd. HKG HKD , NagaCorp Ltd. KHM HKD , Sands China Ltd. HKG HKD , KT Skylife Co. Ltd. KOR KRW , IMAX Corp. USA USD , Fila Korea Ltd. KOR KRW , Hanon Systems KOR KRW , Tata Motors Ltd., A IND INR , Nemak SAB de CV MEX MXN , Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW , Hyundai Wia Corp. KOR KRW , Mahle-Metal Leve SA BRA BRL , Bloomberry Resorts Corp. PHL PHP , Dah Chong Hong Holdings Ltd. CHN HKD , Poly Culture Group Corp. Ltd., H CHN HKD , Youngone Corp. KOR KRW , Weifu High-Technology Co. Ltd., B CHN HKD , Interpark Holdings Corp. KOR KRW , Corporacion GEO SAB de CV, B MEX MXN , ,64 Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά Unilever PLC GBR GBP , Univanich Palm Oil PCL, αλλοδαπό THA THB , Anheuser-Busch InBev SA/NV BEL EUR , Uni-President China Holdings Ltd. CHN HKD , Dairy Farm International Holdings Ltd. HKG USD , Thai Beverage PCL, αλλοδαπό THA SGD , M Dias Branco SA BRA BRL , Massmart Holdings Ltd. ZAF ZAR , Hite Jinro Co. Ltd. KOR KRW , Nigerian Breweries PLC NGA NGN , HSBC Bank PLC (CRTP Savola Al-Azizia United Co., 144A) SAU USD , ,88 Ενέργεια China Petroleum and Chemical Corp., H CHN HKD , Reliance Industries Ltd. IND INR , LUKOIL PJSC, ADR RUS USD , Coal India Ltd. IND INR , PTT Exploration and Production PCL, αλλοδαπό THA THB , Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B CHN USD , Oil & Natural Gas Corp. Ltd. IND INR , ,05 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Itau Unibanco Holding SA, ADR, προνομιούχο BRA USD , Bank Danamon Indonesia Tbk PT IDN IDR , ICICI Bank Ltd. IND INR , Banco Bradesco SA, ADR, προνομιούχο BRA USD , Remgro Ltd. ZAF ZAR , Kasikornbank PCL, αλλοδαπό THA THB , China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD , Kiatnakin Bank PCL, αλλοδαπό THA THB , Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., A CHN CNY , Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV, B, ADR MEX USD , Siam Commercial Bank PCL, αλλοδαπό THA THB , Habib Bank Ltd. PAK PKR , Equity Group Holdings Ltd. KEN KES , Moneta Money Bank AS CZE CZK , Bajaj Holdings & Investment Ltd. IND INR , DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD , ,25 Υγεία Biocon Ltd. IND INR , Richter Gedeon Nyrt HUN HUF , Glenmark Pharmaceuticals Ltd. IND INR , , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

421 Templeton Emerging Markets Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Βιομηχανικά Προϊόντα Hyundai Development Co-Engineering & Construction KOR KRW , Daelim Industrial Co. Ltd. KOR KRW , COSCO Shipping Ports Ltd. CHN HKD , imarketkorea Inc. KOR KRW , ,90 Πληροφορική Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD , Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW , Tencent Holdings Ltd. CHN HKD , Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWN TWD , Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD , Infosys Ltd., ADR IND USD , Baidu Inc., ADR CHN USD , SK Hynix Inc. KOR KRW , NetEase Inc., ADR CHN USD , Yandex NV, A RUS USD , Pegatron Corp. TWN TWD , Infosys Ltd. IND INR , Catcher Technology Co. Ltd. TWN TWD , Mail.ru Group Ltd., GDR, Reg S RUS USD , Largan Precision Co. Ltd. TWN TWD , Totvs SA BRA BRL , MercadoLibre Inc. ARG USD , ,91 Υλικά HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Basic Industries Corp.) SAU USD , Compania de Minas Buenaventura SA, ADR PER USD , Tata Chemicals Ltd. IND INR , Semen Indonesia (Persero) Tbk PT IDN IDR , Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. CHN HKD , POSCO KOR KRW , ,31 Ακίνητα Land and Houses PCL, αλλοδαπό THA THB ,28 Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες China Mobile Ltd. CHN HKD , MTN Group Ltd. ZAF ZAR , America Movil SAB de CV, L, ADR MEX USD , Telesites SAB de CV MEX MXN , ,07 Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT IDN IDR ,26 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,38 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ακίνητα Land and Houses PCL, τίτλοι επιλογής, 05/05/17 THA THB ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,72 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Ενέργεια LUKOIL PJSC, ADR RUS USD ,38 Υλικά MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR RUS USD ,48 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,86 ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση Εμπορικές & Επαγγελματικές Υπηρεσίες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 7,25%, 09/03/20 TZA USD , Κυβέρνηση της Ζάμπιας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,97%, 30/07/27 ZMB USD , Metinvest BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 8,75%, 14/02/18 UKR USD , ,40 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 415

422 Templeton Emerging Markets Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα Play Topco SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, PIK, 7,75%, 28/02/20 POL EUR , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF USD , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF EUR , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 8,00%, 30/06/19 ^, ZAF EUR , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 8,00%, 30/06/19 ^, ZAF EUR , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 12,75%, 30/06/19 ^, ZAF EUR , ,59 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 BRA BRL , Argentine Bonos del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 15,50%, 17/10/26 ARG ARS , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR , Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 ARG ARS , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, R186, 10,50%, 21/12/26 ZAF ZAR , Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 COL COP , Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 11/12/19 MEX MXN , Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20 BRA BRL , Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23 ARG ARS , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,50%, 26/08/26 COL COP , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,375%, 15/12/28 URY UYU , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/22 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/23 UKR USD , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 22/10/20 SRB RSD , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 9,00%, 01/05/21 LKA LKR , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-56, 3,875%, 22/11/19 PHL PHP , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,83%, 25/11/23 IND INR , Κυβέρνηση της Γκάνας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 24,00%, 23/11/20 GHA GHS , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 10,00%, 24/07/24 COL COP , Κυβέρνηση της Ζάμπιας, Reg S, 5,375%, 20/09/22 ZMB USD , Κυβέρνηση του Μαυροβουνίου, Reg S, 5,375%, 20/05/19 MNE EUR , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/21 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/24 UKR USD , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR34, 12,80%, 15/06/21 IDN IDR , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/23 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ζάμπιας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,50%, 14/04/24 ZMB USD , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 6,00%, 28/04/28 COL COP , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/45 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR56, 8,375%, 15/09/26 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια έως 31/05/21, FRN εφεξής, 31/05/40 UKR USD , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 11/04/21 IND INR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,23%, 19/02/18 GHA GHS , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/25 UKR USD , Uruguay Notas del Tesoro, 7, 13,25%, 08/04/18 URY UYU , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 03/05/20 IND INR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,75%, 31/01/44 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,875%, 28/02/35 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,12%, 10/12/20 IND INR ,14 67 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/22 BRA BRL , Uruguay Notas del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 13,90%, 29/07/20 URY UYU , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,24%, 07/02/18 MYS MYR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

423 Templeton Emerging Markets Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 05/06/21 SRB RSD , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 20/03/21 SRB RSD , Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,47%, 21/05/18 GHA GHS , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,00%, 31/01/30 ZAF ZAR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,25%, 24/10/18 COL COP , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 02/03/18 SRB RSD , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 9,00%, 31/01/40 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,75%, 28/02/48 ZAF ZAR , Uruguay Notas del Tesoro, 14, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 10/06/20 URY UYU , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 04/05/22 COL COP , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,25%, 05/04/27 URY UYU , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,35%, 14/05/22 IND INR , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5-72, 2,125%, 23/05/18 PHL PHP , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,00%, 24/07/20 COL COP , Titulos de Tesoreria, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 11/09/19 COL COP , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-51, 5,00%, 18/08/18 PHL PHP , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, D, 8,50%, 01/06/18 LKA LKR ,04 22 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/19 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 10/07/30 URY UYU , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,25%, 31/03/32 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,16%, 20/05/23 IND INR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 10,60%, 01/07/19 LKA LKR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 11,00%, 01/08/21 LKA LKR ,03 10 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/24 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 5,00%, 14/09/18 URY UYU , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR36, 11,50%, 15/09/19 IDN IDR , Uruguay Notas del Tesoro, 19, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,50%, 27/09/22 URY UYU , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 7,00%, 28/02/31 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,85%, 28/06/27 COL COP , Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 14/04/21 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR35, 12,90%, 15/06/22 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR43, 10,25%, 15/07/22 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR31, 11,00%, 15/11/20 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,28%, 03/06/19 IND INR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 9,25%, 01/05/20 LKA LKR , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 20/08/20 PHL PHP 199 0, ,04 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,00%, 21/08/17 GHA GHS , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/03/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 25/05/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,00%, 13/02/17 GHA GHS , Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 03/04/17 URY UYU , Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 19/05/17 URY UYU , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,394%, 15/03/17 MYS MYR , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/07/17 MYS MYR , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,314%, 31/10/17 MYS MYR , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/04/17 MYS MYR , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 09/11/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN ,08 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 417

424 Templeton Emerging Markets Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους (συνέχεια) Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 25,40%, 31/07/17 GHA GHS , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 11/05/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 03/05/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 14/09/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 12/04/17 MEX MXN , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/09/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,814%, 15/02/17 MYS MYR , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 22/06/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 20/01/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 17/05/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 27/09/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 06/07/17 MEX MXN , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 08/11/17 SRB RSD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 11/08/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 10/02/17 URY UYU , Uruguay Notas del Tesoro, 11,00%, 21/03/17 URY UYU , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 07/06/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 29/03/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/03/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 15/02/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/02/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 10/03/17 MYS MYR , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 23/03/17 SRB RSD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 22/02/17 PHL PHP 805 0, Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3-21, 2,875%, 22/05/17 PHL PHP 404 0, Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 27/04/17 MEX MXN 307 0, Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 08/02/17 PHL PHP 201 0, ,11 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,00 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας Corporacion GEO SAB de CV, τίτλοι επιλογής, 30/12/27 ** MEX MXN 0 0, Edcon Holdings Ltd., τίτλοι επιλογής, 20/02/49 ** ZAF EUR 0 0,00 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,72 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά ^ Όλα τα γραμμάτια της Edcon που κατείχε το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεσμεύθηκαν και τέθηκαν υπό τους όρους μιας συμφωνίας υποχρεωτικής διακράτησης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους μιας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν προτάσεις συμβιβασμού στους Πρωτεύοντες Εξασφαλισμένους Πιστωτές και τους Υπερπρωτεύοντες Πιστωτές Γ Προτεραιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 155 του Νόμου περί Εταιρειών της Ν. Αφρικής. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ο όμιλος Edcon ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις συμβιβασμού υιοθετήθηκαν σε σχετικές συναντήσεις με κάθε κατηγορία των παραπάνω πιστωτών. * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 418 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

425 Templeton Emerging Markets Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Διαρκή Οικιακά Αγαθά Corporacion GEO SAB de CV, B MEX MXN ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,01 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Banco Central Del Uruguay, δικαιώματα, 19/02/21 URY USD 100 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 100 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση Εμπορικές & Επαγγελματικές Υπηρεσίες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 7,25%, 09/03/20 TZA USD , Κυβέρνηση της Ζάμπιας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,97%, 30/07/27 ZMB USD , Κυβέρνηση του Ιράκ, Reg S, 5,80%, 15/01/28 IRQ USD , Metinvest BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 8,75%, 14/02/18 UKR USD , Κυβέρνηση της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, Reg S, FRN, 0,563%, 11/12/21 BIH DEM , Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού, Reg S, 5,75%, 31/12/32 CIV USD , Κυβέρνηση του Ιράκ, 144A, 5,80%, 15/01/28 IRQ USD , ,15 Εταιρικά Ομόλογα Access Bank PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 9,25% έως 24/06/19, FRN εφεξής, 24/06/21 NGA USD , Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,125%, 01/04/22 BMU USD , General Electric Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, A, 8,50%, 06/04/18 USA MXN , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 8,00%, 30/06/19 ^, ZAF EUR , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF USD , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF EUR , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 12,75%, 30/06/19 ^, ZAF EUR , ,03 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Argentine Bonos del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 15,50%, 17/10/26 ARG ARS , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, R186, 10,50%, 21/12/26 ZAF ZAR , Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 COL COP , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,375%, 15/12/28 URY UYU , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR40, 11,00%, 15/09/25 IDN IDR , Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR56, 8,375%, 15/09/26 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR , Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 ARG ARS , Republic of Senegal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,25%, 30/07/24 SEN USD , Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/45 BRA BRL , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 11/12/19 MEX MXN , Διεθνές Ομόλογο Αιθιοπίας, Reg S, 6,625%, 11/12/24 ETH USD , Κυβέρνηση της Κένυας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 24/06/24 KEN USD , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,83%, 25/11/23 IND INR , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL , Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23 ARG ARS , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,50%, 26/08/26 COL COP ,29 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 419

426 Templeton Emerging Markets Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/21 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/22 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/23 UKR USD , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/24 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/25 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/26 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/27 UKR USD , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,16%, 20/05/23 IND INR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,47%, 21/05/18 GHA GHS , Κυβέρνηση της Ζάμπιας, Reg S, 5,375%, 20/09/22 ZMB USD , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 10,00%, 24/07/24 COL COP , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 6,00%, 28/04/28 COL COP , Κυβέρνηση της Γκάνας, 19,04%, 24/09/18 GHA GHS , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 24,25%, 11/06/18 GHA GHS , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια έως 31/05/21, FRN εφεξής, 31/05/40 UKR USD , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/23 BRA BRL , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 11/04/21 IND INR , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,25%, 05/04/27 URY UYU , Κυβέρνηση της Ζάμπιας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,50%, 14/04/24 ZMB USD , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 02/03/18 SRB RSD , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 03/05/20 IND INR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 11,00%, 01/08/21 LKA LKR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,875%, 28/02/35 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/20 UKR USD , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 22/04/19 GHA GHS , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,75%, 31/01/44 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,12%, 10/12/20 IND INR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 22/10/18 GHA GHS , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/22 BRA BRL , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,00%, 31/01/30 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,23%, 19/02/18 GHA GHS , Inter-American Development Bank, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 05/12/24 SP MXN , Κυβέρνηση του Περού, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,84%, 12/08/20 PER PEN , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 22,50%, 10/12/18 GHA GHS , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 22/10/20 SRB RSD , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 9,00%, 31/01/40 ZAF ZAR , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 20/03/21 SRB RSD , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,75%, 28/02/48 ZAF ZAR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,25%, 24/10/18 COL COP , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/19 BRA BRL , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,25%, 31/03/32 ZAF ZAR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,00%, 24/07/20 COL COP , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 04/05/22 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,35%, 14/05/22 IND INR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR42, 10,25%, 15/07/27 IDN IDR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 27/05/19 GHA GHS , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR69, 7,875%, 15/04/19 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR39, 11,75%, 15/08/23 IDN IDR , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 11/09/21 SRB RSD , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR43, 10,25%, 15/07/22 IDN IDR , Titulos de Tesoreria, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 11/09/19 COL COP , Κυβέρνηση της Γκάνας, 22,49%, 23/04/18 GHA GHS , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR46, 9,50%, 15/07/23 IDN IDR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

427 Templeton Emerging Markets Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 14/04/21 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR44, 10,00%, 15/09/24 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 10/07/30 URY UYU , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 11,20%, 01/07/22 LKA LKR , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 05/06/21 SRB RSD , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR31, 11,00%, 15/11/20 IDN IDR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 7,00%, 28/02/31 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,75%, 19/07/21 GHA GHS , Κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,65%, 15/06/35 SLV USD , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR36, 11,50%, 15/09/19 IDN IDR , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/24 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR48, 9,00%, 15/09/18 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR61, 7,00%, 15/05/22 IDN IDR , Uruguay Notas del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 13,90%, 29/07/20 URY UYU , Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,85%, 28/06/27 COL COP , Titulos de Tesoreria, B, 5,00%, 21/11/18 COL COP , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 21/11/18 SRB RSD , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,28%, 03/06/19 IND INR , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,70%, 26/06/37 URY UYU , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR63, 5,625%, 15/05/23 IDN IDR , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 27/04/18 SRB RSD , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 21/06/21 GHA GHS , Κυβέρνηση της Γκάνας, 21,00%, 23/03/20 GHA GHS , ,29 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,00%, 21/08/17 GHA GHS , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,44%, 29/05/17 GHA GHS , Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,00%, 13/02/17 GHA GHS , Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 03/04/17 URY UYU , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 23,30%, 11/12/17 GHA GHS , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 09/11/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 25/05/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 19/05/17 URY UYU , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Γκάνας, 25,40%, 31/07/17 GHA GHS , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 23/03/17 SRB RSD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 11/05/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 14/09/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 12/04/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 08/11/17 SRB RSD , Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/09/17 COL COP , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 08/05/17 SRB RSD , Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/06/17 COL COP , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 23,95%, 06/11/17 GHA GHS , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 06/07/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Γκάνας, 26,00%, 05/06/17 GHA GHS , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR28, 10,00%, 15/07/17 IDN IDR , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 06/04/17 SRB RSD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/02/17 MEX MXN , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 24,25%, 09/10/17 GHA GHS , Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 14/03/17 COL COP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/03/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 27/04/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Γκάνας, 25,48%, 24/04/17 GHA GHS , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 12/01/17 SRB RSD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/03/17 MEX MXN , The Export-Import Bank of Korea, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,625%, 20/02/17 KOR EUR , Κυβέρνηση της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης, FRN, 0,563%, 11/12/17 BIH DEM , ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,61 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 421

