ΣΕΛ : 1 / 9 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Transcript

1 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Alpha Bank AE Eurobank Ergasias SA : 1 / , ,95 ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 02/11/ /05/ , , , ,00 07/12/ /06/ , , ,00 15/06/ /06/ , ,00 15/03/ /03/ , ,00 14/12/ /12/ , ,00 14/09/ /09/ , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,87 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CITIBANK ,72 ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ZERO COUPON Περιγραφή ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ JPMORGAN CHASE & CO Isin: XS Εκδότης: JP MORGAN CHASE & CO VERIZON COMMUNICATIONS Isin: XS Εκδότης: VERIZON COMMUNICATIONS PHILIP MORRIS INTL INC Isin: XS Εκδότης: PHILIP MORRIS INTL INC SOCIETE GENERALE Isin: XS Εκδότης: SOCIETE GENERALE KELLOGG CO Isin: XS Εκδότης: KELLOGG CO Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης 27/01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /12/ /04/2022 Χρηματιστήριο: EURONEXT PARIS 09/03/ /03/2025 Επιτόκιο 1.5 % BGN % BGN % BGN Πηγή Αποτίμησης 1 % BGN 1.25 % BGN Πιστοληπτική Διαβάθμιση 105, , , , , A BB A BB , , , , , ,00

2 : 2 / 9 AT&T INC 05/09/ /09/ % BGN 103, ,00 Isin: XS Εκδότης: AT&T INC Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 16/11/ /01/ % BGN - 103, ,00 Isin: XS Χώρα: ΡΩΣΙΑ Εκδότης: GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) VODAFONE GROUP PLC Χρηματιστήριο: ΔΟΥΒΛΙΝΟ 25/02/ /08/ % BGN 105, ,00 Isin: XS Εκδότης: VODAFONE GROUP PLC BAT INTL FINANCE PLC 19/11/ /01/ % BGN 106, ,00 Isin: XS Εκδότης: BAT INTL FIANACE ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 29/03/ /03/ % BGN BB 106, ,00 Isin: BE Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Εκδότης: ANHEUSER-BUSCH INBEV SA EUROPEAN INVESTMENT BANK 12/10/ /09/ % BGN 98, ,00 Isin: XS Χώρα: EUROPEAN INV.BANK Χρηματιστήριο: ALL GERMAN SE BAYER CAPITAL CORP BV 26/06/ /06/ % BGN BB 101, ,00 Isin: XS Εκδότης: BAYER CAPITAL MOTOR OIL FINANCE PLC Χρηματιστήριο: ALL GERMAN SE 10/04/ /04/ % BGN N.A. 101, ,00 Isin: XS Χρηματιστήριο: ΔΟΥΒΛΙΝΟ MAKE until 01/04/19/ CALL 101,62 Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC EUROPEAN INVESTMENT BANK 25/01/ /01/ % BGN 102, ,00 Isin: XS Χώρα: SNAT EUROPEAN INVESTMENT BANK 05/02/ /03/ % BGN 104, ,00 Isin: XS Χώρα: SNAT EUROPEAN INVESTMENT BANK 16/05/ /04/ % BGN 105, ,00 Isin: XS Χώρα: EUROPEAN INV.BANK Χρηματιστήριο: EUROTLX OTE PLC 10/07/ /07/ % BGN B , , ,00 Isin: XS Εκδότης: OTE PLC HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/07/ /07/ % BGN N.A , , ,00 Isin: XS Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN Χρηματιστήριο: MONAXO

3 : 3 / 9 NATIONAL BANK GREECE SA 19/10/ /10/ % BGN , ,00 Isin: XS Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/01/ /10/ % BGN 1 108, ,00 Isin: XS Χώρα: SNAT HSBC HOLDINGS PLC 15/03/ /03/ % BGN A 103, ,00 Isin: XS Εκδότης: HSBC HOLDINGS PLC ALPHA BANK SA 05/02/ /02/ % BGN B 103, ,00 Isin: XS Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Εκδότης: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. BANK OF NOVA SCOTIA 06/04/ /04/ % BGN AA- 100, ,00 Isin: XS Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ Εκδότης: BANK OF NOVA SCOTIA BNP PARIBAS 27/06/ /06/ % BGN A- 100, ,00 Isin: XS Εκδότης: BNP Paribas SA VOLKSWAGEN INTL FIN NV Χρηματιστήριο: EURONEXT PARIS 16/01/ /01/ % BGN BB 100, ,00 Isin: XS Χρηματιστήριο: ALL GERMAN SE Εκδότης: VOLKSWAGEN AG HELLENIC PETROLEUM FINAN 14/10/ /10/ % BGN N.A. 105, ,00 Isin: XS Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN TITAN GLOBAL FINANCE PLC Χρηματιστήριο: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 17/06/ /06/ % BGN B 103, ,00 Isin: XS Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC BANCO SANTANDER SA Χρηματιστήριο: ΔΟΥΒΛΙΝΟ 09/02/ /02/ % BGN A- 102, ,00 Isin: XS Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Εκδότης: BANCO SANANDER TOTTA SA TITAN GLOBAL FINANCE PLC Χρηματιστήριο: ΔΟΥΒΛΙΝΟ 10/07/ /07/ % BGN B 100, ,00 Isin: XS Χρηματιστήριο: MONAXO Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC UNITED TECHNOLOGIES CORP 18/05/ /05/ % BGN BB 3.000, , ,00 Isin: XS Εκδότης: United Technologies Corp BAT INTL FINANCE PLC 13/03/ /03/ % BGN 3.000, , ,00 Isin: XS Εκδότης: BAT INTL FIANACE

