1. Ενημέρωση της κ. Προέδρου για θέματα της επιχείρησης.

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 ΜΑΗ 2015 Στη Δάφνη Αττικής και στα γραφεία της εταιρείας μας συγκεντρώθηκαν σήμερα 4 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μετά από πρόσκληση της Προέδρ ου κ. Καλομοίρας Τσαλαματά. Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται και οι : Βασιλική Τσαλαματά, Σταύρος Παπαδόπουλος και Δημήτριος Παπαδόπουλος. Δεν παρίσταται ο κ. Αντώνιος Τσαλαματάς αν και προσκλήθηκε. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νομικός σύμβουλος της ετα ιρείας κ. Βασ. Κούσης και ο Λογιστής της εταιρείας κ. Νασιώκας. Διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας κι αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 1. Ενημέρωση της κ. Προέδρου για θέματα της επιχείρησης. Το θέμα εισηγείται η κ. Πρόεδρος που καταθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2014, που θα τεθούν για έγκριση από την τακτική Γεν. Συνέλευση. Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης έως Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ζήτησαν μερικές διευκρινίσεις από τον παριστάμενο Λογιστή της εταιρείας, που διευκρίνισε τα σχετικά σημεία και στη συνέχεια ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. 2. Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων. Το θέμα εισηγείται η κ. Πρόεδρος που ενημερώνει τα μέλη ότι πρέπει να γίνουν δύο συνελεύσεις, μία για το 2013 και μία για το Προτείνει όπως, για οικονομία χρόνου, γίνουν και οι δύο συνελεύσεις την ίδια μέρα και συγκεκριμένα προτείνει ως μέρα σύγκλησης των συνελεύσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 και ώρα 10:30 πρωινή για τη χρήση του 2013 και 15:00 το μεσημέρι για τη χρήση του Η πρόσκληση για κάθε μία Τακτική Γενική Συνέλευση θα έχει το παρακάτω περιεχόμενο. 1 / 8

2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013) ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π μ στα γραφεία της εταιρείας επί της Λ. Βουλιαγμένης αρ. 235, Δήμος Δάφνης Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα. 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από έως και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή της εταιρείας. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της εν λόγω χρήσης. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους. Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Συνέλευση οφείλουν όπως, πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον μέρες, πριν από την ημέρα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τους προσωρινούς τίτλους τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι τους κατέθεσαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε κάποια Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας. Σημειώνεται το δικαίωμα που έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο, να ζητήσουν την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΧΡΗΣΗ 2014) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ στα γραφεία της εταιρείας επί της Λ. Βουλιαγμένης αρ. 235, Δήμος Δάφνης Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα. 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από έως και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή της εταιρείας. 2 / 8

3 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της εν λόγω χρήσης. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους. 5. Ενημέρωση των μετόχων για θέματα οφειλών προς την εταιρεία και προβλημάτων ως προς την είσπραξη ορισμένων από αυτές. 6. Ευθύνη μελών προηγουμένων Διοικητικών Συμβουλίων για συμβάσεις και συναλλαγές με οφειλέτες της εταιρείας και λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Συνέλευση οφείλουν όπως, πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον μέρες, πριν από την ημέρα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τους προσωρινούς τίτλους τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι τους κατέθεσαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε κάποια Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας. Σημειώνεται το δικαίωμα που έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο, να ζητήσουν την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη εγκρίνουν ομόφωνα το κείμενο των δύο προσκλήσεων. 3. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση. Το θέμα εισηγείται η κ. Πρόεδρος που υποβάλει στο Συμβούλιο την έκθεση διαχείρισης που προτίθεται να διαβάσει στη Τακτική Γενική Συνέλευση που έχει ως εξής: 3 / 8

4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELDIM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡ ΑΝΤ. ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΘΜ. Μ.Α.Ε /01/Β/86/6078 ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ ΑΦΜ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 01/01/ /12/2014) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το άρθρο 43 α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο35 του Π.Δ. 409/86 και το καταστατικό της εταιρείας μας, έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τον ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/ /12/2014 και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, και απεικονίζουν με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της εταιρείας μας κατά την καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση αυτή. Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, Το διοικητικό συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς. Η χρήση που έκλεισε ήταν κερδοφόρος παρά τα εμπόδια και την συνεχιζόμενη ύφεση που πλήττει τη χώρα μας. Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων 1. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τα έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων κατά την 31/12/2014 ανέρχονται στο ποσό των 0,06 ευρώ. 2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 4 / 8

5 Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων κατά την 31/12/2014 ανέρχονται στο ποσό των , ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Τα αποθέματα κατά την 31/12/2014 ανέρχονται στο ποσό των 3.340,00. Οι απαιτήσεις κατά την 31/12/2014 ανέρχονται στο ποσό των ,22. Τα διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις όψεως και ανέρχονται στο ποσό των , ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 31/12/2014 είναι ,07. Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31/12/2014 είναι , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Οι προβλέψεις ανέρχονται σε 0,00 ευρώ. 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων ανήλθε την 31/12/2014 σε , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε ,00 και τα έσοδα από μισθώματα ανέρχονται σε ,00 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε ,45 ευρώ. Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν προστεθεί το υπόλοιπο κερδών εις νέον προηγούμενων χρήσεων ,91 ευρώ και αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως 3.541,06 ευρώ, το χαρτόσημο μισθωμάτων 5.568,99 ευρώ καθώς και οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες ,42 ευρώ, απομένει κέρδος εις νέο ,89 ευρώ, τα οποία προτείνουμε να διανεμηθούν ως ακολούθως: - Τακτικό αποθεματικό ευρώ ,39 - Υπόλοιπο κερδών εις νέον ευρώ ,50 Σύνολο ευρώ ,89 7. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα. 5 / 8

