Πηγή Αποτίμησης. Πιστοληπτική Διαβάθμιση. Πηγή Αποτίμησης. Πιστοληπτική Διαβάθμιση

Transcript

1 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Alpha Bank AE : 1 / ,22 ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ HELLENIC T-BILL HELLENIC T-BILL ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΟΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ZERO COUPON Περιγραφή Ημερομηνία Ημερομηνία Επιτόκιο Έναρξης Λήξης ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Isin: GR Isin: GR Isin: GR Isin: GR Isin: GR TERNA ENERGY FINANCE Isin: GRC B5 CALL /12/ /06/ /06/ /06/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /02/ /02/ /07/ /07/ % BOG 0 % BOG Πηγή Αποτίμησης 4 % BGN 4.2 % BGN 3.75 % BGN 3.9 % BGN % BGN 3.85 % EXCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση N.A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,80 ΣΥΝΟΛΑ ΟΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ZERO COUPON ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CITIBANK ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ZERO COUPON Περιγραφή Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση , , , ,68

2 : 2 / 7 ALPHA BANK SA Isin: XS /02/ /02/ % BGN BB 100, ,00 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Εκδότης: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. KELLOGG CO Isin: XS /03/ /03/ % BGN 99, ,00 Εκδότης: KELLOGG CO EUROPEAN INVESTMENT BANK Isin: XS /03/ /10/ % BGN 100, ,20 Χώρα: EUROPEAN INV.BANK Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK MORGAN STANLEY Isin: XS /03/ /03/ % BGN A- 500, , ,00 Χρηματιστήριο: ΛΟΝΔΙΝΟ Εκδότης: MORGAN STANLEY PHILIP MORRIS INTL INC Isin: XS /03/ /03/ % BGN A 108, ,00 Εκδότης: PHILIP MORRIS INTL INC HELLENIC PETROLEUM FINAN Isin: XS /10/ /10/ % BGN N.A , , ,50 Χρηματιστήριο: ΒΕΡΟΛΙΝΟ Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN OTE PLC Isin: XS /07/ /07/ % BGN B 2.000, , ,00 Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Εκδότης: Hellenic Telecommunications Organization GOLDMAN SACHS GROUP INC Isin: XS /02/ /02/ % BGN A- 108, ,00 Χρηματιστήριο: DUSSELDORF Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC EUROPEAN INVESTMENT BANK Isin: XS /05/ /04/ % BGN 100, ,00 Χώρα: EUROPEAN INV.BANK Χρηματιστήριο: EUROTLX ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK JPMORGAN CHASE & CO Isin: XS /10/ /10/ % BGN A 103, ,00 Χρηματιστήριο: ΛΟΝΔΙΝΟ Εκδότης: JP MORGAN CHASE & CO COCA-COLA CO/THE Isin: XS /09/ /09/ % BGN A+ 103, ,00 Εκδότης: COCA-COLA CO/ΤΗΕ

3 : 3 / 7 BAYER CAPITAL CORP BV Isin: XS /11/ /11/ % BGN BB 102, ,00 Χρηματιστήριο: ALL GERMAN SE Εκδότης: BAYER CAPITAL CORP BV AT&T INC Isin: XS /09/ /09/ % BGN 100, ,00 Εκδότης: AT&T INC BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND Isin: DE /07/ /08/ % BGN 99, ,40 Χρηματιστήριο: ALL GERMAN SE Εκδότης: BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND NETHERLANDS GOVERNMENT Isin: NL /03/ /07/ % BGN 102, ,80 Χρηματιστήριο: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εκδότης: NETHERLANDS GOVERMENT KFW Isin: DE000A168Y48 04/02/ /07/ % BGN 101, ,00 Χρηματιστήριο: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ Εκδότης: Federal Republic of Germany REPUBLIC OF AUSTRIA Isin: AT0000A1K9C8 23/02/ /10/ % BGN + 500, , ,00 Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ Χρηματιστήριο: ΑΥΣΤΡΙΑ Εκδότης: REPUBLIC OF AUSTRIA EFSF Isin: EU000A1G0DR4 03/05/ /05/ % BGN , ,40 Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ Εκδότης: EUROPEAN UNION FRANCE (GOVT OF) Isin: FR /05/ /05/ % BGN 1.300, , ,50 Χρηματιστήριο: EURONEXT PARIS Εκδότης: REPUBLIC OF FRANCE BUONI POLIENNALI DEL TES Isin: IT /04/ /04/ % BGN 98, ,00 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ Εκδότης: REPUBLIC OF ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES Isin: IT /06/ /12/ % BGN 103, ,20 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ Εκδότης: REPUBLIC OF ITALYI DEL TES FRANCE (GOVT OF) Isin: FR /05/ /05/ % BGN 117, ,00 Χρηματιστήριο: MTS FRANCE KΡATIKO Εκδότης: REPUBLIC OF FRANCE