4 : 4 / 9 AT&T INC 03/12/ /09/ % BGN 2.000, , ,00 Isin: XS Εκδότης: AT&T INC INTL BK RECON & DEVELOP 07/10/ /10/ % BGN 88, ,35 Isin: US459058DW08 Εκδότης: World Bank Group/The KFW Χρηματιστήριο: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 19/07/ /07/ % BGN 88, ,20 Isin: US500769HA50 Εκδότης: Federal Republic of Germany EFSF Χρηματιστήριο: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 19/02/ /02/ % BGN AA 111, ,00 Isin: EU000A1G0BN7 Χώρα: ESM (European Stability Mechanism) Χρηματιστήριο: EUROMTS Εκδότης: EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F PETROLEOS MEXICANOS 27/11/ /11/ % BGN - 102, ,00 Isin: XS Χώρα: MEXICO Εκδότης: United Mexican States DEUTSCHE BAHN FIN GMBH Χρηματιστήριο: MONAXO 11/07/ /07/ % BGN AA 99, ,00 Isin: XS Εκδότης: Federal Republic of Germany BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 29/01/ /04/ % BGN A- 118, ,00 Isin: ES W3 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: EUROTLX Εκδότης: KINGDOM OF SPAIN BUONNI POLIENNALI DEL TES 16/10/ /05/ % BGN 8.000, , ,00 Isin: IT Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Εκδότης: REPUBLIC OF ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES Χρηματιστήριο: MOT 01/03/ /05/ % BGN 8.000, , ,00 Isin: IT Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: MOT Εκδότης: REPUBLIC OF ITALY NETHERLANDS GOVERNMENT 28/03/ /07/ % BGN 8.000, , ,00 Isin: NL Χρηματιστήριο: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εκδότης: KINGDOM OF THE NETHERLANDS EFSF 20/01/ /01/ % BGN AA 102, ,00 Isin: EU000A1G0DC6 Χώρα: ESM (European Stability Mechanism) Χρηματιστήριο: DUSSELDORF Εκδότης: EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22/11/ /01/ % BGN A , , ,00 Isin: ES K0 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Εκδότης: KINGDOM OF SPAIN EUROPEAN UNION Χρηματιστήριο: SEND 05/03/ /04/ % BGN 134, ,00 Isin: EU000A1G1Q17 Χώρα: SNAT Εκδότης: EUROPEAN UNION

5 : 5 / 9 REPUBLIC OF AUSTRIA Isin: AT0000A0DXC2 15/03/ /03/ % BGN AA+ 134, ,00 Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ Εκδότης: REPUBLIC OF AUSTRIA KFW Isin: DE000A168Y48 04/02/ /07/ % BGN 107, ,00 Χρηματιστήριο: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ Εκδότης: Federal Republic of Germany BELGIUM KINGDOM Isin: BE /01/ /06/ % BGN AA 111, ,00 Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Χρηματιστήριο: EURONEXT-BRUSS Εκδότης: GOVT BELGIUM BUONI POLIENNALI DEL TES Isin: IT /08/ /03/ % BGN 113, ,00 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: MOT Εκδότης: REPUBLIC OF ITALY Isin: FR /05/ /05/ % BGN AA , , ,00 Χρηματιστήριο: EURONEXT PARIS Εκδότης: REPUBLIC OF FRANCE BUONI POLIENNALI DEL TES Isin: IT /03/ /03/ % BGN 117, ,00 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: MOT Εκδότης: REPUBLIC OF ITALY Isin: FR /11/ /11/ % BGN AA , , ,00 Χρηματιστήριο: MTS FRANCE Εκδότης: REPUBLIC OF FRANCE Isin: FR /10/ /10/ % BGN AA 122, ,00 Χρηματιστήριο: MTS FRANCE Εκδότης: FRENCH REPUBLICMENT Isin: FR /05/ /05/ % BGN AA , , ,00 Χρηματιστήριο: MTS FRANCE Εκδότης: FRENCH REPUBLIC 25/02/ /10/ % BGN AA 140, ,00 Isin: FR Χρηματιστήριο: MTS FRANCE Εκδότης: REPUBLIC OF FRANCE BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/ /01/ % BGN , , ,00 Isin: DE Εκδότης: GOVT GERMANY ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,55 ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ZERO COUPON , ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣE ΧΡΗΜ.ΑΞΙΩΝ BANK OF AMERICA CORP 24, ,73 Isin: US ΑΜΑΖΟΝ. COM INC 3.000, , ,95 Isin: US