6 8. ΑΚΙΝΗΤΑ Η εταιρεία διαθέτει ακίνητα όπως εμφανίζονται στο Ε9. 9. Άλλα σημαντικά γεγονότα: Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 μέχ ρι σήμερα δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά. Προοπτικές για το 2015 Οι προοπτικές μας για το έτος 2015 πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες, με ένταση των προσπαθειών μας για αύξηση των δραστηριοτήτων μας. Κύριοι Μέτοχοι, Αυτά είναι με λίγα λόγια τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση. Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων υπήρξε συνετή και επιμελής έχουμε την τιμή να θέσουμε υπό την κρίση της τακτικής γενικής συνέλευσης τον ισολογισμό μαζί με το κατά νόμο προσάρτημα και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ζητούμε: 1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και την έκθεση διαχείρισης Προσάρτημα για την χρήση Να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές-λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2014, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Με τιμή Η Πρόεδρος Τσαλαματά Καλομοίρα Το Διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση διαχείρισης που υπέβαλλε η κ. Πρόεδρος. 6 / 8

7 4. Δημοσίευση πρόσκλησης των Μετόχων. Στην κ. Πρόεδρο ανατίθεται η φροντίδα για να γίνουν οι νόμιμες δημοσιεύσεις για την εγκυρότητα της προδικασίας της κάθε μίας Γενικής Συνέλευσης. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Το θέμα εισηγείται η κ. Πρόεδρος ενημερώνοντας τα μέλη ότι κατά τον έλεγχο που έγινε στα βιβλία που βρέθηκαν στα γραφεία της εταιρείας, προέκυψαν διάφορα στοιχεία επιβαρυντικά για τις Διοικήσεις της εταιρείας πριν από το Θεωρεί σκόπιμο τα θέματα αυτά να αναφερθούν στη Γενική Συνέλευση, που είναι και αρμόδια για να εκτιμήσει τα στοιχεία αυτά και να πάρει τις ανάλογες, κατά τη κρίση της, αποφάσεις. Μερικές από τις υποθέσεις αυτές αναφέρονται ασφαλώς σε χρόνο προ γενέστερο, αλλά οι ενδεχόμενες συνέπειες δεν έχουν παραγραφεί και κρίνεται σκόπιμο να κληθεί η Γενική Συνέλευση ν αποφασίσει για την αντιμετώπισή τους. Υπάρχουν μερικά επιεικώς «περίεργα» θέματα αγορών της εταιρείας, σε αντικείμενα με τα οποία ΠΟΤΕ δεν ασχολήθηκε η εταιρεία. Υπάρχουν «περίεργες» παραιτήσεις από δικαιώματα της εταιρείας, με ανυπόγραφα Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, κι άλλα με υπογραφές που είναι πολύ αμφισβητήσιμη η γνησιότητά τους. Ονομαστικά αναφέρονται α) η αγορά και στη συνέχεια η πώληση εσωρούχων στην εταιρεία MISCOTA Ε.Π.Ε. όπου η τελευταία οφείλει ολόκληρο το κόστος συναλλαγής. β) Σχετικά με τις οφειλές του Σμυρναίου, πελάτη της εταιρείας, φαίνεται ότι η εταιρεία παραιτείται από τις απαιτήσεις και τα δικαιώματά της, με Πρακτικό Δ.Σ. όπου η υπογραφή του αντιπροέδρου είναι παντελώς ξένη και γενικά το όλο κείμενο του πρακτικού πάσχει. γ) Όπως, και σε άλλη θέση έχει αναφερθεί, η συναλλαγή με την εταιρεία Corfu Club Hotel A.E. παρουσιάζει εκκρεμότητες και απαιτούν διευθέτηση. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ζήτησαν διευκρινίσεις από την κ. Πρόεδρο, καθώς και την επίδειξη Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτά που αναφέρθηκαν. Δόθηκαν οι σχετικές εξηγήσεις καθώς και τα πρωτότυπα των σχετικών πρακτικών. Για το εν λόγω ζήτημα Corfu Club Hotel A.E., η κ. πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι στάλθηκε η σχετική επιστολή προς την οφειλέτιδα εταιρεία κι αναμένεται η απάντησή της. Λόγω της θέσης του μέλους του Διοικητικού μας συμβουλίου κ. Αντωνίου Τσαλαματά (είναι Πρόεδρος και 7 / 8

8 Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού συμβουλίου της Corfu Club Hotel A.E.) αποφασίστηκε η αποστολή επιστολής και όχι εξώδικης όχλησης, κι ελπίζουμε σε ένα φιλικό διακανονισμό κι αποφυγή της δικαστικής διένεξης. Αυτή τουλάχιστον είναι η επιδίωξή μας. δ) ένα επίσης ενδιαφέρον θέμα έχει προκύψει από την έρευνα επί εγγράφων των προηγούμενων διοικήσεων για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν. ε) Ακόμη και η πώληση ενός εκ των ακινήτων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του έτους 2000 αποτελεί μεγάλο ζήτημα για τα συμφέροντα της εταιρείας μας, καθώς διαφαίνονται σκοτεινά σημεία ως προς την σκοπιμότητα της ενέργειας αυτής. στ) και όσα ζητήματα προστεθούν αργότερα. Ακολούθως, ομόφωνα το Διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της κ. Προέδρου για παραπομπή των θεμάτων αυτών στη Γενική Συνέλευση. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύνεται η συνεδρίαση. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 8 / 8