428 Templeton Emerging Markets Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,61 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Διαρκή Οικιακά Αγαθά Corporacion GEO SAB de CV, τίτλοι επιλογής, 30/12/27 ** MEX MXN 0 0,00 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Edcon Holdings Ltd., τίτλοι επιλογής, 20/02/49 ** ZAF EUR 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,62 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά ^ Όλα τα γραμμάτια της Edcon που κατείχε το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεσμεύθηκαν και τέθηκαν υπό τους όρους μιας συμφωνίας υποχρεωτικής διακράτησης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους μιας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν προτάσεις συμβιβασμού στους Πρωτεύοντες Εξασφαλισμένους Πιστωτές και τους Υπερπρωτεύοντες Πιστωτές Γ Προτεραιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 155 του Νόμου περί Εταιρειών της Ν. Αφρικής. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ο όμιλος Edcon ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις συμβιβασμού υιοθετήθηκαν σε σχετικές συναντήσεις με κάθε κατηγορία των παραπάνω πιστωτών. * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 422 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

429 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics Aramex PJSC ARE AED ,07 Αεροπορικές Εταιρείες Wizz Air Holdings PLC CHE GBP ,85 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Apollo Tyres Ltd. IND INR , Balkrishna Industries Ltd. IND INR , Sebang Global Battery Co. Ltd. KOR KRW , Nemak SAB de CV MEX MXN , Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW , Mahle-Metal Leve SA BRA BRL , Xinchen China Power Holdings Ltd. CHN HKD , Mando Corp. KOR KRW , ,94 Αυτοκίνητα Jiangling Motors Corp. Ltd., B CHN HKD ,08 Τράπεζες Federal Bank Ltd. IND INR , Moneta Money Bank AS CZE CZK , Faysal Bank Ltd. PAK PKR , Intercorp Financial Services Inc., Reg S PER USD , TISCO Financial Group PCL, αλλοδαπό THA THB , Banca Transilvania ROU RON , United Bank Ltd. PAK PKR , Habib Bank Ltd. PAK PKR , Hatton National Bank PLC LKA LKR , Bank Permata Tbk PT IDN IDR , ,54 Αναψυκτικά Stock Spirits Group PLC GBR GBP , Embotelladora Andina SA, προνομιούχο, A CHL CLP , Coca-Cola Icetek AS TUR TRY , ,66 Βιοτεχνολογία Medy-tox Inc. KOR KRW , Biocon Ltd. IND INR , Hans Biomed Corp. KOR KRW , ,01 Δομικά Προϊόντα Dynasty Ceramic PCL, αλλοδαπό THA THB ,38 Χημικά Tata Chemicals Ltd. IND INR , Soda Sanayii AS TUR TRY , Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. CHN HKD , ,84 Οικοδομικά Υλικά JK Cement Ltd. IND INR ,02 Καταναλωτική Χρηματοδότηση Equitas Holdings Ltd. IND INR ,89 Περιέκτες & Συσκευασία Amvig Holdings Ltd. HKG HKD ,24 Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες Ser Educacional SA, Reg S BRA BRL ,60 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Bajaj Holdings & Investment Ltd. IND INR , Hankook Tire Worldwide Co. Ltd. KOR KRW , ,22 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Redington India Ltd. IND INR , Delta Electronics Thailand PCL, αλλοδαπό THA THB , Ju Teng International Holdings Ltd. HKG HKD , Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. CHN HKD , Flytech Technology Co. Ltd. TWN TWD , Digital China Holdings Ltd. CHN HKD ,78 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 423

430 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα (συνέχεια) Synnex Technology International Corp. TWN TWD , ,20 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας PetroVietnam Technical Services Corp. VNM VND ,30 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Eleven Malaysia Holdings Bhd. MYS MYR , Lenta Ltd., GDR, Reg S RUS USD , Bizim Toptan Satis Magazalari AS TUR TRY , ,97 Προϊόντα Τροφίμων Grupo Herdez SAB de CV MEX MXN , Biostime International Holdings Ltd. CHN HKD , Uni-President China Holdings Ltd. CHN HKD , Oldtown Bhd. MYS MYR , Agthia Group PJSC ARE AED , Century Pacific Food Inc. PHL PHP , Marfrig Global Foods SA BRA BRL , Wawel SA POL PLN , Pinar Sut Mamulleri Sanayii AS TUR TRY , Pinar Entegre Et ve Un Sanayi AS TUR TRY , Arabian Food Industries Co., GDR, Reg S EGY USD , ,33 Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου Κοινής Ωφέλειας Mahanagar Gas Ltd. IND INR ,53 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Vieworks Co. Ltd. KOR KRW , Pacific Hospital Supply Co. Ltd. TWN TWD , St. Shine Optical Co. Ltd. TWN TWD , Hartalega Holdings Bhd. MYS MYR , I-Sens Inc. KOR KRW , ,15 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας Georgia Healthcare Group PLC, Reg S GEO GBP , HSBC Bank PLC (CRTP Mouwasat Medical Services Co., 144A) SAU USD , Integrated Diagnostics Holdings PLC EGY USD , ,40 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες Kuwait Food Co. Americana SAK KWT KWD , DO & CO Restaurants & Catering AG TUR TRY , Fortuna Entertainment Group NV POL CZK , ,97 Διαρκή Οικιακά Αγαθά Fabryki Mebli Forte SA POL PLN , Amica SA POL PLN , ,79 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού The Hub Power Co. Ltd. PAK PKR ,48 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Hemas Holdings PLC LKA LKR , Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd., H CHN HKD , ,13 Ασφάλειες Panin Financial Tbk PT IDN IDR ,59 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ GS Home Shopping Inc. KOR KRW ,83 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου PChome Online Inc. TWN TWD , Mail.ru Group Ltd., GDR, Reg S RUS USD , Sohu.com Inc. CHN USD , ,35 Υπηρεσίες Πληροφορικής TravelSky Technology Ltd., H CHN HKD , Luxoft Holding Inc. RUS USD , , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

431 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Προϊόντα Αναψυχής Merida Industry Co. Ltd. TWN TWD ,41 Μηχανήματα Shin Zu Shing Co. Ltd. TWN TWD , Marcopolo SA, προνομιούχο BRA BRL , ,23 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Major Cineplex Group PCL, αλλοδαπό THA THB , KT Skylife Co. Ltd. KOR KRW , ,89 Μέταλλα & Εξόρυξη Hoa Phat Group JSC VNM VND ,05 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Great Eastern Shipping Co. Ltd. IND INR ,53 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης Mandom Indonesia Tbk PT IDN IDR ,17 Φαρμακευτικές Εταιρείες Richter Gedeon Nyrt HUN HUF , TTY Biopharm Co. Ltd. TWN TWD , Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd. KOR KRW , Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO EGY EGP , Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS TUR TRY , ,07 Επαγγελματικές Υπηρεσίες Work Service SA POL PLN ,44 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Vingroup JSC VNM VND ,65 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές Prime Car Management SA POL PLN ,30 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών Novatek Microelectronics Corp. Ltd. TWN TWD , Silicon Works Co. Ltd. KOR KRW , Xinyi Solar Holdings Ltd. CHN HKD , ,43 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Luk Fook Holdings (International) Ltd. HKG HKD , I.T Ltd. HKG HKD , Sa Sa International Holdings Ltd. HKG HKD , Bonjour Holdings Ltd. HKG HKD , Cia Hering BRA BRL , ,05 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών ADLINK Technology Inc. TWN TWD , Primax Electronics Ltd. TWN TWD , ,31 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας Vardhman Textiles Ltd. IND INR , Fila Korea Ltd. KOR KRW , Grendene SA BRA BRL , Eclat Textile Co. Ltd. TWN TWD , Youngone Holdings Co. Ltd. KOR KRW , LF Corp. KOR KRW , Youngone Corp. KOR KRW , CCC SA POL PLN , ,52 Καπνοβιομηχανίες Eastern Tobacco EGY EGP ,40 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς Hexindo Adiperkasa Tbk PT IDN IDR , imarketkorea Inc. KOR KRW , ,73 Υποδομές Μεταφορών COSCO Shipping Ports Ltd. CHN HKD , International Container Terminal Services Inc. PHL PHP , ,43 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 425

432 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών Global Telecom Holding SAE, GDR, Reg S EGY USD ,87 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,42 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών National Gulf Holding ** KWT KWD ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,04 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,46 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 426 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

433 Templeton Euroland Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα Zodiac Aerospace FRA EUR ,75 Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics CTT-Correios de Portugal SA PRT EUR , Deutsche Post AG DEU EUR , ,16 Αεροπορικές Εταιρείες Deutsche Lufthansa AG DEU EUR ,15 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων ElringKlinger AG DEU EUR , Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR , ,03 Τράπεζες BNP Paribas SA FRA EUR , Societe Generale SA FRA EUR , ING Groep NV NLD EUR , Credit Agricole SA FRA EUR , UniCredit SpA ITA EUR , ,25 Βιοτεχνολογία Basilea Pharmaceutica AG CHE CHF ,41 Δομικά Προϊόντα Compagnie de Saint-Gobain FRA EUR ,77 Κεφαλαιακές Αγορές Flow Traders, Reg S NLD EUR , Flow Traders NLD EUR , Deutsche Boerse AG DEU EUR , ,22 Χημικά LANXESS AG DEU EUR , Akzo Nobel NV NLD EUR , ,32 Μηχανολογία & Κατασκευές Arcadis NV NLD EUR , Koninklijke BAM Groep NV NLD EUR , ,08 Οικοδομικά Υλικά HeidelbergCement AG DEU EUR , CRH PLC IRL EUR , ,51 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Telefonica Deutschland Holding AG DEU EUR , Telefonica SA ESP EUR , ,42 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας DONG Energy AS, Reg S DNK DKK ,07 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός ABB Ltd. CHE CHF ,74 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Jenoptik AG DEU EUR ,05 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Tecnicas Reunidas SA ESP EUR , Tenaris SA ITA EUR , Subsea 7 SA GBR NOK , Technip SA FRA EUR , SBM Offshore NV NLD EUR , ,32 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας LivaNova PLC GBR USD , Getinge AB, B SWE SEK , ,13 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 427

434 Templeton Euroland Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες Melia Hotels International SA ESP EUR ,29 Διαρκή Οικιακά Αγαθά SEB SA FRA EUR ,74 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Siemens AG DEU EUR ,66 Ασφάλειες Aegon NV NLD EUR , AXA SA FRA EUR , ASR Nederland NV NLD EUR , UNIQA Insurance Group AG AUT EUR , NN Group NV NLD EUR , ,55 Υπηρεσίες Πληροφορικής Indra Sistemas SA ESP EUR ,03 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής MorphoSys AG DEU EUR , QIAGEN NV NLD EUR , Gerresheimer AG DEU EUR , ,93 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Ipsos FRA EUR , Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA ESP EUR , ,13 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας innogy SE DEU EUR ,09 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Eni SpA ITA EUR , Total SA, B FRA EUR , Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR , Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR , ,43 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης Ontex Group NV BEL EUR ,36 Φαρμακευτικές Εταιρείες Bayer AG DEU EUR , Merck KGaA DEU EUR , UCB SA BEL EUR , Sanofi FRA EUR , Roche Holding AG CHE CHF , H. Lundbeck A/S DNK DKK , ,63 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών Infineon Technologies AG DEU EUR ,87 Λογισμικό SAP SE DEU EUR ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,66 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,66 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

435 Templeton European Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα BAE Systems PLC GBR GBP , Zodiac Aerospace FRA EUR , ,34 Αεροπορικές Εταιρείες Deutsche Lufthansa AG DEU EUR ,87 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR , ElringKlinger AG DEU EUR , ,93 Τράπεζες HSBC Holdings PLC GBR GBP , BNP Paribas SA FRA EUR , Credit Agricole SA FRA EUR , ING Groep NV NLD EUR , Barclays PLC GBR GBP , UniCredit SpA ITA EUR , Standard Chartered PLC GBR GBP , Societe Generale SA FRA EUR , ,17 Βιοτεχνολογία Basilea Pharmaceutica AG CHE CHF ,49 Δομικά Προϊόντα Compagnie de Saint-Gobain FRA EUR ,74 Κεφαλαιακές Αγορές Aberdeen Asset Management PLC GBR GBP , UBS Group AG CHE CHF , Flow Traders, Reg S NLD EUR , Deutsche Boerse AG DEU EUR , ,08 Χημικά LANXESS AG DEU EUR , Akzo Nobel NV NLD EUR , Johnson Matthey PLC GBR GBP , ,52 Μηχανολογία & Κατασκευές Koninklijke BAM Groep NV NLD EUR , Carillion PLC GBR GBP , ,30 Οικοδομικά Υλικά CRH PLC IRL EUR , HeidelbergCement AG DEU EUR , ,32 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Telefonica SA ESP EUR , Telenor ASA NOR NOK , ,34 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας DONG Energy AS, Reg S DNK DKK ,50 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός ABB Ltd. CHE CHF ,11 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Oxford Instruments PLC GBR GBP ,75 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Technip SA FRA EUR , SBM Offshore NV NLD EUR , Subsea 7 SA GBR NOK , Tecnicas Reunidas SA ESP EUR , Tenaris SA ITA EUR , Petrofac Ltd. GBR GBP , ,96 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 429

436 Templeton European Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Getinge AB, B SWE SEK , LivaNova PLC GBR USD , ,23 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες Melia Hotels International SA ESP EUR ,49 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Siemens AG DEU EUR ,08 Ασφάλειες ASR Nederland NV NLD EUR , Aegon NV NLD EUR , AXA SA FRA EUR , UNIQA Insurance Group AG AUT EUR , NN Group NV NLD EUR , ,97 Υπηρεσίες Πληροφορικής Indra Sistemas SA ESP EUR ,72 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής QIAGEN NV NLD EUR , Gerresheimer AG DEU EUR , MorphoSys AG DEU EUR , ,26 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Sky PLC GBR GBP , Ipsos FRA EUR , ,61 Μέταλλα & Εξόρυξη Glencore PLC CHE GBP ,98 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας innogy SE DEU EUR ,46 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα BP PLC GBR GBP , Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP , Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR , Eni SpA ITA EUR , Total SA, B FRA EUR , Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR , ,65 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης Ontex Group NV BEL EUR ,16 Φαρμακευτικές Εταιρείες Merck KGaA DEU EUR , Bayer AG DEU EUR , UCB SA BEL EUR , Vectura Group PLC GBR GBP , Roche Holding AG CHE CHF , Sanofi FRA EUR , H. Lundbeck A/S DNK DKK , Novartis AG CHE CHF , ,83 Λογισμικό SAP SE DEU EUR ,73 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Kingfisher PLC GBR GBP ,05 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Logitech International SA CHE USD ,78 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών Vodafone Group PLC GBR GBP ,47 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,89 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

437 Templeton Frontier Markets Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics Aramex PJSC ARE AED ,08 Αεροπορικές Εταιρείες Kenya Airways Ltd. KEN KES ,06 Αυτοκίνητα Indus Motor Co. Ltd. PAK PKR ,48 Τράπεζες United Bank Ltd. PAK PKR , National Bank of Kuwait SAKP KWT KWD , Habib Bank Ltd. PAK PKR , KCB Group Ltd. KEN KES , Bank Muscat SAOG OMN OMR , Banco Macro SA, ADR ARG USD , Brac Bank Ltd. BGD BDT , Hatton National Bank PLC LKA LKR , Islami Bank Bangladesh Ltd. BGD BDT , Zenith Bank PLC NGA NGN , HSBC Bank PLC (CRTP Samba Financial Group, 144A) SAU USD , Guaranty Trust Bank PLC NGA NGN , BBVA Banco Frances SA, ADR ARG USD , Commercial Bank of Ceylon PLC - μετοχές με δικαιώματα ψήφου LKA LKR , Banca Transilvania ROU RON , Hatton National Bank PLC LKA LKR , Grupo Financiero Galicia SA, ADR ARG USD , Commercial Bank of Ceylon PLC - non-μετοχές με δικαιώματα ψήφου LKA LKR , Deutsche Bank AG/London (CRTP Saudi British Bank, 144A) SAU USD , HSBC Bank PLC (CRTP Saudi British Bank, Reg S) SAU USD , HSBC Bank PLC (CRTP Savola Al-Azizia United Co., Reg S) SAU USD , ,28 Αναψυκτικά East African Breweries Ltd. KEN KES , Delta Corp. Ltd. ZWE USD , Nigerian Breweries PLC NGA NGN , ,04 Δομικά Προϊόντα Binh Minh Plastics JSC VNM VND ,27 Χημικά Jordan Phosphate Mines JOR JOD ,14 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Sonatel SEN XOF , Telecom Argentina SA, B, ADR ARG USD , ,95 Προϊόντα Τροφίμων Vietnam Dairy Products JSC VNM VND , Deutsche Bank AG/London (CRTP Saudi Dairy & Foodstuff Co., 144A) SAU USD , MHP SA, GDR, Reg S UKR USD , Deutsche Bank AG/London (CRTP Savola Al-Azizia United Co., 144A) SAU USD , HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Dairy & Foodstuff Co.) SAU USD , ,95 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας HSBC Bank PLC (CRTP Mouwasat Medical Services Co., 144A) SAU USD ,59 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες Kuwait Food Co. Americana SAK KWT KWD , NagaCorp Ltd. KHM HKD , ,62 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Hemas Holdings PLC LKA LKR , UAC of Nigeria PLC NGA NGN ,40 1 Industries Qatar QSC QAT QAR 32 0, ,37 Ναυτιλία Vietnam Container Shipping JSC VNM VND ,50 Μέταλλα & Εξόρυξη Hoa Phat Group JSC VNM VND ,72 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 431