4 : 4 / 7 BUONI POLIENNALI DEL TES Isin: IT /03/ /04/ % BGN 2.500, , ,00 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ Εκδότης: REPUBLIC OF ITALY FRANCE (GOVT OF) Isin: FR /05/ /05/ % BGN 101, ,00 Χρηματιστήριο: EURONEXT PARIS Εκδότης: REPUBLIC OF FRANCE BELGIUM KINGDOM 14/01/ /06/ % BGN 300, , ,30 Isin: BE Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Χρηματιστήριο: EURONEXT-BRUSS Εκδότης: GOVT BELGIUM ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 04/07/ /10/ % BGN A- 101, ,50 Isin: ES A89 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: SEND Εκδότης: Kingdom of Spain ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ZERO COUPON , ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣE ΧΡΗΜ.ΑΞΙΩΝ PROCTER AND GAMBLE CO/THE 580, , ,23 Isin: US JOHNSON & JOHNSON 590, , ,17 Isin: US J.PMORGAN CHASE & CO 940, , ,31 Isin: US46625H1005 ALPHABET INC-CL A 140, , ,01 Isin: US02079K3059 ΑΜΑΖΟΝ. COM INC 110, , ,85 Isin: US APPLE COMP INC 1.100, , ,55 Isin: US MICROSOFT CORP 2.000, , ,19 Isin: US AMERICAN TOWER CORP 60, , ,31 Isin: US03027X1000 MCDONALD'S CORP 55, , ,15 Isin: US LOCKHEED MARTIN CORP 50, , ,10 Isin: US BANK OF AMERICA CORP 21, ,02 Isin: US

5 : 5 / 7 COCA-COLA CO/ΤΗΕ Isin: US , , ,09 VISA INC-CLASS A SHARES Isin: US92826C , , ,61 UNITED TECHNOLOGIES CORP Isin: US , , ,23 PHILIP MORRIS CO Isin: US , , ,72 3M CO COM Isin: US88579Y , , ,87 BRISTOL MYERS SQUIBB CO Isin: US , , ,45 WAL MART STORES INC Isin: US , , ,68 DOW DUPONT INC Isin: US26078J , , ,19 TEXAS INSTRUMENTS INC Isin: US , , ,47 MERCK & CO INC Isin: US58933Y , , ,59 PFIZER INC Isin: US , , ,14 EXXON MOBIL CORP Isin: US30231G , , ,48 CITI GROUP INC Isin: US , , ,38 PEPSICO INC Isin: US , ,50 INTEL CORP COM Isin: US , , ,74 CHEVRON CORP Isin: US , , ,11 DIAGEO PLC Isin: GB , ,55 BP PLC ORD Isin: GB ,0000 5, ,19 GLAXOSMITHKLINE Isin: GB , ,64

6 : 6 / 7 HSBC HOLDINGS PLC Isin: GB ,0000 7, ,18 PRUDENTIAL CORP Isin: GB , , ,03 (ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG Isin: CH , , ,98 UBS GROUP AG Isin: CH , ,12 NESTLE SA-REG Isin: CH , , ,59 NOVARTIS AG REGISTERED Isin: CH , , ,61 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS Isin: GB00B03MLX , , ,41 MUENCHENER RUECKVER AG-REG Isin: DE , , ,50 SIEMENS AG-REG Isin: DE , , ,80 BAYER AG Isin: DE000BAY , , ,00 ALLIANZ AG VINK Isin: DE , , ,40 BASF SE Isin: DE000BASF , , ,00 AXA SA Isin: FR , , ,20 SANOFI Isin: FR , , ,40 SCHNEIDER ELECTRIC S.A Isin: FR , , ,00 SOCIETE GENE NV - NEW Isin: FR , , ,40 VINCI SA Isin: FR , , ,40 TOTAL SA Isin: FR , , ,24 LVMH MOET- HENNESSY LOUI Isin: FR , , ,00

7 : 7 / 7 ING GROEP NV-CVA Isin: NL ,0000 9, ,50 UNILEVER NV CVA Isin: NL Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ 450, , ,00 KONINKLIJKE PHILIPS NV Isin: NL Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ 260, , ,80 SAMSUNG ELECR-GDR REGS Isin: US Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ 25, , ,01 Χώρα: ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣE ΧΡΗΜ.ΑΞΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR 114, , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,57 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ MARGIN ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ HSBC BANK ΛΟΓ.ΠΕΡΙΘ.ΑΣΦΑΛ.(MARGIN ,40 ΣΥΝΟΛΑ MARGIN ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,40 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,99 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,97 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ FUTURES (ΣΜΕ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EURO STOXX 50 03/2019 7, , ,00 Χρηματιστήριο: EURONEXT ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ , ,00 ΑΘΗΝΑ 11/01/2019