ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013. π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 30 Απριλίου 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11 π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας «ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΒΕΕ - ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ» συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, σε συν- εδρίαση προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημε- ρήσιας διάταξης: Θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση του Ισολογισμού μετά του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και της πρότασης διάθεσης των καθαρών κερδών της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012, διατύπωση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. καθώς και του συνοδεύοντος τον Ισολογισμό προσαρτήματος για την υπόλογη χρήση Σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής. Ση συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι : 1. Στέλιος Νικολαίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. και δ/νων Σύμβουλος. 2. Μαρία Νικολαίδη, Δ/νων Σύμβουλος. 3. Μαρίνα Νικολαίδου - Σαμαρά, Σύμβουλος, 4. Κων/νος Τσαγκαλίδης, Σύμβουλος 5. Αθηνά Μπαρμπούτη - Νικολαιδου, Σύμβουλος δηλ. όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση.

2 Eπί του πρώτου θέματος: Ύστερα από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. υποβάλλεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας στην κρίση του Δ.Σ. ο καταρτισθείς Ισολογισμός μετά του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης της διαχειριστικής περιόδου από έως του οποίου το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα είναι ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ των ζημιών ανερχομένων σε ευρώ ,58. Ακολούθως με σχετική πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και της παρ. 7 του άρθρου 33 του καταστατικού από- φασίζει ομόφωνα όπως ο Ισολογισμός της γενικής λογιστικής να θεωρηθεί ειδικά από τους : 1. Στέλιο Νικολαίδη, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο 2. Μαρία Νικολαίδου Αντιπρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο 3. Κων/νο Κουρμπέτη, λογιστή μέλος της ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΑΕ στην οποία ανετέθει η επίβλεψη του λογιστηρίου μας για την γενική λογιστική των ελληνικών προτύπων, 4. Και των οικονομικών καταστάσεων για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.), από τον κο Μαμάρα Κων/νο στον οποίο ανατέθηκε η τήρησή τους. Στη συνέχεια παρατίθεται ο Ισολογισμός της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/12 μέχρι 31/12/12 που έχει ως εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών, ε γ κ ρ ι ν ε ι παμψηφεί τον παραπάνω Ισολογισμό μετά του λογαριασμού από- τελεσμάτων χρήσης και την πρόταση μη διάθεσης κερδών της διαχειρισ- τικής περιόδου από 1/1/12 μέχρι 31/12/12 επειδή είναι ζημιογόνος. Ακολουθεί η κατάρτιση και διατύπωση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 43 α. του κωδ. Ν.2190/1920 προσαρτήματος για τον Ισολογισμό και την υπόλογη χρήση 2012 που διαβάζονται και έχουν ως εξής:

3 Ε Κ Θ Ε Σ Η Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Διαχειριστική περίοδο 1/1/ /12/2012 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Κύριοι μέτοχοι, Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας υποβάλλουμε για έγκριση τον Ισολογισμό με τον λογαριασμό απότελεσμάτων χρήσης και την πρόταση μη διάθεσης κερδών της διαχειριστικής περιόδου από μέχρι μετά του συνοδεύοντος τον Ισολογισμό προσαρτήματος, εκθέτοντας τα ακόλουθα : Κατά την υπόλογη εταιρική χρήση η γενικότερη επιχειρησιακή πορεία και δραστηριότητα της εταιρείας εξελίχθηκε με εντονότερους από τους περσινούς ρυθμούς, τα δε βασικά οικονομικά μεγέθη αυτής διαμορφώθηκαν ως εξής: Ο κύκλος εργασιών της ανέρχεται σε ευρώ ,59 διαχωριζόμενος σε πωλήσεις προϊόντων (βιομηχανική δραστηριότητα ) ευρώ ,85 (εμπορική δραστηριότητα) ,36 Πωλήσεις Α & Β Υλών ,62 και σε πωλήσεις άχρηστου υλικού 24,00 σε υπηρεσίες 2.901,76 ΣΥΝΟΛΟ ,59 προκαταβολή επιχορήγησης ν. 3299/ ,56 πιστωτικοί τόκοι 1.121,48 έσοδα φορτωτικών 4.310,91

4 και αυτοπαράδοση 443,94 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,48 η μικτή ζημία που προέκυψε από την εκμετάλλευση ανέρχονται σε ευρώ ,75 Οι γενικές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας, διαθέσεως, χρηματοοικονομικών εξόδων, μαζί με τα έξοδα από έκτακτα αποτελέσματα και τις μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις των παγίων στοιχείων, ανέρχονται σε ευρώ ( , , , , ,00 ) = ,15 που αντιπροσωπεύουν ποσοστό στα εκατό επί του κύκλου εργασιών 12,24% ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΉ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ,58 ΕΥΡΩ Τέλος επισημαίνουμε ότι, τα παραπάνω βασικά οικονομικά μεγέθη και τα εξ αυτών προκύπτοντα οικονομικά αποτελέσματα αξιολογούμενα, σε συνδιασμό με την κατά το έτος 2012 επικρατούσα δυσμενή συγκυρία (γενικότερη ύφεση της αγοράς - οξύς ανταγωνισμός ), θεωρούνται ως αναμενόμενα και ικανοποιητικά για την περαιτέρω πορεία της εταιρίας δεδομένου ότι έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία πωλήσεων, αυτό δε οφείλεται μάλλον κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην αύξηση των εισαγωγών προιόντων του κλάδου από φθηνές αγορές και από την έλλειψη ρευστότητας αλλά και επειδή μέσα στις δαπάνες παραγωγής περιλαμβάνονται και δόσεις των ενοικίων (leasing) των νέων μηχανών της επένδυσης,. Ακολούθως το Δ.Σ. αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να μην διατεθούν κέρδη δεδομένου ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι ζημιογόνο.