6 : 6 / 9 ALPHABET INC-CL A 3.800, , ,68 Isin: US02079K3059 APPLE COMP INC , , ,89 Isin: US JOHNSON & JOHNSON , , ,06 Isin: US J.PMORGAN CHASE & CO 2 90, ,94 Isin: US46625H1005 CHEVRON CORP 1 109, ,09 Isin: US INTEL CORP COM , , ,09 Isin: US MERCK & CO INC , , ,99 Isin: US58933Y1055 PEPSICO INC , , ,19 Isin: US PROCTER AND GAMBLE CO/THE , , ,42 Isin: US EXXON MOBIL CORP 1 72, ,20 Isin: US30231G1022 PFIZER INC 2 37, ,88 Isin: US PHILIP MORRIS CO , , ,32 Isin: US M CO COM 185, ,10 Isin: US88579Y1010 CITI GROUP INC 1 55, ,88 Isin: US UNITED TECHNOLOGIES CORP 114, ,38 Isin: US COCA-COLA CO/ΤΗΕ 1 41, ,45 Isin: US WAL MART STORES INC 86, ,25 Isin: US DOW DUPONT INC , , ,90 Isin: US26078J1007 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 141, ,25 Isin: US VISA INC-CLASS A SHARES 139, ,13 Isin: US92826C8394 TEXAS INSTRUMENTS INC 94, ,83 Isin: US

7 : 7 / 9 MCDONALD'S CORP 3.500, , ,97 Isin: US MORGAN STANLEY GROUP , , ,12 Isin: US BRISTOL MYERS SQUIBB CO 42, ,49 Isin: US AMERICAN TOWER CORP 2.300, , ,52 Isin: US03027X1000 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2.000, , ,57 Isin: US MICROSOFT CORP , , ,76 Isin: US NORTHROP GRUMMAN CORP 900, , ,82 Isin: US BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1.500, , ,31 Isin: US GLAXOSMITHKLINE , , ,36 Isin: GB BP PLC ORD ,0000 6, ,76 Isin: GB DIAGEO PLC , , ,89 Isin: GB PRUDENTIAL CORP 2 17, ,35 Isin: GB HSBC HOLDINGS PLC ,0000 7, ,89 Isin: GB NOVARTIS AG REGISTERED , , ,50 Isin: CH Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ NESTLE SA-REG Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange , , ,86 Isin: CH Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange (ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG 5.700, , ,22 Isin: CH Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 5 28, ,64 Isin: GB00B03MLX29 BAYER AG 6.500, , ,00 Isin: DE000BAY0017 SIEMENS AG-REG 3.000, , ,00 Isin: DE ALLIANZ AG VINK 4.300, , ,00 Isin: DE MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2.600, , ,00 Isin: DE

8 : 8 / 9 BASF SE 6.300, , ,00 Isin: DE000BASF111 SCHNEIDER ELECTRIC S.A 4.800, , ,00 Isin: FR SANOFI 5.500, , ,00 Isin: FR AXA SA , , ,00 Isin: FR LVMH MOET- HENNESSY LOUI 1.700, , ,00 Isin: FR TOTAL SA , , ,00 Isin: FR SOCIETE GENE NV - NEW 1.500, , ,50 Isin: FR VINCI SA 3.000, , ,00 Isin: FR ING GROEP NV-CVA , , ,00 Isin: NL Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ UNILEVER NV CVA 1 51, ,00 Isin: NL Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ KONINKLIJKE PHILIPS NV 36, ,00 Isin: NL Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ SAMSUNG ELECR-GDR REGS 300, , ,02 Isin: US Χώρα: ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ BANCO SANTANDER SA 1 4, ,00 Isin: ES J37 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣE ΧΡΗΜ.ΑΞΙΩΝ , ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR 124, ,00 LUXOR TH- REUTERS CORE COMMO 25 15, ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,29 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,39 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 10/04/2019

9 : 9 / 9