438 Templeton Frontier Markets Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα YPF Sociedad Anonima, D, ADR ARG USD , OMV Petrom SA ROU RON , KazMunaiGas Exploration Production, GDR, Reg S KAZ USD , ,62 Φαρμακευτικές Εταιρείες DHG Pharmaceutical JSC VNM VND , Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO EGY EGP , Imexpharm Pharmaceutical JSC VNM VND , ,94 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών Mobile Telecommunications Co. KSC KWT KWD , Global Telecom Holding SAE, GDR, Reg S EGY USD , MTN Group Ltd. ZAF ZAR , ,51 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,12 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Φαρμακευτικές Εταιρείες Imexpharm Pharmaceutical JSC, δικαιώματα, 23/01/17 VNM VND ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,16 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών National Gulf Holding ** KWT KWD ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,20 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,36 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 432 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

439 Templeton Global Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα BAE Systems PLC GBR GBP , Rockwell Collins Inc. USA USD , ,59 Αεροπορικές Εταιρείες Deutsche Lufthansa AG DEU EUR ,98 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR , Hyundai Mobis Co. Ltd. KOR KRW , ,57 Αυτοκίνητα Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY , General Motors Co. USA USD , ,16 Τράπεζες BNP Paribas SA FRA EUR , HSBC Holdings PLC GBR GBP , Citigroup Inc. USA USD , ING Groep NV NLD EUR , JPMorgan Chase & Co. USA USD , Hana Financial Group Inc. KOR KRW , Barclays PLC GBR GBP , Credit Agricole SA FRA EUR , Standard Chartered PLC GBR GBP , United Overseas Bank Ltd. SGP SGD , Bangkok Bank PCL, NVDR THA THB , DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD , ,53 Αναψυκτικά Suntory Beverage & Food Ltd. JPN JPY , Kirin Holdings Co. Ltd. JPN JPY , ,45 Βιοτεχνολογία Gilead Sciences Inc. USA USD , Amgen Inc. USA USD , Celgene Corp. USA USD , ,05 Δομικά Προϊόντα Compagnie de Saint-Gobain FRA EUR ,24 Κεφαλαιακές Αγορές UBS Group AG CHE CHF , Morgan Stanley USA USD , ,94 Χημικά LANXESS AG DEU EUR , Chemtura Corp. USA USD , Eastman Chemical Co. USA USD , Johnson Matthey PLC GBR GBP , Yara International ASA NOR NOK , ,64 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών Cisco Systems Inc. USA USD ,83 Οικοδομικά Υλικά CRH PLC IRL EUR ,01 Καταναλωτική Χρηματοδότηση Capital One Financial Corp. USA USD ,18 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Voya Financial Inc. USA USD ,74 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD , Telenor ASA NOR NOK , Telefonica SA ESP EUR , Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD , ,91 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 433

440 Templeton Global Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Ηλεκτρικός Εξοπλισμός ABB Ltd. CHE CHF ,70 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Knowles Corp. USA USD , Omron Corp. JPN JPY , ,66 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Halliburton Co. USA USD , Subsea 7 SA GBR NOK , Petrofac Ltd. GBR GBP , Baker Hughes Inc. USA USD , Technip SA FRA EUR , SBM Offshore NV NLD EUR , ,91 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Medtronic PLC USA USD , LivaNova PLC GBR USD , ,97 Διαρκή Οικιακά Αγαθά Panasonic Corp. JPN JPY ,80 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Siemens AG DEU EUR , Toshiba Corp. JPN JPY , ,30 Ασφάλειες AXA SA FRA EUR , American International Group Inc. USA USD , Aegon NV NLD EUR , China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD , Prudential PLC GBR GBP , ,89 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου Alphabet Inc., A USA USD , Baidu Inc., ADR CHN USD , ebay Inc. USA USD , ,37 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής QIAGEN NV NLD EUR , MorphoSys AG DEU EUR , ,23 Μηχανήματα Navistar International Corp. USA USD , IHI Corp. JPN JPY , ,17 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Comcast Corp., A USA USD , Twenty-First Century Fox Inc., A USA USD , Sky PLC GBR GBP , ,76 Μέταλλα & Εξόρυξη Glencore PLC CHE GBP , Allegheny Technologies Inc. USA USD , Silver Wheaton Corp. CAN CAD , Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. JPN JPY , ,30 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα BP PLC GBR GBP , Eni SpA ITA EUR , Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR , Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR , ConocoPhillips USA USD , Apache Corp. USA USD , Devon Energy Corp. USA USD , Suncor Energy Inc. CAN CAD , Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

441 Templeton Global Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα (συνέχεια) Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD , Total SA, B FRA EUR , INPEX Corp. JPN JPY , ,62 Φαρμακευτικές Εταιρείες Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD , Allergan PLC USA USD , Eli Lilly & Co. USA USD , Sanofi FRA EUR , H. Lundbeck A/S DNK DKK , Bayer AG DEU EUR , Roche Holding AG CHE CHF , Merck KGaA DEU EUR , UCB SA BEL EUR , Perrigo Co. PLC USA USD , ,46 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPN JPY ,99 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών GCL-Poly Energy Holdings Ltd. CHN HKD , Applied Materials Inc. USA USD , ,92 Λογισμικό Microsoft Corp. USA USD , Oracle Corp. USA USD , ,76 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Tiffany & Co. USA USD ,59 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Apple Inc. USA USD , Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW , Konica Minolta Inc. JPN JPY , Quanta Computer Inc. TWN TWD , Hewlett Packard Enterprise Co. USA USD , ,43 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών SoftBank Group Corp. JPN JPY , Vodafone Group PLC GBR GBP , China Mobile Ltd. CHN HKD , ,79 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,44 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,44 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 435

442 Templeton Global (Euro) Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα BAE Systems PLC GBR GBP , Rockwell Collins Inc. USA USD , Zodiac Aerospace FRA EUR , ,74 Αεροπορικές Εταιρείες Deutsche Lufthansa AG DEU EUR ,81 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR , Hyundai Mobis Co. Ltd. KOR KRW , ,15 Αυτοκίνητα General Motors Co. USA USD , Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY , Toyota Motor Corp. JPN JPY , ,33 Τράπεζες JPMorgan Chase & Co. USA USD , ING Groep NV NLD EUR , Citigroup Inc. USA USD , BNP Paribas SA FRA EUR , Credit Agricole SA FRA EUR , HSBC Holdings PLC GBR HKD , UniCredit SpA ITA EUR , Standard Chartered PLC GBR GBP , DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD , Intesa Sanpaolo SpA ITA EUR , ,29 Αναψυκτικά Suntory Beverage & Food Ltd. JPN JPY ,53 Βιοτεχνολογία Amgen Inc. USA USD , Gilead Sciences Inc. USA USD , Celgene Corp. USA USD , Basilea Pharmaceutica AG CHE CHF , BioMarin Pharmaceutical Inc. USA USD , ,91 Δομικά Προϊόντα Compagnie de Saint-Gobain FRA EUR ,29 Κεφαλαιακές Αγορές UBS Group AG CHE CHF , Morgan Stanley USA USD , ,17 Χημικά LyondellBasell Industries NV, A USA USD , LANXESS AG DEU EUR , Akzo Nobel NV NLD EUR , Eastman Chemical Co. USA USD , Chemtura Corp. USA USD , ,95 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών Cisco Systems Inc. USA USD ,80 Οικοδομικά Υλικά HeidelbergCement AG DEU EUR , CRH PLC IRL EUR , ,36 Καταναλωτική Χρηματοδότηση Capital One Financial Corp. USA USD ,32 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Voya Financial Inc. USA USD ,71 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD , Telefonica SA ESP EUR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

443 Templeton Global (Euro) Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών (συνέχεια) Telenor ASA NOR NOK , Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD , ,29 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας DONG Energy AS, Reg S DNK DKK ,21 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός ABB Ltd. CHE CHF ,14 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Omron Corp. JPN JPY , Knowles Corp. USA USD , ,45 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Petrofac Ltd. GBR GBP , Baker Hughes Inc. USA USD , Halliburton Co. USA USD , Technip SA FRA EUR , Subsea 7 SA GBR NOK , ,18 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Medtronic PLC USA USD , LivaNova PLC GBR USD , ,06 Διαρκή Οικιακά Αγαθά Panasonic Corp. JPN JPY , Haier Electronics Group Co. Ltd. CHN HKD , ,48 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού China Longyuan Power Group Corp. CHN HKD ,50 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Siemens AG DEU EUR , Toshiba Corp. JPN JPY , ,22 Ασφάλειες AXA SA FRA EUR , AIA Group Ltd. HKG HKD , ASR Nederland NV NLD EUR , China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD , Aegon NV NLD EUR , Prudential PLC GBR GBP , ,96 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου Alphabet Inc., A USA USD , Baidu Inc., ADR CHN USD , ,30 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής QIAGEN NV NLD EUR ,57 Μηχανήματα Stanley Black & Decker Inc. USA USD , IHI Corp. JPN JPY , ,60 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Comcast Corp., A USA USD , Sky PLC GBR GBP , ,66 Μέταλλα & Εξόρυξη Glencore PLC CHE GBP , Allegheny Technologies Inc. USA USD , ,61 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας innogy SE DEU EUR ,69 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 437

444 Templeton Global (Euro) Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Suncor Energy Inc. CAN CAD , BP PLC GBR GBP , Total SA, B FRA EUR , Apache Corp. USA USD , Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP , Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR , Eni SpA ITA EUR , ConocoPhillips USA USD , Chesapeake Energy Corp. USA USD , Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD , Chevron Corp. USA USD , Devon Energy Corp. USA USD , Petroleo Brasileiro SA, προνομιούχο BRA BRL , ,88 Φαρμακευτικές Εταιρείες Allergan PLC USA USD , Merck KGaA DEU EUR , Roche Holding AG CHE CHF , Sanofi FRA EUR , Bayer AG DEU EUR , Perrigo Co. PLC USA USD , Pfizer Inc. USA USD , Merck & Co. Inc. USA USD , Eli Lilly & Co. USA USD , GlaxoSmithKline PLC GBR GBP , Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD , ,04 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών Applied Materials Inc. USA USD , GCL-Poly Energy Holdings Ltd. CHN HKD , ,91 Λογισμικό Microsoft Corp. USA USD , Oracle Corp. USA USD , SAP SE DEU EUR , ,88 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Kingfisher PLC GBR GBP ,51 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW , Konica Minolta Inc. JPN JPY , Apple Inc. USA USD , Hewlett Packard Enterprise Co. USA USD , ,57 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών SoftBank Group Corp. JPN JPY , Vodafone Group PLC GBR GBP , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,31 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,31 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

445 Templeton Global Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα BAE Systems PLC GBR GBP , Rockwell Collins Inc. USA USD , Zodiac Aerospace FRA EUR , ,23 Αεροπορικές Εταιρείες Deutsche Lufthansa AG DEU EUR ,60 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Hyundai Mobis Co. Ltd. KOR KRW , Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR , Unipres Corp. JPN JPY , ,79 Αυτοκίνητα Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY , General Motors Co. USA USD , Toyota Motor Corp. JPN JPY , ,75 Τράπεζες JPMorgan Chase & Co. USA USD , Citigroup Inc. USA USD , HSBC Holdings PLC GBR HKD , BNP Paribas SA FRA EUR , Credit Agricole SA FRA EUR , Barclays PLC GBR GBP , United Overseas Bank Ltd. SGP SGD , ING Groep NV NLD EUR , KB Financial Group Inc. KOR KRW , Standard Chartered PLC GBR GBP , Hana Financial Group Inc. KOR KRW , UniCredit SpA ITA EUR , ,16 Αναψυκτικά Suntory Beverage & Food Ltd. JPN JPY ,81 Βιοτεχνολογία Amgen Inc. USA USD , Gilead Sciences Inc. USA USD , Ionis Pharmaceuticals Inc. USA USD , ,20 Δομικά Προϊόντα Compagnie de Saint-Gobain FRA EUR ,80 Κεφαλαιακές Αγορές UBS Group AG CHE CHF , Morgan Stanley USA USD , Deutsche Boerse AG DEU EUR , ,18 Χημικά Eastman Chemical Co. USA USD , Akzo Nobel NV NLD EUR , LyondellBasell Industries NV, A USA USD , ,34 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών Cisco Systems Inc. USA USD ,63 Οικοδομικά Υλικά CRH PLC IRL EUR ,89 Καταναλωτική Χρηματοδότηση Capital One Financial Corp. USA USD , Ally Financial Inc. USA USD , ,45 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD , Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD , Telenor ASA NOR NOK , Telefonica SA ESP EUR , ,32 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 439

446 Templeton Global Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας Power Grid Corp. of India Ltd. IND INR ,55 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός ABB Ltd. CHE CHF ,66 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Knowles Corp. USA USD , Omron Corp. JPN JPY , ,85 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας SBM Offshore NV NLD EUR , Petrofac Ltd. GBR GBP , Halliburton Co. USA USD , Baker Hughes Inc. USA USD , ,99 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Walgreens Boots Alliance Inc. USA USD , CVS Health Corp. USA USD , Tesco PLC GBR GBP , ,52 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Getinge AB, B SWE SEK , Medtronic PLC USA USD , ,05 Διαρκή Οικιακά Αγαθά Panasonic Corp. JPN JPY ,36 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Siemens AG DEU EUR , Toshiba Corp. JPN JPY , ,84 Ασφάλειες AXA SA FRA EUR , American International Group Inc. USA USD , Aviva PLC GBR GBP , Aegon NV NLD EUR , China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD , ,03 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου Alphabet Inc., A USA USD , Baidu Inc., ADR CHN USD , ,50 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής QIAGEN NV NLD EUR , MorphoSys AG DEU EUR , ,70 Μηχανήματα Navistar International Corp. USA USD ,69 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Comcast Corp., A USA USD , Sky PLC GBR GBP , Twenty-First Century Fox Inc., A USA USD , ,40 Μέταλλα & Εξόρυξη Allegheny Technologies Inc. USA USD , Glencore PLC CHE GBP , Silver Wheaton Corp. CAN CAD , Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. JPN JPY , ,61 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) Marks & Spencer Group PLC GBR GBP ,27 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα BP PLC GBR GBP , Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP , Eni SpA ITA EUR , Total SA, B FRA EUR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

447 Templeton Global Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα (συνέχεια) Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD , Apache Corp. USA USD , Origin Energy Ltd. AUS AUD , Suncor Energy Inc. CAN CAD , ConocoPhillips USA USD , Devon Energy Corp. USA USD , Chevron Corp. USA USD , Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP , ,38 Φαρμακευτικές Εταιρείες Roche Holding AG CHE CHF , Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD , Allergan PLC USA USD , Sanofi FRA EUR , Pfizer Inc. USA USD , Bayer AG DEU EUR , Eli Lilly & Co. USA USD , Merck KGaA DEU EUR , Perrigo Co. PLC USA USD , ,76 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών First Solar Inc. USA USD , Applied Materials Inc. USA USD , ,65 Λογισμικό Microsoft Corp. USA USD , Oracle Corp. USA USD , SAP SE DEU EUR , ,97 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Kingfisher PLC GBR GBP ,46 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW , Apple Inc. USA USD , ,44 Υποδομές Μεταφορών China Merchants Port Holdings Co. Ltd. CHN HKD ,51 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών SoftBank Group Corp. JPN JPY , Vodafone Group PLC GBR GBP , Bharti Airtel Ltd. IND INR , China Mobile Ltd. CHN HKD , ,45 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,79 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 11/12/19 MEX MXN , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,83%, 25/11/23 IND INR , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 BRA BRL , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,24%, 07/02/18 MYS MYR , Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 COL COP , Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 11/04/21 IND INR , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 10/06/21 KOR KRW , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/03/21 KOR KRW , Inter-American Development Bank, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 05/12/24 SP MXN ,49 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 441