5 Στη συνέχεια σας παρέχουμε και τις εξής πληροφορίες: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ Γ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 2012 % ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,62 77,23 % ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,94 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,17 22,73 % ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,94 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,03 77,46 % ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,20 ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,20 56,02 % ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,94 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,03 43,39 % ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,94 ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,03 190,94 % ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,17 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,62 138,01 % ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,25

6 ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓ. ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤ/ΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΔΙΑ & ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KΙΝΗΣΗΣ ,34 7,55 % ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,62 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ,75-13,52 % ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,59 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,58-22,50 % ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,48 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,58-29,61 % ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,03 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ,75-13,52 % ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,59

7 α. Όλα τα επί μέρους περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας καθώς και οι προς τρίτους υποχρεώσεις της περιλαμβάνονται και εμφανίζονται στον καταρτισθέντα ισολογισμό της 31/12/12 για τον οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ του Π.Δ. 1123/80 και του άρθρου 43 α του κωδ. Ν. 2190/1920 προσάρτημα που περιέχει πλήρη ανάλυση έπ αυτού. β. δεν έγιναν προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία του Ν δεδομένου ότι αναγνωρίζονται μόνον για συνταξιοδότηση γ. Η εταιρία δεν κατέχει χρεόγραφα αλλά έχει διαθέσιμο συνάλλαγμα σε $ 131,15 ΚΑΙ ,35 στην Εurobank. ( ,04 ) δ. Η εταιρία έχει στην απόλυτη κυριότητά της τα παρακάτω ακίνητα στα οποία έγινε αναπροσαρμογή το 2012 σύμφωνα με το Ν. 2065/92. ε. Η εταιρία έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νομο 3299/2004 με το κίνητρο της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Δ 1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ Συνολικά όλα τα οικόπεδα της εταιρείας είναι της τάξεως των ευρώ ,00. Δ 2. ΚΤΙΡΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ Αυτά έχουν ανεγερθεί στα παραπάνω οικόπεδα-αγροτεμάχια, με τιμή κατασκευής τους αναπροσαρμοσμένης κατά νόμο ,57 ευρώ μείον αποσβέσεις ,77 ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ανέρχεται στα ,34 ευρώ. ( το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς) Επι πλέον σας γνωρίζουμε ότι η επιχείρηση προσέλαβε την επιχείρηση του κου ΜΑΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για να εφαρμόσει προαιρετικά για 2 η χρονιά τα ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.)

8 Τέλος, οι μελλοντικές προοπτικές μας στοχεύουν στη διασφάλιση σταθερής πορείας και ανάπτυξης των εργασιών της εταιρείας καθώς και στην επίτευξη σε συνδυασμό πάντοτε με την επικρατούσα οικονομική συγκυρία, της μεγαλύτερης δυνατής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της επιχειρησιακής δραστηριότητάς της. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Δ.Σ. Επί του Δευτέρου Θέματος Μετά από εισήγηση του Προέδρου κου ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΣΤΕΛΙΟΥ το ΔΣ εγκρίνει παμψηφεί την σύγκληση της ετήσιας ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΕΛΕΥΣΗΣ για την Παρασκευή 30 / 6 / καταρτίζοντας την σχετική πρόσκληση που έχει ως εξής.... Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

9 Πρόσκληση των Μετόχων της εδρεύουσας στην Θεσσαλονίκη Ανώνυμης Εταιρείας ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΒΕΕ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ σε ετήσια τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΒΕΕ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στην Θεσσαλονίκη ανώνυμης εταιρίας ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΒΕΕ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ σε ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ για τη ΠΕΜΤΗ 30 / 6 / 2013 και ώρα 11 π.μ. στα επι της οδού θεσ/νίκης - Σερρών 16 ον χλμ. Γραφεία της έδρας της εταιρίας με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης. 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και του σχετικού προσαρτήματος της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/ /12/2012 μετά από προηγούμενη ακρόαση των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Εγκριση του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών της παραπάνω διαχειριστικής περιόδου από 1/1/ /12/ Απαλλαγή ων μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση. 4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2013 ( 1/1/ /12/2013) και καθορισμός της αμοιβής τους.

10 5. Εγκριση μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση αμοιβών ποσοστών Διοικητικού Συμβουλίου 7. Αλλα θέματα ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα νόμιμα λειτουργούσα τράπεζα και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις για την κατάθεσή τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης για να έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου σ αυτήν. Επίσης πρίν από πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πρεπει να προσκομισθούν στην Εταιρία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 / 4 / 2013 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