448 Templeton Global Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΟΜΟΛΟΓΑ (συνέχεια) Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 03/05/20 IND INR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,50%, 26/08/26 COL COP , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-56, 3,875%, 22/11/19 PHL PHP , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,12%, 10/12/20 IND INR , Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 ARG ARS , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 10/09/21 KOR KRW , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,49%, 02/02/18 KOR KRW , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,35%, 14/05/22 IND INR , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 10/12/18 KOR KRW , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 10/06/19 KOR KRW , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 10,00%, 24/07/24 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,16%, 20/05/23 IND INR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,00%, 24/07/20 COL COP , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 04/05/22 COL COP , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5-72, 2,125%, 23/05/18 PHL PHP , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-51, 5,00%, 18/08/18 PHL PHP , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 6,00%, 28/04/28 COL COP , Titulos de Tesoreria, B, 5,00%, 21/11/18 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,28%, 03/06/19 IND INR , Titulos de Tesoreria, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 11/09/19 COL COP , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 02/08/18 KOR KRW , ,21 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,56%, 02/10/17 KOR KRW , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 25/05/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,394%, 15/03/17 MYS MYR , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,814%, 15/02/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 09/11/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 11/05/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/03/17 MEX MXN , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/12/17 KOR KRW , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,314%, 31/10/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 14/09/17 MEX MXN , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,96%, 02/02/17 KOR KRW , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/04/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 12/04/17 MEX MXN , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/07/17 MYS MYR , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,70%, 02/08/17 KOR KRW , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 22/06/17 MYS MYR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

449 Templeton Global Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους (συνέχεια) Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/09/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 06/07/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/03/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/02/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 11/08/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 03/05/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 20/01/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 10/03/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 17/05/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 27/04/17 MEX MXN , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,57%, 09/01/17 KOR KRW , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 07/06/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 15/02/17 PHL PHP , ,85 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,06 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,85 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 443

450 Templeton Global Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Mahanagar Telephone Nigam Ltd., 8,24%, 19/11/24 IND INR , Mahanagar Telephone Nigam Ltd., 8,29%, 28/11/24 IND INR , Food Corp. of India, εγγυημένο ομόλογο, 6, 9,95%, 07/03/22 IND INR , ,53 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/03/21 KOR KRW , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 11/12/19 MEX MXN , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 BRA BRL , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,45%, 02/06/18 KOR KRW , Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/19 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR56, 8,375%, 15/09/26 IDN IDR , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 10/09/21 KOR KRW , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 10/06/21 KOR KRW , Argentine Bonos del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 15,50%, 17/10/26 ARG ARS , Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 ARG ARS , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR , Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/19 BRA BRL , Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 COL COP , Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN , Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20 BRA BRL , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR46, 9,50%, 15/07/23 IDN IDR , Κυβέρνηση της Πορτογαλίας, Reg S, 5,125%, 15/10/24 PRT USD , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,50%, 26/08/26 COL COP , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/45 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,83%, 25/11/23 IND INR , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 10/06/19 KOR KRW , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR40, 11,00%, 15/09/25 IDN IDR , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/23 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 11/04/21 IND INR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/22 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/23 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/24 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/25 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/26 UKR USD , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,24%, 07/02/18 MYS MYR , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,49%, 02/02/18 KOR KRW , Nota Do Tesouro Nacional, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,00%, 01/01/19 BRA BRL , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 10,00%, 24/07/24 COL COP , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 10/12/18 KOR KRW , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 6,00%, 28/04/28 COL COP , Κυβέρνηση του Περού, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,84%, 12/08/20 PER PEN , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/27 UKR USD , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR , Inter-American Development Bank, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 05/12/24 SP MXN , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

451 Templeton Global Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,00%, 15/03/29 IDN IDR , Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23 ARG ARS , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/22 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια έως 31/05/21, FRN εφεξής, 31/05/40 UKR USD , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR31, 11,00%, 15/11/20 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, 8,375%, 15/03/34 IDN IDR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 10,60%, 01/07/19 LKA LKR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,12%, 10/12/20 IND INR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 03/05/20 IND INR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR42, 10,25%, 15/07/27 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR34, 12,80%, 15/06/21 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,27%, 09/06/20 IND INR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR47, 10,00%, 15/02/28 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR69, 7,875%, 15/04/19 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,15%, 14/11/24 IND INR , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/19 BRA BRL , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-56, 3,875%, 22/11/19 PHL PHP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR35, 12,90%, 15/06/22 IDN IDR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 11,00%, 01/08/21 LKA LKR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR36, 11,50%, 15/09/19 IDN IDR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 9,00%, 01/05/21 LKA LKR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, R186, 10,50%, 21/12/26 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR61, 7,00%, 15/05/22 IDN IDR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,00%, 24/07/20 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR63, 5,625%, 15/05/23 IDN IDR , Ομόλογα Udibonos του Μεξικού, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 13/06/19 MEX MXN , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 8,00%, 15/11/18 LKA LKR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 04/05/22 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR48, 9,00%, 15/09/18 IDN IDR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, D, 8,50%, 01/06/18 LKA LKR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,35%, 14/05/22 IND INR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,00%, 31/01/30 ZAF ZAR , Ομόλογα Udibonos του Μεξικού, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,50%, 10/12/20 MEX MXN , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/24 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/21 UKR USD , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR43, 10,25%, 15/07/22 IDN IDR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,25%, 24/10/18 COL COP , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, B, 8,50%, 15/07/18 LKA LKR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,25%, 31/03/32 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR39, 11,75%, 15/08/23 IDN IDR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,875%, 28/02/35 ZAF ZAR , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5-72, 2,125%, 23/05/18 PHL PHP , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,16%, 20/05/23 IND INR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR44, 10,00%, 15/09/24 IDN IDR , Titulos de Tesoreria, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 11/09/19 COL COP , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 10/09/19 KOR KRW , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR45, 9,75%, 15/05/37 IDN IDR , Titulos de Tesoreria, B, 5,00%, 21/11/18 COL COP , Κυβέρνηση της Κορέας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 03/11/25 KOR USD , Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 14/04/21 COL COP ,03 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 445

452 Templeton Global Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR59, 7,00%, 15/05/27 IDN IDR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 11,20%, 01/07/22 LKA LKR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, 6,125%, 15/05/28 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 15/05/31 IDN IDR , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-51, 5,00%, 18/08/18 PHL PHP , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 7,00%, 28/02/31 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 8,00%, 01/11/19 LKA LKR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,28%, 03/06/19 IND INR , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 20/08/20 PHL PHP , Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,85%, 28/06/27 COL COP , Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,375%, 21/03/23 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR52, 10,50%, 15/08/30 IDN IDR , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 31/01/18 PHL PHP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR32, 15,00%, 15/07/18 IDN IDR , ,46 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,394%, 15/03/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 25/05/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,314%, 31/10/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 12/04/17 MEX MXN , FHLB, 0,00%, 04/01/17 USA USD , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/12/17 KOR KRW , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,56%, 02/10/17 KOR KRW , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 09/11/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,96%, 02/02/17 KOR KRW , FHLB, 0,00%, 03/01/17 USA USD , FHLB, 0,00%, 06/01/17 USA USD , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,814%, 15/02/17 MYS MYR , FHLB, 0,00%, 05/01/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 06/07/17 MEX MXN , Κυβέρνηση του Μεξικού, 7,75%, 14/12/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/03/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 11/05/17 MEX MXN , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 22/06/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 14/09/17 MEX MXN , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/09/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/02/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/03/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 20/01/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 11/08/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 27/04/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 10/03/17 MYS MYR , Ομόλογα Udibonos του Μεξικού, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,50%, 14/12/17 MEX MXN , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,70%, 02/08/17 KOR KRW , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 15/03/17 PHL PHP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR28, 10,00%, 15/07/17 IDN IDR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 22/02/17 PHL PHP , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/04/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 27/09/17 PHL PHP , Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/09/17 COL COP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 03/05/17 PHL PHP , Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/06/17 COL COP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 29/03/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 07/06/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 08/02/17 PHL PHP , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

453 Templeton Global Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους (συνέχεια) Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 17/05/17 PHL PHP , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3-21, 2,875%, 22/05/17 PHL PHP , Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 14/03/17 COL COP , The Export-Import Bank of Korea, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,625%, 20/02/17 KOR EUR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 15/02/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 19/04/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 18/01/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 08/03/17 PHL PHP , ,29 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,28 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,28 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 447

454 Templeton Global Bond (Euro) Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση Κυβέρνηση της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, Reg S, FRN, 0,563%, 11/12/21 BIH DEM ,01 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 BRA BRL , Κυβέρνηση της Σερβίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,875%, 25/02/20 SRB USD , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 10/06/21 KOR KRW , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR40, 11,00%, 15/09/25 IDN IDR , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 10/09/21 KOR KRW , Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 COL COP , Argentine Bonos del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 15,50%, 17/10/26 ARG ARS , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 11/12/19 MEX MXN , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/03/21 KOR KRW , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,83%, 25/11/23 IND INR , Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN , Inter-American Development Bank, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 05/12/24 SP MXN , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια έως 31/05/21, FRN εφεξής, 31/05/40 UKR USD , Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 11/04/21 IND INR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 6,00%, 28/04/28 COL COP , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/45 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/24 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/25 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/26 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/27 UKR USD , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 03/05/20 IND INR , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 10/06/19 KOR KRW , Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 ARG ARS , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,12%, 10/12/20 IND INR , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR35, 12,90%, 15/06/22 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR69, 7,875%, 15/04/19 IDN IDR , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 10/12/18 KOR KRW , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,35%, 14/05/22 IND INR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, R186, 10,50%, 21/12/26 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/23 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,16%, 20/05/23 IND INR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,50%, 26/08/26 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR61, 7,00%, 15/05/22 IDN IDR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,00%, 31/01/30 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR44, 10,00%, 15/09/24 IDN IDR , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,25%, 31/03/32 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,875%, 28/02/35 ZAF ZAR , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/19 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR63, 5,625%, 15/05/23 IDN IDR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

455 Templeton Global Bond (Euro) Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,28%, 03/06/19 IND INR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 7,00%, 28/02/31 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR43, 10,25%, 15/07/22 IDN IDR ,02 40 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/24 BRA BRL , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,49%, 02/02/18 KOR KRW , ,58 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN , FHLB, 0,00%, 12/01/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 25/05/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/03/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,314%, 31/10/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 09/11/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 06/07/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 11/05/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 14/09/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/03/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 12/04/17 MEX MXN , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,56%, 02/10/17 KOR KRW , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/12/17 KOR KRW , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/02/17 MEX MXN , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,70%, 02/08/17 KOR KRW , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,96%, 02/02/17 KOR KRW , Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/09/17 COL COP , Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/06/17 COL COP , Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 14/03/17 COL COP , ,98 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,57 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,57 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 449

456 Templeton Global Currency Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/17 BRA BRL , Nota Do Tesouro Nacional, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,00%, 01/01/17 BRA BRL , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/02/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,25%, 15/04/17 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR28, 10,00%, 15/07/17 IDN IDR , Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/06/17 COL COP , Κυβέρνηση της Ταϊλάνδης, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 16/06/17 THA THB , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,814%, 15/02/17 MYS MYR , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,394%, 15/03/17 MYS MYR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 25,40%, 31/07/17 GHA GHS , Κυβέρνηση της Γκάνας, 26,00%, 05/06/17 GHA GHS , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN , ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,81 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

457 Templeton Global Equity Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα BAE Systems PLC GBR GBP ,33 Αεροπορικές Εταιρείες Deutsche Lufthansa AG DEU EUR ,63 Αυτοκίνητα Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY , Toyota Motor Corp. JPN JPY , ,29 Τράπεζες HSBC Holdings PLC GBR GBP , JPMorgan Chase & Co. USA USD , BNP Paribas SA FRA EUR , Citigroup Inc. USA USD , Credit Agricole SA FRA EUR , Barclays PLC GBR GBP , United Overseas Bank Ltd. SGP SGD , UniCredit SpA ITA EUR , Hana Financial Group Inc. KOR KRW , ING Groep NV NLD EUR , Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JPN JPY , ,31 Βιοτεχνολογία Amgen Inc. USA USD ,62 Δομικά Προϊόντα Compagnie de Saint-Gobain FRA EUR ,87 Κεφαλαιακές Αγορές AllianceBernstein Holding LP USA USD , UBS Group AG CHE CHF , Deutsche Boerse AG DEU EUR , Amundi SA, Reg S FRA EUR , ,79 Χημικά LyondellBasell Industries NV, A USA USD , PTT Global Chemical PCL, αλλοδαπό THA THB , ,13 Μηχανολογία & Κατασκευές Arcadis NV NLD EUR ,44 Οικοδομικά Υλικά CRH PLC IRL EUR ,32 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD , Telenor ASA NOR NOK , Telefonica SA ESP EUR , Telefonica Deutschland Holding AG DEU EUR , ,48 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Hana Microelectronics PCL, αλλοδαπό THA THB ,62 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Petrofac Ltd. GBR GBP , Tecnicas Reunidas SA ESP EUR , ,73 Διαρκή Οικιακά Αγαθά Panasonic Corp. JPN JPY ,07 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Siemens AG DEU EUR ,15 Ασφάλειες AXA SA FRA EUR , Aviva PLC GBR GBP , Aegon NV NLD EUR , ,10 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Sky PLC GBR GBP ,23 Εταιρείες Ενυπόθηκων Επενδύσεων Ακινήτων (REIT) Annaly Capital Management Inc. USA USD ,40 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 451

458 Templeton Global Equity Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) Marks & Spencer Group PLC GBR GBP , Springland International Holdings Ltd. CHN HKD , ,25 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας innogy SE DEU EUR ,06 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Total SA, B FRA EUR , BP PLC GBR GBP , Eni SpA ITA EUR , Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR , Chevron Corp. USA USD , Origin Energy Ltd. AUS AUD , ,90 Φαρμακευτικές Εταιρείες Roche Holding AG CHE CHF , Sanofi FRA EUR , Pfizer Inc. USA USD , GlaxoSmithKline PLC GBR GBP , Novartis AG CHE CHF , ,67 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών Applied Materials Inc. USA USD ,10 Λογισμικό Microsoft Corp. USA USD ,33 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Kingfisher PLC GBR GBP ,84 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Quanta Computer Inc. TWN TWD ,81 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς Seven Group Holdings Ltd. AUS AUD ,12 Υποδομές Μεταφορών China Merchants Port Holdings Co. Ltd. CHN HKD ,77 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών Vodafone Group PLC GBR GBP , China Mobile Ltd. CHN HKD , Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, ADR TUR USD , ,96 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,32 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Τράπεζες Royal Bank of Canada into Standard Chartered PLC, 4,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A GBR USD ,79 Βιοτεχνολογία Royal Bank of Canada into Ionis Pharmaceuticals Inc., 6,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD ,68 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών The Goldman Sachs Group Inc. into Cisco Systems Inc., 5,70%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD ,18 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Royal Bank of Canada into Knowles Corp., 4,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο, Reg S USA USD ,21 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Royal Bank of Canada into Halliburton Co., 4,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο, Reg S USA USD ,32 Φαρμακευτικές Εταιρείες Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 7,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο ISR USD ,79 Λογισμικό Royal Bank of Canada into Microsoft Corp., 4,82%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD ,63 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,60 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

459 Templeton Global High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ishares II PLC - ishares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) USA USD ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,89 ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 227 Midstates Petroleum Co. Inc. USA USD ,00 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα Verso Corp., A USA USD ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,01 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Halcon Resources Corp., τίτλοι επιλογής, 09/09/20 USA USD ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,90 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας Vistra Energy Corp. USA USD ,15 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,15 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα HCA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 01/05/23 USA USD , JBS USA LLC/Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,25%, 01/02/20 USA USD , International Game Technology PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 15/02/25 USA USD , Fiat Chrysler Automobiles NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/04/20 USA USD , First Quantum Minerals Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/02/21 CAN USD , Sabine Pass Liquefaction LLC, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 01/02/21 USA USD , KB Home, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 15/09/22 USA USD , Millicom International Cellular SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,625%, 15/10/21 LUX USD , CIT Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/08/22 USA USD , Equinix Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/04/23 USA USD , Bank of America Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, M, 8,125% έως 15/05/18, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 30/09/22 USA USD , First Data Corp., δεύτερη υποθήκη, 144A, 5,75%, 15/01/24 USA USD , Allison Transmission Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/10/24 USA USD , Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/11/22 USA USD , JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, R, 6,00% έως 01/08/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, M, 6,30% έως 15/05/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD , Tesco PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP , MPH Acquisition Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 01/06/24 USA USD , Western Digital Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/04/24 USA USD , BC ULC/New Red Finance Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 6,00%, 01/04/22 CAN USD , Infor (U.S.) Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/05/22 USA USD , Ball Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,375%, 15/12/23 USA EUR , WMG Acquisition Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 15/04/22 USA USD , Florida East Coast Holdings Corp., εγγυημένο ομόλογο, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,75%, 01/05/19 USA USD , United Rentals North America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/09/26 USA USD , NEW Areva Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 20/03/23 FRA EUR , ROC Finance LLC/ROC Finance 1 Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,75%, 15/11/21 USA USD ,52 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 453

460 Templeton Global High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Plantronics Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 31/05/23 USA USD , The Royal Bank of Scotland PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 6,934%, 09/04/18 GBR EUR , XPO Logistics Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,75%, 15/06/21 USA EUR , InterGen NV, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD , St. Marys Cement Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 28/01/27 BRA USD , Netflix Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/02/25 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 15/10/20 CAN USD , Post Holdings Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/08/26 USA USD , CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 01/04/25 USA USD , Cortes NP Acquisition Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,25%, 15/10/24 USA USD , iheartcommunications Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 01/03/21 USA USD , CSC Holdings LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/04/27 USA USD , Clear Channel Worldwide Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 7,625%, 15/03/20 USA USD , DISH DBS Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/03/23 USA USD , Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 15/02/21 USA USD , Sirius XM Radio Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/07/26 USA USD , Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 01/04/22 USA USD , Beazer Homes USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,75%, 15/03/22 USA USD , BMC Software Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,125%, 15/07/21 USA USD , Blackboard Inc., εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 9,75%, 15/10/21 USA USD , Novelis Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 15/08/24 USA USD , The Chemours Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/05/23 USA EUR , Rain CII Carbon LLC/CII Carbon Corp., δεύτερη υποθήκη, Reg S, 8,50%, 15/01/21 USA EUR , Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/06/23 USA USD , CNH Industrial Capital LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 15/10/21 USA USD , CONSOL Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/04/22 USA USD , Virgin Media Secured Finance PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,50%, 15/01/25 GBR GBP , Energy Transfer Equity LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 7,50%, 15/10/20 USA USD , Endo Finance LLC/Endo Ltd./Endo Finco Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 01/02/25 USA USD , PulteGroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/01/27 USA USD , Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 15/04/22 USA USD , AMC Entertainment Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,375%, 15/11/24 USA GBP , Infor (U.S.) Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/05/22 USA EUR , Lincoln Finance Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 15/04/21 NLD USD , Owens-Brockway Glass Container Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/08/23 USA USD , Cemex Finance LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,00%, 01/04/24 MEX USD , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 25/09/23 USA USD , Hanesbrands Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,625%, 15/05/24 USA USD , Horizon Pharma Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 01/05/23 USA USD , Vizient Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,375%, 01/03/24 USA USD , Dynegy Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 01/11/24 USA USD , Qorvo Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 01/12/25 USA USD , Talen Energy Supply LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/06/25 USA USD , HCA Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,875%, 15/03/22 USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

461 Templeton Global High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Sprint Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,875%, 15/09/23 USA USD , Endo Finance LLC/Endo Ltd./Endo Finco Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/07/23 USA USD , Envision Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 01/12/24 USA USD , AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/10/21 NLD USD , Wind Acquisition Finance SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 7,375%, 23/04/21 ITA USD , DISH DBS Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/11/24 USA USD , T-Mobile USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,542%, 28/04/20 USA USD , Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,25%, 30/09/20 BMU USD , Taylor Morrison Communities Inc./Monarch Communities Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 15/04/21 USA USD , Hour Holdings III LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,00%, 01/06/22 USA USD , Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, πρώτη προσημείωση, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 31/03/25 USA USD , Altice U.S. Finance I Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/05/26 USA USD , Barminco Finance Pty. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 01/06/18 AUS USD , Eldorado Gold Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/12/20 CAN USD , Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), συμμετοχή σε δανειακή σύμβαση, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,85%, 06/02/20 RUS USD , Taylor Morrison Communities Inc./Monarch Communities Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/03/24 USA USD , NRG Yield Operating LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 15/08/24 USA USD , Hughes Satellite Systems Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,625%, 01/08/26 USA USD , AMC Networks Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/04/24 USA USD , Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/04/23 USA USD , BreitBurn Energy Partners LP/BreitBurn Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,875%, 15/04/22 * USA USD , Calpine Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/01/25 USA USD , Sanchez Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/01/23 USA USD , FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,75%, 01/03/22 AUS USD , EnQuest PLC, 144A, PIK, 7,00%, 15/04/22 GBR USD , Ceramtec Group GmbH, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,25%, 15/08/21 DEU EUR , CHC Helicopter SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,25%, 15/10/20 * CAN USD , Matterhorn Telecom SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 01/05/22 CHE EUR , Matterhorn Telecom Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,875%, 01/05/23 CHE EUR , CommScope Technologies Finance LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/06/25 USA USD , PSPC Escrow Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 01/02/23 USA EUR , MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,375%, 01/03/24 USA USD , CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/02/22 USA USD , Calpine Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,875%, 15/01/24 USA USD , CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 9,25%, 15/06/23 USA USD , AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/07/20 NLD USD , Acadia Healthcare Co. Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/03/24 USA USD , Wynn Macau Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 15/10/21 MAC USD , Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC, 144A, 3,36%, 20/03/23 USA USD , Galapagos Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 15/06/22 LUX EUR , Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 01/03/25 USA USD , Murray Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 11,25%, 15/04/21 USA USD ,22 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 455

462 Templeton Global High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/07/20 USA USD , California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD , Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/04/21 BMU USD , Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 15/02/21 USA USD , Intelsat Jackson Holdings SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/08/23 LUX USD , Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 30/06/24 USA USD , Jaguar Holding Co. II/Pharmaceutical Product Development LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 01/08/23 USA USD , T-Mobile USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,375%, 01/03/25 USA USD , First Data Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/12/23 USA USD , T-Mobile USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/04/24 USA USD , Virgin Media Finance PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 15/04/23 GBR USD , CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/02/26 USA USD , TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 144A, 6,375%, 15/06/26 USA USD , Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstrean Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,25%, 01/04/23 USA USD , KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/06/24 USA USD , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 26/10/20 USA USD , Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 15/06/23 USA USD , KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 01/06/26 USA USD , Cemex SAB de CV, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,70%, 11/01/25 MEX USD , Novelis Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 30/09/26 USA USD , Lamb Weston Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,625%, 01/11/24 USA USD , Rain CII Carbon LLC/CII Carbon Corp., δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,25%, 15/01/21 USA USD , ARD Finance SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, PIK, 7,125%, 15/09/23 LUX USD , Lamb Weston Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 01/11/26 USA USD , NRG Yield Operating LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/09/26 USA USD , Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,75%, 15/01/23 DEU EUR , Concordia International Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 9,00%, 01/04/22 CAN USD , Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 11,50%, 15/01/21 USA USD , WPX Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 01/08/23 USA USD , Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/03/20 USA USD , T-Mobile USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/01/24 USA USD , Wind Acquisition Finance SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 15/07/20 ITA EUR , Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,45%, 15/06/23 USA USD , Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 26/07/21 USA USD , HD Supply Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/04/24 USA USD , Grinding Media Inc./ MC Grinding Media Canada Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 15/12/23 USA USD , HudBay Minerals Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,625%, 15/01/25 CAN USD , Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 31/01/21 LUX USD , Dole Food Co. Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 01/05/19 USA USD , Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 30/06/21 LUX USD , Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/06/21 USA USD , Galapagos SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,375%, 15/06/21 LUX EUR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

463 Templeton Global High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Virgin Media Secured Finance PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,50%, 15/08/26 GBR USD , Nextstar Escrow Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/08/24 USA USD , MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 01/08/26 USA USD , Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/03/19 USA USD , Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/09/20 USA USD , CGG SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/06/21 FRA USD , Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,625%, 15/04/23 DEU EUR , Stena International SA, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,75%, 01/03/24 SWE USD , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF EUR , Concordia International Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/04/23 CAN USD , Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 15/06/24 USA USD , Platform Specialty Products Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,375%, 01/05/21 USA USD , Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD , Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,02%, 15/06/26 USA USD , Cloud Crane LLC, εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 10,125%, 01/08/24 USA USD , Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/06/21 USA USD , T-Mobile USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/01/22 USA USD , TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 6,50%, 15/05/25 USA USD , Post Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/12/22 USA USD , XPO Logistics Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 01/09/23 USA USD , Sprint Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/06/24 USA USD , Horizon Pharma Inc./Horizon Pharma USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,75%, 01/11/24 USA USD , CGG SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/01/22 FRA USD , Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/04/22 USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/12/21 USA USD , Energy XXI Gulf Coast Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/03/24 * USA USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/04/25 USA USD , Energy XXI Gulf Coast Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 15/12/21 * USA USD , iheartcommunications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/09/22 USA USD , Vistra Energy Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης USA USD , California Resources Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/11/24 USA USD , ,64 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20 BRA BRL , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 11/12/19 MEX MXN , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, R186, 10,50%, 21/12/26 ZAF ZAR , Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 COL COP , Κυβέρνηση της Ζάμπιας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,50%, 14/04/24 ZMB USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/20 UKR USD , Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 ARG ARS , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 22/10/18 GHA GHS , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/21 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/22 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/25 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/26 UKR USD , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,50%, 26/08/26 COL COP ,67 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 457

464 Templeton Global High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια έως 31/05/21, FRN εφεξής, 31/05/40 UKR USD , Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,23%, 19/02/18 GHA GHS , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,24%, 07/02/18 MYS MYR , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,375%, 15/12/28 URY UYU , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/45 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR47, 10,00%, 15/02/28 IDN IDR , Argentine Bonos del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 15,50%, 17/10/26 ARG ARS , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 27/04/18 SRB RSD , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 6,00%, 28/04/28 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR44, 10,00%, 15/09/24 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR34, 12,80%, 15/06/21 IDN IDR , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR35, 12,90%, 15/06/22 IDN IDR , Uruguay Notas del Tesoro, 13, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 25/05/25 URY UYU , Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,47%, 21/05/18 GHA GHS , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN , Uruguay Notas del Tesoro, 14, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 10/06/20 URY UYU , Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23 ARG ARS , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 02/03/18 SRB RSD , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 22,50%, 10/12/18 GHA GHS , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 22/04/19 GHA GHS , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,75%, 31/01/44 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/19 UKR USD , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 27/05/19 GHA GHS , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 24,25%, 11/06/18 GHA GHS , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,875%, 28/02/35 ZAF ZAR , Uruguay Notas del Tesoro, 7, 13,25%, 08/04/18 URY UYU , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR42, 10,25%, 15/07/27 IDN IDR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 10,00%, 24/07/24 COL COP , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 9,00%, 31/01/40 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,75%, 28/02/48 ZAF ZAR , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR69, 7,875%, 15/04/19 IDN IDR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,25%, 24/10/18 COL COP ,05 87 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/23 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 5,00%, 14/09/18 URY UYU , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR40, 11,00%, 15/09/25 IDN IDR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 19,04%, 24/09/18 GHA GHS , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR45, 9,75%, 15/05/37 IDN IDR , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 11/09/21 SRB RSD , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR61, 7,00%, 15/05/22 IDN IDR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,75%, 19/07/21 GHA GHS , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR46, 9,50%, 15/07/23 IDN IDR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 10,60%, 01/07/19 LKA LKR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 04/05/22 COL COP , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,00%, 31/01/30 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 8,00%, 15/11/18 LKA LKR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,00%, 24/07/20 COL COP , Titulos de Tesoreria, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 11/09/19 COL COP , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 11,00%, 01/08/21 LKA LKR , Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 14/04/21 COL COP , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, C, 8,50%, 01/04/18 LKA LKR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 22,49%, 23/04/18 GHA GHS , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 10/07/30 URY UYU , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

465 Templeton Global High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR63, 5,625%, 15/05/23 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 20/03/21 SRB RSD , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,25%, 05/04/27 URY UYU ,01 24 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/19 BRA BRL , Uruguay Notas del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 13,90%, 29/07/20 URY UYU , Κυβέρνηση Παναμά, 9,375%, 01/04/29 PAN USD , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 21/06/21 GHA GHS , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 21/11/18 SRB RSD , Κυβέρνηση της Γκάνας, 21,00%, 23/03/20 GHA GHS , Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,85%, 28/06/27 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR31, 11,00%, 15/11/20 IDN IDR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 10,60%, 15/09/19 LKA LKR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 9,25%, 01/05/20 LKA LKR ,01 10 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/24 BRA BRL , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 22/10/20 SRB RSD , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 11,20%, 01/07/22 LKA LKR , Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,375%, 21/03/23 COL COP , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 7,50%, 15/08/18 LKA LKR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR43, 10,25%, 15/07/22 IDN IDR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 8,00%, 01/11/19 LKA LKR , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 05/06/21 SRB RSD , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 9,00%, 01/05/21 LKA LKR 540 0, Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, D, 8,50%, 01/06/18 LKA LKR 259 0, ,92 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,394%, 15/03/17 MYS MYR , Uruguay Notas del Tesoro, 18, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,25%, 23/08/17 URY UYU , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 22/06/17 MYS MYR , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/09/17 MYS MYR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,44%, 29/05/17 GHA GHS , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 25/05/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,314%, 31/10/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 09/11/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,814%, 15/02/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 11/05/17 MEX MXN , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/04/17 MYS MYR , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/07/17 MYS MYR , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 14/09/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 12/04/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,00%, 13/02/17 GHA GHS , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 10/03/17 MYS MYR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,00%, 21/08/17 GHA GHS , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 11/08/17 MYS MYR , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 23,30%, 11/12/17 GHA GHS , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 06/07/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Γκάνας, 25,40%, 31/07/17 GHA GHS , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 23,95%, 06/11/17 GHA GHS , Uruguay Notas del Tesoro, 10, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,25%, 05/01/17 URY UYU , Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 03/04/17 URY UYU , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 08/11/17 SRB RSD , Uruguay Notas del Tesoro, 11,00%, 21/03/17 URY UYU , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/03/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/03/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/02/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 10/02/17 URY UYU , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 20/01/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 27/04/17 MEX MXN , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 24,25%, 09/10/17 GHA GHS , Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/09/17 COL COP , Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/06/17 COL COP , Κυβέρνηση της Γκάνας, 26,00%, 05/06/17 GHA GHS ,02 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 459

466 Templeton Global High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους (συνέχεια) Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 12/01/17 SRB RSD , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 23/03/17 SRB RSD , Κυβέρνηση της Γκάνας, 25,48%, 24/04/17 GHA GHS , Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 14/03/17 COL COP , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 08/05/17 SRB RSD , Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 19/05/17 URY UYU , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 06/04/17 SRB RSD , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 8,00%, 15/06/17 LKA LKR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 8,25%, 01/03/17 LKA LKR 67 0, ,54 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,25 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Halcon Resources Corp. ** USA USD , Goodrich Petroleum Corp. ** USA USD , ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,27 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Midstates Petroleum Co. Inc., τίτλοι επιλογής, 21/04/20 ** USA USD 0 0,00 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 204 Verso Corp., τίτλοι επιλογής, 25/07/23 USA USD 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Vistra Energy Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD , Midstates Petroleum Co. Inc./Midstates Petroleum Co. LLC, Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0, NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,27 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,42 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά ^ Όλα τα γραμμάτια της Edcon που κατείχε το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεσμεύθηκαν και τέθηκαν υπό τους όρους μιας συμφωνίας υποχρεωτικής διακράτησης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους μιας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν προτάσεις συμβιβασμού στους Πρωτεύοντες Εξασφαλισμένους Πιστωτές και τους Υπερπρωτεύοντες Πιστωτές Γ Προτεραιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 155 του Νόμου περί Εταιρειών της Ν. Αφρικής. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ο όμιλος Edcon ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις συμβιβασμού υιοθετήθηκαν σε σχετικές συναντήσεις με κάθε κατηγορία των παραπάνω πιστωτών. ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 460 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

467 Templeton Global Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα BAE Systems PLC GBR GBP ,67 Αεροπορικές Εταιρείες Deutsche Lufthansa AG DEU EUR ,48 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR ,62 Αυτοκίνητα General Motors Co. USA USD , Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY , Hyundai Motor Co., GDR, Reg S KOR USD , ,52 Τράπεζες HSBC Holdings PLC GBR HKD , JPMorgan Chase & Co. USA USD , Citigroup Inc. USA USD , BNP Paribas SA FRA EUR , Bangkok Bank PCL, αλλοδαπό THA THB , ING Groep NV NLD EUR , Credit Agricole SA FRA EUR , Standard Chartered PLC GBR GBP , United Overseas Bank Ltd. SGP SGD , Barclays PLC GBR GBP , Hana Financial Group Inc. KOR KRW , KB Financial Group Inc., ADR KOR USD , ,84 Αναψυκτικά Kirin Holdings Co. Ltd. JPN JPY , Suntory Beverage & Food Ltd. JPN JPY , ,10 Βιοτεχνολογία Amgen Inc. USA USD , Gilead Sciences Inc. USA USD , Ionis Pharmaceuticals Inc. USA USD , ,39 Δομικά Προϊόντα Compagnie de Saint-Gobain FRA EUR ,68 Κεφαλαιακές Αγορές UBS Group AG CHE CHF , Aberdeen Asset Management PLC GBR GBP , ,46 Χημικά CF Industries Holdings Inc. USA USD , Yara International ASA NOR NOK , PTT Global Chemical PCL, αλλοδαπό THA THB , ,10 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών Cisco Systems Inc. USA USD ,58 Μηχανολογία & Κατασκευές Carillion PLC GBR GBP ,45 Οικοδομικά Υλικά CRH PLC IRL EUR ,70 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Telenor ASA NOR NOK , Telefonica SA ESP EUR , China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD , Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD , Telefonica Deutschland Holding AG DEU EUR , ,61 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός ABB Ltd. CHE CHF ,68 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Knowles Corp. USA USD , Omron Corp. JPN JPY , ,13 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 461

468 Templeton Global Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Petrofac Ltd. GBR GBP , Halliburton Co. USA USD , Tecnicas Reunidas SA ESP EUR , Baker Hughes Inc. USA USD , ,39 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., H CHN HKD ,42 Διαρκή Οικιακά Αγαθά Panasonic Corp. JPN JPY , Haier Electronics Group Co. Ltd. CHN HKD , ,90 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Siemens AG DEU EUR , CK Hutchison Holdings Ltd. HKG HKD , Toshiba Corp. JPN JPY , ,59 Ασφάλειες AXA SA FRA EUR , Aegon NV NLD EUR , China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD , Prudential PLC GBR GBP , Aviva PLC GBR GBP , ,24 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου Alphabet Inc., A USA USD ,86 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής QIAGEN NV NLD EUR ,62 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Comcast Corp., A USA USD , Sky PLC GBR GBP , ,81 Μέταλλα & Εξόρυξη Glencore PLC CHE GBP , Allegheny Technologies Inc. USA USD , Silver Wheaton Corp. CAN CAD , ,23 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας innogy SE DEU EUR ,65 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα BP PLC GBR GBP , Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP , Eni SpA ITA EUR , Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR , Total SA, B FRA EUR , ConocoPhillips USA USD , Devon Energy Corp. USA USD , ,21 Φαρμακευτικές Εταιρείες Roche Holding AG CHE CHF , Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD , Bayer AG DEU EUR , Sanofi FRA EUR , UCB SA BEL EUR , Eli Lilly & Co. USA USD , H. Lundbeck A/S DNK DKK , ,41 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών Applied Materials Inc. USA USD , GCL-Poly Energy Holdings Ltd. CHN HKD , ,41 Λογισμικό Microsoft Corp. USA USD , Oracle Corp. USA USD , , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

469 Templeton Global Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Quanta Computer Inc. TWN TWD , Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW , Apple Inc. USA USD , Konica Minolta Inc. JPN JPY , Catcher Technology Co. Ltd. TWN TWD , ,22 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας Aritzia Inc. CAN CAD ,06 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών Vodafone Group PLC GBR GBP , SoftBank Group Corp. JPN JPY , China Mobile Ltd. CHN HKD , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,80 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 194 CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-2 USA USD ,00 90 CEVA Holdings LLC USA USD ,00 3 CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-1 USA USD 975 0, ,00 Λογισμικό Royal Bank of Canada into Microsoft Corp., 4,25%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD ,36 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,36 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα BreitBurn Energy Partners LP/BreitBurn Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,875%, 15/04/22 * USA USD , General Electric Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, A, 8,50%, 06/04/18 USA MXN , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 8,00%, 30/06/19 ^, ZAF EUR , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 12,75%, 30/06/19 ^, ZAF EUR , ,08 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,83%, 25/11/23 IND INR , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/03/21 KOR KRW , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR56, 8,375%, 15/09/26 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 11/04/21 IND INR , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 10/09/21 KOR KRW , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/23 BRA BRL , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 11/12/19 MEX MXN , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/22 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 03/05/20 IND INR , Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,12%, 10/12/20 IND INR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,00%, 15/03/29 IDN IDR , Κυβέρνηση της Κένυας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 24/06/24 KEN USD , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5-72, 2,125%, 23/05/18 PHL PHP , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL , Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN ,31 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 463

470 Templeton Global Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 10/06/19 KOR KRW , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/45 BRA BRL , Κυβέρνηση της Γκάνας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 24,00%, 23/11/20 GHA GHS , Uruguay Notas del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 13,90%, 29/07/20 URY UYU , Argentine Bonos del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 15,50%, 17/10/26 ARG ARS , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/23 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/24 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/25 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/26 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/27 UKR USD , Κυβέρνηση του Μαυροβουνίου, Reg S, 5,375%, 20/05/19 MNE EUR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,35%, 14/05/22 IND INR , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια έως 31/05/21, FRN εφεξής, 31/05/40 UKR USD , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,24%, 07/02/18 MYS MYR , Κυβέρνηση του Περού, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,84%, 12/08/20 PER PEN , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,16%, 20/05/23 IND INR , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,375%, 15/12/28 URY UYU , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR35, 12,90%, 15/06/22 IDN IDR , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 20/08/20 PHL PHP , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 24,05%, 05/02/18 GHA GHS , Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23 ARG ARS , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 22/04/19 GHA GHS , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, C, 8,50%, 01/04/18 LKA LKR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,50%, 26/08/26 COL COP , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 22/10/18 GHA GHS , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 9,00%, 01/05/21 LKA LKR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,47%, 21/05/18 GHA GHS , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 10,00%, 24/07/24 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR31, 11,00%, 15/11/20 IDN IDR , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-56, 3,875%, 22/11/19 PHL PHP , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 24,25%, 11/06/18 GHA GHS , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL , Κυβέρνηση της Γκάνας, 19,04%, 24/09/18 GHA GHS , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR61, 7,00%, 15/05/22 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,25%, 05/04/27 URY UYU , Uruguay Notas del Tesoro, 7, 13,25%, 08/04/18 URY UYU , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,28%, 03/06/19 IND INR , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 5,00%, 14/09/18 URY UYU , Uruguay Notas del Tesoro, 14, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 10/06/20 URY UYU , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 6,00%, 28/04/28 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR63, 5,625%, 15/05/23 IDN IDR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,25%, 24/10/18 COL COP , Uruguay Notas del Tesoro, 13, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 25/05/25 URY UYU , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,00%, 24/07/20 COL COP , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 04/05/22 COL COP , Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 14/04/21 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR69, 7,875%, 15/04/19 IDN IDR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

471 Templeton Global Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Titulos de Tesoreria, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 11/09/19 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, 6,125%, 15/05/28 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,70%, 26/06/37 URY UYU , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR59, 7,00%, 15/05/27 IDN IDR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 21/06/21 GHA GHS , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 27/05/19 GHA GHS , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR47, 10,00%, 15/02/28 IDN IDR , Titulos de Tesoreria, B, 5,00%, 21/11/18 COL COP , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-51, 5,00%, 18/08/18 PHL PHP , Κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,65%, 15/06/35 SLV USD , Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,85%, 28/06/27 COL COP , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 10/07/30 URY UYU , Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,375%, 21/03/23 COL COP , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 31/01/18 PHL PHP , ,46 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/07/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 25/05/17 MEX MXN , Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/04/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/03/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,00%, 21/08/17 GHA GHS , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 22/02/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 11/05/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 09/11/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 14/09/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,314%, 31/10/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3-21, 2,875%, 22/05/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 19/05/17 URY UYU , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 06/07/17 MEX MXN , Uruguay Notas del Tesoro, 18, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,25%, 23/08/17 URY UYU , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/03/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 11/08/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 12/04/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 03/04/17 URY UYU , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 20/01/17 MYS MYR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 26,00%, 05/06/17 GHA GHS , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 15/03/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/02/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 08/02/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 27/09/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 29/03/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 19/04/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 10/02/17 URY UYU , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 18/01/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 08/03/17 PHL PHP , Uruguay Notas del Tesoro, 11,00%, 21/03/17 URY UYU , Uruguay Notas del Tesoro, 10, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,25%, 05/01/17 URY UYU , ,78 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,68 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 465

472 Templeton Global Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Edcon Holdings Ltd., τίτλοι επιλογής, 20/02/49 ** ZAF EUR 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,48 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ^ Όλα τα γραμμάτια της Edcon που κατείχε το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεσμεύθηκαν και τέθηκαν υπό τους όρους μιας συμφωνίας υποχρεωτικής διακράτησης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους μιας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν προτάσεις συμβιβασμού στους Πρωτεύοντες Εξασφαλισμένους Πιστωτές και τους Υπερπρωτεύοντες Πιστωτές Γ Προτεραιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 155 του Νόμου περί Εταιρειών της Ν. Αφρικής. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ο όμιλος Edcon ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις συμβιβασμού υιοθετήθηκαν σε σχετικές συναντήσεις με κάθε κατηγορία των παραπάνω πιστωτών. Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 466 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

473 Templeton Global Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ishares Russell 2000 ETF USA USD ,51 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,51 ΜΕΡΙΔΙΑ Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Drew Industries Inc. USA USD , Minth Group Ltd. CHN HKD , Keihin Corp. JPN JPY , ,37 Αυτοκίνητα Winnebago Industries Inc. USA USD , Thor Industries Inc. USA USD , ,14 Τράπεζες Huntington Bancshares Inc. USA USD , BNK Financial Group Inc. KOR KRW , TISCO Financial Group PCL, αλλοδαπό THA THB , Texas Capital Bancshares Inc. USA USD , DGB Financial Group Inc. KOR KRW , ,58 Βιοτεχνολογία Basilea Pharmaceutica AG CHE CHF ,46 Δομικά Προϊόντα Simpson Manufacturing Co. Inc. USA USD , Patrick Industries Inc. USA USD , Bunka Shutter Co. Ltd. JPN JPY , ,28 Κεφαλαιακές Αγορές AllianceBernstein Holding LP USA USD , Janus Capital Group Inc. USA USD , Investment Technology Group Inc. USA USD , Value Partners Group Ltd. HKG HKD , Canaccord Genuity Group Inc. CAN CAD , Azimut Holding SpA ITA EUR , ,30 Χημικά Ferro Corp. USA USD , Nihon Parkerizing Co. Ltd. JPN JPY , ,74 Μηχανολογία & Κατασκευές Tutor Perini Corp. USA USD , Badger Daylighting Ltd. CAN CAD , Arcadis NV NLD EUR , ,97 Καταναλωτική Χρηματοδότηση Green Dot Corp. USA USD ,48 Περιέκτες & Συσκευασία Huhtamaki OYJ FIN EUR ,58 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Knowles Corp. USA USD , Jenoptik AG DEU EUR , Tripod Technology Corp. TWN TWD , Oxford Instruments PLC GBR GBP , Hana Microelectronics PCL, αλλοδαπό THA THB , Anritsu Corp. JPN JPY , Laird PLC GBR GBP , ,77 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Mullen Group Ltd. CAN CAD , Tecnicas Reunidas SA ESP EUR , Newpark Resources Inc. USA USD , Shawcor Ltd., A CAN CAD , ,51 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 467

474 Templeton Global Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT) Education Realty Trust Inc. USA USD ,48 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών SpartanNash Co. USA USD ,58 Προϊόντα Τροφίμων Freshpet Inc. USA USD , M Dias Branco SA BRA BRL , Cloetta AB, B SWE SEK , ,76 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας LivaNova PLC GBR USD ,84 Διαρκή Οικιακά Αγαθά Techtronic Industries Co. Ltd. HKG HKD , Bellway PLC GBR GBP , Bovis Homes Group PLC GBR GBP , Haier Electronics Group Co. Ltd. CHN HKD , ,46 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης Vinda International Holdings Ltd. HKG HKD ,48 Ασφάλειες United Insurance Holdings Corp. USA USD ,50 Προϊόντα Αναψυχής Amer Sports OYJ FIN EUR , The Thule Group AB, Reg S SWE SEK , JAKKS Pacific Inc. USA USD , Black Diamond Inc. USA USD , Technogym SpA, Reg S ITA EUR , ,72 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής Gerresheimer AG DEU EUR , Tecan Group AG CHE CHF , ,18 Μηχανήματα Hillenbrand Inc. USA USD , Alamo Group Inc. USA USD , Interpump Group SpA ITA EUR , Aalberts Industries NV NLD EUR , Hyster-Yale Materials Handling Inc. USA USD , Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA ESP EUR , Bucher Industries AG CHE CHF , Trimas Corp. USA USD , Nachi-Fujikoshi Corp. JPN JPY , ,67 Μέταλλα & Εξόρυξη Stillwater Mining Co. USA USD , Dowa Holdings Co. Ltd. JPN JPY , HudBay Minerals Inc. CAN CAD , ,26 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Gran Tierra Energy Inc. COL CAD ,06 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. JPN JPY , Ontex Group NV BEL EUR , ,99 Φαρμακευτικές Εταιρείες Tsumura & Co. JPN JPY , Vectura Group PLC GBR GBP , ,29 Επαγγελματικές Υπηρεσίες Heidrick & Struggles International Inc. USA USD , MEITEC Corp. JPN JPY , TechnoPro Holdings Inc. JPN JPY , , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

475 Templeton Global Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Grand City Properties SA DEU EUR , Foxtons Group PLC GBR GBP , Vista Land & Lifescapes Inc. PHL PHP , ,69 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές ArcBest Corp. USA USD ,03 Λογισμικό Capcom Co. Ltd. JPN JPY ,90 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο West Marine Inc. USA USD , Hibbett Sports Inc. USA USD , Luk Fook Holdings (International) Ltd. HKG HKD , IDOM Inc. JPN JPY , Laox Co. Ltd. JPN JPY , The Finish Line Inc., A USA USD , ,90 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Chicony Electronics Co. Ltd. TWN TWD , Logitech International SA CHE USD , ,06 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας Columbia Sportswear Co. USA USD , Asics Corp. JPN JPY , CCC SA POL PLN , Alpargatas SA, προνομιούχο BRA BRL , Deckers Outdoor Corp. USA USD , Tod s SpA ITA EUR , ,64 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Αποταμίευσης & Στεγαστικών Δανείων LIC Housing Finance Ltd. IND INR , Genworth MI Canada Inc. CAN CAD , ,41 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς NOW Inc. USA USD , SIG PLC GBR GBP , ,94 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,24 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Μέταλλα & Εξόρυξη Sakari Resources Ltd. ** IDN SGD ,51 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,51 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,51 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,75 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 469

476 Templeton Global Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-2 USA USD , CEVA Holdings LLC USA USD , CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-1 USA USD , ,02 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 679 Centaur Funding Corp., προνομιούχο, 144A, 9,08% CYM USD ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,02 ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού, Reg S, 5,75%, 31/12/32 CIV USD ,00 Εταιρικά Ομόλογα General Electric Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, A, 8,50%, 06/04/18 USA MXN , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF USD , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 8,00%, 30/06/19 ^, ZAF EUR , Stena International SA, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,75%, 01/03/24 SWE USD , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF EUR , Hutchison Whampoa International Ltd., Reg S, 7,45%, 24/11/33 HKG USD , Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 12,75%, 30/06/19 ^, ZAF EUR , ,35 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/03/21 KOR KRW , Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/19 BRA BRL , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 11/12/19 MEX MXN , Argentine Bonos del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 15,50%, 17/10/26 ARG ARS , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL , Κυβέρνηση της Πορτογαλίας, Reg S, 5,125%, 15/10/24 PRT USD , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 BRA BRL , Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/19 BRA BRL , Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 ARG ARS , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR56, 8,375%, 15/09/26 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,375%, 15/12/28 URY UYU , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,49%, 02/02/18 KOR KRW , Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 COL COP , Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20 BRA BRL , Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,45%, 02/06/18 KOR KRW , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-56, 3,875%, 22/11/19 PHL PHP , Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, 8,375%, 15/03/34 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,83%, 25/11/23 IND INR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,50%, 26/08/26 COL COP , Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 02/03/18 SRB RSD , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 10/09/21 KOR KRW , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 22/10/18 GHA GHS , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/23 BRA BRL , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 11/04/21 IND INR , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

477 Templeton Global Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23 ARG ARS , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/22 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/23 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/24 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/25 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/26 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/27 UKR USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/21 UKR USD , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,00%, 15/03/29 IDN IDR , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 10/06/21 KOR KRW , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 27/04/18 SRB RSD , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 10,00%, 24/07/24 COL COP , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/45 BRA BRL , Nota Do Tesouro Nacional, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,00%, 01/01/19 BRA BRL , Uruguay Notas del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 13,90%, 29/07/20 URY UYU , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR40, 11,00%, 15/09/25 IDN IDR , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 6,00%, 28/04/28 COL COP , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 05/02/22 SRB RSD , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 10/06/19 KOR KRW , Uruguay Notas del Tesoro, 7, 13,25%, 08/04/18 URY UYU , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια έως 31/05/21, FRN εφεξής, 31/05/40 UKR USD , Κυβέρνηση της Κένυας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 24/06/24 KEN USD , Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/20 UKR USD , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/22 BRA BRL , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, R186, 10,50%, 21/12/26 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 19,04%, 24/09/18 GHA GHS , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR46, 9,50%, 15/07/23 IDN IDR , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 23/10/24 SRB RSD , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5-72, 2,125%, 23/05/18 PHL PHP , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 22/10/20 SRB RSD , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,12%, 10/12/20 IND INR , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 11/09/21 SRB RSD , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 03/05/20 IND INR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,27%, 09/06/20 IND INR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 15/05/31 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,15%, 14/11/24 IND INR , Κυβέρνηση της Κροατίας, Reg S, 6,75%, 05/11/19 HRV USD , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,16%, 20/05/23 IND INR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,23%, 19/02/18 GHA GHS , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 20/03/21 SRB RSD , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 22,50%, 10/12/18 GHA GHS , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,00%, 24/07/20 COL COP , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,00%, 31/01/30 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,47%, 21/05/18 GHA GHS , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,25%, 24/10/18 COL COP , Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 04/05/22 COL COP , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/19 BRA BRL , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 10,60%, 01/07/19 LKA LKR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR59, 7,00%, 15/05/27 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR69, 7,875%, 15/04/19 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR42, 10,25%, 15/07/27 IDN IDR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,25%, 31/03/32 ZAF ZAR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR61, 7,00%, 15/05/22 IDN IDR ,13 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 471

478 Templeton Global Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 10/12/18 KOR KRW , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,875%, 28/02/35 ZAF ZAR , Inter-American Development Bank, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 05/12/24 SP MXN , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 27/05/19 GHA GHS , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR35, 12,90%, 15/06/22 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR47, 10,00%, 15/02/28 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 10/07/30 URY UYU , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 9,00%, 01/05/21 LKA LKR , Titulos de Tesoreria, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 11/09/19 COL COP , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 21/06/21 GHA GHS , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR43, 10,25%, 15/07/22 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR34, 12,80%, 15/06/21 IDN IDR , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-51, 5,00%, 18/08/18 PHL PHP , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 24,25%, 11/06/18 GHA GHS , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, D, 8,50%, 01/06/18 LKA LKR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,35%, 14/05/22 IND INR , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR , Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 14/04/21 COL COP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR63, 5,625%, 15/05/23 IDN IDR , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 10/09/19 KOR KRW , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,24%, 07/02/18 MYS MYR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR31, 11,00%, 15/11/20 IDN IDR , Ομόλογα Udibonos του Μεξικού, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 13/06/19 MEX MXN , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 22/04/19 GHA GHS , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 11,00%, 01/08/21 LKA LKR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, C, 8,50%, 01/04/18 LKA LKR , Ομόλογα Udibonos του Μεξικού, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,50%, 10/12/20 MEX MXN , Κυβέρνηση της Γκάνας, 22,49%, 23/04/18 GHA GHS , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR48, 9,00%, 15/09/18 IDN IDR , Κυβέρνηση του Περού, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,84%, 12/08/20 PER PEN , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR39, 11,75%, 15/08/23 IDN IDR , Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 7,00%, 28/02/31 ZAF ZAR , Titulos de Tesoreria, B, 5,00%, 21/11/18 COL COP , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,75%, 19/07/21 GHA GHS , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR36, 11,50%, 15/09/19 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,70%, 26/06/37 URY UYU , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 31/01/18 PHL PHP , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR52, 10,50%, 15/08/30 IDN IDR , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, B, 8,50%, 15/07/18 LKA LKR , Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,85%, 28/06/27 COL COP , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 7,50%, 15/08/18 LKA LKR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR44, 10,00%, 15/09/24 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR45, 9,75%, 15/05/37 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, 6,125%, 15/05/28 IDN IDR , Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,28%, 03/06/19 IND INR , Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,375%, 21/03/23 COL COP , Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/24 BRA BRL , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 20/08/20 PHL PHP , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 8,00%, 01/11/19 LKA LKR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 21,00%, 23/03/20 GHA GHS , Κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,65%, 15/06/35 SLV USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

479 Templeton Global Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, A-1, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 31/05/18 PER USD , ,15 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 25/05/17 MEX MXN , FHLB, 0,00%, 04/01/17 USA USD , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,394%, 15/03/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 12/04/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN , Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/12/17 KOR KRW , FHLB, 0,00%, 03/01/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 09/11/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,00%, 21/08/17 GHA GHS , Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 03/04/17 URY UYU , FHLB, 0,00%, 05/01/17 USA USD , FHLB, 0,00%, 06/01/17 USA USD , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 06/07/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,314%, 31/10/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 10/02/17 URY UYU , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/03/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,44%, 29/05/17 GHA GHS , Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 19/05/17 URY UYU , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/02/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 11/05/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 14/09/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/03/17 MEX MXN , Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,00%, 13/02/17 GHA GHS , Uruguay Notas del Tesoro, 11,00%, 21/03/17 URY UYU , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 03/05/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 27/04/17 MEX MXN , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 18/01/17 PHL PHP , Κυβέρνηση της Γκάνας, 25,40%, 31/07/17 GHA GHS , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 20/01/17 MYS MYR , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 22/02/17 PHL PHP , Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, B, 5,80%, 15/07/17 LKA LKR , Ομόλογα Udibonos του Μεξικού, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,50%, 14/12/17 MEX MXN , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 23,95%, 06/11/17 GHA GHS , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 23,30%, 11/12/17 GHA GHS , Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3-21, 2,875%, 22/05/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 27/09/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 17/05/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 07/06/17 PHL PHP , Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/09/17 COL COP , Toyota Motor Credit Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 15/02/17 USA MXN , Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 24,25%, 09/10/17 GHA GHS , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 29/03/17 PHL PHP , Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/06/17 COL COP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 15/03/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 15/02/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 08/02/17 PHL PHP , Κυβέρνηση της Γκάνας, 26,00%, 05/06/17 GHA GHS , Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 14/03/17 COL COP , Rabobank Nederland, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 24/01/17 NLD MXN , Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR28, 10,00%, 15/07/17 IDN IDR , Κυβέρνηση της Γκάνας, 25,48%, 24/04/17 GHA GHS , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 19/04/17 PHL PHP , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 08/03/17 PHL PHP , Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), συμμετοχή σε δανειακή σύμβαση, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,136%, 22/03/17 RUS EUR , ,43 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,95 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 473

480 Templeton Global Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Edcon Holdings Ltd., τίτλοι επιλογής, 20/02/49 ** ZAF EUR 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,95 ^ Όλα τα γραμμάτια της Edcon που κατείχε το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεσμεύθηκαν και τέθηκαν υπό τους όρους μιας συμφωνίας υποχρεωτικής διακράτησης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους μιας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν προτάσεις συμβιβασμού στους Πρωτεύοντες Εξασφαλισμένους Πιστωτές και τους Υπερπρωτεύοντες Πιστωτές Γ Προτεραιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 155 του Νόμου περί Εταιρειών της Ν. Αφρικής. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ο όμιλος Edcon ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις συμβιβασμού υιοθετήθηκαν σε σχετικές συναντήσεις με κάθε κατηγορία των παραπάνω πιστωτών. * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 474 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

481 Templeton Growth (Euro) Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα BAE Systems PLC GBR GBP ,06 Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics United Parcel Service Inc., B USA USD ,33 Αεροπορικές Εταιρείες Deutsche Lufthansa AG DEU EUR ,60 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR ,72 Αυτοκίνητα Hyundai Motor Co. KOR KRW , Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY , ,45 Τράπεζες Citigroup Inc. USA USD , JPMorgan Chase & Co. USA USD , SunTrust Banks Inc. USA USD , HSBC Holdings PLC GBR HKD , Standard Chartered PLC GBR GBP , BNP Paribas SA FRA EUR , KB Financial Group Inc., ADR KOR USD , Credit Agricole SA FRA EUR , ING Groep NV NLD EUR , Barclays PLC GBR GBP , DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD , UniCredit SpA ITA EUR , Bangkok Bank PCL, NVDR THA THB , KB Financial Group Inc. KOR KRW , Bangkok Bank PCL, αλλοδαπό THA THB , ,22 Βιοτεχνολογία Amgen Inc. USA USD , Gilead Sciences Inc. USA USD , Celgene Corp. USA USD , ,44 Κεφαλαιακές Αγορές Credit Suisse Group AG CHE CHF , UBS Group AG CHE CHF , ,41 Χημικά Akzo Nobel NV NLD EUR ,87 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη Serco Group PLC GBR GBP ,17 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών Cisco Systems Inc. USA USD , Ericsson, B SWE SEK , NetScout Systems Inc. USA USD , ,65 Οικοδομικά Υλικά CRH PLC IRL EUR ,14 Καταναλωτική Χρηματοδότηση Capital One Financial Corp. USA USD ,17 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Telefonica SA ESP EUR , Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD , China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD , ,38 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Halliburton Co. USA USD ,86 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Metro AG DEU EUR , Tesco PLC GBR GBP , ,75 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 475

482 Templeton Growth (Euro) Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας Getinge AB, B SWE SEK , Medtronic PLC USA USD , ,31 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας Cardinal Health Inc. USA USD , AmerisourceBergen Corp. USA USD , ,56 Διαρκή Οικιακά Αγαθά Panasonic Corp. JPN JPY ,77 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών Siemens AG DEU EUR , Toshiba Corp. JPN JPY , ,77 Ασφάλειες American International Group Inc. USA USD , AXA SA FRA EUR , Aegon NV NLD EUR , China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD , ,02 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου Alphabet Inc., A USA USD , Baidu Inc., ADR CHN USD , ,48 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής QIAGEN NV NLD EUR ,56 Μηχανήματα Navistar International Corp. USA USD ,00 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Comcast Corp., A USA USD , Sky PLC GBR GBP , Twenty-First Century Fox Inc., A USA USD , ,73 Μέταλλα & Εξόρυξη MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR RUS USD , Glencore PLC CHE GBP , Silver Wheaton Corp. CAN CAD , ,79 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) Marks & Spencer Group PLC GBR GBP ,16 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας innogy SE DEU EUR ,28 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP , BP PLC GBR GBP , Eni SpA ITA EUR , Apache Corp. USA USD , Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR , ConocoPhillips USA USD , Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD , Total SA, B FRA EUR , Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP , ,42 Φαρμακευτικές Εταιρείες Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD , Allergan PLC USA USD , Sanofi FRA EUR , Roche Holding AG CHE CHF , Eli Lilly & Co. USA USD , Merck KGaA DEU EUR , ,99 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών First Solar Inc. USA USD , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

483 Templeton Growth (Euro) Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Λογισμικό Oracle Corp. USA USD , Microsoft Corp. USA USD , ,83 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Kingfisher PLC GBR GBP , Tiffany & Co. USA USD , ,12 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW , Apple Inc. USA USD , Hewlett Packard Enterprise Co. USA USD , Konica Minolta Inc. JPN JPY , Catcher Technology Co. Ltd. TWN TWD , ,78 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών SoftBank Group Corp. JPN JPY , Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, ADR TUR USD , Vodafone Group PLC GBR GBP , China Mobile Ltd. CHN HKD , ,77 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,17 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών FTSMF Templeton China Opportunities Fund, Κατηγορία F2 (acc) USD # LUX USD ,09 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,09 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD ,13 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,13 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,22 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,39 # Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο βρίσκεται σε διαδικασία ρευστοποίησης Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 477

484 Templeton Korea Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW ,12 Αυτοκίνητα Hyundai Motor Co. KOR KRW , Kia Motors Corp. KOR KRW , ,06 Τράπεζες Shinhan Financial Group Co. Ltd. KOR KRW ,54 1 DGB Financial Group Inc. KOR KRW 8 0, ,54 Βιοτεχνολογία Hans Biomed Corp. KOR KRW ,23 Χημικά LG Chem Ltd. KOR KRW ,21 Μηχανολογία & Κατασκευές Daelim Industrial Co. Ltd. KOR KRW , Hyundai Development Co-Engineering & Construction KOR KRW , Samsung Engineering Co. Ltd. KOR KRW , ,83 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd. KOR KRW ,05 Προϊόντα Τροφίμων Orion Corp. KOR KRW ,97 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ GS Home Shopping Inc. KOR KRW ,23 Μηχανήματα Samsung Heavy Industries Co. Ltd. KOR KRW , Doosan Infracore Co. Ltd. KOR KRW , ,44 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) Lotte Shopping Co. Ltd. KOR KRW ,48 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης Cosmecca Korea Co. Ltd. KOR KRW , Cosmecca Korea Co. Ltd., Reg S KOR KRW , ,99 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Kolao Holdings KOR KRW ,30 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας Youngone Corp. KOR KRW , Youngone Holdings Co. Ltd. KOR KRW ,46 2 Fila Korea Ltd. KOR KRW 117 0, ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,40 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Μηχανήματα Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. ** KOR KRW ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,97 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,37 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 478 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

485 Templeton Latin America Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροπορικές Εταιρείες Copa Holdings SA PAN USD ,96 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων Nemak SAB de CV MEX MXN ,99 Τράπεζες Itausa-Investimentos Itau SA, προνομιούχο BRA BRL , Itau Unibanco Holding SA, ADR, προνομιούχο BRA USD , Banco Bradesco SA, ADR, προνομιούχο BRA USD , Grupo Financiero Banorte SAB de CV MEX MXN , Intercorp Financial Services Inc., Reg S PER USD , Credicorp Ltd. PER USD , Bancolombia SA, ADR COL USD , Banco Santander Chile, ADR CHL USD , BBVA Banco Frances SA, ADR ARG USD , ,70 Αναψυκτικά Ambev SA BRA BRL , Cia Cervecerias Unidas SA, ADR CHL USD , Embotelladora Andina SA, προνομιούχο, A CHL CLP , Coca-Cola FEMSA SA de CV, L MEX MXN , ,33 Κεφαλαιακές Αγορές BM&F BOVESPA SA BRA BRL , Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV MEX MXN , ,54 Χημικά Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR, προνομιούχο, B CHL USD ,58 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη Valid Solucoes E Servicos DE Seguranca EM Meios DE Pagamento E Identificacao SA BRA BRL ,89 Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες Kroton Educacional SA BRA BRL ,33 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Credito Real SAB de CV SOFOM ER MEX MXN ,92 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Telecom Argentina SA, B, ADR ARG USD ,79 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας Energisa SA BRA BRL ,49 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας Tenaris SA, ADR ARG USD ,74 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών Wal-Mart de Mexico SAB de CV, V MEX MXN , Companhia Brasileira de Distribuicao, προνομιούχο, A BRA BRL , ,76 Προϊόντα Τροφίμων BRF SA BRA BRL , Grupo Herdez SAB de CV MEX MXN , ,33 Ασφάλειες FPC Par Corretora de Seguros SA BRA BRL ,68 Μέταλλα & Εξόρυξη Grupo Mexico SAB de CV, B MEX MXN , Ternium SA, ADR ARG USD , Metalurgica Gerdau SA, προνομιούχο BRA BRL , Compania de Minas Buenaventura SA, ADR PER USD , ,43 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) Lojas Americanas SA BRA BRL , Grupo Sanborns SAB de CV MEX MXN , ,04 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα Ultrapar Participacoes SA BRA BRL , YPF Sociedad Anonima, D, ADR ARG USD , ,84 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 479

486 Templeton Latin America Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Φαρμακευτικές Εταιρείες Hypermarcas SA BRA BRL ,53 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές Localiza Rent a Car SA BRA BRL ,39 Λογισμικό Totvs SA BRA BRL ,56 Υποδομές Μεταφορών CCR SA BRA BRL ,59 Επιχειρήσεις Ύδρευσης Κοινής Ωφελείας Inversiones Aguas Metropolitanas SA CHL CLP ,16 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,57 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

487 Templeton Thailand Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics JWD Infologistics PCL, αλλοδαπό THA THB ,11 Αεροπορικές Εταιρείες Bangkok Airways Co. Ltd., αλλοδαπό THA THB ,52 Τράπεζες TISCO Financial Group PCL, αλλοδαπό THA THB , Siam Commercial Bank PCL, αλλοδαπό THA THB , Bangkok Bank PCL, NVDR THA THB , Kasikornbank PCL, αλλοδαπό THA THB , Bangkok Bank PCL, αλλοδαπό THA THB , TMB Bank Public Co. Ltd., αλλοδαπό THA THB , Kiatnakin Bank PCL, αλλοδαπό THA THB , Krung Thai Bank PCL, αλλοδαπό THA THB , ,67 Αναψυκτικά Thai Beverage PCL, αλλοδαπό THA SGD ,99 Δομικά Προϊόντα Dynasty Ceramic PCL, αλλοδαπό THA THB ,97 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη Better World Green PCL, αλλοδαπό THA THB ,66 Μηχανολογία & Κατασκευές Unique Engineering & Construction PCL, αλλοδαπό THA THB , Sino-Thai Engineering & Construction PCL, αλλοδαπό THA THB , SCI Electric PCL, αλλοδαπό THA THB , ,44 Οικοδομικά Υλικά Siam Cement PCL, αλλοδαπό THA THB ,49 Καταναλωτική Χρηματοδότηση AEON Thana Sinsap Thailand PCL, NVDR THA THB , AEON Thana Sinsap Thailand PCL, αλλοδαπό THA THB , ,63 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα SVI PCL, αλλοδαπό THA THB , Delta Electronics Thailand PCL, αλλοδαπό THA THB , ,51 Προϊόντα Τροφίμων Bangkok Ranch PCL, αλλοδαπό THA THB , Malee Group PCL, αλλοδαπό THA THB , ,60 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας Bangkok Dusit Medical Services PCL, αλλοδαπό THA THB , Bangkok Chain Hospital PCL, αλλοδαπό THA THB , ,15 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες MK Restaurants Group PCL, αλλοδαπό THA THB , The Erawan Group PCL, αλλοδαπό THA THB , Minor International PCL, αλλοδαπό THA THB , After You PCL, αλλοδαπό THA THB , Central Plaza Hotel PCL, αλλοδαπό THA THB , ,69 Ασφάλειες Thaire Life Assurance PCL THA THB ,54 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Major Cineplex Group PCL, αλλοδαπό THA THB , VGI Global Media PCL, αλλοδαπό THA THB , Master Ad PCL, αλλοδαπό THA THB , BEC World PCL, αλλοδαπό THA THB , ,75 Μέταλλα & Εξόρυξη Sahakol Equipment PCL, αλλοδαπό THA THB ,48 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 481

488 Templeton Thailand Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα PTT Exploration and Production PCL, αλλοδαπό THA THB , PTT PCL, αλλοδαπό THA THB , ,18 Φαρμακευτικές Εταιρείες Mega Lifesciences PCL, αλλοδαπό THA THB ,36 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Origin Property PCL, αλλοδαπό THA THB , Land and Houses PCL, αλλοδαπό THA THB , PACE Development Corp. PCL, αλλοδαπό THA THB , Quality Houses PCL, αλλοδαπό THA THB , Amata Corp. PCL, αλλοδαπό THA THB , ,29 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Jubilee Enterprise PCL, αλλοδαπό THA THB , Home Product Center PCL, αλλοδαπό THA THB , ,61 Υποδομές Μεταφορών Airports of Thailand PCL, αλλοδαπό THA THB , Namyong Terminal PCL, αλλοδαπό THA THB , ,26 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών Advanced Info Service PCL, αλλοδαπό THA THB , Intouch Holdings PCL, αλλοδαπό THA THB , ,66 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,56 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων Land and Houses PCL, τίτλοι επιλογής, 05/05/17 THA THB ,17 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,73 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

489 Ακρωνύμια ADR American Depository Receipts Αμερικανικοί αποθετήριοι τίτλοι AMBAC American Municipal Bond Assurance Corporation ARM Adjustable Rate Mortgage Υποθήκη ρυθμιζόμενου επιτοκίου CMT Constant Maturity Treasury Index FGIC Financial Guaranty Insurance Company FRN Floating Rate Note Γραμ. κυμ. επιτ. FSA Financial Services Authority GDR Global Depository Receipt Παγκόσμιοι αποθετήριοι τίτλοι IDR International Depository Receipt Διεθνείς αποθετήριοι τίτλοι MBIA Municipal Bond Insurance Association PIK Payment In Kind πληρ. εις είδος PIPES Private Investments in Public Equity Ιδιωτικές Επενδύσεις σε Δημόσιους Φορείς REIT Real Estate Investment Trust Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας Strip Separate trading of registered interest and principal of securities Ομόλογο με αποκομμένο τοκομερίδιο Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 483

490 Πρόσθετες Πληροφορίες Εγγύηση Ο ακόλουθος πίνακας δηλώνει την εγγύηση που διακρατήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 για τη μείωση της έκθεσης του αντισυμβαλλόμενου σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. Αμοιβαίο Kεφάλαιo Αντισυμβαλλόμενος Μετρητά που διακρατήθηκαν ως εγγύηση Κρατικά Ομόλογα που διακρατήθηκαν ως εγγύηση Franklin Diversified Balanced Fund JPMorgan Chase Bank USD Franklin Diversified Conservative Fund JPMorgan Chase Bank USD Franklin Diversified Dynamic Fund JPMorgan Chase Bank USD Franklin European Dividend Fund Deutsche Bank EUR Franklin European Growth Fund Bank of America - USD Barclays Bank USD Citibank USD Deutsche Bank EUR Goldman Sachs USD HSBC Bank - GBP JPMorgan Chase Bank - USD Morgan Stanley EUR Franklin European Income Fund Deutsche Bank EUR Franklin European Total Return Fund Citibank USD Franklin Flexible Alpha Bond Fund Citibank USD JPMorgan Chase Bank - USD Franklin Global Aggregate Bond Fund Barclays Bank USD Citibank USD Franklin Global Fundamental Strategies Fund Bank of America USD Barclays Bank USD Deutsche Bank USD Goldman Sachs USD HSBC Bank - GBP JPMorgan Chase Bank USD Standard Chartered USD Franklin Global Multi-Asset Income Fund Deutsche Bank EUR Goldman Sachs EUR JPMorgan Chase Bank - USD Franklin Gold and Precious Metals Fund Morgan Stanley USD Franklin K2 Alternative Strategies Fund Bank of America USD JPMorgan Chase Bank USD Franklin MENA Fund Morgan Stanley USD Franklin Natural Resources Fund Deutsche Bank USD Franklin NextStep Balanced Growth Fund Bank of America USD Franklin NextStep Conservative Fund Bank of America USD Franklin NextStep Stable Growth Fund Bank of America USD Franklin Strategic Income Fund Barclays Bank USD Credit Suisse International USD Deutsche Bank USD Goldman Sachs USD JPMorgan Chase Bank USD Morgan Stanley USD Franklin U.S. Low Duration Fund Deutsche Bank USD Franklin U.S. Total Return Fund Deutsche Bank USD JPMorgan Chase Bank USD Franklin Mutual Beacon Fund Morgan Stanley USD Franklin Mutual European Fund BNP Paribas USD Goldman Sachs USD Morgan Stanley USD Templeton Africa Fund Morgan Stanley USD Templeton Asian Bond Fund Bank of America USD Barclays Bank USD Citibank USD Goldman Sachs USD JPMorgan Chase Bank - USD Morgan Stanley USD Standard Chartered USD USD Templeton Emerging Markets Fund Morgan Stanley USD Templeton Emerging Markets Balanced Fund Deutsche Bank USD Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

491 Πρόσθετες Πληροφορίες (συνέχεια) Εγγύηση (συνέχεια) Ο ακόλουθος πίνακας δηλώνει την εγγύηση που διακρατήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 για τη μείωση της έκθεσης του αντισυμβαλλόμενου σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. Αμοιβαίο Kεφάλαιo Αντισυμβαλλόμενος Μετρητά που διακρατήθηκαν ως εγγύηση Κρατικά Ομόλογα που διακρατήθηκαν ως εγγύηση Templeton Emerging Markets Bond Fund Bank of America USD Barclays Bank USD Deutsche Bank USD Goldman Sachs USD HSBC Bank - GBP JPMorgan Chase Bank - USD Standard Chartered USD USD Templeton Global Balanced Fund Goldman Sachs USD HSBC Bank - GBP Morgan Stanley USD Templeton Global Bond Fund Bank of America USD Barclays Bank USD Citibank USD Goldman Sachs USD HSBC Bank - GBP JPMorgan Chase Bank USD USD Morgan Stanley USD Standard Chartered USD USD UBS USD Templeton Global High Yield Fund Deutsche Bank USD Morgan Stanley USD Templeton Global Income Fund Bank of America USD Barclays Bank USD Citibank USD Deutsche Bank USD Goldman Sachs USD HSBC Bank - GBP JPMorgan Chase Bank - USD Templeton Global Total Return Fund Bank of America USD Barclays Bank USD Citibank USD Goldman Sachs USD JPMorgan Chase Bank USD USD Morgan Stanley USD Standard Chartered USD USD Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 485

492 Πρόσθετες Πληροφορίες (συνέχεια) Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (SFT) και Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (TRS) Παγκόσμια Μακροοικονομικά Στοιχεία Δανεισμός τίτλων Αμοιβαίο Κεφάλαιο των τίτλων υπό δανεισμό στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου % τίτλων που μπορούν να δανειστούν Franklin Biotechnology Discovery Fund USD ,16 Franklin Natural Resources Fund USD ,51 Franklin Technology Fund USD ,54 Franklin U.S. Opportunities Fund USD ,21 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD ,22 Συνολικής απόδοσης: Συμφωνίες ανταλλαγής Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό που αφορά σε δανεισθέντες τίτλους, στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό που αφορά συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Συνολικό % Franklin Biotechnology Discovery Fund USD ,90 Franklin Diversified Balanced Fund EUR ,67 Franklin Diversified Conservative Fund EUR ,35 Franklin Diversified Dynamic Fund EUR ,59 Franklin Flexible Alpha Bond Fund USD ,03 Franklin Global Multi-Asset Income Fund EUR ,42 Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD ,31 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD ,05 Franklin Natural Resources Fund USD ,49 Franklin Strategic Income Fund USD ,10 Franklin Technology Fund USD ,47 Franklin U.S. Low Duration Fund USD ,01 Franklin U.S. Opportunities Fund USD ,21 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD ,22 Franklin U.S. Total Return Fund USD ,01 Δεδομένα συγκέντρωσης Δανεισμός τίτλων, δέκα μεγαλύτεροι αντισυμβαλλόμενοι Αντισυμβαλλόμενος των τίτλων υπό δανεισμό (USD) Ποσό εμπράγματων εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί (USD) Barclays Bank Citibank Goldman Sachs Morgan Stanley UBS Merrill Lynch International Credit Suisse International Συμβάσεις Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης, δέκα μεγαλύτεροι αντισυμβαλλόμενοι Αντισυμβαλλόμενος Μεικτός όγκος TRS (1) (USD) Ποσό εμπράγματων εξασφαλίσεων * που έχουν ληφθεί (USD) Deutsche Bank Morgan Stanley Societe Generale JPMorgan Chase Bank Citibank Barclays Bank Goldman Sachs BNP Paribas (1) απόλυτη μη πραγματοποιηθέντων κερδών/(ζημιών) * Το ποσό των εμπράγματων εξασφαλίσεων μπορεί να περιλαμβάνει εμπράγματες εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα εκτός συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS), καθώς οι εμπράγματες εξασφαλίσεις που λαμβάνονται για συμφωνίες TRS δεν διακρίνονται από τις εμπράγματες εξασφαλίσεις που λαμβάνονται για άλλα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. 486 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

493 Πρόσθετες Πληροφορίες (συνέχεια) Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (SFT) και Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (TRS) (συνέχεια) Αθροιστικά δεδομένα συναλλαγών για κάθε τύπο SFT και TRS Δανεισμός τίτλων, λεπτομέρειες για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις Τύπος εμπράγματης εξασφάλισης Λήξη Ποσό εμπράγματων εξασφαλίσεων (USD) Κρατικά Ομόλογα μία εβδομάδα έως ένας μήνας EUR 39 κάτω του ενός έτους CAD EUR GBP Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης, λεπτομέρειες για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις Τύπος εμπράγματης εξασφάλισης Λήξη Ποσό εμπράγματων εξασφαλίσεων (USD) Μετρητά ανοικτή λήξη EUR USD Κρατικά Ομόλογα τρεις μήνες έως ένα έτος USD άνω του ενός έτους USD * Το ποσό των εμπράγματων εξασφαλίσεων μπορεί να περιλαμβάνει εμπράγματες εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα εκτός συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS), καθώς οι εμπράγματες εξασφαλίσεις που λαμβάνονται για συμφωνίες TRS δεν διακρίνονται από τις εμπράγματες εξασφαλίσεις που λαμβάνονται για άλλα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. Δεδομένα για την επαναχρησιμοποίηση εμπράγματων εξασφαλίσεων Οι εμπράγματες εξασφαλίσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο του δανεισμού τίτλων και των Συμφωνιών Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης δεν μπορούν να πωληθούν, να επανεπενδυθούν ή να υποθηκευθούν. Φύλαξη εμπράγματων εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί Εμπράγματες εξασφαλίσεις στο πλαίσιο δανεισμού τίτλων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αμοιβαίου Κεφαλαίου Θεματοφύλακας Ποσό εμπράγματων εξασφαλίσεων στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Franklin Biotechnology Discovery Fund USD Goldman Sachs Franklin Natural Resources Fund USD Goldman Sachs Franklin Technology Fund USD Goldman Sachs Franklin U.S. Opportunities Fund USD Goldman Sachs Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD Goldman Sachs Εμπράγματες εξασφαλίσεις στο πλαίσιο Συμφωνιών Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αμοιβαίου Κεφαλαίου Θεματοφύλακας Ποσό εμπράγματων εξασφαλίσεων * στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Franklin Diversified Balanced Fund EUR JPMorgan Chase Bank Franklin Diversified Conservative Fund EUR JPMorgan Chase Bank Franklin Diversified Dynamic Fund EUR JPMorgan Chase Bank Franklin Flexible Alpha Bond Fund USD JPMorgan Chase Bank Franklin Global Multi-Asset Income Fund EUR JPMorgan Chase Bank Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD JPMorgan Chase Bank Franklin Strategic Income Fund USD JPMorgan Chase Bank Franklin U.S. Low Duration Fund USD JPMorgan Chase Bank Franklin U.S. Total Return Fund USD JPMorgan Chase Bank * Το ποσό των εμπράγματων εξασφαλίσεων μπορεί να περιλαμβάνει εμπράγματες εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα εκτός συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS), καθώς οι εμπράγματες εξασφαλίσεις που λαμβάνονται για συμφωνίες TRS δεν διακρίνονται από τις εμπράγματες εξασφαλίσεις που λαμβάνονται για άλλα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 487

494 Κατάλογος γραφείων της Franklin Templeton Investments Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια Franklin Templeton Investment Funds διατίθενται από τα ακόλουθα γραφεία της Franklin Templeton Investments: ΕΥΡΩΠΗ ΒΕΛΓΙΟ FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. Γραφείο Παραρτήματος Βελγίου 28, avenue Marnix, 1000 Brussels Βέλγιο Τηλ.: Fax: ΓΑΛΛΙΑ FRANKLIN TEMPLETON FRANCE S.A. 20, rue de la Paix F Paris, Γαλλία Τηλ.: +33 (0) Fax: +33 (0) ΓΕΡΜΑΝΙΑ και ΑΥΣΤΡΙΑ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT SERVICES GMBH Mainzer Landstr. 16 Postfach Frankfurt am Main, Γερμανία Τηλ.: +49 (0) Fax: +49 (0) Freefone στη Γερμανία: Freefone στην Αυστρία: ΙΤΑΛΙΑ FRANKLIN TEMPLETON ITALIA SIM Corso Italia n Milan, Ιταλία Τηλ.: Fax: Freefone στην Ιταλία: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg B.P. 169, L-2011 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ.: Fax: ΟΛΛΑΝΔΙΑ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Υποκατάστημα Ολλανδίας World Trade Center Amsterdam H-Toren 16e verdieping Zuidplein XV Amsterdam, Ολλανδία Τηλ.: +31 (0) Fax: +31 (0) Freefone στην Ολλανδία: ΠΟΛΩΝΙΑ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT POLAND Sp. Z.o.o. Rondo ONZ 1, Floor 26 th Warsaw, Πολωνία Τηλ.: Fax: ΙΣΠΑΝΙΑ και ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Sucursal en España José Ortega y Gasset, 29-6º Madrid, Ισπανία Τηλ.: Fax: ΣΟΥΗΔΙΑ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Blasieholmsgatan 5 SE Stockholm, Σουηδία Τηλ.: Fax: ΕΛΒΕΤΙΑ FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD Stockerstrasse 38 CH-8002 Zurich, Ελβετία Τηλ.: +41 (0) Fax: +41 (0) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Λονδίνο FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Cannon Place, 78 Cannon Street London EC4N 6HL,, Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ.: +44 (0) Fax: +44 (0) Freefone στο Ηνωμένο Βασίλειο: Εδιμβούργο FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 5 Morrison Street, Edinburgh EH3 8BH. Τηλ.: +44 (0) Fax: +44 (0) Freefone στο Ηνωμένο Βασίλειο: ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS World Trade Centre, Green Park, 9 th Floor Corner West Road South & Lower Road Morningside, Sandton, 2196 Νότια Αφρική Τηλ.: Fax: ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Gate Building East Wing, 2 nd Floor Dubai International Financial Centre P.O. Box Dubai, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Τηλ.: +971 (4) Fax: +971 (4) ΑΣΙΑ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED 17/F Chater House, No. 8 Connaught Road Central Χονγκ Κονγκ Τηλ.: Fax: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD 7 Temasek Boulevard #38-03 Suntec Tower One Singapore Τηλ.: (65) Fax: (65) ΤΑΪΒΑΝ FRANKLIN TEMPLETON SECURITIES INVESTMENT CONSULTING (SINOAM) INC.* 8 th Floor, #87, Sec. 4 Chung Hsiao East Road Taipei, Taiwan, Δημοκρατία της Κίνας Τηλ.: Fax: ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ Η.Π.Α. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 100 Fountain Parkway St. Petersburg, FL Τηλ.: Fax: stpcds@templeton.com ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD Ingeniero Butty 220, 11 th Floor (C1001 AFB) Buenos Aires, Αργεντινή Τηλ.: Fax: *Ορίστηκε κύριος αντιπρόσωπος στην Ταϊβάν για προσφορά και πώληση στο κοινό της Ταϊβάν των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της FTIF. Επισημαίνεται ότι οι διαδικτυακές τοποθεσίες που αναφέρονται παραπάνω απευθύνονται στους κατοίκους των χωρών που αναφέρονται αυτές οι διαδικτυακές τοποθεσίες. (Ανατρέξτε στις αποποιήσεις ευθυνών των σχετικών διαδικτυακών τοποθεσιών). 488 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση

495 Franklin Templeton International Services S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Tηλ +352 (46) Fax +352 (46) FTIF SAR RGRC 12/16